CENTRALIZATOR INVESTITII

Nr. Crt.

Investiii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Teren
Cldiri
Utiliti diverse i amenajri
Proiectare
Utilaje
Manoper
Necesar de fond de rulment
Cheltuieli diverse pentru investiii
Cheltuieli vamale
TVA aferenta intrarilor
Cheltuieli asigurare/reasigurare
Cheltuieli ptr. punerea n functiune
Cheltuieli pentru Licente

Anul I

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000

2
3
11000
234
24
0
0
5000
0
0
1350
0
45000

27613

15000

20000

62613

Chelt. de suport financiar 10%

2761

1500

2000

6261

30374

16500

22000

68874

30374
-69626
100000

16500
16500
0

22000
22000
0

68874
-31126
100000

TOTAL

Teren

Anul I

1 Teren
2
3

Cladiri

1 Hala productie
2
3
4
5
6
Total Cladiri

Anul II

Anul III

Total

2.00

Total Teren

Anul III

2
3
11000
234
24
0
0
5000
0
0
1350
0
10000

TOTAL

Necesar fonduri
Fonduri proprii
Credite

Anul II

TOTAL
INVESTITI
I

2.00
0.00
0.00

2.00

Anul I

0.00

Anul II

0.00

Anul III

3.00

3.00

2.00

Total

3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

3.00

Utilitati diverse si amenajari

1 Amenajari apa
2 Amenajari electric
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Utilitati diverse si amenajari

Proiectare

Anul I

Utilaje

1 Utilaje
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Anul III

4000.00
7000.00

Anul I

Total

4000.00
7000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11000.00

1 Consultanta
2
3
4
5
Total Proiectare

Anul II

0.00

Anul II

0.00

Anul III

11000.00

Total

234.00

234.00
0.00
0.00
0.00
0.00

234.00

Anul I

0.00

Anul II

24.00

0.00

Anul III

234.00

Total

24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Utilaje

Manopera

24.00

Anul I

0.00

Anul II

0.00

Anul III

24.00

Total

1
2
3

0.00
0.00
0.00
Total Manopera

Necesar Fond de Rulment

0.00

Anul I

0.00

Anul II

0.00

Anul III

0.00

Total

1
2
3

0.00
0.00
0.00
Total Necesar Fond de Rulment

Cheltuieli diverse pentru investitii

1 Diverse
2
3
4
5
6
Total Chelt.div. ptr. invest

0.00

Anul I

0.00

Anul II

0.00

Anul III

Total

5000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5000.00

5000.00

0.00

0.00

0.00

5000.00

Cheltuieli vamale

Anul I

Anul II

Anul III

Total

1
2
3

0.00
0.00
0.00
Total Cheltuieli vamale

Tva aferent intrarilor

0.00

Anul I

0.00

Anul II

0.00

Anul III

0.00

Total

1 TVA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total baza TVA aferenta intrarilor

Cheltuieli asigurare/reasigurare

1 Asigurare
2
3
4
5
Total Cheltuieli asiguare/reasiguare

Cheltuieli punere in funciune

1
2

0.00

Anul I

0.00

Anul II

0.00

Anul III

1350.000

Total

1350.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1350.00

Anul I

0.00

0.00

Anul II

0.00

Anul III

1350.00

Total

0.00
0.00

3
4
5

0.00
0.00
0.00
Total Cheltuieli punere n funciune

Cheltuieli pentru Licente

1 Licente
2
3
4
5
Total Cheltuieli Licente

0.00

Anul I

10000.00

10000.00

0.00

Anul II

0.00

Anul III

0.00

Total

15000.00 20000.00 45000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
15000.00

20000.00

45000.00

Calculul amortizarii dupa repartizarea altor cheltuieli de investii

Amortiza
Valori de Baza de
Sume
re
Durata Amortiza repartiza repartiza
repartiza Total
Accelerat Amortiza
normata re anuala t
re
%
re
obiectiv a
re liniara
25
25
12
12

0
479
21
2

3
11000
234
24

9800
10302

5000

45000
56261

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

10302

5000

56261

0
5000
0

0
5

0
978
21
2

3
11978
255
26

2
5989
127
13

0
250
12
1

3999
5000

48999
61261

24500
30631

6125
6387

5000

61261

30631

6387

Structura cheltuielilor salariale pentru primii 3 ani

An III

An II

An I

An

Numar
salariati

Functie
1
Conducere
Personal TESA
Personal productie
Sub-total
Conducere
Personal TESA
Personal productie
Sub-total
Conducere
Personal TESA
Personal productie
Sub-total

2
2
3
8
13
2
3
9
14
2
3
11
16

Rem.
acordata
(ron)
3
2,220
1,400
1,200
4,820
2,553
1,610
1,380
5,543
2,936
1,852
1,587
6,375

Val.
2*3
4
4,440
4,200
9,600
18,240
5,106
4,830
12,420
22,356
5,872
5,556
17,457
28,885

Suma de virat la
buget stat
4*29,15%
5
1,294
1,224
2,798
5,317
1,488
1,408
3,620
6,517
1,712
1,620
5,089
8,420

Evolutia numarului de resurse umane

in primii 3 ani

20
15
10
5
0
1

Evolutia cheltuielilor cu remuneratia personalului

Evolutia cheltuielilor cu remuneratia personalului

in primii 3 ani
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

346,473
282,684

1
Total plati salarii anuale

Total plati salarii

anuale
(4+5)*12
6
68,811
65,092
148,781
282,684
79,133
74,855
192,485
346,473
91,004
86,107
270,549
447,660

esurse umane

Numar
salariati

personalului

personalului
447,660

Evolutia veniturilor si cheltuielilor pe o perioada de 3 de ani

1.50
1.00
0.50

0.00

Evolutia veniturilor si cheltuielilor

generate de proiectul de investitie
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

Evolutia indicatorilor de baza in cadrul

tipurilor de analiza efectuate
120.00000%
100.00000%
80.00000%
60.00000%
40.00000%
20.00000%
0.00000%

Evolutia indicatorilor de baza in cadrul

tipurilor de analiza efectuate

1.20 lei
1.00 lei
0.80 lei
0.60 lei
0.40 lei
0.20 lei
0.00 lei

a in cadrul