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DIEF - Declarao de Informaes Econmico-fiscais - Cear

Produto Data da publicao Pases FNC/Plano : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 10 : 22/08/06 : Brasil Data da reviso Bancos de dados : 08/03/10 : Todos

: 100601, 97598, 94472, 93975, 93013, 92659, 91139, 88796, 88299, 86754, 86498, 85939, 85653, 85373, 85154, 84440, 82851, 83919, 83922, 82228, 78642, 101892, 105211, 105213, 105211, 106865, 107761, 111540, 115917, 115919, 119515, 127143, 127144, 127145, 132737, 140166, 142864, 142491, 145442, 144432, 144434, 151257, 7420, 9546/9383, 8345/8301, 27478/27196, 589/588

Est disponvel, na rotina Instrues Normativas (MATA950), a gerao do arquivo magntico referente DIEF-CE (Declarao de Informaes Econmico-Fiscais). A DIEF foi instituda pelo Decreto 27.710 de 14 de fevereiro de 2005 para todos os contribuintes do Estado do Cear inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF). Revoga as sees I e II do captulo III do ttulo II do livro segundo do Decreto 24.569 de 31 de julho de 1997.

A quem se destina Objetivo

A todos os contribuintes do Estado do Cear. Consolidar vrias informaes prestadas pelo contribuinte em uma nica remessa que pode ser recepcionada a qualquer hora. Mensalmente ou anualmente, dependendo do regime de recolhimento. Estadual Cear DIEF 5.0.8 www.sefaz.ce.gov.br Decreto 27.710 de 14 de fevereiro de 2005; Instruo Normativa n. 14/2005; Lei n. 13.633, de 20 de Julho de 2005.

Prazo de entrega Competncia Aplicativo disponibilizado pelo fisco Verso do aplicativo contemplado pela Microsiga Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco Legislao contemplada

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Procedimentos para Implementao


1. Copie, para o diretrio \SYSTEM (se verso 8.11 ou 10), os arquivos de configurao DIEFCE.INI / DIEFCEA1.INI / DIEFCEA2.INI / DIEFCEB.INI / DIEFCEC.INI / DIEFCED.INI / DIEFCEE.INI.

Procedimentos para Configurao


1. Acesse o mdulo Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Parmetros e crie os parmetros a seguir, caso no existam:

Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_PRDPRI Caracter <definido pela empresa> Pasta Descrio Descrio Identifica o campo da tabela SB5 que contm a classificao de produto primrio.

Exemplo de contedo: B5_PRDPRI Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_UNDIEF Caracter < definido pela empresa > Pasta Descrio Descrio Identifica uma unidade de medida vlida na DIEF-CE para determinada unidade de medida utilizada no Cadastro de Produtos.

Observao: Unidade de medida do produto = unidade de medida correspondente (vlida na DIEF-CE). O preenchimento deve ser sem espaos e os grupos distintos devem ser separados por barras (/). Exemplo de contedo: TB=UN/CT=CX Importante: Caso o parmetro MV_UNDIEF no esteja preenchido, ser mantida a unidade de medida do produto na Tabela SB1.

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Caso preenchido, o Sistema assumir a unidade de medida informada no parmetro. No exemplo acima, o Sistema assumir a unidade de medida UN (unidade) quando for TB (tambor) e a unidade de medida CX (caixa) quando for CT (cento).

Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_GNRCE Caracter < definido pela empresa > Pasta Descrio Descrio Campos da tabela SF6 referentes autenticao bancria, atualizao monetria, juros, multa e convnio.

O contedo do parmetro deve ser: {CMP1,CMP2,CMP3,CMP4,CMP5, CMP6} em que: CMP? indica um nome de campo criado pelo cliente que deve estar entre aspas duplas. Exemplo de contedo: {F6_AUTE,F6_ATUA,F6_JURO,F6_MULT,F6_CONV,F6_CREC6}

Observao: Caso algum campo no seja necessrio ao contribuinte, pode ser omitido no parmetro. Exemplo: {F6_AUTE,,,,,F6_CREC6}. Neste caso, os campos de atualizao monetria, juros, multa e convnio no foram informados. Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_AIDFCE Caracter < definido pela empresa > Pasta Descrio Descrio Informaes sobre autorizao AIDF dos documentos fiscais: nmero de autorizao, tipo de dispositivo, nmero inicial autorizado, nmero final autorizado.

O contedo do parmetro deve ser: {VLR1, VLR2, VLR3, VLR4} em que: VLR? indica um valor numrico a ser atribudo pelo cliente. Exemplo de contedo: {00200558742,1,1,1}

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VLR1 Indica o nmero de autorizao para impresso dos documentos fiscais. Deve ser informado como 00AAAA9999, em que 00 valor fixo, AAAA o ano e 99999 o nmero seqencial do documento. VLR2 Indica o tipo de dispositivo autorizado. 1 2 3 4 5 6 Blocos Formulrio contnuo Formulrio de segurana Jogos soltos ECF Nota Fiscal Eletrnica

VLR3 Indica o nmero inicial do dispositivo autorizado. Obrigatrio quando o dispositivo for 2 ou 3, conforme a tabela de dispositivos autorizados disponibilizada com o layout. VLR4 Indica o nmero final do dispositivo autorizado. Obrigatrio quando o dispositivo for 2 ou 3, conforme a tabela de dispositivos autorizados disponibilizada com o layout. Observao: O parmetro MV_AIDFCE pode, a critrio do cliente, ser substitudo pelo Cadastro de AIDF Eletrnica (MATA914). Para tanto, necessrio seguir os procedimentos descritos no Boletim AIDF Eletrnica e, posteriormente, excluir este parmetro. A rotina foi implementada para utilizar vrias numeraes de AIDF Eletrnica em um mesmo arquivo magntico.

Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_DISPAUT Caracter < definido pela empresa > Pasta Descrio Descrio Campo da tabela SF3 que relaciona a nota fiscal ao nmero do dispositivo autorizado.

Exemplo de contedo: F3_DISPAUT

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Observao: Os itens VLR3 e VLR4 indicados no parmetro MV_AIDFCE podem ser substitudos por um procedimento automtico de considerao dos nmeros dos dispositivos (formulrios) autorizados pela AIDF. Para utilizar essa funcionalidade, deve-se criar um campo na tabela SF3 que contenha o nmero do dispositivo fiscal autorizado e aliment-lo por meio de personalizao ou pela rotina de Acertos Fiscais. Esse campo deve ser relacionado no parmetro MV_DISPAUT, indicando que h o tratamento dos dispositivos autorizados por meio dos Livros Fiscais.

Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_A2SUFR Caracter < definido pela empresa > Pasta Descrio Descrio Campo da tabela SA2 com o nmero de inscrio do fornecedor na SUFRAMA.

Exemplo de contedo: A2_SUFRAMA

Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_DIEFQTD Lgico < definido pela empresa > Pasta Descrio Define se a quantidade do produto deve ser preenchida em notas fiscais de complemento de frete, em que: .T.: os campos referentes quantidade do produto sero apresentados com o contedo = 1. .F.: os campos referentes quantidade do produto sero apresentados com o contedo = 0.

Descrio

Exemplo de contedo: .F.

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Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_DIEFSS? Caracter < definido pela empresa > Pasta Descrio Descrio Determina quais CFOPs so utilizados nas movimentaes com servios sujeitos a tributao do ICMS.

Exemplo de contedo: 5101/1101 Informe os CFOPs separados por barra (/). Observao: O final do nome do parmetro (?) deve ser substitudo por nmeros de 0 a 9 e letras de A a Z, permitindo a criao de diversos parmetros para suprir a necessidade de vrias configuraes de CFOPs. Exemplo: MV_DIEFSS0, MV_DIEFSS1, MV_DIEFSSA, MV_DIEFSSB Caso o espao disponvel em cada parmetro no seja suficiente, deve ser criado outro na seqncia e atribudo o contedo restante. Crie a quantidade de parmetros necessria configurao. Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_DIEFECF Caracter < definido pela empresa > Pasta Descrio Descrio Determina as situaes tributrias que devero ser tratadas como No Incidncia (N) nos itens do cupom fiscal registro ITE da DIEF-CE.

Exemplo de contedo: 50/90 Informe as situaes tributrias, separadas por barras (/). Observao: Caso o parmetro MV_DIEFECF no exista ou esteja com contedo vazio, no ser possvel identificar as operaes de cupom fiscal com itens da no incidncia de ICMS. Desconsidere, caso no exista movimentao de cupom fiscal com no incidncia.

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Pasta Informaes Nome da Var. Tipo Contedo MV_F3NUMF Caracter < definido pela empresa > Pasta Descrio Descrio Campo da tabela SF3 que corresponda ao nmero final dos documentos fiscais do Registro Tipo CFC.

Nesse parmetro, informe o campo da tabela SF3 que contm o nmero final dos documentos fiscais do Registro Tipo CFC Cupons Fiscais. Esse campo deve ser utilizado para informar o nmero do documento final emitido no dia. Exemplo de contedo: F3_DOCFIM Observao: Caso o parmetro no exista ou esteja com o seu contedo vazio, o sistema assumir como campo padro o campo F3_NFISCAL. 2. Ainda no mdulo Configurador, selecione a opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados e inclua/verifique os campos abaixo: Tabela SB5 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Formato <a critrio da empresa> Caracter 1 @! Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Prd. Primrio Prd. Primrio Identifica se o produto primrio para a DIEF-CE. Pasta Opes Lista Opes S=Sim;N=No

Sugesto de contedo: B5_PRDPRI

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Observao: Para que as informaes sobre o produto apresentado na DIEF sejam processadas corretamente, necessrio que cada produto contenha seu complemento cadastrado na tabela SB5.

Tabela SF6 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Formato <a critrio da empresa> Caracter 20 @! Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Aut. Mec. Aut. Mec. Nmero da autenticao mecnica do banco.

Exemplo: F6_AUTE

Tabela SF6 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Formato <a critrio da empresa> Numrico 13,2 @E 99,999,999.99 Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Atua. Monet. Atua. Monet. Valor da atualizao monetria.

Exemplo: F6_ATUA

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Tabela SF6 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Formato <a critrio da empresa> Numrico 13,2 @E 99,999,999.99 Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Juros Juros Valor dos juros.

Exemplo: F6_JURO

Tabela SF6 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Formato <a critrio da empresa> Numrico 13,2 @E 99,999,999.99 Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Multa Multa Valor da multa.

Exemplo: F6_MULT

Tabela SF6 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Formato <a critrio da empresa> Caracter 30 @!

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Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Exemplo: F6_CONV Conv./Prot. Conv./Prot. Nmero do convnio ou protocolo/mercadorias. Preencha com o contedo do campo 15 da GNRE.

Tabela SF6 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Formato <a critrio da empresa> Caracter 6 999999 Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Cd. Receita Cd. Receita Nmero do cdigo de receita com 6 posies, conforme tabela de receitas das GNREs disponibilizadas com o layout.

Exemplo: F6_CREC6

Tabela SA1 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Formato <a critrio da empresa> Caracter 5 @! Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Cd. Munic. Cdigo do Municpio Cdigo em que a Unidade Federativa identifica o municpio do cliente.

Exemplo: A1_COD_MUN

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Tabela SA2 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Formato <a critrio da empresa> Caracter 5 @! Pasta Informaes Ttulo Descrio Cd. Munic. Cdigo do Municpio

Exemplo: A2_COD_MUN

Tabela SA2 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Formato <a critrio da empresa> Caracter 14 @! Pasta Informaes Ttulo Descrio Help SUFRAMA SUFRAMA Nmero de inscrio do fornecedor na SUFRAMA.

Exemplo: A2_SUFRAMA

Tabela SF3 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Formato <a critrio da empresa> Caracter ou Numrico 10 @!, caso o campo seja caracter e 999999999, caso o campo seja numrico.

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Pasta Informaes Ttulo Descrio Help Disp. Auto. Disp. Auto. Nmero do dispositivo autorizado do documento fiscal.

Exemplo: F3_DISPAUT

Tabela SD2 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Decimal Formato D2_DESCICM Numrico 14 2 @E 999,999,999.99 Pasta Informaes Ttulo Descrio Ded. ICMS Deduo do ICMS do item. Desconto no valor do ICMS que seria cobrado na operao em: operaes e prestaes internas com rgos da Administrao Pblica Estadual Direta e suas Fundaes e Autarquias ou sada com destino ao estado de Roraima de insumos agropecurios para contribuintes abrangidos pelo Projeto Integrado de Explorao Agropecuria e Agroindustrial. Pasta Validaes Validao do Sistema MaFisRef("IT_DEDICM","MT100",M->D2_DESCICM)

Help

Tabela SD1 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Decimal Formato D1_DESCICM Numrico 14 2 @E 999,999,999.99 Pasta Informaes
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Ttulo Descrio

Desc. ICMS Desc. ICMS (Deduo) Pasta Validaes

Validao do Sistema

MaFisRef("IT_DEDICM","MT100",M->D1_DESCICM)

Observao: Caso os campos D1_DESCICM e D2_DESCICM no existam na base de dados e seja utilizado o lanamento de notas fiscais com configurao para deduzir o ICMS no valor do documento (F4_AGREG = D - Deduz ICMS do Valor Contbil), o compatibilizador UPDFIS poder ser utilizado para criar automaticamente os campos com suas validaes. Para mais informaes, consulte o boletim tcnico UPDFIS Atualizao da Base Fiscal.

Tabela SF3 Pasta Campo Campo Tipo Tamanho Formato <a critrio da empresa> Caracter 6 @! Pasta Informaes Ttulo Descrio Doc. Final Documento Final CFC Este campo dever ser utilizado para informar o nmero do ltimo documento emitido no dia (documentos de cupons fiscais, notas de venda a consumidor final, bilhetes de passagem e contas de energia eltrica e telefone) para gerao dos registros tipo CFC da DIEF-CE.

Help

Exemplo: F3_DOCFIM Observao: O campo F3_DOCFIM deve ser informado manualmente na rotina Acertos Fiscais.

Procedimentos de Utilizao
1. Vrias das informaes apresentadas na DIEF-CE tm por base a Apurao do ICMS do perodo, portanto, imprescindvel que seja efetuada a Apurao do ICMS no mesmo perodo em que a

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rotina for processada, verificando todas as instrues para a gerao de cada registro apresentado no tpico de Tipos de Registros Gerados. 2. Acesse o mdulo Livros Fiscais, opo Miscelnea/Arq. Magnticos/Instr. Normativas e preencha os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir: Data Inicial? Informe o perodo inicial para apurao. Data Final? Informe o perodo final para apurao. Instr. Normativa? Informe o nome do arquivo de configurao, sem a extenso .INI. Para este meio magntico, informe DIEFCE. Arq. Destino? Informe o nome do arquivo destino das informaes geradas. Diretrio? Informe o diretrio destino para o arquivo com as informaes geradas. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Aps as configuraes dos parmetros gerais da rotina de Instrues Normativas, necessrio o preenchimento de informaes especficas da DIEF-CE nos assistentes de configurao a seguir: Identificao do estabelecimento do contribuinte Regime de Recolhimento Informe: Normal: Apurao do regime normal; EPP: Apurao de empresas de pequeno porte; ME: Microempresa; MS: Microempresa social; Especial: Regime especial; Outros: Regime outros. Finalidade das Informaes Informe: Normal ou Retificao. Motivo da Declarao Informe o motivo que leva a entrega da declarao, que pode ser: Mensal;

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Baixa cadastral; Alterao de regime de recolhimento; Alterao de endereo; Alterao de sistemtica de tributao; Fiscalizao; Estoque final do exerccio; Estoque na baixa cadastral. Contribuinte de IPI Informe se contribuinte de IPI (Sim ou No). Substituto nas Operaes de Sadas Informe se o contribuinte possui substituio tributria nas sadas (Sim ou No). Contribuinte do PROVIN-FDI Informe Sim se o estabelecimento for contribuinte do PROVIN-FDI (Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial/Fundo de Desenvolvimento Industrial), ou No, caso contrrio. Percentual FDI Informe o percentual FDI conforme contrato mtuo ou termo de acordo. Vencimento FDI do ICMS conforme Contrato/Termo Informe o vencimento FDI do ICMS conforme contrato mtuo ou termo de acordo. Cdigo Transmissor Informe o cdigo transmissor responsvel pelas informaes conforme cadastramento de transmissores na SEFAZ. Informe nesse parmetro o CGF, CNPJ ou CPF, precedido de 1, 2 ou 3 respectivamente. Exemplo: 244497576000181. E-Mail Informe o endereo eletrnico do estabelecimento. Verso do layout Preencha conforme a verso do validador a ser utilizado, sem pontos ou traos. Exemplo: 200. Regra: Para os regimes de recolhimento: Normal e EPP, informe 200 ou 300 ou 400. Para os regimes de recolhimento: ME, MS, Especial e Outros, informe somente 300 ou 400. Gera registro tipo DCT (Transportadora)? Preencha com 01-Sim ou 02-No para gerar o registro tipo DCT. Este registro deve ser gerado somente se o ramo de atividade da empresa for Transportadora. Neste caso, informe 01-Sim. Modelo Informe o modelo desta declarao: 01 DIEF;
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02 Inventrio. Nmero do Livro Nmero do livro a ser considerado. Se no houver classificao de livros por nmero, este campo deve ser preenchido com asterisco (*). Observao: O item de inventrio deve ser utilizado nas declaraes com motivo 09 ou 10. Identificao do contador Tipo Identificador Contabilista Tipo que identifica o contabilista, que pode ser IE, CNPJ ou CPF. Nmero do Identificador Nmero do identificador selecionado na opo anterior. Nome ou Razo Social Nome ou razo social do contabilista. Nmero do CRC Nmero do Conselho Regional de Contabilidade sem mscara de preenchimento. Exemplo: CE-123456/O-1 dever estar preenchido como CE123456O1 Endereo Endereo de domiclio do contador. Nmero Nmero do endereo. Bairro Bairro em que se encontra domiciliado o contador. CEP Cdigo de endereamento postal do endereo do contador. Cdigo Municpio IBGE Cdigo do municpio conforme tabela de municpios do IBGE. UF Unidade de federao do domiclio do contador. E-Mail Endereo de correio eletrnico do contabilista. Telefone Nmero do telefone do contador.

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Fax Nmero do fax do contador. Valores de ICMS a recolher dos contribuintes credenciados Valor do ICMS Antecipado Informe o valor do ICMS antecipado a recolher. Valor do ICMS Diferencial de Alquotas Informe o valor do ICMS diferencial de alquotas a recolher. Valor do ICMS ST nas Entradas Informe o valor do ICMS ST nas operaes de entradas interestaduais. ICMS-ST e FECOP-ICMS-ST ICMS ST a Recolher das Entradas Internas Informe o valor do ICMS a recolher nas operaes de entradas internas. Valor do FECOP-ICMS-ST das Entradas Internas Informe o valor do FECOP-ICMS-ST nas operaes de entradas internas. ICMS ST a Recolher das Sadas Internas Informe ICMS-ST a recolher nas operaes de sadas internas. ICMS ST a Recolher das Sadas Interestaduais Informe ICMS-ST a recolher nas operaes de sadas interestaduais. Valor do FECOP-ICMS-ST das Sadas Interestaduais Informe o valor do FECOP-ICMS-ST nas operaes de sadas interestaduais. Lanamentos extemporneos Perodo de Referncia Deve ser informado no seguinte formato: AAAAMM, em que AAAA identifica o ano com quatro dgitos e MM o ms com dois dgitos. Valor Informe o valor no lanado no exerccio anterior. 5. Confira os dados e clique no boto Finalizar.

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Informaes teis
Observao: O registro tipo PRI utiliza o campo A2_COD_MUN ou A1_COD_MUN para identificao do municpio nas aquisies de mercadorias ou fornecimento de mercadorias e servios. Exemplo de lanamentos na apurao: Em Dbitos

Em Crditos

Em Dedues

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Tipos de registros gerados


Registro tipo EMP Estabelecimento inscrito no CGF Gerado por meio das informaes do Cadastro da Empresa e do assistente da rotina. Registro tipo CTD - Contador Gerado por meio das informaes do assistente da rotina. Registro tipo MES Operaes de sadas dos regimes de pagamento ME, MS, Especial e Outros, de acordo com os CFOPs (layout da DIEF 3.0 e 4.0). Deve ser informado somente pelas empresas com regime ME, MS, Especial e Outros. Gerado por meio das informaes de totalizadores dos valores das colunas para cada CFOP. Observao: Para os Regimes de Recolhimento: 03-Microempresa, 04-Microempresa Social, 05-Especial e 06Outros, informar '300' na Verso do layout. Para os demais regimes ser permitida a utilizao das duas verses. Registro tipo PRD Produtos e servios Gerado por meio das informaes do Cadastro de Produtos. Registro tipo GNR - GNRE Gerado por meio das informaes da Guia Nacional de Recolhimento. Registro tipo DOC Todos os documentos Gerado por meio das informaes do Livro Fiscal para notas fiscais com modelos 1, 1A, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 36. Registro tipo CFC Documentos de cupons fiscais, notas de venda a consumidor final, bilhetes de passagem e contas de energia eltrica e telefone Gerado por meio das informaes do Livro Fiscal para as notas fiscais com modelos 2, 6,13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 37. Registro tipo ITE Itens de produto do documento fiscal, inclusive cupons fiscais e nota de venda a consumidor Gerado por meio das informaes: Cabealho das Notas Fiscais de Entrada, Itens das Notas Fiscais de Entrada, Cabealho das Notas Fiscais de Sada, Itens das Notas Fiscais de Sada, Livro Fiscal, Tipos de Entrada/Sada e Cadastro de Produtos.

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Observao: Os cdigos da situao tributria dos itens de cupons fiscais devem ser apresentados de acordo com a Tabela 18 do layout da DIEF-CE. Esses itens sero feitos de acordo com o campo Situao Tributria (D2_CLASFIS), independente da origem do produto (nacional ou estrangeiro). Quando o item for tributado integralmente, ser considerada a alquota do ICMS da operao, da seguinte forma:

Situao tributria gravada no item de venda da nota fiscal (D2_CLASFIS) 00 Tributada integralmente.

Alquota da operao (D2_PICM) 17%

Situao tributria que ser apresentada no item do cupom fiscal da DIEF-CE, de acordo com a Tabela 18 do layout T17 Tributada integralmente com 17%. T07 Tributada com reduo de base de clculo de 58.82% equivalendo a uma alquota efetiva de 7%. T12 Tributada integralmente com 12%. T25 Tributada integralmente com 25%. F ICMS Substituio. TR Tributao com reduo de base de clculo. F ICMS Substituio. I Isenta ou No Tributada. I Isenta ou No Tributada. F ICMS Substituio.

00 Tributada integralmente.

7%

00 Tributada integralmente. 00 Tributada integralmente. 10 Tributada e com cobrana de ICMS de Substituio Tributria. 20 Tributada com reduo na base de clculo. 30 Isenta ou no tributada e com cobrana de ICMS de Substituio Tributria. 40 Isenta 41 No tributada. 60 ICMS cobrado anteriormente por Substituio Tributria. 70 Com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS de Substituio Tributria.

12% 25% Todas Todas

Todas Todas Todas Todas

Todas

F ICMS Substituio.

Observao: Para que a gerao da situao tributria apresente o cdigo N (no incidncia) no item do cupom fiscal, de acordo com a Tabela 18 do layout, deve-se configurar o parmetro MV_DIEFECF, conforme especificaes apresentadas no tpico Procedimentos para implementao.

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Registro tipo DCT Detalhe do conhecimento de transporte Detalha o registro do tipo DOC quando o contribuinte for emissor de conhecimentos de transporte: 8 Conhecimento de Transporte Rodovirio (CTR), 9 - Conhecimento de Transporte Aquavirio (CTA), 10 - Conhecimento Areo (CA), 11 - Conhecimento de Transporte Ferrovirio (CTF). Registro tipo PAR Participante do documento fiscal Gerado por meio das informaes do Cadastro de Clientes e do Cadastro de Fornecedores. Registro tipo REF Documentos fiscais referidos Gerado por meio das informaes do Livro Fiscal quando se tratar de devoluo, beneficiamento, complemento e cupom fiscal. Registro tipo TOT - Totalizador e fechamento do documento fiscal Contm os totalizadores dos valores das colunas para cada documento fiscal. Registro tipo LEX Lanamentos extemporneos (valores no lanados em exerccios anteriores) Gerado por meio das informaes do assistente da rotina. Registro tipo OCR Outros crditos Gerado por meio das informaes da Apurao de ICMS. Para que essas informaes sejam contempladas, necessrio que os cdigos a seguir sejam lanados na apurao exatamente como demonstrados: Lanamento em Outros Crditos Cdigo 006.01 006.02 006.03 006.04 006.05 006.06 006.07 006.08 006.09 006.13 Espcie de Crdito Crdito presumido Crdito antecipado Crdito diferencial de alquota Crdito transferncia de crdito Crdito bens de ativo imobilizado Crdito restituio de indbito Crdito ICMS a mais ou em duplicidade Crdito ICMS importao diferido Crdito decorrente de auto de infrao Alterao de regime EPP/NL
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006.14 006.15 006.16 006.91

Alterao de regime NL/EPP Crditos extemporneos Saldos de ICMS antecipado EPP Outros crditos

Lanamento em Estorno de Dbitos Cdigo 007.11 007.92 Espcie de Crdito Estorno de dbito reverso de reserva de transferncia Outros estorno de dbitos

Registro tipo DAE Documentos de arrecadao estadual de dbitos a serem restitudos Na apurao de ICMS, existem diversos cdigos 006.06 (Crdito restituio de indbito). O que diferencia cada cdigo o nmero do DAE (Documento de Arrecadao Estadual), que distinto para cada cdigo de apurao. Para que seja possvel apresentar todos os DAEs lanados no cdigo de apurao 006.06, necessrio configurar os lanamentos conforme o exemplo a seguir: 006.06 006.06 006.06 RESTITUIO DE INDBITOS [200535003901020] RESTITUIO DE INDBITOS [200535003901021] RESTITUIO DE INDBITOS [200535003901022]

Observao: Para identificar o nmero do DAE, necessrio inform-lo aps a descrio do item, entre colchetes. Registro tipo ODB Outros dbitos Gerado por meio das informaes da Apurao de ICMS. Para que essas informaes sejam contempladas, necessrio que os cdigos a seguir sejam lanados na apurao exatamente como demonstrados: Lanamento em Outros Dbitos Cdigo 002.01 002.02 002.03 002.04 002.10 Espcie de Crdito Dbito reserva transferncia de crdito Dbito diferencial de alquota Dbito transferncia de crdito Dbito compensao de dbitos na dvida ativa FECOP ICMS normal

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002.98

Outros dbitos

Lanamento em Estorno de Crditos Cdigo 003.06 003.07 003.08 003.09 003.99 Espcie de Crdito Estorno crdito sadas isentas ou no-tributadas Estorno crdito bens do ativo por sadas no-tributadas Estorno crdito Suframa Estorno crdito de bens do ativo por baixa Outros estorno crditos

Registro tipo IDA Inscries na dvida ativa a serem compensadas Na apurao de ICMS, existem diversos cdigos 002.04 (Dbito - compensao de dbitos na dvida ativa). O que diferencia cada cdigo o nmero da IDA (Inscrio na Dvida Ativa), que distinto para cada cdigo de apurao. Para apresentar todas as IDAs lanadas no cdigo de apurao 002.04, configure os lanamentos conforme o exemplo a seguir: 002.04 002.04 002.04 DVIDA ATIVA [200535003901097] DVIDA ATIVA [200535003901098] DVIDA ATIVA [200535003901099]

Observao: Para identificar o nmero da IDA, necessrio inform-lo aps a descrio do item, entre colchetes. Registro tipo DED Dedues Gerado por meio das informaes da Apurao de ICMS. Para que essas informaes sejam contempladas, os cdigos a seguir devem ser lanados na apurao, exatamente como apresentado: Lanamento em Dedues Cdigo 012.01 012.02 012.03 Espcie de Crdito Deduo referente ao FDI - PROVIN Deduo referente ao FECOP do ICMS normal Incentivo fiscal

Registro tipo VIR Valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados (layout da DIEF 2.0) Gerado por meio das informaes do assistente da rotina.

SIGAFIS DIEF Declarao de Informaes Econmico-fiscais/CE 23

Registro tipo VIC Valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados (layout da DIEF 3.0 e 4.0) Este registro substitui o antigo Registro Tipo VIR e gerado por meio das informaes do assistente da rotina. Registro tipo STQ Totais referentes ao estoque (layout da DIEF 3.0 e 4.0) Deve ser informado somente pelas empresas com regime ME, MS, Especial e Outros. Gerado por meio das informaes do estoque. Registro tipo PRI Operaes com produtos primrios e regimes especiais Gerado por meio das informaes do Cadastro de Complemento de Produtos e do parmetro MV_PRDPRI (veja detalhes do parmetro no tpico Procedimentos para implementao). Registro tipo STB Valores do ICMS-ST e FECOP-ICMS-ST a recolher Gerado por meio das informaes do assistente da rotina. Registro tipo DCE Documentos cancelados, Mapas Resumo de ECF e outros documentos no autorizados por AIDF Gerado por meio das informaes do Livro Fiscal e apresenta os documentos cancelados do perodo. Observao: Para esse registro, somente so enviadas informaes sobre documentos fiscais cancelados.

Informaes Tcnicas
SA1 Cadastro de Clientes; SA2 Cadastro de Fornecedores; SD1 Itens das Notas Fiscais de Entrada; SD2 Itens das Notas Fiscais de Sada; SF1 Cabealho das Notas Fiscais de Entrada; SF2 Cabealho das Notas Fiscais de Sada; SF3 Livro Fiscal; SF4 Tipos de Entradas/Sadas; SF6 Guia de Recolhimento. Windows/Linux

Tabelas Utilizadas

Sistemas Operacionais

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