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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB

COBRANA ELETRNICA
Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas

Padro FEBRABAN/CNAB 400 Posies


MAIO/2009

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias) caixa.gov.br

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB NDICE

Pg. 1 - Introduo........................................................................................................ 03 2 - Vantagens do Sistema de Cobrana Escritural ............................................... 03 3 - Aspectos Gerais .............................................................................................. 03 4 - Requisitos para Utilizao - Hardware............................................................. 04 5 - Testes de Arquivo / Implantao ..................................................................... 04 6 - Definies Gerais dos Registros...................................................................... 05 7 - Descrio dos Arquivos ................................................................................... 05 8 - Notas Explicativas ........................................................................................... 06 9 - Anexo I Registro 0 - Remessa. ..................................................................... 14 10 - Anexo II - 1 Registro 1 - Remessa .............................................................. 15 11 - Anexo II - 2 Registro 2 - Mensagens........................................................... 17 12 - Anexo III Registro 9 - Remessa . ................................................................ 18 13 - Anexo IV Registro 0 - Retorno . .................................................................. 19 14 - Anexo V Registro 1 - Retorno . ................................................................... 20 15 - Anexo VI Registro 9 - Retorno . .................................................................. 21

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 1 INTRODUO

1.1 Este lay out proprio para a Cobrana Eletrnica, nas carteiras Simples, Rpida e Sem Registro, exclusivamente para utilizao de sistema prprio do Cliente/Cedente. 1.2 A CAIXA, visando atender cada vez melhor seus clientes, adotou a sistemtica de cobrana de ttulos, atravs da troca eletrnica de dados. 1.3 Este guia contm os subsdios necessrios para a utilizao do sistema de cobrana eletrnica, seus requisitos, funcionamento e componentes. 1.4 A troca eletrnica de dados - EDI permite maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e a manipulao de documentos. 1.5 As definies deste guia esto de acordo com o padro CNAB - Centro Nacional de Automao Bancria da FEBRABAN.

VANTAGENS DO SISTEMA DE COBRANA ELETRNICA

2.1 O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrnica de Dados) - que permite: - Segurana na comunicao Cliente/CAIXA, com maior confiabilidade no processamento, visto que o sistema emite a confirmao da transmisso e recepo dos dados. - Reduo no manuseio de informaes e controles burocrticos, com a alimentao direta via transmisso de dados. - Maior comodidade e agilidade operacional na cobrana pela troca eletrnica de arquivos (computador do cliente x CAIXA). 2.2 Somada a todas estas vantagens, a CAIXA oferece ainda, uma extensa rede de agncias espalhadas por todo o Territrio Nacional.

ASPECTOS GERAIS

3.1 No sistema de Cobrana Eletrnica, as empresas fornecem os dados necessrios para registro dos ttulos na CAIXA, atravs de transmisso eletrnica. 3.2 Para incluso de novos ttulos, baixas e alteraes de dados, a Empresa deve enviar um novo arquivo CAIXA. 3.3 Objetivando assegurar o perfeito funcionamento do sistema, ser efetuada uma simulao do processamento. 3.4 O formato do arquivo deve ser respeitado, no caso de inconsistncias, a CAIXA rejeitar o arquivo remessa integralmente e informar os registros errados e os motivos das rejeies. A empresa efetua as correes e providencia nova remessa do arquivo.

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 3.5 A empresa deve transmitir o arquivo at as 18h (horrio de Braslia). Aps esse horrio, a CAIXA s processar o arquivo no dia seguinte. 3.6 A empresa poder enviar mais de um arquivo remessa por dia, devendo, no entanto, ter o cuidado de certificar- se que uma remessa no seja processada antes da outra. A CAIXA rejeitar o arquivo remessa que possua o nmero seqencial de arquivo igual ou inferior ao ltimo efetivamente processado. 3.7 A CAIXA processa as informaes recebidas, providencia a cobrana e retorna a confirmao das entradas, baixas e alteraes, informa as liquidaes, protestos e eventuais ocorrncias.

REQUISITOS PARA UTILIZAO - HARDWARE

- Microcomputador pentium 100 mhz ou superior - Modem - Linha telefnica ou internet banda larga.

TESTES DE ARQUIVO/IMPLANTAO

5.1 O cliente cadastrado na cobrana eletrnica na fase teste, para que se familiarize e entenda a operacionalizao da cobrana, antes da remessa/retorno dos arquivos definitivos (fase de produo). 5.2 Os testes de arquivos entre a Empresa e a CAIXA, sero realizados partir da gravao de um arquivo remessa, pela Empresa. 5.3 A primeira fase do teste serve para validar a entrada de ttulos, sendo que o Cliente enviar um arquivo, contendo Entradas de Ttulos. Aps o processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno de consistncia, contendo a confirmao das entradas ou possveis erros. 5.4 A segunda fase do teste ser feita para validar as demais operaes disponveis, devendo o Cliente enviar arquivo contendo estas operaes. Aps o processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno de consistncia contendo as confirmaes necessrias. 5.5 O cliente permanece na fase de teste at o momento em que a rotina seja ajustada e ele esteja apto para operacionalizar a Cobrana Eletrnica.

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 6 DEFINIES GERAIS DOS REGISTROS

6.1 Os campos alfabticos e alfanumricos devem ser alinhados a esquerda e preenchidos com brancos a direita, quando for o caso. 6.2 Todos os dados alfabticos devem ser informados com caracteres maisculos. Se no forem utilizados, devem ser preenchidos com brancos. 6.3 Os campos numricos devem ser alinhados a direita e preenchidos com zeros a esquerda, quando for o caso. Se no forem utilizados, devem ser preenchidos com zeros. 6.4 Os caracteres de edio ou mscara (Ponto, Vrgula, etc.), devem ser omitidos.

Observao: Os arquivos que contiverem campos contendo dados divergentes das definies aqui descritas sero rejeitados integralmente.

DESCRIO DOS ARQUIVOS

7.1 O padro dos arquivos de remessa e retorno segue o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria), e ser gravado contendo: 7.1.1 Arquivo Remessa: - Tipo 0 - Registro Header - Anexo I: Identifica o tipo de servio e a empresa responsvel, de acordo com a norma CNAB NG- 2. - Tipo 1 - Registro Cobrana de Ttulos - Anexo II: Contm os registros de transaes da remessa. - Tipo 2 - Registro Cobrana de Ttulos (mensagens) - Anexo II: Contem os registros de mensagens livres utilizadas pelo cedente na remessa. - Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo III: Indica o final dos registros do arquivo e informa o nmero sequencial do registro no arquivo, de acordo com a norma CNAB NG- 2. - Crtica do Arquivo Remessa: Vide Nota 14. 7.1.2 Arquivo Retorno: - Tipo 0 - Registro Header - Anexo IV: Identifica o tipo de servio e a empresa responsvel, de acordo com a norma CNAB NG- 2. - Tipo 1 - Registro Cobrana de Ttulos - Anexo V: Contm os registros de transaes do retorno. - Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo VI: Indica o final dos registros do arquivo, e informa o nmero sequencial do registro no arquivo de acordo com a norma CNAB NG- 2. Observao: Quando no existirem informaes a serem retornadas, a CAIXA enviar para o cliente, um arquivo retorno contendo um registro tipo 0 com a mensagem No houve Retorno na Data Indicada no campo Mensagem (Vide Anexo IV)

NOTAS EXPLICATIVAS

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8.1

Nota Explicativa 1: Cdigo do Cedente (Empresa)

O campo cdigo do Cedente ser preenchido da seguinte forma: AAAAOOOCCCCCCCCD, onde AAAA = Cdigo da Agncia CAIXA que o cliente opera OOO = Operao CCCCCCCC = Nmero da Conta D = Dgito Verificador
Observao: esse cdigo fornecido pela agncia de vinculao do cliente, devendo ser rigorosamente observado na formatao dos arquivos e bloquetos gerados.

8.2 Nota Explicativa 2: Formatao do Nosso Nmero 8.2.1 Para a carteira 11 - Cobrana Simples (Vide Nota 3): Nmero gerado e atribudo pelo sistema de cobrana da CAIXA para controle interno, e ser composto da seguinte forma: NNNNNNNNNND, onde NNNNNNNNNN = Nmero Sequencial D = Dgito Verificador (calculado pelo Mod. 11)
Obs: para clientes que possuem sistema prprio, preencher o campo com zeros.

8.2.2 Para a carteira 12 seguinte forma: 9NNNNNNNNND, onde 9 = NNNNNNNNN = D =

- Cobrana Rpida: Nmero informado pelo cliente, composto da

Fixo Nmero Sequencial Dgito Verificador (calculado pelo Mod. 11)

8.3

Nota Explicativa 3: Carteiras de Cobrana


Descrio Reduzida CS CR SR DE Significado Cobrana Simples Cobrana Rpida (Vide Nota 15) Cobrana Sem Registro Cobrana Descontada

Cdigo 11 12 14 41

Obs.: Para cobrana Sem Registro o sistema gera somente arquivos de retorno.

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 8.4 Nota Explicativa 4: Cdigo de Ocorrncia (Arquivo Remessa)
Ocorrncia Entrada de Ttulo Pedido de Baixa Concesso de Abatimento Cancelamento do Abatimento Alterao do Vencimento Alterao do Uso da Empresa Alterao do Prazo de Protesto Alterao do Prazo de Devoluo Alterao de Outros Dados Alt de Dados c/ Emisso/Emisso de Bloqueto Alterao da Opo de Protesto para Devoluo Alterao da Opo de Devoluo para Protesto Registro/Dados Necessrios Obs. 1 Obs. 2 Obs. 2 e 3 Obs. 2 e 3 Obs. 2 e 4 Obs. 2 e 5 Obs. 2 e 6 Obs. 2 e 6 Obs. 2 e 7 Obs. 2 e 7 (Cart. Simples) Obs. 2 e 6 Obs. 2 e 6

Cdigo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Importante - Os cdigos de 03 a 09 no alteram o bloqueto. Para alterar o bloqueto na EMISSO ou solicitar REEMISSO, utilizar o cdigo 10. Observaes: 1. Registros Tipo 0, 1 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definies. 2. Registros Tipo 0 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definies. O registro Tipo 1, contem as seguintes informaes: - Cdigo do Registro - Cdigo da Empresa - Nosso Nmero - Cdigo da Carteira - Valor do Ttulo 3. Registro Tipo 1, com campo Valor do Abatimento a conceder ou cancelar, diferente de zeros. 4. Registro Tipo 1, com campo Data de Vencimento, vlido. 5. Registro Tipo 1, com campo Uso da Empresa, diferente de brancos. 6. Registro Tipo 1, com campo Prazo de Protesto, ou Devoluo, conforme o caso, vlido. a) Os seguintes campos do registro Tipo 1, so passveis de alterao: - Taxa de Permanncia (N) - Uso da Empresa (X) - Mensagem (X) (X) = alfanumrico - Seu Nmero (X) (N)= numrico - Data de Vencimento (N) - Data de Emisso (N) - Instruo Nro. 2 (N) - Juros de 1dia (N) - Data do Desconto (N) - Valor do Desconto (N) - Valor do I.O.F. (N) - Abatimento (N) - Inscrio do Sacado (N) - Nmero de Inscrio do Sacado (N) - Nome do Sacado (X) - Logradouro do Sacado (X) - Bairro do Sacado (X) - C.E.P do Sacado (N) - Cidade do Sacado (X) - Estado do Sacado (X) - Data da Multa (N) - Valor da Multa (N)

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- Nome do Avalista - Instruo Nro. 3 - Prazo (X) (N) (N)

b) Quando no se quiser alterar um determinado campo, este ser preenchido com brancos, no importando se o mesmo tem caracterstica numrica ou alfanumrica. c) Quando se quiser anular (zerar) um campo numrico, este ser preenchido com zeros. Quando se quiser anular (branquear) um campo alfanumrico (X), este ser preenchido com pelo menos um caracter diferente de brancos (X 00 por exemplo). d) Quando o campo Taxa de Permanncia for alterado para conter o cdigo 00, o campo juros de 1 dia, no poder conter brancos. e) Quando se quiser alterar o campo prazo, ser indicado na Instruo Nr. 1, se o prazo e de protesto ou de devoluo. (Vide Nota 7) f) Qualquer outro campo que no estiver relacionado no item (a) ser preenchido de acordo com a caracterstica numrica ou alfanumrica do mesmo, isto , campos numricos com zeros e campos alfanumricos com brancos.

8.5

Nota Explicativa 5: Definio da Agncia Cobradora

A CAIXA determinar a Agncia Cobradora, atravs do C.E.P. (Cdigo de Endereamento Postal), do sacado. O campo composto da seguinte forma: AAAAAD, onde AAAA = Agncia D = Dgito Verificador
Observao: para que o sistema CAIXA aproprie o cdigo do PV cobrador o campo na remessa ser zerado.

8.6

Nota Explicativa 6: Espcie do Ttulo


Descrio Reduzida DM NP DS NS LC OU Significado Duplicata Mercantil Nota Promissria Duplicata de Prestao de Servios Nota de Seguro Letra de Cmbio Outros

Cdigo 01 02 03 05 06 09

8.7

Nota Explicativa 7: Instrues de Cobrana


Significado Protestar com NN dias (NN) Prazo Devolver aps NN dias (Vide Nota 8)

Cdigo 01 02

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 8.8 Nota Explicativa 8: Prazo da instruo de cobrana Prazo de Protesto: de 02 dias a 90 dias. Prazo de Devoluo: de 05 dias a 90 dias.

8.9

Nota Explicativa 9: Tipo de Moeda


Descrio Reduzida Real UFIR Significado Real Unidade Fiscal de Referncia

Cdigo 1 4

Observao: a CAIXA s est operando com a moeda R$ (Real)

8.10 Nota Explicativa 10: Cdigo de Ocorrncia (Arquivo Retorno)


Cdigo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 99 Significado Entrada Confirmada Baixa Confirmada Abatimento Concedido Abatimento Cancelado Vencimento Alterado Uso da Empresa Alterado Prazo de Protesto Alterado Prazo de Devoluo Alterado Alterao Confirmada Alterao com Reemisso de Bloqueto Confirmada Alterao da Opo de Protesto para Devoluo Alterao da Opo de Devoluo para protesto Em Ser Liquidao Liquidao em Cartrio Baixa por Devoluo Baixa por Franco Pagamento Baixa por Protesto Ttulo enviado para Cartrio Sustao de Protesto Estorno de Protesto Estorno de Sustao de Protesto Alterao de Ttulo Tarifa sobre Ttulo Vencido Outras Tarifas de Alterao Estorno de Baixa/Liquidao Transferncia de Carteira/Entrada Transferncia de Carteira/Baixa Rejeio do Ttulo Cd. Rejeio informado nas POS 80 a 82 Resposta ao Cdigo de Ocorrncia (Arq. Remessa) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Cdigos de Retorno da Cobrana da CAIXA

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8.11 Nota Explicativa 11: Cdigo de Motivo de Rejeio


Cdigo 01 02 08 09 10 12 13 20 21 22 45 49 50 54 55 56 57 58 59 76 77 81 82 83 84 Significado Movimento sem Cedente Correspondente Movimento sem Ttulo Correspondente Movimento para Ttulo j com Movimentao no dia Nosso Nmero no Pertence ao Cedente Incluso de Ttulo j Existente Movimento Duplicado Entrada Invlida para Cobrana Caucionada (Cedente no possui conta Cauo) CEP do Sacado no Encontrado (No foi possvel a Determinao da Agncia Cobradora para o Ttulo) Agncia Cobradora no Encontrada (Agncia Designada para Cobradora no Cadastrada no Sistema) Agncia Cedente no Encontrada (Agncia do Cedente no Cadastrada no Sistema) Data de Vencimento com prazo mais de 1 ano Movimento Invlido para Ttulo Baixado/Liquidado Movimento Invlido para Ttulo enviado ao Cartrio Faixa de CEP da Agncia Cobradora no Abrange CEP do Sacado Ttulo j com Opo de Devoluo Processo de Protesto em Andamento Ttulo j com Opo de Protesto Processo de Devoluo em Andamento Novo Prazo p/ Protesto/Devoluo Invlido Alterao de Prazo de Protesto Invlida Alterao de Prazo de Devoluo Invlida CEP do Sacado Invlido CGC/CPF do Sacado Invlido (Dgito no Confere) Nmero do Documento (Seu Nmero) invlido Protesto invlido para ttulo sem Nmero do Documento (Seu Nmero)

8.12 Nota Explicativa 12: Cdigo da taxa de Comisso de Permanncia


Cdigo 00 51 Significado Acata Comisso por Dia (recomendvel) Acata Condies de Cadastramento na CAIXA

8.13 Nota Explicativa 13: Cdigo dos tipos de Vencimento


Data 888888 999999 DDMMAA Significado Vencimento contra- apresentao Vencimento Vista Outros Vencimentos

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 8.14 Nota Explicativa 14: Arquivo de crtica do Arquivo Remessa Assim que a CAIXA capturar na Caixa Postal o Arquivo Remessa, enviando pelo cliente, este passar por um processo de crtica. Se o arquivo no contiver nenhuma irregularidade, a CAIXA enviar para a Caixa Postal do cliente, no mesmo dia, um Arquivo contendo o registro Tipo 0 do arquivo remessa recebido, com as seguintes informaes acrescidas/alteradas:
Registro Tipo 0 (ver anexo I) Pos. de / at 012 a 026 101 a 389 Contedo Confirmao Remessa Processada - 999.999.999 registros. 99/99/99 as 99.99.99 (1)

(1) Quantidade de registros processados, data e hora

Se o arquivo remessa apresentar alguma irregularidade (um ou mais registros no foram configurados segundo as especificaes deste manual), a CAIXA rejeitar o arquivo integralmente (nenhum registro ser processado) e enviar para a caixa postal do cliente, no mesmo dia, um arquivo contendo todos os registros da remessa que apresentaram problemas, com limite mximo de 50 registros. Se apenas o registro Tipo 0 apresentar problema, apenas este registro ser devolvido. Se um ou mais registros Tipo 1 apresentarem problemas, ser devolvido o registro Tipo 0, seguido do(s) registro(s) Tipo 1 e, finalizando o arquivo, o registro Tipo 9.
Registro Tipo 0 (ver anexo I) Pos. de / at 012 a 026 101 389 Contedo Remes rejeitada Remessa rejeitada - 99/99/99 as 99.99.99. Erro(s) encontrado(s): Reg. tipo 0 - 99.99 (vide nota 1 abaixo) / (vide nota 2 abaixo) Reg. tipo 1 - Cod. de erro apresentado nas posies 34/35 e 75/76 do arquivo. (vide nota 3 abaixo)

(1) Caso o registro tipo 0 apresente erro. Sero indicados no mximo dois erros (cdigos 99,99) (2) Caso registros Tipo 0 e Tipo 1 apresentem erros. Separa as duas mensagens. (3) Caso o registro Tipo 1 apresente erro. O cdigo do erro apresentado nas posies 34/35 e 75/76 do arquivo de consistncia, devolvido ao cedente. Registro Tipo 1 (ver anexo II) Pos. de / at 034 a 035 075 a 076 Contedo 99 (1) 99 (2)

(1) (2) Sero indicados no mximo dois erros por registro

8.14.1 Cdigos de erro na crtica do Arquivo Remessa:


Cdigo 01 02 03 04 05 06 Significado Remessa sem Registro Tipo 0 Identificao da Empresa na CAIXA Invlida Nmero da Remessa Invlido Cedente no Pertence a Cobrana Escritural Cdigo da Remessa Invlido Literal Remessa Invlida

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07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Cdigo de Servio Invlido Literal de Servio Invlida Cdigo do Banco Invlido Nome do Banco Invlido Data de Gravao Invlida Nmero da Remessa j Processada Tipo de Registro Esperado Invlido Tipo de Ocorrncia Invlido Literal Remessa Invlida para Fase de Testes Identificao da Empresa do Registro Tipo 0 Difere da Identificao do Registro Tipo 1 Identificao na CAIXA Invlida (Nosso Nmero Invlido) Cdigo da Carteira Invlido Nmero Seguencial do Registro Invlido Tipo de Inscrio da Empresa Invlido Nmero de Inscrio da Empresa Invlido Literal Rem. TST Vlida Somente para a Fase de Testes Taxa de Comisso de Permanncia Invlida Nosso Nmero Invlido para Cobrana Rpida Dgito do Nosso Nmero no Confere Data de Vencimento Invlida Valor do Ttulo Invlido Espcie de Ttulo Invlida Cdigo de Aceite Invlido Data de Emisso do Ttulo Invlida Instruo de Cobrana 1 Invlida Instruo de Cobrana 2 Invlida Instruo de Cobrana 3 Invlida Valor de Juros Invlido Data do Desconto Invlida Valor do Desconto Invlido Valor do IOF Invlido Valor do Abatimento Invlido Tipo de Inscrio do Sacado Invlido Nmero de Inscrio do Sacado Invlido Nmero de Inscrio do Sacado Obrigatrio Nome do Sacado Obrigatrio Endereo do Sacado Obrigatrio C.E.P. do Sacado Invlido Cidade do Sacado Obrigatrio Estado do Sacado Invlido Data da Multa Invlida Valor da Multa Invlida Prazo de Protesto/Devoluo Invlido Prazo do Protesto Invlido Prazo de Devoluo Invlido Moeda Invlida

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53 54 Uso da Empresa Obrigatrio Remessa sem registro TIPO 9

8.15 Nota Explicativa 15: Caractersticas da Cobrana Rpida Na Cobrana Rpida, o cliente emite os bloquetos para os seus sacados e envia para a CAIXA, atravs da Cobrana Eletrnica, uma remessa para registrar estes bloquetos (Ttulos). Uma das caractersticas prprias da Cobrana Rpida a formao do Nosso Nmero (Vide Nota 2). O cliente solicitar a sua agncia um intervalo de Nosso Nmero com o qual ele vai operar.

8.16 Nota Explicativa 16: Mensagens livres para uso do Cedente O Registro tipo 2 ser utilizado para mandar at no mximo 6 mensagens para serem impressas no bloqueto (cobrana simples). Para tanto, o registro tipo 1 correspondente ter o campo instruo nmero 3 preenchido com valor 01. As mensagens no so armazenadas no sistema, logo quando for necessrio alterar alguma informao no bloqueto, todas as mensagens devero ser enviadas novamente.

8.17 Nota Explicativa 17: Dados da liquidao do ttulo 8.17.1 Cdigo do Canal utilizado na liquidao do ttulo: Posio 189, campo com 03 posies, pode ser: - 620 Correspondente bancrios - 639 Outros Canais - 647 Lotricos - 655 Guich CAIXA - 663 Compensao 8.17.2 Cdigo da Forma utilizada na liquidao do ttulo: Posio 192, campo com 01 posio, pode ser: -1 Dinheiro -2 Cheque 8.17.3 Float negociado para o canal utilizado na liquidao do ttulo: Posio 193, campo com 02 posies, pode ser de 01 a 99 dias. 8.17.4 Data do dbito da tarifa respectiva do canal utilizado na liquidao do ttulo: Posio 195, campo com 06 posies, no formato DDMMAA.

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB ANEXO I
REGISTRO TIPO 0 - CABEALHO COM INFORMAES DO ARQUIVO REMESSA (HEADER DO ARQUIVO) Nome do campo Cdigo do Registro Cdigo da Remessa Literal da Remessa Cdigo do Servio Literal de Servio Cdigo da Empresa Brancos Nome da Empresa Cdigo do Banco Nome do Banco Data de Gravao Brancos Nmero Sequencial - A Nmero Sequencial - B Significado Cdigo Identificador do tipo de Registro no Arquivo Cdigo Identificador do trmite do Meio Magntico - Remessa para a CAIXA Literal correspondente ao cdigo da Remessa Cdigo Identificador do Tipo de Servio Literal correspondente ao cdigo de Servio Cdigo Identificador da Empresa na CAIXA Complementao do Registro Nome por extenso da Empresa responsvel pela gerao e envio do arquivo cobrana Cdigo de Compensao da CAIXA Nome do Banco Destinatrio Posies De At 1 2 3 10 12 27 43 47 77 80 1 2 9 11 26 42 46 76 79 94 100 389 394 400 Tam 1 1 7 2 15 16 4 30 3 15 6 289 5 6 Alfanum. Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Numrico "104" "C ECON FEDERAL" Data vlida (DDMMAA) Brancos Sequencial a partir de 00001 "000001" Brancos Tipo Numrico Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Contedo "0" (zero) "1" "REMESSA"/ "REM.TST"(1) "01" "COBRANCA"

Data em que foi gerado o Arquivo na Empresa 95 Complementao do Registro Nmero sequencial do Arquivo de Remessa Nmero sequencial do Registro no Arquivo 101 390 395

Observao: (1) Na fase de testes ser informado "REM.TST"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias) 67.024 v008 micro caixa.gov.br

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB Anexo II - 1
REGISTRO TIPO 1 - REGISTRO COBRANA DE TTULOS - ARQUIVO REMESSA Nome do campo Cdigo do Registro Inscrio da Empresa Nmero da inscrio Cdigo da Empresa Brancos Taxa de permanncia Uso da Empresa Nosso Nmero Brancos Mensagem Carteira Cdigo de Ocorrncia Seu nmero Vencimento Valor do Ttulo (1 e 2) Cdigo do Banco Agncia Cobradora Espcie Aceite Data de emisso Instruo n 1 Instruo n 2 Significado Cdigo Identificador do tipo de Registro no Arquivo Identificador do tipo de inscrio da Empresa utilizado Nmero de inscrio da Empresa Identificao da Empresa na CAIXA Campo em branco Comisso de permanncia Identificao do ttulo na Empresa Identificao do ttulo na CAIXA Campo em branco Mensagem a ser impressa no bloqueto Cdigo da Carteira Identificao do tipo de ocorrncia do arquivo remessa Nmero documento de Cobrana Data de vencimento do Ttulo Valor nominal do Ttulo Cdigo de compensao da CAIXA Agncia encarregada da Cobrana Espcie do Ttulo Identificao do Ttulo aceito ou no aceito Data de emisso do Ttulo Primeira instruo de Cobrana Segunda instruo de Cobrana Posies De At 1 2 4 18 34 36 38 63 74 77 107 109 111 121 127 140 143 148 150 151 157 159 1 3 17 33 35 37 62 73 76 106 108 110 120 126 139 142 147 149 150 156 158 160 Tam 1 2 14 16 2 2 25 11 3 30 2 2 10 6 13 3 5 2 1 6 2 2 Tipo Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Alfanum. Numrico Numrico Alfanum. Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanum. Numrico Numrico Numrico "104" Vide NOTA 5 Vide NOTA 6 A- aceito / N- no aceito Data vlida (DDMMAA) Vide NOTA 7 Preenchido com zeros Vide NOTA 3 Vide NOTA 4 N documento de cobrana - obrigatrio Vide NOTA 13 Vide NOTA 2 Brancos Contedo "1" (hum) "01" - CPF / "02" CGC Cdigo vlido Vide NOTA 1 Brancos Vide NOTA 12

Observao: (1) Para ttulo em moeda varivel os campos de valores devero ser informados com 5 (cinco) casas decimais, e para ttulo em reais sero utilizadas 2 (duas) casas decimais. (2) S podem ser includos/recebidos na CAIXA ttulos com valor mximo de R$ 9.999.999.99.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias) 67.024 v008 micro caixa.gov.br

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REGISTRO TIPO 1 - REGISTRO COBRANA DE TTULOS - ARQUIVO REMESSA (continuao) Nome do campo Juros de 1 dia Data do Desconto Valor do Desconto (1) Valor do I.O.F. Abatimento (1) Inscrio do sacado Nmero de Inscrio Nome Logradouro Bairro CEP Cidade Estado Data da Multa Valor da Multa (1) Nome Avalista Instruo Nmero 3 Prazo Moeda Nmero seqencial Significado Valor de mora por dia de atraso (comisso) Data limite para concesso do desconto Valor do Desconto a ser concedido Valor do I.O.F. a ser recolhido pela CAIXA em caso de nota de seguro Valor do abatimento a ser concedido Identificador do tipo de inscrio do Sacado Nmero de Inscrio do sacado Nome do Sacado Rua, nmero e complemento do Sacado Bairro do Sacado Cdigo de endereamento Postal do Sacado Cidade do Sacado Estado do Sacado Definio da data para pagamento de multa Valor nominal da multa Nome do Sacador Avalista Terceira instruo de Cobrana Quantidade de dias para incio da ao de protesto ou devoluo do Ttulo Cdigo da Moeda Nmero sequencial do Registro no Arquivo Posies De At 161 174 180 193 206 219 221 235 275 315 327 335 350 352 358 368 390 392 394 395 173 179 192 205 218 220 234 274 314 326 334 349 351 357 367 389 391 393 394 400 Tam 13 6 13 13 13 2 14 40 40 12 8 15 2 6 10 22 2 2 1 6 Tipo Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanum. Alfanum. Alfanum. Numrico Alfanum. Alfanum. Numrico Numrico Alfanum Numrico Numrico Numrico Numrico 00 - ( 01 se houver REG 2 ) Vide NOTA 8 Vide NOTA 9 Data Valida (DDMMAA) "01" - CPF / "02" - CGC Cdigo Vlido Valor expresso em Reais Data Vlida (DDMMAA) Contedo

Observao: (1) Para ttulo em moeda varivel os campos de valores devero ser informados com 5 (cinco) casas decimais, e para ttulo em reais sero utilizadas 2 (duas) casas decimais. (2) S podem ser includos/recebidos na CAIXA ttulos com valor mximo de R$9.999.999.99.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias) 67.024 v008 micro caixa.gov.br

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB ANEXO II - 2
REGISTRO TIPO 2 - REGISTRO COBRANA DE TTULOS - ARQUIVO REMESSA (MENSAGENS) Nome do campo Cdigo do Registro Inscrio da Empresa Nmero da inscrio Cdigo da Empresa Brancos Nosso Nmero Brancos Carteira Cdigo de Ocorrncia Brancos Cdigo do Banco Mensagem 1 Mensagem 2 Mensagem 3 Mensagem 4 Mensagem 5 Mensagem 6 Brancos Nmero sequencial Significado Cdigo Identificador do tipo de Registro no Arquivo Identificador do tipo de inscrio da Empresa utilizado Nmero de inscrio da Empresa Cedente Banco Correspondente Identificao da Empresa na CAIXA Campo em branco Identificao do Titulo na CAIXA Campo em Branco Cdigo da Carteira Identificao do tipo de ocorrncia do arquivo remessa Campo em Branco Cdigo de Compensao da CAIXA Mensagem 1 a ser impressa no Bloqueto Mensagem 2 a ser impressa no Bloqueto Mensagem 3 a ser impressa no Bloqueto Mensagem 4 a ser impressa no Bloqueto Mensagem 5 a ser impressa no Bloqueto Mensagem 6 a ser impressa no Bloqueto Campo em Branco Nmero sequencial do Registro no Arquivo Posies De At 1 2 4 18 34 63 74 107 109 111 140 143 183 223 263 303 343 383 395 1 3 17 33 62 73 106 108 110 139 142 182 222 262 302 342 382 394 400 Tam 1 2 14 16 29 11 33 2 2 29 3 40 40 40 40 40 40 12 6 Tipo Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Alfanum. Alfanum. Alfanum. Alfanum. Alfanum. Alfanum. Numrico Contedo "2" (DOIS) "01" - CPF / "02" CGC Cdigo vlido Vide NOTA 1 Brancos Vide NOTA 2 Brancos Vide NOTA 3 Vide NOTA 4 Brancos 104 Vide NOTA 16 Vide NOTA 16 Vide NOTA 16 Vide NOTA 16 Vide NOTA 16 Vide NOTA 16 Brancos

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias) 67.024 v008 micro caixa.gov.br

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB ANEXO III
REGISTRO TIPO 9 - TRAILER DO ARQUIVO REMESSA Nome do campo Cdigo do Registro Brancos Nmero Sequencial Significado Cdigo Identifcador do Tipo de Registro no Arquivo Complementao do Registro Nmero Sequencial do Registro no Arquivo Posies De At 1 2 395 1 394 400 Tam 1 393 6 Tipo Numrico Alfanum. Numrico Contedo "9" (Nove) Brancos

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias) 67.024 v008 micro caixa.gov.br

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB ANEXO IV
REGISTRO TIPO 0 - CABEALHO COM INFORMAES DO ARQUIVO RETORNO (HEADER DO ARQUIVO) Nome do campo Cdigo do Registro Cdigo do Retorno Literal de Retorno Cdigo do Servio Literal de Servio Cdigo da Empresa Brancos Nome da Empresa Cdigo do Banco Nome do Banco Data de Gravao Mensagem Brancos Nmero Sequencial A Nmero Sequencial B Significado Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo Cdigo Identificador do trmite do Meio Magntico - Retorno para a Empresa Literal correspondente ao Cdigo do Retorno Cdigo Identificador do Tipo de Servio Literal correspondente ao Cdigo de Servio Cdigo Identificador da Empresa na CAIXA Complementao do Registro Nome por extenso da Empresa Cdigo de Compensao da CAIXA Nome do Banco destinatrio Data em que foi gerado o Arquivo na CAIXA Mensagem de Retorno Complementao do Registro Nmero Sequencial do Arquivo de retorno Nmero Sequencial do Registro no Arquivo Posies De At 1 2 3 10 12 27 43 47 77 80 95 101 159 390 395 1 2 9 11 26 42 46 76 79 94 100 158 389 394 400 Tam 1 1 7 2 15 16 4 30 3 15 6 58 231 5 6 Tipo Numrico Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Alfanum. Numrico Numrico Brancos Sequencial a partir de 00001 "000001" "104" "C ECON FEDERAL" Data vlida (DDMMAA) Contedo "0" (zero) "2" "RETORNO"/"R. TESTE" (1) "01" "COBRANA" Vide NOTA 1 Brancos

Observao: (1) Na fase de testes ser informado "R.TESTE".

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias) 67.024 v008 micro caixa.gov.br

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB ANEXO V
REGISTRO TIPO 1 - REGISTRO COBRANA DE TTULOS - ARQUIVO RETORNO Nome do campo Cdigo do Registro Inscrio da Empresa Nmero da Inscrio Cdigo da Empresa Brancos Uso da Empresa Nosso Nmero Brancos Cdigo Rejeio Uso do Banco Carteira Cdigo de Ocorrncia Data de Ocorrncia Seu nmero Brancos Vencimento Valor do Ttulo Cdigo do Banco Agncia Cobradora Espcie Tarifa de Cobrana Tipo de liquidao Forma de pagamento Float Data dbito tarifa Brancos Valor do I.O.F. Valor do Abatimento Descontos Valor Principal Valor dos Juros Valor da Multa Moeda Data Crdito Brancos Nmero Seqencial Significado Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo Identificador do Tipo de Inscrio da Empresa utilizado Nmero de Inscrio da Empresa Identificao da Empresa na CAIXA Campo em branco Identificao do Ttulo na Empresa / Nosso Nmero Sem Registro com 16 posies Identificao do Ttulo na CAIXA Campo em branco Cdigo do Motivo da Rejeio Identificao da Operao na CAIXA Cdigo da Carteira Identificao do Tipo de ocorrncia do Arquivo retorno Data de ocorrncia na CAIXA Nmero do Documento de Cobrana Campo em branco Data de vencimento do Ttulo Valor Nominal do Ttulo Cdigo de compensao da CAIXA Agncia encarregada da cobrana ou agncia onde ocorreu a liquidao ou baixa Espcie do Ttulo Valor da Despesa de Cobrana Informao sobre o canal de liquidao utilizado Informao sobre a forma de pagamento utilizada Informao sobre o float negociado Informao sobre a data do dbito da tarifa de liquidao Campo em branco Valor do I.O.F. a ser recolhido pelo Banco no caso de notas de seguro Valor do abatimento concedido Valor do desconto concedido Valor Principal pago pelo Sacado Valor do Juros pago pelo Sacado Valor da Multa paga pelo Sacado Cdigo da Moeda Data de crdito para ocorrncias 21 e 22 Campo em branco Nmero sequencial do Registro no Arquivo Posies De At 1 2 4 18 34 38 63 74 80 83 107 109 111 117 127 147 153 166 169 174 176 189 192 193 195 201 215 228 241 254 267 280 293 294 300 395 1 3 17 33 37 62 73 79 82 106 108 110 116 126 146 152 165 168 173 175 188 191 192 194 200 214 227 240 253 266 279 292 293 299 394 400 Tam 1 2 14 16 4 25 11 6 3 24 2 2 6 10 20 6 13 3 5 2 13 3 1 2 6 14 13 13 13 13 13 13 1 6 95 6 Tipo Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanum. Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Numrico Numrico Alfanum. Alfanum. Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanum. Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanum. Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanum. Numrico "104" Agncia + D.V. Vide NOTA 6 Valor expresso em reais Vide NOTA 17 Vide NOTA 17 Vide NOTA 17 Vide NOTA 17 Brancos Valor expresso em reais Valor expresso em reais Valor expresso em reais Valor expresso em reais Valor expresso em reais Valor expresso em reais Vide NOTA 9 Data vlida (DDMMAA) Brancos Brancos Data Vlida (DDMMAA) Vide NOTA 3 Vide NOTA 10 Data Vlida (DDMMAA) Vide NOTA 2 Brancos Vide NOTA 11 Contedo "1" (hum) "01" - CPF / "02" - CGC Cdigo Vlido Vide NOTA 1 Brancos

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias) 67.024 v008 micro caixa.gov.br

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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB ANEXO VI
REGISTRO TIPO 9 - TRAILER DO ARQUIVO RETORNO Nome do campo Cdigo do Registro Cdigo do Retorno Cdigo do Servio Cdigo do Banco Brancos Nmero Seqencial Significado Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo Cdigo Identificador do Trmite do Meio Magntico - Retorno para a Empresa Cdigo Identificador do Tipo de Servio Cdigo de Compensao de CAIXA Complementao do Registro Nmero Sequencial do Registro no Arquivo Posies De At 1 2 3 5 8 395 1 2 4 7 394 400 Tam 1 1 2 3 387 6 Tipo Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanum. Numrico Contedo "9" (nove) "2" (dois) "01" "104" Brancos

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias) 67.024 v008 micro caixa.gov.br

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