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Manual do Usurio

Fluxo de Caixa

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ndice
MACRO-PROCESSOS DO FLUXO DE CAIXA MANUTENO DO SISTEMA CONFIGURAO DO LIQUIDITY PLANNER I TEM DE L IQUIDEZ A TRIBUIO DE C ONTAS B ANCRIAS MANUTENO DO LIQUIDITY PLANNER ATRIBUIO ATRAVS DE CONTAS CONTBEIS ATRAVS DE CONFIGURAO DE UMA CONSULTA ATRAVS DE CODIFICAO DE FUNO EXIT PROCESSAMENTO DOS DADOS PREVISTOS LIMPAR DADOS DE MM E SD PROCESSAR PREVISTO DE MM PROCESSAR PREVISTO DE SD PROCESSAR PREVISTO DE FATURAS PROCESSAMENTO DOS DADOS REALIZADOS IMPORTAO DOS EXTRATOS CONCILIAO BANCRIA CAPTURA DOS DADOS DE FI PARA LP ATRIBUIO DOS EXTRATOS PARA LP ATRIBUIO DOS DADOS DE FI PARA LP ATRIBUIO DOS DADOS DE MM E SD PARA LP 26 26 35 37 39 42 46 15 15 16 19 21 3 4 4 4 7 8 8 11 13

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MACROPROCESSOS DO FLUXO DE CAIXA


O Fluxo de Caixa no SAP composto por trs macroprocessos: Planejamento: dados que no constam no SAP, mas que possam de alguma forma predizer as entradas e sadas de valores futuros no sistema. O Planejamento feito com base em dados histricos e previses de crescimento da empresa a curto, mdio e longo prazo. Dados Previstos: dados j inseridos no sistema SAP e que representam um compromisso de desembolso ou expectativa de recebimento em um futuro prximo. So dados mais reais que os dados planejados, pois j representam faturas de MM e SD ou ttulos provisionados. Dados Realizados: dados relevantes para a tesouraria que j tiveram sua realizao bancria. Em outras palavras, representam a efetiva entrada ou sada de dinheiro de qualquer uma das contas bancrias da empresa.

Podemos visualizar melhor esse intercmbio de dados atravs da figura abaixo:

Dividiremos esse manual em sees distintas para operao de cada um dos processos. Todos eles devero ser executados pelo usurio para garantir que os dados do Liquidity Planner estejam corretos, pois, os mesmos sero extrados para o BW no momento oportuno, para a gerao do Fluxo de Caixa.

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MANUTENO DO SISTEMA
O Fluxo de Caixa, como todo o sistema, estar sujeito a melhorias e modificaes durante a sua existncia. Para dar manuteno no Fluxo de Caixa, sem a necessidade de apoio da Consultoria, preparamos essa seo, que explicar os princpios bsicos e configuraes bsicas do Liquidity Planner. No vamos aqui citar todas as configuraes do sistema, mas sim, comentar aquelas que podem ser feitas pelo usurio no dia a dia, caso ocorra a necessidade de manuteno do sistema.

CONFIGURAO DO LIQUIDITY PLANNER


A configurao do Liquidity Planner, ao contrrio da maioria das configuraes do SAP, feita no menu da aplicao e no no SAP IMG (transao SPRO). Para acessar a configurao do LP devemos acessar a transao FLQCUST.

Um novo menu de aplicao mostrado ao usurio, onde temos as principais configuraes do sistema. Na pasta Configuraes Bsicas temos como configuraes mais importantes a manuteno dos Itens de Liquidez e a ativao das empresas que fazem parte do Fluxo de Caixa.

I TEM DE LIQUIDEZ
Um item de liquidez representa uma origem real ou uma utilizao de um pagamento ou um recebimento (por exemplo, uma entrada em caixa devido ao faturamento, um desembolso para salrio). Os itens de liquidez formaro toda a base de atribuies do sistema SAP e do Planejamento quando for montada a hierarquia de planejamento no BW. No projeto do Fluxo de Caixa temos dois tipos de Itens de Liquidez:

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Totalizadores que servem para agrupar e fazer o somatrio de itens de liquidez de nveis inferiores Operacionais itens que recebem os lanamentos do planejamento, do previsto e do realizado e que esto no nvel mais baixo da hierarquia, organizados abaixo de um item totalizador.

Na transao de Itens de Liquidez devemos criar os itens totalizadores e os itens operacionais.

Apesar de permitir a entrada livre de um cdigo alfanumrico, criaremos os itens de liquidez com cdigos numricos sequenciais, para organizar melhor e de maneira mais intuitiva o relatrio do Fluxo de Caixa.
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Para criar um Item de Liquidez s clicar no Boto

Informar o cdigo do Item no campo Item de Liquidez, a Denominao (que ir aparecer no relatrio do Fluxo de Caixa) e a descrio do que o Item de Liquidez no campo Descrio.

Para salvar o Item de Liquidez clicar em

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A TRIBUIO DE C ONTAS B ANCRIAS


Nesta transao devero ser mantidos todos os Banco Empresa de todas as empresas relevantes para o Fluxo de Caixa.

Isso permite que o extrato bancrio seja importado para o tratamento dos dados realizados. Em caso de abertura de novo Banco Empresa, inclu-lo nesta transao. Todas as entradas novas devero ser associadas sequncia de consultas EXTRATOS_01.

Para criar uma nova atribuio de Banco Empresa s clicar no Boto

Informar a Empresa para consulta, Banco da Empresa, ID da Conta e Sequncia de Consultas EXTRATOS_01. Para salvar a atribuio de conta bancria clicar em .

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MANUTENO DO LIQUIDITY PLANNER


A manuteno do Liquidity Planner feita atravs da transao FLQMAIN.

Os processos das pastas Atribuio e Transferncia sero mais bem detalhados na seo Processamento dos Dados Realizados.

O objetivo do Liquidity Planner determinar o Item de Liquidez a partir de alguma caracterstica dos documentos associados que possam de alguma maneira, identificar univocamente, esse item de liquidez. A determinao de Itens de Liquidez pode ser feita de trs maneiras:

ATRIBUIO ATRAVS DE CONTAS CONTBEIS


a maneira mais simples de determinar um Item de Liquidez. Neste caso, associamos uma conta contbil ou range de contas contbeis diretamente ao item de liquidez. A atribuio feita atravs da transao FLQINFACC.

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A configurao desta transao bem simples e utilizada tanto para os dados previstos, como para os dados realizados.

Para criar uma nova associao de conta contbil com item de liquidez s clicar no Boto .

Dever ser informado o Plano de Contas PLAN, a Empresa (somente em caso de uma conta contbil ter diferente significado em empresas distintas). A Conta Contbil (ou o range de contas de-at) e o Item de Liquidez a ser determinado. Para salvar a atribuio de conta contbil ao item de liquidez clicar em .

Devemos atentar para utilizar nessa configurao sempre a conta contbil de contrapartida do lanamento e no a conta da partida onde temos a linha de liquidez (por exemplo, partida do cliente ou fornecedor).

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No exemplo abaixo vemos mais claramente que a conta a ser configurada na transao FLQINFACC conta de contrapartida da receita.

Para pedidos que envolvam materiais, os itens de liquidez so determinados a partir da classe de avaliao do dado mestre do material. A contabilizao de estoque ocorre no lanamento da entrada de mercadoria (MIGO). Essa contabilizao automtica e determinada contas de estoque configuradas na chave BSX da transao OBYC (clicar 2x sobre o item).

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Para estas contas devemos marcar o FLAG avanar, para que o item de liquidez seja corretamente determinado.

ATRAVS DE CONFIGURAO DE UMA CONSULTA


Algumas determinaes so feitas atravs da configurao de consultas. Um exemplo so os adiantamentos, que so realizados normalmente creditando ou debitando as contas de banco diretamente contra as contas de cliente ou fornecedor. Para criar uma consulta em atribuio de FI utilizamos a transao FLQQC1.

Os Itens de Liquidez so atribudos diretamente na consulta. Dentro de uma consulta podemos informar critrios referentes aos dados de cadastro dos parceiros, campos do cabealho e dos itens dos documentos contbeis. Esses critrios so chamados Condies.

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Ao clicar em temos aberta a tela dinmica de selees que pode ser configurada livremente e tem um grande nmero de campos para formao dos critrios.

Caso os critrios selecionados sejam confirmados, o item de liquidez determinado pelo sistema.

Todas as consultas criadas ficam agrupadas em uma sequncia de Consultas, configurada na transao FLQQC5.

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O sistema permite a livre criao de quantas consultas e sequncias de consulta sejam necessrias.

A determinao dos itens de liquidez ocorre na ordem em que for determinada a sequncia de consultas. No caso abaixo sero determinados os itens de adiantamento antes da determinao dos Itens Buffer.

Os Itens Buffer so dois tipos de itens especiais e essenciais ao funcionamento do Liquidity Planner. Devemos imaginar que a determinao correta dos itens de liquidez funciona em trs etapas: Etapa 0: Determinao atravs do Extrato. Etapa 1: Determinao atravs do Lanamento Contbil. Etapa 2: Determinao atravs das Faturas de MM e SD.

Para determinao da etapa 2 ns necessitamos desses dois itens buffer, pois eles sero parmetros de seleo da ltima execuo do liquidity planner antes de transferir os dados para o BW (isso ser melhor explicado na seo Processar Faturas no processamento de dados realizados)

ATRAVS DE CODIFICAO DE FUNO EXIT


Em casos de processamento onde no possvel determinar os itens de liquidez por via consulta, nem atravs de atribuio direta da conta de contrapartida. Ns ainda temos a alternativa de utilizar funes EXIT, atravs de codificao ABAP. Esse trabalho mais tcnico e muitas vezes necessrio. Durante a validao e treinamento, ou mesmo durante o processamento dos dados do Fluxo de Caixa, o usurio pode identificar alguma determinao de itens de liquidez que no esteja correta. Neste caso, o consultor deve avaliar se possvel resolver utilizando consulta ou

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atribuio de contas, se nenhuma destas alternativas for possvel, temos que desenvolver uma codificao para fazer a atribuio correta do item de liquidez. Essas funes j sero padro na execuo dos programas do LP. E estaro associadas s variantes de execuo dirias, como no exemplo abaixo.

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PROCESSAMENTO DOS DADOS PREVISTOS


O Fluxograma abaixo mostra como executar os processos para obteno dos dados previstos, preenchimentos das tabelas do Liquidity Planner.

LIMPAR DADOS DE MM E SD

Assim que a Ordem de Venda ou Pedido de Compra gerar seus faturamentos (MIRO e VF01) o item de liquidez deixa de ser determinado no processamento do Previsto de MM e no Previsto de SD. Para evitar duplicidade dos dados, fazemos sempre, antes de qualquer processamento dos dados previstos essa limpeza. Se as ordens ou pedidos ainda no geraram suas faturas, eles sero novamente inseridos nas tabelas nos processamentos seguintes. Para executar esse processo acessar a transao ZFIFC (programa o Passo 1 dos Dados Previstos )e executar

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Essa transao ir eliminar tudo que estiver relacionado a pedidos de compra, requisies e ordens de venda.

PROCESSAR PREVISTO DE MM

Neste processamento estamos determinando os itens de liquidez para todos os Pedidos e Requisies de Compra que ainda no tiveram seus faturamentos (MIRO) gerados. Para executar esse processo acessar a transao ZFIFC (programa e executar o Passo 2 dos Dados Previstos )

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Os parmetros devem ser preenchidos como no exemplo abaixo, com exceo da data de planejamento, que pode variar com o tempo, conforme a data de execuo.

Clicar em para executar a transao. Ao fim do processamento ir mostrar um relatrio com os itens de liquidez determinados, para cada documento de compra.

Com um duplo clique na linha do pedido possvel analisar a determinao do item de liquidez.

A Data de Planejamento (ou data efetiva de pagamento) determinada com base na data de remessa do pedido, combinada com a condio de pagamento do cabealho do pedido. No exemplo abaixo vemos que a data de remessa 22.12.2010. Que ir determinar o dia 27.12.2010, pois a condio de pagamento escolhida no pedido de 5 dias.

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Neste processamento devemos ter todos os itens de liquidez determinados. Em caso de no determinao, o sistema ir definir um item de liquidez padro, chamado INIT_OUT.

A determinao do item INIT_OUT indica que falta alguma configurao no LP para a determinao do Item de Liquidez. Para determinar o item de liquidez, necessrio utilizar uma das alternativas de configurao. Para isso consultar a seo Manuteno do Liquidity Planner na pgina 8.
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PROCESSAR PREVISTO DE SD

Neste processamento estamos determinando os itens de liquidez para todas as Ordens de Venda que ainda no tiveram seus faturamentos (VF01) gerados. Para executar esse processo acessar a transao ZFIFC (programa e executar o Passo 3 dos Dados Previstos )

Os parmetros devem ser preenchidos como no exemplo abaixo, com exceo da data de planejamento, que pode variar com o tempo, conforme a data de execuo.

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No SAP configurado no Brasil, normalmente, as condies que determinam as Ordens de Venda, no possuem a conta contbil associada. Por esse motivo, quase toda a determinao dos Itens de Liquidez, neste processamento realizada na Funo Exit ZFLQ_ASSIGN_SDSO. A determinao da Exit tem que estar alinhada com a configurao, pois no prximo passo, que a determinao dos Itens de Liquidez a partir das faturas, o mesmo item que foi determinado pela Funo Exit, dever ser determinado pela configurao do LP. Clicar em para executar a transao. Ao fim do processamento ir mostrar um relatrio com os itens de liquidez determinados, para cada Ordem de Venda.

Com um duplo clique na linha da Ordem possvel analisar a determinao do item de liquidez.

A Data de Planejamento (ou data efetiva de pagamento) determinada com base na data desejada de remessa, combinada com a condio de pagamento. No exemplo abaixo vemos que a data desejada de remessa 17.08.2010. Que ir determinar o dia 14.09.2010, pois a condio de pagamento escolhida no pedido de 28 dias.

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Neste processamento devemos ter todos os itens de liquidez determinados. Em caso de no determinao, o sistema ir definir um item de liquidez padro, chamado INIT_IN. A determinao do item INIT_IN indica que falta alguma codificao na Funo Exit ZFLQ_ASSIGN_SDSO. Neste caso, necessrio contatar o suporte para ajuste da funo Exit.

PROCESSAR PREVISTO DE FATURAS

Neste processamento estamos determinando os itens de liquidez para todos os faturamentos (MIRO e VF01) que foram lanados no sistema. Neste passo, as ordens de venda e pedidos de compra que j geraram os faturamentos so ignoradas. Para executar esse processo acessar a transao ZFIFC (programa executar o Passo 4 dos Dados Previstos. ) e

Os parmetros devem ser preenchidos como no exemplo abaixo, com exceo da data de planejamento, que pode variar com o tempo, conforme a data de execuo.

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Clicar em para executar a transao. Ao fim do processamento ir mostrar um relatrio com os itens de liquidez determinados, para cada Fatura (MM e SD).

No campo ID Consulta podemos ver qual foi o critrio utilizado para determinar o Item de Liquidez. Por exemplo, na linha 1 temos o valor abaixo.

Isso significa que o item 311200 foi determinado a partir da configurao da determinao atravs da Conta Contbil (transao FLQINFACC).

Pela navegao dos itens, com duplo clique, podemos analisar com mais detalhe o porqu desta atribuio. Duplo clique no Documento Contbil 5100499474.

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Aparecer a lista de determinao do Liquidity Planner. Novamente Duplo Clique no Documento Contbil 5100499474.

Vimos que a fatura foi lanada com crdito no fornecedor e dbito na conta transitria EM/EF. Essa conta ignorada pelo LP, que ir buscar a classificao contbil do pedido de compra. Para checar o pedido devemos ir para o documento original, atravs do seguinte Menu.

Duplo Clique no Pedido de Compra.

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Vemos que o item do pedido est associado a um Material, ou seja, a classificao contbil determinada pela chave BSX na transao OBYC, conforme a classe de avaliao do Material. Duplo Clique no Cdigo do Material para ir ao dado mestre.

Na viso Contabilidade 1 temos a Classe de Avaliao do Material a 1100.

Essa classe de avaliao est associada conta 111080020.

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Neste processamento devemos ter todos os itens de liquidez determinados. Em caso de no determinao, o sistema ir definir itens de liquidez padro, INIT_OUT, INIT_IN, INIT_TRANS ou os itens buffer (BUFFER_FOR e BUFFER_CLI).

A determinao do item alguns dos itens acima indica que falta alguma configurao no LP para a determinao do Item de Liquidez. Para determinar o item de liquidez, consultar necessrio utilizar uma das alternativas de configurao. Para isso consultar a seo Manuteno do Liquidity Planner na pgina 8.

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PROCESSAMENTO DOS DADOS REALIZADOS


O ponto de partida (como podemos ver no fluxograma abaixo) a importao dos Extratos. Isso significa que o setor financeiro deve estabelecer como procedimento obrigatrio a entrada dos extratos no sistema, seja de forma eletrnica pela transao FF.5, seja de forma manual, pela transao FF67. Depois disso deve-se seguir uma srie de passos do Liquidity Planner, at que os dados possam ser enviados ao BW. A cada passo o usurio ser orientado a verificar os dados e resolver os problemas encontrados, como por exemplo, falta de conciliao bancria.

IMPORTAO DOS EXTRATOS

A importao dos extratos pode ser feita de maneira eletrnica ou manual. Importao dos Extratos Manuais Para os bancos que no possuem extratos eletrnicos disponibilizados via arquivo, devemos entrar os extratos de forma manual. Antes de entrar o extrato manual devemos conferir os seguintes prrequisitos: Ter o extrato bancrio em mos Conferir se o saldo atual contbil o mesmo do saldo Inicial do extrato

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Para entrar um extrato manual, realizar os seguintes procedimentos: 1) Executar a transao FF67.

OBS: As predefinies abaixo j devem estar conforme a tela de exemplo. Em princpio no deve aparecer esta tela, pois, j est configurada.

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2) Entrar os dados da Conta Bancria

3) Verificar o Saldo do Banco a ser entrado o Extrato, esse deve ser o Saldo Inicial da conta. Se no for, porque falta fazer alguma conciliao, verificar as pendncias de conciliao antes de iniciar a entrada do Extrato. Neste exemplo utilizaremos o Banco Fibra, conta contbil 111020044.

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4) Entrar dados do Banco, saldo inicial e saldo final. Todos os campos abaixo so obrigatrios.

5) Selecionar as operaes e entrar os dados do extrato.

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6) O saldo Inicial e final validado no final da tela

7) Aps a entrada dos dados clicar em Salvar Gravado."

. O sistema exibe a mensagem "Extrato

8) Para contabilizar o Extrato, s executar o seguinte Menu.

O sistema mostra um relatrio dos lanamentos efetuados.

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9) Aps o lanamento, o Saldo da Conta pode ser verificado na transao FS10N.

` A movimentao foi contabilizada com sucesso e agora possvel partir para a Conciliao Bancria das contas de entrada e sada.

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Importao dos Extratos Eletrnicos A importao dos Extratos Eletrnicos j feita atualmente pela Imcopa. Ela realizada principalmente para os bancos que possuem maior movimentao nas contas, como, por exemplo, HSBC e Banco do Brasil. Antes de entrar o extrato eletrnico devemos conferir os seguintes pr-requisitos: Ter o arquivo eletrnico do Extrato em um diretrio da Rede Conferir se o saldo atual contbil est conforme o saldo Inicial do extrato e o saldo da conta bancria 1) Entrar na transao FF_5 (ou FF.5)

2) Preencher as informaes conforme a tela abaixo

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3) Selecionar o arquivo eletrnico do extrato a ser processado.

4) Clique em

5) O sistema ir mostrar uma mensagem informativa. Clique em

6) Ao final do processamento, o sistema ir mostrar um relatrio do Extrato. Neste momento da importao, j houve os lanamentos contbeis.

7) O sistema ir mostrar alguns relatrios de conferncia. Se possvel, guarde estes relatrios para posterior validao. 8) Para conferir a entrada do Extrato pode utilizar a transao FF_6 (ou FF.6)

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Duplo clique na linha abaixo

Preencher a tela de seleo do Extrato.

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CONCILIAO BANCRIA

A Conciliao bancria dever ser totalmente feita antes de executar as transaes do Liquidity Planner. Em outras palavras, no devemos ter nada em aberto, nas contas de Banco Entrada e Banco Sada. 1) Para fazer a conciliao executar a transao F-03.

2) Selecionar os lanamentos da conta a ser conciliada e algum critrio para facilitar a compensao.

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Entrar critrio de seleo e clicar em Processar PA.

3) Neste caso um lanamento de tarifas, ento necessrio dar baixa s diferenas

O lanamento acima compensado contra a conta de despesas bancrias.

4) Clicar em Salvar 5) O lanamento foi compensado e o lanamento bancrio foi conciliado.

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CAPTURA DOS DADOS DE FI PARA LP

Para capturar os dados do FI para o LP: 1) Executar a transao ZFIFC.

2) Selecionar a opo Passo 1: Buscar Dados SAP e clicar em . Essa opo ir executar a programa do Liquidity Planner que faz a carga inicial de dados do FI para o LP, para posterior tratamento. Os parmetros devem ser preenchidos como no exemplo abaixo, com exceo da data de lanamento, que ir variar com o tempo.

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3) Clicar em para executar a transao. Ao fim do processamento o sistema ir mostrar uma tela com os documentos que foram transferidos para o clculo de liquidez.

OBS: Quando esta etapa executada todos os itens de liquidez so determinados como INIT_IN e INIT_OUT. So os itens de liquidez padro para esta execuo do processo. Eles no so visualizados neste momento.

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ATRIBUIO DOS EXTRATOS PARA LP

A atribuio dos dados dos Extratos para p Liquidity Planner necessria para mapear as entradas e sadas dos extratos e permitir a execuo do prximo passo. Neste momento tambm possvel j determinar alguns itens de liquidez que tenha sua contabilizao direta atravs dos Extratos. Para processar os Extratos para LP: 1) Executar a transao ZFIFC.

2) Selecionar a opo Passo 2: Processar Extratos e clicar em . Essa opo ir executar a programa do Liquidity Planner que faz a interpretao dos dados de Extratos. Os parmetros devem ser preenchidos como no exemplo abaixo, com exceo da data de lanamento, que ir variar com o tempo.

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Recomenda-se que a primeira execuo seja de teste. Assim possvel analisar possveis problemas que possam ocorrer sem inserir nenhum dado indevido nas tabelas do Liquidity Planner. 3) Clicar em para executar a transao. Ao fim do processamento o sistema ir mostrar uma tela com os documentos que foram tratados pelo Liquidity Planner.. No nosso exemplo foram identificadas as duas entradas no Extrato e o Item de Liquidez foi determinado.

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4) O mais importante nesta etapa ver se todos os itens de liquidez que estavam com INIT_IN e INIT_OUT foram reclassificados. No exemplo acima INIT_IN e INIT_OUT viraram EXTRATO_IN e EXTRATO_OUT. Para verificar toda a determinao de Itens clicar na coluna Item novo e no boto de filtro .

Verificar se ainda persistem itens INIT_IN e INIT_OUT. Se todas as reclassificaes estiverem corretas pode-se seguir em diante com a execuo.

Abrir o Matchcode (F4)

Verificar a lista de itens de liquidez determinados

OBS: Nesta etapa incomum termos algum item sem reclassificao do item de liquidez. Se ocorrer necessrio solicitar o suporte da consultoria, atravs de um chamado ou e-mail para resoluo.

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ATRIBUIO DOS DADOS DE FI PARA LP

Para processar os dados de FI para o LP: 1) Executar a transao ZFIFC

2) Selecionar a opo Passo 3: Processar FI e clicar em . Essa opo ir executar a programa do Liquidity Planner que faz o tratamento e a determinao dos dados de FI para o LP, para posterior tratamento. Os parmetros devem ser preenchidos como no exemplo abaixo, com exceo da data de lanamento, que ir variar com o tempo.

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Recomenda-se que a primeira execuo seja de teste. Assim possvel analisar possveis problemas que possam ocorrer sem inserir nenhum dado indevido nas tabelas do Liquidity Planner. 3) Nesta transao j podemos comear a tratar os erros de determinao de itens de liquidez.

O exemplo acima nos mostra que o item em que houve a conciliao bancria foi determinado com sucesso, enquanto que o item em que esta no foi feita, nos mostra uma mensagem de erro Cadeia de Documentos incompleta. Essa mensagem ocorre sempre que no h conciliao bancria. Com um duplo clique no documento contbil 5400041402 podemos analisar a cadeia de documentos e como o item de liquidez foi determinado.

Vemos que a cadeia de documentos encontrou na seqncia de execuo mais um documento que foi a origem da sada de caixa. Duplo clique no item com informao de liquidez para visualizar o documento contbil 100483544.

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Esse documento documento em FI que corresponde ao lanamento da tarifa bancria.

O item de liquidez, com atribuio atravs da Conta Contbil de contrapartida est configurado na transao FLQINFACC.

Essa etapa importante para determinao dos Itens Buffer de clientes e fornecedores, BUFFER_CLI e BUFFER_FOR, respectivamente.

Esses itens so relativos a faturas e seus itens de liquidez sero determinados no prximo passo de execuo.

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Outro erro comum que ocorre quando o sistema no encontra um item de liquidez para a partida.

Neste caso a mensagem Nenhum item de liquidez mostrada. Com um duplo clique no documento contbil podemos visualizar a tentativa de determinao do item de liquidez, que no foi bem sucedida.

Na tela acima vemos que existe uma linha sem informao de liquidez, que acusa como parceiro a conta contbil 4110800050. Essa conta contbil, ainda no foi inserida na transao FLQINFACC. No momento em que a inserirmos o sistema passar a determinar o item de liquidez.

Aps o ajuste, o item de liquidez determinado.

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ATRIBUIO DOS DADOS DE MM E SD PARA LP

Para processar os dados de fatura de MM e SD para o LP: 1) Executar a transao ZFIFC

2) Selecionar a opo Passo 4: Processar Faturas e clicar em . Essa opo ir executar a programa do Liquidity Planner que faz o tratamento e a determinao dos dados de MM e SD para o LP, para posterior tratamento. Os parmetros devem ser preenchidos como no exemplo abaixo, com exceo da data de lanamento, que ir variar com o tempo.

Recomenda-se que a primeira execuo seja de teste. Assim possvel analisar possveis problemas que possam ocorrer sem inserir nenhum dado indevido nas tabelas do Liquidity Planner.

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3) Nesta transao devemos tratar todos os erros de determinao de itens de liquidez, onde os itens finais sero determinados pelos dados das faturas. Nesta transao temos a determinao dos itens de liquidez na segunda etapa, ou seja, os itens buffer, BUFFER_CLI e BUFFER_FORN devero determinar os itens de liquidez definitivos.

Devemos filtrar os itens e verificar se ainda existem itens BUFFER na listagem, se isto ocorrer existe alguma falha na determinao, seja atravs de Conta, Consulta ou Funo EXIT. 4) Vamos analisar os itens determinados a partir de uma sada no Extrato Bancrio.

Com um duplo clique no nmero do documento podemos analisar individualmente as atribuies dos itens de liquidez.

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A sada no extrato para este documento foi de R$ 1.250.664,18.

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Para entender melhor o processamento vamos analisar a determinao do item de liquidez 320220 OUTROS MATERIAIS OPERACIONAIS.

Temos um montante determinado de R$ -90.352,91.

Um duplo clique no documento ir nos levar para a anlise da determinao.

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Temos agora lista de pagamentos que determinaram este item de liquidez (320220 OUTROS MATERIAIS OPERACIONAIS). Note que eles foram determinados na Segunda Etapa, a partir do processamento do Item BUFFER_FOR.

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Um duplo clique no documento 5100494334 ir nos levar ao documento de pagamento.

Clicar na sntese do documento

Visualizar o Documento Original atravs do seguinte menu:

Duplo clique no nmero do pedido:

Pedido foi lanado contra material, neste caso a classificao contbil fica na atrelada classe de avaliao do material (chave BSX da OBYC). Duplo Clique no material:

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Na viso, Contabilidade 1, temos a classe de avaliao 1200.

Que determina, atravs de customizao a conta 111080010 - ESTOQUE INSUMOS.

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Essa mesma conta a conta configurada na transao FLQINFACC, para determinao do item de liquidez 320220 OUTROS MATERIAIS OPERACIONAIS.

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