Megabyte Service Modulo Caja Lic.

Gloria Sofa Moreira REALICE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS COMBINADOS DE CAJA

DETALLE LAS OPERACIONES EN EL AUXILIAR DE CAJA QUE CORRESPONDA Y ELABORE DOCUMENTOS ANEXOS: RECIBOS, VALES Y FACTURAS.

Nuestra Lista de Precios esta en Moneda dlar, deber cordobizar y realizar la Factura correspondiente El tipo de cambio vigente es igual a C$ 17.52

EMPRESA: AZTECA CENTROAMERICANA

Operaciones del mes de Julio del 2006 Se entrega al cajero fondo inicial de caja general por valor de C$ 2,000.00 Se autoriza al cajero de la empresa la apertura del fondo fijo por C$ 3,000.00

(03-07-06) Realizamos venta al contado segn Factura No. 1110 a nuestro cliente Ruth Medina por cinco cajas de hilo industrial con un costo unitario de $ 17.50. Aplique 15% IVA. (05-07-06) Se entrega la cantidad de C$ 120.00 al Sr. Mauricio Barberena en concepto de vitico por transporte y alojamiento mediante recibo de caja chica No. 291 (09-07-06) Nuestro cliente Bismarck Salina nos realiza compra de 1 pieza para maquina industrial por valor de $ 82.00 emitimos factura No. 1111 aplique IVA. (10-07-06) Le autorizan a la Sra. Lupe Cceres una ayuda econmica para gastos mdicos por un monto de C$ 400.00. Se elabora recibo de caja chica No. 292. (14-07-06) Entregamos al Sr. Rene Briones la cantidad de C$ 320.00 para realizar pago de publicidad correspondiente al mes en curso. Se realiza recibo No. 293 (15-07-06) Cancelamos los siguientes servicios pblicos que tienen a cargo la empresa: ENITEL C$ 250.00 (recibo No. 294), ENACAL C$ 200.00 (recibo No. 295), UNIN FENOSA C$ 350.00 (recibo No. 296), INTERNET C$ 450.00 (recibo No. 297). (17-07-06) Realizamos venta de 10 rollos de nylon a nuestro cliente Danilo Mendoza por valor de $ 15.00 c/u aplique un 15% de IVA. Factura No. 1112 (18-07-06) Vendemos a CASA LINDA materia prima variada por valor de $ 250.00 le concedemos un 20% de descuento. Elabore factura No. 1113 (aplique IVA) Daniel Jos Estrada Marenco

Megabyte Service Modulo Caja Lic. Gloria Sofa Moreira Se emite fondo inicial de caja general por un monto de C$ 2,000.00 a favor de cajero: Se realizan los siguientes documentos: Emite factura No 0010 a favor de Marina Lpez por un monto de C$ 285.00 c/u en concepto de venta de 4 tintes de dama. Aplica IVA. La clienta Claudia Dvila nos abona un monto de C$ 800.00 emitimos recibo de caja general No. 112. El cliente Saln Aries nos realiza una compra de C$ 1,800.00 en concepto de 1 caja de tintes y 4 cajas de tratamiento del cabello. Aplica IVA, descuento del 5%, emitimos factura No. 0011. Farmacia Bravo nos factura 5 docenas de uas acrlicas $5 c/doc., 12 extensiones de cabello $1 c/u, tipo de cambio C$ 18.00, aplica IVA, factura No. 0012. Tienda Lucia nos cancela una compra de C$ 1,800.00 en concepto de 1 secadora marca Premier. Aplica IVA, descuento del 3%, factura No. 0013. Nuestro cliente Saln Chic nos cancela deuda por un monto de C$ 1,400.00 emitimos recibo de caja general No. 114 adems le aplicamos mora del 10%. El Sr. Mauro Rivas nos factura 12 cremas desmaquilladoras C$ 130.00 c/u, 12 astringentes C$ 85.00, 15 cremas hidratantes C$ 155 c/u. Aplica IVA, factura No. 0014 Los siguientes clientes nos cancelan: o 113 Cliente Tienda las Ocasiones, por un monto de C$ 1,560.00. o 115 Cliente Saln las Maras, por un monto de C$ 2,850.00. Tienda metro nos realiza una compra de 25 collares de cuarzo a un monto de C$ 180.00 c/u. Aplica IVA y descuento del 8%, factura No. 0015 La factura No. 0016 se anula Emitimos factura No. 0017 por la compra de 4 lociones capilares por un monto de C$ 85.00 c/u Daniel Jos Estrada Marenco