Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
rea
Administracin Compras y ventas
Produccin
Nmero total de trabajadores
Puesto
Administrador del
Negocio
Operario
Calificacin
N de trabajadores
Propietario
Semi calificada
Propietario
Operario 1
Operario 2
Operario 3
1
3
4
4.3.- ORGANIZACIN
Organizacin delDEL
proceso
PROCESO
productivo
PRODUCTIVO.
N.
PROCESO
1 Compra
2 Transporte
3
4
5
6
7
Diseo y corte
Confeccin
Acabado
Envasado
Distribucin y Venta
Inversin total
Espicificacin
Siruba
Siruba
Juky
Siruba
Siruba
Juky
Siruba
Conexin de
Precio S/.
energa
3/4 HP
2600
3/4 HP
1500
3/4 HP
3000
3/4 HP
4800
3/4 HP
2500
1 HP
28160
2 HP
3500
46060
Prioridad
Adquirida
Adquirida
Adquirida
Adquirida
Adquirida
Por adquirir
Por adquirir
Produccin/ventas (TM)
Concepto
Precio/unid.
Tela
10 S./m
Botones
0.11 bot/pant
Cierres
0.07 unid
Correas
18 rollo
Tela para entretela
3 S./m
Etiquetas
0.03 unid
Bolsas
0.06 unid
Bordado
0.3 unid
Hilos
3 conos
Cinta para pretina
28.3 unid
Bolsas para transporte
5 unid
o plan de produccin.
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
400
400
400
400
400
de materias primas e insumos
440
440
440
440
440
1320 1320 1320 1320 1320
400
400
400
400
400
8
8
8
8
8
80
80
80
80
80
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
Total ao
4800
5280
15840
4800
96
960
4800
4800
4800
96
96
48
Mes 2
Mes 3
Mes 4
400
400
400
400
4400
138.6
28
144
240
12
24
120
24
226.4
20
4400
138.6
28
144
240
12
24
120
24
226.4
20
4400
138.6
28
144
240
12
24
120
24
226.4
20
4400
138.6
28
144
240
12
24
120
24
226.4
20
Mes 5
400
Mes 6
Mes 7
400
400
Costos de materias primas e insumo
4400
4400
4400
138.6 138.6 138.6
28
28
28
144
144
144
240
240
240
12
12
12
24
24
24
120
120
120
24
24
24
226.4 226.4 226.4
20
20
20
e produccin.
Mes 8
Mes 9
400
400
400
s de materias primas e insumos
4400
4400
4400
138.6 138.6 138.6
28
28
28
144
144
144
240
240
240
12
12
12
24
24
24
120
120
120
24
24
24
226.4 226.4 226.4
20
20
20
96000
400
400
4800
4400
138.6
28
144
240
12
24
120
24
226.4
20
4400
138.6
28
144
240
12
24
120
24
226.4
20
52800
1663.2
336
1728
2880
144
288
1440
288
2716.8
240
64524
31476
Descripcin
Costos
Primeros 4 meses
Total de inversin
Capital de trabajo
Gastos operativos iniciales
Total de inversin
5.2.-Inversiones iniciales
Rubro
Maquinaria y/o equipos
Inversiones iniciales
Cantidad
Herramientas
50
0
50
0
0
0
0
0
Muebles y enseres
Otras inversiones
50
Costos de produccin
TOTAL
Costos de personal
Salario/mes
Salario/ao
Concepto
Costos de produccin
Materia prima e insumos
Estiercol de vacuno
Desechos organicos
E.M
Melaza
Harina de pescado
Yeso agricola
Sulfato de amonio
Bolsas
Agua
Mano de obra
Recojo de estiercol
Lavado y volteo
120
120
120
120
120
120
Costos (S/.)
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
5250.6 5250.6 5250.6 5250.6 5250.6
5130.6 5130.6 5130.6 5130.6 5130.6
4400 4400 4400 4400 4400
138.6 138.6 138.6 138.6 138.6
28
28
28
28
28
144
144
144
144
144
240
240
240
240
240
12
12
12
12
12
24
24
24
24
24
120
120
120
120
120
24
24
24
24
24
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
330
300
30
330
300
30
330
300
30
330
300
30
330
300
30
330
300
30
330
300
30
330
300
30
330
300
30
120
120
120
120
1440
1440
330
300
30
330
300
30
3960
3600
360
Inversiones
Maquinaria-equipos
Mochila de fumigar
Balanza
Baldes
Galones
Manta de polietileno
Saranda
Manguera plstica (m)
Herramientas
Carretilla
Palanas rectas
Palana cuchara
Valor
Depreciacin
Aos de uso
965
240
200
35
30
100
300
60
280
130
50
100
4.57
5
10
3
3
1
5
5
Depreciacin anual
211.09
48
20
11.67
10
100
60
12
5.33
4
6
6
52.50
32.5
8.3
16.67
Muebles de oficina
Total S/.
Depreciacin mensual
263.59
21.97
Total de inversin
Monto S/.
Total de financiamiento
Venta
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Ventas Tota
Costos
Costos de pe
Costos oper
Depreciacin
Intereses
Costos total
Ganancia br
Impuestos 3
Ganancia ne
Concepto
Mes 1 Mes 2
Prstamo familiar
-Pago
-Inters
Prstamo de institucion financiera
-Pago
-Inters
Servicio de deuda
-Pago
-Inters
Total
Mes 9
Mes 10
Mes 9
Mes 10
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 11 Mes 12
11%
Tasa mens =
Concepto
Cero
Mes 1
A. Ingresos
Ventas
0
0
B. Costos de inversin
Mquinaria y equipos
Herramientas
Muebles y Enseres
Otras inversiones
Capital de trabajo
Mes 2 Mes 3
2000
2000
0.87%
9E-05
FLUJO DE CAJA
Periodos
Mes 4 Mes 5
Mes 6
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
-50
50
0
0
0
0
C. Costos de produccin
Materia prima e insumos
Mano de Obra
-5251 -5251
5130.6 5130.6
120
120
-1005
675
330
Sub Total
Depreciacin
Utilidad Total bruta
Impuestos
Flujo de Caja Econmico
Servicio de Deuda
Prstamo
Amortizacin
Intereses
Flujo de Caja financiero
Factor de Actualizacin
Mes clculo fact Actualiz
VAN Econ. Gx1
VAN Fin. Ix1
-50
-6256
-21.97
-50 -12511
-50 -12511
50
-5
50
46
-4
-1
0 -12,516
1.000 0.991
0
1
-50 -12403
0 -12407
-1005
675
330
-5250.6 -5251
5130.6 5130.6
120
120
-1005
675
330
-4256
-4255.6
-21.97
-21.97
-8511
-8511.2
-20
-20
-8531
-8531.2
-5
-5
42
38
-4
-4
0
0
-8,536
-8,536
0.983
0.974
2
3
-8384 -8311.49942
-8389 -8315.96472
-1005
675
330
-5250.6 -5251
5130.6 5130.6
120
120
-1005
675
330
-1005
675
330
-4256
-4255.6
-21.97
-21.97
-8511
-8511.2
-20
-20
-8531
-8531.2
-5
-5
33
29
-4
-4
0
0
-8,536
-8,536
0.966
0.957
4
5
-8240 -8168.1847
-8244 -8172.4932
-4256
-21.97
-8511
-20
-8531
-4
25
-4
0
-8,536
0.949
6
-8097
-8102
11%
Tasa de Descuento COK
VPNE
#########
TIRE
#NUM!
B/C E
#DIV/0!
Perodo Rec.
#DIV/0!
CRITERIOS DE EVALUACIN
0.87%
VPNF
(S/. 100,787)
TIRF
#NUM!
B/C F
#DIV/0!
Perodo Rec. #DIV/0!
Periodos
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Liquidacin
2000
2000
2000
2000
2000
2000
22000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
-63007.2
-1005
675
330
-1005
675
330
-1005
675
330
-1005
675
330
-1005
675
330
-1005
675
330
-12060
-4256
-21.97
-8511
-20
-8531
-4
21
-4
0
-8,536
0.941
7
-8027
-8031
-4256
-21.97
-8511
-20
-8531
-4
17
-4
0
-8,536
0.933
8
-7958
-7962
-4256
-21.97
-8511
-20
-8531
-4
13
-4
0
-8,536
0.925
9
-7889
-7893
-4256
-21.97
-8511
-20
-8531
-4
8
-4
0
-8,535
0.917
10
-7821
-7825
-4256
-21.97
-8511
-20
-8531
-4
4
-4
0
-8,535
0.909
11
-7753
-7757
-4256
-53117.2
-21.97
-8511 -106184.4
-20
-8531 -106404.4
-4
0
-4
0
-3
-8,535
-106,408
0.901
12
-7686 -100787.01
-7690 -100787.41
Organizacin
del negocio
Costeo de
productos o
servicios
Capital inicial
Constitucin del
negocio
Acciones
Recursos
Cronograma de ejecucin
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Rubro
I. COSTOS DIRECTOS
A. Costos de inversin
Maquinaria y/o equipos
Mochila de fumigar
Balanza
Baldes
Galones
Manta de polietileno
Saranda
Mangera plastica (m)
Herramientas
Carretilla
Palanas rectas
Palana cuchara
Valor unitario
240
200
7
15
50
300
1.2
130
90
80
Cantidad
1
1
5
2
2
1
50
1
2
1
Unid. Medida
Costo total
Fijo
Variable
Unid
Unid
Unid
Unid
m2
Unid
m
1355
965
240
200
35
30
100
300
60
Unid
Unid
Unid
390
130
180
80
B. Costos de produccin
Materia prima e insumos
Estiercol de vacuno
Desechos organicos
E.M
Melaza
Harina de pescado
Yeso agricola
Sulfato de amonio
Bolsas
Agua
Mano de obra
Obrero de produccion
II. COSTOS INDIRECTOS
C. Costos de adm. Y ventas
Costos de administracion
Alquiler de local
Telefono RPM
Sueldo del propietario
Costos de ventas
Persona de reparto
Plubicidad
TOTAL COSTOS
870.76
750.76
300
10
20
0.2
0.56
5
180
200
35
20
150
25
500
300
30
1
1
1
1
1
120
120
jornal
Unid
Unid
Persona
675
150
25
500
Persona
ciento
330
300
30
2750
870.76
3620.76
1.81038