CONTROLE DE CAIXA REALIZADO - 2010

Out/10
1. 0.1 0.2 0.4 Saldo Inicial Tesouraria Banco Bradesco Caixa Econmica Federal 1. Recebimentos (entradas) 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.15 2.1.16 2.1.73 2.1.74 2.1.75 2.1.76 2.1.77 2.1.78 2.1.79 2.1.80 2.1.81 2.1.82 2.1.83 2.1.84 2.1.85 2.1.86 2.1.87 2.1.88 2.1.89 2.1.90 2.1.91 2.1.92 2.1.93 2.1.94 2.1.95 2.1.96 2.1.97 2.1.98 2.1.99 2.1.100 2.1.101 2.1.102 2.1.103 2.1.104 2.1.105 2.1.106 2.1.107 Vendas Vista - Dinheiro/ cheques Recebimentos - Desconto de Titulos Recebimentos - Transferncia DOC/TED Recebimentos - Cartao Receitas de Aplicaes Financeiras - Curto/Longo Prazo Outras Entradas Recebimentos - Pagamento de Titulos 2. Pagamentos (sadas) Fornecedores Martinucci Moveis RGB do Brasil Simac Comercio de Moveis Frisokar BV Financeira Michibel Ind e Com Sultec metalurgica TN Industria de Moveis Incomesc Ind e Com de Moveis para Escritorio Ltda Industria de Poltronas Paran Cerantola do Brasil W3 Industria Metalurgica Ltda Bio Esfera Martiflex Ind de Moveis Marzo Vitorino Monobloco Alinhamento Termico Mansur Sobras Industriais Mveis Otto Transportes Dumar Madcentro Suprimentos para Movelaria (INDUSTRIA) Roal Ind Metalurgica Ltda Universo Produtos de Limpeza Ltda Moveis Dalla Costa Pr Industria Metalurgica Ana Maria Rosa Martins Moderna Industria de Plasticos Ltda Epil Editora Ltda Infox Lo Madeiras Maq. Ferrag. Ltda Kinoshita Mat p/ Construo Americanflex Inds. Cruzeiro do Sul Arvy Ind de moveis Ltda PYME - Finanas Corporativas CADEMA MOVEIS LTDA VIVO Renato Di Marzo Ferrari e Ferrari Marco Aurelio Polino ME R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 01 Sexta-feira -

2.1.108 2.1.109 2.1.110 2.1.111 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

Represer afiaoes

Outros Impostos, Taxas e Contribuies Diretas Darf - Silmples Federal Gare - ICMS ISS Taxa de Funcionamento - Municipal R$ -

2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 2.6.10 2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.20 2.6.21

Salrios, Encargos e Benefcios Saldo de Salrio e Antecipao Salarial - (Salrios e Vale) 13 Salrio Assistencia Mdica/Odontolgica Exame Admissional/Demissional Despesas com recises (FGTS, aviso prvio, etc.) Seguro de estagirios Frias FGTS INSS Pr-Labore Refeio Sindicatos Treinamento Scios e Colaboradores Vale Transporte Eventos Benefcios extras (ginastica laboral, presentes, etc.) Proviso para 13 salrio, frias e recises Encargos de Pagamento de Contas Investimentos - Mquinas e Equipamentos/Ampliao Pagamento do Principal de financiamento de Mquinas e Equipamentos Pagamento de Juros de financiamento de Mquinas e Equipamentos Pagamento Financiamento - Kangoo Pagamento Financiamento - Saveiro Pagamento Financiamento - Brack Pagamento Financiamento - Caminho Despesas Administrativas e operacionais IPTU gua - Saae Eletricidade - CPFL Telefone - (todas as lojas) Gs de Cozinha Escritrio de Contabilidade Celular - Tim Hospedagem de Site Manuteno de Equipamentos Manuteno Predial Materiais de Limpeza Materiais de Escritrio Multas Transito Galo de gua Assessoria Pyme Finanas Corporativas Advogado Pedgio - Vectra Splice Net Uniformes Funcionrios Sindicado dos Metalrgicos

R$ R$

R$

R$

R$

R$ R$

2.6.22 2.6.23 2.6.24 2.6.25 2.6.26 2.6.27 2.6.28 2.6.29 2.6.31 2.6.32 2.6.33 2.6.35 2.6.36 2.6.37 2.6.38 2.6.39 2.6.40 2.6.41 2.6.42 2.6.43 2.6.44 2.6.45 2.6.46 2.6.47 2.6.48 2.7 2.7.1 2.7.5 2.7.7 2.7.13 2.7.16 2.7.19 2.7.22 2.7.24 2.7.29 2.7.30 2.7.33 2.7.36 2.7.37 2.7.38 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.8 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5

Conselho Regional de Engenharia Correios Combustvel Saveiro/ O carro vermelho Seguro Kangoo SuperMercado Hotel Txi kilometragem Estgiario Manuteno Carro Bongo Seguro do Caminho Estacionamento Engefort Segurana do Prdio Usinagem Sr. Antonio Despesas Gerais Nextel/telefone Google Aluguel do Barraco ACCOST Internacional SPC Starconsult Doao a INSTITUIES Contabilidade (Seiko goya) EMBRATEL JF CARTUCHOS Reforo de Caixa Despesas Financeiras e Bancrias Pagamento de Principal de Emprstimos - Bancrios/Scios - Bradesco Pagamento de Juros sobre Emprstimos - Bradesco Taxas Bancrias (Outras) - Bradesco IOF - Bradesco Tarifa de Cobrana - Bradesco Tarifa de DOC/TED - Bradesco Taxa de Desconto de Cheques/Duplicatas - Bradesco Tarifa de Manuteno Bradesco Outras despesas Tarifa Custodia de chques Juros Bradesco Tarifa Capital Giro Bradesco Pendencia em mora Cheques devolvidos Despesas Com Venda/Comerciais Desconto/Bonificao de Venda Combustvel Gol Despesas Viagem Despesas Refeies Comerciais Comisso Sobre Venda R$ R$ -

R$

R$

0 R$ -

Despesas com Logistica Manuteno do Frota Combustvel Frota Documentao / Seguro do Caminho Transpotadoras Outras 3. VARIAO LQUIDA DE CAIXA = (1-2) 4. SALDO FINAL DE CAIXA = (0+1-2)

R$

R$ R$ OK

R$

Fluxo de Caixa Saldo Inicial de Caixa - Total Total de Entradas Total de Sadas Variao Lquida de Caixa Saldo Final de Caixa - Total Limite Global NCG acima do Limite Global R$ R$ R$ R$ R$ -

Legendas - Cores Verde - Conta pagar ou receber com Boleto j emitido - Previso Certa Amarelo - Conta pagar ou receber - Previso Estatstica Branco - Conta Baixada - Valor j foi efetivado
R$ 2,000.00

R$ 0.00

DIA 01

DIA 02 Sbado R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 03 Domingo R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 04 Segunda-feira R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 05 Tera-feira R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 06 Quarta-feira R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 07 Quinta-feira -

R$ R$ R$ R$ R$ 0 R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

0 R$ -

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$

R$

R$

R$ R$

R$

R$

R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

0 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0 0 0 R$ R$ -

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 01

DIA 02

DIA 03

DIA 04

DIA 05

DIA 06

DIA 07

DIA 08 Sexta-feira R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 09 Sbado R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 10 Domingo R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 11 Segunda-feira R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 12 Tera-feira R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 13 Quarta-feira -

R$ R$ R$

R$ R$ R$

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$

R$

R$

R$ R$

R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ -

R$

0 0

R$

0 0

R$

0 0

R$

0 0

0 R$ R$ R$ R$ R$ -

0 R$ -

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 07

DIA 08

DIA 09

DIA 10

DIA 11

DIA 12

DIA 13

DIA 14 Quinta-feira R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 15 Sexta-feira R$ R$ R$ R$ R$

DIA 16 Sbado R$ R$ R$ R$ R$

DIA 17 Domingo R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 18 Segunda-feira R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 19 Tera-feira -

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

0 R$ -

R$ R$

R$

R$

R$

R$ R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$ -

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

0 0 0

R$

R$

0 R$ R$ R$ R$ R$ -

0 0 R$ -

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$ R$ R$ OK R$ R$ OK R$ R$ OK R$ R$ OK R$ R$ OK

R$ R$ OK -

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

Saldo Final de Caixa - Total

DIA 13

DIA 14

DIA 15

DIA 16

DIA 17

DIA 18

DIA 19

DIA 20 Quarta-feira R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 21 Quinta-feira R$ R$ R$ R$ R$

DIA 22 Sexta-feira R$ R$ R$ R$ R$

DIA 23 Sbado R$ R$ R$ R$ R$

DIA 24 Domingo R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 25 Segunda-feira -

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 R$ -

0 0 0

0 0

0 0 0 0 R$ -

0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

R$ R$

R$

R$ 0 R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ -

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

0 R$

R$

0 R$ R$ -

0 0 R$ R$ R$ R$ -

R$

R$ R$ R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 20

DIA 21

DIA 22

DIA 23

DIA 24

DIA 25

DIA 26 Tera-feira R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 27 Quarta-feira R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 28 Quinta-feira R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 29 Sexta-feira 0 R$ R$ R$ R$ R$

DIA 30 Sbado R$ R$ R$ R$ R$

DIA 31 Domingo -

R$ R$ R$ R$

R$ R$ -

R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ -

0 0

0 0

0 0 0 0

R$

R$

R$ R$ R$ -

R$ -

0 R$ R$ R$ R$ -

0 R$ R$ -

R$ R$

R$

R$

R$ R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$ R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$

R$

R$

0 0

0 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$ R$ OK

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$

DIA 26

DIA 27

DIA 28

DIA 29

DIA 30

DIA 31

TOTAL MS

PREVISTO

VARIAO

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$

R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ -

R$