Plan de Inversion Proyecto IT SOLUTIONS S.A.

AO 2014
ACTIVOS
I. Activos Fijos
Equipo
Mobiliario
Vehiculo

MONTO

Total activos Fijos

II. Costos de Produccion
Mano Obra Directa
Materia Prima(Software y licencias)
Seguros
Servicios publicos
Carga social MOD
Depreciacion
Total Costos de Produccion
III. Activos Nominales
Gastos de constitucion
Total Activos Nominales
TOTAL ACTIVOS

FONDOS PROPIOS

FINANCIAMIENTO

245,000.00
33,488.00
250,000.00
L. 528,488.00

47,000.00
33,488.00
0.00
L. 80,488.00

198,000.00
0.00
250,000.00
L. 448,000.00

1,800,000.00
12,000.00
127,200.00
146,260.80
79,890.62
L. 2,165,351.42

1,800,000.00
0.00
12,000.00
127,200.00
146,260.80
79,890.62
L. 2,165,351.42

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
L. 0.00

8,000.00
L. 8,000.00

8,000.00
L. 8,000.00

0.00
L. 0.00

L. 2,701,839.42

L. 2,253,839.42

L. 448,000.00

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

Costo de Inversin Equipo
Descripcin
Computadoras de escritorio
Laptop
Servidor
Impresoras
Router
Switch
TOTAL

Cantidad
3
14
1
1
1
1

Precio unit
LPS
10,000.00
12,000.00
30,000.00
8,000.00
5,500.00
3,500.00

Precio Total
LPS
30,000.00
168,000.00
30,000.00
8,000.00
5,500.00
3,500.00
L. 245,000.00

Precio unit
LPS
2,486.00
1,700.00

Precio total
LPS
19,888.00
13,600.00
L. 33,488.00

Moviliario
Descripcin
Escritorios
Sillas
TOTAL

Descripcin
pick up doble cabina 4x2 nissan

Puesto
Gerente General
Gerente de Comercial
Asistente Gerente Comercial
Gerente de ventas
Vendedor 1
Vendedor 2
Gerente de Desarrollo
Programador 1
Programador 2
Gerente de Consultoria e Implementacion
consultor 1
Consultor 2
Tecnico 1
Tecnico 2
Tecnico 3

Cantidad
8
8

Vehiculos
Cantidad
1
Suma Total

Precio (Lps)
Total (Lps)
250,000.00
250,000.00
L. 250,000.00

Sueldos y Salarios + Carga Social

Sueldos
IHSS (7.2%)
RAP (1.5%)
Mensual
Anual
Mensual
Mensual
25,000.00
300,000.00
806.40
375.00
20,000.00
240,000.00
806.40
300.00
10,000.00
120,000.00
720.00
150.00
20,000.00
240,000.00
806.40
300.00
10,000.00
120,000.00
720.00
150.00
10,000.00
120,000.00
720.00
150.00
20,000.00
240,000.00
806.40
300.00
15,000.00
180,000.00
806.40
225.00
15,000.00
180,000.00
806.40
225.00
20,000.00
240,000.00
806.40
300.00
15,000.00
180,000.00
806.40
225.00
15,000.00
180,000.00
806.40
225.00
10,000.00
120,000.00
720.00
150.00
10,000.00
120,000.00
720.00
150.00
10,000.00
120,000.00
720.00
150.00

Tecnico 4
Tecnico 5

10,000.00
120,000.00
10,000.00
120,000.00
L. 245,000.00 L. 2,940,000.00

TOTALES
Mano Obra Directa
Carga Social MOD
IHSS
RAP
INFOP
Total Mensual

1,800,000.00

Sueldos y Salarios Admon

Sueldos y Salarios Venta

L. 660,000.00
L. 480,000.00

Detalle
Alquiler del local en un ao

Detalle

101,260.80
27,000.00
18,000.00
146,260.80

Alquiler del local

Cuota
Mensual
25,000.00

Meses
Pagados
12

Total LPS
300,000.00

Seguros
Cuota
Mensual
1,000.00

Meses
Pagados
12

Total LPS
12,000.00

Detalle
Seguro contra incendios pagados
por un ao

ENEE
Telefono
Aguas de San Pedro

Servicios Pblicos
Pago
Mensual
10,000.00
400.00
200.00

Suma

Gastos de Constitucin
Detalle
Escritura
Honorarios prefesionales
Suma

720.00
720.00
L. 13,017.60

Monto
4,000.00
4,000.00
L. 8,000.00

Meses
12
12
12

Total LPS
120,000.00
4,800.00
2,400.00
L. 127,200.00

150.00
150.00
L. 3,675.00

Detalle
Computadoras de escritorio
Laptop
Servidor
Impresoras
Router
Switch
Escritorios
Sillas
pick up doble cabina 4x2 nissan

Depreciacion Area Produccion

Depreciacion Area Operacional
Total Depreciacion

Depreciacion Equipo, moviliario y vehiculo

Costo
Costo de
Valor a
Cantidad
Total
Adquisicin
Depreciar
3
30,000.00
30,000.00
29,700.00
14
168,000.00
168,000.00
166,320.00
1
30,000.00
30,000.00
29,700.00
1
8,000.00
8,000.00
7,920.00
1
5,500.00
5,500.00
5,445.00
1
3,500.00
3,500.00
3,465.00
8
19,888.00
19,888.00
19,689.12
8
13,600.00
13,600.00
13,464.00
1
250,000.00
250,000.00
247,500.00
528,488.00
523,203.12

39,945.31
39,945.31
79,890.62

INFOP (1%)
Mensual
250.00
200.00
100.00
200.00
100.00
100.00
200.00
150.00
150.00
200.00
150.00
150.00
100.00
100.00
100.00

Dcimo
Dcimo
Tercer Mes
Cuarto Mes
25,000.00
12,500.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
20,000.00
10,000.00
15,000.00
7,500.00
15,000.00
7,500.00
20,000.00
10,000.00
15,000.00
7,500.00
15,000.00
7,500.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00

Vacaciones
10,000.00
8,000.00
4,000.00
8,000.00
4,000.00
4,000.00
8,000.00
6,000.00
6,000.00
8,000.00
6,000.00
6,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00

100.00
10,000.00
5,000.00
100.00
10,000.00
5,000.00
L. 2,450.00 L. 245,000.00 L. 122,500.00

4,000.00
4,000.00
L. 98,000.00

Aos
Vida til
5
5
5
5
5
5
5
5
10

Depreciacin Depreciacin
Anual
Mensual
5,940.00
495.00
33,264.00
2,772.00
5,940.00
495.00
1,584.00
132.00
1,089.00
90.75
693.00
57.75
3,937.82
328.15
2,692.80
224.40
24,750.00
2,062.50
79,890.62
6,657.55

business partner- implementacion

soporte
plan de invemplentacion
ciclo de vida de sistema
planes capa, req hard soft humanis
insstalacion
plan sopoerte
adqui
imple
monitoreo
dar soporte
implementacion
tecnico elect, electronica
comp
program
venta

cambio
actualizacion
costo de actualizacion
fianza

mercadeo
asistente

contador

ing sistemas

venta- conta
tecnico 10 mil
jefes 20,000

lic infor
ing siste- progra db, desa
2 tecnicos- electroni, comp

5 tecnicos para soporte

gerente
consultoria implemeta
soporte

consultoria
ing siste

Plan de Financiamiento
Funte de
Financiamiento
Recursos Propios
Capital Social
Otras Aportaciones
Recursos Ajenos
Prestamos Bancarios L/P
(+) Intereses Prestamos Bancarios
(+) Acreedores
(=) Total Finaciacion

Valor
(Lempiras)

Tasa de
Interes

Periodo de financiamiento
Ao 1
Ao 2

L. 500,000.00
L. 0.00

0
0

L. 448,000.00
L. 0.00
L. 0.00
L. 448,000.00

12%
0
0
12%

L. 210,642.62 L. 237,357.38
L. 42,424.37 L. 15,709.61
L. 253,066.99 L. 253,066.99

L. 448,000.00
12%

N=

2*

12 =

100 /

12

12 /

100 /

12 =

Cuota nivelada

24 meses

0.01

A (i)
1 -(1+i)-n

Cuota nivelada

L. 448,000.00
1-

(1 + 0.01)

0.01 )
-24

4480
1

=
1-

1.01000000

-24

4480
0.787566127423721

4480
0.212433872576279

L. 21,088.92

Cuota

Abono

Intereses

1
2
3
4
5
6

L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92

L. 16,608.92
L. 16,775.00
L. 16,942.75
L. 17,112.18
L. 17,283.30
L. 17,456.14

L. 4,480.00
L. 4,313.91
L. 4,146.16
L. 3,976.73
L. 3,805.61
L. 3,632.78

Saldo
L. 448,000.00
L. 431,391.08
L. 414,616.08
L. 397,673.32
L. 380,561.14
L. 363,277.84
L. 345,821.70

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92
L. 21,088.92

L. 17,630.70
L. 17,807.01
L. 17,985.08
L. 18,164.93
L. 18,346.58
L. 18,530.04
L. 18,715.34
L. 18,902.50
L. 19,091.52
L. 19,282.44
L. 19,475.26
L. 19,670.01
L. 19,866.71
L. 20,065.38
L. 20,266.03
L. 20,468.69
L. 20,673.38
L. 20,880.11
L. 448,000.00

L. 3,458.22
L. 3,281.91
L. 3,103.84
L. 2,923.99
L. 2,742.34
L. 2,558.87
L. 2,373.57
L. 2,186.42
L. 1,997.40
L. 1,806.48
L. 1,613.66
L. 1,418.90
L. 1,222.20
L. 1,023.54
L. 822.88
L. 620.22
L. 415.53
L. 208.80
L. 58,133.97

L. 328,191.00
L. 310,384.00
L. 292,398.92
L. 274,234.00
L. 255,887.42
L. 237,357.38
L. 218,642.04
L. 199,739.54
L. 180,648.02
L. 161,365.59
L. 141,890.33
L. 122,220.31
L. 102,353.60
L. 82,288.22
L. 62,022.19
L. 41,553.50
L. 20,880.11
L. 0.00

Descripcion
Total intereses
Abonos

Ao 1
L. 42,424.37

Ao 2
L. 15,709.61

Total
L. 58,133.97

L. 210,642.62 L. 237,357.38 L. 448,000.00

Interes= saldo anterior x tasa=j12

abono= cuota - interes
saldo= saldo anterior - abono

Presupuesto de Costos
IT SOLUTIONS S.A.
Aos

Concepto

1. Costo de produccion
Mano Obra Directa
Seguros
Servicios Publicos
Carga Social MOD
Depreciacion
Total Costos de Produccion
2. Costo Operativo
Administrativos
Ventas
Publicidad
Alquiler
Total Costos Operativos
3. Costos Financieros
Intereses por prestamos
Total Costo Financiero
Costo Total
Precio de venta=

1,800,000.00
12,000.00
127,200.00
146,260.80
39,945.31
L. 2,125,406.11

2,070,000.00
13,800.00
146,280.00
168,199.92
45,937.11
L. 2,444,217.03

660,000.00
480,000.00
20,000.00
300,000.00
L. 1,460,000.00

759,000.00
552,000.00
23,000.00
345,000.00
L. 1,679,000.00

42,424.37
L. 42,424.37
L. 3,627,830.48

48,788.02
48,788.02
L. 4,172,005.05

COSTO TOTAL
VENTAS ESTIMADAS

=
=

L. 3,627,830.48
L. 4,172,005.05
20
20
L. 181,391.52
L. 208,600.25
L. 272,087.29
L. 312,900.38

Materia Prima Proyecto IT SOLUTIONS S.A.

Ao 1
Materia Prima
USD
SharePoint 2010 server
SharePoint 2010 estndar CAL
SharePoint 2010 Esterprise CAL
SharePoint 2010 Internet Sites Estndar
SharePoint 2010 Internet Sites Enterpise
FAST Search Server

Ao 2
USD

Presupuesto de Ingresos
Proyecto IT SOLUTIONS S.A.
Aos
1
2

Cantidad
Unidades
20
20

Precio
de venta
L. 272,087.29
L. 312,900.38

Ingreso por
venta (LPS)
L. 5,441,745.72
L. 6,258,007.57

Costos de licencias de acceso de cliente y servidor

Implementacion de SharePoint 2010
Costo proyecto unitario
Detalle
SharePoint Sever 2010 Enterprise Edition
Licencia de acceso de cliente de SharePoint server 2010 Standard CAL
Licencia de acceso de cliente de SharePoint server 2010 Enterprise CAL
Windows Server 2008 R2 Estndar x64
Microsoft SQL Server 2008 R2 x64
SUMA

Cantidad
1
10
1
1
1

Precio Unitario
USD
4,926.00
95.00
83.00
1,229.00
6,599.00

idor

Precio Total Precio Total

USD
LPS
4,926.00
98,520.00
950.00
19,000.00
83.00
1,660.00
1,229.00
24,580.00
6,599.00 131,980.00
13,787.00 275,740.00

BALANCE GENERAL PROYECTO IT SOLUTIONS S.A.

Descripcion

Ao 1

Activos
Circulantes
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Fijo
Equipo
Moviliario
Vehiculo
Depreciacion
Nominales
Gastos de Constitucion

245,000.00
33,488.00
250,000.00

Ao2