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Producto P1
Unidades
Costo
Producto P2
Unidades
Costo
0.52
1.57
1
1
3.13
0.01
1
0
72
20
1
0.55
12
0
0
0
0
0
0
0
72
20
1
0.55
12
0
Costos Directos
Costo de MOD unitaria
Costo de MD unitario
Total Costos directos unitarios
Costos indirectos de Fabricacin
Depreciacin activos
Alquiler local
Servicios
Sueldos Adm.
Publicidad
Credito LP
Total CIF (base nume unid)
0.82
107.13
107.95
Producto P1
Q (Unidades Vendidas)
CUD (Costo Directo Unitario)
CD (Costo Directo)
CI (Costo Indirecto)
CT (Costo Total)
CU (Costo Unitario)
PV (Precio de venta)
0
0
0
Producto P2
2600
107.95
280659.51
32150
312809.51
120.31
180.47
Inicial
2012
0
0
0
0
0
0
0
2013
2014
Estimacin de la demanda P1
9000
9900
10890
150.72
150.17
170
Estimacin de la demanda P2
100
120
Ventas
1356480
1486683
1851300
PU de compra P1
120.31
125.36
140.36
140.36
PU de compra P2
90232.5
1128240
1389564
1528520.4
90000
-13615.52
-15521.69
-17694.73
14.00%
-12600
-10693.83
-8520.79
Compras
Prestamo
Amortizacin
Inters
BALANCE GENERAL
Inicial
2012
2013
2014
ACTIVO
Efectivo y Valores negociables
20000
158462.48
222557.91
433766.55
90232.5
90232.5
90232.5
90232.5
110232.5
248694.98
312790.41
523999.05
1900
1900
1900
1900
390
-85
-560
-1035
2290
1815
1340
865
112522.5
250509.98
314130.41
524864.05
90232.5
94020
115797
127376.7
90232.5
94020
115797
127376.7
90000
76384.48
60862.79
43168.06
180232.5
170404.48
176659.79
170544.76
210000
210000
210000
210000
147815.5
205180.62
422029.29
210000
357815.5
415180.62
632029.29
390232.5
528219.98
591840.41
802574.05
Activos Totales
PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar
Inicial
2012
2013
1356480
2014
1486683
1851300
-1389564
-1528520.4
228240
97119
322779.6
-4475
-4475
-4475
Sueldos
-3000
-3000
-3000
Servicios
-1000
-1000
-1000
-475
-475
-475
Depreciacin
############
Utilidad de Operacin
223765
92644
Gastos financieros
-12600
-10693.83
-8520.79
211165
81950.17
309783.81
Impuestos
-63349.5
-24585.05
-92935.14
Utilidad Neta
147815.5
57365.12
216848.67
147815.5
57365.12
216848.67
Asignacin de dividendos
Utilidades Retenidas
318304.6
Flujo de caja
Flujo de caja
Crdito inicial
Aportacin accionistas
Inicial
2012
2013
2014
-90000
###########
Ingresos
Ventas
1356480
1486683
1851300
1356480
1486683
1851300
Compras Contado
1034220
1273767
1401143.7
Compras Crdito
90232.5
94020
115797
Creditos
Total de Ingresos
Egresos
Egresos Operativos
Egresos no operativos
Alquiler local
Servicios
1000
1000
1000
Sueldos Adm.
3000
3000
3000
63349.5
24585.05
92935.14
IR
Publicidad
Credito LP
Total Egresos
26215.52
26215.52
26215.52
1218017.52
1422587.57
1640091.36
138462.48
64095.43
211208.64
Flujo de caja
F.C.Financiero
###########
Total
TIR
VAN
Tasa de Rentabilidad Esperada
200
1,700.00
500
27,000.00
350
2,400.00
32150
Total
32150
2015
2016
11979
13177
170
170
31.44%
S/. 6,372.59
30.00%
190
120
140
2036430
2266690
155
162
1856745
2134674
-20171.99
-22996.07
-6043.53
-3219.45
2015
2016
559838.14
647360.4
90232.5
90232.5
650070.64
737592.9
1900
1900
-1510
-1510
390
390
650460.64
737982.9
154728.75
177889.5
154728.75
177889.5
22996.07
177724.82
177889.5
210000
210000
540445.82
627803.4
750445.82
837803.4
928170.64
1015692.9
2015
2016
2036430
2266690
-1856745
-2134674
179685
132016
-4475
-4000
-3000
-3000
-1000
-1000
-475
175210
128016
-6043.53
-3219.45
169166.47
124796.55
-50749.94
-37438.97
118416.53
87357.59
118416.53
87357.59
2015
2016
2036430
2266690
2036430
2266690
1702016.25
1956784.5
127376.7
154728.75
1000
1000
3000
3000
50749.94
37438.97
26215.52
26215.52
1910358.41
2179167.73
126071.59
87522.27