UNIVERSIDAD POLITCNICA JUVENTINO ROSAS

ING. METALURGICA
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

ESTUDIO DE MERCADO PARA UNA HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ

Maestro: Arnulfo Prez Prez

Alumnos: Norberto Eduardo Cacique Lpez Jess Tovar Sierra IME 9 A 8 de junio del 2012
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ndice

ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVOS..pg. 4 DEFINICIN DEL PRODUCTO.......pg. 4 ANLISIS DE LA DEMANDA....pg. 5 ANLISIS DE LA OFERTA....pg. 7 ANLISIS DE PRECIOS....pg. 8 COMERCIALIZACIN...pg. 9

ESTUDIO TCNICO
Ingeniera.....pg. 10
Objetivo de produccin..........pg. 10

Especificaciones y/o tolerancias del producto....pg. 10 Descripcin del proceso de produccin...pg. 11 Diagrama de flujo del proceso...pg. 12 Caractersticas de la tecnologa..pg. 13

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Localizacin...pg. 13 Equipo e instalaciones....pg. 13 Necesidades de Materia Prima (MP) ..pg. 16 Proveedores.....pg. 16 Ubicacin de la empresa.......pg. 17 Tamao...pg. 20 Diseo y distribucin de plantas y oficinas..pg. 20 Mano de obra requerida..pg. 21 Capacidad optima del producto.pg. 22

ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO

Estudio financiero .....pg. 24 Balance general.....pg. 26 Tablas...pg. 28 Presupuesto de obras fsicas..pg. 30 Presupuesto de mantenimiento de obras fsicas pg. 31 Presupuesto de maquinaria y equipo..pg. 32 Presupuesto de mano de obra..pg. 33 Inversin .............................................................................pg. 34 Estado de resultadospg. 37 Flujo de resultados pg. 38 Costos pg. 39 CONCLUSIONES.pg. 40 BIBLIOGRAFA.pg. 40
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ESTUDIO DE MERCADO Objetivos:

* Alcanzar el liderazgo tanto en calidad de producto, atencin y servicio de venta. Con lo anterior se obtiene que el comprador nos siga favoreciendo con su preferencia. *Vender la mejor herramienta de la regin y que sea de calidad. *Llegar a ser la mejor empresa de fabricacin de herramienta a nivel nacional e internacional.

DEFINICIN DEL PRODUCTO

LLUVIA DE IDEAS: 1.-Herramienta neumtica para quitar los neumticos de los automviles. 2.-Horno para fundir cobre y fabricar piezas para plomera. 3.-Herramienta para retirar resortes de la cabeza de un automvil.

SELECCIN DE LA IDEA:
La idea que elegimos es la de la herramienta para retirar los resortes de las cabezas de los automviles porque es econmico para fabricar y el sector automotriz es muy amplio.

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA:
Nuestra empresa es de tipo industrial porque va dirigida al sector automotriz como una empresa que se dedica a la produccin de herramientas para retirar los resortes de cabezas de los automviles.

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ANLISIS DE LA DEMANDA:
ENCUESTA:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS Encuesta realizada por los alumnos de la carrera de ingeniera metalurgia del noveno grado El objetivo de la encuesta a realizar nos mostrara si la nueva herramienta creada es apta para lanzarla al mercado y as poder iniciar a producirla en serie. 1.- Crees que una nueva herramienta de trabajo te ayudara a mejorar tu trabajo? a) Si b) no c) tal vez

2.- Conoces algunas nuevas herramientas para cambiar los sellos de vlvulas de admisin y escape? a) Si b) no c) no me interesa

3.- Te gustara conocer la nueva herramienta creada por METAL TOOLS? a) Si b) no c) no saba que exista

4.- Crees que esta herramienta te ayudara? a) si b) no c) solo utilizndola

5.- Estaras dispuesto a emplearla? a) si b) no c) a lo mejor

6.- Si te sirve la herramienta para tu taller la recomendaras? a) si b) no c) podra ser

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Obtencin de la muestra En este caso el nmero de universo es muy pequeo lo cual para obtener mejores resultados se decidi aplicar la encuesta al nmero total del universo.
Universo: Juventino Rosas

Poblacin
10 mecnicos automotrices

Mecnicos automotrices

NOMBRE DE LA EMPRESA: Metaltools. ANLISIS DE LA OFERTA:

En la regin de Juventino rosas se encuentran los competidores indirectos como lo son surtek y truper que hacen sus piezas en el pas pero no en el municipio de Juventino Rosas y son fabricantes con una gran variedad de herramientas y a precios algo accesibles otras de las empresas de talla internacional son snapon y craftsman estas son de gran calidad pero de precios muy altos.

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El siguiente diagrama se identifica en base a las necesidades de la regin. *anlisis del FODA: Anlisis FODA de la empresa METAL TOOLS Fortalezas - Nuestro producto es econmico - Producto nuevo e innovador - Procesos y procedimientos de calidad - Ubicacin del negocio Oportunidades - La demanda creciente de mercado en cuanto a la herramienta - Aprovechar las fallas que deja la competencia en el mercado - Mala calidad de los productos de la competencia - Posible mercado estatal Debilidades Amenazas - Ser distribuidora de una empresa nueva en -Entradas de nuevas empresas al mercado el mercado - Problemas externos no controlables - Falta de cobertura (inflacin, inestabilidad poltica y - Recibir quejas continuas de los clientes econmica) - Uso de recursos financieros de manera - Crditos de financiamiento inalcanzables desorganizada - El competidor tiene un nuevo producto

ANLISIS DE LA OFERTA
Nuestras ventajas competitivas de nuestro producto es que es un producto econmico no como otras marcas de las cuales las herramientas son muy caras y otra ventaja que tenemos es que es una herramienta creada en esta regin la mayora de otra compaas que fabrican herramientas no se encuentran en el estado o se encuentran en el extranjero. La oferta de la herramienta es que es un sistema econmico y es fcil utilizacin, la ubicacin de la herramienta es en la mayor parte de las refacciones y en los talleres mecnicos. En el anlisis de la industria se acudi a la oficina de desarrollo econmico de la ciudad de Juventino Rosas y la informacin que obtuvimos fue que en la zona de Juventino Rosas no existe ninguna fbrica de herramientas as que eso es de gran ventaja para nosotros ya que no tendramos competencia, pero tendramos competencia indirecta que seran las compaas de snapon, craftsman, truper, surtek y napa tolos.

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ANLISIS DE PRECIOS:
El mercado de herramientas para el sector automotriz localizado en la ciudad de Juventino Rosas alcanzando niveles de produccin de 180 piezas por mes con un costo de 122 pesos por cada unidad producida. Por los resultados obtenidos y nuestra investigacin en la ciudad e Juventino rosas no hay competencia directa pero tenemos competidores indirectos que aunque no fabrican sus herramientas cerca de la regin de Juventino rosas tienen distribuidores que por lo tanto es competencia. PRODUCTO: HERRAMIENTA SACA RESORTES PARA CABEZAS DE MOTOR DE CONBUSTION INTERNA. PRECIO: 122 POR UNIDAD. COSTOS VARIABLES. MATERIA PRIMA Soldadura 6013 Solera pulgada Tuerca y tornillo Pintura Total: Precio por unidad 6 pesos 15 pesos 10 pesos 6.6 pesos 37.6 pesos Costos por mes 1080 pesos 2700 pesos 1800 pesos 1200 pesos 6780 pesos

Costos fijos. Costos fijos Renta del equipo Gastos por servicios Total: Costos por mes 1500 pesos 485 pesos 1985 pesos

Total: 8765/180 piezas=48.64 pesos por pieza terminada Costos unitarios seria =37.6 + 11.02=48.62 pesos. Punto de equilibrio= 1985/11.04=179.80 pesos. La ganancia deseada es de 150% por lo que la venta de producto seria de 122 pesos por unidad.

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COMERCIALIZACIN:
*Distribucin y puntos de venta: FABRICANTE CONSUMIDOR FINAL PUNTOS DE VENTA: *REFACCIONARIA BONY. *REFACCIONARIA CHAGO. *REFACCIONARIA CAR CAR.

CLIENTES POTENCIALES: MECANICOS AUTOMOTRICES.

*PROMOCIN:
Publicidad: se usaran lonas, carteles, llaveros y lapiceros para promocionar nuestra herramienta mecnica automotriz. Empaque: el empaque de nuestro producto vendr en una caja con el logotipo de nuestra empresa.

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INGENIERA DEL PROYECTO Descripcin del proceso Identificacin y descripcin de las tecnologas disponibles Seleccin de la tecnologa ms productiva Diagrama del proceso productivo Costeo detallado de la tecnologa del proyecto. Objetivo de produccin: El objetivo ms importante de un sistema de produccin es lograr la mxima contribucin a la continuamente creciente satisfaccin del cliente. Especificaciones y/o tolerancias del producto

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Descripcin del proceso de produccin: Para la elaboracin de la herramienta se siguen los siguientes pasos: 1.- Medir la solera con el flexo metro y sealar las medidas requeridas (ancho, largo y altura de la pieza), las dimensiones tienen una tolerancia de 0.3-0.5 cm para la aplicacin de cualquier motor o pieza a elaborar. 2.- Cortar en pedazos la solera con la cortadora, previamente dimensionada y seccionada de la pieza que se necesitan o estn en cotizacin en el proceso de elaboracin. 3.-Barrenar los pedazos de solera con el taladro (los orificios deben de estar separados a una cierta distancia, en este caso las dimensiones de tolerancia son mnima de 0.05-0.1cm y las dimensiones de los barrenos son distintas para las diferentes marcas de carros a aplicar). 4.- Unin de las piezas (tornillos, remaches y soldadura) para el mecanismo y el funcionamiento del sistema adecuado de la herramienta. 5.-Lijar y pulir los pedazos de solera y las uniones de la soldadura para quitar xidos, poros e imperfecciones para el cavado superficial de la herramienta. 6.-Pintar herramienta, y la inspeccin visual de las imperfecciones para el repaso de la pintura. 7.-Colocar tornillo y tuerca para que la herramienta pueda ajustarse de acuerdo al tamao de los motores, el sistema cuenta con las dimensiones de tolerancia para la aplicacin de las diferentes marcas de carros.

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inicio

Diagrama de flujo del proceso

Medir solera

Cortar la solera

Taladrar los cortes de solera

Unir piezas

Soldar piezas

Lijar pedazos de solera

Est bien lijada?

Pintar herramienta

Tiempo de secado

Traslado a almacn

fin Lijar pedazos de solera FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS Pgina 12

Caractersticas de la tecnologa: El equipo adecuado y utilizado para elaborar nuestra herramienta es el sig.: Cortadoras de disco Taladros Maquinas de soldar Pistola de aire Compresora Herramientas de uso comn (llaves, desarmadores, martillo, flexometro, etc)

LOCALIZACIN
Equipo e instalaciones
Contaremos con instalaciones aplicando la seguridad de los equipos de seguridad personal, sern a cielo abierto con un amplio espacio para poder realizar cada una de las actividades esto debido al material de trabajo a utilizar adems de grandes cuartos utilizados para guardar el equipo utilizado para trabajar. Nuestras instalaciones cuentan con el siguiente equipo: Maquina de soldar Lincoln

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Soldadora Lincoln para electrodo revestido usa corriente 220V de alto y bajo amperaje con cables positiv y negativo de 10 m de largo para trabajos a distancias largas. Cortadora de disco

Cortadora Dewalt de corriente de 110v con disco de corte de 10 pulgadas de dimetro, este disco permite cortes ms precisos y exactos, en cambio el uso de la segueta convencional sera un gasto inadecuado por el tiempo de uso que se lleva acabo cortando el material y el acabado de la superficie es ms apera, y esta cortadora tiene proteccin de seguridad para que la rebaba desprendida del material no tenga contacto con el trabajador.

Taladros

Taladro 3/8 Black & Becker de corriente de 110V con mango de apoyo para mejor comodidad y exactitud en el barrenado del material, este taladro usa brocas desde de pulgada hasta brocas de pulgada, siendo una gran variedad y el gran uso de esta herramienta indispensable.
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Compresoras

Compresora industrial de capacidad de 80 kilos con dos cabezales para llenado rpido y paro automtico, esta compresora soporta alrededor de 150 libras (psi), y ser utilizada para la limpieza del material y en el momento de la pintura para ser aplicada con mayor facilidad, eficacia y eficiencia. Pistolas de aire

Pistola de pintura de medio litro con depsito de pintura superior para mejor acabado ya que se aprovecha la mayor parte de la pintura, teniendo un menor desperdicio y mejor acabado superficial en la pieza terminada.

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Necesidades de Materia Prima (MP) Para elaborar nuestra herramienta necesitamos el siguiente material: Solera de pulgada de espesor, 50cm de longitud y 15cm de ancho. Electrodos 6013 punto naranja. Pintura necesaria litro de color negra. Tornillos, rondana de presin y plana, y tuercas de 5/16 pulgadas. Lijas de agua del 80-400 para un acabado superficial de calidad.

PROVEEDORES Datos generales del proveedor Clave: P04775 Nombre Fiscal: FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A.de C.V. RFC: FMG950309889 Giro comercial: FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS E IMPLEMENTOS DE FERRETERA PINTURAS ACEROS Y CONSTRUCCION Representante legal: Abel Monroy Covarrubias Telfono: 31209315/ Fax: 3646-7442 Correo: ferreacerosymateriales@hotmail.com Domicilio: calle Rafael Lozada No.3425 colonia francisco villa C.P. 44960 Guadalajara Jalisco.

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Ubicacin de la empresa Macrolocalizacin La macrolocalizacion es la representada en la regin y el estado de Guanajuato, conforme a los municipios que se ubican cerca del municipio de Juventino Rosas. Tomando en cuenta los recursos que se encuentran y cuales son las mas eficaces y de mejor calidad. Los recursos son obtenidos princioalmente en el municipio de Celaya para le transportacin de los recursos.

Figura 1.- Mapas de la ubicacin del estado en el pas.

Microlocalizacin La ubicacin de nuestra empresa se encuentra en la ciudad de Juventino Rosas, Guanajuato. El mapa de la ciudad de Juventino Rosas se da a continuacin se da a conocer la ubicacin exacta de la empresa.

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Ubicacin de la empresa Taller la estrella

Figura 2.- Ubicacin de la empresa en el municipio

La calle en la que se ubica la empresa es Prolongacion Ignacio Ramirez sin numero, Colonia Agrarisno, acontinuacion se da a conocer por medio de un esquema.

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Figura 3.- Dibujo de la ubicacin del taller, croquis.

Este esquema se representa la ubicacin y las pequeas empresas que estn en sus alrededores de la empresa en la ciudad de Juventino Rosas.

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TAMAO
Diseo y distribucin de plantas y oficinas

Figura 4.- Localizacin de la maquinaria y procesos en la planta.

En esta esquena se representa las ubicaciones de las maquinarias que estn en funcionamiento en la empresa, as como las oficinas y el almacn, tambin se muestra otras diferentes reas del edificio que son esenciales para el adecuado uso y optimizacin de los recursos a utilizar.

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Mano de obra requerida

Figura 5.- Representacin de consumo de la empleados.

El personal adquirido en el mbito laboral de la empresa es con fines Directos, as que, el operario es directamente asociado al jefe de ventas, por lo tanto el pago del presupuesto de mano de obra por cada uno de los obreros es directamente al jefe. Para el presupuesto de mano de obra indirecta es nula, por el motivo de que las finanzas, la distribucin al mercado y la seleccin de proveedores son hechas por los dueos directos de la empresa, obteniendo mayor seguridad en los procesos y saber de los movimientos de la empresa. Tambin el fin de que la empresa no tiene presupuesto de mano de obra indirecta es por el motivo de que la empresa es de tamao de microempresa.

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Capacidad optima del producto Se refiere a la capacidad de produccin que el proyecto va tener durante los aos en el horizonte de vida. La capacidad de producto se expresa en nmeros de unidades del bien o el nmero de usuarios a tener anualmente. El criterio para definir el tamao ptimo se basa en la generacin de la utilidad mxima.

Grafica 1.- Representacin del tamao optimo con respecto a las utilidades.

Utilidad: ingresos totales-costos totales

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Los criterios utilizados para cuantificar la utilidad son el valor presente neto (VPN) y la tasa de retorno (TIR).

Factores que determinan el tamao Mercado disponible para el bien a ofrecer El mercado disponible en la zona de Juventino Rosas es principalmente en las ferreteras y los talleres mecnicos de la ciudad, esta valorizado por la cantidad de 25 compradores. Capital disponible El capital esta basado principalmente a proveedores, el terreno es propio y la maquinaria esta disponible para el uso propio de produccin. Materia prima La calidad del producto esta abalado por la ISO para el eficiente uso del producto y servicio de la herramienta y la cantidad para elaborar una pieza esta establecido en la pg. 3. Mano de obra La mano de obra esta establecida por los propios inversionistas en la produccin y no es necesario llevar acabo mayor empleados por la eficiencia y el tamao de la empresa. Tecnologas disponibles La tecnologa utilizada es de ptimas condiciones y de la mejor calidad para su uso adecuado y tecnologa de actualidad.
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ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO Estudio financiero

Este estudio muestra de manera general el comportamiento del proyecto en cuanto a sus ingresos y egresos: 1. Ingresos por ventas 2. Costos de produccin 3. (1)/(2) utilidad bruta 4. Costos operacional 5. (3)-(4) utilidad operacional 6. Costos financieros 7. (5)-(6) utilidad antes de impuestos 8. Impuestos 9. (7)-(8) utilidad neta del ejercicio

Ingreso por ventas= (ai)(Pvu) Ai=cantidades vendidas Pvu= precio de venta unitario Costos de produccin Cp=Cf+Cu Cf= costos fijos. No depender del nmero de unidad producida. o Arriendo o Amortizacin o Mano de obra
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o Mantenimiento Cv costos variables: Q*Cvu Q= cantidad de produccin Cvu= Costos unitarios variables Costos variables: depende del nmero de unidades vendidas: Depreciacin Materia prima Energa Telefona Insumo Mano de obra Gastos operacionales: Mercadeo y Ventas administrativos Pastos financieros: Pago de inters Impuesto: 15% Actividad: realizar tabla de estado de resultados.

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Balance general
El balance general es un estado contable que presenta la situacin financiera de un negocio a una fecha determinada, es decir, un reporte que nos indica con que recursos cuenta la empresa (activos), cunto dinero debemos (pasivos) y con qu capital contamos a una fecha especfica. En seguida se presentan algunos elementos que se deben analizar y llevar acabo el conteo para generacin y el anlisis de los resultados. Caja. Representa el dinero en efectivo, es decir billetes y monedas en nuestro poder. Bancos. Es la suma de la disponibilidad que tenemos en todas las cuentas bancarias a favor de la empresa. Almacenes. Por este concepto se entiende todo aquello que se encuentra en el Inventario de mercancas de la empresa para posteriormente venderlo con un margen de ganancia. Clientes. Son las deudas que nos deben nuestros clientes, por las mercancas que ha vendido la empresa o servicios a crdito y del cual no tenemos ninguna garanta documental (pagars, etctera). Deudores Diversos. Son los adeudos que le deben al negocio por algn concepto distinto a la venta de mercancas o servicios, como por ejemplo, un prstamo personal. Edificios. Est constituido por el valor neto de los bienes inmuebles propiedad de la empresa. Equipo de Transporte. Est integrado por el valor neto de los equipos que utilizamos para transportar las mercancas o para realizar las actividades de la empresa como camionetas, camiones, automviles, etctera. Cabe mencionar que con el transcurso del tiempo, estos equipos se desgastan y pierden valor, situacin que se conoce como depreciacin.

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Ahora es necesario conocer como se integran los pasivos, es decir los financiamientos externos que hemos utilizado para formar estos recursos.

Proveedores. Son los pasivos a favor de las empresas o personas a las que hemos comprado mercancas o servicios a crdito sin darles ninguna garanta documental. Documentos por pagar. Representa la suma de todos los documentos y ttulos de crdito a cargo del negocio, es decir, que este tiene que pagar, como letras de cambio, pagars, etctera. Acreedores diversos. Son todas las adeudos a las personas que les debemos dinero por una causa distinta a la compra de mercancas o servicios para la realizacin de nuestras actividades, como por ejemplo, la reparacin a crdito de un automvil. Impuestos por pagar. Son los impuestos de la empresa que estn pendientes de pago. Entre ellos se encuentran cuotas de INFONAVIT o del seguro social, predial, IVA, ISR, IETU y cualquier otro impuesto estatal. Acreedores hipotecarios. Son todas las obligaciones que se tienen pendiente de pagar con garanta de un bien inmueble (terrenos, edificios, locales comerciales, etctera). La ltima fuente de financiamiento de los recursos de la empresa, lo integran las cuentas de capital.

Capital Social. Son los recursos que aportaron los socios o el dueo del negocio para iniciar la empresa. Utilidades retenidas. Son las utilidades de ejercicios anteriores y que fueron reinvertidas en el negocio para contar con mayor capital y poder crecer. Cabe sealar que algunos empresarios japoneses tienen como filosofa no retirar un solo peso y reinvertir todas las utilidades hasta que la empresa cumpla 5 aos.

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TABLAS
Las tablas generadas por medio de los estudios se llevaron acabo por medio de los clculos y el anlisis detallado del proyecto y de las variables que se llevaran acabo de ser implementado en el muestreo que se analiza. Las tablas dan a conocer todos los gastos econmicos, financieros, maquinaria a utilizar, intereses, las posibles ganancias, etc. las tablas que se realizaron se presentan enseguida: Presupuesto de obras fsicas El presupuesto de obras fsicas es til para determinar el gasto que se va a hacer para establecer un local o en muestro caso en un terreno ya fincado y establecido como un taller mecnico. En la Tabla 1.1 se presenta en este proceso es el acomodo de las instalaciones y algunos sistemas de seguridad. Presupuesto de mantenimiento de obras fsicas El mantenimiento para cualquier empresa es til y eficaz para mantener en buen estado los establecimientos y los quipos de produccin, en la tabla 1.2 se da a conocer el gasto que se tiene para el financiamiento del proceso y el consumo. Presupuesto de maquinaria y equipo En la tabla 1.3 se da a conocer la maquinaria necesaria para la elaboracin del proyecto y de la produccin y se contabilizo para un tiempo de 5 aos, el consto que se da para su contra y su mantenimiento y cuando es que se tienen que cambiar para tener un buen funcionamiento.

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 Presupuesto de mano de obra La mano de obra esta contabilizada por los empleados requeridos para el proceso y cual ser su paga al ao en total. Dando a conocer en la tabla 1.4 los gastos que se tiene que tener en cuanta para el funcionamiento de la produccin, de igual manera es el mantenimiento de las maquinarias. Inversin La primera inversin de la empresa para empezar a producir es presentada en la tabla 1.5 que se muestra los gastos que se van a dar en el proceso y cuales son los necesarios para empezar la produccin. Tambin nuestra cuales son las ayudas y con cual porcentaje ser la empresa ayudad, por ejemplo el banco. Estado de resultados En la tabla 1.6 de los resultado su muestra la utilidad mxima y los gastos que son necesarios, as como el sustento de la empresa en un periodo de 5 aos Flujo de resultados En la tabla 1.7 se presenta el flujo de efectivo que se va atener aproximadamente durante 5 aos y las posibles ganancias que se obtendrn en el proceso. De igual manera se nuestra lo que so el TREMA, TIR y el VAN que se obtuvieron atreves de operaciones en el programa de Excel. Costos En la tabla 1.8 se muestra los costos fijos y variables que se tienen en la empresa y cuales son los gastos que se van a requerir anualmente para en consumo de esos recursos.

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 Presupuesto de obras fsicas

PRESUPUESTO DE OBRA FISICA

AREA ESPECIFICACIONES UM CANT CU VUC (AOS)

pintura corte taladrado ensamble TOTAL

lugar cerrado para evitar el polvo u otro contaminante lugar con techo y buena ventilacin lugar con techo y buena ventilacin lugar con techo y buena ventilacin

m m m m

100 100 100 100 400

200 100 100 100

10 10 10 10

PRESUPUESTO DE OBRA FISICA

POR (AOS) PERIODO EN QUE ENTRA PERIODO EN QUE SALE 0 0 0 0 5 5 5 5 COSTO TOTAL DEPRECIACION ANUAL

2 2 2 2

0 1 2 3 4 5 0 1000 1000 1000 1000

1 50 50 50 50 200

2 50 50 50 50 200

3 4 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 200 200 200

PRESUPUESTO DE OBRA FISICA

DEPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS VALOR DE SALVAMENTO 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 250 750 750 250 750 750 250 750 750 250 750 750 200 3000 3000

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 Presupuesto de mantenimiento de obras fsicas

AREA ESPECIFICACIONES UM CANT

corte pintura soldadura pintura taladrado TOTAL

cortadora de disco marca dewalt 110v. pistola para pintura para un 1/4 de litro marca truper maquina para soldar marca lincon 220 v. Compresora taladro 3/8

unid. unid. unid. unid. unid.

1 1 1 1 1

DESCRIPCION

CU

% DE LA CANT QUE NECESITA MTTO 100% 100% 100% 100% 100%

cambiar eldisco cuando este desgastado cada 2 meses limpiar bien la pistola para qu no haya residuos de pintura mantenimiento general una vez cada 6 meses mantenimiento una vez al ao mantenimiento una vez al mes (checar chuck)

2300 400 8500 600 1000 18200

FRECUENCIA AL AO

COSTO ANUAL MTTO OBRAS FISICAS

6 8 2 1 7

200 50 500 100 50 900

200 50 500 100 50 900

200 50 500 100 50 900

200 50 500 100 50 900

200 50 500 100 50 900

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 Presupuesto de maquinaria y equipo

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA AREA FISICA DONDE SE VA A INSTALAR

Maq. de soldar

Lincoln Dewalt
black and Becker ITCA Truper

220V 110-120V 110-120v 150lb 1/ litro

1 rea de soldar, pulido y corte 1 1 1 1 rea de soldar, pulido y corte rea de soldar, pulido y corte rea de soldar, pulido y corte rea de pintura

Cortadora de disco
taladro 3/8 Compresora pistola para pintura TOTAL

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ESPACIO QUE OCUPA M2 CU ($) PROVEEDOR VUC POE PERIODO EN PERIODO DE QUE ENTRA SALIDA COSTO TOTAL

AOS DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 5 1m 1m 1m 1m 1m 8 500 2 300 1000 6000 400 18200 Lincoln de Mexico ferretera ferretera ferretera ferretera santa cruz santa cruz santa cruz santa cruz 10 5 3 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 500 0 2 300 0 1000 0 6000 0 400 7400 0 0 0 0 0

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PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION ACUMULADA HASTA LA SALIDA VALOR EN LIBROS AL FINAL DEL PROYECTO

0 0 0 0 0 0

AOS DEL PROYECTO 1 2 3 4 850 460 300 600 850 460 300 600 100 850 460 300 600 100 850 460 600 100

5 850 460 600 4250 2300 900 3000 300

AOS DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 5 4250.0 2300 900 3000 400

0 2210 2310 2310 2010 1910

10750 0 0 0 0 400

10450

Presupuesto de mano de obra

CARGOS SOLDADOR PINTOR OBRERO 1 OBRERO 2 PERFIL PROFECIONAL EN SOLDADURA EXPERTO EN PINTURA TECNICO EN HERRAMIENTAS TECNICO EN PRODUCCION OOBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO SOLDAR LAS PARTES DE LA HERRAMIENTA PINTAR Y DAR EL ACABADO A LA HERRAMIENTA TALADRAR LASSOLERAS ENSAMBLAR LA HERRAMIENTA

UM % DE DEDICACION CANT PERSONA 100% 1 PERSONA 100% 1 PERSONA 100% 1 PERSONA 100% 1

VOLUMEN DE PRODUCCION COSTO ANUAL SALARIO BASICO MENSUAL AUXILIO DE TRANSPORTE 3000 3000 1500 1500

MESES QUE LABORA AL AO FACTOR PRESTACIONAL CT 12 1 36000 12 1 36000 12 1 18000 12 1 18000 108000 FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS Pgina 33

 Inversin
Cuadro de Inversion Fija

Concepto

Cantidad

Monto

Total

MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN CORTADORA DE DISCO TALABRO COMPRESORA PISTOLA DE AIRE CAJA DE HERRAMIENTA

1 1 1 1 2 1

$ $ $ $ $ $

6,000.00 3,000.00 1,500.00 8,000.00 2,000.00 10,000.00

$ $ $ $ $ $

6,000.00 3,000.00 1,500.00 8,000.00 4,000.00 10,000.00

Total Inversion Fija

$ 32,500.00

Cuadro de Inversion Diferida

Concepto

Cantidad

Monto

Total

ELABORACION DE PROYECTO CONSTITUCION DEL GRUPO

1 1

$ 8,765.00 $ 8,315.00

$ 8,765.00 $ 8,315.00
$ 17,080.00

Total Inversion Fija

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Plan de Inversiones de la Empresa

AOS
Concepto Inversion Fija Monto 1 2 3 4 5 Total

MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN CORTADORA DE DISCO TALABRO COMPRESORA PISTOLA DE AIRE CAJA DE HERRAMIENTA
Inversion Diferida

$ 6,000.00 $ 3,000.00 $ 1,500.00 $ 8,000.00 $ 4,000.00 $ 10,000.00

$ 6,000.00 $ 3,000.00 $ 1,500.00 $ 8,000.00 $ 2,000.00 $ 10,000.00

$ $ $ $ $ $ -

$ $ $ $ $ 2,000.00 $

$ $ $ $ $ $ -

$ $ $ $ $ $ -

$ 6,000.00 $ 3,000.00 $ 1,500.00 $ 8,000.00 $ 4,000.00 $ 10,000.00

ELABORACION DE PROYECTO CONSTITUCION DEL GRUPO

$ 8,765.00 $ 8,315.00

$ 8,765.00 $ 8,315.00 $ -

0 0 $ 2,000.00

0 0 $ -

0 0 $ -

0 $ 8,765.00 0 $ 8,315.00 $ 49,580.00

Total Inversion

$ $ 49,580.00 47,580.00

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Estructura de Financiamiento del proyecto Concepto Participacion Monto 100% Banco 40% Subsidio 30% Aportacion 30%

$ MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN 6,000.00 $ CORTADORA DE DISCO 3,000.00 $ TALABRO 1,500.00 $ COMPRESORA 8,000.00 $ PISTOLA DE AIRE 4,000.00 $ CAJA DE HERRAMIENTA 10,000.00 $ 8,765.00 $ 8,315.00
$ 49,580.00

$ 2,400.00 $ 1,200.00 $ 600.00 $ 3,200.00 $ 1,600.00 $ 4,000.00 $ 3,506.00 $ 3,326.00 $ 19,832.00

40%

$ 1,800.00 $ 900.00 $ 450.00 $ 2,400.00 $ 1,200.00 $ 3,000.00 $ 2,629.50 $ 2,494.50 $ 14,874.00

30%

$ 1,800.00 $ 900.00 $ 450.00 $ 2,400.00 $ 1,200.00 $ 3,000.00 $ 2,629.50 $ 2,494.50 $ 14,874.00

30%

ELABORACION DE PROYECTO CONSTITUCION DEL GRUPO

Total

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 Estado de resultados Estado de Resultados de la Empresa

Importes

Porcentajes

Ventas Netas Costo de Ventas

RESTA UTILIDAD BRUTA

$ 1,024,800.00 $ 525,900.00
$ 498,900.00 $ 498,900.00

100.00% 51.32% 48.68% 48.68% 0.98% 1.86% 8.78% 11.62% 37.06% 0.00% 0.00% 0.00% 37.06% 10.38% 0.00% 26.68%

Depresiacion Gastos de Administracion Gastos Financieros

SUMA UTILIDAD DE OPERACIN

$ $ $

10,000.00 19,100.00 90,000.00

$ 119,100.00 $ 379,800.00

Otros Ingresos Productos financieros

SUMA UTILIDAD GRABABLE

$ $
$ -

$ 379,800.00

28% I.S.R. 0 P.T.U.

UTILIDAD NETA

$ $

106,344.00 -

$ 273,456.00

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 Flujo de resultados

Aos 1 Utilidad Invercion Capital de Trabajo Depreciacion Valor Salvamento RAFND Amortizacion Diferidos Amortizacion Deuda Flujo de Efectivo por ao 2 3 4 $ - 273,456.00 - $ - $ $ 1,910.00 $ 10,450.00 - $ - $ - $ $ 285,816.00 TREMA VAN TIR 5

$ - $ - $ - $ $ 49,580.00 $ - $ - $ $ - $ - $ - $ $ $ $ $ 2,210.00 2,310.00 2,310.00 2,010.00 $ $ - $ - $ - 400.00 $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ -$ $ $ $ 47,370.00 2,310.00 2,310.00 2,410.00

$0.16 $100,903.67 59%

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 Costos
COSTOS VARIABLES

MATERIA PRIMA Soldadura 6013 Solera pulgada Tuerca y tornillo Pintura Total:

Precio por unidad

$ 6.00 $ 15.00 $ 10.00 $ 6.60 $ 37.60

Costos por mes

$ 1,080.00 $ 2,700.00 $ 1,800.00 $ 1,200.00 $ 6,780.00

COSTOS FIJOS

ACTIVIDAD Renta del equipo

Costos por mes

$ 1,500.00 $ Gastos por servicios 485.00 $ Total: 1,985.00

Los resultados dan a conocer que el proyecto es factible con un 93% en base a los datos mas resientes y los costos que podemos modificar para que el proyecto sea lo mas eficiente y mas eficaz para tener un resultado congruentes para los encargados y los que presentan un financiamiento en la empresa o los que aportan un monta para la inicializacin de la empresa.

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CONCLUSIONES
El estudio del proyecto antes de su inicializacin permite saber que tan factible es el proyecto para empezar a implementar y presentar los resultados estimados que verifiquen que es conveniente su implementacin. El estudio de mercado es til para identificar el objetivo del producto y los anlisis de la demanda-oferta del cliente que se prestara el servicio y el producto. La identificacin de la distribucin en el mercado y en la regin como va hacer comercializada.

BIBLIOGRAFA
[1] FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A.de C.V. (2012) Materiales y maquinaria disponible en: ferreacerosymateriales@hotmail.com accesado el da: 10 de junio del 2012 [2] Crashman (2011) Herramientas de extraccin y mantenimiento para motor FORD V-8 4.6 L, disponible en: www.crashmanusa.com accesado el da: 7 de julio de 2012

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