FORNECEDOR BRASIL Cdigo Fiscal 1 - (CNPJ) Cdigo Fiscal 2 - (CPF) Nmero Identificao Fiscal 3 - Inscrio Estadual Nmero Identificao

Fiscal 4 - Inscrio Municipal Domiclio Fiscal Tipo de Imposto Categoria CFOP Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T. Naturezas do Imposto Campos IRF Pagamentos: Campos obrigatrios quando as faturas so pagas via Transferncia Bancria. Chave do banco Conta bancria Meio de pagamento Bloqueio de pagamento CLIENTE BRASIL Cdigo Fiscal 1 - (CNPJ) Cdigo Fiscal 2 - (CPF) Nmero Identificao Fiscal 3 - Inscrio Estadual Nmero Identificao Fiscal 4 - Inscrio Municipal Domiclio Fiscal Tipo de Imposto Categoria CFOP Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T. Naturezas do Imposto Pagamentos: Campos obrigatrios quando as faturas so cobradas via Dbito Automtico em Conta Corrente. Chave do Banco Conta Bancria Meio Pagamento PROGRAMA DE PAGAMENTO Programa especifico localizao Brasil Formularios Brasil

ARQUIVO DE RETORNO Arquivo de retorno (um por banco) Atribuio de contas bancrias com categorias de operao Regras de contabilizao Operao externa x regras de contabilizao Smbolos de contas x Contas contbeis RELATRIOS BRASIL Razo: Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms. A informao classificada por Empresa, Conta e Data de Lanamento. Dirio: Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms. A informao classificada por Empresa, Data de Lanamento e Conta. A primeira pgina (Termo de Abertura) e a ltima pgina (Termo de Encerramento) traz informaes sobre a Empresa e o Relatrio. IN68: O IN68 um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas as informaes da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores, clientes, ativos, etc) e todos os documentos. DIRF: Este relatrio contem todos documentos de reteno de Imposto de Renda. CHAVE DE INSTRUO (pode ser cadastrado dados mestre de banco, clientes) Cdigo de instruo1 - ex: cobrana Cdigo de instruo2 - ex: protesto Cdigo de instruo3 ex: aps 5 dias em atraso PRIORIDADE Documento de fatura Dados mestre cliente Dados mestre banco LETRA DE CMBIO Ferramenta utilizada para manter uma fatura aberta aps o processamento do programa do pagamento que realiza os lanamentos de forma estatstica. Realizando a compensao somente com o extrato bancrio. IRRF Imposto de renda retido na fonte.

SISTEMA PBLICO DE ESCRITURAO CONTBIL Eletronic nota fiscal digitally. Livro Razo (Report) digitally Livro Dirio (Report) digitally CONTROLLING ML Material Ledger need to be used by Brazilian legislation because of the moving avarage; WIP Work in progress (Brazil legislation), is needed to to closure of the month.