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PLANILHA DE CUSTO

Data: 01 / junho / 2011


DF SPEC - DPAC Departamento de Controle Oramentrio e Contratos

1. CD CUSTO DIRETO
1.1 MOD - Mo-de-obra Direta
1.1.1 - Equipe Tcnica
Descrio

Equipe
1
1
3
3

Quantidade
1
1
1
1

Salrio
4,632.50
387.41
2,040.00
1,927.48

Periculosidade
1,389.75
116.22
612.00
578.24

Encargos 4
4,801.54
401.55
2,114.44
1,997.81

Total
10,823.79
905.18
14,299.32
13,510.61
39,538.90

EPE
778.15
65.08
1,028.01
971.31
2,842.55

ELE
10,045.64
840.11
13,271.30
12,539.30
36,696.35

ELE - 4x2
5,924.97
495.50
7,827.48
7,395.74
21,643.69

ELE - 4x4
4,120.67
344.61
5,443.82
5,143.56
15,052.66

1.1.2 - Equipe de Apoio


Descrio
Auxiliar de Almoxarif e
Auxiliar administrativ o
Auxiliar de Serv ios Gerais
Total Geral

Equipe
1
1
3

Quantidade
1
1
1

Salrio
545.00
545.00
545.00

Periculosidade
0.00
0.00
0.00

Encargos 4
434.53
434.53
434.53

Total
979.53
979.53
2,938.59
4,897.64

EPE
70,42
70,42
211,26
352.10

ELE
909.11
909.11
2727.32
4,545.54

ELE - 4x2
536.2
536.2
1608.59
2,680.99

ELE - 4x4
372.91
372.91
1118.73
1,864.55

1.1.3 - EPE - Equipe Pesada de Emergncia


Descrio
Eletricista
Eletricista (com f uno motorista)
Total Geral

Equipe
5
5

Quantidade
2
1

Salrio
754.60
830.06

Periculosidade
226.38
249.02

Encargos 4
782.14
860.35

Total
17,631.15
9,697.13
27,328.29

EPE
17,631.15
9,697.13
27,328.29

ELE

ELE - 4x2

ELE - 4x4

Equipe

Quantidade

Salrio

Periculosidade

Encargos 4

ELE

ELE - 4x2

ELE - 4x4

61
61
21
21

1
1
1
1

754.60
830.06
754.60
830.06

226.38
249.02
226.38
249.02

782.14
860.35
782.14
860.35

107,550.04
118,305.04
37,025.42
40,727.96
303,608.46

0.00

107,550.04
118,305.04
37,025.42
40,727.96
303,608.46

61,709.04
67,879.94
21,244.09
23,368.50
174,201.57

15
15
5
5

1
1
1
1

754.60
830.06
754.60
830.06

226.38
249.02
226.38
249.02

970.68
1,067.75
970.68
1,067.75

14,637.45
16,101.19
4,879.15
5,367.06
40,984.85

0.00

14,637.12
16,100.83
4,879.04
5,366.94
40,983.93

12,685.50
13,954.05
4,228.50
4,651.35
35,519.40

1,951.62
2,146.78
650.54
715.59
5,464.53

Engenheiro Eletricista
Engenheiro Segurana
Tcnico em Segurana
Tcnico em Eletrotcnico
Total Geral

1.1.4 - ELE - Equipe Lev e de Emergncia


Descrio
Equipe Base
Eletricista
Eletricista (com f uno motorista)
Eletricista Folguista 5
Eletr Folg (com f uno motorista)
Equipe Chuv a 6
Eletricista
Eletricista (com f uno motorista)
Eletricista Folguista 5
Eletr Folg (com f uno motorista)

Total

EPE

45,841.00
50,425.10
15,781.33
17,359.46
129,406.89

Total Geral

344,593.32

0.00

344,592.39

209,720.97

134,871.42

MO-DE-OBRA DIRETA (MOD)


- Quantidade de Equipe de acordo com o Quadro 1 do Projeto Bsico.

416,358.15

30,522.94

385,834.28

234,045.65

151,788.63

Total
4,291.61

EPE
455.95

ELE
3,835.65

ELE - 4x2
2,540.88

ELE - 4x4
1,294.77

- Salrio de acordo com a Conv eno Coletiv a de Trabalho Sintec/2009 e Sinduscon 2010/2012 - Clusula Sexta - data-base: 01 de maio de 2010.
- Adicional de Periculosidade conf orme Art. 1 da Lei n. 7.369, de 20 de setembro de 1985, que f ixa o adicional em 30%.
4 - Encargos Sociais em 79,32% conf orme tabela f inal da planilha e para Equipe Chuv a 85,23%.
5 - Folguista: Para cada 6 eletricistas dev er hav er 2 eletricistas f olguistas conf orme item 5.2.1.1 do Projeto Bsico.
Equipe Chuv a - trabalharo no perodo de outubro a maro do ano seguinte, totalizando 6 meses no ano.
Eletricista com f uno de Motorista f ar jus a um adicional de 10% do seu salrio - Clusula Trigsima Terceira da Conv eno.
8 - Contratao de Engenheiro de Segurana do Trabalho com apenas 16 (dezesseis) horas mensais.
1.2 - BMO - Benefcios da Mo-de-obra
Descrio
Vale Transportes
Equipe Tcnica

Quantidade

Valor

Subtotal

Desconto

1,194.89

Desconto Legal

Vale Alimentao
8

6,87

Vale Alimentao
5

6,87

Vale15
Alimentao

6,87

2.240,41

6,87

24.495,15

8.00

#VALUE!

1,00

5.00

#VALUE!

53.33

1,00

15.00

#VALUE!

2,225.41

0.00

0.00

0.00

Vale
1,00
Alimentao 164.00

1,00

#VALUE!

6,87

5.974,43

Vale
1,00
Alimentao 40.00

85.33

0.00

24,331.15

1,101.55

13,960.50

649.70

10,370.65

#VALUE!
#VALUE!

0.00
2,820.02

2,967.21
32,924.03

2,571.58
20,128.72

395.63
12,795.31

451.85

Total
2,125.17
11,852.56
2,201.19
8,777.16
337.58
2,370.09
27,663.75

EPE
2,125.17
0.00
0.00
0.00
0.00
170.00
2,295.17

ELE
0.00
11,852.56
2,201.19
8,777.16
337.58
2,200.09
25,368.58

ELE - 4x2
0.00
11,852.56
2,201.19
0.00
0.00
1,297.62
15,351.37

ELE - 4x2
0.00
0.00
0.00
8,777.16
337.58
902.47
10,017.21

Equipe de Apoio
746,80

688.47

406.06

282.41

Equipe Pesada de Emergncia


Equipe Lev e de Emergncia
Equipe Base
164
Equipe Chuv a
40
BENEFCIOS DA MO-DE-OBRA (BMO)
- Vale transporte = Qtde de f uncionrios x v alor do v ale x 2 v iagem por dia x qtde de dias por ms - 6% desconto legal - Lei n. 7.418, de 16/12/85.
- Vale alimentao de acordo com a Conv eno Coletiv a Sinduscon 2010/2012 - Clusula Terceira.

1.3 - DOV - Despesas Operacionais com Veculos


Quantidade
Veculo
5
Caminho
35
Camionete 4x2
13
Camionete 4x2
26
Camionete 4x4
2
Camionete 4x4
7
Camionete 4x2
- Quantitativ os de v eculos de acordo com o Quadro 1.
- Vida til de acordo com a Instruo Normativ a SRF n 162,
1.3.1 - CFM - Custo Fixo Mensal
Veculo
Caminho
Camionete 4x2
Camionete 4x2
Camionete 4x4
Camionete 4x4
Camionete 4x2

Ano
2007
2009
2009
2009
2009
2009

I.P.V.A
1,25%
3,45%
3,45%
3,45%
3,45%
3,45%

Vida til
4 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos

Combustv el
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

Preo Mdio
92.942,00
51.581,00
51.581,00
51.410,00
51.410,00
51.581,00

de 31 de dezembro de 1998.

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

DPVAT
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16

Licenciamento
119,79
119,79
119,79
119,79
119,79
119,79

Custo com o Seguro do Casco


4,00%
#VALUE!
4,00%
#VALUE!
4,00%
#VALUE!
4,00%
#VALUE!
4,00%
#VALUE!
4,00%
#VALUE!
Custo Fixo Mensal:

- IPVA - Lei n . 11.651, de 26 de dezembro de 1991 - Art. 90 a 111.


- DPVAT - Seguro Obrigatrio - Resoluo n . 192, de 16 de dezembro de 2008 - Tabela v igente no ms de maro/2009.

1.3.2 - CVM - Custo Varivel Mensal - Caminho


Descrio
Pneus
Combustv el
Manuteno
Custo Varivel por Km:

Frmula Utilizada
Quantidade
( preo x qtde pneus ) / KRC
6 pneus
preo / KRC
((v eculo - pneus ) x 1,47%) / KRC

1.3.3 - CVM - Custo Varivel Mensal - Camionete 4x2


Descrio
Frmula Utilizada
Pneus
( preo x qtde pneus ) / KRC
Combustv el
preo / KRC
Manuteno
((v eculo - pneus ) x 1,47%) /

Quantidade
4 pneus

Valor Unitrio
780,61
2,02
1.297,40

KRC
90.000 km
5,00 km/lt
12.000 km

Total
0.0520
0.4046
0.1081
0.5647

EPE
0.0520
0.4046
0.1081
0.5647

ELE

ELE - 4x2

ELE - 4x4

Valor Unitrio
468,77
2,02
730,68

KRC
40.000 km
8,00 km/lt
12.000 km

Total
0.0469
0.2529
0.0609
0.3607

EPE

ELE
0.0469
0.2529
0.0609
0.3607

ELE - 4x2
0.0469
0.2529
0.0609
0.3607

ELE - 4x4

Valor Unitrio
468,77
2,02
728,16

KRC
40.000 km
8,00 km/lt
12.000 km

Total
0.0469
0.2529
0.0609
0.3607

EPE

ELE
0.0469
0.2529
0.0609
0.3607

ELE - 4x2

ELE - 4x4
0.0469
0.2529
0.0609
0.3607

Custo Varivel por Km:


1.3.4 - CVM - Custo Varivel Mensal - Camionete 4x4
Descrio
Frmula Utilizada
Quantidade
Pneus
( preo x qtde pneus ) / KRC
4 pneus
Combustv el
preo / KRC
Manuteno
((v eculo - pneus ) x 1,47%) / KRC
Custo Varivel por Km:
DESPESAS OPERACIONAIS COM VECULOS (DOV)

27,663.75

2,295.17

25,368.58

15,351.37

10,017.21

- KRC a mdia de quilmetros rodados entre uma manuteno e outra.


- Manuteno - 1,47% representa: 1,00% para peas de reposio + 0,45% of icina + 0,02% leo e lubrif icao.
1.4 - INV - Investimentos
Remunerao do Capital Fixo
Data-base
Descrio
Mar/2011
Crdito

Taxa Mensal
0,91%

Descrio
Equipe Pesada de Emergncia - EPE
Ferramentas e Equipamentos - Uso Coletiv o
Ferramentas e Equipamentos - Uso Indiv idual
Equipe Lev e de Emergncia - ELE
Ferramentas e Equipamentos - Uso Coletiv o
Ferramentas e Equipamentos - Uso Indiv idual
Equipe Lev e de Emergncia - ELE CHUVA
Ferramentas e Equipamentos - Uso Coletiv o
Ferramentas e Equipamentos - Uso Indiv idual
Caminho
Guindauto
Camionete 4x2
Suporte para Escada
Camionete 4x2 ELE CHUVA
Suporte para Escada
Camionete 4x4
Suporte para Escada
Camionete 4x4 ELE CHUVA
Suporte para Escada
Camionete 4x2 Superv iso
Load Buster 13,8 kv
Load Buster 34,5 kv
Aparelho Telef nico
Mobilirio Escritrio
Computador
Impressora

Data-base
Mar/2011

Quantidade
0
5
5
0
61
82
0
15
20
5
5
35
35
13
13
26
26
2
2
7
30
30
3
3
3
3

Remunerao do Capital de Giro


Descrio
Taxa Mensal
Crdito
1,49%

Preo Nov o
0.00
21.695,93
18.775,63
0.00
13.769,73
12.468,14
0.00
13.769,73
12.468,14
92.942,00
42.773,00
51.581,00
450,00
51.581,00
450,00
51.410,00
450,00
51.410,00
450,00
51.581,00
2.400,00
2.900,00
45,00
800,00
1.200,00
400,00

Vida til
0.00
60 meses
12 meses
0.00
60 meses
12 meses
0.00
60 meses
12 meses
48 meses
120 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses
60 meses

Taxa Rev enda


0.00
30,00%
0,00%
0.00
30,00%
0,00%
0.00
30,00%
0,00%
61,35%
61,35%
53,35%
0,00%
53,35%
0,00%
53,35%
0,00%
53,35%
0,00%
53,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Deprecio:

Total
0.00
1,265.60
7,823.18
0.00
9,799.46
85,198.97
0.00
1,204.85
10,390.12
3,741.88
688.82
14,036.48
262.50
2,606.77
48.75
10,392.53
195.00
399.71
7.50
2,807.30
1,200.00
1,450.00
2.25
40.00
60.00
20.00
153,641.67
64,229.05
7,308.23
225,178.95

0.00
1,265.60
7,823.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,741.88
688.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201.82
0.00
0.00
0.16
2.88
4.31
1.44
13,730.09
8,257.50
589.52
22,577.11

ELE
0.00
0.00
0.00
0.00
9,799.46
85,198.97
0.00
1,204.85
10,390.12
0,00
0,00
14,036.48
262.50
2,606.77
48.75
10,392.53
195.00
399.71
7.50
2,605.47
1,200.00
1,450.00
2.09
37.12
55.69
18.56
139,911.57
55,971.54
6,718.71
202,601.82

ELE - 4x2
0.00
0.00
0.00
0.00
5,779.77
50,250.78
0.00
710.63
6,128.14
0.00
0.00
14,036.48
262.50
2,606.77
48.75
0.00
0.00
0.00
0.00
1,536.72
688.52
831.97
1.23
21.90
32.84
10.95
82,947.95
33,567.40
4,075.64
120,590.99

ELE - 4x4
0.00
0.00
0.00
0.00
4,019.69
34,948.20
0.00
494.22
4,261.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,392.53
195.00
399.71
7.50
1,068.75
511.48
618.03
0.86
15.23
22.84
7.61
56,963.63
22,404.15
2,643.08
82,010.86

Preo Unitrio
0,36
500,00
100,00
80,00
500,00
100,00
80,00
80,00
300,00
100,00
80,00
80,00
80,00
50,00

Total
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

EPE
363.00
2,500.00
500.00
400.00
35.95
7.19
5.75
5.75
43.16
14.38
11.50
11.50
17.25
10.78
3,926.21

ELE
4,686.62
0.00
0.00
0.00
464.05
92.82
74.25
74.25
556.86
185.62
148.49
148.49
222.75
139.22
6,793.42

ELE - 4x2
2,764.19
0.00
0.00
0.00
273.70
54.75
43.79
43.79
328.44
109.48
87.58
87.58
131.38
82.11
4,006.79

ELE - 4x4
1,922.43
0.00
0.00
0.00
190.35
38.07
30.46
30.46
228.42
76.14
60.91
60.91
91.37
57.11
2,786.63

Remunerao do Capital Fixo - Investimentos x taxa de juros :


Remunerao do Capital de Giro - Custos Diretos x taxa de juros :
INVESTIMENTOS (INV)

EPE

1.5 - OCD - Outros Custos Diretos


Descrio
Deslocamento mensal dos Veculos de Superv iso (2.000 km por Veculo) - 4X2
Aluguel - Almoxarif ado (rea coberta: 50m e rea aberta: 250 m)
Dispositiv o de Alarme no Almoxarif ado
IPTU do Almoxarif ado
Aluguel - Escritrio (rea 50 m - 3 sl de serv ., 1 coz., 1 banh. e 1 recep.)
Dispositiv o de Alarme no Escritrio
IPTU do Escritrio
Ligaes Telef nicas
Aluguel - Escritrio (rea 30 m - 2 sl de serv ., 1 cop. e 1 banh)
Dispositiv o de Alarme no Escritrio
IPTU do Escritrio
Ligaes Telef nicas
Material de Escritrio
Material de Limpeza
OUTROS CUSTOS DIRETOS (OCD)
- Almoxarif ado: Rio Verde, Jata, Quirinpolis, Santa Helena e Mineiros
- Escritrio 50 m: Rio Verde.
- Escritrio 30 m: Jata e Quirinpolis

Quantidade
14,000.00
5.00
5.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00

62,141.45

653,522.13

394,123.52

259,398.64

2. CI - CUSTO INDIRETO
Funo
Percentual
Valor
Total
Mo-de-obra Indireta (MOI) - % sobre Mo-de-obra Direta 1
2,00%
#VALUE!
#VALUE!
Despesas Administrativ a Indireta (DAI) - % sobre Custos Diretos
1,00%
#VALUE!
#VALUE!
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)
#VALUE!
1 - Consta no item Mo-de-Obra Indireta (MOI) os prof issionais: Diretor, secretria, cargos administrativ os, inclusiv e o Engenheiro de Segurana e Medicina do Trabalho

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (CD)

CD = MOD + BMO + DOV + INV + OCD

EPE
666.86
#VALUE!
#VALUE!

ELE
8,375.17
#VALUE!
#VALUE!

ELE - 4x2
5,083.49
#VALUE!
#VALUE!

ELE - 4x4
3,291.68
#VALUE!
#VALUE!

CUSTO DO SERVIO (CS)

#VALUE!

#VALUE!

CS = CD + CI

3. LO - LUCRO OPERACIONAL
Descrio
LO - Lucro Operacional 1
LUCRO OPERACIONAL (LO)
1. O percentual de 6,90% corresponde a taxa mdia de lucro bruto estabelecida pelo Acordo 325/2007 - Plenrio - TCU.
4. CUSTO TRIBUTRIO
Descrio
ISS - Imposto Sobre Serv io
PIS - Programa de Integrao Social
COFINS - Contribuio para Seguridade Social
CUSTO TRIBUTRIO (CT)

CT = Alquota x Preo Final

#VALUE!

#VALUE!

Alquota
6,90%

Total
#VALUE!
#VALUE!

EPE
#VALUE!
#VALUE!

ELE
#VALUE!
#VALUE!

ELE - 4x2
#VALUE!
#VALUE!

ELE - 4x4
#VALUE!
#VALUE!

Percentual
5.00%
0.65%
3.00%
8.65%

#VALUE!

Total
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

EPE
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

ELE
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

ELE - 4x2
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

ELE - 4x4
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Subtotal mensal do lote 05 - DT-DPRD


Definio: Hora Disponv eis para Trabalho no ms = 191,3208 = ( ( 365,25 / 12 ) / 7 ) x 44

191.1904762

Preo Mensal da EPE - Equipe Pesada de Emergncia


Preo Unitrio da Equipe Hora (Equipe Pesada de Emergncia)
- Preo Unitrio da Equipe Horas = nmero de equipe x Horas Disponv eis para o trabalho no ms.

#VALUE!
956,60 horas/ms

Definio: Hora Disponv eis para Trabalho no ms = 243,33 = ( 365,25 / 12 ) x 8

243.3333
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Descrio
Hora de Sobreav iso
KM Rodado Caminho
Adicional Noturno
Hora Extra 50% 4
Hora Extra 100% 5
Hora Extra Noturno 50% 6
Hora Extra Noturno 100%7
Hora de Prontido8
Subtotal

Descrio
Hora de Sobreav iso
KM Rodado Caminhonete 4x2
KM Rodado Caminhonete 4x4
Adicional Noturno
Hora Extra 50% 4
Hora Extra 100% 5
Hora Extra Noturno 50% 6
Hora Extra Noturno 100%7
Hora de Prontido8
Subtotal

ELE - EQUIPE LEVE DE EMERGNCIA - Perodo Base


Fator
Mdia
0,116863
34,93
0,009038
5500
0,008918
5500
0,070118
20,96
1696108.0
1,53
1871402.0
0,27
1801285.0
0,17
2011638.0
0,03
0,233726
0

ELE - EQUIPE LEVE DE EMERGNCIA - Perodo Base + Chuv oso


Descrio
Fator
Hora de Sobreav iso
0,116863
KM Rodado Caminhonete 4x2
0,009038
KM Rodado Caminhonete 4x4
0,008918
Adicional Noturno
0,070118
Hora Extra 50% 4
1696108.0
Hora Extra 100% 5
1871402.0
Hora Extra Noturno 50% 6
1801285.0
Hora Extra Noturno 100%7
2011638.0
Hora de Prontido8
0,233726
Subtotal

Mdia
28,04
5750
5750
22,03
13,50
2,03
1,30
0,20
0

OBS.: O FATOR DESCRIMINADO ACIMA CONTEMPLA O LUCRO E TRIBUTOS.

#VALUE!
ADICIONAL NOTURNO
Salrio + Periculosidade x Enc. Sociais

Preo Mensal da ELE - Equipe Lev e de Emergncia


Preo Unitrio da Equipe Hora (Equipe Lev e de Emergncia - 4x2)
10.098,33 horas/ms
Preo Unitrio da Equipe Hora (Equipe Lev e de Emergncia - 4x4)
6.570,00 horas/ms
- Preo Unitrio da Equipe Horas = nmero de equipe x Horas Disponv eis para o trabalho no ms.
EPE - EQUIPE PESADA DE EMERGNCIA
Fator
Mdia
0,106247
340,8
0,008534
3580
0,063748
0
1478113.0
55,85
1807708.0
9,85
1743960.0
6,21
1680211.0
1,09
0,212495
0

#VALUE!

Valor
2.804,03
2.365,83
0
6.392,87
1.378,89
838,67
141,83
0

Equipe
5
5
5
5
5
5
5
5

Total
#VALUE!
#VALUE!
0.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.00
#VALUE!

Valor
191,60
2.321,48
2.320,14
68,98
121,80
23,72
14,37
2,83
0

Equipe
61
35
26
61
61
61
61
61
61

Total
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Valor
153,80
2.427,01
2.425,60
72,50
1.074,74
178,31
109,91
18,88
0

Equipe
76
48
28
76
76
76
76
76
76

Total
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.00
#VALUE!

1546.81

#VALUE!
#VALUE!

Valor Unitrio Hora de 1 Empregado


Hora Extra 50%
Valor Equipe Hora da EPE
Valor Equipe Hora da ELE

#VALUE!

7,03
10,55
31,64
21,09

HORA EXTRA NOTURNO 50%


Salrio + Periculosidade x Enc. Sociais
Valor Unitrio Hora de 1 Empregado
Hora Extra Noturno 50%
Valor Equipe Hora da EPE
Valor Equipe Hora da E ELE

1.546,81
7,03
12,66
37,97
25,31

HORA SOBREAVISO
Salrio + Periculosidade x Enc. Sociais
Valor Unitrio Hora de 1 Empregado
1/3 do Valor Unitrio Hora 1 Emp.
Valor Equipe Hora da EPE
Valor Equipe Hora da ELE

1.546,81
7,03
2,34
7,03
4,69

HORA EXTRA 100%


Salrio + Periculosidade x Enc. Sociais
Valor Unitrio Hora de 1 Empregado
Hora Extra 100%
Valor Equipe Hora da EPE
Valor Equipe Hora da ELE

1.546,81
7,03
14,06
42,19
28,12

HORA EXTRA NOTURNO 100%


Salrio + Periculosidade x Enc. Sociais
Valor Unitrio Hora de 1 Empregado
Hora Extra Noturna 100%
Valor Equipe Hora da EPE
Valor Equipe Hora da ELE

1.546,81
7,03
16,87
50,62
33,75

HORA PRONTIDO
Salrio + Periculosidade x Enc. Sociais
Valor Unitrio Hora de 1 Empregado

1.546,81
7,03

1170224.0

PREO MENSAL DO LOTE 05 - DT-DPRD - Equipe Base (6 meses)


PREO MENSAL DO LOTE 05 - DT-DPRD - Equipe Base + E quipe Chuv a (6 meses)
PREO ANUAL DO LOTE 05 - DT-DPRD
PREO PARA 30 (trinta) MESES DO LOTE 05 - DT-DPRD
Nota:
- Hora de Sobreav iso - hora de sobreav iso a disposio da equipe.
- Km rodado - remunerao do km rodado dos v eculos.
- Adicional Noturno - hora trabalhada no interv alo entre 22 e 5 horas.
4 - Hora Extra 50% - hora extraord. trabalhada no interv alo entre 5 e 22 horas.
5 - Hora Extra 100% - hora extra no domingo e f eriado no interv alo entre 5 e 22 horas.
6 - Hora Extra Noturno 50% - hora extraord. trabalhada no interv alo entre 22 e 5 horas.
7 - Hora Extra Noturno 100% - hora extra no domingo e f eriado no interv alo entre 22 e 5 horas.
8 - Hora de Prontido - hora de prontido a disposio da equipe.

1.046.670,14
1.361.170,67
14.447.044,86
37.061.113,73

Valor Unitrio Hora Prontido 1 Emp.


Valor Equipe Hora da EPE
Valor Equipe Hora da ELE

4,69
14,06
9,37

Fator: ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 x 1 /3 ) x n. Empregados) + Lucro (7,00%) + Tributos ( 1,1013)
Fator: ( Custo Variv el por Km / Preo Unitrio da Equipe Hora ) ) + Lucro (7,00%) + Tributos (1,1013)
Fator: ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 ) x 0,20 ) x n empregados ) + Lucro (7,00%) + Tributo s (1,1013)
Fator: ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 ) x 1,50 ) x n. empregados ) + Lucro (7,00%) + Tribut os (1,1013)
Fator: ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 ) x 1,20 ) x 2,0 ) x n. empregados ) + Lucro (7,00%) + Tributos (1,1013)
Fator: ( ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 ) x 1,20 ) x 1,50 ) x n. empregados ) + Lucro (7,00 %) + Tributos (1,1013)
Fator: ( ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 ) x 1,20 ) x 2,00 ) x n. empregados ) + Lucro (7,00 %) + Tributos (1,1013)
Fator: ( ( ( Salrios + Encargos (57,68%) / 220 ) x 2/3 ) x n. empregados ) + Lucro (7,00%) + Tributo s (1,1013)

Estimativ a de Reembolso com Despesas de Dirias.


Descrio
Quantidade
Valor
Subtotal
Percentual
Desconto Legal
Total
EPE ELE ELE - 4x2
ELE - 4x4
Equipe Tcnica
Diria
8
27,24
1,089.73
1,089.73
74,131.015,60615,29
400,31
Equipe Lev e de Emergncia
Equipe Base
Diria Folguista
42
58,68
37,506.00
37,506.00
2.551,43 34.954,57 21.176,86
13.777,71
BENEFCIOS DA MO-DE-OBRA (BMO) - Perodo Base
38,595.73
2.625,56 35.970,17 21.792,15
14.178,02
Equipe Chuv a
Diria Folguista
5
58,68
4.518,19
4.518,19
307,36 4.210,83 2.551,09
1.659,74
BENEFCIOS DA MO-DE-OBRA (BMO) - Perodo Chuv a
4.518,19
307,36 4.210,83 2.551,09
1.659,74
- Para a Equipe Tcnica, a Diria f oi estipulada no v alor mximo de R$ 26,00 em 5 dias por ms; para a ELE f olguista, a Diria f oi estipulada no v alor mximo de R$ 26,00 para (0,7 x 22 dias) + R$ 30,00 de estimativ a para despesas de
deslocamento entre cidades para cada f olguista.
COMPOSIO DO CUSTO TOTAL DO SERVIO
Descrio
Mo-de-obra Direta - MOD
Benef cios da Mo-de-obra - BMO
Despesas Operacionais com Veculos - DOV
Inv estimentos - INV
Outros Custos Diretos - OCD
Mo-de-obra Indireta - MOI
Despesas Administrativ as Indiretas - DAI
Lucro Operacional - LO
Custo Tributrio - CT
PREO TOTAL DO SERVIO
Salomo Pacini Filgueira
Gerente do DF-DPAC

MENSALISTAS
1 Encargos Sociais
2 Encargos Sociais e Trabalhistas
2.1 INSS
2.2 FGTS
2.3 Salrio-Educao
2.4 SESI
2.5 SENAI
2.6 SEBRAE
2.7 INCRA
2.8 Seguro Acidente
Total
3 Encargos que se aplicam ao item 2
3.1 Frias
3.1.1 Frias
3.1.2 Adicional de Frias
3.2 Auxlio Enf ermidade
3.3 13 Salrio
3.4 Av iso Prv io
Total

Percentual
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Leandro Pereira Lucas
Economista CORECON 2034/D

Total
416,358.15
#VALUE!
27,663.75
225,178.95
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Eliana Ky iomi A Senju


Superintendente de Economia

ENCARGOS SOCIAIS
MENSALISTAS TEMPORRIOS
79.73%
98.95%

20%
8%
3%
2%
1%
1%
0%
3%
36.80%

20.00%
8.00%
2.50%
1.50%
1.00%
0.60%
0.20%
3.00%
36.80%

DADOS ADMINISTRATIVOS
Localidade Base
Localidade Polo
Localidade Apoio

EPE - Equipe Pesada de Emergncia


Load Buster 13,8 kv
Load Buster 34,5 kv

11.11%
8.33%
2.78%
1.44%
8.33%
3.33%
24.21%

11.11%
8.33%
2.78%
1.44%
8.33%
16.67%
37.55%

Rio Verde
Jata e Quirinpolis
Santa Helena e Mineiros

Escritrio com 50 m - Localidade Base


Escritrio com 30 m - Localidade Polo
Almoxarif ado - Localidade Base, Polo e Apoio

1
2
5
5
30
30

ELE - Equipe Lev e de Emergncia


Equipe Base - Camionete35
4x2
Equipe Base - Camionete26
4x4
Equipe Chuv a - Camionete
13 4x2
Equipe Chuv a - Camionete2 4x4
Veculo de Superv iso/Reserv
7 a - Caminh. 4x2

Veculo Reserv a - Caminhonete


0
4x2
4 Encargos que no se aplicam ao item 2
4.1 Pgto Dispensa s/ justa causa
4.2 Indenizao Adicional
4.3 Pgto Dispensa c/ justa causa
4.4 Frias sobre 13
4.5 Frias sobre av iso prv io
4.6 13 sobre av iso prv io
Total

2.57%
4.44%
0.75%
0.67%
0.69%
0.69%
9.81%

8.00%
4.89%
0.75%
0.67%
0.69%
0.69%
15.69%

5 Incidncia do item 2 sobre item 3


5.1 Item 2 x item 3
Total

8.91%
8.91%

8.91%
8.91%

1.5 - OCD - Outros Custos Diretos

Descrio

Quantidade

Total

EPE

ELE

ELE - 4x2

ELE - 4x4

5.049,66

363,03

4.686,62

2.764,19

1.922,43

2.500,00

2.500,00

0,00

5 100,00

500,00

500,00

0,00

IPTU do Almoxarifado

5 80,00

400,00

400,00

0,00

Aluguel - Escritrio (rea 50 m - 3 sl de serv., 1 coz., 1 banh. e 1 recep.)

1 500,00

500,00

35,95

464,05

273,70

190,35

Dispositivo de Alarme no Escritrio

1 100,00

100,00

7,19

92,81

54,74

38,07

IPTU do Escritrio

1 80,00

80,00

5,75

74,25

43,79

30,46

Ligaes Telefnicas

1 80,00

80,00

5,75

74,25

43,79

30,46

Aluguel - Escritrio (rea 30 m - 2 sl de serv., 1 cop. e 1 banh)

2 300,00

600,00

43,14

556,86

328,44

228,42

Dispositivo de Alarme no Escritrio

2 100,00

200,00

14,38

185,62

109,48

76,14

IPTU do Escritrio

2 80,00

160,00

11,50

148,50

87,58

60,91

Ligaes Telefnicas

2 80,00

160,00

11,50

148,50

87,58

60,91

Material de Escritrio

3 80,00

240,00

17,25

222,75

131,38

91,37

Material de Limpeza

3 50,00

150,00

10,78

139,22

82,11

57,11

10.719,66

3.926,23

6.793,43

4.006,80

2.786,63

CD = MOD + BMO + DOV + INV + OCD

715.664,07

62.141,89

653.522,18

394.123,55

259.398,64

Funo

Percentual

Valor

Total

EPE

ELE

ELE - 4x2

ELE - 4x4

Mo-de-obra Indireta (MOI) - % sobre Mo-de-obra Direta 1

2,00%

452.101,30

9.042,03

650,05

8.391,97

4.949,63

3.442,35

Despesas Administrativa Indireta (DAI) - % sobre Custos Diretos

1,00%

715.664,07

7.156,64

514,51

6.642,13

3.917,56

2.724,57

16.198,67

1.164,56

15.034,11

8.867,19

6.166,92

731.862,74

63.306,45

668.556,29

402.990,74

265.565,56

Alquota

Total

EPE

ELE

ELE - 4x2

ELE - 4x4

6,90%

50.498,53

4.368,14

46.130,38

27.806,36

18.324,02

50.498,53

4.368,14

46.130,38

27.806,36

18.324,02

Deslocamento mensal dos Veculos de Superviso (2.000 km por Veculo) - 4X2

Preo Unitrio
14000 0,36

Aluguel - Almoxarifado (rea coberta: 50m e rea aberta: 250 m)

5 500,00

Dispositivo de Alarme no Almoxarifado

OUTROS CUSTOS DIRETOS (OCD)


- Almoxarifado: Rio Verde, Jata, Quirinpolis, Santa Helena e Mineiros
- Escritrio 50 m: Rio Verde.
- Escritrio 30 m: Jata e Quirinpolis
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (CD)

2. CI - CUSTO INDIRETO

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)


1 - Consta no item Mo-de-Obra Indireta (MOI) os profissionais: Diretor, secretria, cargos administrativos, inclusive o Engenheiro de Segurana e Medicina do Trabalho
CS = CD + CI

CUSTO DO SERVIO (CS)


3. LO - LUCRO OPERACIONAL
Descrio
LO - Lucro Operacional 1

LO = Alquota x CS

LUCRO OPERACIONAL (LO)


1. O percentual de 6,90% corresponde a taxa mdia de lucro bruto estabelecida pelo Acordo 325/2007 - Plenrio - TCU.
4. CUSTO TRIBUTRIO
Descrio

Percentual

Total

EPE

ELE

ELE - 4x2

ELE - 4x4

ISS - Imposto Sobre Servio

5,00%

42.822,18

3.704,14

39.118,04

23.579,48

15.538,57

PIS - Programa de Integrao Social

0,65%

5.566,88

481,54

5.085,35

3.065,33

2.020,01

COFINS - Contribuio para Seguridade Social

3,00%

25.693,31

2.222,48

23.470,83

14.147,69

9.323,14

CT = Alquota x Preo Final


8,65%

74.082,38

6.408,16

67.674,22

40.792,50

26.881,72

856.443,65

74.082,75

782.360,89

471.589,60

310.771,31

CUSTO TRIBUTRIO (CT)


Subtotal mensal do lote 05 - DT-DPRD
Definio: Hora Disponveis para Trabalho no ms = 191,3208 = ( ( 365,25 / 12 ) / 7 ) x 44

191,3208

R$ 74,082.75

Preo Mensal da EPE - Equipe Pesada de Emergncia


Preo Unitrio da Equipe Hora (Equipe Pesada de Emergncia)

R$ 77.44

956,60 horas/ms

- Preo Unitrio da Equipe Horas = nmero de equipe x Horas Disponveis para o trabalho no ms.

ADICIONAL NOTURNO
Salrio + Periculosidade x Enc.
Sociais

Definio: Hora Disponveis para Trabalho no ms = 243,33 = ( 365,25 / 12 ) x 8

243.3333
R$ 782,360.89

Preo Mensal da ELE - Equipe Leve de Emergncia


Preo Unitrio da Equipe Hora (Equipe Leve de Emergncia - 4x2)

10.098,33 horas/ms

R$ 471,589.60

R$ 46.70

Preo Unitrio da Equipe Hora (Equipe Leve de Emergncia - 4x4)

6.570,00 horas/ms

R$ 310,771.31

R$ 47.30

- Preo Unitrio da Equipe Horas = nmero de equipe x Horas Disponveis para o trabalho no ms.

Preo Mensal da EPE - Equipe Pesada de Emergncia

74.082,75

Preo Unitrio da Equipe Hora (Equipe Pesada de Emergncia)

956,60 horas/ms

R$ 77.44

- Preo Unitrio da Equipe Horas = nmero de equipe x Horas Disponveis para o trabalho no ms.

ADICIONAL NOTURNO
Salrio + Periculosidade x Enc. Sociais
1.546,81

Definio: Hora Disponveis para Trabalho no ms = 243,33 = ( 365,25 / 12 ) x 8

243,3333
R$

782,360.89

Preo Unitrio da Equipe Hora (Equipe Leve de Emergncia - 4x2)

10.098,33 horas/ms R$

471,589.60

R$ 46.70

Preo Unitrio da Equipe Hora (Equipe Leve de Emergncia - 4x4)

6.570,00 horas/ms R$

310,771.31

R$ 47.30

Preo Mensal da ELE - Equipe Leve de Emergncia

- Preo Unitrio da Equipe Horas = nmero de equipe x Horas Disponveis para o trabalho no ms.

1.546,81