CONVOCAOPBLICAPARAPARCERIASCOMORGANIZAESSOCIAIS/ SMSDCRiodeJaneiroAnexoTcnicoIII:SistemadePagamento

A NEXOTCNICOIII: SISTEMADEPAGAMENTO

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SISTEMADEPAGAMENTO A.1. CONDIESGERAIS

Paraorepassedosrecursosprevistosnesteanexo,aCONTRATADA, deverseguirosseguintescritrios:

PossuirumacontacorrentenicanoBancodoBrasilparaasmovimentaes
bancrias

Apresentar mensalmente extratos bancrios de movimentao de conta

corrente e de investimentos, demonstrando a origem e a aplicao dos recursos

Disponibilizarinformaesfinanceirasegerenciaisparaauditoriasrealizadas
porempresasexternasoudemaisrgosderegulaoecontrolesocial. Todas as informaes relacionadas aos recursos repassados e demonstrativosgerenciais ficaro, permanentemente disposio da SMSDC/RJ e sua rea responsvel pela Contratao de Servios de Sade, e tambm pelo acompanhamentoemonitoramentodoContratodeGesto.

A.2.

PLANODEAPLICAODERECURSOSFINANCEIROS
Os recursos transferidos pela CONTRATANTE CONTRATADA

sero mantidos por esta em conta especialmente aberta para a execuo do presenteContratodeGestoeminstituiofinanceiraoficialeosrespectivossaldos, se a previso de seu uso for igual ou superior a um ms, sero obrigatoriamente aplicados,conformeprevistonoartigo1164daLeiFederan8.666de1993. A CONTRATADA deve zelar pelo equilbrio financeiro entre receita e despesa,demodoaevitardficitoramentriooufinanceiro.

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A.3.

EXECUOORAMENTRIAE PRESTAOD ECONTAS

ParaaexecuooramentriadopresenteContratodeGestoepara

suarespectivaprestaodecontas,serseguidooseguinteprocedimento:

O acompanhamento oramentrio/financeiro ser efetivado por meio da

entrega mensal do Relatrio de Prestao de Contas contendo os anexos: Demonstrativo de Despesas (modelo pgina 9), Demonstrativo de Folha de Pagamento (modelo pgina 10), Demonstrativo de Contratao Pessoa Jurdica (modelo pgina 11) e Balancete Financeiro (modelo pgina 12), assim como Extrato Bancrio de Conta Corrente e Aplicaes Financeiras dos recursos recebidos, informao requerida pela Secretaria Municipal da SadeeDefesaCivildoRiodeJaneiro

OrelatriodePrestaodeContasdeverserentregue CONTRATANTE,
atodia05decadamssubseqenteaomsdereferncia

Noatodaprestaodecontasdeveroserentreguesascertidesnegativas
deINSSeFGTSdosfuncionrioscontratadosemregimeCLTparaexecuo desteContratodeGesto

Na hiptese de reformas de natureza fsica ou estrutural das instalaes,

CONTRATADA, dever submeter CONTRATANTE o respectivo projeto comoramentoparaprviaanlisedosrgosTcnicosdestaltima.

A.4.

FORMASDEPAGAMENTO
Opagamentoestdivididoem02(duas)partes,sendoumapartefixae

umapartevarivel,conformedescritasaseguir:

PagamentopelaGestoDiretadasUnidades(Fixa)
O pagamento pela gesto direta das unidades, atividade prevista no Anexo Tcnico II Plano de Trabalho, consiste em um montante fixo mensal, destinado ao custeio de recursos humanos e manuteno (conforme previsto nos planosdetrabalhooravigentes).

CONVOCAOPBLICAPARAPARCERIASCOMORGANIZAESSOCIAIS/ SMSDCRiodeJaneiroAnexoTcnicoIII:SistemadePagamento Esse pagamento ser realizado at o ltimo dia til do ms consignado,contraapresentaodoRelatriodePrestaodeContas. Asdespesasprevistasenorealizadasnomsderefernciadevero serobjetodeajustesnosdemonstrativosdomssubseqente.

Pagamento em Funo de Resultados Apresentados (Varivel)

A CONTRATANTE solicitar CONTRATADA a apresentao de relatrios contendo dados e informaes relativas produtividade e qualidade dos servios prestados, conforme Quadro de Indicadores de Acompanhamento e Avaliao. A CONTRATADA para fazer jus ao pagamento da parte varivel mensal quecorresponde at 5 % dovalor total do item A.4.1 deste anexo, dever apresentarumrelatriocontendoosindicadoresprestabelecidospelaSMSDC/RJ. O pagamento do valor mensal est condicionado ao cumprimento do conjunto de metasestabelecidasparaorespectivoms.Afaltadaentregadequalquerumdos itens estabelecidos para o ms ou o no cumprimento das metas acordadas acarretar desconto proporcional no pagamento da parte varivel correspondente quelems.

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A avaliao ser realizada pela Comisso Tcnica de Acompanhamento CTA , que parte integrante da SMSDC/RJ e da rea tcnica responsvel pela Contratao de Servios de Sade. Esta se reunir com periodicidade trimestral e analisar os documentos entregues pela CONTRATADA, j mencionados anteriormente. Aps a anlise, emitir parecer determinando ou no o pagamento correspondentepartevariveldesteperodo.

Pagamento para Adaptaes das Instalaes das Unidades

Orepasseserrealizadodeacordocomplanodeaoecronograma aserapresentadoedistribudodaseguinteforma:

40%dovalortotaldooramento,apsaprovaodoplanodeaoporparte
daCONTRATANTE

30% do valor total do oramento, na apresentao de relatrio com

andamento das atividades de adequao do espao (na metade doperodo previstoparaexecuodoplanodeao)

30%dovalortotaldooramento,aotrminodareformaprevistonoplanode
ao, e prvia avaliao pela CONTRATANTE, mediante apresentao de notasfiscaisparacomprovao.

A.5.

DOTAOO NERADA
A execuo do presente Contrato de Gesto onerar as seguintes

dotaesoramentrias,abaixo,nolimitemximototaldeR$36.098.811,85parao exercciode12meses,assimdistribudos: (1)limitemximoparacusteiodepessoaldeR$27.723.092,87

CONVOCAOPBLICAPARAPARCERIASCOMORGANIZAESSOCIAIS/ SMSDCRiodeJaneiroAnexoTcnicoIII:SistemadePagamento (2) limite mximo para contrato de manuteno e material de consumo de R$ 4.023.228,48 (3)limitemximoparaadaptaodeinstalaesdeR$2.240.000,00 (4) limite mximo para a parte varivel do sistema de pagamento de R$ 2.290.419,61 DETALHAMENTODOCUSTEIODEPESSOAL(RH), CONTRATO/CONSUMODASUNIDADES, ADAPTAESNECESSRIASPARAASUNIDADESAP5.3
Instituio OSSpartefixalimite mximoasercontratado RecursosHumanos a)GestodoTEIAdireogeral,executiva, assistenteseapoioadministrativo b)ClnicadaFamliaEquipesdeSadeda Famlia c)ClnicadaFamliaEquipesdeAteno Farmacutica d)ClnicadaFamliaEquipestipoIIdeSade Bucal e)ClnicadaFamliaAgentescomunitriode defesacivil OSSpartefixalimite mximoasercontratado Contrato/consumo a.1)GestodoTEIAaesdeeducaoem sade a.2)GestodoTEIAtransporteparaos profissionaisdesade b)ClnicadaFamliamanuteno OSSpartefixalimite mximoasercontratado Adaptaesdeinstalaes a)ClnicadaFamlia/postosdesadedafamlia existentes Limitemximosubtotal(A) OSSPartevarivel1 Subtotal(B) OSSPartevarivel2 (5%dapartefixarealizada noms) Subtotal(C) Limitemximototal:(D)=(A+B+C) Item Total12meses 27.723.092,87 1.394.705,28 22.343.335,08 422.490,33 3.266.099,22 296.462,97 4.023.228,48 270.424,88 1.168.000,00 2.484.404,34 2.240.000,00 2.240.000,00 33.808.392,24 600.000,00

1.690.419,61 36.098.811,85

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A.6.

DESPESASG LOSADAS
Todas as despesas que forem eventualmente glosadas sero

descontadasnorepasseimediatamenteposterior.

A.7.

MANUTENO E APRESENTAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS E

C ONTBEIS
A CONTRATADA dever manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais e contbeis, especialmente os respectivos livros e os comprovantesdetodasasdespesascontradas,devendoapresentlossempreque requeridopelosrgosfiscalizadorescompetentes. Asinformaesfiscaisecontbeisdeveroserencaminhadasatravs doRelatriodePrestaodeContasassinadopeloresponsveldaCONTRATADA etambmporviamagntica. Todos os comprovantes fiscais devero ser emitidos em nome da CONTRATADAe seus originaisficarosobsuaguarda e disposiodos rgos fiscalizadores. Asnotasfiscaisdevemestardevidamentequitadas,contendoaposio decarimboidentificadordaCONTRATADA,bemcomoadataeaassinaturadeseu preposto. Somente seroaceitos os recibos e as notas fiscais quando emitidos comdataposteriorassinaturadoContratodeGestoedeseusrespectivostermos aditivos.

A.8.

A QUISIODEMATERIAISPERMANENTES
As aquisies de materiais permanentes efetuadas com recursos

oriundos deste Contratode Gesto deveroser incorporadase patrimoniadaspela

CONVOCAOPBLICAPARAPARCERIASCOMORGANIZAESSOCIAIS/ SMSDCRiodeJaneiroAnexoTcnicoIII:SistemadePagamento SMSDC/RJ, devendo a CONTRATADA apresentar os documentos e informaes pertinentestologorealizeaaquisio.

A.9.

MODELOS

DemonstrativodeDespesas DemonstrativodeFolhadePagamento DemonstrativoMensaldeContratosPessoaJurdica BalanceteFinanceiro.

DemonstrativodeDespesas
SECRETARIAMUNICIPALDASADE CONTRATON: DEMONSTRATIVODEDESPESAS UNIDADE Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTALACUMULADODOMS 0,00 0,00 Documento Dat a N NATUREZADADESPESA FORNECEDOR CNPJ PAGAMENTO VALOR N DATA COMPENSAO VALOR DATA INSTITUIO: PERODO:

RiodeJan eiro,___de__________________de 200_

Responsvel:

DemonstrativodeFolhadePagamento
SECRETARIAMUNICIPALDASADE CONTRATON: DEMONST RATIVODEFOLHADEPAGAMENTO INSTITUIO: PERODO:

ESPECIFICAO

MDICO

ENFERMEIRO

AUXILIARDE ENFERMAGEM

TCNICOEM RADIOLOGIA

AJUDANT E GERAL

AUXILIART CNICO ADMINISTRATIVO

PROVENTOS SalrioBase AdicionalInsalubridade Gratificao Outros BENEFCIOS CestaBsica ValeTransporte

ENCARGOS FGTS PIS IRRF INSS

PROVISIONAMENTO Frias 13Salrio

RiodeJaneiro,__de_________________de200_

Responsvel :

DemonstrativoMensaldeContratosPessoaJurdica

SECRETARIAMUNICIP ALDA S ADE CO NTR ATON: DEMONS TRATIVOME NS AL DE C ONTR ATOSPE SSO AJU RDICA

INSTITUI O : PE RO DO:

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBJETO

C.N.P.J

VALORDOCONTRATO VALORPAGO VALIDADEDOCONTRATO 00.000.000,00 00.000.000,00 00/00/0000

xxxxxxxxx00.000.000/000000

TOTAL

BalanceteFinanceiro

SECRETARIAMUNICIPALDASADE

INSTIT UIO:

CONTRATON:

PERODO:

BAL ANCETEFINANCE IRO

RECEITAS RecursosRecebidos ResultadodaAplicaoFinanceira Saldosnoutilizadoserecolhidos TOTAL

SALDOS SaldoAtualemContaCorrente SaldoAtualemAplicaoFinanceira SALDONOUTILIZADO DESPESASCOMPROMISSADAS PROVISIONAMENTODEFRIASE13 SALDOEMDISPONIBILIDADE

DESPESAS PessoaleReflexo MaterialdeConsumo Medicamento ServiosdeTerceiros Manuteno Reformas MaterialPermanenteeEquipamento DespesasDiversasdeCusteio OutrasDespesasdeCusteio TOTAL

RESUMO SaldoAnterioremContaCorrente SaldoAnterioremAplicaoFinanceira TotaldeReceita TotaldeDespesas TOTAL

A...............peloseurepresentantelegal,declarasobaspenasdalei,que atranscriodasinformaes cpiafieldosrespectivoscomprovantes,cujosoriginaisse encontramdisposiodaSecretariaMunicipaldaSade,para quaisquerverificaesquesefizeremnecessrias.

RiodeJaneiro,__de__________de200_

Responsvel: