ACTA DE LIQUIDACIN CONTRATO DE OBRA CODIGO 025-035-2009

CONTRATO DE OBRA: Cdigo 025-035 de 2009 CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTRICO REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES NIT: 900.245.832-8 FECHA SUSCRIPCION: 30/12//2009

CC: 79.050.480 de Bogot.

OBJETO: Mantenimiento de la subestacin elctrica y adecuacin de las instalaciones elctricas locativas, con suministro de materiales e inclusin de obra civil, en la nueva sede de la Direccin Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Girardot. DURACION: El trmino de duracin del contrato fue de noventa (90) das calendario, contados a partir de suscripcin del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento del mismo, comunicacin de la aprobacin de la garanta nica y pago del anticipo. DESDE: 22/02/2010 ASIGNADO CONTROL DE EJECUCION: CARGO: Jefe Coordinacin de Infraestructura DESIGNADO CONTROL DE EJECUCION: CARGO: Funcionario de la Coordinacin de Infraestructura DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : - CDP # 793. HASTA: 01/06/2010. NOMBRE: RAUL ANTONIO COLMENARES GUTIERREZ NOMBRE: JAVIER GALEANO FERNANDEZ

FECHA:

VALOR ($):

VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($145.369.763)

23/11/2009 Inicial: $ 150.000.000,00 30/12/2009 Reduccin $ 4.630.237,00 Neto: $ 145.369.763,00 SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: El valor del contrato fue cancelado por la ENTIDAD al CONTRATISTA, por intermedio de la Coordinacin de Tesorera de la Subdireccin de Gestin de Recursos Financieros, mediante consignacin bancaria en la Cuenta Corriente No.0394796140 del BANCOLOMBIA a nombre del CONSORCIO ELECTRICO de la siguiente manera: 1). Un cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, previa presentacin de la copia del contrato y certificado de aprobacin de la garanta nica, en la Coordinacin de Contabilidad General de la Subdireccin de Gestin de Recursos Financieros de LA ENTIDAD, ubicada en la carrera 7 No. 6-54 piso 8 Edificio Sendas de Bogot D.C. 2). El saldo restante, es decir el 60% del contrato, se cancel al Contratista por mensualidades vencidas y amortizacin del anticipo (por cada acta de recibo parcial) mediante la presentacin por el CONTRATISTA de la factura correspondiente junto con las actas de recibo parcial y final de la obra el cual se ejecuto de acuerdo a las cantidades que se estipularon en el contrato y a satisfaccin por el funcionario designado de ejercer la supervisin del contrato.

Subdireccin de Gestin de Recursos Fsicos

Coordinacin de Contratos
Carrera 7 No. 6 54 piso 10 Edificio Sendas PBX 607 99 99 ext. 10775 10776

REGISTRO PRESUPUESTAL No. FECHA: 2623 212 Reserva 30/12/2009 01/01/2010 GARANTA UNICA

VALOR ($): $ 145.369.763 $ 87.221.858

COMPAA ASEGURADORA: No. POLIZA: COMPAA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. 31 GU075701 NOMBRE DEL AMPARO CUMPLIMIENTO ANTICIPO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CALIDAD DEL SERVICIO PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS FECHA CERTIFICADO APROBACION GARANTIA UNICA: FECHA COMUNICACIN APROBACION GARANTIA UNICA:

EXPEDICIN: 30/12/2009 VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

30/09/2010 30/12/2009 30/12/2010 30/09/2010 30/12/2009 10/09/2013 10/09/2011 30/12/2009 30/12/2009 10/09/2010 31 DE DICIEMBRE DE 2009 31 DE DICIEMBRE DE 2009

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COMPAA ASEGURADORA: COMPAA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A NOMBRE DEL AMPARO LABORES Y OPERACIONES - VIGENCIA LABORES Y OPERACIONES EVENTO FECHA CERTIFICADO: FECHA COMUNICACIN: MODIFICACIN GARANTA UNICA COMPAA ASEGURADORA: No. POLIZA: COMPAA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. 31 GU075701 NOMBRE DEL AMPARO CUMPLIMIENTO ANTICIPO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CALIDAD DEL SERVICIO PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS FECHA CERTIFICADO APROBACION GARANTIA UNICA: FECHA COMUNICACIN APROBACION GARANTIA UNICA: EXPEDICIN: 02/08/2010 VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA No. POLIZA: 31 RO015592 EXPEDICIN: 30/12/2009 VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

30/12/2009 30/09/2010 30/09/2010 30/12/2009 31 DE DICIEMBRE DE 2009 31 DE DICIEMBRE DE 2009

22/02/2010 23/11/2010 22/02/2010 23/11/2010 22/02/2010 23/11/2013 22/02/2010 23/05/2011 22/02/2010 23/11/2010 26 DE AGOSTO DE 2010 26 DE AGOSTO DE 2010

Subdireccin de Gestin de Recursos Fsicos

Coordinacin de Contratos
Carrera 7 No. 6 54 piso 10 Edificio Sendas PBX 607 99 99 ext. 10775 10776

MODIFICACIN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COMPAA ASEGURADORA: COMPAA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A NOMBRE DEL AMPARO LABORES Y OPERACIONES - VIGENCIA LABORES Y OPERACIONES EVENTO FECHA CERTIFICADO: FECHA COMUNICACIN: FACTURA 25 (24/02/2010) 26 (25/03/2010) 29 (20/05/2010) 32 (09/08/2010) TOTAL VALOR TOTAL FACTURA $20.646.890,83 $19.745.369,63 $77.422.642,58 $27.554.424,00 $145.369.327,04 AMORTIZACIN ANTICIPO: 40% $8.258.756,33 $7.898.147,85 $30.969.057,03 $11.021.943,99 $58.147.905,02 No. POLIZA: 31 RO015592 EXPEDICIN: 02/08/2010 VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

23/11/2010 22/02/2009 22/02/2009 23/11/2010 26 DE AGOSTO DE 2010 26 DE AGOSTO DE 2010 CUMPLIDO DE FECHA: 09/03/2010 05/04/2010 03/06/2010 23/08/2010 VALOR CUMPLIDO: $12.388.134,50 $11.847.221,78 $46.453.585,55 $16.532.480,01 $ 87.221.421,84

CONSOLIDADO DE PAGOS ORDENES DE PAGO Y COMPROBANTES DE EGRESO

FIRMA

ORDEN N DE FACTURA PAGO 133

VALOR ORDEN DE PAGO

COMPROBANTES FECHA DE EGRESO 784 1414 Contribucin 5% 1817 2649 4392 7107

FECHA 15/02/2010 4//03/2010

VALOR OBLIGADO Y PAGADO $55.259.606,00 $ 2.888.299,00

CONSORCIO Anticipo ELECTRICO CONSORCIO ELECTRICO CONSORCIO ELECTRICO CONSORCIO ELECTRICO CONSORCIO ELECTRICO

$58.147.905,00 01/02/2010

25 26 29 32

848

$12.388.134,50 18/03/2010

24//03/2010 $12.388.134,50 21/04/2010 17/06/2010 7/09/2010 $11.847.221,78 $46.453.585,55 $16.532.480,oo $145.369.326,83 $ 145.369.326,83

1176 $11.847.221,78 19/04/2010 1900 $46.453.585,55 17/06/2010 2979 $16.532.480,00 01/09/2010

TOTAL

VALOR TOTAL OBLIGADO Valor total consignado en la Cuenta Corriente No. 55.259.606.oo del BANCOLOMBIA a nombre del CONSORCIO ELECTRICO y de conformidad con la forma de pago establecida.

Subdireccin de Gestin de Recursos Fsicos

Coordinacin de Contratos
Carrera 7 No. 6 54 piso 10 Edificio Sendas PBX 607 99 99 ext. 10775 10776

Certificacin de Aportes De conformidad con planillas de los pagos Parafiscales (artculo 23 correspondientes anexados. Ley 1150 de 2007). LIQUIDACION DEL CONTRATO VALOR TOTAL DEL CONTRATO($) VALOR EJECUTADO ($) SALDO A LIBERAR($) VALOR TOTAL PAGADO($) VALOR TOTAL EJECUTADO($) DIFERENCIA $145.369.763,00 $145.369.326,83 436,17 $145.369.326,83 $145.369.326,83 - 0 -

No hay lugar a estimativos por concepto de perjuicios a favor de ninguna de las partes. Por tanto, las partes renuncian a entablar todo tipo de acciones civiles tendientes a resarcir perjuicios que con motivo de la terminacin y liquidacin de contrato de Obra aqu citado haya podido ocasionar. La ENTIDAD declara encontrarse a PAZ y SALVO con el Contrato de Obra Cdigo 025-035 de 2009 y el CONTRATISTA por su parte, se declara a PAZ y SALVO con la ENTIDAD. En constancia firmamos en la ciudad de Bogota, D.C., 23 de febrero de 2011 Por La DIAN: (Numeral 2 del Articulo 4 de la Resolucin 014 del 04 de noviembre de 2008)

Original firmado CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO Jefe Coordinacin de Contratos (A) El Contratista Original firmado MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES Representante Legal CONSORCIO ELECTRICO Original firmado RAUL ANTONIO COLMENARES GUTIERREZ Jefe Coordinacin Infraestructura

Original firmado JAVIER GALEANO FERNANDEZ Funcionario Coordinacin de Infraestructura Designado Control de Ejecucin. Proyect: Ana Consuelo Gonzlez Acero Revis: John L Barajas Castro Coordinacin de Contratos
Subdireccin de Gestin de Recursos Fsicos Coordinacin de Contratos
Carrera 7 No. 6 54 piso 10 Edificio Sendas PBX 607 99 99 ext. 10775 10776