UNIVERSIDAD ESTATAL

PENNSULA DE SANTA ELENA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE ADMINISTRACIN
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORA
CONTABILIDAD SUPERIOR
TEMA:
ESTADOS FINANCIEROS

DOCENTE:
ING. GERMAN MOSQUERA
ESTUDIANTE:
ERWIN BURGOS PICO
PARALELO:
6/4

LA LIBERTAD ECUADOR
2013

ERWINOZS MERMELADAS S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Hasta 31/01/2013
Nro. de Cuenta Descripcion de cuenta
1
ACTIVOS
11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
11.06
Caja chica administracion
11.07
Caja chica ventas
11.08
Caja chica produccion
11.10
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y
11.10.05
Cuenta corriente
11.10.05.01
Banco pacifico
11.10.05.02
Banco pichincha
14
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
14.06
VENTA DE BIENES
14.06.06
Bienes comercializados
14.06.06.01
Conservas del Guayas
14.06.06.02
Importadora El Rosado
14.22
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
14.22.02.01
Retencion 1%
14.22.50
Impuesto de industria y comercio rete
14.22.50.01
Iva pagado
15
INVENTARIOS
15.10
MERCANCAS EN EXISTENCIA
15.10.12
Productos Terminados
15.18
MATERIALES PARA LA PRESTACIN DE SERVICI
15.18.01
Suministros de oficina
15.18.02
Materiales de limpieza
16
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
16.40
EDIFICACIONES
16.40.05
Edificios
16.40.06
Depreciacion edificios
16.50
REDES, LNEAS Y CABLES
16.50.05
Redes, lineas y cables
16.50.06
Depreciacin Acumulada redes y cables
16.55
MAQUINARIA Y EQUIPO
16.55.05
Maquinaria y equipos
16.55.06
Depreciacin Acumulada maquinarias
16.65
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
16.65.05
Muebles, enseres y equipos de oficina
16.65.06
Depreciacin Acumulada muebles y ense
16.70
EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN
16.70.05
Equipos de comunicacion y computacion
16.70.06
Depreciacin Acumulada eq. com. y com
16.75
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACI
16.75.05
Vehiculos
16.75.06
Depreciacin Acumulada vehiculos
19
ACTIVOS DIFERIDOS
19.01
ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS
19.01.01
Sistema de Informacion Gerencial
19.01.02
Amortizacion de Diferidos
19.01.03
Otros Activos (Cuentas x cobrar Renta

DICIEMBRE

3,000.00
2,000.00
5,000.00
639,469.99
400,953.91
238,516.08

62,047.07

25,000.00
1,389.50
465.50

150,000.00

3,400.00

6,950.00

8,700.00

6,180.00

83,000.00

15,000.00
-416.67
17,760.00

1,044,527.31

ENERO
Subtotal $_____ Total $_____
0.00
940,240.64
0.00
496,616.87
3,000.00
2,000.00
5,000.00
0.00
486,616.87
0.00
486,616.87
422,739.49
63,877.38
0.00
15,280.51
0.00
14,156.28
0.00
14,156.28
4,246.88
9,909.40
0.00
1,124.23
302.04
0.00
822.19
822.19
0.00
1,483.68
0.00
731.62
731.62
0.00
2,215.30
1,543.20
672.10
0.00
394,516.24
0.00
148,812.50
150,000.00
-1,187.50
0.00
3,359.62
3,400.00
-40.38
0.00
6,425.92
6,950.00
-524.08
0.00
8,562.24
8,700.00
-137.76
0.00
5,984.30
6,180.00
-195.70
0.00
221,371.66
224,000.00
-2,628.34
0.00
32,343.34
0.00
32,343.34
15,000.00
-416.66
17,760.00
================

940,240.64

2
21
21.03.07
21.03.97
23.45
23.45.75
23.45.76
23.50
23.50.01.01
23.50.01.02
24
24.01
24.01.01.03
24.01.01.12
24.90
24.90.02
25
25.05
25.05.12
25.05.12.01
25.05.12.02
28
28.10
28.10.05
28.10.05.01
28.10.05.02
28.10.05.03
28.10.05.04

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS
Prstamos de banca comercial
Intereses por Pagar
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
Imp a ventas retenido IVA
Retencion del IVA
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCAL
Retencion 1%
Retencion 2%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS P
ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACION
Almacenes Tia
AGUAPEN
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Prestamos Bancarios( Largo Plazo)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Beneficios sociales
Decimo tercero
Decimo cuarto
PROVISIONES
PARA LITIGIOS O DEMANDAS
Litigios o demandas laborales
PROVISION DE AUDITORIA
PROV. CONTRIB SUPER CIAS.
1.5X 1000 ACTIVOS TOTALES
ACTAS DE FINIQUITO

2,000.00

89,029.62

200,000.00

15,700.00

0.00
0.00
58,883.11
2,000.00
0.00
3,624.47
560.00
0.00
55.52
8.00
0.00
0.00
2,139.25
800.00
0.00
136,474.03
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,450.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
2,500.00
1,200.00
7,000.00

223,194.38
60,883.11

4,184.47

63.52

139,413.28
2,939.25

136,474.03
2,950.00
2,950.00
2,950.00

15,700.00
15,700.00
15,700.00

================

313,424.62
3
32
32.04
32.04.01
32.15
32.15.01
32.15.02
32.15.03
32.25
32.25.01
32.30
32.30.01

PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Capital autorizado
RESERVAS APROPIADAS
Reservas de ley
Reservas estatutarias
Reserva Facultativa
RESERVAS NO APROPIADAS
Utilidad o excedentes acumulados
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad o excedente del ejercicio -- Utilid

600,000.00

131,102.69

223,194.38
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
13,110.27
6,555.13
6,555.13
0.00
65,551.35
0.00
22,766.38

714,538.26
714,538.26
600,000.00
26,220.53

65,551.35
22,766.38
================

TOTAL PASIVO + CAPITAL

Contador

731,102.69

714,538.26

1,044,527.31

940,240.64

Gerente

ERWINOZS MERMELADAS S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS
Hasta 31/01/2013
Nro. de Cuenta
4
42
42.10
42.10.01

Descripcion de cuenta
INGRESOS
VENTA DE BIENES
BIENES COMERCIALIZADOS
MERMELADAS DE FRESA

Subtotal $_____
0.00
0.00
0.00
114,521.35

Total $_____
114,521.35
114,521.35
114,521.35
================
114,521.35

5
51
51.01
51.01.01
51.01.02
51.11
51.11.03
51.11.04
51.11.05
51.11.06
51.11.07
51.11.08
51.11.09
51.11.17
51.11.17.01
51.11.17.02
51.11.17.03
51.11.17.04
51.12
51.12.01
51.12.02
51.12.03
51.12.04
51.12.05
51.12.06
52
52.01
52.01.01
52.01.02
52.01.20
52.01.20.01
52.01.20.02
52.01.20.03
52.01.20.04
52.01.22
52.01.22.03
52.01.22.04
52.01.22.05
52.02
52.02.01

GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIN
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal adm
Anticipo de sueldo administracion
GENERALES
Publicidad y propaganda
Combustibles y lubricantes
Viticos y gastos de viaje
Reparaciones
Fotocopias
Consumo de alimentos
Materiales y suministros comp
Servicios pblicos
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
TELEFONO
INTERNET
DEPRE DE PROP, PLANTA Y EQ ADM
Deprec. Edificio
Deprec. Maquinaria y equipo
Deprec. Muebles y enseres
Deprec. equipo de computacion
Deprec equipo de transporte
Deprec. intalaciones
GASTOS DE VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal ventas
Anticipo de sueldo ventas
Servicios pblicos
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
TELEFONO
INTERNET
DEPRE DE PROP, PLANTA Y EQ VTAS
Deprec. Muebles y enseres
Deprec. equipo de computacion
Deprec equipo de transporte
SUELDOS Y SALARIOS PRODUCCION
Sueldos del personal prod

0.00
0.00
0.00
3,202.09
2,528.80
0.00
1,200.00
421.00
425.00
15.00
35.00
180.00
150.00
0.00
375.00
320.00
240.00
120.00
0.00
593.75
22.17
29.29
42.75
570.00
13.46
0.00
0.00
2,373.46
1,874.40
0.00
225.00
200.00
150.00
75.00
0.00
24.54
31.67
744.17
0.00
3,158.53

91,754.97
10,483.31
5,730.89

3,481.00

1,055.00

1,271.42

12,846.17
5,698.24

650.00

800.38

7,147.93

52.02.02
52.02.20
52.02.20.01
52.02.20.02
52.02.20.03
52.02.20.04
53.30
53.30.02
53.30.03
53.30.04
54
54.10
54.10.01
58
58.01
58.01.01

Anticipo de sueldos produccion

Servicios publicos
Energia electrica
Agua potable
Telefono
Internet
DEPRE DE PROP, PLANTA Y EQ PROD
Deprec. Maquinaria y equipo
Deprec. Muebles y enseres
Deprec. equipo de computacion
COSTO DE VENTAS DE BIENES
BIENES COMERCIALIZADOS
Mermeladas de Fresas
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS - INTERESES OBLIGACIO
Intereses pagados

2,494.40
0.00
900.00
280.00
210.00
105.00
0.00
446.90
15.04
23.43
0.00
0.00
65,940.12
0.00
0.00
2,000.00

1,495.00

485.37

65,940.12
65,940.12
2,000.00
2,000.00
================
91,754.97

GANANCIA / PERDIDA

Contador

22,766.38

Gerente

ERWINOZS MERMELADAS S.A.

FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2013

ENERO
INGRESOS
VENTAS Y COBROS

162,412.14

GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS PRODUCCION
PAGO Y PROVEEDORES
COMPRA DE EQUIPO
OBLIGACIONES Y PROVISIONES
GTOS DE MATERIALES Y OTROS
GASTO INTERESES
PAGO PRESTAMO
PAGO DIVIDENDO
PAGO IMPUESTOS

10,483.31
12,846.17
8,642.93
111,256.77
141,000.00
65,940.12
3,481.00
2,000.00
63,525.97
39,330.81
4,675.71

TOTAL GASTOS

463,182.79

SOBRANTE O FALTANTE
SALDO INICIAL
SALDO EFEC. FIN DE MES

25,166.40
Contador

(300,770.65)
940,240.64
639,469.99

Gerente

ERWINOZS MERMELADAS S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2013

Aporte de
Accionistas
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2011

600,000.00

SALDO REPRESENTADO AL 30
DE ENERO DEL 2012

600,000.00

Contador

Reserva Legal

Reserva
Estatutaria

Reserva
Facultativa

Utilidad (Prdida)
aos anteriores

Utilidad
(Prdida)

131,102.69

13,110.27

6,555.13

6,555.13

65,551.35

PATRIMONIO
TOTAL
731,102.69

22,766.38

Gerente

714,538.26

ERWINOZS MERMELADAS S.A.

LIBRO MAYOR
DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2013

Cod. Cuenta
11.06
11.06
11.06
11.06
11.07
11.07
11.07
11.07
11.08
11.08
11.10.05.01
11.10.05.01
11.10.05.01
11.10.05.01
11.10.05.01
11.10.05.01
11.10.05.01
11.10.05.01
11.10.05.01
11.10.05.01
11.10.05.01
11.10.05.01
11.10.05.01
11.10.05.02
11.10.05.02
11.10.05.02
11.10.05.02
11.10.05.02
11.10.05.02
11.10.05.02
11.10.05.02
11.10.05.02
11.10.05.02
11.10.05.02
11.10.05.02
11.10.05.02
11.10.05.02

Cuenta
Caja chica administracion
Caja chica administracion
Caja chica administracion
Caja chica administracion
Caja chica ventas
Caja chica ventas
Caja chica ventas
Caja chica ventas
Caja chica produccion
Caja chica produccion
Banco pacifico
Banco pacifico
Banco pacifico
Banco pacifico
Banco pacifico
Banco pacifico
Banco pacifico
Banco pacifico
Banco pacifico
Banco pacifico
Banco pacifico
Banco pacifico
Banco pacifico
Banco pichincha
Banco pichincha
Banco pichincha
Banco pichincha
Banco pichincha
Banco pichincha
Banco pichincha
Banco pichincha
Banco pichincha
Banco pichincha
Banco pichincha
Banco pichincha
Banco pichincha
Banco pichincha

Fecha
01/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
01/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
02/01/2013
07/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
18/01/2013
21/01/2013
30/01/2013
31/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
10/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
16/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
30/01/2013

Concepto
P/R asiento apertura
P/R Se realiza reposicin de caja chica
P/R Se realiza reposicin de caja chica
------ Saldo al 16/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Se realiza reposicin de caja chica
P/R Se realiza reposicin de caja chica
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Pago correspond a las facturas pend
P/R Recaudacion de valores pendientes de
P/R se realiza el pago pendiente
P/R se cobran deudas pendientes
P/R se cobran deudas pendientes
P/R se realiza el pago pendiente
P/R se realiza el pago pendiente
P/R Cobro de Facturas pendientes
P/R se realiza el pago pendiente
P/R Se paga sueldos personal de la empre
P/R Pago de utilidades a Socios
------ Saldo al 31/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Pago correspondiente a las facturas
P/R se realiza el pago pendiente
P/R se realiza el pago pendiente
P/R se realiza el pago pendiente
P/R se realiza el pago pendiente
P/R Pago de Iva e Impuesto a la Renta
P/R se realiza el pago pendiente del IES
P/R Se cancela anticipo del 40% de sueld
P/R Se realiza reposicin de caja chica
P/R se realiza el pago pendiente
P/R Se realiza reposicin de caja chica
P/R pago de intereses y cuota de prestam
------ Saldo al 30/01/2013 ------

Debe

Haber
3,000.00
0.00
581.00
3,581.00
2,000.00
0.00
645.00
2,645.00
5,000.00
5,000.00
400,953.91
0.00
62,047.07
0.00
47,175.00
46,417.37
0.00
0.00
19,370.05
0.00
0.00
0.00
575,963.40
238,516.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,718.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
244,234.81

Saldo
0.00
581.00
0.00
581.00
0.00
645.00
0.00
645.00
0.00
0.00
0.00
79,985.00
0.00
7,617.60
0.00
0.00
11,394.15
229.32
0.00
5,932.95
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0.00
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5,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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14.06.06.01
14.06.06.01
14.06.06.01
14.06.06.01
14.06.06.02
14.06.06.02
14.06.06.02
14.06.06.02
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14.06.06.03
14.06.06.03
14.06.06.03
14.06.06.03
14.06.06.03
14.06.06.03
14.06.06.04
14.06.06.04
14.06.06.04
14.06.06.05
14.06.06.05
14.06.06.05
14.06.06.06
14.06.06.06
14.06.06.06
14.06.06.07
14.06.06.07
14.06.06.07
14.06.06.08
14.06.06.08
14.06.06.08
14.06.06.08
14.06.06.08
14.06.06.09
14.06.06.09
14.06.06.09
14.06.06.10
14.06.06.10
14.06.06.10
14.22.02.01
14.22.02.01
14.22.02.01
14.22.02.01
14.22.02.01
14.22.02.01
14.22.02.01
14.22.50.01
14.22.50.01
14.22.50.01
14.22.50.01
14.22.50.01
14.22.50.01

Conservas del Guayas

Conservas del Guayas
Conservas del Guayas
Conservas del Guayas
Importadora El Rosado
Importadora El Rosado
Importadora El Rosado
Importadora El Rosado
Corporacion La Favorita
Corporacion La Favorita
Corporacion La Favorita
Corporacion La Favorita
Corporacion La Favorita
Corporacion La Favorita
Corporacion La Favorita
Belcorp
Belcorp
Belcorp
Dulces y Algo mas
Dulces y Algo mas
Dulces y Algo mas
Panaderia Saavedra
Panaderia Saavedra
Panaderia Saavedra
Hotel Salinas
Hotel Salinas
Hotel Salinas
KFC
KFC
KFC
KFC
KFC
Dolupa
Dolupa
Dolupa
Swett & cofee
Swett & cofee
Swett & cofee
Retencion 1%
Retencion 1%
Retencion 1%
Retencion 1%
Retencion 1%
Retencion 1%
Retencion 1%
Iva pagado
Iva pagado
Iva pagado
Iva pagado
Iva pagado
Iva pagado

01/01/2013
02/01/2013
19/01/2013
01/01/2013
02/01/2013
18/01/2013
01/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
11/01/2013
14/01/2013
18/01/2013
01/01/2013
02/01/2013
01/01/2013
02/01/2013
01/01/2013
02/01/2013
01/01/2013
02/01/2013
01/01/2013
02/01/2013
08/01/2013
11/01/2013
01/01/2013
02/01/2013
01/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
08/01/2013
10/01/2013
14/01/2013
18/01/2013
19/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
04/01/2013
05/01/2013
07/01/2013

P/R asiento apertura

P/R Recaudacion de valores pendientes de
P/R Se vende todo el Stock de Articulos
------ Saldo al 19/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Recaudacion de valores pendientes de
P/R Venta de 4.000 unid de mermelada a C
------ Saldo al 18/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Recaudacion de valores pendientes de
P/R Vendemos a Corporacion la Favorita
P/R se cobran deudas pendientes
P/R Vendemos a Corporacion La Favorita
P/R Cobro de Facturas pendientes
------ Saldo al 18/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Recaudacion de valores pendientes de
------ Saldo al 02/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Recaudacion de valores pendientes de
------ Saldo al 02/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Recaudacion de valores pendientes de
------ Saldo al 02/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Recaudacion de valores pendientes de
------ Saldo al 02/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Recaudacion de valores pendientes de
P/R Vendemos a KFC
P/R se cobran deudas pendientes
------ Saldo al 11/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Recaudacion de valores pendientes de
------ Saldo al 02/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Recaudacion de valores pendientes de
------ Saldo al 02/01/2013 -----P/R Vendemos a Corporacion la Favorita
P/R Vendemos a KFC
P/R Pago de Iva e Impuesto a la Renta
P/R Vendemos a Corporacion La Favorita
P/R Venta de 4.000 unid de mermelada a C
P/R Se vende todo el Stock de Articulos
------ Saldo al 19/01/2013 -----P/R Se contrata serv de publicidad segn
P/R Se compra segn fact N 556
P/R Se recibe Factura por compra
P/R Se contrata servi de publicidad seg
P/R Se compran Camion para reparto a la
P/R Se recibe Factura por compra

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0.00
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24,246.88
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0.00
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0.00
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0.00
4,552.00
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0.00
3,255.00
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0.00
1,225.00
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0.00
579.89
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0.00
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0.00
5,315.08
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0.00
2,346.00
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0.00
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89.27
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1,145.21
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30.00
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20,000.00
0.00
20,000.00
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0.00
15,236.00
0.00
71.10
0.00
47,175.00
0.00
19,370.05
66,616.15
0.00
4,552.00
4,552.00
0.00
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3,255.00
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1,225.00
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579.89
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5,315.08
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2,346.00
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843.17
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0.00
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0.00

0.00
0.00
0.00
4,246.88
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0.00
0.00
9,909.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00

14.22.50.01
14.22.50.01
14.22.50.01
14.22.50.01
14.22.50.01
14.22.50.01
15.10.10
15.10.10
15.10.10
15.10.10
15.10.10
15.10.10
15.10.10
15.10.10
15.10.11
15.10.11
15.10.11
15.10.11
15.10.11
15.10.11
15.10.11
15.10.11
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.18.01
15.18.01
15.18.01
15.18.02
15.18.02
15.18.02
16.40.05
16.40.05
16.40.06
16.40.06
16.40.06
16.50.05
16.50.05
16.50.06
16.50.06
16.50.06
16.55.05
16.55.05
16.55.06

Iva pagado
Iva pagado
Iva pagado
Iva pagado
Iva pagado
Iva pagado
Materia Prima
Materia Prima
Materia Prima
Materia Prima
Materia Prima
Materia Prima
Materia Prima
Materia Prima
Productos en Proceso
Productos en Proceso
Productos en Proceso
Productos en Proceso
Productos en Proceso
Productos en Proceso
Productos en Proceso
Productos en Proceso
Productos Terminados
Productos Terminados
Productos Terminados
Productos Terminados
Productos Terminados
Productos Terminados
Productos Terminados
Productos Terminados
Productos Terminados
Productos Terminados
Suministros de oficina
Suministros de oficina
Suministros de oficina
Materiales de limpieza
Materiales de limpieza
Materiales de limpieza
Edificios
Edificios
Depreciacion edificios
Depreciacion edificios
Depreciacion edificios
Redes, lineas y cables
Redes, lineas y cables
Depreciacin Acumulada redes y cables
Depreciacin Acumulada redes y cables
Depreciacin Acumulada redes y cables
Maquinaria y equipos
Maquinaria y equipos
Depreciacin Acumulada maquinarias

10/01/2013
10/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
21/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
04/01/2013
07/01/2013
08/01/2013
16/01/2013
18/01/2013
01/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
01/01/2013
02/01/2013
04/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
14/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
19/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
10/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
30/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
30/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

P/R Pago de Iva e Impuesto a la Renta

P/R Segn factura fact N 367
P/R Se recibe Factura por compra
P/R Se contrata serv de publicidad s/fa
P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Se recibe Factura por compra
P/R Se termina la orden de Produccion 00
P/R Se recibe Factura por compra
P/R Se termina la orden de Produccion 00
P/R Se recibe Factura por compra
P/R Se termina la orden de Produccion 00
------ Saldo al 18/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Se termina la orden de Produccion 00
P/R Se termina la orden de Produccion 00
P/R Se termina la orden de Produccion 00
P/R Se termina la orden de Produccion 00
P/R Se termina la orden de Produccion 00
P/R Se termina la orden de Produccion 00
------ Saldo al 18/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Vendemos a Corporacion la Favorita
P/R Se termina la orden de Produccion 00
P/R Vendemos a KFC
P/R Se termina la orden de Produccion 00
P/R Vendemos a Corporacion La Favorita
P/R Se termina la orden de Produccion 00
P/R Venta de 4.000 unid de mermelada a C
P/R Se vende todo el Stock de Articulos
------ Saldo al 19/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Se compra segn fact N 556
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Segn factura fact N 367
------ Saldo al 10/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura

0.00
24.79
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48.00
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150,000.00
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3,400.00
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6,950.00
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0.00
0.00
19,092.44
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10,265.00
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5,345.00
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24,598.50
0.00
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593.75
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-40.38
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6,950.00
0.00

16.55.06
16.55.06
16.65.05
16.65.05
16.65.06
16.65.06
16.65.06
16.70.05
16.70.05
16.70.06
16.70.06
16.70.06
16.75.05
16.75.05
16.75.05
16.75.06
16.75.06
16.75.06
19.01.01
19.01.01
19.01.02
19.01.02
19.01.03
19.01.03
21.03.07
21.03.07
21.03.97
21.03.97
23.45.75
23.45.75
23.45.75
23.45.75
23.45.75
23.45.75
23.45.75
23.45.75
23.45.76
23.45.76
23.50.01
23.50.01
23.50.01
23.50.01.01
23.50.01.01
23.50.01.01
23.50.01.01
23.50.01.01
23.50.01.01
23.50.01.01
23.50.01.01
23.50.01.02
23.50.01.02

Depreciacin Acumulada maquinarias

30/01/2013
Depreciacin Acumulada maquinarias
Muebles, enseres y equipos de oficina
01/01/2013
Muebles, enseres y equipos de oficina
Depreciacin Acumulada muebles y enseres 01/01/2013
Depreciacin Acumulada muebles y enseres 30/01/2013
Depreciacin Acumulada muebles y enseres
Equipos de comunicacion y computacion 01/01/2013
Equipos de comunicacion y computacion
Depreciacin Acumulada eq. com. y comp. 01/01/2013
Depreciacin Acumulada eq. com. y comp. 30/01/2013
Depreciacin Acumulada eq. com. y comp.
Vehiculos
01/01/2013
Vehiculos
05/01/2013
Vehiculos
Depreciacin Acumulada vehiculos
01/01/2013
Depreciacin Acumulada vehiculos
30/01/2013
Depreciacin Acumulada vehiculos
Sistema de Informacion Gerencial
01/01/2013
Sistema de Informacion Gerencial
Amortizacion de Diferidos
01/01/2013
Amortizacion de Diferidos
Otros Activos (Cuentas x cobrar Rentas)
01/01/2013
Otros Activos (Cuentas x cobrar Rentas)
Prstamos de banca comercial
01/01/2013
Prstamos de banca comercial
Intereses por Pagar
01/01/2013
Intereses por Pagar
Imp a ventas retenido IVA
01/01/2013
Imp a ventas retenido IVA
02/01/2013
Imp a ventas retenido IVA
08/01/2013
Imp a ventas retenido IVA
10/01/2013
Imp a ventas retenido IVA
14/01/2013
Imp a ventas retenido IVA
18/01/2013
Imp a ventas retenido IVA
19/01/2013
Imp a ventas retenido IVA
Retencion del IVA
01/01/2013
Retencion del IVA
Imp de renta en la fuente y complementar 01/01/2013
Imp de renta en la fuente y complementar 10/01/2013
Imp de renta en la fuente y complementar
Retencion 1%
01/01/2013
Retencion 1%
01/01/2013
Retencion 1%
05/01/2013
Retencion 1%
07/01/2013
Retencion 1%
10/01/2013
Retencion 1%
10/01/2013
Retencion 1%
16/01/2013
Retencion 1%
Retencion 2%
01/01/2013
Retencion 2%
04/01/2013

P/R Registro de depreciacion del mes

------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Se compran Camion para reparto a la
------ Saldo al 05/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Vendemos a Corporacion la Favorita
P/R Vendemos a KFC
P/R Pago de Iva e Impuesto a la Renta
P/R Vendemos a Corporacion La Favorita
P/R Venta de 4.000 unid de mermelada a C
P/R Se vende todo el Stock de Articulos
------ Saldo al 19/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Pago de Iva e Impuesto a la Renta
------ Saldo al 10/01/2013 -----P/R Se compra segn fact N 556
P/R Se recibe Factura por compra
P/R Se compran Camion para reparto a la
P/R Se recibe Factura por compra
P/R Pago de Iva e Impuesto a la Renta
P/R Segn factura fact N 367
P/R Se recibe Factura por compra
------ Saldo al 16/01/2013 -----P/R Se contrata serv de publicidad segn
P/R Se contrata servi de publicidad seg

0.00
0.00
8,700.00
8,700.00
0.00
0.00
0.00
6,180.00
6,180.00
0.00
0.00
0.00
83,000.00
141,000.00
224,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
17,760.00
17,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,468.09
0.00
0.00
0.00
11,468.09
0.00
0.00
0.00
1,150.00
1,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,582.79
0.00
0.00
1,582.79
0.00
0.00

469.06
524.08
0.00
0.00
68.88
68.88
137.76
0.00
0.00
97.85
97.85
195.70
0.00
0.00
0.00
1,314.17
1,314.17
2,628.34
0.00
0.00
416.66
416.66
0.00
0.00
58,883.11
58,883.11
2,000.00
2,000.00
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0.00
2,094.06
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560.00
1,150.00
0.00
1,150.00
1.54
68.60
1,410.00
102.65
0.00
2.07
53.45
1,638.31
11.00
5.00

0.00
-524.08
0.00
8,700.00
0.00
0.00
-137.76
0.00
6,180.00
0.00
0.00
-195.70
0.00
0.00
224,000.00
0.00
0.00
-2,628.34
0.00
15,000.00
0.00
-416.66
0.00
17,760.00
0.00
-58,883.11
0.00
-2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-55.52
0.00
0.00

23.50.01.02
23.50.01.02
23.50.01.02
24.01.01.01
24.01.01.01
24.01.01.01
24.01.01.01
24.01.01.01
24.01.01.02
24.01.01.02
24.01.01.02
24.01.01.02
24.01.01.02
24.01.01.03
24.01.01.03
24.01.01.04
24.01.01.04
24.01.01.04
24.01.01.04
24.01.01.04
24.01.01.05
24.01.01.05
24.01.01.05
24.01.01.06
24.01.01.06
24.01.01.06
24.01.01.06
24.01.01.06
24.01.01.06
24.01.01.06
24.01.01.07
24.01.01.07
24.01.01.07
24.01.01.08
24.01.01.08
24.01.01.08
24.01.01.09
24.01.01.09
24.01.01.09
24.01.01.09
24.01.01.09
24.01.01.10
24.01.01.10
24.01.01.11
24.01.01.11
24.01.01.12
24.01.01.12
24.90.02
24.90.02
24.90.02
25.05.12.01

Retencion 2%
Retencion 2%
Retencion 2%
Importadora El Rosado
Importadora El Rosado
Importadora El Rosado
Importadora El Rosado
Importadora El Rosado
Almacenes Aki
Almacenes Aki
Almacenes Aki
Almacenes Aki
Almacenes Aki
Almacenes Tia
Almacenes Tia
Imprenta San Francisco
Imprenta San Francisco
Imprenta San Francisco
Imprenta San Francisco
Imprenta San Francisco
Radio La Bruja
Radio La Bruja
Radio La Bruja
Radio Nautica
Radio Nautica
Radio Nautica
Radio Nautica
Radio Nautica
Radio Nautica
Radio Nautica
Revista Vistazo
Revista Vistazo
Revista Vistazo
Empresa Hino
Empresa Hino
Empresa Hino
Supermercado todo
Supermercado todo
Supermercado todo
Supermercado todo
Supermercado todo
CNT
CNT
CNL
CNL
AGUAPEN
AGUAPEN
Prestamos Bancarios( Largo Plazo)
Prestamos Bancarios( Largo Plazo)
Prestamos Bancarios( Largo Plazo)
Decimo tercero

10/01/2013
16/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
10/01/2013
14/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
07/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
07/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
07/01/2013
16/01/2013
21/01/2013
04/01/2013
07/01/2013
05/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
14/01/2013
16/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
01/01/2013
30/01/2013
01/01/2013

P/R Pago de Iva e Impuesto a la Renta

P/R Se contrata serv de publicidad s/fa
------ Saldo al 16/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Pago correspond a las facturas pend
P/R Segn factura fact N 367
P/R se realiza el pago pendiente
------ Saldo al 14/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Pago correspond a las facturas pend
P/R Se recibe Factura por compra
P/R se realiza el pago pendiente
------ Saldo al 07/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Se compra segn fact N 556
P/R Pago correspondiente a las facturas
P/R se realiza el pago pendiente
------ Saldo al 07/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Pago correspondiente a las facturas
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Se contrata serv de publicidad segn
P/R Pago correspondiente a las facturas
P/R se realiza el pago pendiente
P/R Se contrata serv de publicidad s/fa
P/R se realiza el pago pendiente
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R Se contrata servi de publicidad seg
P/R se realiza el pago pendiente
------ Saldo al 07/01/2013 -----P/R Se compran Camion para reparto a la
P/R se realiza el pago pendiente
------ Saldo al 07/01/2013 -----P/R Se recibe Factura por compra
P/R se realiza el pago pendiente
P/R Se recibe Factura por compra
P/R se realiza el pago pendiente
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R pago de intereses y cuota de prestam
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R asiento apertura

16.00
0.00
16.00
0.00
27,900.00
0.00
229.32
28,129.32
0.00
52,085.00
0.00
7,617.60
59,702.60
0.00
0.00
0.00
0.00
5,205.37
170.60
5,375.97
0.00
400.00
400.00
0.00
0.00
1,300.00
605.00
0.00
440.00
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0.00
275.00
275.00
0.00
156,510.00
156,510.00
0.00
11,394.15
0.00
5,932.95
17,327.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,642.86
4,642.86
0.00

0.00
8.00
24.00
27,900.00
0.00
229.32
0.00
28,129.32
52,085.00
0.00
7,617.60
0.00
59,702.60
2,139.25
2,139.25
5,205.37
170.60
0.00
0.00
5,375.97
400.00
0.00
400.00
1,300.00
605.00
0.00
0.00
440.00
0.00
2,345.00
275.00
0.00
275.00
156,510.00
0.00
156,510.00
11,394.15
0.00
5,932.95
0.00
17,327.10
1,008.00
1,008.00
1,500.00
1,500.00
800.00
800.00
141,116.89
0.00
141,116.89
1,500.00

0.00
0.00
-8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,139.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,008.00
0.00
-1,500.00
0.00
-800.00
0.00
0.00
-136,474.03
0.00

25.05.12.01
25.05.12.02
25.05.12.02
25.05.12.03
25.05.12.03
25.05.12.03
25.05.12.04
25.05.12.04
25.05.12.04
28.10.05.01
28.10.05.01
28.10.05.02
28.10.05.02
28.10.05.03
28.10.05.03
28.10.05.04
28.10.05.04
32.04.01
32.04.01
32.15.01
32.15.01
32.15.02
32.15.02
32.15.03
32.15.03
32.25.01
32.25.01
32.25.01
32.25.01
42.10.01
42.10.01
42.10.01
42.10.01
42.10.01
42.10.01
51.01.01
51.01.01
51.01.02
51.01.02
51.11.03
51.11.03
51.11.03
51.11.03
51.11.04
51.11.04
51.11.04
51.11.05
51.11.05
51.11.05
51.11.06
51.11.06

Decimo tercero
Decimo cuarto
Decimo cuarto
Aporte patronal
Aporte patronal
Aporte patronal
Aporte personal
Aporte personal
Aporte personal
PROVISION DE AUDITORIA
PROVISION DE AUDITORIA
PROV. CONTRIB SUPER CIAS.
PROV. CONTRIB SUPER CIAS.
1.5X 1000 ACTIVOS TOTALES
1.5X 1000 ACTIVOS TOTALES
ACTAS DE FINIQUITO
ACTAS DE FINIQUITO
Capital autorizado
Capital autorizado
Reservas de ley
Reservas de ley
Reservas estatutarias
Reservas estatutarias
Reserva Facultativa
Reserva Facultativa
Utilidad o excedentes acumulados
Utilidad o excedentes acumulados
Utilidad o excedentes acumulados
Utilidad o excedentes acumulados
MERMELADAS DE FRESA
MERMELADAS DE FRESA
MERMELADAS DE FRESA
MERMELADAS DE FRESA
MERMELADAS DE FRESA
MERMELADAS DE FRESA
Sueldos del personal adm
Sueldos del personal adm
Anticipo de sueldo administracion
Anticipo de sueldo administracion
Publicidad y propaganda
Publicidad y propaganda
Publicidad y propaganda
Publicidad y propaganda
Combustibles y lubricantes
Combustibles y lubricantes
Combustibles y lubricantes
Viticos y gastos de viaje
Viticos y gastos de viaje
Viticos y gastos de viaje
Reparaciones
Reparaciones

01/01/2013
01/01/2013
14/01/2013
01/01/2013
14/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
01/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
02/01/2013
08/01/2013
14/01/2013
18/01/2013
19/01/2013
30/01/2013
14/01/2013
01/01/2013
04/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
21/01/2013
16/01/2013
21/01/2013
21/01/2013

------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura

------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R se realiza el pago pendiente del IES
------ Saldo al 14/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R se realiza el pago pendiente del IES
------ Saldo al 14/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R asiento apertura
------ Saldo al 01/01/2013 -----P/R Pago de utilidades a Socios
------ Saldo al 31/01/2013 -----P/R Pago de utilidades a Socios
------ Saldo al 31/01/2013 -----P/R Pago de utilidades a Socios
------ Saldo al 31/01/2013 -----P/R asiento apertura
P/R Pago de utilidades a Socios
P/R Pago de utilidades a Socios
------ Saldo al 31/01/2013 -----P/R Vendemos a Corporacion la Favorita
P/R Vendemos a KFC
P/R Vendemos a Corporacion La Favorita
P/R Venta de 4.000 unid de mermelada a C
P/R Se vende todo el Stock de Articulos
------ Saldo al 19/01/2013 -----P/R Se paga sueldos personal de la empre
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Se cancela anticipo del 40% de sueld
------ Saldo al 14/01/2013 -----P/R Se contrata serv de publicidad segn
P/R Se contrata servi de publicidad seg
P/R Se contrata serv de publicidad s/fa
------ Saldo al 16/01/2013 -----P/R Se realiza reposicin de caja chica
P/R Se realiza reposicin de caja chica
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R Se realiza reposicin de caja chica
P/R Se realiza reposicin de caja chica
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R Se realiza reposicin de caja chica
------ Saldo al 21/01/2013 ------

0.00
0.00
0.00
0.00
235.00
235.00
0.00
450.00
450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,102.69
0.00
131,102.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,202.09
3,202.09
2,528.80
2,528.80
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250.00
400.00
1,200.00
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280.00
421.00
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240.00
425.00
15.00
15.00

1,500.00
1,450.00
1,450.00
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0.00
235.00
450.00
0.00
450.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
1,200.00
1,200.00
7,000.00
7,000.00
600,000.00
600,000.00
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13,110.27
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6,555.13
6,555.13
6,555.13
131,102.69
0.00
65,551.35
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-1,500.00
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-1,450.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
-13,110.27
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-6,555.13
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0.00
0.00
0.00
0.00
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3,202.09
0.00
2,528.80
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
421.00
0.00
0.00
425.00
0.00
15.00

51.11.07
51.11.07
51.11.07
51.11.08
51.11.08
51.11.08
51.11.09
51.11.09
51.11.17.01
51.11.17.01
51.11.17.02
51.11.17.02
51.11.17.03
51.11.17.03
51.11.17.04
51.11.17.04
51.12.01
51.12.01
51.12.02
51.12.02
51.12.03
51.12.03
51.12.04
51.12.04
51.12.05
51.12.05
51.12.06
51.12.06
52.01.01
52.01.01
52.01.02
52.01.02
52.01.20.01
52.01.20.01
52.01.20.02
52.01.20.02
52.01.20.03
52.01.20.03
52.01.20.04
52.01.20.04
52.01.22.03
52.01.22.03
52.01.22.04
52.01.22.04
52.01.22.05
52.01.22.05
52.02.01
52.02.01
52.02.02
52.02.02
52.02.20.01

Fotocopias
Fotocopias
Fotocopias
Consumo de alimentos
Consumo de alimentos
Consumo de alimentos
Materiales y suministros comp
Materiales y suministros comp
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
TELEFONO
TELEFONO
INTERNET
INTERNET
Deprec. Edificio
Deprec. Edificio
Deprec. Maquinaria y equipo
Deprec. Maquinaria y equipo
Deprec. Muebles y enseres
Deprec. Muebles y enseres
Deprec. equipo de computacion
Deprec. equipo de computacion
Deprec equipo de transporte
Deprec equipo de transporte
Deprec. intalaciones
Deprec. intalaciones
Sueldos del personal ventas
Sueldos del personal ventas
Anticipo de sueldo ventas
Anticipo de sueldo ventas
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
TELEFONO
TELEFONO
INTERNET
INTERNET
Deprec. Muebles y enseres
Deprec. Muebles y enseres
Deprec. equipo de computacion
Deprec. equipo de computacion
Deprec equipo de transporte
Deprec equipo de transporte
Sueldos del personal prod
Sueldos del personal prod
Anticipo de sueldos produccion
Anticipo de sueldos produccion
Energia electrica

16/01/2013
21/01/2013
16/01/2013
21/01/2013
16/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
14/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
14/01/2013
21/01/2013

P/R Se realiza reposicin de caja chica

P/R Se realiza reposicin de caja chica
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R Se realiza reposicin de caja chica
P/R Se realiza reposicin de caja chica
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R Se realiza reposicin de caja chica
------ Saldo al 16/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Se paga sueldos personal de la empre
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Se cancela anticipo del 40% de sueld
------ Saldo al 14/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Se paga sueldos personal de la empre
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Se cancela anticipo del 40% de sueld
------ Saldo al 14/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS

25.00
10.00
35.00
80.00
100.00
180.00
150.00
150.00
375.00
375.00
320.00
320.00
240.00
240.00
120.00
120.00
593.75
593.75
22.17
22.17
29.29
29.29
42.75
42.75
570.00
570.00
13.46
13.46
2,373.46
2,373.46
1,874.40
1,874.40
225.00
225.00
200.00
200.00
150.00
150.00
75.00
75.00
24.54
24.54
31.67
31.67
744.17
744.17
3,158.53
3,158.53
2,494.40
2,494.40
900.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
35.00
0.00
0.00
180.00
0.00
150.00
0.00
375.00
0.00
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0.00
240.00
0.00
120.00
0.00
593.75
0.00
22.17
0.00
29.29
0.00
42.75
0.00
570.00
0.00
13.46
0.00
2,373.46
0.00
1,874.40
0.00
225.00
0.00
200.00
0.00
150.00
0.00
75.00
0.00
24.54
0.00
31.67
0.00
744.17
0.00
3,158.53
0.00
2,494.40
0.00

52.02.20.01
52.02.20.02
52.02.20.02
52.02.20.03
52.02.20.03
52.02.20.04
52.02.20.04
53.30.02
53.30.02
53.30.02
53.30.03
53.30.03
53.30.04
53.30.04
54.10.01
54.10.01
54.10.01
54.10.01
54.10.01
54.10.01
58.01.01
58.01.01

Energia electrica
Agua potable
Agua potable
Telefono
Telefono
Internet
Internet
Deprec. Maquinaria y equipo
Deprec. Maquinaria y equipo
Deprec. Maquinaria y equipo
Deprec. Muebles y enseres
Deprec. Muebles y enseres
Deprec. equipo de computacion
Deprec. equipo de computacion
Mermeladas de Fresas
Mermeladas de Fresas
Mermeladas de Fresas
Mermeladas de Fresas
Mermeladas de Fresas
Mermeladas de Fresas
Intereses pagados
Intereses pagados

Contador

21/01/2013
21/01/2013
21/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
02/01/2013
08/01/2013
14/01/2013
18/01/2013
19/01/2013
30/01/2013

------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS

------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
------ Saldo al 21/01/2013 -----P/R Registro de depreciacion del mes
P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Registro de depreciacion del mes
------ Saldo al 30/01/2013 -----P/R Vendemos a Corporacion la Favorita
P/R Vendemos a KFC
P/R Vendemos a Corporacion La Favorita
P/R Venta de 4.000 unid de mermelada a C
P/R Se vende todo el Stock de Articulos
------ Saldo al 19/01/2013 -----P/R pago de intereses y cuota de prestam
------ Saldo al 30/01/2013 ------

900.00
280.00
280.00
210.00
210.00
105.00
105.00
11.48
435.42
446.90
15.04
15.04
23.43
23.43
25,000.00
24,598.50
10,265.00
3,826.02
2,250.60
65,940.12
2,000.00
2,000.00

Gerente

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

900.00
0.00
280.00
0.00
210.00
0.00
105.00
0.00
0.00
446.90
0.00
15.04
0.00
23.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,940.12
0.00
2,000.00

ERWINOZS MERMELADAS S.A.

BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2013

Movimiento previo
Nro. de Cuenta
11.06
11.07
11.08
11.10.05.01
11.10.05.02
14.06.06.01
14.06.06.02
14.22.02.01
14.22.50.01
15.10.12
15.18.01
15.18.02
16.40.05
16.40.06
16.50.05
16.50.06
16.55.05
16.55.06
16.65.05
16.65.06
16.70.05
16.70.06
16.75.05
16.75.06
19.01.01
19.01.02
19.01.03
21.03.07
21.03.97
23.45.75
23.45.76
23.50.01.01
23.50.01.02
24.01.01.03

Descripcion de cuenta
Caja chica administracion
Caja chica ventas
Caja chica produccion
Banco pacifico
Banco pichincha
Conservas del Guayas
Importadora El Rosado
Retencion 1%
Iva pagado
Productos Terminados
Suministros de oficina
Materiales de limpieza
Edificios
Depreciacion edificios
Redes, lineas y cables
Depreciacin Acumulada redes y cables
Maquinaria y equipos
Depreciacin Acumulada maquinarias
Muebles, enseres y equipos de oficina
Depreciacin Acumulada muebles y enseres
Equipos de comunicacion y computacion
Depreciacin Acumulada eq. com. y comp.
Vehiculos
Depreciacin Acumulada vehiculos
Sistema de Informacion Gerencial
Amortizacion de Diferidos
Otros Activos (Cuentas x cobrar Rentas)
Prstamos de banca comercial
Intereses por Pagar
Imp a ventas retenido IVA
Retencion del IVA
Retencion 1%
Retencion 2%
Almacenes Tia

Movimiento 31/03/2013

Acumulado 31/03/2013

D e b e $_____
H a b e r $_____
D e b e $_____
H a b e r $_____
D e b e $_____
H a b e r $_____
3,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
422,739.49
0.00
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0.00
0.00
0.00
63,877.38
0.00
4,246.88
0.00
0.00
0.00
4,246.88
0.00
9,909.40
0.00
0.00
0.00
9,909.40
0.00
302.04
0.00
0.00
0.00
302.04
0.00
822.19
0.00
0.00
0.00
822.19
0.00
0.00
-731.62
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0.00
0.00
-731.62
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0.00
1,543.20
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0.00
672.10
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0.00
150,000.00
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0.00
0.00
-1,187.50
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0.00
3,400.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
-40.38
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0.00
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0.00
6,950.00
0.00
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0.00
0.00
-524.08
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8,700.00
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-137.76
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0.00
6,180.00
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-195.70
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0.00
224,000.00
0.00
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0.00
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0.00
-2,628.34
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0.00
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0.00
-416.66
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0.00
17,760.00
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0.00
0.00
0.00
-58,883.11
0.00
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0.00
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0.00
-2,000.00
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-3,624.47
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-3,624.47
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-560.00
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-560.00
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-55.52
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-55.52
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-8.00
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0.00
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-8.00
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-2,139.25
0.00
0.00
0.00
-2,139.25

24.01.01.10
24.01.01.10
24.01.01.11
24.01.01.11
24.90.02
25.05.12.01
25.05.12.02
28.10.05.01
28.10.05.02
28.10.05.03
28.10.05.04
32.04.01
32.15.01
32.15.02
32.15.03
32.25.01
42.10.01
51.01.01
51.01.02
51.11.03
51.11.04
51.11.05
51.11.06
51.11.07
51.11.08
51.11.09
51.11.17.01
51.11.17.02
51.11.17.03
51.11.17.04
51.12.01
51.12.02
51.12.03
51.12.04
51.12.05
51.12.06
52.01.01
52.01.02
52.01.20.01
52.01.20.02
52.01.20.03
52.01.20.04
52.01.22.03
52.01.22.04
52.01.22.05
52.02.01
52.02.02
52.02.20.01
52.02.20.02
52.02.20.03
52.02.20.04

Ctas por pagar Radio corazon

CNT
Ctas por pagar revista vistazo
CNL
Prestamos Bancarios( Largo Plazo)
Decimo tercero
Decimo cuarto
PROVISION DE AUDITORIA
PROV. CONTRIB SUPER CIAS.
1.5X 1000 ACTIVOS TOTALES
ACTAS DE FINIQUITO
Capital autorizado
Reservas de ley
Reservas estatutarias
Reserva Facultativa
Utilidad o excedentes acumulados
MERMELADAS DE FRESA
Sueldos del personal adm
Anticipo de sueldo administracion
Publicidad y propaganda
Combustibles y lubricantes
Viticos y gastos de viaje
Reparaciones
Fotocopias
Consumo de alimentos
Materiales y suministros comp
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
TELEFONO
INTERNET
Deprec. Edificio
Deprec. Maquinaria y equipo
Deprec. Muebles y enseres
Deprec. equipo de computacion
Deprec equipo de transporte
Deprec. intalaciones
Sueldos del personal ventas
Anticipo de sueldo ventas
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
TELEFONO
INTERNET
Deprec. Muebles y enseres
Deprec. equipo de computacion
Deprec equipo de transporte
Sueldos del personal prod
Anticipo de sueldos produccion
Energia electrica
Agua potable
Telefono
Internet

0.00
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3,202.09
2,528.80
1,200.00
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425.00
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35.00
180.00
150.00
375.00
320.00
240.00
120.00
593.75
22.17
29.29
42.75
570.00
13.46
2,373.46
1,874.40
225.00
200.00
150.00
75.00
24.54
31.67
744.17
3,158.53
2,494.40
900.00
280.00
210.00
105.00

-1,008.00
-1,008.00
-1,500.00
-1,500.00
-136,474.03
-1,500.00
-1,450.00
-5,000.00
-2,500.00
-1,200.00
-7,000.00
-600,000.00
-13,110.27
-6,555.13
-6,555.13
-65,551.35
-114,521.35
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3,202.09
2,528.80
1,200.00
421.00
425.00
15.00
35.00
180.00
150.00
375.00
320.00
240.00
120.00
593.75
22.17
29.29
42.75
570.00
13.46
2,373.46
1,874.40
225.00
200.00
150.00
75.00
24.54
31.67
744.17
3,158.53
2,494.40
900.00
280.00
210.00
105.00

-1,008.00
-1,008.00
-1,500.00
-1,500.00
-136,474.03
-1,500.00
-1,450.00
-5,000.00
-2,500.00
-1,200.00
-7,000.00
-600,000.00
-13,110.27
-6,555.13
-6,555.13
-65,551.35
-114,521.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

53.30.02
53.30.03
53.30.04
54.10.01
58.01.01

Deprec. Maquinaria y equipo

Deprec. Muebles y enseres
Deprec. equipo de computacion
Mermeladas de Fresas
Intereses pagados

446.90
15.04
23.43
65,940.12
2,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

446.90
15.04
23.43
65,940.12
2,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

================ ================ ================ ================ ================ ================

1,037,857.65
-1,037,857.65
0.00
0.00
1,037,857.65
-1,037,857.65

Contador

Gerente

ERWINOZS MERMELADAS S.A.

LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2013

Asiento Nro.
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000

Nro. Cuenta
11.06
11.07
11.08
11.10.05.01
11.10.05.02
14.06.06.01
14.06.06.02
14.06.06.03
14.06.06.04
14.06.06.05
14.06.06.06
14.06.06.07
14.06.06.08
14.06.06.09
14.06.06.10
15.10.10
15.10.11
15.10.12
15.18.01
15.18.02
16.40.05
16.65.05
16.70.05
16.75.05
16.50.05
16.55.05
16.40.06
16.65.06
16.70.06
16.75.06
16.50.06
16.55.06

Cuenta
Debito $_____
Credito $_____
Caja chica administracion
3,000.00
0.00
Caja chica ventas
2,000.00
0.00
Caja chica produccion
5,000.00
0.00
Banco pacifico
400,953.91
0.00
Banco pichincha
238,516.08
0.00
Conservas del Guayas
20,000.00
0.00
Importadora El Rosado
15,236.00
0.00
Corporacion La Favorita
71.10
0.00
Belcorp
4,552.00
0.00
Dulces y Algo mas
3,255.00
0.00
Panaderia Saavedra
1,225.00
0.00
Hotel Salinas
579.89
0.00
KFC
9,467.00
0.00
Dolupa
5,315.08
0.00
Swett & cofee
2,346.00
0.00
Materia Prima
3,938.50
0.00
Productos en Proceso
13,800.00
0.00
Productos Terminados
25,000.00
0.00
Suministros de oficina
1,389.50
0.00
Materiales de limpieza
465.50
0.00
Edificios
150,000.00
0.00
Muebles, enseres y equipos de oficina
8,700.00
0.00
Equipos de comunicacion y computacion
6,180.00
0.00
Vehiculos
83,000.00
0.00
Redes, lineas y cables
3,400.00
0.00
Maquinaria y equipos
6,950.00
0.00
Depreciacion edificios
0.00
593.75
Depreciacin Acumulada muebles y enseres
0.00
68.88
Depreciacin Acumulada eq. com. y comp.
0.00
97.85
Depreciacin Acumulada vehiculos
0.00
1,314.17
Depreciacin Acumulada redes y cables
0.00
26.92
Depreciacin Acumulada maquinarias
0.00
55.02

Comentario
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura

100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
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100000000
100000000
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100000000
100000000
100000000
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100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
0
100000001
100000001
100000001
100000001
100000001
0
100000002
100000002
100000002
100000002
100000002
0
100000003
100000003
100000003
100000003
100000003
0
100000004
100000004

19.01.01
Sistema de Informacion Gerencial
19.01.02
Amortizacion de Diferidos
19.01.03
Otros Activos (Cuentas x cobrar Rentas)
24.01.01.01
Importadora El Rosado
24.01.01.02
Almacenes Aki
24.01.01.03
Almacenes Tia
24.01.01.04
Imprenta San Francisco
24.01.01.05
Radio La Bruja
24.01.01.06
Radio Nautica
21.03.07
Prstamos de banca comercial
21.03.97
Intereses por Pagar
25.05.12.01
Decimo tercero
25.05.12.02
Decimo cuarto
25.05.12.03
Aporte patronal
25.05.12.04
Aporte personal
23.45.76
Retencion del IVA
23.45.75
Imp a ventas retenido IVA
23.50.01
Imp de renta en la fuente y complementar
28.10.05.01
PROVISION DE AUDITORIA
28.10.05.02
PROV. CONTRIB SUPER CIAS.
28.10.05.03
1.5X 1000 ACTIVOS TOTALES
28.10.05.04
ACTAS DE FINIQUITO
24.90.02
Prestamos Bancarios( Largo Plazo)
32.04.01
Capital autorizado
32.25.01
Utilidad o excedentes acumulados
==============
01/01/2013. P/R asiento apertura ========

15,000.00
0.00
17,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,047,100.56
0.00
15.10.10
Materia Prima
6,860.00
14.22.50.01
Iva pagado
826.20
24.01.01.02
Almacenes Aki
0.00
23.50.01.01
Retencion 1%
0.00
==============
01/01/2013. P/R Se recibe Factura por compra ======== 7,686.20
0.00
51.11.03
Publicidad y propaganda
550.00
14.22.50.01
Iva pagado
66.00
24.01.01.06
Radio Nautica
0.00
23.50.01.02
Retencion 2%
0.00
==============
01/01/2013. P/R Se contrata serv de publicidad segn fra # 201616.00
=====
0.00
15.18.01
Suministros de oficina
153.70
14.22.50.01
Iva pagado
18.44
24.01.01.04
Imprenta San Francisco
0.00
23.50.01.01
Retencion 1%
0.00
==============
01/01/2013. P/R Se compra segn fact N 556 ======== 172.14
0.00
24.01.01.01
Importadora El Rosado
27,900.00
24.01.01.02
Almacenes Aki
52,085.00

0.00
416.66
0.00
27,900.00
52,085.00
2,139.25
5,205.37
400.00
1,300.00
58,883.11
2,000.00
1,500.00
1,450.00
235.00
450.00
560.00
1,350.00
1,150.00
5,000.00
2,500.00
1,200.00
7,000.00
141,116.89
600,000.00
131,102.69
1,047,100.56
0.00
0.00
0.00
7,617.60
68.60
7,686.20
0.00
0.00
0.00
605.00
11.00
616.00
0.00
0.00
0.00
170.60
1.54
172.14
0.00
0.00
0.00

asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura
asiento apertura

Se recibe Factura por compra

Se recibe Factura por compra
Se recibe Factura por compra
Se recibe Factura por compra

Se contrata serv de publicidad segn fra # 201

Se contrata serv de publicidad segn fra # 201
Se contrata serv de publicidad segn fra # 201
Se contrata serv de publicidad segn fra # 201

Se compra segn fact N 556

Se compra segn fact N 556
Se compra segn fact N 556
Se compra segn fact N 556

Pago correspond a las facturas pendientes

Pago correspond a las facturas pendientes

100000004
100000004
0
100000005
100000005
100000005
100000005
100000005
0
100000006
100000006
100000006
100000006
100000006
100000006
100000006
100000006
100000006
100000006
100000006
100000006
0
100000007
100000007
100000007
100000007
100000007
100000007
100000007
0
100000008
100000008
100000008
100000008
100000008
0
100000009
100000009
100000009
100000009
100000009
0
100000010
100000010
100000010
100000010
100000010

11.10.05.01
Banco pacifico
0.00
==============
01/01/2013. P/R Pago correspond a las facturas pendientes79,985.00
========
0.00
24.01.01.04
Imprenta San Francisco
5,205.37
24.01.01.05
Radio La Bruja
400.00
24.01.01.06
Radio Nautica
1,300.00
11.10.05.02
Banco pichincha
0.00
==============
01/01/2013. P/R Pago correspondiente a las facturas pendientes
6,905.37
=====
0.00
11.10.05.01
Banco pacifico
62,047.07
14.06.06.01
Conservas del Guayas
0.00
14.06.06.02
Importadora El Rosado
0.00
14.06.06.03
Corporacion La Favorita
0.00
14.06.06.04
Belcorp
0.00
14.06.06.05
Dulces y Algo mas
0.00
14.06.06.06
Panaderia Saavedra
0.00
14.06.06.07
Hotel Salinas
0.00
14.06.06.08
KFC
0.00
14.06.06.09
Dolupa
0.00
14.06.06.10
Swett & cofee
0.00
==============
02/01/2013. P/R Recaudacion de valores pendientes de cobro
62,047.07
========
0.00
14.06.06.03
Corporacion La Favorita
47,175.00
14.22.02.01
Retencion 1%
425.00
42.10.01
MERMELADAS DE FRESA
0.00
23.45.75
Imp a ventas retenido IVA
0.00
54.10.01
Mermeladas de Fresas
25,000.00
15.10.12
Productos Terminados
0.00
==============
02/01/2013. P/R Vendemos a Corporacion la Favorita ========
72,600.00
0.00
15.10.11
Productos en Proceso
10,798.50
15.10.10
Materia Prima
0.00
15.10.12
Productos Terminados
24,598.50
15.10.11
Productos en Proceso
0.00
==============
04/01/2013. P/R Se termina la orden de Produccion 001 ========
35,397.00
0.00
51.11.03
Publicidad y propaganda
250.00
14.22.50.01
Iva pagado
30.00
24.01.01.07
Revista Vistazo
0.00
23.50.01.02
Retencion 2%
0.00
==============
04/01/2013. P/R Se contrata servi de publicidad segn factura 280.00
# 2012
0.00
16.75.05
Vehiculos
141,000.00
14.22.50.01
Iva pagado
16,920.00
24.01.01.08
Empresa Hino
0.00
23.50.01.01
Retencion 1%
0.00
==============
05/01/2013. P/R Se compran Camion para reparto a la Empresa
157,920.00
Hino ===

79,985.00
79,985.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,905.37
6,905.37
0.00
0.00
20,000.00
15,236.00
71.10
4,552.00
3,255.00
1,225.00
579.89
9,467.00
5,315.08
2,346.00
62,047.07
0.00
0.00
0.00
42,500.00
5,100.00
0.00
25,000.00
72,600.00
0.00
0.00
10,798.50
0.00
24,598.50
35,397.00
0.00
0.00
0.00
275.00
5.00
280.00
0.00
0.00
0.00
156,510.00
1,410.00
157,920.00

Pago correspond a las facturas pendientes

Pago correspondiente a las facturas pendientes

Pago correspondiente a las facturas pendientes
Pago correspondiente a las facturas pendientes
Pago correspondiente a las facturas pendientes

Recaudacion de valores pendientes de cobro

Recaudacion de valores pendientes de cobro
Recaudacion de valores pendientes de cobro
Recaudacion de valores pendientes de cobro
Recaudacion de valores pendientes de cobro
Recaudacion de valores pendientes de cobro
Recaudacion de valores pendientes de cobro
Recaudacion de valores pendientes de cobro
Recaudacion de valores pendientes de cobro
Recaudacion de valores pendientes de cobro
Recaudacion de valores pendientes de cobro

Vendemos a
Vendemos a
Vendemos a
Vendemos a
Vendemos a
Vendemos a

Corporacion la Favorita
Corporacion la Favorita
Corporacion la Favorita
Corporacion la Favorita
Corporacion la Favorita
Corporacion la Favorita

Se termina la orden de Produccion 001

Se termina la orden de Produccion 001
Se termina la orden de Produccion 001
Se termina la orden de Produccion 001

Se contrata servi de publicidad segn factura # 20

Se contrata servi de publicidad segn factura # 20
Se contrata servi de publicidad segn factura # 20
Se contrata servi de publicidad segn factura # 20

Se compran Camion para reparto a la Empresa Hino

Se compran Camion para reparto a la Empresa Hino
Se compran Camion para reparto a la Empresa Hino
Se compran Camion para reparto a la Empresa Hino

0
100000011
100000011
100000011
0
100000012
100000012
100000012
0
100000013
100000013
100000013
0
100000014
100000014
100000014
0
100000015
100000015
100000015
0
100000016
100000016
100000016
100000016
100000016
0
100000017
100000017
100000017
100000017
100000017
100000017
100000017
0
100000018
100000018
100000018
100000018
100000018
0
100000019
100000019
100000019
100000019
100000019
100000019

0.00
7,617.60
0.00
7,617.60
0.00
24.01.01.06
Radio Nautica
605.00
11.10.05.02
Banco pichincha
0.00
==============
07/01/2013. P/R se realiza el pago pendiente ========
605.00
0.00
24.01.01.04
Imprenta San Francisco
170.60
11.10.05.02
Banco pichincha
0.00
==============
07/01/2013. P/R se realiza el pago pendiente ========
170.60
0.00
24.01.01.07
Revista Vistazo
275.00
11.10.05.02
Banco pichincha
0.00
==============
07/01/2013. P/R se realiza el pago pendiente ========
275.00
0.00
24.01.01.08
Empresa Hino
156,510.00
11.10.05.02
Banco pichincha
0.00
==============
07/01/2013. P/R se realiza el pago pendiente ======== 156,510.00
0.00
15.10.10
Materia Prima
10,265.00
14.22.50.01
Iva pagado
1,231.80
24.01.01.09
Supermercado todo
0.00
23.50.01.01
Retencion 1%
0.00
==============
07/01/2013. P/R Se recibe Factura por compra ======== 11,496.80
0.00
14.06.06.08
KFC
46,417.37
14.22.02.01
Retencion 1%
418.17
42.10.01
MERMELADAS DE FRESA
0.00
23.45.75
Imp a ventas retenido IVA
0.00
54.10.01
Mermeladas de Fresas
24,598.50
15.10.12
Productos Terminados
0.00
==============
08/01/2013. P/R Vendemos a KFC ========
71,434.04
0.00
15.10.11
Productos en Proceso
10,265.00
15.10.10
Materia Prima
0.00
15.10.12
Productos Terminados
10,265.00
15.10.11
Productos en Proceso
0.00
==============
08/01/2013. P/R Se termina la orden de Produccion 002 ========
20,530.00
0.00
23.45.75
Imp a ventas retenido IVA
11,468.09
23.50.01
Imp de renta en la fuente y complementar
1,150.00
23.50.01.01
Retencion 1%
1,582.79
23.50.01.02
Retencion 2%
16.00
14.22.02.01
Retencion 1%
0.00
14.22.50.01
Iva pagado
0.00
24.01.01.02
Almacenes Aki
11.10.05.01
Banco pacifico
==============
07/01/2013. P/R se realiza el pago pendiente ========

0.00
0.00
7,617.60
7,617.60
0.00
0.00
605.00
605.00
0.00
0.00
170.60
170.60
0.00
0.00
275.00
275.00
0.00
0.00
156,510.00
156,510.00
0.00
0.00
0.00
11,394.15
102.65
11,496.80
0.00
0.00
0.00
41,817.45
5,018.09
0.00
24,598.50
71,434.04
0.00
0.00
10,265.00
0.00
10,265.00
20,530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
843.17
19,092.44

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

Se recibe Factura por compra

Se recibe Factura por compra
Se recibe Factura por compra
Se recibe Factura por compra

Vendemos a
Vendemos a
Vendemos a
Vendemos a
Vendemos a
Vendemos a

KFC
KFC
KFC
KFC
KFC
KFC

Se termina la orden de Produccion 002

Se termina la orden de Produccion 002
Se termina la orden de Produccion 002
Se termina la orden de Produccion 002

Pago de Iva e Impuesto a la Renta

Pago de Iva e Impuesto a la Renta
Pago de Iva e Impuesto a la Renta
Pago de Iva e Impuesto a la Renta
Pago de Iva e Impuesto a la Renta
Pago de Iva e Impuesto a la Renta

100000019
100000019
0
100000020
100000020
100000020
100000020
100000020
0
100000021
100000021
100000021
0
100000022
100000022
100000022
0
100000023
100000023
100000023
0
100000024
100000024
100000024
0
100000025
100000025
100000025
100000025
0
100000026
100000026
100000026
100000026
100000026
0
100000027
100000027
100000027
100000027
100000027
100000027
100000027
0
100000028
100000028
100000028

11.10.05.02
Banco pichincha
5,718.73
==============
10/01/2013. P/R Pago de Iva e Impuesto a la Renta ========
19,935.61
0.00
15.18.02
Materiales de limpieza
206.60
14.22.50.01
Iva pagado
24.79
24.01.01.01
Importadora El Rosado
0.00
23.50.01.01
Retencion 1%
0.00
==============
10/01/2013. P/R Segn factura fact N 367 ========
231.39
0.00
11.10.05.01
Banco pacifico
47,175.00
14.06.06.03
Corporacion La Favorita
0.00
==============
11/01/2013. P/R se cobran deudas pendientes ======== 47,175.00
0.00
11.10.05.01
Banco pacifico
46,417.37
14.06.06.08
KFC
0.00
==============
11/01/2013. P/R se cobran deudas pendientes ======== 46,417.37
0.00
24.01.01.09
Supermercado todo
11,394.15
11.10.05.01
Banco pacifico
0.00
==============
14/01/2013. P/R se realiza el pago pendiente ======== 11,394.15
0.00
24.01.01.01
Importadora El Rosado
229.32
11.10.05.01
Banco pacifico
0.00
==============
14/01/2013. P/R se realiza el pago pendiente ========
229.32
0.00
25.05.12.03
Aporte patronal
235.00
25.05.12.04
Aporte personal
450.00
11.10.05.02
Banco pichincha
0.00
==============
14/01/2013. P/R se realiza el pago pendiente del IESS ========
685.00
0.00
51.01.02
Anticipo de sueldo administracion
2,528.80
52.01.02
Anticipo de sueldo ventas
1,874.40
52.02.02
Anticipo de sueldos produccion
2,494.40
11.10.05.02
Banco pichincha
0.00
==============
14/01/2013. P/R Se cancela anticipo del 40% de sueldo ========
6,897.60
0.00
14.06.06.03
Corporacion La Favorita
19,370.05
14.22.02.01
Retencion 1%
174.51
42.10.01
MERMELADAS DE FRESA
0.00
23.45.75
Imp a ventas retenido IVA
0.00
54.10.01
Mermeladas de Fresas
10,265.00
15.10.12
Productos Terminados
0.00
==============
14/01/2013. P/R Vendemos a Corporacion La Favorita ========
29,809.56
0.00
15.10.10
Materia Prima
5,345.00
14.22.50.01
Iva pagado
641.40
24.01.01.09
Supermercado todo
0.00

0.00
19,935.61
0.00
0.00
0.00
229.32
2.07
231.39
0.00
0.00
47,175.00
47,175.00
0.00
0.00
46,417.37
46,417.37
0.00
0.00
11,394.15
11,394.15
0.00
0.00
229.32
229.32
0.00
0.00
0.00
685.00
685.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,897.60
6,897.60
0.00
0.00
0.00
17,450.50
2,094.06
0.00
10,265.00
29,809.56
0.00
0.00
0.00
5,932.95

Pago de Iva e Impuesto a la Renta

Segn factura fact N 367

Segn factura fact N 367
Segn factura fact N 367
Segn factura fact N 367

se cobran deudas pendientes

se cobran deudas pendientes

se cobran deudas pendientes

se cobran deudas pendientes

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente del IESS

se realiza el pago pendiente del IESS
se realiza el pago pendiente del IESS

Se cancela anticipo del 40% de sueldo

Se cancela anticipo del 40% de sueldo
Se cancela anticipo del 40% de sueldo
Se cancela anticipo del 40% de sueldo

Vendemos a
Vendemos a
Vendemos a
Vendemos a
Vendemos a
Vendemos a

Corporacion La Favorita
Corporacion La Favorita
Corporacion La Favorita
Corporacion La Favorita
Corporacion La Favorita
Corporacion La Favorita

Se recibe Factura por compra

Se recibe Factura por compra
Se recibe Factura por compra

100000028
100000028
0
100000029
100000029
100000029
100000029
100000029
0
100000030
100000030
100000030
100000030
100000030
100000030
100000030
100000030
100000030
0
100000031
100000031
100000031
0
100000032
100000032
100000032
100000032
100000032
0
100000033
100000033
100000033
100000033
100000033
100000033
100000033
0
100000034
100000034
100000034
100000034
100000034
100000034
100000034
0
100000035
100000035

23.50.01.01
Retencion 1%
0.00
==============
16/01/2013. P/R Se recibe Factura por compra ======== 5,986.40
0.00
51.11.03
Publicidad y propaganda
400.00
14.22.50.01
Iva pagado
48.00
24.01.01.06
Radio Nautica
0.00
23.50.01.02
Retencion 2%
0.00
==============
16/01/2013. P/R Se contrata serv de publicidad s/factura # 105448.00
====
0.00
51.11.04
Combustibles y lubricantes
141.00
51.11.09
Materiales y suministros comp
150.00
51.11.08
Consumo de alimentos
80.00
51.11.05
Viticos y gastos de viaje
185.00
51.11.07
Fotocopias
25.00
11.06
Caja chica administracion
0.00
11.06
Caja chica administracion
581.00
11.10.05.02
Banco pichincha
0.00
==============
16/01/2013. P/R Se realiza reposicin de caja chica del dep 1,162.00
adm ===
0.00
11.10.05.01
Banco pacifico
19,370.05
14.06.06.03
Corporacion La Favorita
0.00
==============
18/01/2013. P/R Cobro de Facturas pendientes ========19,370.05
0.00
15.10.11
Productos en Proceso
5,345.00
15.10.10
Materia Prima
0.00
15.10.12
Productos Terminados
5,345.00
15.10.11
Productos en Proceso
0.00
==============
18/01/2013. P/R Se termina la orden de Produccion 003 ========
10,690.00
0.00
14.06.06.02
Importadora El Rosado
9,909.40
14.22.02.01
Retencion 1%
89.27
42.10.01
MERMELADAS DE FRESA
0.00
23.45.75
Imp a ventas retenido IVA
0.00
54.10.01
Mermeladas de Fresas
3,826.02
15.10.12
Productos Terminados
0.00
==============
18/01/2013. P/R Venta de 4.000 unid de mermelada a Corporacion
13,824.69
el Ros
0.00
14.06.06.01
Conservas del Guayas
4,246.88
14.22.02.01
Retencion 1%
38.26
42.10.01
MERMELADAS DE FRESA
0.00
23.45.75
Imp a ventas retenido IVA
0.00
54.10.01
Mermeladas de Fresas
2,250.60
15.10.12
Productos Terminados
0.00
==============
19/01/2013. P/R Se vende todo el Stock de Articulos terminados
6,535.74
=====
0.00
24.01.01.09
Supermercado todo
5,932.95
11.10.05.01
Banco pacifico
0.00

53.45
5,986.40
0.00
0.00
0.00
440.00
8.00
448.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
581.00
0.00
581.00
1,162.00
0.00
0.00
19,370.05
19,370.05
0.00
0.00
5,345.00
0.00
5,345.00
10,690.00
0.00
0.00
0.00
8,927.38
1,071.29
0.00
3,826.02
13,824.69
0.00
0.00
0.00
3,826.02
459.12
0.00
2,250.60
6,535.74
0.00
0.00
5,932.95

Se recibe Factura por compra

Se contrata serv de publicidad s/factura # 105

Se contrata serv de publicidad s/factura # 105
Se contrata serv de publicidad s/factura # 105
Se contrata serv de publicidad s/factura # 105

Se realiza reposicin de caja chica del dep adm

Se realiza reposicin de caja chica del dep adm
Se realiza reposicin de caja chica del dep adm
Se realiza reposicin de caja chica del dep adm
Se realiza reposicin de caja chica del dep adm
Se realiza reposicin de caja chica del dep adm
Se realiza reposicin de caja chica del dep adm
Se realiza reposicin de caja chica del dep adm

Cobro de Facturas pendientes

Cobro de Facturas pendientes

Se termina la orden de Produccion 003

Se termina la orden de Produccion 003
Se termina la orden de Produccion 003
Se termina la orden de Produccion 003

Venta de 4.000 unid de mermelada a Corporacion el

Venta de 4.000 unid de mermelada a Corporacion el
Venta de 4.000 unid de mermelada a Corporacion el
Venta de 4.000 unid de mermelada a Corporacion el
Venta de 4.000 unid de mermelada a Corporacion el
Venta de 4.000 unid de mermelada a Corporacion el

Se vende todo el Stock de Articulos terminados

Se vende todo el Stock de Articulos terminados
Se vende todo el Stock de Articulos terminados
Se vende todo el Stock de Articulos terminados
Se vende todo el Stock de Articulos terminados
Se vende todo el Stock de Articulos terminados

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

100000035
0
100000036
100000036
100000036
0
100000037
100000037
100000037
100000037
100000037
100000037
100000037
100000037
100000037
0
100000038
100000038
100000038
100000038
100000038
100000038
100000038
100000038
100000038
100000038
100000038
100000038
100000038
100000038
100000038
100000038
100000038
0
100000039
100000039
100000039
100000039
100000039
100000039
100000039
100000039
100000039
100000039
100000039
100000039
100000039

==============
21/01/2013. P/R se realiza el pago pendiente ========

5,932.95
0.00
24.01.01.06
Radio Nautica
440.00
11.10.05.02
Banco pichincha
0.00
==============
21/01/2013. P/R se realiza el pago pendiente ========
440.00
0.00
51.11.04
Combustibles y lubricantes
280.00
51.11.06
Reparaciones
15.00
51.11.08
Consumo de alimentos
100.00
51.11.05
Viticos y gastos de viaje
240.00
51.11.07
Fotocopias
10.00
11.07
Caja chica ventas
0.00
11.07
Caja chica ventas
645.00
11.10.05.02
Banco pichincha
0.00
==============
21/01/2013. P/R Se realiza reposicin de caja chica del dep vtas
1,290.00
===
0.00
51.11.17.01
ENERGIA ELECTRICA
375.00
51.11.17.02
AGUA POTABLE
320.00
51.11.17.03
TELEFONO
240.00
51.11.17.04
INTERNET
120.00
52.01.20.01
ENERGIA ELECTRICA
225.00
52.01.20.02
AGUA POTABLE
200.00
52.01.20.03
TELEFONO
150.00
52.01.20.04
INTERNET
75.00
52.02.20.01
Energia electrica
900.00
52.02.20.02
Agua potable
280.00
52.02.20.03
Telefono
210.00
52.02.20.04
Internet
105.00
14.22.50.01
Iva pagado
108.00
24.01.01.10
CNT
0.00
24.01.01.11
CNL
0.00
24.01.01.12
AGUAPEN
0.00
==============
21/01/2013. P/R LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS
3,308.00POR EL MES
0.00
51.12.03
Deprec. Muebles y enseres
29.29
51.12.02
Deprec. Maquinaria y equipo
22.17
51.12.04
Deprec. equipo de computacion
42.75
51.12.05
Deprec equipo de transporte
570.00
51.12.01
Deprec. Edificio
593.75
51.12.06
Deprec. intalaciones
13.46
52.01.22.03
Deprec. Muebles y enseres
24.54
52.01.22.04
Deprec. equipo de computacion
31.67
52.01.22.05
Deprec equipo de transporte
744.17
53.30.03
Deprec. Muebles y enseres
15.04
53.30.02
Deprec. Maquinaria y equipo
11.48
53.30.04
Deprec. equipo de computacion
23.43
53.30.02
Deprec. Maquinaria y equipo
435.42

5,932.95
0.00
0.00
440.00
440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
645.00
0.00
645.00
1,290.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,008.00
1,500.00
800.00
=====
3,308.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

se realiza el pago pendiente

se realiza el pago pendiente

Se realiza reposicin de caja chica del dep vtas

Se realiza reposicin de caja chica del dep vtas
Se realiza reposicin de caja chica del dep vtas
Se realiza reposicin de caja chica del dep vtas
Se realiza reposicin de caja chica del dep vtas
Se realiza reposicin de caja chica del dep vtas
Se realiza reposicin de caja chica del dep vtas
Se realiza reposicin de caja chica del dep adm

LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES

LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES
LA EMPRESA PROVISIONA LOS SERVICIOS POR EL MES

Registro de depreciacion del mes

Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes

100000039
100000039
100000039
100000039
100000039
100000039
100000039
0
100000040
100000040
100000040
100000040
0
100000041
100000041
100000041
100000041
100000041
0
100000042
100000042
100000042
100000042
100000042
100000042
100000042
0

16.65.06
Depreciacin Acumulada muebles y enseres
0.00
16.55.06
Depreciacin Acumulada maquinarias
0.00
16.70.06
Depreciacin Acumulada eq. com. y comp.
0.00
16.75.06
Depreciacin Acumulada vehiculos
0.00
16.40.06
Depreciacion edificios
0.00
16.50.06
Depreciacin Acumulada redes y cables
0.00
==============
30/01/2013. P/R Registro de depreciacion del mes ========
2,557.17
0.00
58.01.01
Intereses pagados
2,000.00
24.90.02
Prestamos Bancarios( Largo Plazo)
4,642.86
11.10.05.02
Banco pichincha
0.00
==============
30/01/2013. P/R pago de intereses y cuota de prestamo ========
6,642.86
0.00
51.01.01
Sueldos del personal adm
3,202.09
52.01.01
Sueldos del personal ventas
2,373.46
52.02.01
Sueldos del personal prod
3,158.53
11.10.05.01
Banco pacifico
0.00
==============
30/01/2013. P/R Se paga sueldos personal de la empresa ========
8,734.08
0.00
32.25.01
Utilidad o excedentes acumulados
131,102.69
32.15.01
Reservas de ley
0.00
32.15.02
Reservas estatutarias
0.00
32.15.03
Reserva Facultativa
0.00
32.25.01
Utilidad o excedentes acumulados
0.00
11.10.05.01
Banco pacifico
0.00
==============
31/01/2013. P/R Pago de utilidades a Socios ======== 131,102.69
0.00

Contador

68.88
469.06
97.85
1,314.17
593.75
13.46
2,557.17
0.00
0.00
0.00
6,642.86
6,642.86
0.00
0.00
0.00
0.00
8,734.08
8,734.08
0.00
0.00
13,110.27
6,555.13
6,555.13
65,551.35
39,330.81
131,102.69
0.00

Registro de depreciacion del mes

Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes
Registro de depreciacion del mes

pago de intereses y cuota de prestamo

pago de intereses y cuota de prestamo
pago de intereses y cuota de prestamo

Se paga sueldos personal de la empresa

Se paga sueldos personal de la empresa
Se paga sueldos personal de la empresa
Se paga sueldos personal de la empresa

Pago de utilidades a Socios

Pago de utilidades a Socios
Pago de utilidades a Socios
Pago de utilidades a Socios
Pago de utilidades a Socios
Pago de utilidades a Socios

Gerente