Analiza Cost Beneficiu - Sala de Sport

EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3 Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Anexa nr. 1 La Hotarrea Consiliului Local Romuli Nr. 51 din 28.08.2008
CONSTRUCIE BAZ SPORTIV, COMUNA ROMULI, JUDEUL BISTRIA NSUD
STUDIU DE FEZABILITATE
AUGUST 2008
1
EURO FUNDING GELEP

CUPRINS 1. DATE GENERALE..............................................................................................4

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Denumirea obiectului de investiie................................................................4 Elaborator........................................................................................................4 Autoritatea contractant................................................................................4 Amplasamentul lucrrilor i statutul juridic al terenului.............................4
2. INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL.............................................8

2.1. Descrierea investiiei.....................................................................................8 2.1.1. Concluziile studiului de prefezabilitate.......................................................8 2.1.2. Scopul proiectului: .....................................................................................8 2.1.3. Necesitatea LUCRRILOR...........................................................................8 2.1.4. Descrierea FUNCIONAL:.........................................................................9 2.2. Descrierea tehnica a INVESTIIEI................................................................10 2.2.1. Zona i amplasamentul..............................................................................10 2.2.2. Statutul juridic al terenului........................................................................10 2.2.3. Studii de teren............................................................................................10 2.2.4. Caracteristicile principale ale CONSTRUCIILOR din cadrul obiectivului de INVESTIII, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a INVESTIIEI, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare.....12 2.3. Principalele utilaje de dotare a construciilor. Instalaii aferente construciilor............................................................................................................13 2.3.1. Instalaii electrice......................................................................................14 2.3.2. INSTALAII apa - canal.............................................................................15 2.3.3. INSTALAII termice...................................................................................16 2.4. Durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare al INVESTIIEI................................................................................................................19 2.5. Protectia mediului.....................................................................................20
3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIIEI............................................................20

3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general.....................21 3.2. EALONAREA costurilor coroborate cu graficul de realizare a INVESTIIEI................................................................................................................26
4. ANALIZA COST-BENEFICIU...........................................................................27
4.1. Identificarea INVESTIIEI i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de REFERIN..........................................................................................27 4.2. Analiza OPIUNILOR.....................................................................................27 4.2.1. Scenariul fr proiect...........................................................................27 4.2.2. Scenariul minimal......................................................................................28 4.2.3. Scenariul cu proiect..................................................................................28 4.3. Analiza financiara..........................................................................................28 4.3.1. EVOLUIA prezumat a tarifelor ..............................................................28 4.3.2. EVOLUIA prezumat a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor INVESTIII, NTREINEREA de rutin i REPARAII)................................................................................................................29 4.3.3. EVOLUIA prezumat a veniturilor ..........................................................29 4.4. Analiza economic.......................................................................................40 4.4.1. Justificri, factori de conversie utilizai.................................................40 4.4.2. Beneficii economico-sociale....................................................................40 4.5. Analiza de senzitivitate.................................................................................44 4.5.1. Analiza financiara: RIR i NPV.................................................................44
2
EURO FUNDING GELEP

4.5.2. Analiza economica: ERR i NPV..............................................................46 4.6. Analiza de risc...............................................................................................48
5. SURSELE DE FINANARE A INVESTIIEI....................................................49 6. ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIIEI..........................................................................................................49
6.1. 6.2. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. NUMR de locuri de munca create n faza de EXECUIE..........................49 Numar de locuri de munca create n faza de operare.................................49 Valoarea totala...............................................................................................50 EALONAREA INVESTIIEI..........................................................................51 Durata de realizare........................................................................................51 CAPACITI...................................................................................................51 Avizul beneficiarului privind necesitatea i oportunitatea INVESTIIEI. . .51 Certificatul de urbanism...............................................................................51 Avize de principiu privind asigurarea utilitilor.........................................51 Acordul de mediu..........................................................................................51
7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIIEI.............50
8. AVIZE I ACORDURI DE PRINCIPIU..............................................................51
EURO FUNDING GELEP

1. DATE GENERALE 1.1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTIIE CONSTRUCIE BAZ SPORTIV, COMUNA ROMULI, JUDEUL BISTRIA NSUD 1.2. ELABORATOR SC GELEP SRL 1.3. AUTORITATEA CONTRACTANT COMUNA ROMULI, JUDEUL BISTRIA NSUD 1.4. AMPLASAMENTUL LUCRRILOR I STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI ara: Romnia Judeul: Bistria Nsud Comuna: Romuli
Comuna Romuli Judeul Bistria Nsud Judeul Bistria-Nsud este situat n partea de nord a Romniei fiind ncadrat de judeele: Maramure n nord, Suceava n est, Mure n sud i Cluj n vest.
EURO FUNDING GELEP

Suprafaa judeului msoar 5.355 km2 i nglobeaz zona de contact a Carpailor Orientali cu Podiul Transilvaniei, respectiv bazinul superior al Someului Mare cu afluenii si, precum i o mic poriune din bazinul mijlociu al Mureului. Reedina judeului este municipiul Bistria, cu o populaie de 83.000 locuitori la 1 ianuarie 2004, a crei prim atestare documentar este datat din anul 1264, fiind un vechi burg german i un valoros centru istoric. Alte centre urbane importante ale judeului sunt: Beclean - un ora monoindustrial (11.384 locuitori), Nsud (11.105 locuitori) i Sngeorz-Bi (10.656 locuitori) - o staiune balneoclimateric pentru afeciuni gastrice cu renumite izvoare de ape minerale curative. n structura judeului se gsesc 56 de comune, cele mai importante fiind: Feldru (7.808 locuitori), Maieru (7.681 locuitori), Prundu-Brgului (6.597 locuitori), Tiha Brgului (6.443 locuitori). Din punct de vedere climatic, judeul Bistria-Nsud se ncadreaz n zona continental moderat. Temperatura medie anual coboar sub 0 grade n regiunile montane, la peste 1.900 m i se ridic la peste 8,5 grade Celsius n zona sud-vestic a judeului. Evoluia temperaturilor aerului este tipic continental, cu maxima n luna iulie i minima n ianuarie. Evoluia populaiei judeului:
Data 29 decembrie 1930 25 ianuarie 1948 21 februarie 1956 15 martie 1966 5 ianuarie 1977 7 ianuarie 1992 18 martie 2002 Numrul locuitorilor 223.527 233.650 255.789 269.954 286.628 326.820 311.657 Loc./km2 41.7 43.6 47.8 50.4 53.5 61.0 58.2
Relief Zona montan, situat n jumtatea nord-estic a judeului ntinzndu-se pe 1/3 din suprafaa acestuia, este reprezentat prin culmile ible, Rodna, Suhard, Brgu i Climani, caracterizate printr-o puternic masivitate, prin existena a numeroase pasuri de culme, a unei bogate vegetaii forestiere, a unor ntinse pajiti alpine i subalpine, precum i o bogat reea de ape curgtoare. Aceast zon are nfiarea unui arc de cerc orientat cu partea convex spre Maramure i Moldova, cu nlimi medii de 1500 m, dar i cu piscuri nalte n Munii Rodnei -2279 m Ineu i 2100 m n Climani. Munii ibleului, situai n partea nord-vestic a judeului, reprezint ultimul compartiment al grupei vulcanice maramureene, cuprinsa ntre afluenii Lpuului, n vest i culoarul Sluei n est. Sunt alctuii din roci vulcanice i sedimentare. Altitudinea maxim o reprezint Vrful ibleul (1839 m). Munii Rodnei, cea mai reprezentativ unitate montan din cadrul judeului, se impune prin masivitatea sa impresionant, constituind un veritabil bastion carpatic, care pe lng diversitatea aspectelor de relief se bucur i de alte atribute: bogia vegetaiei i a faunei, resursele subsolului, izvoare minerale, etc. Sunt aezai n partea de nord i nordest a judeului i sunt formai din isturi cristaline i roci sedimentare. Au un relief diversificat, puternic fragmentat, cu forme semee, vi adnci, suprafee etajate n trepte i circuri glaciare. n vest Pasul etref (807 m) i Valea Caselor i despart de Munii ible, n Est Pasul Rotunda i despart de Munii Suhardului. Se remarc frumuseea lacurilor glaciare din aceast zon, cum sunt lacul Lala Mic i Lala Mare.
5
EURO FUNDING GELEP

Munii Suhardului, situai n continuarea Munilor Rodnei, reprezint o unitate montan restrns ca suprafa. Constituii din isturi cristaline, acetia se prezint sub forma unei culmi relativ unitare (Vrful Omu 1932 m), nlimile coboar de la NV spre SE. Munii Brgului, a treia unitate montan, mai redus ca suprafa i masivitate, constituie o unitate relativ bine conturat ntre cele dou culoare alturate, cel al Someului Mare n nord i cel al Brgaielor n sud. Sunt alctuii din roci sedimentare cu intruziuni vulcanice. Altitudinea maxim e atins prin Vrful Miroslava (1625 m). Munii Climani, n exclusivitate vulcanici, reprezint cel mai puternic masiv eruptiv din ntreg lanul carpatic. Sunt alctuii din roci eruptive. Pe teritoriul judeului acetia culmineaz cu Vrful Bistriciorul (1990 ). Zona dealurilor reprezint cea de-a doua form de relief a judeului. Ea ocup partea central i de vest, deinnd circa 2/3 din suprafa i apare ca uniti bine individualizate: Dealurile Nsudului, Dealurile Bistriei, Piemontul Climanilor, Culmea ieului, etc. Clima Din punct de vedere al climei, teritoriul judeului Bistria-Nsud se situeaz n cea mai mare parte n inutul Podiului Transilvaniei, remarcndu-se dou zone climatice: una de dealuri, situat n partea de sud-vest, caracterizat printr-un climat temperat continental ceva mai pronunat dect a zonelor vecine, i una de munte, caracterizat de un climat asemntor celui din Carpaii Orientali. Temperatura medie anual coboar sub 00C n zona montan la peste 1900 m altitudine i depete +8,50C n zona de deal i cmpie. Valorile diurne sub 00C apar n jurul datei de 1 octombrie n zonele montane i dispar n jurul datei de 1 aprilie, acoperind o perioad cu temperaturi negative cuprins ntre 120 i 160 zile. Evoluia temperaturilor aerului este tipic continental, cu maxima n luna iulie i minima n ianuarie. Vnturile dominante bat din Vest n timpul verii, datorit influenei maselor de aer dinspre Oceanul Atlantic, determinnd veri umede i calde, i din Nord-est iarna, siminduse influenta anticiclonului ruso-siberian care determin ierni geroase i relativ secetoase. Viteza medie se cifreaz n jurul valorii de 0,8-2,3 m/s cu predominana de la V-N-V. Precipitaiile atmosferice depesc n general media pe ar. Valorile cele mai ridicate sunt n Munii Rodnei (1400 mm), Munii ible (1200 mm) i Munii Suhard (1000 mm). n zonele de deal precipitaiile se reduc treptat spre SV pana la 650 mm (Teaca). Luna cu cantitatea cea mai redus de precipitaii este ianuarie, pentru zonele montane (80100 mm) i februarie, pentru zona de dealuri, valoarea medie nedepind 20 mm. Primul strat de zpad se depune n jurul datei de 8 noiembrie n Munii Rodnei i 6-8 decembrie n partea sud-vestica a judeului. Solul Ca urmare a diversitii condiiilor de formare a solurilor, judeul Bistria-Nsud se caracterizeaz printr-o mare varietate a acestora, astfel: n zona de cmpie se ntlnesc: soluri brune, soluri brune podzolite, soluri podzolice arilo-iluviare, regosoluri i soluri podzolice, soluri brune nchise; n zona de podi ntlnim: soluri brune podzolite i soluri podzolice-ariloiluviare; n zona montan: soluri brune acide, andosoluri, soluri brune podzolice i podzoluri. Din punct de vedere geologic zona judeului Bistria-Nsud este alctuit din formaiuni cristaline, fli transcarpatic, magnetite neogene, aparinnd zonei montane i formaiuni sedimentare aferente depresiunii Transilvaniei.
6
EURO FUNDING GELEP

Evoluia geologic, zonalitatea geografic altitudinal, litologia i umiditatea, au determinat apariia att a unor soluri zonale-n regiunea montan (soluri humicosililicate, feriiluviale, podzolite, negre acide, silvestre brune glbui), ct i azonale n restul suprafeei judeului (regosoluri erodate, cernoziomuri puternic levigate, soluri aluviale, soluri turboase). Comuna Romuli Comuna Romuli este aezat la limita cu judeul Maramure, n nord, cea mai apropiata localitate fiind Scel, la o distan de aproximativ 15 km i comuna Telciu, din judeul Bistria-Nsud n sud, la o distan de aproximativ 17 km. Are o suprafa de 10.200 ha, iar la recensmntul din 2002 s-a nregistrat un numr de 770 gospodarii cu 1991 locuitori. Prezentare general Prima denumire a comunei a fost de "Strmba", numele fiindu-i dat dup afluentul Sluei numit Izvorul Strmbei. Aceasta denumire s-a pstrat pn la nfiinarea Districtului Autonom Romnesc n anul 1861 care a schimbat numele mai multor sate, dndu-i numele dup salutul rostit de ctre Iosif al II-lea n cele 3 cltorii pe care le-a fcut: "Salve parva Romuli nepos" / "Fii salutata mica nepoata a lui Romulus". Satul component, Dealul tefniei a fost denumit dup dealul cu acelai nume. Acces la ci de comunicaii Comuna Romuli este traversat de drumul Naional 17C. Spre Cluj exist 3 autobuze Sighet-Cluj. Spre Bistria circul 4 autobuze. Pe raza comunei Romuli se ntlnesc urmtoarele instituii de nvmnt: n comuna Romuli funcioneaz dou coli generale, o scoal cu clasele I-VIII n satul Romuli i o coal cu predare simultan cu clasele I-IV n satul Dealu tefniei i patru grdinie, trei n satul Romuli i una n Dealu tefniei, deservite de cadre didactice competente, bine pregtite, toate fiind calificate. Transportul elevilor de la coala Dealu tefniei la coala Romuli se face cu autobuzul pltit din fonduri proprii. Sportul este definit n Carta European a sportului ca o "activitate mai mult sau mai puin organizat de practicare a exerciiilor fizice sub toate aspectele, care provoac o stare de bine psiho-fizic, ridica gradul de sntate al populaiei, contribuie la ridicarea nivelului calitii vieii, are rol de socializare i poate s produc performane sportive la diferite niveluri de participare." Prin urmare, Primria Comunei Romuli a luat iniiativa construirii unei baze sportive.
EURO FUNDING GELEP

2. INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
2.1. DESCRIEREA INVESTIIEI 2.1.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE Anterior acestui studiu de fezabilitate nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, deoarece nu s-a considerat justificat acest aspect. 2.1.2. SCOPUL PROIECTULUI:
-
Relansarea activitilor de educaie fizic i sport (n special a jocului de fotbal) pentru toate categoriile populaiei. Stimularea interesului pentru activitile cu caracter sportiv. Creterea nivelului de educaie, de socializare i a strii de sntate. Ridicarea standardului de via al locuitorilor comunei. Posibilitatea desfurrii activitilor sportive n corelare cu programele naionale de dezvoltare. Creterea numrului de copii i tineri care particip la competiii sportive. 2.1.3. NECESITATEA LUCRRILOR
Tema studiului de fezabilitate este CONSTRUCIE BAZ SPORTIV, COMUNA ROMULI, JUDEUL BISTRIA NSUD. Pornind de la unul din scopurile nvmntului european i anume cel de asigurare real a egalitii anselor tuturor elevilor, fr discriminare, se distinge necesitatea construciei unei baze sportive n Comuna Bistria Nsud, aflat n condiiile prezentate mai jos. Prezentul proiect este o cale viabil care face posibil rezolvarea unor mari deziderate ale locuitorilor, astfel: - rspunde cererilor locuitorilor care manifest un interes deosebit pentru fotbal; - este o posibil opiune educativ, sntoas la petrecerea timpului liber, ceea ce poate conduce la creterea nivelului de sntate al locuitorilor comunei; - va crete popularitatea fotbalului printre locuitori, deoarece vor putea participa ca spectatori la competiiile locale care vor fi organizate; de asemenea se pot organiza partide de fotbal-amatori la care s participe locuitorii comunei; - baza sportiv poate contribui la dezvoltarea atraciei turistice a localitii, prin interconectarea activitilor recreative care se vor desfura la baza sportiv cu agroturismul; ns scopul final este acela de a atrage ct mai muli localnici n micarea sportiv locala i revigorarea activitii sportive.
EURO FUNDING GELEP

2.1.4. DESCRIEREA FUNCIONAL: Construcia Bazei sportive presupune realizarea unei construcii moderne cu destinaia Vestiare, realizarea spatiilor necesare grupurilor sanitare i centralei termice. Tribunele vor fi realizate pe latura opus cldirii vestiarelor, prin construcia a trei module de cte 56 de locuri, conform cerinelor. Lucrrile de construcie a cldirii vestiarelor cuprind lucrri de terasamente, hidroizolaii, lucrri de construcii de rezisten i arhitectur, finisaje interioare i exterioare, realizarea de instalaii electrice, sanitare i termice corespunztoare (nclzire i ap cald menajer). Asigurarea utilitilor este rezolvat astfel: 1. Necesarul de energie electric este asigurat prin racordarea la reeaua local, urmnd ca reeaua i echipamentele de distribuie s fie dimensionate n urma instalrii consumatorilor. 2. Necesarul de ap potabil i menajer va fi asigurat de la reeaua de ap comunal dup extinderea acesteia pn n zona bazei sportive. 3. Necesarul de ap cald menajer i agent de nclzire va fi asigurat de o central termic cu combustibil solid (lemne), urmnd ca, dup executarea reelei comunale de distribuie a gazelor naturale, aceasta s fie nlocuit cu o central pe gaz natural. 4. Evacuarea apelor menajare uzate se face n fosa septic existent, urmnd ca, dup extinderea reelei de canalizare n zon, s se realizeze racordarea la reeaua comunala de canalizare. A.- Corpul vestiarului i construcii anex 1. Execuia fundaiilor; 2. Execuia elementelor de construcii de rezistent i arhitectur; 3. Execuia lucrrilor necesare instalaiilor electrice, sanitare; 4. Execuia finisajelor interioare i exterioare; 5. Realizarea unui sistem de nclzire a tuturor spatiilor, agentul termic fiind furnizat de o central termic cu combustibil solid, care va asigura i necesarul de ap cald menajer, sau, ca soluie alternativ, se poate instala un boiler pentru asigurarea necesarului de ap cald menajer, n condiiile n care activitile specifice bazei sportive se desfoar preponderent n perioade ale anului ce nu necesit prepararea agentului termic pentru nclzire; 6. Executarea termosistemului cldirii; 7. Execuia tunelului de acces la i de la cldirea vestiarelor n conformitate cu amplasamentul spaiilor pentru sportivi i spectatori. B.- Incinta Pentru respectarea actualelor norme de funcionare, s-au avut n vedere urmtoarele: 1. Realizarea pistelor de atletism i sritur n lungime; 2. Realizarea gardului de mprejmuire a terenului cu stlpii de susinere a plasei de protecie, amplasai n spatele porilor; 3. Grupurile sanitare proiectate vor fi executate pe un amplasament care s satisfac optim condiiile de racordare la fosa septic i la sistemul de alimentare cu ap, precum i legtura cu cldirea existent;
9
EURO FUNDING GELEP

4. Realizarea aleilor i trotuarelor pietonale n conformitate cu sistematizarea incintei. Acestea se vor executa din beton; 5. Se va realiza execuia suprafeei de joc. Se va realiza o reea de ap necesar ntreinerii spaiului verde; 6. Construcia tribunei cu numrul de locuri proiectat. 2.2. DESCRIEREA TEHNICA A INVESTIIEI
2.2.1. ZONA I AMPLASAMENTUL Terenul pe care se propune Construcia bazei sportive se afl n comuna Romuli 2.2.2. STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI Terenul pe care se propune Construcia bazei sportive se afl n proprietatea Consiliului Local al comunei Romuli i este absolvit de orice obligaie. Suprafaa terenului este de 1.561 mp. 2.2.3. STUDII DE TEREN Cercetarea geotehnic a terenului s-a efectuat n luna august 2008 prin 2 foraje notate cu F1 i F2 cu adncimea de 6 m de nivelul terenului. Forajele geotehnice s-au executat manual i au permis prelevarea de probe de pmnt la intervale de 1 m adncime. Pe probe reprezentative de pmnt s-au efectuat urmtoarele analize de laborator: - analize granulometrice - limite de plasticitate - umiditii, poroziti, grade de umiditate - ncercri de compresibilitate n edometru Stratificaia terenului i rezultatele determinrilor de laborator geotehnic sunt evideniate pe adncimi i pe profilele forajelor F1 i F2. Foraj F1 0,00m..0,20m 0,20m..0,70m 0,70m..2,00m Foraj F2 0,00m..0,20m 0,20m..0,70m 0,70m..2,00m Pmnt vegetal argilos Nisip cenuiu Depozit granular alctuit din pietri cu bolovni i nisip. Pmnt vegetal argilos Nisip cenuiu Depozit granular alctuit din pietri cu bolovni i nisip.
10
EURO FUNDING GELEP

Principalele caracteristici geotehnice ale stratului de depozit granular alctuit din pietri cu bolovni i nisip, situat n intervalul de adncime 0,70..2,00 m de la nivelul terenului, au fost calculate ca valori medii (normate) i prezentate n tabelul urmtor: n conformitate cu Normativul privind principiile, exigenele i metodele cercetrii geotehnice a terenului de fundare indicativ 074/ 2002, acest strat se ncadreaz n categoria terenurilor bune de fundare. Condiii de fundare innd seama de stratificaia terenului din amplasamentul viitoarei tribune (cu structura metalic), se pot formula urmtoarele concluzii geotehnice: - Fundarea tribunei se poate face direct pe stratul de depozit granular alctuit din pietri cu bolovni i nisip, la adncimea de 1,20 m de la nivelul terenului. - Presiunea convenional de calcul pe stratul de argil prfoas cafenie, pentru fundaii continue cu limea B 0,50 m sau izolate cu limea B 1,0 m, se poate admite p.conv. = 220 kPa, n gruparea fundamental. - Sporurile de presiune pentru ncrcri excentrice n gruparea fundamental i special se vor calcula conform STAS 3300/2-85. pct.2.1 excentriciti dup o singur direcie: pefmax. 1,2 p conv., n gruparea fundamentala; pefmax. 1,4 pconv. , n gruparea speciala; excentriciti dup ambele direcii: pefmax 1,4 p conv., n gruparea fundamental; pefmax. 1,6 pconv., n gruparea special Tasrile terenului de fundare vor fi mici, uniforme i compatibile cu structura de rezisten a viitoarei construcii (tribune); n faza urmtoare se va proceda la decaparea stratului vegetal pe o grosime de 0,20 m, urmat de nivelarea i compactarea suprafeei rezultate dup decapare. Compactarea se poate realiza cu cilidrii compactori cu fee netede sau cilidrii compactori cu pneuri multiple la un numr de 18 treceri ale utilajului pe aceeai urm (9 treceri la ducere i 9 treceri la ntoarcere). Dup compactarea suprafeei se va trece la executarea unei umpluturi organizate (pn la o cot stabilit n proiect), din pmnt argilos (argil prfoas) sau material granular (pietri cu nisip sau balast), adus dintr-o surs apropiat. Umplutura se va realiza prin aternerea pmntului n
11
EURO FUNDING GELEP

straturi elementare de 20 cm , n cazul folosirii argilei prfoase, respectiv n straturi de 25-30 cm, n cazul folosirii de balast sau pietri cu nisip. - Datorit caracterului granular alctuit din pietri cu bolovni i nisip al terenului de fundare, spturile pentru fundaii nu se vor lsa expuse precipitaiilor, cldurii solare sau ciclului de nghe-dezghe. Terenul se recomanda a se nivela prin lucrri de debleere, respectiv prin decaparea acestuia pe o adncime stabilit funcie de panta terenului, obinndu-se n final o suprafa orizontal. Aceste lucrri se vor executa n perioadele lipsite de precipitaii, pentru a se evita mpotmolirea utilajelor in terenul alctuit din umpluturi. - Dup obinerea unei suprafee orizontale, se va trece la aternerea de material granular alctuit din pietri cu nisip, compactat cu un utilaj compactor (compactor cu fete netede), n straturi elementare de 20-25 cm grosime, dup care se va trece la aternerea unui strat subire de 20-25 cm de pmnt argilos-prfos cu umiditate redus (16-17%), compactat cu acelai utilaj. Partea superioar a suprafeei se va acoperii cu un strat de pmnt vegetal, care urmeaz a se nierba. - n paralel cu lucrrile menionate mai sus, se va trece la sistematizarea terenului pe vertical pentru preluarea apelor din precipitaii i deviate ntr-o zon care s nu influeneze zona sportiv. Datele prezentate sunt extrase din studiul geotehnic inclus n documentaia anexat studiului de fezabilitate. 2.2.4. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCIILOR DIN CADRUL OBIECTIVULUI DE INVESTIII, SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE, I VARIANTELE CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A INVESTIIEI, CU RECOMANDAREA VARIANTEI OPTIME PENTRU APROBARE n cadrul prezentului studiu de fezabilitate se propune construcia unei baze sportive n localitatea Romuli, Judeul Bistria Nsud. Tema de proiectare este n conformitate cu Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaiul rural ce a fost demarat prin Ordonana Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaiul rural, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 71/ 2007. Proiectul respect suprafeele i principalele dimensiuni ale construciilor, fiind cele stabilite de federaiile sportive naionale pentru licenierea sporturilor pentru care se amenajeaz baza sportiv. Modelul Tip 2 pentru teren omologabil se refera la modernizarea i transformarea de baze sportive, ale cror dimensiuni i dotri minime pentru aceast baz multifuncional sunt conforme cu prevederile cuprinse n regulamentele de joc ale federaiilor sportive naionale, astfel nct terenul de sport este omologabil pentru competiii desfurate la nivel naional (atletism, fotbal, sritura n lungime etc.). Cu privire la baza sportiv se are n vedere amenajarea terenului de sport (teren de fotbal), a unei piste de srituri n lungime i a pistei de atletism. Ca i construcii anexe, aceasta va fi prevzut cu tribune, vestiar, mprejmuire i cabin poart.
12
EURO FUNDING GELEP

Dimensiunile terenului de fotbal/handbal sunt 50 m X 20 m. Panta de drenare a terenului este de 1%. Dimensiunile terenului sunt conforme cu standardele necesare pentru jocul de handbal (de regul la nivel colar), baschet i tenis. Suprafaa de joc este compus din: - strat uzur pardoseal sportiv de exterior din cauciuc reciclat, agrementat tehnic; - strat suport plac beton slab armat; - strat drenat din pietri sau balast; - pmnt compactat. Construciile anexe au n componen vestiare cu un regim de nlime de 4 m, pe o suprafa construit de 196 mp i prevzute cu instalaii sanitare, electrice i de nclzire. Tribunele, cu o suprafa de 104 mp, vor avea o capacitate de 56 pers. pe scaune/ modul i o nlime de maxim 4,60 m. mprejmuirea terenului se va realiza din panouri din srm galvanizat (250 cm X 200 cm) fixate prin sudur de stlpi. n consecin, suprafeele obiectivelor din cadrul bazei sportive vor fi: Denumire - teren - tribun - vestiare - curte - parcare TOTAL Suprafa - mp 1.010,50 104,00 196,00 28,50 101,20 1.440,20
2.3. PRINCIPALELE UTILAJE DE DOTARE A CONSTRUCIILOR. INSTALAII AFERENTE CONSTRUCIILOR 1. Instalaii electrice Se va configura instalaia electric pentru a fi asigurate instalaia de iluminat local-normal general reproiectat, iluminatul de siguran cu luminoblocuri cu acumulatori i instalaia de prize. Instalaia electric pentru centrala termic va fi proiectat n funcie de caracteristicile i parametrii acesteia. Tabloul general de distribuie va fi proiectat innd cont de mrirea puterii instalate cu noi consumatori (centrala termic i iluminatul exterior). Se va realiza instalaia de protecie cu priz de pmnt. 2. Instalaii apa-canal - Alimentarea cu ap a grupului sanitar se va face din reeaua comunal. Canalizarea va avea o rezolvare de incint pentru ape provenite de la grupul sanitar prin deversarea n fosa septic existent. Apele pluviale se vor dirija ctre spaiul verde. 3. Instalaii termice Cldirea este prevzut cu instalaie de nclzire cu corpuri statice. Agentul de nclzire este furnizat de centrala termic proprie.
13
EURO FUNDING GELEP

2.3.1. INSTALAII ELECTRICE Prezentul proiect n faza de studiu de fezabilitate trateaz soluiile tehnice i evaluarea lucrrilor principale pentru instalaiile electrice specifice unui astfel de obiectiv. Lucrrile de instalaii electrice pentru aceast investiie constau n: Lucrri de instalaii electrice interioare; Lucrri de instalaii electrice exterioare; Lucrrile de instalai electrice interioare structurate pe fiecare nivel cuprind urmtoarele instalaii: Instalaii electrice de iluminat general; Instalaii electrice de iluminat de siguran; Instalaii electrice de for i prize; Lucrrile de instalaii electrice exterioare cuprind urmtoarele instalaii: - Iluminat exterior alei, trotuare i perimetral; - Instalaia de protecie prin legare la pmnt; - Racorduri subterane de distribuie a energiei electrice. Soluii tehnice adoptate Instalaiile electrice de iluminat general i iluminat de siguran Se vor configura instalaiile electrice de iluminat general pentru a se realiza iluminatul cu corpuri de iluminat tip Spoturi 1 x 100 W, Spoturi 1 x 50 W, FIRI 2 x 20 W, FIRI 4 x 20 W echipate cu lmpi fluorescente i circuite realizate cu cablu CYY 3 x 2,5 mm pe traseele proiectate protejat n tub PVC 16 mm. Alimentarea cu energie electric a circuitelor de iluminat se va realiza din tablouri de distribuie amplasate n zone cu acces liber. Iluminatul de siguran se va realiza cu corpuri de iluminat de siguran prevzute cu acumulator. Instalaiile electrice pentru prize monofazice Se vor proiecta instalaiile electrice pentru prize monofazice n vederea realizrii unui sistem optim de prize, funcie de consumatorii prevzui i seciunea n funcie de puterea pe fiecare circuit. Alimentarea cu energie electric a acestor circuite se va realiza din tablourile de distribuie a energiei electrice amplasate n zone cu acces liber. Instalaiile electrice pentru cureni slabi Nu este cazul Instalaia de protecie prin legare la pmnt Se va realiza instalaia de protecie prin legare la pmnt pentru cldire i se va proiecta instalaia de protecie prin legare la pmnt pentru iluminatul exterior. Aceasta se va realiza cu band din OLZn 40 x 4 mm la care vor fi racordate toate lmpile de iluminat exterior. Instalaia de paratrsnet Se va realiza instalaia pentru protecia mpotriva trsnetului i a tensiunilor atmosferice. Instalaia de protecie prin legare la pmnt
14
EURO FUNDING GELEP

Se va construi instalaia pentru protecia mpotriva tensiunilor accidentale i pentru captarea i dispersarea electricitii atmosferice astfel nct s fie asigurat protecia conform normativelor n vigoare. La priza de pmnt se vor lega : - instalaiile de mpmntare aferente cldirii. - instalaiile de protecie contra trsnetelor. - stlpii iluminatului exterior. Toate aceste racorduri se vor realiza cu platband OLZn 40 x 4mm sau conductor flexibil de cupru de 16- 50 mm cu papuci la ambele capete. Execuia prizei se va face conform STAS 12604/5 Avnd n vedere c priza este de tip comun (folosit i pentru instalaiile de paratrsnet) valoarea rezistenei trebuie s fie mai mic de 1 ohm. 2.3.2. INSTALAII APA - CANAL Alimentarea cu ap pentru viitoarea baz sportiv se va face din reeaua existent n zon. n imediata apropiere a terenului se afl un pu forat. Pentru producerea apei calde menajere a fost prevzut un boiler electric cu o capacitate de 100 l, amplasat n zona grupurilor sanitare. Evacuarea apelor uzate se face n fosa septica existent, aceasta fiind n conformitate cu normele n vigoare. Apele pluviale vor fi dirijate prin jgheaburi i burlane spre spaiul verde. S-au proiectat dou grupuri sanitare difereniate pe sexe. Grupurile sanitare au fost dimensionate i dotate conform prevederilor STAS 1478/90 (Alimentarea cu ap la construcii civile i industriale Prescripii fundamentale de proiectare). S-au respectat de asemenea prevederile Normativului I.9/1994 Normativ pentru proiectarea i executarea instalailor sanitare. innd cont de normativele enumerate s-au prevzut grupuri sanitare pentru brbai i separat femei. Dotarea grupurilor sanitare se va face cu urmtoarele obiecte: - Vas closet din porelan sanitar cu rezervor din font montat la nlime buc.2; - Lavoar din porelan sanitar buc. 2 - Pisoar din porelan sanitar : buc. 1 Amplasarea obiectelor sanitare, armturilor i accesoriilor s-a fcut respectnd prevederile STAS 1504 -85 (Distane de amplasare a obiectelor sanitare, armturilor i accesoriilor lor). Conductele de canalizare interioar au fost proiectate n aa fel nct s respecte prevederile STAS 1795-87 (Instalaii sanitare Canalizare interioar Prescripii fundamentale de proiectare) Pentru prevenirea i stingerea incendiilor se vor achiziiona i amplasa urmtoarele dotri: - Stingtor portativ cu pulbere; - Stingtor portativ cu CO2. Mijloacele de prim intervenie pentru stingerea incendiilor se vor amplasa innd cont de urmtoarele criterii: - s se afle n imediata apropiere a locurilor cele mai vulnerabile de incendiu; - s se asigure accesul uor i rapid al personalului de intervenie; - s nu stnjeneasca circulaia i activitatea de producie;
15
EURO FUNDING GELEP

- mijlocul de stingere s fie adecvat (compatibil) cu eventualul focar de incendiu. Dimensionarea instalaiei Determinarea debitului de calcul pentru ap rece s-a fcut conform STAS 1478 -90. Materiale Conductele de distribuie a apei reci potabile i a apei calde de consum se vor executa din evi din polipropilen PPR pentru ap rece i PPR- Al (cu inserie de aluminiu) pentru apa cald. Acestea vor fi nsoite de certificatul de calitate al furnizorului. Dotri Echiparea cu obiecte sanitare i accesorii se va face conform prevederilor STAS 1478-990. Obiectele sanitare vor avea forma i mrimea normale, rezistente la variaii de temperatur, la aciunea mecanic i s aib un aspect plcut. Grupurile sanitare au fost prevzute cu urmtoarele obiecte : - Closete din porelan sanitar albe, cu rezervor montat la seminlime; - Lavoare de 550 mm din porelan sanitar cu picior; - Pisoar din porelan sanitar; - Robinete colar de i racorduri flexibile; - Sifoane de pardoseala cu ieire lateral; - Baterii stative pentru lavoare (rezistente la acionri repetate); - Oglinda sanitara 600 x600; - Suport pentru hrtia igienic. Obiectele sanitare vor fi pozate conform STAS 1504-85, asigurndu-se condiii normale de funcionare i utilizare. 2.3.3. INSTALAII TERMICE Generaliti Prezentul capitol a fost ntocmit avnd la baz necesitatea de asigurare a unui microclimat corespunztor n conformitate cu normele n vigoare. Instalaiile prevzute sunt: Instalaie de nclzire echipat cu corpuri statice, radiatoare din otel; Sursa de producere a agentului termic de nclzire este o central termic pe combustibil solid avnd capacitatea de 45 KW, amplasat ntr-un spaiu special amenajat. Dimensionarea instalaiei Pierderile de cldur ale construciei s-au calculat conform SR 1907-1-97. Temperaturile interioare convenionale de calcul s-au luat conform SR 1907-2-97 i anume ntre 15 i 20 gr.C, funcie de destinaia ncperilor. Rezistena termic pentru elementele de construcie : - Ferestre 0,33 mpk/kw - Perete exterior 1,3 mpk/w Calculul elementelor de siguran (vas de expansiune deschis, conduct de siguran ducere, conduct de siguran ntoarcere) s-au fcut conform prevederilor STAS 7132 i prescripiilor ISCIR C31.
16
EURO FUNDING GELEP

Reeaua de distribuie interioar va fi de tip bitubular, arborescent (dou ramuri echilibrate termic i hidraulic), cu distribuie inferioar, n conformitate cu recomandrile normativului I 13-2002. Conductele vor fi din eav de cupru mbinate prin fitinguri prin lipire (sau eav de otel evi de oel sudate longitudinal pentru instalaii STAS 7656-90). n cazul soluiei cu evi de otel conductele vor fi protejate mpotriva coroziunii prin aplicarea unui strat de baz anticorosiv (dup curirea de rugin a suprafeei protejate). Conductele vor fi montate cu pant care s asigure golirea i dezaerisirea, panta fiind de 3 0/00 (I.13 -2002). Pentru golirea apei din instalaie au fost montate robinete de golire. Echilibrarea hidraulic a instalaiei a fost luat n calcul la dimensionarea ramurilor i a diametrelor conductelor i se va realiza i cu ajutorul robinetelor montate pe cele trei ramuri. Dezaerisirea instalaiei se va realiza prin montarea, n punctele cele mai nalte ale instalaiei, de vase de dezaerisire, ce se vor monta n centrala termic. De asemenea pe fiecare radiator se vor monta ventile manuale de dezaerisire. Corpurile de nclzire proiectate au fost radiatoare tip panou din otel, cu dou suprafee de nclzire. Racordarea corpurilor de nclzire la coloane se va efectua cu respectarea prevederilor normativului I 13 -2002.. Fiecare corp de nclzire va fi echipat cu robinet de dublu reglaj de colt (pe tur), robinet de reglaj (pe retur), ventil de dezaerisire i robinet de golire. Montarea corpurilor de nclzire se va face cu respectarea prevederilor I.13 -2002. Dimensionarea corpurilor de nclzire s-a fcut conform prescripiilor: - SR 1907-1-97 Instalaii de nclzire. Necesarul de cldur. Prescripii de calcul. - SR 1907-2-97 Instalaii de nclzire. Necesarul de cldur de calcul. Temperaturi interioare convenionale de calcul. - I13-2002 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de nclzire central. Proiectarea instalaiei s-a fcut astfel nct aceasta s corespunda calitativ cel puin la nivelurile minime de performan, referitoare la cerinele definite de Legea 10/1995 privind calitatea n construcii: - Rezisten mecanic i stabilitate; - Securitate la incendiu; - Igiena, sntate i mediu; - Sigurana n exploatare; - Protecie mpotriva zgomotului; - Economie de energie i izolare termic. Centrala termic Dimensionarea centralei termice s-a fcut conform prescripiilor GP 051 2000, normativului I 13 2002, prescripiilor ISCIR C31. Centrala termic este amplasat ntr-o ncpere separat. Combustibilul utilizat este combustibilul solid (lemne). Pentru producerea apei calde s-a prevzut un cazan din font, funcionnd cu combustibil solid (lemne). Daca productorul utilajelor va solicita aceasta n mod expres,
17
EURO FUNDING GELEP

cazanul va fi prevzut i cu o pomp de recirculaie a apei n cazan, cu caracteristicile Q=1,0 mc/h, H=3mca.(conform prevederilor GP051) Model de referin pentru cazan: Cazan LEGNO. Pentru prepararea apei calde menajere se va prevede un boiler electric de 100 l. Circulaia apei se realizeaz cu o pomp pe circuitul de nclzire cu parametrii Q=3,0mc/h i H=5,0mca. Asigurarea instalaiei se face cu vas de expansiune deschis cu o capacitate de 50 l., ntruct majoritatea firmelor productoare de astfel de cazane recomand (atunci cnd este posibil) folosirea vaselor de expansiune deschise. Vasul de expansiune deschis se va monta n podul construciei i va fi izolat termic cu saltele din vat mineral. Calculul capacitii, amplasarea vasului de expansiune deschis, legarea acestuia la instalaie s-a fcut conform prescripiilor STAS 7132. Pe conducta de retur s-a prevzut un filtru de impuriti, conform Cerinelor I 13 / 2002. Umplerea instalaiei se face din reeaua de ap rece, printr-un racord n retur, pe care s-au prevzut robinete, filtru de impuriti, filtru anti calcar, ventil de reinere. Evacuarea gazelor arse se face printr-un co metalic, izolat termic cu saltele de vat mineral de 60 mm. Coul de fum se va monta cu respectarea prevederilor normativului I 13 2002. Coul va fi izolat termic fa de elementele de construcie conform prevederilor STAS 6793. Asigurarea aerului necesar arderii se face printr-o priz de aer practicat n peretele exterior al cldirii (dimensiunea prizei : 10 x 10 cm.), conform prevederilor normativului I 13 -2002. De asemenea se vor prevede guri de evacuare a aerului viciat, a cror suprafa liber va fi cel puin egal cu seciunea coului de fum, conform prevederilor normativului I13 -2002. Materiale Toate materialele vor fi nsoite de certificate de calitate i garanie. Utilajele ce se vor monta n centrala termic vor fi nsoite de documentele specificate n GP 051 2000, Pct.3.4.3. i anume: - Certificate de calitate ntocmite de productori (furnizori), care s confirme caracteristicile tehnice ale produsului (inclusiv declaraii de conformitate ale produsului conform normelor n vigoare) - Cri tehnice cu caracteristicile tehnice i funcionale. - Instruciuni de montare, probare, ntreinere, exploatare. - Certificate de garanie i service. - Agremente tehnice. Conductele vor fi din evi de otel sudate longitudinal pentru instalaii STAS 7656-90. nainte de punerea n oper se vor lua msuri de depozitare i conservare corespunztoare a materialelor. Corpurile de nclzire vor fi panouri din otel cu dou suprafee de nclzire (nsoite de certificat care s ateste performanele termice i durata garantat de funcionare) Probe i verificri n vederea recepiei Principala verificare se face prin urmtoarele probe :
18
EURO FUNDING GELEP

Proba la rece (de presiune) se executa conform indicaiilor I.13-2002, pct. 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 20.9, 20.10. Proba la cald are ca scop verificarea etaneitii, a modului de comportare a elementelor instalaiei la dilatare i contractare, a circulaiei agentului termic. Se efectueaz n conformitate cu recomandrile I.13 -2002, Pct. : 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18. Proba de eficacitate: are ca scop de a verifica dac instalaia realizeaz n ncperi gradul de nclzire prevzut n proiect. Procedura de efectuare a acestei probe este stabilita de I.13.-2002, Pct. 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.27. Pe parcursul execuiei lucrrilor se vor urmri fazele determinante.
Msuri de protecia muncii i PSI n timpul execuiei, ct i n timpul exploatrii vor fi respectate capitolele de protecia muncii i PSI specifice, cuprinse n: - Norme Generale de protecia muncii - Ordin 9/9 93 Regulament privind protecia i igiena muncii n construcii; - P118 Normativ de siguran la foc a construciilor; - Ord.M.I. 775/98 - Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor; - Lista nu este limitativ, ea se va completa de la caz la caz cu norme specifice lucrrilor ce se execut pe antier (lucrri de sudur oxiacetilenic, sudur electric, manipulri de materiale grele, etc.) 2.4. DURATA DE REALIZARE I ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTIIEI Execuia lucrrii va ncepe dup ce antreprenorul i-a adjudecat execuia proiectului, urmare a licitaiei i n urma ncheierii contractului cu beneficiarul. Piesele principale pe baza crora constructorul va realiza lucrarea sunt urmtoarele: planuri de situaie, de amplasament; detaliile tehnice de execuie ce cuprind cote, dimensiuni, plane de detaliu pe subcategorii de lucrri; caiete de sarcini cu prescripii tehnice speciale pentru lucrarea respectiv; graficul de ealonare a execuiei lucrrii. Execuia lucrrilor va fi urmrit de consultana de specialitate din partea beneficiarului, inspectoratul de stat n construcii i proiectant prin asistena tehnic de specialitate. Contractanii au deplina libertate de a-i prevedea n oferta de achiziie a lucrrii propriile consumuri i tehnologii de execuie precum i sursele de aprovizionare pe care le agreeaz, cu respectarea ns a exigenelor calitative i cantitative prevzute n proiectul tehnic, n caietele de sarcini, n actele normative n vigoare i n avizele i acordurile obinute pentru realizarea investiiei conform legii. Calitatea lucrrilor executate va fi asigurat prin respectarea prevederilor din: Legea 10/ 1995 a calitii lucrrilor cu toate reglementrile ce decurg din aceasta; HG 925/ 1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitii lucrrilor;
19
EURO FUNDING GELEP

Buletinul Construciilor 4/1996 prescripii tehnice pentru verificarea calitii lucrrilor, inclusiv controlul pe faze determinate. Durata de realizare este de 6 luni calendaristice. 2.5. PROTECTIA MEDIULUI
Protecia aerului, protecia solului i subsolului, protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor, protecia mpotriva radiaiilor n regim de funcionare normal, proiectul "CONSTRUCIE BAZ SPORTIV, COMUNA ROMULI, JUDEUL BISTRIA NSUD", nu reprezint o sursa de zgomot sau de vibraii, o surs de poluare a aerului, nu reprezint sursa de poluare a solului i subsolului i nici nu necesit msuri pentru protecia mpotriva radiaiilor. Protecia ecosistemelor terestre i acvatice Avnd n vedere specificul investiiei ce urmeaz a se realiza, "CONSTRUCIE BAZ SPORTIV, COMUNA ROMULI, JUDEUL BISTRIA NSUD", putem spune c aceasta nu reprezint o surs de poluare a ecosistemelor terestre i acvatice. Lucrri de refacere/Restaurare a amplasamentului La finalizarea, lucrrilor aferente investiiei "CONSTRUCIE BAZ SPORTIV, COMUNA ROMULI, JUDEUL BISTRIA NSUD" recomandm urmtoarele: - curirea zonei aferente investiiei, prin evacuarea din amplasament a deeurilor specifice i transportul acestora la cel mai apropiat depozit de deeuri autorizate; - evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la execuia investiiei. Prevederi pentru monitorizarea mediului Avnd n vedere tipurile de impacturi generate de realizarea investiiei "CONSTRUCIE BAZ SPORTIV, COMUNA ROMULI, JUDEUL BISTRIA NSUD", considerm c nu sunt necesare dotri i msuri speciale de supraveghere a calitii mediului i monitorizare a activitilor destinate proteciei mediului, deoarece n condiii de funcionare normal aceasta investiie nu va afecta factorii de mediu.
3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIIEI

Costul estimativ al investiiei s-a calculat pe baza soluiilor tehnice ale proiectului urmrind fiecare categorie de lucrri care particip la realizarea obiectivului final. Valoarea totala a investiiei conform devizului general, este de 631.442 Lei cu TVA.
20
EURO FUNDING GELEP

3.1.VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud

Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008 Nr. Crt . 0 1,1 1,2 1,3
3,5295
DENUMIREA CAPITOLULUI DE CHELTUIELI

1 Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediu
Valoare (fara TVA)

mii lei 2 0,000 0,000 0,000 mii euro 3 0,000 0,000 0,000
T.V.A.
mii lei 4 0,000 0,000 0,000
Valoare (inclusiv TVA)

mii lei 5 0,000 0,000 0,000 mii euro 6 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2,1 2,2 2,3 Instalatii curenti slabi Instalatii electrice Trotuare si alei interioare incintei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 2 0,000 CAPITOLUL 3 - Proiectare si asistenta tehnica

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Studiu geotehnic Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Cheltuieli pt. organizarea procedurilor de achizitie Consultanta Asistenta tehnica, supraveghere si verificare lucrari 3,530 3,530 21,523 1,765 10,589 10,589
0,000
1,000 1,000 6,098 0,500 3,000 3,000
0,000
0,671 0,671 4,089 0,335 2,012 2,012
0,000
4,200 4,200 25,612 2,100 12,600 12,600
0,000
1,190 1,190 7,257 0,595 3,570 3,570
TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 - INVESTITIA DE BAZA

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Constructii si instalatii Montaj utilaje tehnologice Utilaje, echipamente tehnologice si functionale Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari Active necorporale
51,524
320,337 7,059 44,119 0,000 58,943 0,000
14,598
90,760 2,000 12,500 0,000 16,700 0,000
9,789
60,864 1,341 8,383 0,000 11,199 0,000
61,313
381,202 8,400 52,501 0,000 70,142 0,000
17,372
108,004 2,380 14,875 0,000 19,873 0,000
TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5,1 Organizare santier 5.1.1 - Lucrari de constructii 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii de santier Comisioane, cote, taxe, cost credit 5.2.1 - Comisioane, taxe si cote legale 5.2.2 - Costul creditului Cheltuieli diverse si neprevazute
430,458
21,523 7,059 14,464 5,596 5,596 0,000 21,523
121,960
6,098 2,000 4,098 1,585 1,585 0,000 6,098
81,787
4,089 1,341 2,748 1,063 1,063 0,000 4,089
512,245
25,612 8,400 17,212 6,659 6,659 0,000 25,612
145,132
7,257 2,380 4,877 1,887 1,887 0,000 7,257
5,2
5,3
TOTAL CAPITOL 5 48,642 13,781 9,242 57,884 16,400 CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
21
EURO FUNDING GELEP

6,1 6,2
Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 TOTAL G-RAL din care C+M+I
0,000 530,623 430,458
0,000 150,339 121,960
0,000 100,818 81,787
0,000 631,442 512,245
0,000 178,904 145,132
DEVIZ Nr. 01
Constructie vestiare
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008 Nr. Crt. 0

1
Valoare (fara TVA)

mii lei 2 0,000 127,062 22,942 10,589 12,353 10,589 0,000 0,000 mii euro 3 0,000 36,000 6,500 3,000 3,500 3,000 0,000 0,000
T.V.A.
mii lei 4 0,000 24,142 4,359 2,012 2,347 2,012 0,000 0,000

mii lei 5 0,000 151,204 27,301 12,600 14,700 12,600 0,000 0,000 mii euro 6 0,000 42,840 7,735 3,570 4,165 3,570 0,000 0,000
I
1 2 3 4 5 6 7 8
LUCRARI DE CONSTRUCTII
Terasamente Constructii: rezistenta si arhitectura Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, curenti slabi Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I II
1
183,534
7,059
52,000
2,000
34,871
1,341
218,405
8,400
61,880
2,380
MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II III
1 2 3
7,059
44,119 0,000 0,000
2,000
12,500 0,000 0,000
1,341
8,383 0,000 0,000
8,400
52,501 0,000 0,000
2,380
14,875 0,000 0,000
PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari
TOTAL III TOTAL G-RAL (I+II+III)
44,119 234,712
12,500 66,500
8,383 44,595
52,501 279,307
14,875 79,135
DEVIZ Nr. 02
Realizare tribune
22
EURO FUNDING GELEP

1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008 Nr. Crt . 0

1
Valoare (fara TVA)

mii lei 2 0,000 55,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 mii euro 3 0,000 15,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
T.V.A.
mii lei 4 0,000 10,461 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

mii lei 5 0,000 65,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 mii euro 6 0,000 18,564 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I
1 2 3 4 5 6 7 8
Terasamente Constructii: rezistenta si arhitectura (2 module X 7800/modul) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, curenti slabi Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I II
1
55,060
0,000
15,600
0,000
10,461
0,000
65,522
0,000
18,564
0,000
MONTAJ
TOTAL II III
1 2 3
0,000
0,000 0,000 9,883
0,000
0,000 0,000 2,800
0,000
0,000 0,000 1,878
0,000
0,000 0,000 11,760
0,000
0,000 0,000 3,332
PROCURARE
9,883 64,943
2,800 18,400
1,878 12,339
11,760 77,282
3,332 21,896
23
EURO FUNDING GELEP

DEVIZ Nr. 03
privind cheltuielile necesare procurarii
Echipament tehnologic si scaune tribune


1
Valoare (fara TVA)

mii lei 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 mii euro 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
T.V.A.
mii lei 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

mii lei 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 mii euro 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I
1 2 3 4 5 6 7 8
Terasamente Constructii: rezistenta si arhitectura Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, curenti slabi Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I II
1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
MONTAJ
TOTAL II III
1 2 3
0,000
44,119 0,000 14,824
0,000
12,500 0,000 4,200
0,000
8,383 0,000 2,817
0,000
52,501 0,000 17,640
0,000
14,875 0,000 4,998
PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari (scaune 168 buc. X 25/buc.)
58,943 58,943
16,700 16,700
11,199 11,199
70,142 70,142
19,873 19,873
24
EURO FUNDING GELEP

DEVIZ Nr. 04
Amenajare teren

1
Valoare (fara TVA)

mii lei 2 0,000 41,154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 mii euro 3 0,000 11,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
T.V.A.
mii lei 4 0,000 7,819 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

mii lei 5 0,000 48,973 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 mii euro 6 0,000 13,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I
1 2 3 4 5 6 7 8
Terasamente Constructii: rezistenta si arhitectura (1100m X 10.6/m) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, curenti slabi Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I II
1
41,154
0,000
11,660
0,000
7,819
0,000
48,973
0,000
13,875
0,000
MONTAJ
TOTAL II III
1 2 3
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
PROCURARE
0,000 41,154
0,000 11,660
0,000 7,819
0,000 48,973
0,000 13,875
25
EURO FUNDING GELEP

DEVIZ Nr. 05
Realizare imprejmuire

1
Valoare (fara TVA)

mii lei 2 0,000 40,589 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 mii euro 3 0,000 11,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
T.V.A.
mii lei 4 0,000 7,712 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

mii lei 5 0,000 48,301 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 mii euro 6 0,000 13,685 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I
1 2 3 4 5 6 7 8
Terasamente Constructii: rezistenta si arhitectura (115m X 100/m) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, curenti slabi Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I II
1
40,589
0,000
11,500
0,000
7,712
0,000
48,301
0,000
13,685
0,000
MONTAJ
TOTAL II III
1 2 3
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
PROCURARE
0,000 40,589
0,000 11,500
0,000 7,712
0,000 48,301
0,000 13,685
3.2.EALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIIEI

Operaii / Luni Organizare de antier Realizare investiie propriu-zis
26
1
7.257 euro
4
145.132 euro
EURO FUNDING GELEP

4. ANALIZA COST-BENEFICIU 4.1. IDENTIFICAREA INVESTIIEI I DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERIN Prin realizarea proiectului se intenioneaz realizarea unui teren de sport n comuna Romuli. Realizarea proiectului vizeaz ameliorarea efectelor sociale i economice negative existente n prezent. Avantajele economice ateptate se refer la: - reducerea costurilor de exploatare referitoare la antrenamente i meciuri oficiale pentru formaiile i asociaiile sportive din localitatea Romuli i localitile nvecinate; - reducerea costurilor de exploatare pentru echipele sportive ale unitilor de nvmnt din localitate se au n vedere de asemenea antrenamentele i competiiile; Realizarea proiectului va aduce o serie de beneficii sociale: Beneficiile cu caracter educaional au n vedere posibilitatea utilizrii de ctre unitile de nvmnt din localitate a terenului pentru desfurarea de activiti sportive; Existena bazei sportive permite organizarea unor competiii locale, la nivel de asociaii sportive i uniti de nvmnt; Promovarea sportului n rndul locuitorilor comunei i comunelor nvecinate.
4.2. ANALIZA OPIUNILOR Ipoteze n evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiar i analiza economic) 4.2.1. SCENARIUL FR PROIECT Din punct de vedere al analizei financiare, scenariul Fr proiect nu presupune cheltuieli pentru realizarea investiiei. De asemenea, deoarece baza sportiv nu exist, acest scenariu nu implic nici costuri de ntreinere. Datorit inexistenei bazei sportive, asociaiile sportive i unitile de nvmnt din comun au ntmpinat unele dificulti organizatorice n desfurarea de activiti sportive, precum: imposibilitatea organizrii de evenimente sportive de mare anvergur; nu s-au putut organiza ntreceri de atletism; dei au fost solicitri n acest sens, nu s-au putut organiza n localitate partide din campionatul judeean de fotbal. dificulti n desfurarea activitii echipei de fotbal din localitate.
27
EURO FUNDING GELEP

Pentru Primria Romuli, n acest moment nu exist fluxuri financiare de intrare sau de ieire aferente bazei sportive. De aceea, nu se justific o analiz financiar i nici calculul ratei interne de rentabilitate financiar. Din punct de vedere al analizei economice, soluia Fr proiect nu genereaz costuri de investiii sau de ntreinere. Apar n schimb costuri ale externalitilor creterea costurilor de exploatare pentru organizarea de activiti sportive i amplificarea dificultilor organizatorice. Din aceste considerente rezult o amplificare a efectelor negative deja existente. Inexistena beneficiilor, datorit inexistenei bazei sportive, implic o valoare foarte mic a ratei interne a rentabilitii economice (exist i posibilitatea ca valoarea acesteia s fie negativ). 4.2.2. SCENARIUL MINIMAL Deoarece n localitatea Romuli nu exist nici o baz sportiv, nu se poate lua n calcul un scenariu minimal. 4.2.3. SCENARIUL CU PROIECT Scenariul cu proiect presupune construirea bazei sportive conform specificaiilor proiectantului, iar indicatorii financiari i economici vor fi descrii n seciunile urmtoare: Analiza financiar, Analiza economic, Analiza de risc, Analiza de senzitivitate. 4.3. ANALIZA FINANCIARA Principalul obiectiv al analizei cost-beneficiu financiare este de a calcula indicatorii performanei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceast analiz este dezvoltat din punctul de vedere al Primriei comunei Romuli. Metoda utilizat n dezvoltarea CBA financiar este cea a fluxului net de numerar actualizat. Orizontul de analiz considerat pentru un proiect referitor la infrastructura de pregtire este de 20 ani. Rata de actualizare recomandat n cadrul analizei financiare este de 8%. Analiza financiar va evalua n special: a) profitabilitatea financiar a investiiei i a contribuiei proprii investite n proiect; b) cantitatea optim de intervenie financiar din partea fondurilor guvernamentale; c) durabilitatea financiar a proiectului n condiiile interveniei financiare din partea fondurilor guvernamentale. 4.3.1. EVOLUIA PREZUMAT A TARIFELOR Nu vor fi percepute tarife pentru intrarea n baza sportiv.
28
EURO FUNDING GELEP

4.3.2. EVOLUIA PREZUMAT A COSTURILOR DE OPERARE (SERVICII EXISTENTE, PERSONAL, ENERGIE, OPERAREA NOILOR INVESTIII, NTREINEREA DE RUTIN I REPARAII) Costurile de exploatare preconizate includ urmtoarele elemente: - cheltuielile cu personalul care va deservi baza sportiv; - costul utilitilor (energie electric, combustibil pentru nclzire vestiare i ap cald, ap etc.). Costurile de exploatare aferente ntreinerii i igienizrii se refer la: - zugrveli; - vopsitorii; - refacerea i ntreinerea gazonului; - alte lucrri necesare pstrrii bazei sportive n stare de funcionare, ce se vor efectua periodic. A se vedea justificrile referitoare la costurile de ntreinere i tabelul T2. Costuri i venituri din exploatare. 4.3.3. EVOLUIA PREZUMAT A VENITURILOR Nu vor fi percepute tarife pentru intrarea n baza sportiv, prin urmare nu vor exista venituri.
29
EURO FUNDING GELEP

T1 Investiii totale EURO

Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Indicatori Teren inclusiv amenajri Investiie propriu-zis Echipament nou i uzat Organizare antier ntreinere neprevzut Construcii i instalaii Studii de teren, proiectare, consultan, asisten tehnic Avize, acorduri, autorizaii, organizare achiziie public Alte cheltuieli anterioare produciei (comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare) Cheltuieli aferente implementrii proiectului Cheltuieli anterioare produciei Costurile investiiei Numerar Clieni Rezerva Datorii pe termen scurt Capital de lucru net Variaii ale capitalului de lucru nlocuirea echipamentului cu durat scurt de via Valoarea rezidual Alte articole de investiii Costurile totale ale investiiei 1 0 145.132 0 7.257 7.257 159.646 15.587 1.785 1.887 0 19.258 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 178.904 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30
EURO FUNDING GELEP

T1 Investiii totale EURO (continuare)

Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Indicatori Teren inclusiv amenajri Investiie propriu-zis Echipament nou i uzat Organizare antier ntreinere neprevzut Construcii i instalaii Studii de teren, proiectare, consultan, asisten tehnic Avize, acorduri, autorizaii, organizare achiziie public Alte cheltuieli anterioare produciei (comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare) Cheltuieli aferente implementrii proiectului Cheltuieli anterioare produciei Costurile investiiei Numerar Clieni Rezerva Datorii pe termen scurt Capital de lucru net Variaii ale capitalului de lucru nlocuirea echipamentului cu durat scurt de via Valoarea rezidual Alte articole de investiii Costurile totale ale investiiei 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.265 -117.265 -117.265
31
EURO FUNDING GELEP

T2 Costuri i venituri din exploatare EURO

Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indicatori Venituri din organizarea de evenimente sportive Alte venituri Venituri Fora de munc Energie electric Combustibil ntreinere Costuri administrative Costuri de exploatare totale Venit net din exploatare 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3.840 869 800 1.300 1.920 8.729 -8.729 3 0 0 0 4.032 912 840 1.300 2.016 9.100 -9.100 4 0 0 0 4.234 958 882 1.300 2.117 9.490 -9.490 5 0 0 0 4.445 1.006 926 1.300 2.223 9.900 -9.900 6 0 0 0 4.668 1.026 945 1.300 2.334 10.272 -10.272 7 0 0 0 4.901 1.046 964 2.700 2.450 12.061 -12.061 8 0 0 0 5.146 1.067 983 1.300 2.573 11.069 -11.069 9 0 0 0 5.403 1.088 1.002 1.300 2.702 11.496 -11.496 10 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 -11.943
T2 Costuri i venituri din exploatare EURO (continuare)

Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indicatori Venituri din organizarea de evenimente sportive Alte venituri Venituri Fora de munc Energie electric Combustibil ntreinere Costuri administrative Costuri de exploatare totale Venit net din exploatare 11 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 -11.943 12 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 -11.943 13 0 0 0 5.673 1.110 1.022 2.700 2.837 13.343 -13.343 14 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 -11.943 15 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 -11.943 16 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 -11.943 17 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 -11.943 18 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 -11.943 19 0 0 0 5.673 1.110 1.022 2.700 2.837 13.343 -13.343 20 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 -11.943
32
EURO FUNDING GELEP

T3 Surse de finanare EURO

Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicatori Capital privat Nivel regional Nivel central Totalul contribuiei publice naionale aferente investiiei Resurse externe Obligaiuni i alte resurse financiare Credite BEI Alte mprumuturi Total resurse financiare 1 0 45.174 133.730 178.904 0 0 0 0 178.904 2 0 9.000 0 0 0 0 0 0 9.000 3 0 9.450 0 0 0 0 0 0 9.450 4 0 9.923 0 0 0 0 0 0 9.923 5 0 10.419 0 0 0 0 0 0 10.419 6 0 10.731 0 0 0 0 0 0 10.731 7 0 11.053 0 0 0 0 0 0 11.053 8 0 11.385 0 0 0 0 0 0 11.385 9 0 11.726 0 0 0 0 0 0 11.726 10 0 12.078 0 0 0 0 0 0 12.078
T3 Surse de finanare EURO (continuare)

Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicatori Capital privat Nivel regional Nivel central Totalul contribuiei publice naionale aferente investiiei Resurse externe Obligaiuni i alte resurse financiare Credite BEI Alte mprumuturi Total resurse financiare 11 0 12.078 0 0 0 0 0 0 12.078 12 0 12.078 0 0 0 0 0 0 12.078 13 0 12.078 0 0 0 0 0 0 12.078 14 0 12.078 0 0 0 0 0 0 12.078 15 0 12.078 0 0 0 0 0 0 12.078 16 0 12.078 0 0 0 0 0 0 12.078 17 0 12.078 0 0 0 0 0 0 12.078 18 0 12.078 0 0 0 0 0 0 12.078 19 0 12.078 0 0 0 0 0 0 12.078 20 0 12.078 0 0 0 0 0 0 12.078
33
EURO FUNDING GELEP

T4 Sustenabilitate financiar EURO

Poz. 3.9 2.3 1 2.9 1.21 2 3 4 5 6 7 Indicatori Total resurse financiare Venituri Total intrri Total costuri de exploatare Total costuri investiii Dobnda Rambursare credite Taxe Total ieiri Total flux numerar Flux de numerar total cumulat 1 178.904 0 178.904 0 178.904 0 0 0 178.904 0 0 2 9.000 0 9.000 8.729 0 0 0 0 8.729 271 271 3 9.450 0 9.450 9.100 0 0 0 0 9.100 350 621 4 9.923 0 9.923 9.490 0 0 0 0 9.490 432 1.054 5 10.419 0 10.419 9.900 0 0 0 0 9.900 519 1.573 6 10.731 0 10.731 10.272 0 0 0 0 10.272 460 2.032 7 11.053 0 11.053 12.061 0 0 0 0 12.061 -1.008 1.024 8 11.385 0 11.385 11.069 0 0 0 0 11.069 316 1.340 9 11.726 0 11.726 11.496 0 0 0 0 11.496 230 1.570 10 12.078 0 12.078 11.943 0 0 0 0 11.943 135 1.705
T4 Sustenabilitate financiar EURO (continuare)

Poz. 3.9 2.3 1 2.9 1.21 2 3 4 5 6 7 Indicatori Total resurse financiare Venituri Total intrri Total costuri de exploatare Total costuri investiii Dobnda Rambursare credite Taxe Total ieiri Total flux numerar Flux de numerar total cumulat 11 12.078 0 12.078 11.943 0 0 0 0 11.943 135 1.841 12 12.078 0 12.078 11.943 0 0 0 0 11.943 135 1.976 13 12.078 0 12.078 13.343 0 0 0 0 13.343 -1.265 711 14 12.078 0 12.078 11.943 0 0 0 0 11.943 135 846 15 12.078 0 12.078 11.943 0 0 0 0 11.943 135 981 16 12.078 0 12.078 11.943 0 0 0 0 11.943 135 1.116 17 12.078 0 12.078 11.943 0 0 0 0 11.943 135 1.251 18 12.078 0 12.078 11.943 0 0 0 0 11.943 135 1.387 19 12.078 0 12.078 13.343 0 0 0 0 13.343 -1.265 122 20 12.078 0 12.078 11.943 0 0 0 0 11.943 135 257
34
EURO FUNDING GELEP

T5. Rata intern a rentabilitii financiare a capitalului EURO

Poz. 2.3 1.19 5.1 2.9 4.2 4.3 3.1 3.5 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Indicatori Venituri Valoare rezidual Venituri totale Costuri de exploatare totale Dobnzi Rambursare credite Capital privat Totalul contribuiei publice naionale Cheltuieli totale Flux de numerar net Rata intern a rentabilitii financiare a capitalului Valoarea net financiar actual a capitalului Rata de actualizare Factor de actualizare Flux de numerar actualizat 1 0 0 0 0 0 0 178.904 178.904 -178.904 0 8.729 0 0 0 0 8.729 -8.729 2 0 0 9.100 0 0 0 0 9.100 -9.100 3 0 0 9.490 0 0 0 0 9.490 -9.490 4 0 5 0 6 0 0 12.061 0 0 0 0 12.061 -12.061 7 0 0 11.069 0 0 0 0 11.069 -11.069 8 0 0 11.496 0 0 0 0 11.496 -11.496 9 0 0 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 10 0
0 0 9.900 10.272 0 0 0 0 0 0 0 0 9.900 10.272 -9.900 -10.272 -10,87% -237.645 0,08 0,6806 -6.738 0,6302 -6.473
0,9259 -165.652
0,8573 -7.483
0,7938 -7.224
0,7350 -6.976
0,5835 -7.038
0,5403 -5.980
0,5002 -5.751
0,4632 -5.532
35
EURO FUNDING GELEP

T6. Rata intern a rentabilitii financiare a capitalului EURO (continuare)

Poz. 2.3 1.19 5.1 2.9 4.2 4.3 3.1 3.5 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Indicatori Venituri Valoare rezidual Venituri totale Costuri de exploatare totale Dobnzi Rambursare credite Capital privat Totalul contribuiei publice naionale Cheltuieli totale Flux de numerar net Rata intern a rentabilitii financiare a capitalului Valoarea net financiar actual a capitalului Rata de actualizare Factor de actualizare Flux de numerar actualizat 11 0 0 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 0 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 12 0 0 13.343 0 0 0 0 13.343 -13.343 13 0 0 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 14 0 0 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 15 0 0 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 16 0 0 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 17 0 0 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 18 0 0 13.343 0 0 0 0 13.343 -13.343 19 0 20 0 117.265 117.265 11.943 0 0 0 0 11.943 105.322
0,4289 -5.122
0,3971 -4.743
0,3677 -4.906
0,3405 -4.066
0,3152 -3.765
0,2919 -3.486
0,2703 -3.228
0,2502 -2.989
0,2317 -3.092
0,2145 22.597
36
EURO FUNDING GELEP

Analiza financiara EURO

Indicatori Venituri Venituri din organizarea de evenimente sportive Alte venituri Venituri totale Cheltuieli Fora de munc Energie electric Combustibil ntreinere Costuri administrative Total costuri de operare Fora de munc Materii prime Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M Valoarea rezidual Cheltuieli totale Fluxul de numerar net Rata intern a rentabilitii financiare a investiiei Valoarea net financiar actual a investiiei Rata de actualizare Factor de actualizare Flux de numerar actualizat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.770 123.363 33.772 178.904 178.904 -178.904 2 0 0 0 3.840 869 800 1.300 1.920 8.729 0 0 0 0 8.729 -8.729 3 0 0 0 4.032 912 840 1.300 2.016 9.100 0 0 0 0 9.100 -9.100 4 0 0 0 4.234 958 882 1.300 2.117 9.490 0 0 0 0 9.490 -9.490 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 4.901 1.046 964 2.700 2.450 12.061 0 0 0 0 12.061 -12.061 8 0 0 0 5.146 1.067 983 1.300 2.573 11.069 0 0 0 0 11.069 -11.069 9 0 0 0 5.403 1.088 1.002 1.300 2.702 11.496 0 0 0 0 11.496 -11.496 10 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943
4.445 4.668 1.006 1.026 926 945 1.300 1.300 2.223 2.334 9.900 10.272 0 0 0 0 0 0 0 0 9.900 10.272 -9.900 -10.272 -10,87% -237.645 0,08 0,6806 -6.738 0,6302 -6.473
0,9259 -165.652
0,8573 -7.483
0,7938 -7.224
0,7350 -6.976
0,5835 -7.038
0,5403 -5.980
0,5002 -5.751
0,4632 -5.532
37
EURO FUNDING GELEP

Analiza financiara EURO (continuare)

Indicatori Venituri Venituri din organizarea de evenimente sportive Alte venituri Venituri totale Cheltuieli Fora de munc Energie electric Combustibil ntreinere Costuri administrative Total costuri de operare Fora de munc Materii prime Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M Valoarea rezidual Cheltuieli totale Fluxul de numerar net Rata intern a rentabilitii financiare a investiiei Valoarea net financiar actual a investiiei Rata de actualizare Factor de actualizare Flux de numerar actualizat 11 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 12 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 13 0 0 0 5.673 1.110 1.022 2.700 2.837 13.343 0 0 0 0 13.343 -13.343 14 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 15 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 16 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 17 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 18 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 0 0 0 0 11.943 -11.943 19 0 0 0 5.673 1.110 1.022 2.700 2.837 13.343 0 0 0 0 13.343 -13.343 20 0 0 0 5.673 1.110 1.022 1.300 2.837 11.943 0 0 0 -117.265 -105.322 105.322
0,4289 -5.122
0,3971 -4.743
0,3677 -4.906
0,3405 -4.066
0,3152 -3.765
0,2919 -3.486
0,2703 -3.228
0,2502 -2.989
0,2317 -3.092
0,2145 22.597
Din datele prezentate rezult c rata interna a rentabilitii financiare a investiiei este de -10,87 %, adic mai mica dect rata de actualizare de 8 % utilizat.
38
EURO FUNDING GELEP

Justificri: Valoarea rezidual a investiiei pentru realizarea investiiei este considerat ca fiind de aproximativ 78% din valoarea evalurii iniiale a lucrrilor investiiei de baz (avnd n vedere evoluia pieei imobiliare, intervalul de timp pentru efectuarea lucrrilor de ntreinere i volumul acestora, precum i determinarea gradului de uzur fizic conform Normativului P135/1995, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 2/N/20.01.1995, precum i al Avizului nr. 67 din 23.08.1999 al Consiliului Tehnico-tiinific al MLPAT); Costurile de ntreinere previzionate, conform specificaiilor proiectantului, au n vedere lucrri de genul: reparaii, zugrveli, vopsitorie etc., efectuate o dat la ase ani. De asemenea, n fiecare an a fost prevzut o sum minim pentru lucrri de ntreinere curente (pist de atletism, gazon, vestiare etc.); Sursele de finanare au n vedere costul lucrrilor de ntreinere, pentru care Primria comunei Romuli va aloca sume anuale corespunztoare. Necesarul de finanare la nivelul anului 2009 va fi de aproximativ 9.000 euro. n funcie de necesitai, nivelul subveniilor se poate majora n viitor. De asemenea, n fiecare an Primria va aloca fonduri suplimentare necesare efecturii reparaiilor de amploare indicate care au intervalul de execuie ase ani (deoarece acestea au valori substaniale); n calculul sustenabilitii proiectului nu s-a luat n considerare valoarea rezidual a investiiei, deoarece investiia nu va fi lichidat la sfritul ultimului an de previziune, deci nu exist o intrare real de bani; Din totalul valorii construcii i montaj, fora de munc reprezint aproximativ 15% (conform proiectantului i devizelor); Toate costurile suplimentare care nu sunt incluse n Construcii+Montaj sunt incluse n analiza financiar la capitolul Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M (acestea referindu-se la urmtoarele articole: Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare, Cheltuieli aferente implementrii proiectului etc.); Conform documentelor oficiale aferente Msurii 322 i Ghidului Solicitantului pentru Msura 3.2.2 Anexa 4.1. Recomandri privind elaborarea analizei cost-beneficiu, s-a utilizat pentru analiza financiar o rat de actualizare de 8%; VAVN este - 0,54 (proiectul nu este generator de profit) VI
Valoarea raportului unde:
VAVN valoarea actualizat a veniturilor nete VI valoarea investiiei
39
EURO FUNDING GELEP

4.4. ANALIZA ECONOMIC
4.4.1. JUSTIFICRI, FACTORI DE CONVERSIE UTILIZAI Conform documentelor ntocmite de ctre organele abilitate pn la data redactrii prezentului studiu i conform Ghidului de analiza cost-beneficiu s-a utilizat pentru analiza financiar o rat social de actualizare de 5,5%, avnd n vedere faptul c Romnia este ar de Coeziune; n analiza economic s-au folosit urmtorii factori de conversie: - 0,84 aferent materiilor prime i valorii cheltuielilor suplimentare, inclusiv pentru valoarea rezidual, datorit eliminrii TVA din aceste valori; - 0,705 aferent cheltuielilor cu fora de munc, avnd n vedere obligaiile angajatorului relative la salarii 4.4.2. BENEFICII ECONOMICO-SOCIALE Beneficii economice Reducerea costurilor de exploatare pentru formaiile sportive din comuna Romuli, care vor putea utiliza baza sportiv pentru antrenamente i meciuri, fr a fi nevoie de deplasarea n alte localiti i de nchirierea unor terenuri corespunztoare. De facilitile oferite de baza sportiv pot beneficia echipele sportive care aparin asociaiilor sportive din localitile nvecinate. Echipa AS Romuli particip n campionatul judeean de fotbal. De asemenea de baza sportiv pot beneficia i asociaiile sportive ale comunelor nvecinate, ca de exemplu, AS ECIRO FOREST Telciu care are o echip de fotbal n Liga a IV-a sau AS SPICUL Salva. Printre evenimentele sportive organizate la nivelul comunei se numr meciurile de fotbal ale echipei AS oimii Romuli n Liga a IV-a, jocuri sportive organizate de cele dou coli din localitate Beneficii sociale Beneficiile culturale cu caracter educaional au n vedere posibilitatea utilizrii terenului de ctre unitile de nvmnt din localitate. La nivelul unitilor de nvmnt exist un potenial sportiv ridicat, att din punct de vedere al cadrelor didactice cu pregtire n domeniu, cat i din punct de vedere al aptitudinilor i nclinaiilor elevilor pentru fotbal, atletism, handbal, volei, tenis de mas, tenis de cmp. La colile din comun nva 374 elevi, iar numrul precolarilor este de 201. Terenul de sport va asigura egalitatea de anse, din punct de vedere al condiiilor de antrenament, cu ceilali competitori i va oferi tinerilor sportivi condiii de antrenament optime; Creterea popularitii sportului n rndul locuitorilor, prin organizarea unor partide din Campionatul Judeean i amicale, ale echipelor de juniori i seniori; Posibilitatea ca locuitorii comunei pasionai de fotbal, tenis sau volei s poat participa la meciuri cu caracter de amatori organizate sub egida Primriei sau a Asociaiei Sportive Romuli;
40
EURO FUNDING GELEP

Se dorete organizarea unor activiti sportive n care s fie atrai i ali locuitori ai comunei (n afar de elevi i sportivii legitimai). Se apreciaz c locuitorii comunei sunt n mare parte interesai de activitile sportive. Faptul c terenul poate fi utilizat pentru atletism permite desfurarea unor activiti din categoria sportului de mas, cu participare liber. Aceste activiti vor permite meninerea i ameliorarea strii generale de sntate a populaiei (conform datelor oferite de Primria Comunei Romuli i Direcia de Sntate Public, locuitorii comunei au un nivel de sntate mediu i peste). De asemenea, terenul de fotbal permite locuitorilor s participe la meciuri de fotbal cu caracter de amatori, organizate de primrie la fiecare sfrit de sptmn. Echipa de fotbal seniori a comunei particip la diferite cupe i concursuri. La nivelul anului 2008 nivelul de trai al populaiei din zona se prezint astfel: Nr. Nivel de trai crt. 1. Foarte sczut 2. Sczut 3. Mediu 4. Ridicat 5. Foarte ridicat Procente (aproximativ) 5 65 25 5
41
EURO FUNDING GELEP

Analiza economic EURO

Indicatori Venituri din exploatare Venituri din organizarea de evenimente sportive Alte venituri Venituri din exploatare totale Beneficii economice Reducerea costului de exploatare asociaii sportive Reducerea costului public spectator Alte beneficii economice Total beneficii economice Beneficii sociale Beneficii legate de sntatea copiilor Beneficii referitoare la sntatea populaiei Total beneficii sociale Total beneficiu economico-social Costuri de exploatare Fora de munc Energie electric Combustibil ntreinere Costuri administrative Total costuri de operare Fora de munc Materii prime Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M Costurile totale ale investiiei Cheltuieli totale Fluxul de numerar net Rata intern a rentabilitii economice Valoarea actual net economic Rata de actualizare Factor de actualizare Flux de numerar actualizat CF 0,9174 0,8403 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7050 0,8403 0,8403 0,8403 0,8403 0,7050 0,8403 0,8403 0 0 0 0 0 0 15.348 103.666 28.379 147.393 147.393 -147.393 2 0 0 0 2.755 6.989 0 9.744 10.007 3.002 13.008 22.752 2.707 730 672 1.092 1.613 6.815 0 0 0 0 6.815 15.937 3 0 0 0 2.838 7.198 0 10.036 10.207 2.912 13.119 23.155 2.843 766 706 1.092 1.694 7.101 0 0 0 0 7.101 16.053 4 0 0 0 2.923 7.414 0 10.337 10.411 2.825 13.235 23.572 2.985 805 741 1.092 1.779 7.402 0 0 0 0 7.402 16.171 5 0 0 0 2.981 7.563 0 10.544 10.619 2.740 13.359 23.903 6 0 0 0 3.041 7.714 0 10.755 10.725 2.685 13.410 24.165 3.291 862 794 1.092 1.961 8.000 0 0 0 0 8.000 16.165 7 0 0 0 3.102 7.868 0 10.970 10.832 2.631 13.464 24.434 3.455 879 810 2.269 2.059 9.472 0 0 0 0 9.472 14.962 8 0 0 0 3.164 8.026 0 11.189 10.941 2.579 13.519 24.709 3.628 897 826 1.092 2.162 8.605 0 0 0 0 8.605 16.104 9 0 0 0 3.195 8.106 0 11.301 11.050 2.527 13.577 24.878 3.809 915 842 1.092 2.270 8.929 0 0 0 0 8.929 15.949 10 0 0 0 3.227 8.187 0 11.414 11.050 2.477 13.527 24.941 4.000 933 859 1.092 2.384 9.268 0 0 0 0 9.268 15.673
0,9479 -139.709
0,8985 14.319
0,8516 13.671
3.134 845 778 1.092 1.868 7.717 0 0 0 0 7.717 16.185 10,07% 67.166 0,055 0,8072 0,7651 13.053 12.384
0,7252 11.724
0,6874 10.285
0,6516 10.493
0,6176 9.851
0,5854 9.175
42
EURO FUNDING GELEP

Analiza economic EURO (continuare)

Indicatori Venituri din exploatare Venituri din exploatare Venituri din organizarea de evenimente sportive Alte venituri Venituri din exploatare totale Beneficii economice Reducerea costului de exploatare asociaii sportive Reducerea costului public spectator Alte beneficii economice Total beneficii economice Beneficii sociale Beneficii legate de sntatea copiilor Beneficii referitoare la sntatea populaiei Total beneficii sociale Total beneficiu economico-social Costuri de exploatare Fora de munc Energie electric Combustibil ntreinere Costuri administrative Total costuri de operare Fora de munc Materii prime Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M Costurile totale ale investiiei Cheltuieli totale Fluxul de numerar net Rata intern a rentabilitii economice Valoarea actual net economic Rata de actualizare Factor de actualizare CF 0,9174 0,8403 11 0 0 0 3.227 8.187 0 11.414 11.050 2.477 13.527 24.941 0,7050 0,8403 0,8403 0,8403 0,8403 0,7050 0,8403 0,8403 4.000 933 859 1.092 2.384 9.268 0 0 0 0 9.268 15.673 12 0 0 0 3.227 8.187 0 11.414 11.050 2.477 13.527 24.941 4.000 933 859 1.092 2.384 9.268 0 0 0 0 9.268 15.673 13 0 0 0 3.227 8.187 0 11.414 11.050 2.477 13.527 24.941 4.000 933 859 2.269 2.384 10.445 0 0 0 0 10.445 14.496 14 0 0 0 3.227 8.187 0 11.414 11.050 2.477 13.527 24.941 4.000 933 859 1.092 2.384 9.268 0 0 0 0 9.268 15.673 15 0 0 0 3.227 8.187 0 11.414 11.050 2.477 13.527 24.941 4.000 933 859 1.092 2.384 9.268 0 0 0 0 9.268 15.673 16 0 0 0 3.227 8.187 0 11.414 11.050 2.477 13.527 24.941 4.000 933 859 1.092 2.384 9.268 0 0 0 0 9.268 15.673 17 0 0 0 3.227 8.187 0 11.414 11.050 2.477 13.527 24.941 4.000 933 859 1.092 2.384 9.268 0 0 0 0 9.268 15.673 18 0 0 0 3.227 8.187 0 11.414 11.050 2.477 13.527 24.941 4.000 933 859 1.092 2.384 9.268 0 0 0 0 9.268 15.673 19 0 0 0 3.227 8.187 0 11.414 11.050 2.477 13.527 24.941 4.000 933 859 2.269 2.384 10.445 0 0 0 0 10.445 14.496 20 0 0 0 3.227 8.187 0 11.414 11.050 2.477 13.527 24.941 4.000 933 859 1.092 2.384 9.268 0 0 0 -98.542 -89.274 114.215
0,5549 8.697
0,5260 8.244
0,4986 7.227
0,4726 7.406
0,4479 7.020
0,4246 6.654
0,4024 6.307
0,3815 5.979
0,3616 5.242
0,3427 39.145
43
EURO FUNDING GELEP

Din datele prezentate rezult c rata intern a rentabilitii economice a investiiei este de 10,07%, adic mai mare dect rata de actualizare social de 5,5% utilizat. 4.5. ANALIZA DE SENZITIVITATE Pentru a determina efectele variaiei elementelor componente ale RIR i ale NPV, fiecare component se va modifica fa de situaia de baz prin creterea sau descreterea (dac este cazul) separat a acesteia cu 1%, 2%, 3% 5%, celelalte elemente rmnnd nemodificate, i recalcularea RIR i NPV. 4.5.1. ANALIZA FINANCIARA: RIR I NPV Elementele luate n considerare n analiza de senzitivitate sunt: - inflaia, - salariul nominal, - salariul real, - cheltuielile cu utilitile i de ntreinere. Fiecare component va lua pe rnd valorile din tabelele de mai jos, rezultnd urmtoarele valori pentru RIR i NPV: RIR (%) Inflaie Salariu nominal Salariu real Utiliti i ntreinere
NFPV (euro)
-1%
-10,94% -10,83% -11,01% -10,84% -1%
236.133 237.002 239.575 237.336
0%
-10,87% -10,87% -10,87% -10,87% 0%
237.645 237.645 237.645 237.645
1%
-10,80% -10,92% -11,06% -10,90% 1%
239.157 238.288 240.218 237.954
2%
-10,74% -10,96% -11,10% -10,93% 2%
240.670 238.932 240.862 238.263
3%
-10,68% -11,01% -11,15% -10,96% 3%
242.182 239.575 241.505 238.572
4%
-10,61% -11,06% -11,19% -10,99% 4%
243.694 240.218 242.148 238.881
5%
-10,55% -11,10% -11,24% -11,02% 5%
-245.206 -240.862 -242.792 -239.190
Inflaie Salariu nominal Salariu real Utiliti i ntreinere
La nivelul ntregii investiii putem identifica urmtorii parametri cu tipul de elasticitate specificat. Parametri Inflaie Salariu nominal Salariu real Utiliti i ntreinere
44
Elasticitate min max 0,6159 -0,5920 0,4221 0,4221 0,6755 1,6885 0,2673 0,2675
EURO FUNDING GELEP

Analiza de senzitivitate a RIR financiare

-10,50% -1% -10,60% -10,70% -10,80% -10,90% -11,00% -11,10% -11,20% -11,30% inflatie salariu nominal salariu real utilitati si intretinere 0% 1% 2% 3% 4% 5%
Rezultatul indic dou categorii de elemente: una care are un impact semnificativ asupra RIR, i alta care are un impact redus asupra RIR. n prima categorie se ncadreaz inflaia i salariul real, iar n cea de a doua categorie se includ salariul nominal i cheltuielile pentru utiliti i ntreinere.
Probabilitatea cumulat a evoluiei RIR financiare
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -11,30% -11,20% -11,10% -11,00% -10,90% -10,80% -10,70% -10,60% -10,50%
Curba probabilitii cumulate ne permite s atribuim un grad de risc, dac probabilitatea cumulat este mai mare sau mai mic dect valoarea de referin care este considerat ca fiind critic. De asemenea se poate evalua care sunt probabilitile ca RIR s fie mai mare dect o anumit valoare care, i n acest caz, este adoptat ca limit. n cazul proiectului analizat exist probabilitatea nul ca RIR s fie mai mare de 8%.
45
EURO FUNDING GELEP

4.5.2. ANALIZA ECONOMICA: ERR I NPV Elementele luate n considerare n analiza de senzitivitate sunt: inflaia, salariul nominal, salariul real, beneficiile economice, cheltuielile cu utilitile i de ntreinere, implicaiile sociale. Fiecare component va lua pe rnd valorile din tabelele de mai jos, rezultnd urmtoarele valori pentru ERR i NPV: ERR (%) Inflaie Salariu nominal Salariu real Costuri operare Economic Social 9,99% 10,20 % 9,99% 9,97%
ENPV (euro)
-1% 10,21 % 10,11 %
0% 10,07 % 10,07 % 10,07 % 10,07 % 10,07 % 10,07 %

-1%
68.637 67.703 66.093 68.706 65.963 65.691
1% 9,93% 10,03 % 9,95% 9,94% 10,15 % 10,17 %

1%
65.696 66.630 65.556 65.627 68.370 68.642
2% 9,79% 9,99% 9,91% 9,81% 10,23 % 10,26 %

2%
64.225 66.093 65.019 64.087 69.574 70.117
3% 9,66% 9,95% 9,87% 9,69% 10,31 % 10,36 %

3%
62.754 65.556 64.483 62.548 70.778 71.593
4% 9,53% 9,91% 9,83%
5% 9,40% 9,87% 9,80%
9,57% 9,44% 10,38 % 10,46% 10,46 % 10,56%

5%
59.812 64.483 63.409 59.469 73.185 74.544
0%
67.166 67.166 67.166 67.166 67.166 67.166
4%
61.283 65.019 63.946 61.008 71.981 73.068
Inflaie Salariu nominal Salariu real Costuri operare Economic Social
La nivelul ntregii investiii putem identifica urmtorii parametri cu tipul de elasticitate specificat. Parametri Inflaie Salariu nominal Salariu real Costuri operare Economic Social Elasticitate min max 1,3672 -1,3225 0,3865 -0,3855 1,1580 -0,5391 1,2630 -1,2366 0,7879 0,7894 0,9738 0,9754
46
EURO FUNDING GELEP

Analiza de senzitivitate a ERR

10,80% 10,60% 10,40% 10,20% 10,00% 9,80% 9,60% 9,40% 9,20% -1% 0% inflatie 1% 2% salariu nominal economic 3% 4% salariu real social 5%
costuri operare
Rezultatul indic dou categorii de elemente: una care are un impact semnificativ asupra ERR, i alta care are un impact redus asupra ERR. n prima categorie se ncadreaz salariul real, costurile de operare, iar n cea de a doua categorie se includ: inflaia, implicaiile economice, sociale i salariul nominal.
Probabilitatea cumulat a evoluiei ERR
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,20% 9,40% 9,60% 9,80% 10,00% 10,20% 10,40% 10,60% 10,80%
Curba probabilitii cumulate ne permite s atribuim un grad de risc, dac probabilitatea cumulat este mai mare sau mai mic dect valoarea de referin care este considerat ca fiind critic. De asemenea se poate evalua care sunt probabilitile ca ERR
47
EURO FUNDING GELEP

s fie mai mic dect o anumit valoare care, i n acest caz, este adoptat ca limit. n cazul proiectului analizat exist probabilitatea nul ca ERR s fie mai mic de 5,5%. 4.6. ANALIZA DE RISC Prin analiza de risc au fost identificai urmtorii factori care pot aciona asupra ratei interne de rentabilitate (att financiar, ct i economic): - inflaia; - salariul nominal; - salariul real; - cheltuielile cu utilitile i de ntreinere; - implicaiile sociale identificate la nivelul proiectului; Comportamentul acestor factori i efectele asupra indicatorilor proiectului sunt detaliate n cadrul analizei de senzitivitate. Evoluia ratelor de rentabilitate (financiar IRR i economic ERR) ntr-o anumit direcie este determinat n primul rnd de dinamica pieei materialelor de construcii, de preurile oferite de ctre firmele existente pe pia. O eventual cretere a preurilor prin intermediul inflaiei poate afecta mai mult dect proporional costurile proiectului, genernd reducerea valorii actuale nete a investiiei i creterea riscului operaional. Modificarea variabilelor salarii i costuri prezint o elasticitate pozitiv, dar cu o valoare subunitar n cazul ratei interne de rentabilitate i supraunitar n cazul ratei rentabilitii economice, ceea ce se explic prin faptul c asupra ratelor de rentabilitate financiar i economic acioneaz n acelai moment factori cu direcii de aciune diferite. La nivelul economiei naionale se are n vedere majorarea salariilor la orice nivel, caz n care scenariul de evoluie al salariului nominal i real ar urma trendul ascendent al salariului minim pe economie i al salariului mediu pe economie. O dinamic diferit fa de costuri o au evoluia variabilelor salarii nominale i reale. Amplitudinea modificrii acestor variabile determin o amplitudine mai mic a modificrii ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explic prin faptul c variabilele menionate dein o pondere mai mic n valoarea total a acestuia. Creterea intensitii pozitive a implicaiilor sociale antreneaz o cretere a ratei de rentabilitate economic, dar cu o amplitudine redus. Diminuarea riscurilor cu implicaii majore care se pot ivi la nivelul proiectului, precum costurile de realizare i operare, inflaia i salariile nu pot fi influenate de politica economic i social a Administraiei Locale a Comunei Romuli, administratorul legal al infrastructurii. Toate acestea sunt influenate de evoluia macroeconomica a Romniei.
48
EURO FUNDING GELEP

5. SURSELE DE FINANARE A INVESTIIEI

Finanarea se va realiza prin intermediul Fondurilor Guvernamentale i anume prin "PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII UNOR BAZE SPORTIVE DIN SPAIUL RURAL". Nr. crt . 1 . Valoarea total a proiectului, din care: 2 . Valoarea eligibil a proiectului 3 . Valoarea neeligibil a proiectului 4 . Contribuia proprie n proiect (cofinanarea) 5 . Cheltuieli eligibile 6 . Cheltuieli neeligibile 7 . Valoarea cererii de finanare 61.313 159.442 98.129 61.313 17.372 45.174 27.802 17.372 570.129 161.532 631.442 178.904 Surse de finanare Sume LEI EURO
472.000 133.730
6. ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPATA PRIN REALIZAREA

INVESTIIEI 6.1. NUMR DE LOCURI DE MUNCA CREATE N FAZA DE EXECUIE Total personal n timpul execuiei 10 persoane 6.2. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE N FAZA DE OPERARE Locuri de munc permanente nou create 3 persoane
49
EURO FUNDING GELEP

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIIEI

Indicatori Rata intern a rentabilitii financiare Valoarea net financiar actual Rata intern a rentabilitii economice Valoarea actual net economic Flux de numerar total cumulat (anual) Raportul beneficii-costuri (economic) Raportul VAVN/VI Valoare -10,87% -237.645 euro 10,07% 67.166 euro >0 (anual) 1,476 -0,54
Indicatori Suprafaa total teren joc Cost investiie Valoarea lucrrilor de baz Alte costuri Valoarea investiiei Numrul de locuitori Cost investiie / mp suprafaa de joc Raport investiie de baz i alte costuri Investiie/ locuitori
Valori 1.010,50 mp 178.904 euro 145.132 euro 33.772 euro 178.904 euro 1.991 loc 177,05 euro/mp 4,30 89,86 euro/loc
Valori 1.010,50 mp 631.442 lei 512.245 lei 119.197 lei 631.442 lei 1.991 loc 624,88 lei/mp 4,30 317,15 lei/loc
7.1. VALOAREA TOTALA Valoarea totala a investiiei cu TVA n RON n EURO 631.442 178.904 din care C+M+I: cu TVA n RON n EURO 512.245 145.132
50
exclusiv TVA n RON n EURO 530.623 150.339 exclusiv TVA n RON n EURO 430.458 121.960
EURO FUNDING GELEP

7.2. EALONAREA INVESTIIEI Ealonarea investiiei (INV/C+M) investiie Anul 1 C+M+I fr TVA n RON n EURO 530.623 150.339 fr TVA n RON n EURO 430.458 121.960
7.3. DURATA DE REALIZARE Durata de realizare a proiectului este de 6 luni. 7.4. CAPACITI Nu este cazul.
8. AVIZE I ACORDURI DE PRINCIPIU

8.1. AVIZUL BENEFICIARULUI PRIVIND NECESITATEA I OPORTUNITATEA INVESTIIEI Este n curs de obinere. 8.2. CERTIFICATUL DE URBANISM Este n curs de obinere. 8.3. AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITILOR Sunt n curs de obinere: Electrica, RomTelecom, Sntate Public. 8.4. ACORDUL DE MEDIU Este n curs de obinere.
51
EURO FUNDING GELEP

Elaborat, S.C. GELEP S.R.L.
52

Analiza Cost Beneficiu - Sala de Sport

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Analiza Cost Beneficiu - Sala de Sport

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

EURO FUNDING GELEP

Anexa nr. 1 La Hotarrea Consiliului Local Romuli Nr. 51 din 28.08.2008

CONSTRUCIE BAZ SPORTIV, COMUNA ROMULI, JUDEUL BISTRIA NSUD

EURO FUNDING GELEP

CUPRINS 1. DATE GENERALE..............................................................................................4

2. INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL.............................................8

3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIIEI............................................................20

EURO FUNDING GELEP

4.5.2. Analiza economica: ERR i NPV..............................................................46 4.6. Analiza de risc...............................................................................................48

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIIEI.............50

8. AVIZE I ACORDURI DE PRINCIPIU..............................................................51

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

2. INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

EURO FUNDING GELEP

3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIIEI

EURO FUNDING GELEP

3.1.VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL DEVIZ GENERAL

Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud

DENUMIREA CAPITOLULUI DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 2 0,000 CAPITOLUL 3 - Proiectare si asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 - INVESTITIA DE BAZA

TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

EURO FUNDING GELEP

Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6 TOTAL G-RAL din care C+M+I

0,000 530,623 430,458

0,000 150,339 121,960

0,000 100,818 81,787

0,000 631,442 512,245

0,000 178,904 145,132

Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud

DENUMIREA CAPITOLULUI DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL III TOTAL G-RAL (I+II+III)

Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud

EURO FUNDING GELEP

DENUMIREA CAPITOLULUI DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL III TOTAL G-RAL (I+II+III)

EURO FUNDING GELEP

Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud

Echipament tehnologic si scaune tribune

DENUMIREA CAPITOLULUI DE CHELTUIELI