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Softmatic Sistemas Integrados de Informtica

CRM WEB CLOUD

Manual de Utilizao

INTRODUO .................................................................................................................... 3 REQUISITOS BSICOS ...................................................................................................... 4 ACESSO AO CRM WEB CLOUD .......................................................................................... 4 1. MDULO CADASTRO ..................................................................................................... 7 1.1 Usurios ................................................................................................................. 7 1.2 - Escritrio Contbil .................................................................................................... 8 1.3 - Clientes ................................................................................................................... 9 1.4 Alterar Senha ........................................................................................................ 11 2 MDULO PROCESSOS............................................................................................... 12 2.1 - Atividade ............................................................................................................... 12 2.2 Tipo de Processos ................................................................................................. 13 2.3 PROCESSOS ....................................................................................................... 13 3 MDULO ARQUIVOS .................................................................................................. 16 4 - MDULO FERRAMENTAS ........................................................................................... 18 4.1 Controle de Avisos ................................................................................................ 18 4.2 Redirecionamento de E-mails ................................................................................. 18 4.3 Controle de Espao ............................................................................................... 19 5 - MDULO RELATRIOS ............................................................................................... 20 5.1 Usurios ............................................................................................................... 20 5.2 Clientes ................................................................................................................ 20 5.3 Tipo de Processo .................................................................................................. 21 5.4 Histrico de Processo ............................................................................................ 22 5.5 Relatrio de Obrigaes......................................................................................... 22 5.6 Relatrios Arquivos Enviados ................................................................................. 23 6 CALENDRIO DE OBRIGAES ................................................................................. 24 7 - MDULO MENSAGENS ............................................................................................... 27 7.1 - Enviadas ............................................................................................................... 27 7.2 - Recebidas ............................................................................................................. 28 8 - MDULO SITE ............................................................................................................. 30 8.1 Logo..................................................................................................................... 30 8.2 Layout .................................................................................................................. 30 8.3 Pgina .................................................................................................................. 31 8.4 Rodap ................................................................................................................ 32 8.5 Cdigo HTML Login ............................................................................................... 33 PGINA CORPORATIVA............................................................................................ 33 9 - ACESSO AO CRM WEB CLOUD ................................................................................... 33 10 - MDULO CADASTRO ................................................................................................ 35 10.1 Usurios .............................................................................................................. 35 10.2 Alterar Senha ...................................................................................................... 36 11 - MDULO INFORMAES .......................................................................................... 37 11.1 Empresa ............................................................................................................. 37 11.2 Escritrio Contbil................................................................................................ 38 12 CALENDRIO OBRIGAES..................................................................................... 38 13 - MDULO PROCESSO ................................................................................................ 40 14 ARQUIVOS RECEBIDOS LINHA PHOENIX ................................................................. 41 16 - MDULO MENSAGENS ............................................................................................. 42 16.1 - Enviadas ............................................................................................................. 42 ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 1

16.2 - Recebidas ........................................................................................................... 43 MDULO PHOENIX CLIENTE ............................................................................... 44 17 - UTILIZANDO O SISTEMA ........................................................................................... 45 18 - MDULO GERAL ....................................................................................................... 45 19 - MDULO CONTBIL .................................................................................................. 46 19.1 - Bens ................................................................................................................... 46 19.2 Grupo de Bens .................................................................................................... 48 19.3 Locais de Bens .................................................................................................... 48 19.4 Lanamentos ...................................................................................................... 49 20 - MDULO FOLHA ....................................................................................................... 50 20.1 - CADASTRO DE FUNCIONRIOS - Dados Cadastrais ............................................ 50 20.2 CADASTRO DE FUNCIONRIOS - Cdigos Oficiais .............................................. 51 20.3 CADASTRO DE FUNCIONRIOS - Dados FGTS .................................................. 52 20.4 - CADASTRO DE FUNCIONRIOS - Documentos .................................................... 52 20.5 - Lanamentos ....................................................................................................... 53 21 - MDULO G5 .............................................................................................................. 53 21.1 - G5 Parmetros Lanamentos Fiscais .................................................................. 53 21.2 FORNECEDORES /CLIENTES............................................................................. 54 21.2.1 - Fornecedores ................................................................................................ 54 21.2.2 - Clientes ........................................................................................................ 55 21.3 - G5 - Lanamento Servios Tomados ..................................................................... 55 21.4 - G5 - Lanamento Servios Prestados .................................................................... 57 21.5 - G5 Lanamentos Fiscais - Notas......................................................................... 58 Relao dos Cdigos Turbo Disponveis na tela de Lanamentos:................................... 60 Relao dos Tipos Disponveis na tela de Lanamentos ................................................. 62 Complemento Conhecimento de Transporte .................................................................... 63 D N F............................................................................................................................ 66 Frete............................................................................................................................. 67 22 - MDULO SINCRONIZAO ...................................................................................... 68 22.1 - Utilizar Servidor Proxy .......................................................................................... 69 22.2 - Autenticao do Servidor Proxy ............................................................................. 70 22.3 - Sincronizao Enviar ......................................................................................... 70 22.4 - Sincronizao Receber ...................................................................................... 71 23. MDULO PHOENIX - CONTADOR .............................................................................. 72 23.1 - Iniciando o mdulo CRM Web Cloud - Contador ..................................................... 72 23.2 - Utilizar Servidor Proxy .......................................................................................... 73 23.3 - Autenticao do Servidor Proxy ............................................................................. 74

MARO/2012 ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 2

INTRODUO O CRM Web Cloud foi desenvolvido para auxiliar o contador e permitir o gerenciamento do escritrio, mesmo a distncia, atravs da internet, dando total liberdade para tomar decises, acompanhar processos e auxiliar seus clientes no dia-a-dia, atravs de qualquer computador que possua acesso a internet. O sistema CRM Web Cloud uma excelente ferramenta de Controle e Gerenciamento de informaes via internet que proporciona uma total integrao entre o Escritrio Contbil e seus clientes atravs de troca de arquivos por mensagens. Buscando sempre a segurana e integridade das informaes constantes nestes arquivos, este renomado sistema permite alm da troca de arquivos por mensagens, definir permisses de acesso, controlar obrigaes, gerenciar guias e agendar notificaes de alerta aos clientes e acompanhar os processos em tempo real junto ao seu cliente. Atravs do CRM Web Cloud o escritrio contbil criar um relacionamento organizado com seus clientes, mantendo todos os histricos das movimentaes, alm de gerar protocolos permite o acompanhamento de todos os acessos atravs do controle de permisses para seus usurios, controlando o fluxo de informaes e gerando relatrios dessas movimentaes. O CRM Web Cloud permite importar automaticamente os cadastros dos clientes da linha Phoenix, bem como o envio e recebimento de mensagens permitindo anexar arquivos, com confirmao por e-mail das operaes realizadas. importante lembrar que atravs da nossa nova rea de clientes, ser possvel configurar uma pgina personalizada, permitindo tambm que voc nosso cliente escolha, crie e alimente com informaes o seu site na internet. Caso voc j tenha uma pgina na internet, poder divulgar em seu site atual o link para este servio onde sua empresa e seus clientes podero trocar diversos arquivos e informaes facilmente.

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REQUISITOS BSICOS - Possuir conexo Internet (Banda Larga ou Discada); - Ter a instalao dos sistemas Phoenix atualizados com a verso para envio de dados pela Internet. ACESSO AO CRM WEB CLOUD Para acessar a rea do CRM Web Cloud, entre na rea de clientes e clique no cone CRM Web Cloud, ou atravs do endereo www.crmwebcloud.com.br.

Aps entrar na pgina, clique em Login, informe o cdigo de contador, o usurio e senha cadastrados. Caso no tenha nenhum usurio cadastrado, deve acessar o link Primeiro acesso e informar o Cdigo de Cliente da Contmatic e Senha de cliente da Contmatic (informada no boleto bancrio mensalmente).

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O sistema ir direcionar o usurio para o preenchimento do Formulrio de Primeiro Acesso com os seguintes campos de preenchimento obrigatrio*: Nome, CPF, E-mail, Login, Senha,
Responsvel e Telefone.

Caso o usurio tenha esquecido sua senha, basta informar Cdigo e Usurio e clicar na opo Esqueci minha Senha.

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O sistema ir direcionar o usurio para a tela de Recuperao de Senha onde o mesmo ir preencher os dados para receber um e-mail com as informaes de seu cadastro.

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1. MDULO CADASTRO 1.1 Usurios Ao acessar o item do mdulo Usurios, o sistema apresentar todos os usurios cadastrados no CRM Web Cloud em formato de lista, com os campos Nome, Login, CPF e E-mail de cada usurio.

O campo posicionado na parte superior da tela auxiliar na pesquisa de usurio (todos, ativos e bloqueados), que poder ser feita pelo nome, email ou CPF.

Para cadastrar um novo usurio, basta clicar no boto CRIAR USURIO, o sistema direcionar para a tela Cadastro de Usurios, onde alm dos dados do usurio, ser definido o login e permisses de acesso de cada usurio dentro do sistema CRM Web Cloud para os grupos Departamento, Clientes, Cadastro, Processos, Calendrio de Obrigaes, Ferramentas, Site, Downloads / Manual e Mensagens.

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da linha correspondente ao mesmo, o sistema Para excluir um usurio basta clicar no cone CRM Web Cloud ir apresentar uma mensagem solicitando a confirmao da excluso do usurio. Vale ressaltar que ao solicitar tal excluso, todo o movimento deste usurio dentro do sistema tambm ser excludo. Para bloquear um usurio, basta clicar no cone da linha correspondente ao mesmo, feito isso, esse usurio no ter permisso para utilizar o CRM Web Cloud, para liberar novamente o acesso basta clicar no cone . 1.2 - Escritrio Contbil As informaes do grupo Escritrio Contbil sero de preenchimento automtico por parte da Contmatic Phoenix e as alteraes podero ser realizadas atravs da rea de cliente no site www.contmatic.com.br.

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Os grupos Contato e Responsvel sero preenchidos no primeiro acesso ao CRM Web Cloud atravs do formulrio Configuraes - Primeiro Acesso. Vale ressaltar que todos os campos sero de preenchimento obrigatrio*. 1.3 - Clientes Ao acessar o item do mdulo Clientes, o sistema ir apresentar em formato de lista todos os clientes que foram exportados da linha Phoenix para o sistema CRM Web Cloud, essas informaes esto disponveis apenas para consulta, qualquer alterao dever ser realizada atravs de uma nova exportao de cadastro da linha Phoenix.

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O campo posicionado na parte superior da tela auxiliar na pesquisa de clientes (todos, ativos e inativos), que poder ser feita pelo cdigo, apelido ou Razo social.

Ao bloquear um cliente dentro do sistema atravs do cone , no ser permitida nenhuma operao para esse cliente. Para liberar o acesso para o cliente bloqueado, basta clicar no cone da linha correspondente ao mesmo. Ao clicar sobre um cliente, o sistema direcionar para a tela Cadastro de Cliente com os dados principais do cliente e permitir alteraes nos campos Nome do Responsvel, CPF e E-mail, sendo esses campos de preenchimento obrigatrio*.

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Para excluir um cliente do sistema CRM Web Cloud, o usurio dever clicar no cone da linha correspondente ao mesmo, neste momento o sistema apresentar uma mensagem alertando ao usurio que o procedimento de excluso ir excluir tambm toda movimentao, protocolos e arquivos. 1.4 Alterar Senha Nesta tela o usurio ir alterar sua senha atual de acesso ao CRM Web Cloud.

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2 MDULO PROCESSOS 2.1 - Atividade Ao acessar o item do mdulo Atividade o sistema CRM Web Cloud direcionar para a tela Listagem de Atividades com todas as atividades cadastradas em formato de lista pela descrio da atividade. Para inserir uma nova atividade, basta clicar no boto CRIAR ATIVIDADE que o sistema CRM Web Cloud direcionar para a tela Cadastro de Atividade com o campo Descrio para preenchimento obrigatrio*.

O campo posicionado na parte superior da tela auxiliar na pesquisa de atividades, que poder ser feita pela descrio da mesma.

Para excluir uma atividade, basta selecion-la e clicar no boto Excluir, neste momento o sistema ir apresentar uma mensagem confirmando a excluso da atividade. Apenas ser permitida a excluso das atividades que no estiverem vinculadas a nenhum processo.

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2.2 Tipo de Processos Ao acessar o item do mdulo Processos o sistema ir direcionar para a tela Listagem Tipo de Processo onde o sistema CRM Web Cloud apresentar os tipos de processo cadastrados em formato de lista ordenados por descrio. Para inserir um novo tipo de processo basta clicar no boto CRIAR TIPO que o sistema direcionar para a tela Cadastro Tipo de Processos onde o usurio ir informar a descrio do processo e vincular a ele as atividades pertinentes. Para excluir um tipo de processo, basta clicar no boto da linha correspondente ao mesmo, o sistema CRM Web Cloud ir apresentar uma mensagem confirmando a excluso do tipo de processo. Somente ser permitida a excluso de um tipo de processo se este no estiver vinculado a nenhum processo em aberto. O campo posicionado na parte superior da tela auxiliar na pesquisa de processos que poder ser feita pela descrio.

2.3 PROCESSOS Ao acessar o item do mdulo Processos o sistema ir direcionar para a tela Listagem de Processos, apresentando em formato de lista todos os processos existentes com as seguintes informaes: nmero do processo, cliente, tipo de processo, previso de encerramento, status, responsvel, incluir movimentao e remover processo. O usurio poder utilizar o filtro por Cliente e Status (Todos, Em andamento, Cancelado e Encerrado) para facilitar a pesquisa. ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 13

Para realizar a abertura de um processo, basta clicar no boto CRIAR PROCESSO que o sistema ir direcionar para a tela Abertura de Processo onde o usurio ir preencher os dados se atentando aos campos de preenchimento obrigatrio*.

No grupo Abertura de Processo, o usurio dever selecionar o cliente*, preencher a data de Previso de Encerramento * deste processo, bem como seu requisitante*. Para o campo Obs.: o usurio poder informar as principais caractersticas do processo. No momento da abertura do processo o usurio ir definir o tipo do processo, anteriormente j cadastrado no mdulo Processos / Tipo de Processos, neste momento o sistema ir disponibilizar as atividades j vinculadas a esse processo. Caso o usurio queira incluir uma nova atividade que no esteja vinculada, basta selecionar a atividade j cadastrada no mdulo Processos / Atividades, ou, cadastrar uma nova atividade atravs do subgrupo Atividade Adicional. Ainda neste grupo o sistema exibe a opo Deixar visvel para o cliente, o usurio dever marcar esta opo para que o sistema permita que o cliente do escritrio contbil acompanhe todas as movimentaes do processo. Para que o cliente receba E-mail de Avisos sobre a movimentao do processo, o usurio dever marcar no Grupo Avisos a opo. Aps a incluso de um processo, o sistema encaminhar um e-mail aos endereos configurados no Redirecionamento de E-mails, bem como ao cliente, se selecionado a opo E-mail para o Cliente no grupo Avisos. ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 14

Atravs do nmero do processo o sistema ir direcionar para a tela Histrico do Processo, onde ser possvel realizar alterao, visualizao de todas as informaes do processo e ainda verificar o Protocolo do processo que servir para o usurio identificar os acessos referentes ao processo, visualizando os dados da abertura do processo, sua movimentao e informaes de acesso. Para realizar uma alterao, o usurio dever clicar no nmero do processo a ser alterado, o sistema ir direcionar para a tela Histrico do Processo permitindo a alterao. Obs.: Apenas o responsvel pelo processo poder fazer qualquer alterao no mesmo.

da linha Para realizar a excluso de um processo, o usurio dever clicar no cone correspondente ao mesmo, o sistema CRM Web Cloud ir apresentar uma mensagem solicitando a confirmao da excluso do processo. Para incluir movimentao em um processo, o usurio dever clicar no cone da linha correspondente ao mesmo, dessa forma o sistema ir direcionar para a tela Incluso de Movimentao, onde o usurio ir visualizar as informaes da abertura do processo bem como sua movimentao.

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No grupo Status da Movimentao, o usurio ir selecionar uma atividade e dar andamento ao processo informando no campo descrio o que j foi realizado no processo. Ainda neste grupo, o usurio poder prorrogar o prazo de encerramento utilizando a opo Prorrogao Data de Encerramento, bem como informar o status do processo. Toda movimentao realizada ser encaminhado um e-mail aos endereos configurados no cadastro. 3 MDULO ARQUIVOS O item do mdulo arquivos est dividido em quatro departamentos a seguir: Folha / Depto. Pessoal, Contbil / Departamento Contbil, G5 / Depto. Fiscal e Gescon /Departamento Financeiro, alm dos arquivos manuais Enviados e Recebidos pelo CRM Web Cloud. Ao acessar um departamento o sistema ir direcionar para a tela Listagem de arquivos enviados onde o sistema ir apresentar em formato de lista todos os arquivos existentes. Para facilitar o acesso o sistema permite filtrar as informaes por cliente e perodo.

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Depois de selecionado o arquivo desejado e clicar no cone documento para visualizao.

o sistema disponibilizar o

Para excluir um arquivo basta clicar no cone , o sistema ir apresentar uma mensagem solicitando a confirmao da excluso do arquivo. Ao clicar no cone da linha correspondente ao arquivo desejado o usurio ser direcionado para a tela de Protocolo de Arquivo onde visualizar os dados do arquivo e informaes de acesso.

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4 - MDULO FERRAMENTAS 4.1 Controle de Avisos Ao acessar o item do mdulo Controle de Avisos, o sistema apresentar no grupo Opes todos os sistema e seus respectivos departamentos, onde o usurio definir a quantidade de avisos que sero enviados sobre informaes disponveis no CRM Web Cloud.

4.2 Redirecionamento de E-mails Ao acessar o item do mdulo Redirecionamento de E-mails o sistema ir direcionar para a tela onde o usurio ir definir os e-mails que devem ser copiados na movimentao de dados entre o Escritrio Contbil e seus clientes.

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4.3 Controle de Espao Ao acessar o item do mdulo Controle de Espao o sistema ir direcionar para a tela Visualizar Espao Contratado, onde estaro disponveis no grupo Informaes todas as informaes pertinentes ao sistema, como o espao disponvel, espao utilizado, clientes disponveis e clientes utilizados.

As informaes contidas nesta tela, no permitem alteraes pelo usurio. Caso o usurio necessite alterar o espao contratado, dever entrar em contato com o Departamento Comercial da Contmatic Phoenix, atravs do e-mail comercial@contmatic.com.br ou pelo telefone (11) 2942-6723. ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 19

5 - MDULO RELATRIOS 5.1 Usurios Ao acessar o item do mdulo Relatrio / Usurios, o sistema ir direcionar para a tela Filtro de Usurios, onde o usurio poder utilizar dos filtros Nome, CPF, e-mail, Status e at o filtro adicional Informaes de Departamento para auxiliar na busca das informaes. Depois de preenchido os filtros e clicar em Visualizar, o sistema ir disponibilizar o relatrio de usurios em formato de lista com as informaes solicitadas. Caso queira enviar para impressora, basta clicar no boto imprimir.

5.2 Clientes Ao acessar o item do mdulo Relatrio / Clientes o sistema ir direcionar para a tela Relatrio de Clientes, onde o usurio poder utilizar dos filtros: Cliente, CPF/CNPJ, Status para auxiliar na busca das informaes. Depois de preenchido os filtros e clicar em Visualizar, o sistema ir disponibilizar o Relatrio de Clientes em formato de lista com as informaes solicitadas. Caso queira enviar para impressora, basta clicar no boto imprimir.

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5.3 Tipo de Processo Ao acessar o item do mdulo Relatrio / Tipo de Processos, o sistema ir direcionar para a tela Relatrio de Tipos de Processos, onde o usurio poder utilizar do filtro Processos para auxiliar na busca das informaes. Depois de preenchido o filtro e clicar em Visualizar, o sistema ir disponibilizar o Relatrio de Tipos de Processos em formato de lista com o tipo do processo e suas respectivas atividades. Caso queira enviar para impressora, basta clicar no boto imprimir.

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5.4 Histrico de Processo Ao acessar o item do mdulo Relatrio / Histrico de Processos, o sistema ir direcionar para a tela Relatrio de Histrico de Processos, onde o usurio poder utilizar dos filtros: Cliente, Nmero do Processo, Tipo de Processo e Grupo de Status para auxiliar na busca das informaes. Depois de preenchido o filtro e clicar em Visualizar, o sistema ir disponibilizar o Relatrio de Tipos de Histrico de Processos em formato de lista com as informaes solicitadas. Caso queira enviar para impressora, basta clicar no boto imprimir.

5.5 Relatrio de Obrigaes Ao acessar o item do mdulo Relatrio / Obrigaes, o sistema ir direcionar para a tela Relatrio de Obrigaes onde o usurio poder utilizar dos filtros: Cliente, Obrigao, Status e Perodo para auxiliar na busca das informaes. Depois de preenchido o filtro e clicar em Visualizar, o sistema ir disponibilizar o Relatrio de Obrigaes em formato de lista com as informaes solicitadas. Caso queira enviar para impressora, basta clicar no boto imprimir.

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5.6 Relatrios Arquivos Enviados Ao acessar o item do mdulo Relatrios / Arquivos Enviados o sistema ir direcionar para a tela Relatrio de Arquivos Enviados, onde o usurio poder utilizar dos filtros: Cliente, Departamento, Arquivo, Status e Perodo para auxiliar na busca das informaes. Depois de preenchido o filtro e clicar em visualizar, o sistema ir disponibilizar o Relatrio de Arquivos Enviados em formato de lista com as informaes solicitadas. Caso queira enviar para impressora, basta clicar no boto imprimir.

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6 CALENDRIO DE OBRIGAES O calendrio carregar todas as obrigaes geradas pelos sistemas da linha Phoenix ou enviadas manualmente pelo Crm web cloud e sero disponibilizadas para o contador em um calendrio na home do sistema. Alm da visualizao atravs de calendrio, ser disponvel tambm a visualizao atravs de listagem.

Ao acessar o sistema, vai aparecer na Home o Calendrio de Obrigaes, clicando na opo Listagem, abrir a tela Listagem de obrigaes enviadas onde o sistema CRM Web Cloud apresentar todas as obrigaes existentes em formato de lista, ordenadas por data de vencimento. Para facilitar o acesso o sistema permite filtrar as informaes por sistema, cliente, protocoladas ou no e por vencimento.

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Para visualizar a obrigao, basta clicar no cone da linha correspondente a obrigao, o sistema ir disponibilizar a informao para visualizao em formato pdf. Para excluir uma obrigao, basta clicar no cone da linha correspondente a mesma, o sistema CRM Web Cloud ir apresentar uma mensagem solicitando a confirmao da excluso da obrigao. Ao clicar no cone , o sistema apresentar para o usurio a tela Protocolo da Obrigao, com todas as informaes da obrigao e seus respectivos acessos para controle do usurio e cliente.

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Para enviar uma obrigao manual, basta clicar no boto CRIAR OBRIGAO, o sistema ir direcionar para a tela Cadastro de obrigaes, onde o usurio dever selecionar o cliente, anexar obrigao e preencher os campos obrigatrios: Descrio, Competncia ou Apurao, Vencimento e valor.

Ao enviar uma obrigao dos sistemas da Linha Phoenix para o CRM Web Cloud, automaticamente ser enviado ao endereo de e-mail configurado no sistema um Aviso da Obrigao, com o tipo da obrigao, valor e vencimento. ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 26

7 - MDULO MENSAGENS 7.1 - Enviadas Ao acessar o item do mdulo Mensagens o sistema ir direcionar para a tela Listagem de mensagens enviadas onde o sistema CRM Web Cloud apresentar todas as mensagens enviadas em formato de lista pelas colunas Assunto, De, Para, Cliente, Enviado em. Os arquivos anexados sero representados pelo cone . Para facilitar o acesso o sistema permite filtrar as mensagens por cliente, departamento, assunto e Data de envio.

Para visualizar uma mensagem, basta clicar no assunto da mesma e o sistema direcionar para a tela de Visualizao de mensagem. Para remover uma mensagem, basta clicar no cone da linha correspondente a mesma, o sistema CRM Web Cloud ir apresentar uma mensagem solicitando a confirmao da excluso da mensagem. Para enviar uma mensagem, basta clicar no boto NOVA MENSAGEM que o sistema ir direcionar para a tela Nova Mensagem onde ir selecionar o cliente, departamento, um usurio ou todos do escritrio contbil, preencher o Assunto, Texto e caso haja necessidade, anexar um arquivo.

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7.2 - Recebidas Ao acessar o item Recebidas do Mdulo Mensagens o sistema ir direcionar para a tela Listagem de Mensagens recebidas, ser apresentado em formato de lista todas as mensagens recebidas pelas colunas Assunto, De, Para, Cliente e Data de envio. Os arquivos anexados sero representados pelo cone . Para facilitar o acesso o sistema permite filtrar as mensagens por cliente, assunto e Data de envio.

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Para visualizar uma mensagem, basta clicar no assunto da mesma e o sistema direcionar para a tela de Visualizao de mensagem, onde possvel ver os dados da mensagem e fazer download de arquivos anexados no grupo Anexos.

Para responder essa mensagem ao cliente, basta clicar no boto Responder e preencher o campo texto, caso haja necessidade de enviar um arquivo, basta anex-lo.

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8 - MDULO SITE 8.1 Logo Ao acessar o item do mdulo Logo, o sistema ir direcionar para a tela onde ser apresentado o logo atual do sistema, no campo Novo logo o usurio ir selecionar uma nova imagem. Esta nova imagem dever segui o padro de tamanho 250 X 68, ou 100 kbytes.

8.2 Layout Ao acessar o item do mdulo Layout, o sistema disponibilizar alguns modelos de layout para que o usurio possa personalizar sua pgina na internet de forma simples e prtica.

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8.3 Pgina Ao acessar o item do mdulo Pgina, o sistema ir direcionar para a tela Listagem de Pgina, onde os itens sero apresentados em formato de lista. No campo dica, o sistema apresentar o link que deve ser passado aos clientes do escritrio para acesso no CRM Web Cloud.

Ao selecionar um tpico e clicar no boto , o sistema ir apresentar uma mensagem confirmando a excluso. Vale ressaltar que ao efetuar a excluso de um tpico o sistema ir atualizar automaticamente o site excluindo o tpico. Para inserir um novo tpico basta clicar no boto CRIAR PGINA que o sistema CRM Web Cloud ir direcionar para a tela Cadastro de Pgina com o grupo Pgina para informar o Ttulo do tpico, e o grupo Contedo, representado por um campo similar a tela do Word, para que o usurio insira as informaes que sero apresentadas em sua pgina inicial.

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8.4 Rodap Ao acessar o item do mdulo Rodap o sistema ir direcionar para a tela Configurao de Rodap, onde o usurio ir inserir as informaes do rodap da sua pgina na internet. Aps a confirmao o sistema atualizar automaticamente a pgina na internet.

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8.5 Cdigo HTML Login Ao acessar o item do mdulo Cdigo Login, o sistema ir exibir o cdigo de acesso para o link CRM Web Cloud. O usurio dever passar a informao desta tela para o responsvel pela manuteno de sua pgina na internet.

PGINA CORPORATIVA
9 - ACESSO AO CRM WEB CLOUD Aps o Escritrio Contbil realizar a exportao do cadastro para o CRM Web Cloud atravs dos sistemas da Linha Phoenix, o usurio ir receber o primeiro e-mail que ser encaminhado ao endereo cadastrado nos sistemas da Linha, informando a liberao de uso no CRM WEB CLOUD. Neste e-mail ser disponibilizado o link que direcionar o usurio ao preenchimento do Formulrio de Primeiro Acesso com os seguintes campos de preenchimento obrigatrio: Nome, CPF, Login e Senha.

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Aps a confirmao dos dados, ser encaminhado automaticamente ao usurio um novo e-mail informando o link de acesso ao CRM WEB CLOUD que direcionar para a tela inicial do sistema, bem como todas as informaes para o acesso: Cdigo de Acesso, Usurio e Senha.

Caso o usurio tenha esquecido sua senha, basta clicar na opo Esqueci minha senha. Neste momento o sistema ir direcionar o usurio para a tela de Recuperao de Senha, onde o mesmo ir preencher os dados para receber um e-mail com as informaes de seu cadastro.

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Aps o envio, o sistema ir encaminhar para o e-mail informado no cadastro os dados de acesso ao CRM Web Cloud. 10 - MDULO CADASTRO 10.1 Usurios Ao acessar o item do mdulo Usurios o sistema apresentar todos os usurios cadastrados em formato de lista com os seguintes campos: Nome, Login, CPF, E-mail e Acesso de cada usurio.

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Ao clicar no boto CRIAR USURIO, o sistema direcionar para a tela Cadastro de Usurios, onde alm dos dados do usurio, ser definido o login e permisses de acesso dos usurios dentro do sistema CRM WEB CLOUD para os Departamentos: Contbil, Pessoal, Fiscal e Financeiro.

Para excluir um usurio, basta clicar no cone da linha correspondente ao mesmo, o sistema ir apresentar uma mensagem solicitando a confirmao da excluso do usurio. Vale ressaltar que ao solicitar tal excluso, todo o movimento deste usurio dentro do sistema tambm ser excludo. Para bloquear um usurio, basta clicar no cone da linha correspondente ao mesmo, ao bloque-lo dentro do sistema no ser permitido para esse usurio realizar nenhuma operao, para liberar novamente o acesso basta clicar no cone . 10.2 Alterar Senha Nesta tela o usurio ir alterar sua senha atual de acesso ao CRM WEB CLOUD.

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11 - MDULO INFORMAES 11.1 Empresa As informaes contidas no item do mdulo Empresa sero de preenchimento automtico por parte do Escritrio Contbil e no permitiro alteraes dentro do Sistema CRM WEB CLOUD, esto disponveis apenas para consulta.

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11.2 Escritrio Contbil As informaes contidas no item do mdulo Escritrio Contbil sero de preenchimento automtico por parte da Contmatic Phoenix e no permitiro alteraes dentro do sistema CRM WEB CLOUD, esto disponveis apenas para consulta.

12 CALENDRIO OBRIGAES O calendrio carregar todas as obrigaes geradas pelos sistemas da linha Phoenix ou enviadas manualmente pelo Crm web cloud e sero disponibilizadas para o cliente em um calendrio na home do sistema. Alm da visualizao atravs de calendrio, ser disponvel tambm a visualizao atravs de listagem.

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Ao acessar o sistema, vai aparecer na Home o Calendrio de Obrigaes, clicando na opo Listagem, abrir a tela Listagem de obrigaes onde o sistema CRM Web Cloud apresentar todas as obrigaes existentes em formato de lista, pelas colunas Protocolo, Obrigao, Sistema, Vencimento, Incluso e Baixar. Para visualizar a obrigao basta clicar em baixar da linha correspondente a mesma, o sistema ir exibir as guias ou Darfs para visualizao e impresso em formato qrp e pdf.

Ao clicar no cone o sistema apresentar para o usurio a tela Protocolo da Obrigao, com todas as informaes da obrigao e seus respectivos acessos para controle do usurio.

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Ao receber uma obrigao dos sistemas da Linha Phoenix para o CRM Web Cloud, automaticamente o usurio receber um e-mail do Escritrio Contbil de Aviso da Obrigao, com o tipo da obrigao, valor e vencimento.

13 - MDULO PROCESSO Ao acessar o item do mdulo Processo o sistema ir direcionar para a tela Listagem de Processos onde o CRM WEB CLOUD apresentar os tipos de processo em formato de lista, ordenados por Nmero, Tipo de Processo, Previso Encerramento e Status.

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Ao clicar no nmero de um processo, o sistema ir direcionar para a tela Histrico do Processo onde apresentar ao usurio informaes do Processo, Descrio das Movimentaes Anteriores e Tipo de Processo.

14 ARQUIVOS RECEBIDOS LINHA PHOENIX Os arquivos recebidos esto divididos em quatro departamentos a seguir: Departamento Pessoal, Departamento Contbil, Departamento Fiscal e Departamento Financeiro. Ao acessar um departamento o sistema ir direcionar para a tela Listagem de arquivos recebidos e ao utilizar o filtro, ser apresentado em formato de lista todos os arquivos existentes.

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Para visualizar e baixar o arquivo basta clicar no Arquivo desejado que o sistema disponibilizar o documento para visualizao. 16 - MDULO MENSAGENS 16.1 - Enviadas Ao acessar o item Enviadas o sistema ir direcionar para a tela Listagem de Mensagens enviadas, ser apresentado em formato de lista todas as mensagens enviadas pelas colunas Assunto, De, Para e Enviado em. Os arquivos anexados sero representados pelo cone . Para facilitar o acesso o sistema permite filtrar as mensagens por assunto e data.

Para visualizar uma mensagem, basta clicar no assunto da mesma e o sistema direcionar para a tela de Visualizao de mensagem. Para enviar uma mensagem, basta clicar no boto NOVA MENSAGEM que o sistema direcionar para a tela Nova Mensagem onde ir selecionar um departamento, um usurio ou todos do escritrio contbil, preencher o Assunto, Texto e caso haja necessidade, anexar um arquivo.

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16.2 - Recebidas Ao acessar o item Recebidas o sistema direcionar para a tela Listagem de Mensagens recebidas, ser apresentado em formato de lista todas as mensagens recebidas pelas colunas Assunto, De, Para e Recebido em. Os arquivos anexados sero representados pelo cone . Para facilitar o acesso o sistema permite filtrar as mensagens por cliente, assunto e Data de envio.

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Para visualizar uma mensagem, basta clicar no assunto da mesma e o sistema direcionar para a tela de Visualizao de mensagem, onde possvel ver os dados da mensagem e fazer download de arquivos anexados no grupo Anexos.

Para responder essa mensagem ao contador, basta clicar no boto Responder e preencher o campo texto, caso haja necessidade de enviar um arquivo, basta anex-lo.

MDULO PHOENIX CLIENTE


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O CRM Web Cloud um sistema de integrao entre o contador e o cliente. Este mdulo especfico para utilizao do cliente do contador, atravs dele ser possvel visualizar e imprimir Relatrios e Guias enviados pelo contador e ainda transmitir algumas informaes necessrias ao contador, como veremos adiante. 17 - UTILIZANDO O SISTEMA Ao entrar no sistema ser solicitado o Usurio e Senha. Inicialmente ser: Usurio Phoenix Senha - Phoenix

18 - MDULO GERAL No item do mdulo Geral/Usurios/ Cad. De Usurios, poder cadastrar novos usurios e definir as respectivas permisses para utilizao no sistema. Aps definido a senha para cada usurio, o mesmo poder efetuar a alterao de sua prpria senha em Geral/Usurios/Alter. De Clique neste boto para incluir Senhas. novo usurio. um
Pesquisa usurios cadastrados

Com esta opo o usurio poder utilizar todos os recursos do sistema.

Informe o cdigo do funcionrio no sistema.

Apelido que ser utilizado como usurio na tela inicial do sistema. Informe uma senha. Poder ser temporria para que o mesmo altere quando desejar.

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Caso o usurio no tenha direito ao acesso total, aps confirmar a incluso do mesmo, clique no boto de Permisses para definir quais itens o mesmo ter acesso.

Boto para definio de permisses.

Define os itens que o usurio poder utilizar.

19 - MDULO CONTBIL

19.1 - Bens Atravs desta tela possvel cadastrar o bem do Ativo Imobilizado, para posterior envio para o contador. ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 46

Inclui um novo

Descrio do Bem Exemplo: Microcomputador Pentium IV. Grupo / Local - Ser visualizados os grupos de bens que vieram do contador e tambm ser possvel cadastrar novos grupos se necessrio. O mesmo ocorre para os locais de bens. Aquisio Dever ser informada a data da compra do Bem. Valor da Compra Dever ser informado o valor de aquisio do Bem. Nmero da NF Informar o nmero da Nota Fiscal, correspondente ao Bem cadastrado. CNPJ Informar o nmero do CNPJ do Fornecedor, constante da Nota Fiscal. Chapa Informar o nmero do controle Patrimonial do Bem. Implantao - Informar neste campo a data de Implantao, para os clculos do Ativo Imobilizado. Deve ser a data que o contador ir iniciar a utilizao no sistema para controlar o Ativo Imobilizado. Valor Corrigido - Se estiver implantando saldos de bens em depreciao, informar o valor do bem no campo Valor Corrigido. Depreciao Legal: - Incio: Data de Incio do clculo da depreciao no Sistema. - Taxa: Taxa anual de depreciao conforme o Grupo do Bem. - Valor Acum. Ant.: Valor em moeda de depreciao Acumulado. - Tx. Acum.: Percentual Acumulado do bem calculado at a data da implantao.

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19.2 Grupo de Bens Nesta tela ser cadastrado o novo grupo de bens, quando o contador ainda no tiver o cadastro efetuado.

Conta Analtica - Conta do ativo. Exemplo Mquinas Conta Redutora - Conta da depreciao acumulada. Conta Desp. Depreciao - Conta da despesa com depreciao. Conta Correo Monetria - Informar a Conta de correo monetria do Ativo Imobilizado. Obs.: Apesar de estar em exerccios posteriores a 1996, perodo a partir de quando no h mais correo monetria, se faz necessrio preencher esta conta para evitar erros em contabilizaes retroativas. Conta Numerrios - No caso de venda de um bem, informar a conta que receber o numerrio, poder ser a conta Caixa, Bancos ou uma outra conta que desejar. Obs.: No h visualizao dos grupos de bens enviados pelo contador nesta tela, somente na tela de cadastro de bens.

19.3 Locais de Bens Nesta tela sero cadastrados os locais para o Ativo Imobilizado, quando este ainda no tiver sido cadastrado pelo contador.

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Obs.: No h visualizao dos locais de bens enviados pelo contador nesta tela, somente na tela de cadastro de bens.

19.4 Lanamentos Nesta tela ser efetuado o lanamento contbil para ser enviado para o contador. Para iniciar um novo lanamento clique na tecla de atalho ou pressione <Ctrl+N>.

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Forma de Digitao. O sistema traz como padro a conta reduzida, no entanto, permite alterao para a conta analtica. Exemplo: 1.1.1.01.00001 Conta Caixa Data - Informar a Data do Lanamento Contbil. Valor Informar o Valor do Lanamento Contbil. Conta Dbito Informar a conta a ser debitada. Conta Crdito Informar a conta a ser creditada. Nos campos Conta a Dbito e Conta a Crdito, clicando na lupa (ou comando <Ctrl+P>), abrir o Plano de Contas que o contador enviou. Obs.: Em se tratando do Plano de Contas, s ser possvel Pesquisar, ou seja, no poder ser feita a incluso de novas contas. Caso seja necessrio, dever pedir ao contador esta incluso e ele enviar os dados para que atualize o arquivo. O mesmo processo ser utilizado para o Histrico Padro. Lanamentos com mais de uma Conta Dbito ou Conta Crdito, dever informar a letra M e clicar em Enter. Abrir a tela para informar cada conta e seu respectivo valor. Se a empresa trabalhar com rateios em Centro de Custos, ao informar a Conta Dbito, habilitar o campo CCDB, com o comando <Ctrl+Enter>, e clicando em NOVO (ou comando <Ctrl + N>) abrir a tela para a digitao dos rateios e visualizao deste plano de Centro de Custos. O mesmo processo utiliza-se para rateios a crdito. Alterao: selecione o lanamento e pressione - <Ctrl+T> Excluso: selecione o lanamento - <Ctrl+E> Pesquisa: <Ctrl+P> Obs: Ao gravar um lanamento, ficar com um cdigo negativo (cdigo provisrio), quando o contador receber no Contbil Phoenix assumir a sequencia do movimento contbil. 20 - MDULO FOLHA Atravs do mdulo Folha ser possvel enviar o cadastro de um funcionrio novo ou enviar os lanamentos da folha. 20.1 - CADASTRO DE FUNCIONRIOS - Dados Cadastrais Nesta tela sero informados os dados bsicos do funcionrio como: nome, endereo, etc. Observao: o campo Local somente ser habilitado quando a empresa for prestadora de servio ou construo civil e o escritrio contbil j ter enviado os dados dos locais.

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20.2 CADASTRO DE FUNCIONRIOS - Cdigos Oficiais Devero ser informados os dados que sero utilizados para o clculo e para os arquivos magnticos obrigatrios, como: RAIS, CAGED, SEFIP, etc.

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20.3 CADASTRO DE FUNCIONRIOS - Dados FGTS Informaes utilizadas na gerao do arquivo para a CEF.

Livre para qualquer observao.

Informar se o funcionrio for scio do sindicato

20.4 - CADASTRO DE FUNCIONRIOS - Documentos Informaes referentes documentao do funcionrio.

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20.5 - Lanamentos
Insere um novo lanamento.

Exclui Lanamentos

Informe o cdigo do evento ou pesquise.

Informe a quantidade ou o valor conforme o caso.

21 - MDULO G5 Atravs do mdulo G5 ser possvel enviar para o contador os cadastros dos novos fornecedores, clientes e produtos assim como os lanamentos da escrita fiscal, abrangendo: Lanamentos da escrita fiscal com informaes das notas de entradas, sadas, servios prestados e tomados Registros especiais do Sintegra arquivo magntico Secretaria da Fazenda Informaes para o GRF-CBT Combustveis/Secretaria da Fazenda Informaes do IPI para a DIPJ (DIPI) Receita Federal Informaes para IN 86/2001 Arquivo Magntico Receita Federal Informaes para a DNF- Demonstrativo de Notas Fiscais Receita Federal

21.1 - G5 Parmetros Lanamentos Fiscais Antes de iniciar os lanamentos, configurar os parmetros desejados atravs desta tela:

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Itens de Notas Fiscais - Assinalar este campo para que seja habilitada a ficha Itens Merc./Produtos na tela de lanamento Frete - Assinalar este campo para que seja habilitada a ficha Frete na tela de lanamento Clculos Automticos - Assinalar este campo para que o sistema faa o clculo automtico de ICMS e IPI, Tolerncia de Diferenas de Centavos no ICMS ou na Soma Atravs desta opo podemos informar uma tolerncia de alguns centavos para que o sistema no acuse o erro ao gravar o lanamento. 21.2 FORNECEDORES /CLIENTES 21.2.1 - Fornecedores Os novos fornecedores podero ser includos atravs desta tela, porm no h necessidade de pr cadastr-los. Eles podero ser cadastrados simultaneamente com o lanamento da nota. Obs. Ao passar com o cursor pelos campos o sistema mostrar, no rodap da tela, as instrues de preenchimento.

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Para chamar a tela de cadastro dos clientes, clicar na palavra Fornecedores. 21.2.2 - Clientes Clicando na palavra Fornecedores, aparecer a tela de cadastro do cliente. Os novos clientes podero ser includos atravs desta tela, porm no h necessidade de pr cadastr-los. Eles podero ser cadastrados simultaneamente com o lanamento da nota. Obs. Ao passar com o cursor pelos campos, o sistema mostrar, no rodap da tela, as instrues para preenchimento.

21.3 - G5 - Lanamento Servios Tomados Nesta tela sero escrituradas as notas fiscais de servios tomados. Obs. Ao passar com o cursor pelos campos o sistema mostrar, no rodap da tela, as instrues de preenchimento.

CNPJ Teclando Ctrl+P abrir a lista dos CNPJs j existentes.

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Espcie Informar uma espcie vlida. Teclando Ctrl+Enter ou clicando no desenho da lupa abrir a lista de opes. C/C Neste campo poder ser preenchida a conta para integrao com o livro caixa ou com a contabilidade. O contador dever orient-los quanto a preencher ou no este campo. Cd. Servio - Teclando Ctrl+P ou clicando no desenho da lupa abrir a lista dos cdigos que devero ter sido previamente cadastrados pelo contador. Caso o cdigo desejado no conste na lista, basta digit-lo. As empresas estabelecidas no municpio de So Paulo s devero preencher este campo quando forem responsveis pelo recolhimento do ISS (ISS retido pelo tomador do servio). Neste caso, preencher com o cdigo de recolhimento utilizado na guia. As empresas estabelecidas em outros municpios devero preencher com o cdigo do servio. Tipo - Este campo s dever ser preenchido se o municpio do contribuinte for diferente de So Paulo. Apenas nestes casos, informar 1 se o servio for isento. Munic. - Este campo s dever ser preenchido se o municpio do contribuinte for diferente de So Paulo. Apenas nestes casos, informar 1 se a prestao do servio for de fora do municpio. Base para ISS Retido - Neste campo informar a base de clculo para o ISS retido, se for o caso. Teclando Ctrl+enter o sistema repetir o valor da nota. Alquota Informar a alquota do ISS retido. ISS Retido Informar o valor do ISS retido ou teclar Ctrl+enter para que o sistema calcule de acordo com a alquota informada. Juntar Darf - Teclando Ctrl+enter abriro as opes: 1-Sim (para juntar os darfs de IRF por perodo de apurao) e 2-No (para imprimir darfs individuais). Se este campo ficar em branco, no ser possvel imprimir o darf no sistema de escrita fiscal. Cd. Darf - Teclando Ctrl+enter abriro as opes para o cdigo de recolhimento do IRRF IRRF - Teclando Ctrl+enter o sistema calcular automaticamente o IRRF vista - Informar o valor a vista. Se o servio tomado for totalmente vista, no necessrio preencher este campo. A prazo - Informar o valor a prazo.

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21.4 - G5 - Lanamento Servios Prestados Nesta tela sero escrituradas as notas fiscais de servios prestados. Obs. Ao passar com o cursor pelos campos o sistema mostrar, no rodap da tela, as instrues de preenchimento.

CNPJ Teclando Ctrl+P abrir a lista dos CNPJs j existentes. N Talo - Digitar o nmero do talo (opcional). Cd.Serv. - Teclando Ctrl+P ou clicando no desenho da lupa abrir a lista dos cdigos de servio que devero ter sido previamente cadastrados pelo contador. Caso o cdigo desejado no conste na lista, basta digit-lo. Modelo - Selecionar uma das opes Modelo 51 ou Modelo 53. Teclando Ctrl+enter abrir a lista. Espcie Informar uma espcie vlida. Teclando Ctrl+Enter ou clicando no desenho da lupa abrir a lista. % L.P - Informar o percentual que servir para apurar a base de clculo do IRPJ (8%, 16% ou 32%), apenas no caso da empresa ter optado pelo Lucro Presumido. C/C Neste campo poder ser preenchida a conta para integrao com o livro caixa ou com a contabilidade. O contador dever orient-los quanto a preencher ou no este campo. Valor da Nota - Digitar o valor total da nota. Valor dos Materiais - Informar o valor do material aplicado na execuo do servio (se for o caso) e em seguida teclar Ctrl+P no mesmo campo para cadastrar as informaes ref. a compra dos materiais informados como deduo. O sistema deduzir este valor para clculo do ISS. Valor das Sub-Empreitadas - Informar o valor da subempreitada (se for o caso) e em seguida e teclar Ctrl+P no mesmo campo para cadastrar as informaes ref. ao valor da subempreitada ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 57

informada como deduo. O sistema deduzir este valor para clculo do ISS Tipo - Teclando Ctrl+enter, abrir uma lista. Selecionar uma das opes. Munic. Este campo s dever ser preenchido se a prestao do servio for fora do municpio Base de Clculo Teclando Ctrl+enter o sistema far o clculo automtico. Alquota -Teclando Ctrl+enter o sistema far o clculo informado, desde que a alquota esteja informada. 21.5 - G5 Lanamentos Fiscais - Notas Nesta tela sero escrituradas as notas fiscais de entrada e de sada. Para chamar a tela de notas fiscais de sada, clicar na palavra Entrada. Obs. Ao passar com o cursor pelos campos o sistema mostrar, no rodap da tela, as instrues de preenchimento.

Data - Ao lanar as entradas, informar a data da entrada da mercadoria no estabelecimento. Ao lanar as sadas, informar a data de emisso da nota fiscal. Emisso - Informar sempre a data de emisso da nota fiscal. Espcie - Informar a espcie. Ex. NF (nota fiscal); ECF (emissor de cupom fiscal); CTR (conhecimento de transporte rodovirio), etc. Srie - Informar a srie: 1, 2,... (para notas fiscais modelo 1); U, B,... (para CTRC); 1, 2, 3, ... (para ECF), etc. UF - Informar a UF (Ex. SP, RJ, RS, etc.) Quando tratar-se de importao ou exportao informar EX. Teclando Ctrl+enter, abrir a lista de opes. Cd. Fiscal - Informar o CFOP ou teclar Ctrl+P para abrir a tela de pesquisa. C/C - Neste campo poder ser preenchida a conta para integrao com o livro caixa ou com a contabilidade. O contador dever orient-los quanto a preencher ou no este campo. Ginter - Digitar 1 quando tratar-se de uma operao interestadual para NO CONTRIBUINTE (CFOP 6.949) ou 2 para aquisio de energia eltrica/petrleo de outros Estados. ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 58

Observaes - Campo livre para observaes. No caso de operaes com combustveis realizadas atravs de notas fiscais modelo 1, informar CBT. Teclando Ctrl+P o sistema trar essa observao automaticamente, a fim de que a nota seja exportada para o programa GRF-CBT da Secretaria da Fazenda. No caso de cancelamentos/descontos no lanamento do cupom fiscal, informar o sinal de adio e o valor do cancelamento/desconto. Ex. +25,55. Valor Contbil - Informar o valor total do documento fiscal. Turbo - Esta opo servir para agilizar a escriturao das notas. Digitando qualquer n, ou teclando Ctrl+P neste campo, abrir uma lista de opes, que relacionaremos a seguir:

Campos disponveis na tela do turbo: Tipo ICMS - Digitar um dos cdigos ou alquotas de ICMS constantes na lista. Nas sadas da EPP-Simples Paulista utilizar o tipo 1. IPI - Digitar o valor do IPI. Digitando o n 2 o valor do IPI ir para o campo Isento/IPI. Digitando o n 3 o valor do IPI ir para o campo Outras/IPI. ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 59

ICMS Fonte Quando tratar-se de compras ou vendas com substituio tributria, informar o valor do ICMS retido na fonte. (Utilizar tipo 113 para contribuinte substitudo e tipo 122 para contribuinte substituto) PVV - Informar a base de clculo utilizada para clculo do ICMS Fonte. Cd. Municpio - Este campo s dever ser preenchido nas situaes exigidas para Dipam da Nova Gia ou para Dipam da Declarao do Simples Paulista (Ex.: Compras de produtor rural, Prestao de servios de transporte e de comunicao, distribuio de energia eltrica, etc.) Relao dos Cdigos Turbo Disponveis na tela de Lanamentos: Aliq. (7,12, 13, 18, 25, 3,2) > Digitando uma destas alquotas, o sistema calcular automaticamente o ICMS. 1 Simples Paul. > Se a empresa estiver cadastrada como EPP no Simples Paulista, ao digitarmos o nmero 1, o sistema aplicar o percentual correspondente a receita do ms. A alquota e o valor do ICMS s aparecero no registro de sadas. 2 - Isentas > Ao digitarmos o nmero 2, o sistema levar o valor para a coluna Isento/ICMS 3 Outras > Ao digitarmos o nmero 3, o sistema levar o valor para a coluna Outras/ICMS 102 IPI Embut. > Ao digitarmos o nmero 102 nas entradas ou sadas, o sistema repetir o valor contbil no campo Base de Clculo ICMS e levar a observao IPI embutido para o registro de entradas ou de sadas, no acusando erro ao gravar o lanamento. 103 Aprov. 50% > Ao digitarmos o nmero 103 nas entradas, o sistema dividir o valor contbil em duas partes (50%) levando uma delas para o campo Base Clculo/IPI e outra parte para o campo Outras/IPI. Informaremos o valor do IPI j calculado no campo prprio, dentro do turbo. 104 Frete (rdz 80%) > Ao digitarmos o nmero 104 nas entradas ou sadas, o sistema reduzir a base de clculo do ICMS em 20%, ficando 80% do valor na base de clculo e 20% na coluna isentas. 105 Sai Fat. > Ao digitarmos o nmero 105 nas sadas, o sistema no levar o valor para a base de clculo do Pis/Cofins. 106 Isentos > Este turbo est fora de uso. Para isentos, utilizar o turbo 2. 107 Leite > Este turbo est fora de uso 108 Superf. 25% > Este turbo est fora de uso. Utilizar o turbo 25. 111 Refeies > Ao digitarmos o nmero 111 nas sadas, o sistema reduzir a base de clculo do ICMS em 30%, ficando 70% na coluna base de clculo e 30% na coluna isentas 113 Subst. Tributria > Ao digitarmos o nmero 113 nas entradas, o sistema subtrair o valor do ICMS fonte do valor contbil, e levar o resultado para a coluna Outras/ICMS. O valor do ICMS Fonte tambm ser exportado para a Nova Gia no campo IRetSubTrib/Substitudo

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116 Reduo base > Ao digitarmos o nmero 116 nas entradas ou sadas, podemos reduzir a base de clculo do ICMS, informando o percentual da reduo e a alquota do ICMS. 117 Red. 41,67% > Ao digitarmos o nmero 117 nas entradas ou sadas, o sistema reduzir a base de clculo do ICMS em 41,67%, levando a diferena para a coluna Isento/ICMS. 118 Red. 61,11% > Ao digitarmos o nmero 118 nas entradas ou sadas, o sistema reduzir a base de clculo do ICMS em 61,11%, levando a diferena para a coluna Isento/ICMS. 120 Po Fab. > Este turbo est fora de uso. 121 Trib.7% > Este turbo est fora de uso. Utilizar o turbo 7. 122 St (p/substituto) > Ao digitarmos o nmero 122 nas entradas ou nas sadas, o sistema subtrair o valor do ICMS fonte do valor contbil, e levar o resultado para a coluna Outras/ICMS. O valor do ICMS Fonte tambm ser exportado para a Nova Gia no campo IRetSubTrib/Substituto 123 Fat. (Sucata) > Ao digitarmos o nmero 123 nas sadas dos CFOPs 5.949 e 6.949 o sistema ir considerar o valor como receita e incluir na base de clculo dos impostos federais. Esse turbo pode ser usado nas vendas de sucata. 125 Compra sem crd. Pis/Cofins > Este turbo ser utilizado quando a empresa for optante pelo lucro real e adquirir mercadorias para revenda ou industrializao que no tenham direito ao crdito do Pis e Cofins. 126 Dev.Vdas Pis/Cofins Cumulat.> Este turbo ser utilizado quando a empresa for optante pelo lucro real e receber a ttulo de devoluo uma mercadoria que na ocasio da venda foi tributada a 0,65%-Pis e 3%-Cofins. Neste caso o sistema ir considerar que a mercadoria retornou ao estoque e far o crdito do Pis/Cofins em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente. 127 - SFT Pis/Cofins pela compra > Este turbo est fora de uso. 128 Crdito Pis/Cofins no 1.949> Este turbo ser utilizado quando a empresa for optante pelo lucro real. Ele far o crdito do Pis e Cofins para os CFOPs 1.949/2.949. 129 - Dev. Vendas no 1.949 > Este turbo ser utilizado quando a empresa for optante pelo lucro real Ele far o crdito do Pis e Cofins quando houver devoluo (retorno de mercadorias no entregues ao destinatrio) atravs dos CFOPs 1.949/2.949. 130 Dev. Vdas s Cofins Cumul.> Este turbo est fora de uso. 131 Dev. Compras s Cofins Cumulat.> Este turbo est fora de uso

Base de Clculo Informar o valor da base de clculo do ICMS. Se utilizar o turbo, o sistema trar a base automaticamente. No caso de vrias alquotas na mesma nota fiscal, no ser possvel utilizar o turbo. Neste caso informar o valor de cada base/alquota/imposto. Alquota Informar a alquota. Se utilizar o turbo, o sistema trar a alquota automaticamente. ICMS Informar o valor do ICMS. Se utilizar o turbo, o sistema trar a base automaticamente..

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Tipo - Na impossibilidade de utilizar o turbo, podemos optar pelo preenchimento do tipo que tem a mesma funo. Teclando Ctrl+P o sistema abrir uma lista de opes, que relacionaremos a seguir: Relao dos Tipos Disponveis na tela de Lanamentos 0 Normal > Se deixarmos o campo em branco ou digitarmos o nmero 0, o sistema entender como um lanamento normal. 2 IPI Embutido > Ao digitarmos o nmero 2, o sistema entender que o IPI est embutido na base de clculo do ICMS, no acusando erro ao gravar o lanamento. Constar no campo observaes do livro. 3 Aprov. 50% > Ao digitarmos o nmero 3, o sistema entender que houve aproveitamento de 50% para clculo do IPI. Constar no campo observaes do livro. 5 Sai faturamento > Ao digitarmos o nmero 5, o sistema no ir considerar o valor para a base de clculo do Pis e Cofins. 11 Refeies > Ao digitarmos o nmero 11, o sistema entender que se trata de venda de refeies. Constar no campo observaes do livro. 13 Subs. Tribut. > Ao digitarmos o nmero 13, o sistema entender que se trata de mercadorias sujeitas ao regime de substituio tributria (contribuinte substitudo). 16 Red. Base Clc. > Ao digitarmos o nmero 16, o sistema entender que houve reduo na base de clculo do ICMS. Constar no campo observaes do livro. 17 Red. 41,67% > Ao digitarmos o nmero 17, o sistema entender que houve reduo de 41,67% na base de clculo do ICMS. Constar no campo observaes do livro. 18 Red. 61,11% > Ao digitarmos o nmero 18, o sistema entender que houve reduo de 61,11% na base de clculo do ICMS. Constar no campo observaes do livro. 22 ST (p/substituto) > Ao digitarmos o nmero 22, o sistema entender que se trata de mercadorias sujeitas ao regime de substituio tributria (contribuinte substituto). 23 Entra Fat. (Ex.599) > Ao digitarmos o nmero 23 nas sadas dos CFOPs 5.949 e 6.949, o sistema levar o valor para base de clculo do Pis e Cofins. 25 Compra sem crd. Pis/Cofins > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o n 25 nas entradas, o sistema no far o crdito de Pis e Cofins 26 Dev. Vdas Pis/Cofins Cumulat > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o n 26 nas entradas, o sistema ir considerar que a mercadoria que na ocasio da venda foi tributada a 0,65%-Pis e 3%-Cofins, retornou ao estoque e far o crdito do Pis/Cofins em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente. 27 SFT Pis/Cofins pela compra > Este tipo est fora de uso. 28 Crdito Pis/Cofins no 1.949 > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o n 28 nas entradas, o sistema far o crdito do Pis e Cofins para os CFOPs 1.949/2.949

29 Dev. Vendas no 1.949 > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o n 29 nas entradas o sistema far o crdito do Pis e Cofins quando houver

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devoluo (retorno de mercadorias no entregues ao destinatrio) atravs dos CFOPs 1.949/2.949. 30 Dev. Vendas s Cofins Cumulat. > Este turbo est fora de uso 31 Dev. Compra s Cofins Cumulat > Este turbo est fora de uso 97 Estorno > Este turbo est fora de uso 98 Ef. Fiscal > Ao digitarmos o nmero 98, o sistema entender que a nota foi emitida somente para efeito fiscal. Constar no campo observaes do livro. 99 Cancelada > Ao digitarmos o nmero 99, o sistema entender que a nota foi cancelada. Constar no campo observaes do livro.

Base Clculo IPI - No caso das indstrias informar a base de clculo do IPI. Imposto IPI - Informar o valor do IPI. Quando tratar-se de um comrcio recebendo uma nota fiscal com destaque do valor do IPI, informar o valor do IPI neste campo Desconto ou P.V.V. - Se for o caso, informar a base utilizada para clculo do ICMS Fonte. Municpio - Este campo s dever ser preenchido nas situaes exigidas para Dipam da Nova Gia ou para Dipam da DS (Ex.: Compras de produtor rural, Prestao de servios de transporte e de comunicao, distribuio de energia eltrica, etc.). Teclando Ctrl+P abrir a lista de municpios. vista - Informar aqui o valor a vista. Se a compra ou venda for totalmente a vista, no necessrio preencher este campo. A prazo - Informar aqui o valor a prazo. Pis/Cofins Isento - Informar neste campo, o valor das sadas ou das entradas* (Lucro Real*) isentas de Pis e Cofins. Pis/Cofins Tribut. - Informar neste campo, o valor das sadas ou das entradas* (Lucro Real*) tributadas de Pis e Cofins. Os campos abaixo s estaro habilitados nas operaes interestaduais das empresas optantes pelo Simples Paulista: Base de Clculo - Informar o valor da base de clculo do imposto constante na nota fiscal, ou teclar Ctrl+ P, para que o sistema abra a tela que calcular automaticamente o diferencial de alquotas (Calculadora Automtica). Para isso basta informar a alquota constante na NF e a alquota interna. ICMS na Nota - Informar o valor do ICMS constante na nota fiscal, caso no tenha utilizado a Calculadora Automtica. Diferena Alquotas - Informar o valor do diferencial de alquotas j calculado, caso no tenha utilizado a Calculadora Automtica. Outras <-Simples Pta - Quando tratar-se de uma entrada interestadual que no tenha diferencial de alquotas a ser recolhido, repetiremos aqui o valor total da nota fiscal. (Ex. remessas, compras com substituio tributria)

Complemento Conhecimento de Transporte Este quadro tem a finalidade de gerar o registro 71 para o arquivo magntico a ser validado no Sintegra. S estar habilitado nas sadas e s dever ser preenchido pelas transportadoras.

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CNPJ Tomador - Informar o CNPJ do tomador do servio de transporte, ou seja, daquele que pagou o frete Nota Fiscal - Informar o n da NF emitida para a mercadoria que est sendo transportada. Modelo - Informar o modelo da NF emitida para a mercadoria que est sendo transportada. (Ex. Modelo 1) Espcie - Informar a espcie da NF emitida para a mercadoria que est sendo transportada. (Ex. NF) Srie - Informar a srie da NF emitida para a mercadoria que est sendo transportada. (Ex.srie 1) Emisso - Informar a data da emisso da NF emitida para a mercadoria que est sendo transportada. C.N.P.J. - Informar o CNPJ do No tomador do servio. Exemplo A => se o tomador for o remetente, informar aqui o CNPJ do destinatrio. Exemplo B => se o tomador for o destinatrio, informar aqui o CNPJ do remetente. I.E. - Informar a Inscrio Estadual do No tomador do servio. Exemplo A => se o tomador for o remetente, informar aqui a Inscrio Estadual do destinatrio. Exemplo B => se o tomador for o destinatrio, informar aqui a Inscrio Estadual do remetente. UF - Informar a UF do No tomador do servio. Exemplo A => se o tomador for o remetente, informar aqui a UF do destinatrio. Exemplo B => se o tomador for o destinatrio, informar aqui a UF do remetente. Valor Contbil - Informar o valor total da NF emitida para acompanhar a mercadoria que est sendo transportada. Itens Merc./Produtos Na tela a seguir lanaremos todos os itens da nota fiscal selecionada, tanto nas entradas quanto nas sadas. Obs. Ao passar com o cursor pelos campos o sistema mostrar, no rodap da tela, as instrues de preenchimento.

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Nmero do Item Informar o n de ordem do item na nota fiscal. (Informao vlida para o registro 54 do Sintegra e para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) Cd. Produto Informar o cdigo que foi atribudo pelo estabelecimento ao produto. Teclando Ctrl+P ou clicando no desenho da lupa, o sistema mostrar a lista dos produtos pr-cadastrados pelo contador. (Informao vlida para os registros 54 e 75 do Sintegra e para a tela da DIPI) Desc. Produto Informar a descrio do produto. (Informao vlida para o registro 75 do Sintegra e para a tela da DIPI). Modelo Informar o modelo do documento que est sendo escriturado. (Informao vlida para o registro 54 do Sintegra) CST Informar o Cdigo de Situao Tributria CST conforme tabela da Secretaria da Fazenda (Informao vlida para os registros 54 e 75 do Sintegra e para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) GRF-CBT Nas operaes com combustveis, correlacionar o produto com a tabela da Sefaz. Teclando Ctrl+enter abre a lista. (Informao vlida para os registros 75 e 88E do programa Sintegra/GRF-CBT) Observao Campo livre para observaes (Informao vlida para o campo Descrio Complementar dos registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) Mov. Fsica informar se houve movimentao fsica de produtos: S (sim) ou N (no) (Informao vlida para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) NCM - Informar o cdigo NCM conforme a TIPI - Tabela de Incidncia do IPI. (Informao vlida para a DIPI, para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86 e para o registro 75 do Sintegra) Unid. - Informar a unidade de medida Ex. KG, MT, etc. (Informao vlida para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86 e para o registro 75 do Sintegra) Quantidade Informar a quantidade (Informao vlida para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86, para a DIPI/DNF e para o registro 54 do Sintegra) Valor Unitrio - Informar o valor unitrio (Informao vlida para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86 e para a DIPI/DNF) ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 65

Valor Total do Produto Informar o valor total do produto. Se o sistema estiver configurado para clculo automtico o valor aparecer automaticamente. (Informao vlida para o registro 54 do Sintegra e para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) Desc./Despesas Aces. - Se for o caso, informar o valor do desconto ou despesas acessrias. (Informao vlida para o registro 54 do Sintegra e para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) B.C. ICMS Informar o valor da base de clculo de ICMS (Informao vlida para o registro 54 do Sintegra e para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) Alq. ICMS Informar a alquota do ICMS (Informao vlida para os registros 54 e 75 do Sintegra e para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) ICMS - Informar o valor do ICMS. Se o sistema estiver configurado para clculo automtico o valor aparecer automaticamente. (Informao vlida para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) Indicador ICMS Informar 1 para tributado, 2 para Isento ou No tributado ou 3 para Outras (Informao vlida para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) Red. B.C. ICMS Se for o caso, informar a reduo da base de clculo. (Informao vlida para o registro 75 do Sintegra) B.C. IPI - Informar o valor da base de clculo do IPI (Informao vlida para a DIPI e para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) Alq. IPI - Informar a alquota do IPI (Informao vlida para o registro 75 do Sintegra e para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) IPI - Informar o valor do IPI do item. Se o sistema estiver configurado para clculo automtico o valor aparecer automaticamente. (Informao vlida para a DIPI, para o registro 54 do Sintegra e para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) Indicador IPI - Informar 1 para tributado, 2 para Isento ou No tributado ou 3 para Outras (Informao vlida para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) B.C. ICMS. ST Se for o caso, informar a base de clculo do ICMS retido na Fonte Substituio Tributria (Informao vlida para os registros 54 e 75 do Sintegra e para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) ICMS S.T. - Se for o caso, informar o valor do ICMS retido na Fonte Substituio Tributria (Informao vlida para os registros 4.3.2 e 4.3.4 da IN/86) DNF Este quadro s estar habilitado para as indstrias que tiverem informado uma NCM pertencente aos anexos I e II da IN 445/04**. As informaes a seguir so necessrias para a gerao do arquivo magntico a ser importado no programa da Receita Federal DNF Demonstrativo de Notas Fiscais aprovado pela IN SRF 445/04. Capacidade Volumtrica - Preencher com a capacidade volumtrica do recipiente, em mililitros. Este campo apenas dever ser preenchido para os produtos relacionados no Anexo I das Tabelas de Produtos** que estejam com a coluna "Capacidade Volumtrica" marcada como "sim". Cd. Espcie De acordo com a NCM informada, o sistema automaticamente mostrar o(s) produto(s). No caso de haver mais de um produto para a mesma NCM, teclar Ctrl+Enter para que o sistema abra a lista dos produtos. Cd.Un. Padro O sistema preenche automaticamente este campo, de acordo com a Unidade Estatstica constante nos anexos I e II da IN 445/04 ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 66

Unidade Nota - Preencher com o tipo de unidade que constou efetivamente da nota fiscal. Fator Conv. - Preencher informando o fator de converso. Ex. Se o cdigo de unidade padro ou Unidade Estatstica constante nos anexos I e II for UN, e a unidade constante na nota fiscal for CX, dever ser informado quantas unidades esto contidas em cada caixa. Frete Na tela a seguir lanaremos as informaes relacionadas ao frete das entradas e das sadas de mercadorias. Obs. Ao passar com o cursor pelos campos o sistema mostrar, no rodap da tela, as instrues de preenchimento.

CIF/FOB Informar 1 para CIF ou 2 para FOB. Teclando Ctrl+Enter abre a lista de opes. (Informao vlida para o registro 88T do programa GRF-CBT e para o registro 4.3.1 da IN/86) CNPJ Transportadora - Informar o CNPJ da Transportadora (Informao vlida para o registro 88T do programa GRF-CBT e para o registro 4.3.1 da IN/86) I.E Transportadora Informar a Inscrio Estadual da Transportadora. (Informao vlida para o registro 88T do programa GRF-CBT) UF Transp. - Informar a UF da Transportadora (Informao vlida para o registro 88T do programa GRF-CBT) Modalidade Transporte Informar a modalidade de transporte (rodovirio, areo, etc.) Ctrl+Enter abre a lista de opes. (Informao vlida para o registro 88T do programa GRF-CBT e registro 4.3.1 da IN/86) Placa Informar a placa do veculo que transportou a mercadoria (Informao vlida para o registro 88T do programa GRF-CBT e para o registro 4.3.1 da IN/86) UF Placa - Informar a UF da placa do veculo que transportou a mercadoria (Informao vlida para o registro 88T do programa GRF-CBT) ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 67

I.E.Subst.Tribut. - Informar a inscrio estadual do substituto tributrio (Informao vlida para o registro 4.3.1 e 4.3.3 da IN/86) Qtde Volumes Informar a quantidade de volumes transportados (Informao vlida para o registro 4.3.1 da IN/86) Espcie Volume Informar a espcie dos volumes transportados (caixas, fardos, etc.) (Informao vlida para o registro 4.3.1 da IN/86) Peso Bruto Informar o peso bruto das mercadorias transportadas. (Informao vlida para o registro 4.3.1 da IN/86) Peso Lquido Informar o peso lquido das mercadorias transportadas. (Informao vlida para o registro 4.3.1 da IN/86) Valor do Frete Informar o valor do frete (Informao vlida para o registro 4.3.1 e 4.3.3 da IN/86) Valor do Seguro - Informar o valor do seguro (Informao vlida para o registro 4.3.1 e 4.3.3 da IN/86) Outras Despesas - Informar o valor de outras despesas (Informao vlida para o registro 4.3.1 e 4.3.3 da IN/86) Observao Campo livre para observaes (Informao vlida para o registro 4.3.1 e 4.3.3 da IN/86) 22 - MDULO SINCRONIZAO O item do mdulo sincronizao ser utilizado para receber e enviar dados para o escritrio, bem como, para visualizar os relatrios. Para iniciar a utilizao deve-se primeiramente configurar a parametrizao do sistema. Sincronizao Configuraes Nesta tela deve-se configurar o endereo do servidor, a porta de comunicao com a Internet e Endereo Fornecido pela Contmatic tambm o cdigo fornecido pelo contador. Portal de Comunicao com a Internet. Dever ser 8080. Veja Explicaes

Cdigo Fornecido pelo Contador

Veja Explicaes

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22.1 - Utilizar Servidor Proxy Endereo IP do Servidor Proxy, para encontr-lo pode se consultar no Internet Explorer -> Mdulo Ferramentas -> Opes da Internet, Aba Conexes, Boto Configuraes da LAN, caso no encontre ou no tenha, contatar o administrador interno da rede.

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22.2 - Autenticao do Servidor Proxy Se quando voc acessa a Internet solicitado o login e senha, isto significa que voc tem um Proxy autenticado, utiliza este login e senha para o preenchimento dos campos. 22.3 - Sincronizao Enviar Atravs desta tela o sistema enviar os dados para o contador. Tais como: Apontamento da Folha, Cadastro de Funcionrios, Lanamentos Contbeis, Cadastro de Bens, etc.

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Atalho para a tela de configuraes.

Boto de confirmao Seleo do sistema para envio dos dados.

Seleo dos itens que sero enviados para o contador.

22.4 - Sincronizao Receber Atravs desta tela o sistema ir receber os dados enviados pelo contador, como Plano de Contas, Histrico Padro, Cadastro de Funcionrios, Eventos, Cd. Servios entre outros.

Aps a confirmao o sistema ir apresentar a tela de autenticao do usurio, onde ser preenchido o usurio e a senha do responsvel pelo recebimento.

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23. MDULO PHOENIX - CONTADOR 23.1 - Iniciando o mdulo CRM Web Cloud - Contador Para iniciar a utilizao se faz necessrio primeiramente efetuar a configurao do servidor. Para configurar o mdulo CRM Web Cloud, no sistema G5, Folha ou Contbil, acesse o item do CRM mdulo Phoenix / Configuraes, onde informar o servidor.

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Cdigo do contador na Contmatic Endereo, fornecido pela Contmatic: Porta de Comunicao com a Internet: Dever ser sempre 8080

Veja as explicaes abaixo

Veja as explicaes abaixo

Servidor: dever ser informado o endereo fornecido pela Contmatic - www.crmwebcloud.com.br. Porta: Dever ser informado 8080. Cdigo do Contador: Dever ser informado o cdigo que utiliza para acesso a rea de Cliente e Suporte. 23.2 - Utilizar Servidor Proxy Endereo IP do Servidor Proxy, para encontr-lo pode se consultar no Internet Explorer -> Mdulo Ferramentas -> Opes da Internet, Aba Conexes, Boto Configuraes da LAN, caso no encontre ou no tenha, contactar o administrador interno da rede.

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23.3 - Autenticao do Servidor Proxy Se quando voc acessa a Internet solicitado o login e senha, isto significa que voc tem um Proxy autenticado, utiliza este login e senha para o preenchimento dos campos. ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 74

CRM Web Phoenix/Enviar Para enviar, receber dados e exportar clientes o login ao CRM Web Cloud ser solicitado antes com a seguinte tela:

Aps login efetuado, abrir a tela abaixo, trazendo as informaes de Controle de espao atualizadas, dados para sincronizao e arquivos a serem enviados, possvel visualizar os relatrios e exclu-los. Para sincronizar dados e/ou enviar arquivos, basta marcar o checkbox correspondente e clicar no boto Enviar.

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Marcando a opo "Incluir dados para Sincronizao", ser enviado automaticamente os seguintes arquivos: -Contbil: Planos de Contas, Histrico Padro, Centro de Custos, Grupos de Bens e Local de Bens. -Folha: Relao de Funcionrios, Locais (quando a empresa for Prestadora de Servio ou Construo Civil) e Relao de Eventos. -G5: Cadastro dos Cdigos de Servio, Cadastro de Cliente/Fornecedores, Cadastro do Plano de Contas Integrveis, Cadastro de Produtos, Lista dos CFOPS e Lista dos Municpios Estes arquivos so fixos, porm, enviar somente o que tiver movimento no banco de dados. Tambm podero ser enviados os relatrios abaixo:

Contabilidade - Balancete de Verificao - DRE - todos os modelos - Balano Patrimonial ___________________________________________________________________ Softmatic Sistemas Autom de Informtica 76

- Fluxo Financeiro - Demonstrao de Despesas e Receitas - Balancete e Razo por Centro de Custos - Grficos - Lucro / Prejuzos acumulados modelo 1 e 2 - DOAR - Anlise das Demonstraes Contbeis - DMPL - Darf's de IRPJ e CSLL (Lucro Real Trimestral e Estimativa) Folha Phoenix - Relatrio da Folha de Pagamento - Aviso Prvio / Demisso e Pedido - DARF - Recibos de Pagamento, inclusive de autnomo - Entre outros, todos os relatrios disponveis tem a identificao (WEB) na frente. G5 Phoenix - Registro de Apurao de ICMS - Registro de Sadas - Gare ICMS - DARF de PIS / COFINS - Entre outros, todos os relatrios disponveis tem a identificao (WEB) na frente. Nas opes: - HP (vdeo - gera com a extenso qrp); - Matricial (matricial turbo wordpad - edit - notepad - gera com extenso txt) - PDF (Exportar para PDF gera com a extenso pdf) Na tela de seleo destes relatrios haver a opo "Gerar para CRM Web Phoenix". Quando marcada, emitir a mensagem "Relatrio Gerado com Sucesso" e armazenar em CRM Web Phoenix \ Enviar.

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CRM Web Phoenix / Receber: nesta tela o contador ir receber os dados que o cliente dele enviou. No h a visualizao dos arquivos disponveis para recebimento, para receber, basta marcar os arquivos desejados e clicar no boto OK. Caso no queira receber determinado arquivo, basta selecion-lo e clicar no boto Excluir.

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