ING.

MECNICA

PROYECTO: FABRICA DE CARROS MINEROS.

INGENIERA DEL PROYECTO EN DISEO

INGENIERA DEL PROYECTO EN DISEO: FABRICA CARROS MINEROS. ANTECEDENTES DEL PROYECTO .............................................................................................................4 1. 2. 3. 4. 5. 6. NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................................. 4 UBICACIN DEL PROYECTO ............................................................................................................. 4 SECTOR ............................................................................................................................................ 4 FASE ................................................................................................................................................. 4 NIVEL DEL ESTUDIOS DEL PROYECTO ............................................................................................... 4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL PROYECTO ........................................................................................ 4 6.1. OBJETIVOS GENERALES ........................................................................................................... 4 6.2. OBJETIVOS ESPECFICOS ......................................................................................................... 4 6.3. OBJETIVOS TCNICOS.............................................................................................................. 4 7. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO........................................................................................................ 4 7.1. JUSTIFICACIN TCNICA ......................................................................................................... 4 7.2. JUSTIFICACIN ECONMICA................................................................................................... 5 7.3. JUSTIFICACIN SOCIAL ............................................................................................................ 5 RESUMEN DEL PROYECTO ......................................................................................................................6 1. 2. 3. 4. 5. 6. ESTUDIO DE MERCADO.................................................................................................................... 6 TAMAO DE PROYECTO .................................................................................................................. 6 LOCALIZACIN DEL PROYECTO ........................................................................................................ 6 INGENIERA DEL PROYECTO ............................................................................................................. 7 ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN .............................................................................................. 7 INVERSIN ....................................................................................................................................... 8 6.1. La subvaluacin ...................................................................................................................... 8 6.2. La sobrevaloracin.................................................................................................................. 8 7. FINANCIAMIENTO............................................................................................................................ 8 8. INGRESOS Y EGRESOS ...................................................................................................................... 9 9. PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................................................................... 9 10. EVALUACIN EMPRESARIAL........................................................................................................ 9 ESTUDIO DE MERCADO ........................................................................................................................ 10 1. 2. 3. GENERALIDADES............................................................................................................................ 10 OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 10 METODOLOGA DEL ESTUDIO DE MERCADO CONSUMIDOR FINAL ............................................... 10 3.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA ................................................................................................. 11 3.2. SELECCIN DE LA TCNICA DE INVESTIGACIN EXPLORATORIA .......................................... 11 3.3. DISEO DE LA INVESTIGACIN ............................................................................................. 11
3.3.1. 3.3.2. Las fuentes primarias ...................................................................................................................... 11 Las fuentes secundarias .................................................................................................................. 11

3.4. 3.5. 3.6.

3.6.1. 3.6.2. 3.6.3.

MTODO DE APLICACIN DE LA ENCUESTA ......................................................................... 11 PLAN DE MUESTREO ............................................................................................................. 11 TCNICAS CUANTITATIVAS ................................................................................................... 11
TRABAJO DE ENCUESTA .................................................................................................................. 12 PROCESO DE MUESTREO................................................................................................................. 12 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIN DE MERCADO.................................................................... 12

4. 5. 6. 7.

BIEN A PRODUCIR POR EL PROYECTO ............................................................................................ 12 PRODUCTO PRINCIPAL................................................................................................................... 12 DEFINICIN DEL PRODUCTO.......................................................................................................... 13 ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA ................................................................................................... 13 7.1. MATERIA PRIMA PRINCIPAL ................................................................................................. 13 7.2. USOS ..................................................................................................................................... 13

INGENIERA DEL PROYECTO EN DISEO: FABRICA CARROS MINEROS. 7.3. DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA .............................................................................. 13 8. REA DE MERCADO ....................................................................................................................... 13 8.1. JUSTIFICACIN ...................................................................................................................... 13 8.2. CARACTERSTICAS DEL REA DE MERCADO.......................................................................... 13 8.3. CARACTERSTICAS ECONMICAS .......................................................................................... 13 8.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA ................................................................................................... 13
8.4.1 DEFINICIN ........................................................................................................................................... 14 8.4.2 OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 14

8.5. ANLISIS DE LOS CONSUMIDORES........................................................................................ 14 8.6. DEMANDA HISTRICA .......................................................................................................... 14 8.7. DEMANDA FUTURA .............................................................................................................. 15 8.8. ESTUDIO DE LA OFERTA ........................................................................................................ 16 8.9. BALANCE DEMANDA-OFERTA ............................................................................................... 17 9. ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN ............................................................................................. 17 9.1. OBJETIVO .............................................................................................................................. 17 9.2. MARKETING MIX ................................................................................................................... 17
9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 9.2.4. PRODUCTO ...................................................................................................................................... 18 PRECIO ............................................................................................................................................ 18 PLAZA .............................................................................................................................................. 18 PROMOCIN ................................................................................................................................... 18

TAMAO DEL PROYECTO ..................................................................................................................... 19 1. GENERALIDADES ............................................................................................................................ 19 1.1. ALTERNATIVAS DEL TAMAO ............................................................................................... 19 1.2. RELACIONES DE TAMAO..................................................................................................... 19
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. EN EL ASPECTO SOCIAL ................................................................................................................... 19 EN EL ASPECTO TECNOLGICO ....................................................................................................... 19 EN EL ASPECTO MEDIO AMBIENTAL ............................................................................................... 19

INGENIERA DEL PROYECTO ................................................................................................................. 20 1. 2. 3. OBJETIVOS GENERALES.................................................................................................................. 20 PROCESO PRODUCTIVO ................................................................................................................. 20 TECNOLOGA Y PROCESOS ............................................................................................................. 21 3.1. PROCESO DE CORTE .............................................................................................................. 21
3.1.1. 3.1.2. Cizalla .............................................................................................................................................. 21 Proceso de rolado ........................................................................................................................... 22

3.2.
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

PROCESO DE UNION ............................................................................................................. 22

SOLDADURA .................................................................................................................................... 22 Ventajas .......................................................................................................................................... 22 Desventajas ..................................................................................................................................... 23

3.3.
3.3.1.

MEDIO DE TRANSPORTE ....................................................................................................... 23

MONTACARGAS .............................................................................................................................. 23

4. 5. 6.

CAPACIDAD DE PRODUCCIN........................................................................................................ 23 MAQUINARIA REQUERIDA............................................................................................................. 24 INSUMOS REQUERIDOS ................................................................................................................. 24 6.1. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN DEL CARRO MINERO .............................................. 24 6.2. INSUMOS Y UTENSILIOS PARA LA CONSTRUCCIN .............................................................. 24 6.3. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL ......................................................................................... 24 7. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO.................................................................... 25 7.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.......................................................................................... 25 8. POLTICAS DE LA EMPRESA ........................................................................................................... 25

INGENIERA DEL PROYECTO EN DISEO: FABRICA CARROS MINEROS. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. SEGURIDAD ........................................................................................................................... 25 MEDIO AMBIENTE ................................................................................................................ 26 PRODUCCIN ........................................................................................................................ 26 MANTENIMIENTO ................................................................................................................. 26 LOGSTICA ............................................................................................................................. 27 PERSONAL DE OPERACIN ................................................................................................... 27 PERSONAL DE MANTENIMIENTO.......................................................................................... 27

INVERSIN ........................................................................................................................................... 28 1. GENERALIDADES ....................................................................................................................... 28 1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE .................................................................................................... 28 1.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE ................................................................................................ 28 1.3. CAPITAL DE TRABAJO ............................................................................................................ 28 1.4. INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO ................................................................................ 28 FINANCIAMIENTO ................................................................................................................................ 29 1. 2. GENERALIDADES............................................................................................................................ 29 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................................ 29 2.1. APORTE PROPIO.................................................................................................................... 29 2.2. CRDITO DE LA BANCA COMERCIAL ..................................................................................... 29 2.3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ..................................................................................... 29
2.3.1. 2.3.2. Monto mximo financiable ............................................................................................................. 29 SISTEMA DE AMORTIZACIN CONSTANTE ...................................................................................... 30

INGRESOS Y EGRESOS .......................................................................................................................... 31 1. 2. 3. 4. 5. 6. GENERALIDADES............................................................................................................................ 31 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES........................................................................... 32 2.1. COSTOS DE FABRICACIN Y PRODUCCIN ........................................................................... 32 COSTO UNITARIO DE PRODUCCIN............................................................................................... 32 COSTO UNITARIO DE VENTA .......................................................................................................... 33 PRESUPUESTO DE INGRESO DE VENTAS ........................................................................................ 33 ESTADOS FINANCIEROS ................................................................................................................. 33 6.1. GENERALIDADES ................................................................................................................... 33 6.2. ESTADO DE RESULTADOS (PRDIDAS Y GANANCIAS) ........................................................... 33 6.3. El Flujo de Caja Proyectado .................................................................................................. 34
6.3.1. Venta por mes ................................................................................................................................. 34

6.4.

DEFINICIN ........................................................................................................................... 35

EVALUACIN EMPRESARIAL ................................................................................................................ 36 1. 2. GENERALIDADES............................................................................................................................ 36 INDICADORES DE EVALUACIN............................................................................................................... 36 2.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) ................................................................................................. 36 2.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) ........................................................................................ 36 2.3. PERIODO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL (PRC) ................................................................. 37 CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... 38 BIBLIOGRAFA ......................................................................................................................................... 39

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1. NOMBRE DEL PROYECTO
Fabrica de caros mineros

2. UBICACIN DEL PROYECTO

Regin: Arequipa Provincia: Arequipa Distrito: Cerro Colorado Direccin: Va de evitamiento Km. 5.5

3. SECTOR
Per es un pas con crecimiento econmico acelerado y con un crecimiento de la produccin a niveles de las grandes economas asiticas, esto se ve ms reflejado en la Minera, que sin duda seguir desarrollndose en nuestro pas, lo que demanda la produccin de equipo minero en el medio para surtir esta demanda.

4. FASE
El proyecto se encuentra en estado de Pre - inversin

5. NIVEL DEL ESTUDIOS DEL PROYECTO

El nivel de estudio es de factibilidad

6. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL PROYECTO

Llegar a constituir la implantacin de la fbrica de Carros Mineros. 6.1. OBJETIVOS GENERALES Hacer un estudio de mercado para poder ver los posibles compradores Saber si es rentable implementar a la fbrica de Carros Mineros Tener ms conocimiento de este tipo de producto. OBJETIVOS ESPECFICOS Generar conocimientos de este tipo de equipo para transporte. Aprovechar el momento econmico actual. Diseo de la Fabrica Carros Mineros OBJETIVOS TCNICOS Disear la distribucin planta ms ptima para as reducir tiempos de recorrido y preparacin en el proceso de produccin, como tambin tener un mejor uso de los recursos humanos. Seguir normas internacionales basadas en el diseo de construccin de Carros Mineros y de los procesos que se utilizan en su fabricacin.

6.2.

6.3.

7. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

7.1. JUSTIFICACIN TCNICA Sabemos que en nuestro medio el desarrollo de la minera nos da una gran oportunidad de hacer negocios sobre todo en lo que se refiere a la produccin del equipo necesario para esta.

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En nuestro medio se cuenta con la tecnologa y los tcnicos capacitados, lo que la hace un gran potencial con respecto al mercado. 7.2. JUSTIFICACIN ECONMICA Ayudar a la economa peruana creando empresa que pueda fomentar el desarrollo nacional y local La generacin de utilidades 7.3. JUSTIFICACIN SOCIAL Una Fabrica de Carros Mineros desde el punto de vista social, eminentemente es un generador de puestos de trabajo, directos e indirectos, y adems posicionara a la ciudad de Arequipa en un lugar importante a nivel nacional e internacional.

RESUMEN DEL PROYECTO

1. ESTUDIO DE MERCADO
El mercado de abastecimiento est limitado a las trasnacionales que debido a que no hay empresas en nuestro pas cobran precios exesivos ya que es una tecnologa no muy comn Al tener los recursos necesarios, estamos en la capacidad de poder satisfacer las necesidades de las empresas mineras de nuestro mercado que as lo requieran. Para lo cual tenemos que analizar las siguientes variables: Demanda Costo de montaje de planta. Anlisis econmicos. Hacer un anlisis de sensibilidad, etc.

2. TAMAO DE PROYECTO
Sabemos que la demanda del producto a fabricar es bastante irregular, sabemos que este mercado crecer mucho, ya que nuestro pas est sufriendo (gozando) de una muy buena situacin econmica el cual se trasluce en nuestra industria (minera, cemento, alimentos, grandes hospitales, etc.). Tomaremos en cuenta mucho los siguientes factores: Las ventas. El capital. El nmero de trabajadores.

3. LOCALIZACIN DEL PROYECTO

Si bien es cierto que la localizacin consiste en la ubicacin del proyecto, existen factores que al final pueden influir en la decisin final, as tenemos: La poltica tributaria del gobierno. La existencia de vas de comunicacin (terrestre, area o martima). La existencia de infraestructura urbana (agua, desage, luz y telfono). La existencia de mercados insatisfechos y potenciales. Disposiciones municipales. Mano de obra disponible Costo del transporte Etc. Sabemos que por la coyuntura actual nuestro departamento goza de una buena poltica tributaria, y el lugar donde ser ubicada de planta de produccin ser hay buenas vas de comunicacin, tambin tenemos mercados insatisfechos y potenciales, la mano de obra est disponible y con una buena capacitacin ser ms responsable y culta. El costo de transporte relativamente es barato en comparacin de otras ciudades. Es por ello que la planta de fabricacin se edificara en la zona industrial de Arequipa, parque industrial de Rio Seco, perteneciente a la municipalidad de Cerro Colorado.

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4. INGENIERA DEL PROYECTO

Comprende los aspectos tcnicos y de infraestructura que permitan el proceso de fabricacin del producto o la prestacin del servicio, as tenemos: Tecnologa. Procesos productivos. Infraestructura Requerimiento de personal Seguridad industrial Mantenimiento industrial Caractersticas fsicas del proyecto etc.

5. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
La sociedad ser constituida legalmente como Sociedad Annima Cerrada; ajustndose a la Ley General de Sociedades Nro. 26887 del 09 de diciembre de 1997 recientemente modificada y al D. S. 03-85-JUS. Est representada por acciones y s ntegra por aporte de cada uno de los socios, quienes no responden personalmente de las deudas sociales. La empresa est considerada como mediana empresa por su nivel de riesgos por ventas al ao y s nmero de trabajadores (mayor a 25 trabajadores , 4UIT). Pertenece al Rgimen General del Impuesto a la Renta. Por ser una empresa de actividad privada est dentro del Rgimen Laboral de Actividad. Privada, Ley 728-03-TR-97, la cual brinda al trabajador los beneficios siguientes: Fondo de Compensacin por Tiempo de Servicios (CTS.) Salud Fondo de Pensiones (AFP/Es SALUD) Prestaciones de Salud

Ser de la siguiente forma tal como se muestra en el siguiente organigrama:

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GRENCIA GENERAL

SUBGERENCIA DE PLANEACION

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION

SUBGERENCIA DE PRODUCCION

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIONES

DIRECION DE PLANEACION ESTRATEGICA DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION DIRECION Y EVALUACION Y CONTROL OPERATIVO

DIRECCIION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE COSTOS DIRECCION DE PRESUPUESTOS DIRECCION DECONTABILIDAD TESORERIA INFORMATICA Y SISTEMAS

VENTAS NACIONALES DIRECCION DE MATERIALES VENTAS DE EXPORTACION INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PROGRAMACION Y CONTROL DE PRODUCCION PRODUCCION LABORATORIO MANTENIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL

6. INVERSIN
La implementacin de nuestra fbrica implica el uso de una serie de recursos, los cuales identificaremos en forma minuciosa, ya que de ello depende que al momento de implementar el proyecto no surja problemas ya que al final pueden atentar contra la implementacin del proyecto. Tendremos cuidado con lo siguiente: 6.1. La subvaluacin Es importante que al momento de averiguar el precio de los recursos, estos sean reales, porque indicar precios inferiores podra en el futuro truncar el proyecto por falta de financiamiento. 6.2. La sobrevaloracin Si la subvaluacin nos puede ocasionar problemas de financiamiento, la sobrevaloracin, que es fijar los precios por encima de su precio real, nos puede ocasionar gastos financieros elevados, que al final repercuten en las utilidades proyectadas del proyecto.

7. FINANCIAMIENTO
Para ello necesitamos tener ya definido la inversin para poder llevar a cabo el proyecto, para esto debemos preguntarnos, de donde sacare el dinero para poder ejecutar el proyecto.

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En nuestro proyecto el financiamiento ser de la siguiente manera: Aporte de los socios Prstamo Bancario =70% = 30%

8. INGRESOS Y EGRESOS
Para tener una base clara de nuestros ingresos y egresos tendremos que ver como la empresa se va a comportar en la generacin de dinero durante un cierto tiempo, para ello tenemos que conocer cuantas unidades venderemos, el precio de los productos y la poltica de ventas implementadas.

9. PUNTO DE EQUILIBRIO
Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado comnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difcil determinar la ubicacin de este punto. Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, Q la cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y CV los costos variables. Entonces: Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibir beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendr prdidas.

10.

EVALUACIN EMPRESARIAL

La evaluacin empresarial es un instrumento que permite a los empresarios conocer la situacin por la cual atraviesan sus negocios con el propsito de potenciar su desarrollo y corregir las deficiencias encontradas. Se presentan herramientas metodolgicas aplicativas, e informacin de entidades, destinadas a evaluar el desempeo empresarial.

ESTUDIO DE MERCADO
El tamao representa la capacidad de operacin del proyecto durante su vida til y est en funcin del mercado del proyecto, la disponibilidad de materia prima, la tecnologa existente y la disponibilidad financiera.

1. GENERALIDADES
El proyecto es rentable ya que los Carros Mineros tienen gran demanda y esto es una necesidad del mercado, el material a utilizar es acero, con carcasa metlica que es fciles de comprar y el proceso de produccin es ya conocido.

2. OBJETIVOS
El principal objetivo del estudio de mercado es obtener informacin que nos ayude para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar la evolucin del mismo. Esta informacin debe de ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: Que existe un nmero suficiente de consumidores con las caractersticas necesarias para considerarlo como demanda de los productos y/o servicios que se piensan ofrecer. Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que justifique la produccin y/o servicios que se piensan ofrecer. Que contamos con las bases para utilizar canales de comercializacin adecuados. Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a productos y/o servicios sustitutos y complementarios. El logro de los objetivos mencionados solo se podr llevar a cabo a travs de una investigacin que nos proporcione informacin para ser utilizada como base para una toma de decisin; esta deber ser de calidad, confiable y concreta Como objetivos secundarios un estudio de mercado nos relevara informacin externa acerca de nuestros competidores, proveedores y condiciones especiales del mercado, hbitos de consumo de a quin va dirigido el producto y/o servicio. As como tambin informacin interna como las especificaciones de nuestro producto, nuestra produccin interna, normas tcnicas de calidad, entre otros aspectos a considerar.

3. METODOLOGA DEL ESTUDIO DE MERCADO CONSUMIDOR FINAL

Suponer es sencillamente especular con una serie de posibilidades sobre la ocurrencia de un hecho, como puede ser los buenos resultados comerciales de una empresa que nos hemos propuesto poner en marcha. Suponer en muchas ocasiones, consiste en que basndonos en nuestra intuicin, nuestra experiencia profesional, y en muchos casos nuestra carga de ilusin (cuidado con esto ltimo), demos por hecho que dichas posibilidades de xito son elevadas. Por ende ser una metodologa descriptiva la cual determina y observa el comportamiento de variables y predice los futuros fenmenos del mercado.| las

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3.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA El cliente de un Carro Minero es comnmente una empresa minera ya sea pequea, mediana gran empresa o el estado. Por lo cual nos avocaremos a ver el comportamiento de compra de estos personajes, y para ello tenemos que relacionarnos a la produccin de minerales en la Mina. 3.2. SELECCIN DE LA TCNICA DE INVESTIGACIN EXPLORATORIA La tcnica que usaremos ser la de encuesta ser a los ingenieros de las empresas, que por lo comn estas personas son las que requieren los equipos necesarios para la produccin, solicitan o autorizan la compra los equipos. 3.3. DISEO DE LA INVESTIGACIN

3.3.1. Las fuentes primarias Por regla general, suele tratarse de datos recabados por la propia empresa, conclusiones obtenidas de su experiencia en sus relaciones con los mercados. En este caso concreto, a dicha fuente de datos primaria, se la denomina Interna. 3.3.2. Las fuentes secundarias Las fuentes de datos secundarias van a representar un papel importante tambin en el transcurso de nuestra investigacin. Este tipo de fuentes son aquellas que contienen datos GENERICOS, estadsticos o cualitativos, son informes y estudios que no han sido diseados especficamente para el tratamiento del problema o el asunto que nos proponemos investigar pero que contienen datos relacionados. Por regla general son publicados por Organismos pblicos, como el INE (Instituto Nacional de Estadstica) y suelen estar a disposicin de todo aquel que los desea consultar, normalmente de forma gratuita o por un precio nfimo. 3.4. MTODO DE APLICACIN DE LA ENCUESTA Aplicaremos para nuestro caso las fuentes primarias y las fuentes secundarias ya que estas nos darn un valor muy cercano a lo que vamos a necesitar. Para despus aplicar el plan de muestreo. 3.5. PLAN DE MUESTREO Al realizar un muestreo probabilstica nos debemos preguntar Cul es el nmero mnimo de unidades de anlisis (personas, organizaciones, etc.), que se necesitan para conformar una muestra. En el tamao de una muestra de una poblacin tenemos que tener presente adems si es conocida o no la varianza poblacional.

3.6. TCNICAS CUANTITATIVAS Son aquellas que nos permiten medir, o cuantificar como su nombre indica el alcance de un determinado fenmeno. Por ejemplo, nos permiten averiguar, cuntas personas de determinado grupo de consumidores estaran dispuestas a adquirir un determinado producto a un precio estipulado.

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Esto, evidentemente es de una gran importancia a la hora de evaluar por anticipado las posibles ventas de una empresa en un determinado contexto geogrfico. Y adems permite disear la poltica de precios de forma mucho ms ajustada a nuestros objetivos de rentabilidad, o de penetracin en el mercado. Las dos tcnicas ms usuales de tipo cuantitativo son: - ENCUESTAS - PANELES

3.6.1. TRABAJO DE ENCUESTA El trabajo de encuesta se realizo nicamente en las empresas del sector industrial, las cuales tienen por lo menos un quemador industrial en sus diferentes procesos de produccin.

3.6.2. PROCESO DE MUESTREO Ya despus de definido nuestro universo (empresas mineras) identificaremos aquellos potenciales clientes. sea contaremos aquellos que necesitan quemadores. Identificaremos nuestro marco muestral. (Empresas mineras con extraccin por socabon). Decidiremos el tamao de nuestra muestra. Seleccionaremos el procedimiento para determinar nuestra muestra. (Muestreo aleatorio simple) Seleccionaremos fsicamente nuestra muestra. La muestra debe tener las siguientes caractersticas: Representativa Suficiente Econmica Rpida Confiable Controlable 3.6.3. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIN DE MERCADO Las conclusiones que se pudieron sacar de nuestra investigacin de mercado son: Notamos una gran demanda del producto Carros Mineros. Crecimiento constante de la demanda. Gran demanda de las empresas por una tecnologa conocida.

4. BIEN A PRODUCIR POR EL PROYECTO

Carros Mineros

5. PRODUCTO PRINCIPAL
Carros Mineros.

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6. DEFINICIN DEL PRODUCTO

Los tradicionales carros mineros tipo Granby son ampliamente utilizados en operaciones mineras subterrneas donde se requiere altos volmenes de extraccin a bajo costo. Estos robustos carros estn disponibles en capacidades desde 40 pies cbicos hasta 180 pies cbicos.

7. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA

7.1. MATERIA PRIMA PRINCIPAL En la fabricacin de Carros Mineros, el material a utilizar es acero. 7.2. USOS Recomendado para transporte de minerales. Consumo en la minera 7.3. DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA La materia prima para la produccin de equipos se har ensamblados, y parcialmente diseados, los materiales que se necesitan para hacer estos equipos con comnmente abundantes por lo cual la disponibilidad queda garantizada.

8. REA DE MERCADO
8.1. JUSTIFICACIN Mercado creciente ya que la industria tambin es creciente. La produccin en serie de Carros Mineros. Necesidad de generacin de puestos de trabajo. Necesidad de un nuevo productor de estos equipos ya que hay mucha demanda y el mercado no est saturado.

8.2. CARACTERSTICAS DEL REA DE MERCADO El mercado para la venta de Carros Mineros y equipo minero es un mercado en constante crecimiento ya que al crecer las actividades mineras es nuestro pas sobre todo en la regin SUR, se tendr una gran demanda de estos equipos, ya sea en pequea-mediana minera, de medianas empresas o grandes empresas las cuales por necesidad de abastecimiento para sus procesos. 8.3. CARACTERSTICAS ECONMICAS Nuestro mercado posee las siguientes caractersticas: Solido econmicamente. Creciente Abundante Esta a todo nivel, pequeo, mediano y grande.

8.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA La produccin de minerales crece y crece en nuestro pas y esta tendencia se podr sostener en el tiempo, as que de esta manera la demanda de equipo minero ser sostenida en el tiempo, con esto en mente podemos decir que la demanda ser muy ventajosa y que nos dar la seguridad de tener una buena inversin. 13

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8.4.1 DEFINICIN La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancas o servicios, ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores estn dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la variacin que se da por efecto de los volmenes consumidos. A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como se satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta de los vendedores. En el anlisis de la demanda, se deben estudiar aspectos tales como los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o servicios. Esto es saber qu

8.4.2 OBJETIVOS Determinacin de hbitos y actitudes. Evaluar el nivel de satisfaccin del consumidor respecto de productos y servicio Identificar fortalezas y debilidades de puntos de venta, productos genricos y marcas, desde la ptica de los clientes 8.5. ANLISIS DE LOS CONSUMIDORES Para la minera y procesamiento de minerales Para empresas de ferrocarriles. Para talleres de mantenimiento Empresas mineras . DEMANDA HISTRICA

8.6.

ANO

demanda de caros mineros (docenas) en el pas 100 90 50 210 200 190 300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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INGENIERA DEL PROYECTO EN DISEO: FABRICA CARROS MINEROS. 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 y = 33,929x - 68000 R = 0,714 Series1 Lineal (Series1) Lineal (Series1)

8.7.

DEMANDA FUTURA

ANO demanda de caros mineros (docenas) en el pas 2013 2014 2015 2016 2017
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Series1

315 349 383 417 451

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8.8. ESTUDIO DE LA OFERTA

ANO Embarques entregados 60 2006 50 2007 60 2008 50 2009 50 2010 50 2011 60 2012
62 60 58 56 54 52 50 48 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Series1 Lineal (Series1)

y = -0,3571x + 771,79 R = 0,0208

ANO 2013 2014 2015 2016 2017

proyeccin 53 52 52 52 51

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INGENIERA DEL PROYECTO EN DISEO: FABRICA CARROS MINEROS. 53 53 53 52 52 52 52 52 51 51 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Series1

8.9. BALANCE DEMANDA-OFERTA A partir de la Oferta y la demanda se puede establecer el dficit del servicio y as obtener metas que se proponen. Despus de cuantificar tanto la demanda como la oferta, el siguiente paso es una comparacin de sus pronsticos, es decir, no es tanto el ajuste de puntos de una serie histrica lo que realmente interesa, sino que esto se hacer para pronosticar qu sucedern en el futuro. Todas las decisiones de inversin ya sea de reemplazo, expansin o de adquirirs, estarn basadas, en primera instancia, en que la demanda de servicios sea mayor que la oferta actual y pronosticada de los mismos. El comportamiento se podr observar con ms facilidad graficando el tiempo en aos contra la evolucin histrica, y proyectada de cada una de las caractersticas que interesa analizar. A diferencia de demanda oferta, siempre que la demanda sea mayor que la oferta, se le puede llamar tambin demanda potencial o insatisfecha y su valor ser la base para la mayora de las determinaciones que se hagan a lo largo del estudio de factibilidad, como el tamao de los equipos por adquirir, la inversin necesaria, etc.

9. ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN
9.1. OBJETIVO Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de produccin de las empresas productoras ms importantes. Se referir a la situacin actual y futura, y deber proporcionar las bases para prever las posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia existentes.

9.2. MARKETING MIX El marketing es la estrategia que hace uso de la psicologa humana de la demanda, que de esta forma representa un conjunto de normas a tener en cuenta para hacer crecer una empresa. La clave 17

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est en saber cmo, dnde y cundo presentar el producto u ofrecer el servicio. La publicidad es un aspecto muy importante, pero sin un plan de marketing esta sera insulsa y poco atractiva al pblico, lo cual significara un gasto ms para la empresa La mercadotecnia es un factor imprescindible en los negocios y muchas veces de ella depende si la empresa triunfa o no, por lo que es un aspecto que ningn empresario debe olvidar. 9.2.1. PRODUCTO Cicln de separacin de agua cruda de salidos en suspensin. 9.2.2. PRECIO Ser calculado de acuerdo a la produccin que se desee 9.2.3. PLAZA Los productos que la empresa elaborar se vendern en principio en todo el pas, pero luego se tiene planeado una expansin econmica a nivel internacional siendo la plaza principal Arequipa. 9.2.4. PROMOCIN La promocin del producto estar dada por nuestro personal de ventas los cuales estarn a cargo de promover el producto a los potenciales clientes.

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TAMAO DEL PROYECTO

1. GENERALIDADES
En el mundo empresarial encontramos a la micro, pequea, mediana y gran empresa. Es por ello que unos de los aspectos que debemos considerar es la magnitud de nuestro proyecto y tener claro la direccin hacia donde apunta (micro, pequea, mediana o gran empresa) todo ello depender de cuanto estamos dispuestos a invertir y sobre todo de nuestro objetivo. 1.1. ALTERNATIVAS DEL TAMAO Dada la demanda creciente del producto, el tiempo de fabricacin, el crecimiento del mercado o volumen de mercadera movida, este proyecto deber tener una capacidad de produccin de 2 Carros Mineros por da considerando el 50% de exportacin. El tamao ptimo del proyecto tiene las siguientes caractersticas: Funcionamiento anual Turnos de trabajo Horas de trabajo : 313 das : 1 turnos (maana) : 8 horas al da por turno

1.2. RELACIONES DE TAMAO Se buscarn lneas de crdito para el financiamiento del Proyecto, que sean las ms ptimas, con tasas bajas que permitan al Proyecto ser ms rentable sobre todo en sus primeros aos de operacin. 1.2.1. EN EL ASPECTO SOCIAL Generar nuevos puestos de trabajo en el rea de influencia del proyecto. 1.2.2. EN EL ASPECTO TECNOLGICO Utilizar tecnologa nacional en el proceso de produccin (en lo posible), adems de la aplicacin de tecnologa actualizada, para el diseo y fabricacin e instalacin del producto. Utilizar mano de obra calificado de la ciudad de Arequipa 1.2.3. EN EL ASPECTO MEDIO AMBIENTAL Hacer que la empresa tenga estndares de contaminacin que se rijan bajo normas internacionales acerca de la contaminacin y cuidado del medio ambiente. El Proyecto se encuentra en una zona de escasa densidad poblacional. Se procurar instalar un sistema de produccin que no afecte a la ecologa de la zona, sobre todo en lo que se refiere a residuos slidos producto.

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INGENIERA DEL PROYECTO

1. OBJETIVOS GENERALES
En esta parte descubriremos el proceso productivo planteado, y tambin haremos una detallada descripcin de nuestro bien a producir, el proceso tecnolgico a usar y los requerimientos de personal. Materia prima, maquinarias, equipos de oficina, muebles, agua potable, electricidad etc. La ingeniera del proyecto comprende el desarrollo del proceso productivo de cada lnea de produccin, comprendiendo los siguientes aspectos: Proceso productivo Capacidad de produccin Requerimientos de maquinas y equipos Requerimientos de insumos y servicios Requerimiento de personal, Seguridad e higiene industrial Mantenimiento industrial

2. PROCESO PRODUCTIVO
Este proceso cumple los siguientes diagramas de flujo

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3. TECNOLOGA Y PROCESOS
La fabricacin de los Carros Mineros abarca muchos procesos de los cuales tenemos el corte y maquinado, soldadura el ensamblaje. Los cuales expondremos a continuacin. 3.1. PROCESO DE CORTE El proceso de corte consiste en cortar planchas para la construccin de las diferentes partes del Carro Minero. Para lo cual se har uso la cizalla. 3.1.1. Cizalla Es el proceso por el cual se corta el material previamente trazado

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3.1.2. Proceso de rolado Proceso por el cual la plancha cortada es sometida a curvaturas dependiendo del gadio que se necesite

. 3.2. PROCESO DE UNION El trabajo de fabricacin y del vagn necesariamente deben de unirse mediante el proceso de soldadura mig, esto para cumplir la exigencia de los pedidos, gracias a los datos obtenidos de las empresas o informacin de internet se sabe que la fabricacin y montaje durar 1 jornada, es decir sus procesos de fabricacin son casi automticos o procesos que garanticen un trabajo rpido. 3.2.1. SOLDADURA Este proceso consiste en una maquina de soldar que conecta un Terminal a tierra (es decir a la estructura que deseamos soldar) y el otro conector a una pinza que tiene un electrodo consumible, este electrodo es el que nos entrega el material de aporte en la unin de los metales.

3.2.2. Ventajas Bajo costo de operacin Bajo consumo de energa 22

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Buen rendimiento Fcil de transportarlo Trabaja bien en planchas de acero de hasta 2 pulg. Costo mnimo de consumibles (electrodos) 3.2.3. Desventajas Cantidad moderada de desperdicios Acabado no tan bueno Requiere de soldador capacitado Como es un proceso netamente manual, el tiempo de soldadura depende del tipo de soldador que est a cargo No puede trabajar con espesores muy delgados 3.3. MEDIO DE TRANSPORTE

3.3.1. MONTACARGAS Se utilizan para subir o bajar materiales pesados, que en nuestro caso podran ser las partes de ensamble o el producto terminado para llevarse a almacn, etc. Aguanta cargas pesadas, que ningn grupo de personas podra soportar por s misma, y ahorra horas de trabajo pues se traslada un peso considerable de una sola vez en lugar de ir dividiendo el contenido de las tarimas por partes o secciones.

4. CAPACIDAD DE PRODUCCIN
Carros por mes :30 23

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Funcionamiento anual Turnos de trabajo Horas de trabajo

: 313 das : 1turnos (maana) : 8 horas al da por turno

5. MAQUINARIA REQUERIDA
Maquina de soldar Cizalla Roladora Montacargas Herramientas Taladros industriales

6. INSUMOS REQUERIDOS
6.1. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN DEL CARRO MINERO Plancha de Ruedas de Acero Eje de 6.2. INSUMOS Y UTENSILIOS PARA LA CONSTRUCCIN Corriente elctrica trifsica. Carbofil Pintura Trapo industrial Tiza para soldadura 6.3. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Mano de obra directa: de Produccin Tcnico Soldador Capataz Obreros Mano de obra indirecta de Produccin Ingenieros Secretaria Seguridad Personal administrativo :2 :1 :1 :4 :4 :1 :7

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Gerente Contador

:1 :1

TOTAL

: 22 puestos de trabajo

7. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

Tipo de propiedad: Privada Sistema empresarial: Sociedad Annima 7.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

El mtodo que usaremos ser por departamentos. Las reas con las que contaremos van de acuerdo a las necesidades de la empresa, tendremos como pieza fundamental 3 reas: la de contabilidad, produccin y ventas. La gerencia general ser la que tomar cargo de todo y rendir cuentas a la junta de accionistas cada cierto periodo presentando los balances de prdidas y ganancias para ver las utilidades.

8. POLTICAS DE LA EMPRESA
8.1. SEGURIDAD

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La seguridad es la primera opcin que se piensa antes de realizar un trabajo la seguridad se antepone ante cualquier actividad peligrosa que se realice todo el personal debe ser capacitado en seguridad industrial seguir las disposiciones y recomendaciones de seguridad en cualquier parte de la empresa todo inmueble o mueble debe ser evaluado para comprobar si su uso es seguro o no seguir el manual de trabajo seguro para operar o hacer una actividad en la empresa realizar charlas de seguridad antes de iniciar el turno de trabajo

8.2.

MEDIO AMBIENTE respetar el entorno geogrfico donde la empresa realiza sus labores en caso de algn accidente que afecte el medio ambiente seguir el manual de emergencias seguir las disposiciones y recomendaciones acerca del medio ambiente en toda la empresa informar sobre actividades que daen el medio ambiente para realizar labores de correccin realizar charlas sobre medio ambiente antes de iniciar el turno de trabajo los equipos deben cumplir con estndares de contaminacin adquirir tecnologa no contaminante para la empresa

8.3.

PRODUCCIN Trazar metas y objetivos que la empresa debe conseguir en un plazo dado Seguir programas de mejoramiento continuo Seguir programas de trabajo grupal y toma de dediciones Promover actividades para mejorar la produccin en la empresa Aplicar normas para la reduccin de consumo de energa

8.4.

MANTENIMIENTO Hacer que los equipos tengan 100% de disponibilidad Practicar programas tales como el TPM, RCM, RBM, predictivo, proactivo, preventivo, correctivo Mantenimientos mayores las realizara una empresa especialista Incentivar el trabajo en equipo Trabajar Segn el manual de trabajo seguro para cada operacin Aumentar la produccin aplicando un buen mantenimiento

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Capacitar al personal con nuevas tcnicas de mantenimiento

8.5.

LOGSTICA Tener en stock los repuestos necesarios con un mes por anticipado Trabajar con distribuidores autorizados y con un record de entregas seguras Trabajar con componentes originales Reducir los inventarios Aumentar la produccin aplicando estrategias de mejoramiento continuo Capacitar al personal con tcnicas de trabajo en equipo Planificar el trabajo

8.6.

PERSONAL DE OPERACIN Educacin superior con grado tcnico Capacitacin en operacin de equipo minero en general Experiencia mnima de 4 aos Disponibilidad de trabajar en turnos, maana, tarde, noche, 8 horas diarias Asistencia a seminarios y cursos de capacitacin

8.7.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO Educacin superior con grado tcnico Capacitacin en mantenimiento de equipo minero en general Experiencia mnima de 4 aos Disponibilidad de trabajar en turnos, maana, tarde, noche, 8 horas diarias asistencia a seminarios y cursos de capacitacin

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INVERSIN
1. GENERALIDADES El presente acpite tiene por objeto cuantificar en trminos monetarios, el valor total de los recursos tangibles e intangibles para instalar y operar la planta de produccin. 1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE TANGIBLE Terreno Construccin Maquinarias y equipos Muebles y enseres Accesorios Otros TOTAL

$ 20000 40000 80000 10000 5000 2000 157000

1.2.

INVERSION FIJA INTANGIBLE INTANGIBLE Gastos de estudios de Gastos constitucin Patente Promocin. Otros TOTAL

$ 2000 1000 3000 10000 5000 21000

1.3.

CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL TRABAJO Ejectivo Insumos Otros TOTAL DE $ 40000 60000 15000 115000

1.4.

INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO TANGIBLE INTANGIBLE CAPITAL DE TRABAJO TOTAL

157000 21000 115000 293000

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FINANCIAMIENTO
1. GENERALIDADES
El objeto de esta parte del estudio de la empresa o proyecto es definir las fuentes y condiciones con que se obtendr los recursos monetarios para la realizacin del proyecto, la estructura de los usos a que dichos recursos se destinaran, la oportunidad tanto de la obtencin como de la aplicacin de los recursos mencionados y las implicaciones para el proyecto de las condiciones en que se obtengan

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

2.1. APORTE PROPIO Necesitamos aportar nosotros el 70% del costo del proyecto. 2.2. CRDITO DE LA BANCA COMERCIAL Como nuestro proyecto es un poco caro necesitaremos un financiamiento del bando de un 30% del costo total. 2.3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Costo del dinero. Considerando que el dinero a lo largo del tiempo no mantiene el mismo valor (por culpa de la inflacin), las instituciones financieras dedicadas al negocio del dinero determinan un precio para el dinero la cual es la tasa de inters, por tal motivo en conveniente tener en cuenta los siguientes conceptos Se ha determinado que la entidad financiera que completara el financiamiento requerido ser el Banco de Crdito del Per BCP, mediante su lnea de crdito, cuyos objetivos y condiciones se adecuan al proyecto. 2.3.1. Monto mximo financiable Sea el monto que nos deseamos prestar de $ 87900, para un periodo de cinco aos, cuya tasa de inters es del 10%, aplicando el mtodo SAC, Realizar la tabla que permita observar la prestacin, el inters y la amortizacin anual Concepto Aporte propio Lnea de crdito BCP porcentaje 70% 30% Total Importe (US$) 205100 87900 293000

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2.3.2. SISTEMA DE AMORTIZACIN CONSTANTE

PERIODO 0 1 2 3 4 5 TOTAL

SALDO 87900 70320 52740 35160 17580 0

INTERS _ 8790 7032 5274 3516 1758 26370

AMORTIZACIN _ 17580 17580 17580 17580 17580 87900

PRESTACIN _ 26370 24612 22854 21096 19338 114270

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INGRESOS Y EGRESOS
1. GENERALIDADES
Cualquier partida u operacin que afecte los resultados de una empresa aumentando las utilidades o disminuyendo las prdidas. No debe utilizarse como sinnimo de entradas en efectivo, ya que stas se refieren exclusivamente al dinero en efectivo o su equivalente que se recibe en una empresa sin que se afecten sus resultados. Puede haber entrada sin ingreso, como cuando se consigue un prstamo bancario. En tal caso se est recibiendo pasivo y los resultados no se afectan. Puede haber ingreso sin entrada, como en el caso de una venta a crdito, en donde no se ha recibido an dinero y consecuentemente slo se afectan los resultados con el abono a Ventas sin tener entradas, ya que no se ha recibido an ninguna cantidad. Finalmente, pueden coexistir las entradas con los ingresos como en el caso de una venta al contado. El cargo a Bancos registra la entrada y el abono a Venta registra en Ingreso. Los egresos pueden consistir en gastos o inversiones. Los gastos son erogaciones que se consumen en el momento que se producen. Las inversiones son las compras de bienes que efectuamos que no se consumen en el acto es decir que quedan en nuestro activo y se pueden clasificar de dos maneras los bienes de uso y los bienes productivos.

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2. PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES

2.1. COSTOS DE FABRICACIN Y PRODUCCIN % CF Costos Fijos (US$) _ _ _ 39360 21120 1033.4 1232 1410 _ 58580.7 680 123416.1 Costos Variables (US$) Costo Total (US$) Rubros Costos Directos : - Materia prima - Mano de obra directa Gastos de Fabricacin: - Mater. Indirecto - Mano de obra indirecta - Depreciaciones - Mantenimiento - Seguros - Servicios - Imprevistos Gastos Administrativos Gastos de Ventas Total

0 0 0 100 100 20 100 20 0 100 80

431000 48000 4500 _ _ 4133.6 _ 5640 3900 _ 170 497343.6

431000 48000 4200 39360 21120 5167 1232 7050 3900 58580.7 850 620459.7

3. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIN

Se determina en funcin a los egresos totales, entre el volumen de produccin total de brcoli por frasco, lo cual debe ser expresado al ao. El costo unitario de produccin se calcula de la siguiente manera

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4. COSTO UNITARIO DE VENTA

Se determina mediante la sumatoria del costo unitario de produccin (CUP) ms el % de ganancia que se desea obtener, generalmente este incremento debe ser superior al 25%. El costo unitario de venta se calcula de la siguiente manera:

Donde el porcentaje de ganancia es 60

5. PRESUPUESTO DE INGRESO DE VENTAS

Los ingresos se determinan por la venta de los productos, como es el caso de ciclones. Concepto PRODUCTO CARRO Total UNIDAD 1 CANT. ANO 313 PRECIO UNITARIO (US$) 2974 Monto Total (US$) 930862 930862

6. ESTADOS FINANCIEROS
6.1. GENERALIDADES Los estados financieros son expresiones cuantitativas de resumen de la situacin econmica y financiera del proyecto en un momento determinado. Los estados financieros, segn Rodrguez (1982), Conforman los medios de comunicacin que la empresa y proyectos utilizan para exponer la situacin de sus recursos econmicos y financieros a base de los registros contables, criterios y estimaciones que son necesarios para su elaboracin. Los principales estados financieros son: Estados de Resultados (Prdida y Ganancia) Estado de Fuentes y Usos

6.2. ESTADO DE RESULTADOS (PRDIDAS Y GANANCIAS) Es un documento que presenta los resultados de la gestin realizada por la Empresa durante el ciclo econmico (ao), y se establece el anlisis de los hechos que han incidido en las variaciones de su estructura patrimonial por efecto de las transacciones realizadas. El objetivo de este estado financiero consiste en mostrar la diferencia entre los ingresos y los egresos o gastos, y probar que el proyecto en estudio es capaz de generar un flujo anual de utilidades netas a lo largo de su vida til.

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Concepto Ingresos por Venta Costos directos Gastos de Fabricacin (-) Costos de produccin Utilidad Bruta Gastos Administrativos Gastos de ventas Gastos de Operacin : Utilidad de Operacin Participacin de los Trabajadores Impuesto a la Renta (30%) Utilidad del Ejercicio 431000 81929

Monto (US$) 930862

512929 417933 58580.7 850 59430.7 358502.3 34500 10350 313652.3

1500

6.3.

El Flujo de Caja Proyectado

6.3.1. Venta por mes 1 mes Ventas al contado (40%) Ventas al crdito a 30 das(50%) TOTAL 2 mes 3 mes 4 mes 39257 42825,6 46394 49963 58885,2 64238 69592 39257 101711 110633 119555

mes cantidad de ciclones precio costo

1 mes

2 mes

3 mes

4 mes

36 39 42 33 2974 2974 2974 2974 98142 107064 115986 124908

AO 0 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS DEPRECIACIN GASTOS OPERATIVOS GASTOS FINANCIEROS IMPUESTOS AMORTIZACIN INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS PRSTAMO BANCARIO CAPITAL DE TRABAJO FLUJO DE CAJA LIBRE

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 1177704 1284768 1391832 1498896 1605960

-101711 -561779 -338580 -211987 17580 -205100 87900 -14000 -131200

-110633 -561779 -338580 -231258 17580

-119555 -561779 -338580 -250530 17580

-155243 -561779 -338580 -269801 17580

-155243 -561779 -338580 -289073 17580

-18773

60098

138968

191073

278865

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6.4. DEFINICIN El punto de equilibrio es el nivel de produccin o ventas, donde los ingresos totales se igualan a los egresos o costos totales I es decir que es el punto en el cual no se gana ni se pierde. En el punto de equilibrio econmico las utilidades son igual a cero, e indica la capacidad mnima permisible de produccin con la cual se garantiza un balance favorable a la empresa.

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EVALUACIN EMPRESARIAL
1. GENERALIDADES
El control de la gestin empresarial pueden clasificarse de acuerdo al perodo que abarca su anlisis en rutinarios o evaluacin final. Los rutinarios son aquellos que se efectan durante la marcha de un plan con el objetivo de realizar ajustes o correcciones a las desviaciones observadas. En tanto la evaluacin final es un control que se efecta al terminar un ciclo y su objetivo es verificar si los resultados alcanzados fueron los planificados a fin de ratificar o reformular el plan. Una correcta evaluacin de la gestin empresarial sugiere un anlisis integral de los resultados en diferentes aspectos: econmicos, financiero, patrimoniales y productivos, entre otros. Siendo el sentido de su implementacin el encontrar informaciones que permitan mejorar los procesos de gestin empresarial.

2. Indicadores de evaluacin
2.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) Denominado tambin Valor Presente Neto, es considerado como un indicador financiero de rentabilidad y segn Caballero se define como la sumatoria de las utilidades netas actualizadas, a una tasa de descuento predeterminado menos la inversin, si es mayor que la inversin, se considera el proyecto viable o rentable. La tasa de descuento o tasa de actualidad se considera como la tasa de inters a la cual se actualiza el total de las utilidades netas y la inversin, y en este caso es del 18%. Si VAN es mayor que 1 VAN es menor que VAN es igual a 1 1 se acepta se rechaza es indiferente

2.2.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

La tasa interna de retorno de un proyecto de inversin, es la tasa de inters o tasa de descuento, que hace que el valor actual neto de una propuesta de inversin sea igual a cero. Conceptual mente, el TIR es un indicador financiero que permite establecer la rentabilidad de un proyecto si se hace factible. Para su clculo se utiliza el mtodo numrico, a travs de aproximaciones sucesivas del VAN hasta hallar un valor negativo, y luego por medio de la interpolacin.

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Para nuestro proyecto lo realizaremos con el programa Excel AO 0 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS DEPRECIACIN GASTOS OPERATIVOS GASTOS FINANCIEROS IMPUESTOS AMORTIZACIN INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS PRSTAMO BANCARIO CAPITAL DE TRABAJO FLUJO DE CAJA LIBRE FLUJO ACTUALIZADO VAN TIR COSTOCAPITAL -205100 87900 -14000 -131200 85.686,37 36% 0,15 -18773 60098 138968 191073 278865 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 1177704 1284768 1391832 1498896 1605960

-101711 -561779 -338580 -211987 17580

-110633 -561779 -338580 -231258 17580

-119555 -561779 -338580 -250530 17580

-155243 -561779 -338580 -269801 17580

-155243 -561779 -338580 -289073 17580

2.3. PERIODO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL (PRC) El periodo de recuperacin del capital denominado tambin periodo de repago, representa el nmero de aos requeridos para recuperar la inversin inicial, y es considerado como un til financiero de la rentabilidad de un proyecto. Se considera que un proyecto de inversin es aceptable si el PRC econmico es menor al periodo de vida til del proyecto (7 aos). El periodo de recuperacin del capital se calcula de la siguiente manera:

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CONCLUSIONES
En el aspecto financiero, el proyecto es completamente viable, con la recuperacin del capital invertido en un periodo de tiempo conforme a los actuales momentos de competitividad econmica. Participacin en el crecimiento econmico del pas, en su funcin de intermediario financiero, por medio de la creacin secundaria de dinero, competencia en precios, incidencia en la demanda y la oferta, fuentes de financiamiento externas, contribucin al ahorro, etc. En el rea de influencia del proyecto se dar empleo en forma directa e indirecta. La empresa dar empleo directo aproximadamente a 23 empleados, entre personal administrativo y operarios, as como empleo indirecto a los posibles distribuidores, personal de transporte externo, personal de vigilancia, contadores, personal de marketing, etc. Por lo expuesto la empresa se considerar como una fuente de trabajo de mediana envergadura. La utilizacin de las materias primas relacionadas directamente con el proceso de produccin ser una constante y sta crecer mediante la ampliacin de la capacidad productiva de la empresa. Con la construccin de sta fbrica, se va a satisfacer la demanda de Carros Mineros en el sur del Per, as como asumir a futuro la responsabilidad de asumir con la demanda externa para as elevar el nivel socioeconmico de nuestro pas con la industrializacin y manufactura propia de nuestra maquinaria.

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BIBLIOGRAFA
http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/inversin.html http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap2.html http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/inmob.htm Anlisis y evaluacin de proyectos de inversin RAUL COSS

Formulacin y evaluacin de proyectos de inversin ABRAHAM HERNADEZ Apuntes de clase, universidad nacional de San agustin, INGENIERIA DEL PROYECTO DE DISEO.

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