14.

Liquidacin de Obras
Divisin de Obras
Inicio Recibe el acervo documentario

Apoyo de Liquidaciones Tcnicas

Solicita la siguiente informacin de manera directa: *Divisin de Estudios y Proyectos: Acervo documentario del Perfil Tcnico de la Obra, Acervo documentario del Expediente Tcnico de la Obra. *Divisin de Obras: Almacn de Ingeniera: Movimiento de Almacn de Obras de Ingeniera, Documentos de Saldos de Material de Obra. *Oficina de Personal: Planilla de Obreros. *Divisin de Logstica: rdenes de Compra, rdenes de Servicio. *Almacn Central: Krdex valorado, Nota de Salida de Almacn Central.

Revisa todo el material solicitado, realizando un contraste con lo reportado en el informe final adjunto al acervo documentario

En el caso que faltase alguna documentacin en el acervo documentario, se regulariza la misma solicitando la documentacin pertinente a las instancias correspondientes

Gerencia de Ingeniera

Una vez reguralizado el acervo documentario, se procede a realizar el informe de Liquidacin Tcnica utilizando la informacin del acervo documentario, segn lo indicado en la directiva nro. 05-2004-300EPS Tacna S.A

Se adjunta el informe de Liquidacin Tcnica con el acervo documentario

remite

Acervo Documentario

[2]

14. Liquidacin de Obras

Divisin de Obras
[2] Realiza un informe solicitando la siguiente informacin: *Divisin de Logstica: rdenes de Compra, rdenes de Servicios, Reportes de las rdenes de Compra y Servicios giradas. *Divisin de Recursos Humanos: Planillas de Sueldos Salarios (Resmenes). *Divisin de Contabilidad: Rendicin de las Solicitudes de Anticipos solicitados, Reporte de Anlisis de las obras por Cuentas Contables: Mensuales. *Divisin de Recursos Financieros : Rendicin de Caja Chica. *Almacn Central: Notas de Salida de materiales, Notas de Ingreso. *Movimiento de materiales: Salidas/Internamientos: Informes de almacn de obras. *Divisin de Planeamiento: Reporte de Ejecucin Presupuestal por actividad y/o proyecto. *Secretaria General: Resoluciones de Gerencia General, en el que se apruebe el expediente de la obra y/o proyecto, con su respectivo presupuesto, compensaciones por terreno, etc.; de ser el caso eleva Informe

Jefe de Divisin Asistente Administrativo Registra el informe a entrega Informe a Archiva el informe Coloca provedo al expediente eleva Expediente Revisa el expediente de Liquidacin Financiera

Liquidadora Financiera

Solicita la documentacin sustentatoria indicada en el informe de manera directa Una vez obtenida toda la documentacin sustentatoria elabora el expediente de Liquidacin Financiera Liquidadora Financiera

Asistente Administrativo Registra el expediente de Liquidacin Financiera

deriva

Jefe de Divisin Expediente con provedo a

Firma el expediente de Liquidacin Financiera

eleva Expediente

Realiza un informe de remisin para el expediente de Liquidacin Financiera

Gerencia de Ingeniera

Registra el expediente de Liquidacin Financiera Adjunta el informe al expediente de Liquidacin Financiera eleva Expediente deriva Expediente a [3]

Asistente Administrativo Residente de Obra

14. Liquidacin de Obras

Divisin de Obras
[3] Redacta el informe y la resolucin de Gerencia General para que en su parte resolutiva de por liquidada Tcnica y financieramente la obra deriva Secretaria de GI Gerente de GI Acervo Documentario con provedo

Gerencia General

Gerencia de Ingeniera

Registra Acervo Documentario entrega a

Gerencia de Ingeniera

Apoyo de Liquidaciones Tcnicas

Se adjunta el informe y la resolucin al acervo documentario

Acervo Documentario

entrega Acervo Documentario

Registra Acervo Documentario deriva Acervo Documentario

Secretaria de GI

[4]

a Gerente de GG

Secretaria de GG Registra Acervo Documentario entrega Acervo Documentario Registra Acervo Documentario deriva

Firma la resolucin y coloca provedo al informe

deriva Acervo Documentario con Provedo

Gerencia General

Secretaria de GG Acervo Documentario

14. Liquidacin de Obras

Divisin de Obras

[4] deriva a Asistente Administrativo Registra el Acervo Documentario entrega a Acervo Documentario a Jefe de Divisin Acervo Documentario con provedo

Saca dos juegos del acervo documentario y realiza un informe de Apoyo de Liquidaciones Tcnicas

Adjunta en el acervo documentario original el informe de Apoyo de Liquidaciones Tcnicas con los dos juegos, indicando que una copia vaya dirigida a la Gerencia de Operaciones y la otra copia vaya a la Gerencia de Administracin y Finanzas eleva Apoyo de Liquidaciones Tcnicas Acervo Documentario

Registra el Acervo Documentario entrega

Asistente Administrativo

a Acervo Documentario

Registra el Acervo Documentario entrega Acervo Documentario Jefe de Divisin a

deriva Acervo Documentario con provedo

Asistente Administrativo

Gerencia de Ingeniera

Registra el Acervo Documentario entrega Acervo Documentario [5] Asistente Administrativo

14. Liquidacin de Obras

Gerencia de Ingeniera

[5] Gerente de GI

deriva

Secretaria de GI

Acervo Documentario con provedo, indicando a la Secretaria la entrega de una copia a la Gerencia de Operaciones, otra copia a la Gerencia de Administracin y Finanzas y el archivo original para el archivo de la Gerencia de Ingeniera

Registra Acervo Documentario a entrega Acervo Documentario a

Registra Acervo Documentario

Secretaria de GI

Gerencia de Ingeniera

Deriva una copia a la Gerencia de Operaciones, otra copia a la Gerencia de Administracin y Finanzas y archiva el original en el archivo de la Gerencia de Ingeniera

Fin