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FLUXO DE CAIXA PREVISTO - DIRIO Empresa Ms

Item 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.1.1 2.1.2. 2.1.3 2.1.4

Perodo
Discriminao ENTRADAS DE CAIXA Recebimento de Vendas Vista Rectos de Cobrana (Dep. Ch. Doc. Crd. Cta) Emprstimos e Descontos Bancrios Venda de Imobilizado 2 Feira 3 Feira -

1 Semana de Dias 4 Feira 5 Feira 6 Feira -

Planilha N

1 de 4
Total do Perodo -

Sbado -

SADAS DE CAIXA Impostos sobre vendas Impostos Federais Imposto Estadual (ICMS) Imposto Municipal ( ISSQN)

2.2 Gastos com Compra de Materiais 2.2.1. Fornecedores 2.2.2. Fretes sobre Compras 2.2.3 2.3 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5 2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11 2.4.12 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 2.6.10 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.4 2.8.5 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 Gastos Com Vendas Comisses sobre Vendas Fretes sobre Vendas Propaganda e Merchadise Embalagens

Gastos com Pessoal Salrios Previdncia Social (INSS) FGTS 13 Salrio Frias Rescises Contratuais Vale Transporte Assistncia Mdica Auxilio Refeies Prmios e Outros Benefcios Horas Extras

Pr - Labore Despesas Administrativas Aluguel, Taxas e Condomnio gua Luz Telefone / Internet Material de Expediente Honorrios de Terceiros (Contador/Adv./Consultor) Seguros Impostos e Taxas Despesas Diversas -

Despesas Bancrias e Financeiras Despesas com Cobrana de Ttulos Despesas com CPMF Juros sobre Emprst. Limites de Crdito (Ch. Esp.) Outras Despesas Bancrias

Despesas Com Manuteno e Conservao Manuteno e Conservao de Prdios Manut. e Cons. de Mq. e Equip. Manut. e Cons. de Mveis, Utenslios e Equip. Infor.

Despesas com Veculos Despesas com Licenciamento e Seguro de Veculos Desp. com Cons. Revises (Mo-de-Obra e Peas) Despesas com Combustveis Despesas com Pneus, leo e Lavagem

1.10 Amort. de Emprst. e Dividas de L.Prazo 1.10.1 Amortizao de Emprstimos 1.10.2 Pagamento de Parcelamento de Impostos 1.10.3 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.12 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 Compra de Imobilizado Mquinas Veculos/Consrcios Outros Bens

Movimento entre o Caixa e os Bancos Sadas de Caixa - Entrada em Banco Sada de Banco - Entrada em Caixa Sada de Banco - Entrada em Banco - Transf. Bancria Saldo Inicial de Caixa Saldo Final de Caixa Funo Gerencial Realizar a previso do fluxo de caixa da semana

Controles necessrios Contas a Pagar, Contas a Receber, previso de vendas a vistas, previso de despesas e outras entradas e sadas de caixa Uso da ferramenta Semanal/Mensal Procedimentos de aplicao Lanar na planilha os valores de entradas e sadas, tomando-se por base as previses do perodo. Manual do Empresrio pg 44 126650791.xls.ms_office

FLUXO DE CAIXA PREVISTO - DIRIO Empresa Ms


Item 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.1.1 2.1.2. 2.1.3 2.1.4

Perodo
Discriminao ENTRADAS DE CAIXA Recebimento de Vendas Vista Rectos de Cobrana (Dep. Ch. Doc. Crd. Cta) Emprstimos e Descontos Bancrios Venda de Imobilizado -

2 Semana de Dias

Planilha N

2 de 4
Total do Perodo

SADAS DE CAIXA Impostos sobre vendas Impostos Federais Imposto Estadual (ICMS) Imposto Municipal ( ISSQN)

2.2 Gastos com Compra de Materiais 2.2.1. Fornecedores 2.2.2. Fretes sobre Compras 2.2.3 2.3 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5 2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11 2.4.12 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 2.6.10 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.4 2.8.5 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 Gastos Com Vendas Comisses sobre Vendas Fretes sobre Vendas Propaganda e Merchadise Embalagens

Gastos com Pessoal Salrios Previdncia Social (INSS) FGTS 13 Salrio Frias Rescises Contratuais Vale Transporte Assistncia Mdica Auxilio Refeies Prmios e Outros Benefcios Horas Extras

Pr - Labore Despesas Administrativas Aluguel, Taxas e Condomnio gua Luz Telefone / Internet Material de Expediente Honorrios de Terceiros (Contador/Adv./Consultor) Seguros Impostos e Taxas Despesas Diversas -

Despesas Bancrias e Financeiras Despesas com Cobrana de Ttulos Despesas com CPMF Juros sobre Emprst. Limites de Crdito (Ch. Esp.) Outras Despesas Bancrias

Despesas Com Manuteno e Conservao Manuteno e Conservao de Prdios Manut. e Cons. de Mq. e Equip. Manut. e Cons. de Mveis, Utenslios e Equip. Infor.

Despesas com Veculos Despesas com Licenciamento e Seguro de Veculos Desp. com Cons. Revises (Mo-de-Obra e Peas) Despesas com Combustveis Despesas com Pneus, leo e Lavagem

1.10 Amort. de Emprst. e Dividas de L.Prazo 1.10.1 Amortizao de Emprstimos 1.10.2 Pagamento de Parcelamento de Impostos 1.10.3 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.12 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 Compra de Imobilizado Mquinas Veculos/Consrcios Outros Bens

Movimento entre o Caixa e os Bancos Sadas de Caixa - Entrada em Banco Sada de Banco - Entrada em Caixa Sada de Banco - Entrada em Banco - Transf. Bancria Saldo Inicial de Caixa Saldo Final de Caixa Funo Gerencial Realizar a previso do fluxo de caixa da semana

Controles necessrios Contas a Pagar, Contas a Receber, previso de vendas a vistas, previso de despesas e outras entradas e sadas de caixa Uso da ferramenta Semanal/Mensal Procedimentos de aplicao Lanar na planilha os valores de entradas e sadas, tomando-se por base as previses do perodo. Manual do Empresrio pg 44 126650791.xls.ms_office

FLUXO DE CAIXA PREVISTO - DIRIO Empresa Ms


Item 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.1.1 2.1.2. 2.1.3 2.1.4

Perodo
Discriminao ENTRADAS DE CAIXA Recebimento de Vendas Vista Rectos de Cobrana (Dep. Ch. Doc. Crd. Cta) Emprstimos e Descontos Bancrios Venda de Imobilizado -

3 Semana de Dias

Planilha N

3 de 4
Total do Perodo

SADAS DE CAIXA Impostos sobre vendas Impostos Federais Imposto Estadual (ICMS) Imposto Municipal ( ISSQN)

2.2 Gastos com Compra de Materiais 2.2.1. Fornecedores 2.2.2. Fretes sobre Compras 2.2.3 2.3 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5 2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11 2.4.12 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 2.6.10 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.4 2.8.5 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 Gastos Com Vendas Comisses sobre Vendas Fretes sobre Vendas Propaganda e Merchadise Embalagens

Gastos com Pessoal Salrios Previdncia Social (INSS) FGTS 13 Salrio Frias Rescises Contratuais Vale Transporte Assistncia Mdica Auxilio Refeies Prmios e Outros Benefcios Horas Extras

Pr - Labore Despesas Administrativas Aluguel, Taxas e Condomnio gua Luz Telefone / Internet Material de Expediente Honorrios de Terceiros (Contador/Adv./Consultor) Seguros Impostos e Taxas Despesas Diversas -

Despesas Bancrias e Financeiras Despesas com Cobrana de Ttulos Despesas com CPMF Juros sobre Emprst. Limites de Crdito (Ch. Esp.) Outras Despesas Bancrias

Despesas Com Manuteno e Conservao Manuteno e Conservao de Prdios Manut. e Cons. de Mq. e Equip. Manut. e Cons. de Mveis, Utenslios e Equip. Infor.

Despesas com Veculos Despesas com Licenciamento e Seguro de Veculos Desp. com Cons. Revises (Mo-de-Obra e Peas) Despesas com Combustveis Despesas com Pneus, leo e Lavagem

1.10 Amort. de Emprst. e Dividas de L.Prazo 1.10.1 Amortizao de Emprstimos 1.10.2 Pagamento de Parcelamento de Impostos 1.10.3 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.12 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 Compra de Imobilizado Mquinas Veculos/Consrcios Outros Bens

Movimento entre o Caixa e os Bancos Sadas de Caixa - Entrada em Banco Sada de Banco - Entrada em Caixa Sada de Banco - Entrada em Banco - Transf. Bancria Saldo Inicial de Caixa Saldo Final de Caixa Funo Gerencial Realizar a previso do fluxo de caixa da semana

Controles necessrios Contas a Pagar, Contas a Receber, previso de vendas a vistas, previso de despesas e outras entradas e sadas de caixa Uso da ferramenta Semanal/Mensal Procedimentos de aplicao Lanar na planilha os valores de entradas e sadas, tomando-se por base as previses do perodo. Manual do Empresrio pg 44 126650791.xls.ms_office

FLUXO DE CAIXA PREVISTO - DIRIO Empresa Ms


Item 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.1.1 2.1.2. 2.1.3 2.1.4

Perodo
Discriminao ENTRADAS DE CAIXA Recebimento de Vendas Vista Rectos de Cobrana (Dep. Ch. Doc. Crd. Cta) Emprstimos e Descontos Bancrios Venda de Imobilizado -

4 Semana de Dias

Planilha N

4 de 4
Total do Perodo

SADAS DE CAIXA Impostos sobre vendas Impostos Federais Imposto Estadual (ICMS) Imposto Municipal ( ISSQN)

2.2 Gastos com Compra de Materiais 2.2.1. Fornecedores 2.2.2. Fretes sobre Compras 2.2.3 2.3 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5 2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11 2.4.12 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 2.6.10 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.4 2.8.5 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 Gastos Com Vendas Comisses sobre Vendas Fretes sobre Vendas Propaganda e Merchadise Embalagens

Gastos com Pessoal Salrios Previdncia Social (INSS) FGTS 13 Salrio Frias Rescises Contratuais Vale Transporte Assistncia Mdica Auxilio Refeies Prmios e Outros Benefcios Horas Extras

Pr - Labore Despesas Administrativas Aluguel, Taxas e Condomnio gua Luz Telefone / Internet Material de Expediente Honorrios de Terceiros (Contador/Adv./Consultor) Seguros Impostos e Taxas Despesas Diversas -

Despesas Bancrias e Financeiras Despesas com Cobrana de Ttulos Despesas com CPMF Juros sobre Emprst. Limites de Crdito (Ch. Esp.) Outras Despesas Bancrias

Despesas Com Manuteno e Conservao Manuteno e Conservao de Prdios Manut. e Cons. de Mq. e Equip. Manut. e Cons. de Mveis, Utenslios e Equip. Infor.

Despesas com Veculos Despesas com Licenciamento e Seguro de Veculos Desp. com Cons. Revises (Mo-de-Obra e Peas) Despesas com Combustveis Despesas com Pneus, leo e Lavagem

1.10 Amort. de Emprst. e Dividas de L.Prazo 1.10.1 Amortizao de Emprstimos 1.10.2 Pagamento de Parcelamento de Impostos 1.10.3 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.12 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 Compra de Imobilizado Mquinas Veculos/Consrcios Outros Bens

Movimento entre o Caixa e os Bancos Sadas de Caixa - Entrada em Banco Sada de Banco - Entrada em Caixa Sada de Banco - Entrada em Banco - Transf. Bancria Saldo Inicial de Caixa Saldo Final de Caixa Funo Gerencial Realizar a previso do fluxo de caixa da semana

Controles necessrios Contas a Pagar, Contas a Receber, previso de vendas a vistas, previso de despesas e outras entradas e sadas de caixa Uso da ferramenta Semanal/Mensal Procedimentos de aplicao Lanar na planilha os valores de entradas e sadas, tomando-se por base as previses do perodo. Manual do Empresrio pg 44 126650791.xls.ms_office

FLUXO DE CAIXA PREVISTO - DIRIO Empresa Ms


Item 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.1.1 2.1.2. 2.1.3 2.1.4

Perodo
Discriminao ENTRADAS DE CAIXA Recebimento de Vendas Vista Rectos de Cobrana (Dep. Ch. Doc. Crd. Cta) Emprstimos e Descontos Bancrios Venda de Imobilizado -

5 Semana de Dias

Planilha N

5 de 5
Total do Perodo

SADAS DE CAIXA Impostos sobre vendas Impostos Federais Imposto Estadual (ICMS) Imposto Municipal ( ISSQN)

2.2 Gastos com Compra de Materiais 2.2.1. Fornecedores 2.2.2. Fretes sobre Compras 2.2.3 2.3 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5 2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11 2.4.12 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 2.6.10 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.4 2.8.5 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 Gastos Com Vendas Comisses sobre Vendas Fretes sobre Vendas Propaganda e Merchadise Embalagens

Gastos com Pessoal Salrios Previdncia Social (INSS) FGTS 13 Salrio Frias Rescises Contratuais Vale Transporte Assistncia Mdica Auxilio Refeies Prmios e Outros Benefcios Horas Extras

Pr - Labore Despesas Administrativas Aluguel, Taxas e Condomnio gua Luz Telefone / Internet Material de Expediente Honorrios de Terceiros (Contador/Adv./Consultor) Seguros Impostos e Taxas Despesas Diversas -

Despesas Bancrias e Financeiras Despesas com Cobrana de Ttulos Despesas com CPMF Juros sobre Emprst. Limites de Crdito (Ch. Esp.) Outras Despesas Bancrias

Despesas Com Manuteno e Conservao Manuteno e Conservao de Prdios Manut. e Cons. de Mq. e Equip. Manut. e Cons. de Mveis, Utenslios e Equip. Infor.

Despesas com Veculos Despesas com Licenciamento e Seguro de Veculos Desp. com Cons. Revises (Mo-de-Obra e Peas) Despesas com Combustveis Despesas com Pneus, leo e Lavagem

1.10 Amort. de Emprst. e Dividas de L.Prazo 1.10.1 Amortizao de Emprstimos 1.10.2 Pagamento de Parcelamento de Impostos 1.10.3 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.12 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 Compra de Imobilizado Mquinas Veculos/Consrcios Outros Bens

Movimento entre o Caixa e os Bancos Sadas de Caixa - Entrada em Banco Sada de Banco - Entrada em Caixa Sada de Banco - Entrada em Banco - Transf. Bancria Saldo Inicial de Caixa Saldo Final de Caixa Funo Gerencial Realizar a previso do fluxo de caixa da semana

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Controles necessrios Contas a Pagar, Contas a Receber, previso de vendas a vistas, previso de despesas e outras entradas e sadas de caixa Uso da ferramenta Semanal/Mensal Procedimentos de aplicao Lanar na planilha os valores de entradas e sadas, tomando-se por base as previses do perodo. Manual do Empresrio pg 44 126650791.xls.ms_office

FLUXO DE CAIXA PREVISTO - DIRIO Empresa Ms


Item 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.1.1 2.1.2. 2.1.3 2.1.4

Perodo
Discriminao ENTRADAS DE CAIXA Recebimento de Vendas Vista Rectos de Cobrana (Dep. Ch. Doc. Crd. Cta) Emprstimos e Descontos Bancrios Venda de Imobilizado -

SADAS DE CAIXA Impostos sobre vendas Impostos Federais Imposto Estadual (ICMS) Imposto Municipal ( ISSQN)

2.2 Gastos com Compra de Materiais 2.2.1. Fornecedores 2.2.2. Fretes sobre Compras 2.2.3 2.3 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5 2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11 2.4.12 2.5 Gastos Com Vendas Comisses sobre Vendas Fretes sobre Vendas Propaganda e Merchadise Embalagens

Gastos com Pessoal Salrios Previdncia Social (INSS) FGTS 13 Salrio Frias Rescises Contratuais Vale Transporte Assistncia Mdica Auxilio Refeies Prmios e Outros Benefcios Horas Extras

Pr - Labore -

2.6 Despesas Administrativas 2.6.1 Aluguel, Taxas e Condomnio

2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 2.6.10 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.4 2.8.5 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5

gua Luz Telefone / Internet Material de Expediente Honorrios de Terceiros (Contador/Adv./Consultor) Seguros Impostos e Taxas Despesas Diversas

Despesas Bancrias e Financeiras Despesas com Cobrana de Ttulos Despesas com CPMF Juros sobre Emprst. Limites de Crdito (Ch. Esp.) Outras Despesas Bancrias

Despesas Com Manuteno e Conservao Manuteno e Conservao de Prdios Manut. e Cons. de Mq. e Equip. Manut. e Cons. de Mveis, Utenslios e Equip. Infor.

Despesas com Veculos Despesas com Licenciamento e Seguro de Veculos Desp. com Cons. Revises (Mo-de-Obra e Peas) Despesas com Combustveis Despesas com Pneus, leo e Lavagem

1.10 Amort. de Emprst. e Dividas de L.Prazo 1.10.1 Amortizao de Emprstimos 1.10.2 Pagamento de Parcelamento de Impostos 1.10.3 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.12 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 Compra de Imobilizado Mquinas Veculos/Consrcios Outros Bens

Movimento entre o Caixa e os Bancos Sadas de Caixa - Entrada em Banco Sada de Banco - Entrada em Caixa Sada de Banco - Entrada em Banco - Transf. Bancria Saldo Inicial de Caixa Saldo Final de Caixa Funo Gerencial Realizar a previso do fluxo de caixa da semana

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Controles necessrios Contas a Pagar, Contas a Receber, previso de vendas a vistas, previso de despesas e outras entradas e sa Uso da ferramenta Semanal/Mensal Procedimentos de aplicao Lanar na planilha os valores de entradas e sadas, tomando-se por base as previses do perodo.

A PREVISTO - DIRIO

Planilha N
Dias Total do Perodo -

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de despesas e outras entradas e sadas de caixa

s previses do perodo.

FLUXO DE CAIXA PREVISTO - DIRIO Empresa Ms


Item 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.1.1 2.1.2. 2.1.3 2.1.4

Perodo
Discriminao ENTRADAS DE CAIXA Recebimento de Vendas Vista Rectos de Cobrana (Dep. Ch. Doc. Crd. Cta) Emprstimos e Descontos Bancrios Venda de Imobilizado 1 Semana 2 Semana -

Resumo do Ms Semanas 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana Total do Ms -

SADAS DE CAIXA Impostos sobre vendas Impostos Federais Imposto Estadual (ICMS) Imposto Municipal ( ISSQN)

2.2 Gastos com Compra de Materiais 2.2.1. Fornecedores 2.2.2. Fretes sobre Compras 2.2.3 2.3 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5 2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11 2.4.12 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 2.6.10 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.4 2.8.5 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 Gastos Com Vendas Comisses sobre Vendas Fretes sobre Vendas Propaganda e Merchadise Embalagens

Gastos com Pessoal Salrios Previdncia Social (INSS) FGTS 13 Salrio Frias Rescises Contratuais Vale Transporte Assistncia Mdica Auxilio Refeies Prmios e Outros Benefcios Horas Extras

Pr - Labore Despesas Administrativas Aluguel, Taxas e Condomnio gua Luz Telefone / Internet Material de Expediente Honorrios de Terceiros (Contador/Adv./Consultor) Seguros Impostos e Taxas Despesas Diversas

Despesas Bancrias e Financeiras Despesas com Cobrana de Ttulos Despesas com CPMF Juros sobre Emprst. Limites de Crdito (Ch. Esp.) Outras Despesas Bancrias

Despesas Com Manuteno e Conservao Manuteno e Conservao de Prdios Manut. e Cons. de Mq. e Equip. Manut. e Cons. de Mveis, Utenslios e Equip. Infor.

Despesas com Veculos Despesas com Licenciamento e Seguro de Veculos Desp. com Cons. Revises (Mo-de-Obra e Peas) Despesas com Combustveis Despesas com Pneus, leo e Lavagem

1.10 Amort. de Emprst. e Dividas de L.Prazo 1.10.1 Amortizao de Emprstimos 1.10.2 Pagamento de Parcelamento de Impostos 1.10.3 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.12 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 Compra de Imobilizado Mquinas Veculos/Consrcios Outros Bens

Movimento entre o Caixa e os Bancos Sadas de Caixa - Entrada em Banco Sada de Banco - Entrada em Caixa Sada de Banco - Entrada em Banco - Transf. Bancria Saldo Inicial de Caixa Saldo Final de Caixa

Funo Gerencial Analisar as variaes financeiras das previses nas diversas semanas do ms. Uso da ferramenta Mensal Procedimentos de aplicao O plano de Contas deve ser igual ao do Fluxo de Caixa Realizado; As contas registradas nesta planilha sero reproduzidas nas das semanas. O usurio com algum domnio do Excel poder vincular os valores desta planilha com M5 - P05 e P06. Se optar pela vinculao, dever obsdervar que os titulos das contas do Plano de Contas das duas planilhas devero iguais. Manual do Empresrio pg 44 126650791.xls.ms_office