Instr 06

Oficina Nacional de Presupuesto
Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas
Oficina Nacional de Presupuesto
INSTRUCTIVO N 06
Solicitud de Informacin de Ejecucin del Presupuesto de los Entes Descentralizados: Financieros Bancarios
Ao 2006
INSTRUCTIVO N 06
Solicitud de Informacin de Ejecucin del Presupuesto de los Entes Descentralizados: Financieros Bancarios
CONTENIDO PRESENTACIN DESCRIPCIN DE FORMULARIOS

Formulario 0601. Comentarios a la Situacin General del Ente. Formulario 0602. Ejecucin Financiera Mensual del Presupuesto de Gastos. Formulario 0603. Procedencia de Recursos Captados. Formulario 0604. Liquidacin de Crditos. Formulario 0605. Recuperacin en Efectivo del Capital de los Crditos de la Cartera Vigente Formulario 0606. Recuperacin en Efectivo de los Crditos de la Cartera Vencida. Formulario 0607. Recuperacin en Efectivo del Capital de los Crditos de la Cartera en Litigio. Formulario 0608. Inversiones en Bienes Muebles e Inmuebles. Formulario 0609. Recursos Humanos. Formulario 0610. Estado de Ejecucin de Gastos Especficos de Personal, de Servicios y Transferencias. Formulario 0611. Estado de Resultados. Formulario 0612. Balance General. Formulario 0613. Origen y Aplicacin de Fondos. Formulario 0614. Presupuesto de Caja. Formulario 0615.Cuenta Ahorro/Inversin/Financiamiento. Formulario 0616. Indicadores Financieros. Formulario 0617. Ejecucin Fsica de los Proyectos del Ente Formulario 0618. Proyectos que Exceden el Ejercicio Fiscal por Accin Especfica Formulario 0619. Ejecucin Fsica de las Acciones Centralizadas del Ente
Formulario 0620. Ejecucin Fsica de las Acciones Especficas del Ente Formulario 0621. Ejecucin Financiera de los Proyectos del Ente Formulario 0622. Ejecucin Financiera de las Acciones Centralizadas del Ente Formulario 0623. Ejecucin Financiera de las Acciones Especificas del Ente
Presentacin
El registro, control y evaluacin de la ejecucin fsica y financiera de los presupuestos de gastos de las Sociedades Mercantiles y los dems Entes Descentralizados Financieros Bancarios para el 2006, se realizar conforme a las normas e instrucciones tcnicas que dicte la Oficina Nacional de Presupuesto. Por lo tanto, cada Ente debe participar los resultados de su Ejecucin Presupuestaria a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), mediante un informe de gestin acumulado en periodos mensuales que se ha establecido para llevar a cabo el seguimiento de dicha ejecucin; por ello, la informacin solicitada debe llegar a la Oficina diez (10) das siguientes al vencimiento de cada mes. Este documento se ajusta al Instructivo N 15 de Formulacin del Proyecto de Presupuesto de los Entes Descentralizados: Financieros Bancarios. En algunos formularios se solicita informacin prevista para el siguiente mes, la misma puede ser la incluida en el presupuesto aprobado o aquella que constituya una previsin actualizada del monto previamente estimado. La informacin que se solicita, por la importancia que tiene para efectos de control y evaluacin por parte del Ejecutivo Nacional, debe venir firmada por la mxima autoridad de la Institucin. Se ha considerado que este instructivo, cubre con las necesidades de la ONAPRE en cuanto a la situacin fsico financiera; por la cual la misma debe expresar informacin real de la ejecucin presupuestaria del Ente. Para cualquier orientacin requerida, que pudiera presentar este instructivo; el Ente deber comunicarse con el correspondiente analista de presupuesto del sector en la ONAPRE.
Descripcin de Formularios
Formulario 0601. Comentarios a la Situacin General del Ente. Formulario 0602. Ejecucin Financiera Mensual del Presupuesto de Gastos Formulario 0603. Procedencia de Recursos Captados Formulario 0604. Liquidacin de Crditos Formulario 0605. Recuperacin en Efectivo del Capital de los Crditos de la Cartera Vigente Formulario 0606. Recuperacin en Efectivo de los Crditos de la Cartera Vencida Formulario 0607. Recuperacin en Efectivo del Capital de los Crditos de la Cartera en Litigio Formulario 0608. Inversiones en Bienes Muebles e Inmuebles Formulario 0609. Recursos Humanos Formulario 0610. Estado de Ejecucin de Gastos Especficos de Pe rsonal, de Servicios y Transferencias. Formulario 0611. Estado de Resultados Formulario 0612. Balance General Formulario 0613. Origen y Aplicacin de Fondos Formulario 0614. Presupuesto de Caja Formulario 0615.Cuenta Ahorro/Inversin/Financiamiento
FORMULARIO 0601
COMENTARIOS A LA SITUACIN GENERAL DEL ENTE.
A.
Objetivo
Reflejar, en forma precisa y objetiva, la situacin general del Ente; en cuanto estructura organizativa y su situacin econmica financiera, desviacin y aspectos previsibles m s importantes, as como la previsin para los siguientes mes de los principales problemas que se estima pudieran surgir e incidir sobre la institucin B. Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Seale el cdigo, denominacin del ente, la fecha correspondiente del registro de la informacin y el rgano de tutela.
Indique las nuevas unidades organizativas legalmente creadas durante el ejercicio vigente.
Los comentarios aqu expresados debern centrarse fundamentalmente, en torno a los datos que figuran en el cuadro Datos Bsicos sobre Situacin General incluido al final de este instructivo. Indicndose de forma sinttica los motivos que dieron lugar a las desviaciones con respecto al presupuesto.
Seale aquellos aspectos internos o externos al Ente, que a juicio de la Direccin se estima pudieran dar lugar en el futuro a algn problema, originando incumplimiento de la previsin sealada en el presupuesto.
OTRAS CONSIDERACIONES Deber anexarse al formulario tanto el or ganigrama estructural actual como el vigente para el da 31-12 del ao anterior, acompaado de las opiniones favorables emitidas por el Ministerio de Planificacin y Desarrollo.
(1) CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN
FECHA
COMENTARIOS A LA SITUACIN GENERAL DEL ENTE

ORGANO DE ADSCRIPCIN
(2)
MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DURANTE EL EJERCICIO
(3)
EXPLICACION DE LAS DESVIACIONES MAS SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO
(4)
PROBLEMAS PREVISIBLES MAS IMPORTANTES
FIRMA DEL PRESIDENTE O GERENTE
FORMA:
0601
FORMULARIO 0602
EJECUCIN
FINANCIERA
MENSUAL
DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS
A. Objetivo
Obtener informacin por proyectos acciones centralizadas y partidas de la ejecucin financiera de las Instituciones Pblicas Financieras Bancarias: programado, ejecutado y disponibilidad presupuestaria del mes correspondiente. B. Distribucin: Original : Copia Copia : : Oficina Nacional de Presupuesto Superintendencia Nacional de Auditoria Interna Oficina Nacional de Contabilidad
C. Instrucciones para el registro de la Informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
2y3
Registre el cdigo y la denominacin de las partidas de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
Seale el monto del presupuesto anual que corresponde a cada una de las partidas descritas en las columnas 2 y 3.
Indique el monto programado en cada partida presupuestaria especificando el mes que se trata y el acumulado para cada mes.
Registre el monto ejecutado, sealando el causado, el pagado y el % de ejecucin de las mismas. En cuanto al compromiso se indicar si se dispone de la informacin. Debe especificar el mes y el acumulado del mes.
CAMPO
7, 8 y 9
DESCRIPCIN
Seale los porcentajes de ejecucin de cada partida respecto a lo programado, especificando el causado, pagado; y el comprometido si se dispone de la informacin.
10
Seale la disponibilidad presupuestaria correspondiente al mes anterior y a la fecha de elaboracin del formulario.
11
Indique el total de la columna 4, 5, 6 y 10.
Nota: Este formulario debe ser presentado, igualmente, consolidado por proyectos acciones centralizadas y consolidado por partidas.
(1) CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN ORGANO DE ADSCRIPCIN FEC
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)
(2) PRESUPUESTO DENOMINACIN (3)

SUBESPECIFICA ESPECIFICA GENERICA PARTIDA
(5) PROGRAMADO ENERO ANUAL (4) ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO 1er. TRIMESTRE FEBRERO
(6) EJECUTADO MARZO ACUMULADO 1er. TRIMESTRE
(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
MES ANTERIOR A LA FECHA COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO %
(11)
TOTALES
FORMA: 0602
FORMULARIO 0603
A. Objetivo
PROCEDENCIA DE RECURSOS CAPTADOS.
Reflejar la procedencia de los fondos integrantes del pasivo del Ente que van a ser objeto de negociacin posterior mediante el otorgamiento de crditos. B. Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
2 3 4y6
Indique el cdigo de referencia de la ONAPRE. Seale los conceptos sobre las cuales se solicita informacin. Escriba la cuanta media mensual programada y real para el mes objeto de seguimiento y el acumulado de cada mes.
5y7
Seale el tipo de inters medio mensual que constituye el costo presupuestado y real respectivamente, en el mes cubierto por el informe de seguimiento.
8y9
Indique la variacin absoluta y relativa de los datos programados respecto a los reales de ejecucin en el perodo considerado.
10
Describa la variacin en porcentaje entre los tipos de inters programado y real en el mes.
1. CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN
FECHA
PROCEDENCIA DE RECURSOS CAPTADOS

PARTIDAS
COD. DENOMINACION
PROGRAMADO
MES
MILES DE Bs. DE PROMEDIO MENSUAL TIPO DE INTERES MEDIO MENSUAL
[5]
EJECUTADO
MES
MILES DE Bs. DE PROMEDIO MENSUAL
[6]
VARIACION DEL PROMEDIO MENSUAL DE RECURSOS CAPTADOS

TIPO DE % DEL TIPO DE INTERES ABSOLUTA % MEDIO MENSUAL
INTERES MEDIO MENSUAL

[7]
[2]
[3]
[4]
[8]
[9]
[10]
TOTAL DEPOSITOS CORTO PLAZO CUENTA CORRIENTE - Gobierno Nacional - Otras Entidades Oficiales - Banca Privada - Banca Pblica AHORROS - Gobierno Nacional - Otras Entidades Oficiales - Banca Privada - Banca Pblica - Fondos Exteriores A PLAZO (INFERIOR AL AO) - Gobierno Nacional - Otras Entidades Oficiales - Banca Privada - Banca Pblica - Fondos Exteriores TOTAL DEPOSITO A MEDIANO Y LARGO PLAZO - Gobierno Nacional - Otras Entidades Oficiales - Banca Privada - Banca Pblica - Fondos Exteriores TOTAL RECURSOS CAPTADOS FORMA : 0603
FORMULARIO 0604
A. Objetivo
LIQUIDACIN DE LOS CRDITOS.
Informar sobre la entrega de los crditos otorgados en el mes. B. Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
2 3
Para uso de la ONAPRE Indique la "Actividad Econmica", la agrupacin de operaciones crediticias que le corresponde a una misma finalidad econmica.
4y5 6y7
Seale los crditos programados para el mes y el acumulado de cada mes. Registre respectivamente, el monto ejecutado en cada cuenta en el mes y el acumulado de cada mes.
8 a 11
Refleje la variacin en trminos absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado, por cada cuenta.
12
Efecte la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7.
1. CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN ORGANO DE ADSCRIPCIN (En Bolvares)
FECHA
LIQUIDACIN DE LOS CRDITOS
PROGRAMADO CDIGO
[2]
EJECUTADO
MES MES
(6)
VARIACIN
ACUMULADO %
[9]
ACTIVIDAD ECONMICA
MES
(3) (4)
ACUMULADO
(5)
ACUMULADO
[7]
ABSOLUTA
[8]
ABSOLUTA
(10)
%
[11]
AGRCOLA, PESQUERA Y FORESTAL EXPLOTACIN DE MINAS E HIDROCARBUROS INDUSTRIA MANUFACTURERA ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA CONSTRUCCIN COMERCIALES TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES, INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS OTROS SERVICIOS
(12)
TOTAL
FORMA: 0604
FORMULARIO 0605 RECUPERACIN EN EFECTIVO DEL CAPITAL DE LOS CRDITOS DE LA CARTERA VIGENTE .
A. Objetivo
Obtener informacin en relacin a la recuperacin en efectivo correspondiente a las amortizaciones vencidas y cobradas de la cartera de crdito y de los proyectos especiales de financiamiento.
B.
Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Seale el cdigo y denominacin del ente, as como la fecha correspondiente del registro de la informacin y el rgano de tutela.
2 3 4y5
Para uso de la ONAPRE. Indique la clasificacin de la actividad econmica. Indique en cada cuenta, el monto programado para el mes y el acumulado de cada mes.
6y7 8 a 11
Indique el monto ejecutado para el mes y el acumulado de cada mes. Seale la variacin en trminos absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado por cada cuenta.
12 13
Registre la previsin de los movimientos de las cuentas para el prximo mes. Efecte la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7 y 12
1. CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN ORGANO DE ADSCRIPCIN
FECHA
RECUPERACIN EN EFECTIVO DEL CAPITAL DE LOS CREDITOS DE LA CARTERA VIGENTE

(En Bolvares)
PROGRAMADO CDIGO ACTIVIDAD ECONMICA MES

[2] (3) (4)
EJECUTADO MES
(3)
ACUMULADO
(5)
ACUMULADO
[7]
MES ABSOLUTA
[8]
VARIACIN ACUMULADO % ABSOLUTA %

[9] [10] (11)
PREVISIN PRXIMO MES

[12]
(13)
TOTAL
FORMA 0605
FORMULARIO 0606 RECUPERACIN EN EFECTIVO DE LOS CRDITOS DE LA CARTERA VENCIDA.

A. Objetivo
Recabar la informacin necesaria acerca de los valores en efectivo, correspondientes a las amortizaciones vencidas y cobradas de la cartera de crditos y de los proyectos especiales de financiamiento. B. Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
2 3 4 y5 6y7 8 al 11
Para uso de la ONAPRE. Indique la clasificacin de la actividad econmica. Indique en cada cuenta el monto programado del mes y el acumulado de cada mes. Indique el monto ejecutado para el mes y el acumulado de cada mes. Seale las variaciones relativas y absolutas entre lo programado y lo ejecutado para cada cuenta.
12 13
Registre la previsin de los movimientos de las cuentas para el prximo mes. Efecte la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7 y 12.
FECHA
RECUPERACIN EN EFECTIVO DE LOS CRDITOS DE LA CARTERA VENCIDA

(En Bolvares)

[2] (3) (4)
EJECUTADO MES
(6)
ACUMULADO
(5)
ACUMULADO
[7]
MES ABSOLUTA
[8]

[9] [10] (11)
PREVISIN PRXIMO MES

[12]
(13)
TOTAL
FORMA: 0606
FORMULARIO 0607 RECUPERACIN EN EFECTIVO DEL CAPITAL DE LOS CRDITOS DE LA CARTERA EN LITIGIO.
A. Objetivo
Recabar informacin acerca de la recuperacin en efectivo del capital de los crditos y de los proyectos especiales de financiamiento. B. Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
2 3 4y5
Para uso de la ONAPRE Indique la clasificacin de la "actividad econmica" Indique en cada cuenta el monto programado para el mes y el acumulado de cada mes.
6y7 8 al 11
Indique el monto ejecutado para el mes y el acumulado de cada mes. Seale para cada cuenta, la variacin en trminos absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado.
13
Efecte la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7 y 12.
FECHA
RECUPERACIN EN EFECTIVO DEL CAPITAL DE LOS CRDITOS DE LA CARTERA EN LITIGIO

(En Bolvares)

[2] (3) (4)
EJECUTADO MES
(6)
ACUMULADO
(5)
ACUMULADO
[7]
MES ABSOLUTA
[8]

[9] [10] (11)
PREVISIN PRXIMO MES

[12]
AGRCOLA, PESQUERA Y FORESTAL EXPLOTACIN DE MINAS E HIDROCARBUROS INDUSTRIA MANUFACTURERA ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA CONSTRUCCIN COMERCIALES TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES, INMUEBLES Y PRESTADOS OTROS SERVICIOS
(13)
SERVICIOS
TOTAL
FORMA: 0607
FORMULARIO 0608
INVERSIONES INMUEBLES.
EN
BIENES
MUEBLES
A.
Objetivo
Obtener informacin acerca de la ejecucin de las inversiones que realiza la institucin y la evaluacin del gasto efectuado en cada mes. B.
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Seale el cdigo y denominacin del ente, as como la fecha correspondiente del registro de la informacin y el rgano de tutela.
2 3
Para uso de la ONAPRE. Seale los distintos conceptos de inversiones que realiza la institucin en el mes correspondiente.
4y5 6y7
Seale en cada cuenta, el monto programado en el mes y el acumulado de cada mes. Registre, el monto ejecutado en el mes por cada una de las cuentas y el acumulado de cada mes.
8 a 11
Indique, las variaciones en trminos absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado, para cada una de las cuentas utilizadas.
12 13
Registre la previsin de los movimientos de las cuentas para el prximo mes. Efecte la sumatoria de las columnas 4 a 7 y 12.
1. CODIGO DEL ENTE FECHA DENOMINACIN ORGANO DE ADSCRIPCIN
INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(En Bolvares.)
PROGRAMADO CDIGO
(2)
EJECUTADO MES MES

(6)
RESUMEN DE INVERSIONES MES

(3) (4)
VARIACIN ACUMULADO %
(9)
PREVISIN PRXIMO MES

(12)
ACUMULADO
(5)
ACUMULADO
(7)
ABSOLUTA
(8)
ABSOLUTA
(10)
%
(11)
ACTIVOS FIJOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL BANCO - INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS DE LA INSTITUCIN -MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA -OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES RECIBIDOS EN PAGO
(13)
TOTAL
FORMA:
0608
FORM ULARIO 0609

A. Objetivo
RECURSOS HUMANOS.
Obtener informacin con relacin al nmero de recursos humanos que prestan servicios en el ente y los gastos de personal, realizando la comparacin entre lo real y lo programado. B.
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Cuadro Clasificador de Personal 2 3 4y5 Cdigo para uso de la ONAPRE. Indique las diferentes categoras de personal. Indique el nmero de cargos y el costo total programado en el mes y el acumulado en cada mes. 6y7 Seale la cantidad de cargos y su costo total ejecutados en el mes y el acumulado de cada mes. 8y9 Seale la variacin de los cargos en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado. 10 y 11 Seale la variacin de los costos en valores absolutos y relativos entre programado y lo ejecutado. 12 Efecte la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7.
Cuadro Gastos de Personal 2 Indique el cdigo de las cuentas que aparecen en la columna N 3 de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos 3 4y5 6y7 8y9 Indique los diferentes conceptos de gastos de personal. Registre los gastos de personal programados en el mes y el acumulado de cada mes. Indique los gastos de personal ejecutados en el mes y el acumulado de cada mes. Seale la variacin, en valores absolutos y relativos, entre lo programado y lo ejecutado. 10 Efecte las sumatorias de los montos de las columnas 4 , 5, 6 y 7
FECHA
RECURSOS HUMANOS
CLASIFICACIN DE PERSONAL
PROGRAMADO REAL (6) NUMERO DE CARGOS MES ACUMULADO (7) COSTO TOTAL ABSOLUTA MES (2) (3) ACUMULADO MES ACUMULADO MES ACUMULADO (8) (9) (10) (11) % ABSOLUTA % VARIACIN CARGOS VARIACIN COSTOS
CD
DENOMINACIN
(4) NUMERO DE CARGOS
(5) COSTO TOTAL
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO - DIRECTIVO - PROFESIONAL Y TCNICO - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OBRERO PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL - PROFESIONAL Y TCNICO - PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL CONTRATADO - EMPLEADOS - OBREROS
(12)
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
CD
PROGRAMADO
REAL
VARIACIN
DENOMINACIN
(2) (3)
MES (4)
ACUMULADO ABSOLUTA (5) (6)
% (7)
ABSOLUTA (8)
% (9)
SUELDOS Y OTRAS RETRIBUCIONES A EMPLEADOS SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES A OBREROS OTROS SUELDOS, SALARIOS Y RETRIBUCIONES REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS-OBREROS APORTES PATRONALES POR EMPLEADOS Y OBREROS I.V.S.S. - (APORTES EMPLEADOS Y OBREROS) FONDO DE JUBILACIONES FONDO DE SEGUROS DE PARO FORZOSO FONDO DE AHORRO HABITACIONAL INCE CAJA DE AHORRO CONTRATOS COLECTIVOS OTROS GASTOS LABORALES
(10) TOTAL
FORMA 0609
FORMULARIO 0610 ESTADO DE EJECUCIN DE GASTOS ESPECFICOS DE PERSONAL, DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS.

A. Objetivo
Sealar la ejecucin real en el mes, la acumulada a esa fecha y las variaciones entre lo programado y lo ejecutado para el mes considerado y los acumulados para el final de dicho mes. B. Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
2y3
Indique los cdigos y denominaciones de los gastos cuya informacin se requiere en relacin con lo programado, ejecutado y variacin.
4y5 6y7
Anote la informacin mensual programada y la ejecutada. Escriba la v ariacin absoluta y porcentual entre lo programado y lo ejecutado del mes.
8y9 10 y 11
Indique el monto acumulado programado y ejecutado de cada mes. Registre la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado, para los saldos acumulados.
12
Efecte la sumatoria de las columnas 4, 5, 8 y 9
1.
CODIGO DEL ENTE
DENOMINACIN
FECHA
ESTADO DE EJECUCIN DE GASTOS ESPECFICOS DE PERSONAL, MATERIALES, SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS

(En Bolvares)
MES
CD.
[2]
ACUMULADO
PROGRAMADO [8] VARIACIN EJECUTADO ABSOLUTA % [9] [10] [11]
CONCEPTOS
[3]
VARIACIN PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA % [4] [5] [6] [7]
PRIMAS EMPLEADOS OBREROS AGUINALDO PERSONAL EMPLEADO AGUINALDO PERSONAL OBRERO ALQUILER DE INMUEBLES ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMPUTACIN ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ELECTRICIDAD AGUA TELFONO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL CONSUMO SUNTUARIO Y VENTAS AL MAYOR IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DEPRECIACIN AMORTIZACIN SERVICIOS DE COMUNICACIONES SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIN SERVICIO DE RELACIONES SOCIALES JUBILACIONES PENSIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIRECTAS A PERSONAS GASTOS MDICOS Y DE HOSPITALIZACIN BECAS DOTACIN DE UNIFORMES CAPACITACIN Y ADIESTRAMIENTO SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO SUBSIDIOS ECONMICOS DIRECTOS AL SECTOR PRIVADO OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS AL SECTOR PBLICO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL PRESTACIONES SOCIALES DE EMPLEADOS Y OBREROS
(12) TOTAL
FORMA 0610
FORMULARIO 0611
A. Objetivo
ESTADO DE RESULTADOS.
Obtener informacin comparativa entre la situacin de las cuentas del Estado de Resultados al final de cada mes y la programacin a la misma fecha, as como la previsin actualizada y reprogramacin de los conceptos ms significativos. B. Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Seale el cdigo, denominacin del ente, fecha correspondiente del registro d e la informacin y el rgano de tutela.
Refleje el cdigo de las cuentas del Estado de Resultados de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
Indique la denominacin de las cuentas del Estado de Resultados de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
4y5 6y7
Anote para cada cuenta el monto programado en el mes y el acumulado del mismo. Indique, en cada cuenta, el monto ejecutado para dicho mes y el acumulado del mismo.
8 a 11
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el mes (8 y 9) y para los saldos acumulados del ejercicio (10 y 11).
12
Registre la previsin actualizada de la diferencia en los movimientos de las cuentas que se indican para el prximo m es
1. CODIGO DEL ENTE
DENOMINACIN
FECHA
ESTADO DE RESULTADOS
(En Bolvares)
ORGANO DE ASDCRIPCIN
CUENTAS DENOMINACIN CDIGO

(2)
PROGRAMADO
EJECUTADO MES
VARIACIN ACUMULADO %
(9)
PREVISIN ACTUALIZADA MES

(12)
CUENTAS
(3)
MES
(4)
ACUMULADO
(5)
MES
(6)
ACUMULADO
(7)
ABSOLUTA
(8)
ABSOLUTA
(10)
%
(11)
3.03.03.00.00 3.03.03.01.00 3.03.03.02.00
INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS BAN CARIAS INGRESOS POR INVERSIONES EN VALORES INGRESOS POR CARTERA DE CRDITOS INTERESES DE MORA INGRESOS POR INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES INTERESES POR DISPONIBILIDADES OTROS INGRESOS FINANCIEROS EGRESOS FINANCIEROS
4.08.02.00.00 4.08.02.01.00
INTERESES POR OPERACIONES FINANCIERAS INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS INTERNA EXTERNA
4.10.00.00.00
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA EXTERNA
4.08.06.05.00
PARTICIPACIN EN PRDIDAS DE OTRAS EMPRESAS MARGEN FINANCIERO
3.05.01.00.00 3.05.01.01.00 3.05.01.03.00 3.05.01.05.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR PBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR OTROS INGRESOS DE OPERACIN (DETALLAR, INCLUYE OPERACIONES ACCESORIAS Y CONEXAS) GASTOS DE OPERACIONES
4.01.00.00.00 4.02.00.00.00 4.03.00.00.00 4.07.01.03.02 4.08.00.00.00 4.08.01.00.00 4.08.06.04.00
GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES OTROS GASTOS DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN PRDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES IMPUESTOS INDIRECTOS (DETALLAR) OTROS GASTOS DE OPERACIN RESULTADO EN OPERACIN INGRESOS AJENOS A LA OPERACIN Y EXTRAORDINARIOS (DETALLAR) EGRESOS AJENOS A LA OPERACIN Y EXTRAORDINARIOS (TRANSFERENCIAS)
4.07.01.03.00 4.07.01.01.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PRIVADO OTRAS RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESULTADO NETO DEL EJERCICIO APLICACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO REPARTO DE DIVIDENDOS RESERVAS (DETALLAR) APORTE AL FISCO OTROS (DETALLAR)
RESULTADO DEL EJERCICIO
FORMA: 0611
FORMULARIO 0612
A. Objetivo
BALANCE GENERAL.
Obtener informacin comparativa entre la situacin de las cuentas del Balance General al final de cada mes y la programacin a la misma fecha, as como la previsin actualizada de las partidas ms significativas. B. Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Refleje el cdigo indicado para cada una de las cuentas del Balance General, de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos
Indique la denominacin de las Cuentas del Balance General de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos
4 5 6
Refleje para cada cuenta la diferencia de los movimientos del mes programado. Refleje para cada cuenta el acumulado de cada mes. Indique para cada cuenta, la diferencia de los movimientos registrados en el mes que se trate.
7 8 a 11
Seale la situacin de cada cuenta del Balance General en el acumulado del mes. Registre las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para cada cuenta.
12 13
Registre la Variacin Anual de las cuentas que se indican para el prximo mes. Efecte la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7.
BALANCE GENERAL
(En Miles de Bolvares)
(En Bolivares)
Pag: 1/2
FECHA
PROGRAMADO CDIGO
EJECUTADO
MES SALDO FINAL DEL MES [6] [7] MES ABSOLUTA [8]
VARIACIN
ACUMULADO % [9] ABSOLUTA [10] % [11]
DENOMINACIN
[3]
MES
SALDO FINAL DEL MES
VARIACIN ANUAL
[12]
[2]
[4]
[5]
1.0.0.00.00.00 ACTIVO
- EFECTIVO - BANCO CENTRAL DE VENEZUELA - BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAS - BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR
1.1.1.02.00.00
- INVERSIONES TEMPORALES INVERSIN FINANCIERA
1.2.1.01.00.00 1.2.1.02.00.00
- INVERSIONES FINANCIERAS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO '- INVERSIONES FINANCIERAS EN TTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO CARTERA DE CRDITOS - ENTIDADES OFICIALES E INSTITUTOS DE CRDITOS - PARTICULARES - CRDITOS EN CUENTA CORRIENTE - PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO (PREVISIN PARA CARTERA DE CRDITOS) BIENES REALIZABLES (PREVISIN PARA BIENES REALIZABLES) ACTIVO FIJO - INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES Menos: DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVO FIJO NETO OTROS ACTIVOS (DETALLAR)
FORMA:
0612-A
1. CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN Pag: 2/2
FECHA
BALANCE
GENERAL
PROGRAMADO
(En Bolvares)
EJECUTADO
MES SALDO FINAL DEL MES [6] [7] MES ABSOLUTA [8] % [9]
VARIACIN
ACUMULADO ABSOLUTA [10] % [11]
CDIGO
MES
SALDO FINAL DEL MES
VARIACIN ANUAL
[12]
DENOMINACIN
[2] [3] [4]
[5]
2.0.0.00.00.00
PASIVOS CAPTACIONES DEPSITOS A LA VISTA DE ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO DEPSITOS A LA VISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURDICAS DEL SECTOR PRIVADO DEPSITOS DE AHORROS DEPSITOS A PLAZO FIJO DE ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO DEPSITOS A PLAZO FIJO DE PERSONAS NATURALES Y JURDICAS DEL SECTOR PRIVADO CUENTAS Y EFECTOS A PAGAR OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
2.1.2.00.00.00
DEUDA PBLICA A CORTO PLAZO DEUDA INTERNA DEUDA EXTERNA
2.2.1.02.00.00 2.2.2.00.00.00
EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO DEUDA PBLICA A LARGO PLAZO DEUDA INTERNA DEUDA EXTERNA OTRAS OBLIGACIONES (DETALLE, INCLUYE PREVISIONES)
RECURSOS RECIBIDOS PARA EJECUCIN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR OTROS PASIVOS (DETALLAR)
3.00.00.00.00
PATRIMONIO - CAPITAL CAPITAL SOCIAL APORTES DEL EJECUTIVO NACIONAL (CAPITAL PBLICO) GANANCIA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TTULOS Y VALORES CAPITAL PRIVADO TRANSFERENCIAS Y APORTES A CAPITALIZAR SUPERVIT NO DISTRIBUIDO - DFICIT ACUMULADO RESERVAS RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO + CAPITAL
(13)
TOTALES
FORMA:
0612-B
FORMULARIO 0613
A. Objetivo
ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS.
Obtener informacin comparativa entre la situacin de las cuentas del Estado de Origen y Aplicacin de Fondos al final de cada mes, la programacin a la misma fecha, as como la previsin actualizada de las partidas ms significativas. B. Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
2y3
Refleje, respectivamente, el cdigo y la denominacin de cada una de las cuentas del Estado de Origen y Aplicacin de Fondos de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
4y5
Indique, respectivamente, el monto programado para el mes y el acumulado de cada mes.
6y7
Registre, respectivamente, el monto ejecutado en cada cuenta en el mes y el acumulado de cada mes.
8 a 11
Refleje la variacin en trminos absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado por cada cuenta.
12
Seale la previsin de las cuentas que se indican para el prximo mes.
ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS

(En Bolvares)
FECHA
PROGRAMADO SALDO FINAL CDIGO

(2)
EJECUTADO SALDO FINAL MES

(6)
VARIACIN MES ABSOLUTA

(8)
PREVISION PROXIMO MES

(12)
ACUMULADO %
(9)
DENOMINACIN
(3)
MES
(4)
DEL MES
(5)
DEL MES
(7)
ABSOLUTA
(10)
%
(11)
AUTOFINANCIAMIENTO - RESULTADO DEL EJERCICIO - DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN - PREVISIN PARA CONTINGENCIA DE CARTERA DE CRDITOS - AJUSTES EN CTS. DE VALUACIN POR ADJUDICACIN DE GARANTAS Y OTRAS TRANSFERENCIAS PARA APARTADOS. CAPITAL SOCIAL. AUMENTOS (RETIROS) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PBLICO
ORIGEN DE FONDOS
. RECUPERACIONES DE LA CARTERA DE CRDITOS VIGENTES, y TRASPASOS A VENCIDOS, EN LITIGIO, REESTRUCTURADOS. VENTA O DESINCORPORACIN DE ACTIVOS - POR ENAJENACIN DE VALORES RECIBIDOS EN PAGO OTROS INCREMENTO DE DEPSITOS DE TERCEROS A LA VISTA DEPSITOS EN CUENTA CORRIENTE - VARIACIN EN EL PERODO CUENTAS CORRIENTES NO REMUNERADAS - VARIACIN EN EL PERODO CUENTAS CORRIENTES REMUNERADAS - VARIACIN EN EL PERODO OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA - VARIACIN EN EL PERODO OBLIGACIONES POR OPERACIONES MESA DE DINERO - VARIACIN EN EL PERODO OBTENCIN DE PRSTAMOS, EMPRSTITOS Y RECURSOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO. - INTERNO - EXTERNO INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS POR COBRAR OTRAS FUENTES TOTAL ORIGEN DE FONDOS
LIQUIDACIN DE CRDITOS DE LA CARTERA VIGENTE
APLICACIN DE FONDOS
INCREMENTOS EN CARTERA DE CRDITOS VENCIDOS. INCREMENTO EN LA CARTERA DE CRDITOS REESTRUCTURADOS LIQUIDACIN DE CRDITOS DE LA CARTERA PROGRAMAS ESPECIALES VARIACIN EN LA CARTERA DE INVERSIONES EN VALORES CRDITOS EN LITIGIO Y NO AMORTIZADOS INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS POR PAGAR DIVIDENDOS DEVENGADOS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES DISMINUCIN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO POR PARTE DE LA CONVERSIN DEL MEDIANO Y LARGO PLAZO EN PORCIN CIRCULANTE. DEUDA INTERNA DEUDA EXTERNA OTRAS APLICACIONES TOTAL APLICACIONES DE FONDOS
FORMA:
0613
FORMULARIO 0614
A. Objetivo
PRESUPUESTO DE CAJA.
Obtener informacin comparativa entre lo programado y lo ejecutado al final de cada mes, as mismo la previsin para los prximos mes. B. Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Seale el cdigo, denominacin del ente, as como la fecha correspondiente del registro de la informacin y el rgano de tutela.
2y3
Indique el cdigo y la denominacin de las cuentas de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos
Seale para cada cuenta el monto correspondiente al mes programado y el acumulado de cada mes.
Registre el monto ejecutado (causado), en cada cuenta, de acuerdo al mes a que se refiera el presente formulario, as mismo el acumulado de cada mes.
6 y 7.
Indique para cada cuenta la variacin en valores absolutos y relativos, entre lo programado y lo ejecutado para el mes correspondiente.
Seale la provisin de acuerdo a lo programado en el presupuesto de caja para el prximo mes.
FECHA
PRESUPUESTO DE CAJA
ORGANO DE ADSCRIPCIN MES COD. DENOMINACION PROGRAMADO EJECUTADO
[2] [3] [4] [5]
PROVISIN VARIACIN ABSOLUTA

[6]
VARIACIN %
[7]
PRXIMO MES
[8]
SALDO INICIAL CAJA INGRESOS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS DE OPERACIONES RECUPERACIN EN EFECTIVO DEL CAPITAL DE LOS CRDITOS DE LA CARTERA VIGENTE, REESTRUCTURADA, VENCIDA Y EN LITIGIO. VARIACIN DE LAS OPERACIONES A LA VISTA Y DEPSITOS OBTENCIN DE OBLIGACIONES INTERNO EXTERNO OBTENCIN DE RECURSOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO VENTA DE TTULOS Y VALORES VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO TRANSFERENCIAS SECTOR PBLICO CORRIENTES DE CAPITAL OTROS INGRESOS SALDO INICIAL + INGRESOS (DISPONIBILIDAD) EGRESOS EGRESOS DE OPERACIONES INTERESES Y COMISIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AMORTIZACIN DE OBLIGACIONES INTERNA EXTERNA PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO EFECTOS A PAGAR AMORTIZACIN DE OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIN CIRCULANTE) INTERNA EXTERNA OTRAS AMORTIZACIONES PAGOS ANTICIPADOS (DETALLAR) INVERSIN REAL INVERSIN FINANCIERA (DETALLAR) LIQUIDACIN DE CRDITOS OTROS EGRESOS (DETALLAR) SALDO FINAL CAJA (DISPONIBILIDAD - EGRESOS)
FORMA:
0614
FORMULARIO 0615
A. Objetivo
CUENTA AHORRO/INVERSIN/FINANCIAMIENTO.
Presentar la informacin comparativa, para el ao que se presupuesta, de los recursos y gastos del organismo, clasificados por partidas y agrupados econmicamente, as como tambin los resultados econmico y financiero para el final de cada mes y el acumulado respectivo entre lo programado y lo ejecutado y la variacin en valores absolutos y relativos en el periodo. B. Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
2y3
Indique los cdigos y la denominacin de las cuentas, conforme al y a la clasificacin econmica, sobre las cuales se solicita informacin.
4y5 6y7
Seale en cada cuenta el monto programado para el mes y el acumulado del mismo. Anote para cada cuenta, el monto ejecutado en el mes y el ejecutado acumulado del mismo.
8y9
Indique para cada cuenta, la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado en el perodo y respecto al acumulado del ejercicio.
(1)
CDIGO DEL ENTE: DENOMINACIN DEL ENTE: RGANO DE ADSCRIPCIN:
CUENTA DE AHORRO / INVERSIN /

(EN BOLVARES)
FINANCIAMIENTO
PROGRAMADO ACUMULADO
[5]
CD.
[2]
CONCEPTO
[3]
MES
[4]
EJECUTADO VARIACIN % MES ACUMULADO ABSOLUTA

[6] [7] [8] [9]
1110000000 1112200000 1112210000 1112210100 1112210200 1112210300 1112210400 1112210500 1112210600 1112210610 1112210620 1112210700 1112210800 1112210900 1112211000 1112211100 1112211200 1112211300 1112211400 1112211500 1112211600 1112211700 1112211800 1112211900 1112212000 1112212100 1112212200 1112220000 1112230000 1112400000 1112410000 1112420000 1112430000 1112440000 1112490000 2110270000 2110271000 2110272000 2110273000 2110274000 1112500000 1112510000 1112510100 1112510110 1112510120 1112510130 1112510200 1112510210 1112510220 1112520000 1112520100 1112520200 1112520300 1112520400 1112520500 1112600000 1112610000 1112620000 1112620100 1112620200 1112620300 1112620400 1112620500 1112620600 1112620700 1112620800 1112620900 1112621000 1112630000 1112700000 1112710000 1112710100 1112710200 1112710300 1120410000 1120410100 1120410200 1120410300 1112720000 1112720100 1112720110 1112720120 1112720130 1112720140 1112720150 1112720160 1112720170 1112720180 1112720190 1112720300 1112720310 1112720320 1120420000 1120420100 1120420200 1120420300 1120420400 1120420500 1120420600 1120420700 1120420800 1120420900
Cuenta Corriente INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS Tasas Servicios de aduana Servicio de capitanas de puerto Servicio de telecomunicaciones Servicio de riego y drenaje Bandas de garanta, cpsulas y sellos Servicio de transporte Derechos de aviacin y navegacin Derechos de trnsito terrestre Timbres fiscales Servicios sociales y administrativos Servicio de peaje Permisos municipales Certificaciones y solvencias Servicio de energa elctrica Servicio de distribucin de agua Servicio de gas domstico Mensura y deslinde Aseo domiciliario Matadero Mercado Cementerio Terminal de pasajeros Deudas morosas por tasas Otros tipos de tasas Ingresos por contribuciones especiales Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social INGRESOS DE OPERACION Ventas brutas de bienes Ventas brutas de servicios Ingresos financieros de instituciones financieras Ingresos de operaciones de seguros Otros ingresos de operacin Descuentos, bonificaciones y devoluciones (resta a venta bruta de bienes y servicios) Descuentos sobre ventas Bonificaciones por ventas Devoluciones por ventas Devoluciones por primas de seguros RENTAS DE LA PROPIEDAD Intereses Intereses internos Intereses por prstamos Intereses por ttulos-valores Intereses por depsitos Intereses del exterior Intereses por prstamos Intereses por ttulos-valores Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros Alquileres Concesiones de bienes y servicios Alquileres de tierras y terrenos Derechos sobre bienes intangibles OTROS INGRESOS Otros ingresos ajenos a la operacin Diversos Ingresos Multas por varios ramos Multas y recargos Intereses moratorios Reparos fiscales Utilidad por venta de activos Reparos administrativos al impuesto a los activos empresariales Diversos reparos administrativos Ingresos en trnsito Intereses por financiamiento de deudas tributarias Beneficios en operaciones cambiarias Otros ingresos ordinarios TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Del sector privado Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Del sector pblico Transferencias corrientes internas recibidas del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Subsidios e incentivos otorgados por polticas de Estado Subsidios para precios y tarifas Incentivos a la exportacin Donaciones corrientes internas recibidas del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo
(1)

(EN BOLVARES)
FINANCIAMIENTO
PROGRAMADO ACUMULADO EJECUTADO VARIACIN % MES ACUMULADO ABSOLUTA
CD.
CONCEPTO
1120430100 1120430110 1120430120 1120430130 1120430200 1120430210 1120430220 1120430230 1120430240 1120300000 1120350000 1120380000 2110000000 2110200000 2110210000 2110211000 2110212000 2110213000 2110214000 2110215000 2110220000 2110221000 2110222000 2110230000 2110240000 2110250000 2110251000 2110252000 2110253000 2110254000 2110260000 2110261000 2110262000 2110263000 2110300000 2110310000 2110311000 2110311100 2110311200 2110311300 2110311400 2110311500 2110312000 2110312100 2110312200 2110320000 2110330000 2110400000 2110500000 2110510000 2110511000 2110512000 2110513000 2110520000 2110521000 2110522000 2110530000 2110540000 2110550000 2110560000 2110561000 2110562000 2110563000 2110570000 2110580000 2110582000 2110584000 2110590000 2110600000 2110610000 2110611000 2110611100 2110611101 2110611102 2110611103 2110611200 2110611300 2110611400 2110611500 2110612000 2110612100 2110612200 2110620000 2110621000 2110621001 2110621002 2110621003 2110621004 2110621005 2110621006 2110621007 2110621008 2110621009 2110621010 2110621011 2110621012 '2110621013 2110623000 2110623100 2110623200 2110623300 2110623400
Transferencias corrientes recibidas del exterior De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Donaciones corrientes recibidas del exterior De personas De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Ingresos por operaciones diversas Ingresos por procesos licitatorios Otros ingresos extraordinarios GASTOS CORRIENTES GASTOS DE OPERACIN Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconmica Bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales Impuestos indirectos Depreciacin y amortizacin Provisiones y otros gastos Cuentas incobrables Prdidas de inventario Autoaseguro Reservas tcnicas Variacin de existencias De productos terminados y existencias De materias primas y materiales y suministros De productos en proceso GASTOS DE LA PROPIEDAD Intereses Intereses internos Intereses de la deuda interna de ttulos y valores Intereses por prstamos internos Intereses por depsitos Intereses por ttulos y valores Intereses por otros financiamientos Intereses al exterior Intereses de la deuda externa de ttulos y valores Intereses por prstamos del exterior Alquileres de tierras y terrenos Derechos sobre bienes intangibles IMPUESTOS DIRECTOS OTRAS PERDIDAS Gastos por operaciones de seguros Gastos de siniestros Gastos de operaciones de reaseguros Otros gastos de operaciones de seguros Prdida en operacin de los servicios bsicos Prdidas en el proceso de distribucin de los servicios Otras prdidas en operacin Prdidas en operaciones cambiarias Prdidas por ventas de activos Participacin en prdidas de otras empresas Obligaciones del ejercicio vigente Devoluciones de cobros indebidos Devoluciones y reintegros diversos Indemnizaciones diversas Intereses por mora Indemnizaciones y sanciones pecuniarias Indemnizaciones por daos y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales Otras prdidas TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Al sector privado Transferencias corrientes al sector privado Directas a personas Pensiones y otros beneficios asociados Jubilaciones y otros beneficios asociados Otras transferencias directas a personas A instituciones sin fines de lucro A empresas privadas Asignaciones no distribudas Otras transferencias corrientes internas al sector privado Donaciones corrientes al sector privado Donaciones a personas Donaciones a instituciones sin fines de lucro Al sector pblico Transferencias corrientes al sector pblico A la Repblica A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social A instituciones de proteccin social A instituciones de proteccin social para atender beneficios de la seguridad social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Subsidios e incentivos otorgados por normas externas Asignaciones no distribudas Donaciones corrientes al sector pblico A la Repblica A los entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros
MES
(1)

(EN BOLVARES)
FINANCIAMIENTO
CD.
CONCEPTO
2110623500 2110623600 2110623700 2110623800 2110623900 2110630000 2110631000 2110631100 2110631200 2110631300 2110631400 2110632000 2110632100 2110632200 2110632300 2110632400
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo Transferencias corrientes al exterior Becas de capacitacin e investigacin en el exterior A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Donaciones corrientes al exterior A personas A organismos a instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Resultado Econmico: Ahorro/(Desahorro)
MES
1130000000 1130100000 1130110000 1130110100 1130110200 1130110300 1130120000 1130120100 1130120200 1130120300 1130130000 1130200000 1130210000 1130210100 1130210110 1130210120 1130210130 1130210200 1130210210 1130210220 1130210230 1130220100 1130220110 1130220120 1130220130 1130220140 1130220150 1130220160 1130220170 1130220180 1130220190 1130220300 1130220310 1130220320 1130220330 1130220340 1130220350 1130220360 1130220370 1130220380 1130220390 1130230000 1130230100 1130230110 1130230120 1130230130 1130230200 1130230210 1130230220 1130230230 1130230240 2120000000 2120100000 2120110000 2120111000 2120112000 2120113000 2120114000 2120115000 2120116000 2120117000 2120117100 2120117101 2120117102 2120117103 2120117104 2120117105 2120117200 2120117201 2120117202 2120117300 2120117400 2120117500 2120117501 2120117502 2120117600 2120120000 2120121000 2120122000 2120123000 2120130000 2120140000 2120200000 2120210000 2120211000 2120211100 2120211200 2120211300
INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL Venta y/o desincorporacin de activos fijos De activos fijos De tierras y terrenos De activos intangibles Disminucin de existencias De productos terminados y existencias De materias primas, materiales y suministros De productos en proceso Incremento de la depreciacin y amortizacin acumuladas TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Del sector privado Transferencias de capital recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Donaciones de capital internas recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Transferencias de capital recibidas del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales NO petroleros De los entes descentralizados financieros BANCARIOS De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Donaciones de capital internas recibidas del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros NO bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo Transferencias de capital recibidas del exterior De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Donaciones de capital recibidas del exterior De personas De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales GASTOS DE CAPITAL INVERSION REAL DIRECTA Formacin Bruta de Capital Fijo Edificios e instalaciones Maquinaria, equipos y otros bienes muebles Bienes preexistentes Construcciones de bienes de dominio privado Construcciones de bienes de dominio pblico Asignaciones no distribudas Produccin propia Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconmica Bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales Impuestos indirectos Depreciacin y amortizacin Intereses capitalizables Intereses capitalizables internos Intereses capitalizables externos Alquileres de tierras y terrenos Incremento de existencias De productos terminados y existencias De materias primas y materiales y suministros De productos en proceso Tierras y terrenos Bienes intangibles TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Al sector privado Transferencias de capital al sector privado A personas A instituciones sin fines de lucro A empresas privadas
(1)

(EN BOLVARES)
FINANCIAMIENTO
CD.
CONCEPTO
2120212000 2120212100 2120212200 2120220000 2120221000 2120221001 2120221002 2120221003 2120221004 2120221005 2120221006 2120221007 2120221008 2120221009 2120223000 2120223100 2120223200 2120223300 2120223400 2120223500 2120223600 2120223700 2120223800 2120223900 2120230000 2120231000 2120231100 2120231200 2120231300 2120231400 2120232000 2120232100 2120232200 2120232300 2120232400
Donaciones de capital al sector privado A personas A instituciones sin fines de lucro Al sector pblico Transferencias de capital al sector pblico A la Repblica A los entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Donaciones de capital al sector pblico A la Repblica A los entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo Transferencias de capital al exterior A personas A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Donaciones de capital al exterior A personas A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Resultado Financiero: Supervit/(Dficit)
MES
1200000000 1210000000 1210100000 1210110000 1210120000 1210120100 1210120200 1210120300 1210120400 1210130000 1210130100 1210130200 1210200000 1210210000 1210220000 1210220100 1210220200 1210220300 1210220400 1210220500 1210220600 1210220700 1210220800 1210220900 1210230000 1210230100 1210230200 1210230300 1210300000 1210310000 1210320000 1210320100 1210320200 1210320300 1210320400 1210320500 1210320600 1210320700 1210320800 1210320900 1210330000 1210330100 1210330200 1210330300 1210400000 1210410000 1210410100 1210410200 1210410300 1210420000 1210420100 1210420200 1210420300 1210900000 1210910000 1210910100 1210910200 1210910300 1210920000 1210920100 1210920200 1210920300 1210920310 1210920320 1210920400
FUENTES FINANCIERAS Superavit Financiero DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA Venta de acciones y participaciones de capital por entes descentralizados con fines empresariales Del sector privado empresarial Del sector pblico empresarial De entes descentralizados con fines empresariales petroleros De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De entes descentralizados financieros bancarios De entes descentralizados financieros no bancarios De sector externo De organismos internacionales De instituciones del sector externo Recuperacin de prstamos de corto plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales Del sector privado Del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Recuperacin de prstamos de largo plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales Del sector privado Del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Venta de ttulos - valores QUE NO OTORGAN PROPIEDAD Venta de ttulos y valores a corto plazo Venta de ttulos y valores privados Venta de ttulos y valores pblicos Venta de ttulos y valores externos Venta de ttulos y valores a mediano y largo plazo Venta de ttulos y valores privados Venta de ttulos y valores pblicos Venta de ttulos y valores externos Disminucin de otros activos financieros Disminucin de disponibilidades Disminucin de caja Disminucin de Bancos Disminucin de inversiones temporales Disminucin de cuentas por cobrar a corto plazo Disminucin de cuentas comerciales por cobrar Disminucin de rentas por recaudar a corto plazo Disminucin de cuentas por rendir a corto plazo Disminucin de deuda de cuentadantes por rendir de fondos en avance Disminucin de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipo Disminucin de otras cuentas por cobrar a corto plazo
(1)

(EN BOLVARES)
FINANCIAMIENTO
CD.
CONCEPTO
1210930000 1210930100 1210930200 1210940000 1210940100 1210940200 1210940300 1210950000 1210950100 1210950300 1210960000 1210960100 1210960200 1210960300 1210960400 1210960500 1210960600 1210960700 1210960800 1210970000 1210980000 1210990000 1220000000 1220100000 1220110000 1220110100 1220110200 1220110300 1220110400 1220110500 1220110600 1220110700 1220110710 1220110720 1220120000 1220120100 1220120200 1220120300 1220120400 1220130000 1220130100 1220130200 1220130300 1220200000 1220210000 1220220000 1220220000 1220300000 1220310000 1220320000 1220320100 1220320200 1220320300 1220330000 1220330100 1220330110 1220330120 1220330130 1220330140 1220330190 1220330200 1220340000 1220340100 1220340200 1220380000 1220390000 1240000000 1240100000 1240110000 1240120000 1240130000 1240200000 1240210000 1240300000 1240310000 1240400000 1240410000 1240420000 2230000000 2230100000 2230110000 2230111000 2230112000 2230112100 2230112200 2230112300 2230112400 2230112500 2230112600 2230112700 2230113000 2230113100 2230113200 2230120000 2230121000 2230122000 2230122100 2230122200 2230122300 2230122400 2230122500 2230122600 2230122700 2230122800
Disminucin de efectos por cobrar a corto plazo Disminucin de efectos comerciales por cobrar a corto plazo Disminucin de otros efectos por cobrar a corto plazo Disminucin de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de rentas por recaudar de mediano y largo plazo Disminucin de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de efectos por cobrar a mediano y largo plazo Disminucion de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso Disminucin de fondos en avance Disminucin de fondos en anticipo Disminucin de fondos en fideicomiso Disminucin de anticipos a proveedores Disminucin de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo Disminucin de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo Disminucin de activos diferidos de corto plazo Disminucin de activos diferidos de mediano y largo plazo Disminucin de activos en gestin judicial Disminucin de otros activos financieros circulantes Disminucin de otros activos financieros no circulantes INCREMENTO DE PASIVOS Incremento de cuentas y efectos por pagar Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo Incremento de intereses por pagar Incremento de intereses internos por pagar Incremento de intereses externos por pagar Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo Incremento de cuentas por pagar a proveedores de mediano y largo plazo Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo Incremento de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo Incremento de otras cuentas y efectos por pagar Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo Incremento de obligaciones de ejercicios anteriores Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo Incremento de depsitos en instituciones financieras Incremento de depsitos a la vista Incremento de depsitos a plazo fijo Del sector pblico Incremento de otros pasivos Incremento de pasivos diferidos a corto plazo Incremento de pasivos diferidos a mediano y largo plazo Incremento de rescate de certificados de reintegro tributario Incremento de rescate de bonos de exportacin Incremento de rescate de bonos en dacin de pagos Incremento de provisiones y reservas tcnicas Incremento de provisiones Incremento de provisiones para cuentas incobrables Incremento de provisiones para despidos Incremento de provisiones para prdidas en el inventario Incremento de provisiones para beneficios sociales Incremento de otras provisiones Incremento de reservas tcnicas Incremento de fondos de terceros Incremento de depsitos recibidos en garanta Incremento de otros fondos de terceros Incremento de otros pasivos a corto plazo Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo INCREMENTO DEL PATRIMONIO Incremento del capital Incremento del capital fiscal e institucional Incremento de aportes por capitalizar Incremento de dividendos a distribuir Incremento de reservas Incremento de reservas Ajustes por inflacin Ajustes por inflacin Incremento de resultados Incremento de resultados acumulados Incremento de resultados del ejercicio APLICACIONES FINANCIERAS Dficit Financiero INVERSION FINANCIERA Compra de acciones y participaciones de capital Al sector privado Al sector pblico A entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios A organismos pblicos para el pago de su deuda Al sector externo A organismos internacionales Otros aportes al sector externo Concesin de prstamos a corto plazo Al sector privado Al sector pblico A la Repblica A entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal
MES
(1)

(EN BOLVARES)
FINANCIAMIENTO
CD.
CONCEPTO
2230122900 2230123000 2230123100 2230123200 2230123300 2230130000 2230131000 2230132000 2230132100 2230132200 2230132300 2230132400 2230132500 2230132600 2230132700 2230132800 2230132900 2230133000 2230133100 2230133200 2230133300 2230140000 2230141000 2230141100 2230141200 2230141300 2230142000 2230142100 2230142200 2230142300 2230190000 2230191000 2230191100 2230191200 2230191300 2230192000 2230192100 2230192200 2230192300 2230192301 2230192302 2230192400 2230193000 2230193100 2230193200 2230194000 2230194100 2230194200 2230194300 2230195000 2230195100 2230195200 2230196000 2230196100 2230196200 2230196300 2230196400 2230196500 2230196600 2230196700 2230196800 2230167000 2230168000 2230169000 2230200000 2230210000 2230211000 2230211100 2230211200 2230211201 2230211202 2230211203 2230211204 2230211205
Al Poder Municipal Al sector externo A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Concesin de prstamos a largo plazo Al sector privado Al sector pblico A la Repblica A entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Adquisicin de ttulos y valores que no otorgan propiedad Adquisicin de ttulos y valores a corto plazo Adquisicin de ttulos y valores privados Adquisicin de ttulos y valores pblicos Adquisicin de ttulos y valores externos Adquisicin de ttulos y valores a largo plazo Adquisicin de ttulos y valores privados Adquisicin de ttulos y valores pblicos Adquisicin de ttulos y valores externos Incremento de otros activos financieros Incremento de disponibilidades Incremento de caja Incremento de bancos Incremento de inversiones temporales Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo Incremento de rentas por recaudar a corto plazo Incremento de deudas por rendir Incremento de deudas por rendir de fondos en avance Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo Incremento de efectos por cobrar a corto plazo Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de rentas por recaudar a mediano y largo plazo Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de de fondos en avance, anticipos,fideicomiso y activos diferidos Incremento de fondos en avance Incremento de fondos en anticipo Incremento de fondos en fideicomiso Incremento de anticipos a proveedores Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo Incremento de activos diferidos a corto plazo Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo Incremento de otros activos financieros circulantes Incremento de otros activos financieros no circulantes Incremento de otros activos financieros DISMINUCION DE PASIVOS Disminucin de cuentas y efectos por pagar Disminucin de cuentas y efectos por pagar a corto plazo Disminucin de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsin Social del Ministerio de Educacin (IPASME) Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo del Seguro de Paro Forzoso Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Seguro de Vida, Accidentes Personales, Hospitalizacin, Ciruga, Maternidad(HCM) y Gastos Funerarios Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a Cajas de Ahorro Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a organismos de seguridad social Disminucin de retenciones laborales por pagar al Instituto de Cooperacin Educativa (INCE) Disminucin de retenciones laborales por pagar por pensin alimenticia Disminucin de otros aportes legales Disminucin de otras retenciones laborales por pagar Disminucin cuentas por pagar a proveedores a corto plazo Disminucin de efectos por pagar a proveedores a corto plazo Disminucin cuentas por pagar a contratistas a corto plazo Disminucin de efectos por pagar a contratistas a corto Disminucin de intereses por pagar Disminucin de intereses internos por pagar Disminucin de intereses externos por pagar Disminucin de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo Disminucin de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo Disminucin de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo Disminucin de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo Disminucin de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo Disminucin de otras cuentas y efectos por pagar
MES
2230211206 2230211207 2230211208 2230211209 2230211210 2230211218 2230211219 2230211300 2230211400 2230211500 2230211600 2230211700 2230211800 2230211900 2230212000 2230212100 2230212200 2230212300 2330212400 2230213000
(1)

(EN BOLVARES)
FINANCIAMIENTO
CD.
CONCEPTO
2230213100 2230213200 2230213300 2230220000 2230221000 2230222000 2230230000 2230231000 2230231100 2230232000 2230232100 2230232200 2230232300 2230233000 2230233100 2230233101 2230233102 2230233103 2230233104 2230233109 2230233200 2230234000 2230234100 2230234200 2230235000 2230236000 2230237000 2230300000 2230310000 2230311000 2230311100 2230311101 2230311102 2230311200 2230311201 2230311202 2230311300 2230312000 2230312100 2230312200 2230312201 2230312202 2230312203 2230312204 2230312205 2230312206 2230312207 2230312208 2230312209 2230313000 2230313100 2230313200 2230314000 2230314100 2230314200 2230314201 2230314202 2230314203 2230314204 2230314205 2230314206 2230314207 2230314208 2230314209 2230315000 2230315100 2230315200 2230320000 2230321000 2230321100 2230321200 2230321300 2230322000 2230322100 2230322200 2230322300 2230322400 2230323000 2230323100 2230323200 2230323300 2230323400 2230324000 2230324100 2230324200 2230324300 2230324400 2230325000 2230325100 2230325200 2230325300 2230325400 2230330000 2230331000 2230332000
Disminucin de obligaciones de ejercicios anteriores Disminucin de otras cuentas por pagar a corto plazo Disminucin de otros efectos por pagar a corto plazo Disminucin de depsitos en instituciones financieras Disminucin de depsitos a la vista Disminucin de depsitos a plazo fijo Disminucin de otros pasivos Disminucin de pasivos diferidos a corto plazo Disminucin de rentas diferidas por recaudar a corto plazo Disminucin de pasivos diferidos a mediano y largo plazo Disminucin de rescate de certificados de reintegro tributario Disminucin de rescate de bonos de exportacin Disminucin de rescate de bonos en dacin de pagos Disminucin de provisiones y reservas tcnicas Disminucin de provisiones Disminucin de provisiones para cuentas incobrables Disminucin de provisiones para despidos Disminucin de provisiones para prdidas en el inventario Disminucin de provisiones para beneficios sociales Disminucin de otras provisiones Disminucin de reservas tcnicas Disminucin de fondos de terceros Disminucin de depsitos recibidos en garanta Disminucin de otros fondos de terceros Disminucin de otros pasivos a corto plazo Disminucin de otros pasivos a mediano y largo plazo Disminucin de obligaciones de ejercicios anteriores SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Servicio de la deuda pblica interna Amortizacin de la deuda pblica interna de ttulos y valores Servicio de la deuda pblica interna a corto plazo de ttulos y valores Amortizacin deuda pblica interna a corto plazo de titulos y valores Amortizacin deuda pblica interna a corto plazo de letras del tesoro Amortizacin deuda pblica interna a largo plazo de ttulos y valores Amortizacin deuda pblica interna a largo plazo de ttulos y valores Amortizacin deuda pblica interna a largo plazo de letras del tesoro Amortizacin de la deuda pblica interna indirecta a corto plazo de ttulos y valores Amortizacin de prstamos recibidos internos a corto plazo Del sector privado Del sector pblico De la Repblica De entes descentralizados sin fines empresariales De instituciones de previsin social De entes descentralizados con fines empresariales petroleros De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De entes descentralizados financieros bancarios De entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Amortizacin de prstamos recibidos internos indirectos a corto plazo Del sector privado Del sector pblico Amortizacin de prstamos recibidos internos directos a largo plazo Del sector privado Del sector pblico De la Repblica De entes descentralizados sin fines empresariales De instituciones de proteccin social De entes descentralizados con fines empresariales petroleros De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De entes descentralizados financieros bancarios De entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Amortizacin de prstamos recibidos internos indirectos a largo plazo Del sector privado Del sector pblico Servicio de la deuda pblica externa Amortizacin de la deuda pblica externa de ttulos y valores Amortizacin deuda pblica externa a corto plazo de ttulos y valores Amortizacin deuda pblica externa a largo plazo de ttulos y valores Amortizacin de la deuda pblica externa indirecta de ttulos y valores Amortizacin de prstamos recibidos externos directos a corto plazo De gobiernos extranjeros De organismos internacionales De instituciones financieras externas De proveedores de bienes y servicios externos Amortizacin de prstamos recibidos externos indirectos a corto plazo De gobiernos extranjeros De organismos internacionales De instituciones financieras externas De proveedores de bienes y servicios externos Amortizacin de prstamos recibidos externos directos a largo plazo De gobiernos extranjeros De organismos internacionales De instituciones financieras externas De proveedores de bienes y servicios externos Amortizacin de prstamos recibidos externos indirectos a largo plazo De gobiernos extranjeros De organismos internacionales De instituciones financieras externas De proveedores de bienes y servicios externos Reestructuracin y/o refinanciamiento de la deuda pblica Disminucin por reestructuracin y/ o refinanciamiende la deuda interna de la deuda interna a largo plazo, en a corto plazo Disminucin por reestructuracin de la deuda interna a corto plazo, en a largo plazo
MES
(1)

(EN BOLVARES)
FINANCIAMIENTO
CD.
2230333000 2230334000 2230335000 2230335100 2230335200 2230340000 2230341000 2230342000
Disminucin por reestructuracin de la deuda externa a largo plazo, en a corto plazo Disminucin por reestructuracin de la deuda externa a corto plazo, en a largo plazo Disminucin de la deuda pblica por distribuir Disminucin de la deuda pblica interna por distribuir Disminucin de la deuda pblica externa por distribuir Servicio de la deuda pblica por obligaciones de ejercicios Amortizacin de la deuda pblica por obligaciones pendientes de ejercicios anteriores Intereses de la deuda pblica por obligaciones pendientes de ejercicios anteriores Intereses por mora y multas de la deuda pblica de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores Comisiones y otros gastos de la deuda pblica de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores DISMINUCION DEL PATRIMONIO Disminucin del capital Disminucin del capital fiscal e institucional Disminucin de aportes por capitalizar Disminucin de dividendos por distribuir Disminucin de reservas Disminucin de reservas Ajustes por inflacin Ajustes por inflacin Disminucin de resultados Disminucin de resultados acumulados Disminucin de resultados del ejercicio
CONCEPTO
MES
2230343000 2230344000 2230400000 2230410000 2230411000 2230412000 2230413000 2230420000 2230421000 2230430000 2230431000 2230440000 2230441000 2230442000
FORMA: 0615
FORMULARIO 0616
A. Objetivo
INDICADORES FINANCIEROS
Obtener informacin mensual real de la situacin financiera del ente; y de esta forma poder evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas, atendiendo a su destino por actividad econmica.
B.
Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
2 3
Indique los cdigos segn el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos Represente los indicadores bsicos ms usuales para la evaluacin de la situacin financiera del ente. Al respecto, cabe sealar que cada entidad tiene la opcin de ampliar el uso de los indicadores, de acuerdo con su particular inters en demostrar situaciones especficas. Los indicadores reseados constituyen el mnimo necesario y deben completarse en todos los casos.
Seale los valores programados en el mes, de acuerdo a los indicadores descritos en la columna (3) y el acumulado para cada mes.
Anote los valores ejecutados en el mes correspondiente.
1. OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO ORGANO: PRESUPUESTO: MES N:
FECHA
INDICADORES
(3)
CODIGO
[2]
PROGRAMADO MES
[4]
EJECUTADO MES
[5]
RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO INGRESOS FINANCIEROS
x 100
INGRESOS FINANCIEROS ACTIVO TOTAL
x 100
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO TOTAL
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTIVO TOTAL
X 100
RESULTADO EJERCICIO PATRIMONIO
x 100
COLOCACIONES PERIODO RECUPERACIONES PERIODO
INGRESOS FINANCIEROS SALDO CARTERA
x 100
INGRESOS FINANCIEROS TOTAL TRABAJADORES
COLOCACIONES EN EL AO. (MILES DE Bs.)
FORMA: 0616
A. Objetivo
Obtener informacin mensual real de la situacin contable-financiera del Ente y de esta forma poder evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas, atendiendo a su destino por actividad econmica. B. Conceptos
1. Coeficiente de Disponibilidades Prueba del cido. Determina la posibilidad inmediata para satisfacer las obligaciones del pasivo circulante, tomando en consideracin las cuentas a cobrar como los valores realizables posibles de convertirlos en efectivo. 2. Coeficiente de Endeudamiento. Est representado por la razn entre el pasivo circulante y el capital neto final, igualmente refleja el porcentaje que representa el pasivo circulante con el capital neto. 3. ndice de Liquidez. Indica la existencia o respaldo monetario para cubrir cada bolvar del pasivo circulante.
4. ndice de Solvencia. Se obtiene dividiendo el activo total entre el activo exigible a corto plazo.
5. Coeficiente de Rentabilidad. Relacin entre el beneficio obtenido y los recursos empleados o renta de capital invertido. 6. Gestin de Administracin. Accin de fiscalizar los gastos administrativos con relacin a los productivos, los cuales se traducirn en la capacidad que tienen los gerentes de administrar los recursos humanos, materiales y financieros aplicados al mbito productivo y relacionados intrnsecamente con los activos productivos de la empresa.
7. Patrimonio. Es el derecho patrimonial que tienen los dueos de las empresas y que est representado por las cuentas que no signifiquen deudas a terceros. C Indicadores Financieros = Efectivo + Cuentas a Cobrar + Cuentas Realizables Pasivo Circulante 2.- Coeficiente de Endeudamiento = Pasivo Circulante x 100 = P. C x 100 Capital Neto Final (C.N) 3.-ndice de Liquidez a.- Activo Circulante x 100 Pasivo Circulante (P.C) = A. C x 100
1.- Coeficiente de Disponibilidad
b.- Disponibilidades Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades x 100 Activo Productivo Bruto Promedio 4.- ndice de Solvencia a.Activo Total Pasivo Exigible (P. E) = A. T x 100
b.- Pasivo para Cartera de Crdito x 100 Cartera de Crdito Bruto 5.- Coeficiente de Rentabilidad 6.- Gestin Administrativa 7.- Patrimonio = Beneficio (Neto antes de deducir los impuestos) x 100 Inversin Total (Fondo de los Accionistas + Pasivo Fijo) = Gasto de Personal + Gastos Operativos Directos x 100 Activos Productivos Bruto Promedios = Activo Bruto Patrimonio + Gestin Operativa x 100
FORMULARIO 0617
EJECUCIN FSICA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin fsica de los proyectos del ente. Se debe registrar la informacin comparativa entre las metas programadas y las ejecutadas para el perodo que se trate, as como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, debern reflejarse la previsin actualizada de las distintas metas del mes siguiente al que se informa. B. Instrucciones
CAMPO
1 2y3 4
DESCRIPCIN
Escriba el cdigo, denominacin del ente y la fecha del registro de la informacin. Anote el cdigo y la denominacin de los proyectos del ente. Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
Anote la ejecucin fsica alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el mes.
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8 9
Indique el nombre de la unidad responsable de Ejecucin. Registre la previsin actualizada de los proyectos y la reprogramacin para el mes siguiente al que se informa.
10
Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9
(1) CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIN:
EJECUCIN FISICA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
FECHA
(2)
(3)
(4)
Cdigo
Denominacin
Meta del Proyecto Programadas Mensual Acumulada
(5)
Meta del Proyecto Ejecutadas Mensual Acumulada
(6)
(7)
Variacin Mes Absoluta Relativa %
Variacin Acumulada Absoluta Relativa %
Previsin Responsable de la Actualizada Proximo Ejecucin Mes
(8)
(9)
(10)
Total
FORMA : 0617
FORMULARIO 0618
A. Objetivo
PROYECTOS QUE EXCEDEN EL EJERCICIO FISCAL
Obtener informacin de la ejecucin de los proyectos que excede el ejercicio fiscal. Se debe registrar la informacin comparativa entre los recursos programados y los ejecutados para el perodo que se trate, as como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, debern reflejarse la previsin actualizada de los recursos del mes siguiente al que se informa. B. Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Escriba el cdigo, denominacin del ente, la accin especifica, la fuente de financiamiento y la fecha del registro de la informacin.
2y3
Registre el cdigo y la denominacin de las partidas de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
Indique la cantidad programada de los recursos para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio, asignadas en el presupuesto por fuente de financiamiento.
Anote la ejecucin fsica alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio, asignadas en el presupuesto por fuente de financiamiento.
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes.
Indique el total de las columnas 4, 5, 6 y 7
PROYECTOS QUE EXCEDEN EL EJERCICIO FISCAL

(1)
Codigo y Denominacin del Ente:
FECHA
Accin Especifica: Fuente de Financiamiento

(4) (6) (7)
CDIGO PARTIDA
(2)
PROGRAMADO DENOMINACIN
(3)
(5)
EJECUTADO MENSUAL ACUMULADO
VARIACIN MES ABSOLUTA RELATIVA %
VARIACIN ACUMULADA ABSOLUTA RELATIVA %
MENSUAL
ACUMULADO
(8)
TOTALES.......
FORMA: 0618
FORMULARIO 0619
EJECUCIN
FSICA
DE
LAS
ACCIONES
CENTRALIZADAS DEL ENTE
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin fsica en los entes descentralizados. Se debe registrar la informacin comparativa entre las metas programadas y las ejecutadas para el perodo que se trate, as como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, debern reflejarse la previsin actualizada de las distintas metas del mes siguiente al que se informa. B. Instrucciones
CAMPO
1 2y3 4
DESCRIPCIN
Escriba el cdigo, denominacin del ente y la fecha del registro de la informacin. Anote el cdigo y las denominaciones de las Acciones Centralizadas. Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes correspondiente.
8 9 10
Indique el nombre de la unidad responsable de ejecucin. Registre la previsin actualizada de metas para el mes siguiente al que se informa. Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9
FECHA
EJECUCIN FISICA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE

(4) (9)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
Cdigo
Denominacin
Metas Programadas Mensual Acumulada
Meta Ejecutadas Mensual Acumulada
Variacin mes Absoluta Relativa %
Variacin acumulada Absoluta Relativa %
Responsable de la Ejecucin
Previsin Actualizada Proximo Mes
(10)
Total.....
FORMA :
0619
FORMULARIO 0620
EJECUCIN
FSICA
DE
LAS
ACCIONES
ESPECFICAS DEL ENTE

A. Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin fsica de las acciones especficas del ente. Se debe registrar la informacin comparativa entre las metas programadas y las ejecutadas para el perodo que se trate, as como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, debern reflejarse la previsin actualizada de las distintas metas del mes siguiente al que se informa. B Instrucciones
CAMPO
1 2y3 4
DESCRIPCIN
Escriba el cdigo, denominacin del ente y la fecha de registro de la informacin. Registre el cdigo y la denominacin de las acciones especficas. Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes.
8 9 10
Indique el nombre de la unidad responsable de ejecucin. Registre la previsin actualizada de metas para el mes siguiente al que se informa. Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9
EJECUCIN FISICA DE LAS ACCIONES ESPECIFICAS DEL ENTE

(9)
FECHA
(2)
(3)
(5) (4)
(6)
(7)
(8)
Cdigo
Denominacin
Meta Programadas Acumulada
Meta Ejecutadas Mensual Acumulada
Mensual
(10)
Total.....
FORMA :
0620
FORMULARIO 0621
EJECUCIN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin financiera de los proyectos correspondiente a los entes descentralizados. Se debe registrar la informacin comparativa entre lo programado y lo ejecutado para el periodo que se trate, s como la previsin actualizada, para el mes siguiente. B. Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 2y3 4 DESCRIPCIN Escriba el cdigo, denominacin del ente y la fecha del registro de la informacin. Registre el cdigo y la denominacin de los proyectos del ente Indique el monto programado en cada proyecto para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio. 5 Registre el monto ejecutado durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio. 6 Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes. 7 Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio. 8 9 10 Indique el nombre de la unidad responsable de la ejecucin del proyecto. Registre el monto de la previsin actualizada para el mes siguiente al que se informa. Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9
FECHA
EJECUCIN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(2)
(3)
(5) (4)
(6)
(7)
(8)
Cdigo
Denominacin
Programado Acumulada
Ejecutado Mensual Acumulada
Mensual
(9)
(10)
Total.....
FORMA: 0621
FORMULARIO 0622
EJECUCIN FINANCIERA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin financiera de las acciones centralizadas correspondiente a los entes descentralizados. Se debe registrar la informacin comparativa entre lo programado y lo ejecutado para el periodo que se trate; as como la previsin actualizada, para el mes siguiente. B. Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 2y3 4 DESCRIPCIN Escriba el cdigo, la denominacin del ente y la fecha del registro de la informacin. Registre el cdigo y la denominacin de las acciones centralizadas Indique el monto programado en cada accin centralizada para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio. 5 Registre el monto ejecutado durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio. 6 Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes. 7 Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio. 8 9 10 Indique el nombre de la unidad responsable de la ejecucin de la accin centralizada. Registre el monto de la previsin actualizada para el mes siguiente al que se informa. Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9
(1) CODIGO DEL ENTE:
EJECUCIN FINANCIERA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE

DENOMINACIN: FECHA
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Cdigo
Denominacin
Programado Mensual Acumulada
(10)
Total.....
FORMA: 0622
FORMULARIO 0623
EJECUCIN FINANCIERA DE LAS ACCIONES ESPECIFICAS DEL ENTE
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin financiera de las acciones especificas correspondiente a los entes descentralizados. Se debe registrar la informacin comparativa entre lo programado y lo ejecutado para el periodo que se trate, s como la pr evisin actualizada, para el mes siguiente. B. Instrucciones para el registro de la informacin CAMPO 1 DESCRIPCIN Escriba el cdigo, la denominacin del ente y la fecha del registro de la informacin. 2y3 4 Registre el cdigo y la denominacin de las acciones especificas. Indique el monto programado en cada accin especfica para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio. 5 Registre el monto ejecutado durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio. 6 Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes. 7 Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio. 8 Indique el nombre de la unidad responsable de la ejecucin de la accin especfica. 9 Registre el monto de la previsin actualizada para el mes siguiente al que se informa. 10 Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9
EJECUCIN FINANCIERA DE LAS ACCIONES ESPECIFICAS DEL ENTE

FECHA
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Cdigo
Denomunacin
Programado Mensual Acumulada
(10)
Total......
FORMA : 0623

Instr 06

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Oficina Nacional de Presupuesto

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas

Oficina Nacional de Presupuesto

CONTENIDO PRESENTACIN DESCRIPCIN DE FORMULARIOS

COMENTARIOS A LA SITUACIN GENERAL DEL ENTE.

(1) CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN

COMENTARIOS A LA SITUACIN GENERAL DEL ENTE

MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DURANTE EL EJERCICIO

EXPLICACION DE LAS DESVIACIONES MAS SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO

PROBLEMAS PREVISIBLES MAS IMPORTANTES

FIRMA DEL PRESIDENTE O GERENTE

C. Instrucciones para el registro de la Informacin

Indique el total de la columna 4, 5, 6 y 10.

(1) CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN ORGANO DE ADSCRIPCIN FEC

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)

(2) PRESUPUESTO DENOMINACIN (3)

(6) EJECUTADO MARZO ACUMULADO 1er. TRIMESTRE

(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PROCEDENCIA DE RECURSOS CAPTADOS.

1. CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN

PROCEDENCIA DE RECURSOS CAPTADOS

VARIACION DEL PROMEDIO MENSUAL DE RECURSOS CAPTADOS

INTERES MEDIO MENSUAL

LIQUIDACIN DE LOS CRDITOS.

Efecte la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7.

1. CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN ORGANO DE ADSCRIPCIN (En Bolvares)

LIQUIDACIN DE LOS CRDITOS

Instrucciones para el registro de la informacin

1. CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN ORGANO DE ADSCRIPCIN

RECUPERACIN EN EFECTIVO DEL CAPITAL DE LOS CREDITOS DE LA CARTERA VIGENTE

PROGRAMADO CDIGO ACTIVIDAD ECONMICA MES

VARIACIN ACUMULADO % ABSOLUTA %

PREVISIN PRXIMO MES

FORMULARIO 0606 RECUPERACIN EN EFECTIVO DE LOS CRDITOS DE LA CARTERA VENCIDA.

1. CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN ORGANO DE ADSCRIPCIN

RECUPERACIN EN EFECTIVO DE LOS CRDITOS DE LA CARTERA VENCIDA

PROGRAMADO CDIGO ACTIVIDAD ECONMICA MES

VARIACIN ACUMULADO % ABSOLUTA %

PREVISIN PRXIMO MES

Efecte la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7 y 12.

1. CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN ORGANO DE ADSCRIPCIN

RECUPERACIN EN EFECTIVO DEL CAPITAL DE LOS CRDITOS DE LA CARTERA EN LITIGIO

PROGRAMADO CDIGO ACTIVIDAD ECONMICA MES

VARIACIN ACUMULADO % ABSOLUTA %

PREVISIN PRXIMO MES

Instrucciones para el registro de la informacin

1. CODIGO DEL ENTE FECHA DENOMINACIN ORGANO DE ADSCRIPCIN

INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EJECUTADO MES MES

RESUMEN DE INVERSIONES MES

PREVISIN PRXIMO MES

FORM ULARIO 0609

Instrucciones para el registro de la informacin

1. CODIGO DEL ENTE DENOMINACIN ORGANO DE ADSCRIPCIN

(4) NUMERO DE CARGOS

(5) COSTO TOTAL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

ACUMULADO ABSOLUTA (5) (6)

FORMULARIO 0610 ESTADO DE EJECUCIN DE GASTOS ESPECFICOS DE PERSONAL, DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS.

Efecte la sumatoria de las columnas 4, 5, 8 y 9

CODIGO DEL ENTE

ESTADO DE EJECUCIN DE GASTOS ESPECFICOS DE PERSONAL, MATERIALES, SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS

VARIACIN PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA % [4] [5] [6] [7]

1. CODIGO DEL ENTE