021002

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CAPITULO
020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAO FINANCEIRA DO

GOVERNO FEDERAL - SIAFI
SECAO
021000 - MDULO DE TREINAMENTO

ASSUNTO
021002 - ROTEIRO PARA INTEGRAO PLENA AO SIAFI

S U M R I O
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1 - INTRODUO
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2 - SIAFI
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2.1 - Apresentao do Sistema
.
2.2 - Caracterstica Principal
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2.3 - Conceituaes Bsicas
.
2.3.1 - Unidade Oramentria (UO)
.
2.3.2 - Unidade Gestora (UG)
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2.3.3 - Gesto
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2.3.4 - Programa de Trabalho (PT)
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2.3.5 - Programa de Trabalho Resumido (PTRES)
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Ultima modificacao: 30/01/2009 10:22
Data do Documento:01/11/2012 09:03
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2.3.6 - Fonte de Recursos (FR)
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2.3.7 - Plano Interno (PI)
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2.3.8 - Transao
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2.3.9 - Plano de Contas
.
2.3.10 - Evento
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2.4 - Objetivos Bsicos
.
2.4.1 - De Carter Geral
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2.4.2 - De Carter Especfico
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2.5 - Abrangncia do SIAFI
.
2.6 - Modalidades de Uso do SIAFI
.
2.7 - Conformidade
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2.8 - Conta nica do Tesouro Nacional
.
2.9 - Demais Contas Bancrias
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3 - PLANO DE CONTAS E EVENTOS
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3.1 - Conceito
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3.2 - Estrutura
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3.3 - Funes das Contas
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3.4 - Adendos ao Plano de Contas
.
3.4.1 - Tabela de Conta Corrente Contbil
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3.4.2 - Tabela de Eventos
.
3.4.3 - Tabela de Indicadores Contbeis
.
4 - DOCUMENTOS UTILIZADOS NO SIAFI
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5 - OPERACIONALIZAO DO SISTEMA
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5.1 - Acesso ao Sistema
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5.2 - Consultas
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5.3 - rvore Do SIAFI
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1 - INTRODUO
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1.1 - Este Manual condensa, de forma didtica e objetiva, os principais
conceitos, funes e rotinas a serem utilizados no processo de integrao
plena ao Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo
Federal - SIAFI.
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1.2 - O contedo ora apresentado tem por finalidade no s compor um
instrumento de apoio aprendizagem atravs do treinamento, como tambm
propiciar uma fonte permanente de consultas.
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1.3 - Essa fonte de consultas dever ser progressivamente aprimorada em razo
da utilizao plena do Sistema nas atividades dirias, mediante a incorporao
dos novos conceitos e rotinas.
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1.4 - Este Manual tem os direitos autorais reservados Secretaria do Tesouro
Nacional - STN junto Biblioteca Nacional sob n? 102465, livro 148, fls. 059.
autorizado a reproduo total ou parcial, desde que citada a fonte.
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2 - O SIAFI
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2.1 - Apresentao do Sistema
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2.1.1 - O Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo Federal SIAFI, o sistema de teleinformtica que processa a execuo oramentria,
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financeira e contbil dos rgos e Entidades da Administrao Federal.
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2.1.2 - Esse Sistema, com a utilizao de tcnicas eletrnicas de tratamento
de dados, cuja ampliao d-se de forma gradual e progressiva, busca a
realizao da execuo oramentria, financeira e contbil, de forma
integrada, objetivando minimizar custos, a par da eficincia e eficcia na
gesto dos recursos alocados no OGU.
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2.2 - Caracterstica Principal
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2.2.1 - Trata-se de Sistema de acompanhamento das atividades relacionadas com
a administrao financeira dos recursos da Unio, o qual centraliza e
uniformiza o processamento da execuo oramentria, recorrendo a tcnicas de
elaborao eletrnica de dados, com o envolvimento das unidades centrais e
setoriais do sistema, bem como a participao dinmica das UG e Entidades
Supervisionadas, sob a superviso tcnica da STN e sem prejuzo da
subordinao hierrquica ministerial.
.
2.2.2 - O resultado dessa integrao abrange essencialmente a programao
financeira, execuo contbil e a administrao oramentria. importante
ressaltar que esses resultados so obtidos sem que a gesto seja prejudicada.
A centralizao do processamento no introduz qualquer rigidez ou restrio
realizao das despesas pelos gestores.
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2.3 - Conceituaes Bsicas
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2.3.1 - Unidade Oramentria (UO)
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2.3.1.1 - a repartio da Administrao Federal a que o Oramento da Unio
consigna dotaes especficas, para a realizao de seus programas de
trabalho. A relao de UO existentes est disponvel para consulta em terminal
mediante utilizao da transao CONUO.
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2.3.2 - Unidade Gestora (UG)
.
2.3.2.1 - a Unidade Administrativa investida no poder de gerir recursos
oramentrios e financeiros, prprios ou sob descentralizao. Cada UG tem um
cdigo formado por 6 (seis) dgitos que identifica a Unidade no Sistema. A UG
est cadastrada em tabela prpria disponvel para consulta em terminal
mediante utilizao da Transao CONUG.
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2.3.3 - Gesto
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2.3.3.1 - Denomina-se "gesto" o ato de gerir a parcela do patrimnio de uma
UG Entidade Supervisionada, rgo ou Fundo que, tendo ou no personalidade
jurdica prpria, requeira demonstraes, acompanhamentos e controles
distintos.
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2.3.3.2 - A gesto de recursos previstos no OGU, para os rgos da
Administrao Direta, denominada de "Gesto Tesouro".
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2.3.3.3 - Os recursos do OGU que se destinam a Fundos e Entidades
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Supervisionadas so neles considerados como "Gesto Prpria", ou "Gesto no
Tesouro", porque na sua transferncia foram registrados como despesas na
Gesto Tesouro. Assim, a condio necessria e suficiente para mudana da
gesto o registro como despesa realizada numa gesto e da realizao da
receita na outra gesto.
.
2.3.3.4 - dessa forma que o SIAFI permite acompanhar a aplicao dos
recursos alocados no OGU, sem que a entrada desses recursos perca sua
individualizao.
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2.3.3.5 - A relao das gestes existentes est disponvel para consulta em
terminal, mediante utilizao da transao CONGESTO.
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2.3.4 - Programa de Trabalho (PT)
.
2.3.4.1 - representado por uma estrutura (funcional programtica) que
permite a elaborao e a execuo oramentria, bem como o controle e
acompanhamento dos planos definidos pela Institutio para ser exercido em um
determinado perodo. Essa estrutura, formada por 17 dgitos tem a seguinte
composio:
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a) Funo: XX
.
b) Programa: XXX
.
c) Subprograma: XXXX
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d) Projeto/Atividades/e Subttulo: XXXX/XXXX
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2.3.4.2 - Os Programas de Trabalho existentes esto cadastrados em tabela
prpria e disponvel para consulta em terminal, mediante utilizao da
Transao CONPT.
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2.3.5 - Programa de Trabalho Resumido (PTRES)
.
2.3.5.1 - Corresponde codificao resumida do Programa de Trabalho, de forma
a facilitar e agilizar sua utilizao, sobretudo quanto s consultas ao SIAFI.
Essa codificao atribuda automaticamente pelo Sistema para cada Programa
de Trabalho. A transao CONPTRES fornece a vinculao de cada PTRES, dada
uma varivel do Sistema.
.
2.3.6 - Fonte de Recursos (FR)
.
2.3.6.1 - Indica a origem dos recursos oramentrios transferidos para o rgo
e destinados manuteno das atividades programadas. A transao CONFONTE
fornece a relao das fontes existentes.
.
2.3.7 - Plano Interno (PI)
.
2.3.7.1 - o instrumento de planejamento e de acompanhamento das aes do
rgo, usado como forma de detalhamento do Projeto ou Atividade, de uso
exclusivo de cada Ministrio ou rgo. Um Plano Interno tem como
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caractersticas principais:
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a) especificar quais PROJETOS ou ATIVIDADES devero ter seus crditos
detalhados;
.
b) a Unidade Setorial de Oramento do Ministrio/rgo responsvel pelo
registro na Tabela de Plano Interno dos cdigos de "PI" usados; e
.
c) os cdigos de Plano Interno podero ter at 11 posies alfanumricas.
.
2.3.7.2 - O SIAFI, de acordo com o cadastramento previsto no item "b",
criticar a entrada de dados, ou seja, s aceitar a entrada com o cdigo do
Plano Interno correto.
.
2.3.7.3 - Para os rgos que utilizam o Plano Interno, o crdito ser
acompanhado do detalhamento do referido Plano, em valores.
.
2.3.8 - Transao
.
2.3.8.1 - o conjunto de procedimentos inter-relacionados que permite a
interao do operador de terminal (em vdeo) a equipamentos de computao, com
a gerao de telas que servem para entrada, atualizao ou consulta de dados.
As transaes representam o nvel mais detalhado da estrutura do Sistema
(subdiviso dos mdulos) cuja vinculao encontra-se demonstrada na rvore do
Sistema comentada no item 4.3.
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2.3.9 - Plano de Contas
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2.3.9.1 - O Plano de Contas consiste em uma estruturao ordenada e
sistematizada das contas utilizadas pela entidade. O Plano contm as
diretrizes tcnicas gerais e especiais que orientam os registros dos fatos
ocorridos e dos atos praticados na entidade. A estrutura detalhada do Plano de
Contas est representada no item 3.
.
2.3.10 - Evento
.
2.3.10.1 - Denomina-se "evento" qualquer ato ou fato que deva ter tratamento
pelo SIAFI.
.
2.3.10.2 - O Sistema baseia-se integralmente na identificao do evento sob
registro para efetuar os processamentos correspondentes, incluindo os
registros contbeis.
.
2.3.10.3 - fundamental a correta informao do evento, pois dela depende, em
ltima instncia, a correo dos dados registrados e das informaes geradas
pelo SIAFI. A estrutura detalhada do evento consta do item 3.4.2.
.
2.4 - Objetivos Bsicos
.
2.4.1 - De Carter Geral
.
2.4.1.1 - prover os rgos centrais, setoriais e executores, de mecanismos
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adequados de controle dirio da execuo oramentria, financeira e contbil;
.
2.4.1.2 - fornecer meios para agilizar a programao financeira, otimizando a
utilizao dos recursos do Tesouro Nacional;
.
2.4.1.3 - permitir que a Contabilidade Pblica seja fonte segura e tempestiva
de informaes gerenciais em todos nveis da administrao;
.
2.4.1.4 - integrar e compatibilizar as informaes disponveis nos diversos
rgos; e
.
2.4.1.5 - obter a transparncia dos gastos pblicos.
.
2.4.1.6 - Estes objetivos so alcanados pelo SIAFI atravs:
.
a) da unificao dos recursos de Caixa do Governo Federal, conforme
estabelecido no art. 92 do Decreto-lei n? 200/67; de ___/___/___;
.
b) da modernizao e padronizao da administrao financeira;
.
c) da maior eficincia na utilizao dos recursos, a partir de programao
baseada na efetiva disponibilidade; e
.
d) da eliminao de defasagens na escriturao contbil e das inconsistncias
de dados.
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2.4.2 - De Carter Especfico
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2.4.2.1 - a centralizao do processamento da execuo oramentria e
financeira permite a padronizao de todos os mtodos e rotinas de trabalho,
com benefcios sensveis para a disseminao do conhecimento e execuo dos
trabalhos. Esta centralizao efetuada sem qualquer restrio ou prejuzo
gesto, ou seja, a realizao das despesas permanece sob a responsabilidade e
iniciativa dos gestores;
.
2.4.2.2 - a unificao dos recursos de caixa do Governo Federal no significa
perda da individualizao dessas disponibilidades, tendo em vista que o SIAFI
registra os limites financeiros de cada UG, Fundo ou Entidade Supervisionada.
O somatrio desses limites compe o saldo do Governo Federal. Cabe salientar
que esses limites financeiros, independente da Fonte de Recursos, constituem
disponibilidades que somente podem ser movimentadas pelos ordenadores de
despesa de cada UG, na forma prevista em regulamentao prpria; e
.
2.4.2.3 - o SIAFI cria as condies para que os rgos de contabilidade
analtica realizem seus trabalhos de forma mais efetiva, pois permite a
alocao dos recursos humanos disponveis na anlise e controle das sadas
contbeis e no no registro das entradas (escriturao).
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2.5 - Abrangncia do SIAFI
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2.5.1 - Os rgos Setoriais so aqueles que representam o elo de ligao entre
as UG e a STN, com a finalidade de garantir o perfeito funcionamento das
atividades desenvolvidas nas diversas reas.
.
2.5.2 - O cadastro de UG identifica, para cada Unidade, quais so os seus
rgos Setoriais, a saber:
.
2.5.2.1 - de contabilidade;
.
2.5.2.2 - de oramento;
.
2.5.2.3 - de auditoria;
.
2.5.2.4 - financeiro; e
.
2.5.2.5 - de acesso ao SIAFI (Plo - SIAFI)
.
2.5.3 - Os rgos Setoriais possuem a prerrogativa de efetuar transaes
inerentes s suas funes, tais como a descentralizao de crdito, execuo
financeira, de controle, bem com dar a conformidade dos registros.
.
2.6 - Modalidades de Uso do SIAFI
.
2.6.1 - Define - se como modalidade de uso do SIAFI a
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abrangncia do tratamento
dos atos e fatos de determinada Unidade pelo Sistema, que compreende:
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2.6.1.1 - modalidade de Uso Total
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a) o processamento de todos os atos e fatos de determinada Unidade pelo SIAFI,
incluindo-se eventos de receitas prprias;
.
b) a incluso de todas as disponibilidades financeiras da Unidade no conceito
de Conta nica;
.
c) o processamento da contabilidade da Unidade pelo SIAFI; e
.
d) a utilizao plena dos procedimentos oramentrios e financeiros da Unidade
no tratamento-padro do SIAFI, incluindo o uso do Plano de Contas da
Administrao Federal.
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e) Os procedimentos para integrao ao SIAFI (modalidade de uso total) so os
descritos abaixo:
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Data Ideal: em 1 de janeiro
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2.6.1.2 - modalidade de Uso Parcial
.
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a) limitada aos recursos previstos no OGU;
.
b) no permite tratar recursos prprios da entidade;
.
c) as informaes sobre os eventos realizados so tratadas em arquivos
oramentrios e contbeis destinados exclusivamente ao registro desses
eventos;
.
d) no substitui a contabilidade da Unidade, sendo necessrio, portanto, o
envio de balancetes e balanos para integrao pelos rgos Setoriais do
Sistema; e
.
e) permite optar, a critrio do Ministrio ou rgo respectivo, se suas
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Unidades devem ou no ficar sujeitas aos limites especficos do OGU na
realizao de suas despesas.
.
2.6.1.3 - Conceito de Unidade "ON-LINE"
.
.
aquela que acessa diretamente o SIAFI, atravs de terminal de vdeo,
para introduo de seus atos e fatos relacionados execuo oramentria,
financeira e contbil.
.
2.6.1.4 - Conceito de Unidade "OFF-LINE"
.
.
aquela que no tem acesso direto ao SIAFI, usando o Sistema atravs do
preenchimento dos formulrios padronizados, cujo dados so digitados por outra
Unidade, denominada "PLO-SIAFI."
.
2.7 - Conformidade
.
2.7.1 - Procedimento de segurana do SIAFI, com o objetivo de assegurar que
todos os atos e fatos foram correta e tempestivamente registrados, garantindo
a fidelidade das informaes geradas pelo Sistema. Existem trs tipos de
conformidade:
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2.7.1.1 - Diria, efetuada sobre os documentos de suporte, a cargo da UG
(transao ATUCONFDIA);
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2.7.1.2 - Contbil, a cargo do rgo Setorial de Contabilidade cujo registro
dever ser efetuado conforme o calendrio de Fechamento do Ms, atravs da
transao ATUCONFCON, podendo ser com restrio e sem restrio;
.
2.7.1.3 - Operadores, realizada mensalmente pelo titular das UG ou por
operadores por eles indicados (transao REGCONFOP);
.
2.7.1.4 - Suporte Documental, realizada por servidor designado pela UG para
certificao da existncia de documento hbil que comprove a operao e
retrate a transao efetuada.
.
2.7.2 - Os rgos Setoriais de Contabilidade devem acompanhar, no decorrer do
ms, a manifestao de conformidade por parte das UG sob sua jurisdio,
mediante a utilizao da transao CONCONFCON. A Conformidade Contbil deve
ser consultada periodicamente pela Unidade Setorial, no intuito de verificar
se todos os registros receberam a conformidade.
.
2.8 - Conta nica do Tesouro Nacional
..
2.8.1 - Representa a conta mantida junto ao BACEN e
operacionalizada pelo BB,
destinada a acolher, em conformidade com o artigo 164 da Constituio Federal,
as disponibilidades financeiras da Unio, disposio das UG "ON-LINE".
.
2.8.2 - Caractersticas
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2.8.2.1 - Os ingressos na Conta nica ocorrem atravs de transferncias de
limite de saque de outra UG da Conta nica;
.
2.8.2.2 - Limite de saque a disponibilidade financeira da UG "ON-LINE"
existente na Conta nica, para a realizao de pagamentos; e
.
2.8.2.3 - Impossibilidade de Cancelamento de transferncia de limite de saque
entre UG integrantes da Conta nica. Havendo necessidade de retornar os
recursos UG de origem, a UG favorecida procede devoluo atravs do SIAFI.
.
2.9 - Demais Contas Bancrias
.
2.9.1 - podem ser utilizadas outras contas bancrias para movimentao de
recursos da UG, quando houver necessidade de realizao de operaes que no
sejam efetuadas atravs da Conta nica, identificadas da seguinte forma:
.
2.9.1.1 - Conta tipo "C" - destinada ao acolhimento de crditos avulsos
diversos e daqueles cuja identificao no se possa fazer previamente;
.
2.9.1.2 - Suprimento de Fundos - utilizada da mesma forma, ficando o SIAFI
como base de registro individualizado; e
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2.9.1.3 - Outras Contas - utilizadas para atender movimentao financeira de
outros recursos.
.
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3 - PLANO DE CONTAS
.
3.1 - Conceito
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3.1.1 - Sistema estruturada de forma tcnica e legal, com a finalidade de
especificar os componentes patrimoniais. O Plano de Contas administrado pela
CCONT/STN e compe-se das seguintes partes:
.
3.1.1.1 - Elenco de Contas agrupadas segundo suas funes;
.
3.1.1.2 - Tabela de Eventos agrupados por classes; e
.
3.1.1.3 - Tabela de Indicadores.
.
3.2 - Estrutura
.
3.2.1 - A estrutura do Plano de Contas objetiva, principalmente:
.
3.2.1.1 - realar o estado patrimonial e suas variaes, realocando as contas
tpicas de controle para os grupos de compensao, de forma a propiciar o
conhecimento mais adequado da situao econmico-financeira de uma gesto
administrativa;
.
3.2.1.2 - possibilitar a extrao de relatrios necessrios anlise
gerencial, inclusive Balanos Oramentrio, Financeiro e Patrimonial e
Demonstrao das Variaes Patrimoniais;
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3.2.1.3 - padronizar o nvel de informaes dos rgos da Administrao Direta
e Indireta com a finalidade de auxiliar o processo de tomada de deciso,
ampliando a quantidade dessas informaes e facilitando a elaborao do
Balano Geral da Unio; e
.
3.2.1.4 - permitir, atravs do Elenco de Contas e Tabelas de Eventos, a
implantao de um Sistema integrado de informaes oramentrias, financeiras
e patrimoniais na Administrao Pblica Federal, capaz de atender aos aspectos
legais e gerenciais. Seu nvel de classe/grupo, o Elenco de Contas apresenta a
seguinte estrutura:
.
1 - A T I V O....................... .. 2 - P A S S I V O
1.1 - CIRCULANTE.................. ... .2.1 - CIRCULANTE
1.2 - REALIZVEL A LONGO PRAZO......... 2.2 - EXIGVEL A LONGO PRAZO
1.4 - PERMANENTE...................... .2.3 - RESULTADO DE EXERCCIOS FUTUROS
1.9 - COMPENSADO....................... 2.4 - PATRIMNIO LQUIDO
....................................... 2.9 - COMPENSADO
.
3 - D E S P E S A...................... 4 - R E C E I T A
3.3 - DESPESAS CORRENTES............... 4.1 - RECEITAS CORRENTES
3.4 - DESPESAS DE CAPITAL........ .... .4.2 - RECEITAS DE CAPITAL
.
5 - RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCCIO.. 6 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCCIO
5.1 - RESULTADO ORAMENTRIO........... 6.1 - RESULTADO ORAMENTRIO
5.2 - RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO.... .6.2 - RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
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3.2.5 - Nveis de Desdobramento
.
O Elenco de Contas compreende sete nveis de desdobramento, classificados
e codificados de acordo com a seguinte estrutura:
.
.................... X X X X X XX XX CDIGO
.................... | | | | |. | .|.. |
1 NVEL - CLASSE____| | | | |. |. |.. |
2 NVEL - GRUPO_______| | | |. |. |.. |
3 NVEL - SUBGRUPO______| | |. |. |...|
4 NVEL - ELEMENTO________| |. |. |...|
5 NVEL - SUBELEMENTO_______|. |. |...|
6 NVEL - ITEM________________ |. |...|
7 NVEL - SUBITEM_________________|...|
CONTA-CORRENTE ________________________|
.
.
3.2.5.1 - O cdigo de conta corrente possibilita que as informaes sejam
tratadas de conformidade com a individualizao peculiar conta respectiva,
de acordo com a tabela prpria estruturada e cadastrada, observadas as
instrues especficas, tendo em vista a flexibilidade no gerenciamento dos
dados necessrios.
.
3.2.6 - Definio do Nvel Maior de Agregao
.
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O primeiro nvel representa a classificao mxima na agregao das
contas das seguintes classes:
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a) ATIVO - compreende as contas correspondentes aos bens e direitos,
demonstrando a aplicao dos recursos;
.
b) PASSIVO - compreende as contas relativas s obrigaes, evidenciando as
origens dos recursos aplicados no Ativo;
.
c) DESPESA - compreende as contas representativas dos recursos dispendidos na
gesto a serem computados na apurao do resultado;
.
d) RECEITA - compreende as contas representativas dos recursos auferidos na
gesto a serem computados na apurao do resultado; e
.
e) RESULTADO DO EXERCCIO (aumentativo e diminutivo) - compreende as contas
representativas de variaes patrimoniais, resultantes ou independentes da
execuo oramentria, a serem computadas na apurao do resultado.
.
3.2.6.1 - O ATIVO compreende os seguintes grupos de contas:
.
a) ATIVO CIRCULANTE - compreende as disponibilidades de numerrio, os recursos
a receber, as antecipaes de despesa, bem como outros bens e direitos
pendentes ou em circulao, realizveis at o trmino do exerccio seguinte;
.
b) REALIZVEL A LONGO PRAZO - representa os direitos realizveis aps o
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trmino do exerccio seguinte;
.
c) ATIVO PERMANENTE - representa os investimentos de carter permanente, as
imobilizaes, bem como despesas diferidas que contribuiro para a formao do
resultado de mais de um exerccio; e
.
d) ATIVO COMPENSADO - compreende contas com funo precpua de controle,
relacionadas aos bens, direitos, obrigaes e situaes no compreendidas no
patrimnio mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afet-lo, inclusive
as relativas a atos e fatos relacionados com a execuo oramentria e
financeira. Sua contrapartida o PASSIVO COMPENSADO.
.
3.2.6.2 - O PASSIVO representado pelos seguintes grupos de contas:
.
a) PASSIVO CIRCULANTE - compreende os depsitos, os restos a pagar, as
antecipaes de receita, bem como outras obrigaes pendentes ou em
circulao, exigveis at o trmino do exerccio seguinte;
.
b) EXIGVEL A LONGO PRAZO - representa as obrigaes exigveis normalmente
aps o trmino do exerccio seguinte;
.
c) RESULTADO DE EXERCCIOS FUTUROS - compreende as contas representativas de
receitas de exerccios futuros, deduzidas das despesas a elas correspondentes;
.
d) PATRIMNIO LQUIDO - representa o capital autorizado, as reservas de
capital e outras que forem definidas, bem como o resultado acumulado para
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posterior destinao; e
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e) PASSIVO COMPENSADO - compreende contas com funo precpua de controle,
relacionadas aos bens, direitos, obrigaes e situaes no compreendidas no
patrimnio mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afet-lo, inclusive
as relativas a atos e fatos relacionados com a execuo oramentria e
financeira. exclusivamente a contrapartida do ATIVO COMPENSADO.
.
3.2.6.3 - A DESPESA compreende os recursos dispendidos na gesto e computados
na apurao do resultado do exerccio, desdobrada nas seguintes categorias
econmicas:
.
a) DESPESAS CORRENTES - compreendem pessoal e encargos sociais, juros e
encargos da dvida interna e externa e outras, observadas as conceituaes
existentes nos dispositivos legais e normas pertinentes em vigor;
.
.
b) DESPESAS DE CAPITAL - correspondem aos investimentos, inverses
financeiras, amortizao da dvida interna e externa e outras, observadas as
conceituaes legais e normas pertinentes em vigor.
.
3.2.6.4 - A RECEITA compreende os recursos auferidos na gesto e computados na
apurao do resultado do exerccio, desdobrada nas seguintes categorias
econmicas:
.
a) RECEITAS CORRENTES - compreendem as tributrias, patrimoniais, industriais
______________________________________
Manual SIAFI
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______________________________________
e outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de transferncias
correntes, observados os dispositivos legais e normas pertinentes em vigor;
.
b) RECEITAS DE CAPITAL - correspondem constituio de dvidas, converso em
espcie de bens e direitos, utilizao de saldos de exerccios anteriores ou
de reservas e outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de
transferncias de capital, observadas as conceituaes legais e normas
pertinentes em vigor.
.
3.2.6.5 - O RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCCIO - contm os seguintes grupos de
contas:
.
a) RESULTADO ORAMENTRIO - corresponde s despesas, interferncias passivas
(financeiras) e as mutaes patrimoniais passivas resultantes da execuo
oramentria (permutativas);
.
b) RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO - abrange as interferncias passivas
(financeiras e patrimoniais) e as mutaes passivas de bens, direitos e
obrigaes independentes da execuo oramentria (modificativas).
.
3.2.6.6 - O RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCCIO - compreende os seguintes
grupos de contas:
.
a) RESULTADO ORAMENTRIO - representa as receitas, interferncias ativas
(financeiras) e as mutaes patrimoniais ativas resultantes da execuo
oramentria (permutativas);
______________________________________
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______________________________________
.
b) RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO - abrange as interferncias ativas
(financeiras e patrimoniais) e as mutaes ativas de bens, direitos e
obrigaes independentes da execuo oramentria (modificativas).
.
3.2.6.7 - O RESULTADO APURADO conta utilizada para demonstrar a apurao
do resultado do exerccio.
.
3.3 - Funes das Contas
.
3.3.1 - As funes das contas descrevem seu objetivo, circunstncias de dbito
e crdito, detalhamento, natureza de saldo e condies de encerramento e podem
ser consultadas atravs da transao CONCONTA.
.
3.3.2 - As contas que recebem lanamentos contbeis devem estar em nvel de
escriturao, mas no necessariamente no ltimo nvel de detalhamento.
.
3.3.3 - As contas que exigem conta-corrente so identificadas com o sinal (=)
antes do seu ttulo e as retificadas com (*).
.
3.4 - Adendos ao Plano de Contas
.
3.4.1 - TABELA DE CONTA-CORRENTE CONTBIL
.
.
3.4.1.1 - INDICADOR: 51 - CONTA CORRENTE
______________________________________
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______________________________________
.
A) DESCRIO : indica o cdigo correspondente ao desdobramento exigido pela
conta e que possibilita o tratamento de informaes no menor nvel de
detalhe permitido pelo Sistema.
.
B) DETALHAMENTO TTULO
.
00 NO EXIGE
01 BANCO + AGNCIA + CONTA BANCRIA
02 CGC, CPF, IG OU UG
03 UG + FR
04 EXERCCIO + CGC OU CPF
05 GUIA DE RECEBIMENTO
06 ORDEM BANCRIA
07 SUBITEM DO ELEMENTO DE DESPESA
08 INDIVIDUALIZAO DE IMVEIS
09 INDIVIDUALIZAO DE MARCAS E PATENTES
10 INDIVIDUALIZAO DE PROJETOS
11 CDIGO DE DESTINAO DA RECEITA
12 FONTE DE RECURSOS
14 CLULA DA RECEITA
16 CLULA DA DESPESA (EO + PTRES + FR + ND + UGR + PI)
19 INDIVIDUALIZAO DO INCENTIVO FISCAL
21 FINALIDADE DE TRANSFERNCIA
22 CDIGO TRIBUTO
23 CLASSIFICAO DE ENCARGOS (PI + BANCO)
______________________________________
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______________________________________
24 CATEGORIA DE GASTO + ANO + MS
25 ORDENS DE PRODUO
26 NOTA DE EMPENHO
28 FONTE SOF
29 NMERO DE OBRIGAO
30 NMERO DE CADASTRO DE CONVNIO
31 CLULA DE DESPESA COM ND DETALHADA
32 UG + CLULA FINANCEIRA + (FONTE SOF + CAT.GASTOS)+ ANO + MS
33 CLULA SOF (EO + PTRES + IDOC + ND + FR)
34 CONTROLE DE VALORES
35 NMERO DE AUXLIO, SUBVENO OU CONTRIBUIES
36 NMERO DO CONVNIO + NMERO DA PARCELA
38 NMERO RIP DE IMVEL
39 SIGLA DA UF
40 UG + GESTO + NMERO DO PR-EMPENHO
43 RGO + FONTE (4) + CATEGORIA DE GASTO (1)
44 (CGC, CPF, UG/GESTO, PF OU EX) + PC OU RC
.
.
3.4.1.2 - A Tabela de Conta-Corrente representa o nvel mais analtico das
contas contbeis, possibilitando o registro: por programas, fontes, UF,
individualizao de credores, devedores, e bancos, com a finalidade de
proporcionar flexibilidade no gerenciamento das informaes.
.
3.4.2- Tabela de Eventos
.
______________________________________
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______________________________________
3.4.2.1 - o instrumento utilizado pelas UG no
preenchimento das telas e/ou
documentos de entrada no SIAFI, para transformar os atos e fatos
administrativos rotineiros em registros contbeis automticos que so
classificados em:
.
a) de gestor ou normal: no apresentam caractersticas especiais;
.
b) de sistema ou de mquina: aqueles cuja indicao dispensada na
transao; e
.
c) de estorno: geram reflexos exatamente inversos aos respectivos eventos
normais, classificados em qualquer dos tipos anteriores.
.
3.4.2.2 - Existem transaes que correspondem a determinado evento,
dispensando-se a sua indicao, a qual assumida pelo SIAFI atravs de
instrues internas do Sistema. Por exemplo: ATUPRECONV; EXECONV; DARF/NE
e outras.
.
3.4.2.3 - Para cada evento definido o correspondente roteiro contbil,
associado com tantos lanamentos quantos necessrios. Os eventos contemplam
lanamentos:
.
a) para a unidade que est efetuando o registro; e
.
b) para a unidade que seja destinatria da ao efetuada (por ex.:
______________________________________
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______________________________________
beneficiria de transferrencias de recursos financeiros).
.
3.4.2.4 - O cdigo do evento composto de 6 (seis)nmeros estruturados da
seguinte forma:
.
..................................................XX.. X.. XXX
.................................................. |.. |... |
- CLASSE___________________________________________|.. |... |
..................................................... .|.. .|
Identifica o conjunto de eventos de uma mesma natureza.|... |
Alguns cdigos so associados aos prprios documentos..|.. .|
de entrada do SIAFI................................... |.. .|
...................................................... |.. .|
- TIPO_________________________________________________| .. |
........................................................... |
(0) Evento Normal ou de Gestor............................. |
(1) Evento de mquina ou de Sistema........................ |
(2) Evento complementar do normal.......................... |
(3) Evento de complementar de mquina...................... |
(5) Evento de estorno evento normal........................ |
(6) Evento de estorno evento de mquina.....................|
(7) Evento de estorno complementar normal.................. |
(8) Evento de estorno complementar de mquina.............. |
........................................................... |
- CDIGO SEQENCIAL_________________________________________|
.
______________________________________
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______________________________________
b) ndice dos Eventos
.
10.0.000 - Eventos de Previso da Receita
20.0.000 - Eventos de Dotao
30.0.000 - Eventos de Movimentao de Crdito
40.0.000 - Eventos de Empenho
50.0.000 - Eventos de Apropriaes, Retenes, Liquidaes e Outros
51.0.000 - Eventos de Apropriaes de Despesas
52.0.000 - Eventos de Retenes e Obrigaes
53.0.000 - Eventos de Liquidaes de Obrigaes
54.0.000 e 58.0.000 - Eventos Diversos
55.0.000 - Eventos de Apropriaes de Direitos
56.0.000 - Eventos de Liquidaes de Direitos
60.0.000 - Eventos de Restos a Pagar
61.0.000 - Eventos de Liquidao de Restos a Pagar
70.0.000 - Eventos de Desembolsos
80.0.000 - Eventos e de Receitas
.
3.4.2.5 - Fundamentos Lgicos
.
a) os cdigos dos eventos mantm correlao com os documentos de entrada do
SIAFI. Exceo feita aos eventos 50, 60, 70 e 80 que podem aparecer
indistintamente na NL, OB e GR;
.
b) os eventos 10.0.XXX so preenchidos de forma individual na NL e se destinam
a registrar a Proviso da Receita e os eventos 20.0.XXX so indicados na ND e
______________________________________
Manual SIAFI
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______________________________________
objetivam registrar a Dotao da Despesa. Tais eventos so preenchidos de
forma individual, com algumas excees de utilizao conjugada, porm com
eventos da mesma classe;
.
c) os eventos 30.0.XXX so indicados de forma individual na NC e se destinam a
registrar a Movimentao de Crditos Oramentrios;
.
d) os eventos 40.0.XXX so automaticamente preenchidos na NE ou PE, de forma
individual, e objetivam registrar a emisso de Empenhos ou Pr-Empenho; e
.
e) os eventos cdigos 50, 60, 70 e 80, quando preenchidos na NL, no podem se
apresentar de forma individual (exceto os cdigos 54). Isto porque so eventos
representativos de partida contbil de dbitos (51, 53, 55, 61 e 70) e de
crditos (52, 56 e 80). A combinao natural destes eventos a seguinte:
.
- os eventos 51.0.XXX so utilizados sempre que a Despesa for reconhecida,
esteja ou no em condies de pagamento estes eventos exigem como complemento,
eventos 52.0.XXX para o caso de reteno da respectiva obrigao na NL em se
tratando de pagamento direto, o evento de despesa utilizado na OB que
apropriada e liquidada simultaneamente a despesa.
.
- eventos 51.0.XXX - utilizados sempre que a despesa for reconhecida, esteja
ou no em condies de pagamento. Estes eventos exigem, como complemento,
eventos 52.0.2XX para reteno da obrigao na NL. Em se tratando de pagamento
direto, o evento de despesa utilizado na OB, apropriado e liquidando
simultaneamente a despesa:
______________________________________
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______________________________________
.
- eventos 52.0.2XX - utilizados normalmente como contrapartida dos eventos
51.0.XXX, retendo o pagamento para a poca devida;
.
- eventos 53.0.3XX - utilizados para liquidar obrigaes retidas atravs dos
eventos 52.0.2XX. As dezenas dos eventos 53.0.3XX mantm, na maioria das
vezes, correlao com as dos eventos 52.0.2XX;
.
- eventos 54.0.XXX e 58.0.XXX - so utilizados de forma individual e se
destinam a realizao de registros contbeis diversos;
.
- eventos 55.0.5XX - so utilizados para apropriar os valores representativos
de direitos inclusive por desembolso efetuados pela UG para prestao de
contas posteriormente;
.
- eventos 56.0.6XX - utilizados para liquidar direitos apropriados por eventos
55.0.5XX. As dezenas dos eventos 56.0.6XX mantm, na maioria das vezes,
correlao com as dezenas dos eventos 55.0.5XX;
.
- eventos 61.0.XXX - utilizados para a liquidao dos valores inscritos em
restos a pagar;
.
- eventos 70.0.7XX - utilizados quando h desembolso financeiro entre UG do
SIAFI ou para a rede bancria (quando da utilizao do evento 70.0.777, a
despesa dever ter sido apropriada previamente atravs de NL, com o evento
52.0.228); e
______________________________________
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______________________________________
.
- eventos 80.0.8XX - utilizados quando h embolso financeiro, classificao de
receitas e depsito na conta bancria tipo "C". Nesse ltimo caso, dever ser
emitida OB com o evento 55.0.517 para o saque da conta "C" para a Conta nica.
.
3.4.2.6 - Regras Bsicas
.
a) as UG devem utilizar, para registro de suas transaes dirias no SIAFI, os
cdigos dos eventos existentes na tabela;
.
b) caso no encontre na tabela o evento que expresse, com bastante clareza a
transao a ser processada, deve se contactar o rgo de contabilidade para os
esclarecimentos necessrios;
.
c) a Tabela de Eventos parte integrante do Plano de Contas e substitui a
forma usual de apresentao de Digrafograma (correspondncia entre as contas);
.
d) o SIAFI est preparado para s aceitar como vlido, em termos contbeis, os
documentos que se apresentarem com eventos que, no todo, completem partidas
dobradas (total dos dbitos igual a total dos crditos); e
.
e) a Coordenao-Geral de Contabilidade da STN o rgo responsvel pela
atualizao da Tabela de Eventos.
.
4 - DOCUMENTOS UTILIZADOS NO SIAFI (DESCRIO E INTRUES DE PREENCHIMENTO)
.
______________________________________
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______________________________________
4.1 - Os registros contbeis so efetuados no SIAFI por meio de documentos,
sendo:
.
4.1.1 - Nota de Dotao
.
Transao ND
.
Destina-se ao registro de desdobramento, por Plano Interno e/ou por Fonte
(quando detalhada), dos crditos previstos no Oramento Geral da Unio, bem
como incluso de crditos nele no consignados.
.
4.1.1.1 - MODELO E INSTRUO DE PREENCHIMENTO
.
.
.
.
_ SIAFIXX-DOCUMENTO,ENTRADADOS,ND ( NOTA DE DOTACAO ) ________________________
DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX
DATA EMISSAO : ------- (1) NUMERO : AAND ---- (2)
UG/GESTAO EMITENTE : ------ / ----- (3)
UG/GESTAO FAVORECIDA: ------ / ----- (4)
OBSERVACAO
---------------(5)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
______________________________________
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______________________________________
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
-(6)-- (7) -(8)-- ----(9)--- -(10)- -(11)- ----(12)--- -------(13)----------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ----------------.
.
PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA
.
.
.
4.1.1.2 - DESCRIO:
.
(1) - DATA EMISSO - informar a data de emisso do documento;
- campo alfanumrico de 7 posies, no formato DDMMMAA,
sendo:
DD - Dia;
MMM - Ms;
AA - Ano.
______________________________________
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______________________________________
.
(2) - NMERO - informar o nmero seqencial do documento a ser emitido,
caso se tratar de rgos que no optaram pela numerao
automtica;
- campo numrico de 5 posies.
.
(3) - UG/GESTO
EMITENTE - informar o cdigo da UG/Gesto emitente do documento;
- campo numrico de 6 posies para UG e de 5 posies para
Gesto.
.
(4) - UG/GESTO
FAVORECIDA - informar o cdigo da UG/Gesto favorecida do documento;
- campo numrico de 6 posies para UG e de 5 posies para Gesto.
.
(5) - OBSERVAO - informar o motivo pelo qual o documento est sendo emitido;
- campo alfanumrico de at 234 posies.
.
(6) - EVENTO - informar o cdigo do evento adequado para Dotao de Crditos;
.
(7) - ESFERA - informar o cdigo da Esfera na qual est consignado o Oramento;
- campo numrico de uma posio, sendo:
1 - Oramento Fiscal;
2 - Oramento da Seguridade Social.
.
______________________________________
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______________________________________
(8) - PTRES - informar o cdigo do PTRES;
- campo numrico de 6 posies;
- caso no tenha o cdigo, consultar a transao CONPTRES.
.
(9) - FONTE - informar a Fonte que identifique os crditos oramentrios;
- campo numrico de at 10 posies;
- caso no tenha o cdigo, consultar a transao CONFONTE.
.
(10) - ND - informar com a natureza da despesa que se relaciona com os gastos
oramentrios;
- campo numrico de 6 posies e pode ser identificada nas estruturas da Clula
da Despesa e do Plano de Contas.
.
(11) - UGR - informar a UG responsvel pela realizao de parte do PT por ela
descentralizada;
- caso no tenha o cdigo, consultar a transao CONUG.
.
(12) - PI - informar o cdigo do PI que identifica o detalhamento oramentrio.
prprio de um rgo;
- caso no tenha o cdigo, consultar a transao CONPI.
.
(13) - VALOR - informar o valor a ser contabilizado por evento indicado;
- campo numrico de at 17 posies, sendo 15 inteiras e 2 decimais. O Sistema.
assume as 2 ltimas posies comodecimais, no sendo necessrio informar a
______________________________________
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______________________________________
vrgula.
.
4.1.2 - Nota de Movimentao de Crdito
.
Transao NC
.
Destina-se ao registro dos eventos vinculados trasnferncia de crditos, tais
como Proviso e Anulao de Proviso.
.
4.1.2.1 - MODELO E INTRUO DE PREENCHIMENTO
.
..
_ SIAFIXX-DOCUMENTO,ENTRADADOS,NC ( NOTA DE CREDITO ) ________________________
DATA EMISSAO : ------- (1) NUMERO : AANC ---- (2)
UG/GESTAO EMITENTE : ------ / ----- (3)
UG/GESTAO FAVORECIDA: ------ / ----- (4)
TAXA DE CAMBIO : ------ (5)
OBSERVACAO
---------------(6)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
-(7)-- (8) -(9)-- ---(10)--- (11) -(12)- ---(13)--- ------(14)------------ - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- -----------------
______________________________________
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______________________________________
------ - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ---------------------- - ------ ---------- ------ ------ ----------- ----------------.
.
.
.
.
..
4.1.2.2 - DESCRIO:
.
- campo alfanumrico de 7 posies, no formato, DDMMMAA, sendo:
DD - Dia;
MMM - Ms;
AA - Ano.
.
(2) - NMERO - informar o nmero seqencial do documento, caso se tratar de
rgos que no optaram pela numerao automtica;
.
______________________________________
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______________________________________
(3) - UG/GESTO
- campo numrico de 6 posies para UG e de 5 posies para
Gesto.
.
(4) - UG/GESTO
FAVORECIDA - informar o cdigo da UG/Gesto favorecida do documento;
- campo numrico de 6 posies, para UG e de 5 posies para Gesto.
.
(5) - TAXA DE
CMBIO - informar a taxa de cmbio, somente em caso de UG com moedas diferentes,
para clculo do valor a ser contabilizado;
- campo numrico de 9 posies, sendo 6 inteiras e 3 decimais.
.
(6) - OBSERVAO - informar o motivo pelo qual a NC est sendo emitida;
- campo alfanumrico de 234 posies.
.
(7) - EVENTO - informar o cdigo evento adequado para a descentralizao
dos crditos;
- caso no tenha o cdigo, consultar a transao CONEVENTO.
.
(8) - ESFERA - informar o Cdigo da Esfera a qual est consignado o oramento se
os crditos forem referentes;
- campo numrico com uma posio, sendo:
1 - Oramento fiscal;
______________________________________
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______________________________________
2 - Oramento de Seguridade Social.
.
.
(10) - FONTE - informar a Fonte que identifique os crditos oramentrios;
- caso no tenha o cdigo, consultar a transao CONFONTE.
.
(11) - ND - informar a Natureza da Despesa que se relaciona com os gastos
oramentrios;
- campo numrico de 6 posies e pode ser identificada nas estruturas da Clula
da Despesa e do Plano de Contas.
.
(12) - UGR - informar o cdigo da UG responsvel pela realizao de parte do PT
por ela descentralizada;
.
(13) - PI - informar o cdigo do PI, que identifica o detalhamento oramentrio
prprio de um rgo;
.
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 44
______________________________________
- campo numrico de at 17 posies, sendo 15 inteiras e 2 decimais. O Sistema
assume as 2 ltimas posies como decimais, no sendo necessrio informar a
vrgula.
.
4.1.3 - Cadastro de Credores
.
Transao ATUCREDOR
.
Destina-se ao cadastramento de um credor pessoa jurdica, pessoa fsica,
INSCRIO GENRICA e UG credoras.
.
4.1.3.1 - MODELOS E INNSTRUES DE PREENCHIMENTO
.
1 TELA
.
_ SIAFIXX-TABELAS,CREDOR,ATUCONCRED (ATUALIZA CONTROLE DO CREDOR )____________
.
.
PARAMETRO DE CONTROLE DE CREDOR: --(1)
..
.
PF1=AJUDA PF3=SAI
.
..
4.1.3.2 - DESCRIO:
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 45
______________________________________
.
(1) - PARMETRO DE
CONTROLE DE CREDOR - informar o cdigo do controle de credor.
- caso no tenha o cdigo, consultar a transao CONCONCRED
.
2 TELA
.
_ SIAFIXX-TABELAS,CREDOR,ATUCONCRED ( ATUALIZA CONTROLE DO CREDOR ) __________
.
OPCAO : -(1)
.
PARAMETRO DE CONTROLE DE CREDOR: --(2)
.
TITULO : ---------------------------------------------(3)
.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
.
4.1.3.3 - DESCRIO:
.
(1) - OPO - vir preenchido com I (incluso) se inexistente o cdigo, A
(alterao) ou E (excluso) se existente o cdigo e R (reincluso) se o cdigo
estiver inativo.
.
(2) - PARMETRO DE CONTROLE DE CREDOR - vir com o cdigo preenchido na 1 tela.
______________________________________
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______________________________________
.
(3) - TTULO - informar o ttulo do parmetro do controle de credor;
- campo alfanumrico de 45 posies, preencher no mnimo 3 posies.
.
4.1.4 - Nota de Empenho
.
Transao NE
.
Destina-se a registrar os fatos vinculados ao empenho de despesa, por meio de
eventos de sistema.
.
4.1.4.1 - MODELO E INSTRUES DE PREENCHIMENTO
.
1.TELA
.
.
_ SIAFIXX-DOCUMENTO,ENTRADADOS,NE ( EFETUA EMPENHO )__________________________
NUMERO : AANE ---- (1)
UG/GESTAO EMITENTE: ------ / ----- (2)
ESPECIE DE EMPENHO: - (3)
.
DOCUMENTO DE REFERENCIA
NUMERO :------- (4)
UG/GESTAO :------ / ----- (5)
.
______________________________________
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______________________________________
PF1=AJUDA PF3= PF12=COPIA
.
4.1.4.2 - DESCRIO
.
(1) - NMERO - informar a data de emisso do documento;
- campo alfanumrico de 7 posies, no formato DDMMMAA, sendo:
DD - Dia;
MMM - Ms;
AA - Ano.
.
(2) - UG/GESTO
.
(3) - ESPCIE DE EMPENHO - informar a espcie de empenho;
1 - EMPENHO DE DESPESA;
2 - REFORO DE EMPENHO;
3 - ANULAO DE EMPENHO;
4 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR;
5 - ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR;
6 - EMPENHO DE DESPESA PR-EMPENHADA;
7 - REFORO DE EMPENHO DE DESPESA PR-EMPENHADA;
8 - ANULAO DE EMPENHO DE DESPESA PR-EMPENHADA.
.
(4) - NMERO - informar o nmero seqencial do empenho ou pr-empenho que est
______________________________________
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______________________________________
sendo reforado, anulado ou cancelado;
- campo alfanumrico de 9 posies, no formato AANNXXXX, sendo:
AA - ano;
NN - identificao do documento;
XXXXX - nmero seqencial do documento;
- no preencher quando se tratar de emisso de empenho original.
.
(5) - UG/GESTO - informar o cdigo da UG/Gesto do documento de referncia,
somente se for diferente da UG/Gesto do EMITENTE;
- no informar quando se tratar de emisso de empenho original e para os demais
tipos de empenho;
- campo numrico de 6 posies para UG e 5 posies para Gesto.
.
2 TELA
..
.
_ SIAFIXX-DOCUMENTO,ENTRADADOS,NE ( EFETUA EMPENHO ) _________________________
DATA EMISSAO : ------- (1) NUMERO : AANE----UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX (2)
FAVORECIDO : -------------- (3) GESTAO : ----- (4)
.
OBSERVACAO / FINALIDADE
-----(5)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________
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______________________________________
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 - ------ ---------- ------ ------ ----------- ----------------(6)...(7). (8).... (9)..... (10).. (11)..... (12)........ (13)
.
TIPO : -(14) MODALIDADE LICITACAO : -(15)
AMPARO : --------(16) INCISO : --(17)
PROCESSO : ---------------(18) ORIGEM MATERIAL : -(19)
MUNICIPIO BENEFICIADO : ----(20) UF BENEFICIADA : --(21)
..
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
.
4.1.4.3 - DESCRIO:
.
DD - Dia;
MMM - Ms;
AA - Ano.
.
(2) - UG/GESTO EMITENTE - vir preenchido com o cdigo da UG/Gesto emitente
do documento.
.
(3) - FAVORECIDO - informar o cdigo do CGC, CPF, UG, IG ou Banco favorecido;
- campo alfanumrico de 14 posies, conforme o caso;
- caso no tenha o cdigo, consultar:
. para obter o CGC/CPF/IG a transao CONCREDOR;
______________________________________
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______________________________________
. para UG a transao CONUG;
. para Banco a transao CONBANCO;
- caso o credor no esteja cadastrado no Sistema, automaticamente aparecer a
tela para incluso do mesmo.
.
(4) - GESTO - informar o cdigo da Gesto do favorecido quando se tratar de UG;
.
(5) - OBSERVAO - informar o motivo pelo qual a NE est sendo emitida;
.
(6) - EVENTO - vir preenchido com o cdigo do evento, adequado para a situao.
.
(7) - ESFERA - informar o cdigo da Esfera na qual est consignado o oramento;
1 - Oramento Fiscal;
2 - Oramento da Seguridade Social.
.
.
(9) - FONTE - preencher com a Fonte que identifique a origem dos crditos
oramentrios;
- campo numrico de at dez posies;
- consultar a transao CONFONTE.
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 51
______________________________________
.
(10) - ND - preencher com a natureza da despesa que se relaciona com os gastos
oramentrios;
- pode ser identificada nas estruturas da clula da despesa e do Plano de
Contas.
.
(11) - UGR - preencher com a UG responsvel pela realizao de parte do Programa
de Trabalho por ela descentralizada;
.
(12) - PI - informar o cdigo do PI, no caso de rgo que o utiliza;
- campo alfanumrico de at 11 posies;
.
(13) - VALOR - informar o valor a ser empenhado;
vrgula.
.
(14) - TIPO - informar o Tipo de Empenho;
1 - ORDINRIO;
3 - ESTIMATIVO;
5 - GLOBAL.
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 52
______________________________________
.
(15) - MODALIDADE DE LICITAO - informar com a Modalidade de Licitao;
1 - CONCURSO;
2 - CONVITE;
3 - TOMADA DE PREO;
4 - CONCORRNCIA;
6 - DISPENSA DE LICITAO;
7 - INEXIGVEL;
8 - NO SE APLICA;
9 - SUPRIMENTO DE FUNDO.
.
(16) - AMPARO - informar a Lei ou o Decreto-lei que regulamenta o documento;
.
(17) - INCISO - informar o inciso que regulamenta o documento;
.
(18) - PROCESSO - informar o nmero do processo para DARF referente receita do
SPU;
.
(19) - ORIGEM MATERIAL - informar a origem do material;
1 - ORIGEM NACIONAL;
2 - MATERIAL ESTRANGEIRO ADQUIRIDO NO BRASIL;
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 53
______________________________________
3 - IMPORTAO DIRETA.
.
(20) - MUNICPIO BENEFICIADO - informar o cdigo do Municpio onde ser
realizada a despesa;
.
(21) - UF BENEFICIADA - informar a sigla da Unidade da Federao beneficiada
onde ser realizada a despesa;
- campo alfabtico de 2 posies, sendo:
AC - ACRE;
AL - ALAGOAS;
AM - AMAZONAS;
AP - AMAP;
BA - BAHIA;
CE - CEAR;
CO - CENTRO-OESTE;
DF - DISTRITO FEDERAL;
ES - ESPRITO SANTO;
EX - EXTERIOR;
GO - GOIS;
MA - MARANHO;
MG - MINAS GERAIS;
MS - MATO GROSSO DO SUL;
MT - MATO GROSSO;
NA - NACIONAL;
NE - NORDESTE;
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 54
______________________________________
NO - NORTE;
PA - PAR;
PB - PARABA;
PE - PERNAMBUCO;
PI - PIAU;
PR - PARAN;
RJ - RIO DE JANEIRO;
RN - RIO GRANDE DO NORTE;
RO - RONDNIA;
RR - RORAIMA;
RS - RIO GRANDE DO SUL;
SC - SANTA CATARINA;
SD - SUDESTE;
SE - SERGIPE;
SL - SUL;
SP - SO PAULO;
TO - TOCANTINS.
.
3 TELA
..
_ SIAFIXX-DOCUMENTO,ENTRADADOS,NE ( EFETUA EMPENHO )_________________________
.
UG EMITENTE : XXXXXX GESTAO EMITENTE : XXXXX NUMERO : AANEXXXXX
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 55
______________________________________
.
ESTE DOCUMENTO FOI CONTABILIZADO COM DATA DE LANCAMENTO DDMMMAA
.
TECLE ENTER PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO ..
PF2=CRONOGRAMA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DESCRICAO
.
.
OBS: Aps a confirmao da NE, pode-se preencher o cronograma (PF2) e a
Descrio (PF6).
.
4 TELA
.
_ SIAFIXX-DOCUMENTO,ENTRADADOS,NE ( EFETUA EMPENHO ) ________________________
DATA EMISSAO : DDMMMAA(1) NUMERO : AANEXXXXX (2)
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXXX - (3)
CRONOGRAMA MENSAL
MES V A L O R (4)
JAN --------FEV --------MAR --------ABR --------MAI --------JUN --------JUL ---------
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 56
______________________________________
AGO --------SET --------OUT --------NOV --------DEZ --------EXERCICIO SEGUINTE --------- (5)
VALOR DO EMPENHO --------- (6)
..
PF1=AJUDA
.
.
4.1.4.4 - DESCRIO:
.
(1) - DATA EMISSO - vir preenchido com a data do empenho.
.
(2) - NMERO - vir preenchido com o nmero dado ao empenho.
.
(3) - UG/GESTO
EMITENTE - vir preenchido com o cdigo e o nome da UG/GESTO que emitiu o
empenho.
.
(4) - VALOR - informar o valor para a realizao do cronograma mensal.
- campo numrico de at 17 posies.
.
(5) - EXERCCIO SEGUINTE - informar o valor do pagamento previsto para o.
exerccio seguinte;
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 57
______________________________________
.
(6) - VALOR DO EMPENHO - indica o valor total da despesa empenhada;
.
5 TELA
.
_ SIAFIXX-DOCUMENTO,ENTRADADOS,NE ( EFETUA EMPENHO )_________________________
NUMERO : AANE XXXXX (1)
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX - XXXXXX (2)
.
QUANTIDADE : ---------------- (3) VALOR UNITARIO: ----------------- (4)
VALOR DO ITEM : ----------------- (5)
--(6)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
.
QUANTIDADE DE ITENS DESCRITOS: (7) (DADOS DA TELA NAO CONSIDERADOS)
VALOR DOS ITENS DESCRITOS : (8)
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 58
______________________________________
VALOR DO EMPENHO : (9)
.
.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF12=RETORNA
.
.
4.1.4.5 - DESCRIO:
.
(1) - NMERO - vir preenchido com o nmero do empenho.
.
(2) - UG/EMITENTE - vir preenchido com o cdigo e o Nome da UG que emitiu o
empenho.
.
(3) - QUANTIDADE - informar a quantidade (em qualquer unidade) que compe um
item do empenho;
.
(4) - VALOR UNITRIO - informar o valor de uma unidade de um item do empenho;
- campo numrico de at 17 posies, sendo 15 inteiras e 2 decimais. No
necessrio informar a vrgula.
.
(5) - VALOR DO ITEM - informar o valor total de um item do empenho,
sabendo que deve ser igual ao resultado de QUANTIDADE X VALOR UNITRIO;
- campo numrico de at 17 posies, no formato descrito no campo anterior.
.
(6) - DESCRIO - informar as caractersticas dos bens/servios
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 59
______________________________________
adquiridos ou contratados referente a um item do empenho;
.
(7) - QUANTIDADE DE ITENS DESCRITOS - o Sistema informa, aps a incluso da
descrio de cada item, a quantidade de itens j descritos.
.
(8) - VALOR DOS ITENS DESCRITOS - o Sistema informa, aps a incluso da
descrio decada item, o valor dos itens j descritos.
.
(9) - VALOR DO EMPENHO - o Sistema apresenta, a todo momento, o valor total
do empenho. A descrio deve terminar quando o valor dos itens descritos for
igual ao valor do empenho.
.
4.1.5 - Nota de Lanamento
.
Transao NL
.
Destina-se ao registro da apropriao/liquidao de receitas e despesas,
bem como ao de outras situaes.
.
.
_ SIAFIXX-DOCUMENTO,ENTRADADOS,NL ( NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO )___________
DATA EMISSAO : -------(1)VALORIZACAO : --(2)-- NUMERO : AANL -- (3)
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 60
______________________________________
FAVORECIDO : -------------- (5) GESTAO: ----- (6)
TITULO DE CREDITO : ------------ (7) DATA VENCIMENTO: ------- (8)
INVERTE SALDO : X (9) TAXA DE CAMBIO : --------- (10)
OBSERVACAO
-----(11)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R
-(12)- ----(13)------ ----(14)------ --(15)--- --(16)--- -------(17)----------- -------------- -------------- --------- --------- ---------------------- -------------- -------------- --------- --------- ---------------------- -------------- -------------- --------- --------- ---------------------- -------------- -------------- --------- --------- ---------------------- -------------- -------------- --------- --------- ---------------------- -------------- -------------- --------- --------- ---------------------- -------------- -------------- --------- --------- ---------------------- -------------- -------------- --------- --------- ----------------.
.
.
.
.
.
4.1.5.2 - DESCRIO:
.
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 61
______________________________________
DD - Dia;
MMM - Ms;
AA - Ano.
.
(2) - VALORIZAO - informar a data da taxa de cmbio utilizada para o
documento;
- campo alfanumrico de 7 posies, no formato descrito no campo anterior.
.
(3) - NMERO - informar o nmero seqencial do documento a ser emitido, caso se
tratar de rgos que no optaram pela numerao automtica;
.
(4) - UG/GESTO EMITENTE - informar o cdigo da UG/GESTO emitente do
documento;
.
(5) - FAVORECIDO - informar o cdigo do favorecido do documento que
poder ser um CGC, CPF, UG, IG ou BANCO;
- para obter o CGC/CPF/IG consultar a transao CONCREDOR, para UG a transao
CONUG e no caso de Banco consultar a transao CONBANCO;
.
(6) - GESTO - informar o cdigo da Gesto do favorecido quando este for UG
executora;
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 62
______________________________________
- caso este for UG credora o preenchimento do campo facultativo.
.
(7) - TTULO DE CRDITO - informar o nmero de um documento ou ttulo de
crdito;
.
(8) - DATA VENCIMENTO - informar a data de emisso do documento;
DD - Dia;
MMM - Ms;
AA - Ano.
.
(9) - INVERTE SALDO - informar S (sim) para permitir a inverso de saldo
nas contas contbeis envolvidas na emisso do documento ou N (no) para no
aceitar a inverso de saldo.
.
(10) - TAXA DE CMBIO - informar a taxa de cmbio, somente em caso de UG
com moedas diferentes para clculo do valor a ser contabilizado;
- campo numrico de 9 posio, sendo 6 inteiros e 3 decimais.
.
(11) - OBSERVAO - informar o motivo pelo qual a NL est sendo emitida;
- campo alfanumrico, de at 234 posies.
.
(12) - EVENTO - informar o cdigo do evento adequado para o lanamento;
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 63
______________________________________
.
(13) - INSCRIO 1 - informar a inscrio 1 no documento, conforme os
indicadores do evento utilizado;
- campo numrico de 14 posies, caso o nmero de posies da inscrio 1 seja
maior do que o respectivo campo, o usurio poder continuar no campo da
inscrio 2;
.
(14) - INSCRIO 2 - informar a inscrio 2 no documento, conforme os
.
(15) - CLASSIF.1 - informar a classificao 1 no documento, conforme
os indicadores do evento utilizado;
.
(16) - CLASSIF.2 - informar a classificao 2 do documento, conforme
.
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 64
______________________________________
vrgula.
.
4.1.6 - Ordem Bancria
.
Transao OB
.
Destina-se ao pagamento de compromissos, bem como liberdade de recursos
para fins de adiantamento, mediante a utilizao dos recursos financeiros
existentes em contas bancrias mantidas no Banco do Brasil S/A.
.
.
_ SIAFIXX-DOCUMENTO,ENTRADADOS,OB ( REGISTRA ORDEM BANCARIA ) ________________
.
DATA EMISSAO : ------- (1) NUMERO : AAOB ----- (2)
BANCO :---(4) AGENCIA: -----(5) CONTA CORRENTE: UNICA-----(6)
FAVORECIDO : ------------- (7) GESTAO : -----(8)
BANCO :---(9) AGENCIA: -----(10)CONTA CORRENTE:---------- (11)
PROCESSO : ---------------(12)
TAXA CAMBIO : ---------(13)INVERTE SALDO ? X (14) VALOR:-----(15)-------OBSERVACAO / FINALIDADE
----(16)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 65
______________________________________
-----------------------------------------------------------------------------EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R
-(17)- ---(18)------- ----(19)------ ---(20)-- --(21)--- ------(22)------------ -------------- -------------- --------- --------- ---------------------- -------------- -------------- --------- --------- ---------------------- -------------- -------------- --------- --------- ---------------------- -------------- -------------- --------- --------- ---------------------- -------------- -------------- --------- --------- ---------------------- -------------- -------------- --------- --------- ----------------.
.
.
.
4.1.6.2 - DESCRIO:
.
(1) - DATA EMISSO - informar o cdigo da UG/Gesto emitente do documento;
.
(2) - NMERO - informar o nmero seqencial do documento a ser emitido, caso se
tratar de rgos que no optaram pela numerao automtica;
.
(3) - UG/GESTO EMITENTE - informar o cdigo da UG/Gesto emitente do
documento;
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 66
______________________________________
.
(4) - BANCO - informar o cdigo do Banco, da conta na qual ser registrada a
sada dos recursos constante no domiclio bancrio da UG emitente;
- caso no tenha o cdigo, consultar a transao CONDOMBAN.
.
(5) - AGNCIA - informar o cdigo da Agncia, da conta na qual ser registrada a
sada dos recursos constante no domiclio bancrio da UG emitente;
.
(6) - CONTA CORRENTE - informar o nmero da conta corrente na qual ser
registrada a sada dos recursos, constante no domiclio bancrio da UG emitente;
- campo alfanumrico de 10 posies;
.
(7) - FAVORECIDO - informar com o cdigo do CGC, CPF, UG, IG ou Banco
do credor do documento, na forma numrica especfica para cada caso;
- caso no tenha o cdigo, do CGC/CPF/IG, consultar a transao CONCREDOR, para
UG utilize a transao CONUG e no caso de Banco a transao CONBANCO.
.
(8) - GESTO - informar o cdigo da Gesto do favorecido quando este for UG
executora. Se este for UG credora o preenchimento deste campo facultativo;
- campo numrico de 5 posies
.
(9) - BANCO - informar o cdigo do Banco, da conta, do favorecido na qual ser
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 67
______________________________________
registrado o ingresso dos recursos;
.
(10) - AGNCIA - informar o cdigo do Banco, da conta, do favorecido na qual
ser registrado o ingresso dos recursos;
.
(11) - CONTA CORRENTE - informar o nmero da conta corrente na qual ser
registrado o ingresso dos recursos;
.
(12) - PROCESSO - preenchimento facultativo;
.
(13) - TAXA DE CMBIO - informar somente em caso de UG com moedas
diferentes para clculo do valor a ser contabilizado;
- campo numrico de 9 posies, sendo 6 inteiros e 3 decimais.
.
(14) - INVERSO DE SALDO - informar S (SIM) ou N (NO) para permitir a
inverso de saldo nas contas contbeis envolvidas na emisso do documento;
- campo alfabtico de uma posio.
.
(15) - VALOR - informar o valor lquido do documento, levando em considerao o
valor, a dbito e a crdito, lanado por cada evento indicado na OB;
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 68
______________________________________
vrgula.
.
(16) - OBSERVAO - informar o motivo pelo qual a OB est sendo emitida;
.
(17) - EVENTO - informar o cdigo do evento adequado para a liquidao/pagamento
da despesa, ou transferncias de recursos;
.
(18) - INSCRIO 1 - informar a inscrio 1 do documento, conforme os
- campo alfanumrico de 14 posies, caso o nmero de posies da inscrio 1
seja maior do que o respectivo campo, o usurio poder continuar no campo da
inscrio 2;
.
- campo alfanumrico de 14 posies;
.
.
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 69
______________________________________
.
(22) - VALOR - informar o valor a ser contabilizado por evento
indicado;
vrgula.
.
4.1.7 - Guia de Recebimento
.
Transao GR
.
Destina-se ao registro de cancelamento de OB (aps a data de sua emisso), a
arrecadao de receitas prprias, ao recolhimento de recursos oriundos de
anulao de despesas ou ao acolhimento de depsitos de diversas origens.
.
.
_ SIAFIXX-DOCUMENTO,ENTRADADOS,GR ( REGISTRA GUIA DE RECEBIMENTO )____________
DATA EMISSAO : ------- (1) VENCIMENTO : --(2)-- NUMERO : AAGR --- (3)
BANCO : --- (5) AGENCIA: -----(6) CONTA CORRENTE: -------- (7)
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 70
______________________________________
RECOLHEDOR : -------------- (8) GESTAO : ----- (9)
PROCESSO : -------------------- (10) TAXA DE CAMBIO: --------- (11)
INVERTE SALDO ? : X (12) VALOR : ----------------- (13)
OBSERVACAO / FINALIDADE
-------(14)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF. 1 CLASSIF. 2 V A L O R
-(15)- --(16)-------- --(17)-------- --(18)--- --(19)--- -----(20)--------------- -------------- -------------- --------- --------- ------------------------ -------------- -------------- --------- --------- ------------------------ -------------- -------------- --------- --------- ------------------------ -------------- -------------- --------- --------- ------------------------ -------------- -------------- --------- --------- ------------------------ -------------- -------------- --------- --------- ------------------------ -------------- -------------- --------- --------- ------------------.
.
.
.
4.1.7.2 - DESCRIO:
.
DD - Dia;
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 71
______________________________________
MMM - Ms;
AA - Ano.
.
(2) - VENCIMENTO - informar a data de vencimento do documento, no formato
descrito.
.
(3) - NMERO - informar o nmero sequencial do documento, caso se tratar de
rgos que, no optaram pela numerao automtica;
.
(4) - UG/GESTO
EMITENTE - informar o cdigo da UG/Gesto emitente no documento;
.
(5) - BANCO - informar o cdigo do Banco, constante no domiclio bancrio da UG
emitente;
.
(6) - AGNCIA - informar o cdigo da agncia constante no domiclio bancrio da
UG emitente;
.
(7) - CONTA
CORRENTE - informar o nmero da conta corrente bancria que receber
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 72
______________________________________
os recursos, constante no domiclio bancrio da UG emitente;
- campo alfanumrico de at 10 posies;
.
(8) - RECOLHEDOR - informar o CGC, CPF, UG, IG ou Banco do credor
recolhedor do documento;
.
(9) - GESTO - informar o cdigo da Gesto do recolhedor quando este for
uma UG executora;
.
(10) - PROCESSO - informar o cdigo do processo para DARF referente
receita do SPU;
- campo facultativo de preenchimento.
.
(11) - TAXA DE CMBIO - informar a taxa de cmbio, somente em caso de UG com
moedas diferentes para clculo do valor a ser contabilizado;
.
(12) - INVERTE
SALDO - informar S (sim) para permitir a inverso de saldo nas contas contbeis
envolvidas na emisso do documento; ou N (no) para no aceitar a inverso de
saldo;
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 73
______________________________________
.
(13) - VALOR - informar o valor lquido do documento, levando em considerao o
valor, a dbito e a crdito, lanado por cada evento indicado na GR;
assume as duas ltimas posies como decimais, no sendo necessrio informar a
vrgula.
.
(14) - OBSERVAO/FINALIDADE - informar o motivo pelo qual a GR est sendo
emitida;
.
(15) - EVENTO - informar o cdigo do evento adequado para o recolhimento.
.
- campo numrico de at 14 posies, caso o nmero de posies da inscrio 1
seja maior do que o respectivo campo, o usurio poder continuar no campo da
inscrio 2;
.
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 74
______________________________________
.
(18) - CLASSIF. 1 - informar a classificao 1 no documento, conforme os
.
(19) - CLASSIF. 2 - informar a classificao 2 no documento, conforme os
- campo numrico de at 9 posies;
.
assume as duas ltimas posies como decimais, no sendo necessrio informar a
vrgula.
.
4.1.8 - Documento de Arrecadao de Receitas Federais
.
Transao DARF
.
Destina-se arrecadao por processo eletrnico, sem a utilizao da
rede bancria, de tributos federais que tenham como contribuintes os rgos e
Entidade integrantes da Conta nica.
.
.
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 75
______________________________________
.
_ SIAFIXX-DOCUMENTO,ENTRADADOS,DARF ( DARF EM PROCESSO DE REGISTRO ) _________
DATA EMISSAO : -------(1) VENCIMENTO: -------(2) NUMERO : AADF ----- (3)
UG/GESTAO EMITENTE: ----- / ----- (4)
CGC/CPF RECOLHEDOR: ---------- (5)
TRANSFERE RECURSO : - (6)
FONTE DE RECURSO : ---------(7)
GRUPO DE DESPESA : - (8)
PROCESSO : ----------- (9)
REFERENCIA : --------- (10)
RECEITA : --- (11)
VALORES
RECEITA : -------------- (12)
MULTA : -------------- (13)
JUROS DE MORA : -------------- (14)
TOTAL : -------------- (15)
.
OBSERVACAO :
---------- (16) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA
.
.
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 76
______________________________________
4.1.8.2 - DESCRIO:
.
DD - Dia;
MMM - Ms;
AA - Ano.
.
(2) - VENCIMENTO - informar a data de vencimento do documento;
- DD - Dia;
- MMM - Ms;
- AA - Ano.
.
(3) - NMERO - informar o nmero seqencial do documento, caso se tratar de
rgos que no optaram pela numerao automtica;
.
(4) - UG/GESTO
EMITENTE - informar o cdigo da UG/GESTO emitente do documento;
- campo numrico de seis posies para UG e de 5 posies para Gesto.
.
(5) - CGC/CPF
RECOLHEDOR .
(6) - TRANSFERE
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 77
______________________________________
RECURSO - informar S (sim) para transferncia imediata de recursos da Conta
nica, da UG/GESTO emitente para o Tesouro Nacional; e N (no) para deduzir da
cota disponvel que a UG emitente tenha a receber do Tesouro Nacional, no
ocorrendo a transferncia de recursos;
.
(7) - FONTE DE RECURSO - informar a Fonte que identifica a origem dos recursos
oramentrios, quando no houver transferncia imediata de recursos;
.
(8) - GRUPO DE DESPESA - informar o Grupo de Despesa somente quando no
houver transferncia;
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;
4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;
5 - INVESTIMENTOS;
6 - INVERSES FINANCEIRAS;
9 - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL.
.
(9) - PROCESSO - informar o nmero do processo somente quando o DARF for
referente receita do SPU;
.
(10) - REFERNCIA - informar o nmero de referncia do DARF somente se o tipo da
receita exigir;
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 78
______________________________________
.
(11) - RECEITA - informar o cdigo da receita que est sendo recolhida;
- caso no tenha o cdigo, consultar a Transao CONCODREC.
.
(12) - RECEITA - informar o valor da receita do DARF;
- campo numrico 17 posies, sem informar a vrgula, pois o Sistema assumir
automaticamente as duas ltimas posies como decimais.
.
(13) - MULTA - informar o valor da multa do DARF;
- campo numrico de 17 posies, sem informar a vrgula, pois o Sistema assumir
.
(14) - JUROS DE MORA - informar o valor dos juros de mora do DARF;
- campo numrico de 17 posies, sem informar a vrgula, pois o Sistema assumir
.
(15) - TOTAL - informar o valor da soma dos campos onze, doze e treze, na mesma
forma numrica.
.
(16) - OBSERVAO - informar o motivo pelo qual o documento est sendo emitido;
.
5 - OPERACIONALIZAO DO SISTEMA
.
5.1 - Acesso ao Sistema
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 79
______________________________________
.
5.1.1 - Os usurios devem estar devidamente habilitados para esse fim. O
cadastramento e a habilitao de operadores so atribuies dos cadatradores
parciais.
.
5.1.2 - Ao ligar o terminal e surgindo a tela onde esto relacionados os
sistemas disponveis na Rede SERPRO de Computadores, deve ser indicada a sigla
?SF? no campo, OPO, conforme segue:
.
REDE SERPRO DE COMPUTADORES
FIBRA AVTAM31
.
ARUANDA......AR RURAL.........RR SISCOM-FIBRA..SO
CI-SRF.......CR SEAP..........SE SISCOM-FIRIO..SG
CI-DTN.......CS SIADF.........DF SISON-........SN
COMPROT......CP SIAFI.........SF SISPOM........SP
DIVARR.......DV SIAPE.........SA SISPOM-TREI...TS
FGTS-SOLDE...FS SIAPE-TREIN...TN SPU...........SU
PGFN.........PG SIDOR.........SD SRF...........SR
PIS..........PI SISBACEN......SB SRF-SOCORRO...S8
PRONAFISCO...PF SISCOM-OSASCO.SI TRT...........TR
RENAVAM......RN SISCOM-MEFP...SM VAREJO........VR
SPIU.........SH SISCOM-DTN....ST SISCOM-GF.....GF
DIVARR/POA...DO RENAVAM-ACESS.RC DB2-FIBRA.....DB
IDMS/IBGE/RJ.ID VM/IBGE/RJ....IV CONFPAG/BRA...CY
CONFPAG/RIO..CX SISAUD........AU SIASG.........SS
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 80
______________________________________
DECEX........DX GOLF..........IR REC. HUMANOS..RH
BBNET........BB BBEXTRATO.....BX SIPRODI.......SZ
MEC..........CT IBAMA.........CW
.
OPAO ==> sf
.
PROBLEMA: CONTACTE A CAU - CENTRAL DE APOIO AO USUARIO - DE SUA REGIAO
TECLE PF1 PARA OBTER O TELEFONE DA CAU
.
.
5.1.3 - Em seguida, inicia-se o preenchimento na tela de entrada do SIAFI com
a informao do cdigo (que o nmero do CPF digitado sem a utilizao do
hfen) e da senha do usurio, acionando-se a tecla ENTER.
.
5.1.4 - Confirmada a habilitao, a tela inicial retorna acrescida do campo
SISTEMA, para que seja informado o Sistema desejado, no caso, SIAFI/NN,
conforme segue:
.
SSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS
SSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS
SSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SS
S SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 81
______________________________________
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS III AAAAAA FFFFFF III
S SS III AA AA FF III
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS SS III AAAAAA FFFFF III
SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSS SSSSSS III AA AA FF III
SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS SSSSSS III AA AA FF III
SSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SSSSSSSSSSSSSS
CODIGO .......___________
SENHA ........
NOVA SENHA ...
SISTEMA ......___________
.
TECLE 'ENTER' PARA PROSSEGUIR OU 'PAI' PARA DESISTIR
.
.
.
.
5.1.5 - Em caso de alterao de senha, aps o preenchimento do campo SENHA o
cursor deve ser posicionado no campo NOVA SENHA para o devido preenchimento.
Em seguida, deve ser acionada a tecla ENTER. O Sistema solicita um novo
preenchimento do campo NOVA SENHA para confirmao que, aps repetida o
usurio dever acionar a tecla ENTER novamente, conforme segue:
.
SSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 82
______________________________________
SSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS
SSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS
SSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SS
S SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS III AAAAAA FFFFFF III
S SS III AA AA FF III
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS SS III AAAAAA FFFFF III
SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSS SSSSSS III AA AA FF III
SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS SSSSSS III AA AA FF III
SSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SSSSSSSSSSSSSS
CODIGO .......___________
SENHA ........
NOVA SENHA ...
NOVA SENHA ...___________
.
.
.
5.1.6 - Confirmada a habilitao, a tela inicial retorna acrescida do campo
SISTEMA, para que seja informado o sistema desejado, no caso, SIAFIXX. Informe
o sistema desejado e tecle ENTER para continuar.
.
5.1.7 - A primeira tela a aparecer contm as mensagens transmitidas para a
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 83
______________________________________
Unidade que est acessando o Sistema, cujo recebimento ainda no foi
confirmado. Devem ser marcadas com "X" as mensagens para leitura e acionada a
tecla ENTER, conforme segue:
.
.
.
.
_ SIAFIXX ____________________________________________________________________
USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX
MENSAGEM(NS) EXISTENTE(S):
.
(X) INTEGRACAO AO SIAFI, NA MODALIDADE TOTAL
(x) MOVIMENTACAO FINANCEIRA EM XX/XX/XX
.
.
.
.
..
.
ASSINALE COM 'X' AS MENSAGENS A SEREM CONSULTADAS OU 'ENTER' PARA CONTINUAR
.
.
5.1.8 - Apresentada a mensagem para leitura, o Sistema solicita a confirmao
do recebimento que, uma vez efetuado, acarreta em sua excluso, conforme
segue:
.
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 84
______________________________________
.
_ SIAFIXX ____________________________________________________________________
USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX
.
EMISSORA: XXXXXX - UNIDADE X
ASSUNTO.: INTEGRACAO DA AO SIAFI NUM.MENSAGEM:NNNNNN
TEX TO :
.
SR. COORDENADOR,
.
XXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.
.
.
.
CONFIRMA O RECEBIMENTO DA MENSAGEM (C/N)?: C
TECLE ENTER PARA PROXIMA MENSAGEM OU PA1 PARA SAIR
.
.
5.1.9 - Quanto s mensagens, duas observaes merecem ser destacadas:
.
a) tm durao de cinco dias corridos; e
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 85
______________________________________
.
b) ultrapassada a tela inicial, podero ser consultadas a qualquer momento,
bastando para isso que seja digitada a expresso "mensagens" na linha de
COMANDOS.
.
5.1.10 - O SIAFI dividido em Subsistemas, Mdulos e Transaes (item 5.3.3
- rvore do SIAFI). Entende-se por mdulo um conjunto de transaes afins,
sendo as transaes, no sentido prtico, representadas por rotinas acessadas
pelos usurios, de acordo com a atividade a ser executada (Transao no item
2.3.8).
.
5.1.11 - Deve ser digitado "X" no subsistema a ser trabalhado, tal como
efetuado para ler uma mensagem. Aparece para escolha, ento, os mdulos do
subsistema. Da mesma forma, digitando "X" no mdulo desejado so apresentadas
as transaes que o compem.
.
5.1.12 - Uma outra forma para acessar uma transao - e a mais prtica -
digitar, na linha de COMANDO, o sinal ">" (maior que) seguido do nome da
transao desejada.
.
5.1.13 - As telas de opes (subsistemas, mdulos e transaes) podem ser
eliminadas atravs da digitao de "tiramenu" na LINHA DE COMANDOS ou
includas, atravs da digitao de "menu", conforme segue:
.
5.1.14 - Para sair de uma transao ou retornar a um nvel superior do SIAFI
(do nvel de mdulos para o de subsistemas, por exemplo), deve ser teclado
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 86
______________________________________
PA1. Em muitos equipamentos o comando PA1 obtido atravs da teclagem
simultnea de ALT e PA1.
.
5.1.15 - Encerradas as atividades, deve ser digitado "fim" na linha de
COMANDOS para sair do Sistema. A sada do terminal no pode ser feita sem que
esta orientao seja observada.
.
5.2 - Consultas
.
5.2.1 - O Sistema dispe de transaes que permitem, a qualquer momento, a
consulta dos dados relacionados a um determinado documento, registro, tabela,
cadastro e s demais informaes existentes no Sistema, sendo as principais:
.
5.2.1.1 - Documentos
.
a) Nota de Dotao CONND
.
Permite consultar os dados de uma Nota de Dotao.
.
b Nota de Movimentao de Crdito CONNC
.
Permite consultar os dados de uma Nota de Movimentao de Crdito.
.
c) Nota de Empenho CONNE
.
Permite consultar os dados de uma Nota de Empenho e eventuais reforos e
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 87
______________________________________
anulaes.
.
d) Ordem Bancria CONOB
.
Permite consultar os dados de uma Ordem Bancria.
.
.
e) CANCELAMENTO DE Ordem Bancria CANOB
.
Permite consultar as ordens bancrias canceladas.
.
.
f) Nota de Lanamento CONNL
.
Permite consultar os dados de uma Nota de Lanamento.
.
g) Guia de Recebimento CONGR
.
Permite consultar dados de uma Guia de Recebimento.
.
h) Documento de Arrecadao de Receitas Federais CONDARF
.
Permite consultar os dados do DARF Eletrnico.
.
5.2.1.2. - Tipos de Conformidade
.
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 88
______________________________________
a) Diria CONCONFUG
.
Permite consultar a Conformidade Diria por UG.
.
b) Contbil CONCONFCON
.
Permite consultar a Conformidade Contbil por UG.
.
5.2.1.3 - Outras Consultas
.
a) Consulta do Evento CONEVENTO
.
Informa as caractersticas do evento, bem assim o respectivo roteiro de
contabilizao, os que utilizam determinada conta.
.
b) Conta Contbil e sua funo CONCONTA
.
Informa, para cada conta contbil, suas caractersticas, natureza e
funo e ainda a relao das contas.
.
c) Espelho Contbil do documento ESPCONTAB
.
Informa os registros contbeis referentes aos documentos utilizados pelo
SIAFI.
.
d) Razo da Conta RAZO
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 89
______________________________________
.
Permite consultar os lanamentos contbeis de determinada conta.
.
e) Detalha Conta Contbil DETACONTA
.
Permite visualizar os saldos de um determinado detalhamento de conta isto
seu conta - corrente.
.
f) Balano Sinttico/rgo BALANSINT
.
Permite consultar o Balano sinttico por rgo e Tipo de Administrao.
.
g) Balano Sinttico/UG CONBALANUG
.
Permite consultar o Balano sinttico por UG.
.
h) Balancete BALANCETE.
.
Permite consultar o Balancete analtico por UG.
.
i) Lanamentos em Conta Bancria CONTABANCO
.
Permite consultar os lanamentos realizados em determinada conta bancria.
.
.
j) Lanamentos Dirios DIARIO
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 90
______________________________________
.
Permite listar os documentos emitidos pela UG, diariamente.
.
.
k) Consultas Oramentrias CONSULTORC e CELULAS
.
Permitem consultar os dados de execuo oramentria de clula oramentria.
.
5.3 - rvore do SIAFI
.
5.3.1 - Estrutura que define os subsistemas do SIAFI e suas respectivas funes.
.
5.3.2 - O DTN o rgo responsvel pela manuteno, atualizao e alterao
nas funes do Sistema. Toda e qualquer alterao ocorrida comunicada aos
usurios por mensagem atravs da transao INCMSG.
.
5.3.3 - A Tabela a seguir demonstra os subsistemas disponveis. Algumas funes
so mais utilizadas que outras, dependendo, em parte, das caractersticas de
cada usurio.
.
DIAGRAMA GERAL DO SISTEMA
.
.
.
----------------------------------------------------------------------| SUBSISTEMA | MDULO | TRANSAO |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 91
______________________________________
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| ADMINISTRA | CALENDARIO | ATUCALEND |
| | | ATUESTSIST |
| | | ATUFECMES |
| | | ATUORGSIST |
| | | CALENDARIO |
| | | CONESTSIST |
| | | CONFECMES |
| | | DIANAOGERA |
| | | HORAREDE |
| |--------------------|---------------------------|
| | COMUNICA | CONGRUPO |
| | | CONMSG |
| | | EXCGRUPO |
| | | EXCMSG |
| | | IALGRUPO |
| | | INCMSG |
| |--------------------|---------------------------|
| | PESQUISA | ATUPESQ |
| | | CONPESQCON |
| | | CONPESQGER |
| | | CONPESQINC |
| | | CONPESQORG |
| | | CONPESQRES |
| | | CONPESQUF |
| |--------------------|---------------------------|
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 92
______________________________________
| | USUARIO | ATUCONFOP |
| | | LISTAUSUG |
| | | LISUSUTRAN |
| | | MUDAPAH |
| | | MUDAUG |
| | | MUDAUGO |
| | | REGCONFOP |
| | | REGCONFSTN |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| AUDITORIA | ROLRESP | ALTAGENTE |
| | | CONAGENTE |
| | | EXCAGENTE |
| | | INCAGENTE |
| | | LISROLRESP |
| | | REAAGENTE |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| CONFORM | CONTABIL | ATUCONFCON |
| | | CONCONFCON |
| |--------------------|---------------------------|
| | DIARIA | ATUCONFDIA |
| | | CONCONFDIA |
| | | IMPCONFORM |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| CONTABIL | DEMONSTRA | BALANCETE |
| | | BALANORC |
| | | BALANSINT |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 93
______________________________________
| | | CONBALANUG |
| | | CONCREDCOM |
| | | CONDETAUG |
| | | CONSALDO |
| | | DETABALAN |
| | | DETACONTA |
| | | DETACTU |
| | | DETARAZAO |
| | | DIARIO |
| | | RAZAO |
| | | RAZAOBATCH |
| |--------------------|---------------------------|
| | EQUACOES | ALTEQ |
| | | ALTGERAREL |
| | | ALTMESEQ |
| | | ATIVAEQ |
| | | CONGERAREL |
| | | CONINCONS |
| | | CONSEQ |
| | | DESATIVAEQ |
| | | EXCGERAREL |
| | | EXCLEQ |
| | | INCGERAREL |
| | | INCLEQ |
| | | LISCONTIR |
| |--------------------|---------------------------|
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 94
______________________________________
| | INTEGRACAO | ATUDESP |
| | | ATUSM |
| | | CANREGINT |
| | | CONDESP |
| | | CONSITINT |
| | | CONSM |
| | | REGINT |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| CONVENIO | CADASTRO | ALTCONV |
| | | ATUMOTIVO |
| | | ATUPRECONV |
| | | ATUTIPCONV |
| | | CONCONV |
| | | CONMOTIVO |
| | | CONTIPCONV |
| | | CONVERCONV |
| | | EXECCONV |
| | | IMPEXTRATO |
| | | INCADITIVO |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| DOCUMENTO | APROPRI | CONAPROPRI |
| |--------------------|---------------------------|
| | CONSULTA | CONAF |
| | | CONDARF |
| | | CONDOC |
| | | CONGR |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 95
______________________________________
| | | CONGRPS |
| | | CONIL |
| | | CONLIMIOBP |
| | | CONMOVDARF |
| | | CONNC |
| | | CONND |
| | | CONNE |
| | | CONNL |
| | | CONNS |
| | | CONOB |
| | | CONPE |
| | | CONPF |
| | | CONRELOB |
| | | CONRELPEN |
| | | CONRF |
| | | CONTABANCO |
| | | ESPCONTAB |
| | | RELOBPNIMP |
| |--------------------|---------------------------|
| | ENTRADADOS | AF |
| | | ATUCRONOG |
| | | ATUDESCEMP |
| | | ATUPE |
| | | CANDARF |
| | | CANGRPS |
| | | CANOB |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 96
______________________________________
| | | CANREL |
| | | DARF |
| | | DETACRED |
| | | DETAIDOC |
| | | DETAND |
| | | GR |
| | | GRPS |
| | | NC |
| | | ND |
| | | NDSOF |
| | | NE |
| | | NL |
| | | NSCCONT |
| | | NSSALDO |
| | | NSSALDOBT |
| | | OB |
| | | PE |
| | | PF |
| | | RF |
| |--------------------|---------------------------|
| | IMPORTACAO | ATUARQBT |
| | | CONARQBT |
| | | CONPROCBT |
| | | CONSITBT |
| | | GERABT |
| | | INCDEMPBT |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 97
______________________________________
| |--------------------|---------------------------|
| | IMPRESSAO | IMPNE |
| | | IMPOB |
| | | IMPRELOB |
| |--------------------|---------------------------|
| | SOF | EMITDOU |
| | | EXCARQDOU |
| | | LIBARQDOU |
| | | LISARQDOU |
| | | LISTADOU |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| ESTMUN | BLOQUEIO | ATUTCH |
| | | CONBLOQMUN |
| | | CONRETMUN |
| | | INCBLOQMUN |
| | | INCLIBMUN |
| | | LISBLOQMUN |
| | | LISTCH |
| |--------------------|---------------------------|
| | DISTRIBUI | ALTDISTMUN |
| | | ALTDISTREG |
| | | ALTDISTUF |
| | | ATUALEST |
| | | CONDISERRO |
| | | CONDISTMUN |
| | | CONDISTNAC |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 98
______________________________________
| | | CONDISTREG |
| | | CONDISTRIB |
| | | CONDISTUF |
| | | CONESTEM |
| | | DISTMUNANO |
| | | DISTUFANO |
| | | INCDISTMUN |
| | | INCDISTREG |
| | | INCDISTUF |
| | | LISDISTMUN |
| |--------------------|---------------------------|
| | SAFEM | ATUBEM |
| | | BALANCOMUN |
| | | CANREGBEM |
| | | CONBALMUN |
| | | CONBEM |
| | | CONSITBEM |
| | | DETABALMUN |
| | | REGBEM |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| MANUALMF | ADMINISTRA | ADMMANMF |
| | | ATUMANMF |
| | | LISTMANMF |
| |--------------------|---------------------------|
| | CONSULTA | CONMANMF |
| | | HISTMANMF |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 99
______________________________________
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| OBRIGAO | ALTCONTRAT | ALTAMORTIZ |
| | | ALTBAIXA |
| | | ALTCOBRAN |
| | | ALTCOMISS |
| | | ALTDESEMB |
| | | ALTJUROMOR |
| | | ALTJUROS |
| | | ALTOBRIG |
| | | ALTPARAMET |
| | | ALTPARCOM |
| | | ALTPREVBAC |
| | | ALTREALBAC |
| | | ALTREALDES |
| | | ALTREALPAG |
| | | ALTREGORC |
| | | ALTTRANCHE |
| | | ALTUGOBRIG |
| | | ALTVCP |
| | | ALTVINCOBR |
| |--------------------|---------------------------|
| | CONCONTRAT | CONAMORTIZ |
| | | CONBACEN |
| | | CONBAIXA |
| | | CONCOBRAN |
| | | CONCOMISS |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 100
______________________________________
| | | CONDESEMB |
| | | CONITEM |
| | | CONJUROMOR |
| | | CONJUROS |
| | | CONOBRIG |
| | | CONPARAMET |
| | | CONPARCOM |
| | | CONPREVBAC |
| | | CONREALBAC |
| | | CONREALDES |
| | | CONREALPAG |
| | | CONREGORC |
| | | CONTRANCHE |
| | | CONVCP |
| | | CONVINCOBR |
| |--------------------|---------------------------|
| | CONGERCONT | CONADITIVO |
| | | CONAGCONTR |
| | | CONAGENDA |
| | | CONATRASO |
| | | CONCONTCAD |
| | | CONERRO |
| | | CONFONCAT |
| | | CONORCONTR |
| | | CONORPTRES |
| | | CONPARVCP |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 101
______________________________________
| | | CONPERFIL |
| | | CONPREREAL |
| | | CONSALDEV |
| | | CONSERDIV |
| | | CONSINORC |
| | | LISTBAIXA |
| | | LISTOBRIG |
| | | LISTSITCON |
| | | LISTVCPUG |
| |--------------------|---------------------------|
| | EXCCONTRAT | EXCAMORTIZ |
| | | EXCBAIXA |
| | | EXCCOBRAN |
| | | EXCCOMISS |
| | | EXCDESEMB |
| | | EXCJUROMOR |
| | | EXCJUROS |
| | | EXCOBRIG |
| | | EXCPARAMET |
| | | EXCPARCOM |
| | | EXCPREVBAC |
| | | EXCREALBAC |
| | | EXCREALDES |
| | | EXCREALPAG |
| | | EXCREGORC |
| | | EXCTRANCHE |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 102
______________________________________
| | | EXCVCP |
| | | EXCVINCOBR |
| |--------------------|---------------------------|
| | INCCONTRAT | INCAMORTIZ |
| | | INCBAIXA |
| | | INCCOBRAN |
| | | INCCOMISS |
| | | INCDESEMB |
| | | INCJUROMOR |
| | | INCJUROS |
| | | INCOBRIG |
| | | INCPARAMET |
| | | INCPREVBAC |
| | | INCREALBAC |
| | | INCREALDES |
| | | INCREALPAG |
| | | INCREGORC |
| | | INCTRANCHE |
| | | INCVCP |
| | | INCVINCOBR |
| |--------------------|---------------------------|
| | REACONTRAT | REAOBRIG |
| | | REAPARAMET |
| | | REAREGORC |
| | | REATRANCHE |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 103
______________________________________
| ORCFIN | DISPONIB | CAIXA |
| | | CONCOTDARF |
| | | CONMOVCTM |
| | | CONMOVCTU |
| | | REGCONCCTM |
| | | REGCONCCTU |
| | | REGLIMOBP |
| |--------------------|---------------------------|
| | RECEITA | COMOVARREC |
| | | DATARECIMP |
| | | IMPARRECAD |
| | | IMPRECDATA |
| | | IMPTABVINC |
| |--------------------|---------------------------|
| | SINTETICOS | CELULAS |
| | | CONORC |
| | | CONSULTORC |
| | | IMPDETORC |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| 02C | CONSULTA | JUROSINST |
| | | JUROSPI |
| | | POSFUNDO |
| |--------------------|---------------------------|
| | HISTEVENTO | ATUHISTEVE |
| | | LISHISTEVE |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 104
______________________________________
| PROGORCAM | ACOMPANHA | CONPROG |
| | | EXTRATO |
| |--------------------|---------------------------|
| | CELPLAN | ATUCELPLAN |
| | | CONCELPLAN |
| |--------------------|---------------------------|
| | DELEGA | ATUDELEGA |
| | | CONDELEGA |
| |--------------------|---------------------------|
| | FASEORGAO | ATUFASEORG |
| | | CONFASEORG |
| |--------------------|---------------------------|
| | NO | ATUNO |
| | | CONNO |
| |--------------------|---------------------------|
| | NR | ATUNR |
| | | CONNR |
| | | NRCOF |
| |--------------------|---------------------------|
| | PRIORIDADE | ATUPRIOR |
| | | CONPRIOR |
| |--------------------|---------------------------|
| | PROPOSTA | ATUPROP |
| | | CONPROP |
| | | CONQDD |
| | | CONQDDSUB |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 105
______________________________________
| | | CONREC |
| | | CONRECSUB |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| TABADM | GESTAO | ATUGESTAO |
| | | CONGESTAO |
| |--------------------|---------------------------|
| | MUNICIPIO | ATUMUN |
| | | CONMUN |
| |--------------------|---------------------------|
| | ORGAO | ATUORGAO |
| | | CONORGAO |
| |--------------------|---------------------------|
| | ORGESTAO | ATUORGEST |
| | | CONORGEST |
| |--------------------|---------------------------|
| | PAIS | ATUPAIS |
| | | CONPAIS |
| |--------------------|---------------------------|
| | SUBORGAO | ATUSUBORG |
| | | CONSUBORG |
| |--------------------|---------------------------|
| | UF | ATUUF |
| | | CONUF |
| |--------------------|---------------------------|
| | UG | ATUUG |
| | | CONUG |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 106
______________________________________
| |--------------------|---------------------------|
| | UO | ATUUO |
| | | CONUO |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| TABAPOIO | AGENCIA | ATUAGENCIA |
| | | CONAGENCIA |
| |--------------------|---------------------------|
| | APROSIAPE | ATUDCONTAS |
| | | LISDCONTAS |
| |--------------------|---------------------------|
| | BANCO | ALTBANCTU |
| | | ATUBANCO |
| | | CONBANCO |
| | | CONBANCTU |
| |--------------------|---------------------------|
| | CATGASTO | ATUCATGAST |
| | | CONCATGAST |
| |--------------------|---------------------------|
| | CONREP | ATUCONREP |
| | | CONCONREP |
| |--------------------|---------------------------|
| | CREDOR | ATUCONCRED |
| | | ATUCREDOR |
| | | CADIN |
| | | CONCONCRED |
| | | CONCREDOR |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 107
______________________________________
| |--------------------|---------------------------|
| | CREDOREXT | ATUCREDEX |
| | | CONCREDEX |
| | | LISTCREDEX |
| |--------------------|---------------------------|
| | DOMBAN | ATUDOMBAN |
| | | CONDOMBAN |
| |--------------------|---------------------------|
| | DOMCREDOR | ATUDOMCRED |
| | | CONDOMCRED |
| |--------------------|---------------------------|
| | EVENTO | ATUEVENTO |
| | | CONEVENTO |
| |--------------------|---------------------------|
| | INDCONT | ATUINDCONT |
| | | CONINDCONT |
| |--------------------|---------------------------|
| | INSCGEN | ATUGENER |
| | | CONGENER |
| |--------------------|---------------------------|
| | MOEDA | ATUMOEDA |
| | | CONMOEDA |
| |--------------------|---------------------------|
| | NATRESP | ATUNATRESP |
| | | LISNATRESP |
| |--------------------|---------------------------|
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 108
______________________________________
| | PESSOA | ATUPESSOA |
| | | CONPESSOA |
| |--------------------|---------------------------|
| | PLANOCONTA | ATUCONTA |
| | | CONCONTA |
| |--------------------|---------------------------|
| | PROCBATCH | ATUPROCBAT |
| | | CONOCORBAT |
| | | CONPROCBAT |
| |--------------------|---------------------------|
| | RESTCONF | ATUGPREST |
| | | ATURESTCON |
| | | CONGPREST |
| | | CONRESTCON |
| |--------------------|---------------------------|
| | RESTDIA | ATURESTDIA |
| | | CONRESTDIA |
| |--------------------|---------------------------|
| | TABVINC | CONVINC |
| | | EXCVINC |
| | | INCVINC |
| |--------------------|---------------------------|
| | TAXACAMBIO | ALTCAMBIO |
| | | CONTAXCONV |
| | | CONTAXDIA |
| | | CONTAXMES |
______________________________________
Manual SIAFI
Pagina 109
______________________________________
| | | CONTIPTAX |
| | | CONVIGDIA |
| | | EXCAMBIO |
| | | EXCCAMBIO |
| | | INCAMBIO |
| |--------------------|---------------------------|
| | TERCEIROS | ATUTERC |
| | | CONTERC |
| |--------------------|---------------------------|
| | TIPINSCGEN | ATUTIPGEN |
| | | CONTIPGEN |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| TABOBRIG | DEPBACEN | ALDEPBACEN |
| | | CODEPBACEN |
| | | EXDEPBACEN |
| | | INDEPBACEN |
| | | REDEPBACEN |
| |--------------------|---------------------------|
| | NATOBRIG | ALTNATOBRI |
| | | CONATOBRI |
| | | EXCNATOBRI |
| | | INCNATOBRI |
| | | REANATOBRI |
| |--------------------|---------------------------|
| | SITUACAO | ALTSITUA |
| | | CONSITUA |
______________________________________
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______________________________________
| | | EXCSITUA |
| | | INCSITUA |
| | | LISTASITUA |
| | | REASITUA |
| |--------------------|---------------------------|
| | TIPAVAL | ALTTIPAVAL |
| | | CONTIPAVAL |
| | | EXCTIPAVAL |
| | | INCTIPAVAL |
| | | REATIPAVAL |
| |--------------------|---------------------------|
| | TIPCALC | ALTIPCALC |
| | | CONTIPCALC |
| | | EXCTIPCALC |
| | | INCTIPCALC |
| | | REATIPCALC |
| |--------------------|---------------------------|
| | TIPCON | ALTTIPCON |
| | | CONTIPCON |
| | | EXCTIPCON |
| | | INCTIPCON |
| | | REATIPCON |
| |--------------------|---------------------------|
| | TIPCRED | ALTTIPCRED |
| | | CONTIPCRED |
| | | EXCTIPCRED |
______________________________________
Manual SIAFI
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______________________________________
| | | INCTIPCRED |
| | | REATIPCRED |
| |--------------------|---------------------------|
| | TIPMOV | ALTTIPMOV |
| | | EXCTIPMOV |
| | | INCTIPMOV |
| | | LISTTIPMOV |
| | | REATIPMOV |
| |--------------------|---------------------------|
| | TIPTAXA | ALTTIPTAXA |
| | | CONTIPTAXA |
| | | EXCTIPTAXA |
| | | INCTIPTAXA |
| | | REATIPTAXA |
| |--------------------|---------------------------|
| | VINCULO | ALTVINCULO |
| | | CONVINCULO |
| | | EXCVINCULO |
| | | INCVINCULO |
| | | REAVINCULO |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| TABORC | ACAO | ATUACAO |
| | | CONACAO |
| |--------------------|---------------------------|
| | ETAPA | ATUETAPA |
| | | CONETAPA |
______________________________________
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______________________________________
| |--------------------|---------------------------|
| | FASEPROG | CONFASEPRO |
| |--------------------|---------------------------|
| | FONTE | ATUFONTE |
| | | CONFONTE |
| |--------------------|---------------------------|
| | GRUPODESC | ATUGPDESC |
| | | CONGPDESC |
| |--------------------|---------------------------|
| | IDOC | ATUIDOC |
| | | CONIDOC |
| |--------------------|---------------------------|
| | ITEMPROG | ATUITEMPRO |
| | | CONITEMPRO |
| |--------------------|---------------------------|
| | PI | ATUPI |
| | | CONPI |
| |--------------------|---------------------------|
| | PT | ATUCALMON |
| | | ATUPT |
| | | ATUPTRES |
| | | CONCALMON |
| | | CONPT |
| | | CONPTRES |
| |--------------------|---------------------------|
| | SUBACAO | ATUSUBACAO |
______________________________________
Manual SIAFI
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______________________________________
| | | CONSUBACAO |
| |--------------------|---------------------------|
| | TABSOF | ATUNATSOF |
| | | ATUNDFONTE |
| | | CONNATSOF |
| | | CONNDFONTE |
| |--------------------|---------------------------|
| | UNIMEDIDA | ATUMED |
| | | CONMED |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| TABRECEITA | CODREC | ATUCODREC |
| | | CONCODREC |
| |--------------------|---------------------------|
| | DESTREC | ATUDESTREC |
| | | CONDESTREC |
| |--------------------|---------------------------|
| | TIPDEST | ATUTIPDEST |
| | | CONTIPDEST |
| |--------------------|---------------------------|
| | TIPOREC | ATUTIPREC |
| | | CONTIPREC |
----------------------------------------------------------------------.
SUBSISTEMA ADMINISTRA - ADMINISTRAO DO SISTEMA
.
Contm os mdulos que permitem o acesso s datas de contabilizao,
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Manual SIAFI
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comunicao entre usurios, aos dados de pesquisas elaboradas com usurios e
de usurios consideradas genricas.
Contm os mdulos que permitem o acesso s datas de contabilizao e aos
dados de pesquisas elaboradas junto aos usurios (PESQUISA), comunicao
entre os usurios (COMUNICA) e a administrao dos usurios do Sistema
(USURIO).
.
SUBSISTEMA AUDITORIA - AUDITORIA
.
composto pelo mdulo ROLRESP, na sua totalidade, que consiste num
cadastro das autoridades oficiais de cada UG, visando atender as necessidades
na rea de auditoria.
.
SUBSISTEMA CONFORM - CONFORMIDADE
.
Este Subsistema contm as transaes que permitem o registro, a consulta
da Conformidade Contbil e ainda, a impresso, no caso da Conformidade Diria.
.
SUBSISTEMA CONTBIL - CONTABILIDADE
.
composto pelos mdulos que concentram as funes relacionadas com as
Demonstraes Contbeis, Equaes Contbeis e Integrao de Balancete.
.
SUBSISTEMA CONVENIO - CONVNIOS
.
Este Subusistema tem por finalidade a formao de um Cadastro para
______________________________________
Manual SIAFI
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______________________________________
registro e controle das transferncias financeiras, que visem execuo de
projetos ou atividades, ou a realizao de eventos com durao certa,
formalizadas atravs de Convnio.
.
SUBSISTEMA DOCUMENTO - DOCUMENTOS DO SIAFI
.
Este subsistema relaciona os documentos utilizados no SIAFI,
possibilitando atualizao, consulta, registro, importao e impresso.
.
SUBSISTEMA ESTMUN - ESTADOS E MUNICPIOS
.
Permitir consultas diversas de estados e municpios como tambm
atualizaes das liberaes de movimentao dos recursos de tributos, alm de
acesso a consultas e detalhamentos dos balanos de estados e municpios.
.
SUBSISTEMA MANUALMF - MANUAL
.
Este Subsistema permite o acesso aos Mdulos de Consulta e Administrao,
dos manuais do Ministrio da Fazenda, disponveis no Sistema.
.
SUBSISTEMA OBRIGAO - CONTROLE DE OBRIGAES
.
Este Subsistema permite o controle das obrigaes assumidas pela Unio,
como contratos de financiamentos internos e externos, compondo-se de mdulos
que possibilitam alteraes, consultas gerenciais, excluses, incluses e
reativaes dos contratos sob administrao dos rgos ou Entidades Pagadoras
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das obrigaes da Unio.
.
SUBSISTEMA ORCFIN - ORAMENTRIO E FINANCEIRO
.
Este Subsistema permite consultas, registros, conciliaes da Conta
nica do Tesouro Nacional e da Conta Movimento do INSS, totalizaes de e
registros de OB, consulta e impresso dos relatrios de arrecadao de
receitas de tributos e contribuies, e ainda s consultar clulas e a
execuo oramentria do Governo Federal.
.
SUBSISTEMA O2C - OPERAES OFICIAIS DE CRDITO
.
Este Subsistema, permite proceder consultas a operaes oficiais de
crdito, inluindo a de juros por Instituio Financeira Oficial, juros por
plano interno, a posio dos Fundos e Programas do Governo Federal,
atualizaes e consultas ao Histrico dos Eventos.
.
SUBSISTEMA TABADM - TABELAS ADMINISTRATIVAS
.
Contm a estrutura bsica de tabelas do Siafi e esto co-relacionadas,
obedecida a lgica do sistema.
.
SUBSISTEMA TABAPOIO - TABELAS DE APOIO
.
Tem por objetivo agrupar as tabelas que servem de sustentao e
apoio para o SIAFI.
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.
SUBSISTEMA TABOBRIG - TABELAS DO CADASTRO DE OBRIGAO
.
Permitir proceder incluses, alteraes, excluses, reativaes e
consultas de obrigaes, de Depsitos no BACEN, de Naturezas de Obrigaes, de
Situao dos Contratos, de Tipos de Aval, de Tipos de Clculo, de Tipos de
Contratos, de Tipos de Grupo Credor, de Tipos de Movimentao Financeira, de
Tipos de Taxas e de Vnculos das obrigaes, relativos ao Cadastro de
Obrigaes.
.
SUBSISTEMA TABORC - TABELAS ORAMENTRIAS
.
Este Subsistema permite atualizaes e consultas s Aes dos rgos do
governo, s Etapas dos rgos, s Fontes de Recursos, aos Grupos de Descrio,
s Operaes de Crdito, aos Itens de Programao, relao dos Planos
Internos, s Clulas da Lei Calmo, relao dos Programas de Trabalho, aos
Programas de Trabalho Resumidos (PTRES), relao de Setores de Atividade
Econmica, relao de Sudaes e relao de Unidades de Medida.
.
SUBSISTEMA TABRECEITA
.
Tem por objetivo agrupar as Tabelas de Receita que servem de
sustentao para o SIAFI.
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