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Prerequisitos de Ttulo: Definir pases Definir pases SAP FI FI OY01 TR Menu Path: Opes globais >Definir pases Opes

globais >Definir pases >Definir pases No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda forte (USD). Desenho da Configurao: Configurao: Razo da Configurao:

Dep. Centro / Diviso No

Para esta configurao Esta configurao necessria para as converses automticas No primeiramente temos criar dos documentos contabeis para as moeda de indexao e o codigo da moeda, moeda forte. conforme configurao 010011 e transao OY03. Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema No standard. Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a no termos informao oficial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1. As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto No so: M - para todas as converses reais P - usada para planejamento de custos T - Converso standard p/planej Tendncia N1 - Converso standard p/planej Negociado 1 N2 - Converso standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as converses necessrias so realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL ) Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na transao OB08.

Verificar cdigos FI de moeda

OY03

Verificar categorias de taxa de cmbio

FI

OB07

Opes globais >Moedas >Verificar Nesta transao esto definidos todos os cdigos de cdigos de moeda moeda que se pode utilizar no sistema. A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio: 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao utilizado Opes globais >Moedas >Verificar A categoria de taxa de cmbio define como ser categorias de taxa de cmbio convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilizao: Taxa fixa dolar final Moeda base: no informar No informar mais nenhum campo. Gravar >

Definir fatores de FI converso para conver

OBBS

Opes globais >Moedas >Definir fatores de converso para converso de moeda

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098). necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta converso temos que ter configurado antes na transao OY03 Verificar cdigo de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configurao 010015010, assim como as categorias de cmbio: 010015020, transao OB07. Para atendimento do USGAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, igual a 1. A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, igual a 1. As moedas forte e ndice devero estar criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035.

Esta configurao necessaria para a converso das moedas No com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL BRL x RA$ RA$ x BRL Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer. ATENO: Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta destacada abaixo. No

Entrar taxas de cmbio

FI

OB08

Opes globais >Moedas >Entrar taxas de cmbio

Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresa ira trabalhar. A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto. A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.

Verificar MM unidades de medida Atualizar o MM calendrio Definir PP caract.exibio de campos relati

CUNI

Opes globais >Verificar unidades Use esse roteiro para Verificar as Unidades de de medida Medidas Opes globais >Atualizar o calendrio Opes globais >Caractersticas de exibio de campos >Definir caract.exibio de campos relativas a transaes

No

OY05 SHD0

No

Atualizar sociedade

FI

OX15

Definir, copiar, FI eliminar, verificar emp

OX02

Devem j ter sido Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U No cadastrados: material, e CO15 centro, Dep. receptor, lote receptor, verso de produo, ordem de produo, linha de produo Estrutura da empresa >Definio As sociedades so os elementos hierrquicos que Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP No >Contabilidade financeira definem o nvel mnimo ao qual se pode fazer foi criada uma sociedade com o mesmo cdigo da empresa. >Atualizar sociedade eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Para as empresas cuja a contabilizao somente informada Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo). uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o criada no LC como Sociedade. novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo cdigo estabelecida. Estrutura da empresa >Definio Empresas so as estruturas organizacionais do SAP As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das No >Contabilidade financeira >Definir, que permite extrair todos os livros necessrios para a empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bm includas, copiar, eliminar, verificar empresa contabilizao legal. porm existe a necessidade de se verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa "x".

Atualizar diviso

FI

OX03

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar diviso Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar rea de funo

Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso. rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.

Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contbeis e fiscais. Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuio - CDD COML Comercial DIST Distribuio MOD Direto MOI Indireto Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.

Sim

Atualizar rea de FI funo

OKBD

No

Definir, copiar, CO eliminar, verificar re Atualizar rea de CO resultado Determinar nvel MM de avaliao Definir, copiar, MM eliminar, verificar cen

OX06

KEP8

OX14

OX10

Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar rea contabil.custos Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de resultado Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Determinar nvel de avaliao Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opo) Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica - geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor atividade -> diviso Estrutura da empresa >Definio > Logstica - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade

Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

Plano de contas deve estar criado.

No

No

No

A criao de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.

Definir hierarquia.

Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.

Sim

Atribuir SD centro/rea avaliao - setor a Definir setor de SD atividade

OMJ7

Sim

OVXB

O setor de atividade representa uma linha de No h. produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dos dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso e o esquema de preos.

Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de esquema de clculos, entre outras.

No

Definir organizao de vendas Definir canal de distribuio

SD

OVX5

SD

OVXI

So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e subproduto. Estrutura da empresa >Definio > c No h. Vendas e distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas > Definir organizao de vendas Estrutura da empresa >Definio Canais de Distribuio so usados para definir os No h. >Vendas e distribuio >Definir, tipos de clientes disponveis para distribuir os copiar, eliminar, verificar canal de produtos de uma empresa. distribuio > Definir o canal de distribuio A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de clientes. O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de distribuio de uma organizao de vendas Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a Empresa.

S possvel efetuar vendas atravs da OV.

No

As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de No distribuio.

Atualizar depsito

MM

OX09

Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar depsito

Sim

Atualizar organizao de compras Definir local de expedio

MM

OX08

Estrutura da empresa >Definio Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de >Administrao de materiais compras >Atualizar organizao de compras Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedio > Definir local de expedio O local de expedio representa o nvel No h. organizacional mais alto da expedio. Um local de expedio pode ser um local onde as remessas so processadas ou um grupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de expedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com mesmo cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a funcionalidade de emisso de NF no necessitam de local de expedio. Criar apenas para os locais de expedio que so de Fbricas. No podem ser criados para os CDD's As organizaes de transporte devem ser criadas Criao dos Centros pelo com mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio MM. As organizaes de uma organizao de transporte para cada centro. Os transporte devem ser CD no necessitam de organizao de transporte. criadas com mesmo cdigo e nome dos Na tela "Modificar viso locais de organizao do centros. necessrio um transporte": sntese, efetue o seguinte procedimento: organizao de transporte para cada centro. 1 - Clique no boto "Novas Entradas"; 2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro); 3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo"; 4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado da organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero automaticamente; 5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Definir as organizaes de compra.

No

SD

OVXD

Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado

Sim

Atualizar local de SD carga

OVX7

Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de carga Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de organizao do transporte

Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP QUERY de grade horrio do produto acabado

No

Atualizar local de SD org do transporte

OVXT

O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.

Sim

Atribuir empresa - FI sociedade

OX16

Estrutura da empresa >Atribuio Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais Ter definido as empresas >Contabilidade financeira >Atribuir empresas. Sempre lembrando que o conceito de e as sociedades. empresa - sociedade empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes. Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir empresa rea de contabilidade de custos Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY-15/05/00> Clique no boto "Salvar" Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, Atribuir Empresa a variante de exerccio

Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade No associada. As empresas geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem reassociadas.

Atribuir empresa - CO rea de contabilidade

OX19

Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser associada a rea de contabilidade de custo AC01.

No

Atribuir rea de contabilidade custos -

CO

KEKK

Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir rea de contabilidade custos - rea de resultado

No

Atribuir centro empresa Atribuir organizao de vendas empresa

MM

OX18

SD

OVX3

Atribuir canal de SD distribuio organiz Atribuir setor de atividade organiza Formar rea de vendas SD

OVXK

OVXA

Estrutura da empresa >Atribuio Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. >Logstica - geral >Atribuir centro empresa Estrutura da empresa >Atribuio Para que voc possa realizar suas vendas, >Vendas e distribuio >Atribuir necessrio atribuir uma empresa a uma organizao organizao de vendas - empresa de vendas. Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empresa "x". Estrutura da empresa >Atribuio Numa organizao de vendas, o cliente pode ser >Vendas e distribuio >Atribuir atendido por diversos canais de distribuio. canal de distribuio - organizao Foram atribuidos todos os canais de distribuio de vendas (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organizao de vendas. Estrutura da empresa >Atribuio Um setor de atividades representa um grupo de >Vendas e distribuio >Atribuir produtos. setor de atividade - organizao de Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma vendas organizao de vendas. Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Formar rea de vendas A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividade de uma organizao de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuio. Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda, preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que possui CNPJ). Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vrios canais de distribuio. Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas as regras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para inferncia do campo diviso podero ser provenientes das seguintes regras:

Sim

Sim

No

A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem as operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.

No

SD

OVXG

No

Atribuir SD organizao de vendas - canal d

OVX6

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas - canal distribuio - centro

Sim

Definir regras por rea de vendas

SD

OVF2

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Definir regras por rea de vendas

As empresas e setores de Na determinao poder ser definida a diviso para: atividade devero estar - Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou , cadastrados. - Uma combinao para a rea de vendas Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.

No

Atribuir diviso - SD centro - setor de ati

OVF0

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Atribuir diviso - centro - setor de atividade

Atribuir organizao de compras empres

MM

OX01

Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras empresa

001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade 002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas 003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de distribuio, setor de atividade Nesta configurao devero ser relacionados os Os Centros devero estar Centros criados por MM, com as Divises respectivas. criados por MM. As Divises devero estar criadas por FI. Os Setores de Atividade (SA) devero estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer modificao ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!

No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder existir mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP USP.

Sim

Atribuir MM organizao de compras - centro

OX17

Estrutura da empresa >Atribuio Todos os Centros devero ser vinculados a >Administrao de materiais Organizao de Compras 10 - Compras Nacional. >Atribuir organizao de compras - Para as Organizaes Regionais devero ser centro vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras.

Cadastro das Organizaes de Compra e dos Centros.

Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas. Vincular os centros a Organizao de Compras.

No

Sim

Atribuir organizao de compras standard Atribuir org.compras de referncia - org Atribuir local de expedio centro

MM

OMKI

MM

OMKJ

SD

OVXC

Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras standard - centro Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir org.compras de referncia - organizao de compras Estrutura da empresa >Atribuio Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de >Logistics Execution >Atribuir local expedio a centros. de expedio - centro 1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo. 2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem ser atribudos

Sim

Esta transao permite que as condies da organizao de No compra de referncia em outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia. Necessrio criao de centros pelo MM, locais de expedio pelo SD e atribuir organizao de vendas - canal de distribuio - centro. CD no tero local de expedio <LYY-22/05/00> , porm dever ser configurado e atribudo aos devidos centros, pois caso contrrio no haver como emitir as Notas de Remessas. <LYY> Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo. Sim

Introduzir contas FI na estrutura do balan

OB58

Intervalos numerao Ctg.nota fiscal

SD

J1BE

MM

SPRO

Criar Filial

MM

SPRO

Atribuir filial CGC MM

SPRO

Code NBM

MM

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes >Unio Monetria Europia - Euro >Converso de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FIAP/AR/GL) >Contas para diferenas de arredonda Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Intervalos numerao Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM

Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.

Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou Diviso.

No

Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999 Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.

A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.

No

No

Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial designado um CGC. Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar. NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI. Cadastrar Code NBM

Sim

Sim

No

Criar Code NBM

MM

SPRO

Atribuir Code NBM a grupo de materiais

MM

SPRO

Taxa de imposto FI IPI

SPRO

Componentes vlidas para todas as Use esse roteiro para criar Code NBM aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais Contabilidade Financeira > Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal

No

No

Criar code nbm

Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados. No

Definio de CFOP

MM

SPRO

Determinao MM entrada/devolu es Determinao MM sada/devolues Formulrio SD

SPRO

SPRO

SPRO

N grupo

SD

SPRO

Intervalo numerao NF N nota fiscal e extenso do formulrio Condies de sada Criar

SD

J1BI

SD

SPRO

SD

J1BF

SD

J1BF

Modificar

SD

J1BG

Exibir

SD

J1BH

Programas processamento Criar

SD

J1BJ

SD

J1BO

Modificar

SD

J1BP

Exibir

SD

J1BQ

Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Definio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao entrada/devolues Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao sada/devolues Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Formulrio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N grupo Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Intervalo numerao Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Modificar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Exibir Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Programas processamento Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Modificar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Exibir

Cadastrar CFOP

No

CFOP cadastrado

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas

No

Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram alteradas.

CFOP criados

Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada

No

No

Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais

No

No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de 000001 a 999999.

Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da NF. Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente a um determinado centro.

Sim

Sim

Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio No de nota fiscal e seu dispositivo de sada (impressora) No

No

No

No

No

No

No

Catlogo campos SD

J1BR

Sequncias de acesso

SD

J1BK

Tipos de condio

SD

J1BL

Esquema de mensagem

SD

J1BM

Atribuio de grupo de controle de tela

SD

SPRO

Atualizar classes MM

CL01

Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Catlogo campos Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Sequncias de acesso Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tipos de condio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Esquema de mensagem Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Atualizao >Atribuio de grupo de controle de tela Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados >Definir distribuio de dados mestre >Definir distribuio atravs classes >Atualizar classes

No

No

No

No

No

Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: - NACIONAL - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"

No

Definir empresas FI globais

OB72

Atribuir Empresa FI Global ao Plano de Cont

OBV7

Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais SPRO> Componentes vlidas para Link da Empresa Global ao Plano de Contas. todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa global>PlContas SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa -> empresa global Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divises globais Link Empresa a Empresa Global.

No

020060030010010 Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025 010 - Plano de Contas

No

Atribuir Empresa FI a Empresa Global

OBB5

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 Estabelecer Empresa Global

No

Definir divises globais

FI

OB93

Definio de Diviso.

Permitir ALE.

Sim

Atribuir diviso FI diviso global

OBB7

IMG> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso -> Diviso global Componentes vlidas para todas as aplicaes >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parmetros globais

Atribuir a Diviso global Diviso.

Definir Diviso. Definir Diviso Global.

Sim

Definir grupos de SD mercadorias

OMSF

Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida conforme planilha, gravar.

Grupo de mercadorias definida.

Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena. Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta transao apenas como revisor.

No

Verificar e completar parmetros globais

FI

OBY6

Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada.

Ativar IRF ampliado

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes Provoca a ativao do processamento do IRF bsicas da contabilidade financeira Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. >Empresa >Ativar IRF ampliado No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar emp 015015010010 - Atribuir empresa - sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 Possibilitar balano de diviso 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exerccio 025010025010020 Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 -

No

No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas No as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................

Preparar clculo por custo de vendas

FI

OBBZ

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar clculo por custo de vendas

Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o campo rea Funcional preenchido pela regra determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.

025045035040015 Atualizar substituio (Substituio AREAFUN)

O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim: Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio F MOD Mo de Obra Direta H MOI Mo de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuio M CDDI Distribuio CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098.............. MOMENTO: 5 SUBSTITUIO: AREAFUN DESCRIO: Determinao da area funcional GRAU ATIVAO: 1

No

Definir moedas internas adicionais

FI

OB22

Contabilidade financeira >Opes O programa S.A,P, permite que se trabalhem em bsicas da contabilidade financeira mais de uma moeda. >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas As possveis moedas so: internas adicionais Modelo SAP Definio 10 - Moeda Local Definido pr Empresa 20 - Moeda da rea de controle (CO) Definido na rea de controle 30 - Moeda do Grupo Definido no mandante 40 - Moeda Forte Definido no pais 50 - Moeda ndice Definido no pais 60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: 1 2 3 4 moeda moeda moeda moeda da transao; local; forte; e ndice, que conforme abaixo descrito no

Dever ser casdatrada a Empresa pela transao OBY6, conforme configurao 025010010010

ATENO: Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das No moedas: 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD) Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas: 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta circunstncia. OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.

Definir moedas internas adicionais para

FI

OBS2

Contabilidade financeira >Opes Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em bsicas da contabilidade financeira diferentes moedas. >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger

A nica combinao de moedas que no exige a criao de um No ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice. Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante). Divises criadas conforme Foi ativada para todas as empresas do grupo. No hierarquia do Grupo. Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado). Plano de contas criado e Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que No empresas criadas. equivale ao perodo legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros. Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!! Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso. No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S) No

Possibilitar balano de diviso

FI

OB65

Atribuir empresa FI a variante de exerccio Definir variantes p/perodos de lanamen FI

OB37

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar balano de diviso Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir empresa a variante de exerccio

Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.

OBBO

Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos). Contabilidade financeira >Opes Esta configurao utilizada para vincular uma bsicas da contabilidade financeira variante que Bloqueia e Desbloqueia os perodos >Doc. >Perodos contbeis contbeis para a realizao de lanamentos contbeis >Definir variantes p/perodos de para determinada EMPRESA. lanamento abertos Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento

Abrir e fechar perodos de lanamento

FI

OB52

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de COE: 025010025010010 lanamentos contbeis em uma Empresa num Definir variantes determinado perodo contbil. Esse perodo pode ser p/perodos de lanamento um ms especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como: Estoque (mdulo MM); Contas de Clientes (sub-mdulo AR); Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP); Ativo Fixo (mdulo AM); Contas de Razo (mdulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente. Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16). So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administrao Central, Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais, Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.

No

Atribuir empresa FI a variantes

OBBP

Definir intervalos FI de numerao de docum

FBN1

Copiar p/empresa numerao intervalos

FI

OBH1

Contabilidade financeira >Opes Atribui a uma Empresa uma variante para bsicas da contabilidade financeira determinao de perodos contbeis. >Doc. >Perodos contbeis >Atribuir empresa a variantes Assim: Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00> Contabilidade financeira >Opes Esta configurao necessria para adicionar ou criar bsicas da contabilidade financeira uma faixa de numerao para um documento >Doc. >Interv.numerao doc contbil, que ser utilizado nos lanamentos >Definir intervalos de numerao contbeis. indispensvel esta configurao, pois de documentos afeta diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo. Contabilidade financeira >Opes Feito a configurao dos intervalos de numerao, bsicas da contabilidade financeira atravs desta tem-se a facilidade de copiar os >Doc. >Interv.numerao doc intervalos criados para outras empresas. >Copiar para empresa Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 at 085 EXECUTAR Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo configuradas.

Empresas criadas e COE: 025010025010010 Definir variantes p/perodos de lanamento

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

No

Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.

No

Dever estar configurado os intervalos de numerao do TCOE n 025010025015010

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outras empresas.

No

Copiar FI p/exerccio numer.intervalos

OBH2

Contabilidade financeira >Opes Feito a configurao dos intervalos de numerao, bsicas da contabilidade financeira atravs desta tem se a facilidade de copiar os >Doc. >Interv.numerao doc intervalos criados para outros exerccios futuros. >Copiar para exerccio Preencher somente os campos: Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir tipos de documento

Dever estar configurado os intervalos de numerao do TCOE n 025010025015010

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na No criao dos intervalos de numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data. A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. ALERTA: Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficar marcado. No

Definir tipos de documento

FI

OBA7

Definir validaes para lanamentos

FI

OB28

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir validaes para lanamentos

1) Conceito das Regras Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil. Momento 2: As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata. Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alteraes das regras dever ser efetuada sempre Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar.

Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries No especficas em lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos contbeis. Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa Conta de banco associado aos sets de diviso Cdigo de bloqueio obrigatrio Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.

Definir substituio em documentos de co

FI

OBBH

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir substituio em documentos de contabilidade

Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIO:GL - substituio no cabealho GL - substituio na linha (item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAO: 1 ATENO: Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser

No

Definir regras de FI modificao de documen

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir regras de modificao de documento

Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser No liberado para modificao sem prejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.

Definir variao cambial mxima por empr

FI

OB64

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Variao cambial mxima >Definir variao cambial mxima por empresa Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo

Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado. Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas. Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.

Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.

No

Atualizar FI variantes de status de campo

OBVV

Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na Empresa. No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuio) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.) G020 - Contas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balano estoques de materiais G067 - Contas de reconciliao

No

Definir grupos de FI tolerncia p/funcs. Gravar textos para itens de documento Sntese lanamentos de documento: defini FI

OBA4

OB56

FI

O7Z2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerncia para funcionrios Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de linha

O grupo de tolerncia define o montante mximo por Empresas cadastradas. lanamento, por documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos. Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campo TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis. Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto sendo informados corretamente, tais como: Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de acordo com a necessidade do usurio.

Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo No (Este grupo todos os usurios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles. Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente No de produo da verso 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente. No

Exib./Modific.de doc.: definir estrutura

FI

O7Z1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha

Possibilitar proposta de exerccio

FI

OB63

Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta. Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio. A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver necessidade da criao de nova telas de exibio. Contabilidade financeira >Opes Necessrio para que o sitema identifique os perodos A empresa dever estar bsicas da contabilidade financeira contbeis com os quais a empresa ira trabalhar criada para que seja >Doc. >Valores propostos para ativada a proposta de processamento de documento exerccio >Possibilitar proposta de exerccio

No

Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao.

No

Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio. Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento. Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao Propor data valor FI OB68 Contabilidade financeira >Opes Provoca, na entrada de itens de documento, nos A empresa dever estar bsicas da contabilidade financeira quais deve entrar a data valor, a utilizao da data do cadastrada >Doc. >Valores propostos para dia como valor proposto. processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos No documentos contbeis. Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar desmarcado. No

IVA

FI

Configurao

FI

No

Determinar estrutura p/cdigo de domicl Lei fiscal IPI

FI

OBCO

Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal. Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou no sujeito aIPI 10002 Suspenso de IPI 99999 Sem situao fiscal especial

Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca). Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

No

FI

SPRO

No

Lei fiscal ICMS

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de determinadas Notas Fiscais. O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes 0 Sujeio a ICMS 1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria" 2 Reduo da base 3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito 4 Isento ou no sujeito a ICMS 5 Suspenso do ICMS 6 ICMS j pago atravs "substituio tributria" 7 Base reduzida com "substituio tributria" 9 Outros/as Standard do SAP.

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

No

Regies fiscais

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de No imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais regies fiscais.

Regio fiscal FI p/clientes/fornec edores es

SPRO

Definir sede comercial

FI

SPRO

Atribuir sede comercial

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes Dever ser configurado para determinar as taxas de bsicas da contabilidade financeira impostos em conformidade com a Legislaes >IVA >Configurao Brasileiras, dependendo de cada regio. >Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial

Dever desta configurada em "Regies Fiscais", o cdigo que queremos atribuir.

A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. Na View acima, indicamos as configuraes j existentes Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado No conforme Legislao Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.

Sim

Sim

Definir cdigo IVA

FI

FTXP

Contabilidade financeira >Opes Use esse roteiro para criar cdigos de IVA. bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir cdigo IVA Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.

No

Determinar montante base Modificar converso de moeda ICMS (normal)

FI

OB69

FI

SPRO

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Determinar montante base Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar converso de moeda Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)

Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo

No

No

Completar os campos: - Pas = Selecione a sigla do pas (BR) - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino - Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio - Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao - ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete

Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema

No

ICMS (excees) FI

SPRO

Definir contas de FI imposto Definir cdigos oficiais IRF FI

OB40

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (excees) Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir contas de imposto Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir cdigos oficiais IRF

No

Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente registrada em FI/GL Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno do IR da Secretaria da Fazenda

Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que, de acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente pela movimentaes efetuadas. Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificao de hambito Nacional.

No

No

Definir motivos de iseno

FI

SPRO

Verificar classes IRF

FI

SPRO

Definir categoria FI IRF: lanamento na ent

SPRO

Gravar regra de FI arredondamento p/ctg.IRF

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir motivos de iseno Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Verificar classes IRF Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de reteno. Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir aquelas desejadas.

Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada No para esta.

Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira. Os cdigos de reteno devero j estar criados. Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser calculada esta reteno.

No

Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as formas de reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.

No

A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito. Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 Multiplica por 10: 55,50 O valor calculado para IRF ento: 55,50

Verificar TCOE n. Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram 025010035015015010015 definidas com a regra 1, para no truncar os centavos. , relativo a Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento.

No

Definir cdigos IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRF Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir tipos de clculo Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Montantes mnimos e mximos >Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas

Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, etc.

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de No impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por exemplo: IRF para pessoa fsica (CPF): 1 - pessoa fsica (solteiro); 2 - pessoa fsica com 01 dependente; 3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc. Tipos de IR configurados Necessro para que os tipos de documentos setados com com formula de IR para "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria reteno TCOE da receita federal para calculo de reteno. 025010035015015015010 No

Definir tipos de clculo

FI

SPRO

Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da reteno. Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues

Gravar FI montantes mnimos/mximo s para c

SPRO

Completar as informao das tabela de IRF, tais como: - Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes.

No

Atribuir FI categorias de IRF a empresas

SPRO

Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida que efetue estas retenes.

Todas as Empresas e Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se No tipos de impostos criados. utilizar das configuraes efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.

Definir contas FI para IRF a pagar

OBWW

Contabilidade financeira >Opes Esta configurao importante para que as bsicas da contabilidade financeira contabilizaes sejam efetuadas na contas do razo >Imposto retido na fonte (IRF) onde devero ser rcolhidos os impostos. >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar Contabilidade financeira >Opes Nesta configurao deveremos atribuir contas de bsicas da contabilidade financeira contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a >Imposto retido na fonte (IRF) debito e conta a credito. >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida IRF (grossing up) Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente/automaticamente de um nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo)

Todos os imposto e contas As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s contabeis devero estar ocorrero se as contas contabeis estiverem ligadas as cadastrada. categorias e aos cdigos de impostos criados.

No

Definir contas p/lanamento contrapartid

FI

OBWU

Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

No

Atribuir empresa FI a plano de contas

OB62

Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".

No

Atualizar diretrio de plano de contas

FI

OB13

Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidao.

No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o No PCAB. O plano de contas corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo. Ter criado o Plano de Contas PCAB e as empresas O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas conforme arquivo acima vinculado. No

Atribuir empresa FI a plano de contas

OB62

Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s). Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

Definir estrutura FI da tela por grupo de c

OBD4

Os Grupos de Contas so necessrios para identificar Plano de Contas (PCAB) quais os campos sero obrigatrios, facultativos e cadastrado no diretrio do ocultos, quando do cadastramento de uma conta Plano de Contas. contbil em nvel de Empresa. O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral. Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas que se enquadraro no Grupo.

Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razo Geral/Balano BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para oramento e no sero contabilizadas)

No

Criar conta do Razo no plano de contas

FI

FSP1

Contabilidade financeira Cria uma codificao de uma conta contbil para um >Contabilidade geral >Ctas.Razo determinado plano de contas. >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de contas

Modelo do Plano de contas, com codificao e nomenclatura, aprovados.

O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB. A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos seguintes identificam as contas analticas de 2 grau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema. Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e Razo. Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de balamo (Ativo e Passivo).

No

Criar conta do Razo na empresa

FI

FSS1

Eliminar conta Razo

FI

OBR2

Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do encerramento do exerccio social. Contabilidade financeira Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma Cdigo do Plano de contas As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as No >Contabilidade geral >Ctas.Razo determinada Empresa. (PCAB), dever estar empresas do grupo. Num primeiro momento as contas so >Dados mestre >Criao das cadastrado. criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas contas do Razo >Manualmente de O cdigo da Empresa devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a dois nveis (alternativa 4) >Criar dever estar criado. mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se conta do Razo na empresa por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou caracterstica. As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero criadas no SAP. Contabilidade financeira Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de Antes de eliminar uma No >Contabilidade geral >Ctas.Razo fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de conta contbil, conta de >Dados mestre >Eliminar Contas. cliente ou conta de >Eliminar conta Razo fornecedor, a conta dever ser Bloqueada para Lanamentos Contbeis. Em seguida, a conta dever ser marcada para Eliminao. Com relao a conta de razo, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENO: No possvel eliminar uma conta de razo, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma j tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, j conter registros. Neste caso, a conta s dever ser Bloqueada.

Eliminar PlContas FI

OBY8

Definir estrutura FI de linha

O7Z3

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha

Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.

Plano de contas passa a no ser mais utilizado.

No

A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos: Data de lanamento Chave de lanamento Montante Atribuio Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha especficas. Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais. Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas individuais. No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos podese montar uma estrutura especfica que solucione o problema. Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"

No

Selecionar campos adicionais

FI

O7F8

Atualizar lista de FI trabalho p/exibio d

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas individ. Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleo

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuiro. Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:

No

No

Definir estrutura FI de linha

O7Z4

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

No

Selecionar campos de seleo

FI

O7F1

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

No

Selecionar campos de pesquisa

FI

O7F3

Contabilidade financeira Esta trano atualizar a configurao dos campos >Contabilidade geral >Ctas.Razo standard do SAP, incluindo campos que no constam >Partida indiv. >processamento de do standard partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

No

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

OB09

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Definir contas para diferenas de cmbio

Verificar ou FI processar opes p/processm

O7L7

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Verificar ou processar opes p/processmto.de part.em aberto

Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores. Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar). Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue realizar a compensao. Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.

Contas de reconciliao Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n criadas. 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR Contas de partidas em aberto criadas. Levantamento das contas existentes: Entrar na transao SE16, informar a tabela SKB1. Executar, em seguida entrar em opes e selecionar as colunas desejadas.

No

Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, No com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado). No

Preparativos para compensao automtica Definir motivos de estorno

FI

OB74

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Preparativos para compensao automtica Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Estorno >Definir motivos de estorno

Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa no sistema. Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em contas contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.

FI

SPRO

Gravar contas para compensao EM/EF

FI

OBYP

Contabilidade financeira Esta configurao para ajustar as contas >Contabilidade geral >Transaes transitrias de Estoque ( EM/EF) e Servios (EM/EF). contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para compensao EM/EF

AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE CONTAS (PCAB)

Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi No criado duas configuraes devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF No de materiais e servios, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.

Gravar contas pata dbito posterior

FI

OBXM

Contabilidade financeira Descreve a operao ou o grupo de operaes para >Contabilidade geral >Transaes as quais podem ser criados lanamentos contbeis >Encerramento automticos. >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posterior

CONTA ESPECFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB).

Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area.

No

Denominao Determ.contas Conta transitria x Contas de ajuste das ctas.reconciliao x Contas de ajuste para contas de imposto x Contas de ajuste para contas de desconto x Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio x Contas de ajuste de outras Ctas.Razo x x Definir estruturas FI de balano/L&P OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balano/L&P Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de Balano. Esta configurao, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados Contabilidade financeira Atravs desta configurao pode-se determinar que >Contabilidade geral >Transaes os lanamentos em um documentos gerados em contbeis >Integrao >Vend+Dis. outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios >Comprimir documentos para itens de um documento de SD gerariam diversos vendas e distribuio lanamentos na mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados. Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalizao. Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando um Centro de Custo. Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).

Operao GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 GA5

No

Denominar conta FI de resultado transportad

OB53

No

Comprimir FI documentos para vendas e distr

OBCY

Diminuir o nmero de lanamentos gerados. Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas: Centro de Custo Centro de Lucro

No

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

OBD2

Contabilidade financeira Grupo de Clientes define por tipo de cliente o >Contabilidade de clientes e cadastro dos mesmos. fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)

Necessita definir Grupos Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. de Contas de Clientes, no Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportao-Outros-CDDcaso criamos os grupos Contingncia-Transportadoras-Fornecedores abaixo: Transao - OBD2 C001-Clientes Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes Contingncia C090-Clientes Transportadoras C091-Clientes Fornecedores Deve estar criado Grupo de Contas de Clientes. No nosso caso criamos atravs da transao OBD2, os grupos: C001-Clientes Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes Contingncia C090-Clientes Transportadoras C091-Clientes Fornecedores 1. Estar criado o Grupo de Contas de Clientes ( transao OBD2). 2. Estar associado o Intervalo de numerao no Grupo de contas de Clientes (transao XDN1) Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente. Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao diferentes.

No

Criar intervalos de numerao para conta

FI

XDN1

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numerao para contas de clientes

Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados aos grupos de contas de clientes, como cdigos de identificao para lanamentos na contas dos clientes.

No

Atribuir intervalos de numerao a grupo

FI

OBAR

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas clientes

Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com o Grupo de contas de clientes. Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG

Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido interno ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente. Configuraes realizadas: C001Clientes - Revenda C002Cliente - PDV C003Clientes - Clientes de CDD C005Clientes - Unidade/Grupo C006Clientes - Outros C007Clientes - Contingncia C008Clientes - Exportao C090Clientes - Transportadoras C091Clientes - Fornecedores RV PD CD EG OU CN EX TR FO

No

Atualizar lista de FI trabalho

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho

Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pr-Editadas). Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem cadastrados, pois os que no contiverem o item no se apresentar na lista,. Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;

No campo Grupo Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas Empresas no cadastro do atravs da lista de trabalho. cliente/fornecedor dever conter obrigatriamente a palavra GERAL, antes que venha ocorrer qualquer lanamento para o mesmo. Caso ocorrer lanamentos e o campo no tenha sido preenchido, entrar no item de modificar no cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser gerada.

No

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

OBD3

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores) Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores

Definir estrutura FI de tela por atividade

OB23

Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurdica OBSERVAO: Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao prpria. (COE...............) Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao, exibio de compras.

1- Definio prvia das vises de grupos de contas de fornecedores

Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela o campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de pessoa fsica esse campo seria o CPF.

No

No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da No criao de fornecedores por MM.

Criar intervalos de numerao para conta

FI

XKN1

Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de numerao das contas de fornecedores.

1-Definir os intervalos de numerao 2-Definir se o controle do intervalo de numerao ser interno (sistema controla) ou externo (usurio controla)

Atribuir intervalos de numerao a grupo

FI

OBAS

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas (forn.)

Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores

Antes de atribuir intervalo de numerao a grupos de contas de fornecedores, dever ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transao OBD3) e criado o intervalo de numerao (Transao XKN1).

Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de No fornecedores. Estas faixas sero os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor selecionado. Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de numerao. Exemplo: Grupo de contas - F001 Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999 - Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no haja duplicidade de numerao. Definir intervalos de numerao a grupos de contas para No controle do cdigo de cadastro de fornecedores. Exemplo: Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999.

Definir grupos de FI campos para dados mest

OBAT

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores

Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para modificar dados gerais fornecedor.

Aps a criao do grupo Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor h necessidade de agrupar, conforme caminho abaixo: Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatrio para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores No campo "Grupo empresas" do cadastro de fornecedores/clientes dever obrigatriamente conter a palavra "GERAL"

No

Atualizar lista de FI trabalho

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Verificar ou processar opes de documento

Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo Especial, etc)

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos No de fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matriaprima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razo especial, etc.

Verificar ou FI processar opes de documen

O7L1

1- Definir tipo de documento, que o cdigo 1,2. Definio do atribudo com a tarefa que est sendo efetuada documento para criao dentro do sistema por ocasio do documento do lanamento contbil. contbil. (Exemplo: tipo de documento KZ = sada de pagamento a fornecedor) 2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado. Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor. Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" do material .

1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para: Fornecedores, Clientes, Razo. Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de 03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE. Efetuar vendas com prazo para clientes.

No

Atualizar condies de pagamento

FI

OBB8

Definir motivos FI para bloqueio de pagto.p

OB27

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Atualizar condies de pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberao pagto.

No

Definir contas para desconto a receber

FI

OBXU

Definir contas para pagamento excessivo/

FI

OBXL

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para desconto a receber Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor

Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de descontos em ttulos de fornecedores

Workflow tem que levar documento para rea responsvel solicitante da mercadoria/servio ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - rea sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento.

Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado para pagamento.

No

Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.

No

Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.

Estar definidas as contas onde sero lanadas os valores de diferenas.

Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar (fornecedores).

No

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

OB09

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para diferenas de cmbio

Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas: 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) 2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao) a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte)

Para automatizao da contabilizao e clculo de variao No cambial originadas a partir de um lanamento contbil em outra moeda "dlar".

Definir tolerncias (fornecedores)

FI

OBA3

Definir motivos de diferena (sada de p

FI

OBBE

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Definir tolerncias (fornecedores) Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Diferenas de pagamento >Definir motivos de diferena (sada de pagto.manual)

Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes

A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transao Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima

O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o Limite permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao Configurado atravs do COE 025015015020030

No

Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores.

No

Efetuar ou verificar opes p/processmto

FI

O7L7

Instalao do programa de pagamento

FI

FBZP

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part.em aberto Contabilidade financeira Definir meios de pagamento, valores e bancos na >Contabilidade de clientes e empresa para processamento do programa de fornecedores >Transaes pagamento. contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Seleo de meio de pagamento/de banco >Instalao do programa de pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de pagamentos Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de partidas individuais Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na compensao de PA.

No

Dever estar criadas as empresas, divises e bancos As empresas, divises e bancos que devem ser configuradas esto nos arquivos acima

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao cria-se tambm os meios de pagamento.

Sim

Efetuar opes para exibio de pagament

FI

O7L5

Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde que atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".

No

Efetuar opes para exibio de partidas

FI

O7L6

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores

Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento No na exibio das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".

Definir intervalos FI de numerao para che

FCHI

Definir chave de instrues para ISD

FI

OB47

Gravar instrues para pagamentos

FI

SPRO

Definir contas para despesas por descont

FI

OBXI

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Administrao de cheques >Definir intervalos de numerao para cheques Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Definir chave de instrues para ISD Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Gravar instrues para pagamentos Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de pagamento >Configurao para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por desconto Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliao p/adiantamentos de clientes

Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana

Banco empresa e ID da Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de conta devem estar criados cobrana a ser emitido pelo SAP

No

Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban.

1- Meio de pagamento criado 2- Ocorrncias cadastradas

Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco No (Ita, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes.

Somente poder ser configurado no Gold (client 400)

Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

No

Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de Ter o cliente cadastrado, descontos concedidos a clientes. emitido faturamento para o mesmo onde se deseja aps emisso da nota fiscal e o boleto conceder desconto. Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta de reconciliao diferente. Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 demonstrando (Revendas) ao utilizar o cd.Rze "A" este ao invs de ADIANTAMENTOS. lanar na conta de revendas, direciona o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE. Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.

Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008

No

Definir conta de reconciliao p/adianta

FI

OBXR

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliao diferente. Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento atravs do cdigo de RzE.

No

Definir conta de reconciliao diferente

FI

OBYR

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliao diferente para adiantamentos

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do No fornecedor para uma conta de Reconciliao diferente. Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.

Definir mtodos

FI

OB04

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos >Definir mtodos

Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de Crdito, referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data especfica de clientes.

Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central.

No

Gravar contas para provises para crdit

FI

OBXD

Contabilidade financeira Nesta configurao demonstrado as contas >Contabilidade de clientes e contbeis que recebero os lanamentos das fornecedores >Transaes provises para crditos duvidosos. contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos >Gravar contas para provises para crditos duvidosos Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste para crd./db.por prazo residual Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Contas bancrias >Definir bancos da empresa Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo. Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente a contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto prazo para o longo prazo.

025020020100015020010 Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas No - Definir mtodos contbeis, ou seja, para contas ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002) e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel (3121.0002).

Gravar contas de FI ajuste p/reestrut.de co

OBBU

Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).

No

Gravar contas de FI ajuste para crd./db.p

OBBV

No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas No de conciliao de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos. necessrio que j esteja Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um Sim cadastrada a conta do banco de empresa um banco com o qual a empresa processa razo suas transaes e onde mantm suas contas. A configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente em vrias transaes de pagamento. 1- Os bancos devem estar Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. No criados na empresa cobrana simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para sua identificao. Dever ser criado por empresa. Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana. No

Definir bancos da FI empresa

FI12

Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta. Configurao realizada conforme planilha anexa. Definir para o banco estrutura de cobrana.

Definir regras de FI valor

OBBA

Atribuir meio de pagamento a operao ba

FI

OBBB

Gravar ID de usurio IDS

FI

OBBD

Criar chave p/regras de contabilizao (

FI

OT49

Criar chave para FI regras de contab.(extra

OT56

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Definir regras de valor Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Atribuir meio de pagamento a operao bancria Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Gravar ID de usurio IDS Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Administrao de tesouraria >Apresentao de cheque >Criar chave p/regras de contabilizao (apresentao cheque) Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual)

Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias. Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o arquivo.

Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de No pagamento (pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente. Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis No

Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta corrente.

As Regras esto ligadas a contas contbeis, portanto, nescessrio que as contas do razo estejam cadastradas.

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

No

Atribuir transaes contbeis

FI

OT52

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transaes contbeis

Esta configurao necessria para permitir a necessrio que as amarrao do cdigo da operao externa (Cdigo do regras contbeis j historico de lanamentos fornecido pelo banco), com estejam criadas. uma regra contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras , podemos definir o sinal + ou dos valores a serem entrados manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-). Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais so disparadas automticamente quando digitamos ou importamos extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam esta configurao. Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.

Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.

No

Definir regras de FI contabilizao p/extra

OT58

Criar categoria de operao

FI

OBBY

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilizao p/extrato conta manual Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar categoria de operao Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Atribuio de bancos a ctg.operao e classes de moeda Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar chave para regras de lanamento Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir atribuies de operaes externas a regras contab.

necessrio que todos os Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de smbolos e contas conta manualmente, quando ento ser efetuada a conciliao contbeis estejam criados. automaticamente.

No

Atribuio de FI bancos a ctg.operao e cl

OT55

Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao. No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x"

1- Categoria de operao deve estar criada 2- Conta bancria definida.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as No regras contbeis, conforme operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa. Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo. Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de No operao para identificao do arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancrios.

Criar chave para FI regras de lanamento

OT57

Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta corrente.

As Regras esto ligadas a contas contbeis, portanto, nescessrio que as contas do razo estejam cadastradas. Estar definido os bancos que a empresa dever trabalhar. Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operao Externa associados Regras Contbeis, a cada incluso de Bancos ou Regra Contbil, esta planilha deve ser atualizada.

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

No

Definir atribuies de operaes externa

FI

OT51

Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R.

Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes externas X Operaes Internas. Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.

No

Definir regras de FI contabilizao p/extra

OT59

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir regras de contabilizao p/extrato conta eletrnico

Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo eletrnico.

necessrio que todos os Configurao do sistema para contabilizao automtica dos No smbolos e contas arquivos eletrnico enviados e os recebimentos, nas transaes contbeis estejam criados. entre a empresa e o banco. Operao externa + Interna + Contbil

Cdigos de erro

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Cdigos de erro

Definir moeda ledger Instalar ledger

FI

OCVP

FI

OCL2

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger

Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:Identificar os cdigos de entrada rejeitada) e cdigo de erro de cada layout de erros dos diversos banco. bancos. O Itau e o Bradesco, tem layout especfico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois esto sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.) Define a moeda que ser usada na consolidao.

Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos cdigos aqui configurados.

No

No

Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta configurao. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista tcnico o ledger uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidao so globais. cones:Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real); Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real). Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT Outras opes: Marcar o campo: Ledger lanto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transao

No

Atualizar sociedades

FI

GC11

Atualizar subgrupo de empresas

FI

GC16

Contabilidade financeira As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que >Consolidao >Dados mestre correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades >Sociedades >Atualizar sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC. Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no FI-GL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao. Dados para a configurao: ENDEREO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereo Localidade: Informar municipio Pas: Informar o cdigo do Pas Caixa postal: informar caixa postal Cdigo postal: informar cdigo postas Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus) CONVERSO DE MOEDA Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou Contabilidade financeira Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que Criao das Sociedades >Consolidao >Dados mestre representam a entidade consolidadora. Para cada COE 025030010020010 >Subgrupos de empresas grupo de sociedades que devem ser consolidadas >Atualizar subgrupo de empresas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indicase a participao do grupo em cada empresa. Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x") Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP) Verso: 1 (real) Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo Moeda: BRL Ledger: B0 Grupo plausibilidade: 1 Grupo de consolidao: no informar Grupo de avaliao: no informar Devero ser informados os seguintes dados: N: Cdigo da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima informado. Mtodo: 1-101 (mtodo integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaes minoritrias;

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste COE.

No

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a No consolidao em BR-GAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados so: BR-GAAP US-GAAP CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN Pilcomayo Participaes PIL UPI empresa "x" BRA UBR empresa "x" AMB UAB

Atualizar tipos de FI encerramento

OCDI

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento

No

Eliminar catlogo FI de itens standard

OCDO

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Eliminar catlogo de itens standard

Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as pr-configuraes relacionadas. O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao). 1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste". 2 - Executar (F8). 3 - Voltar. 4 - Desmarcar a opo "Execuo teste". 5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.

COE 025030040020 Eliminar dados de movimento (Como o gold no tem dado transacional no necessrio executar este passo)

Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa No relao 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB. Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram preservadas as OBS: Esta configurao configuraes: pr-requisito para poder Grupos verificao fazer a cpia do Plano de Mtodos de converso Contas Corporativo (PCAB Normas de compensao entre empresas = Plano de Contas Mtodos de consol.participao Operativo) para o Anlises para Reporting interativo Catlogo de Itens.

Aceitar catlogo FI de itens do plano de co

OCCT

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI

Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para COE o catlogo de itens no mdulo de Consolidao. 025030010030015010 Eliminar catlogo de itens Preencher a tela com: standard Plano de contas PCAB Conta do Razo 19999999 Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item 10000000 PT + A at

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo No de itens no mdulo de Consolidao. Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional. Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1 desejada.

Gravar/eliminar

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do Razo 29999999 Idioma Sinal positivo/negativo PCAB 20000000 PT at

Atualizar itens

FI

OC03

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Atualizar itens

Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens de consolidao. O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o Plano de Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas que so relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo.

COE: 025030010030015020 Aceitar catlogo de itens do plano de contas

Atualizar sets para itens de totais

FI

GC01

Contabilidade financeira Verificar transao GS03 para exibio de todos os >Consolidao >Dados mestre Sets utilizados para o report painter dos relatrios de >Itens >Catlogo de itens prprios Consolidao. (ver tela acima como exemplo). >Atualizar sets para itens de totais

Transao OB58 (Estrutura de Balano em FI configurada e validada pelos usurios da Contabilidade). Os relatrios de consolidao (Balano e DRE) devem ser iguais aos relatrios de FI. Desta forma, o report painter ser desenvolvido tomando-se por base as estruturas de FI. Os sets tambm podem ser criados e utilizados para as regras de eliminao e compensao dentro do mdulo de Consolidao LC.

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do No Plano de Contas. Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do resultado, eliminaes ...) Sugesto de itens a incluir: 10000000+AXATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11219900+AXCLIENTES EGA - LC 11289900+AXUNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC 12059900+AXEGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBERLC 12059998+AXCONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999+AXDIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO 13069000+AXGIO - GOODWILL (consolidao integral) 13500000-AXDEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO) 13700000-AXAMORTIZAO ACUMULADA 20000000-PXPASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO) 21019900-PXEGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC 21229900-PXUNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC 22029900-PXEGA MUTUO A PAGAR - LC 22029998-PXCONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC 22029999-PXDIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO 23019000-PXDESGIO - BADWILL 24000000-PXPATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO 24010001-PXParticipao Acionista Minoritrio 24010002-PXPARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL 24010003-PXPARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS 25000000-PXPATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO) Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios No de consolidao utilizando a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a Consolidao.

Atualizar itens fixos

FI

OC04

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos

Campos adicionais

FI

Determinar a FI modalidade para primeiro ca Determinar a FI modalidade para segundo cam

OCE1

OCE2

Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo Contabilidade financeira Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da Definir as Empresas e os >Consolidao >Dados mestre empresa ao qual o cdigo corresponde cdigos que sero >Campos adicionais cadastrados Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs >Consolidao >Dados mestre (03) campos adicionais para efeito de relatrios e >Campos adicionais >Determinar a eliminaes. modalidade para primeiro campo Esta configurao deve conter os valores possveis adicional para o 1 campo adicional. Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs >Consolidao >Dados mestre (03) campos adicionais para efeito de relatrios e >Campos adicionais >Determinar a eliminaes. modalidade para segundo campo Esta configurao deve conter os valores possveis adicional para o 2 campo adicional. Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e 3. Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para aceitao dos campos adicionais.

Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Perodo e opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido.

Foram configurarados apenas os itens para Transporte do No Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP

Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG.

No

Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:

Sim

Definir tipos de campo adicional

FI

OCE6

Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-LC. Ter usado pelo menos 1 S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o campo adicional, como o cadastramento de pelo menos um campo obrigatrio nesta caso do COE configurao. 025030010040010. O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso. O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional. O campo adiiconal 3 est em aberto.

No

No

Atribuir tipos de campo adicional s soc

FI

OCYC

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional s sociedades

No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs Ter configurado o tipo de A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, No (03) campos adicionais para efeito de relatrios e campo adicional conforme para REA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as eliminaes. COE 025030010040025 Sociedades da empresa "x". Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades.

Definir atribuio FI entre o primeiro eo

OCE4

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuio entre o primeiro e o segundo campo adic.

A Consolidao poder ser realizada considerando, os Devero ser criados os campos adicionais Diviso e rea Fuincional, alm sets de Diviso e de rea evidentemente do cdigo da Sociedade. Funcional. Para cada Sociedade dever ser criado um set com as Divises da respectiva Sociedade e tambm dever ser criado um set nico com todas as reas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que dever ser informado para todas as sociedades.

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que estaro vinculados as Sociedades. YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML Y1 Em branco Y2 249 - 250 - 405 Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205

Sim

Definir regras

FI

OCD8

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Definir regras

Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP, fornea as criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.

Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando No da verificao da plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas. Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de verificao. Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade: Grupo de verificao Denominao 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade. As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na OCD8. Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade ( 1 e 2) e a verso da consolidao na qual iremos processar. No

Atualizar mensagens de aviso e de erro

FI

OCVK

Atribuir regras

FI

OCVD

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atribuir regras

As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas

Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar

No

Atribuir itens a transporte de saldo

FI

OCBD

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo

A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas minoritrios. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferncia criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do Resultado do Exerccio. Indica o resultado do exerccio; * Contas de lucro acumulado = 25100001 Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receber os saldos das contas de resultado (grupo 3). Devero ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco

Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o exerccio seguinte.

No

Instalar FI intervalos de numer.consolida Instalar tipos de documento FI

GC25

OC33

Contabilidade financeira Esta configurao necessria para adicionar ou criar >Consolidao >Lanamento uma faixa de numerao para um documento >Instalar intervalos de numerao contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou eliminao no mdulo de consolidao. Contabilidade financeira Configurao necessria para efetuar as eliminaes >Consolidao >Lanamento da transaes efetuadas entre as Sociedades de >Instalar tipos de documento determinados subgrupos, tais como: Eliminao de Vendas x CPV; Eliminao de Impostos x CPV; Eliminao de Despesas x Receitas; Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras; Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;

B)

No

Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que so necessrios para a consolidao.

No

Definir validao FI

OC42

Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Definir validao

Definir compensaes entre grupos de emp

FI

OC27

Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Verso: 1 Momento: 2 Enter Aps preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validao > Criar > Infomar no campo validao: FI-LC02 Avanar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validao novamente: FI-LC02 Modelo: No informar Enter > Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificao", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83. Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao) Tp. = E N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto Contabilidade financeira Para fins de anlise, os documentos na consolidao >Consolidao >Consolidao so agrupados em tipos de documentos. Dessa >Compensaes de grupo >Definir forma, entrada informao especial com os compensaes entre grupos de documentos, que relevante para os lanamentos e, empresas por conseguinte, para a atualizao dos campos de valores nos bancos de dados. Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir data fixada da 1 consolidao a sociedades Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o lanamento automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio". Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do imobilizado

Na transao GC12 Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", dever estar desmarcado. No poder ser informado o cdigo da Sociedade, deixar em BRANCO. Todas as mensagens relativas Diviso, devero estar criadas no mdulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Mdulo LC, utilizam as regras de Gl.

Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

No

Atualizar itens fixos

FI

OCBG

Item cadastrado no Catlogo de Itens e set criado com o item ou range de itens. A regra tambm dever estar bem definida pelo usurio.

Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por cada operao de lanamento relevante para a consolidao.

No

A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.

No

Atualizar itens fixos

FI

OCBH

Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada No automaticamente lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas. No

Atribuir data fixada da 1 consolidao

FI

OCVF

Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: Saldos contbeis nos itens de consolidao. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 07/2000. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 05/2001.

Atribuir mtodos FI

GC17

Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir mtodos

Na consolidao so agrupadas vrias sociedades 025030010025010 em um subgrupo ao qual livremente atribuido um Atualizar subgrupo de nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento empresas podera obedecer vrios critrios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma regio; - Estrutura de participao, etc Informar as seguintes colunas: Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado); Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios; CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado. Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na COnsolidao a base de 100 % ou percentual proporcional. Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidao. Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de consolidao.

Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

No

Atualizar itens fixos Eliminar dados de movimento

FI

OCBI

FI

OCDL

Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Preparao da produo >Eliminar dados de movimento

No

Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao para poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias. ATENO: ESTE COE NO GERA REQUEST E DEVE SER EXECUTADO EM TODOS OS MANDANTES!! TRANSAO OCCI PROGRAMA SAPMF10C

No

Definir opes p/contabilizao direta n

FI

OCCI

Contabilidade financeira Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na >Preparativos para a consolidao consolidao. Isto , qualquer contabilizao feita em >Determinaes gerais >Extenso FI-GL refletida automticamente em FI-LC. da consolidao e transferncia de dados >Definir opes p/contabilizao direta na consolidao

Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta No pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico (exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FILC). Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.

Executar transferncia de dados interna

FI

OCN1

Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferncia de dados interna R/3

Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL. Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga OPERAO CONTBIL:Operao: No informar. Origem do documento: No informar. DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lanamento: Data da criao: CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempre marcado. Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transao em Background. Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.

Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo No contbil de FI-GL para dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.

Copiar pl.avaliao de referncia/reas

FI

EC08

Determinar FI atribuio de empresa/plano d

OAOB

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliao de referncia/reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao

1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" . 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional. 1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" Brasil, informar o Plano de avaliao criado "BR01".

Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".

No

025040025015010 Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro No Definir reas de avaliao o AM devem estar associadas ao Plano de avaliao "BR01". 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitao de valor de CAP. 025040025015020 Determinar aceitao dos parmetros de avaliao. 025040020030 Atribuir cdigo do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal. A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas. As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada). No

Criar determinaes de contas Criar regras de estrutura detela Definir subintervalos de numerao

FI

SPRO

FI

SPRO

FI

AS08

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinaes de contas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estrutura detela Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos de numerao

Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio).

Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela.

No

1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001 2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis). 3. Clique no cone "Inserir Intervalo".

Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo No do ativo ser reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

Definir classes de FI imobilizado

OAOA

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado

Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD nesta transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para o Plano de Avaliao" (COE 025040015035035). Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de configurao). Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique no cone "Novas entradas".

As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..

No

Definir dados mestre especf.plano avali Atribuir contas do Razo

FI

OAYX

FI

AO90

Atribuir cdigo FI de IVA suportado a entra

OBCL

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir dados mestre especf.plano avaliao p/classe imob. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir contas do Razo Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir cdigo de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar periodicidade/regras de classificao contbil Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Definir reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Determinar aceitao de valor de CAP Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Determinar aceitao dos parmetros de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Determinar avaliao de classes do imobilizado

Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada.

Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao BR01.

No

Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo a utilizar, por rea de avaliao. Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: - Cd. IVA suport = C0 (sem impostos) - Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos) Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lanamento de depreciao. Determinar periodicidade/regras de classificao contbil. Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no razo): - Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado> - Distn.entre perod. = 001 - Classif.contab.centros de custo =<selecionado> Selecionar ao: "Definir reas de avaliao"

A atribuio de contas feita para especificar em que contas do No razo devem ser lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a venda, perdas com a venda, etc). Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de No Impostos (Entradas e Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos.

Determinar tipo de documento para lanam

FI

OBA7

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lanamento de depreciao no razo.

No

Determinar FI periodicidade/reg ras de class

OAYR

Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos centros de custo.

No

Definir reas de avaliao

FI

OADB

Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc. Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para CAP. Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas.

No

Determinar aceitao de valor de CAP

FI

OABC

Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual os valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores sero idnticos. Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao para outras reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao identicos. Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado. 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas".

No

Determinar FI aceitao dos parametros de A Determinar FI avaliao de classes do imobi

OABD

No

OAYZ

Definir estrutura de tela Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da de reas de avaliao depreciao em cada rea de avaliao, por classe de (COE 025040040010015). imobilizado. Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao de fator de turnos).

No

Determinar FI dados de arredondamento p/val

OAYO

Definir reas de avaliao para moedas e Determinar utilizao de "moedas paralel

FI

OAYH

FI

OABT

Determinar reas FI de avaliao extr

OABU

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Dados do montante (empresa/rea de avaliao) >Determinar dados de arredondamento p/vals.cont.resid./depr. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Determinar utilizao de "moedas paralelas" Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Depreciaes extraordinrias >Determinar reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de depreciao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de clculo Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -> Dados de arredondamento. 3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$". 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -> Moeda da rea de avaliao. Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 Moeda forte.

Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.

No

Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.

No

Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI. Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo imobilizado para diferenas entre o sistema legado e o SAP

No

1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras reas. 2.Clique o cone Salvar (disquete) 3.Clique o cone Voltar (seta verde) Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e associ-las a mtodos de clculo. 025040030025020 Definir chave de clculo.

No

Definir chave de depreciao

FI

OAPL

Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.

No

Definir chave de clculo

FI

OA23

Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como percentual da vida til,considerar paralisao, etc.

No

Definir estrutura FI de tela para dados mes

SPRO

Definir estrutura FI de tela para converso Alterar nome do campo na tela FI

SPRO

SE63

Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou no subnmero. Contabilidade financeira Ser configurado uma estrutura de tela que ser >Contabilidade do imobilizado utilizada para converso de dados. A configurao >Dados mestre >Estruturao da dessa estrutura deve seguir os mesmos tela >Definir estrutura de tela para procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser dados mestre do imobilizado utilizado como base o arquivo anexo. Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel. O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.

Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de No campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.

Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado No durante a converso.

Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor No de origem" e "Exerccio" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente, "Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de Mercado"

Definir estruturao de tela de reas de

FI

AO21

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estruturao de tela de reas de avaliao do imob. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar critrio de classificao de 4 posies Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no critrio de classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de classificao 3.

Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de avaliao de imobilizado.

No

Gravar critrio de classificao de 4 po

FI

OAVA

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado

No

Modificar palavras-chave dos critrios d

FI

OACB

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Modificar palavras-chave dos critrios de classificao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar definies na classe de imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir validao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituio

1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao 1". 2. Alterar nome do campo.

Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios de Classificao 3" para "Status do Ativo" Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe que possui apenas uma Subclasse).

No

Gravar definies FI na classe de imobiliza Definir validao FI

SPRO

OACV

Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica. Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de input do SAP.

No

Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP

No

Definir substituio

FI

OACS

Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no No campo "Fator de Turnos", "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para suas classes. 1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa" Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. Definir tipos de movimentos para aquisies. No

Definir Substituio Modif.em massa Definir tipos de movimento para aquisi

FI

OA02

FI

AO73

Definir Tpo FI Movim.p/Convers o Definir FI ctg.classif.contb il p/pedido de Definir tipos de movimento para baixas Lanar valor contbil residual ao invs FI OME9

AO74

FI

AO72

Contabilidade financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados mestre>Definir substituio. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir tipos de movimento para aquisies Cont.Financeira>Cont.Imobilizado >Operaes>Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos de movimento para baixas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor contbil residual ao invs de ganho/prejuzo Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Transferncias >Definir tipos de movimento para transferncias Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Capitalizaes de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de liquidao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

No

No

Definir os campos para prenchimento de conta contbil.

No

Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e alterando tipos propostos. Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lan.val.cont.resid."

No

Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado No

Definir tipos de movimento para transfer

FI

AO75

Definir/atribuir perfis de liquidao

FI

OAAZ

1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido. 2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado. 3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330). Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidao "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".

Criar tipos de movimento para transferncias internas.

No

Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita No a liquidao de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e aproprilo futuramente para um ativo imobilizado. Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de Reavaliao Tcnica No

Definir tipos de movimento para ajustes

FI

AO78

Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para reas especficas.

Definir tipos mov.Converso

FI

AO78

Determinar tipos FI de movimento propostos Definir tipos de movimento para operae Definir variantes de ordenao p/relatr FI

SPRO

SPRO

FI

OAVI

Definir status de FI empresa

SPRO

Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Determinar tipos de movimento propostos Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para operaes internas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informao >Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Definir status de empresa

ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria 1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento. Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos. Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito a entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens. Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do imobilizado. Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os relatrios do imobilizado sero apresentados. Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.

No

No

No

No

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do sistema legado. Status 0: transferncia de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda no completa Status 2: em ambiente de teste Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado antigo. Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas estrangeiras.

No

Determinar data FI da transferncia/lti mo

SPRO

Determinar FI perodo de depr.lanada (s p

OAYC

Aceitar reas de moeda estrangeira

FI

OAYD

Determinar vises de dados mestre

FI

AO91

Determinar vises de reas de avaliao

FI

AO92

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar data da transferncia/ltimo exerccio encerrado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.) Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >determinar vises de dados mestre Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >Determinar vises de reas de avaliao

Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.

No

Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo de depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP empresa "x".

No

Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.

No

Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.

Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".

Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Definir contas de FI reconciliao

OAK5

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Definir contas de reconciliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Reinicializar contas de reconciliao Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opes globais >User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil. Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que deve ser reinicializada.

Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao do SAP.

No

Reinicializar contas de reconciliao

FI

OAMK

Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo. Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as regras de validaes e substituies da empresa "x".

No

Atualizar userexits dependentes de mand Atualizar sets

FI

GCX2

No

CO

GS02

Atualizar validao

FI

GGB0

Contabilidade financeira >Ledgers Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode especiais >Ferramentas ser estabelecidas para ser usadas em outras >Atualizao de set >Atualizar sets configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer Contabilidade financeira >Ledgers Nesta configurao possvel definir regras adicionais especiais >Ferramentas >Atualizar que tenham que ser cumpridas para permitir a validao/substituio/regras contabilizao de um documento. >Atualizar validao Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validao/substituio/regras >Atualizar substituio Substituio uma configurao que permite substituir o valor de determinados campos. Nesta configurao define-se as restries que devem ser cumpridas para realizar a substituio. Tambm nesta configurao que o usurio define a mudana a ser realizada. S possvel realizar substituies nos sub-mdulos: FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobilirios 015010010030 - Atualizar rea de funo (prrequisito para a subst. de Determinao da rea Funcional)

No

No

Atualizar substituio

FI

GGB1

Esta configurao foi usada para os seguintes casos: No 1) Determinao da rea Funcional necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.): MOD - Mo de Obra Direta MOI - Mo de Obra Indireta ADM - Administrativo COML - Comercial CDCM - Comercial CD DIST - Distribuio CDDI - Distribuio CD

Eliminar dados de movimento

FI

GCDE

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, uma vez que no permite executar em Background, e tambm, por estar com problemas na execuo. Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opo. Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Verso: 1 Empresa: No informar nada. Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC Exerccio: Ano Do perodo: Ms At perodo: Ms Exteno dos dados a eliminar: Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de ndice: desmarcar Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa ir executar efetivamente. Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Valor, para todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI Tesouraria). Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos. O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor pelo sistema. Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lanamento na Posio de Caixa. Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso de Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour. O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada Banco. Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesouraria.

O perodo contbil no Mdulo de FI-Gl, dever estar Bloqueado. Os balanos devero estar fechados.

Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis No transferidos do mdulo contbil FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC. Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Definir data valor FI empresa

OT01

Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir data valor empresa

Temos como Pr Requisito Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, que todas as Empresas do forando a entrada da data valor correta pelo usurio. Mandante estejam Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao cadastradas.

No

Definir smbolos de origem

FI

OT05

Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir smbolos de origem Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nv.de prev.tesouraria

Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em operao no SAP.

No

Definir nv.de prev.tesouraria

FI

OT14

Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados No no Fluxo do TR-CM. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD. Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF. Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR para Recebimento de Emprstimos. Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores.

Definir grupos prev.tesouraria

FI

OT13

Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria

Definir ttulo de conta na tesouraria

FI

OT16

Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no TR-CM. Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de Tesouraria apresentada nos documentos de FI. Tesouraria >Administrao de Esta configurao associa Conta Contbil de Banco Cadastro dos Dados caixa >Estruturao >Definir ttulo com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancria. Mestre das Contas de conta na tesouraria Conta Movimento - ser conciliada com o extrato Contbeis para Bancos. Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP. Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Classificaes >Atualizar estrutura Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir intervalos de numerao Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de caixa Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do Razo Especial >Cliente >Definir solicitao de adiantamento Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do Razo Especial >Fornecedor >Definir solicitao de adiantamento Tesouraria >Administrao de caixa >Ferramentas >Preparar incio produtivo e estrutura de dados Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar rea de contabilidade de custos Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. A criao dos Grupos de Previso de Tesouraria.

Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.

No

Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada Sim e Sada, por unidade, para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria. Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria, atravs dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas, conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado. No

Atualizar estrutura

FI

SPRO

Definir intervalos FI de numerao Definir tipos de fluxo de caixa Definir solicitao de adiantamento FI

OT20

Esta configurao define um intervalo de numerao Estar cadastrado o Dado para os lanamentos manuais na Tesouraria (Avisos). Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo. Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria (Partidas memo que no sero contabilizadas, mas fazem parte da posio projetada do caixa). O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na Posio de Caixa.

OT21

FI

OBXR

Os nveis de tesouraria, grupos de previso e ttulos de conta devero estar parametrizados. A criao das correlaes Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no das Contas do Razo do Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard. Plano Contbil estar associada a uma Conta do Razo Especial. A criao das correlaes Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no das Contas do Razo do Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard. Plano Contbil estar associada a uma Conta do Razo Especial. Configuraes Gerais do Sub Mdulo de Tesouraria. Criao da ACC (COE 015010015010) Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e Contabilidade Centro de Lucro.

Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na No Tesouraria, gerando um nmero de documento para cada aviso implantado. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao No SAP, nos respectivos Grupos e Nveis de Tesouraria e Bancos. No

Definir solicitao de adiantamento

FI

OBYR

O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados para fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam alocados na Posio de Caixa. Esta configurao garante que as movimentaes das demais aplicaes sejam encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as configuraes includas. Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 rea de Controle 01. Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha: Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando que o grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde). Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo.

No

Preparar incio produtivo e estrutura de

FI

FDFD

No

Atualizar rea de CO contabilidade de custo

OKKP

No

Atualizar intervalos de numerao para d

CO

KANK

Controlling >Controlling geral Entrar na transao, Clique no boto Copiar, >Organizao >Atualizar intervalos preencha : De 0001 para AC01 e tecle Enter. de numerao para docs.CO

Cria da ACC (COE 015010015010)

Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de Controle 0001.

No

Atualizar verses CO

OKEQ

Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar verses

Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real) Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em Opes na rea de contabilidade de custos

Clicar em Salvar

Modificar controle de mensagens

CO

OBA5

Controlling >Controlling geral >Modificar controle de mensagens

Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:

Foram criadas as seguintes verses: No NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms, para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a transferncia definitiva para verso T (Tendncia) N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 1, com base no realizado do ms anterior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso N1 N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 2, com base no realizado do ms anterior. NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve No apenas emitir uma mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema. Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem aceitar lanamentos para alguns tipos de centros de custos Criao das contas do Esta configurao tem por objetivo a criao em massa razo (COE automtica das classes de custos a partir do momento em que 025015010010015025055 as contas do razo tiverem sido cadastradas. Estaremos ) determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo. Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados: Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais) Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como bonificao em produtos) Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo, que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32) Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo) Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para No

Definir validao CO

OKC7

Definir opes preliminares

CO

OKB2

Controlling >Controlling geral >Lgica de classificao contbil >Definir validao Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Definir opes preliminares

Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas projeto Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o boto <SALVAR>.

No

Gerar pasta batch input

CO

OKB3

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Gerar pasta batch input

Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000) Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE

Definir opes preliminares para a pasta batch input (035015015010010010)

A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas

No

Executar pasta batch input

CO

SM35

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Executar pasta batch input Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar grupos de classes de custo

Clicar no boto EXECUTAR. Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde. Informar o nome da pasta = GERACLASSE Gerar pasta batch input Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto (COE Sntese. 035015015010010015)

Executar a pasta batch input para criao automtica em massa No das classes de custos a partir da criao das contas do razo.

Criar grupos de classes de custo

CO

KAH1

Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ conforme planilha em anexo no registro 1 Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS conforme planilha em anexo no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5 Biblioteca > 1VK Selecionar Clicar > Cabealho Clicar > Caracteristica Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar

No

Modificar bibliotecas

CO

GR22

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatrios personalizados >Atualizar bibliotecas

No

Criar Relatrios

CO

GRR1

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatrios personalizados >Criar relatrios

Atualizar grupos de relatrios

CO

GR51

Criao dos Relatrios OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms Record 1 OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms Record 1 OBZ-003 Pacote Verses Record 2 OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms Record 4 OBZ-008 Entidade Verses Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada Record 6 OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada Record 6 OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real Record 7 OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada Record 7 RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso Record 8 DRE - Demonst Resultado Exerccio Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar Record9 Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1 Biblioteca 1VK Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms Clicar em > Relatrio Entrar com o Relatrio > OBZ-001 Clicar em > Cabealho Clicar em > Gravar Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio Opo > TR Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais) entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados, todas as verses) (Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatrio OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Verses OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso OBZ-004 OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso OBZ-005 OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms

Tcoe 035015030025050 Variveis

No

COES 035015030025025 e 035020020045025025

No

Criar variveis

CO

GS11

Atualizar tipos de CO centro de custo

OKA2

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo

Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VERSN Descrio Verso 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At Diviso Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBER Descrio > Da Diviso Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At Empresa Tabela > GLPCT Nome do Campo > RBUKRS Descrio > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE - Perodo Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrio > Perodo Atual Valor proposto > 0001 Gravar Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.

No

Atualizar grupos de centros de custo

CO

KSH1

Definir taxas de cmbio

CO

OB08

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opes globais >Definir taxas de cmbio

Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo Criao da ACC (COE : HOBZ e confirmar a criao do Grupo na rea 015010015010) AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3.dever Salvar.ser configurada as taxas de cambio Nesta tela diria das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para um: BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIR $0,98790

Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e que operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais / planejados / quantidades, etc. Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries. Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na viso contbil

No

Sim

A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos contbeis sero convertidas.

No

Atualizar verses CO

OKEV

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opes globais >Atualizar verses

Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses. Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendncia 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar. Selecione a ao Atualizar Verses. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das verses: Verso 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T Salve. GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003

Necessrio verses do Planejamento estarem criadas conforme COE ID 035010010020

As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para No lanamento reais, uma vez que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero) Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez que no tero lanamentos reais A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para outras aplicaes Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia til do ms. As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.

Criar layouts de planejamento para plane

CO

KP65

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo

Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo Nome > DETALHE Descrio > Detalhado por C.C. Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo > Moeda da Transao Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF Preencher > Moeda Transao com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total. O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.

No

Criar layouts de planejamento p/planej.d

CO

KP75

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade

Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade Nome > ATIV Descrio > Plan por Tipo de Ativid Preencher o Modelo > 1-201 Clicar em > Tela Bsica Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid Preencher com os ttulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionar o ttulo > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o ttulo > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos Nome > INDICES Descrio > Plan por Indice Est Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > ndices Descr > Planejamento por ndices Estatsticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : No ATIV O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.

Criar layouts de planejamento p/planej.

CO

KP85

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.ndices estatsticos

Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos No para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos os centros de custos ms a ms

Atualizar perfis do planejador prprios

CO

KP34

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios

Atualizar determinao automtica de cla

CO

OKB9

Criar Perfil de Planejador Clicar em > Novas Entradas Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib. Clicar em > Enter Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 Clicar em > --> Controlling Geral Clicar em > Novas Entradas Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Controlling >Controlling de custos Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas indiretos >Contabilidade de Entradas". No campo "Empr" digitar o cdigo da centros de custo >Lanamentos empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da reais >Lanamentos manuais reais classe de custo, no campo "At", selecionar a opo >Atualizar determinao "2" (Diviso obrigatria), clicar no boto localizado ao automtica de classificao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no boto contbil "detalhe por diviso/area de avaliao", clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar". Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos constantes do arquivo Excel anexo.

Necessrios os COE ID Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. 035020010025020010010 Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2 035020010025020010015 A moeda para planejamento o BRL O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes 035020010025020010020 de custo e dos ndices estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento por Pacote Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por Atividade

No

Criao da ACC (COE 015010015010) Criao das Classes de Custos (COE 035015015010015) Criao dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)

Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio, exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.

Sim

Atualizar rvore de relatrio

CO

OKLS

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Sistema info >Atualizar rvore de relatrio

Modificao da config. p/a determ.tarifa

CO

OKET

Controlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lanamentos reais >Encerramento do perodo >Determinao de tarifa >Modificao da configurao para a determinao de tarifa Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Definir tipos de ordem

Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo Clicar em > modificar rvore Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatrio report writer Em > Criar N clicar em > N de estrutura Incluir na estrutura os relatrios RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ3 - OBZ Entidade Verses OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ8 - OBZ Pacote Verses OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com

Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes

No

Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

No

Definir tipos de ordem

CO

KOT2

Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrio e categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar. Foram criados quatro tipos de ordens: - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:

No

Atualizar intervalos numerao para orde

CO

KONK

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Atualizar intervalos numerao para ordens

Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos. Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir. Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os valores abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir. Texto DE ATE Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999 Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999 Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x" 000100000000 099999999999 Clicar no boto Salvar. Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar:

Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas. As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at 199999999999; As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at 299999999999. As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at 399999999999.

No

Definir esquemas CO de status

OK02

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administrao de status >Definir Esquema de status:OI000001 esquemas de status Descrio: Ordens de Investimentos Idioma de atualizao: PT Clicar no boto AVANAR.

Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI para despesas). E psclculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final do usurio antes do encerramento). Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.

No

Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue:

Layout da tela

CO

Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40 - Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O controle de operao de cada status, esta em uma Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, pressione o boto novas entradas. indiretos >Ordens de custos Criar um lay-out para cada tipo de ordem: indiretos >Dados mestre da ordem - INV - Investimentos >Layout da tela - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um dos itens criados e pressionar o boto Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados e pressionar o botoPosio quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.

No

Efetuar seleo de campo

CO

KOT2

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de campo

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens de Marketing Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040definidos - OrdensQuatro de Manuteno Foram lay-outs para ordens

Criao dos tipos de ordem (COE 035020020020010)

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

No

Definir layout de CO ordem

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos internas: indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de INV - Investimentos ordem MKT - Marketing PROJ - Projetos MAN - Manuteno Estatisticas Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Atualizar caractersticas livres (classificao)

No

Criar ajudas para CO pesquisa para ordens

OKO1

Demais configuraes esto nas telas abaixo

Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o nmero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem no ser conhecido, e ter que ser pesquisado Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

No

Atualizar caractersticas livres (classi

CO

CT01

Atualizar grupos de ordens

CO

KOH1

Selecionar ao: No H. - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominao e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificao. Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Controlling >Controlling de custos Os grupos de Ordens so criados de acordo com as indiretos >Ordens de custos hierarquias definidas no processo indiretos >Planejamento >Atualizar Na primeira tela definir o nome do grupo. grupos >Atualizar grupos de Na tela seguinte, colocar o nome do grupo ordens Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela.

No

No

Criar layouts de planejamento para plane

CO

KPG5

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total

Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD Configurar conforme telas abaixo:

No

Atualizar perfis do planejador prprios Definir perfis de planejamento p/planeja

CO

OK16

CO

OKOS

Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja esto definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015 Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil OI01 OI02 OI03 Descrio Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos

No

Perfis de planejamento de valor total definem como ser No planejado o valor total da ordem interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser planejado um nico valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos

Atualizar perfis de oramento

CO

OKOB

Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado) - Gravar Controlling >Controlling de custos - Selecionar Atualizar perfis de oramento indiretos >Ordens de custos - Na tela seguinte, clicar em novas entradas indiretos >Elaborao de Preencher os seguintes campos: oramento e controle de Perfil Oramento : ORC01 disponibilidade >Atualizar perfis de Descrio: Oramento Marketing oramento - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com cmbio mdio) - Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado) - Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto. - Gravar Repetir o procedimento acima para: Perfil Oramento : ORC02 Descrio: Oramento Investimentos Perfil Oramento : ORC03 Descrio: Oramento Projetos

Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle. Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos

No

Definir limites de CO tolerncia p/controle

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerncia p/controle de disponibilidade

- Na tela seguinte, selecionar novas entradas Atualizar perfis de - Preencher ACC = AC01. oramento (COE ID: - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada 035020020030010) entrada). - No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes) - Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001. Classe de custos deve estar criada.

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento. No Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.

Definir valores default de classes de cu

CO

OKEP

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos

necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o compromissado.

No

Atualizar esquemas de alocao

CO

OKO6

Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas, indiretos >Ordens de custos Criar tres esquemas: indiretos >Lanamentos reais - B1 - Alocao de Ordens Marketing >Apropriao de custos >Atualizar - B2 - Alocao Ord. Investimentos esquemas de alocao - B3 - Alocao Ordens Projetos Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriao de custos, clicar em novas entradas Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razo) e apropriao por classe de custo. Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriao por classe de custo - Gravar

Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. No As ordens internas de marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para centros de custos tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lanadas.As ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo

Atualizar perfis de apropriao de custo

CO

OKO7

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Apropriao de custos >Atualizar perfis de apropriao de custos

Criar relatrios

CO

GRR1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatrios personalizados >Criar relatrios Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar rvore de relatrio Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Selecionar e gerar caractersticas

Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas Foram criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocao digitar: - Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em cdigo, marcar: - Verificao 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Conta do Razo - Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo Em outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK

Montar as regras de apropriao das ordens Internas

No

Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).

No

Atualizar rvore de relatrio Selecionar e gerar caractersticas

CO

OKL1

No

CO

OKQ3

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e clicar no boto gerar caracteristicas O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada: - Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao - Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execuo. Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor lils, significando que ela deve ser reavaliada.

No

Atualizar caractersticas livres

CO

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar caractersticas livres

Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs da transao CL02, conforme telas abaixo Entrar na transao OKTO Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia". Na tela seguinte Clicar em novas entradas: At o momento foram definidas quatro Hierarquias Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:

No

Atualizar hierarquia de compactao

CO

OKTO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar hierarquia de compactao Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opes bsicas para o clculo de custos do material >Definir elementos de custo Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de clculo de custos

No

Definir elementos de custo

CO

OKTZ

FI - Cadastrar Plano de contas CO - Definir Classes de Custo CO executar COE ID: 035025010015015 035025010015020 035025010015025 035025010015030 035025010015035 035025010015040

Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo do custo Standard

No

Definir variantes de clculo de custos

CO

OKKN

Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produo

No

Definir tipos de CO clculo de custos

OKKI

Controlling >Controlling custos do Siga as conforme indicado nas telas produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de clculo de custos Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliao Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratgia de transferncia Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de datas Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem

Definir a metodologia de custeio standart para uma produo No planejada. Esta configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada posteriormente com o custo real.

Definir variantes de avaliao

CO

OKK4

Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto.

No

Definir estratgia CO de transferncia

OKKM

Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os No itens semi acabados. Com essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o sistema calcular na hora o custo do mesmo. Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas ordens produtivas. No

Definir controle de datas

CO

OKK6

Definir lista expandida de tipo de ordem

CO

OKK8

Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas (Produo) e repetitivas (Envasaemento)

Sim

Definir lista expandida de estrutura qua

CO

OKK5

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa Logstica-geral>Dados bsicos Os tipos de material criados esto definidos na tabela Definir os tipos de logstica: mestre de acima. materiais. materiais>Material>Dados de controle>Determinar caractersticas dos tipos de material Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo automtica de roteiro Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo de lista tcnica Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar aplicao de lista tcnica Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no clculo de custos do material >Ativar estratificao de custos em moeda da rea contab.cst. Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Clculo de custos simultneo >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir chave de desvio FI criar as empresas

Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura No listas tcnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multinveis no clculo de custos com estrutura quantitativa. Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material. No

Verificar caractersticas dos tipos de m

MM

OMS2

Verificar seleo automtica de roteiro

CO

OPJF

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada, far a escolha automatica de roteiros.

No

Verificar seleo de lista tcnica

CO

OPJI

Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever No seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produo.

Verificar CO aplicao de lista tcnica

OPJM

Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.

No

Ativar estratificao de custos em moeda

CO

OKYW

Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de controlling.

No

Determinar CO avaliao de entradas para en

OPK9

Sim

Definir chave de desvio

CO

OKV1

Esta configurao necessria para que no momento do calculo No real o sistema possa determinar os motivos da variao. Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que cri-la.

Propor chave de CO desvio por centro

OKVW

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinao de verses tericas Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primrios de desv Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de clc.custos para ordens produo CO Controlling >Controlling custos do Esta configurao e utilizada como padro nas ordens produto >Contabilidade de objetos de produo PP e ordens de produo CO. de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de avaliao para ordens produo CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar tipos de ordem para ordens produo (PP e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO)

MM criar Centros.

Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem avaliao dos desvios.

No

Definir variantes de desvio

CO

OKVG

Determinar quais variantes sero consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado.

Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos

No

Determinao de CO verses tericas

OKV6

Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada

No

Determinar dados primrios de desvios de

CO

OKA8

No

Verificar variantes clc.csts p/OP CO

CO

OKY2

Configurao do item " Verificar Variantes de avaliao para ordens produo CO " COE n 035025015015015025

Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.

No

Verificar CO variantes de avaliao para or

OKY5

Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.

No

Verificar tipos de CO ordem para OP

KOT2

Configura os tipos de ordens de produes.

No

Determinar valores propostos por tipo de

CO

OKZ3

Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para apropriao de custos da ordem

Sim

Determinar CO avaliao de entradas para en

OPK9

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar perfil de apropriao de custos Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar classes de custo de apropriao Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar esquema de alocao Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Atualizar intervalo de numerao para docs.de apropriao Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas de avaliao para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativao de ledger de material Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material

Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para que seja possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os splits a standard Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.

Sim

Criar perfil de apropriao de custos

CO

OKO7

No

Criar classes de custo de apropriao

CO

KA01

Antes da criao da Classe Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao de Custo, FI dever criar a das produes ao Estoque. Conta Contbil.

No

Criar esquema de alocao

CO

SPRO

Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO

No

Atualizar intervalo de numerao para do

CO

KO8N

CO cria rea de custo

Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de CO sejam registradas. No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de custos reais.

No

Ativar reas de avaliao para ledger de

CO

OMX1

Dever ter sido cridado por FI as reas de avaliao.

Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como a rastreabilidade de apropriao do sistema.

Sim

Atribuir tipos de CO moeda a um tipo de led Atribuir tipos de ledger do material a u Atualizar intervalos de numerao para d CO

OMX2

OMX3

CO

OMX4

Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma rea de avaliao Controlling >Controlling custos do Aceitar configurao do sistema. produto >Clc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numerao para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numerao p/docs.ledger de material

FI confirgurar rea de Sim avaliao. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010 Ativar Material Ledger Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir No Procedimento utilizar para correes dos preos standarts utilizados e o mdio 035025020010 de CO real.

Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada pas. Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.

No

ML-Incio produtivo para reas avaliao

CO

CKMST

Contabilidade>Controlling>Clc.Cu sto Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio Produtivo Transao: CKMSTART

CO ter efetuado como a configurao de Material Ladger

A transao : CKMSTART Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre o clculo Standart e o custo real.

No

Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica vez, logo aps a configurao do Ledger de Material Ativar clculo de CO custo real SPRO Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Clculo custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Clculo de Custo Real Controlling >Demonstrao de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Atribuir campos de valor Controlling >Demonstrao de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Reinicializar campos de valor Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Opes globais >Atualizar opes para a rea de contabilidade de custos Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia standard Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro dummy MM ter criado os Centros Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim as apropriaes efetuadas a Standart. Sim

Atribuir campos de valor

CO

KE4I

Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique no cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". Entrar na transao OKE5 Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos Admitir Moeda da Transao No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar Entrar na transao KCH2 Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definies do processo. Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. - 999999 O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao. Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy. Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme script. PONTO DE ATENO: NENHUM

Reinicializar CO campos de valor

KE4W

Atualizar opes para a rea de contabil

CO

0KE5

A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, No na criao do documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA. A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, No na criao do documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do COPA. No

Atualizar hierarquia standard Atualizar centro de lucro dummy

CO

KCH4

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada

No

CO

KE59

No

Atualizar centro de lucro

CO

KE51

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro

No

Configurar parmetros de controle de dad

CO

1KEF

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lanamentos reais >Configurar parmetros de controle de dados reais

A configurao de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de custos do exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais. - Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao. Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line

No

Definir opes globais

MM

OMT0

Atualizar MM empresas para a administrao Determinar caractersticas dos tipos de Atribuir tipos de material a transaes Determinar intervalos de numerao MM

OMSY

OMS2

MM

SPRO

MM

MMNR

Determinar MM representao do n de materi Definir status do MM material Controlar MM verif.campos obrigatrios para

OMSL

OMS4

OMT2

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir opes globais Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar caractersticas dos tipos de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos de numerao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representao do n de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir status do material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatrios para ALE/transf.dados Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir matrias-base Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usurio

Ticar "N. Pea Fabricante"

No

Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio.

No

Criar referncia de campos.

No

No

No

Desclicar o campo "zeros iniciais"

Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No nosso caso, no teremos os 0s iniciais.

No

No

No

Definir grupos de SD mercadorias Definir matrias- MM base Configurar mestre de material do usurio MM

OMSF

No

OMT6

OMT3

Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semiacabado de modo a alimentar a interface de dados para a execuo da malha.

No

No

Atribuir campos a grupos de seleo de c

MM

OMSR

Tela de dados - MM atualizar seleo de cam

SPRO

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Atribuir campos a grupos de seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Tela de dados - atualizar seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.setores industriais e referncia para sele.campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.referncia p/seleo campos e telas dep.do centro Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Tela de dados - atualizar seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Determinar referncia para sele.campos dependente do centro Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Estruturao posterior de dados administrativos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar perodo Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar

No

Determin.setores MM industriais e refernci Determin.refern MM cia p/seleo campos e t Atualizar ajudas para pesquisa Atribuir campos a grupos de seleo de c MM

OMS3

Na transao OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleo de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto.

No

Esta configurao define os setores industriais. O setor No industrial ser utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica". Sim

OMSA

OMSH

No

MM

OMSS

No

Tela de dados - MM atualizar seleo de cam

OMSD

Manter Standard.

No

Determinar referncia para sele.campos

MM

OMSE

No

Transf.dados MM workbench: mestre de materi

SXDA

No

Estruturao posterior de dados administ

MM

OMSM

No

Inicializar perodo

MM

MMPI

Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.

No

Definir grupos de SD contas e seleo de ca

OVT0

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >Definir grupos de contas e seleo de campos clientes

Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de contas, o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transao), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5. Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleo de campos clientes), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. A tela acima link de tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5.

Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes

No

Determinar SD estrutura da tela dependente

OB20

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao

No

Definir grupos de MM contas e seleo de ca Determinar MM estrutura da tela dependente

OMSG

OMFK

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleo de campos fornecedores Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da organiza.compras Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, d duplo clique na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Pgina seguinte' at alcanar os campos: a) N identificao fiscal 3; b) N identificao fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes. Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os campos CNPJ e a Inscrio Estadual.

No

No

Determinar MM estrutura da tela dependente

OMSX

No

Determinar intervalos numerao para reg

MM

OMSJ

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor

D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: a) N > Sigla do intervalo; b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor; c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado. Os intervalos abaixo devem ser criados N Do N N at flagar para todos os intervalos. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 FC 0090000000 FI 0030000000 GR 00G0000000 GV 0050000000 JU 0010000000 0069999999 0099999999 0049999999 00G0099999 0059999999 0029999999

Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.

No

Ext >

Atualizar matchcode Opes na administrao centralizada de Relatrios mestre de fornecedores

MM

OMSI

MM

MM

Determinar nvel SD do lote e ativar admini Ativar Adm. do Status (Lote) Ativar atribuio de ns lote interna Ativar classificao de lotes em movimen MM SD

OMCT

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Opes na administrao centralizada de endereos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios mestre de fornecedores Logstica - geral >Administrao de Use este roteiro para definir os parmetros para a lotes >Determinar nvel do lote e funcionalidade de administrao de lotes. ativar administrao do status.

Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de

No

No

No

Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e Sim material, a nvel de centro ou a nvel de material. Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material. No

OMTC OMCZ Logstica - geral >Administrao de lotes >Atribuio de ns lote >Ativar atribuio de ns lote interna Logstica - geral >Administrao de lotes >Avaliao de lote >Avaliao em movimentos mercadorias na administrao estoqs. >Ativar classificao de lotes em movimentos de mercadorias Logstica - geral >Administrao de lotes >Data do vencimento (DV) >Definir parmetros para verificao da data do vencimento Use esse caminho para parametrizar se a numerao de lotes ser automtica ou manual. Utilizar a classificaao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento do picking. Crear o perfil de classificaao de lotes Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sistema gera os numeros de lote automaticamente. Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no mdulo de SD ativo para as Unidades internacionais

No

SD

OMCV

No

Definir SD parmetros para verificao da d

OMJ5

Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma procedemos a marcao de todos os centros envolvidos.

Sim

Definir SD parmetros para centro de planej Definir canais de SD distribuio comuns Definir setores de atividade comuns SD

MC60

VOR1

Logstica - geral >Sistema de informao para logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parmetros para centro de planejamento para SOP Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir canais de distribuio comuns Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir setores de atividade comuns Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro negcios >Clientes >Venda >Definir grupos de clientes Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro negcios >Clientes >Venda >Definir regio de vendas Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir dependncias do preo (tabelas de condies) > Condies: campos permitidos Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir tipos de condio

Sim

VOR2

Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um canal de distribuio (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuio comum Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um setor de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum. A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da EG Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da organizao no processo de negcios e vendas. No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Canais de distribuio criados.

Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

No

Setores de atividades criados

Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

No

Definir grupos de SD clientes Definir regio de SD vendas

OVS9

Classificao dos clientes conforme cadastro da EG.

No

OVR0

No

Definir SD dependncias do preo (tabelas d

OV24

Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de acessos.

No

Definir tipos de condio

SD

V/06

Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de determinao de preos do SAP R/3. Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo final do produto deve ser criado como um tipo de condio de preos. possvel ter condies de preos de determinao automtica, de atribuio manual ou ainda condies de preos que sejam calculados automaticamente atravs de outras condies de preos.

No

Definir seqncias de acesso Definir e atribuir esquemas de clculo

SD

V/07

SD

Definir SD determinao de preo por tipo d

OVKO

Definir relevncia SD para impostos dos reg

OVK3

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir seqncias de acesso Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir e atribuir esquemas de clculo Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir determinao de preo por tipo de item > Ativar a determinao de preo para ctgs.item Vendas e distribuio >Funes bsicas >Impostos >Definir relevncia para impostos dos registros mestre

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar No os valores para cada condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico). No

Os procedimentos para elaborao da tabela de preos est associada ao esquema de clculo definido e atribuido no SAP. Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias item - determinao p", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinao dos cdigos IVA nas operaes de Vendas e Distribuio. Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas vises de Vendas dos mesmos.

Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de No preos.

No

Definir grupos de SD controle

OVZ2

Determinar SD bloqueio de material para out

OVZ1

Determinar valor SD proposto grupo de contr

OVZ3

Executar controle SD da verificao de disp

OVZ9

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Definir grupos de controle Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar bloqueio de material para outros usurios Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Executar controle da verificao de disponibilidades

Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:" sntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.

1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que No vrios usurios possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear uns aos outros por esse motivo 2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente Indica se o material bloqueado para os usurios durante a verificao de disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O bloqueio definido a nvel de material e de centro. No

Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de verificao", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".

Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores propostos)", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Foi utilizado standard do SAP. 1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> AOrdem SD 2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa 3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurana Estoque-transf. Com estoque no-livre Verif. sem tmp. repos. 4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s considerar ordens de produo liberadas 5 - Gravar 6 - Fazer o procedimento anterior para: 01Necessidade diria --> B-Fornecim. SD Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".

Para um tipo de material em um determinado centro, associase um grupo de controle de verificao de disponibilidade.

No

A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurana", estoque-transf.', "com estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto para criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilizao. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possvel criar remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo sistema aps reposio de material Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando da verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja considerada essas ordens de produo

No

Determinar SD processo por classe de necess

OVZ0

Determinar processo por ctg.diviso

SD

OVZ8

Determinar SD processo por tipo de item de

OVZK

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por classe de necessidade Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por ctg.diviso Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa

No

Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

No

Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

No

Determinar regra SD de controle para proces

OMIH

Determinar opes preliminares

SD

OVZJ

Definir SD programao por tipo de doc.vend

OVLY

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar regra de controle para processamento de atrasos Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar opes preliminares Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Definir programao por tipo de doc.vendas

Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos: sntese", efetue o seguinte procedimento: 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO (Processamento de atrasos); 2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Sim

No

Definir SD programao por local de expedi Atualizar as horas de trabalho Atualizar as duraes SD

OVLZ

SPRO

SD

SPRO

Atualizar tabelas SD de condies

V/78

Impresso Informativo de Carregam

SD

V/82

Atualizar sequncias de acesso

SD

V/80

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Definir programao por local de expedio Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Atualizar as horas de trabalho Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Atualizar as duraes Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condies > Atualizar tabela de condies de mensagens para transportes Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tipos de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar sequncias de acesso

Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos programao: sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images". Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x" Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio - tempo de trabalho".

Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e carregamento.

No

Sim

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Sim

No

Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes

Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Atribuir mensagens s funes do parceir

SD

V/33

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir mensagens s funes do parceiro Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar esquemas de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir esquema de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Definir formulrios Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir formulrios e programas >Atribuir a transportes No tem. pgm desuto ( fieldexist) Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Atualizar esquemas de mensagem

SD

V/84

No

Atribuir esquema SD de mensagem

V/24

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Definir formulrios

SD

SE71

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Atribuir a transportes

SD

V/81

Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique no cone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Clique no cone Gravar (Crtl+S). Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. - CPF: idem CNPJ. - No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os cadastrados no C003. Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV): - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste cliente. - CPF: idem CNPJ. - Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo no permitir a incluso. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Verificar duplicidade de CNPJ/CPF

SD

No

Atribuir textos de SD formulrio

V/85

Determinao de SD parceiro

VOPA

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir textos de formulrio > Atribuir textos de formulrios por org.venda Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro

No

No

Definir funes do parceiro

SD

VOPA

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro >Definir funes do parceiro Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo utilizado como cpia o esquema 11 e para o grupo "B" como cpia o esquema 20. A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os campos so obrigatrios na criao da ordem de vendas.

Criao dos Grupos de Conta e Intervalos de Numerao de Clientes. Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1.

No

Definir esquemas SD de dados incompletos

OVA2

No

Atribuir esquemas de dados incompletos

SD

VUA2

Definir grupos de SD status

OVA0

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de dados incompletos Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status

Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, No definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .

Definir meios de transporte

SD

0VTB

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir meios de transporte Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir tipos de expedio Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir itinerrios e etapas Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Atualizar etapas para todos os itinerrios Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir zonas de transporte Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar pas e zona de transporte para local de expedio Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir grupos de transporte

Definir tipos de expedio

SD

0VTA

Definir itinerrios SD e etapas Atualizar etapas para todos os itinerri Definir zonas de transporte SD

0VTC

0VTE

1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de status" 2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que necessitam 3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se clicar no boto "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessrios conforme planilha em anexo 4- Aps configurado salve as informaes Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha com os dados que esto na planilha que est "atachada" no campo "View Images". Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento. Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de expedio", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos de tranporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1) Grp.trnsp. = 0001 Denominao = Sobre palete 2) Grp. trnsp. = 0002 Denominao = Lquido Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar (Ctrl+S)".

Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as No mensagens de status sero exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status tambm estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de status a nvel de cabealho e a nvel do item de um documento de vendas No

No

No

No

SD

SPRO

As zonas de transportes, servem para criar regies de transporte separadas. No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos pases.

No

Atualizar pas e zona de transporte para

SD

SPRO

Sim

Definir grupos de SD transporte

SPRO

No

Definir grupos de SD peso

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir grupos de peso

Esta configurao feita em duas etapas: A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg 3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg 4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg 5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar (F5)". Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone: B) Atualizar detalhes para grupos de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto "Novas entradas". 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images". 3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no boto "Gravar (F5)".

No

Atualizar a SD determinao de itinerrios

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios

Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de sada e pas zona de destino", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados: 1) Pas sada: BR 2) Denominao: Brasil 3) Zona sada: 0000000001 4) Denominao: Regio nica 5) PRec : BR 6) Denominao: Brasil 7) Zona destin.: 0000000001 8) Denominao : Regio nica 9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto "Gravar (F5)".

No

Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento: 1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no boto "Novas entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha "atachada" no campo "View Images". 6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar

Determinar nova SD determin.itinerri os por

SPRO

Definir itinerrio atual para itinerrio

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Determinar nova determin.itinerrios por tipo de remessa Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir itinerrio atual para itinerrio previsto

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Definir tipos de doc.vendas

SD

VOV8

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas

Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma srie de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cpia, documento de faturamento, etc. Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificaes em relao aos docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de prototipao.

Definir novos tipos de documentos de vendas.

No

Efetuar converso de idioma por tipo de

SD

SPRO

Definir intervalos SD de numerao para doc Definir motivos de ordem SD

VN01

OVAU

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Efetuar converso de idioma por tipo de documento de vendas Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir intervalos de numerao para docs.vendas Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir motivos de ordem

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de numerao standard.

No

Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo: devoluo - m qualidade.

No

Atribuir rea de vendas a tipos de docum

SD

OVAO

Vendas e distribuio >Venda Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes >Documentos de vendas de venda - atribuir tipo", est sendo utilizada pelo >Cabealho de documento de projeto a configurao standard. vendas >Atribuir rea de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupar organizaes de venda Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir categorias de item Vendas e distribuio >Venda Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de >Documentos de vendas >Item do item no mestre de materiais", clique no boto "Novas documento de venda >Definir entradas" e preencha os campos com os dados da grupos de tipos de item planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)". Vendas e distribuio >Venda Observao: Ser utilizada a configurao standard. >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar valores propostos tipo de material Vendas e distribuio >Venda Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de >Documentos de vendas >Item do item: sntese", clique no boto "Novas entradas" e documento de venda >Atribuir preencha os campos de acordo com a planilha categorias de item "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Vendas e distribuio >Venda Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: >Documentos de vendas >Divises sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e remessa >Definir ctgs.diviso preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images". Vendas e distribuio >Venda Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de >Documentos de vendas >Divises diviso: sntese", clique no boto "Novas entradas remessa >Atribuir ctgs.diviso (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + grupo de materiais).

No

Definir categorias SD de item Definir grupos de SD tipos de item

VOV7

Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens No gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item atravs do sistema Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados. No

SPRO

Determinar SD valores propostos tipo de mat Atribuir categorias de item SD

SPRO

No

VOV4

No

Definir ctgs.diviso Atribuir ctgs.diviso

SD

VOV6

No

SD

VOV5

No

Atualizar controle SD de cpia para docs.ve Definir os modos SD de transporte Definir tipo de faturamento SD

VTAF

OVE3

VOFA

Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle de cpia para docs.vendas>Controle de cpia: doc.faturamento ->doc.vendas Vendas e distribuio >Comrcio exterior >Dados de trnsito >Definir os modos de transporte Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numerao para docs.faturamento

Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a configurao standard. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contbeis sero utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuio de diferentes contas de caixa para as operaes. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. #NAME? Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente

No

No

No

Definir intervalos SD de numerao para doc Definir intervalos SD de numerao para gru

VN01

No

VSAN

Vendas e distribuio Est sendo utilizado pelo projeto a configurao >Faturamento >Documentos de standard. faturamento >Formao de grupos >Definir intervalos de numerao para grupos de docs.faturam. Vendas e distribuio Est sendo utilizado pelo projeto a configurao >Faturamento >Documentos de standard. faturamento >Formao de grupos >Formao de grupos de docs.faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cpia para docs.faturamento > Controle de cpia: doc.vendas -> doc.faturamento

No

Formao de grupos de docs.faturament o

SD

OVV6

No

Atualizar controle SD de cpia para docs.fa

VTFA

Na tela "Exibir viso Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda controle de cpia: doc. com documento de faturamento e documento de remessa com faturamento > doc. documento de faturamento vendas: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images". Aps finalizar o procedimento acima, clique no cone "Gravar (F5)". Criao dos tipos de documentos de venda

No

Determinar tipo nota fiscal

SD

SPRO

Atualizar textos de cabealho nota fisca

SD

SPRO

Atualizar ctg.item doc.vendas

SD

SPRO

Atualizar ctg.item de faturamento

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Determinar tipo nota fiscal Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento

Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota Fiscal: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Configurar conforme planilha em anexo.

Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de No nota fiscal sero utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB um nota fiscal de entrada (N5) Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos conforme o tipo de documento de venda. No

Documentos de venda e categorias de item definidos e atribuidos.

Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a nota fiscal, etc.

No

Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.

No

Atualizar tipos de SD faturamento

SPRO

Condies SD especiais de determinao de p

SPRO

Funcional: Determinao IVA / IBRX

SD

VK11

Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar tipos de faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Condies especiais de determinao de preo FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies > Preos > Outros > Criar

Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: Documentos de sntese", preencha os campos de acordo com a faturamento criados. planilha "atachada" no campo "View Images". Aps efetuar preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos valores do esquema de clculos do faturamento para a nota fiscal. Esquemas de clculo criados.

Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para No a nota fiscal. Definir qual o parceiro principal da operao.

No

Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a condio: IBRX Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional (no configurao) e no pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem gerados.

Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 Definir relevncia para impostos dos registros mestre.

Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a determinao de preos.

No

Funcional: Condies de Imposto Offset

SD

VK11

FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies > Preos > Outros > Criar

Tipos de condio criadas. Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil. Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem gerados.

No

Copiar, modificar SD tipos de movimento Copiar, modificar MM tipos de movimento Definir MM parmetros para bloqueio de mate Ativar preo em consignao via regs.inf Ativar processamento de vasilhame Efetuar atualizao total dos parmetros Efetuar atualizao total dos grupos MRP MM

OMJJ

OMJJ

OMJI

OMJO

MM

OMXL

MM

OMI8

Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Administrao de materiais >Opes gerais >Definir parmetros para bloqueio de material Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar preo em consignao via regs.info Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar processamento de vasilhame Administrao de materiais >MRP Outras configuraes atualizam esta configurao. baseado no consumo >Parmetros Portanto, as alteraes estaro descritas em outros do centro >Efetuar atualizao COEs. total dos parmetros do centro Administrao de materiais >MRP Um grupo de MRP um Unidade Organizao e baseado no consumo >Grupos MRP usado para atribuir parmetros de controle de >Efetuar atualizao total dos planejamento para grupo de materiais. grupos MRP Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

No

No

No

No

Sim

MM

OPPZ

Sim

Determinar grupo MRP por tipo de materia Intervalos de numerao

MM

OMIG

MM

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao

Sim

No

Determinar intervalos de numerao execu Determinar intervalos de numerao para Determinar planejadores

MM

OMI2

MM

OMI3

MM

OMD0

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao execuo do planejamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao para processamento manual Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores

Os intervalos de numerao j existem (Standard), usaremos essa numerao.

No

A numerao j existe (Standard).

No

Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que o responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios entre outros que no se enquadrem no perfil anterior.

Deve estar definidos os Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e centros no-produtivos das Unidades Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

Verificar tipos de MM MRP Determinar tipos MM de suprimento especial Atualizar calendrio de planejamento Centro ref.para acesso a tabelas centrai Ativar MRP MM

OMDQ

OMD9

MD25

MM

OMIP

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio de planejamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP

No

Manter o Standard

Sim

Sim

Sim

MM

OMDU

Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.

Esta configurao foi Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP realizada para os centros possa ser executado h necessidade que ele seja habilitado empresa "x" conforme nvel de centro. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

MRP para MM horizonte de promoo do centro Determinar MM cdigo de criao

SPRO

OMDZ

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de promoo do centro Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar cdigo de criao

Sim

Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

Determinar horizonte de planejamento

MM

OMDX

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento

Horizonte de planejamento Esta configurao foi Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido realizada para os centros Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter empresa "x" conforme configurao feita na transao OPPZ. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls No vamos utilizar.

Sim

Determinar disponibilidade do estoque de

MM

OMI1

Determinar MM disponib.do estoq.transfernc

OPPI

Determinar horizonte de reprogramao

MM

OMDW

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque de segurana Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferncia e do estoq.bloq. Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de reprogramao

Sim

Sim

Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Esta configurao foi Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao realizada para os centros feita na transao OPPZ. empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

Determinar tratamento de erros

MM

OMDY

Determinar perfis MM de cobertura (estoque Determinar perfil MM perodo p/per.seguran Determinar regra MM para clculo do tamanho

OMIA

OM0D

OMI4

Atualizar perfil MM de arredondamento Determinar suprimento externo MM

OWD1

OMDT

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar tratamento de erros Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinmico segurana) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil perodo p/per.segurana/cobertura real Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Determinar regra para clculo do tamanho do lote Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo

Sim

Sim

No

Manter Standard.

No

No

Sim

Determinar ns item Determinar tempos buffer (chave de horiz

MM

OMI5

MM

OMDC

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar ns item Administrao de materiais >MRP Esta configurao define o numerod e dias em que as Cdigo dos Centros. baseado no consumo ordens podem ser antecipadas e ou postergadas Esta configurao foi >Planejamento >Determinar dentro do horizonte de liberao. realizada para os centros tempos buffer (chave de horizonte) empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parmetros para determinao de datas base Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatstica tempo de execuo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar intervalo mximo MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar divises transmitidas programa remessas

Sim

Sim

Parmetros para MM determinao de datas ba Ativar estatstica MM tempo de execuo Determinar MM intervalo mximo MRP Cdigo: s fixar divises transmitidas p MM

OMIT

Sim

OMDR

Sim

OMIM

Sim

OMIN

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

Atualizar fatores MM de correo para previ Determinar hora MM incio de jobs em backgr Determinar MRP a nvel de depsito por c MM

OMDJ

OMIB

OMIR

Determinar perfis MM de ordem Determinar MM converso de ordens plan.em r Determinar converso de requisio de co MM

OMDD

OMDV

OPPH

Administrao de materiais >MRP Manter Standard baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores de correo para previso Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora incio de jobs em background espordicos Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de ordens plan.em requisio de compra Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de requisio de compra em pedido

No

No

Nao vamos usar planejamento por depsito.

Sim

No

Sim

No

Determinar e agrupar mensagens de exce Verificar textos para os elementos MRP

MM

OMD3

MM

OMD5

Determinar MM matrizes individuais perodo Determinar MM exibio de perodos para tot Determinar elementos de entrada para cl Sequncia de telas "cab.grande" (lista M MM

OMDA

OPPC

OMIL

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar e agrupar mensagens de exceo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Verificar textos para os elementos MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar matrizes individuais perodo para totais perodo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar exibio de perodos para totais perodo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar elementos de entrada para clculo de cobertura Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Sequncia de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Grupos de ponderao para valor mdio mvel ponderado Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Determinar diviso das necessidades de previso para MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Atribuir erros de previso a classes de erros Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numerao fatores de ponderao de previso Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numerao execuo reabastec. Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizao na entrada POS Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes

No

No

No

Sim

Sim

MM

OMIO

No

Grupos de MM ponderao para valor mdio m Determinar diviso das necessidades de p Atribuir erros de previso a classes de MM

OMD2

No

OMDG

Sim

MM

OMDK

No

Intervalos de MM numerao fatores de ponde Interv.numera MM o execuo reabastec. Atualizar grupos de necessidades Atualizao na entrada POS Documentos subsequentes (via ordem de fi Atualizar autorizaes MM

WRN1

No

WC61

No

SPRO

No

MM

SPRO

No

MM

SPRO

No

MM

PFCG

Sim

Criar perfis

MM

PFCG

Determinar processamento paralelo no MRP Realizar transferncia de dados Verificao das opes de performance

MM

OMIQ

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferncia de dados Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance

Sim

No

MM

No

MM

No

Verificar modo MM de gravao para lista MR Determinar caractersticas das mensagens MM

OM0A

OME0

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance >Verificar modo de gravao para lista MRP Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar caractersticas das mensagens do sistema

Sim

Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a operao e o aviso no trava, apenas mostra a mensagem. Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning. Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem n 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.

Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.

No

Determinar valores propostos para encarr

MM

OMFI

Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras

Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.

Traz parmetros default p/ o usurio tais como: - Atualizar o registro info - No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras. Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios. Ativar o domicilio fiscal para compras.

No

Determinar domiclio fiscal Atualizar tipo de representao para dat Determinar normas de expedio

MM

OMGJ

Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domiclio fiscal Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representao para data/perodo Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedio

MM

VDF1

Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.

Sim

No

MM

OMEK

No

Definir chave dos MM valores de compra

OME1

Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir chave dos valores de compra

Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto : - Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerar 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: 1 - Peas e materiais auxiliares 2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem UTIL - Utilidades

No

Definir perfil de pea de fabricante

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de pea de fabricante

PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO. RAZO DO CAMPOS: Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante

No

Utilizao o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de pea de fabricante ser transferido ao pedido. o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do material prprio da firma.

Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado

Utilizao Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmaes ou durante a entrada de mercadorias.

Exemplo Determinar MM motivos de bloqueio p/peas d Entradas MM possveis para itens sem reg.me OAMP Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peas de fabricante admit. Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Entradas possveis para itens sem reg.mestre material Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. No

OMQW

Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra.

Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria

No

Determinar condies de pagamento

MM

OME2

Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condies de pagamento

As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento bloqueado. Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".

Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores.

No

Verificar incoterms

MM

OMSQ

Definir tipos de MM texto para textos centr Definir tipos de MM texto para textos de or

OMGA

OMGB

Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preos) Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinao de parceiro para ctgs.hierarquia Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funes p/ pessoa de contato Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procuraes

No

No

Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco. Escrever "Homologao do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.

No

Determinar etiquetagem (preos) Definir ctgs.hierarquia de fornecedores

MM

OMKC

No

MM

SPRO

No

Definir MM determinao de parceiro para ct Atribuir grupos contas Atribuir organizao de compras Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.p Definir matchcodes p/ pessoa de contato Definir departamento standard Definir funes p/ pessoa de contato Definir procuraes MM

OMZ1

No

SPRO

No

MM

SPRO

No

MM

SPRO

No

MM

OVS3

No

MM

SPRO

No

MM

OVSN

No

MM

OVSR

No

Definir frequncias de visitas

MM

OVSW

Definir MM comportamentos de compras Definir cdigos VIP Utilizao do encarregado de compras sem MM

OVSM

OVR7

MM

PULT

Valores MM propostos para grupo de contas p Criar MM grps.compradore s

SPRO

OME4

Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequncias de visitas Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir cdigos VIP Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilizao do encarregado de compras sem emprego de HR Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criao cliente Administrao de materiais >Compras >Criar grps.compradores

No

No

No

No

No

Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a organizao de compras. Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc. Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como Comprador Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.

No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.

No

Atualizar rea MM funcional de compras Determinao da MM rea funcional de compra Determinar intervalos de numerao MM

SPRO

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Atualizar rea funcional de compras Administrao de materiais >Compras >Determinao da rea funcional de compras Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numerao

No

No

OMEO

No

Determinar MM estrutura de tela

OMF1

Determinar tipos MM de texto e regras de c Atualizar ctgs.de MM certificados de qualid Determinar histrico de preo Atualizar matchcode Definir obrigatoriedade LOF a nvel de c Atualizar matchcode Determinar intervalos de numerao Determinar utilizao de quotizao Determinar intervalos de numerao MM

TEIP

OMEL

OMHP

MM

OMHL

MM

OME5

MM

OMHO

MM

OMEP

MM

OMEQ

MM

OMY6

Administrao de materiais Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro >Compras >Registro info para info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre compras >Determinar estrutura de uma das linhas de seleo de campos e passar a tela tela at localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcao Exibio Qtd.posta disposi. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcao Grupo de condies Ent. Facult S/marcao Pontos Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig. SbGam Ent. Facut. S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Preo Lquido Ent. ObrigaT. Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cpia Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histrico de preo Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro Administrao de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar utilizao de quotizao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de numerao

Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.

No

No

No

No

No

Sim

No

No

No

No

Parametrizar tipos de documento Determinar processo de liberao

MM

OMEA

Administrao de materiais Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. >Compras >Sol.cot./cotao Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da >Parametrizar tipos de documento requisio de compra em branco e certificar que o outro documento Prestao de Servio - Ctg. D. Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar processo de liberao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela a nvel de documento Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo;

Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.

No

MM

OMGS

No

Determinar MM estrutura da tela a nvel de

OME8

Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao. No

Determinar tipos MM de texto e regras de c

TEAK

Determinar tipos MM de texto e regras de c

TEAP

Atualizar MM caractersticas de cotao Determinar limite MM de tolerncia para o a Determinar intervalos de numerao MM

OMES

OMEE

OMY7

Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de cotao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar intervalos de numerao

DE PARA Pesos Facult. S/marcao Pontos Facult. S/marcao Prazo de canditatura Facult. S/marcao Perodo vinculao oferta Facult. S/marcao Hora da repartio Facult. S/marcao Preo e unidade de preo Facult. Exibio N acompanhamento Facult. Exibio Requisio de Compra Facult. Ent. Obrig. Grupo condies Facult. S/marcao Ao Facult. S/marcao poca Facult. S/marcao Chave de controle QM Facult S/marcao

Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. No

No

No

No

No

Parametrizar tipos de documento

MM

OMEB

Tempo de processamento Estabelecer processo sem classificao Estabelecer processo com classificao

MM

OMEW

MM

OME6

Administrao de materiais Criado o tipo de documento ZS para requisies de >Compras >Requisio de compra Servios. >Parametrizar tipos de documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia abaixo: ZS Requisio Servio 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para elimin-los. Gravar. Administrao de materiais O tempo de processamento nesta configurao ser 0 >Compras >Requisio de compra para todos os centros. O tempo de processamento >Tempo de processamento ser registrado em tabela especfica. Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer processo sem classificao Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer processo com classificao Administrao de materiais Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados >Compras >Requisio de compra referncia do item e atualizar os campos abaixo da >Determinar estrutura da tela a seguinte forma: nvel de documento DE PARA Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Bsico Ent. Facult. Exibio Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibio Preo e Unidade de Preo Ent. Facult. Exibio Reg. Info Ent. Facult Exibio Ao Ent. Facult S/marcao Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA N acompanhamento Ent. Facult. Exibio Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma:

Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC possa ser diferente do de materiais.

No

Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e servio.

Sim

No

MM

OMGQ

No

Determinar MM estrutura da tela a nvel de

OMF2

Definir campos da Requisio de Compra na criao.

No

Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar limite MM de tolerncia para o a Definir MM parmetros para requisio de co

TEBP

OMEX

OMGR

Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar tipos de texto e regras de cpia Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Definir parmetros para requisio de compra transf.

No

No

No

Atualizar matchcode Determinar verificao de autorizao pa Determinar intervalos de numerao

MM

OMHM

MM

OMRO

Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numerao Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter. Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.

No

No

MM

OMH6

No

Parametrizar tipos de documento

MM

OMEC

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I. Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado, que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura ser cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociao.

No

Definir limites de MM tolerncia para o des

OMEU

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerncia para o desvio de preo Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberao

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e O cadastro dever ser "SE", Deduo mxima por desconto para cada feito para todas as empresa. empresas do grupo. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado" Para efetuar esta configurao dever ser criado primeiramente as Caractersticas pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Caractersticas > Criar ou pelo atalho (CT01). Aps a criao das Caractersticas dever ser criada a Classe pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar

Emitir alerta sobre a variao de preo.

No

Determinar MM processo de liberao Pedidos

OMGS

Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e contratos

No

Determinar MM estrutura da tela a nvel de

OMF4

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nvel de documento

Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar limite MM de tolerncia para o a Definir MM parmetros para pedido de transf

TEFK

TEFP

OMEY

OMGN

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir parmetros para pedido de transferncia

Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Hora da repartio Ent. Facult. S/marcao EAN/UPC Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat.

Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.

No

No

No

No

Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de verificao, tipo de documento de compra. Clique no boto "Centro"

Todas Unidades (Filiais) Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros. devem ter sido cadastradas como cliente.

Sim

Configurar ordem de subcontratao Determinar motivos de pedido

MM

OMGM

MM

OMZB

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Configurar ordem de subcontratao Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido

No

Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01Menor Preo 02Menor Prazo de Fornecimento 03Melhor Qualidade 04Fornecedor Exclusivo 05Fabricante 06Contrato de Fornecimento 07Fornecedor Tradicional 08Urgncia 09| Contrato de Servios

Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra.

No

Determinar motivos de recusa Determinar verificao de autorizao pa Atualizar tipos peridicos de plano de f

MM

OM9R

MM

OMRP

MM

OM1R

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano de faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc. Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominaes de data

No

No

No

Atualizar tipos de MM plano fat.parc.

OM2R

No

Atualizar MM denominaes de data

OM3R

Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01Entr.CF ou SGarantia ED02Entr. N.Promissria ED03Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04Entr.Proj.p/Aprovao ED05Entr. FOB-Fornecedor ED06Entr. CIF-Fornecedor ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08Entr.Proj.Detalhado ED09Entr.Manual Operao e Manuteno ED10Concl. Treinamento ED11Ating.30%eficincia contratual ED12Ating.60%eficincia contratual ED13Ating.90%eficincia contratual ED14Aceite Tcnico ED15Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP ED16Entr.Desenho "as-built" EV01Evento 1 (ver contrato) EV02Evento 2 (ver contrato) EV03Evento 3 (ver contrato) EV04Evento 4 (ver contrato) EV05Evento 5 (ver contrato) EV06Evento 6 (ver contrato) EV07Evento 7 (ver contrato) EV08Evento 8 (ver contrato) EV09Evento 9 (ver contrato) EV10Evento 10 (ver contrato) EV11Evento 11 (ver contrato) EV12Evento 12 (ver contrato) EV13Evento 13 (ver contrato) Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.

Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos com plano de faturamento.

No

Atualizar ctg.data para tipo de plano de Determinar ctg.data proposta para tipo d

MM

OM4R

MM

OM5R

Atualizar MM proposta de data para planos p Definir regras MM para a determinao da da

OM6R

OM7R

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo de plano faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinao da data

No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras No que utiliza um plano de faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de faturas. No

No

No

Definir bloqueio fatura

MM

OM8R

Atualizar perfil MM de ocupao dos portes Atribuio perfil a sistema de depsito Motivos de desvio da data Devoluo fornecedor Devoluo filial MM

SPRO

SPRO

MM

SPRO

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atualizar perfil de ocupao dos portes Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atribuio perfil a sistema de depsito Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Motivos de desvio da data Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo filial Administrao de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecveis Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Perfis de arredondamento Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Tipos de condio relev.p/modificao para Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para n pedido coletivo

No

No

No

No

Sim

MM

SPRO

Sim

MRP produtos perecveis

MM

No

Perfis de MM arredondamento Grupos de unidades de medida MM

OWD1

No

SPRO

No

Regras de MM arredondamento de unidades de Parmetros para MM agrupamento de pedidos e Tipos de MM condio relev.p/modifica o pa Definir extenso de modificao para ctg MM

SPRO

No

SPRO

No

OWIA

No

SPRO

No

Ativar indicador de modificao para ctg

MM

SPRO

No

Intervalos de numerao para n pedido c

MM

WLBC

No

Intervalos de numerao para dirio de o

MM

WLBC

Parmetros para MM agrupamento de pedidos e Atualizar restries Atualizar ctgs.restrio MM

SPRO

SPRO

MM

SPRO

Atualizar perfis MM de restrio para agrup Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberao MM

SPRO

OMY6

Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para dirio de operao Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar restries Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar ctgs.restrio Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrio para agrupamento de pedidos Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de liberao Administrao de materiais Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em >Compras >Contrato >Determinar valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleo de estrutura da tela a nvel de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: documento DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao tem incoterms Ent. Facult S/marcao

No

No

No

No

No

No

MM

OMEF

No

MM

OMGS

No

Determinar MM estrutura da tela a nvel de

OMFA

Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de contrato.

No

Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar limite MM de tolerncia para o a Determinar verificao de autorizao pa Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberao MM

TEKK

TEKP

OMEZ

OMRQ

Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberao Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar estrutura da tela a nvel de documento

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

No

No

MM

OMY6

No

MM

OMED

No

MM

OMGS

No

Determinar MM estrutura da tela a nvel de

OMF7

Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, sero exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo: CAMPOS PARA: Condies de pagamento Facult. Exibio Referncia, vendedor Facult. S/marcao N oferta, data oferta Facult. S/marcao Subsortimento fornecedor Facult. S/marcao N acompanhamento Facult. S/marcao Pesos Facult. S/marcao Grupo condies Facult. S/marcao Pontos Facult. S/marcao Ao Facult. S/marcao poca Facult. S/marcao Item Incoterms Facult. S/marcao Item Incoterms parte2 Facult. S/marcao Preo e Unidade de preo DE: Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Obrig

Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.

No

Determinar tipos MM de texto e regras de c

TELK

Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe.

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

Determinar tipos MM de texto e regras de c

TELP

Determinar limite MM de tolerncia para o a Definir MM parmetros para progr.rem.transf Determinar verificao de autorizao pa MM

OMEN

OMGP

OMRP

Atualiz.perfil MM criao sol.rem.p/prog.r e Intervalos de MM numerao regra de aloca Tipos de regra de MM alocao Controle de transao para regra de aloc Determinao regra de alocao Definir e atribuir tipo de ndice Definir variante de seleo Intervalos de numerao quadro de aloc Ctgs.item do quadro de alocao MM

OMUP

WC03

SPRO

SPRO

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

WC05

MM

SPRO

Tipos de aviso do MM quadro de alocao Estratgias de alocao Tipos quadro de alocao MM

SPRO

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parmetros para progr.rem.transferncia Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.re m. Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Intervalos de numerao regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Tipos de regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Controle de transao para regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Determinao regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir e atribuir tipo de ndice Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir variante de seleo Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Intervalos de numerao - quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Ctgs.item do quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de aviso do quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Estratgias de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos quadro de alocao

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

No

Sim

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

MM

SPRO

No

Motivos de recusa Tipos de texto cabealho quadro de aloca Tipos de texto item quadro de alocao Gerao de documentos consecutivos Criar tabela de condies

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

OWA1

MM

WA/1

Modificar tabela de condies

MM

WA/2

Exibir tabela de condies

MM

WA/3

Sequncia de acesso

MM

WA/4

Tipo de mensagem

MM

WA/5

Esquema de mensagem

MM

WA/6

Atribuio esquema a tipo de documento

MM

WA/7

Atribuio MM programa/formul rio a tipos d

WA/8

Condies para tipos de mensagem

MM

WA/9

Intervalos de MM numerao mensagem grupo

WC37

Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Motivos de recusa Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto cabealho quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto item quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Gerao de documentos consecutivos Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Sequncia de acesso Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio esquema a tipo de documento Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Condies para tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numerao mensagem grupo

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de mensagem

MM

WA/D

Atribuio MM programa/formul rio a tipos d

WA/E

Definir controle de confirmao

MM

OMGZ

Determinar meio MM de transporte Atualizar MM matchcodes para documentos de Controlar ajuste MM dos docs.compra

OVTY

OMHN

Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Definir controle de confirmao Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Determinar meio de transporte Administrao de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar controle da condio a nvel de centro Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar sequncias de acesso Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar tipos de condies

No

No

No

No

No

OMHJ

No

Definir extenso de modificao para ctg Ativar indicador de modificao para ctg Determinar controle da condio a nvel Determinar sequncias de acesso

MM

SPRO

No

MM

SPRO

No

MM

OMF0

Sim

MM

M/07

No

Determinar tipos MM de condies

M/06

No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap necessrio criar novo esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio informado no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos internos o SAP transforme em preo Lquido.

Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras. As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do imposto. A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao.

No

Determinar delimitaes Determinar cdigo de excluso

MM

OMKG

MM

OMKF

Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar delimitaes Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar cdigo de excluso

No

No

Determinar MM esquema de clculo de custos

M/08

Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar esquema de clculo de custos

1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras e Importao Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema.

No

Determinar grupo de esquemas

MM

OMFN

Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar grupo de esquemas

Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominao 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preo Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao "Esquema Standard Preo Lquido"

2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja includo na base de calculo para imposto. Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo No lquido e um esquema de fornecedor com preo bruto.

Determinar MM determinao de esquema Determinar chave de operao Definir excluso de condies MM

OMFO

OMGH

MM

OMKP

Atualizar tabela de condies

MM

M/03

Aumentar catlogo de campo para tabelas Adaptaes do sistema

MM

OMKA

Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar determinao de esquema Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar chave de operao Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Definir excluso de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Atualizar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Aumentar catlogo de campo para tabelas de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Adaptaes do sistema Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir sequncia Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir parmetros da dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Atribuir a condies Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Pocessamento geral de importao /exportao

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo No de preo lquido.

No

No

No

No

MM

No

Definir sequncia MM

OMG8

No

Definir MM parmetros da dimenso da lista Atribuir a condies Pocessamento geral de importao /export MM

OMFQ

No

OMG9

No

MM

XEIP

No

Controle legal

MM

XAUS

Crdito documentrio

MM

XAKK

Declarao exportao

MM

XAAM

Documento ATR

MM

XATR

Documento EUR1 MM

XAEU

Doc.T

MM

XATD

Esquemas de MM dados incompletos para dados

VI29

Comrcio exterior em docs.MM e SD

MM

VI49

Customer exits: MM valores propostos para d

VI96

Telas de importao no documento de comp

MM

OMGT

Pases para o MM comrcio exterior/alfndeg

VI78

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Controle legal Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Crdito documentrio Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Declarao exportao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento ATR Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento EUR1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Doc.T Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio exterior em docs.MM e SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados comrcio ext. Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Telas de importao no documento de compra Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Pases para o comrcio exterior/alfndega

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Comprimento do MM cd.mercadorias/ n code d

VI68

Etapas segundo os direitos alfandegrios

MM

VI43

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Comprimento do cd.mercadorias/n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Atribuio de captulos para uma etapa Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Determinar cd.mercadorias / n code importao por pas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir grupos de materiais para importao/exportao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir natureza da transao e valor proposto Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir procedimento e determinar valor proposto Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Definir pases de referncia para converso de chave

No

No

Atribuio de captulos para uma etapa

MM

VI44

No

Determinar MM cd.mercadorias / n code imp

OVE1

No

Converso de MM chave cd.mercadorias em n

VI45

No

Definir grupos de MM materiais para importa

OVE8

No

Definir natureza da transao e valor pr

MM

OVE4

No

Definir MM procedimento e determinar valor

OVE6

No

Definir ns PRODCOM

MM

VE47

No

Definir pases de MM referncia para conver

VI61

No

Converso de MM chave cd.mercadorias em n

VI45

Converso da natureza da transao expor

MM

VI47

Converso do MM procedimento de exportao

VI50

Converter os postos de alfndega de expo

MM

VI48

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso da natureza da transao exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do procedimento de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converter os postos de alfndega de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do modo de transporte de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir postos de alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os modos de transporte Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Combinaes permitidas: modo transporte posto alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabealho de comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques

No

No

No

No

Converso do modo de transporte de expor

MM

VI46

No

Definir postos de MM alfndega

OVE2

No

Definir os modos MM de transporte

OVE3

No

Combinaes MM permitidas: modo transporte

VI76

No

Valores MM propostos para dados cabealho d Definir os valores MM propostos para pedido

VI95

No

VI70

No

Definir ns CAS

MM

VI36

Controle da simulao de importao

MM

VI37

Code para quota MM alfandegria

VE48

Definir code para MM produtos farmacuticos

VE49

Definir code para MM anti-dumping

VE76

Definir code de preferncia (PAC)

MM

VE75

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir ns CAS Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Controle da simulao de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Code para quota alfandegria Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para anti-dumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code de preferncia (PAC) Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Atualizar a determinao de code para quota alfandegria Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code anti-dumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Iseno alfandegria e determinao do code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfandeg.preferncia e determinao do code preferncia

No

No

No

No

No

No

Atualizar a MM determinao de code para qu

VE79

No

Definir a MM determinao de code para prod

VI31

No

Definir a MM determinao de code anti-dump

VI32

No

Iseno MM alfandegria e determinao do c

VI33

No

Taxa alfandeg.prefer ncia e determinao

MM

VI34

No

Taxa alfand.de pas terceiro e determ.co

MM

VI35

Denominao MM adicional referente a direit

VI89

Atualizar n aprovao da alfndega

MM

VI54

Definir MM autoridades para os documentos

VI39

Definir tipo de documento de preferncia

MM

VI40

Definir tipo de comprovante

MM

VI41

Definir os tipos MM de docs.preliminare s

VI42

Atualizar a determinao dos docs.import

MM

VI38

Calcular valor na MM passagem da fronteira Definir formulrios MM SE71

Atribuir MM formulrios/prog ramas para os d

V/83

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfand.de pas terceiro e determ.code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Denominao adicional referente a direitos alfandegrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/compro vantes/autorizaes oficiais >Atualizar n aprovao da alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/compro vantes/autorizaes oficiais >Definir autoridades para os documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/compro vantes/autorizaes oficiais >Definir tipo de documento de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/compro vantes/autorizaes oficiais >Definir tipo de comprovante Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/compro vantes/autorizaes oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/compro vantes/autorizaes oficiais >Atualizar a determinao dos docs.importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Calcular valor na passagem da fronteira Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Definir formulrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Atribuir formulrios/programas para os docs.faturamento

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Controle das mensagens do comrcio exter

MM

VED1

EDI: atualizar MM ns identificao da alf

VI56

EDI: atualizar MM ns identificao da alf

VI28

Definir o tipo de documento financeiro

MM

VX50

Definir as funes bancrias

MM

VX51

Definir textos MM para documentos financeir

VOTX

Definir os MM documentos para apresentao

VX57

Definir os motivos da modificao

MM

VX49

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Controle das mensagens do comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega para clientes Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega p/fornecedores Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir o tipo de documento financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir as funes bancrias Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir textos para documentos financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os documentos para apresentao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os motivos da modificao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores para os docs.financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores bancrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro

No

No

No

No

No

No

No

No

Definir os MM indicadores para os docs.fina

VX52

No

Definir os indicadores bancrios

MM

VX56

No

Atribuir MM documentos para o indicador doc

VX58

No

Definir o controle MM dos bancos do doc.fin

VX54

Definir o controle MM dos docs.financeiros Definir formas de MM garantia

VX53

VI52

Definir e atribuir esquemas de garantia

MM

OVFG

Adm.crdito/risc MM os

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos docs.financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.crdito/riscos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Controle dos documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir bases legais e atribu-las por pas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir tipos de licena Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir textos por licenas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Classificao do material Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Atribuio das classificaes aos agrupamentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Dados de comrcio exterior por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Determinar classificao de produtos por pas de destino

No

No

No

No

No

Controle dos documentos Definir bases legais e atribulas por p Definir tipos de licena

MM

VI57

No

MM

VE50

No

MM

VE51

No

Definir textos por MM licenas Classificao do material Definir agrupamentos MM

VOTX

No

VE60

No

MM

VE61

No

Atribuio das MM classificaes aos agrupa Dados de MM comrcio exterior por pas de d Determinar classificao de produtos por MM

VE62

No

VE53

No

VE58

No

Definir MM agrupamentos de pases Efetuar classificao de pases por pas Verificao de consistncia das opes p MM

VE59

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos de pases Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Efetuar classificao de pases por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Verificao de consistncia das opes p/o controle legal Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Definir dados incompletos e compactao de dados Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar regio Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar ns oficiais para as declaraes s autoridades Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Definir cdigo de excluso Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para ordem SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para fornecimento SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Customer exits: seleo de dados para INTRASTAT Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar variante de seleo para declaraes Japo Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Processamento especial para centros no estrangeiro

No

VE57

No

MM

VE56

No

Definir dados incompletos e compactao

MM

SPRO

No

Atualizar regio

MM

VE70

No

Atualizar ns oficiais para as declara

MM

OBY6

No

Definir cdigo de MM excluso

VI30

No

Efetuar atribuio de ctgs.item para ord Efetuar atribuio de ctgs.item para for

MM

VE80

No

MM

VI63

No

Customer exits: MM seleo de dados para IN

VIM6

No

Atualizar variante MM de seleo para decla

0VX1

No

Processamento especial para centros no e

MM

VI62

No

Definir zonas de preferncia

MM

VE63

Determinar zonas de preferncia

MM

VE71

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir zonas de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar zonas de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar procedimento de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir regra de preferncia / porcentagens Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir cd.mercadorias e regra por zona de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Cdigo das mercadorias alternativo Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar alternao de tarifa Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir code de preferncia (PAC) Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atualizar dados de controle para declarao de fornecedor Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >N da organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Ns listas de produtos no regulamento de mercados

No

No

Determinar MM procedimento de preferncia

VE66

No

Atribuir regra de MM preferncia / porcenta

VE65

No

Atribuir MM cd.mercadorias e regra por zon

VE64

No

Cdigo das mercadorias alternativo

MM

VI92

No

Determinar alternao de tarifa Definir code de preferncia (PAC)

MM

VE77

No

MM

VE75

No

Atualizar dados de controle para declara

MM

VE78

Sim

Atualizar organizao de mercado

MM

VI65

No

N da organizao de mercado Ns listas de produtos no regulamento de

MM

VI66

No

MM

VI67

No

Atualizar grupos de produtos do regulame

MM

VI69

Comrcio MM exterior: exibio dos dados de

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Comrcio exterior: exibio dos dados de importao Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atualizar tipos de condio Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar os campos. Denomina.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Obrigatrio Conta Razo Obrigatrio Dar enter e salvar. Entr. Facult Oculto Emitir pedidos de compra para ordem interna.

No

No

Atualizar tipos de MM condio

OME9

No

Determinar MM combinao tipos de item - ti Definir subtela para bloco de classifica Atribuir valores propostos para classe d Determinar representao externa das ctg MM

OMG0

Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Determinar combinao tipos de item - tipos class.contbil Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Definir subtela para bloco de classificao contbil Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado Administrao de materiais >Compras >Determinar representao externa das ctgs.item Administrao de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de pedido Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Definir atualizao da estatstica a nvel de item documento Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido

No

OXK1

No

MM

OMQX

No

MM

OMH4

No

Determinar MM valores propostos para tipo d Atualizar MM ctgs.histrico de pedido Definir MM atualizao da estatstica a nv Determinar textos para solicitao de co Determinar textos para pedido MM

OMH5

Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar.

Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da No requisio de compra, pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios). No

OMEG

OMGO

No

OME7

No

MM

OMF6

No

Determinar textos para contrato Determinar textos para programa de remes Determinar textos para organizao de co Ajustar formulrio para docs.compra Atribuir formulrio e programa de sada Atribuir formulrio e programa de sada Atribuir formulrio e programa de sada

MM

OMFC

MM

OMF9

Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contrato Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Ajustar formulrio para docs.compra Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para solic.cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para divis.prog.rem. Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parmetros para protocolo de transmisso Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Informaes p/a config.rpida da determinao de mensagens Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies p/solic.prog.rem./reclamao

No

No

MM

SO10

No

MM

SE71

No

MM

OMFD

Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.

No

MM

OMFE

Definio do formulrio de Pedido de Compra

No

MM

OMFG

Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.

No

Definir MM parmetros para protocolo de tra Perfis para MM envioar dados de estoque/ven Informaes p/a MM config.rpida da determi Determinar tabela de condies para soli Determinar tabela de condies para pedi Determinar tabela de condies para cont Determinar tabela de condies p/solic.p MM

WE20

No

SPRO

No

No

M/58

No

MM

M/61

No

MM

M/67

No

MM

M/64

No

Determinar tabela de condies para entr Determinar sequncia de acesso para soli

MM

VNE1

MM

M/48

Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitao de cotao

No

No

Determinar MM sequncia de acesso para pedi Determinar MM sequncia de acesso para cont

M/50

No

M/52

No

Determinar sequncia de acesso p/solic.p

MM

M/54

No

Determinar MM sequncia de acesso para entr

VNE4

No

Determinar tipos MM de mensagens para solic

M/30

No

Determinar tipos MM de mensagens para pedid Determinar tipos MM de mensagens para contr Determinar tipos MM de mensagens p/solic.pr

M/34

No

M/38

No

M/40

No

Determinar tipos MM de mensagem para entreg Determinar MM esquemas de mensagens para so

VNE3

No

M/32

No

Determinar MM esquemas de mensagens para pe Determinar MM esquemas de mensagens para co Determinar esquemas de mensagens p/solic MM

M/36

Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclama. Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para entrega Administrao de materiais Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de >Compras >Mensagens >Atribuir comprador e identificar a impressora que dever ser dispositivos output a usada para a impresso dos documentos de compra. grps.compradores Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar chave de ponderao Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar critrios Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dimenso da lista Cadastro das impressoras Definir a impressora padro para cada comprador.

No

M/68

No

M/42

No

Determinar MM esquemas de mensagens para en Determinar MM funes de parceiro para soli

VNE6

No

OMTF

No

Determinar funes de parceiro para pedi Determinar funes de parceiro para cont

MM

OMTG

No

MM

OMTH

No

Determinar MM funes de parceiro /solic.pr

OMTI

No

Determinar funes de parceiro para entr Atribuir dispositivos output a grps.comp Determinar chave de ponderao Determinar critrios

MM

VNE5

No

MM

OMGF

No

MM

OMGC

No

MM

OMGI

No

Determinar MM dimenso da lista

OMGU

No

Determinar dados de organizao de compr Definir fornecedor fixo Definir regies de fornecimento

MM

OMGL

MM

OMKH

MM

SPRO

Atribuir centros a MM regies de fornecimen Definir indicador de imposto para materi Definir indicador de imposto para centro Definir indicador de imposto para classi MM

OMQL

OMKK

Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dados de organizao de compra para avalia.forn. Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regies de fornecimento Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regies de fornecimento Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificao contbil Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para centros Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para classificaes contb. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar calendrio para estipulaes Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Definir tipos de estipulaes para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Definir grupos de tipos de condio para liquidao post. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de condies ao grupo de tipos condio Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de condies e tipos de estipulaes

No

Sim

No

Sim

No

MM

OMKM

No

MM

OMKL

No

Atribuir MM indicadores de imposto para cen Atribuir MM indicadores de imposto para cla Determinar intervalos de numerao Atualizar calendrio para estipulaes MM

OMKN

Sim

OMKO

No

VB(1

No

MM

SFT3

No

Definir tipos de MM estipulaes para liqui Definir grupos de MM tipos de condio para

OMHD

No

OMHE

No

Atribuir MM tipo/tabela de condies ao gru

OMHF

No

Atribuir grups.de MM tipos de condies e t

OMHG

No

Configurar tcnica de condies para liq

MM

OMKB

Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar tcnica de condies para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar determinao de conta para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Definir parmetros para sntese das condies para liq.post. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Controlar liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao bonificao em mercadoria Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo de campos Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar tabelas de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar sequncia de acesso Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Definir tipos de bonificao em mercadoria Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Atualizao esquema de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Determinao esquema de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Definir funes do parceiro Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Atualizar converso de chave dep.do idioma de funes parc.

No

Configurar MM determinao de conta para li Definir MM parmetros para sntese das cond Controlar liquidao posterior Intervalos de numerao bonificao em m Catlogo de campos MM

OBYC

No

OVBA

No

SPRO

No

MM

WC07

No

MM

OMA4

No

Criar tabelas de bonificao em espcie

MM

M/N2

No

Exibir tabelas de MM bonificao em espcie

M/N3

No

Atualizar sequncia de acesso Definir tipos de bonificao em mercador

MM

M/N1

No

MM

M/N4

No

Atualizao esquema de bonificao em es

MM

M/N5

No

Determinao MM esquema de bonificao em e

M/N6

No

Definir funes do parceiro Atualizar converso de chave dep.do idio

MM

OMZ1

No

MM

OMZ2

No

Determinar funes do parceiro admitidas

MM

OMZ3

Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas

Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor. FO F001,F002,F004,F005,F999 UR F005 SR F001,F004 Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar. Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa ->Funes do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatr". Salvar.

Impresso dos documentos de compra.

No

Definir esquema de parceiros

MM

OMZ4

Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros

Impresso dos documentos de compra.

No

Atribuir esquemas de parceiros a grupos

MM

OMZ5

Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas

Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de contas. F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen

Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros no cadastro dos fornecedores.

No

Definir esquema de parceiros

MM

OMZ6

Atribuir MM esquemas de parceiros a tipos d Definir esquemas MM de parceiros para estip Atribuir MM esquemas de parceiros a tipos d Atualizar listas de compra MM

OMZ7

OMZ8

SPRO

Gravar e salvar. Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros Administrao de materiais Incluir o esquema de parceiro aos documentos de >Compras >Determina.parceiro compra relacionados conforme figura, aps informar >Configurao de parceiro nos o esquema dar enter salvar. documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Definir esquemas de parceiros para estipulaes Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulao Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de compra Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de requisies de compra Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar anlises gerais Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Definir listas de condies Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Atribuir formulrios

No

Impresso dos documentos de compra.

No

No

No

OMEM

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas Entradas e criar o parmetro. Manter Standard. Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores devero ter este parmetro em seu usurio.

No

Atualizar listas MM de requisies de compr Atualizar anlises MM gerais Definir listas de condies Atribuir formulrios MM

OMGK

No

OMRE

No

M_LA

No

MM

OMGX

No

Determinar MM dimenso da lista Identificar campos relevantes MM

OMGY

Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Determinar dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar estrutura de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Executar a transferncia de dados registro info Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar estrutura de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Executar a transferncia de dados requisio de compra Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Formatos de campo

No

No

Processar estrutura de transferncia

MM

OP8C

No

Processar file de transferncia

MM

OMHU

No

Executar a transferncia de dados regist

MM

OMFL

No

Identificar campos relevantes

MM

No

Processar estrutura de transferncia

MM

OMFJ

No

Processar file de transferncia

MM

OMHV

No

Executar a transferncia de dados requis

MM

OMHK

No

Identificar campos relevantes

MM

No

Formatos de campo

MM

No

Gerar estrutura de registro

MM

OBE8

Gerar file de transferncia exemplar par

MM

OMQ4

Exibir/processar file de transferncia

MM

OMQ5

Gerar file de transferncia exemplar par

MM

OMQ6

Criar condies prvias

MM

Atualizar contas

MM

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Gerar estrutura de registro Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Exibir/processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Criar condies prvias Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Atualizar contas Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Fixar intervalo de numerao Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar atualizao de estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar compromissos por pedidos

No

No

No

No

No

No

Fixar intervalo de MM numerao

OMY6

No

Desativar atualizao de estatstica

MM

OMO2

No

Desativar compromissos por pedidos

MM

OKKP

No

Desativar MM determinao de preos

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de mensagens SPRO Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar transferncia de texto Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Aceitar pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir histrico do pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Atualizar contas Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Ativar atualizao de estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar estatstica

No

Desativar MM determinao de mensagens

No

Desativar transferncia de texto

MM

No

Aceitar pedidos

MM

OMQ1

No

Transferir histrico do pedido

MM

OMQ2

No

Transferir textos MM de pedido

OMQ3

No

Atualizar contas

MM

No

Ativar atualizao de estatstica

MM

OMO2

No

Reestruturar estatstica

MM

No

Ativar atualizao de compromissos

MM

OKKP

Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualizao de compromissos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar compromisso Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de mensagens Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar transferncia de textos Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Criar perfis de atualizao e atribuir os perfis a usurios Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Determinar autorizaes de funo para encarregado compras Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Definir catlogos Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determin.catlogos admitidos por grupo mercadorias e centro Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determinar objetos a gerar Administrao de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras

No

Reestruturar compromisso

MM

No

Ativar MM determinao de preos

No

Ativar MM determinao de mensagens

No

Ativar transferncia de textos

MM

SPRO

No

Criar perfis de atualizao e atribuir o Determinar autorizaes de funo para e

MM

PFCG

Sim

MM

OMET

No

Definir catlogos MM

OXW3

No

Determin.catlog MM os admitidos por grupo m Determinar objetos a gerar Desenvolver ampliamentos para compras MM

OXW2

No

OXW1

No

MM

CMOD

No

Determinar status de organizao de ctgs Determinar ctg.servio Determinar intervalos de numerao Definir exibio de lista Configurar atualizao individual

MM

OMV2

MM

OMV1

MM

ACNR

Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar status de organizao de ctgs.servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar ctg.servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Definir exibio de lista Administrao de materiais Configurar conforme tela anexa. >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar atualizao individual Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar entrada em lista Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalos de numerao para folha reg.servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalo num.int.do sistema para relaes serv. Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Atribuir intervalos numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar caractersticas das mensagens do sistema Administrao de materiais Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo >Prestao de servios "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa. >Determinar estrutura de tela Administrao de materiais Manter o padro, ou seja, Standard. >Prestao de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante Administrao de materiais Manter o padro, ou seja, Standard. >Prestao de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizaes de compras Administrao de materiais >Prestao de servios >Selecionar diretamente sntese de servios e limites valor

No

No

No

MM

OXA1

No

MM

OXA2

Definir a tela de cadastro do mestre de servios.

No

Configurar entrada em lista

MM

OXA3

No

Determinar intervalos de numerao para

MM

OMY9

No

Determinar intervalo num.int.do sistema Atribuir intervalos numerao Determinar caractersticas das mensagens

MM

OMY8

No

MM

OMYA

No

MM

OMYB

No

Determinar MM estrutura de tela Determinar para MM o mandante

ML90

Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o contrato.

No

ML91

No

Definir para organizaes de compras

MM

ML98

No

Selecionar MM diretamente sntese de servi

ML94

Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma s vez.

No

Atualizar MM matchcodes para folha de regis Determinar MM processo de liberao para fo

OMQM

ML60

Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar matchcodes para folha de registro de servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar processo de liberao para folha registro servi.

No

A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil ou um grupo de conta contbeis. O cdigo da estratgia dever estar no perfil de acesso do responsvel pela liberao da ordem. Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra.

Definir frmulas

MM

ML89

Determinar denominaes para variveis d

MM

ML99

Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Definir frmulas Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Determinar denominaes para variveis de frmula Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar condies para servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Impostos a nvel de servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Determinar textos para a folha de registro de servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Ajustar formulrio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Atribuir formulrio e programa de sada Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tabela de condies Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Fixar sequncia de acesso

Criar classe Definir processo de liberao de servios. LIB_FOLHA_MED com a caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO . A caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criao de caracterstica est descrito no processo de Determinao de estatgia de liberao de requisio de compra.

Sim

No

No

Atualizar condies para servios

MM

M/10

No

Impostos a nvel MM de servios Determinar textos para a folha de regist Ajustar formulrio MM

ML10

No

OMHR

No

MM

SE71

No

Atribuir formulrio e programa de sada Determinar tabela de condies

MM

OMHQ

No

MM

M/72

No

Fixar sequncia de acesso

MM

M/73

No

Determinar tipos MM de mensagem

M/75

Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tipos de mensagem Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar esquemas de mensagens Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar funes do parceiro por tipo de mensagem Administrao de materiais >Prestao de servios >Relatrios >Atualizar dimenso de listas de servios Administrao de materiais >Administrao de estoques >Parmetros do centro Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar caractersticas das mensagens do sistema

No

Determinar esquemas de mensagens

MM

M/77

No

Determinar MM funes do parceiro por tipo

OMTJ

No

Atualizar MM dimenso de listas de servios Parmetros do centro Determinar caractersticas das mensagens MM

OMCI

No

SPRO

Sim

MM

OMCQ

1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. 2)

No

Determinar MM atribuio de ns para reserv Seleo de MM campos para telas de acesso/c Criar depsito MM automaticamente

OMC2

OMJN

OMB2

Instalar verificao dinmica de disponi

MM

OMCP

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Atribuio nmeros >Determinar atribuio de ns para reservas Administrao de materiais >Administrao de estoques >Seleo de campos para telas de acesso/cabe.de movs.merc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Criar depsito automaticamente Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Instalar verificao dinmica de disponibilidade Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Permitir estoques negativos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depsito automaticamente Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificao contbil manual Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela

No

No

Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um depsito

Sim

Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d mensagem do item de acordo com parametrizao do usurio.

No

Permitir estoques MM negativos

OMJ1

Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao deste para os centros. Visto que causar transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.

Permitir saldo negativo para CC em depsito especial "v"

Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois Sim ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v". Sim

Criar depsito MM automaticamente Definir classificao contbil manual MM

OMB3

OMCH

No

Determinar MM estrutura de tela

OMCJ

No

Definir cdigo de MM remessa final Estorno EM MM apesar de fatura para revis.f

OMCD

OMBZ

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir cdigo de remessa final Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM

Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura

Sim

No

Criar docs. de inventrio para movimento

MM

OMJC

Definir MM parmetros para verificao do p

OMJE

Administrao de materiais Aplicamos para todos os centros o movimento WN >Administrao de estoques Documento inventrio - Mov. Mercadorias >Movimentos automticos >Criar docs. de inventrio para movimentos de mercadoria Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos automticos >Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Determinar valores propostos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Atualizar regras de cpia para docs. de referncia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Definir verificao dinmica de disponibilidades Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Valores propostos para inventrio fsico Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depsito correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de material. Isto vale para sadas e entradas planejadas.

Sim

Sim

Determinar valores propostos Atualizar regras de cpia para docs. de Definir verificao dinmica de disponib Valores propostos para inventrio fsico

MM

OMBN

Sim

MM

OMBK

No

MM

OMB1

No

MM

OMBH

Atualizar regras de cpia para docs. de

MM

OMC3

Determinar MM nveis de estoque

OMCL

Inventrio rotativo

MM

OMCO

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Atualizar regras de cpia para docs. de referncia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio por amostra >Determinar nveis de estoque Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio rotativo

Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao ao inventrio: 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado) 2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventrio fsico) 3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventrio; ser proposto quando o usurio entrar no documento do inventrio e poder ser modificado) 4. Documento de modificao (indica que o sistem gerar um documento ao modificarmos a contagem ou um documento de inventrio) 5. Causa de diferena (registra-se se por acaso ocorrer) Deveremos efetuar a marcao da opo - > Processar lista diferenas

Sim

Efetuar a determinao de valores propostos para documentao do inventrio fsico

No

No

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretrio: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.

Permitir execuo de inventrio rotativo por centro.

Sim

Gravar motivo MM dos movimentos de mercador

OMBS

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste no nmero do movimento ex: 551, MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO DO MOVIMENTO - que consiste na descrio breve do movimento) Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes. Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque fsico , conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos cdigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos especficos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) . Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleo de campo", o Item "Texto" deve ser OBRIGATRIO.

Ter os movimentos cadastrados

Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo No de movimento - tipo 3 - Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)

Copiar, modificar MM tipos de movimento

OMJJ

No

Criar MM Mov.Transfernci a - Empresas Criar Mov.Transf. MM Centros (Manual) Criar Tipo de Movimento MM

OMJJ

OMJJ

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais -> Administrao de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais >Administrao de estoques >Controle impresso >Opes gerais

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes.

No

Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a No transferncia entre centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro no, ou centros sem SAP. Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes. Esta configurao foi efetuada para criao dos movimentos de entrada de materiais para livre utilizao, sem pedido e sem valorizao, para industrializao por encomenda. Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso dos relatrios SAP. 1 tela - > Configurar impressora 2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do cdigo de impresso ou de outros cdigos), sendo que a 1. tela de movimentos de entrada, a 2. tela de sada e a 3. de movimentos automticos 5. tela - > Configura a verso dos formulrios a serem impressos Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o encomendante sero Unidades do Grupo. No

Opes gerais

MM

OMBR

No

Atualizar tabelas MM de condies Atualizar sequncias de acesso MM

M703

M710

Atualizar tipos de MM mensagens

M706

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar sequncias de acesso Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens

No

No

No

Atualizar condies Determinar sequncia de retirada para re

MM

MN21

MM

OSP7

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar condies Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de retirada para retirada de LisTc Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de retirada (PP) Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar perodos de validade do documento

No

No

Determinar sequncia de retirada (PP)

MM

OSP7

No

Determinar perodos de validade do docum

MM

OMB9

Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de operao e prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mnimo aps o qual os documentos de contabilidade financeira e da administrao de materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento possvel indicar um intervalo de tempo em dias). Logo aps este intervalo os documentos so salvos no arquive (automticos, conforme configurao).

Sim

Determinar exibio para listas de estoq Atualizar autorizaes Criar perfis

MM

OMBG

MM

PFCG

MM

PFCG

Definir MM parmetros para batch input

OMBF

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Relatrios >Determinar exibio para listas de estoques Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Definir parmetros para batch input Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Transferncia de dados Workbench: movimentos de mercadorias Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva>Determinar Valores Propostos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Definir parmetros para batch input Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Preparar dados teste (seleo de campos limitada)

No

Sim

Sim

No

Transferncia de MM dados Workbench: movime

SXDA

No

Reserva

MM

SPRO

Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas Sim as movimentaes para reserva. No

Definir MM parmetros para batch input Preparar dados MM teste (seleo de campos

OMBM

OMB8

No

Transferncia de MM dados Workbench: reserv Definir MM parmetros para batch input Preparar dados teste MM

SXDA

OMBV

OMC6

Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Transferncia de dados Workbench: reservas Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Definir parmetros para batch input Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Preparar dados teste Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Processar file de transferncia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio com referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio com referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio sem referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio sem referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Desenvolver ampliaes para a administrao de estoques Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Atualizar controle de confirmao Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tabela de condies Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tipos de mensagens Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar sequncias de acesso

No

No

No

Processar file de transferncia

MM

OMJH

No

Transferir contagens de inventrio com r

MM

OMC4

No

Transferir diferenas de inventrio com

MM

OMC7

No

Transferir contagens de inventrio sem r

MM

OMC8

No

Transferir diferenas de inventrio sem

MM

OMC9

No

Desenvolver ampliaes para a administra

MM

CMOD

No

Atualizar controle MM de confirmao

OMGZ

No

Atualizar tabela de condies

MM

VNEA

No

Atualizar tipos de MM mensagens

VNEC

No

Atualizar sequncias de acesso

MM

VNED

No

Ativar avaliao separada

MM

OMW0

Definir MM parmetros para avaliao separa

OMWC

Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao separada >Ativar avaliao separada Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao separada >Definir parmetros para avaliao separada

Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.

No

Criar as seguintes categorias de avaliao e seus respectivos tipos de avaliao e referencia contabil: A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002 Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004 Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010 Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001 Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009 Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008 Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003 Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO

Avaliao de material separada deve estar ativada (transao OMW0).

Configuraes necessrias para possuir avaliao de material separada, ou seja, diferentes valorizaes para um mesmo material.

No

Assistente MM determinao de conta

OMWW

Determinao de MM conta sem assistente Determinar controle de avaliao MM OMWM

V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005 Administrao de materiais SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO >Avaliao e classificao contbil DE CONTAS >Determinao de contas >Assistente determinao de conta Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem problemas de contas para os registros na administrao de materiais. Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente Administrao de materiais Ativar ou no o agrupamento de avaliao >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar controle de avaliao

No

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a administrao de tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de entradas.

No

Utilizao Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina as contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado (determinao de contas automtica).

Agrupar reas de MM avaliao

OMWD

Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Agrupar reas de avaliao

O cdigo de agrupamento de avaliao serve para determinar em quais contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado. OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para as outras empresas criadas !!!!!!!

O cdigo da rea de avaliao e empresa dever estar previamente cadastrado.

O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo Sim com as necessidades que venha a se ter nas configuraes para atender MM x FI.

Determinar classes de avaliao

MM

OMSK

Determinar modificao de conta para tip

MM

OMWN

Processamento cta.compras

MM

Ativar conta de compras na empresa

MM

OMWO

Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar classes de avaliao Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar modificao de conta para tipos de movimento Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Ativar conta de compras na empresa

Para movimentaes de materiais foram criadas 10 As classes de avaliao (Dez) classes de avaliao. Permite o relacionamento devero ser definidas do tipo de materia com as classes de contas. previamente.

Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao automtica

No

Manter sua forma standard Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que utilizem contabilizao automtica.

Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. uma subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.

No

Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente utilizada pelos seguintes pases: Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha. Standar do SAP, Ativo ou No Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> Em alguns pases deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor so lanados os materiais obtidos externamente.

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

No

Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados lanamentos adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e faturas.

A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta do balano. O lanamento da Contrapartida efetuado em uma conta de contrapartida de compras.

Formao de MM valores para conta de compra

SPRO

Doc.contbil separado para lanamentos n

MM

OMB0

Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Formao de valores para conta de compras Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Doc.contbil separado para lanamentos na conta de compras

Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos complementares de aquisio dos materiais obtidos externamente. Lanar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do registro de estoque no ser lanado na conta de compras, e sim o montante da conta de compensao EM/EF.

Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar setado.

Sim

ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO PARA O BRASIL. Configurao necessria para separar as contabilizaes dos documetos contabeis.

Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um Doc.contabil.

No

Criar lanamento MM automtico

OMWB

Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Criar lanamento automtico

Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos. Na classificao contbil so associadas as contas a cada tipo de operao a ser utilizada. Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto centro/material/tipo de movimento/subdiviso de movimento so indicadas as contas de dbito e crdito que so afetadas pelo conjunto escolhido.

necessrio para esta tabela a criao de: Modificao da Avaliao, classes de avaliao e contas contbeis. Ref.classe de contas Denominao

Estas configuraes so necessrias para a contabilizao automtica das movimentaes (MM,FI). As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes efetuadas nestas tabelas, atravs dos codigos de operao. Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentaes possveis.

Sim

Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil. p/matrias-

0001 Referncia primas 0002 As contas do razo permitem para o conjunto Referncia Empresa/rea de Avaliao obter a lista das contas aux. utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao e 0003 tipo de operao. Referncia substitui. Aps a configurao deve ser feito um teste com uma 0004 operao. Referncia Campos: Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes so de uma Fbrica. CDD = Indica que as operaes so de CDD - revenda prpria. Modificao geral; a chave criada por MM e que deve estar vinculada a uma transao. Determinar tipo doc.e intervalo numera Determinar tipo doc.e intervalo numera. MM OMW9 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo numerao para modific.preo Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo numera.para dbito material Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Preos de mercado >Determinar tipos de documento Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar ponderao das quantidades em estoque Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de exceo Classe de avaliao: Indica a classe em que o

p/ materiais

p/peas

p/embalagem

0005 Referncia p/vasilhame 0006 Referncia para servios 0007 Referncia para mats.no aval. 0008

No

MM

OMWA

No

Determinar tipos MM de documento

OMWJ

No

Determinar ponderao das quantidades em

MM

OMW8

No

Determinar tipos MM de movimento para regra

OMWX

No

Atualizar MM desvalorizao segundo cobertu

OMW5

Atualizar MM desvalorizao segundo cobertu

OMW5

Determinar ponderao das quantidades em

MM

OMW8

Determinar ponderao das quantidades de

MM

OMW7

Determinar tipos MM de movimento para movim

OMWV

Atualizar MM desvalorizao segundo no-rot

OMW6

Atualizar MM desvalorizao segundo no-rot

OMW6

Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO

MM

OMWE

Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por empresa Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por rea aval. Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Determinar ponderao das quantidades em estoque Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Determinar ponderao das quantidades de movimento Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Determinar tipos de movimento para movimentos de material Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Atualizar desvalorizao segundo norotao por empresa Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Atualizar desvalorizao segundo norotao por rea aval. Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO

No

No

No

No

No

No

No

No

Determinar nveis de avaliao LIFO/FIFO

MM

OMWL

Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar nveis de avaliao LIFO/FIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar tipos de movimento relevantes para LIFO/FIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Definir mtodos LIFO/FIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar reas de avaliao LIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar pools LIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critrios para atribuio automtica mat.->pool Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Definir verses Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar caractersticas das mensagens do sistema Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar domiclio fiscal Administrao de materiais >Reviso de faturas >Definir lanamentos automticos Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numerao

No

Determinar tipos MM de movimento relevantes

OMW4

No

Definir mtodos LIFO/FIFO

MM

OMWP

No

Configurar reas MM de avaliao LIFO

OMW3

No

Configurar pools LIFO

MM

OMW2

No

Determinar critrios para atribuio aut

MM

OMWH

No

Definir verses

MM

OMWR

No

Atualizar autorizaes

MM

PFCG

Sim

Criar perfis

MM

PFCG

Sim

Determinar caractersticas das mensagens Determinar domiclio fiscal

MM

OMRM

No

MM

OMGJ

Sim

Definir MM lanamentos automticos Atualizar tipos de MM documentos e interval

OMR0

Sim

OMR4

No

Atualizar interv.numera o para reviso

MM

OMRJ

Atualizar seleo MM de campos da 1 tela

OMRM

Atualizar seleo MM de campos da tela de d

OMRM

Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst. >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst. Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da 1 tela Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da tela de dados de cabealho Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Determinar verso fiscal Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens de documento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Definir chave de dbito posterior para ctg.histrico pedido Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da reviso de faturas Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de pagamento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerncia Atualizao da tabela T169P. Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo necessria sua configurao no client de produo. Porm quando a empresa criada com cpia no necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada automaticamente

No

No

No

Determinar verso fiscal Gravar textos para itens de documento Definir chave de dbito posterior para c Atualizar textos de pedido na altura da

MM

OMRL

No

MM

OB56

No

MM

OMRA

No

MM

OMR8

No

Determinar bloqueio de pagamento Determinar limites de tolerncia

MM

OMR9

No

MM

OMR6

Ativar verificao MM montante do item Definir verificao montante do item MM

OMRH

OMRI

Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Ativar verificao montante do item Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Definir verificao montante do item

Criar tolerncias no recebimento fiscal. No No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do SAP, criadas para as empresas: 081 CAP 083 - IBA SUDESTE 084 - IBA NORTE-NORDESTE 085 - IBA POLAR Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes valores: Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00 Percentual = 1,00 Percentual = 1,00 As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os testes de recebimento fiscal. No

No

Ativar bloqueio estocstico Definir bloqueio estocstico Liberar fatura

MM

OMRF

MM

OMRG

MM

MRO2

Atualizar tipos de MM documentos e interval

OMR5

Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Ativar bloqueio estocstico Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Definir bloqueio estocstico Administrao de materiais >Reviso de faturas >Liberar fatura Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numerao Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Defin.parmetros para vals.propostos para atualizao contas Administrao de materiais >Reviso de faturas >Reviso de faturas em background >Determinar modificao automtica de status Administrao de materiais >Reviso de faturas >EDI >Atribuir cdigo de imposto Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar sequncias de acesso Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar esquemas de mensagem Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar requisitos Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar condies Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir formulrios Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir indicaes do remetente para formulrios Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atribuir formulrios e programas

No

No

No

No

Defin.parmetros MM para vals.propostos par Determinar modificao automtica de sta Atribuir cdigo de imposto MM

OMR3

No

OMRV

No

MM

OBCD

No

Atualizar tabelas MM de condies Atualizar sequncias de acesso MM

M811

No

M810

No

Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar esquemas de mensagem Atualizar requisitos Atualizar condies Definir formulrios Definir indicaes do remetente para for Atribuir formulrios e programas MM

M806

M808

Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema. Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para mensagens sistema"

No

No

MM

M802

No

MM

MRM1

No

MM

SE71

No

MM

OMRU

No

MM

M804

No

Determinar perodos de validade do docum Atualizar autorizaes Criar perfis

MM

OMRZ

MM

PFCG

MM

PFCG

Determinar grupos de tolerncia

MM

OMRB

Atribuir usurio - MM grupo de tolerncia Desenvolver ampliaes para a reviso de MM

OMRC

CMOD

Definir grupos de SD carga

OVSX

Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar perodos de validade do documento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Determinar grupos de tolerncia Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Atribuir usurio - grupo de tolerncia Administrao de materiais >Reviso de faturas >Desenvolver ampliaes para a reviso de faturas Logistics Execution >Expedio >Bases >Determinao de local de expedio/dpto.entrada mercadorias >Definir grupos de carga

No

Sim

Sim

No

No

No

Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga: Nenhum sntese, clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1- GCrg: 0001, Denominao: Empilhadeira/Manual; 2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". O grupo de carga a forma de como ser realizado o carregamento, como por exemplo: empilhadeira, manual, guindaste.

Grupo de carga um grupo de materiais que tm os mesmos No requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condies de carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de expedio" para cada item. Como ns s teremos um local de expedio s teremos um "grupo de carga" com a denominao "Empilhadeira/Manual".

Determinao do SD Local de Expedio

OVL2

Logistics Execution >Expedio Entre com as condies de expedio, grupo de >Bases >Determinao de local de carga, centro e local de expedio. expedio/dpto.entrada Condies de expedio, so requisitos que podem mercadorias >Atribuir locais de ser cadastrados para cada cliente que iro definir o expedio local de expedio. No nosso casos s usaremos o "standard". Clique no boto "novas entradas" Para determinao do local de expedio, entre com um local de expedio para cada planta com cada condio de armazenagem e grupo de carga. Logistics Execution >Expedio 1>Bases >Itinerrios >Definio de 2 itinerrio >Definir itinerrios e 3etapas 4Logistics Execution >Expedio >Bases >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios Logistics Execution >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir classes de necessidade Selecione o boto "Novas Entradas"; Digite no campo itinerrio o cdigo 000005; Digite no campo "Denominao", Itinerrio nico; Flege o campo Relev. Transporte;

Necessrio criao dos centros e locais de expedio e atribuir locais de expedio aos centros

Sim

Definir itinerrios SD e etapas

0VTC

Atualizar a SD determinao de itinerrios

SPRO

Definir classes de SD necessidade

OVZG

O itinerrio uma rota que o transporte ir percorrer. Pode ser dividida em etapas e possuir entroncamentos. No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois a necessidade que temos para apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte Configuramos aqui uma zona de sada para uma zona de entrada e tambm os itinerrios que podem ser usados nesses tipos de operao entre zonas. Os itinerrios sero atribuidos aos locais de expedio a partir do grugo de transporte e condies de expedio. Essas atribuies so necessrias apenas para possibilitar a criao do documento de transporte

No

No

No

Definir tipos de necessidade

SD

OVZH

Definir tipos de remessa

SD

0VLK

Determinar SD controle de cpia para fornec Determinar tipos SD de item relevantes

VTLA

OVLP

Logistics Execution >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade Logistics Execution >Expedio >Fornecimentos >Definir tipos de remessa Logistics Execution >Expedio >Controle de cpia >Determinar controle de cpia para fornecimentos Logistics Execution >Expedio >Picking >Determinar tipos de item relevantes

No

No

Os dados constate no controle de cpia ao serem criados, sero No levados automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento). Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de item: picking: sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Quando da realizao do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a ser retirada do estoque No

Determinar SD relevncia para transporte Atual.dds.adicion SD ais

OVTR

SPRO

Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar relevncia para transporte Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual.dds.adicionais

Somente para esses tipos de remessas com relevncia para transporte podero ser criados documentos de transporte

No

necessrio para registrar o atraso do caminho, marcando o No responsvel (fbrica ou revenda). Tambm necessrio para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da Logstica. No

Atribuir planos de controle aos tipos de Identificar pontos de controle

MM

OQ50

MM

SPRO

Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Identificar pontos de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de controle e atribuir tipos ctrl. Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Definir valores propostos por tipo de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibio para caracts.de controle

No

Atualizar tipos de MM controle

SPRO

No

Atualizar origens MM de lote de controle e

SPRO

No

Definir valores propostos por tipo de co

MM

SPRO

No

Fixar modos de exibio para caracts.de

MM

OQE3

No

Definir Estrategia PP de Distribuio

OSPA

Produo >Dados bsicos >Lista tcnica >Dados item >Dados de item de reas funcionais relacionadas >Definir chave de distribuio

1o.) Criao do Centro pelo mdulo MM 2o.) Configurar a transao OPB2 para criao da matriz de distribuio

A diviso da demanda em quinzenas e posteriormente em dias Sim necessita ser proporcionalizada e no distribuida linearmente . Com est configurao possvel atribuir uma matriz de diviso aos Centros Produtivos.

Utilizao do campo causa desvio

PP

OPK5

Produo > Ordens de Produo > Operaes > Confirmao > Definir causa desvio

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Esta configurao foi Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a Sim realizada para os centros disposio um recurso para medir/custear as perdas de acordo empresa "x" conforme com a sua origem. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls No

Definir parmetros Definir chaves valor standard

PP

OP7B

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir parmetros Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves valor standard Produo >Dados bsicos >Centro Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel de trabalho >Dados gerais >Definir para cada centro de trabalho. Criamos um cdigo e responsvel um nome para cada um deles, associado-o a uma Fabrica (Centro). Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro de trabalho proposto

PP

OP19

No

Definir PP responsvel pelo Planej. Definir centro de PP trabalho proposto

OP10

necessrio aguardar a criao do Centro pelo Mdulo MM

Neste configurao estaremos criando/modificando um ou mais Sim responsveis pelo planejamento de um determinado Centro (Fabrica). No

OP42

Ter o tipo de atividade Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitao proposto j configurado (por centro = fbrica). (OP36). Ter o responsvel pela manuteno dos dados do centro de trabalho cadastrado (OP10). Ter a frmula centro de trabalho cadastrado (OP54) Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Determinar planejadores de capacidade

PP

OP34

Produo >Dados bsicos >Centro Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis de trabalho >Planejamento de pelo planejamento de capacidades capacidades >Determinar planejadores de capacidade Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Distribuio >Definir funo de distribuio Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Capacidade proposta Ter o centro (fbrica) cadastrado. Ter calendrio de fbrica cadastrado Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Criao das frmula a serem utilizadas para a parametrizao dos CT's para o processo de envasamento (o que considera o clculo de custo, capacidade e programao de prazos (lead time) ), para o custeio da gua (a frmula apenas considera o clculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido, caracterstica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a frmula apenas considera o clculo de custo). Permitir a criao de roteiros especficos para cada tipo de material.

No

Definir funo de PP distribuio

OPB2

Capacidade Proposta

PP

OP36

Definio de uma funo para distribuio da demanda No atribuda na Gesto de Demanda, ou seja, partio dos valores em % definidos pelo usurio.Esta uma configurao que dever ser alterada toda vez que for necessrio alterar os valores percentuais para distribuio. Para pr-estabelecer dados de capacidade default para uma No combinao de Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na criao de um novo Centro de Trabalho (CT) que corresponda a esta combinao (Centro x Tipo de capacidade).

Preparar PP definio frmula centro trabal

OP54

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Clc.custos >Frmulas do centro de trabalho >Preparar definio frmula centro trabalho

No

Determinar atribuio tipo material Determinar chave de controle

PP

OP50

Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados gerais >Determinar atribuio tipo material Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de operao >Determinar chave de controle

No

PP

OP67

Definir campos de usurio Atualizar perfis de previso Determinar atividades Atualizar perfis de transferncia

PP

OPEC

PP

SPRO

PP

SPRO

PP

SPRO

Verificar tipos de PP MRP

OMDQ

Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de operao >Definir campos de usurio Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Previso >Atualizar perfis de previso Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Processam.em massa >Determinar atividades Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Processam.em massa >Atualizar perfis de transferncia Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Dados mestre >Verificar tipos de MRP

Isto possibilita que consideremos o clculo de custo e/ou a No programao de prazo (LT) para cada uma das operaes de um roteiro, evitando que tenhamos um CT especfico para o clculo de custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para clculo do Lead Time (ex:CT fermentao Lead Time) como desenhado inicialmente. Definimos aqui um campo de usurio para especificar o valor da No capacidade nominal de uma linha de produo. No

No

No

ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB. PARA TANTO, D DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, FAA CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF.

No

Determinar tipo de suprimento especial

PP

OMD9

Determinar PP horizonte de planejamento fix Determinar MRP a nvel de depsito por c PP

OPPD

Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de suprimento especial

Sim

OMIR

Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro

Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward

Sim

Criao dos depsitos por Excluir do MRP os depositos de diferenas existentes. Estes MM para todos os depositos devem conter as diferenas fisico x contabil para Centros. posterior ajuste de inventrio. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim

Exit usurio: seleo de material p/a ex

PP

OMIX

Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Exit usurio: seleo de material p/a execuo planejamento

Chave de controle exist usurio - seleo material planejam. Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais para a execuo do planejamento, atravs do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste campo a chave do user exit. Com este user exit, a execuo do planejamento global do planejamento de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critrios definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva execuo do planejamento, que s sejam planejados o materiais baseados no planejamento ou o materiais de um planejador de MRP ou o materiais supridos externamente ou produzidos internamente.

No

Determinar tipos PP necessidade e atribu-l

OMP1

Atualizar classes PP de necessidades

OMPO

Determinar estratgia

PP

OPPS

Determinar grupo de estratgias Determinar ns de verses

PP

OPPT

PP

OMP2

Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Determinar tipos necessidade e atribu-los classe necess. Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Atualizar classes de necessidades Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de planejamento >Determinar estratgia Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de planejamento >Determinar grupo de estratgias Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Determinar ns de verses

Executar a transao (configurao) OMPO anteriomente.

Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferncia Enviada e Recebida e associamos classe de necessidades previamente criada na transao OMPO.

No

Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferncia a enviar dentro do GD.

No

Executar a transao OMP1 ateriormente

Criamos uma Estratgia de Produo para transferncia a enviar a partir da estratgia original (Prod para estoque: 10)

No

Executar a transao OPPS anteriormente.

Associamos aqui um grupo de estratgias a um respectivo tipo de necessidades.

No

Criar verses para atualizao / backup de dados de demanda do GD.

No

Determinar matriz de perodo para divis Atribuir matriz do perodo ao grupo MRP Determinar planejadores Definir tipo capacidade

PP

OMPH

Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Determinar matriz de perodo para diviso automtica Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Atribuir matriz do perodo ao grupo MRP

Realizar a configurao da Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao da funo de No Matriz de perodo (OSPA) distribuio criada para o mesmo.

PP

OMPS

Realizar a configurao OMPH para criao da matriz de perodo para diviso automtica de perodo Criao do Centro pelo Mdulo MM

Sim

PP

OMD0

PP

OPCD

Produo >Planejamento da produo >Plano mestre de produo >Dados mestre >Determinar planejadores Produo >Planejamento de capacidades >Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo capacidade Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Definir grupo de responsveis pelo controle de produo Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Determinar parmetros de prog.prazos ordens de produo Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Determinar parm.prog.prazos planej.vendas e operaes Produo >Planejamento de necessidades >Parmetros do centro >Efetuar atualizao total dos parmetros do centro

Sim

Definir grupo de responsveis pelo contr Determinar parmetros de prog.prazos ord

PP

OPCH

Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade ser utilizada no centro de trabalho que poder envasar mais do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma embalagem . Criar um responsvel pelo controle de produo. Criao do Centro pelo Mdulo MM

No

Sim

PP

OPU3

Criao do centro pelo Mdulo MM

Definio de tipo de ordem por Centro (Fbrica)

Sim

Determinar PP parm.prog.praz os planej.vend

OPU4

Criao do Centro pelo Mdulo MM Est configurao dever ser realizada para todos os Centros Produtivos 1o.)Criao do Centro Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro produtivo pelo Mdulo MM para execuo do MRP 2o.) Criao do planejador de produo (OMD0) Criao do Centro pelo Mdulo MM. Ter os centros cadastrados Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio criada para diviso automtica do perodo para determinados SKU's . Realizar o planejamento da produao considerando o perfil de cobertura sobre este calendrio

Sim

Efetuar atualizao total dos parmetros Definir Grupo MRP Atualizar calendrio de planejamento Determinar estratgia

PP

OPPQ

Sim

PP

OPPR

PP

MD25

PP

OPPS

Determinar grupo de estratgias

PP

OPPT

Determinar perfil PP de cobertura (estoque Parmetros para PP determinao de datas ba

OMIA

OMIT

Produo >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos grupos MRP Produo >Planejamento de Criado os calendrios de planificaao para os centros necessidades >Dados mestre internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, >Atualizar calendrio de 328, 345, 360), planejamento Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de necessidades independentes >Estratgia de planejamento >Determinar estratgia Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de necessidades independentes >Estratgia de planejamento >Determinar grupo de estratgias Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil de cobertura (estoque dinmico segurana) Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parmetros de programao e de capacidade >Parmetros para determinao de datas base

Sim

No

No

No

Criao dos Centros pelo mdulo MM

Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.

Sim

Cadastramento dos Centros por MM.

Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas Sim no passado (mesmo para ordens criadas manualmente) ou No.

Determinar parmetros de prog.prazos par

PP

OPU5

Definir parmetros dependentes de tipo d

PP

OPL8

Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parmetros de programao e de capacidade >Determinar parmetros de prog.prazos para ordens planejadas Produo >Ordens de produo >Dados mestre >Ordem >Definir parmetros dependentes de tipo de ordem

Configurao OMIT

Definir o numero de dias anteriores data de hoje que podem ser criadas as ordens planejadas.

Sim

Definir perfil de controle de produo

PP

OPKP

Produo >Ordens de produo >Dados mestre >Definir perfil de controle de produo

Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951Unidade So Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto devemos: Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados) clicar no boto "Copiar como". Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado. A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram marcados os campos "EM para ord.produo", "Sada merc.planejada" e "Sada merc. planejada" em "Documentao do movimento de mercadorias". Isto permitir que os movimentos de materiais executados para a Ordem de Produo sejam documentados na mesma. Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e zero respectivamente para todos o tipo de ordem (PP01). Cadastro dos Centros pela equipe de MM Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

necessria a configurao dos parmetros por tipo de ordem Sim para os novos centros criados, caso contrrio, seria impossvel a criao de ordens para os tipos de ordens listados acima para esses novos centros.

Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberao Sim de uma ordem automaticamente na converso de oRd Planejada -> Ord Produo.

Definir extenso da verificao Definir controle da verificao

PP

OPJJ

PP

OPJK

Produo >Ordens de produo >Operaes >Verificao de disponibilidades >Definir extenso da verificao Produo >Ordens de produo >Operaes >Verificao de disponibilidades >Definir controle da verificao

No

Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) 951 e 952 para "2" (verificao para ordem liberada) e "1" (verificao para ordem aberta).

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sem essa configurao no possvel efetuar a verificao de disponibilidade de material para ordens de produo dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra de verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada para ordens com status "1" (verificao para ordem aberta) e "2" (verificao para ordem liberada). Esta cofigurao dever ser extendida para todos os Centros Produtivos.

Sim

Fixar definio de frmulas

PP

OPK3

Produo >Ordens de produo >Operaes >Programao >Fixar definio de frmulas

Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem custeados por volume. (Transao OPK3 igual a transao OP54)

No

Definir parmetros de confirmao

PP

OPK4

Produo >Ordens de produo >Operaes >Confirmao >Definir parmetros de confirmao

Configurados os parmetros de confirmao de ordens, para os centros 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configurao foi feita com cpia da configurao do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configurao dos centros 951 e 952 so idnticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a configurao para os centros 951 e 952 so idnticas, acontecendo o mesmo para PP02. A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: "funo de confirmao" modificado para "X" (confirmao final geral) e flegado "baixa res. aber."; em "verificaes", o campo " sequncia operaes" foi definido com mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado; Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos reais". A configurao para o tipo PP02, ficou idntica a do centro 0001 (standard SAP).

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Funo de Sim confirmao" para "X" que prope uma confirmaao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificaes", caso a sequncia de operaes no seja obedecida, haver uma mensagem de erro, caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem , haver uma mensagem de aviso, e tambm haver a possibilidade da confirmao com datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os componentes" ficar desflegado, sendo assim no momento da confirmao da ordem o sistema considerar a execuo de backflush apenas os materiais cadastrados com o campo "baixa por exploso" "1" viso MRP2, e caso sejam encontrados erros nas movimentaes de mercadorias (backflush), o sistema exibir um log de erros antes da gravao e permitir que o usurio corrija os erros encontrados antes da gravao. Sero gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades. Para o tipo PP02, mantivemos a configurao original, j que no estaremos utilizando ordem de produo com numerao externa.

Definir causas para desvio

PP

OPK5

Determinar perfis PP de produo repetitiva Atualizar parmetros de entrada PP

OSP2

Produo >Ordens de produo >Operaes >Confirmao >Definir causas para desvio Produo > Produo Repetitiva > Controle > Determinar perfis de produo repetitiva Produo >Produo repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar parmetros de entrada Produo >Produo repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar distribuio para o quadro de planejamento No Campo Horiz Selecao, digite 60 No Campo Selecao Visao, digite 3 No Campo Programar OPs. , digite 1 No Campo Estrat. Prog. , digite 1. Clique em GRAVAR Associamos aqui uma funo de distribuio um centro de produo.

Apontamento de causas de perdas durante o processo (produo discreta). Definir perfil para produo repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes verses de produo.

Sim

No

OS80

Definio de Programao PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, No ao enxergar uma necessidade, o sistema ir fazer a conta de quando ser o inicio da ordem planejada. Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP. Esta configurao foi Associar a um centro uma funo de distribuio. realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Sim

Atualizar PP distribuio para o quadro de

OSP4

Verificar controle MM de determinao de ti Verificar controle MM de determinao de ti

OVZI

OVZI

Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade

No

No

Concil. Bancria - FI Import. Extrato Banc.

Estratgia de liberao req

MM

A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas automaticamente por intermdio de algortimos no momento da importao do extrato bancrio. A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliao. A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos genericos e especificos que so disponibilizados pelos bancos. Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as informaes referente aos lanamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e similiares as informaes que constam nos lanamentos gerados no SAP. configurar estratgias de aprovao de possvel forma mais sinttica, utilizando campo requisitante como restrio de seleo ou de forma mais especfica (permite converso automtica para ambiente utilizando Workflow, porm aumenta o esforo de manuteno). Sugesto de sub-critrios de preos: - Nvel de preo - Automtico Sugesto de sub-critrios de fornecimento: - Cumprimento de prazos - Automtico - Cumprimento de quantidades - Automtico Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibio das materiais>Compras>Requisio de Requisies de Compra a serem processadas compra>Funers somente sejam exibidas as requies liberadas e que subsequentes>Atribuir e processar no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, "REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.

Antes da importao do extrato necessrio que o arquivo seja convertido do padro CNAB 200 para o MULTICASH, o programa que faz esta converso dever ser adquirido de terceiros. Para que o Cash Position funcione extrato dever ser importado diariamente.

No

Sim

Avaliao de fornecedores

MM

No

Variante de ReqC MM p/atribuo

ME57

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

No

Variante de ReqC MM p/atribuo

ME57

Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisio de compra>Funers subsequentes>Atribuir e processar

Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, "REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

No

Motivos de Urgncia Incluso dos limites de tolerncia para as empresas empresa "x" no SAP a) EX Exerccio do perodo corrente

MM MM

SM30

Digitar a transao SM30 Incluir limites de tolerncia para as empresas da empresa "x"

Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de compra.

No No

MM

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais: Condies de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibio para entrada facultariva.

No

D Permitir as MM modificaes das condies de pagamento nos programas de remessa, pois as modificaes realizadas nos contratos no so transferidas para os programas de remessa. Possibilitar as unidades a realizao de inventrio rotativo Atribuir setor de atividade aos novos centros Utilizar os tipos de MRP standart do SAP MM

No

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Atribuir centro/rea avaliao setor de atividade - diviso todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x" Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart do Sap

Sim

MM

Sim

MM

No

Operaes de MM Industrializao por encomenda, onde fabricantes e encomenda sero unidades do grupo.(TCOE = ID 0700300600150 10010010). Estas condies MM foram colocadas como condio de cabealho para permitir que no caso de importao de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o comprador digite o valor total destes custos e o sistema faa o rateio item a item proporcionalmen te ao Determinar em MM quais contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado nos centros empresa "x" Para lanamento MM da nota fiscal com CFOP correto Foram configurados como condio de item e cabealho: CUIN - Seguro FRB2 - Frete Y110 - ICMs

No

No

Centros criados com copia, tendo importado esta configurao do centro modelo, conferimos a configurao e no foi necessrio modificaes. Para cada centro criado deve ser informado o Cd.agrup.aval. Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operao de remessa em consignao Sentido do Movimento: Entrada 1 Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 NF E.C -x- - utiliza -x- - Ctg setor 0 Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 Ct Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor

Sim

No

Para que no MM lanamento das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operao Configurao MM necessria para movimentao de materiais recebidos para industrializao, sem valorizao.

Sim

Esta configurao no gera ordem, portanto no temos n CTS Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo: S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda).

No

CFOP's que sero MM utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrializao por encomenda. e nas remessas recebidas para armazenagem. Este CFOP MM 399/00 ser utilizado para recebimento de remessas futuras de importao.

Criar duas novas variaes para CFOP: Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao-> nota fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devolues-> novas entradas. Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz

No

Determinar domicilio fiscal para o centro

MM

Suportar MM transaOes de imobilizados com creditos de ICMS parcelados em 1/48 IVA especifico MM para compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e contabilizao. Series de notas MM fiscais que sero utilizadas pelas unidades empresa "x" da 1.onda Relatorios de MM rastreabilidade SPRO

Criar novo CFOP. Componentes validos p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao -> nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devolues -> novas antradas Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Fiscal Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar boto ao lado Jurisdiction code > Gravar Definir esquemas de calculos: spro-> contab.financeira-> opoes basicas de contab.-> iva-> configuraes-> verificar esquemas calculo->definir esquema. CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA ctgimposto chcta taxa nivel de-nivel t Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de apli.-> nota fiscal -> sada -> n.grupo Adminsitrao de Materiais > Administrao de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradas Criar motivo para o Movimento 551 Motivo 04 - Prejuizo interno Clicar motivo de

No

Sim

No

No

Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda Grupo 04705 Descrio Filial 047 / srie

Sim

No

Para que o MM sistema sugira automaticamente um Tipo de avaliao de material, no sendo no entanto obrigatrio a utilizao do mesmo, podendo ser alterado de acordo com a necessidade. IVA criado para MM aquisio de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102). Atribuir novos MM centros as Organizaes de Compras Para permitir MM entrada de transfrencia de produto SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com lanamento da base dos impostos no campo outras. Para atender a MM Lei complementar 102 MM

Entrar na transao OMWC para efetuar esta configurao e seguir os passos abaixo: 1-Clicar em ctgs. globais 2-Marcar a categoria de avaliao que deseja alterar e clicar em modificar 3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar : A.COMPRA

No

CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA Criar como cpia do IVA ZO porm, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo:

No

Sim

Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0

No

Criao dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado: ZS- ICMS + Compl. de ICMS ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS) NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO MRP VM. Criar filial Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Atribuir Centro a Empresa correspondente

No

No

Criao de novas MM filiais. Criao de novos MM centros e novas filiais. Criao de novos MM Centros.

Sim Sim

Sim

Criado as empresas 001 e 016 e atribuido

MM

Criao de Novos MM Depositos

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado" Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretrio: a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarq uia Centros_Filia Na criao de material, na Viso de Vendas 2, os campos abaixo esto ocultos, porm necessitamos deles. Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5 V para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co

No

Sim

MM

No

Atender MM necessidade de CO. Os Produtos MM Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produo discreta, necessitam desta configurao, para que seja possvel a criao automtica do lote no momento da confirmao da produo. Ao fazer o teste MM de carga, verificou-se que alguns fornecedores cadastrados no apresentam esta informao criando um log de erros. Se continuar assim, na carga, cada caso deveria ser tratado individualmente. Alm disso, esta informao vir, apsfoi big ban e MM No criada identificou-se este problema no teste de carga.

No

Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliao desejada e clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela acima, onde devero ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo. As categorias configuradas so: P P

No

Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos.

No

Criar a condio de pagamento C001 (idem existente na 3.0).

No

Possibilitar a converso do cadastro de fornecedores.

MM

Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Duplo clique em Dados gerais Duplo clique em endereo Passar "zona" de obrigatrio para facultativo Voltar Duplo clique em Ddos de empresa Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio para facultativo Duplo Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), movimentos: y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,9 3,94,

No

Solicitar cliente MM ao vender/movimen tar ativos de giro Criar novas LOF's MM de material para um centro Criar novas LOF's MM de material para vrios centros Exibir LOF's existentes Reorganizar LOF's Atualizar sets MM MM FI ME01

No

Sim

ME05

Sim

ME03 ME07 GS02 Contabilidade financeira >Ledgers Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode especiais >Ferramentas ser estabelecidas para ser usadas em outras >Atualizao de set >Atualizar sets configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo) Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02 Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Sim Sim Sim

Criar ciclos de CO Rateio Criar sets para FI bloqueio de contabilizao em divises Atualizar regra FI de validao para bloqueio de contabilizao em divises

KSU1 GS01

Sim Sim

OB28

Sim

Comentrio

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Para novos centros criados por cpia devem feitos trs passos: OVXC - Atribui o novo centro / OVL2 Determina o local para os novos centros / OVXC - Elimina a atribuio antiga.

No gera Request - Foi criado arquivo para importao em outros ambientes

Automtico pela cpia de Centros

<definido na cpia de Centro>

<definido na cpia de Centro>

<definido na cpia de Centro>

<definido na cpia de Centro>

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

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Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No utilizado

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No tem relevncia para centro

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No tem relevncia para centro

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Perfil de segurana

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No tem relevncia para centro

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Atualizado na Produo

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No utilizado

No utilizado

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Parece no ter relevncia para centro Automtico pela cpia de Centros

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Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

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Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo

Atualizado na Produo