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FOLHA:
PERODO:
DATA
N.CTA.
04.01.2010
Caixa
Capital Social
001
DE 01 A 31/01/2010
DEBITO
CRDITO
200,000.00
200,000.00
H
04.01.2010
Caixa
180,000.00
180,000.00
H
11.01.2010
Mveis e Utenslios
Computadores e Perifricos
Duplicatas a Pagar
10,000.00
4,800.00
14,800.00
H
28.01.2010
Estoque de Mercadorias
ICMS a Recuperar
Caixa
Fornecedores
24,900.00
5,100.00
6,000.00
24,000.00
Total do ms
424,800.00
424,800.00
CAIXA
200,000.00
T
S
200,000.00
14,000.00
CAPITAL SOCIAL
180,000.00
6,000.00
186,000.00
200,000.00
180,000.00
180,000.00
T
S
10,000.00
10,000.00
4,800.00
T
S
ESTOQUE DE MARCADORIAS
4,800.00
4,800.00
24,900.00
24,900.00
DUPLICATAS A PAGAR
24,900.00
T
S
COMPUTADORES E PERIFERICOS
5,100.00
5,100.00
5,100.00
200,000.00
200,000.00
10,000.00
ICMS A RECUPERAR
T
S
T
S
MVEIS E UTENSLIOS
180,000.00
T
S
14,800.00
FORNECEDORES
24,000.00
T
S
24,000.00
24,000.00
T
S
14,800.00
14,800.00
CONTAS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
DATA: 31/01/2010
CREDOR
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
01 Caixa
200,000.00
186,000.00
14,000.00
14,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
03 ICMS a Recuperar
5,100.00
5,100.00
5,100.00
04 Estoque de Mercadorias
24,900.00
24,900.00
24,900.00
05 Mveis e Utensilios
10,000.00
10,000.00
10,000.00
06 Computadores e Perifricos
4,800.00
4,800.00
4,800.00
07 Fornecedores
24,000.00
24,000.00
24,000.00
08 Duplicatas a Pagar
14,800.00
14,800.00
14,800.00
09 Capital Social
200,000.00
200,000.00
200,000.00
424,800.00
424,800.00
238,800.00
238,800.00
238,800.00
238,800.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOTAIS
EMPRESA:
EMPRESA:
PLANILHA DE DEPRECIAO
PLANILHA DE DEPRECIAO
BEM
1 COMPUTADOR
TX. DEPRECIAO
20%
MS
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL DA DESPESA
DATA DE AQUISIO
1/10/2008
VLR.AQUISIO EM R$
R$
TAXA MENSAL
4,800.00
80.00
VLR.DA DEPRECIAO
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
800.00
BEM
04 MESAS
TX. DEPRECIAO
10%
SALDO
4,720.00
4,640.00
4,560.00
4,480.00
4,400.00
4,320.00
4,240.00
4,160.00
4,080.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
MS
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL DA DESPESA
DATA DE AQUISIO
1/10/2008
VLR.AQUISIO EM R$
R$
TAXA MENSAL
8,000.00
66.67
VLR.DA DEPRECIAO
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
666.67
SALDO
7,933.33
7,866.67
7,800.00
7,733.33
7,666.67
7,600.00
7,533.33
7,466.67
7,400.00
7,333.33
7,333.33
7,333.33
EMPRESA:
PLANILHA DE DEPRECIAO
DADOS DOS MVEIS E UTENSLIOS:NF N 0056-BEMIL LTDA
BEM
DATA DE AQUISIO
VLR.AQUISIO EM R$
04 CADEIRAS
1/10/2008
R$
1,200.00
TX. DEPRECIAO
TAXA MENSAL
OBS: ANO BASE:2006
10%
10.00
MS
VLR.DA DEPRECIAO
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
TOTAL DA DESPESA
RESUMO DE DEPREC
COMPUTADORES
TOTAL ACUMULADO
SALDO
MS
1,190.00
1,180.00
1,170.00
1,160.00
1,150.00
1,140.00
1,130.00
1,120.00
1,110.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
100.00
MS BASE
MARO/2006
ABRIL/2006
MAIO/2006
JUNHO/2006
JULHO/2006
AGOSTO/2006
SETEMBRO/2006
OUTUBRO/2006
NOVEMBRO/2006
DEZEMBRO/2006
EMPRESA:
PLANILHA DE DEPRECIAO
DADOS DOS MVEIS E UTENSLIOS:NF N 0056-BEMIL LTDA
BEM
DATA DE AQUISIO
VLR.AQUISIO EM R$
01 ARMARIO DE AO
1/10/2008
R$
800.00
TX. DEPRECIAO
TAXA MENSAL
OBS: ANO BASE:2006
10%
6.67
VLR.DA DEPRECIAO
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL DA DESPESA
VALOR MENSAL R$
80.00
80.00
160.00
SALDO
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
793.33
786.67
780.00
773.33
766.67
760.00
753.33
746.67
740.00
733.33
733.33
733.33
66.67
VALOR MENSAL R$
83.33
83.33
166.67
P EMISSO VENCTO
VLR.PAGO
SALDO ATUAL
TOTAL
P EMISSO VENCTO
VLR.PAGO
SALDO ATUAL
-
TOTAL
DATA BASE:
1/31/2008
P EMISSO VENCTO
TOTAL
VLR.PAGO
SALDO ATUAL
-
P EMISSO VENCTO
TOTAL
VLR.PAGO
DATA BASE:
2/28/2008
SALDO ATUAL
-
FOLHA:
PERODO:
DATA
N.CTA.
10.02.2010
Duplicatas A Pagar
002
DE 01 A 28/02/2010
DEBITO
CRDITO
4,900.00
4,900.00
H
25.02.2010
Estoque de Mercadorias
ICMS a Recuperar
Fornecedores
33,615.00
6,885.00
40,500.00
H
25.02.2010
Estoque de Mercadorias
Caixa
1,200.00
1,200.00
H
28.02.2010
Fornecedores
24,000.00
24,000.00
Total do ms
70,600.00
70,600.00
CAIXA
CAPITAL SOCIAL
S.A
14,000.00
1,200.00
T
S
14,000.00
12,800.00
1,200.00
180,000.00
1
2
4,900.00
24,000.00
S.A
10,000.00
T
S
180,000.00
151,100.00
28,900.00
T
S
10,000.00
10,000.00
ICMS A RECUPERAR
5,100.00
6,885.00
T
S
11,985.00
11,985.00
24,900.00
33,615.00
1,200.00
T
S
59,715.00
59,715.00
FORNECEDORES
4
24,000.00 S.A
2
24,000.00
40,500.00
24,000.00
64,500.00
40,500.00
T
S
T
S
200,000.00
200,000.00
COMPUTADORES E PERIFERICOS
S.A
4,800.00
T
S
4,800.00
4,800.00
ESTOQUE DE MERCADORIAS
S.A
2
3
200,000.00
MVEIS E UTENSLIOS
S.A
S.A
2
S.A
DUPLICATAS A PAGAR
1
4,900.00 S.A
14,800.00
4,900.00
14,800.00
9,900.00
T
S
CONTAS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
01 Caixa
02 Banco Conta Movimento
03 ICMS a Recuperar
DATA: 28/02/2010
CREDOR
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
14,000.00
1,200.00
1,200.00
12,800.00
180,000.00
28,900.00
28,900.00
151,100.00
5,100.00
6,885.00
6,885.00
11,985.00
04 Estoque de Mercadorias
24,900.00
34,815.00
34,815.00
59,715.00
05 Mveis e Utensilios
10,000.00
10,000.00
06 Computadores e Perifricos
4,800.00
4,800.00
07 Fornecedores
24,000.00
24,000.00
40,500.00
16,500.00
40,500.00
08 Duplicatas a Pagar
14,800.00
4,900.00
4,900.00
9,900.00
09 Capital Social
200,000.00
200,000.00
238,800.00
238,800.00
70,600.00
70,600.00
46,600.00
46,600.00
250,400.00
250,400.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOTAIS
EMPRESA
DATA
10.03.2010
Material de Expediene
FOLHA:
PERODO:
N.CTA.
003
DE 01 A 31/03/2010
DEBITO
CRDITO
870.00
870.00
H
23.03.2010
Duplicatas a Pagar
Juros Passivos
4,900.00
98.00
4,998.00
H
25.03.2010
Fornecedores
Caixa
13,500.00
13,500.00
H
25.03.2010
Caixa
Receita de Vendas
10,000.00
10,000.00
H
31.03.2010
INSS
3,815.00
200.00
IRRF
1,485.00
Caixa
5,500.00
H
31.03.2010
Aluguis Passivos
Energia Eltrica
1,500.00
300.00
gua
180.00
Caixa
1,980.00
H
31.03.2012
CMV
Estoque de Mercadorias
6,000.00
6,000.00
H
31.03.2012
FGTS
FGTS a Recolher
INSS
INsSS a Recolher
440.00
440.00
1,100.00
1,100.00
H
31.03.2012
Depreciao
163.33
83.33
80.00
H
31.03.2012
PIS
PIS a Recolher
COFINS
COFINS a Recolher
ICMS
ICMS a Recoolher
Total do Ms
65.00
65.00
300.00
300.00
1,700.00
1,700.00
46,616.33
46,616.33
CAIXA
CAPITAL SOCIAL
S.A
4
12,800.00
10,000.00
3
5
6
13,500.00
3,815.00
1,980.00
T
S
22,800.00
3,505.00
19,295.00
S.A
200,000.00
T
S
200,000.00
200,000.00
MVEIS E UTENSLIOS
S.A
151,100.00
2
1
4,998.00
870.00
S.A
10,000.00
T
S
151,100.00
145,232.00
5,868.00
T
S
10,000.00
10,000.00
ICMS A RECUPERAR
COMPUTADORES E PERIFERICOS
S.A
11,985.00
10
1,700.00
S.A
4,800.00
T
S
11,985.00
10,285.00
1,700.00
T
S
4,800.00
4,800.00
ESTOQUE DE MERCADORIAS
DUPLICATAS A PAGAR
S.A
59,715.00
6,000.00
4,900.00 S.A
9,900.00
T
S
59,715.00
53,715.00
6,000.00
4,900.00
9,900.00
5,000.00
13,500.00 S.A
40,500.00
13,500.00
40,500.00
27,000.00
FORNECEDORES
T
S
T
S
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1
870.00
T
S
870.00
-
JUROS PASSIVOS
2
98.00
870.00
T
S
98.00
-
10,000.00
5,500.00
T
S
10,000.00
-
T
S
5,500.00
-
RECEITA DE VENDAS
10,000.00
1,500.00
T
S
1,500.00
-
5
8
200.00
1,100.00
T
S
1,300.00
1,300.00
180.00
T
S
180.00
-
1,500.00
440.00
T
S
440.00
-
300.00
T
S
300.00
-
6,000.00
1,485.00
T
S
1,485.00
1,485.00
T
S
6,000.00
-
300.00
C.M.V
180.00
FGTS
5,500.00
ENERGIA ELETRICA
6
DESPESAS DE AGUA
6
IRRF A RECOLHER
ALUGUEIS PASIVOS
6
98.00
DESPESAS C/SALRIOS
INSS A RECOLHER
6,000.00
FGTS A RECOLHER
440.00
440.00
T
S
440.00
440.00
INSS
8
1,100.00
T
S
1,100.00
-
1,100.00
DESPESAS C/DEPRECIAO
9
163.33
T
S
163.33
-
163.33
10
300.00
T
S
300.00
-
80.00
10
65.00
T
S
80.00
80.00
T
S
65.00
-
65.00
T
S
65.00
65.00
COFINS
T
S
18,216.33
8,216.33
300.00
10
1,700.00
T
S
1,700.00
1,700.00
65.00
10
300.00
T
S
300.00
300.00
83.33
83.33
ICMS
ARE
870.00
98.00
5,500.00
1,500.00
300.00
180.00
6,000.00
440.00
1,100.00
163.33
65.00
300.00
1,700.00
T
S
COFINS A RECOLHER
10
83.33
PIS
PIS A RECOLHER
10,000.00
8,216.33
8,216.33
T
S
8,216.33
8,216.33
CONTAS
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
01 Caixa
02 Banco Conta Movimento
DATA: 31/03/2010
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
12,800.00
10,000.00
19,295.00
9,295.00
3,505.00
151,100.00
5,868.00
5,868.00
145,232.00
03 ICMS a Recuperar
04 Estoque de Mercadorias
11,985.00
1,700.00
1,700.00
10,285.00
59,715.00
6,000.00
6,000.00
53,715.00
05 Mveis e Utenslios
06 (-) Depreciao Acumulada de Mveis e Utensilios
10,000.00
10,000.00
83.33
83.33
07 Computadores e Perifricos
08 (-) Depreciao Acumulada de Computadores e Per
4,800.00
4,800.00
80.00
80.00
80.00
09 Fornecedores
10 Duplicatas a Pagar
40,500.00
13,500.00
13,500.00
27,000.00
9,900.00
4,900.00
4,900.00
5,000.00
11 INSS a Recolher
12 IRRF a Recolher
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,485.00
1,485.00
1,485.00
13 PIS a Recolher
14 FGTS a Recolher
65.00
65.00
65.00
440.00
440.00
440.00
15 COFINS a Recolher
16 Capital Social
300.00
300.00
300.00
200,000.00
200,000.00
17 Prejuzos Acumulados
18 CMV
8,216.33
8,216.33
8,216.33
6,000.00
6,000.00
19 gua
20 Aluguis
180.00
180.00
1,500.00
1,500.00
21 Depreciao
22 FGTS
163.33
163.33
440.00
440.00
23 INSS
24 Energia Eltrica
1,100.00
1,100.00
300.00
300.00
25 Material de Expediente
26 Salrios
870.00
870.00
5,500.00
5,500.00
27 Juros Passivos
28 Receita s/ Vendas
98.00
98.00
10,000.00
10,000.00
29 ICMS
1,700.00
1,700.00
30 COFINS
300.00
300.00
31 PIS
65.00
65.00
32 Apurao de Resultado
18,216.33
18,216.33
250,400.00
250,400.00
83,048.99
83,048.99
26,616.33
26,616.33
235,753.33
235,753.33
TOTAIS
83.33
3/31/2008
Descontos Concedidos
ICMS Sobre Vendas
PIS Sobre Faturamento
COFINS sobre faturamento
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
( - ) Despesas Administrativas
( - ) Despesas com Vendas
( - ) Despesas Tributrias
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
( - ) Despesas Financeiras
RESULTADO NO OPERACIONAL
Receitas No Operacional
( - ) Despesas No Operacional
EMPRESA
DATA
04.04.2010
Material de Expediente
Caixa
FOLHA:
PERODO:
N.CTA.
004
DE 01 A 30/04/2010
DEBITO
CRDITO
500.00
500.00
H
10.04.2010
Terreno
15,000.00
15,000.00
H
20.04.2010
Clientes
Receita de Vendas
30,000.00
30,000.00
H
20.04.2010
FGTS a Recolher
INSS a Recolher
1,300.00
440.00
IRRF a Recolher
1,485.00
PIS a Recolher
COFINS a Recolher
Caixa
65.00
300.00
3,590.00
H
30.04.2010
INSS a Recolher
6,000.00
275.00
IRRF a Recolher
1,620.00
Caixa
4,105.00
H
30.04.2010
Caixa
Receita de Vendas
18,000.00
18,000.00
H
30.04.2010
Aluguis Passivos
Energia
1,500.00
400.00
gua
200.00
Caixa
2,100.00
H
30.04.2010
CMV
Estoque de Mercadorias
28,000.00
28,000.00
H
30.04.2010
Duplicatas a Pagar
Fornecedores
5,000.00
13,500.00
18,500.00
H
30.04.2010
FGTS
FGTS a Recolher
INSS
INSS a Recolher
480.00
480.00
1,200.00
1,200.00
A transportar
123,370.00
123,370.00
DATA
30.04.2010
PERODO:
N.CTA.
FOLHA:
005
DE 01 A 30/04/2010
DEBITO
CRDITO
Depreciao
163.33
83.33
80.00
H
30.04.2010
PIS
PIS a Recolher
COFINS
COFINS a Recolher
ICMS
ICMS a Recolher
312.00
312.00
1,440.00
1,440.00
8,160.00
8,160.00
123,370.00
Total do Ms
133,445.33
123,370.00
133,445.33
CAIXA
CAPITAL SOCIAL
S.A
6
3,505.00
18,000.00
1
4
5
7
500.00
3,590.00
4,105.00
2,100.00
T
S
21,505.00
11,210.00
10,295.00
S.A
200,000.00
T
S
200,000.00
200,000.00
MVEIS E UTENSLIOS
S.A
145,232.00
2
9
15,000.00
18,500.00
S.A
10,000.00
T
S
145,232.00
111,732.00
33,500.00
T
S
10,000.00
10,000.00
ICMS A RECUPERAR
COMPUTADORES E PERIFERICOS
S.A
10,285.00
12
8,160.00
S.A
4,800.00
T
S
10,285.00
2,125.00
8,160.00
T
S
4,800.00
4,800.00
ESTOQUE DE MERCADORIAS
DUPLICATAS A PAGAR
S.A
53,715.00
28,000.00
5,000.00
S.A
5,000.00
T
S
53,715.00
25,715.00
28,000.00
5,000.00
T
S
5,000.00
-
13,500.00
S.A
27,000.00
30,000.00
13,500.00
T
S
27,000.00
13,500.00
T
S
30,000.00
30,000.00
FORNECEDORES
CLIENTES
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1
500.00
T
S
500.00
-
500.00
TERRENOS
2
15,000.00
T
S
15,000.00
15,000.00
RECEITA DE VENDAS
48,000.00
3
6
30,000.00
18,000.00
6,000.00
T
S
48,000.00
-
T
S
6,000.00
-
IRRF A RECOLHER
S.A
5
1,485.00
1,620.00
12
8,160.00
1,485.00
T
S
3,105.00
1,620.00
T
S
8,160.00
-
ALUGUES PASIVOS
T
S
1,500.00
1,500.00
200.00
T
S
200.00
-
1,500.00
400.00
T
S
400.00
-
28,000.00
480.00
T
S
480.00
-
8,160.00
T
S
28,000.00
-
400.00
C.M.V
200.00
FGTS
10
6,000.00
ENERGIA ELETRICA
7
AGUA
ICMS
1,485.00
1,500.00
DESPESAS C/SALRIOS
28,000.00
FGTS A RECOLHER
480.00
440.00
S.A
10
440.00
480.00
440.00
T
S
920.00
480.00
INSS
10
1,200.00
T
S
1,200.00
-
INSS A RECOLHER
1,200.00
1,300.00
S.A
5
10
1,300.00
275.00
1,200.00
1,300.00
T
S
2,775.00
1,475.00
DESPESAS C/ DEPRECIAO
11
163.33
T
S
163.33
-
163.33
80.00
80.00
12
312.00
T
S
160.00
160.00
T
S
312.00
-
PIS A RECOLHER
65.00
S.A
12
65.00
312.00
12
1,440.00
65.00
T
S
377.00
312.00
T
S
1,440.00
-
ARE
48,355.33
355.33
T
S
166.66
166.66
312.00
COFINS
T
S
83.33
83.33
PIS
S.A
11
500.00
6,000.00
8,160.00
1,500.00
400.00
200.00
28,000.00
480.00
1,200.00
163.33
312.00
1,440.00
S.A
11
1,440.00
COFINS A RECOLHER
48,000.00
300.00
S.A
12
300.00
1,440.00
300.00
T
S
1,740.00
1,440.00
48,000.00
355.33
S.A
8,216.33
355.33
T
S
8,571.66
8,571.66
CONTAS
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
01 Caixa
02 Banco Conta Movimento
DATA: 31/04/2010
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
3,505.00
18,000.00
10,295.00
7,705.00
11,210.00
145,232.00
33,500.00
33,500.00
111,732.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
10,285.00
8,160.00
8,160.00
2,125.00
05 Estoque de Mercadorias
06 Terrenos
53,715.00
28,000.00
28,000.00
25,715.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
07 Mveis e Utensilios
08 (-) Depreciao Acumulada de Mveis e Utensilios
10,000.00
10,000.00
83.33
83.33
83.33
166.66
09 Computadores e Perifricos
10 (-) Depreciao Acumulada de Computadores e Per
4,800.00
4,800.00
80.00
80.00
80.00
160.00
11 Fornecedores
12 Duplicatas a Pagar
27,000.00
13,500.00
13,500.00
13,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
13 INSS a Recolher
14 IRRF a Recolher
1,300.00
1,300.00
1,475.00
175.00
1,475.00
1,485.00
1,485.00
1,620.00
135.00
1,620.00
15 PIS a Recolher
16 FGTS a Recolher
65.00
65.00
312.00
247.00
312.00
440.00
440.00
480.00
40.00
480.00
17 COFINS a Recolher
18 Capital Social
300.00
300.00
1,440.00
1,140.00
1,440.00
03 Clientes
04 ICMS a Recuperar
200,000.00
200,000.00
8,216.33
355.33
355.33
8,571.66
28,000.00
28,000.00
21 gua
22 Aluguis
200.00
200.00
1,500.00
1,500.00
23 Depreciao
24 FGTS
163.33
163.33
480.00
480.00
25 INSS
26 Energia Eltrica
1,200.00
1,200.00
400.00
400.00
27 Material de Expediente
500.00
500.00
28 Salrios
6,000.00
6,000.00
29 Receita s/ Vendas
48,000.00
48,000.00
30 ICMS
8,160.00
8,160.00
31 COFINS
1,440.00
1,440.00
32 PIS
312.00
312.00
33 Apurao de Resultado
48,355.33
48,355.33
235,753.33
235,753.33
230,155.99
230,155.99
71,560.33
71,560.33
219,153.66
219,153.66
19 Prejuzos Acumulados
20 CMV
TOTAIS
1-ATIVO
2-PAS IVO
10 ATIVO CIRCULANTE
100 DISPONVEL
Caixa
Bancos C/Movimento
20 PASSIVO CIRCULANTE
200 OBRIGAES A FORNECEDORES
Fornecedores
Duplicatas a Pagar
104 ESTOQUES
Estoque de Mercadorias
12 ATIVO PERMANENTE
120 INVESTIMENTOS
Participaes em Controladas
121 ATIVO IMOBILIZADO
Imveis
Terrenos
Mveis e Utenslios
Computadores e Perifricos
Veculos
( - ) DEPRECIAO ACUMULADA
( - ) Imveis
( - ) Mveis e Utenslios
( - ) Computadores e Perifricos
122 ATIVO DIFERIDO
Despesas de Organizao
TOTAL DO ATIVO
205 PROVISES
Proviso p/Contribuio Social
Proviso p/Imposto de Renda
23 PATRIMNIO LQUIDO
230 CAPITAL SOCIAL
Capital
234 LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS
Lucros ou Prejuzos Acumulados
-
TOTAL DO PATRIMNIOLQUIDO
TOTAL DO PASSIVO
Descontos Concedidos
ICMS Sobre Vendas
PIS Sobre Faturamento
COFINS sobre faturamento
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
( - ) Despesas Financeiras
RESULTADO NO OPERACIONAL
Receitas No Operacional
( - ) Despesas No Operacional
_______________________________
4/30/2008
CONTAS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
DATA: 30/04/2008
CREDOR
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
01 CAIXA
02 BANCO C/MOVIMENTO
03 DUPLICATAS A RECEBER
04 ICMS A RECUPERAR
05 ESTOQUE DE MERCADORIAS
06 TERRENOS
07 MVEIS E UTENSLIOS
08 (-) DEPREC.ACUM-MVEIS E UTENS
09 COMPUTADORES E PERIFRICOS
10 (-)DEPREC.ACUM-COMP. E PERIF
11 DUPLICATAS A PAGAR
12 COFINS A RECOLHER S/FATURAM
13 PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER
14 IRRF S/SALARIOS A RECOLHER
15 INSS A RECOLHER
16 FGTS A RECOLHER
17 CAPITAL SOCIAL
18 LUCROS OU PREJUIZO ACUMULAD
19 DESPESAS C/INSS-ADM
20 DESPESAS DE SALRIOS (ADM)
21 MATERIAL DE EXPEDIENTE(ADM)
22 ALUGUIS PASSIVOS-ADM
23 ENERGIA ELTRICA-ADM
24 DESPESAS C/FGTS - ADM
25 DESPESA DE GUA - ADM
26 DESPESA DE DEPRECIAO-ADM
27 RECEITAS DE VENDAS
28 ( - ) ICMS S/VENDAS
29 ( - ) COFINS S/FATURAMENTO
30 ( - ) PIS S/FATURAMENTO
31 CUSTO DAS MERC.VEDIDAS (cmv)
32 APURAO DE RESULTADO
TOTAIS
1-ATIVO
2-PAS IVO
10 ATIVO CIRCULANTE
100 DISPONVEL
Caixa
Bancos C/Movimento
20 PASSIVO CIRCULANTE
200 OBRIGAES A FORNECEDORES
Fornecedores
Duplicatas a Pagar
104 ESTOQUES
Estoque de Mercadorias
12 ATIVO PERMANENTE
120 INVESTIMENTOS
Participaes em Controladas
121 ATIVO IMOBILIZADO
Imveis
Terrenos
Mveis e Utenslios
Computadores e Perifricos
Veculos
( - ) DEPRECIAO ACUMULADA
( - ) Imveis
( - ) Mveis e Utenslios
( - ) Computadores e Perifricos
122 ATIVO DIFERIDO
Despesas de Organizao
TOTAL DO ATIVO
205 PROVISES
Proviso p/Contribuio Social
Proviso p/Imposto de Renda
TOTAL DO PATRIMNIOLQUIDO
TOTAL DO PASSIVO
EMPRESA
DATA
05.05.2010
Estoque de Marcadorias
ICMS a Recuperar
Caixa
Fornecedor
FOLHA:
PERODO:
N.CTA.
001
DE 01 A 31/05/2010
DEBITO
CRDITO
37,350.00
7,650.00
9,000.00
36,000.00
H
05.05.2010
Estoque de Mercadores
Caixa
1,600.00
1,600.00
H
10.05.2010
Caixa
350.00
350.00
H
25.05.2010
Participao Acionria
30,000.00
30,000.00
H
20.05.2010
FGTS A Recolher
INSS A Recolher
480.00
PIS A Recolher
COFINS A Recolher
1,440.00
IRRF A Recolher
1,620.00
Caixa
1,475.00
312.00
5,327.00
H
20.05.2010
Caixa
Clientes
10,000.00
10,000.00
H
30.05.2010
Salrios
INSS a Recolher
6,000.00
275.00
IRRF a Recolher
1,620.00
Caixa
4,105.00
H
31.05.2010
Caixa
Receitas de Vendas
38,000.00
38,000.00
H
31.05.2010
Aluguel
1,500.00
Energia
450.00
gua
250.00
Caixa
2,200.00
H
31.05.2010
CMV
Estoque de Mercadorias
16,000.00
16,000.00
A transportar
154,477.00
154,477.00
EMPRESA
DATA
31.05.2010
Fornecedores
FOLHA:
PERODO:
N.CTA.
002
DE 01 A 31/05/2010
DEBITO
CRDITO
13,500.00
13,500.00
H
31.05.2010
FGTS
FGTS a Recolher
INSS
INSS a Recolher
500.00
500.00
1,200.00
1,200.00
H
31.05.2012
Depreciao
163.33
83.33
80.00
H
31.05.2012
PIS
PIS a Recolher
COFINS
COFINS a Recolher
ICMS
ICMS a Recuperar
247.00
247.00
1,140.00
1,140.00
6,460.00
6,460.00
H
31.05.2012
CSLL
CSLL a Recolher
IRPJ
IRPJ a Recolher
43.63
43.63
49.06
49.06
Total do Ms
177,780.02
177,780.02
CAIXA
S.A
6
8
11,210.00
10,000.00
38,000.00
T
S
59,210.00
36,628.00
1
2
3
5
7
9
T
CAPITAL SOCIAL
9,000.00
1,600.00
350.00
5,327.00
4,105.00
2,200.00
22,582.00
S.A
200,000.00
T
S
200,000.00
200,000.00
MVEIS E UTENSLIOS
S.A
111,732.00
4
11
30,000.00
13,500.00
S.A
10,000.00
T
S
111,732.00
68,232.00
43,500.00
T
S
10,000.00
10,000.00
ICMS A RECUPERAR
COMPUTADORES E PERIFERICOS
S.A
1
2,125.00
7,650.00
14
6,460.00
S.A
4,800.00
T
S
9,775.00
3,315.00
6,460.00
T
S
4,800.00
4,800.00
ESTOQUE DE MERCADORIAS
TERRENOS
S.A
1
2
3
25,715.00
37,350.00
1,600.00
350.00
10
16,000.00
S.A
15,000.00
T
S
65,015.00
49,015.00
16,000.00
T
S
15,000.00
15,000.00
FORNECEDORES
CLIENTES
11
13,500.00
S.A
1
13,500.00
36,000.00
S.A
30,000.00
10,000.00
13,500.00
T
S
49,500.00
36,000.00
T
S
30,000.00
20,000.00
10,000.00
S.A
13
166.66
83.33
T
S
249.99
249.99
S.A
13
160.00
80.00
T
S
240.00
240.00
INSS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER
1,475.00
S.A
7
12
1,475.00
275.00
1,200.00
1,620.00
S.A
7
1,620.00
1,620.00
1,475.00
T
S
2,950.00
1,475.00
1,620.00
T
S
3,240.00
1,620.00
PIS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
312.00
S.A
14
312.00
247.00
480.00
S.A
12
480.00
500.00
312.00
T
S
559.00
247.00
480.00
T
S
980.00
500.00
COFINS A RECOLHER
CSLL A RECOLHER
1,440.00
S.A
14
1,440.00
1,140.00
1,440.00
T
S
2,580.00
1,140.00
IRPJ A RECOLHER
16
43.63
T
S
43.63
43.63
16
49.06
S.A
8,571.66
18
3,996.98
T
S
49.06
49.06
T
S
8,571.66
4,574.68
3,996.98
CMV
GUA
10
16,000.00
15
16,000.00
250.00
15
250.00
T
S
16,000.00
-
16,000.00
T
S
250.00
-
250.00
ALUGUEIS PASSIVOS
9
1,500.00
15
T
S
1,500.00
-
ENERGIA ELETRICA
1,500.00
450.00
15
450.00
T
S
450.00
-
450.00
DESPESAS C/ DEPRECIAO
DESPESAS C/SALRIOS
13
163.33
15
163.33
6,000.00
T
S
163.33
-
163.33
T
S
6,000.00
-
FGTS
15
6,000.00
6,000.00
INSS
12
500.00
15
500.00
12
1,200.00
15
1,200.00
T
S
500.00
-
500.00
T
S
1,200.00
-
1,200.00
ICMS
COFINS
14
6,460.00
15
6,460.00
14
1,140.00
15
1,140.00
T
S
6,460.00
-
6,460.00
T
S
1,140.00
-
1,140.00
PIS
RECEITA S/ VENDAS
14
247.00
15
247.00
15
38,000.00
38,000.00
T
S
247.00
-
247.00
38,000.00
T
S
38,000.00
-
CSLL
IRPJ
16
43.63
17
43.63
16
49.06
17
49.06
T
S
43.63
-
43.63
T
S
49.06
-
49.06
PARTICIPAO ACIONRIA
4
30,000.00
T
S
30,000.00
30,000.00
IRRF
T
S
ARE
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
16,000.00
250.00
1,500.00
450.00
163.33
6,000.00
500.00
1,200.00
6,460.00
1,140.00
247.00
43.63
49.06
15
38,000.00
T
18
34,003.02
3,996.98
38,000.00
38,000.00
38,000.00
CONTAS
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
1 Caixa
2 Banco Conta Movimento
DATA: 31/05/2010
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
11,210.00
48,000.00
22,582.00
25,418.00
36,628.00
111,732.00
43,500.00
43,500.00
68,232.00
3 Clientes
4 ICMS a Recuperar
30,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
2,125.00
7,650.00
6,460.00
1,190.00
3,315.00
5 Estoque de Mercadorias
6 Participao Acionria
25,715.00
39,300.00
16,000.00
23,300.00
49,015.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
7 Terrenos
8 Mveis e Utensilios
15,000.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
166.66
83.33
83.33
249.99
4,800.00
4,800.00
160.00
80.00
80.00
240.00
13,500.00
13,500.00
36,000.00
22,500.00
36,000.00
13 CSLL a Recolher
14 INSS a Recolher
43.63
43.63
43.63
1,475.00
1,475.00
1,475.00
1,475.00
15 IRPJ a Recolher
16 IRRF a Recolher
49.06
49.06
49.06
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
17 PIS a Recolher
18 FGTS a Recolher
312.00
312.00
247.00
65.00
247.00
480.00
480.00
500.00
20.00
500.00
19 COFINS a Recolher
20 Capital Social
1,440.00
1,440.00
1,140.00
300.00
1,140.00
200,000.00
200,000.00
8,571.66
3,996.98
3,996.98
4,574.68
16,000.00
16,000.00
23 gua
24 Aluguis
250.00
250.00
1,500.00
1,500.00
25 Depreciao
26 FGTS
163.33
163.33
500.00
500.00
27 INSS
28 Energia Eltrica
1,200.00
1,200.00
450.00
450.00
29 Salrios
30 Receita s/ Vendas
6,000.00
6,000.00
38,000.00
38,000.00
31 ICMS
32 COFINS
6,460.00
6,460.00
1,140.00
1,140.00
33 PIS
34 CSLL
247.00
247.00
43.63
43.63
35 IRPJ
36 Apurao de Resultado
49.06
49.06
38,000.00
38,000.00
219,153.66
219,153.66
253,780.02
253,780.02
80,273.00
80,273.00
241,564.68
241,564.68
21 Prejuzos Acumulados
22 CMV
TOTAIS
EMPRESA
DATA
06.05.2010
FOLHA:
PERODO:
N.CTA.
001
DE 01 A 30/06/2010
DEBITO
Estoque de Mercadorias
8,300.00
ICMS A Recuperar
1,700.00
Fornecedores
CRDITO
10,000.00
H
06.05.2010
Estoque de Mercadorias
Caixa
700.00
700.00
H
06.05.2010
Estoque de Mercadoria
Caixa
120.00
120.00
H
10.06.2012
Clientes
Juros Ativos
10,200.00
10,000.00
200.00
H
20.06.2012
Clientes
10,000.00
10,000.00
H
20.06.2012
FGTS A Recolher
INSS A Recolher
500.00
PIS A Recolher
COFINS A Recolher
1,140.00
IRRF A Recolher
1,620.00
CSLL A Recolher
43.63
IRPJ A Recolher
49.06
Caixa
1,475.00
247.00
5,074.69
H
22.06.2012
Fornecedores
Juros Passivos
31,000.00
260.00
31,260.00
H
30.06.2012
Caixa
Receita s/ Vendas
CMV
Estoque de Mercadorias
35,000.00
35,000.00
24,500.00
24,500.00
H
30.06.2012
Salrios
INSS A Recolher
6,200.00
285.00
IRRF A Recolher
1,625.00
Caixa
4,290.00
A transportar
133,054.69
133,054.69
EMPRESA
DATA
30.06.2012
FOLHA:
PERODO:
N.CTA.
002
DE 01 A 30/06/2010
DEBITO
Aluguel
Energia Eltrica
250.00
gua
160.00
Caixa
CRDITO
1,500.00
1,910.00
H
30.06.2012
FGTS
FGTS A Recolher
INSS
INSS A Recolher
440.00
440.00
700.00
700.00
H
30.06.2012
Depreciao
163.33
83.33
80.00
H
30.06.2012
PIS
PIS A Recolher
COFINS
COFINS A Recolher
ICMS
ICMS A Recuperar
ICMS A Recolher
227.50
227.50
1,050.00
1,050.00
5,950.00
5,015.00
935.00
Total do Ms
143,495.52
143,495.52
CAIXA
CAPITAL SOCIAL
S.A
8
36,628.00
35,000.00
2
3
6
9
10
700.00
120.00
5,074.69
4,290.00
1,910.00
T
S
71,628.00
59,533.31
12,094.69
S.A
200,000.00
T
S
200,000.00
200,000.00
MVEIS E UTENSLIOS
S.A
4
5
68,232.00
10,200.00
10,000.00
31,260.00
S.A
10,000.00
T
S
88,432.00
57,172.00
31,260.00
T
S
10,000.00
10,000.00
ICMS A RECUPERAR
COMPUTADORES E PERIFERICOS
S.A
1
3,315.00
1,700.00
13
5,015.00
S.A
4,800.00
T
S
5,015.00
-
5,015.00
T
S
4,800.00
4,800.00
ESTOQUE DE MERCADORIAS
TERRENOS
S.A
1
2
3
49,015.00
8,300.00
700.00
120.00
24,500.00
S.A
15,000.00
T
S
58,135.00
33,635.00
24,500.00
T
S
15,000.00
15,000.00
FORNECEDORES
CLIENTES
31,000.00
S.A
1
36,000.00
10,000.00
S.A
20,000.00
4
5
10,000.00
10,000.00
31,000.00
T
S
46,000.00
15,000.00
T
S
20,000.00
-
20,000.00
S.A
12
249.99
83.33
T
S
333.32
333.32
S.A
12
240.00
80.00
T
S
320.00
320.00
INSS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER
1,475.00
S.A
9
11
1,475.00
285.00
700.00
1,620.00
S.A
9
1,620.00
1,625.00
1,475.00
T
S
2,460.00
985.00
1,620.00
T
S
3,245.00
1,625.00
PIS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
247.00
S.A
13
247.00
227.50
500.00
S.A
11
500.00
440.00
247.00
T
S
474.50
227.50
500.00
T
S
940.00
440.00
COFINS A RECOLHER
CSLL A RECOLHER
1,140.00
S.A
13
1,140.00
1,050.00
43.63
S.A
43.63
1,140.00
T
S
2,190.00
1,050.00
43.63
T
S
43.63
-
IRPJ A RECOLHER
49.06
S.A
49.06
S.A
15
4,574.68
6,200.83
49.06
T
S
49.06
-
T
S
10,775.51
10,775.51
CMV
GUA
24,500.00
14
24,500.00
10
160.00
14
160.00
T
S
24,500.00
-
24,500.00
T
S
160.00
-
160.00
ALUGUEIS PASSIVOS
ENERGIA ELETRICA
10
1,500.00
14
1,500.00
10
250.00
14
250.00
T
S
1,500.00
-
1,500.00
T
S
250.00
-
250.00
DESPESAS C/ DEPRECIAO
DESPESAS C/SALRIOS
12
163.33
14
163.33
6,200.00
T
S
163.33
-
163.33
T
S
6,200.00
-
FGTS
14
6,200.00
6,200.00
INSS
11
440.00
14
440.00
11
700.00
14
700.00
T
S
440.00
-
440.00
T
S
700.00
-
700.00
ICMS
COFINS
13
5,950.00
14
5,950.00
13
1,050.00
14
1,050.00
T
S
5,950.00
-
5,950.00
T
S
1,050.00
-
1,050.00
PIS
RECEITA S/ VENDAS
13
227.50
14
227.50
14
35,000.00
35,000.00
T
S
227.50
-
227.50
35,000.00
T
S
35,000.00
-
CSLL
T
S
IRPJ
T
S
PARTICIPAO ACIONRIA
S.A.
30,000.00
T
S
30,000.00
30,000.00
IRRF
T
S
JUROS ATIVOS
JUROS PASSIVOS
14
200.00
200.00
260.00
14
200.00
T
S
200.00
-
T
S
260.00
260.00
ICMS A RECOLHER
13
935.00
T
S
935.00
935.00
ARE
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
24,500.00
160.00
1,500.00
250.00
163.33
6,200.00
440.00
700.00
5,950.00
1,050.00
227.50
260.00
14
14
35,000.00
200.00
41,400.83
T
15
35,200.00
6,200.83
41,400.83
41,400.83
260.00
CONTAS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
CREDOR
DATA: 30/06/2010
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
Caixa
36,628.00
35,000.00
12,094.69
68,232.00
20,200.00
31,260.00
11,060.00
Clientes
20,000.00
20,000.00
20,000.00
ICMS a Recuperar
3,315.00
1,700.00
5,015.00
3,315.00
Estoque de Mercadorias
49,015.00
9,120.00
24,500.00
15,380.00
Participao Acionria
30,000.00
30,000.00
Terrenos
15,000.00
15,000.00
Mveis e Utensilios
10,000.00
10 Computadores e Perifricos
11 (-) Depreciao Acumulada de Computadores e Per
83.33
80.00
36,000.00
31,000.00
43.63
43.63
10,000.00
20 COFINS a Recolher
21 Capital Social
80.00
320.00
15,000.00
43.63
985.00
935.00
935.00
1,475.00
1,475.00
49.06
49.06
1,620.00
1,620.00
1,625.00
247.00
247.00
227.50
19.50
500.00
500.00
440.00
60.00
440.00
1,140.00
1,140.00
1,050.00
90.00
1,050.00
490.00
985.00
49.06
5.00
1,625.00
227.50
200,000.00
4,574.68
200,000.00
6,200.83
24,500.00
24 gua
25 Aluguis
6,200.83
160.00
1,500.00
1,500.00
26 Depreciao
27 FGTS
163.33
163.33
440.00
440.00
28 INSS
29 Energia Eltrica
700.00
700.00
30 Salrios
31 Receita s/ Vendas
32 ICMS
33 COFINS
34 PIS
35 CSLL
36 IRPJ
37 Juros Ativos
38 Juros Passivos
39 Apurao de Resultado
241,564.68
241,564.68
10,775.51
24,500.00
160.00
TOTAIS
333.32
21,000.00
935.00
18 PIS a Recolher
19 FGTS a Recolher
33,635.00
4,800.00
240.00
16 IRPJ a Recolher
17 IRRF a Recolher
57,172.00
83.33
4,800.00
14 ICMS a Recolher
15 INSS a Recolher
CREDOR
59,533.31
10,000.00
249.99
12 Fornecedores
13 CSLL a Recolher
22 Prejuzos Acumulados
23 CMV
22,905.31
DEVEDOR
250.00
250.00
6,200.00
6,200.00
35,000.00
35,000.00
5,950.00
5,950.00
1,050.00
1,050.00
227.50
227.50
200.00
200.00
260.00
260.00
41,400.83
41,400.83
226,297.18
226,297.18
50,858.33
50,858.33
220,915.82
220,915.82