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Produto: TOTVS Gesto Financeira Processo do Sistema: Baixa de Lanamentos Verso 11.80
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Introduo
Este documento tem como objetivo apresentar o modelo de baixa dos lanamentos financeiros a partir da verso 11.80 e informar, aos clientes em produo, as mudanas ocorridas no mdulo TOTVS Gesto Financeira em funo desse novo modelo de baixa. Vamos abordar a parte estrutural das tabelas e os processos operacionais dentro do sistema, buscando fazer um comparativo entre os processos no modelo atual (verso 11.80) e no modelo antigo (at verso 11.50).
A Estrutura de Dados
A partir da verso 11.80, temos uma estrutura de tabelas especficas para armazenar as informaes sobre as baixas dos lanamentos financeiros.
Onde:
1
Este documento vlido tambm para a verso 11.50 que contm o novo modelo de baixa.
FLANBAIXA Itens de Baixa. Tabela que armazena todos os valores baixados de um lanamento, inclusive as informaes de baixas parciais. FLANBAIXARATCCU Rateio por Centro de Custo do item de baixa. Tabela que armazena os valores de rateio de Ccusto para cada item de baixa. FLANBAIXARATDEP - Rateio por Departamento do item de baixa. Tabela que armazena os valores de rateio de Departamento para cada item de baixa. FLANBAIXATRB Tributos da baixa. Tabela que armazena os valores dos tributos referente a cada item de baixa. FLOGVALORES Tabela de uso interno do aplicativo. Ela armazena o saldo do lanamento financeiro aps as baixas efetuadas. Os Campos das Tabelas: Veja a seguir os campos e respectivas descries contidos em cada tabela: FLANBAIXA Itens de Baixa
COLUNA -----------------------------CODCOLCXA CODCOLIGADA CODCOLXCX CODCXA CODEVENTOBAIXA CODMOEDABAIXA CODTB1FLX CODTB2FLX CODTB3FLX CODTB4FLX CODTB5FLX COTACAOBAIXA DATABAIXA DATACANCELBAIXA DATACHEQUE DATACONTABILIZBX DATAVENCIMENTOLANCAMENTO DIFBAIXAPARCIAL IDBAIXA IDFORMAPAGTO IDLAN IDOPERACAO IDTRANSACAO IDXCX MODELOCONTABILIZACAO NUMCONTABILBX NUMEROCHEQUE PAGREC RECCREATEDBY RECCREATEDON RECMODIFIEDBY RECMODIFIEDON STATUS STATUSEXTRATO TIPOBAIXA TIPOFORMAPAGTO TIPORETORNOBANCARIO USUARIO DESCRICAO ---------------------------------------Coligada da Conta Caixa Coligada Coligada Extrato Conta Caixa Evento Contbil Moeda da Baixa Tabela Opcional 1 Tabela Opcional 2 Tabela Opcional 3 Tabela Opcional 4 Tabela Opcional 5 Cotao da Moeda na Baixa Data da Baixa Data de Cancelamento Data de emisso cheque Data Contabilizao Data de vencimento lancamento Diferena Baixa Parcial ID da Baixa ID Forma de Pagamento Ref. Lanamento ID Operao Contbil ID Transao ID Extrato Modelo Contabilizao Nmero Contbil Nmero Cheque Pagar ou Receber Usurio criador do registro Data de criao do registro Autor da ltima modificao no registro Data da ltima modificao no registro Status Status Extrato Tipo Baixa Tipo Forma de Pagamento Tipo Retorno Bancrio Usurio da Baixa
A Estrutura de Dados da baixa no contexto do Financeiro Veja na figura abaixo a nova estrutura de dados para a baixa de lanamentos financeiros integrada no contexto do financeiro.
Observe que a tabela de Itens de Baixa (FLANBAIXA) est diretamente vinculada tabela de lanamentos financeiros (FLAN).
TOTVS Gesto Financeira Verso 11.80 GDP Materiais Pgina 4 de 21 Data de Atualizao do Documento: 10/4/2012
A baixa de um lanamento, seja total ou parcial, ser registrada na tabela de Itens de Baixa (FLANBAIXA) e consequentemente nas tabelas de rateio de CCusto, rateio de Departamento e de Tributos, (respectivamente FLANBAIXARATCCU, FLANBAIXARATDEP e FLANBAIXATRB), quando o lanamento tratar essas informaes. A Estrutura de Dados de Integrao Contbil: Na verso 11.50 a integrao contbil dos lanamentos financeiro passou a utilizar as tabelas de integrao contbil criadas com o novo modelo do BackOffice. Com isso a integrao contbil do financeiro passou a ser online. O relacionamento com as tabelas contbeis de integrao ocorriam entre a tabela de Lanamento - FLAN e a de Extrato de Caixa FXCX. Neste novo modelo de baixa, alm das tabelas FLAN e FXCX, a tabela de Itens de Baixa FLANBAIXA tambm passa a se relacionar com as tabelas contbeis de integrao, para a contabilizao da baixa. Veja a figura abaixo:
Saiba mais... Sobre a contabilizao on line dos lanamentos financeiros acessando o http://totvsconnect.blogspot.com/2011/10/gestao-financeira-estrutura-contabil-de.html
link:
Neste exemplo temos dois lanamentos sendo o primeiro no valor de R$ 850,00 e o segundo no valor de R$ 500,00. No processo de baixa, optamos pela opo de gerar um extrato para cada lanamento e a baixa realizada com dois meios de pagamentos. R$ 250,00 em dinheiro e R$ 1.100,00 em Cheque. O sistema calcula o percentual correspondente ao valor baixado para cada meio de pagamento em relao ao valor total da baixa utilizando regra de trs.
Com base nesse percentual, gera um lanamento de item de baixa para cada meio de pagamento. O lanamento de extrato e o lanamento contbil tambm so gerados de acordo com o Item de baixa. Um Extrato para TODOS os Lanamentos Vejamos a figura abaixo:
Utilizando o mesmo exemplo anterior, no processo de baixa, optamos pela opo de gerar um extrato para todos os lanamentos e a baixa realizada com dois meios de pagamentos. R$ 250,00 em dinheiro e R$ 1.100,00 em Cheque. Utilizando tambm regra de trs, o sistema calcula o percentual corresponde ao valor baixado para cada meio de pagamento em relao ao valor total da baixa (conforme demonstrado no item anterior). Com base nesse percentual, o sistema gera um lanamento de Item de Baixa para cada meio de pagamento por lanamento financeiro. O extrato de caixa gerado agrupado por meio de pagamento. Temos dois lanamentos de extratos. E os lanamentos contbeis so gerados conforme os itens de baixa.
FUNCIONALIDADE / PROCESSO
Meio de Pagamento
VERSO 11.50
VERSO 11.80
No existe essa informao. Para baixa um lanamento com diversos meios de pagamento, o mesmo deve ser baixado parcialmente, sendo cada processo de baixa parcial para um meio de pagamento. Todos os dados referente ao processo de baixa so armazenados na tabela FLAN.
FUNCIONALIDADE / PROCESSO
Extrato de Caixa
VERSO 11.50
VERSO 11.80
O extrato de caixa gerado por processo de baixa. Aplicado por processo de baixa.
O extrato de caixa gerado por Meio de pagamento. Aplicado por Meio de Pagamento.
Evento Contbil
Na figura acima temos o Lanamento X no valor de R$ 1.500,00. No processo de baixa optamos por baixar parcialmente, sendo R$ 100,00 em dinheiro e R$ 500,00 em cheque.
O processo semelhante ao da baixa total. Optando por um extrato para CADA lanamento, os Itens de Baixa so gerados por lanamento financeiro e por meio de pagamento. O extrato de caixa e os lanamentos contbeis so gerados de acordo com os itens de baixa. Os lanamentos financeiros aps finalizar a baixa parcial ficam com status de Baixado Parcialmente, mantendo o valor original inicial e tendo o valor liquido recalculado levando em considerao o valor parcial j baixado.
A nica diferena em relao ao modelo anterior o extrato de caixa, que gerado conforme os meios de pagamentos utilizados para baixar os lanamentos.
FUNCIONALIDADE / PROCESSO
Processo de Baixa Parcial
VERSO 11.50
VERSO 11.80
Gera lanamento novo com valor pendente de pagamento / recebimento. No existe essa informao. Para baixa um lanamento com diversos meios de pagamento, o mesmo deve ser baixado parcialmente, sendo cada processo de baixa parcial para um meio de pagamento.
No gera novo lanamento. Valor pendente de pagamento/recebimento fica gravado no prprio lanamento. possvel informar diversos meios de pagamento em um nico processo de baixa.
Meio de Pagamento
FUNCIONALIDADE / PROCESSO
Informaes sobre a baixa
VERSO 11.50
VERSO 11.80
Todos os dados referente ao processo de baixa so armazenados na tabela FLAN. O extrato de caixa gerado por processo de baixa. Aplicado por processo de baixa.
Todos os dados referente ao processo de baixa so armazenados na tabela FLANBAIXA. O extrato de caixa gerado por Meio de pagamento. Aplicado por Meio de Pagamento.
Extrato de Caixa
Evento Contbil
Os lanamentos X e Y foram baixados gerando um nico extrato. Ao cancelar o item de baixa de um dos lanamentos, o sistema gera no extrato de caixa um lanamento de estorno no valor total da baixa e cria um novo lanamento de extrato com o valor referente aos demais lanamentos que participaram do processo de baixa.
FUNCIONALIDADE / PROCESSO
Cancelamento Baixa de Lanamento com Extrato Agrupado
VERSO 11.50
VERSO 11.80
Gera lanamento de extrato do tipo Deposito Cancelamento de Baixa no valor total do extrato agrupado na baixa. Gera lanamento de extrato do tipo Saque na Baixa no valor dos lanamentos que permaneceram baixados.
Dados da Baixa Com a criao da tabela de Itens de Baixa, as informaes referentes baixa do lanamento financeiro, que at a verso 11.50 eram armazenadas na tabela FLAN, passam a ser armazenadas nesta tabela (FLANBAIXA). Os campos DATABAIXA e VALORBAIXADO continuam sendo atualizados tambm na tabela FLAN, porm com uma diferena. Para os lanamentos baixados parcialmente, o campo DATABAIXA passa a armazenar a ltima data de baixa parcial e o campo VALORBAIXADO passa a armazenar a soma de todos os valores baixados parcialmente. Funes de Frmulas Devido ao novo modelo de baixa, algumas funes de frmulas tiverem seu resultado alterado. Veja no quadro abaixo: FUNO
DATABAIXA
Verso 11.80
Retorna o valor mais recente do campo DATABAIXA da tabela FLANBAIXA. Se o lanamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORDESCONTOBX da FLAN; Se o lanamento no estiver baixado, retorna o campo VALORDESCONTO da FLAN. Se o lanamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALOROP_BX da FLAN. Se o lanamento no estiver baixado, retorna o campo VALOROP_ da FLAN Se o lanamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORJUROSBX da FLAN; Se o lanamento no estiver baixado, retorna o campo VALORJUROS da FLAN.
VALORDESCONTO
VALOROP1..VALOROP8
VALORJUROS
FUNO
VALORCAP
Verso 11.80
Se o lanamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORCAPBX da FLAN; Se o lanamento no estiver baixado, retorna o campo VALORCAP da FLAN. Se o lanamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, busca o valor do campo na FLANBAIXATRB, agrupada por Tributo.
VALORTRBLAN
Onde: FCHEQUEDEVOLVIDO Dados do Cheque Devolvido. FCHEQUELAN Relacionamento de Cheques Devolvidos. Tabela que armazena relacionamento entre a tabela de Lanamentos e a tabela de Dados do Cheque Devolvido. FCHEQUEPROCESSO Dados do Processo de Devoluo de Cheque. Os Campos das Tabelas: Veja a seguir os campos e respectivas descries contidos em cada tabela: FCHEQUEDEVOLVIDO Dados do Cheque Devolvido
COLUNA -----------------------------AGENCIA BANCO CODCOLIGADA CONTA CPFEMITENTE DESCRICAO ---------------------------------------Agncia Banco Coligada Conta CPF do Emitente
FUNCIONALIDADE / PROCESSO
Histrico de Devoluo de Cheque Recebido
VERSO 11.50
VERSO 11.80
Acordo
O processo de acordo ganhou uma nova modalidade de reajuste para o clculo e gerao das parcelas negociadas. A partir dessa verso 11.50 possvel calcular as parcelas com juros compostos.
Outra melhoria com relao a interface, que passa a ser muito mais intuitiva. Campos novos tambm foram criados na tabela de lanamentos FLAN, para armazenar os valores negociados de Desconto - VALORDESCONTOACORDO, Juros - VALORJUROSACORDO e Acrescimos VALORACRESCIMOACORDO.
FUNCIONALIDADE / PROCESSO
Clculo de Juros Futuros
VERSO 11.50
VERSO 11.80
Adiantamento = Vnculos
O processo de Adiantamento sofreu modificaes a partir dessa verso. Foram criados dois novos conceitos: Crdito de Adiantamento; Vnculo entre lanamentos. O Crdito de Adiantamento est relacionado baixa do lanamento de adiantamento e o Vinculo entre Lanamentos a vinculao entre o lanamento que ser baixado e o Crdito de Adiantamento. Uma grande vantagem do processo de Vinculo entre Lanamentos que a vinculao pode ser de n para n, ou seja, podemos compensar simultaneamente vrios crditos de adiantamentos a vrios lanamentos.
Crdito de Adiantamento
Quando um lanamento do tipo Adiantamento baixado, o sistema cria um novo lanamento do tipo Crdito de Adiantamento (classificao de tipo de documento nova, criada a partir da verso 11.50), com natureza inversa a natureza do lanamento de adiantamento. Veja na figura a seguir:
O lanamento do tipo adiantamento fica com status baixado, sendo criado um registro na tabela de Itens de Baixa. O vinculo para compensao do adiantamento ser realizado no lanamento do tipo Crdito de Adiantamento.
O lanamento W de Crdito de Adiantamento (R$ 8.500,00) foi vinculado parcialmente (R$ 6.000,00) ao lanamento X de nota fiscal (R$ 10.000,00).
FUNCIONALIDADE / PROCESSO
Baixa Lanamento Adiantamento do Tipo
VERSO 11.50
VERSO 11.80
Baixado normalmente.
Baixado normalmente, incluindo registro na tabela de Item de Baixa; Criado automaticamente lanamento do tipo Crdito de Adiantamento. Existe uma nica opo para vinculao: Vnculos. Que tambm utilizada para vinculao de Nota de Dbito e Devoluo. Vinculo realizado no lanamento do tipo Crdito de Adiantamento. Baixa parcialmente lanamento do tipo Crdito de Adiantamento.
Vnculos de Adiantamento
Lanamento
Vinculo realizado diretamente no lanamento do tipo Adiantamento. Permitido somente na opo Adiantamento a Lanamento. Saldo vinculado fica registrado no prprio lanamento de Adiantamento. Vinculao 1 x 1 Permite vincular Adiantamento e Devoluo simultaneamente a um nico lanamento (parmetro de baixa); Para vincular um crdito de adiantamento a vrios lanamentos necessrio vincular e baixar individualmente cada lanamento.
Parcial
do
Vinculao
Vinculao n x n possvel vincular n crditos (adiantamento, devoluo e nota de crdito) simultaneamente a um ou vrios lanamento; Um crdito de Adiantamento poder ser vinculado a vrios lanamentos simultaneamente.
Rastreabilidade do Processo
Falha.
Simples e direta
Antes de Converter...
Antes de Converter para a verso 11.80 extremamente necessrio seguir os procedimentos detalhados no documento Como Fazer Converso para Novo Modelo de Baixa que est publicado em nossos canais de comunicao. Acesse o link:
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/04/como-fazer-conversao-para-novo-modelo.html
Vdeo da Apresentao das Novidades Verso 11.50 TOTVS Gesto Financeira Somente para participantes TOTVS. Acesse: http://capacitacaorm.totvs.com.br/default.aspx - Vdeos Internos / GDP Materiais