Pratica Contabil I 12112012

EMPRESA CLODOLDO & JORGE AUGUSTO CALADOS LTDA
FOLHA:
DIRIO DETALHADO COM VALOR D-C
PERODO:
DATA
N.CTA.
04.01.2010
D/C TTULOS DAS CONTAS E HISTRICO

D
Caixa
Capital Social
001
DE 01 A 31/01/2010
DEBITO
CRDITO
200,000.00
200,000.00
H
04.01.2010
Banco Conta Movimento
Caixa
180,000.00
180,000.00
H
11.01.2010
Mveis e Utenslios
Computadores e Perifricos
Duplicatas a Pagar
10,000.00
4,800.00
14,800.00
H
28.01.2010
Estoque de Mercadorias
ICMS a Recuperar
Caixa
Fornecedores
24,900.00
5,100.00
6,000.00
24,000.00
Total do ms
424,800.00
424,800.00
CAIXA
200,000.00
T
S
200,000.00
14,000.00
CAPITAL SOCIAL
180,000.00
6,000.00
186,000.00
200,000.00
BANCO CONTA MOVIMENTO
180,000.00
180,000.00
T
S
10,000.00
10,000.00
4,800.00
T
S
ESTOQUE DE MARCADORIAS
4,800.00
4,800.00
24,900.00
24,900.00
DUPLICATAS A PAGAR
24,900.00
T
S
COMPUTADORES E PERIFERICOS
5,100.00
5,100.00
5,100.00
200,000.00
200,000.00
10,000.00
ICMS A RECUPERAR
T
S
T
S
MVEIS E UTENSLIOS
180,000.00
T
S
14,800.00
FORNECEDORES
24,000.00
T
S
24,000.00
24,000.00
T
S
14,800.00
14,800.00
DISCIPLINA: PRATICA CONTBIL I

BALANCETE DE VERIFICAO
EMPRESA:
N
CONTAS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
DATA: 31/01/2010
CLODOALDO & JORGE AUGUSTO CALADOS LTDA
CREDOR
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
01 Caixa
200,000.00
186,000.00
14,000.00
14,000.00
02 Banco Conta Movimento
180,000.00
180,000.00
180,000.00
03 ICMS a Recuperar
5,100.00
5,100.00
5,100.00
04 Estoque de Mercadorias
24,900.00
24,900.00
24,900.00
05 Mveis e Utensilios
10,000.00
10,000.00
10,000.00
06 Computadores e Perifricos
4,800.00
4,800.00
4,800.00
07 Fornecedores
24,000.00
24,000.00
24,000.00
08 Duplicatas a Pagar
14,800.00
14,800.00
14,800.00
09 Capital Social
200,000.00
200,000.00
200,000.00
424,800.00
424,800.00
238,800.00
238,800.00
238,800.00
238,800.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOTAIS
EMPRESA:
EMPRESA:
PLANILHA DE DEPRECIAO
DADOS DO COMPUTADOR:NF N 0056 - BEMOL LTDA
DADOS DOS MVEIS E UTENSLIOS:NF N 0056-BEMIL LTDA
BEM
1 COMPUTADOR
TX. DEPRECIAO
20%
MS
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL DA DESPESA
DATA DE AQUISIO
1/10/2008
VLR.AQUISIO EM R$
R$
TAXA MENSAL
4,800.00
OBS: ANO BASE:2006
80.00
VLR.DA DEPRECIAO
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
800.00
BEM
04 MESAS
TX. DEPRECIAO
10%
SALDO
4,720.00
4,640.00
4,560.00
4,480.00
4,400.00
4,320.00
4,240.00
4,160.00
4,080.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
MS
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL DA DESPESA
DATA DE AQUISIO
1/10/2008
VLR.AQUISIO EM R$
R$
TAXA MENSAL
8,000.00
OBS: ANO BASE:2006
66.67
VLR.DA DEPRECIAO
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
666.67
SALDO
7,933.33
7,866.67
7,800.00
7,733.33
7,666.67
7,600.00
7,533.33
7,466.67
7,400.00
7,333.33
7,333.33
7,333.33
EMPRESA:
BEM
DATA DE AQUISIO
VLR.AQUISIO EM R$
04 CADEIRAS
1/10/2008
R$
1,200.00
TX. DEPRECIAO
TAXA MENSAL
OBS: ANO BASE:2006
10%
10.00
MS
VLR.DA DEPRECIAO
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
TOTAL DA DESPESA
RESUMO DE DEPREC
COMPUTADORES
TOTAL ACUMULADO
SALDO
MS
1,190.00
1,180.00
1,170.00
1,160.00
1,150.00
1,140.00
1,130.00
1,120.00
1,110.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
100.00
MS BASE
MARO/2006
ABRIL/2006
MAIO/2006
JUNHO/2006
JULHO/2006
AGOSTO/2006
SETEMBRO/2006
OUTUBRO/2006
NOVEMBRO/2006
DEZEMBRO/2006
EMPRESA:
BEM
DATA DE AQUISIO
VLR.AQUISIO EM R$
01 ARMARIO DE AO
1/10/2008
R$
800.00
TX. DEPRECIAO
TAXA MENSAL
OBS: ANO BASE:2006
10%
6.67
VLR.DA DEPRECIAO
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL DA DESPESA
VALOR MENSAL R$
80.00
80.00
160.00
RESUMO DE DEPREC MS BASE

MOVEIS E UTENSILIOS MARO/2006
ABRIL/2006
MAIO/2006
JUNHO/2006
JULHO/2006
AGOSTO/2006
SETEMBRO/2006
OUTUBRO/2006
NOVEMBRO/2006
DEZEMBRO/2006
TOTAL ACUMULADO
SALDO
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
793.33
786.67
780.00
773.33
766.67
760.00
753.33
746.67
740.00
733.33
733.33
733.33
66.67
VALOR MENSAL R$
83.33
83.33
166.67
CONTAS A PAGAR - DIRIO AUXILIAR

FORNECEDOR
LOJAS BEMOL LTDA
FAT/DPL
P EMISSO VENCTO
VLR.NOMINAL DATA PAGTO.
VLR.PAGO
SALDO ATUAL
TOTAL

FORNECEDOR
CASAS DOS CALADOS
FAT/DPL
P EMISSO VENCTO
VLR.PAGO
SALDO ATUAL
-
TOTAL
TOTAL GERAL DE DUPLICATAS A PAGAR
DATA BASE:
1/31/2008

FORNECEDOR
LOJAS BEMOL LTDA
FAT/DPL
P EMISSO VENCTO
TOTAL
VLR.PAGO
SALDO ATUAL
-

FORNECEDOR
CASAS DOS CALADOS
FAT/DPL
P EMISSO VENCTO
TOTAL
TOTAL GERAL DE DUPLICATAS A PAGAR
VLR.PAGO
DATA BASE:
2/28/2008
SALDO ATUAL
-
FOLHA:
PERODO:
DATA
N.CTA.
10.02.2010

D
Duplicatas A Pagar
002
DE 01 A 28/02/2010
DEBITO
CRDITO
4,900.00
4,900.00
H
25.02.2010
ICMS a Recuperar
Fornecedores
33,615.00
6,885.00
40,500.00
H
25.02.2010
Caixa
1,200.00
1,200.00
H
28.02.2010
Fornecedores
24,000.00
24,000.00
Total do ms
70,600.00
70,600.00
CAIXA
CAPITAL SOCIAL
S.A
14,000.00
1,200.00
T
S
14,000.00
12,800.00
1,200.00
180,000.00
1
2
4,900.00
24,000.00
S.A
10,000.00
T
S
180,000.00
151,100.00
28,900.00
T
S
10,000.00
10,000.00
ICMS A RECUPERAR
5,100.00
6,885.00
T
S
11,985.00
11,985.00
24,900.00
33,615.00
1,200.00
T
S
59,715.00
59,715.00
FORNECEDORES
4
24,000.00 S.A
2
24,000.00
40,500.00
24,000.00
64,500.00
40,500.00
T
S
T
S
200,000.00
200,000.00
S.A
4,800.00
T
S
4,800.00
4,800.00
ESTOQUE DE MERCADORIAS
S.A
2
3
200,000.00
MVEIS E UTENSLIOS
S.A
S.A
2
S.A
DUPLICATAS A PAGAR
1
4,900.00 S.A
14,800.00
4,900.00
14,800.00
9,900.00
T
S
DISCIPLICA: PLATICA CONTBIL I

EMPRESA:
N
CONTAS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
01 Caixa
03 ICMS a Recuperar
DATA: 28/02/2010
CLODOLDO & JORGE AUGUSTO CALADOS LTDA
CREDOR
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
14,000.00
1,200.00
1,200.00
12,800.00
180,000.00
28,900.00
28,900.00
151,100.00
5,100.00
6,885.00
6,885.00
11,985.00
24,900.00
34,815.00
34,815.00
59,715.00
10,000.00
10,000.00
4,800.00
4,800.00
07 Fornecedores
24,000.00
24,000.00
40,500.00
16,500.00
40,500.00
14,800.00
4,900.00
4,900.00
9,900.00
09 Capital Social
200,000.00
200,000.00
238,800.00
238,800.00
70,600.00
70,600.00
46,600.00
46,600.00
250,400.00
250,400.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOTAIS
EMPRESA
DATA
10.03.2010

D
Material de Expediene
FOLHA:
PERODO:
N.CTA.
003
DE 01 A 31/03/2010
DEBITO
CRDITO
870.00
870.00
H
23.03.2010
Duplicatas a Pagar
Juros Passivos
4,900.00
98.00
4,998.00
H
25.03.2010
Fornecedores
Caixa
13,500.00
13,500.00
H
25.03.2010
Caixa
Receita de Vendas
10,000.00
10,000.00
H
31.03.2010
Despesas com Salrios
INSS
3,815.00
200.00
IRRF
1,485.00
Caixa
5,500.00
H
31.03.2010
Aluguis Passivos
Energia Eltrica
1,500.00
300.00
gua
180.00
Caixa
1,980.00
H
31.03.2012
CMV
6,000.00
6,000.00
H
31.03.2012
FGTS
FGTS a Recolher
INSS
INsSS a Recolher
440.00
440.00
1,100.00
1,100.00
H
31.03.2012
Depreciao
Depreciao Acumulada de Mveis e Utensilios
163.33
83.33
Depreciao Acumulada de Computadores e Perifricos
80.00
H
31.03.2012
PIS
PIS a Recolher
COFINS
COFINS a Recolher
ICMS
ICMS a Recoolher
Total do Ms
65.00
65.00
300.00
300.00
1,700.00
1,700.00
46,616.33
46,616.33
CAIXA
CAPITAL SOCIAL
S.A
4
12,800.00
10,000.00
3
5
6
13,500.00
3,815.00
1,980.00
T
S
22,800.00
3,505.00
19,295.00
S.A
200,000.00
T
S
200,000.00
200,000.00
MVEIS E UTENSLIOS
S.A
151,100.00
2
1
4,998.00
870.00
S.A
10,000.00
T
S
151,100.00
145,232.00
5,868.00
T
S
10,000.00
10,000.00
ICMS A RECUPERAR
S.A
11,985.00
10
1,700.00
S.A
4,800.00
T
S
11,985.00
10,285.00
1,700.00
T
S
4,800.00
4,800.00
DUPLICATAS A PAGAR
S.A
59,715.00
6,000.00
4,900.00 S.A
9,900.00
T
S
59,715.00
53,715.00
6,000.00
4,900.00
9,900.00
5,000.00
13,500.00 S.A
40,500.00
13,500.00
40,500.00
27,000.00
FORNECEDORES
T
S
T
S
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1
870.00
T
S
870.00
-
JUROS PASSIVOS
2
98.00
870.00
T
S
98.00
-
10,000.00
5,500.00
T
S
10,000.00
-
T
S
5,500.00
-
RECEITA DE VENDAS
10,000.00
1,500.00
T
S
1,500.00
-
5
8
200.00
1,100.00
T
S
1,300.00
1,300.00
180.00
T
S
180.00
-
1,500.00
440.00
T
S
440.00
-
300.00
T
S
300.00
-
6,000.00
1,485.00
T
S
1,485.00
1,485.00
T
S
6,000.00
-
300.00
C.M.V
180.00
FGTS
5,500.00
ENERGIA ELETRICA
6
DESPESAS DE AGUA
6
IRRF A RECOLHER
ALUGUEIS PASIVOS
6
98.00
DESPESAS C/SALRIOS
INSS A RECOLHER
6,000.00
FGTS A RECOLHER
440.00
440.00
T
S
440.00
440.00
INSS
8
1,100.00
T
S
1,100.00
-
1,100.00
DESPESAS C/DEPRECIAO
9
163.33
T
S
163.33
-
163.33
(-) DEPREC. ACUM - MOVEIS E UT
(-) DEPREC. ACUM - COMPUTAD
10
300.00
T
S
300.00
-
80.00
10
65.00
T
S
80.00
80.00
T
S
65.00
-
65.00
T
S
65.00
65.00
COFINS
T
S
18,216.33
8,216.33
300.00
10
1,700.00
T
S
1,700.00
1,700.00
65.00
10
300.00
T
S
300.00
300.00
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

10,000.00
83.33
83.33
ICMS
ARE
870.00
98.00
5,500.00
1,500.00
300.00
180.00
6,000.00
440.00
1,100.00
163.33
65.00
300.00
1,700.00
T
S
COFINS A RECOLHER
10
83.33
PIS
PIS A RECOLHER
10,000.00
8,216.33
8,216.33
T
S
8,216.33
8,216.33

EMPRESA: CLODOLDO & JORGE AUGUSTO CALADOS LTDA
N
CONTAS
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
01 Caixa
DATA: 31/03/2010
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
12,800.00
10,000.00
19,295.00
9,295.00
3,505.00
151,100.00
5,868.00
5,868.00
145,232.00
03 ICMS a Recuperar
11,985.00
1,700.00
1,700.00
10,285.00
59,715.00
6,000.00
6,000.00
53,715.00
05 Mveis e Utenslios
06 (-) Depreciao Acumulada de Mveis e Utensilios
10,000.00
10,000.00
83.33
83.33
08 (-) Depreciao Acumulada de Computadores e Per
4,800.00
4,800.00
80.00
80.00
80.00
09 Fornecedores
40,500.00
13,500.00
13,500.00
27,000.00
9,900.00
4,900.00
4,900.00
5,000.00
11 INSS a Recolher
12 IRRF a Recolher
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,485.00
1,485.00
1,485.00
13 PIS a Recolher
14 FGTS a Recolher
65.00
65.00
65.00
440.00
440.00
440.00
15 COFINS a Recolher
16 Capital Social
300.00
300.00
300.00
200,000.00
200,000.00
17 Prejuzos Acumulados
18 CMV
8,216.33
8,216.33
8,216.33
6,000.00
6,000.00
19 gua
20 Aluguis
180.00
180.00
1,500.00
1,500.00
21 Depreciao
22 FGTS
163.33
163.33
440.00
440.00
23 INSS
24 Energia Eltrica
1,100.00
1,100.00
300.00
300.00
25 Material de Expediente
26 Salrios
870.00
870.00
5,500.00
5,500.00
27 Juros Passivos
28 Receita s/ Vendas
98.00
98.00
10,000.00
10,000.00
29 ICMS
1,700.00
1,700.00
30 COFINS
300.00
300.00
31 PIS
65.00
65.00
32 Apurao de Resultado
18,216.33
18,216.33
250,400.00
250,400.00
83,048.99
83,048.99
26,616.33
26,616.33
235,753.33
235,753.33
TOTAIS
83.33
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO

EMPRESA: CLODOALDO & JORGE AUGUSTO CALADOS LTDA
DATA
3/31/2008
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Vendas de Mercadorias de Revendas
Prestao de Servios
( - ) DEDUES DA RECEITA BRUTA

(-)
(-)
(-)
(-)
Descontos Concedidos
ICMS Sobre Vendas
PIS Sobre Faturamento
COFINS sobre faturamento
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA
( - ) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIOS

( - ) Custos das Mercadorias Vendidas
( - ) Custos dos Servios Prestados
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
( - ) Despesas Administrativas
( - ) Despesas com Vendas
( - ) Despesas Tributrias
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
( - ) Despesas Financeiras
RESULTADO NO OPERACIONAL
Receitas No Operacional
( - ) Despesas No Operacional
LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO ANTES DA C.D.L.L.

( - ) Proviso para C.S.L.L.
LUCRO LQUIDO ANTES DO I.R.P.J.
( - ) Proviso para o Imposto de Renda
RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO
EMPRESA
DATA
04.04.2010

D
Material de Expediente
Caixa
FOLHA:
PERODO:
N.CTA.
004
DE 01 A 30/04/2010
DEBITO
CRDITO
500.00
500.00
H
10.04.2010
Terreno
15,000.00
15,000.00
H
20.04.2010
Clientes
Receita de Vendas
30,000.00
30,000.00
H
20.04.2010
FGTS a Recolher
INSS a Recolher
1,300.00
440.00
IRRF a Recolher
1,485.00
PIS a Recolher
COFINS a Recolher
Caixa
65.00
300.00
3,590.00
H
30.04.2010
Despesas com Salrios
INSS a Recolher
6,000.00
275.00
IRRF a Recolher
1,620.00
Caixa
4,105.00
H
30.04.2010
Caixa
Receita de Vendas
18,000.00
18,000.00
H
30.04.2010
Aluguis Passivos
Energia
1,500.00
400.00
gua
200.00
Caixa
2,100.00
H
30.04.2010
CMV
28,000.00
28,000.00
H
30.04.2010
Duplicatas a Pagar
Fornecedores
5,000.00
13,500.00
18,500.00
H
30.04.2010
FGTS
FGTS a Recolher
INSS
INSS a Recolher
480.00
480.00
1,200.00
1,200.00
A transportar
123,370.00
123,370.00

DATA
30.04.2010
PERODO:
N.CTA.
FOLHA:
005
DE 01 A 30/04/2010
DEBITO
CRDITO
Depreciao
163.33
83.33
Depreciao Acumulada de Computadores e Perifricos
80.00
H
30.04.2010
PIS
PIS a Recolher
COFINS
COFINS a Recolher
ICMS
ICMS a Recolher
312.00
312.00
1,440.00
1,440.00
8,160.00
8,160.00
Total de Debitos Transportados da Folha 004

Total de Crditos Transportados da Folha 004
123,370.00
Total do Ms
133,445.33
123,370.00
133,445.33
CAIXA
CAPITAL SOCIAL
S.A
6
3,505.00
18,000.00
1
4
5
7
500.00
3,590.00
4,105.00
2,100.00
T
S
21,505.00
11,210.00
10,295.00
S.A
200,000.00
T
S
200,000.00
200,000.00
MVEIS E UTENSLIOS
S.A
145,232.00
2
9
15,000.00
18,500.00
S.A
10,000.00
T
S
145,232.00
111,732.00
33,500.00
T
S
10,000.00
10,000.00
ICMS A RECUPERAR
S.A
10,285.00
12
8,160.00
S.A
4,800.00
T
S
10,285.00
2,125.00
8,160.00
T
S
4,800.00
4,800.00
DUPLICATAS A PAGAR
S.A
53,715.00
28,000.00
5,000.00
S.A
5,000.00
T
S
53,715.00
25,715.00
28,000.00
5,000.00
T
S
5,000.00
-
13,500.00
S.A
27,000.00
30,000.00
13,500.00
T
S
27,000.00
13,500.00
T
S
30,000.00
30,000.00
FORNECEDORES
CLIENTES
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1
500.00
T
S
500.00
-
500.00
TERRENOS
2
15,000.00
T
S
15,000.00
15,000.00
RECEITA DE VENDAS
48,000.00
3
6
30,000.00
18,000.00
6,000.00
T
S
48,000.00
-
T
S
6,000.00
-
IRRF A RECOLHER
S.A
5
1,485.00
1,620.00
12
8,160.00
1,485.00
T
S
3,105.00
1,620.00
T
S
8,160.00
-
ALUGUES PASIVOS
T
S
1,500.00
1,500.00
200.00
T
S
200.00
-
1,500.00
400.00
T
S
400.00
-
28,000.00
480.00
T
S
480.00
-
8,160.00
T
S
28,000.00
-
400.00
C.M.V
200.00
FGTS
10
6,000.00
ENERGIA ELETRICA
7
AGUA
ICMS
1,485.00
1,500.00
DESPESAS C/SALRIOS
28,000.00
FGTS A RECOLHER
480.00
440.00
S.A
10
440.00
480.00
440.00
T
S
920.00
480.00
INSS
10
1,200.00
T
S
1,200.00
-
INSS A RECOLHER
1,200.00
1,300.00
S.A
5
10
1,300.00
275.00
1,200.00
1,300.00
T
S
2,775.00
1,475.00
DESPESAS C/ DEPRECIAO
11
163.33
T
S
163.33
-
163.33
(-) DEPREC. ACUM - COMPUTADOR
80.00
80.00
12
312.00
T
S
160.00
160.00
T
S
312.00
-
PIS A RECOLHER
65.00
S.A
12
65.00
312.00
12
1,440.00
65.00
T
S
377.00
312.00
T
S
1,440.00
-
ARE
48,355.33
355.33
T
S
166.66
166.66
312.00
COFINS
T
S
83.33
83.33
PIS
S.A
11
500.00
6,000.00
8,160.00
1,500.00
400.00
200.00
28,000.00
480.00
1,200.00
163.33
312.00
1,440.00
S.A
11
1,440.00
COFINS A RECOLHER
48,000.00
300.00
S.A
12
300.00
1,440.00
300.00
T
S
1,740.00
1,440.00
48,000.00
355.33
S.A
8,216.33
355.33
T
S
8,571.66
8,571.66

N
CONTAS
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
01 Caixa
DATA: 31/04/2010
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
3,505.00
18,000.00
10,295.00
7,705.00
11,210.00
145,232.00
33,500.00
33,500.00
111,732.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
10,285.00
8,160.00
8,160.00
2,125.00
06 Terrenos
53,715.00
28,000.00
28,000.00
25,715.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
83.33
83.33
83.33
166.66
4,800.00
4,800.00
80.00
80.00
80.00
160.00
11 Fornecedores
27,000.00
13,500.00
13,500.00
13,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
13 INSS a Recolher
14 IRRF a Recolher
1,300.00
1,300.00
1,475.00
175.00
1,475.00
1,485.00
1,485.00
1,620.00
135.00
1,620.00
15 PIS a Recolher
16 FGTS a Recolher
65.00
65.00
312.00
247.00
312.00
440.00
440.00
480.00
40.00
480.00
18 Capital Social
300.00
300.00
1,440.00
1,140.00
1,440.00
03 Clientes
04 ICMS a Recuperar
200,000.00
200,000.00
8,216.33
355.33
355.33
8,571.66
28,000.00
28,000.00
21 gua
22 Aluguis
200.00
200.00
1,500.00
1,500.00
23 Depreciao
24 FGTS
163.33
163.33
480.00
480.00
25 INSS
26 Energia Eltrica
1,200.00
1,200.00
400.00
400.00
27 Material de Expediente
500.00
500.00
28 Salrios
6,000.00
6,000.00
48,000.00
48,000.00
30 ICMS
8,160.00
8,160.00
31 COFINS
1,440.00
1,440.00
32 PIS
312.00
312.00
48,355.33
48,355.33
235,753.33
235,753.33
230,155.99
230,155.99
71,560.33
71,560.33
219,153.66
219,153.66
20 CMV
TOTAIS
BALANO PATRIMONIAL EMPRESA: CLODOALDO & AUGUSTO CALADOS LTDA

BALANO LEVANTADO EM 31 DE MARO DE 2008
1-ATIVO
2-PAS IVO
10 ATIVO CIRCULANTE
100 DISPONVEL
Caixa
Bancos C/Movimento
101 CONTAS A RECEBER

Duplicatas a Receber
( - ) Duplicatas Descontadas
20 PASSIVO CIRCULANTE
200 OBRIGAES A FORNECEDORES
Fornecedores
Duplicatas a Pagar
201 OBRIGAES FINANCEIRAS
102 IMPOSTOS A RECUPERAR

ICMS a Recuperar
104 ESTOQUES
202 OBRIGAES FISCAIS

COFINS a Recolher
ICMS a Recolher
PIS s/Faturamento a Recolher
IRRF a Recolher s/Lalabios
203 OBRIGAES TRABALHISTAS

INSS a Recolher
Salrios a Pagar
FGTS a Recolher
13 Salrio a Pagar
105 DESPESAS DO EXERCCIO SEGUINTE

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
11
ATIVO REALIZ.A LONGO PRAZO

-
12 ATIVO PERMANENTE
120 INVESTIMENTOS
Participaes em Controladas
121 ATIVO IMOBILIZADO
Imveis
Terrenos
Mveis e Utenslios
Veculos
( - ) DEPRECIAO ACUMULADA
( - ) Imveis
( - ) Mveis e Utenslios
( - ) Computadores e Perifricos
122 ATIVO DIFERIDO
Despesas de Organizao
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE
TOTAL DO ATIVO
Manaus - AM, 31 de maro de 2006
204 OUTRAS OBRIGAES

Impostos e Taxas a Recolher
205 PROVISES
Proviso p/Contribuio Social
Proviso p/Imposto de Renda
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
23 PATRIMNIO LQUIDO
230 CAPITAL SOCIAL
Capital
234 LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS
Lucros ou Prejuzos Acumulados
-
TOTAL DO PATRIMNIOLQUIDO
TOTAL DO PASSIVO
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO

EMPRESA: CLODOALDO & JORGE AUGUSTO CALADOS LTDA
DATA
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Vendas de Mercadorias de Revendas
Prestao de Servios
( - ) DEDUES DA RECEITA BRUTA

(-)
(-)
(-)
(-)
Descontos Concedidos
ICMS Sobre Vendas
PIS Sobre Faturamento
COFINS sobre faturamento
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA

( - ) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIOS
( - ) Custos das Mercadorias Vendidas
( - ) Custos dos Servios Prestados
LUCRO OPERACIONAL BRUTO

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
( - ) Despesas Administrativas
( - ) Despesas com Vendas
( - ) Despesas Tributrias
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
( - ) Despesas Financeiras
RESULTADO NO OPERACIONAL
Receitas No Operacional
( - ) Despesas No Operacional
LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO ANTES DA C.D.L.L.

( - ) Proviso para C.S.L.L.
LUCRO LQUIDO ANTES DO I.R.P.J.

( - ) Proviso para o Imposto de Renda
RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO
Manaus-AM., 30 de Abril de 2006

___________________________
_______________________________
4/30/2008
DISCIPLICA: PLATICA CONTBIL II

EMPRESA:
N
CONTAS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
DATA: 30/04/2008
CREDOR
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
01 CAIXA
02 BANCO C/MOVIMENTO
03 DUPLICATAS A RECEBER
04 ICMS A RECUPERAR
05 ESTOQUE DE MERCADORIAS
06 TERRENOS
07 MVEIS E UTENSLIOS
08 (-) DEPREC.ACUM-MVEIS E UTENS
09 COMPUTADORES E PERIFRICOS
10 (-)DEPREC.ACUM-COMP. E PERIF
11 DUPLICATAS A PAGAR
12 COFINS A RECOLHER S/FATURAM
13 PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER
14 IRRF S/SALARIOS A RECOLHER
15 INSS A RECOLHER
16 FGTS A RECOLHER
17 CAPITAL SOCIAL
18 LUCROS OU PREJUIZO ACUMULAD
19 DESPESAS C/INSS-ADM
20 DESPESAS DE SALRIOS (ADM)
21 MATERIAL DE EXPEDIENTE(ADM)
22 ALUGUIS PASSIVOS-ADM
23 ENERGIA ELTRICA-ADM
24 DESPESAS C/FGTS - ADM
25 DESPESA DE GUA - ADM
26 DESPESA DE DEPRECIAO-ADM
27 RECEITAS DE VENDAS
28 ( - ) ICMS S/VENDAS
29 ( - ) COFINS S/FATURAMENTO
30 ( - ) PIS S/FATURAMENTO
31 CUSTO DAS MERC.VEDIDAS (cmv)
32 APURAO DE RESULTADO
TOTAIS
BALANO PATRIMONIAL EMPRESA: CLODOALDO & AUGUSTO CALADOS LTDA

BALANO LEVANTADO EM 31 DE MARO DE 2008
1-ATIVO
2-PAS IVO
10 ATIVO CIRCULANTE
100 DISPONVEL
Caixa
Bancos C/Movimento
20 PASSIVO CIRCULANTE
200 OBRIGAES A FORNECEDORES
Fornecedores
Duplicatas a Pagar
101 CONTAS A RECEBER

Duplicatas a Receber
( - ) Duplicatas Descontadas
201 OBRIGAES FINANCEIRAS

202 OBRIGAES FISCAIS
COFINS a Recolher
ICMS a Recolher
PIS s/Faturamento a Recolher
IRRF a Recolher s/Lalabios
102 IMPOSTOS A RECUPERAR

ICMS a Recuperar
104 ESTOQUES
105 DESPESAS DO EXERCCIO SEGUINTE

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
11
ATIVO REALIZ.A LONGO PRAZO
12 ATIVO PERMANENTE
120 INVESTIMENTOS
Participaes em Controladas
121 ATIVO IMOBILIZADO
Imveis
Terrenos
Mveis e Utenslios
Veculos
( - ) DEPRECIAO ACUMULADA
( - ) Imveis
( - ) Mveis e Utenslios
( - ) Computadores e Perifricos
122 ATIVO DIFERIDO
Despesas de Organizao
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE
TOTAL DO ATIVO
Manaus - AM, 31 de maro de 2006
203 OBRIGAES TRABALHISTAS

INSS a Recolher
Salrios a Pagar
FGTS a Recolher
13 Salrio a Pagar
204 OUTRAS OBRIGAES
Impostos e Taxas a Recolher
205 PROVISES
Proviso p/Contribuio Social
Proviso p/Imposto de Renda
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

23 PATRIMNIO LQUIDO
230 CAPITAL SOCIAL
Capital
234 LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS

Lucros ou Prejuzos Acumulados
TOTAL DO PATRIMNIOLQUIDO
TOTAL DO PASSIVO
EMPRESA
DATA
05.05.2010

D
Estoque de Marcadorias
ICMS a Recuperar
Caixa
Fornecedor
FOLHA:
PERODO:
N.CTA.
001
DE 01 A 31/05/2010
DEBITO
CRDITO
37,350.00
7,650.00
9,000.00
36,000.00
H
05.05.2010
Estoque de Mercadores
Caixa
1,600.00
1,600.00
H
10.05.2010
Estoque de Mercadorias (Seguros)
Caixa
350.00
350.00
H
25.05.2010
Participao Acionria
30,000.00
30,000.00
H
20.05.2010
FGTS A Recolher
INSS A Recolher
480.00
PIS A Recolher
COFINS A Recolher
1,440.00
IRRF A Recolher
1,620.00
Caixa
1,475.00
312.00
5,327.00
H
20.05.2010
Caixa
Clientes
10,000.00
10,000.00
H
30.05.2010
Salrios
INSS a Recolher
6,000.00
275.00
IRRF a Recolher
1,620.00
Caixa
4,105.00
H
31.05.2010
Caixa
Receitas de Vendas
38,000.00
38,000.00
H
31.05.2010
Aluguel
1,500.00
Energia
450.00
gua
250.00
Caixa
2,200.00
H
31.05.2010
CMV
16,000.00
16,000.00
A transportar
154,477.00
154,477.00
EMPRESA
DATA
31.05.2010

D
Fornecedores
FOLHA:
PERODO:
N.CTA.
002
DE 01 A 31/05/2010
DEBITO
CRDITO
13,500.00
13,500.00
H
31.05.2010
FGTS
FGTS a Recolher
INSS
INSS a Recolher
500.00
500.00
1,200.00
1,200.00
H
31.05.2012
Depreciao
163.33
83.33
Depreciao Acumulada de Computadores e Per
80.00
H
31.05.2012
PIS
PIS a Recolher
COFINS
COFINS a Recolher
ICMS
ICMS a Recuperar
247.00
247.00
1,140.00
1,140.00
6,460.00
6,460.00
H
31.05.2012
CSLL
CSLL a Recolher
IRPJ
IRPJ a Recolher
43.63
43.63
49.06
49.06
Total do Ms
177,780.02
177,780.02
CAIXA
S.A
6
8
11,210.00
10,000.00
38,000.00
T
S
59,210.00
36,628.00
1
2
3
5
7
9
T
CAPITAL SOCIAL
9,000.00
1,600.00
350.00
5,327.00
4,105.00
2,200.00
22,582.00
S.A
200,000.00
T
S
200,000.00
200,000.00
MVEIS E UTENSLIOS
S.A
111,732.00
4
11
30,000.00
13,500.00
S.A
10,000.00
T
S
111,732.00
68,232.00
43,500.00
T
S
10,000.00
10,000.00
ICMS A RECUPERAR
S.A
1
2,125.00
7,650.00
14
6,460.00
S.A
4,800.00
T
S
9,775.00
3,315.00
6,460.00
T
S
4,800.00
4,800.00
TERRENOS
S.A
1
2
3
25,715.00
37,350.00
1,600.00
350.00
10
16,000.00
S.A
15,000.00
T
S
65,015.00
49,015.00
16,000.00
T
S
15,000.00
15,000.00
FORNECEDORES
CLIENTES
11
13,500.00
S.A
1
13,500.00
36,000.00
S.A
30,000.00
10,000.00
13,500.00
T
S
49,500.00
36,000.00
T
S
30,000.00
20,000.00
10,000.00
S.A
13
166.66
83.33
T
S
249.99
249.99
S.A
13
160.00
80.00
T
S
240.00
240.00
INSS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER
1,475.00
S.A
7
12
1,475.00
275.00
1,200.00
1,620.00
S.A
7
1,620.00
1,620.00
1,475.00
T
S
2,950.00
1,475.00
1,620.00
T
S
3,240.00
1,620.00
PIS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
312.00
S.A
14
312.00
247.00
480.00
S.A
12
480.00
500.00
312.00
T
S
559.00
247.00
480.00
T
S
980.00
500.00
COFINS A RECOLHER
CSLL A RECOLHER
1,440.00
S.A
14
1,440.00
1,140.00
1,440.00
T
S
2,580.00
1,140.00
IRPJ A RECOLHER
16
43.63
T
S
43.63
43.63
16
49.06
S.A
8,571.66
18
3,996.98
T
S
49.06
49.06
T
S
8,571.66
4,574.68
3,996.98
CMV
GUA
10
16,000.00
15
16,000.00
250.00
15
250.00
T
S
16,000.00
-
16,000.00
T
S
250.00
-
250.00
ALUGUEIS PASSIVOS
9
1,500.00
15
T
S
1,500.00
-
ENERGIA ELETRICA
1,500.00
450.00
15
450.00
T
S
450.00
-
450.00
DESPESAS C/SALRIOS
13
163.33
15
163.33
6,000.00
T
S
163.33
-
163.33
T
S
6,000.00
-
FGTS
15
6,000.00
6,000.00
INSS
12
500.00
15
500.00
12
1,200.00
15
1,200.00
T
S
500.00
-
500.00
T
S
1,200.00
-
1,200.00
ICMS
COFINS
14
6,460.00
15
6,460.00
14
1,140.00
15
1,140.00
T
S
6,460.00
-
6,460.00
T
S
1,140.00
-
1,140.00
PIS
RECEITA S/ VENDAS
14
247.00
15
247.00
15
38,000.00
38,000.00
T
S
247.00
-
247.00
38,000.00
T
S
38,000.00
-
CSLL
IRPJ
16
43.63
17
43.63
16
49.06
17
49.06
T
S
43.63
-
43.63
T
S
49.06
-
49.06
PARTICIPAO ACIONRIA
4
30,000.00
T
S
30,000.00
30,000.00
IRRF
T
S
ARE
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
16,000.00
250.00
1,500.00
450.00
163.33
6,000.00
500.00
1,200.00
6,460.00
1,140.00
247.00
43.63
49.06
15
38,000.00
T
18
34,003.02
3,996.98
38,000.00
38,000.00
38,000.00
DISCIPLINA: PRATICA CONTBIL II

N
CONTAS
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
1 Caixa
DATA: 31/05/2010
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
DEVEDOR
CREDOR
11,210.00
48,000.00
22,582.00
25,418.00
36,628.00
111,732.00
43,500.00
43,500.00
68,232.00
3 Clientes
4 ICMS a Recuperar
30,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
2,125.00
7,650.00
6,460.00
1,190.00
3,315.00
6 Participao Acionria
25,715.00
39,300.00
16,000.00
23,300.00
49,015.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
7 Terrenos
15,000.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
166.66
83.33
83.33
249.99

4,800.00
4,800.00

12 Fornecedores
160.00
80.00
80.00
240.00
13,500.00
13,500.00
36,000.00
22,500.00
36,000.00
13 CSLL a Recolher
14 INSS a Recolher
43.63
43.63
43.63
1,475.00
1,475.00
1,475.00
1,475.00
15 IRPJ a Recolher
16 IRRF a Recolher
49.06
49.06
49.06
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
17 PIS a Recolher
18 FGTS a Recolher
312.00
312.00
247.00
65.00
247.00
480.00
480.00
500.00
20.00
500.00
20 Capital Social
1,440.00
1,440.00
1,140.00
300.00
1,140.00
200,000.00
200,000.00
8,571.66
3,996.98
3,996.98
4,574.68
16,000.00
16,000.00
23 gua
24 Aluguis
250.00
250.00
1,500.00
1,500.00
25 Depreciao
26 FGTS
163.33
163.33
500.00
500.00
27 INSS
28 Energia Eltrica
1,200.00
1,200.00
450.00
450.00
29 Salrios
6,000.00
6,000.00
38,000.00
38,000.00
31 ICMS
32 COFINS
6,460.00
6,460.00
1,140.00
1,140.00
33 PIS
34 CSLL
247.00
247.00
43.63
43.63
35 IRPJ
49.06
49.06
38,000.00
38,000.00
219,153.66
219,153.66
253,780.02
253,780.02
80,273.00
80,273.00
241,564.68
241,564.68
22 CMV
TOTAIS
EMPRESA
DATA
06.05.2010
FOLHA:
PERODO:
N.CTA.
001
DE 01 A 30/06/2010
DEBITO
8,300.00
ICMS A Recuperar
1,700.00
Fornecedores
CRDITO
10,000.00
H
06.05.2010
Caixa
700.00
700.00
H
06.05.2010
Estoque de Mercadoria
Caixa
120.00
120.00
H
10.06.2012
Clientes
Juros Ativos
10,200.00
10,000.00
200.00
H
20.06.2012
Clientes
10,000.00
10,000.00
H
20.06.2012
FGTS A Recolher
INSS A Recolher
500.00
PIS A Recolher
COFINS A Recolher
1,140.00
IRRF A Recolher
1,620.00
CSLL A Recolher
43.63
IRPJ A Recolher
49.06
Caixa
1,475.00
247.00
5,074.69
H
22.06.2012
Fornecedores
Juros Passivos
31,000.00
260.00
31,260.00
H
30.06.2012
Caixa
Receita s/ Vendas
CMV
35,000.00
35,000.00
24,500.00
24,500.00
H
30.06.2012
Salrios
INSS A Recolher
6,200.00
285.00
IRRF A Recolher
1,625.00
Caixa
4,290.00
A transportar
133,054.69
133,054.69
EMPRESA
DATA
30.06.2012
FOLHA:
PERODO:
N.CTA.
002
DE 01 A 30/06/2010
DEBITO
Aluguel
Energia Eltrica
250.00
gua
160.00
Caixa
CRDITO
1,500.00
1,910.00
H
30.06.2012
FGTS
FGTS A Recolher
INSS
INSS A Recolher
440.00
440.00
700.00
700.00
H
30.06.2012
Depreciao
163.33
83.33
Depreciao Acumulada de Computadores e Per
80.00
H
30.06.2012
PIS
PIS A Recolher
COFINS
COFINS A Recolher
ICMS
ICMS A Recuperar
ICMS A Recolher
227.50
227.50
1,050.00
1,050.00
5,950.00
5,015.00
935.00
Total do Ms
143,495.52
143,495.52
CAIXA
CAPITAL SOCIAL
S.A
8
36,628.00
35,000.00
2
3
6
9
10
700.00
120.00
5,074.69
4,290.00
1,910.00
T
S
71,628.00
59,533.31
12,094.69
S.A
200,000.00
T
S
200,000.00
200,000.00
MVEIS E UTENSLIOS
S.A
4
5
68,232.00
10,200.00
10,000.00
31,260.00
S.A
10,000.00
T
S
88,432.00
57,172.00
31,260.00
T
S
10,000.00
10,000.00
ICMS A RECUPERAR
S.A
1
3,315.00
1,700.00
13
5,015.00
S.A
4,800.00
T
S
5,015.00
-
5,015.00
T
S
4,800.00
4,800.00
TERRENOS
S.A
1
2
3
49,015.00
8,300.00
700.00
120.00
24,500.00
S.A
15,000.00
T
S
58,135.00
33,635.00
24,500.00
T
S
15,000.00
15,000.00
FORNECEDORES
CLIENTES
31,000.00
S.A
1
36,000.00
10,000.00
S.A
20,000.00
4
5
10,000.00
10,000.00
31,000.00
T
S
46,000.00
15,000.00
T
S
20,000.00
-
20,000.00
S.A
12
249.99
83.33
T
S
333.32
333.32
S.A
12
240.00
80.00
T
S
320.00
320.00
INSS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER
1,475.00
S.A
9
11
1,475.00
285.00
700.00
1,620.00
S.A
9
1,620.00
1,625.00
1,475.00
T
S
2,460.00
985.00
1,620.00
T
S
3,245.00
1,625.00
PIS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
247.00
S.A
13
247.00
227.50
500.00
S.A
11
500.00
440.00
247.00
T
S
474.50
227.50
500.00
T
S
940.00
440.00
COFINS A RECOLHER
CSLL A RECOLHER
1,140.00
S.A
13
1,140.00
1,050.00
43.63
S.A
43.63
1,140.00
T
S
2,190.00
1,050.00
43.63
T
S
43.63
-
IRPJ A RECOLHER
49.06
S.A
49.06
S.A
15
4,574.68
6,200.83
49.06
T
S
49.06
-
T
S
10,775.51
10,775.51
CMV
GUA
24,500.00
14
24,500.00
10
160.00
14
160.00
T
S
24,500.00
-
24,500.00
T
S
160.00
-
160.00
ALUGUEIS PASSIVOS
ENERGIA ELETRICA
10
1,500.00
14
1,500.00
10
250.00
14
250.00
T
S
1,500.00
-
1,500.00
T
S
250.00
-
250.00
DESPESAS C/SALRIOS
12
163.33
14
163.33
6,200.00
T
S
163.33
-
163.33
T
S
6,200.00
-
FGTS
14
6,200.00
6,200.00
INSS
11
440.00
14
440.00
11
700.00
14
700.00
T
S
440.00
-
440.00
T
S
700.00
-
700.00
ICMS
COFINS
13
5,950.00
14
5,950.00
13
1,050.00
14
1,050.00
T
S
5,950.00
-
5,950.00
T
S
1,050.00
-
1,050.00
PIS
RECEITA S/ VENDAS
13
227.50
14
227.50
14
35,000.00
35,000.00
T
S
227.50
-
227.50
35,000.00
T
S
35,000.00
-
CSLL
T
S
IRPJ
T
S
PARTICIPAO ACIONRIA
S.A.
30,000.00
T
S
30,000.00
30,000.00
IRRF
T
S
JUROS ATIVOS
JUROS PASSIVOS
14
200.00
200.00
260.00
14
200.00
T
S
200.00
-
T
S
260.00
260.00
ICMS A RECOLHER
13
935.00
T
S
935.00
935.00
ARE
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
24,500.00
160.00
1,500.00
250.00
163.33
6,200.00
440.00
700.00
5,950.00
1,050.00
227.50
260.00
14
14
35,000.00
200.00
41,400.83
T
15
35,200.00
6,200.83
41,400.83
41,400.83
260.00
DISCIPLINA: PRATICA CONTBIL II

CONTAS
SALDOS ANTERIORES
DEVEDOR
CREDOR
DATA: 30/06/2010
MOVIMENTO DO PERODO
TOTAIS
SALDOS
DEVEDOR
CREDOR
DEVEDOR
SALDOS ATUAL
CREDOR
Caixa
36,628.00
35,000.00
12,094.69
68,232.00
20,200.00
31,260.00
11,060.00
Clientes
20,000.00
20,000.00
20,000.00
ICMS a Recuperar
3,315.00
1,700.00
5,015.00
3,315.00
49,015.00
9,120.00
24,500.00
15,380.00
Participao Acionria
30,000.00
30,000.00
Terrenos
15,000.00
15,000.00
Mveis e Utensilios
10,000.00
(-) Depreciao Acumulada de Mveis e Utensilios
83.33
80.00
36,000.00
31,000.00
43.63
43.63
10,000.00
21 Capital Social
80.00
320.00
15,000.00
43.63
985.00
935.00
935.00
1,475.00
1,475.00
49.06
49.06
1,620.00
1,620.00
1,625.00
247.00
247.00
227.50
19.50
500.00
500.00
440.00
60.00
440.00
1,140.00
1,140.00
1,050.00
90.00
1,050.00
490.00
985.00
49.06
5.00
1,625.00
227.50
200,000.00
4,574.68
200,000.00
6,200.83
24,500.00
24 gua
25 Aluguis
6,200.83
160.00
1,500.00
1,500.00
26 Depreciao
27 FGTS
163.33
163.33
440.00
440.00
28 INSS
29 Energia Eltrica
700.00
700.00
30 Salrios
32 ICMS
33 COFINS
34 PIS
35 CSLL
36 IRPJ
37 Juros Ativos
38 Juros Passivos
241,564.68
241,564.68
10,775.51
24,500.00
160.00
TOTAIS
333.32
21,000.00
935.00
18 PIS a Recolher
19 FGTS a Recolher
33,635.00
4,800.00
240.00
16 IRPJ a Recolher
17 IRRF a Recolher
57,172.00
83.33
4,800.00
14 ICMS a Recolher
15 INSS a Recolher
CREDOR
59,533.31
10,000.00
249.99
12 Fornecedores
13 CSLL a Recolher
23 CMV
22,905.31
DEVEDOR
250.00
250.00
6,200.00
6,200.00
35,000.00
35,000.00
5,950.00
5,950.00
1,050.00
1,050.00
227.50
227.50
200.00
200.00
260.00
260.00
41,400.83
41,400.83
226,297.18
226,297.18
50,858.33
50,858.33
220,915.82
220,915.82

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EMPRESA CLODOLDO & JORGE AUGUSTO CALADOS LTDA

DIRIO DETALHADO COM VALOR D-C

D/C TTULOS DAS CONTAS E HISTRICO

Banco Conta Movimento

BANCO CONTA MOVIMENTO

DISCIPLINA: PRATICA CONTBIL I

CLODOALDO & JORGE AUGUSTO CALADOS LTDA

02 Banco Conta Movimento

DADOS DO COMPUTADOR:NF N 0056 - BEMOL LTDA

DADOS DOS MVEIS E UTENSLIOS:NF N 0056-BEMIL LTDA

OBS: ANO BASE:2006

OBS: ANO BASE:2006

RESUMO DE DEPREC MS BASE

CONTAS A PAGAR - DIRIO AUXILIAR

VLR.NOMINAL DATA PAGTO.

CONTAS A PAGAR - DIRIO AUXILIAR

VLR.NOMINAL DATA PAGTO.

TOTAL GERAL DE DUPLICATAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR - DIRIO AUXILIAR

VLR.NOMINAL DATA PAGTO.

CONTAS A PAGAR - DIRIO AUXILIAR

VLR.NOMINAL DATA PAGTO.

TOTAL GERAL DE DUPLICATAS A PAGAR

EMPRESA CLODOLDO & JORGE AUGUSTO CALADOS LTDA

DIRIO DETALHADO COM VALOR D-C

D/C TTULOS DAS CONTAS E HISTRICO

Banco Conta Movimento

Banco Conta Movimento

BANCO CONTA MOVIMENTO

DISCIPLICA: PLATICA CONTBIL I

CLODOLDO & JORGE AUGUSTO CALADOS LTDA

CLODOLDO & JORGE AUGUSTO CALADOS LTDA

DIRIO DETALHADO COM VALOR D-C

D/C TTULOS DAS CONTAS E HISTRICO

Banco Conta Movimento

Banco Conta Movimento

Despesas com Salrios

Depreciao Acumulada de Mveis e Utensilios

Depreciao Acumulada de Computadores e Perifricos

BANCO CONTA MOVIMENTO

(-) DEPREC. ACUM - MOVEIS E UT

(-) DEPREC. ACUM - COMPUTAD

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

DISCIPLICA: PLATICA CONTBIL I

DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

( - ) DEDUES DA RECEITA BRUTA

RECEITA OPERACIONAL LQUIDA

( - ) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIOS

LUCRO OPERACIONAL BRUTO

LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO ANTES DA C.D.L.L.

LUCRO LQUIDO ANTES DO I.R.P.J.

( - ) Proviso para o Imposto de Renda

RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO

CLODOLDO & JORGE AUGUSTO CALADOS LTDA

DIRIO DETALHADO COM VALOR D-C

D/C TTULOS DAS CONTAS E HISTRICO

Banco Conta Movimento

Despesas com Salrios

Banco Conta Movimento

EMPRESA CLODOLDO & JORGE AUGUSTO CALADOS LTDA

D/C TTULOS DAS CONTAS E HISTRICO

Depreciao Acumulada de Mveis e Utensilios