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Definir lanamentos automticos Nesta etapa, efetuar as opes do sistema para o lanamento automtico em contas do Razo, emoperaes da administrao

de estoque e da reviso de faturas.A seguir, o usurio poder verificar sua configurao com a ajuda de uma funo de simulao.Atravs de Informaes adicionais, o usurio encontra uma lista das operaes na Administrao demateriais e suas definies.O que so lanamentos automticos?Em importantes operaes contbeis da administrao de estoque e da reviso de faturas, as contas doRazo da contabilidade financeira e da contabilidade de custos so automaticamente registradas.Exemplo:Em uma sada de mercadoria para um centro de custo, sero geradas linhas de lanamento nas seguintescontas:- conta de estoque de material- conta de consumoComo o sistema determina as contas do Razo? Na entrada do movimento de mercadorias, o usurio no precisa entrar nenhuma conta do Razo, uma vezque o sistema ERP encontra automaticamente as contas do Razo a serem registradas atravs dosseguintes dados:-Plano de contas da empresaSe, na entrada de uma operao, entrar-se uma empresa ou um centro, ento o sistema ERPdetermina o plano de contas vlido para uma empresa.A determinao de contas automtica deve ser definida para cada plano de contas.-Cdigo de agrupamento de avaliao da empresaSe uma determinao de conta automtica dentro de um plano de contas deve ser processada demaneira diferente para determinadas empresas ou centros (rea de avaliao), ento deve-se atribuira estas reas de avaliao diferentes cdigos de agrupamento de avaliao.A determinao de conta automtica deve ser definida individualmente para cada cdigo deagrupamento de avaliao dentro de um plano de contas. Ela vlida para todas as empresas,atribudas a este cdigo de agrupamento de avaliao.Se, na entrada de uma operao, o usurio entrar uma empresa ou um centro, ento o sistemadetermina ainda a rea de avaliao e o cdigo de agrupamento de avaliao.-Chave de operaoAs operaes de lanamento esto predefinidas para as relevantes operaes contbeis daadministrao de estoque e da reviso de faturas. A cada tipo de movimento relevante daadministrao de estoque e a cada operao na reviso de faturas, so atribudos registros delanamento, generalizados em uma certa cadeia de valores. Ao invs de nmeros de contas doRazo, esta cadeia de valores contm chaves para cada operao de lanamento (p.ex. registro deestoque e registro de consumo).Estas chaves de operao no precisam ser definidas; elas so automaticamente determinadas a partirda transao (reviso de faturas) ou a partir do tipo de movimento (administrao de estoques). O________________________________________________________________SAP AG 08.11.2010 1Sistema R/3________________________________________________________________ usurio deve simplesmente atribuir a cada operao de lanamento uma conta do Razo a serlanada.-Agrupamento de contas(somente para lanamento de contrapartida para registro de estoque,obrigaes de consignao e diferenas de preo)Uma vez que a operao de lanamento "Lanamento de contrapartida para o registro de estoque" utilizada para diferentes operaes (p.ex. sada de mercadorias, sucata, inventrio fsico),classificadas contabilmente em diferentes contas (p.ex. conta de consumo, sucata,despesa/rendimento das diferenas de inventrio, necessrio subdividir a operao de lanamentoem uma outra chave: o agrupamento de contas.Um agrupamento de contas atribudo a cada tipo de movimento na administrao de estoques, queutiliza a operao de lanamento "Lanamento de contrapartida para o registro de estoque".Atravs da operao de lanamento "Lanamento de contrapartida para o registro de estoque", ousurio deve atribuir contas do Razo para cada agrupamento de contas.Em entradas de mercadorias para pedido, para ordens de

produo e em outros movimentos, deve-selanar as diferenas de preo em diversas contas de diferenas de preo, definindo diferentesagrupamentos de contas para a chave de operao.Obrigaes de consignao e de pipeline podem ser tambm executadas atravs do agrupamento decontas em diferentes contas.-Classe de avaliao do material ou (em caso de avaliao separada) do tipo de movimentoAtravs da classe de avaliao, existe a possibilidade de definir a determinao de contas de maneiradependente do material. Por exemplo, o usurio lana em uma outra conta de estoque a entrada demercadoria de uma matria-prima como mercadoria comercial, ainda que se entre a mesma operaopara ambos os materiais.Isto alcanado medida que sejam atribudos diferentes classes de avaliao aos materiais, e paracada classe de avaliao, outras contas do Razo sejam atribudas operao de lanamento.Caso o usurio no deseje fazer nenhuma diferena em funo da classe de avaliao, no necessrio atualizar nenhuma classe de avaliao para a operao de lanamento correspondente.CondiesAntes de atualizar os lanamentos automticos, o usurio precisa obter as seguintes informaes:1. nvel de avaliao (centro ou empresa)Determinar se os materiais sero avaliados no nvel do centro ou no nvel da empresa.Em caso de avaliao no nvel do centro, uma rea de avaliao corresponde a um centro.Em caso de avaliao no nvel da empresa, uma rea de avaliao corresponde a uma empresa.2. plano de contas e cdigo de agrupamento de avaliao por rea de avaliaoDeterminar se o cdigo de agrupamento de avaliao est ativo.Caso no esteja ativo, definir o plano de contas (atravs da empresa) atribudo a cada rea deavaliao.Caso esteja ativo, definir o plano de contas e o cdigo de agrupamento de avaliao para cada reade avaliao.Para cada plano de contas e cada cdigo de agrupamento de avaliao, o usurio precisar definirdeterminao de contas prprias.3. Classes de avaliao por tipo de materialPara diferenciar a determinao de conta automtica para determinadas operaes em funo dasclasses de avaliao, determinar as classes de avaliao por tipo de material.4. Agrupamento de contas para o lanamento de contrapartida do registro de estoque________________________________________________________________ 2 08.11.2010 SAP AGSistema R/3________________________________________________________________ Determinar com Especificar agrupamento de contas para tipos de movimento, para quais tipos demovimento um agrupamento de contas est definido para as chaves de operao GGB (lanamentode contrapartida para o registro de estoque), KON (obrigaes de consignao) e PRD (diferenas depreo).Opes standardO sistema standard SAP fornece as atribuies das contas do Razo para o plano de contasINTe o cdigode agrupamento de avaliao0001.Atividades1. Para cada plano de contas e para cada cdigo de agrupamento de avaliao, criar a chave de contaspara operaes de lanamento individuais, procedendo da seguinte maneira:a) Chamar a atividadeDefinir lanamentos automticos.O sistema ERP primeiro verifica se as reas de avaliao esto corretamente atualizadas. Se,por exemplo, um centro no foi atribudo a nenhuma empresa, o usurio receber uma caixa dedilogo e uma mensagem de erro.Nesta janela, pressionarAvanar (prxima entrada), a fim de continuar com a verificao.SelecionarCancelar , para cancelar a verificao.Acessa-se o menu de opesLanamento automtico .b) SelecionarIr para -> Classificao contbil .Acessase a lista das operaes de lanamento da administrao de materiais. Para maioresinformaes sobre as operaes individuais, ver Informaes adicionais.O cdigoDeterminao de conta indica se uma determinao de conta automtica estprevista para uma operao.c) Selecionar uma operao de lanamento.Na primeira operao de lanamento, aparecer uma janela, na qual o usurio pode entrar oplano de

contas.Para cada operao, possvel definir os seguintes dados:- Regras para a atribuio de contasComIr para -> Regras pode-se definir de quais fatores depende a atribuio de contas:- cdigo dbito/crdito- agrupamento geral (= agrupamento de contas)- agrupamento de avaliao- classe de avaliao- Chave de lanamento para as linhas de lanamentoNormalmente, no necessrio modificar as chaves de lanamento. Para utilizar novas chavesde lanamento, o usurio deve defini-las no customizing da contabilidade financeira.- Atribuies de contas necessrio atribuir as contas do Razo para cada chave de operao (exceto para KBS). Estasatribuies de contas podero ser criadas manualmente ou transferidas de um outro plano decontas comProcessar -> Copiar.Caso a operao de lanamento (p.ex. registro de estoque) for diferenciado em funo dasclasses de avaliao, criar para cada classe uma atribuio de contas.Com a operao de lanamento "Lanamento de contrapartida para o registro de estoque", criaruma atribuio de contas para cada agrupamento de contas.________________________________________________________________S AP AG 08.11.2010 3Sistema R/3________________________________________________________________ Caso a operao PRD (diferena de preo) tambm seja dependente do agrupamento de contas,ento ser necessrio criar trs atribuies de contas:- uma atribuio de contas sem agrupamento de contas- uma atribuio de contas com o agrupamento de contas PRF- uma atribuio de contas com o agrupamento de contas PRACaso a operao KON (obrigaes de consignao e de pipeline) tambm seja dependente doagrupamento de contas, ento ser necessrio criar duas tribuies de contas:- uma atribuio de contas sem agrupamento de contas (consignao)- uma atribuio de contas com o agrupamento de contas PIP (pipeline)d) Gravar as opes.2. A seguir, verific-las com a funo de simulao.Com a funo de simulao, possvel simular as seguintes operaes:- operaes da administrao de estoques- operaes da reviso de faturasAtravs da entrada de um material e/ou de uma classe de avaliao, o sistema ERP determina ascontas do Razo, que esto atribudas s operaes de lanamento correspondentes. De acordo com aconfigurao, o sistema ERP tambm verifica se a conta do Razo existe.Com a simulao, o usurio poder comparar a seleo de campos do tipo de movimento com ascontas individuais e eventualmente fazer correes.Para imprimir a simulao, selecionarSimulao -> Report.Para executar a simulao, proceder da seguinte maneira:a) ComConfigurao , verificar as opes de simulao para- a rea de trabalho (administrao de estoques ou reviso de faturas)- o modo de entrada (material ou classe de avaliao)- a verificao de contasO usurio encontra no sistema ERP instrues online para esta etapa.b) SelecionarIr para -> Simulao .O usurio recebe a tela para entrada dos dados de simulao.c) Nesta tela, entrar um centro ou uma empresa, de acordo com o nvel de avaliao.d) Na simulao de operaes da administrao de estoque, movimentos de mercadoria serosimulados. O sistema ERP sugere o primeiro tipo de movimento para a simulao. Se forempossveis mais movimentos com este tipo de movimentos, selecionar uma linha.Na simulao de operaes da reviso de faturas, aparece na tela de entrada a lista dos tipos deoperao possveis. Selecionar uma linha.e) A seguir, selecionarIr para -> Classificao contbil .Aparece a lista das linhas de lanamento, as quais podero ser criadas atravs da operaoselecionada. Para cada linha de lanamento, ser exibida a conta do Razo para os lanamentosem dbito, assim como a conta do Razo para lanamento em crdito.f) A partir desta tela, selecionarIr para -> Movimento+ , para obter as linhas de lanamento parao prximo tipo de movimento e/ou tipo de operao.Caso o usurio trabalhe com classes de avaliao, selecionarIr para -> Classe de avaliao+ , para receber a simulao para a prxima classe de avaliao. Esta

funo no possvel em uma simulao com nmero de material.ComIr para -> Verificar estrutura da tela , pode-se comparar a seleo de campos do tipode movimento com a das contas do Razo determinadas pelo sistema e, eventualmente, fazer________________________________________________________________4 08.11.2010 SAP AGSistema R/3________________________________________________________________ correes.NotaA funo de simulao NO substitui o lanamento-teste.Outras observaesEncontra-se a seguir a lista de cada operao com exemplos de suas aplicaes. Entre parnteses estindicada a respectiva chave de operao:Agenciamento dos rendimentos (AG1)Esta operao pode ser utilizada no agenciamento dos rendimentos de comisses, como p.ex. paracomisses del credere. A chave de conta utilizada nos esquemas de clculo do agenciamento, paraa determinao das respectivas contas de rendimentos.-Agenciamento do volume de vendas (AG2)Esta operao pode ser utilizada no agenciamento, quando os lanamentos dos volumes de vendasforem ativados no customizing dos tipos de pagamento. A chave da conta indicada no customizingdo tipo de documento de faturamento.Agenciamento das despesas (AG3)Esta operao pode ser utilizada no agenciamento para as despesas de comisses. A chave de conta utilizada nos esquemas de clculo de custo do agenciamento, para a determinao das respectivascontas de despesas.Despesa/rendimento do consumo do material em consignao (AKO)Esta operao utilizada na administrao de estoques, durante as retiradas do estoque emconsignao, ou durante as transferncias do estoque em consignao no estoque prprio, quando omaterial controlado com base no preo standard, e o preo em consignao for diferente dostandard.-Despesa/rendimento do registro de transferncia (AUM)Esta operao utilizada em caso de registros de transferncia de estoque (material a material),quando o valor do material emissor no puder ser lanado por completo ao valor do materialreceptor. Isto vlido para materiais com preo standard e com preo mdio mvel. No caso demateriais com preo mdio mvel, ocorrem diferenas de preo, quando o estoque for negativo e ovalor do estoque irreal devido ao registro adicional. A operao AUM independe do fato, se ocorreou no uma mudana de centro com o registro de transferncia. A despesa/rendimento acrescentada ao material receptor.-Provises liquidao posterior (BO1)Ao utilizar a funo da liquidao posterior de condies (p.ex. bnus), so criadas provisesdurante as entradas de mercadorias por pedidos, caso estas estejam previstas para o tipo de condio.Redimentos liquidao posterior (BO2)Durante a liquidao posterior de condies na reviso de faturas ou na contabilida financeira, solanados os rendimentos atravs desta operao.-Rendimentos liquidao posterior aps a liquidao (BO3)Quando ocorre uma entrada de mercadorias aps a liquidao da estipulao, alguns rendimentosprovisionados no podem mais ser administrados pela liquidao posterior. No deve mais ocorrerum lanamento na conta normalmente utilizada para os rendimentos provisionados. Comoalternativa, o usurio pode lanar os rendimentos provisionados com esta operao, em uma conta________________________________________________________________S AP AG 08.11.2010 5Sistema R/3________________________________________________________________ separada.-Lanamento delta para estoque (BSD)Esta conta lanada, caso sejam efetuados lanamentos de encerramento para uma execuo deacumulao. Trata-se de uma conta delta para uma conta de estoque de material. Isto significa que,ao inserir a conta de estoque, determina-se o valor do estoque, calculado atravs da acumulao.Com isso, so taxadas separadamente as diferentes reas de avaliao (p.ex.

comercial, fiscal) quepodem ser utilizadas no balano.-Modificao de estoque (BSV)As modificaes de estoque so registradas na administrao de estoques, durante as entradas demercadorias ou compensaes posteriores por ordens de subcontratao.Se a conta aqui atribuda estiver definida como classe de custo, o usurio precisa atribuir contauma classificao contbil na tabela da atribuio automtica de classificao contbil (customizingde Controlling). Isto necessrio, a fim de que as entradas de mercadorias por ordens desubcontratao possam ser registradas. No sistema standard, o centro de custo SC-1 est definidopara este fim.Registro de estoque (BSX)Esta operao utilizada para todos os registros em contas de estoque de material. Estes registrosocorrem, por exemplo,- na administrao de estoques, durante as entradas de mercadorias no estoque prprio e duranteas sadas de mercadorias do estoque prprio- na reviso de faturas, quando ocorrem diferenas de preo para os materiais com preo mdiomvel durante as entradas de fatura, e a cobertura de estoque suficiente.- na liquidao da ordem, se a ordem de um material possuir uma classificao contbil compreo mdio mvel, e os custos reais da liquidao forem diferentes dos custos reais da entradade mercadoriasVisto que esta operao depende da classe de avaliao, possvel administrar materiais comdiferentes classes de avaliao em contas de estoque separadas.AtenoObservar que:- uma conta de estoque no ser utilizada para nenhuma operao diferente de BSX- a conta no ser lanada manualmente- a atribuio de conta no ser modificada no sistema produtivo, antes que todos os estoquestenham sido debitados.Caso contrrio, podem ocorrer diferenas entre o valor total do estoque dos registros mestre dematerial e o saldo da conta de estoque de material.Determinao de contas em caso dos estoques avaliados para ordem do cliente e para projetoObservar que, no caso dos estoques acima mencionados (estoque especial E e Q), necessrioatualizar uma determinao de contas para as chaves de contaBSXeGBB, a fim de que mensagensde aviso sejam evitadas durante a entrada de dados (pedido ou registro de transferncia) para estoqueavaliado.Para os estoques no avaliados, o sistema tenta executar uma determinao de contas provisria para________________________________________________________________6 08.11.2010 SAP AGSistema R/3________________________________________________________________ GBB durante a entrada de dados. Depois que os dados para o estoque avaliado forem entrados, osistema substitui em background a determinao de contas provisria para GBB pela determinaocorreta para a conta do estoque de material (BSX).-Reavaliao de outros consumos (COC)Esta chave de operao necessria para a reavaliao de consumo dos componentesClculo decusto real/Ledger de material.A reavaliao de consumo reavalia os consumos de nvel nico em relao aos preos reaisdeterminados dos componentesClculo de custo real/Legder de material. Esta reavaliao podeocorrer na conta original j lanada ou na conta coletiva.A conta coletiva determinada utilizando a transao chave de operaoCOC.-Del credere (DEL)Chave de operao para os documentos de pagamento/listas de faturas em compras. A chave deconta necessria no esquema de clculo de custo da administrao de pagamentos, para adeterminao das respectivas contas de rendimento.-Diferenas mnimas administrao de materiais (DIF)Esta operao utilizada na reviso de faturas, se o usurio define uma tolerncia para diferenasmnimas, e o saldo de uma fatura no excede a tolerncia.-Conta de compras (EIN), Conta de contrapartida de compras (EKG), Conta de compras defrete (FRE)Estas operaes s sero utilizadas se a administrao de conta de compras estiver ativa na empresa.NotaEsta funo foi desenvolvida especialmente para alguns pases, visto exigncias legais especiais(Blgica, Espanha,

Portugal, Frana, Itlia, Finlndia).Antes de utilizar esta funo, verificar se ela necessria para o pas do usurio.-Compensao de frete (FR1), Provises para frete (FR2), Compensao alfandegria (FR3),Provises para direitos aduaneiros (FR4)Estas operaes so utilizadas para o registro de custos complementares de aquisio, em caso deentradas de mercadorias por pedidos e de entradas de fatura. A operao a ser utilizada para oscustos complementares de aquisio depende dos tipos de condio, definidos no pedido.O usurio pode tambm entrar algumas operaes para custos complementares de aquisio nostipos de condio.-Servio externo (FRL)A operao ser utilizada para ordens de subcontratao durante as entradas de materiais e defaturas.Se a conta aqui atribuda estiver definida como classe de custo, o usurio precisa atribuir contauma classificao contbil na tabela da atribuio automtica de classificao contbil (customizingde Controlling). Isto necessrio, a fim de que as entradas de mercadorias por ordens desubcontratao possam ser registradas. No sistema standard, o centro de custo SC-1 est definidopara este fim.-Servio externo custos complementares de aquisio (FRN)A operao ser utilizada para custos complementares de aquisio por ordens de subcontratao.Se a conta aqui atribuda estiver definida como classe de custo, o usurio precisa atribuir contauma classificao contbil na tabela da atribuio automtica de classificao contbil (customizingde Controlling). Isto necessrio, a fim de que as entradas de mercadorias por ordens desubcontratao possam ser registradas. No sistema standard, o centro de custo SC-1 est definido________________________________________________________________ SAP AG 08.11.2010 7Sistema R/3________________________________________________________________ para este fim.-Contrapartida de registro de estoque (GBB)A contrapartida de registro de estoque utilizada na administrao de estoques e depende doagrupamento de contas, que est atribudo ao respectivo tipo de movimento. No sistema standard,encontram-se definidos os seguintes agrupamentos de conta:- AUA: para liquidao da ordem- AUF: para entradas de mercadorias por ordens (semclassificao contbil e para liquidao da ordem,caso AUA no esteja atualizado- AUI: alocao posterior da tarifa real do centro de custosdiretamente ao material (com classificao contbil)- BSA: para registros iniciais de estoque no sistema- INV: para despesa/rendimento das diferenas de inventrio- VAX: para sadas de mercadorias por ordens de cliente semobjeto de classificao contbil (a conta no umaclasse de custoVAY: para sadas de mercadorias por ordens de cliente comobjeto de classificao contbil (a conta uma classede custo)- VBO: para consumos do estoque colocado disposio dofornecedor- VBR: para sadas de mercadorias internas (p.ex. para centrode custo)- VKA: para classificao contbil da ordem do cliente(p.ex. em caso de pedido individual)- VKP: para classificao contbil do projeto (p.ex. em casode pedido individual)- VNG: para sucata/destruio- VQP: para retiradas de amostra sem classificao contbil- VQY: para retiradas de amostra com classificao contbilZOB: para entradas de mercadorias sem pedidos (tipo demovimento 501)- ZOF: para entradas de mercadorias sem ordens de produo(tipos de movimento 521 e 531)Podese definir tambm agrupamentos de conta prprios. Para registrar sadas de mercadorias porcentros de custo (tipo de movimento 201) e sadas de mercadorias por ordens (tipo de movimento261) em contas de consumo separadas, possvel, por exemplo, atribuir ao tipo de movimento 201 oagrupamento de contas ZZZ e ao tipo de movimento 261 o agrupamento de contas YYY.Ateno___________________________________________________________

_____8 08.11.2010 SAP AGSistema R/3________________________________________________________________ Caso sejam utilizadas no modo produtivo entradas de mercadorias por pedido (tipo de movimento501), deve-se verificar a atribuio de contas do agrupamento de contasZOB.Se para as entradas de mercadorias esperam-se faturas do fornecedor que s podem ser lanadas nacontabilidade, pode-se, por exemplo, entrar uma conta de compensao (semelhante conta decompensao EM/EF, mas sem administrao de partidas em aberto), que ser compensada duranteo registro da fatura do fornecedor na contabilidade.Considerar que o movimento de mercadorias avaliado com o preo de avaliao do material squando nenhum montante externo entrado.Visto que no sistema standard no indicada nenhuma classificao contbil, a conta atribuda no definida como classe de custo. Se uma classe de custo for atribuda, deve-se facilitar a entrada deuma classificao contbil atravs da seleo de campos, ou atualizar uma classificao contbilautomtica para a classe de custo.Determinao de contas em caso dos estoques avaliados para ordem do cliente e para projetoObservar que, no caso dos estoques acima mencionados (estoque especial E e Q), necessrioatualizar uma determinao de contas para as chaves de contaBSXeGBB, a fim de que mensagensde aviso sejam evitadas durante a entrada de dados (pedido ou registro de transferncia) para estoqueavaliado.Para os estoques no avaliados, o sistema tenta executar uma determinao de contas provisria paraGBB durante a entrada de dados. Depois que os dados para o estoque avaliado forem entrados, osistema substitui em background a determinao de contas provisria para GBB pela determinaocorreta para a conta do estoque de material (BSX).-Pedido com classificao contbil (KBS)O usurio no pode atribuir nenhuma conta a esta chave de operao. Ela indica que ser transferidaa classificao contbil do pedido, e auxilia na determinao da chave de lanamento para a entradade mercadorias.-Diferenas de cmbio Administrao de materiais(AVR) (KDG)Ao executar uma reavaliao do consumo no ledger de materiais durante a execuo da avaliaoalternativa, as diferenas de cmbio que devem ser atribudas ao consumo sero creditadas nascontas de diferenas de cmbio do material.-Diferenas de cmbio em caso de partidas em aberto(KDM)As diferenas de cmbio em caso de partidas em aberto ocorrem quando uma fatura por pedido forregistrada com uma taxa de cmbio diferente daquela referente entrada de mercadorias, e omaterial no pode ser debitado ou creditado devido ao controle de preo standard ou a ruptura deestoque.Diferenas por arredondamento de cmbio Administrao de materiais (KDR)Em uma fatura, pode ocorrer uma diferena por arredondamento de cmbio em moeda estrangeira.Caso ocorra um saldo devido ao arredondamento, durante a converso das linhas de lanamento emmoeda interna, o sistema gerar automaticamente uma linha de lanamento para as diferenas porarredondamento de cmbio.-Diferenas de cmbio dos nveis inferiores (KDV)No caso de uma liquidao peridica multinvel no ledger de materiais, transferida para umproduto semi-acabado ou acabado, uma parte das diferenas de cmbio que foram lanadas para asmatrias-primas, produtos semiacabados e centros de custo em atividade entrados durante operodo.-Obrigaes de consignao (KON)As obrigaes de consignao ocorrem devido s retiradas do estoque em consignao ou do________________________________________________________________SAP AG 08.11.2010 9Sistema R/3________________________________________________________________ pipeline, ou durante a transferncia do estoque em consignao ao estoque prprio.Dependendo da configurao das regras de lanamento para a chave de operao KON, possveltrabalhar com ou sem um agrupamento de contas. Ao se

trabalhar com o agrupamento de contas, osistema standard utilizar os seguintes:nenhum para as obrigaes de consignao- PIP para as obrigaes de pipelineLanamento de contrapartida para diferenas de preo em hierrquias de objetos de custo(KTR)O lanamento de contrapartida das diferenas de preo (operao PRK) por meio da liquidao viadeterminao de contas de material ocorre pela operao KTR.Conta de periodizao (ledger de materiais) (LKW)No caso da apropriao de custos do ledger de materiais (nenhuma reavaliao do estoque final), asdiferenas de preo e de cmbio, que devem ser efetivamente acrescidas ao estoque, so lanadas emcontrapartida em contas com a chave de operao LKW.Porm, caso ocorra uma reavaliao do estoque final durante a determinao do preo no ledger demateriais, as diferenas de preo e de cmbio so lanadas na conta do estoque, e reavaliadas.Diferena de preo do WIP explodido (Lar.) (PRA)Ao utilizar a reavaliao WIP do ledger de materiais, os desvios de preo do estoque WIP explodidode um tipo de servio ou de um processo empresarial sero registrados na conta de diferenas depreo com a chave de operao PRA.-Diferenas (tarifa AVR) (PRC)Na execuo da avaliao alternativa no ledger de materiais, parte dos desvios incorridos nos centrosde custos ser transferida para os produtos acabados ou semi-acabados.-Diferenas de preo (PRD)As diferenas de preo ocorrem para materiais com preo standard em todos os movimentos efaturas, que so avaliados a um preo, diferente do standard. Exemplos: entradas de mercadorias porpedidos, quando o preo de pedido for diferente do preo standard; sadas de mercadorias, nas quais indicado um montante externo; faturas, quando o preo da fatura for diferente do preo de pedido edo standard.As diferenas de preo podem tambm ocorrer em faturas com materiais com preo mdio mvel,quando no existir nenhuma cobertura de estoque para a quantidade faturada. No caso demovimentos de mercadorias em rea negativa, o preo mdio mvel no modificado; ao invsdisso, os desvios de preo ocorridos so lanados em uma conta para diferenas de preo.Dependendo da configurao das regras de lanamento para a chave de operao PRD, possveltrabalhar com ou sem agrupamento de contas. No caso de se trabalhar com agrupamentos de conta,os seguintes sero utilizados no sistema standard:- nenhum para entradas de mercadorias e de fatura por pedidos- PRF para entradas de mercadorias por ordens de produo eliquidao da ordem- PRA para sadas de mercadorias e outros movimentos- PRU para registros de transferncia (diferenas de preo emcaso de montantes externos)-Diferenas de preo (ledger de materiais, AVR) (PRG)Ao executar uma reavaliao do consumo no ledger de materiais durante a execuo da avaliao_______________________________________________________________ _10 08.11.2010 SAP AGSistema R/3________________________________________________________________ alternativa, as diferenas de preo, que devem ser atribudas ao consumo, sero creditadas nas contasde diferenas de preo.-Diferenas de preo em hierarquias de objetos de custo (PRK)Nas hierarquias de objetos de custo, ocorrem diferenas de preo para os materiais atribudos compreo standard, assim como para as contas da hierarquia de objetos de custo. Durante a liquidaodas hierarquias de objetos de custo segundo a liquidao via determinao de contas de material, asdiferenas de preo so lanadas por meio da operao PRK.-Diferena de preo do WIP explodido (Mat.) (PRM)Ao utilizar a reavaliao WIP do ledger de materiais, as diferenas de preo e de cmbio do estoqueWIP explodido de um material sero lanadas na conta de diferenas de preo com a chave deoperao PRM.-Diferenas de preo coletor de custos do produto (PRP)No caso de um estoque avaliado para ordem do cliente, so lanadas as diferenas de preo com aoperao PRP, durante a liquidao de um coletor de custos

do produto na produo repetitiva.Esta operao utilizada no momento apenas nos seguintes casos:- Coletor de custos de produo no release 4.0- Coletor de custos de produo no IS-Automotive do release 2.0 (coletor de custos de produo emconexo com APO)-Lanamento de contrapartida diferenas de preo coletor de custos de produo (PRQ)O lanamento de contrapartida para o lanamento de diferenas de preo (operao PRP) ocorreatravs da operao PRQ durante a liquidao de um coletor de custos de produo na produorepetitiva, no caso de um estoque avaliado para ordem do cliente.Esta operao utilizada no momento apenas nos seguintes casos:- Coletor de custos de produo no release 4.0- Coletor de custos de produo no IS-Automotive do release 2.0 (coletor de custos de produo emconexo com APO)Diferenas de preo de nveis inferiores (PRV)No caso da liquidao peridica multinvel no ledger de materiais, transferida para um produtosemi-acabado ou acabado uma parte das diferenas de preo, as quais foram lanadas para asmatriasprimas, produtos semi-acabados e centros de custos em atividade, entrados durante operodo.-Diferenas de preo para o ledger de materiais (PRY)Durante a liquidao no ledger de materiais, sero lanadas as diferenas de preo do ledger demateriais com a operao PRY.-Despesa e rendimento da reavaliao (RAP)Esta chave de operao utilizada na reviso de faturas, para a reavaliao de fornecimentos eservios liquidados. Os montantes de diferena determinados so lanados como despesa ourendimento em contas, atribudas chave de operao RAP (Retroactice Pricing).Na reavaliao, os montantes determinados (ou seus montantes parciais) no so lanados em contasde estoque de material, nem em diferenas de preo. O lanamento do montante total ocorre semprena conta de despesa ou de rendimento da reavaliao. O lanamento de contrapartida ocorre narespectiva conta do fornecedor.-Redues da fatura na reviso de faturas da logstica (RKA)Esta chave de operao utilizada na reviso de faturas da logstica, para o lanamentointermedirio das diferenas de preo em caso de redues de fatura.Quando uma fatura de fornecedor reduzida, so automaticamente criados dois documentos_____________________________________________________________ ___SAP AG 08.11.2010 11Sistema R/3________________________________________________________________ contbeis para o documento de faturamento. Com o primeiro documento contbil, o montante dafatura lanado na linha do fornecedor. gerada uma linha adicional como reduo da fatura naconta de reduo da fatura. Com o segundo documento contbil, a reduo da fatura lanada pelofornecedor como crdito. O lanamento de contrapartida para a linha do fornecedor a conta dereduo da fatura, que ser sempre compensada em uma operao atravs de dois documentoscontbeis.-Provises para custos complementares de aquisio (RUE)As provises para os custos complementares de aquisio so criadas, quando for indicado nopedido um tipo de condio para as provises. O usurio precisa efetuar a compensaomanualmente durante a entrada de fatura.-Impostos no caso de registro de transferncia SM/EM (TXO)Esta chave de operao s importante para o Brasil (Nota Fiscal).-Despesa/rendimento da reavaliao (UMB)Esta chave de oeprao utilizada na administrao de estoques e na reviso de faturas, quando opreo standard de um material modificado, e um movimento ou uma fatura for lanado no perodoprecedente (a preo anterior).Despesas/rendimentos da reavaliao (UMD)Trata-se da conta de contrapartida para a conta BSD. lanada durante os lanamentos deencerramento para a execuo de acumulao do ledger de materiais e tem que ser definida para asmesmas reas de avaliao.-Custos complementares de aquisio no planejados (UPF)Custos complementares de aquisio no planejados so aqueles que no esto previstos em

umpedido (por exemplo, frete, alfndega,...). Na transao de lanamento da reviso de faturas dalogstica, possvel distribuir estes custos complementares de aquisio no planejados, no entre ositens da fatura (como at agora efetuado), e sim em uma conta especial. Para o lanamento nestaconta, pode ser utilizado um cdigo de imposto prprio.-IVA suportado compras (VST)Chave de operao para a determinao da conta de imposto da liquidao posterior, para os tipos deliquidao em dbito. A chave de operao utilizada no esquema de liquidao da liquidaoposterior para as condies de imposto.-Registro da inflao (WGB)Chave de operao que lana em uma conta diferente os registros da inflao durante seuprocessamento, para fins de encerramento do perodo.-Sada de mercadorias reavaliao inflao (WGI)Esta chave de operao utilizada se, aps a determinao de um novo preo de mercado noprocessamento de inflao, as sadas de mercadorias j efetuadas precisarem ser novamenteavaliadas.-Entrada de mercadorias reavaliao inflao (WGR)Esta operao utilizada se, aps a determinao de um novo preo de mercado no processamentoda inflao, as transferncias de mercadorias j efetuadas precisarem ser novamente avaliadas. Parao centro receptor, ser utilizada a operao em questo, enquanto que para o centro da sada demercadorias, ser utilizada a operao WGI (sada de mercadorias reavaliao inflao).-WIP das diferenas de preo (atividade interna) (WPA)Ao utilizar a reavaliao WIP do ledger de materiais, os desvios de preo da determinao da tarifareal, os quais devem ser atribudos ao estoque WIP de um tipo de atividade ou de um processo_______________________________________________________________ _12 08.11.2010 SAP AGSistema R/3________________________________________________________________ empresarial, sero lanados na conta WIP para atividades-WIP das diferenas de preo (material) (WPM)Ao utilizar a reavaliao WIP do ledger de materiais, as diferenas de preo e de cmbio, que devemser atribudas ao estoque WIP de um material, sero lanadas na conta WIP para o material.-Conta de compensao EM/EF (WRX)Os lanamentos na conta de compensao EM/EF ocorrem durante as entradas de mercadorias e defaturas por pedidos. Maiores informaes sobre a conta de compensao EM/EF podem ser obtidasna biblioteca SAP, documentaoMMavaliao do material.AtenoPara a conta de compensao EM/EF, deve estar definido o cdigo Saldo apenas em moeda interna,para que as partidas em aberto possam ser compensados. Consultar para isso a documentaorelativa ao campo.-Conta de compensao EM/EF para o ledger de materiais (WRY)Esta chave de operao no foi mais utilizada a partir do release 4.0.Antes do release 4.0, ela foi utilizada para ledger de materiais ativos, para os lanamentos na contade compensao EM/EF. A partir da, a operao passou a ser desnecessria, visto que possvelefetuar os lanamentos em moedas paralelas na conta de compensao EM/EF.Os clientes, que antes do release 4.0 utilizaram a operao WRY, devem efetuar uma transfernciada conta WRY conta WRX, para que a conta WRY seja ao final zerada.________________________________________________________________S AP AG 08.11.2010 13Sistema R/3________________________________________________________________ Instrues: Configuraes da funo de simulaoAtravs deOpes ->Simulao , efetuar as opes para a simulao da determinao de contas emoperaes da administrao de estoques e reviso de faturas. Esto previstas trs diferentes opes:rea funcional- modo de entrada- verificao de contasrea de trabalhoIndicar aqui quais operaes o usurio deseja simular:- operaes da administrao de estoquesNeste caso, deve-se entrar os tipos de movimento durante a simulao, e o sistema simula

orespectivo movimento de mercadorias.- operaes da reviso de faturasObtm-se neste caso uma lista de operaes (p.ex. entrada de fatura) que podem ser simuladas nareviso de faturas.Modo de entradaPara simular uma operao, entrar os seguintes dados:nmero do materialAssume-se que o material j foi criado. O sistema determina automaticamente a classe de avaliaodo material.- classe de avaliaoSe materiais ainda no existem, ento deve-se simular a determinao de contas para classes deavaliao. A vantagem deste modo de entrada que uma operao poder ser simulada para todas asclasses de avaliao.Verificao de contasDurante a simulao, o sistema verifica se as atribuies de contas necessrias para o material, ou a classede avaliao existem. Porm, no ser verificado se as contas do Razo j foram criadas.Se o sistema deve tambm verificar se a conta do Razo foi criada, selecionarVerificao de contas do Razo referenciadas .________________________________________________________________14 08.11.2010 SAP AGSistema R/3________________________________________________________________ OBYC Baixar este documento gratuitamenteImprimirCelularColeesDenunciar documentoInformar sobre este documento?Diga-nos a(s) razo(es) para denunciar este documento Spam ou lixo eletrnico Contedo pornogrfico adulto Detestvel ou ofensivo If you are the copyright owner of this document and want to report it, please follow these directions to submit a copyright infringement notice. Relatrio Cancelar .Este documento particular. Informaes e classificao Leituras:295Carregado:12/29/2010Categoria:No classificado.Classificao:Copyright:Atribuio no comercial . Seguirmedgar..Compartilhar e integrar Documentos relacionados AnteriorPrximo p. p. p. p.<img src="http://imgv2-3.scribdassets.com/img/word_document/50.