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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

MANUAL DE TREINAMENTO DO SIAFEM/PMM PARA GESTORES E DISSEMINADORES CONTATO: (061) 2105-9031; 2105-9041

Informao o nosso Negcio www.serpro.gov.br

SUNNE- Superintendncia de Relacionamento com clientes Negcios Estratgicos MANUAL DE TREINAMENTO PARA GESTORES DO SIAFEM/PMM NDICE
O QUE O SIAFEM?.................................................................................................................................................................. 4 FUNCIONOGRAMA DO SIAFEM.............................................................................................................................................5 SEGURANA DO SISTEMA...................................................................................................................................................... 7 2. CONCEITUAO BSICA.................................................................................................................................................... 9 2.1. RGO, RGO SUPERIOR E SUBRGO.......................................................................................................................................9 2.2. GESTO E RELACIONAMENTO RGO/GESTO................................................................................................................................ 9 2.3. UNIDADE GESTORA (U.G.E, UGR, U.G COORD. E U.G SETORIAL).........................................................................................9 2.4. UNIDADE ORAMENTRIA (U.O.)............................................................................................................................................... 9 2.5. FONTE DE RECURSOS................................................................................................................................................................. 9 2.6. PROGRAMA DE TRABALHO OU CLASSIFICAO FUNCIONAL PROGRAMTICA..................................................................................... 10 2.7. PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO - PTRES......................................................................................................................... 10 2.8. TIPO E INSCRIO GENRICA (I.G)........................................................................................................................................... 10 2.9. PLANO INTERNO (P.I.)............................................................................................................................................................ 10 2.10. CATEGORIA DE GASTOS..........................................................................................................................................................10 2.11. PROGRAMAO OU CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NA NE ...................................................................................................... 10 2.12. NATUREZA DA DESPESA......................................................................................................................................................... 10 2.13. NATUREZA DA RECEITA..........................................................................................................................................................10 2.14. CLULA ORAMENTRIA........................................................................................................................................................ 11 2.15. FASE DA PROGRAMAO........................................................................................................................................................ 11 A FASE CORRESPONDE AO ANDAMENTO DA ELABORAO ORAMENTRIA................................................................................................ 11 2.178 REGIO/MUNICPIO.............................................................................................................................................................. 11 A REGIO/MUNICPIO SO INFORMADOS PARA ATENDER O SISTEMA.......................................................................................................11 2.17. FUNO...............................................................................................................................................................................11 A FUNO CORRESPONDE AS FUNES CONSTANTE NA PORTARIA 42 DO MOG........................................................................................11 2.19. SUBFUNO..........................................................................................................................................................................11 A SUBFUNO CORRESPONDE AS CONSTANTE NA PORTARIA 42 DO MOG...............................................................................................11 2.20. ITEM DE PROGRAMAO.........................................................................................................................................................11 O ITEM DE PROGRAMAO CORRESPONDE A NATUREZA DA DESPESA..................................................................................................... 11 2.21. CLULA DE PLANEJAMENTO.................................................................................................................................................... 11 A CLULA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDE A VINCULAO DO PI COM O RGO................................................................................. 11 2.22. TRIBUTO.............................................................................................................................................................................. 11 O TRIBUTO CORRESPONDE AO CDIGO DA RECEITA NA ARRECADAO.................................................................................................... 11 2.23. CONFORMIDADE CONTBIL..................................................................................................................................................... 11 2.24. CONFORMIDADE DIRIA......................................................................................................................................................... 11 3.1. CONCEITO.............................................................................................................................................................................. 12 3.2. CONTA...................................................................................................................................................................................12 3.3. ESTRUTURA............................................................................................................................................................................ 12 3.4. DEFINIO DO NVEL MAIOR DE AGREGAO............................................................................................................................13 3.5. FUNES DAS CONTAS CORRENTES CONTBEIS........................................................................................................................... 16 3.6. ADENDOS AO PLANO DE CONTAS...............................................................................................................................................16 3.7 - TABELA DE CONTA CORRENTE CONTBIL DETALHADA ( DESCRIO DOS CDIGOS )...................................................................17 4. TABELA DE EVENTOS.........................................................................................................................................................20 4.1. CONCEITO.............................................................................................................................................................................. 20 4.2. ESTRUTURA............................................................................................................................................................................ 20 4.3. FUNDAMENTOS LGICOS...........................................................................................................................................................21 4.4 - INSCRIO DO EVENTO........................................................................................................................................................... 22 4.5 - TABELA DE FIXAO DE EVENTOS ...........................................................................................................................................22 4.6 - RELAO DA TABELA DE EVENTOS COM A CONTABILIDADE........................................................................................................ 24 4.7 - REGRAS BSICAS.................................................................................................................................................................. 24

5. DOCUMENTOS UTILIZADOS NO SIAFEM..................................................................................................................... 24 NOTA DE DOTAO - ND..............................................................................................................................................................24 NOTA DE MOVIMENTAO DE CRDITO - NC....................................................................................................................................24 NOTA DE EMPENHO - NE.............................................................................................................................................................. 25 NOTA DE LANAMENTO - NL..........................................................................................................................................................25 PROGRAMAO DE DESEMBOLSO - PD..............................................................................................................................................25 ORDEM BANCRIA - OB................................................................................................................................................................ 25 GUIA DE RECEBIMENTO - GR.......................................................................................................................................................... 25 NOTA DE LANAMENTO DE SISTEMA - NS.........................................................................................................................................25 6. RVORE DO SISTEMA........................................................................................................................................................ 25 6.1. CONCEITO.............................................................................................................................................................................. 25 6.2. DESCRIO DOS SUBSISTEMAS DO SIAFEM......................................................................................................25 8. TABELAS ADMINISTRATIVAS .........................................................................................................................................26 8.1 - Agncia Bancria..........................................................................................................................................................26 8.2. Banco..............................................................................................................................................................................27 8.3. Domiclio Bancrio........................................................................................................................................................ 27 8.4. GESTO................................................................................................................................................................................. 28 8.5 - TIPO DE INSCRIO GENRICA................................................................................................................................................. 29 8.6. INSCRIO GENRICA...............................................................................................................................................................29 8.7. RGO.................................................................................................................................................................................. 30 8.8. RGO E GESTO................................................................................................................................................................... 31 8.9. PLANO DE CONTAS...................................................................................................................................................................31 8.10. SUB-RGO.........................................................................................................................................................................35 8.11. TRIBUTO.............................................................................................................................................................................. 36 Preenchimento....................................................................................................................................................................... 36 8.12 - UNIDADE GESTORA ............................................................................................................................................................. 36 8.13. UNIDADE ORAMENTRIA...................................................................................................................................................... 37 9 TABELAS ORAMENTRIAS..........................................................................................................................................38 .......................................................................................................................................................................................................38 10. EXEORC - EXECUO ORAMENTRIA(EXEMPLOS).......................................................................................... 38 10.1. Nota de Dotao - ND..................................................................................................................................................38 10.2. NOTA DE CRDITO - NC........................................................................................................................................................42 10.3. NOTA DE EMPENHO NE......................................................................................................................................................43 11. EXEFIN - EXECUO FINANCEIRA9EXEMPLOS).................................................................................................... 48 11.1. NOTA DE LANAMENTO - NL.................................................................................................................................................48 11.2. PROGRAMAO DE DESEMBOLSO - PD.....................................................................................................................................49 11.3. ORDEM BANCRIA - OB....................................................................................................................................................... 52 11.4 GUIA DE RECEBIMENTO - GR................................................................................................................................................. 54 12 - CONSOLIDAO DOS BALANOS...............................................................................................................................55 12.1 - ESTRUTURA DE CONSOLIDAO DOS BALANOS....................................................................................................................... 55 12.2 - EQUAES DOS BALANOS....................................................................................................................................................56 13. CONSULTAS......................................................................................................................................................................... 66 13.1 CONSULTA POR DOCUMENTOS.................................................................................................................................................. 67 13.2 OUTRAS CONSULTAS..............................................................................................................................................................67 14. FUNES ESPECIAIS........................................................................................................................................................ 68 14.1 CONFORMIDADE DOS REGISTROS............................................................................................................................................... 68 14.2 CONTA NICA....................................................................................................................................................................... 68 1. CONCEITO..............................................................................................................................................................................70 2. OBJETIVO...............................................................................................................................................................................70 3 - ROTEIRO DA CONTA NICA........................................................................................................................................... 71 4 FLUXO DA CONTA NICA............................................................................................................................................... 73 4.1 TRANSAES DE APOIO ...............................................................................................................................................73

4.1.1 TRANSAO >HORAREDE....................................................................................................................................... 73 4.1.2 ALTERA BANCO DA CONTA NICA ( TRANSAO PARAMETROS )...................................................................73 4.1.3 - TRANSAO >ATUPALAVRA................................................................................................................................. 73 4.1.4 - DIANAOGERA........................................................................................................................................................... 74 5 - TIPOS DE ORDENS BANCRIAS.................................................................................................................................... 74 5.1. EXTERNAS:............................................................................................................................................................................74 5.2. INTERNAS:.....................................................................................................................................................................75 6- LAY-OUT DO ARQUIVO DE REMESSA DA CONTA NICA AO BANCO............................................................... 75 7. CDIGOS DE OPERAO.................................................................................................................................................. 78 8. ARQUIVO DE RETORNO ENVIADO PELO BANCO..................................................................................................... 79 9. CONCILIAO DA CONTA NICA ................................................................................................................................. 81 10 - MODELOS DE RELAO DE ORDENS BANCRIAS EXTERNAS E INTERNAS................................................82 10.1 RELAO DE ORDENS BANCRIAS EXTERNAS -RE............................................................................................ 82 10.2 RELAO DE ORDENS BANCRIAS INTERNAS RT............................................................................................83 3. TIPOS DE ORDENS BANCARIAS DE CONTAS D.......................................................................................................88 4. TRANSAES EXISTENTES QUE SOFRERAM ALTERAES................................................................................ 88 5. CONOB CONSULTA ORDEM BANCARIA....................................................................................................................90 5.1 - OB PAGA EM DD/MM/AAAA....................................................................................................................................... 90 6. DESCRIO DE CADA TRANSAO NOVA..................................................................................................................94 7. PROCESSO BATCH DE GERAO DO ARQUIVO COM AS ORDENS BANCARIAS DE CONTAS D (CONTAS NO UNICA)............................................................................................................................................................ 99 8. PROCESSO BATCH DE CONCILIACAO DO ARQUIVO.............................................................................................99 9. CDIGOS DE RETORNO..................................................................................................................................................... 99

O QUE O SIAFEM? Sistema Integrado de Administrao Financeira para Estados e Municpios - SIAFEM, um Sistema de processamento eletrnico de dados, desenvolvido pelo SERPRO, baseado no Sistema Integrado de Administrao Financeira - SIAFI, do Governo Federal, para simplificar e uniformizar a Execuo Oramentria, Contbil e Financeira dos Estados e Municpios, de forma integrada, minimizando os custos, obtendo maior eficincia e eficcia na Gesto dos Recursos Pblicos. O SIAFEM fundamenta-se na Lei 4.320, de 17 de maro de 1964, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaborao, Execuo e Controle dos Oramentos e Balanos da Unio, dos Estados e Municpios e do Distrito Federal. (Art. 1 o. da Lei 4.320/64). Este Sistema um instrumento que prov os rgos Centrais, Setoriais e Executores da gesto pblica, de mecanismos adequados Realizao, ao Acompanhamento e ao Controle da Execuo Oramentria, Contbil e Financeira. Para isto, o Sistema possui Subsistemas que operam de forma integrada entre si, com a Contabilizao automtica, simultnea e em tempo real nos Sistemas Patrimonial, Oramentrio, Financeiro e de Compensao, alm de manter os Saldos sempre atualizados e disponveis em modo online, o que permite que a Contabilidade seja fonte segura e real de Informaes Gerenciais para todos os nveis da Administrao. Podemos ainda citar como objetivos principais: 4

1. Dar maior transparncia para os Gastos Pblicos; 2. Modernizar a Administrao Pblica; 3. Fornecer meios para agilizar a programao financeira, otimizando a utilizao dos Recursos Financeiros; 4. Padronizar os procedimentos de Execuo Oramentria, Contbil e Financeira. importante ressaltar que esses resultados so obtidos sem que a gesto seja prejudicada. A centralizao do processamento da Execuo Oramentria e Financeira permite a padronizao de todos os mtodos e rotinas de trabalho, com benefcios sensveis para a disseminao do conhecimento e execuo dos trabalhos. Esta centralizao efetuada sem qualquer restrio ou prejuzo gesto, ou seja, a realizao das Despesas permanece sob a responsabilidade e iniciativa dos gestores. A centralizao dos recursos de caixa possibilitada pelo SIAFEM no significa perda da individualizao dessas disponibilidades, tendo em vista que o SIAFEM registra os limites financeiros de cada Unidade Gestora, Fundo ou Entidade Supervisionada. O somatrio desses limites compe o Saldo global da Administrao. O SIAFEM cria condies para que os rgos de Contabilidade Analtica realizem seus trabalhos de forma mais efetiva, pois permite a alocao dos recursos humanos disponveis na Anlise e Controle das sadas Contbeis e no no Registro das Entradas (escriturao).

FUNCIONOGRAMA DO SIAFEM NO SIAFEM OS SISTEMAS E OS SUBSISTEMAS SE COMUNICAM ENTRE SI, A FIM DE INTEGRAR TODO O PROCESSO DE EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA, EXCETO O COMUNICA, QUE O SISTEMA DE MENSAGENS.

SISTEMA NAVEGA (ACESSO AO SIAFEM)

SISTEMA COMUNICA

SISTEMA SIAFEM

SUBSISTEMAS

TABELAS

CADASTROS BSICOS

EXECUO ORAMENTRIA

EXECUO FINANCEIRA

CONTABILIDADE

AUDITORIA E CONTROLES

A AUDITORIA E CONTROLES

SEGURANA DO SISTEMA Para dar maior segurana ao SIAFEM, foi desenvolvida uma ferramenta denominada NAVEGA, que tem como objetivo Administrar e Controlar o acesso dos usurios aos Sistemas cadastrados, como tambm fornecer de forma padronizada os menus que os conduziro s Transaes escolhidas. ACESSO AO SIAFEM/PMM PROCEDIMENTOS PARA O ACESSO AO SIAFEM/PMM: O acesso ao SIAFEM/PMM, ser feito atravs do CPF e da senha. O usurio receber primeiramente a senha atribuda pelo sistema (NOVA XXXX). A senha ora conferida lhe permitir acessar o sistema com o fim nico e especfico de efetuar a troca de senha, sendo que somente aps esta operao estar liberado a executar as transaes autorizadas. Preencher a cada campo como segue, ao acessar pela primeira vez: Cdigo do usurio - Informar o numero do CPF ( enter ); Senha - digite a palavra nova e a senha que lhe foi atribuda pelo sistema NAVEGA (enter); Nova Senha - informa a sua nova senha, que ser aquela vlida a partir de ento, e dever ser de seu exclusivo conhecimento, esta dever ter no mnimo seis dgitos e no mximo oito dgitos alfanumricos (enter); Obs.: 1- O Sistema solicitar a confirmao desta senha. Digitar novamente a senha para sua confirmao (enter). Sistema: Informar SIAFEM2005. A Senha de acesso ao servidor pessoal e intransfervel, sendo vedada a utilizao do SIAFEM/PMM, por servidor no cadastrado. O acesso ser solicitado pelo ordenador de despesas da Unidade Gestora ao DECON. 1-Para o acesso ao sistema de comunicao interna `COMUNICA`, digitar na linha de comando: sistema(enter), no campo Sistema digitar, `COMUNICA2005`(enter). atribuio do cliente, atravs do seu Cadastrador Geral, as seguintes funes: a) Gerir e Controlar o acesso dos operadores atravs das Transaes de que trabalharem e cadastramento; b) Definir os perfis do Sistema, que so grupos de Transaes aos quais os operadores tero acesso; c) Atribuir o grau de recuperao de cada operador (nvel de acesso); d) Administrar os cadastradores parciais.

AUDITORIA E CONTROLES

CAPTULO I

MANUAL DO GESTOR

1. OBJETIVO
Levar at o Gestor as informaes necessrias utilizao dos recursos disponveis no SIAFEM. Seu contedo descreve as caractersticas do Sistema atravs de roteiros especficos, necessrios prtica dos conceitos a ele afetos. 2. CONCEITUAO BSICA 2.1. rgo, rgo Superior e subrgo O rgo Identifica uma entidade integrante do Sistema, podendo ser do Governo Federal, Estadual, Municipal ou Privado. Representa a diviso interna dos Poderes, podendo ser igual Unidade Oramentria. rgo Superior o rgo criado para atender o Sistema e o Siafem no trabalha com Subrgo. 2.2. Gesto e Relacionamento rgo/gesto Gesto o Ato de gerir a parcela do patrimnio de uma Unidade Gestora, Entidade Supervisionada, rgo ou Fundo que, tendo ou no personalidade jurdica prpria requeira Demonstraes, Acompanhamentos e Controles distintos. rgo/gesto o relacionamento da gesto com o rgo correpondente. 2.3. Unidade Gestora (U.G.E, UGR, U.G COORD. E U.G Setorial) a Unidade investida no poder de gerir Recursos Oramentrios e Financeiros, prprios ou sob descentralizao. A Unidade Gestora a responsvel pela Contabilizao de todos os Atos e Fatos administrativos por delegao do rgo a qual pertence. A UG Coordenadora e as UGs Setoriais so criadas para atender o sistema. 2.4. Unidade Oramentria (U.O.) a repartio da Administrao a que o Oramento consigna Dotaes especficas, de seus Programas de Trabalho. Ao se incluir determinada U.O., deve-se indicar qual a Unidade Gestora que efetuar a Realizao Oramentria por Conta dessa U.O. 2.5. Fonte de Recursos Identifica a origem dos Recursos Oramentrios transferidos para o rgo e destinados manuteno das atividades programadas, podendo estes recursos serem prprios ou de terceiros. composta de 10 dgitos, sendo os 2 primeiros ID USO + GRUPO FONTE, os 2 seguintes so as Fontes definidas no Oramento do Estado/Municpio e as 6 ltimas so reservadas para o Detalhamento da Fonte. Exemplo: 02 76 XXXXXX || | | || | | || | |___ Sequencial para Detalhamento da Fonte de Recursos | | |________ Transferncias do SUS | |__________ Recursos de outras fontes Ex. corrente |___________ Recursos no destinado contra partida 2.5.1 Composio da Fonte de Recursos: ID USO GRUPO DE FONTE 0= Recursos no dest..contra partida 1= Recursos do Tesouro Exer.corrente 9

1= Recursos do BIRD 2= Recursos do BID 3= Outras Contas Partidas

2= Recursos de Outras Fontes Ex.corr. 3= Recursos do Tesouro Exer.anter.. 6= Recursos de Outras Fontes Ex.anter. 9= Recursos Condicionados.

2.6. Programa de Trabalho ou Classificao Funcional Programtica representado por uma estrutura que permite a Elaborao e Execuo Oramentria, bem como o controle e acompanhamento dos planos definidos pela instituio para serem exercidos em um determinado perodo. Sua estrutura, formada por 17 dgitos tem a seguinte composio Funo : XX Sub.Funo : XXX Programa : XXXX Projeto/Atividade : XXXX Subprojeto/Sub-Atividade : XXXX 2.7. Programa de Trabalho Resumido - PTRES Identifica o cdigo associado a uma Funcional Programtica, ou seja, a binmia Unidade Oramentria e Programa de Trabalho, facilitando o tratamento quando do lanamento dos Empenhos. 2.8. Tipo e Inscrio Genrica (I.G) Identifica o detalhamento a ser obtido quando no vinculado a CGC ou CPF. Exemplo de tipos de Inscrio Genrica: EX = Instituio Internacional/Pessoa Estrangeiro; PF = Pessoa Fsica que no possua CPF; IM = Bens Mveis; DA = Dvida Ativa. 2.9. Plano Interno (P.I.) Instrumento de Planejamento e de Acompanhamento das aes do rgo, usado como forma de detalhamento do Projeto ou Atividade, de uso exclusivo de cada rgo. 2.10. Categoria de Gastos Identifica o grupo de despesas constantes na legislao vigente. 2.11. Programao ou Cronograma de Desembolso na NE Instrumento pelo qual a Unidade Oramentria programa no tempo da liquidao das despesas autorizadas na Lei Oramentria. 2.12. Natureza da Despesa Esta tabela est contida totalmente no Plano de Contas atravs das Contas iniciadas pelo algarismo "3". composta por seis algarismos, distribudos da seguinte forma: Categoria Econmica Grupo Modalidade Elemento 3 3 90 39 2.13. Natureza da Receita Esta tabela est contida totalmente no Plano de Contas atravs das Contas iniciadas pelo algarismo "4". composta por oito algarismos, distribudos da seguinte forma: Cat. Econmica Fonte Subfonte Rubrica Alinea SubAlinea

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2.14. Clula Oramentria Composta por: Esfera, PTRES, Fonte, Natureza de Despesa, Unidade Gestora Responsvel, Plano Interno. 2.15. Fase da Programao A fase corresponde ao andamento da elaborao oramentria. 2.16. Esfera a identificao do tipo de Oramento (Fiscal, Seguridade Social ou Investimentos). Tipos de Esfera: 1= Oramento Fiscal; 2= Oramento Seguridade Social; 3= Oramento de Investimento. 2.178 Regio/Municpio A Regio/Municpio so informados para atender o Sistema.. 2.17. Funo A funo corresponde as funes constante na portaria 42 do MOG. 2.19. Subfuno A Subfuno corresponde as constante na portaria 42 do MOG. 2.20. Item de Programao O Item de Programao corresponde a Natureza da despesa. 2.21. Clula de Planejamento A Clula de Planejamento corresponde a vinculao do PI com o rgo. 2.22. Tributo O Tributo corresponde ao cdigo da receita na arrecadao. 2.23. Conformidade Contbil Registra a validao dos lanamentos Contbeis promovidos pelo rgo de Contabilidade, certificando a legalidade de fato praticado. 2.24. Conformidade Diria Registra a validao diria dos lanamentos Contbeis realizadas pelas Unidades Gestoras.

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3. PLANO DE CONTAS O Plano de Contas do SIAFEM parametrizado, isto , permite que o Gestor Contbil efetue Incluses, Excluses ou Alteraes em seu contedo. Por ter sua estrutura preparada para atender tambm as Empresas Pblicas, Estaduais ou Municipais, regidas pela Lei 4320/64 e Empresas Pblicas lei 6.404/76, o Plano de Contas nico elimina todos os demais Planos de Contas existentes, o que facilita a consolidao das Contas Pblicas. 3.1. Conceito Sistema estruturado de forma tcnica e legal, com a finalidade de especificar os componentes patrimoniais. O Plano de Contas compe-se das seguintes partes: a) Relao das Contas agrupadas segundo suas funes (elenco de Contas); b) Descrio da funo de cada Conta, mostrando claramente o que ela representa; c) Descrio minuciosa do funcionamento das Contas, indicando quando so debitadas ou creditadas e seu relacionamento com outras Contas. 3.2. Conta o ttulo representativo da Formao, Composio, Variao e Situao de um Patrimnio, bem como de Bens, Direitos, Obrigaes e Situaes nele no compreendidas, mas que, Direta ou Indiretamente, possam vir a afet-lo, exigindo por isso controle Contbil especfico. 3.3. Estrutura A estrutura do Plano de Contas objetiva, principalmente: a) Identificao, Classificao e a Escriturao pelo Mtodo das Partidas Dobradas, dos Atos de uma Gesto, de maneira padronizada, uniforme e Sistematizada; b) Orientar o registro das operaes realizadas pelo rgo, oferecendo a vantagem da uniformizao das Contas utilizadas em cada registro Contbil; c) Realar o Estado Patrimonial e suas Variaes, realocando as Contas tpicas de controle para os grupos de compensao, de forma a propiciar o conhecimento mais adequado da situao econmico - financeira de uma Gesto Administrativa;

d) Possibilitar a extrao de relatrios necessrios Anlise Gerencial, inclusive Balanos Oramentrio, Financeiro e Patrimonial e Demonstrao das Variaes Patrimoniais; e) Padronizar o nvel de informaes dos rgos da Administrao Direta e Indireta com a finalidade de auxiliar o processo de tomada de deciso, ampliando a quantidade dessas informaes e facilitando a elaborao do Balano Geral. f) Permitir, atravs do elenco de Contas e Tabelas, a implantao de um Sistema Integrado de Informaes Oramentarias, Financeiras e Patrimoniais na 12

Administrao Pblica, capaz de atender aos aspectos legais e gerenciais. A nvel de Classe/Grupo, o Plano de Contas compreende Oito Nveis de Desdobramento, classificados e codificados de Acordo com a seguinte estrutura: X 1. NVEL - CLASSE 2. NVEL - GRUPO 3. NVEL - SUBGRUPO 4. NVEL - ELEMENTO 5. NVEL - SUBELEMENTO 6. NVEL - ITEM 7. NVEL - SUBITEM 8. NVEL - CONTA-CORRENTE No 8o. nvel as informaes so tratadas de conformidade com a individualizao peculiar Conta respectiva, de Acordo com a tabela prpria estruturada e cadastrada, observadas as instrues especficas, tendo em vista a flexibilidade no gerenciamento dos dados necessrios. O Plano de Contas utilizado pelo SIAFEM, apresenta a seguinte estrutura: 1. ATIVO 1.1. FINANCEIRO 1.2. Realizvel a Longo Prazo 1.3. Permanente 1.9. Compensado 3. DESPESA 3.3. Despesas Correntes 3.4. Despesa de Capital 3.9. Reserva de Contingncia 5. RESULTADO DO EXERCCIO 5.1. Resultado Oramentrio 5.2. Resultado Extra - Oramentrio 2. PASSIVO 2.1. FINANCEIRO 2.2. Exigvel a Longo Prazo 2.3. Resultado de Exerccios Futuros 2.4. Patrimnio Lquido 2.9. Passivo Compensado 4. RECEITA 4.1. Receitas Correntes 4.2. Receitas de Capital 4.9. Dedues da Receita 6. RESULTADO DO EXERCCIO 6.1. Resultado Oramentrio 6.2. Resultado Extra - Oramentrio 6.3. Resultado Apurado X X X X XX XX Cdigo

3.4. Definio do Nvel Maior de Agregao As Contas da Despesa, dgito 3, as da Receita, dgito 4 e as dos Resultados do Exerccio, dgitos 5 e 6. Na criao do Plano de Contas, foi convencionado que as Contas Contbeis que compem o Ativo devero iniciar com o dgito 1 e as do Passivo com dgito 2. O dgito 5 para as Contas que representam as Contas de Resultado Diminutivo e o dgito 6 para as Contas de Resultado Aumentativo. A - Ativo O Ativo inclui as Contas correspondentes aos Bens e Direitos, demonstrando a Aplicao dos Recursos, e compreende os seguintes grupos de Contas :

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O Ativo Financeiro compreende as Disponibilidades de Numerrio, os Recursos a Receber, as Antecipaes de Despesas, bem como outros Bens e Direitos Pendentes ou em Circulao, realizveis at o trmino do Exerccio seguinte. O Realizvel A Longo Prazo so os Direitos realizveis normalmente aps o trmino do Exerccio seguinte. O Ativo Permanente representa os Investimentos de carter permanente, as Imobilizaes, bem como Despesas Diferidas que contribuiro para a formao do Resultado de mais de um Exerccio. O Ativo Compensado compreende Contas com funo precpua de controle, relacionadas aos Bens, Direitos, Obrigaes e situaes no compreendidas no Patrimnio mas que, Direta ou Indiretamente, possam vir a afet-lo, inclusive as relativas a Atos e Fatos relacionados com a Execuo Oramentria e Financeira. Sua contrapartida o Passivo Compensado. B - Passivo O Passivo compreende as Contas relativas s Obrigaes, evidenciando as Origens dos Recursos aplicados no Ativo, e representado pelos seguintes grupos de Contas: O Passivo Financeiro compreende os Depsitos, os Restos a Pagar, as Antecipaes de Receita, bem como outras Obrigaes Pendentes ou em Circulao, exigveis at o trmino do Exerccio seguinte. O Exigvel A Longo Prazo so as Obrigaes exigveis normalmente aps o trmino do Exerccio seguinte. O Resultado De Exerccios Futuros compreende as Contas representativas de Receitas de Exerccios Futuros, deduzidas das Despesas a elas correspondentes. O Patrimnio Lquido representa o Capital autorizado, as Reservas de Capital e outras que forem definidas, bem como o Resultado Acumulado no destinado. O Passivo Compensado compreende Contas com funo precpua de controle relacionadas aos Bens, Direitos, Obrigaes e situaes no compreendidas no Patrimnio mas que, Direta ou Indiretamente, possam vir a afet-lo, inclusive as relativas a Atos e Fatos relacionados com a Execuo Oramentria e Financeira. exclusivamente a contrapartida do Ativo Compensado.

C - Despesa A Despesa compreende os Recursos dispendidos na Gesto e computados na apurao do Resultado do Exerccio, desdobrada nas seguintes Categorias Econmicas:

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As Despesas Correntes compreendem as de Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dvida Interna e Externa e Outras, observadas as conceituaes existentes nos dispositivos legais e normas pertinentes em vigor. As Despesas de Capital correspondem as de Investimentos, Inverses Financeiras, Amortizao da Dvida Interna e Externa e Outras, observadas as conceituaes legais e normas pertinentes em vigor. A Reserva de Contingncia Contbil a Dotao Global no especificamente destinada a determinado rgo, Unidade Oramentria, Programa ou Categoria Econmica, cujos Recursos sero utilizados para abertura de Crditos Adicionais. As Despesas a nvel mais detalhado objetivam oferecer informaes mais especficas sobre gastos do setor pblico. D - Receita A Receita compreende os Recursos auferidos na Gesto e computados na apurao do Resultado do Exerccio, desdobrada nas seguintes Categorias Econmicas: As Receitas Correntes compreendem as Tributrias, Patrimoniais, Industriais e Outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de Transferncias Correntes, observados os dispositivos legais e normas pertinentes em vigor. As Receitas de Capital correspondem Constituio de Dvidas, Converso em espcie de Bens e Direitos, utilizao de Saldos de Exerccios Anteriores ou de Reservas e Outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de transferncias de Capital, observadas as conceituaes legais e normas pertinentes em vigor. E - Resultado do Exerccio O Resultado do Exerccio inclui as Contas representativas de Variaes Patrimoniais, resultantes ou independentes da Execuo Oramentria, a serem computadas na Apurao do Resultado. O Resultado do Exerccio compreende os seguintes grupos de Contas: - Resultado Oramentrio - Resultado Extra - Oramentrio - Resultado Apurado As Contas de Resultado Oramentrio e Extra - Oramentrio podero ser AUMENTATIVAS ou DIMINUTIVAS, sendo o Resultado Apurado transferido para a Conta Resultado Acumulado, pertencente ao Patrimnio Lquido.

Resultado do Exerccio (DIMINUTIVO) contm os seguintes grupos de Contas: O Resultado Oramentrio corresponde s Despesas, Interferncias Ativas (financeiras) e as Mutaes Patrimoniais Passivas resultantes da Execuo Oramentria (permutativas).

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O Resultado Extra-Oramentrio abrange os Decrscimos Patrimoniais, as Interferncias Ativas (financeiras e patrimoniais) e as Mutaes Passivas de Direitos e Obrigaes independentes da Execuo Oramentria (modificativas). O Resultado do Exerccio (AUMENTATIVO) contm os seguintes grupos de Contas: O Resultado Oramentrio representa as Receitas, Interferncias Passivas (financeiras) e as Mutaes Patrimoniais Ativas resultantes da Execuo Oramentria (permutativas). O Resultado Extra - Oramentrio abrange os Decrscimos Patrimoniais, as Interferncias Ativas (financeiras e patrimoniais) e as Mutaes Passivas de Direitos e Obrigaes independentes da Execuo Oramentria (modificativas). O Resultado Apurado Conta Transitria utilizada no Encerramento do Exerccio para demonstrar a Apurao do Resultado do Exerccio. 3.5. Funes das Contas Correntes Contbeis As funes das Contas so identificadas quanto Descrio, Circunstncias de Dbito e Crdito, Detalhamento, Natureza de Saldo e Condies de Encerramento (se Gesto ou Resultado). Algumas Descries abrangem mais de uma Conta, face s peculiaridades comuns ou dentro de nveis mais agregados. As Contas recebem lanamentos Contbeis no ltimo nvel de detalhamento. As funes das Contas esto descritas no Sistema e podero ser consultadas atravs da Transao CONCONTA. As Contas que exigem Conta-Corrente esto identificadas com o sinal (= ) antes do seu ttulo ou " " no caso de Contas Retificadoras. Exemplo: 111129902 = Banco + Agncia + Conta Bancria 3.6. Adendos ao Plano de Contas Tabela de Contas Correntes Contbeis
Cod 0 01 02 03 04 05 06 Descrio NO TEM C/C BANCO+AGNCIA+CONTA BANCRIA CGC, CPF, IG OU UG+GESTO UNIDADE GESTORA+FONTE DE RECURSOS EXERCCIO+CGC OU CPF GUIA DE RECEBIMENTO ORDEM BANCRIA

XXXX+XXXXX+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX+XXXXXXXXXX XXXX+XXXXXXXXXXXXXX XXXXGRXXXXX XXXXOBXXXXX

16

27 28

07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

SUBITEM (YY) DA NATUREZA DA DESPESA INSCRIO GENRICA FONTE DE RECURSOS UNIDADE GESTORA+GESTO CLULA DA RECEITA EXERCCIO+FONTE DE RECURSOS CLULA DA DESPESA CLULA FINANCEIRA(FR+CAT.DE GASTO) CDIGO TRIBUTO CLULA FINANCEIRA + ANO + MS NMERO DO EMPENHO FONTE/NATUREZA FONTE SOF NMERO DE CONVNIO CLULA DE DESPESA C/ND DETALHADA UG+CLULA FINANCEIRA+ANO+MS NR. DE AUXLIO. SUBVENC. OU CONTRIB FONTE + CATEGORIA GASTO + ANO+ MS CENTRO DE CUSTOS CREDOR+N EMP (APENAS INSCRI.14) CGC OU CPF OU UG/GESTO OU IG+FONTE

YY

IGXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX+XXXXX XXXXXXXX XXXX+XXXXXXXXXX ESFERA+PTRES+FR+ND+UGR+PI XXX+X XXXX XXX+X+XXXX+XX XXXXNEXXXXX XXXXXXXXX+XXXXXX XXXX XXXXXX ESFERA+PTRES+FR+ND+UGR+PI XXXXXX+XXX+X+XXXX+XX XXXXXX XXXXXXXXX+X+XXXX+XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX+XXXXNEXXXXX XXXXXXXXXXXXXX+XXXXXXXXXX

3.7 - Tabela de Conta Corrente Contbil Detalhada ( Descrio dos cdigos )


01 - Banco + Agncia + Conta Bancria Banco .....................: o nmero do Banco com 3 dgitos Agncia ..................: o nmero da Agncia Bancria com 5 dgitos Conta Corr. Bancria ..: o nmero da Conta Corr. Bancria com at 10 dgitos 02 - CGC ou CPF ou IG ou UG + GESTO CGC/CNPJ: o nmero do CGC com 14 dgitos CPF: o nmero do CPF com 11 dgitos IG : o cdigo da Inscrio Genrica: IG + 7 dgitos UG: o cdigo da Unidade Gestora com 6 dgitos GESTO: o cdigo da Gesto com 5 dgitos 03 - UNIDADE GESTORA + FONTE DE RECURSOS UG: o cdigo da Unidade Gestora com 6 dgitos FR: o cdigo da Fonte de Recursos com 10 dgitos 04 - EXERCCIO + CGC ou CPF EXERCCIO: o Ano, 4 dgitos CGC/CNPJ: o nmero do CGC com 14 dgitos CPF: o nmero do CPF com 11 dgitos

05 - GUIA DE RECEBIMENTO o cdigo da Guia de Recebimento com 9 dgitos Ex.: 2004GRXXXXX 06 - ORDEM BANCRIA o cdigo da Ordem Bancria com 9 dgitos Ex.: 2005OBXXXXX 07 - SUBITEM (YY) DA NATUREZA DA DESPESA (Conta 3) o cdigo que caracteriza o tipo de gasto, identificando a prpria Conta de Despesa com 2 dgitos. 08 - INSCRIO GENRICA

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o cdigo da Inscrio Genrica com 9 dgitos Ex.: PFXXXXXXX 10 - FONTE DE RECURSOS a Fonte composta do Identificador de Uso, Grupo de Fonte e Fonte Me 2 dgitos e do Detalhamento da Fonte, que poder ser feito ou no (com 6 dgitos). Ex.: 0276100004 Convenio com o SUS 0276 primeiro digito (IDUSO) segundo digito (GRUPO DE FONTE) terceiro e quarto digito fonte Me de recursos de Convnio.. 100004 - Detalhamento da Fonte de Convnio, que o prprio nmero do Convnio. 11 - UNIDADE GESTORA + GESTO o cdigo da Unidade Gestora com 6 dgitos, junto com o cdigo da Gesto com 5 dgitos. Ex.: 160101 (Unidade Gestora SEMEF) 00001 (Gesto Tesouro) 12 - CLULA ORAMENTRIA DA RECEITA a Classificao Oramentria da Receita (Conta 4) + Fonte de Recurso Ex.: 11120599 0101000000 receita fonte de recursos 13 - EXERCCIO+FONTE DE RECURSOS So os 4 dgitos do Ano, junto com o cdigo da Fonte de recursos Ex.: 2005 (Ano de 2005) 0101000000 (recursos do tesouro) 14 - CLULA ORAMENTRIA DA DESPESA (ESFERA+PTRES+FR+ND+UGR+PI) ESFERA o cdigo que identifica o tipo do oramento(1, 2 ou 3) PTRES: o Programa de Trabalho resumido com 6 dgitos Ex.:160102 (2 primeiros dgitos da UO + PA/OPE) FR: a Fonte de Recursos com 10 dgitos ND: a Natureza da Despesa com 6 dgitos Ex.: 349039 (outras despesas correntes) UGR: a Unidade Gestora Responsvel pelo oramento, com 6 dgitos PI : o cdigo do Plano Interno com 11 dgitos 15 - CLULA FINANCEIRA (FR+GRUPO DE DESPESA) FR: a Fonte de Recursos com 4 dgitos (IDUSO+ Grupo de Fonte +Fonte Me) Ex.: 0101 (Fonte Me dos Recursos do Tesouro) GRUPO DE DESPESA: o grupo de despesa da Classificao Oramentria (06 dgitos da Natureza da Despesa), com 1 dgito. Ex.: Natureza Despesa - 319011 Grupo de Despesa - 1 (Pessoal) 16 - CDIGO TRIBUTO o cdigo do Tributo estabelecido pela DRT, com 4 dgitos. 17 - CLULA FINANCEIRA + ANO + MS. FR + GRUPO DE DESPESA, com 4 dgitos conforme demonstrado no item 15. ANO: Dois ltimos dgitos do Ano Corrente MS: Ms de Referncia com 2 dgitos 18 - NMERO DO EMPENHO o cdigo da Nota de Empenho com 9 dgitos Ex.: 2005NEXXXXX

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19 - FONTE + NATUREZA DA DESPESA FONTE: a Fonte de Recursos com 10 dgitos NATUREZA DA DESPESA: a Natureza da Despesa com 8 dgitos (Natureza da Despesa detalhada) Ex.: 31901101 - Vencimentos 20 - FONTE SOF a Fonte Me, com 4 dgitos (Iduso+Grupo de Fonte + Fonte Me) Ex.: 0173 (73) Fonte Me de Convnios 21 - NMERO DO CONVNIO, ACORDO OU AJUSTE o nmero fornecido automaticamente pelo Sistema, quando da incluso da transferncia, com 6 dgitos. 22 - CLULA DE DESPESA COM NATUREZA DESPESA DETALHADA (Esfera +PTRES + FR + ND.DET + UGR + PI) CLULA DA DESPESA: Conforme item 14 NAT.DESPESA DETALHADA: Conforme item 19 23 - UG + CLULA FINANCEIRA + ANO + MS UG: o cdigo da Unidade Gestora com 6 dgitos. CLULA FINANCEIRA: FR + GRUPO DE DESPESA conforme item 15. ANO: Quatro dgitos do Ano Corrente MS: Ms de Referncia, com 2 dgitos 24 - NMERO DE AUXLIO, SUBVENES OU CONTRIBUIES o nmero fornecido automaticamente pelo Sistema, quando da sua incluso, com 6 dgitos. 25 CELULA FINANCEIRA COM FONTE DETALHADA + ANO + MS FONTE COMPLETA: 10 dgitos CATEGORIA DE GASTO: 1 dgito ANO: 4 dgitos MS: 2 dgitos A Tabela de Conta Corrente representa o nvel mais analtico das Contas Contbeis evidenciadas no elenco de Contas. As Unidades Gestoras utilizaro essa Tabela para fins complementares de informaes por exigncia de determinados Eventos. A Tabela de Conta Corrente trata no nvel de Unidades Gestoras, Fontes, individualizao de Credores, Devedores, Bancos, etc., com a finalidade de proporcionar flexibilidade no gerenciamento dos dados desejados. Na transao MANUALCONT pode-se consultar os Conta Corrente de uma Conta. 26 - CENTRO DE CUSTOS o conjunto de atividades necessrias Execuo e Produo/Servios prestados pela Empresa. 27 - CREDOR + EMPENHO Informar o Credor seguido do Empenho.

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28 -CGC ou CPF ou UG/GESTO ou IG+FONTE Informar CGC ou CPF ou UG/GESTO ou IG + FONTE 4. TABELA DE EVENTOS 4.1. Conceito Evento o cdigo com 6 dgitos utilizado pelas Unidades Gestoras no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada de dados no SIAFEM, para transformar os Atos e Fatos administrativos em Registros Contbeis automticos. O SIAFEM baseia-se integralmente na identificao do Evento sob registro, para efetuar os processamentos correspondentes, incluindo os Registros Contbeis. Os Eventos so classificados em: a) Ordinrios: no apresentam caractersticas especiais; b) Implcitos ou de Mquina: aqueles cuja indicao dispensada na transao; c) Terminais: somente existentes nos lanamentos, quando devem ser apresentados em ltimo lugar e que indicam ao Sistema que outras aes devem ser cumpridas, tais como a emisso de uma Ordem Bancria, Guia de Recebimento, etc; d) Estornos: geram reflexos exatamente inversos aos respectivos Eventos Normais, classificados em qualquer dos tipos anteriores. Existem Transaes que correspondem a Eventos Fixos, dispensando-se a sua indicao, a qual assumida pelo SIAFEM atravs de instrues internas do Sistema.Por exemplo: NLGERAL e NLINCORP Para cada Evento definido o correspondente esquema Contbil associado com tantos lanamentos quantos necessrios, os quais contemplam: a) A Unidade que est efetuando o registro; b) a Unidade que seja destinatria da ao efetuada (por ex.: beneficiria de provises, sub-repasses, etc.). 4.2. Estrutura a) O cdigo do Evento composto de 6 (seis) nmeros estruturados da seguinte forma: XX X XXX -TRANSAO Identifica o conjunto de Eventos de uma mesma natureza. Alguns cdigos so associados aos prprios documentos de entrada do SIAFEM. -TIPO Situao do registro: (0) Evento Normal do Gestor (1) Evento Interno do SIAFEM (5) Estorno de Evento Normal (pelo gestor) (6) Estorno Interno do SIAFEM -CDIGO SEQENCIAL

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b) ndice dos Eventos: 10.0.000 - Eventos de Previso da Receita 20.0.000 - Eventos de Dotao 30.0.000 - Eventos de Movimentao de Crdito 40.0.000 - Eventos de Empenho 50.0.000 - Eventos de Apropriaes, Retenes, Liquidaes e Outros 51.0.000 - Eventos de Apropriaes de Despesas 52.0.000 - Eventos de Retenes e Obrigaes 53.0.000 - Eventos de Liquidaes de Obrigaes 54.0.000 - Eventos Diversos 55.0.000 - Eventos de Apropriaes de Direitos 56.0.000 - Eventos de Liquidaes de Direitos 60.0.000 - Eventos de Restos a Pagar 61.0.000 - Eventos de Liquidao de Restos a Pagar 70.0.000 - Transferncias Financeiras 80.0.000 - Receita 4.3. Fundamentos Lgicos a) Os cdigos dos Eventos mantm correlao com os documentos de entrada do SIAFEM. Exceo feita aos Eventos 50, 60, 70 e 80 que podem aparecer indistintamente na NL, OB e GR; b) Os Eventos 50, 60, 70 e 80, quando preenchidos na NL, no podem se apresentar de forma individual (exceto os de cdigos 54). Isto porque so Eventos representativos de partida Contbil de dbitos (51, 53, 55, 61, e 70) e de crditos (52, 56 e80). A combinao natural destes Eventos a seguinte:

Eventos 51.0.XXX - Utilizados sempre que a Despesa for reconhecida esteja ou no em condies de pagamento. Estes Eventos exigem, como complemento, Eventos 52.0.2XX para apropriao da Obrigao; Eventos 52.0.2XX - Utilizados normalmente como contrapartida dos Eventos 51.0.XXX , apropriando a Obrigao para pagamento em poca devida; Eventos 53.0.3XX - Utilizados para liquidar obrigaes lanadas atravs dos Eventos 52.0.2XX. As dezenas dos Eventos 53.0.3XX mantm, na maioria das vezes, correlao com as dos Eventos 52.0.2XX; Eventos 54.0.XXX - Utilizados para registro e baixa nas Contas de Compensao, Controle de Almoxarifado, Transferncia de Bens Mveis, Reavaliao, Baixa de Direitos, etc; Eventos 55.0.5XX - Utilizados para registrar a contrapartida de pagamentos que no se refiram s Despesas, mas que representam valores desembolsados pela UG que retornaro para a Unidade em pocas posteriores (adiantamento); Eventos 56.0.6XX - Utilizados para liquidar direitos apropriados por Eventos 55.0.5XX . As dezenas dos Eventos 56.0.6XX mantm, na maioria das vezes, correlao com as dezenas dos Eventos 55.0.5XX ; Eventos 61.0.XXX - Utilizados para a liquidao dos valores inscritos em Restos a Pagar;

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Eventos 70.0.XXX - Utilizados quando h Transferncias Financeiras entre UG do SIAFEM ou para transformar as PD's (Programao de Desembolso) em OB's (Ordem Bancria) de pagamento das obrigaes; Eventos 80.0.8XX - Utilizados quando h Embolso Financeiro, Classificao de Recebimento de Receitas. 4.4 - Inscrio do Evento

CDIGO 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 13 14 15 19 20 21 24 25 29 30 31 34 35 36 37 38

DESCRIO NULO EMPENHO CGC, CPF, IG, 999 ou NULO CDIGO DE TRIBUTO ORDEM BANCRIA DOMICLIO BANCRIO NOTA DE LANAMENTO GUIA DE RECEBIMENTO IG - IM,MP,AG,IF,PJ,ME,FT ou 999 ANO + CGC, CPF, IG ou 999 CATEGORIA DE GASTO EMPENHO (USAR O CGC DO CREDOR) OB, GR ou NL UG + GESTO PTRES CDULA ORAMENTRIA DA DESPESA CATEGORIA DE GASTO + ANO + MS UG + FONTE NMERO DE CONVNIO,ACORDO OU AJUSTE NMERO DE EMPENHO + CONVNIO, ACORDO OU AJUSTE CLULA ORAMENTRIA DA RECEITA (PI) MERCADORIAS APREENDIDAS NMERO DE AUXLIO, SUBVENO OU CONTRIBUIO NMERO EMPENHO+NMERO AUXLIO,SUBVENO ou CONTRIBUIO SUBITEM DA DESPESA CENTRO DE CUSTO

4.5 - Tabela de Fixao de Eventos A Tabela de Eventos, deve ser exaustivamente analisada/estudada e/ou aprimorada, visando adequaes realidade do Estado ou Municpio. Clareando ainda mais as questes relativas utilizao dos Eventos, visando a correta manipulao dos mesmos, o usurio deve sempre estar atento para os seguintes pontos: Os Eventos que se iniciam com o nmero 1 (um), somente devem ser utilizados para registrar a Previso da Receita; Os Eventos que se iniciam com o nmero 2 (dois), somente devem ser utilizados para registrar as Dotaes Oramentrias de Despesa;

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Os Eventos que se iniciam com o nmero 3 (trs), somente devem ser utilizados para registrar as Movimentaes de Crditos Oramentrios; Os Eventos que se iniciam com o nmero 4 (quatro), somente devem ser utilizados para registrar a emisso de Empenhos; Os Eventos que se iniciam com o nmero 5 (cinco), devem ser utilizados conforme abaixo: Eventos iniciados com o nmero 51 (cinqenta e um), so utilizados para Contabilizar uma Despesa Corrente, reconhecida, que esteja ou no em condies de pagamento. Estes Eventos exigem como complemento, Eventos que iniciem com o nmero 52 (cinqenta e dois), quando lanados na nota de Lanamento (NL). Caso o Evento 51 (cinqenta e um) seja lanado diretamente na Ordem Bancria (OB), no ser necessrio Evento Complementar. Neste caso especfico, a OB estaria liquidando e pagando a Obrigao. Eventos iniciados com o nmero 52 (cinqenta e dois) so utilizados normalmente em conjunto com os Eventos iniciados com o nmero 51 (cinqenta e um), e se destinam a reconhecer a OBRIGAO, ou seja lanamentos a CRDITOS DO PASSIVO. Eventos iniciados com o nmero 53 (cinqenta e trs) so utilizados para liquidar as Obrigaes lanadas pelos Eventos iniciados com o nmero 52 (cinqenta e dois), ou seja, efetuam lanamentos a DBITO do PASSIVO. Suas dezenas finais mantm, na sua maioria, correlao entre si, para facilitar a identificao e o uso do mesmo (Ex.: 52.0.214, Credita a Conta 212110000; 53.0314, debita a Conta 212110000). Eventos iniciados com o nmero 54 (cinqenta e quatro) so utilizados para realizao de Registros Contbeis diversos, tais como lanamentos Extra Caixa (Baixa de Almoxarifado, Incorporao de Bens Mveis, Apropriao de Correo Monetria, Baixa de Mveis, Baixa de Ttulos e Valores, Registros de Contratos, Acordos Ajustes, Convnios, etc.). Eventos iniciados com o nmero 55 (cinqenta e cinco) so utilizados para registrar valores representativos de DIREITOS, inclusive para futura Prestao de Contas (Adiantamentos). estes Eventos efetuam lanamentos a DBITO DO ATIVO. Eventos iniciados com o nmero 56 (cinqenta e seis) so utilizados para liquidar DIREITOS, apropriados pelos Eventos iniciados com o nmero 55 (cinqenta e cinco). Suas dezenas finais mantm na sua maioria, correlao entre si, para facilitar a identificao e o uso dos mesmos. Eventos iniciados com o nmero 6 (seis) so utilizados para pagar os Restos a Pagar inscritos no final do Exerccio Anterior, e exigem, como contrapartida, Eventos de sada de Bancos. Eventos iniciados com o nmero 7 (sete) so utilizados para efetuar Transferncias Financeiras, e exigem como contrapartida, Eventos de sada de Bancos.

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Eventos iniciados com o nmero 8 (oito) so utilizados para a Apropriao da Receita, e exigem, como contrapartida Eventos de Entrada de Numerrio. 4.6 - Relao da Tabela de Eventos com a Contabilidade A Tabela de Eventos so cdigos numricos com 6 dgitos que veio substituir a forma usual de apresentao de um Plano de Contas. As Contabilizaes no SIAFEM, sero efetuadas atravs dos Eventos, que esto preparados com as Partidas Dobradas (total de Dbitos igual ao total de Crditos), para atender os Atos e Fatos representativos da Unidade Gestora. 4.7 - Regras Bsicas a) As Unidades Gestoras devem utilizar, para registro de suas Transaes dirias no SIAFEM, os cdigos dos Eventos existentes na tabela; b) Caso no encontre na tabela o Evento que expresse, com bastante clareza, a transao a ser processada, dever Contatar o rgo de Contabilidade para os esclarecimentos necessrios;; c) A Tabela de Eventos veio substituir a forma usual de apresentao de Digrafograma (correspondncia entre as Contas); d) O SIAFEM est preparado para s aceitar como vlido, em termos Contbeis os documentos que se apresentarem com Eventos que, no todo completem Partidas Dobradas (total dos Dbitos igual a total dos Crditos).

5. DOCUMENTOS UTILIZADOS NO SIAFEM A entrada dos dados necessrios Execuo Oramentaria / Financeira / Contbil ser realizada, atravs dos seguintes documentos, utilizados pelo Sistema: Nota de Dotao (ND), Nota de Movimentao de Crdito (NC), Nota de Empenho (NE), Nota de Lanamento (NL), Programao de Desembolso (PD), Ordem Bancria (OB), Guia de Recebimento (GR). Nota de Lanamento de Sistema (NS) Nota de Dotao - ND Documento destinado ao registro do desdobramento, por Plano Interno e/ou Fonte (quando detalhada), dos crditos aprovados na Lei Oramentria Anual, bem como a incluso dos crditos realizados durante o Exerccio. Nota de Movimentao de Crdito - NC Documento destinado ao registro dos Eventos vinculados transferncia de crdito, tais como Destaque, Proviso, Anulao de Proviso e Anulao de Destaque.

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Nota de Empenho - NE Documento destinado ao registro de Eventos vinculados ao comprometimento da Despesa mediante Dotao de Crditos Oramentrios, quando da realizao de compras ou contratao de servios. Nota de Lanamento - NL Documento destinado ao registro da Apropriao/Liquidao de Receitas e Despesas, bem como de outros Eventos, inclusive os relativos a Entidades Supervisionadas. Programao de Desembolso - PD Documento destinado ao registro da das programaes de desembolso, inclusive os relativos a Entidades Supervisionadas. Ordem Bancria - OB Documento destinado ao registro dos pagamentos efetuados pela Conta nica ou conta D, originado da Programao de Desembolso, inclusive os relativos a Entidades Supervisionadas. Guia de Recebimento - GR Documento destinado ao registro de Arrecadao Recolhimento de Depsitos de diversas origens. de Receitas prprias e

Nota de Lanamento de Sistema - NS Documento gerado pelo sistema, quando os lanamentos contbeis forem includos no sistema atravs de programa. 6. RVORE DO SISTEMA 6.1. Conceito Estrutura que define os SubSistemas do SIAFEM e suas respectivas funes. A Tabela a seguir mostra os SubSistemas disponveis. Algumas funes so mais utilizadas que outras, dependendo, em parte, das caractersticas de cada usurio. 6.2. DESCRIO DOS SUBSISTEMAS DO SIAFEM
__SIAFEM2005 ( SIS INT DE ADMINIST FINANCEIRA ________________ USUARIO: PUB2000 SIAFEM2005-SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS * MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( ( ( ( ( ( ( ( _ _ _ _ _ _ _ _ ) ) ) ) ) ) ) ) AUDICON CADBASICO CONTAB EXEFIN EXEORC GESTOR TABELAS TABORCA AUDITORIA E CONTROLE CADASTROS BASICOS CONTABILIDADE EXECUCAO FINANCEIRA EXECUCAO ORCAMENTARIA ATIVIDADES DO GESTOR TABELAS ADMINISTRATIVAS TABELAS ORCAMENTARIAS

COMANDO==>__________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAIDANT01

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7. COTAS FINANCEIRAS 1. Cota Financeira e Rolagem 1.1 Cota Financeira 1.2 - Pela Rolagem apenas da Cota Disponvel a Empenhar 1.2 - Pela Rolagem da Cota Empenhada 1. Cotas Financeiras 1.1 - Pela liberao da cota Financeira - Utiliza - se a Transao > LIBCOTA . Documento : Nota de Lanamento NL Os lanamentos sero automticos 1.2 - Pela Rolagem apenas da Cota Disponvel a Empenhar Documento: Nota de Lanamento - NL Evento 550995 550996 Inscrio do Evento Classificao Fonte Grupo de Despesa + Ano + Ms -------Grupo de Despesa + Ano + Ms -------Valor xxxxxxxx xxxxxxxx X X

Obs : Documento emitido na data em que est sendo Processada a Rolagem. 1.3 - Pela Rolagem de Cota Empenhada Documento: Nota de Lanamento - NL Evento 540994 540995 Inscrio do Evento Classificao Fonte Grupo de Despesa + Ano + Ms -------Grupo de Despesa + Ano + Ms -------Valor xxxxxxxx xxxxxxxx X X

Obs: Documento emitido na data em que est sendo processada a rolagem da Cota Empenhada. NOTA 1: A data da emisso do documento deve ser a mesma da rolagem da cota financeira. NOTA 2: A Rolagem da Cota poder ser automtica via sistema. 8. TABELAS ADMINISTRATIVAS 8.1 - Agncia Bancria Permite o registro das Agncias Bancrias dos Bancos cadastrados no Sistema. Utiliza-se a opo: INCAGENCIA. Modelo
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_____(SIAFEM2005-INCAGNCIA) USURIO: TREINANDO BANCO : ____ AGNCIA : ____ NOME : _________________________ PRAA PAGAMENTO : ___________________

Preenchimento Banco: Informar o cdigo que identifica, no servio de compensao, o Banco. Agncia: Informar o cdigo que identifica, no servio de compensao, a Agncia. Nome: Informar o nome da Agncia Bancria. 26

Praa Pagamento: Informar o nome da Praa de Pagamento desta Agncia Bancria. 8.2. Banco Permite o registro dos Bancos do Sistema. Utiliza-se a opo: INCBANCO. Modelo
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_______(SIAFEM2005- INCBANCO) USURIO: TREINANDO BANCO : ______ NOME : ____________________________ MNEMNICO : _________________________ INDICADOR CONTA NICA : ___ (0 - NO BANCO DA CONTA NICA) (1- O BANCO DA CONTA NICA) (2 - O BANCO DA CONTA CONVNIO)

Preenchimento Banco: Informar o cdigo que identifica, no servio de compensao, o Banco. Nome: Informar o nome do Banco. Mnemnico: Informar o Mnemnico, ou seja, o nome reduzido da Inscrio Genrica. Indicador Conta nica: Informar um dos nmeros conforme tabela mostrada na tela. 8.3. Domiclio Bancrio Permite o registro dos Domiclios opo: INCDOMBAN.

Bancrios das Unidades Gestoras. Utiliza-se a

Modelo
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL______( SIAFEM2005-INCDOMBAN) USURIO: TREINANDO UNIDADE GESTORA : _______ GESTO : _______ BANCO AGNCIA CONTA CORRENTE TIPO ____ _______ __________________

___

U CONTA NICA C CONTA DE TRANS. PARA CONTA NICA D CONTA COMUM

Preenchimento Unidade Gestora: Informar o cdigo da Unidade Gestora. Gesto: Informar o cdigo da Gesto.

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Conta nica: Informar o nmero da Agncia Bancria onde a Unidade Gestora possui o domiclio bancrio da Conta nica, se for o caso. Banco: Informar o cdigo onde a Unidade Gestora possui carto de assinatura. Agncia: Informar o cdigo da Agncia onde a Unidade Gestora possui assinatura. C/Corrente: Informar o nmero da Conta Bancria da Unidade Gestora, inclusive com o dgito verificador, sem barra ou hfen. Tipo: Informar o tipo da Conta Bancria, podendo ser: C - somente para Unidades Gestoras On-Line D - para todas as Unidades Gestoras. 8.4. Gesto Permite a incluso, alterao e excluso das Gestes. Deve-se utilizar a opo: ATUGEST. Modelo
__ SIAFEM2005-TABELAS,GESTAO,ATUGEST ( ATUALIZA GESTAO ) _________________ USUARIO : TREINANDO GESTAO : _____ (Informe o cdigo da Gesto)

Modelo
__ SIAFEM2005-TABELAS,GESTAO,ATUGEST ( ATUALIZA GESTAO)_________________ USUARIO : TREINANDO OPCAO obrigatria) OPCAO : I : _ - INCLUSAO ( A-ALTERACAO (Caso a gesto no exista, esta opo ser E-EXCLUSAO )

GESTAO TITULO TITULO REDUZIDO UG RESPONSAVEL INSCREVE RESTOS A PAGAR GESTAO ATIVA TIPO DE ADMINISTRACAO EMPENHA ? ___

: : _______________________ : _______________ : ? ___ (0 - SIM 1 - NO) ? ___ (0 SIM 1 - NO) : (0 - SIM 1 - NO)

Preenchimento Gesto: Informar o cdigo da Gesto. Ttulo: Informar o nome da Gesto sem abreviar. Ttulo reduzido: Nome da Gesto abreviado. UG Responsvel: Informe o cdigo da Unidade Gestora responsvel. Inscreve Restos a Pagar: Informar se a Gesto inscreve ou no os Saldos e Empenhos como Resto a Pagar no prximo Exerccio. Gesto Ativa: Informe se a Gesto est ativa ou no. Tipo de Administrao: Informar o Tipo de Administrao do rgo, conforme tabela abaixo: 01- Administrao Direta 28

02- Direta + Fundos 03- Autarquia 04- Fundao 05- Empresa Pblica 06- Economia Mista 07- Fundos Empenha: Informar se a Gesto compromete os Recursos Oramentrios atravs de Empenho ou no. 8.5 - Tipo de Inscrio Genrica Permite o registro dos Tipos de Inscrio Genrica. Utiliza-se a opo: INCTIPGEN.

Modelo
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_______(SIAFEM2005-INCTIPGEN) USURIO:TREINANDO : ___ : ______________________________________________

TIPO INSCRIO GENRICA TTULO

Preenchimento Tipo Inscrio genrica: Informar o Tipo de Inscrio Genrica. Ttulo: Informar o Ttulo da Inscrio Genrica.

8.6. Inscrio Genrica Permite o registro das diversas Inscries Genricas. Utiliza-se a opo: NCINSCGEN Modelo
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL____(SIAFEM2005-INCINSCGEN) USURIO:TREINANDO TIPO INSCRIO : ___ NMERO : ________ MNEMNICO : __________________ TTULO : _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

Preenchimento Tipo: Informar o Tipo de Inscrio Genrica. Nmero: Informar o cdigo da Inscrio Genrica.

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Mnemnico: Informar o Mnemnico, ou seja, o nome reduzido da Inscrio Genrica. Ttulo: Informar o Ttulo da Inscrio Genrica. 8.7. rgo Permite a incluso, alterao e excluso de um rgo. Deve-se utilizar a opo: ATUORGO.

Modelo
__ SIAFEM2005-TABELAS,ORGAO,ATUORGAO ( ATUALIZA ORGAO ) USUARIO : TREINANDO ORGAO : _____ (Informe o cdigo do rgo.)

Modelo
__ SIAFEM2005-TABELAS,ORGAO,ATUORGAO (ATUALIZA ORGAO ) _________________ USUARIO : OPCAO : I - INCLUSAO (Caso o rgo no exista, esta opo ser obrigatria) OPCAO : _ ( A-ALTERACAO E-EXCLUSAO ) ORGAO TITULO TITULO REDUZIDO TITULO ORCAMENTARIO : ______ : _____________________________________________ : ___________________ : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ :

PODER : _____ CGC ______________ ORGAO SUPERIOR : _____ TIPO DE ADMINISTRACAO : ______________ UTILIZA SIAFEM : _____ RECEBE COTA DO TESOURO : ______________ ORGAO ATIVO : _____

Preenchimento rgo: Informar o cdigo do rgo. Ttulo: Informar o nome do rgo sem abreviar. Ttulo reduzido: Nome do rgo abreviado. Ttulo Oramentrio: Nome completo do rgo. Poder: Informar o poder a que este rgo est subordinado, podendo ser: 0- Executivo 1- Legislativo 2- Judicirio 30

CGC: Informar o CGC do rgo. rgo Superior: Informar o cdigo do rgo com o qual este mantm um vnculo de dependncia administrativa. No caso de no haver nenhuma dependncia, deixar este campo em branco. Tipo de Administrao: Informar o Tipo de Administrao do rgo, conforme tabela abaixo: 01- Administrao Direta 02- Direta + Fundos 03- Autarquia 04- Fundao 05- Empresa Pblica 06- Economia Mista 07- Fundos Utiliza o SIAFEM: Informar se o rgo utilizar ou no o SIAFEM. Recebe cota do tesouro: Informar se o rgo recebe ou no cota do tesouro. rgo Ativo: Informar se o rgo est ativo ou no. 8.8. rgo e Gesto Permite o registro do relacionamento de rgo com Gesto. Isto determina que todas as Unidades Gestoras associadas a um rgo possam efetuar registros nas Gestes a que este esteja vinculado. Deve-se Utilizar a opo: INCREL. Modelo
__ SIAFEM2005-TABELAS,GESTAO,INCREL ( INCLUI RELACION. ORGAO/GESTAO ) ____ USUARIO : TREINANDO ORGAO : _____ (Informar o cdigo do rgo e gesto

respectivamente) GESTAO : _____

Preenchimento rgo: Informar o cdigo do rgo. Gesto: Informar o cdigo da Gesto. 8.9. Plano de contas Destina-se ao cadastramento das Contas Contbeis componentes do Plano de Contas. Utiliza-se a opo: INCCONTA. Modelo Tela 01
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_______(SIAFEM2005-INCCONTA) USURIO: TREINANDO CDIGO DA CONTA : ________ DESCRIO (S/N) : ___ ESCRITURAO (S/N) : ___ NOME DA CONTA : _________________________________________ CPIA CONTA : _________

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Preenchimento Cdigo da Conta: Informar o cdigo da Conta Contbil. Descrio: Informar se a Conta ter ou no descrio. Escriturao: Informar se a Conta ou no de escriturao. Nome da Conta: Informar o nome da Conta. Cpia Conta: Informar de que Conta o Sistema dever copiar todos os Atributos, se for o caso. Modelo Tela 02
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_______(SIAFEM2005-INCCONTA) USURIO: TREINANDO CDIGO DA CONTA : X.X.X.X.X.XX.XX NOME : NOMOMOMOMOMOMOMO ENCERRAMENTO : CONTRAPARTIDA : CONTA CORRENTE : ___ PADRO : TIPO SALDO : ___ INVERSO SALDO : ___ LANAMENTO GESTO : TESOURO) LANAMENTO NLSALDO : ___ ***I N D I C A D O R E S*** ___ _________ ___ ( D - DBITO C - CRDITO ) ( 0 - NO INVERTE 1 - INVERTE SALDO) ___ ( 0 - NO PERMITE 0 -PERMITE GESTO

( 0 - TRANSFERE OU EXTINGUE SALDO ) ( 1 - NO TRANSFERE NEM EXTINGUE SALDO ) ( 2 - TRANSFERE MAS NO EXTINGUE SALDO) INTEGRAO BALANO : ___ ( S - SIM N - NO ) SISTEMA CONTBIL : ___ ( P - PATRIMONIAL C - COMPENSAO ) ( F - FINANCEIRO O - ORAMENTRIO ) NATUREZA Q.D.D. : 2

=> Abaixo nvel Q.D.D. (Quadro Detalhamento de Despesa). Esta observao s aparece no ato da consulta da Conta Contbil, se na incluso da Conta de DESPESA, for utilizado os dois ltimos dgitos, ou seja, na incluso de uma Conta qualquer no 7 nvel - Subitem. Preenchimento Cdigo da Conta: O Sistema trar o cdigo informado na tela anterior. Nome: O Sistema trar o nome informado na tela anterior. Encerramento: Indica em que ms esta Conta poder sofrer lanamentos, conforme tabela abaixo: 0- Conta de Movimento mensal 1- Conta de Abertura 2- Conta de Encerramento ms 13 3- Conta de Encerramento ms 14 4- No encerra e no transfere Contrapartida: Indicar em que Conta dever ser feito o Encerramento. Conta Corrente: Informar o cdigo do Conta Corrente da Conta conforme tabela abaixo: 00 - No tem C/C 32

01 - Banco/ Agncia/ Conta Bancria 02 - CGC ou CPF ou UG/Gesto 03 - Unidade Gestora / Fonte de Recursos 04 - Exerccio / CGC ou CPF 05 - Guia de Recebimento (GR) 06 - Ordem Bancria (OB) 07 - Subitem (YY) da Natureza de Despesa 08 - Inscrio Genrica 10 - Fonte de Recursos 11 - Unidade Gestora / Gesto 12 - Clula Oramentaria da Receita 13 - Exerccio / Fonte de Recursos 14 - Clula Oramentaria da Despesa 15 - Clula Financeira 16 - Cdigo do Tributo 17 - Clula Financeira + Ano + Ms 18 - Nota de Empenho (NE) 19 - Fonte de Recursos / Natureza de Despesa 20 - Fonte SOF 21 - Nmero do Convnio 22 - Clula de Despesa com Natureza de Despesa detalhada 23 - UG + Clula Financeira + Ano + Ms 24 - Nmero do Auxlio, Subveno ou Contribuio 25 - Fonte + Categoria de Gasto + Ano + Ms 26 - Centro de Custos 27 - Credor + Empenho (Apenas Inscri.14) Padro: Informar, somente para a Conta Corrente 08 (Inscrio Genrica), o tipo da mesma. Tipo Saldo: Informar o Tipo de Saldo da Conta, conforme tabela abaixo: "D" - Conta de Dbito "C" - Conta de Crdito Inverso Saldo: Informar se a Conta permite ou no Inverso de Saldo, conforme tabela abaixo: 0 - no inverte Saldo 1 - inverte Saldo Lanamento Gesto: Informar se a Conta pode sofrer ou no lanamentos por diversas Gestes, conforme tabela abaixo : 0 - No permite lanamento na Gesto Tesouro 1 - Permite lanamento em qualquer Gesto Integrao Balano: Informar se esta Conta permite ou no lanamentos provenientes de integrao de Balano. Sistema Contbil: Informar o Sistema Contbil da Conta, conforme tabela abaixo: P - Sistema Patrimonial F - Sistema Financeiro C - Sistema Compensao O - Sistema Oramentrio

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Modelo Tela 03
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_______(SIAFEM2005-INCCONTA) USURIO: TREINANDO CONTA : X.X.X.X.X.XX.XX FUNO :___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

SALDO :___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ OBS. :___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

Preenchimento Cdigo da Conta: O Sistema trar o cdigo informado na tela anterior. Funo: Informar a funo da Conta Saldo: Informar a justificativa do Saldo da Conta. Obs.: Preencher com informaes adicionais, claras e objetivas, que completem a caracterizao da Conta. Modelo Tela 04
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_______(SIAFEM2005-INCCONTA) USURIO: TREINANDO CONTA: X.X.X.X.X.XX.XX *** D E B I T A - S E *** ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

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Preenchimento Cdigo da Conta: O Sistema trar o cdigo informado na tela anterior. Debita-se: Informar a circunstncia de dbito. Modelo Tela 05
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_______(SIAFEM2005-INCCONTA) USURIO: TREINANDO CONTA: X.X.X.X.X.XX.XX *** C R E D I T A - S E *** ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

Preenchimento Cdigo da Conta: O Sistema trar o cdigo informado na tela anterior. Credita-se: Informar a circunstncia de crdito. 8.10. Sub-rgo Permite a incluso, alterao e excluso dos Sub-rgos. Utilizar a opo: ATUSUBORG. Modelo SUBORGAO : ___ (Informe o cdigo do Sub.rgo) Modelo
__ SIAFEM2005-TABELAS,SUBORGAO,ATUSUBORG ( ATUALIZA SUBORGAO) USUARIO: TREINANDO OPCAO ser obrigatria) OPCAO : _ : I INCLUSAO (Caso o sub.rgo no exista, esta opo E-EXCLUSAO )

( A-ALTERACAO

SUBORGAO : _____ TITULO : _____________________________________________ ORGAO : _____ UG COORDENADORA : ______ PRESTA CONTAS AO TC : _ ATUALIZA UG'S RELACIONADAS : _

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Preenchimento Sub-rgo: Informar o cdigo do Sub-rgo. Ttulo: Informar o nome da Gesto sem abreviar. rgo: Informar o cdigo do rgo ao qual este Sub-rgo pertence. UG Coordenadora: Informe o cdigo da Unidade Gestora responsvel. Presta contas ao TC: Informe se o Sub.rgo presta ou no contas ao Tribunal de Contas. Atualiza UGs Relacionadas: Informe se o Sub.rgo atualiza ou no as Unidades Gestoras Relacionadas. 8.11. Tributo Permite o registro do tributo. Utiliza-se a opo INCTRIBUTO.
__ SIAFEM2005-TABELAS,TRIBUTO,INCTRIBUTO ( INCLUI TRIBUTO ) _______________ USUARIO : TREINANDO TRIBUTO : ____ NOME : ________________________________ (0 - NAO 1 - SIM)

VINCULA COM FONTE ? _

Preenchimento Tributo: Informar o cdigo do tributo. Nome: Informar o nome do tributo. Ex: IPVA,ISS, etc... Vincula com fonte?: Informar se o tributo est vinculado com fonte ou no. 8.12 - Unidade Gestora Permite a incluso, alterao e excluso das Unidades Gestoras. Utilizar a opo: ATUUG. Modelo
__SIAFEM2005 - TABELAS , UG, ATUUG (ATUALIZA UNIDADE GESTORA)_____________ USUARIO: TREINANDO UNIDADE GESTORA : ______

Modelo
__ SIAFEM2005-TABELAS,UG,ATUUG (ATUALIZA UNIDADE GESTORA) _____________ USUARIO : TREINANDO OPCAO ser obrigatria) OPCAO : I : _ - INCLUSAO ( A-ALTERACAO (Caso a UG no exista, esta opo

E-EXCLUSAO )

UNIDADE GESTORA :

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TITULO : _____________________________________________ TITULO REDUZIDO : ___________________ UF : __ CGC : ______________ ORGAO : _____ FUNCAO ESFERA ADMINISTRATIVA UG ORCAMENTARIA UG CONTABIL UG POLO UNIDADE GESTORA ATIVA : : : : : : _ _ ______ ______ ______ _ UG ON-LINE ESTADO/MUNICIPIO UG AUDITORA UG FINANCEIRA AGENTE ARRECADADOR : : : : : _ _ ______ ______ ___ / _____

Preenchimento UG: Informar o cdigo da Unidade Gestora Ttulo: Informar o nome da Unidade Gestora sem abreviar. Ttulo reduzido: Nome da Unidade Gestora abreviado. UF: Informar a Unidade da Federao onde a Unidade Gestora est situada. CGC: Informar o CGC da Unidade Gestora. rgo: Informar o cdigo do rgo ao qual esta Unidade Gestora pertence. Funo: Informar se a Unidade Gestora tem a funo 1-Executora, 2-Credora, 3Controle. UG On-line: Informar se a Unidade Gestora On-Line, ou seja, aquela que acessa diretamente o SIAFEM, atravs de terminal de vdeo, para introduo de seus Atos e Fatos relacionados Execuo Oramentria, Financeira e Contbil. Esfera Administrativa: Informe se a Esfera Administrativa : 1-Estadual, 2-Municpio Capital, 8-Municpio Significativo, 9-Demais Municpios. Estado/Municpio: Informar a denominao do Estado e do Municpio onde a Unidade Gestora est situada. UG Oramentria: Informar o Cdigo da Unidade Gestora que exerce as funes de Oramento desta Unidade Gestora. UG Auditoria: Informar o Cdigo da Unidade Gestora que exerce as funes de Auditoria desta Unidade Gestora. No caso da prpria Unidade Gestora exercer estas atividades, repetir aqui seu cdigo. UG de Contabilidade: Informar o Cdigo da Unidade Gestora que exerce as funes de Contabilidade desta Unidade Gestora. No caso da prpria Unidade Gestora exercer estas atividades, repetir aqui seu cdigo. UG Financeira: Informar o Cdigo da Unidade Gestora que exerce as funes de Finanas desta Unidade Gestora. UG Polo: Informar o Cdigo da Unidade Gestora que digitar os dados desta Unidade caso esta Unidade seja Off-Line. Em caso contrrio, a Unidade Gestora On-Line repetir aqui seu cdigo. Agente Arrecadador: Indicar Banco/Agncia UG Ativa: Informar se a Unidade Gestora ou no Ativa. 8.13. Unidade Oramentria Permite a incluso, alterao e excluso das Unidade Oramentrias. Utilizar a opo: ATUUO. Modelo

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__ SIAFEM2005-TABELAS,UO,ATUUO ( ATUALIZA UNIDADE ORCAMENTARIA ) ________ USUARIO : TREINANDO OPCAO obrigatria) OPCAO : I : _ - INCLUSAO ( A-ALTERACAO (Caso a UG no exista, esta opo ser E-EXCLUSAO )

UO : _____ TITULO : _____________________________________________ TITULO ORCAMENTARIO : ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ORGAO : _____ UG RESPONSAVEL : ______ GESTAO PRINCIPAL : _____

Preenchimento Unidade Oramentria: Informar o Cdigo da Unidade Oramentria. Ttulo: Informar o nome da Unidade Oramentria sem abreviar. Ttulo Oramentrio: Nome completo da Unidade Oramentria. rgo: Informar o cdigo do rgo ao qual a Unidade Oramentria pertence. UG Responsvel: Informar o Cdigo da Unidade Gestora que centralizar todo o oramento. Gesto Principal: Informar o Cdigo da Gesto que centralizar o oramento desta Unidade Oramentria. 9 TABELAS ORAMENTRIAS FUNO SUBFUNO ITEM ESFERA FASEPRO UNMEDIDA REGIO MUNICIPIO - FUNO - SUBFUNO - ITEM DE PROGRAMAO - ESFERA ORAMENTRIA -FASE DA PROGRAMAO -UNIDADE DE MEDIDA -REGIO -MUNICPIO

10. EXEORC - EXECUO ORAMENTRIA(EXEMPLOS) Neste Sub-Sistema temos as operaes que caracterizam a Execuo Oramentria, aps aprovao da Lei Anual de Oramento, tais como: Abertura dos Crditos Oramentrios Disponveis, Movimentaes Oramentrias e Comprometimento das Dotaes atravs do Empenho. 10.1. Nota de Dotao - ND 10.1.1. Registro de Oramento Este documento possibilita o registro da Dotao Inicial e suplementaes para as Unidades do Sistema, bem como suas Anulaes. Modelo

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___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_________ DATA EMISSO UNIDADE GESTORA GESTO TIPO REFERNCIA EVENTO UO VALOR _____ _____ _____ _____ _____ _____ PROGRAMA TRABALHO __________ __________ __________

: __________ : __________ : _______ : ____ DOC. REF.: ___________ : _________ FONTE RECURSO _________ _________ _________ NATUREZA DESPESA __________ __________ __________

(SIAFEM2005- ND) USURIO: TREINANDO NMERO: 2005ND______ DATA REF. : _____________ PLANO INTERNO ________ ________ ________

UGR ____ ____ ____

OBSERVAO: _______________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ Preenchimento Data Emisso: Registrar a Data de Emisso do documento no formato DDMMMAAAA. O Sistema j traz este campo preenchido com a Data Corrente, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Nmero: No preencher . O Sistema trar automaticamente o nmero para Unidade Gestora On-Line, no ato da confirmao do documento. Para Unidade Gestora OffLine o preenchimento obrigatrio. Unidade Gestora: Informar o cdigo da Unidade Gestora que est emitindo o documento. O Sistema j traz este campo preenchido com o cdigo da Unidade Gestora em que o operador est cadastrado, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Gesto: Indicar o cdigo da Gesto do documento. Tipo Referncia: Informar o Tipo do Documento que originou o Oramento, conforme tabela abaixo: 01- Lei 02- Medida Provisria 03- Decreto 04- Portaria 05- Transferncia Constitucional 09- Outros

Doc. Ref.: Informar o nmero do documento que originou o Oramento. Data Ref.: Informar a Data de Publicao do documento que originou o Oramento. Evento: Informar o cdigo do Evento correspondente ao fato a ser registrado. UO: Informar o cdigo da Unidade Oramentria. Programa Trabalho: Informar o cdigo do Programa de Trabalho correspondente. Fonte Recurso: Informar o cdigo da Fonte de Recursos correspondente. Natureza Despesa: Informar o cdigo que identifica a Natureza de Despesa correspondente. UGR: Informar o cdigo da Unidade Gestora Responsvel correspondente. No caso de ser mesma emitente, no se faz necessrio o preenchimento.

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Plano Interno: Informar o cdigo do Plano Interno correspondente, no se faz necessrio o preenchimento. Valor: Informar o valor da Dotao, sem pontos e vrgula. Observao: Preencher com informaes adicionais, claras e objetivas que completem a caracterizao do fato registrado. 10.1.2. Detalhamento de Plano Interno e/ou Unidade Gestora Responsvel Este documento possibilita o registro dos Detalhamentos Oramentrios referentes a Plano Interno e/ou Unidade Gestora Responsvel. usado tambm para provveis remanejamentos de dotao entre UGRs com uma mesma Estrutura Oramentria. Modelo
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL______(SIAFEM2005-DETAPIUGR) USURIO: TREINANDO DATA EMISSO : ______________ NMERO: 2005ND ______ UNIDADE GESTORA : ___________ GESTO : _____ UNIDADE ORAMENTRIA : _____ PROGRAMA DE TRABALHO : _______________ FONTE DE RECURSO : ___________ NATUREZA DE DESPESA : _________ EVENTO _______ _______ _______ U G R _______ _______ _______ PLANO INTERNO ________________ ________________ ________________ V A L O R ___________ ___________ ___________

OBSERVAO: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Preenchimento Data Emisso: Registrar a Data de Emisso do documento no formato DDMMMAAAA. O Sistema j traz este campo preenchido com a Data Corrente, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Nmero: No preencher. O Sistema trar automaticamente, mas pode ser alterado. Unidade Gestora: Informar o cdigo da Unidade Gestora que est emitindo o documento. O Sistema j traz este campo preenchido com o cdigo da Unidade Gestora em que o operador est cadastrado, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Gesto: Indicar o cdigo da Gesto do documento. Unidade Oramentria: Informar o cdigo da Unidade Oramentria. Programa de Trabalho: Informar o cdigo do Programa de Trabalho correspondente. Fonte de Recursos: Informar o cdigo da Fonte de Recursos. Natureza de Despesa: Informar o cdigo que identifique a Natureza de Despesa. Evento: Informar o cdigo do Evento correspondente ao fato a ser registrado. UGR: Informar o cdigo da Unidade Gestora Responsvel, se for o caso. Plano Interno: Informar o cdigo do Plano Interno, se for o caso. Valor: Informar o valor da Dotao, sem pontos e vrgula. 40

Observao: Preencher com informaes adicionais, claras e objetivas que completem a caracterizao do fato registrado. 10.1.3 - Detalhamento de Fonte de Recursos Este documento possibilita o registro dos Detalhamentos Oramentrios referentes a Fonte de Recursos. Modelo
GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_________(SIAFEM2005-DETAFONTE) USURIO: TREINANDO DATA EMISSO : ______________ NMERO: 2005ND ______ UNIDADE GESTORA : __________ GESTO : ____ UNIDADE ORAMENTRIA : ____ PROGRAMA DE TRABALHO : _______________ FONTE DE RECURSO : ____ NATUREZA DE DESPESA : ______ U.G.R. : ______ PLANO INTERNO : __________ EVENTO ________ ________ ________ DETALHAMENTO ________ ________ ________ VALOR _______________ _______________ _______________

OBSERVAO : ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Preenchimento Data Emisso: Registrar a Data de Emisso do documento no formato DDMMMAAAA. O Sistema j traz este campo preenchido com a Data Corrente, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Nmero: No preencher. O Sistema trar automaticamente, mas poder ser alterada. Unidade Gestora: Informar o cdigo da Unidade Gestora que est emitindo o documento. O Sistema j traz este campo preenchido com o cdigo da Unidade Gestora em que o operador est cadastrado, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Gesto: Indicar o cdigo da Gesto do documento. Unidade Oramentria: Informar o cdigo da Unidade Oramentria. Programa de Trabalho: Informar o cdigo do Programa de Trabalho. Fonte de Recurso: Informar o cdigo da Fonte de Recursos. Natureza de Despesa: Informar o cdigo que identifique a Natureza de Despesa. UGR: Informar o cdigo da Unidade Gestora Responsvel correspondente. No caso de ser a mesma emitente, no se faz necessrio o preenchimento. Plano Interno: Informar o cdigo do Plano Interno. Evento: Informar o cdigo do Evento correspondente ao fato a ser registrado. Detalhamento: Informar o seqencial da Fonte de Recursos. Valor: Informar o valor da Dotao, sem pontos e vrgula. Observao: Preencher com informaes adicionais, claras e objetivas, que completem a caracterizao do fato registrado.

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10.2. Nota de Crdito - NC Destina-se ao registro dos Eventos vinculados Transferncia de Crditos, tais como Destaque e Proviso, bem como suas respectivas Anulaes. Modelo
GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL___________(SIAFEM2005-NC) TREINANDO DATA EMISSO 2005NC _____ UG EMITENTE GESTO UG FAVORECIDA GESTO FAVORECIDA EVENTO : ____________ : __________ : _________ : __________ : _________ : _________ FONTE RECURSO __________ _____________ __________ __________ NATUREZA DESPESA ____________ __________ __________ ___________ UGR ________ ___________ __________ ________ PLANO INTERNO ________ ________ _______ ________

USURIO: NMERO:

PROGRAMA UO VALOR _______ _______ ________ _______ _______ TRABALHO _____________ ______________ ____________ _____________

OBSERVAO : ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Preenchimento Data Emisso: Registrar a Data de Emisso do documento no formato DDMMMAAAA. O Sistema j traz este campo preenchido com a Data Corrente, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Nmero: No preencher. O Sistema trar automaticamente. UG Emitente: Informar o cdigo da Unidade Gestora que est emitindo o documento. O Sistema j traz este campo preenchido com o cdigo da Unidade Gestora em que o operador est cadastrado, mas, se for necessrio, poder ser alterado. UG Favorecida: Indicar o cdigo da Unidade Gestora recebedora do Crdito. Gesto: Indicar o cdigo da Gesto do documento. Evento: Informar o cdigo do Evento correspondente ao fato a ser registrado. UO: Informar o cdigo da Unidade Oramentria. Programa Trabalho: Informar o cdigo do Programa de Trabalho correspondente. Fonte Recurso: Informar o cdigo da Fonte de Recursos correspondente. Natureza Despesa: Informar o cdigo que identifique a Natureza de Despesa correspondente.

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UGR: Informar o cdigo da Unidade Gestora Responsvel correspondente. No caso de ser a mesma da emitente, no se faz necessrio o preenchimento. Plano Interno: Informar o cdigo do Plano Interno correspondente. Valor: Informar o valor da Nota de Crdito, sem pontos e vrgula. Observao: Preencher com informaes adicionais, claras e objetivas, que completem a caracterizao do fato registrado. 10.3. Nota de Empenho NE Destina-se a registrar os Eventos referentes a Empenho de Despesa, bem como seu Reforo e Anulao. Para saber se existe disponibilidade para empenhar a despesa, consulte atravs da transao >DETACONTA, na conta 292110000 Crdito Disponvel/conta corrente, e na conta 2931103000 Cota financeira empenhar/conta corrente , se na clula da despesa existe a disponibilidade. Modelo Tela 1
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_______________(SIAFEM2005-NE) USURIO: TREINANDO UNIDADE GESTORA GESTO CDIGO EVENTO : __________ : _________ : _________

Preenchimento Unidade Gestora: Informar o cdigo da Unidade Gestora que est emitindo o documento. O Sistema j traz este campo preenchido com o cdigo da Unidade Gestora em que o operador est cadastrado, mas, se for necessrio poder ser alterado. Gesto: Indicar o cdigo da Gesto do documento. Cdigo Evento: Informar o cdigo do Evento correspondente ao fato a ser registrado. Modelo Tela 2
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_______(SIAFEM2005-NE) USURIO: TREINANDO DATA EMISSO : ______________ NMERO:2005NE ______ UNIDADE GESTORA : _________ GESTO : ________ CGC/CPF/UG CREDOR : _________________ GESTO CREDOR : _______ EVENTO PLANO INTERNO PT RESUMIDO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA : ____________ ESFERA : _______ UNIDADE ORAMENTRIA : __ : _______

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PROGRAMA TRABALHO : ____________ FONTE RECURSO : __________ NATUREZA DESPESA : _______ UG RESPONSVEL : _______ ACORDO : _______ MODALIDADE : __ LICITAO : __ ORIGEM MATERIAL : __ REFERNCIA LEGAL : ______________ NMERO PROCESSO : ___________ VALOR : ________________ LOCAL DE ENTREGA DATA DE ENTREGA ___________________________________________ _____________ TIPO DE EMPENHO: __ DESPESA NORMAL 1 - REPASSE FINANCEIRO 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL 3 - SUBVENO SOCIAL 9 -

Preenchimento Data Emisso: Registrar a Data de Emisso do documento no formato DDMMMAAAA. O Sistema j traz este campo preenchido com a Data Corrente, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Nmero: No preencher. O Sistema trar automaticamente. Unidade Gestora: No preencher este campo. O Sistema trar a UG informada na juntamente com sua denominao. Gesto: No preencher este campo. O Sistema trar a Gesto informada na primeira tela juntamente com sua denominao. CGC/CPF/UG Credor: Registrar o nmero completo (inclusive dgito verificador), sem separao, do CGC ou CPF do Credor, conforme se tratar de Pessoa Jurdica ou Fsica, ou ainda, o cdigo da Unidade Gestora Beneficiria. Gesto Credor: Informar o cdigo da Gesto se o Credor for uma Unidade Gestora. Evento: No preencher este campo. O Sistema trar o Evento informado na primeira tela juntamente com sua denominao. Esfera: Informa o cdigo da Esfera de acordo ao oramento. 1_Oramento Fiscal; 2_Seguridade Social; 3_Investimentos Plano Interno: Informar o cdigo do Plano Interno correspondente. Quando preenchido o campo de PI, o sistema trar automaticamente o campo de esfera, PTRES, UO e PT, preenchidos. Ex: PT __ ESFERA __ PTRES __ PT Resumido: Informar o cdigo do Programa de Trabalho Resumido (PTRES) que corresponde a UO/PT desejado. Unidade Oramentaria: Informar o cdigo da Unidade Oramentaria. Programa Trabalho: Informar o cdigo do Programa de Trabalho. Fonte Recurso: Informar o cdigo da Fonte de Recursos com 10 dgitos. Natureza Despesa: Informar o cdigo que identifique a Natureza de Despesa. UG Responsvel: Informar o cdigo da Unidade Gestora Responsvel. Acordo: Informar o Acordo firmado pelo Empenho. O primeiro dgito deste campo indicar o Tipo de Acordo. Nos dgitos restantes devero conter o Nmero do Acordo. O tipo de Acordo dever respeitar a tabela abaixo: 1 - Convnio - o Sistema validar o Nmero do Convnio. 2 - Contrato 3 Ajuste

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Modalidade: Registrar o algarismo correspondente modalidade do Empenho conforme abaixo: 1 - Ordinrio 3 - Estimativo 5 - Global Licitao: Registrar o algarismo correspondente modalidade da Licitao, Compra de Bens ou Prestao de Servios, conforme abaixo: 1 - Concurso 2 - Convite 3 - Tomada de Preos 4 - Concorrncia 5 - Dispensa de Licitao 6 - Inexigvel 7 - No se aplica 8 - Suprimento de Fundos Referncia Legal: Para o Tipo de Licitao 5, dever ser informado neste campo o instrumento legal que efetuou a dispensa. Para os demais Tipos de Licitao, dever ser informado os dados referentes aos demais Tipos de Licitao, tais como Nmero do Concurso, Convite, Tomada de Preos ou Concorrncia, Dirias, Vencimentos ou Transferncias. Origem Material: Registrar o algarismo correspondente Origem do Material , conforme abaixo: 1- Origem Nacional. 2- Material estrangeiro adquirido no mercado interno. 3- Material estrangeiro adquirido fora do pas. Nmero Processo: Informar o nmero do Processo a que se refere o Empenho. Valor: Informar o valor do Empenho, sem pontos e vrgula. Local de entrega: Informar onde ser entregue o Material ou Servio. Data de entrega: Informar a data da entrega do Material ou Servio. Tipo de Empenho: Informar o cdigo conforme a finalidade. Modelo Tela 3
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_______(SIAFEM2005-NE) USURIO: TREINANDO DATA EMISSO : __________________ NMERO: 2005NE________ MS ___ ___ ___ ___ ___ ___ VALOR DO EMPENHO : CRONOGRAMA MENSAL --VALOR-____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

______________________ PA1 SAI PA2 VOLTA A TELA

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Preenchimento Data Emisso: No preencher. O Sistema trar a data informada na tela anterior. Nmero: No preencher. O Sistema trar automaticamente . Ms: Informar numericamente de 01 a 12, o ms previsto para Desembolso. Valor: Informar o valor correspondente ao Desembolso no respectivo ms, sem pontos e vrgula. Valor do Empenho: No informar. O Sistema trar o valor total do Empenho informado na tela anterior.

Modelo Tela 4 OBS: Esta tela s aparece depois da confirmao efetiva do Empenho.
GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_______________ (SIAFEM2005-NE) USURIO: TREINANDO UNIDADE GESTORA : _________ GESTO : ________ NMERO : 2005NE_________

ITEM UNID. MEDIDA 01 _______

QTD. ______

PREO UNITRIO ________________

PREO TOTAL _________________

DESCRIO ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ______VALOR TOTAL DO EMPENHO : ________________________ VALOR TOTAL J DESCRITO : ________________________

Preenchimento Unidade Gestora: No preencher. O Sistema trar a UG informada na tela anterior. Gesto: No preencher. O Sistema trar a Gesto informada na tela anterior. Nmero: No preencher. O Sistema trar automaticamente. tem: No preencher. O Sistema trar o prximo nmero disponvel, at 49 itens.

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Unidade medida: Informar a unidade de medida do Bem ou Servio objeto do Empenho. QTD.: Informar a quantidade do Bem ou Servio objeto do Empenho. Preo Unitrio: Informar o Preo Unitrio do Bem ou Servio objeto do Empenho, sem pontos ou vrgula. Preo Total: Informar o Preo Total do Bem ou Servio. Descrio: Descrever sucintamente a especificao do Bem ou Servio objeto do Empenho. Valor Total do Empenho: No preencher. O Sistema recupera o valor do Empenho que est sendo descrito. Valor Total j Descrito: No preencher. O Sistema ir somando os valores dos itens informados objetivando melhor orientar o usurio. Obs.: Se for preenchido apenas a Quantidade e Preo Total, o Sistema calcular o Preo Unitrio. No caso de utilizao dos Eventos de Reforo ou Anulao, o Sistema mostrar a tela descrita abaixo:

Modelo Tela 5
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL___________(SIAFEM2005 -NE) USURIO: TREINANDO DATA EMISSO : ______________ NMERO: 2005NE _____ UNIDADE GESTORA : ___________ GESTO : _________ EMPENHO ORIGINAL : 2005NE_____ CGC/CPF/UG CREDOR : ___________________ GESTO CREDOR : ________ EVENTO NATUREZA DESPESA NMERO PROCESSO VALOR : 400092 : ______ : ______________ : _______________ REFORO DO EMPENHO

Preenchimento Data Emisso: Registrar a data de emisso do documento no formato DDMMMAAAA O Sistema j traz este campo preenchido com a Data Corrente, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Nmero: No preencher. O Sistema trar automaticamente. Unidade Gestora: No preencher este campo. O Sistema trar a UG informada na tela anterior juntamente com sua denominao. Gesto: No preencher este campo. O Sistema trar a Gesto informada na tela anterior juntamente com sua denominao. Empenho Original: Informar o nmero do Empenho que est sendo Reforado ou Anulado.

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Obs.: 1) O reforo somente aceito para Empenho Estimativo e desde que o Saldo no esteja igual zero. 2) Anulao aceita para qualquer Tipo de Modalidade. CGC/CPF/UG CREDOR: Registrar o nmero completo (inclusive verificador), sem separao, do CGC ou CPF do Credor, conforme se tratar de Pessoa Jurdica ou Fsica, ou ainda, cdigo da Unidade Gestora Beneficiria. O Sistema verificar a igualdade com relao ao Empenho original. Gesto Credor: Informar o cdigo da gesto se o Credor for uma Unidade Gestora. O sistema verificar a igualdade com relao ao Empenho original. Evento: No preencher este campo. O Sistema trar o Evento informado na tela anterior justamente com sua denominao. Natureza Despesa: Informar o cdigo que identifique a Natureza de Despesa. O Sistema verificar a igualdade com relao ao Empenho original. Nmero Processo: Informar o Nmero do Processo a que se refere o Empenho. Valor: Informar o valor do Empenho, sem pontos e vrgula.

11. EXEFIN - EXECUO FINANCEIRA9EXEMPLOS) Permite o registro de todos os Atos e Fatos Administrativos tais como: - Incorporao de Patrimnio - Controle de Material - Liquidao de Despesa - Transferncias Financeiras - Programao Financeira - Programao de Desembolso 11.1. Nota de Lanamento - NL Destina-se ao registro dos Atos e Fatos Administrativos, como por exemplo: Apropriao/Liquidao de Receitas e Despesas, Incorporao de Patrimnio, Controle de Material e Programao Financeira. Modelo Tela 1
GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL______________(SIAFEM2005 -NL) USURIO: TREINANDO DATA EMISSO : ____________ NMERO: 2005NL______ UNIDADE GESTORA : _________ GESTO : ________ CGC/CPF/UG FAVORECIDA : ____________ GESTO FAVORECIDA : ________ EVENTO INSCRIO DO EVENTO _______ ____________________ ___________ _______ ____________________ ___________ _______ ____________________ ___________ CLASSIFICAO _____________ _____________ _____________ FONTE ______________ ______________ ______________ V A L O R

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Modelo Tela 2
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL___________(SIAFEM2005 -NL) USURIO: TREINANDO DATA EMISSO : ___________ NMERO: 2005NL_____ UNIDADE GESTORA : _________ GESTO : ________ CGC/CPF/UG FAVORECIDA : ________________ GESTO FAVORECIDA : _____ OBS.: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Preenchimento Data Emisso: Registrar a Data de Emisso do documento no formato DDMMMAAAA. O Sistema j traz este campo preenchido com a Data Corrente, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Nmero: No preencher. O Sistema trar automaticamente. Unidade Gestora: Informar o cdigo da Unidade Gestora que est emitindo o documento. O Sistema j traz este campo preenchido com o cdigo da Unidade Gestora em que o operador est cadastrado, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Gesto: Indicar o cdigo da Gesto do documento. CGC/CPF/UG Favorecido: Registrar o nmero completo (inclusive dgito verificador), sem separao do CGC ou CPF do Credor, conforme se tratar de Pessoa Jurdica ou Fsica, ou ainda, o cdigo da Unidade Gestora Beneficiada. Gesto Credor: Informar o cdigo da Gesto se o Credor for uma Unidade Gestora. Evento: Informar o cdigo do Evento que corresponda ao fato a ser registrado. Inscrio do Evento: Informar a Inscrio exigida pelo Evento. Classificao: Informar a classificao Contbil adequada ao Evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita. Fonte: Informar o cdigo da Fonte de Recursos relativo Apropriao / Liquidao. Valor: Registrar o valor do Lanamento, sem pontos e vrgula. Observao: Preencher com informaes adicionais, claras e objetivas, que completem a caracterizao do fato registrado. 11.2. Programao de Desembolso - PD Permite efetuar a programao dos Desembolsos a serem efetuados. Este documento dever ser precedido da apropriao da despesa e/ou retenes diversas.

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Modelo
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL___________(SIAFEM2005 -PD) USURIO: TREINANDO DATA EMISSO: _______ DATA VENCIMENTO: _________ NMERO : 2005PD _______

UG : ___________ GESTO : __________ NL REF: _______________ PAGADORA : ___________ UG : ___________ GESTO : __________ BANCO : _____ AGNCIA: ______ FAVORECIDO : ___________________ CGC/CPF/UG : ___________________ GESTO : __________ BANCO : ______ AGNCIA : ______ __________ PROCESSO FINALIDADE EVENTO ______ ______ ______

CONTA CORRENTE: __________

CONTA CORRENTE :

: ______________________ VALOR: _________________________ : __________________________________________ INSCRIO DO EVENTO ___________________ ___________________ ___________________ CLASSIFICAO _____________ _____________ _____________ FONTE _______ _______ _______ V A L O R ______________ ______________ ______________

Preenchimento Data Emisso: Registrar a Data de Emisso do documento no formato DDMMMAAAA. O Sistema j traz este campo preenchido com a data corrente, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Data Vencimento: Registrar a data de vencimento da obrigao. Nmero: No preencher. O Sistema trar automaticamente.

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UG: Informar o cdigo da Unidade Gestora que est emitindo o documento. O Sistema j traz esse campo preenchido com o cdigo da Unidade Gestora em que o operador est cadastrado, se for necessrio, poder ser alterado. Gesto: Indicar o cdigo da Gesto do documento. NL Referencia: Informar o nmero do documento que efetuou a apropriao da despesa e/ou a reteno. Caso no exista, informar "NO TEM." UG Pagadora: Informar o cdigo da Unidade Gestora que efetuar o pagamento. Gesto: Indicar o cdigo da Gesto que efetuar o pagamento. Banco: Informar o cdigo que identifica, no servio de compensao, o Banco de domiclio da Unidade Gestora Pagadora, ou deixar em branco caso utilize a expresso "NICA" ou "CONTA" no campo Conta Corrente. Agncia: Informar o cdigo que identifica, no servio de compensao, a Agncia de domiclio da Unidade Gestora Pagadora, inclusive o dgito verificador, sem hfen, ou deixar em branco caso utilize a expresso "NICA" ou "CONTA" no campo Conta Corrente. Conta Corrente: Registrar o nmero da Conta Corrente mantida pela Unidade Gestora Pagadora na Agncia Bancria de domiclio, inclusive dgito verificador, sem hfen. No caso de utilizao da Conta nica, utilizar a expresso "NICA", e caso no utilize a Conta nica, utilizar a expresso "CONTA" e o Sistema trar o domiclio principal da UG. CGC/CPF/UG: Registrar o nmero completo (inclusive dgito verificador), sem separao, do CGC ou CPF do Credor, conforme se tratar de Pessoa Jurdica ou Fsica, ou ainda, o cdigo da Unidade Gestora Beneficiria. Gesto: Informar o cdigo da Gesto se o Credor for uma Unidade Gestora. Banco: Informar o cdigo que identifica, no servio de compensao, o Banco de domiclio do favorecido. Agncia: Informar o cdigo que identifica, no servio de compensao, a Agncia de domiclio do favorecido, inclusive o dgito verificador, sem hfen. Conta Corrente: Registrar o nmero da Conta Corrente do favorecido, inclusive dgito verificador, sem hfen. No caso do favorecido ser uma Unidade Gestora e for utilizada sua Conta nica, utilizar a expresso "NICA". No caso de pagamentos para favorecidos que no possuam domiclio bancrio, utilizar a expresso "PAGAMENTO" ou "BANCO" no caso de pagamento de Folha ou Aplicaes. Processo: Informar o nmero do Processo gerador do pagamento realizado. Valor: Preencher com o valor total do pagamento, sem pontos ou vrgula. Finalidade: Indicar a finalidade do pagamento, com informaes claras e objetivas, que melhor caracterizem o pagamento. Evento: Informar o cdigo do Evento que corresponda ao fato a ser registrado. Inscrio do Evento: Informar a inscrio exigida pelo Evento. Classificao: Informar a Classificao Contbil adequada ao Evento para indicar a Natureza de Despesa/Receita. Fonte: Informar o cdigo da Fonte de Recursos relativo Apropriao / Liquidao. Valor: Registrar o valor do Lanamento, sem pontos e vrgula. Obs.: No preencher o domiclio bancrio do favorecido. Caso o favorecido tenha apenas um domiclio na Tabela de Credores o Sistema trar automaticamente, caso tenha mais de um o Sistema mostrar uma tela para que o usurio escolha o domiclio desejado.

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11.3. Ordem Bancria - OB Destina-se ao Pagamento de Compromissos, bem como Liberao de Recursos.

Modelo
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_______(SIAFEM2005-OB) USURIO: TREINANDO DATA EMISSO : _____________ NMERO: 2005OB_____ UNIDADE GESTORA : __________ GESTO : _________ DOMICLIO BANCRIO EMITENTE BANCO : _______ AGNCIA : ________ FAVORECIDO CGC/CPF/UG GESTO : ______________ : __________ CONTA CORRENTE:____________ VALOR : CONTA CORRENTE : NICA _____

DOMICLIO BANCRIO FAVORECIDO BANCO : ________ AGNCIA : ________

PROCESSO : _________________ _______________________ FINALIDADE : _________________________________________ EVENTO ______ ______ ______ INSCRIO DO EVENTO ___________________ ___________________ ___________________ CLASSIFICAO _____________ _____________ _____________ FONTE _______ _______ _______

V A L O R ______________ ______________ ______________

Preenchimento Data Emisso: Registrar a Data de Emisso do documento no formato DDMMMAAAA. O Sistema j traz este campo preenchido com a Data Corrente, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Nmero: No preencher. O Sistema trar automaticamente. Unidade Gestora: Informar o cdigo da Unidade Gestora que est emitindo o documento. O Sistema j traz este campo preenchido com o cdigo da Unidade Gestora em que o operador est cadastrado, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Gesto: Indicar o cdigo da Gesto do documento.

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Banco: Informar o cdigo que identifica, no servio de compensao, o Banco de domiclio da Unidade Gestora emitente. Agncia: Informar o cdigo que identifica, no servio de compensao, a Agncia de domiclio da Unidade Gestora emitente, inclusive o dgito verificador, sem hfen, ou deixar em branco caso utilize a expresso "NICA" ou "CONTA" no campo Conta Corrente. Conta Corrente: Registrar o nmero da Conta Corrente mantida pela Unidade Gestora na Agncia Bancria de domiclio, inclusive dgito verificador, sem hfen. No caso de utilizao da Conta nica, utilizar a expresso "NICA", e caso no utilize a Conta nica, utilizar a expresso "CONTA" e o Sistema trar o domiclio principal da UG. CGC/CPF/UG: Registrar o nmero completo (inclusive dgito verificador), sem separao, do CGC ou CPF do Credor, conforme se tratar de Pessoa Jurdica ou Fsica, ou ainda, o cdigo da Unidade Gestora Beneficiria. Gesto: Informar o cdigo da Gesto se o Credor for uma Unidade Gestora. Banco: Informar o cdigo que identifica, no servio de compensao, o Banco de domiclio do favorecido. Agncia: Informar o cdigo que identifica, no servio de compensao, a Agncia de domiclio do favorecido, inclusive o dgito verificador, sem hfen. Conta Corrente: Registrar o nmero da Conta-Corrente do favorecido, inclusive dgito verificador, sem hfen. No caso do favorecido ser uma Unidade Gestora e for utilizada sua Conta nica, utilizar a expresso "NICA". No caso de pagamentos para favorecidos que no possuam domiclio bancrio, utilizar a expresso "PAGAMENTO". Processo: Informar o Nmero do Processo gerador do pagamento realizado. Valor: Preencher com o valor Total do Pagamento, sem pontos ou vrgula. Finalidade: Indicar a finalidade do pagamento, com informaes claras e objetivas, que melhor caracterizem o pagamento. Evento: Informar o cdigo do Evento que corresponda ao fato a ser registrado. Inscrio do Evento: Informar a inscrio exigida pelo Evento. Classificao: Informar a Classificao Contbil adequada ao Evento para indicar a Natureza de Despesa/Receita. Fonte: Informar o cdigo da Fonte de Recursos relativo Apropriao/Liquidao . Valor: Registrar o valor do Lanamento, sem pontos e vrgula.

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Obs.: No preencher o domiclio bancrio do favorecido. Caso o favorecido tenha apenas um domiclio na Tabela de Credores o Sistema trar automaticamente, caso tenha mais de um o Sistema mostrar uma tela para que o usurio escolha o domiclio desejado. 11.4 Guia de Recebimento - GR Destina-se Arrecadao de Receitas Prprias, ao Recolhimento de Devoluo de Despesas ou ao Acolhimento de Depsitos de diversas origens.

Modelo
___GOVERNO ESTADUAL/ PREFEITURA MUNICIPAL_______(SIAFEM2005-GR) USURIO: TREINANDO DATA EMISSO : ___________ NMERO: 2005GR_________ DATA VENCIMENTO : ___________ UNIDADE GESTORA : ___________ GESTO : _________ DOMICLIO BANCRIO BANCO : ______ AGNCIA : _________ CONTA CORRENTE : ________________ RECOLHEDOR CGC/CPF/UG : ________________________ GESTO : __________ EVENTO ________ ________ INSCRIO DO EVENTO _____________________ _____________________ CLASSIFICAO ______________ ______________ FONTE ______ ______ V A L O R ________ ____

FINALIDADE : ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Preenchimento Data Emisso: Registrar a Data de Emisso do documento no formato DDMMMAAAA. O Sistema j traz este campo preenchido com a Data Corrente, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Nmero: No preencher. O Sistema trar automaticamente. Data Vencimento: Informar a data em que dever ser efetuado o Recolhimento. Unidade Gestora: Informar o cdigo da Unidade Gestora que est emitindo o documento. O Sistema j traz este campo preenchido com o cdigo da Unidade Gestora em que o operador est cadastrado, mas, se for necessrio, poder ser alterado. Gesto: Indicar o cdigo da Gesto do documento Banco: Informar o cdigo que identifica, no servio de compensao, o Banco de domiclio da Unidade Gestora emitente. Agncia: Informar o cdigo que identifica, no servio de compensao, Agncia de domiclio da Unidade Gestora emitente, inclusive o digito verificador, sem hfen. Conta Corrente: Registrar o nmero da Conta-Corrente mantida pela Unidade Gestora na Agncia bancria de domiclio, inclusive digito verificador, sem hfen. CGC/CPF/UG: Registrar o nmero completo (inclusive dgito verificador), sem separao, do CGC ou CPF do Recolhedor, conforme se tratar de Pessoa Jurdica ou Fsica, ou ainda, o cdigo da Unidade Gestora Recolhedora. Gesto: Informar o cdigo da Gesto se o Credor for uma Unidade Gestora. Evento: Informar o cdigo do Evento que corresponda ao fato a ser registrado. 54

Inscrio do Evento: Informar a inscrio exigida pelo Evento. Classificao: Informar a Classificao Contbil adequada ao Evento para indicar a Natureza de Despesa/Receita. Fonte: Informar o cdigo da Fonte de Recursos relativo Apropriao / Liquidao. Valor: Registrar o valor de Lanamento, sem pontos e vrgula. Finalidade: Preencher com informaes adicionais, claras e objetivas, que completem a caracterizao do fato registrado. 12 - CONSOLIDAO DOS BALANOS 12.1 - Estrutura de Consolidao dos Balanos A consolidao de Balanos ser efetuada no 3 nvel (subgrupo) de Acordo com a estrutura abaixo:
1-ATIVO 1.1 FINANCEIRO 1.1.1 Disponvel 1.1.2 Crdito em Circulao 1.1.3 Bens e Valores em Circulao 1.1.4 Valores Pendentes a Curto Prazo 1.2 Realizvel a Longo Prazo 1.2.1 Depsitos Realizveis a Longo Prazo 1.2.2 Crditos Realizveis a Longo Prazo 2-PASSIVO 2.1 FINANCEIRO 2.1.1 Depsitos 2.1.2 Obrigaes em Circulao 2.1.3 Emprstimos e Financ. em Circulao 2.1.4 Valores Pendentes a Curto Prazo 2.2 Exigvel a Longo Prazo 2.2.1 Depsitos Exigveis a Longo Prazo 2.2.2 Obrigaes Exigveis a Longo Prazo 2.2.9 Outras Exigibilidades 2.3 Resultado de Exerccios Futuros 2.3.1 Receitas de Exerccios Futuros 2.3.9 Custos e Desp. Corresp. as Receitas 1.4 Permanente 1.4.1 Investimentos 1.4.2 Imobilizado 1.4.3 Diferido 1.9 Compensado 1.9.1 Execuo Oramentria da Receita 1.9.2 Execuo Oramentria da Despesa Despesa 1.9.3 Execuo da Programao Financeira 1.9.4 Desp. E Dvidas dos Est. e Munic 3- DESPESA 3.3 Despesas Correntes 3.4 Despesas de Capital 3.9 Reserva de Contingncia 5-RESULTADO DO EXERCCIO 5.1 Resultado Oramentrio 5.1.1 Despesa Oramentria 5.1.2 Interferncias Passivas 5.1.3 Mutaes Passivas 5.2 Resultado Extra-Oramentrio 2.4 Patrimnio Lquido 2.4.1 Patrimnio/Capital 2.4.2 Reservas 2.4.9 Ajuste do Patrimnio/Capital 2.9 Compensado 2.9.1 Execuo Oramentria da Receita 2.9.2 Execuo Oramentria da 2.9.3 Execuo da Programao Financeira 2.9.4 Desp. E Dvidas dos Est. e Munic. 4-RECEITA 4.1 Receitas Correntes 4.1 Receitas de Capital 4.1 Dedues da Receita 6-RESULTADO DO EXERCCIO 6.1 Resultado Oramentrio 6.1.1 Receita Oramentria 6.1.2 Interferncias Ativas 6.1.3 Mutaes Ativas 6.2 Resultado Extra-Oramentrio

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5.2.2 Interferncias Passivas 5.2.3 Mutaes Passivas

6.2.2 Interferncias Ativas 6.2.3 Mutaes Ativas 6.3 Resultado Apurado

12.2 - Equaes dos Balanos Permite o registro das Equaes de Balano. Utiliza-se o opo: INCGERAREL. Modelo
__ SIAFEM2005-TABELAS,GERAREL,INCGERAREL ( INCLUI EQUACOES DO BALANCO ) __ USUARIO : TREINANDO ITEM : __ _ __ __ __ __ TITULO EXISTE EQUACAO : _____________________________________________ ? _ (S - SIM N - NAO)

CODIGO VINCULADO : __ _ __ __ __ __ IMPRIME PARA GESTAO TESOURO ? _ (S - SIM N - NAO)

Preenchimento Item: Item numrico obedecendo a ordem do tipo de balano. Ttulo: o nome da Equao que aparecer no balano, tanto na tela de execuo da transao BALANSINT quanto no relatrio impresso dos balanos. Existe Equao? : Informar se esse item possui equao ou no. Cdigo Vinculado: Esse item serve para indicar que o ITEM acima ser impresso na mesma linha. Imprime para gesto tesouro? : Preencher sim ou no se deseja que esse item faa parte da gesto de tesouro. O SIAFEM permite que cada Contador possa elaborar o seu Balano de acordo com a estrutura do Plano de Contas, para tanto o Sistema disponibiliza o mdulo GERAREL, que possibilita a definio dos ttulos e Equaes que contero as Contas Contbeis exigidas para cada item do Balano. Estas equaes sero utilizadas pela transao BALANSINT que fornecer os Balanos Financeiro, Patrimonial e Variaes Patrimoniais. O processo batch de emisso dos Balanos na impressora XEROX 4213, tambm utiliza estas equaes. As atualizaes das equaes refletem imediatamente na transao BALANSINT, possibilitando desta forma uma maior agilidade para acertos e ajustes dos Balanos, pois para o clculo do Saldo de cada Equao o Sistema acessa os arquivos j consolidados, os mesmos utilizados pela transao DETABALAN. Onde: TEM composto: __ _ __ __ __ __ 56

TT

R S1

S2 S3 S4

TT Tipo de Balano 1- Financeiro 2- Patrimonial 3- Variaes Patrimoniais 5- Demonstrao de Resultado 6- Demonstrao da Execuo Oramentria OBS : O Balano tipo 04- Balano Oramentrio, no necessita de parmetros para Equao, pois j emitido automaticamente pelo Sistema. R - Se o tipo de Balano for 01- Financeiro, informar 1 para Receita e 2 para Despesa. - Se o tipo de Balano for 02- Patrimonial, informar 1 para Ativo e 2 para Passivo. - Se o tipo de Balano for 03- Variaes Patrimoniais, informar 1 para Variaes Ativas e 2 para Variaes Passivas. - Se o tipo de Balano for 05- Demonstrao de Resultado, informar 1para Receita e 2 para Despesa. - Se o tipo de Balano for 06- Demonstrao da Execuo Oramentria, informar 1 para Receita e 2 para Despesa. S1 Primeiro nvel da Equao, a partir deste nvel que um item poder possuir Equao, ou seja, conter Contas Contbeis para o clculo do Saldo da Equao. Este item ser apenas um ttulo se no possuir a indicao de Equao. S2 Segundo nvel da Equao, ser uma Equao ou um Ttulo conforme o preenchimento do indicador de Equao. S3 Terceiro nvel da Equao, ser uma Equao ou um Ttulo conforme o preenchimento do indicador de Equao. S4 Quarto nvel da Equao, obrigatoriamente dever ser uma Equao. Estes nveis de Equao tem por objetivo demonstrar os diversos nveis de agregao de cada Balano, como apresentado abaixo. Ttulo : o nome da Equao que aparecer no Balano, tanto na tela de execuo da transao BALANSINT quanto no relatrio impresso dos Balanos. Existe Equao? Preencher com S caso este item possua Equao e N caso no possua Equao, ou seja, este item apenas um ttulo agregador. Cdigo Vinculado : Este cdigo serve para indicar que o TEM acima ser impresso na mesma linha. Exemplo: Para que aparea no relatrio do Balano Financeiro o item

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DESPESAS CORRENTES ao lado das RECEITAS CORRENTES basta preencher no campo CDIGO VINCULADO o nmero do item RECEITAS CORRENTES. Imprime para a Gesto Tesouro? Preencher com S caso se deseje que este item faa parte da Gesto Tesouro e N caso no se queira este item para a Gesto Tesouro. Transaes do mdulo GERAREL:
-- GOVERNO ESTADUAL / Data : 18/09/2005 Usurio: EQUIPE SIAFEM PREFEITURA ---------------------------------Hora : 15:21:00

Marque com 'X' a OPO desejada e tecle 'ENTER' ( ) ( ) ( X ) ( ) -> -> -> -> ALTGERAREL EXCGERAREL INCGERAREL LISGERAREL ALTERA EQUACOES DO BALANO EXCLUI EQUACOES DO BALANO INCLUI EQUACOES DO BALANO LISTA DE EQUACOES DO BALANO

Comando ==> __________________________________________________________ PF3/PA1 = RETORNA

Tela da transao INCGERAREL: Primeira tela do INCGERAREL


-- GOVERNO ESTADUAL ITEM TITULO EXISTE EQUAO ---------(SIAFEM2005-INCGERAREL)-USURIO : EQUIPE SIAFEM : __ _ __ __ __ __ : _____________________________________________ ? _ (S - SIM N - NO) / PREFEITURA

CDIGO VINCULADO : __ _ __ __ __ __ IMPRIME PARA GESTO TESOURO ? _ (S - SIM N - NO)

-- GOVERNO ESTADUAL ITEM TITULO EXISTE EQUAO

--------(SIAFEM2005-INCGERAREL)-USURIO : EQUIPE SIAFEM : 01 1 00 00 00 00 : RECEITA______________________________________ ? N (S - SIM N - NO)

PREFEITURA

CDIGO VINCULADO : __ _ __ __ __ __ IMPRIME PARA GESTO TESOURO ? S (S - SIM N - NO)

Onde:

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TEM composto: __ _ __ TT R S1

__ S2

__ S3

__ S4

TT Tipo de Balano 1- Financeiro, 2- Patrimonial 3- Variaes Patrimoniais 05- Demonstrao de Resultado 06- Demonstrao da Execuo Oramentria R Se o tipo de Balano for 01- Financeiro, informar 1 para Receita e 2 para Despesa. Se o tipo de Balano for 02- Patrimonial, informar 1 para Ativo e 2 para Passivo. Se o tipo de Balano for 03-Variaes Patrimoniais, informar 1 para Variaes Ativas e 2 para Variaes Passivas. Se o tipo de Balano for 05- Demonstrao de Resultado, informar 1 para Receita e 2 para Despesa. Se o tipo de Balano for 06- Demonstrao da Execuo Oramentria, informar 1 para Receita e 2 para Despesa.

S1 Primeiro nvel da Equao, a partir deste nvel que um tem poder possuir Equao, ou seja, conter Contas Contbeis para o clculo do Saldo da Equao. Este tem ser apenas um Ttulo se no possuir a indicao de Equao. S2 Segundo nvel da Equao, ser uma Equao ou um ttulo conforme o preenchimento do indicador de Equao. S3 Terceiro nvel da Equao, ser uma Equao ou um ttulo conforme o preenchimento do indicador de Equao. S4 Quarto nvel da Equao, obrigatoriamente dever ser uma Equao. Estes nveis de Equao tem por objetivo demonstrar os diversos nveis de agregao de cada Balano, como apresentado abaixo. Ttulo : o nome da Equao que aparecer no Balano, tanto na tela de execuo da transao BALANSINT quanto no relatrio impresso dos Balanos. Existe Equao? Preencher com S caso este tem possua Equao e N caso no possua Equao, ou seja, este tem apenas um ttulo agregador. Cdigo Vinculado : Este cdigo serve para indicar que o TEM acima ser impresso na mesma linha. Exemplo: Para que aparea no relatrio do Balano financeiro o tem DESPESAS CORRENTES ao lado das RECEITAS CORRENTES basta preencher no campo CDIGO VINCULADO o nmero do tem RECEITAS CORRENTES.

59

Imprime para a Gesto Tesouro ? Preencher com S caso se deseje que este tem faa parte da Gesto Tesouro e N caso no se queira este item para a Gesto Tesouro. GOVERNO ESTADUAL / PREFEITURA -------------------------(BALANSINT)-consulta em 18/09/2005 as 16:33 orgao sub-orgao unidade gestora gestao mes de referencia tipo de balanco : : : : : _____ ____ ______ _____ ___ 1 2 3 4 5 6 1 3 5 7 financeiro patrimonial variacao patrimonial balanco orcamentario demonstrao de resultado demonstrao da execuo oramentria direta autarquia empresa publica fundos 2 - direta + fundos 4 - fundacao 6 - economia mista usuario : equipe siafem

: 1

tipo de administracao: _

-- Governo Estadual / Prefeitura Posicao Ate: 28mai2005 As 21:15 Resumo Geral Balanco-Financeiro Tp.Adm - Direta Receita Receita Receitas Orcamentarias Receitas Correntes Receitas Tributarias Receitas De Contribuicoes Receita Patrimonial Receita Agropecuaria Receita Industrial Receita De Servicos Transferencias Correntes Outras Receitas Correntes Receitas De Capital Operacoes De Credito Internas Operacoes De Credito Externa Alienacao De Bens Imoveis

----------------------(Balansint)-Usuario : Equipe Siafem Tela: 1

Receita 44.899.829.452,48 1.980.319.254,97 1.968.594.871,81 614.865.200,46 84.254.070,44 61.524.812,57 24.932,81 620.267,08 2.937.759,85 1.139.108.976,94 65.258.851,66 11.724.383,14 7.026.861,76 3.768.773,02 865.066,85

Segunda tela do INCGERAREL


-- governo estadual altgerarel)-/ prefeitura ---------(siafem2005-

60

equipe siafem item titulo ms conta dcs __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . __ _________ _________ . op . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __

usurio : : 01 1 01 01 01 00 : receitas tributarias dcs __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | | | | | | | | | | | | | | | | | ms __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ conta _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ op . . . . . . . . . . . . . . . . . dcs __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | | | | | | | | | | | | | | | | | ms __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ conta op

Ms : Informar o ms para clculo do Saldo. As equaes servem para todos os meses do Exerccio, apesar de informarmos, por exemplo, ms 13 o Sistema calcular o Saldo para o ms informado na transao BALANSINT, ou seja, o Sistema calcular o Saldo no mximo at o ms informado no tem da Equao. Conta : Preencher com as Contas Contbeis que faro parte da Equao. Esta Contas podero ser de escriturao ou no. No sendo de escriturao o Sistema agregar o Saldo de todas as Contas subordinadas a ela. OP : Operando, poder ser utilizado + para indicar que o Saldo da Conta ser adicionado e - para indicar que o Saldo apurado ser subtrado. DCS : Saldo devedor, Saldo Credor ou simplesmente Saldo. Informar SD para obter o Saldo devedor, caso o Saldo apurado no seja devedor o Sistema desprezar o valor calculado;

61

Informar SC para obter o Saldo Credor, caso o Saldo apurado no seja Credor o Sistema desprezar o valor calculado; Informar S para obter o Saldo. Neste caso o Sistema calcula o Saldo que poder ser devedor ou Credor.

62

Uma Equao poder ser composta de at quarenta e cinco Contas Contbeis, podendo ser de escriturao ou no, que denominamos de Contas ME ou Contas de Agregao.
-- governo estadual altgerarel)-equipe siafem item titulo ms dcs 13 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ conta 411000000 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ op + . . . . . . . . . . . . . . . . / prefeitura ---------(siafem2005usurio : : 01 1 01 01 01 00 : receitas tributarias dcs sc __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | | | | | | | | | | | | | | | | | ms __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ conta ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ op . . . . . . . . . . . . . . . . . dcs __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | | | | | | | | | | | | | | | | | ms __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ conta _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ op . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exemplos de Equaes do Balano Financeiro


-- governo estadual item / prefeitura ---------------------(lisgerarel)-usuario : equipe siafem

: 01 1 __ __ __ __

-- governo estadual / prefeitura ---------------------(lisgerarel)-consulta em 18/09/2005 as 10:19 usuario : equipe siafem seq. ---- item ---- --------------- titulo -------------- impr. equ. 1 01.1.00.00.00.00 receita sim nao 2 01.1.01.00.00.00 receitas orcamentarias sim nao 3 01.1.01.01.00.00 receitas correntes sim nao 4 01.1.01.01.01.00 receitas tributarias sim sim

63

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

01.1.01.01.02.00 01.1.01.01.03.00 01.1.01.01.04.00 01.1.01.01.05.00 01.1.01.01.06.00 01.1.01.01.07.00 01.1.01.01.09.00 01.1.01.02.00.00 01.1.01.02.01.00 01.1.01.02.02.00 01.1.01.02.03.00 01.1.01.02.04.00 01.1.01.02.05.00

receitas de contribuicos receita patrimonial receita agropecuaria receita industrial receita de servico transferencias corentes outras receitas crrentes receitas de capitl operacoes de creito internas operacoes de crdito externa alienacao de bns moveis alienacao de ens imoveis amortizacoesde emprestimos e finaciam.

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

sim sim sim sim sim sim sim nao sim sim sim sim sim

para consultar equacoes informe o numero seq. : 04

Exemplos de Equaes do Balano Patrimonial


-- governo estadual item / prefeitura ---------------------(lisgerarel)-usuario : equipe siafem

: 02 1 __ __ __ __

-- governo estadual / prefeitura ---------------------(lisgerarel)-consulta em 18/09/2005 as 11:09 usuario : equipe siafem seq. ---- item ---- ------------- titulo -------------- impr. equ. 1 02.1.00.00.00.00 ativo sim nao 2 02.1.01.00.00.00 ativo financeiro sim nao 3 02.1.01.01.00.00 disponivel sim sim 4 02.1.01.02.00.00 creditos em circulacao sim sim 5 02.1.01.03.00.00 bens e valores em circulacao sim sim 6 02.1.01.04.00.00 valores pendentes a curto prazo sim sim 7 02.1.02.00.00.00 realizavel a longo prazo sim nao 8 02.1.02.01.00.00 depositos realaizaveis a longo prazo sim sim 9 02.1.02.02.00.00 creditos realizaveis a longo prazo sim sim 10 02.1.04.00.00.00 permanente sim nao 11 02.1.04.01.00.00 investimento sim sim 12 02.1.04.02.00.00 imobilizado sim sim 13 02.1.04.03.00.00 diferido sim sim 14 02.1.09.00.00.00 compensado sim nao 15 02.1.09.01.00.00 compensacoes ativas diversas sim sim para consultar equacoes informe o numero seq. : __

-- governo estadual item

prefeitura

: 02 2 __ __ __ __

------------(lisgerarel)-usuario : equipe siafem

-- governo estadual / prefeitura ------------------------(lisgerarel)-consulta em 18/09/2005 as 11:12 usuario : equipe siafem seq. ---- item ---- ------------- titulo --------------- impr. equ. 1 02.2.00.00.00.00 passivo sim nao 2 02.2.01.00.00.00 passivo financeiro sim nao 3 02.2.01.01.00.00 depositos sim nao 4 02.2.01.01.01.00 consignacoes sim sim

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5 02.2.01.01.02.00 outros depositos 6 02.2.01.01.03.00 depositos de diversas origens 7 02.2.01.01.04.00 debito de tesouraria 8 02.2.01.01.05.00 outras obrigacoes em circlacao 9 02.2.01.02.00.00 recursos especiais a librar 10 02.2.01.02.01.00 restos a pagar 11 02.2.01.02.02.00 outras receitas extraorcament. a liberar 12 02.2.01.02.03.00 servico da divida a agar 13 02.2.01.02.04.00 debito de tesouraria 14 02.2.01.02.05.00 receitas pendentes 15 02.2.01.02.06.00 reversao a regularzar - vale alimentacao 16 02.2.01.03.00.00 operacoes de credtos 17 02.2.01.03.01.00 internas para consultar equacoes informe o numero seq. : __

sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

sim sim sim sim nao sim sim nao sim nao sim nao sim

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Exemplos de Equaes do Balano Variaes Patrimoniais


-- governo estadual item / prefeitura ---------------------(lisgerarel)-usuario : equipe siafem

: 03 1 __ __ __ __

-- governo estadual / prefeitura ---------------------(lisgerarel)-consulta em 18/09/2005 as 11:37 usuario : equipe siafem seq. ---- item ---- ------------ titulo ---------------- impr. equ. 1 03.1.00.00.00.00 variacoes ativas sim nao 2 03.1.01.00.00.00 resultante da execucaoorecamentaria sim nao 3 03.1.01.01.00.00 receita orcamentaria sim nao 4 03.1.01.01.01.00 receitas correntes sim nao 5 03.1.01.01.01.01 receita tributaria sim sim 6 03.1.01.01.01.02 receita de contribucoes sim sim 7 03.1.01.01.01.03 receita patrimonial sim sim 8 03.1.01.01.01.04 receita agropecuari sim sim 9 03.1.01.01.01.05 receita industrial sim sim 10 03.1.01.01.01.06 receita de servios sim sim 11 03.1.01.01.01.07 transferencias corentes sim sim 12 03.1.01.01.01.09 outras receitas crrentes sim sim 13 03.1.01.01.02.00 receita de capita sim nao 14 03.1.01.01.02.01 operacoes de creito internas sim sim 15 03.1.01.01.02.02 operacoes de crdito externas sim sim 16 03.1.01.01.02.03 alienacao de bns moveis sim sim 17 03.1.01.01.02.04 aliendacao debens imoveis sim sim para consultar equacoes informe o numero seq. : __

-- governo estadual / prefeitura ---------------------(lisgerarel)-consulta em 18/09/2005 as 11:38 usuario : equipe siafem seq. ---- item ---- ------------- titulo --------------- impr. equ. 1 03.1.01.01.02.05 emprestimos sim sim 2 03.1.01.01.02.06 transferencias de capital sim sim 3 03.1.01.01.02.07 outras receitas de capital sim sim 4 03.1.01.03.00.00 mutacoes ativas sim nao 5 03.1.01.04.00.00 interferencias ativas sim nao 6 03.1.01.05.00.00 mutacoes ativas sim nao 7 03.1.01.08.00.00 ajustes de exercicios anterores sim nao 8 03.1.02.00.00.00 interferencias ativas sim nao 9 03.1.02.01.00.00 transferencias financeias recebidas sim nao 10 03.1.02.01.01.00 cota recebida sim nao 11 03.1.02.01.01.04 sub-repasse recebido sim sim 12 03.1.03.00.00.00 mutacoes patrimoniais sim nao 13 03.1.03.01.00.00 incorporacao de ativs sim nao 14 03.1.03.01.01.00 aquisicao de bens sim nao 15 03.1.03.01.01.01 bens imoveis sim sim 16 03.1.03.01.01.02 bens moveis sim sim 17 03.1.03.01.01.04 titulos e valores sim sim para consultar equacoes informe o numero seq. : __

13. CONSULTAS O SIAFEM dispe de Transaes que permitem, a qualquer momento, a consulta dos dados relacionados a um determinado Documento, Registro, Tabelas, Cadastro e as demais informaes existentes no Sistema.

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13.1 Consulta por Documentos Consulta Nota de Dotao CONND e LISND Permite consultar os dados de uma Nota de Dotao. Consulta Nota de Crdito CONNC e LISNC Permite consultar os dados de uma Nota de Crdito. Consulta Nota de Empenho CONNE, LISNE e LISDESCNE Permite consultar os dados de uma Nota de Empenho. Consulta Ordem Bancria : CONOB e LISOB Permite consultar os dados de uma Ordem Bancria. Consulta Nota de Lanamento CONNL e CONNS Permite consultar os dados de uma Nota de Lanamento. Consulta Guia de Recebimento : CONGR e LISGR Permite consultar os dados de uma Guia de Recebimento. Consulta Programao de Desembolso : CONPD e LISPD Permite consultar os dados de uma Programao de Desembolso. 13.2 Outras Consultas Conformidade CONCONFUG e CONCONFDIA Permite consultar a Conformidade Diria e Contbil de uma Unidade Gestora. Eventos CONEVENTO e LISEVENTO Permite consultar as caractersticas do Evento e o respectivo roteiro de Contabilizao. Plano de Contas : CONCONTA e LISCONTA Permite consultar as caractersticas de uma Conta Contbil. Espelho Contbil do Documento : ESPCONTAB Informa os Registros Contbeis referentes aos documentos utilizados pelo SIAFEM.

Razo da Conta: RAZO Permite consultar os Lanamentos Contbeis ocorridos na Conta corrente Contbil, em um determinado perodo. Detalha Conta Contbil DETACONTA Permite visualizar as Contas-Correntes e os respectivos Saldos de uma determinada Conta, em um determinado Ms. Balano Sinttico do rgo ou da Unidade Gestora : BALANSINT 67

Permite consultar os diversos Balanos Sintticos do rgo ou da Unidade Gestora. Balancete : BALANCETE Permite consultar o Balancete Analtico por rgo ou Unidade Gestora. Lanamentos Dirios : DIRIO Permite listar os documentos emitidos pela Unidade Gestora, diariamente. Consultas Oramentrias CONSULTORC, CLULAS e CONORC Permite consultar os dados de Execuo Oramentaria de uma Unidade Gestora dada uma Clula ou Subconjunto da Clula Oramentaria. 14. FUNES ESPECIAIS 14.1 Conformidade dos Registros o procedimento de Validao dos Registros no SIAFEM, com o objetivo de assegurar que todos os Atos e Fatos foram lanados corretos e tempestivamente registrados, garantindo a fidelidade das informaes geradas pelo Sistema. Existem dois tipos de conformidade: Diria, a cargo da Unidade Gestora, mediante a utilizao da transao UGCONFORME, e Mensal, a cargo do rgo Setorial de Contabilidade, mediante a utilizao da transao REGCONFCON. As Unidades Gestoras devem providenciar diariamente a emisso de listagem dos documentos dos registros efetuados, atravs da utilizao da transao IMPCONFORM, que contm os dados de entrada de cada registro. rgos Setoriais de Contabilidade devem acompanhar, no decorrer do ms, a manifestao de conformidade por parte das Unidades Gestoras sob sua jurisdio, mediante a utilizao da transao CONCONFUG. 14.2 Conta nica Representa a unificao de todas as Contas Bancrias das Unidades Gestoras participantes do SIAFEM. Os ingressos na Conta nica ocorrem atravs de Recebimento e Transferncias Contbeis de limite de saque da Unidade Gestora Financeira da Conta nica, entendendo-se como limite de saque a disponibilidade financeira da Unidade Gestora On-Line existente na Conta nica, para a realizao de pagamentos. No h cancelamento de transferncia de limite de saque entre Unidades Gestoras integrantes da Conta nica. Havendo necessidade de retornar os recursos Unidade Gestora de origem, a Unidade Gestora favorecida procede devoluo atravs do SIAFEM.

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CAPITULO II

MANUAL DA CONTA NICA

69

1. CONCEITO Representa a unificao de todas as Contas bancrias existentes no Banco do Estado ou agente financeiro devidamente legalizado, das Unidades Gestoras participantes do SIAFEM, na modalidade "On Line" (ligadas ao Sistema via terminal). A Secretaria da Fazenda expedir instrues no sentido de que as Contas Correntes individuais dos rgos, mantidas nos agentes financeiros, sejam encerradas, exceto para aqueles sediados em localidades nas quais no seja possvel a execuo financeira atravs da Conta nica da Secretaria da Fazenda ou Tesouro Estadual/Municipal, quando ento ser autorizada a abertura de Contas correntes bancrias. Consideraes e destaques : A realizao da Receita e da Despesa do Estado/Municpio ser feita via bancria em estrita observncia ao princpio da unidade de caixa, e o produto da arrecadao de todas as receitas do Estado/Municpio ser obrigatoriamente recolhido Conta do Tesouro Estadual/Municipal, no Banco autorizado. Esses recursos sero mantidos no Banco autorizado, somente sendo permitidos saques para o pagamento de Despesas formalmente processadas e dentro dos limites estabelecidos na programao financeira. Compete Secretaria da Fazenda aprovar, em ato prprio, o limite global dos saques de cada Secretaria ou rgo, obedecendo ao montante das Dotaes e a previso do fluxo de caixa do Tesouro Estadual/Municipal. As transferncias s entidades supervisionadas, inclusive quando decorrentes de receitas vinculadas ou com destinao especifica na legislao vigente, constaro de limites de saques aprovados para a Unidade Oramentria qual os crditos sejam atribudos, de conformidade, tambm, com o cronograma previamente aprovado. Os saques para atender s Despesas com as transferncias anteriormente citadas, bem como para as de fundos especiais custeadas com o produto de receitas prprias, somente podero ser realizados aps a arrecadao da respectiva Rreceita e de seu recolhimento Conta do Tesouro. S poder ser contemplado na programao financeira, o fundo especial devidamente cadastrado pela Secretaria da Fazenda, cujo cadastro lhe encaminhado pelo rgo competente. Os limites financeiros para atender s Despesas no exterior, constaro da programao financeira de Desembolso de forma destacada.

2. OBJETIVO Disponibilizar para o Usurio do SIAFEM, o roteiro de utilizao da Conta nica.

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BDA - NO VALOR TOTAL 3 - ROTEIRO DA CONTA NICA

1. O Departamento da Despesa recursos financeiros Contabilmente para as - ARQUIVO os C/ AS OBS DO DIA 4 repassa Unidades Gestoras. 2. Cada Unidade Gestora emite Ordens Bancrias (OB) para efetuar seus pagamentos. 3. Ao final do dia o Ordenador de Despesas ou responsvel pela UG verifica a validade de cada OB feita no dia, utilizando a transao LISOB (Lista as Ordens Bancrias do dia). A B As OBs consideradas invlidas devero ser canceladas atravs da transao CANOB. (Cancela as OBs do dia).
10 3 CONCILIAO

4. Aps a retirada do Sistema do ar, diariamente conforme horrio estabelecido, as 5 - ENCAMINHA OBs no canceladas seroRE encaminhadas por transferncia automtica de F arquivos, ao Banco8 participante da Conta nica. - ENCAMINHA GR E 15. O Banco validar as OBs recebidas em seus cadastros e retornar os pagamentos inconsistentes que sero processados no SIAFEM antes da reabertura do mesmo. D Este retorno possibilitar a conciliao bancria de todos os pagamentos emitidos pelo Estado. 6. No dia seguinte o Ordenador de Despesas emitir, em sua impressora, a Relao C de Ordens Bancrias Externas (RE) da UG para ltima conferncia antes de assin-la e encaminh-la ao Banco, autorizando a liberao dos pagamentos. DE UTILIDADE 6 - CONTAS Se ainda houver OBs a serem canceladas o Ordenador dever apor a palavra CANCELADA e o nmero da Guia de Recolhimento (GR) nestas OBs da RE e o Banco no efetuar a liberao das mesmas, devolvendo o crdito Conta de movimento da UG (Conta Tipo C). 9
2 - OB 7. O Departamento da Despesa liberar ao Banco os recursos necessrios para honrar os seus compromissos do dia, de todo o Estado, com base no valor apresentado na transao: >CONMOVCTU. PBLICA

Esta liberao tambm poder7 ser feita,GR atravs de Acordo com o Banco , a partir RECOLHE do valor registrado no arquivo que foi enviado ao Banco com as OBs. PAGAMENTO DE 8. O Banco somente pagar os Credores aps receber a RE e confront-la com as OBs recebidas no arquivo que lhe foi entregue na noite anterior. A liberao dos crditos obedece aos mesmos prazos dos cheques pagos pelo Banco. 09. No poder haver depsitos diretos na Conta nica no Banco, exceto os referentes s Arrecadaes Estaduais, e neste caso utilizar o documento de depsito do
IMPOSTOS/TRIBUTOS

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Banco, e que devem ser informados ao Gestor do Sistema para que possa fazer o devido registro Contbil no SIAFEM atravs de Nota de Lanamento. Qualquer outro depsito na Conta nica ter que passar pela Conta Tipo C, isto se deve ao fato de fornecer subsdios ao Gestor para identificar e Controlar todas as transferncias para a Conta nica. No poder haver nenhum pagamento da UG utilizando a Conta C, esta Conta utilizada apenas para depsitos e posterior transferncia Conta nica. 10. No dia seguinte da transferncia da Conta C para a Conta nica, a UG emite OB transferindo recursos da Conta nica da sua unidade para a Conta nica do Tesouro. A - Agncia Central do Banco envia/transmite para as suas Agncias, onde as UGs tm seu domiclio bancrio, as relaes de pagamentos de cada UG; B - Feito o confronto, a Agncia envia a relao de pagamentos aprovados para a Agncia Central, que com estas informaes retorna o arquivo de conciliao para o SIAFEM; C - No dia seguinte a Agncia da UG efetua o crdito na Conta Corrente do Credor; D - A Agncia Central transfere recursos da Conta nica para a Conta Transitria da Agncia onde as Contas sero quitadas; E - A Agncia Central credita na Conta C da UG o recurso relativo ao cancelamento de OB por no cumprir o pagamento devido s inconsistncias; F - Transferncia automtica de recursos da Conta C para a Conta nica. Esta transferncia comandada pela UG ( passo 9 ) e informada ao Banco pelo arquivo com as OBs enviado pelo SIAFEM.

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4 FLUXO DA CONTA NICA 4.1 TRANSAES DE APOIO 4.1.1 TRANSAO >HORAREDE Com a utilizao desta transao, o Gestor do Sistema limita o horrio da rede do Siafem. Se houver a necessidade de uma alterao neste horrio os procedimentos no ficaro limitados a alterao deste horrio, um Acordo com a produo se faz necessrio.
SIAFEM TREINAMENTO NACIONAL---------------------(SIAFEM2005-HORAREDE)USUARIO : PUBLICO SENHOR USUARIO, O 'HORARIO DE TERMINO DA REDE' SO PODE ESTAR COMPREENDIDO ENTRE: -> 17:30 E 21:30 <HORA DE TERMINO DA REDE ----> 2130

4.1.2 ALTERA BANCO DA CONTA NICA ( TRANSAO PARAMETROS ) Inclui os parmetros adicionais do Sistema.
SIAFEM TREINAMENTO NACIONAL----------------------(SIAFEM2005-PARAMETROS)-USUARIO : PUBLICO NOME DO CLIENTE UG TABELA UG CONTABIL UG FINANCEIRA BANCO CONTA UNICA VALOR LIMITE OBP ANO QDD MES CONTABIL : : : : : : : : SIAFEM TREINAMENTO NACIONAL 160101 160101 160101 001 0 2005 00

4.1.3 - TRANSAO >ATUPALAVRA A partir de palavras reservadas e atravs de procedimentos combinados com o Banco da Conta nica, sero efetuados os devidos pagamentos.

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SIAFEM TREINAMENTO NACIONAL-----------------------(SIAFEM2005-ATUPALAVRA)-USUARIO : INFORME AS PALAVRAS RESERVADAS DA CONTA UNICA QUE TERAO O MESMO OBJETIVO DA PALAVRA 'BANCO', OU SEJA, DISPONIBILIZAR RECURSOS DA CONTA UNICA NO BANCO E AGNCIA INDICADOS NA PD. AGUA__ SAQUE__ ______ ______ ______ BANCO__ TELEFONE__ ________ ________ ________ FCARENTE__ _____ _____ _____ _____ JUIZES__ _____ _____ _____ _____ LUZ__ _____ _____ _____ _____

4.1.4 - DIANAOGERA Atravs desta transao o Gestor do Sistema determina os dias de no gerao do arquivo de Ordens Bancrias para envio ao Banco da Conta nica.
SIAFEM TREINAMENTO NACIONAL---------------------(SIAFEM2005-DIANAOGERA)USUARIO : PUBLICO DIGITE O MS DESEJADO PARA SER ALTERADO : __ SIAFEM TREINAMENTO NACIONAL------------------------(SIAFEM2005-DIANAOGERA) USUARIO : PUBLICO DIGITE O MES DESEJADO PARA SER ALTERADO : 01 DIAS DO MES DE JANEIRO NO GERA REMESSA

01 02 03 04 05 06 20 __ __ __ __ __

5 - TIPOS DE ORDENS BANCRIAS 5.1. Externas: OBC - Ordem Bancria de Crdito Tira recursos da Conta nica para pagamento a terceiros, podendo ser no mesmo Banco da Conta nica ou em outro Banco, e neste caso funciona como um DOC e est sujeito aos prazos estipulados pelo Banco. OBB - Ordem Bancria de Banco Tira recursos da Conta nica e transfere para o Banco e Agncia informados na OB. Utilizada para pagamento de FGTS, INSS e Folha de Pagamento. OBP - Ordem Bancria de Pagamento

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Tira recursos da Conta nica para pagamentos imediatos ao portador da OB em trs vias, funciona como um cheque. 5.2. Internas: INTRA-SIAFEM Transfere recursos da Conta nica de uma UG para Conta nica de outra UG, esta OB no tramita pela rede bancria e a disponibilidade imediata para a UG favorecida. Transfere recursos depositados Conta Tipo C para Conta nica da UG, funciona como depsito e consta do arquivo enviado ao Banco. 6- LAY-OUT DO ARQUIVO DE REMESSA DA CONTA NICA AO BANCO HEADER Posi Tamanh o Inicial o 001 036 044 048 053 059 344 035 008 004 005 006 285 007 Posi o Final 035 043 047 052 058 343 350 Tipo Num Num Num Num Alfa Num Num Descrio / Contedo Zeros Data de quando foi gerado o arquivo (dd/mm/aaaa) Hora de quando foi gerado o arquivo Nmero da remessa, consecutivo 10Bnnn, onde nnn o cdigo do Banco Brancos Nmero sequncial no arquivo, iniciando em 0000001

Registro Tipo 1 - Tabela das Unidades Gestoras / Gestes Posi Tamanh Posi Tipo Descrio / Contedo o Inicial o o Final 001 002 007 018 054 099 144 209 254 262 342 344 001 005 011 036 045 045 065 045 008 080 002 007 001 006 017 053 098 143 208 253 261 341 343 350 Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Tipo de registro igual a 1 Cdigo da Agncia do domiclio principal da UG/Gesto Cdigo da UG/Gesto emitente das OBs Brancos Nome da UG emitente Nome da gesto emitente Endereo da UG Municpio da UG CEP da UG Brancos UF da UG, alfabtica Nmero sequencial no arquivo, consecutivo

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Registro Tipo 2 - Ordem Bancria Posi Tamanho Posi Tipo o Inicial o Final 001 001 001 Num 002 005 006 Alfa 007 018 029 040 048 052 054 064 081 084 089 099 144 209 254 262 264 304 305 306 320 342 344 011 011 011 008 004 002 010 017 003 005 010 045 065 045 008 002 040 001 001 014 022 002 007 017 028 039 047 051 053 063 080 083 088 098 143 208 253 261 263 303 304 305 319 341 343 350 Num Alfa Alfa Num Alfa Num Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa Num Num

Descrio / Contedo Tipo de registro igual a 2 Cdigo da Agncia Bancria da UG emitente Cdigo da UG/Gesto emitente das OBs Nmero da Relao (RE) na qual consta a OB Nmero SIAFEM da OB Data de referncia da Relao Brancos Cdigo de operao, vide descrio abaixo Zeros Valor lquido da OB Cdigo do Banco favorecido Cdigo da Agncia Bancria favorecida Cdigo da Conta corrente bancria do favorecido Nome do favorecido Endereo do favorecido Municpio do favorecido CEP do favorecido UF do favorecido Observao da OB Indicador do tipo de pagamento: 0 - outros pagamentos 1 pagamento de pessoal Tipo favorecido 1- CGC, 2- CPF, 3Insc. Genrica 4- UG/Gesto, 5-Cdigo do SIAFI Cdigo do favorecido Brancos Cdigo de retorno da operao Nmero sequncial no arquivo, consecutivo

Registro TRAILLER Posi Tamanho Posi o Inicial o Final 001 035 035 036 285 320

Tipo Num Alfa

Descrio / Contedo Noves Brancos

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321 338

017 013

337 350

Num Num

Somatrio dos valores de todas as OBs Somatrio das sequncias de todos os registros, exceto o registro trailler.

Campo alinhado pela esquerda, sem trao ou caracter especial. Se houver digito alfa mudar para o (zero). O Banco s validar os tipos 1 e 2. Utiliza-se este campo para o controle ou verificao, se no houve perda de registro durante a transmisso ou erro de leitura.

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7. CDIGOS DE OPERAO Cdigo de Operao DESCRIO

11 OBB ou OBC transferindo recursos para Conta de terceiros, em outro Banco: - Tira recursos da Conta nica; - Operao bloqueada pelos prazos estabelecidos pelo Banco para pagamentos na mesma praa ou fora; - Consta da Relao de Ordens Bancrias Externas - RE; - Seu pagamento somente ser liberado aps a apresentao da RE que a contm; - O domiclio bancrio do favorecido em outro Banco; - Funciona de forma similar a um DOC; - Caso o ordenador de despesas no autorize seu pagamento dentro de 30 dias, o Banco promover seu cancelamento e crdito correspondente na Conta do Tipo C. 12 OBC transferindo recursos para Conta de terceiros, no mesmo Banco: - Tira recursos da Conta nica; - Operao bloqueada pelos prazos estabelecidos pelo Banco para pagamentos na mesma praa ou fora; - Consta da Relao de Ordens Bancrias Externas - RE; - Seu pagamento somente ser liberado aps a apresentao da RE que a contm; O domiclio bancrio do favorecido no mesmo Banco; - Funciona de forma similar a um depsito entre Agncias; - Caso o ordenador de despesas no autorize seu pagamento dentro de 30 dias, o Banco promover seu cancelamento e crdito correspondente na Conta Tipo C. 13 OBB colocando recursos na Agncia Bancria do mesmo Banco, para efetuar servios de pagamento: - Tira recursos da Conta nica; - Agncia favorecida tem que ser a da UG e no mesmo Banco; - Operao bloqueada pelos prazos estabelecidos pelo Banco para pagamentos na mesma praa ou fora; - Consta da Relao de Ordens Bancrias Externas - RE; - Seu pagamento somente ser liberado aps a apresentao da RE que a contm; - A Agncia Bancria favorecida dever efetuar os pagamentos determinados pelo gestor; - Caso o Ordenador de Despesas no autorize seu pagamento dentro de 30 dias, o Banco promover seu cancelamento e crdito correspondente na Conta do Tipo C. 15 OBP transferindo recursos para pagamento imediato, no mesmo Banco: - Abaixo do valor limite combinado com o Banco; - Tira recursos da Conta nica; - Operao imediata; No consta da Relao de Ordens Bancrias Externas - RE; - Deve ser paga contra apresentao da OBP; - Funciona de forma similar a um cheque; - Caso no seja resgatada dentro de 30 dias, o Banco promover seu cancelamento e crdito correspondente na Conta do Tipo C. 16 OBP transferindo recursos para pagamento, no mesmo Banco: - Acima do valor limite combinado com o Banco; - Tira recursos da Conta nica; - No consta da Relao de Ordens Bancrias Externas - RE; - Deve ser paga contra apresentao da OBP que s dever ocorrer 24 horas aps a emisso da mesma; - Funciona de forma similar a um cheque; - Caso no seja resgatada dentro de 30 dias, o Banco promover seu cancelamento e crdito correspondente na Conta do Tipo C. 17 OBS transferindo recursos da Conta nica para a Conta C: . OB gerada pelo processo de conciliao; . Tira recursos da Conta nica; . No consta da Relao de Ordens Bancrias Externas - RE; . Consta da Relao de Ordens Bancrias Internas - RT.

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21 OBC transferindo recursos da Conta Tipo C para a Conta nica, ambas da prpria UG: - UG/Gesto emitente e favorecida tem que ser a mesma; - O Gestor somente poder usar o Evento 55.0.517; - Operao imediata; - No consta da Relao de Ordens Bancrias Externas - RE; - Consta da Relao de Ordens Bancrias Internas - RT; - A Conta do emitente uma Conta pblica estadual do Tipo C; - A Conta Bancria do emitente tem que ser no mesmo Banco que a do favorecido; - Funciona de forma similar a um depsito na mesma Agncia. 8. ARQUIVO DE RETORNO ENVIADO PELO BANCO O arquivo a ser enviado pelo Banco dever conter os seguintes dados: Observao: O Banco retornar as informaes para conciliao no mesmo layout de registro que recebeu, apenas efetuando as seguintes modificaes: 1 - Header: Trocar o cdigo de 10BNNN para 20BNNN: 2 - Registro tipo 1: Retirar todos os registros do tipo 1 - Tabela de UG/Gestes; 3 - Registro tipo 2: Retornar apenas aqueles cujo Cdigo de Operao seja: 21, 11, 12, 13, 15 ou 16 e, tenham alguma das inconsistncias abaixo:

Cdigo de Retorno

I N C O N S I S T N C I AS

01 Movimentao de numerrio efetuada corretamente, apenas para o cdigo de operao 21. 07 Ainda no definida a operao desta OB pelo Banco, tambm apenas para a operao 21. 09 (**) OB no desbloqueada h mais de 30 dias, ou a combinar, em que o Banco retornar os valores desta OBs para a Conta C, aplica-se aos cdigos de operao 11, 12, 13, 15 e 16. Observao: O cdigo de retorno e a observao (pos. 264) sero preenchidos pelo Banco. Para a OB tipo 21 tem que ter retorno, certo ou errado , aplica-se os cdigos de retorno 1, 7 e 9.

HEADER

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Posi o Inicial 001 036 044 048 053 059 344

Tamanh o 035 008 004 005 006 285 007

Posi o Final 035 043 047 052 058 343 350

Tipo Num Num Num Num Alfa Num Num

Descrio / Contedo Zeros Data de quando foi gerado o arquivo (dd/mm/aaaa) Hora de quando foi gerado o arquivo Nmero da remessa, consecutivo 20Bnnn, onde nnn o cdigo do Banco Brancos Nmero sequncial no arquivo, iniciando em 0000001 Descrio / Contedo Tipo de registro igual a 2 Cdigo da Agncia Bancria da UG emitente Cdigo da UG/Gesto emitente das OBs Nmero da Relao (RE) na qual consta a OB Nmero SIAFEM da OB Data de referncia da Relao Brancos Cdigo de operao, vide descrio abaixo Zeros Valor lquido da OB Cdigo do Banco favorecido Cdigo da Agncia Bancria favorecida Cdigo da Conta Corrente bancria do favorecido Nome do favorecido Endereo do favorecido Municpio do favorecido CEP do favorecido UF do favorecido Observao da OB Indicador do tipo de pagamento: 0 - outros pagamentos 1 pagamento de pessoal Brancos Cdigo de retorno da operao Nmero sequncial no arquivo, consecutivo

Registro Tipo 2 - Ordem Bancria Posi Tamanho Posi Tipo o Inicial o Final 001 001 001 Num 002 005 006 Alfa 007 018 029 040 048 052 054 064 081 084 089 099 144 209 254 262 264 304 305 342 344 011 011 011 008 004 002 010 017 003 005 010 045 065 045 008 002 040 001 037 002 007 017 028 039 047 051 053 063 080 083 088 098 143 208 253 261 263 303 304 341 343 350 Num Alfa Alfa Num Alfa Num Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Alfa Num Num

Registro TRAILLER

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Posi o Inicial 001 036 321 338

Tamanho 035 285 017 013

Posi o Final 035 320 337 350

Tip o Nu m Alfa Nu m Nu m

Descrio / Contedo Noves Brancos Somatrio dos valores de todas as OBs Somatrio das sequncias de todos os registros, Exceto o registro trailler.

9. CONCILIAO DA CONTA NICA 1. Consultar o Saldo da Conta nica, do dia anterior, no Sistema. 2. Consultar o total de retiradas e ingressos da Conta nica utilizando a transao >CONMOVCTU. 3. Clculo da conciliao: Saldo da Conta nica no SIAFEM = Saldo do dia anterior - Total de retiradas +as transferncias da Conta C para Conta nica + as Receitas Estaduais que foram registradas no SIAFEM. O resultado desta operao dever ser igual ao Saldo informado pelo Banco. Caso haja diferena, utilizar a opo de DETALHAMENTO DA CONCILIAO que est disponvel na transao >CONMOVCTU para localiz-la. Ao identificar a origem da diferena, efetuar o lanamento de correo atravs de Nota de Lanamento. CONMOVCTU - Consulta Montante da Conta nica A partir de uma data informada, sero demonstrados os dados da movimentao da Conta nica.
SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAUNICA,CONMOVCTU(CONSULTA CONTANTE DA CTU) DATA : 28/05/2005 HORA : 16:00 DATA DE REFERENCIA : _______ USUARIO: EQUIPE SIAFEM

SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAUNICA,CONMOVCTU(CONSULTA MONTANTE DA CTU) DATA : 28/05/2005 HORA : 16:00 USUARIO: EQUIPE SIAFEM REFERENCIA : 28MAI2005- REMESSA 1 ENVIADA AO BANCO 001 - XXXXXXX TIPO QTDE VALOR SALDO ANTERIOR DA CONTA NICA 30.300,30 11-OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS 2 3.300,00 12-OBC PARA TERCEIROS NO MESMO BANCO 1 40.000,00 13-OBB PARA MESMO BANCO/AGENCIA 1 1.000,00 15-OBP DE VALOR INFERIOR AO LIMITE 1 30,00 16-OBP DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE 1 400,00 17-OBS PARA OUTRAS CONTAS TOTAL RETIRADO DA CONTA UNICA 6 44.730,00 21-OBC DA CONTA 'C' PARA A CONTA UNICA 1 40,00

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10-OB DE CONTA UNICA PARA CONTA UNICA

400,00

DADOS DE RETORNO ( REMESSA 1 ) 01-OB CONCILIADA CORRETAMENTE 1 40,00 03-NAO CONCILIADA - SEM SALDO NA CTA ORIGEM 05-NAO CONCILIADA - CONTA BANC. INEXISTENTE 07-OB AINDA NAO CONCILIADA 09-OB NAO SACADA HA MAIS DE 30 DIAS 4 44.300,00 PARA DETALHAR CONCILIACAO(01,03,05,07 OU 09) INFORME O CODIGO(__)

SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAUNICA,CONMOVCTU(CONSULTA MONTANTE DA CTU ) DATA: 28/05/2005 HORA: 16:01 USUARIO: EQUIPE SIAFEM REFERENCIA : 28MAI2005- REMESSA 1 ENVIADA AO BANCO 001 - XXXXXXX ---- OB'S CONCILIADAS CORRETAMENTE -----------------------UG GESTAO NUMERO VALOR ------ ----------------------------------160101 00001 2005NS00002 40,00 TOTAL UG/GESTAO 130101/00001: TOTAL GERAL ...... ..: 40,00 40,00

SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAUNICA,CONMOVCTU ( CONSULTA MONTANTE DA CTU ) DATA: 28/05/2005 HORA: 16:02 USUARIO: EQUIPE SIAFEM REFERENCIA01 28MAI2005- REMESSA 1 ENVIADA AO BANCO 070 - XXXXXXX OB'S NAO SACADAS HA MAIS DE 30 DIAS --------------------UG GESTAO NUMERO RELACAO VALOR ----- -------------------------------------------130101 00001 2005OB00039 2005RE00001 3.000,00 130101 00001 2005OB00041 2005RE00001 40.000,00 130101 00001 2005OB00044 2005RE00001 300,00 130101 00001 2005OB00046 2005RE00001 1.000,00 TOTAL UG/GESTAO 160101/00001 ..............: TOTAL GERAL ...............................: 44.300,00 44.300,00

10 - MODELOS DE RELAO DE ORDENS BANCRIAS EXTERNAS E INTERNAS 10.1 RELAO DE ORDENS BANCRIAS EXTERNAS -RE Documento pelo qual o Ordenador de Despesa de uma Unidade Gestora autorizar ao Banco participante da Conta nica a efetuar a liberao dos pagamentos das ordens bancrias relacionadas. Devero constar desta relao de pagamentos todas as ordens bancrias da Conta nica daquela Unidade Gestora que no sejam de pagamento ( OBP tipo 15 e 16) ou INTRA-SIAFEM. Diariamente a Unidade Gestora dever entregar em sua Agncia de domiclio bancrio principal esta relao, a qual tem o poder de autorizar os pagamentos nela referidos. 82

Esta relao ser emitida pela transao >IMPRELOB.


SIAFEM TREINAMENTO NACIONAL-----------------(SIAFEM2005-IMPRELOB)USUARIO : ALEXANDRE UNIDADE GESTORA : 160101 GESTAO : _____ BANCO : ___ OU OU

DATA DA SOLICITACAO : _______ NUMERO DO RELATORIO : _________ IMPRESSORA : ________

10.2 RELAO DE ORDENS BANCRIAS INTERNAS RT Esta relao contm todas as ordens bancrias INTRA-SIAFEM e tambm emitida pela transao >IMPRELOB.

SIAFEMSISTEMA INTEGRADO DEADM. FINANCEIRA P/EST.EMUNICIPIOS DATA DE REFERENCIA. -28/05/2005 L.33172.CJ RELACAO DAS ORDENS BANCARIAS EXTERNAS 2005RE00001 UNIDADE GESTORA160101 GESTAO - 00001 TESOURO

MODELO DE RE

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BANCO - 001 BANCO DO BRASIL XXXX AGNCIA- 00035 AGENCIA CENTRAL CONTA C - 400300-4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM TIPO No GR CANCELMENTO BANCRIA OB FAVORECIDO BANCO/AGNCIA/CONTA VALOR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2005OB00001 11 BANCO DE BRASILIA - BRB 070 00070 426737-5 3.967.,40 2005OB00002 12 FULANO DE TAL 001 00424 452220-9 1.100.000,00 TOTAL R$ 1.103.967,40 *****UM MILHO, CENTO E TRS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTACENTAVOS***************************************** AUTORIZO O BANCO DO BRSIL XXXXXXXXXXXXX A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS PELAS GRS ANEXAS. DATA 28/05/2005- LOCAL - XXXXXXXXXXX - XX ANTONIO MARCONDES - RESP. SETOR FINANCEIRO SERGIO CARVALHO - ORDENADOR P/ ASSINATURA

SIAFEM - SISTEMA INTEG. DE ADM. FINANCEIRA P/ESTADOS E MUNICIPIOS DATA DE REFRENCIA - 28/05/2005 L..33172.CK R E L A C A O D A S O R D E N S B A N C A R I A S 2005RT00001

MODELO DE RT

INTRA SIAFEM

UNIDADE GESTORA - 160101 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANAS GESTAO - 00001 TESOURO BANCO - 001 BANCO DO BRASIL XXXXXXXXXXXXX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM BANCARIA UNID.GEST. GESTO F A V O R E C I D O V A L O R

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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2005OB00001 130101 00001 UG AGRICULTURA 10.000,00 2005OB00002 120101 00001 UG AGRICULTURA 15.000,00 2005OB00003 170800 00001 UG EMATER 20.000,00 TOTAL R$ 45.000,00 QUARENTA E CINCO MIL REAIS**************************************************** HOMOLOGO AS TRANSFERENCIAS E/OU PAGAMENTOS INTRA SIAFEM ACIMA RELACIONADOS. DATA 28/05/2005- LOCAL - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XX RESP. SETOR FINANCEIRO - ORDENADOR P/ ASSINATURA

CAPITULO III

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MANUAL DA CONTA D

ROTEIRO PADRO DA CONTA D CONTA 1. CONCEITO So as contas contbeis bancrias comuns de Movimento ou Convnio, que cada Unidade Gestora possui aberta(s)s no(s) Banco(s) , podendo ser em qualquer banco inclusive o da conta nica. 2. ROTEIRO DE UTILIZAO DA CONTA D 2.1. A UGE - depois da liquidao da despesa, emite a Programao de Desembolso - PD. A UGE Na poca do pagamento o executor financeiro atravs da transao EXEPD, executar a PD ocasio em que a PD se transforma numa Ordem Bancria OB. Ao final do DIA D o Gestor Financeiro ou responsvel pela UGE atravs da transao Lista Ordens Bancrias LISOB analisa o pagamento de cada OB do dia para confirmao do pagamento executado.

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Caso haja prioridade em algum pagamento, como por exemplo: Folha de Pagamento e Depsitos Judiciais, a OB poder ser paga com prioridade, no mesmo dia de sua emisso (DIA D), antes do arquivo magntico ser transmitido ao Banco. Para indicar que a Ordem Bancria OB prioritria, o executor financeiro dever colocar na execuo da PD a letra P que representa a PRIORIDADE. Na RE esta OB identificada com um P. 2.2. As OBs podem ser canceladas atravs da transao Cancela Ordem Bancria CANOB, no mesmo dia de sua emisso (DIA D) , antes da emisso da RE e da transmisso do arquivo para o Banco. 2.3. Para cancelar uma OB relacionada ,o usurio dever cancelar a RE, na transao CANREL-D. 2.4. As relaes podero ser impressas antes da gerao do arquivo. O usurio poder cancelar a relao , desde de que o arquivo ainda no tenha sido gerado. 3. Aps a retirada do sistema do ar (DIAD), diariamente conforme horrio estabelecido, as OBs sero encaminhadas por transferncia automtica de arquivos, ao Banco. 4. No dia seguinte (D+1), a UGE imprime (caso ainda no tenha impresso) a Relao de Ordens Bancrias Externas - RE, na transao IMPRELOB-D, efetua a ltima conferncia e leva sua agncia bancria para confirmao do pagamento. 4.1. Caso existam Guias de INSS e FGTS e contas de gua, luz e telefone para serem autenticadas, estas devero seguir junto RE, para a devida autenticao e quitao. 4.2. No caso de cancelamento de alguma OB depois da emisso da RE e de ter sido transmitido o arquivo magntico ao Banco, a UG - emite a GR - Guia de Recolhimento relativa OB que deseja cancelar, em seguida, escreve a palavra "cancelada" bem como o nmero da GR, no respectivo campo da RE. A GR debitar a Conta "D" e creditar a conta contbil de obrigao que foi debitada pelo pagamento. Em seguida a UGE leva as GR do pagamento cancelado, juntamente com a RE sua agncia bancria. Com este procedimento o Banco no efetuar o pagamento da OB e devolver o crdito Conta "D" da UGE. 4.3. O Banco validar as OBs recebidas do arquivo do dia em seus cadastros e as Obs cujo os pagamentos esto inconsistentes far a devoluo no arquivo de retorno da remessa que sero processados no SIAFEM antes da reabertura do mesmo. Este retorno possibilitar a conciliao bancria de todos os pagamentos emitidos pelo Estado. O Banco pagar os credores, atravs de crdito em conta, em (D+1), aps receber a RE e confront-la com as OBs recebidas no arquivo que lhe foi entregue na noite anterior. 4.4. A liberao dos crditos obedece aos mesmos prazos dos cheques pagos pelo Banco. 4.5. Cada cliente negociar com os bancos com os quais trabalham pagamento dos diversos tipos de OB de CONTA D. os prazos de

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3. TIPOS DE ORDENS BANCARIAS DE CONTAS D 31 -OBC transferindo recursos para conta de terceiros, em outro Banco: - Tira recursos da Conta D - Operao bloqueada pelos prazos estabelecidos pelo Banco para pagamentos na mesma praa ou fora; - Consta da Relao de Ordens Bancrias Externas de OB de conta D RE ; - Seu pagamento somente ser liberado aps a apresentao da RE que a contm; - O domiclio bancrio do favorecido em outro Banco; - Funciona de forma similar a um DOC; - Caso no seja resgatada dentro de 30 dias, o banco promover seu cancelamento e crdito correspondente na Conta do Tipo D. 32 -OBC transferindo recursos para conta de terceiros, no mesmo banco: - Tira recursos da Conta D - Operao bloqueada pelos prazos estabelecidos pelo Banco para pagamentos na mesma praa ou fora; - Consta da Relao de Ordens Bancrias Externas de OB de conta D - RE; - Seu pagamento somente ser liberado aps a apresentao da RE que a contm; - O domiclio bancrio do favorecido no mesmo Banco; - Funciona de forma similar a um depsito entre agncias; - Caso no seja resgatada dentro de 30 dias, o banco promover seu cancelamento e crdito correspondente na Conta do Tipo D. 33 - OBB colocando recursos na agncia bancria do mesmo Banco, para efetuar servios de pagamento: - Tira recursos da Conta D; - Agncia favorecida tem que ser a da UG e no mesmo Banco; - Operao bloqueada pelos prazos estabelecidos pelo Banco para pagamentos na mesma praa ou fora; - Consta da Relao de Ordens Bancrias Externas de OB de conta D - RE; - Seu pagamento somente ser liberado aps a apresentao da RE que a contm; - A Agncia bancria favorecida dever efetuar os pagamentos determinados pelo gestor; - Caso no seja resgatada dentro de 30 dias, o banco promover seu cancelamento e crdito correspondente na Conta do Tipo D. 35 - OBP transferindo recursos para pagamento imediato, no mesmo Banco: - Abaixo do valor limite combinado com o banco; - Tira recursos da Conta D; - Operao imediata; No consta da Relao de Ordens Bancrias Externas de OB de conta D - RE; - Deve ser paga contra apresentao da OBP; - Funciona de forma similar a um cheque; - Caso no seja resgatada dentro de 30 dias, o banco promover seu cancelamento e crdito correspondente na Conta do Tipo D. 36 - OBP transferindo recursos para pagamento, no mesmo Banco: - Acima do valor limite combinado com o Banco; - Tira recursos da Conta nica; - No consta da Relao de Ordens Bancrias Externas de OB de conta D - RE; - Deve ser paga contra apresentao da OBP que s dever ocorrer 24 horas aps a emisso da mesma; - Funciona de forma similar a um cheque; - Caso no seja resgatada dentro de 30 dias, o banco promover seu cancelamento e crdito correspondente na Conta do Tipo D. 4. TRANSAES EXISTENTES QUE SOFRERAM ALTERAES 4.1. PD/OB

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A transao OB foi alterada para que a partir da implantao do mdulo de contas D, passe a gerar Ordens Bancarias dos tipos 31,32,33,35 e 36 e no mais tipo 50. Obs: No haver mais OB do tipo 50. 4.2. LISOB LISTA ORDEM BANCARIA Foi includo a opo 3 NO CONTA NICA para facilitar a consulta das OB. Na opo de consulta 3 , quando o usurio informar ug/gesto ou ug/gesto/data ou data a tela trar as informaes conforme exemplo da tela abaixo.
__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA ) ____________ USUARIO : FULANO UNIDADE GESTORA : 160101 GESTAO NUMERO : 00001 : 2005OB _____ OU DATA : _________ OU CGC/CPF/UG FAVORECIDO GESTAO DO FAVORECIDO : 3 1 - SO' CONTA UNICA 2 - TODAS AS CONTAS 3 - NAO CONTA UNICA ] : ______________ : _____

OPCAO

__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA ) ________________ CONSULTA EM 28/05/2005 AS 09:06 USUARIO : FULANO UNIDADE GESTORA : 160101 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA GESTAO : 00001 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DATA NO.OB FAVORECIDO V A L O R BCO RE TOB CONTA SIT ----- ----- ------------------ -------------------- --- ----- --- --------- --02/05 00002 SERV. FEDERAL DE P 1,00 029 50001 31 000152 NS 06/05 00020 SERV. FEDERAL DE P 1,00 029 31 000152 NL 06/05 00021 SERV. FEDERAL DE P 0,10 029 50002 31 000152 NS 06/05 00022 SERV. FEDERAL DE P 0,10 029 50002 32 000152 NS 07/05 00023 BANCO DO BRASIL S/ 1,00 001 50001 33 000072646X EV 07/05 00024 SERV. FEDERAL DE P 1,00 029 35 000152 PE 07/05 00025 SERV. FEDERAL DE P 3,00 029 36 000152 PE 13/05 00026 SERV. FEDERAL DE P 0,10 029 31 000152 PE 13/05 00027 SERV. FEDERAL DE P 0,20 029 32 000152 PE 13/05 00028 BANCO DO BRASIL S/ 0,10 001 50002 33 000072646X NS 13/05 00029 SERV. FEDERAL DE P 0,05 029 35 000152 PE 13/05 00030 SERV. FEDERAL DE P 1,00 029 36 000152 PE 27/05 00035 TESTE 2 0,30 001 36 000072646X PE ----------------------------- TOTAL FINAL 9,95 ( 2005OB _____ ) PARA DETALHAR INFORME O NUMERO DA ORDEM BANCARIA

Para visualizar as situaes o usurio poder teclar PF1 no campo de detalhamento de Ordem Bancria e a tela abaixo ser apresentada.

89

COLUNA SIT SIGNIFICA A SITUAO ATUAL DA ORDEM BANCRIA : NL = CANCELADA ATRAVS DE NL POR UM USURIO; NS = CANCELADA PELO PROCESSO DE CONCILIACAO DEVOLVIDA C/ CD. 09 PELO BANCO; GR = OB CANCELADA P/ GR; PG = OB PAGA PELO BANCO; EV = ENVIADA AO BANCO E AINDA SEM RETORNO; PE = PENDENTE- NAO RELACIONADA, NAO IMPRESSA, NAO ENVIDA; IP = IMPRESSA - OB IMPRESSA ; RE = OB RELACIONADA MAIS NAO ENVIADA AO BANCO; ER = OB NAO CONCILIADA DEVIDO A ERRO NA CONCILIACAO.

5. CONOB CONSULTA ORDEM BANCARIA O CAMPO SITUAO MOSTRAR AS SEGUINTES INFORMAES ADICIONAIS : 5.1 - OB PAGA EM DD/MM/AAAA
__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) ___

CONSULTA EM 28/05/2005 AS 17:03 USUARIO : JANDERSON DATA EMISSAO : 28MAI2005 DATA LANCAMENTO : 28MAI200 NUMERO : 2005OB00022 UNIDADE GESTORA : 150101 - SEFCON - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRACAO GESTAO : 00001 - TESOURO DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 200300 / 00001 / 2005PD00029 2005NL00011 BANCO : 001 AGENCIA : 34754 CONTA CORRENTE : 80683 ASA NORTE FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 33683111000107 - SERV. FEDERAL DE PROCES.DE DADOS-SERPRO GESTAO : BANCO : 001 AGENCIA : 34754 CONTA CORRENTE : 0555710009 ASA NORTE PROCESSO : 1 VALOR : 0,10 FINALIDADE : OB TIPO 32 EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 700214 2005NE00009 334903901 000000000 0,10 701984 0,10 SITUACAO : A RELACIONAR OB PAGA EM 28/05/2005

5.2 - CANCELADA PELA AAAANSNNNNN

CAUSA

: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) ___ CONSULTA EM 28/05/2005 AS 16:56 USUARIO : SIAFEM-PACOTE DATA EMISSAO : 28MAI2005 DATA LANCAMENTO : 28MAI2005 NUMERO : 2005OB00028

90

UNIDADE GESTORA : 160101 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA GESTAO : 00001 - FAPE DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 160101 / 00001 / 2005PD00059 NAO TEM BANCO : 001 AGENCIA : 3665X CONTA CORRENTE : 000072646X TESTE FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A GESTAO : BANCO : 001 AGENCIA : 3665X CONTA CORRENTE : BANCO TESTE PROCESSO : 1 VALOR : 0,10 FINALIDADE : OB TIPO 33 EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 700974 111129901 000000000 0,10 701984 0,10 SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2005RE50002 - CANCELADA PELA 2005NS00008 CAUSA : MOTIVO CONTA CORRENTE INVALIDA LANCADO POR: ROGERIO EM: 28MAI2005 AS: 09:47

5.3 - OB CANCELADA P/ GR OU OB PARCIALMENTE CANCELADA P/ GR , MOSTRANDO O NMERO DA GR E A DATA DE CANCELAMENTO


__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA ) ___CONSULTA EM 28/05/2005 AS 17:05 USUARIO : JANDERSONDATA EMISSAO : 28MAI2005 DATA LANCAMENTO : 28MAI2005 NUMERO : 2005OB00037UNIDADE GESTORA : 160101 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA GESTAO : 0001 - FAPE DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : BANCO : 001 AGENCIA : 3497B CONTA CORRENTE : 300719 RIO SUBUPSA SEEMP FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO CGC/CPF/UG : 33683111000107 - SERV. FEDERAL DE PROCES.DE DADOS-SERPRO GESTAO : BANCO : 001 AGENCIA : 34754 CONTA CORRENTE : 0555710009 ASA NORTE PROCESSO : 1 VALOR : 1,50 FINALIDADE : TESTE GR COM 3 LINHAS EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 700214 2003NE00033 334903901 000000000 0,10 700214 2003NE00034 334903901 000000000 0,40 700214 2003NE00035 334903901 000000000 1,00 701977 1,50 SITUACAO : A RELACIONAR OB PARCIALMENTE CANCELADA P/ GR - 2005GR00003 EM 28/05/2005 LANCADO POR: ROGERIO EM: 28MAI2005 AS: 10:39 CASO A OB TENHA SIDO CANCELADA POR GR , A GR SER MOSTRADA APS A TELA DA ORDEM BANCRIA, E NA TELA DA GR O USURIO PODER TECLAR PF4 E VER O ESPELHO CONTBIL DO DOCUMENTO.

Tela seguinte : Mostra a GR que cancelou a OB.

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S I A F E M 2005 RECEBIMENTO

BANCO : 001 - BANCO BRASIL S/A AGENCIA : 3497B - RIO SUBUPSA SEEMP CONTA : 066880 VALOR : 1,00

GUIA DE

UNIDADE GESTORA : 160101/00001 - FAPE NUMERO DOCUMENTO : 2005GR00003 DATA DE EMISSAO : 28MAI200 DATA DE RECEBIMENTO: 28MAI2005 RECOLHEDOR : 33683111000107 - SERV. FEDERAL DE PROCES.DE DADOS-SERPRO FONTE 000000000 V A L O R 1,00

CARACTERISTICAS DO RECOLHIMENTO EVENTO INSCRICAO EVENTO CLASSIFICACAO 705214 2003NE00035 FINALIDADE : TESTE

OB DE REFERENCIA : 2005OB00037 LANCADO POR : PF4 = ESPELHO CONTABIL

EM : 28MAI2005

Usurio pode teclar PF4 e o espelho contbil da GR ser mostrado , conforme tela abaixo :

UNIDADE GESTORA : 160101 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA GESTAO : 00001 - FUND. DE AMPARO A PESQUISA DOCUMENTO : 2005GR00003 DATA LANCAM.: 28MAI2005 DATA EMISSAO: 28MAI200 EVENTO U.G. GESTAO CONTA C / C V A L O R R$ ------------------------------------------------------------------------------705214 404100 40410 21211.01.00 33683111000107 0,10 C 705214 404100 40410 29344.00.00 4 000100 0000000034 903940 4100 0,10 C 705214 404100 40410 29321.00.00 0,10 C 705214 404100 40410 29331.01.00 000000000 0,10 C 705214 404100 40410 19351.01.00 33683111000107 0,10 C 705214 404100 40410 19251.01.00 2003NE00033 0,10 C 705214 404100 40410 19343.00.00 999 0,10 D 705214 404100 40410 19329.03.00 000000000 0,10 D 705214 404100 40410 19331.01.00 0,10 D 705214 404100 40410 29351.01.00 000000000 0,10 D 705214 404100 40410 29251.01.00 4 000100 0000000034 903940 4100 0,10 D 705214 404100 40410 21211.01.00 33683111000107 0,40 C PF3=SAI PF2=RETORNA

5.4. CANOB CANCELA OB NO CONTA NICA A transao foi alterada para possibilitar o cancelamento das ordens bancarias devolvidas pelo banco mas no estornadas (canceladas com contabilizao) pelo processo de conciliao, por algum erro ocorrido durante a execuo do processo. Obs.: As OBs devolvidas pelos Banco com cdigo de retorno de devoluo (cdigo 09 ) e no estornadas pelo processo de conciliao, ficaro registras na CONMOVCT-D com

92

cdigo 99, somente OB nesta situao poder ser cancelada aps banco. 5.5. IMPOB IMPRESSO DE ORDEM BANCRIA A transao foi alterada para permitir a impresso de OB tipo 35 e 36.

ser enviada ao

5.6. REIMPOB REIMPRESSO DE ORDEM BANCRIA A transao foi alterada para permitir a reimpresso de OB tipo 35 e 36. 5.7. CONNS CONSULTA NOTA DE LANAMENTO DE SISTEMA Mostrar no campo lanada por o seguinte contedo: processo de conciliao batch apenas quando a NS for de conciliao da OB NO CTU.

__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONSULTAS,CONNS ( CONSULTA NOTA LANCAM. SISTEMA ) _______ CONSULTA EM 28/05/2005 AS 17:09 USUARIO : JANDERSON DATA EMISSAO : 28MAI2005 NUMERO : 2005NS00008 DATA LANCAMENTO : 28MAI2005 UNIDADE GESTORA : 160101 - FAPE GESTAO : 00001 - FAPE CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00000000000191 GESTAO FAVORECIDA : EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO V A L O R 705974 111129901 0,10 706984 0,10 MOTIVO CONTA CORRENTE INVALIDA REMESSA N. 50002 OB - 2005OB00028 RE -2005RE50002 LANCADA POR : PROCESSO BATCH DE CONCILIACAO

EM : 284MAI205 AS 17:25

RELAO DAS NOVAS TRANSAES A SEREM INCLUDAS NA RVORE DO SISTEMA NVEL PROGRAMA SUBSISTEMA MDULO OPO NOME OPO

EXEFIN CONTAS-D

- EXECUCAO FINANCEIRA - CONTAS NO NICA

93

TRANSAO ALTBANGF-D => alt. banco p/ gerar fita conta no nica CANREL-D => cancela r.e. conta no nica CONMOVCT-D=> cons. movto. contas no nica CONREPEN-D => cons. re pend. conta no nica IMPRELOB-D => imp. rel. ob contas no nica

o33200ca o33200cm o3320003 o33200c1 o33200cg

6. DESCRIO DE CADA TRANSAO NOVA 6.1. ALTBANGF-D => Permite ao gestor/usurio indicar que determinado banco ir receber a fita da OB no conta nica, bem como, cadastrar o numero do contrato do banco com o estado. o processo batch de gerao do arquivo com as OBs s ser executado para o banco informado no parmetro caso o mesmo tenha sido alterado para gerar fita.
__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAS-D,ALTBANGF-D ( ALT. BANCO P/ GERAR FITA OB-50 ) __ USUARIO : JANDERSON BANCO : 001

__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAS-D,ALTBANGF-D ( ALT. BANCO P/ GERAR FITA OBNCTU ) __ USUARIO : JANDERSON BANCO NOME MNEMONICO : 001 : BANCO DO BRASIL S/A : BB (0 - NAO GERA FITA (1 - GERA FITA OB N - NAO CONFIRMA ) ) )

INDICADOR GERA FITA NAO CTU : 1 NUMERO DO CONTRATO : 1234567890

CONFIRMA (C/N) ? C ( C - CONFIRMA

6.2. CANREL-D => Permite o cancelamento da RE de OB no conta nica, caso o arquivo ainda no tenha sido enviado ao banco.
__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAS-D,CANREL-D ( CANCELA R.E. CONTA NAO UNICA ) ______ USUARIO : JANDERSON UNIDADE GESTORA : 160101 GESTAO BANCO : 000O1 : 001

NUMERO DA RELACAO : 2005RE 50001

6.3. CONMOVCT-D => Esta consulta permite a visualizao das ordens bancarias enviadas ao banco atravs de arquivo eletrnico , bem como a situao de retorno das mesmas quando devolvidas pelo banco. Esta consulta depende dos processos batch de gerao e conciliao do arquivo das Obs no conta nica. 94

Nesta transao o usurio poder visualizar as ordens bancrias enviadas ao banco, a situao de cada uma delas aps retorno do banco, podendo ser situao de pagamento ou de cancelamento. quando a situao for de cancelamento o usurio poder visualizar a nota de lanamento de sistema que cancelou a OB e o espelho contbil do documento.
SIAFEM2003-EXEFIN,CONTAS-D,CONMOVCT-D ( CONS. MOVTO. CONTAS NAO UNICA ) ___ 28/05/2005 17:07 USUARIO: JANDERSON UG : ______ GESTAO: _____ BANCO : 001 DATA : 28MAI 2005 PF3=SAI

__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAS-D,CONMOVCT-D ( CONS. MOVTO. CONTAS NAO UNICA ) ___ DATA: 28/05/2005 HORA: 17:07 USUARIO: JANDERSON PAGINA : DATA REFERENCIA : 28MAI2005 REMESSA : 50002 BANCO TIPO OB ------31 32 33 PF2=DETALHA : 001 - BANCO DO BRASIL S/A DESCRICAO QTDE --------------------------------- ----OBC P/ TERCEIROS EM OUTRO BANCO 1 OBC P/ TERCEIROS NO MESMO BANCO 1 OBB P/ MESMO BANCO/AGENCIA 2 PF3=SAI PF7=VOLTA VALOR ------------------------0,20 0,10 0,20 0,50 ENTER=CONTINUA

TOTAL : F12=RETORNA

__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAS-D,CONMOVCT-D ( CONS. MOVTO. CONTAS NAO UNICA ) ___ DATA: 28/05/2005 HORA: 17:07 USUARIO: JANDERSON REFERENCIA: 18MAI2005 - REMESSA: 50002 BANCO : 001 DESCRICAO 01-OB PAGA 09-OB NAO SACADA E CANCELADA **REMESSAS RECEBIDAS**

BANCO DO BRASIL S/A QTDE 2 2 VALOR 0,20 0,30

PF2=DETALHA

PF3=SAI

PF12=RETORNA

ENTER=CONTINUA

O usurio posicionou o cursor na linha acima e teclou PF2 . Ser mostrado as OB canceladas pelo processo de conciliao.

95

__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAS-D,CONMOVCT-D ( CONS. MOVTO. CONTAS NAO UNICA ) ___ CONSULTA EM : 28/0/2005 AS 18:49 USUARIO : JANDERSON DATA REFERENCIA: 14MAI2003 UG GESTAO DOCUMENTO ------ ----- ----------200300 00001 2005NS00002 REMESSA: 50002 O R D E M B A N C A R I A V A L O R -------------------------- --------------------2003OB00021 0,20 VALOR TOTAL PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA 0,20

O usurio poder detalhar a NS que cancelou a Ordem Bancaria, basta usar a tecla PF2

96

__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAS-D,CONMOVCT-D (CONS.MOVTO.CONTAS NAO UNICA) CONSULTA EM 28/05/2005 AS 18:54 USUARIO : JANDERSON DATA EMISSAO : 14MAI2003 NUMERO : 2005NS00002 DATA LANCAMENTO : 28MAI2005 UNIDADE GESTORA : 200300 - SEF-DA GESTAO : 00001 - TESOURO CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 33683111000107 GESTAO FAVORECIDA : EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO V A L O R 705214 2005NE00009 334903901 0,20 706984 0,20 MOTIVO devolucao para testar rotina de concilia REMESSA N. 50002 OB - 2003OB00021 RE -2003RE50002 LANCADA POR : PROCESSO BATCH DE CONCILIACAO M : 28MAI200 AS 17:25

PF4=ESPELHO CONTABIL NS

PF5=ESPELHO CONTABIL OB

MOSTRA O ESPELHO CONTABIL DA NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA QUE CANCELOU A OB

MOSTRA O ESPELHO CONTABIL DA ORDEM BANCARIA CANCELADA.

ltima tela da CONMOVCT-D.


__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAS-D,CONMOVCT-D (CONS.MOVTO.CONTAS NAOUNICA ) 28/05/2005 17:07 USUARIO: JANDERSON RESUMO DO MOVIMENTO DO BANCO 001 - BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 28MAI2005 RETIRADAS DO BANCO TOTAL DE RETIRADA POR OB............: TOTAL DE RETIRADA POR NL............: INGRESSOS NO BANCO INGRESSO POR NL.....................: DEVOLUCAO BANCARIA - FITA...........: DEVOLUCAO BANCARIA NAO CONTABILIZADA: PF3 = SAI PF12 = RETORNA 2.003,00 0,30 0,00 0,50 0,00

97

6.4. CONREPEN-D=> Consulta as relaes de OB no conta nica pendentes de impresso.


___SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAS-D,CONREPEN-D ( CONS. RE PEND. CONTA NAO UNICA ) __ USUARIO: JANDERSON

SENHOR USUARIO, TECLE <ENTER> PARA CONSULTAR RELACOES PENDENTES ATE 28/05/2005

__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAS-D,CONREPEN-D ( CONS. RE PEND. CONTA NAO UNICA ) __ CONSULTA EM 28/05/2005 AS 17:14 USUARIO : JANDERSON RELACOES NAO IMPRESSAS ATE 05/07/2003 UG ______ 404100 GESTAO ______ 40410 RELACAO _________ 2005RE50002 DATA RELACAO ____________ 28MAI2005 BANCO _____ 001

6.5. IMPRELOB-D => Faz a impresso da RE de OB no conta nica.


__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAS-D,IMPRELOB-D ( IMP. REL. OB CONTAS NAO UNICA ) ___ USUARIO : JANDERSON UNIDADE GESTORA : 160101 GESTAO : 00001 BANCO : 001

DATA DA SOLICITACAO : _____ 2003 OU NUMERO DO RELATORIO : 2005RE _____ (PREENCHER DATA OU RELATORIO SOMENTE SE JA TIVER SIDO IMPRESSO)

98

6.6. LISRELOB-D

=> Lista a RE de OB no conta nica, que j tenham sido impressas.

__ SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAS-D,LISRELOB-D ( LISTA R.E. CONTA NAO UNICA ) ______ USUARIO : JANDERSON UNIDADE GESTORA : 160101 GESTAO BANCO : 00001 : 001 OU NUMERO DO RELATORIO : 2005RE 50001 R.E. CONTA NAO UNICA ) ______ USUARIO: JANDERSON A PESQUISA A PESQUISA : 3665X REFERENTE A: 287MAI2005

DATA DA SOLICITACAO : _____ 2005

PF3-SAI __ SIAFEM2005-EXEFIN,CONTAS-D,LISRELOB-D ( LISTA CONSULTA EM 28/05/2005 AS 17:14 UNIDADE GESTORA : 160101 - FUND. DE AMPARO GESTAO : 00001 - FUND. DE AMPARO BANCO : 001 AGENCIA RELATORIO : 2005RE50001

NUMERO OB CONTA PAG CODIGO DO FAVORECIDO SITUACAO VALOR ------------------------------------------------------------------------------2005OB00023 000072646X 00.000.000/0001-91 1,00 VALOR TOTAL : 1,00

7. PROCESSO BATCH DE GERAO DO ARQUIVO COM AS ORDENS BANCARIAS DE CONTAS D (CONTAS NO UNICA) O NOME DO SCRIPT DE ENVIO DE FITA GERAOBDES. APS A EMISSO DAS ORDENS BANCARIAS NO SISTEMA O RESPONSAVL DEVER EXECUTAR ESTE SCRIPT PARA A GERAR O ARQUIVO. ESTE ARQUIVO DEVER SER ENVIADO PARA O BANCO DO BRASIL PARA QUE O MESMO FAA A HOMOLOGAO DO ARQUIVO E ENVIE ARQUIVO DE RETORNO PARA QUE O PROCESSO DE CONCILIAO DO SIAFEM SEJA TESTADO COM O ARQUIVO DEVOLVIDO PELO BANCO. 8. PROCESSO BATCH DE CONCILIACAO DO ARQUIVO APS O BANCO DEVOLVER O ARQUIVO O MESMO DEVER SER CONCILIADO PELO PROCESSO DE CONCILIAO QUE O EXECUTADO PELO SCRIPT CONCOBDES. 9. CDIGOS DE RETORNO. 01 OBS PAGAS => SO AS OB PAGAS PELO BANCO 06 - OB CANELADA POR GR => SO AS OB CANCELADAS P/ GR APS A GERAO DO ARQUIVO. NO SERO CONTABILIZADAS POIS A GR J FEZ A CONTABILIZAAO. 09 - OB NO PAGA PELO BANCO POR QUALQUER MOTIVO => SERO AUTOMATICAMENTE ESTORNAS PELO PROCESSO DE CONCILIAO BATCH. MUITO IMPORTANTE QUE O CLIENTE FAA TODA A HOMOLOGAO. INCLUSIVE FAA A TROCA DE ARQUIVO COM O BANCO PARA TESTAR OS PROCESSOS BATCH. 99

PARA ESTA I MPLANTAO OCORRER SEM MAIS PROBLEMAS MUITO IMPORTANTE QUE O CLIENTE SE ENVOLVA EM TODO O PROCESSO DE HOMOLOGAO. Obs.: Os SCRIPTS DEVERO SER ADEQUADOS PELO CLIENTE PARA SEREM EXECUTADOS EM SEU AMBIENTE . FIM

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