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SAP ECC 6.

00 Fevereiro 2012

Manual SAP Mdulo FI


Procedimentos para compensao com transferncia e/ou parcelamento de notas no setor de contas a pagar, baseado em Pedido de Compras e entradas diretas, lanar notas fiscais e efetuar pagamentos.
(esse manual, assim como o manual de criao e modificao de pedidos, trata dos procedimentos standard SAP, no instruindo, portanto, sobre os procedimentos operacionais de qualquer empresa)

Elaborado por: Luiz Omar Consultor SAP FI

Procedimento 1. Identificao dos fornecedores


Efetuar a identificao dos fornecedores e seus respectivos documentos que devero ser transferidos/compensados. Para tanto, geraremos um relatrio de partidas em aberto utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao: Opo: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC Cdigo de transao

Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores sistemas de informao Fornecedores partida FBL1N

2. Transferncia com compensao:


Uma vez definidos os fornecedores e documentos, acessar a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao: Opo: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores lanamento outros com compensao

Cdigo de transao

F-51

2.1 Para a transferncia com compensao, na tela de entrada entre com os seguintes dados: Nome do campo Data do document Descrio Data de lanamento da nota a ser transferida Documento de compensao Aes / Valores Ex.: 13.10.2011 Comentrios

Tipo de document Empresa Referncia Txt. Compensao

AB 1000

Fixo.

Nmero da nota a ser transferida Histrico do lanamento Flag ativo sempre

2.2 Uma vez preenchidos os campos, clicar em

a tela abaixo ser aberta:

Nome do campo Empresa Conta Em outra seleo definir o critrio de seleo.

Descrio

Aes / Valores 1000

Comentrios

Cdigo do forncedor que ter a fatura transferida

2.3 Clicar em para seleo da fatura a ser transferida. Todas as partidas em aberta do fornecedor sero exibida.

Para seleo, devemos desativar as partidas. Para tanto, primeiro clicamos em tudo) e depois em desejada.

(marcar

(desativar partidas) e somente ento selecionar a partida

2.4 Em seguida, devemos clicar em fornecedor receptor da transferncia. Em

para entrar com os dados do

devemos

entrar

com

31

) para chave de lanamento e em conta, com o cdigo do fornecedor. 2.5 Depois, entre um enter e a tela abaixo ser aberta para lanamento de valores:

Entrar com o valor exato do ttulo, o local de negcio (que dever o do fornecedor receptor) a nova condio de pagamento (se houver mudana), a atribuio da nota e o histrico do lanamento. Terminada a insero dos dados, clicar em a tela abaixo para , entrar com um enter e ser aberta finalizao do processo:

O saldo de montante entrado e atribudo dever ser 0, no podendo haver diferenas. Dever estar da seguinte forma:

Clicar em

e salvar o documento.

2.6 Checar via relatrio de Fornecedores o resultado final:

3. Parcelamento de faturas j lanadas


Repetir os passos descritos na etapa 1, identificando o fornecedor e as faturas que se deseja parcelar. Menu SAP ECC Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores sistemas de informao Fornecedores partida FBL1N

3.1 Vamos parcelar a fatura recm transferida para o fornecedor 600109

3.2. Acessar a transao F-51: