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SAP TR

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Desenho da Configurao:

Prerequisitos de Configurao:

Razo da Configurao:

Dep. Comentrio Centro / Diviso


No No

Definir Definir pases pases

FI FI

OY01

Opes Opes globais globais >Definir >Definir pases pases >Definir pases

No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda forte (USD).

Para esta configurao primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configurao 010011 e transao OY03.

Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.

Verificar cdigos de moeda

FI

OY03

Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de moeda

Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode utilizar no sistema. A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio: 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao utilizado

Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard. No Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a no termos informao oficial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.

Verificar categorias de taxa de cmbio

FI

OB07

Opes globais >Moedas >Verificar categorias de A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para taxa de cmbio cada categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilizao: Taxa fixa dolar final Moeda base: no informar No informar mais nenhum campo. Gravar >

As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so: No M - para todas as converses reais P - usada para planejamento de custos T - Converso standard p/planej Tendncia N1 - Converso standard p/planej Negociado 1 N2 - Converso standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as converses necessrias so realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL ) Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na transao OB08.

Definir fatores de converso para conver

FI

OBBS

Opes globais >Moedas >Definir fatores de converso para converso de moeda

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098). necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta converso temos que ter configurado antes na transao OY03 - Verificar cdigo de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configurao 010015010, assim como as categorias de cmbio: 010015020, transao OB07. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, igual a 1. A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, igual a 1.

Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa No definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL BRL x RA$ RA$ x BRL

Entrar taxas de cmbio FI

OB08

Opes globais >Moedas >Entrar taxas de cmbio

Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresa ira trabalhar. A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto. A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.

As moedas forte e ndice devero estar criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035.

Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer. ATENO: Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta destacada abaixo.

No

Atualizar sociedade

FI

OX15

Definir, copiar, eliminar, FI verificar emp

OX02

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo ao financeira >Atualizar sociedade qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo). Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade. Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar os livros necessrios para a contabilizao legal. empresa Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das financeira >Atualizar diviso unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso. Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na financeira >Atualizar rea de funo Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.

Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma sociedade No com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo cdigo estabelecida. As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram No identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa "x". Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contbeis e fiscais. Sim

Atualizar diviso

FI

OX03

Atualizar rea de funo FI

OKBD

Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo tipo No de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuio - CDD COML Comercial DIST Distribuio MOD Direto MOI Indireto Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD. No

Definir, copiar, eliminar, CO verificar re Atualizar rea de resultado Atribuir empresa sociedade CO FI

OX06

KEP8 OX16

Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar rea contabil.custos Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de resultado Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - sociedade

Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Plano de contas deve estar criado. Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

No

Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre Ter definido as empresas e as lembrando que o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral sociedades. razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes. Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY-15/05/00> Clique no boto "Salvar"

Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas No geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem reassociadas.

Atribuir empresa - rea CO de contabilidade

OX19

Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir empresa - rea de contabilidade de custos Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir rea de contabilidade custos - rea de resultado Componentes vlidas para todas as aplicaes >Unio Monetria Europia - Euro >Converso de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenas de arredonda

Criar a ACC (COE 015010015010), Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas No Criar Empresas, Atribuir empresa a numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser Plano de Contas, Atribuir Empresa a associada a rea de contabilidade de custo AC01. variante de exerccio No

Atribuir rea de contabilidade custos Introduzir contas na estrutura do balan

CO

KEKK

FI

OB58

Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.

Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou Diviso.

No

Taxa de imposto IPI

FI

SPRO

Contabilidade Financeira > Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal

Criar code nbm

Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.

No

Definir empresas globais

FI

OB72

Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa global>PlContas Link da Empresa Global ao Plano de Contas. 020060030010010 - Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025010 - Plano de Contas

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"

No

Atribuir Empresa Global FI ao Plano de Cont

OBV7

No

Atribuir Empresa a Empresa Global

FI

OBB5

SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa -> empresa global Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divises globais IMG> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso -> Diviso global Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parmetros globais

Link Empresa a Empresa Global.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 - Estabelecer Empresa Global

No

Definir divises globais FI

OB93

Definio de Diviso.

Permitir ALE.

Sim

Atribuir diviso diviso FI global

OBB7

Atribuir a Diviso global Diviso.

Definir Diviso. Definir Diviso Global.

Sim

Verificar e completar parmetros globais

FI

OBY6

Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada.

015010010020 - Definir, copiar, Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de eliminar, verificar emp empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta 015015010010 - Atribuir empresa - transao apenas como revisor. sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 - Possibilitar balano de diviso 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exerccio 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor data valor

No

Ativar IRF ampliado

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado

Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.

No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo No (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................

Preparar clculo por custo de vendas

FI

OBBZ

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar clculo por custo de vendas

Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o campo rea Funcional preenchido pela regra determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.

025045035040015 - Atualizar substituio (Substituio AREAFUN)

O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de No Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim: Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio F MOD Mo de Obra Direta H MOI Mo de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuio M CDDI Distribuio CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098.............. MOMENTO: 5 SUBSTITUIO: AREAFUN DESCRIO: Determinao da area funcional GRAU ATIVAO: 1 ATENO: Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada. Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas: 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD) Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas: 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta circunstncia. OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.

Definir moedas internas FI adicionais

OB22

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. As possveis moedas so: Modelo SAP 10 - Moeda Local 20 - Moeda da rea de controle (CO) controle 30 - Moeda do Grupo 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice 60 - Moeda da Sociedade Sociedade Definio Definido pr Empresa Definido na rea de Definido no mandante Definido no pais Definido no pais Definido na

Dever ser casdatrada a Empresa pela transao OBY6, conforme configurao 025010010010

No

No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: 1 - moeda da transao; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar

Definir moedas internas FI adicionais para

OBS2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger

Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.

A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para No guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice. Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante).

Possibilitar balano de diviso

FI

OB65

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar balano de diviso

Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.

Divises criadas conforme hierarquia Foi ativada para todas as empresas do grupo. do Grupo. Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado).

No

Atribuir empresa a variante de exerccio

FI

OB37

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir empresa a variante de exerccio Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Definir variantes p/perodos de lanamento abertos

Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos). Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de lanamentos contbeis para determinada EMPRESA.

Plano de contas criado e empresas criadas.

Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo legal No (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros. Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!! No

FI Definir variantes p/perodos de lanamen

OBBO

Abrir e fechar perodos de lanamento

FI

OB52

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos contbeis COE: 025010025010010 - Definir contabilidade financeira >Doc. >Perodos em uma Empresa num determinado perodo contbil. Esse perodo pode ser variantes p/perodos de lanamento contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento um ms especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como: Estoque (mdulo MM); Contas de Clientes (sub-mdulo AR); Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP); Ativo Fixo (mdulo AM); Contas de Razo (mdulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente. Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16). So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administrao Central, Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais, Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros. Provises especiais, etc.

Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a No CAP. Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso. No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)

Atribuir empresa a variantes

FI

OBBP

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis. Empresas criadas e COE: 025010025010010 - Definir Assim: variantes p/perodos de lanamento Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00>

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

No

Definir intervalos de numerao de docum

FI

FBN1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Definir intervalos de numerao de documentos

Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.

Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos No intervalos para atenderem as INTERFACES.

Copiar p/empresa numerao intervalos

FI

OBH1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas. doc >Copiar para empresa Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 at 085 EXECUTAR Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo configuradas.

Dever estar configurado os Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de intervalos de numerao do TCOE n numerao para outras empresas. 025010025015010

No

Copiar p/exerccio numer.intervalos

FI

OBH2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao facilidade de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros. doc >Copiar para exerccio Preencher somente os campos: Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir tipos de documento

Dever estar configurado os Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de intervalos de numerao do TCOE n numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao 025010025015010 at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.

No

Definir tipos de documento

FI

OBA7

A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. No ALERTA: Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficar marcado. 1) Conceito das Regras Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil. Momento 2: As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata. Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28. ATIVAO DAS REGRAS: Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar o seguinte programa: Caminho: Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos contbeis. Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa Conta de banco associado aos sets de diviso Cdigo de bloqueio obrigatrio Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto. No

Definir validaes para lanamentos

FI

OB28

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir validaes para lanamentos

Definir substituio em documentos de co

FI

OBBH

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir substituio em documentos de contabilidade

Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar.

Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, No conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIO:GL - substituio no cabealho GL - substituio na linha (item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAO: 1 ATENO: Se o grau de ativao em branco, a regra ser ativada. Foi analisado e no hestiver nenhum outro campo que no possa ser liberado para modificao sem prejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual No mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.

Definir regras de modificao de documen

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir regras de modificao de documento

No

Definir variao cambial FI mxima por empr

OB64

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Variao cambial mxima >Definir variao cambial mxima por empresa Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo

Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.

Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.

Atualizar variantes de status de campo

FI

OBVV

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas. Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.

Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na Empresa. No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuio) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.) G020 - Contas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balano estoques de materiais G067 - Contas de reconciliao Empresas cadastradas.

No

Definir grupos de tolerncia p/funcs.

FI

OBA4

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerncia para funcionrios Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento

O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.

Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usurios No tem acesso por default) E atribuiu-se os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles. Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso No 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.

Gravar textos para itens FI de documento

OB56

Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campo TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.

Sntese lanamentos de FI documento: defini

O7Z2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de linha

Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto sendo informados corretamente, tais como: Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de acordo com a necessidade do usurio. Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta. Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio. A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver necessidade da criao de nova telas de exibio.

No

Exib./Modific.de doc.: definir estrutura

FI

O7Z1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha

No

Possibilitar proposta de FI exerccio

OB63

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exerccio

Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os quais a empresa ira trabalhar

A empresa dever estar criada para que seja ativada a proposta de exerccio

Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao.

No

Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio. Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento. Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao Propor data valor FI OB68 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao OBCO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio contabilidade financeira >IVA >Configurao fiscal. >Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, A empresa dever estar cadastrada a utilizao da data do dia como valor proposto. Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis. Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar desmarcado. No

IVA Configurao

FI FI

No No

Determinar estrutura p/cdigo de domicl

FI

Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois No caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca).

Lei fiscal IPI

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI

Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou no sujeito aIPI 10002 Suspenso de IPI 99999 Sem situao fiscal especial

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas No convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Lei fiscal ICMS

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de contabilidade financeira >IVA >Configurao determinadas Notas Fiscais. >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Sujeio a ICMS Sujeio a ICMS e "substituio tributria" Reduo da base ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito Isento ou no sujeito a ICMS Suspenso do ICMS ICMS j pago atravs "substituio tributria" Base reduzida com "substituio tributria" Outros/as

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas No convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Regies fiscais

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Standard do SAP. contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as No necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais regies fiscais. A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. Na View acima, indicamos as configuraes j existentes

FI Regio fiscal p/clientes/fornecedores es

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros

Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade Dever desta configurada em com a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio. "Regies Fiscais", o cdigo que queremos atribuir.

Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.

No

Definir sede comercial

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial

Sim

Atribuir sede comercial

FI

SPRO

Sim

Definir cdigo IVA

FI

FTXP

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir cdigo IVA

Use esse roteiro para criar cdigos de IVA. Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais

IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.

No

Determinar montante base

FI

OB69

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Determinar montante base Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar converso de moeda Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal) Completar os campos: - Pas = Selecione a sigla do pas (BR) - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino - Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio - Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao - ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema

No

Modificar converso de FI moeda

SPRO

No

ICMS (normal)

FI

SPRO

No

ICMS (excees)

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (excees)

No

Definir contas de imposto Definir cdigos oficiais IRF

FI

OB40

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir contas de imposto

Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente registrada em FI/GL

Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que, de No acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente pela movimentaes efetuadas. Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificao de hambito Nacional. No

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno do contabilidade financeira >Imposto retido na fonte IR da Secretaria da Fazenda (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir cdigos oficiais IRF

Definir motivos de iseno

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir motivos de iseno

Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de reteno.

Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.

No

Verificar classes IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir contabilidade financeira >Imposto retido na fonte aquelas desejadas. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Verificar classes IRF

Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira.

No

Definir categoria IRF: lanamento na ent

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as contabilidade financeira >Imposto retido na fonte formas de reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura

Os cdigos de reteno devero j estar criados.

Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser calculada esta reteno.

No

Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito. Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 Multiplica por 10: 55,50 O valor calculado para IRF ento: 55,50

Verificar TCOE n. Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1, 025010035015015010015, relativo a para no truncar os centavos. Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento.

No

Definir cdigos IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios contabilidade financeira >Imposto retido na fonte cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo etc. >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRF

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por exemplo: IRF para pessoa fsica (CPF): 1 - pessoa fsica (solteiro); 2 - pessoa fsica com 01 dependente; 3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc. Tipos de IR configurados com formula de IR para reteno TCOE 025010035015015015010 Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno.

No

Definir tipos de clculo

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram contabilidade financeira >Imposto retido na fonte setados na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo que teriam uma tabela propria para calculo da reteno. >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir tipos de clculo

No

FI Gravar montantes mnimos/mximos para c

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham contabilidade financeira >Imposto retido na fonte limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo dedues >Montantes mnimos e mximos >Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF

Completar as informao das tabela de IRF, tais como: - Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes.

No

Atribuir categorias de IRF a empresas

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de contabilidade financeira >Imposto retido na fonte reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado que efetue estas retenes. >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas

Todas as Empresas e tipos de impostos criados.

Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configuraes No efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.

Definir contas para IRF FI a pagar

OBWW

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas contabilidade financeira >Imposto retido na fonte na contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar

Todos os imposto e contas contabeis As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas devero estar cadastrada. contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.

No

Definir contas p/lanamento contrapartid

FI

OBWU

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos contabilidade financeira >Imposto retido na fonte retidos na fonte, conta a debito e conta a credito. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida IRF (grossing up)

Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de No lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

Atribuir empresa a plano FI de contas

OB62

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente/automaticamente de um nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de contas Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidao.

Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".

No

Atualizar diretrio de plano de contas

FI

OB13

No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas No corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo.

Atribuir empresa a plano FI de contas

OB62

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas

Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s). Ter criado o Plano de Contas PCAB O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: e as empresas conforme arquivo acima vinculado. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

No

Definir estrutura da tela FI por grupo de c

OBD4

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo)

Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos sero Plano de Contas (PCAB) cadastrado obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta no diretrio do Plano de Contas. contbil em nvel de Empresa. O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral. Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas que se enquadraro no Grupo.

Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razo Geral/Balano BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para oramento e no sero contabilizadas)

No

Criar conta do Razo no FI plano de contas

FSP1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano de >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas. contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de contas

Modelo do Plano de contas, com codificao e nomenclatura, aprovados.

O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB. A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos seguintes identificam as contas analticas de 2 grau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema. Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e Razo. Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de balamo (Ativo e Passivo). Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do encerramento do exerccio social.

No

Criar conta do Razo na FI empresa

FSS1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa. >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa

Cdigo do Plano de contas (PCAB), dever estar cadastrado. O cdigo da Empresa dever estar criado.

As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do grupo. No Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou caracterstica. As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero criadas no SAP. No

Eliminar conta Razo

FI

OBR2

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar Empresa quanto no Plano de Contas. conta Razo

Antes de eliminar uma conta contbil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta dever ser Bloqueada para Lanamentos Contbeis. Em seguida, a conta dever ser marcada para Eliminao. Com relao a conta de razo, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENO: No possvel eliminar uma conta de razo, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma j tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, j conter registros. Neste caso, a conta s dever ser Bloqueada.

Eliminar PlContas

FI

OBY8

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas

Plano de contas passa a no ser mais utilizado.

No

Definir estrutura de linha FI

O7Z3

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha

A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos: Data de lanamento Chave de lanamento Montante Atribuio Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha especficas.

No

Selecionar campos adicionais

FI

O7F8

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais

Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais.

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuiro.

No

Atualizar lista de trabalho p/exibio d

FI

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas individ.

Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas individuais.

Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:

No

Definir estrutura de linha FI

O7Z4

Contabilidade financeira >Contabilidade geral No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos partidas em aberto >Definir estrutura de linha pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema.

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso No 3.0 do SAP.

Selecionar campos de seleo

FI

O7F1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo" >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleo Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP, incluindo >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de campos que no constam do standard partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Definir contas para diferenas de cmbio Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores. Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar). Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue realizar a compensao.

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso No 3.0 do SAP.

Selecionar campos de pesquisa

FI

O7F3

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso No 3.0 do SAP.

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

OB09

Contas de reconciliao criadas. Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR No Contas de partidas em aberto criadas. Levantamento das contas existentes: Entrar na transao SE16, informar a tabela SKB1. Executar, em seguida entrar em opes e selecionar as colunas desejadas.

Verificar ou processar opes p/processm

FI

O7L7

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Verificar ou processar opes p/processmto.de part.em aberto

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.

Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

No

Preparativos para compensao automtica

FI

OB74

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Preparativos para compensao automtica

Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa no sistema.

No

Definir motivos de estorno

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em >Transaes contbeis >Estorno >Definir motivos contas contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo. de estorno

Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes No devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE CONTAS (PCAB) CONTA ESPECFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB). Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e servios, No apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.

Gravar contas para compensao EM/EF

FI

OBYP

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) e >Transaes contbeis >Encerramento Servios (EM/EF). >Reclassificar >Gravar contas para compensao EM/EF Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posterior Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos.

Gravar contas pata dbito posterior

FI

OBXM

Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area.

No

Denominao Conta transitria Contas de ajuste das ctas.reconciliao Contas de ajuste para contas de imposto Contas de ajuste para contas de desconto Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio Contas de ajuste de outras Ctas.Razo x Definir estruturas de balano/L&P FI OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balano/L&P

Operao GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 GA5

Determ.contas x x x x x x No

Denominar conta de resultado transportad

FI

OB53

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado

Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de Balano. Esta configurao, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados. Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalizao. Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.

Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).

No

Comprimir documentos FI para vendas e distr

OBCY

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuio

Diminuir o nmero de lanamentos gerados. No Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas: Centro de Custo Centro de Lucro

Definir grupo de contas FI com estrutura de

OBD2

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)

Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos.

Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo: Transao - OBD2 C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDVExportao-Outros-CDD-Contingncia-Transportadoras-Fornecedores

No

Criar intervalos de numerao para conta

FI

XDN1

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numerao para contas de clientes

Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados aos Deve estar criado Grupo de Contas grupos de contas de clientes, como cdigos de identificao para lanamentos de Clientes. na contas dos clientes. No nosso caso criamos atravs da transao OBD2, os grupos: C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores

Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente. Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao diferentes.

No

Atribuir intervalos de numerao a grupo

FI

OBAR

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas clientes

Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com o Grupo de contas de clientes. Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG

Atualizar lista de trabalho

FI

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho

1. Estar criado o Grupo de Contas de Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido interno Clientes ( transao OBD2). ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente. 2. Estar associado o Intervalo de numerao no Grupo de contas de Configuraes realizadas: Clientes (transao XDN1) C001Clientes - Revenda RV C002Cliente - PDV PD C003Clientes - Clientes de CDD CD C005Clientes - Unidade/Grupo EG C006Clientes - Outros OU C007Clientes - Contingncia CN C008Clientes - Exportao EX C090Clientes - Transportadoras TR C091Clientes - Fornecedores FO Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de No campo Grupo Empresas no Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da lista de trabalho. trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou cadastro do cliente/fornecedor dever fornecedores (RzE, Pr-Editadas). conter obrigatriamente a palavra Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no GERAL, antes que venha ocorrer campo Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar a qualquer lanamento para o mesmo. lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e Caso ocorrer lanamentos e o campo fornecedores que forem cadastrados, pois os que no contiverem o item no se no tenha sido preenchido, entrar no apresentar na lista,. item de modificar no cadastro de Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para clientes/fornecedores e atribuir a fornecedor; palavra GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser gerada. Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de 1- Definio prvia das vises de fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa grupos de contas de fornecedores Jurdica OBSERVAO: Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao prpria. (COE...............)

No

No

Definir grupo de contas FI com estrutura de

OBD3

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os diversos No grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela o campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de pessoa fsica esse campo seria o CPF.

Definir estrutura de tela FI por atividade

OB23

Contabilidade financeira >Contabilidade de Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao, clientes e fornecedores >Contas de fornecedores exibio de compras. >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)

No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de fornecedores No por MM.

Criar intervalos de numerao para conta

FI

XKN1

Contabilidade financeira >Contabilidade de Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de numerao clientes e fornecedores >Contas de fornecedores das contas de fornecedores. >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores

1-Definir os intervalos de numerao 2-Definir se o controle do intervalo de numerao ser interno (sistema controla) ou externo (usurio controla)

Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas sero No os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor selecionado. Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de numerao. Exemplo: Grupo de contas - F001 Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999 - Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no haja duplicidade de numerao. Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de cadastro de fornecedores. Exemplo: Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999. No

Atribuir intervalos de numerao a grupo

FI

OBAS

Contabilidade financeira >Contabilidade de Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas (forn.)

Antes de atribuir intervalo de numerao a grupos de contas de fornecedores, dever ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transao OBD3) e criado o intervalo de numerao (Transao XKN1). Aps a criao do grupo h necessidade de agrupar, conforme caminho abaixo: Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatrio para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores No campo "Grupo empresas" do cadastro de fornecedores/clientes dever obrigatriamente conter a palavra "GERAL"

Definir grupos de campos para dados mest

FI

OBAT

Contabilidade financeira >Contabilidade de Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para modificar clientes e fornecedores >Contas de fornecedores dados gerais fornecedor. >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores

Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor

No

Atualizar lista de trabalho

FI

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em Especial, etc) aberto >Atualizar lista de trabalho

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. No Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razo especial, etc.

Verificar ou processar opes de documen

FI

O7L1

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Verificar ou processar opes de documento

1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que est sendo efetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil. (Exemplo: tipo de documento KZ = sada de pagamento a fornecedor) 2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.

1,2. Definio do documento para criao do lanamento contbil.

1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para: Fornecedores, Clientes, Razo.

No

Atualizar condies de pagamento

FI

OBB8

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Atualizar condies de pagamento

Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.

Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de 03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE. Efetuar vendas com prazo para clientes. No

Definir motivos para bloqueio de pagto.p

FI

OB27

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberao pagto.

Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s Workflow tem que levar documento ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" para rea responsvel solicitante da do material . mercadoria/servio ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - rea sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento.

Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero No pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado para pagamento.

Definir contas para desconto a receber

FI

OBXU

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para desconto a receber

Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de descontos em ttulos de fornecedores

Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.

No

Definir contas para pagamento excessivo/

FI

OBXL

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor

Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.

Estar definidas as contas onde sero Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou lanadas os valores de diferenas. pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar (fornecedores).

No

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

OB09

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para diferenas de cmbio

Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas: 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) 2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao) a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte)

Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir de No um lanamento contbil em outra moeda "dlar".

Definir tolerncias (fornecedores)

FI

OBA3

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Definir tolerncias (fornecedores)

Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes

A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transao

O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o Limite permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao

No

Definir motivos de diferena (sada de p

FI

OBBE

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Diferenas de pagamento >Definir motivos de diferena (sada de pagto.manual)

Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores.

Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima

Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a No fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao Configurado atravs do COE 025015015020030 No

Efetuar ou verificar opes p/processmto

FI

O7L7

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part.em aberto

Instalao do programa FI de pagamento

FBZP

Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para clientes e fornecedores >Transaes contbeis processamento do programa de pagamento. >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Seleo de meio de pagamento/de banco >Instalao do programa de pagamento

Dever estar criadas as empresas, Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos, Sim divises e bancos automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao cria-se As empresas, divises e bancos que tambm os meios de pagamento. devem ser configuradas esto nos arquivos acima

Efetuar opes para exibio de pagament

FI

O7L5

Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de clientes e fornecedores >Transaes contbeis proposta de pagamento (fornecedores) na compensao de PA. >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de pagamentos

Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA, No com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde que atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".

Efetuar opes para exibio de partidas

FI

O7L6

Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de clientes e fornecedores >Transaes contbeis programa de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de partidas individuais Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Administrao de cheques >Definir intervalos de numerao para cheques Contabilidade financeira >Contabilidade de Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa, clientes e fornecedores >Transaes contbeis pedido de baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: Bradesco, >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica Ita e Febraban. >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Definir chave de instrues para ISD

Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das partidas No individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo devese configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".

Definir intervalos de numerao para che

FI

FCHI

Banco empresa e ID da conta devem Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido pelo SAP No estar criados

Definir chave de instrues para ISD

FI

OB47

1- Meio de pagamento criado 2- Ocorrncias cadastradas

Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

No

Gravar instrues para pagamentos

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes. clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Gravar instrues para pagamentos

Somente poder ser configurado no Gold (client 400)

Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

No

Definir contas para despesas por descont

FI

OBXI

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de pagamento >Configurao para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por desconto Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliao p/adiantamentos de clientes

Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos concedidos a clientes.

Ter o cliente cadastrado, emitido Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008 faturamento para o mesmo onde se deseja aps emisso da nota fiscal e o boleto conceder desconto.

No

FI Definir conta de reconciliao p/adianta

OBXR

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta de reconciliao diferente.

Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze "A" ADIANTAMENTOS. este ao invs de lanar na conta de revendas, direciona o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de No Reconciliao diferente. Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento atravs do cdigo de RzE.

Definir conta de reconciliao diferente

FI

OBYR

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliao diferente para adiantamentos

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE. Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta No de Reconciliao diferente. Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.

Definir mtodos

FI

OB04

Contabilidade financeira >Contabilidade de Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de clientes e fornecedores >Transaes contbeis Crdito, referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos especfica de clientes. duvidosos >Definir mtodos

Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. No Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central.

Gravar contas para provises para crdit

FI

OBXD

Contabilidade financeira >Contabilidade de Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que recebero os clientes e fornecedores >Transaes contbeis lanamentos das provises para crditos duvidosos. >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos >Gravar contas para provises para crditos duvidosos

025020020100015020010 - Definir mtodos

Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para contas No ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002) e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel (3121.0002).

Gravar contas de ajuste FI p/reestrut.de co

OBBU

Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e clientes e fornecedores >Transaes contbeis fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo. ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar

Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).

No

Gravar contas de ajuste FI para crd./db.p

OBBV

Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente a clientes e fornecedores >Transaes contbeis contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto prazo >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de para o longo prazo. ajuste para crd./db.por prazo residual

No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao de cliente No e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.

Definir bancos da empresa

FI

FI12

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas necessrio que j esteja >Contas bancrias >Definir bancos da empresa contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco cadastrada a conta do razo e conta. Configurao realizada conforme planilha anexa.

Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa um Sim banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente em vrias transaes de pagamento. No

Definir regras de valor

FI

OBBA

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir para o banco estrutura de cobrana. >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Definir regras de valor Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias. >Transaes contbeis >Operaes bancrias Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo >Atribuir meio de pagamento a operao bancria

1- Os bancos devem estar criados na Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana simples com empresa registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para sua identificao. Dever ser criado por empresa. Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana.

FI Atribuir meio de pagamento a operao ba

OBBB

No

Gravar ID de usurio IDS

FI

OBBD

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana >Transaes contbeis >Operaes bancrias (com registro) que estar remetendo o arquivo. >Gravar ID de usurio IDS

Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente.

No

Criar chave p/regras de FI contabilizao (

OT49

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Administrao de tesouraria >Apresentao de cheque >Criar chave p/regras de contabilizao (apresentao cheque)

Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis

No

Criar chave para regras FI de contab.(extra

OT56

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta corrente. manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual)

As Regras esto ligadas a contas contbeis, portanto, nescessrio que as contas do razo estejam cadastradas.

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

No

Atribuir transaes contbeis

FI

OT52

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato operao externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo banco), manual conta >Atribuir transaes contbeis com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-). Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilizao p/extrato conta manual Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais so disparadas automticamente quando digitamos ou importamos extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam esta configurao.

necessrio que as regras contbeis Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir j estejam criadas. identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.

No

Definir regras de contabilizao p/extra

FI

OT58

necessrio que todos os smbolos Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando e contas contbeis estejam criados. ento ser efetuada a conciliao automaticamente.

No

Criar categoria de operao

FI

OBBY

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de de conta electrnico >Criar categoria de operao Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis, conforme No operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa. Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.

Atribuio de bancos a ctg.operao e cl

FI

OT55

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao. >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x" de conta electrnico >Atribuio de bancos a ctg.operao e classes de moeda

1- Categoria de operao deve estar Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para identificao do criada arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos 2- Conta bancria definida. bancrios.

No

Criar chave para regras FI de lanamento

OT57

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta corrente. de conta electrnico >Criar chave para regras de lanamento Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R. de conta electrnico >Definir atribuies de operaes externas a regras contab.

As Regras esto ligadas a contas contbeis, portanto, nescessrio que as contas do razo estejam cadastradas. Estar definido os bancos que a empresa dever trabalhar. Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operao Externa associados Regras Contbeis, a cada incluso de Bancos ou Regra Contbil, esta planilha deve ser atualizada. necessrio que todos os smbolos e contas contbeis estejam criados.

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

No

Definir atribuies de operaes externa

FI

OT51

Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes externas X Operaes Internas. Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.

No

Definir regras de contabilizao p/extra

FI

OT59

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo eletrnico. >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir regras de contabilizao p/extrato conta eletrnico

Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico enviados No e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao externa + Interna + Contbil

Cdigos de erro

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo de >Transaes contbeis >Operaes erro de cada layout de banco. Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Cdigos de erro

Identificar os cdigos de erros dos diversos bancos. O Itau e o Bradesco, tem layout especfico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois esto sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)

Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos cdigos No aqui configurados.

Definir moeda ledger

FI

OCVP

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger

Define a moeda que ser usada na consolidao.

No

Instalar ledger

FI

OCL2

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger

Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta configurao. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista tcnico o ledger uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidao so globais. cones:Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real); Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real). Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT Outras opes: Marcar o campo: Ledger lanto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transao Moeda da sociedade e Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critrio da Empresa. As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC. Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no FI-GL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao. Dados para a configurao: ENDEREO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereo Localidade: Informar municipio Pas: Informar o cdigo do Pas Caixa postal: informar caixa postal Cdigo postal: informar cdigo postas Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus) CONVERSO DE MOEDA Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL. Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo "entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar desmardado. Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101)

No

Atualizar sociedades

FI

GC11

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste COE.

No

Atualizar subgrupo de empresas

FI

GC16

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas

Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidade Criao das Sociedades COE consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas 025030010020010 deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo em cada empresa. Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x") Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP) Verso: 1 (real) Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo Moeda: BRL Ledger: B0 Grupo plausibilidade: 1 Grupo de consolidao: no informar Grupo de avaliao: no informar Devero ser informados os seguintes dados: N: Cdigo da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima informado. Mtodo: 1-101 (mtodo integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaes minoritrias; Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de Ativo Fixo. Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade na Consolidao. Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser consolidada em

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BRGAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados so: BR-GAAP US-GAAP CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN Pilcomayo Participaes PIL UPI empresa "x" BRA UBR empresa "x" AMB UAB

No

Atualizar tipos de encerramento Eliminar catlogo de itens standard

FI

OCDI

FI

OCDO

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as prmestre >Itens >Catlogo de itens prprios configuraes relacionadas. >Eliminar catlogo de itens standard O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao). 1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste". 2 - Executar (F8). 3 - Voltar. 4 - Desmarcar a opo "Execuo teste". 5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.

No

COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold no tem dado transacional no necessrio executar este passo)

Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o Plano de No Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB. Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram preservadas OBS: Esta configurao pras configuraes: requisito para poder fazer a cpia do Grupos verificao Plano de Contas Corporativo (PCAB Mtodos de converso = Plano de Contas Operativo) para o Normas de compensao entre empresas Catlogo de Itens. Mtodos de consol.participao Anlises para Reporting interativo

Aceitar catlogo de itens FI do plano de co

OCCT

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI

Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens no mdulo de Consolidao. Preencher a tela com: Plano de contas Conta do Razo Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar

COE 025030010030015010 Eliminar catlogo de itens standard

PCAB 10000000 PT + A X

at 19999999

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no mdulo de No Consolidao. Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional. Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1 desejada.

E marcar o flag s contas novas. EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do Razo Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Atualizar itens PCAB 20000000 PT P

ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA

at 29999999

Gravar/eliminar X Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens de COE: 025030010030015020 - Aceitar consolidao. catlogo de itens do plano de contas O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o Plano de Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas que so relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo.

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de Contas. Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do resultado, eliminaes ...) Sugesto de itens a incluir: 10000000+AXATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11219900+AXCLIENTES EGA - LC 11289900+AXUNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC 12059900+AXEGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC 12059998+AXCONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999+AXDIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO 13069000+AXGIO - GOODWILL (consolidao integral) 13500000-AXDEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO) 13700000-AXAMORTIZAO ACUMULADA 20000000-PXPASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO) 21019900-PXEGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC 21229900-PXUNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC 22029900-PXEGA MUTUO A PAGAR - LC 22029998-PXCONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC 22029999-PXDIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO 23019000-PXDESGIO - BADWILL 24000000-PXPATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO 24010001-PXParticipao Acionista Minoritrio 24010002-PXPARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL 24010003-PXPARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS 25000000-PXPATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO) 25010000-PXCAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO) 25030000-PXRESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO) 25040000-PXRESERVA DE LUCRO (SOMATRIO) 25050000-PXRESERVA REAVALIAO (SOMATRIA)

No

Atualizar sets para itens FI de totais

GC01

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Atualizar sets para itens de totais

Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o report painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como exemplo).

Transao OB58 (Estrutura de Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao utilizando No Balano em FI configurada e a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a Consolidao. validada pelos usurios da Contabilidade). Os relatrios de consolidao (Balano e DRE) devem ser iguais aos relatrios de FI. Desta forma, o report painter ser desenvolvido tomando-se por base as estruturas de FI. Os sets tambm podem ser criados e utilizados para as regras de eliminao e compensao dentro do mdulo de Consolidao LC.

Atualizar itens fixos

FI

OC04

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos

Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Perodo e opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido.

Campos adicionais

FI

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais OCE1 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro campo adicional

Ter cadastrado os itens utilizados no Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois catlogo de itens. estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o exerccio seguinte. Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o cdigo Definir as Empresas e os cdigos Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG. corresponde que sero cadastrados No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo adicional. Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:

No

No

Determinar a modalidade para primeiro ca

FI

Sim

Determinar a modalidade para segundo cam

FI

OCE2

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo adicional

No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo adicional.

Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.

No

Definir tipos de campo adicional

FI

OCE6

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional

obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e 3. Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para aceitao dos campos adicionais.

Ter usado pelo menos 1 campo adicional, como o caso do COE 025030010040010.

S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo menos um campo obrigatrio nesta configurao. O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso. O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional. O campo adiiconal 3 est em aberto.

No

Atribuir tipos de campo FI adicional s soc

OCYC

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional s sociedades

No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais Ter configurado o tipo de campo para efeito de relatrios e eliminaes. adicional conforme COE Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades. 025030010040025

A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".

No

Definir atribuio entre o FI primeiro e o

OCE4

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuio entre o primeiro e o segundo campo adic.

A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais Diviso e rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade.

Devero ser criados os sets de Diviso e de rea Funcional. Para cada Sociedade dever ser criado um set com as Divises da respectiva Sociedade e tambm dever ser criado um set nico com todas as reas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que dever ser informado para todas as sociedades.

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os Sim campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que estaro vinculados as Sociedades. YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML Y1 Em branco Y2 249 - 250 - 405 Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao da plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas. Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de verificao. Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade: Grupo de verificao Denominao 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade. As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na OCD8.

Definir regras

FI

OCD8

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Definir regras

Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP, fornea as criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.

No

Atualizar mensagens de FI aviso e de erro

OCVK

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem do encerramento individual >Verificaes de serem configuradas plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro

No

Atribuir regras

FI

OCVD

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atribuir regras

Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar

Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade ( 1 e 2) No e a verso da consolidao na qual iremos processar.

Atribuir itens a transporte de saldo

FI

OCBD

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo

A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas minoritrios. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferncia criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do Resultado do Exerccio. Indica o resultado do exerccio; * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receber os saldos das contas de resultado (grupo 3). Devero ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco B) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 39999999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco

Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. No * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o exerccio seguinte.

Instalar intervalos de numer.consolida

FI

GC25

Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar intervalos de numerao

Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou eliminao no mdulo de consolidao. Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como: Eliminao de Vendas x CPV; Eliminao de Impostos x CPV; Eliminao de Despesas x Receitas; Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras; Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar; Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que so necessrios para a consolidao.

No

Instalar tipos de documento

FI

OC33

Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar tipos de documento

No

Definir validao

FI

OC42

Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Definir validao

Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Verso: 1 Momento: 2 Enter Aps preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validao > Criar > Infomar no campo validao: FI-LC02 Avanar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validao novamente: FI-LC02 Modelo: No informar Enter > Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificao", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83. Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao) Tp. = E N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-GL) Campos sada: 1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 ) Aps o preenchimento de todos campos, clicar no cone "verificar" ou shift + F6 Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os documentos, que relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao dos campos de valores nos bancos de dados.

Na transao GC12 - Modificar Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras No Sociedade, o campo "Tipo Campo de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento, Adicional", dever estar desmarcado. referente ao Campos Adicionais 1 e 2. No poder ser informado o cdigo da Sociedade, deixar em BRANCO. Todas as mensagens relativas Diviso, devero estar criadas no mdulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Mdulo LC, utilizam as regras de Gl.

Definir compensaes entre grupos de emp

FI

OC27

Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Compensaes de grupo >Definir compensaes entre grupos de empresas

Item cadastrado no Catlogo de Itens Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por cada No e set criado com o item ou range de operao de lanamento relevante para a consolidao. itens. A regra tambm dever estar bem definida pelo usurio. A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao. No

Atualizar itens fixos

FI

OCBG

Contabilidade financeira >Consolidao Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o lanamento >Consolidao >Anulao de saldos automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio". intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir data fixada da 1 consolidao a sociedades Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do imobilizado

Atualizar itens fixos

FI

OCBH

Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente No lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo

Atribuir data fixada da 1 FI consolidao

OCVF

Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: Saldos contbeis nos itens de consolidao. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 07/2000. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 05/2001.

Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.

No

Atribuir mtodos

FI

GC17

Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir mtodos

Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao qual 025030010025010 - Atualizar livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento subgrupo de empresas podera obedecer vrios critrios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma regio; - Estrutura de participao, etc Informar as seguintes colunas: Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado); Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios; CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado. Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na COnsolidao a base de 100 % ou percentual proporcional.

Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

No

Atualizar itens fixos

FI

OCBI

Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Preparao da produo >Eliminar dados de movimento

Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidao.

No

Eliminar dados de movimento

FI

OCDL

Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de consolidao.

Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao para No poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias. ATENO: ESTE COE NO GERA REQUEST E DEVE SER EXECUTADO EM TODOS OS MANDANTES!! TRANSAO OCCI - PROGRAMA SAPMF10C Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico (exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC). Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC. No

FI Definir opes p/contabilizao direta n

OCCI

Contabilidade financeira >Preparativos para a Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na consolidao. Isto , consolidao >Determinaes gerais >Extenso qualquer contabilizao feita em FI-GL refletida automticamente em FI-LC. da consolidao e transferncia de dados >Definir opes p/contabilizao direta na consolidao

Executar transferncia de dados interna

FI

OCN1

Contabilidade financeira >Preparativos para a Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL. consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga inicial de dados >Executar transferncia de dados Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga interna R/3 OPERAO CONTBIL:Operao: No informar. Origem do documento: No informar. DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lanamento: Data da criao: CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempre marcado. Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transao em Background. Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.

Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL para dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.

No

Copiar pl.avaliao de referncia/reas

FI

EC08

Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" . imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto pl.avaliao de referncia/reas de avaliao organizacional.

Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".

No

Determinar atribuio de FI empresa/plano d

OAOB

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao

1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliao criado "BR01".

Criar determinaes de FI contas

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio). imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinaes de contas Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela. imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estrutura detela

025040025015010 Definir reas de Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem estar No avaliao associadas ao Plano de avaliao "BR01". 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitao de valor de CAP. 025040025015020 Determinar aceitao dos parmetros de avaliao. 025040020030 Atribuir cdigo do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal. A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas No as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas. As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os No campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada).

Criar regras de estrutura detela

FI

SPRO

Definir sub-intervalos de FI numerao

AS08

Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001 imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes 2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis). do imobilizado >Definir sub-intervalos de 3. Clique no cone "Inserir Intervalo". numerao Contabilidade financeira >Contabilidade do Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD nesta imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para o Plano do imobilizado >Definir classes de imobilizado de Avaliao" (COE 025040015035035). Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de configurao). Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique no cone "Novas entradas".

Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser reconhecido No pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

Definir classes de imobilizado

FI

OAOA

As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..

No

Definir dados mestre especf.plano avali

FI

OAYX

Contabilidade financeira >Contabilidade do Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes Regra de estrutura de tela criada. do imobilizado >Definir dados mestre especf.plano avaliao p/classe imob.

Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao BR01.

No

Atribuir contas do Razo FI

AO90

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir contas do Razo Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir cdigo de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao

Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo a utilizar, por rea de avaliao.

A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a venda, perdas com a venda, etc). Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos (Entradas e Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos.

No

Atribuir cdigo de IVA suportado a entra

FI

OBCL

Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: - Cd. IVA suport = C0 (sem impostos) - Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos)

No

FI Determinar tipo de documento para lanam

OBA7

Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lanamento de depreciao.

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lanamento No de depreciao no razo.

FI Determinar periodicidade/regras de class

OAYR

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar periodicidade/regras de classificao contbil

Determinar periodicidade/regras de classificao contbil. Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no razo): - Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado> - Distn.entre perod. = 001 - Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos centros de custo.

No

Definir reas de avaliao

FI

OADB

Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ao: "Definir reas de avaliao" imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Definir reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao os valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores sero >Determinar aceitao de valor de CAP idnticos.

Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.

No

Determinar aceitao de FI valor de CAP

OABC

Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e No assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para CAP. Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas. No

Determinar aceitao dos parametros de A

FI

OABD

Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao para 025040025035015 Determinar imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao outras reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao identicos. utilizao de "moedas paralelas". >Determinar aceitao dos parmetros de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Determinar avaliao de classes do imobilizado Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado.

Determinar avaliao de FI classes do imobi

OAYZ

Determinar dados de arredondamento p/val

FI

OAYO

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Dados do montante (empresa/rea de avaliao) >Determinar dados de arredondamento p/vals.cont.resid./depr.

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de arredondamento. 3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$".

Definir estrutura de tela de reas de Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea avaliao (COE 025040040010015). de avaliao, por classe de imobilizado. Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao de fator de turnos). Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.

No

No

FI Definir reas de avaliao para moedas e

OAYH

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras

1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de avaliao.

Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.

No

Determinar utilizao de FI "moedas paralel

OABT

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Determinar utilizao de "moedas paralelas"

Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.

Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI.

No

Determinar reas de avaliao extr

FI

OABU

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Depreciaes extraordinrias >Determinar reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de depreciao

1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras reas. 2.Clique o cone Salvar (disquete) 3.Clique o cone Voltar (seta verde) Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e associ-las a mtodos de clculo. 025040030025020 - Definir chave de clculo.

Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo imobilizado para diferenas entre o sistema legado e o SAP

No

Definir chave de depreciao

FI

OAPL

Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.

No

Definir chave de clculo FI

OA23

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de clculo Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou no subnmero.

Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como percentual da vida til,considerar paralisao, etc.

No

Definir estrutura de tela FI para dados mes

SPRO

Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro mestre de No imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.

Definir estrutura de tela FI para converso

SPRO

Alterar nome do campo FI na tela

SE63

Contabilidade financeira >Contabilidade do Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso de imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela dados. A configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos >Definir estrutura de tela para dados mestre do do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo. imobilizado Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel. O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.

Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a converso.

No

Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e "Exerccio" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente, "Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de Mercado" Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de avaliao de imobilizado.

No

Definir estruturao de tela de reas de

FI

AO21

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estruturao de tela de reas de avaliao do imob.

No

Gravar critrio de classificao de 4 po

FI

OAVA

Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no critrio imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio de classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de classificao 3. >Gravar critrio de classificao de 4 posies

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado

No

Modificar palavraschave dos critrios d

FI

OACB

Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao 1". imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio 2. Alterar nome do campo. >Modificar palavras-chave dos critrios de classificao Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao >Gravar definies na classe de imobilizado e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica.

Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios de Classificao 3" para "Status do Ativo"

No

Gravar definies na classe de imobiliza

FI

SPRO

Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe que No possui apenas uma Subclasse).

Definir validao

FI

OACV

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir validao

Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de input do SAP.

Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP

No

Definir substituio

FI

OACS

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituio

Definir Substituio Modif.em massa Definir tipos de movimento para aquisi Definir Tpo Movim.p/Converso Definir ctg.classif.contbil p/pedido de

FI

OA02

Contabilidade financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados mestre>Definir substituio. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir tipos de movimento para aquisies Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operaes>D efinir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado

1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa"

Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos", No "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para suas classes. Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. No

FI

AO73

Definir tipos de movimentos para aquisies.

No

FI

No

FI

OME9

Definir os campos para prenchimento de conta contbil.

No

FI Definir tipos de movimento para baixas

AO74

Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos de alterando tipos propostos. movimento para baixas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor contbil residual ao invs de ganho/prejuzo Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lan.val.cont.resid." Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado

No

Lanar valor contbil residual ao invs

FI

AO72

No

FI Definir tipos de movimento para transfer

AO75

Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido. imobilizado >Operaes >Transferncias >Definir 2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado. tipos de movimento para transferncias 3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330). Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Capitalizaes de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de liquidao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidao "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".

Criar tipos de movimento para transferncias internas.

No

Definir/atribuir perfis de FI liquidao

OAAZ

Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de custos a No fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e aproprilo futuramente para um ativo imobilizado. Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de Reavaliao Tcnica No

FI Definir tipos de movimento para ajustes

AO78

Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para reas especficas.

Definir tipos mov.Converso

FI

AO78

Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Determinar tipos de movimento propostos Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para operaes internas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informao >Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Definir status de empresa Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do imobilizado. 1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento.

ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria

No

Determinar tipos de movimento propostos

FI

SPRO

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.

No

Definir tipos de movimento para operae Definir variantes de ordenao p/relatr

FI

SPRO

Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito a entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens.

No

FI

OAVI

Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os relatrios do imobilizado sero apresentados.

No

Definir status de empresa

FI

SPRO

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do sistema legado. Status 0: transferncia de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda no completa Status 2: em ambiente de teste

Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.

No

Determinar data da transferncia/ltimo

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar data da transferncia/ltimo exerccio encerrado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.) Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP

Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.

No

Determinar perodo de depr.lanada (s p

FI

OAYC

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado antigo. Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas estrangeiras.

Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo de No depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP empresa "x".

Aceitar reas de moeda FI estrangeira

OAYD

Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.

No

Determinar vises de dados mestre

FI

AO91

Contabilidade financeira >Contabilidade do Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas. imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >determinar vises de dados mestre

Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Determinar vises de reas de avaliao

FI

AO92

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >Determinar vises de reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Definir contas de reconciliao

Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".

Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Definir contas de reconciliao

FI

OAK5

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.

Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao do No SAP.

Reinicializar contas de reconciliao

FI

OAMK

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Reinicializar contas de reconciliao Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opes globais >User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que deve ser reinicializada.

Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo.

No

Atualizar user-exits dependentes de mand

FI

GCX2

Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as No regras de validaes e substituies da empresa "x".

Atualizar sets

CO

GS02

Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer Contabilidade financeira >Ledgers especiais Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser >Ferramentas >Atualizar cumpridas para permitir a contabilizao de um documento. validao/substituio/regras >Atualizar validao Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validao/substituio/regras >Atualizar substituio Substituio uma configurao que permite substituir o valor de determinados 015010010030 - Atualizar rea de campos. Nesta configurao define-se as restries que devem ser cumpridas funo (pr-requisito para a subst. de para realizar a substituio. Tambm nesta configurao que o usurio define Determinao da rea Funcional) a mudana a ser realizada. S possvel realizar substituies nos sub-mdulos: FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobilirios

No

Atualizar validao

FI

GGB0

No

Atualizar substituio

FI

GGB1

Esta configurao foi usada para os seguintes casos: No 1) Determinao da rea Funcional necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.): MOD - Mo de Obra Direta MOI - Mo de Obra Indireta ADM - Administrativo COML - Comercial CDCM - Comercial CD DIST - Distribuio CDDI - Distribuio CD

Eliminar dados de movimento

FI

GCDE

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, uma vez que no permite executar em Background, e tambm, por estar com problemas na execuo. Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opo. Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Verso: 1 Empresa: No informar nada. Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC Exerccio: Ano Do perodo: Ms At perodo: Ms Exteno dos dados a eliminar: Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de ndice: desmarcar Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa ir executar efetivamente. Sada de lista: Marcar

O perodo contbil no Mdulo de FI- Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo contbil No Gl, dever estar Bloqueado. FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC. Os balanos devero estar fechados. Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Definir data valor empresa

FI

OT01

Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir data valor empresa

Em seguida, executar em Background. Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Temos como Pr Requisito que todas Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data valor No Valor, para todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (subas Empresas do Mandante estejam correta pelo usurio. mdulo de FI - Tesouraria). cadastradas. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos. O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor pelo sistema. Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lanamento na Posio de Caixa. Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso de Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour. O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada Banco. Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesouraria. Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em operao No no SAP.

Definir smbolos de origem

FI

OT05

Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir smbolos de origem

Definir nv.de prev.tesouraria

FI

OT14

Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nv.de prev.tesouraria

Definir grupos prev.tesouraria

FI

OT13

Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria

Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no TR-CM. Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de Tesouraria apresentada nos documentos de FI. Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancria. Conta Movimento - ser conciliada com o extrato Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP. Cadastro dos Dados Mestre das Contas Contbeis para Bancos.

Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD. Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF. Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das e BR previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.

No

No

Definir ttulo de conta na FI tesouraria

OT16

Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Definir ttulo de conta na tesouraria

Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por unidade, para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria.

Sim

Atualizar estrutura

FI

SPRO

Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Classificaes >Atualizar estrutura Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir intervalos de numerao

Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. Esta configurao define um intervalo de numerao para os lanamentos manuais na Tesouraria (Avisos).

A criao dos Grupos de Previso de Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria, atravs Tesouraria. dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas, conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado. Estar cadastrado o Dado Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo. Os nveis de tesouraria, grupos de previso e ttulos de conta devero estar parametrizados. A criao das correlaes das Contas do Razo do Plano Contbil estar associada a uma Conta do Razo Especial.

No

Definir intervalos de numerao

FI

OT20

Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um nmero de No documento para cada aviso implantado. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos No e Nveis de Tesouraria e Bancos. Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard. No

Definir tipos de fluxo de FI caixa Definir solicitao de adiantamento FI

OT21

Tesouraria >Administrao de caixa Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria >Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos (Partidas memo que no sero contabilizadas, mas fazem parte da posio de fluxo de caixa projetada do caixa). Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do Razo Especial >Cliente >Definir solicitao de adiantamento Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do Razo Especial >Fornecedor >Definir solicitao de adiantamento Tesouraria >Administrao de caixa >Ferramentas >Preparar incio produtivo e estrutura de dados Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar rea de contabilidade de custos O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na Posio de Caixa.

OBXR

Definir solicitao de adiantamento

FI

OBYR

O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados para A criao das correlaes das fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam alocados na Contas do Razo do Plano Contbil Posio de Caixa. estar associada a uma Conta do Razo Especial. Esta configurao garante que as movimentaes das demais aplicaes sejam encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as configuraes includas. Configuraes Gerais do Sub Mdulo de Tesouraria.

Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard.

No

Preparar incio produtivo FI e estrutura de

FDFD

No

Atualizar rea de contabilidade de custo

CO

OKKP

Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle 01. Criao da ACC (COE Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha: 015010015010) Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando que o grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde). Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo.

Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e Contabilidade Centro de Lucro.

No

Atualizar intervalos de numerao para d Atualizar verses

CO

KANK

CO

OKEQ

Modificar controle de mensagens Definir validao

CO

OBA5

CO

OKC7

Controlling >Controlling geral >Organizao Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e Cria da ACC (COE 015010015010) Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do CO. No >Atualizar intervalos de numerao para docs.CO tecle Enter. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de Controle 0001. Controlling >Controlling geral >Organizao Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real) Foram criadas as seguintes verses: No >Atualizar verses NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em Opes planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero) na rea de contabilidade de custos Meta Planejada/Real T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms, para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual Clicar em Salvar NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a transferncia definitiva para verso T (Tendncia) N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 1, com base no realizado do ms anterior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso N1 N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 2, com base no realizado do ms anterior. NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso Controlling >Controlling geral >Modificar controle Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO A modificao do centroN2 de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma No de mensagens mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema. Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo: Controlling >Controlling geral >Lgica de Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem aceitar No classificao contbil >Definir validao lanamentos para alguns tipos de centros de custos

Definir opes preliminares

CO

OKB2

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. de receita >Dados mestre >Classes de custo Teclar <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em >Criar automaticamente classes de custo anexo. Clicar o boto <SALVAR>. primrios e secund. >Definir opes preliminares

Criao das contas do razo (COE 025015010010015025055)

Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de custos No a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo. Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados: Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais) Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como bonificao em produtos) Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo, que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32) Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo) Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

Gerar pasta batch input CO

OKB3

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Gerar pasta batch input

Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Definir opes preliminares para a Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na criao pasta batch input inicial para a empresa "x", 01.01.2000) (035015015010010010) Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE

A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas

No

Executar pasta batch input

CO

SM35

Clicar no boto EXECUTAR. Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde. Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o nome da pasta = GERACLASSE de receita >Dados mestre >Classes de custo Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese. >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Executar pasta batch input Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo de receita >Dados mestre >Classes de custo no registro 1 >Criar grupos de classes de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5 Controlling >Contabilidade de custos e de classes Selecionar Biblioteca > 1VK de receita >Sistema info >Relatrios Clicar > Cabealho personalizados >Atualizar bibliotecas Clicar > Caracteristica Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar

Gerar pasta batch input (COE 035015015010010015)

Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de custos a partir da criao das contas do razo.

No

Criar grupos de classes CO de custo

KAH1

No

Modificar bibliotecas

CO

GR22

No

Criar Relatrios

CO

GRR1

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criao dos Relatrios de receita >Sistema info >Relatrios OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms Record 1 personalizados >Criar relatrios OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms Record 1 OBZ-003 Pacote Verses Record 2 OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms Record 4 OBZ-008 Entidade Verses Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada Record 6 OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada Record 6 OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real Record 7 OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada Record 7 RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso Record 8 DRE - Demonst Resultado Exerccio Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar Record9 DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem Record9 Em arquivo Word anexo . Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1 Biblioteca 1VK Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms Clicar em > Relatrio Entrar com o Relatrio > OBZ-001 Clicar em > Cabealho Clicar em > Gravar Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio Opo > TR Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais) entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados, todas as verses) (Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatrio OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Verses OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso OBZ-004 OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso OBZ-005 OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ-007 OBZ8 - OBZ Entidade Verses OBZ-008 OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ-009 OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso OBZ-010 OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real OBZ-011 OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012 Efetuar o mesmo procedimento para os relatrios RPV RPV1 - Rel Exer.Verso-Jan RPV-001

Tcoe 035015030025050 Variveis

No

Atualizar grupos de relatrios

CO

GR51

COES 035015030025025 e 035020020045025025

No

Criar variveis

CO

GS11

Atualizar tipos de centro CO de custo

OKA2

Atualizar grupos de centros de custo

CO

KSH1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo

Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VERSN Descrio Verso 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At Diviso Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBER Descrio > Da Diviso Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At Empresa Tabela > GLPCT Nome do Campo > RBUKRS Descrio > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE - Perodo Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrio > Perodo Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e EXANTER - Exercico Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.

No

Definir taxas de cmbio CO

OB08

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opes globais >Definir taxas de cmbio

Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar. Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para um: BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIR $0,98790

Criao da ACC (COE 015010015010)

Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e que operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais / planejados / quantidades, etc. Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries. Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na viso contbil

No

Sim

No gera Request - Foi criado arquivo para importao em outros ambientes

A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda com as No quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos contbeis sero convertidas.

Atualizar verses

CO

OKEV

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opes globais >Atualizar verses

Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses. Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendncia 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar. Selecione a ao Atualizar Verses. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das verses: Verso 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T Salve. Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio. Na Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo Nome > DETALHE Descrio > Detalhado por C.C. Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo > Moeda da Transao Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF Preencher > Moeda Transao com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 8 para > Comprim. val. caract. Selecionar 22 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003

Necessrio verses do Planejamento As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais, uma vez No estarem criadas conforme COE ID que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero) 035010010020 Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez que no tero lanamentos reais A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para outras aplicaes Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia til do ms. As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.

CO Criar layouts de planejamento para plane

KP65

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total. O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.

No

CO Criar layouts de planejamento p/planej.d

KP75

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade

CO Criar layouts de planejamento p/planej.

KP85

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.ndices estatsticos

Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade Nome > ATIV Descrio > Plan por Tipo de Ativid Preencher o Modelo > 1-201 Clicar em > Tela Bsica Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid Preencher com os ttulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionar o ttulo > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o ttulo > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos Nome > INDICES Descrio > Plan por Indice Est Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > ndices Descr > Planejamento por ndices Estatsticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 10 para > Comprim. val. caract. Selecionar 20 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1 Selecionar o tem > Valor planejado Atual

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV No O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.

Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos os centros de custos ms a ms

No

Atualizar perfis do planejador prprios

CO

KP34

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios

Atualizar determinao CO automtica de cla

OKB9

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Lanamentos reais >Lanamentos manuais reais >Atualizar determinao automtica de classificao contbil

Criar Perfil de Planejador Clicar em > Novas Entradas Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib. Clicar em > Enter Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 Clicar em > --> Controlling Geral Clicar em > Novas Entradas Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informao clicar em > Enter Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes) VPACGENT VPACIGEN Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da classe de custo, no campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso obrigatria), clicar no boto localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no boto "detalhe por diviso/area de avaliao", clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar". Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos constantes do arquivo Excel anexo.

Necessrios os COE ID 035020010025020010010 035020010025020010015 035020010025020010020

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. No Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento o BRL O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento por Pacote Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por Atividade

Criao da ACC (COE 015010015010) Criao das Classes de Custos (COE 035015015010015) Criao dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)

Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio, Sim exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.

Atualizar rvore de relatrio

CO

OKLS

Modificao da config. p/a determ.tarifa

CO

OKET

Definir tipos de ordem

CO

KOT2

Atualizar intervalos numerao para orde

CO

KONK

Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo >Contabilidade de centros de custo >Sistema info Clicar em > modificar rvore >Atualizar rvore de relatrio Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatrio report writer Em > Criar N clicar em > N de estrutura Incluir na estrutura os relatrios RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ3 - OBZ Entidade Verses OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ8 - OBZ Pacote Verses OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada Controlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lanamentos reais >Encerramento do perodo >Determinao de tarifa >Modificao da configurao para a determinao de tarifa Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrio e >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar. ordem >Definir tipos de ordem Foram criados quatro tipos de ordens: - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo: Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos. >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir. ordem >Atualizar intervalos numerao para ordens Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os valores abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir. Texto DE Ordens de Marketing empresa "x" 199999999999 Ordens de Investimento empresa "x" 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 399999999999 Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x" 099999999999 Clicar no boto Salvar. ATE 100000000000 200000000000 300000000000 000100000000

Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes

No

Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

No

No

Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas. As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at 199999999999; As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at 299999999999. As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at 399999999999.

No

Definir esquemas de status

CO

OK02

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administrao de status >Definir esquemas de status

Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar: Esquema de status:OI000001 Descrio: Ordens de Investimentos Idioma de atualizao: PT Clicar no boto AVANAR.

Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema (Criada, No Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI para despesas). E ps-clculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final do usurio antes do encerramento). Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.

Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue:

Layout da tela

CO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela

Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40 - Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O de operao de cada status, esta em uma planilha anexa. Nacontrole primeira tela, pressione o boto novas entradas. Criar um lay-out para cada tipo de ordem: - INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.

No

Efetuar seleo de campo

CO

KOT2

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de campo

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens de Marketing Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manuteno

Criao dos tipos de ordem (COE 035020020020010)

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

No

Definir layout de ordem CO

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem

Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: INV - Investimentos MKT - Marketing PROJ - Projetos MAN - Manuteno Estatisticas Demais configuraes esto nas telas abaixo

No

Criar ajudas para pesquisa para ordens

CO

OKO1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens

Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o nmero No da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem no ser conhecido, e ter que ser pesquisado

Atualizar caractersticas CO livres (classi

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Atualizar caractersticas livres (classificao)

Selecionar ao: No H. - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominao e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificao. Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1 Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling: Ordens Salvar Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o tipo de classe.

Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

No

Atualizar grupos de ordens

CO

KOH1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens

CO Criar layouts de planejamento para plane

KPG5

Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias definidas no processo Na primeira tela definir o nome do grupo. Na tela seguinte, colocar o nome do grupo Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela. Controlling >Controlling de custos indiretos Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: >Ordens de custos indiretos >Planejamento - PLANJMES >Planejamento manual >Layout de planejamento - VBZ ORD definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo Configurar conforme telas abaixo: Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja esto definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015 Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil OI01 OI02 OI03 Descrio Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos

No

No

Atualizar perfis do planejador prprios

CO

OK16

No

CO Definir perfis de planejamento p/planeja

OKOS

Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da ordem No interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser planejado um nico valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos

Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado) - Gravar

Atualizar perfis de oramento

CO

OKOB

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de oramento

- Selecionar Atualizar perfis de oramento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Oramento : ORC01 Descrio: Oramento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com cmbio mdio) - Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado) - Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto. - Gravar Repetir o procedimento acima para: Perfil Oramento : ORC02 Descrio: Oramento Investimentos Perfil Oramento : ORC03 Descrio: Oramento Projetos - Na tela seguinte, selecionar novas entradas

Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por valores No totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle. Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos

Definir limites de tolerncia p/controle

CO

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerncia p/controle de disponibilidade

Definir valores default de classes de cu

CO

OKEP

Atualizar esquemas de alocao

CO

OKO6

Atualizar perfis de oramento (COE - Preencher ACC = AC01. ID: 035020020030010) - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes) - Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar Controlling >Controlling de custos indiretos Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Classe de custos deve estar criada. >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais Adiant. Fornecedor com a conta 99800001. >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, clicar em novas entradas, >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais Criar tres esquemas: >Apropriao de custos >Atualizar esquemas de - B1 - Alocao de Ordens Marketing alocao - B2 - Alocao Ord. Investimentos - B3 - Alocao Ordens Projetos Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriao de custos, clicar em novas entradas Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razo) e apropriao por classe de custo. Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriao por classe de custo - Gravar

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento. Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.

No

necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o compromissado.

No

Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas de No marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para centros de custos tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lanadas.As ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo

Atualizar perfis de apropriao de custo

CO

OKO7

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Apropriao de custos >Atualizar perfis de apropriao de custos

Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas Foram criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocao digitar: - Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em cdigo, marcar: - Verificao 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Conta do Razo - Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo Em outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - No colocar nada - Gravar

Montar as regras de apropriao das ordens Internas

No

Criar relatrios

CO

GRR1

Atualizar rvore de relatrio Selecionar e gerar caractersticas

CO

OKL1

CO

OKQ3

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatrios personalizados >Criar relatrios Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar rvore de relatrio Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Selecionar e gerar caractersticas

Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).

No

No

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e clicar no boto gerar caracteristicas O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada: - Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao - Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execuo. Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor lils, significando que ela deve ser reavaliada.

No

Atualizar caractersticas CO livres

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar caractersticas livres

Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs da transao CL02, conforme telas abaixo

No

Atualizar hierarquia de compactao

CO

OKTO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar hierarquia de compactao Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opes bsicas para o clculo de custos do material >Definir elementos de custo Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de clculo de custos

Entrar na transao OKTO Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia". Na tela seguinte Clicar em novas entradas: At o momento foram definidas quatro Hierarquias Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo: FI - Cadastrar Plano de contas CO - Definir Classes de Custo

No

Definir elementos de custo

CO

OKTZ

Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo do No custo Standard

Definir variantes de clculo de custos

CO

OKKN

CO executar COE ID: 035025010015015 035025010015020 035025010015025 035025010015030 035025010015035 035025010015040

Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produo

No

Definir tipos de clculo de custos

CO

OKKI

Definir variantes de avaliao

CO

OKK4

Definir estratgia de transferncia

CO

OKKM

Definir controle de datas CO

OKK6

Definir lista expandida de tipo de ordem

CO

OKK8

Definir lista expandida de estrutura qua

CO

OKK5

Verificar seleo automtica de roteiro

CO

OPJF

Controlling >Controlling custos do produto Siga as conforme indicado nas telas >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de clculo de custos Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliao Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratgia de transferncia Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de datas Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo automtica de roteiro Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo de lista tcnica Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar aplicao de lista tcnica Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no clculo de custos do material >Ativar estratificao de custos em moeda da rea contab.cst. Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Clculo de custos simultneo >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem

Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada posteriormente com o custo real. Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto.

No

No

Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o sistema calcular na hora o custo do mesmo. Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas ordens produtivas.

No

No

Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No nosso Sim caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas (Produo) e repetitivas (Envasaemento) Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas alternativas e No alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multinveis no clculo de custos com estrutura quantitativa. Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada, far No a escolha automatica de roteiros.

Automtico pela cpia de Centros

<definido na cpia de Centro>

<definido na cpia de Centro>

Verificar seleo de lista CO tcnica

OPJI

Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produo.

No

<definido na cpia de Centro>

Verificar aplicao de lista tcnica

CO

OPJM

Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.

No

Ativar estratificao de custos em moeda

CO

OKYW

FI criar as empresas

Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de controlling.

No

Determinar avaliao de CO entradas para en

OPK9

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Definir chave de desvio CO

OKV1

Propor chave de desvio CO por centro

OKVW

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir chave de desvio Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinao de verses tericas Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primrios de desv Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de clc.custos para ordens produo CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de avaliao para ordens produo CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar tipos de ordem para ordens produo (PP e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar perfil de apropriao de custos Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar classes de custo de apropriao

Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema possa determinar os motivos da variao. Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que cri-la. Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem avaliao dos desvios.

No

MM criar Centros.

No

Definir variantes de desvio

CO

OKVG

Determinar quais variantes sero consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado.

Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos

No

Determinao de verses tericas

CO

OKV6

Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada

No

CO Determinar dados primrios de desvios de

OKA8

No

Verificar variantes clc.csts p/OP CO

CO

OKY2

Configurao do item " Verificar Variantes de avaliao para ordens produo CO " Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo PP e ordens de produo CO. COE n 035025015015015025

Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.

No

Verificar variantes de avaliao para or

CO

OKY5

Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.

No

Verificar tipos de ordem CO para OP

KOT2

Configura os tipos de ordens de produes.

No

Determinar valores propostos por tipo de

CO

OKZ3

Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para apropriao de custos da ordem

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Determinar avaliao de CO entradas para en

OPK9

Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para que seja possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os splits a standard Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.

Sim

Automtico pela cpia de Centros

Criar perfil de apropriao de custos

CO

OKO7

No

Criar classes de custo de apropriao

CO

KA01

Antes da criao da Classe de Custo, Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao Estoque. No FI dever criar a Conta Contbil.

Criar esquema de alocao

CO

SPRO

Atualizar intervalo de numerao para do

CO

KO8N

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar esquema de alocao Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Atualizar intervalo de numerao para docs.de apropriao Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas de avaliao para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativao de ledger de material Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma rea de avaliao Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numerao para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numerao p/docs.ledger de material Contabilidade>Controlling>Clc.Custo Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio Produtivo Transao: CKMSTART Aceitar configurao do sistema.

Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO

No

CO cria rea de custo

Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de CO No sejam registradas. No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de custos reais.

CO Ativar reas de avaliao para ledger de

OMX1

Dever ter sido cridado por FI as reas de avaliao.

Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como a Sim rastreabilidade de apropriao do sistema.

Automtico pela cpia de Centros

Atribuir tipos de moeda CO a um tipo de led

OMX2

Atribuir tipos de ledger do material a u

CO

OMX3

FI confirgurar rea de avaliao. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010

Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada pas. Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.

No

Sim

Atualizar intervalos de numerao para d

CO

OMX4

Ativar Material Ledger Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para correes dos Procedimento 035025020010 de CO preos standarts utilizados e o mdio real.

No

ML-Incio produtivo para CO reas avaliao

CKMST

CO ter efetuado como a configurao A transao : CKMSTART No de Material Ladger Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre o clculo Standart e o custo real.

Ativar clculo de custo real

CO

SPRO

Atribuir campos de valor CO

KE4I

Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Clculo custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Clculo de Custo Real Controlling >Demonstrao de resultados Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique no >Fluxos de valores reais >Transferir documentos cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. de faturamento >Atribuir campos de valor Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". Controlling >Demonstrao de resultados Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone >Fluxos de valores reais >Transferir documentos "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. de faturamento >Reinicializar campos de valor Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao OKE5 de lucro >Opes globais >Atualizar opes para Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" a rea de contabilidade de custos Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos Admitir Moeda da Transao No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao KCH2 de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as standard definies do processo. Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de - 999999 lucro dummy O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao. Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy.

MM ter criado os Centros

Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica vez, logo aps a configurao do Ledger de Material Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim Sim as apropriaes efetuadas a Standart.

Automtico pela cpia de Centros

Reinicializar campos de CO valor

KE4W

PONTO DE ATENO: NENHUM

Atualizar opes para a CO rea de contabil

0KE5

A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do No documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA. A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do No documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA. No

Atualizar hierarquia standard

CO

KCH4

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada

No

Atualizar centro de lucro CO dummy

KE59

No

Atualizar centro de lucro CO

KE51

Configurar parmetros de controle de dad

CO

1KEF

Controlling empresarial >Contabilidade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme script. Controlling empresarial >Contabilidade de centro A configurao de parametros permite que os dados sejam : de lucro >Lanamentos reais >Configurar - Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de parmetros de controle de dados reais custos do exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais. - Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao. Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf. Online

No

No

Concil. Bancria Import. Extrato Banc.

FI

A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas automaticamente por intermdio de algortimos no momento da importao do extrato bancrio. A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliao. A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos genericos e especificos que so disponibilizados pelos bancos. Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as informaes referente aos lanamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e similiares as informaes que constam nos lanamentos gerados no SAP. GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer

Antes da importao do extrato necessrio que o arquivo seja convertido do padro CNAB 200 para o MULTICASH, o programa que faz esta converso dever ser adquirido de terceiros. Para que o Cash Position funcione extrato dever ser importado diariamente.

No

Atualizar sets

FI

Sim

Atualizado na Produo

CO Criar ciclos de Rateio Criar sets para bloqueio FI de contabilizao em divises FI Atualizar regra de validao para bloqueio de contabilizao em divises

KSU1 GS01

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Sim Sim

Atualizado na Produo

OB28

Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Sim