TALLER TEMATICO SEMESTRE FEBRERO 9 A mayo 25/2013 FECHA TRANSAC. DESCRIPCION COMPROBANTE NOMBRE TERCERO DISTRITELAS LTDA.

GRAN CONTRIBUYENTE-NO AUTORETENEDORRESOLUCION DIAN: 500003485,DIC-1.2011,RANGO: 001-10000

VERSION: 2013-001-CG1 CLASE DE TERCERO DISTRIBUIDOR MAYORISTA

NIT: 890317176

DIRECC. CLLE 25 2-12

CIUDAD CALI

2/1/2013

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DISTRITELAS LTDA, CON CAPITAL DE $200,000,000, APORTADOS POR 5 SOCIOS, EN EFECTIVO.SEGN E.P. 301, NOTARIA 12 DE CALI.

RECIBO DE CAJA

2/1/2013

APERTURA CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE OFICINA NORTE. CTA. 017-001456, CONSIGNACION EN EFECTIVO $200,000,000.CG-0001

CONSIGNACION

BANCO DE OCCIDENTE TERCERO OBLIGACIONES FINANCIERAS

890300279

CALI

CALI

2/1/2013

COMPRA CHEQUERA. SERIAL: 2101-2200; VR. $180,000. IVA 16%.

BANCO DE OCCIDENTE
NOTAS DE CONTABILIDAD

TERCERO

890300279

CALI

CALI

2/1/2013

HONORARIOS A MARIO ALZATE SEGN FV 1001. ASESORIA COMPROBANTE DE EGRESO JURIDICA.$1.000.000 + 16% IVA

ALZATE MARIO Rgimen Comn CAMARA DE COMERCIO CALI

PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES TERCERO

2438741

CALI

CALI

890100200

CALI

CALI

2/2/2013

REGISTRO MERCANTIL DE LIBROS CONTABLES. CAMARA DE COMPROBANTE DE EGRESO COMERCIO DE CALI. PAGO CON CHEQUE

2/2/2013

CAUSAR FV -1190, LUEGO PAGAR CON CHEQUE ARRENDAMIENTO CON INMOBILIARIA HORIZONTES. CANON MENSUAL $1.000.000. + IVA 10%. COMPRA DE CONTADO PC DELL 3000; $1.500.000.PAGO CON CHEQUE. FV-2344

COMPRAS COMROBANTE DE EGRESO

INMOBILIARIA HORIZONTES

TERCERO SERVICIOS

905177891

CALI

CALI

2/5/2013

COMPROBANTE DE EGRESO

DELL COLOMBIA S.A G.CONTRIBAUTORETENEDOR CRISTINA ESCOBAR

PROVEEDOR SISTEMAS Y EQUIPOS TERCERO EMPLEADO

891 400 134 BOGOTA BOGOTA

2/5/2013

CREACION DEL FONDO DE CAJA MENOR POR $500,000. RESPONSABLE CRISTINA ESCOBAR.

COMPROBANTE DE EGRESO

2/5/2013

COMPRA A CREDITO(30) MUEBLES ENSERES DE OFICINA, SEGN FV-11231 DE MUEBLES OBEN LTDA, POR $5,500,000, + IVA 16%.

COMPRAS

2/6/2013

COMPRA MERCANCIAS CREDITO (15 DIAS), A DISTRICOLTEJER LTDA, FV-1590, 600 PANTALONES CABALLERO. PRECIO UNITARIO SIN IVA: $25.000. IVA 16%.

COMPRAS

2/6/2013

COMPRA MERCANCIAS CREDITO (15 DIAS), A DISTRITEJICONDOR, FV-17152 CONJUNO DAMA. PRECIO UNITARIO SIN IVA: $28,000. IVA 16%. CC-0008

COMPRAS

MUEBLES OBEN LTDA PROVEEDOR DE R.COMUN -NO. MUEBLES G.CONTRIB-NO AUTORETEN DISTRICOLTEJER LTDA PROVEEDOR DE R.COMUN MERCANCIAS NO.GR.CONTRIBUYENT E DISTRITEJICONDOR PROVEEDOR DE R.COMUN-NO MERCANCIAS G.CONTRIBUYENTE-NO AUTORETENEDOR
CLIENTE CONTADO R.SIMPLIFICADO TERCERO MINORISTA

80510111

CALI

CALI

760636204

PEREIRA PEREIRA

770835240

MEDELLI MEDELLI N N

2/6/2013

VENTA CONTADO FV-001. PERSONA NATURAL. 250 PANTALONES.PAGO EN EFECTIVO

29193581

CALI

VENTAS

2/6/2013

VENTA CONTADO FV-0002- PERSONA NATURAL. 150 VESTIDO DAMA.PAGO CH.BANCOLOMBIA #2345.SUC.CALI

VENTAS

CLIENTE CONTADO R.SIMPLIFICADO Jaime Arroyabe CLIENTE CONTADO R.SIMPLIFICADO Dania Lucumi ALMACEN LINDA MODA-R. COMUN NO GRAN CONTRIBUYENTENO AUOTORETENEDOR

CLIENTE CONTADO MINORISTA CLIENTE CONTADO MINORISTA CLIENTE MAYORISTA

31234560

CALI

2/6/2013

VENTA CONTADO FV-0003. PERSONA NATURAL 250 VESTIDO DAMA.PAGO CON TARJETA DEBITO MASTER: 2344567

77521400

CALI

VENTAS

931171800

CALI

CALI

2/7/2013

VENTA CREDITO, 15 DIAS, FV-0004, 50 PANTALONES $50.000 + IVA;CABALLERO, 3O VESTIDO DAMA. $56.000 + IVA VENTA A CREDITO 15 DIAS, ALMACENES SI S.A. SEGN FV0005, 120 PANTALONES CABALLERO. PRECIO UNITARIO DE VENTA: $50.000, +IVA 16%.

VENTAS

2/9/2013

VENTAS

ALMACENES SI S.A PROVEEDOR DE GRAN CONTRIBUYENTE- MERCANCIAS AUTORETENEDOR MAYORISTA JORGE ARABIA Y CIA LTDA R. COMUN- NO GRAN CONTRIB-NO AUTORETEN. DISTRIWEAR LTDA R.COMUN PROVEEDOR DE MERCANCIAS MAYORISTA CLIENTE CONTADO MINORISTA

890724123

CALI

CALI

890426541

CALI

CALI

2/9/2013

VENTA CREDITO 15 DIAS,JORGE ARABIA Y CIA LTDA. SEGN FV-0006, 200 VESTIDOS DAMA. PRECIO UNITARIO DE VENTA: $56.000, +IVA 16%.

VENTAS

905100399

CALI

2/10/2013

VENTA CONTADO FV-0008- PERSONA NATURAL. 150 VESTIDO DAMA.PAGO CH.AVVILLAS #2345.SUC.CALI

VENTAS

TALLER TEMATICO SEMESTRE FEBRERO 9 A mayo 25/2013 FECHA TRANSAC. DESCRIPCION COMPROBANTE NOMBRE TERCERO

VERSION: 2013-001-CG1 CLASE DE TERCERO

NIT: 829013581

DIRECC.

CIUDAD

2/11/2013

VENTA CONTADO FV-007 PERSONA NATURAL. 250 PANTALONES.PAGO EN EFECTIVO

VENTAS

ALMACEN LAS TELAS LTDA R.COMUN

CLIENTE CONTADO MINORISTA PROVEEDOR DE MERCANCIAS

CALI

CALI

2/11/2013

COMPRA MERCANCIAS A CREDITO 30 DIAS, A DISTRICOLTEJER, SEGN FV-1621, 120 PANTALONES CABALLERO, PRECIO UNITARIO SIN IVA: 25.000, + IVA 16%.

COMPRAS

DISTRITEJICONDOR R.C. G.C.-NO AUTORETEN EMCALI E.I.C. E E.S.P.

770835240

MEDELLI MEDELLI N N

CANCELAMOS RECIBO DE TELEFONO POR $387,000, + IVA 16%. EMCALI E.I.C.E E.S.P. ESTADO DE CUENTA 8841489

2/12/2013
REEMBOLSO DE CAJA MENOR POR $352,000, SEGN LOS SIGUIENTES GASTOS: CAFETERA (CARULLA) $ 125,000; TAXIS Y BUSES (INTERNOCG): $105,000; UTILES DE ASEO (COMFANDI: $122,000

COMPROBANTE DE EGRESO

PROVEEDOR DE SERVICIOS

890399003

CALI

CALI

ESCOBAR CRISTINA
COMPROBANTE DE EGRESO

EMPLEADA

31840834

CALI

CALI

2/12/2013

MUEBLES OBEN S.A

PROVEEDOR DE MERCANCIAS

80510111

CALI

CALI

2/14/2013

CANCELACION FV-11231, MUEBLES OBEN

COMPROBANTE DE EGRESO

2/19/2013

REEMBOLSO DE CAJA MENOR POR $ 390,000, SEGN LOS SIGUIENTES GASTOS: REPARACIONES LOCATIVAS (JULIO GOMEZ): $ 158,000; CAFETERIA (COMFANDI): $ 121,000; BUSES Y TAXIS (INTERNOCG): $56.000; UTILES OFICINA (COMFANDI): $55,000. ALMACENES SI S.A, NOS CANCELA LA FV-001, SEGN CH 124567DE BANCOLOMBIA. DESCUENTO 5% POR PRONTO PAGO. RC-0002

ESCOBAR CRISTINA
COMPROBANTE DE EGRESO

EMPLEADA

31840834

CALI

CALI

ALMACENES SI S.A
RECIBO DE CAJA

PROVEEDOR

890724123

CALI

CALI

2/23/2013

2/24/2013

CONSIGNACION DEL CH- 124567 DE ALMACENES SI

COMPRA MERCANCIAS CREDITO (30 DIAS) A DISTRITEJICONDOR. 500 VESTIDO DAMA. PRECIO UNITARIO: $28,000.+ IVA 16%. FV- 171590

CONSIGNACION

ALMACENES SI S.A DISTRITEJICONDOR LTDA R.C. G.C.AUTOROTENE PROVEEDOR DE MERCANCIAS

890724123 770835240

CALI MEDELLI MEDELLI N N

2/25/2013

COMPRAS

2/26/2013

SE TRASLADA AL BANCO DE OCCIDENTE EL 85% DEL SALDO DE CAJA ADMINISTRACION

CONSIGNACION

BANCO DE OCCIDENTE DISTRICOLTEJER LTDA

INTERNO PROVEEDOR DE MERCANCIAS

890300279

CALI PEREIRA PEREIRA

760636204

2/26/2013

CANCELAMOS FV-1590. DISTRICOLTEJER. DCT-PP 5%.

COMPROBANTE DE EGRESO

BANCO DE OCCIDENTE

2/28/2013

EL BANCO DE OCCIDENTE REMITE NOTAS DEBITOS ASI: 4X MIL-$125,000, COMISIONES BANCARIAS: $124.532.

NOTAS DE CONTABILIDAD