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Verso traduzida VIM 6.0 Guia de Usurio.

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Page 1 OpenText Vendor Invoice Management Guia do Usurio Este guia descreve as tarefas tpicas para os usurios finais em Vendor (VIM) 6.0 Gesto da fatura. VIM060000-UGD-EN-3 Page 2 OpenText Vendor Invoice Management Guia do Usurio VIM060000-UGD-EN-3 Rev.: 18. Julho 2011 Esta documentao foi criada para software verso 6.0. Ele tambm vlido para as verses de software posteriores, enquanto nenhuma nova verso do documento fornecido com o produto ou publicado em https://knowledge.opentext.com. Open Text Corporation 275 Frank Tompa Drive Waterloo, Ontrio, Canad, N2L 0A1 Tel: +1-519-888-7111 Toll Free Canad / EUA: 1-800-499-6544 Internacional: +800-4996-5440 Fax: +1-519-888-0677 Email: support@opentext.com FTP: ftp://ftp.opentext.com Para mais informaes, visite http://www.opentext.com Copyright por Open Corporao texto, a Open Text Inc. Open Text Corporation proprietria das marcas Open Text, OpenText, os peritos de contedo, OpenText ECM Suite, OpenText eDOCS, eDOCS, OpenText FirstClass, FirstClass, OpenText Exceed, OpenText HostExplorer, OpenText Exceed OnDemand, OpenText Exceed 3D, OpenText Exceed Liberdade, OpenText Exceed PowerSuite, OpenText Exceed XDK, OpenText NFS Solo, OpenText NFS Cliente, OpenText NFS Server, OpenText NFS Gateway, OpenText Everywhere, OpenText Tempo real, OpenText Eloquent Media Server, OpenText Integrado de Gesto de Documentos, OpenText IDM, OpenText DocuLink, Livelink, Livelink ECM, Artesia, RedDot, RightFax, RKYV, DOMEA, Alquimia, Vignette, Vizible, Nstein, LegalKEY, Picdar, Beija-IXOS, Alis Gist-in-Time, Eurocortex, Gauss, Captaris, Spicer, Genio, Vista Alm disso, Burntsand, New Generation Consulting, Sistemas Momentum, DOKuStar e recostar entre outros. Esta lista no exaustiva. Todos os outros produtos ou nomes de empresas so utilizados apenas para fins de identificao e so marcas registradas de seus respectivos prprio ers. Todos os direitos reservados. Pgina 3 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management

iii ndice analtico PRE Introduo ................................................. .............................. 9 Eu Sobre o gerenciamento de fatura do fornecedor .............................................. .......... 0,9 ii Sobre este documento ............................................... ............................... 0,9 II.I Pblico-alvo ................................................ .................................. 0,9 II.II Convenes ................................................. ........................................ .. 10 iii Informaes para contato ................................................ .............................. .. 11 1 Entendimento Vendor Invoice Management ........................ 13 1.1 O que Gesto fatura do fornecedor? ............................................ ..... 0,13 1.2 Modelo de Distribuio ................................................ ..................................... .. 15 1.3 Esquema de fluxo de trabalho ................................................ ................................ .. 16 1.4 Swimlanes processo ................................................ .............................. .. 17 2 Acessando Workflows ................................................ ............. 19 2.1 SAP Workplace Negcios ............................................... ..................... .. 19 2.2 Integrado Invoice Cockpit ............................................... .................... .. 20 3 Trabalhando com o Painel DP ............................................ 27 3.1 Usar 3.2 Layout da tela ................................................ ...................................... .. 28 3.2.1 Barra de menu ................................................ ....................................... .. 29 3.2.2 Barra de Ferramentas Aplicao ................................................ .............................. .. 30 3.2.3 Seo cabealho ................................................ .................................... .. 32 3.2.4 Tela de Dados ndice ............................................... ................................ .. 32 3.2.5 Tela Painel ................................................ ............................... .. 33 3.2.5.1 Opes processo do Painel ............................................... ......................... .. 33 3.2.5.2 Painel Log processo ............................................... ................................ .. 34

3.3 Validao e metadados fatura ............................................ . 34 3.4 Verificao de Duplicatas ............................................... ........................ .. 36 3.5 Estacionamento Faturas ................................................ ................................... .. 40 3.6 Seleo de Estacionamento Razes - Estacionamento Faturas ..................................... 0,41 3.6.1 Estacionamento Faturas PO ............................................... .............................. .. 41 3.6.2 Estacionamento Faturas no PO .............................................. ....................... .. 43 3,7 Postando faturas para pagamento .............................................. ................ .. 45 4 Trabalhando com os Dashboards exceo fatura ................. 47 4.1 Trabalhando com o PO Estacionado Painel fatura .................................. 0,48 Page 4 ndice analtico iv OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 4.1.1 Usar 4.1.2 Layout da tela ................................................ ...................................... .. 50 4.1.2.1 Barra de menu ................................................ ....................................... .. 50 4.1.2.2 Barra de Ferramentas Aplicao ................................................ .............................. .. 51 4.1.2.3 Estacionado Informaes do Documento ............................................... .............. .. 51 4.1.2.4 Opes de processo ................................................ ................................... .. 51 4.1.2.5 Histria processo ................................................ .................................... .. 52 4.2 Trabalhando com os PO Dashboards bloqueados ........................................... . 52 4.2.1 Usar 4.2.2 Trabalhando com o Painel fatura PO (Nvel de Linha) .......................... 0,55 4.2.2.1 Barra de menu ................................................ ....................................... .. 56 4.2.2.2 Barra de Ferramentas Aplicao ................................................ .............................. .. 57 4.2.2.3

Informaes sobre o documento bloqueado ............................................... ......................... .. 57 4.2.2.4 Opes de processo ................................................ ................................... .. 57 4.2.2.5 Histria processo ................................................ .................................... .. 58 4.2.3 Trabalhando com o Painel fatura PO (Header WF) ........................ 0,58 4.2.3.1 Barra de menu ................................................ ....................................... .. 59 4.2.3.2 Barra de Ferramentas Aplicao ................................................ .............................. .. 60 4.2.3.3 Informaes fatura ................................................ ............................... .. 60 4.2.3.4 Opes de processo ................................................ ................................... .. 60 4.2.3.5 Histria processo ................................................ .................................... .. 60 4.3 Trabalhando com o Painel de fatura no-PO ...................................... 0,61 4.3.1 Usar 4.3.2 Layout da tela ................................................ ...................................... .. 62 4.3.2.1 Barra de menu ................................................ ....................................... .. 63 4.3.2.2 Barra de Ferramentas Aplicao ................................................ .............................. .. 64 4.3.2.3 Estacionado Informaes do Documento ............................................... .............. .. 64 4.3.2.4 Opes de processo ................................................ ................................... .. 64 4.3.2.5 Histria processo ................................................ .................................... .. 65 4.3.2.6 Histria aprovador (Opcional) ............................................. .................... .. 65 5 Aprovao de Faturas ................................................ ................. 0,67 5.1 Usar 5.2 Aprovar tela Entrada de Faturas .............................................. ............... .. 68 5.3 Entrando Informaes Contbeis ............................................... ........... .. 70 5.4 Delegando a entrada de informaes .............................................. ........... .. 71 5.5 Aprovar a fatura ............................................... ........................... .. 72 5.6 Rejeitando a fatura ............................................... ............................. .. 73

5.7 Fatura Aprovao Email ............................................... ......................... .. 74 5.8 Colaborar no processo de aprovao ............................................. ..... 0,75 5,9 Adio e visualizao de anexos .............................................. ........... 0,77 6 Aprovao de Faturas Usando Portal Aprovao OpenText .......... 79 6.1 Trabalhando com a Tela de Aprovao fatura ........................................... . 79 6.1.1 Fatura Seo de Aprovao ............................................... ...................... .. 80 6.1.2 Processado Faturas Seo ............................................... .................. .. 81 6.2 Trabalhando com a Tela Personalize ............................................. ...... 0,83 6.2.1 Ver Page 5 ndice analtico VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio v 6.2.2 Configuraes Regionais ................................................ ................................. .. 86 6.2.3 Definies de Fluxo de Trabalho ................................................ ................................ .. 87 6.3 Trabalhando com a Tela de processamento de fatura ........................................ 0,88 6.3.1 Exibindo informaes do item de linha (PO Faturas) ........................................ 0,91 6.3.2 Insero de informaes de Contabilidade (Non PO Faturas) ............................ 0,91 6.3.3 Delegando a entrada de informaes de Contabilidade (Non PO Faturas) ......... 0,93 6.4 Aprovao de Faturas ................................................ ............................... .. 94 6.5 Rejeitando Faturas ................................................ ................................ .. 95 6.6 Colaborando no Portal Aprovao ............................................. ........ 0,96 6,7 Adio e visualizao de anexos .............................................. ........... 0,97 6.8 Usando o Portal Aprovao em um dispositivo mvel ..................................... 0,99 7 Aprovao de Faturas Usando a OpenText Everywhere Aplicao mvel ................................................ ................ 103

7.1 Inscrever-se no Mobile App ............................................ ................... 0,103 7.2 Trabalhando com o ecr de lista fatura ............................................ ....... 105 7.3 Trabalhando com a Tela de Processamento de Faturas ....................................... 107 7.4 Aprovao de Faturas ................................................ .............................. 0,110 7,5 Rejeitando Faturas ................................................ ............................... 0,111 7.6 As faturas referentes ................................................ ............................... 0,111 8 Trabalhando com Servios Compartilhados Framework (SSF) Integrao 113 8.1 Casos de Uso ................................................ ........................................... 0,113 8.2 Exibindo uma solicitao de servio .............................................. ................ 114 8.3 Criar uma solicitao de servio manualmente ............................................. ..... 115 8.4 Exibindo Faturas VIM em uma solicitao de servio .................................... 116 8.5 Ligando Faturas VIM para uma solicitao de servio ......................................... 117 8.6 Alimentando o Ficha Vendedor .............................................. ............... 117 8,7 Exibindo faturas de um fornecedor especfico ............................................ . 118 9 Trabalhando com Supplier Relationship Management (SRM) Integrao ................................................. ............................. 123 9.1 Casos de Uso ................................................ ........................................... 0,123 9.2 E-mails de Integrao SRM .............................................. ................. 126 9.3 Manuseio SRM relacionados itens de trabalho no DP Painel ......................... 128 9.4 Manuseio SRM relacionados itens de trabalho no VIM Painel ....................... 131 9,5 Verificando SRM itens de trabalho relacionados a partir de VIM Analytics ..................... 132 10 Trabalhando com os Programas AFTCS para China ..................... 1 35 10.1 Trabalhando com a ferramenta de administrao AFTCS ............................................ ...... 135 10.2 Trabalhando com o download e upload de arquivos Programa ............................. 136 11

Usando o Unified Painel OpenText .............................. 139 11.1 Exibindo DP facturas em Unified Painel ............................... 139 Page 6 ndice analtico vi OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 11.2 Exibindo PO facturas em Unified Painel ............................... 141 11.3 Exibindo Faturas no PO no Unified Painel ........................ 142 12 Usando VIM Analytics ............................................... ................ 145 12.1 Utilizando a Tela de Seleo .............................................. ................... 0,145 12.2 Usando Report Vistas ............................................... ............................. 0,151 12.2.1 Disposio Geral ................................................ .................................... 0,151 12.2.2 Barra de menu ................................................ ...................................... 0,152 12.2.3 Barra de Ferramentas Aplicao ................................................ ............................. 0,152 12.2.4 ALV Grid Control ............................................... .................................. 0,154 12.2.5 Ver documento ................................................ ................................. 154 ... 12.2.6 Ver fluxo de trabalho ................................................ ................................... ... 155 13 Usando o Relatrio Resumido .............................................. .... 0,157 13.1 Utilizando a Tela de Seleo .............................................. .................. .. 157 13.2 Usando a tela Relatrio .............................................. ...................... .. 159 13.2.1 Seo cabealho ................................................ ................................. 160 ... 13.2.2 ALV Grid Control ............................................... ................................ 160 ... 13.2.3 Os resultados do relatrio (ALV Grid) ............................................ ..................... .. 161 13.2.4 Detalhes da tela ................................................ ................................... 161 ... 14 Usando o Relatrio de Auditoria Central ............................................ . 163 14.1 Utilizando a Tela de Seleo .............................................. .................. .. 163 14,2

Usando a tela Relatrio .............................................. ...................... .. 165 14.2.1 ALV Grid Control ............................................... ................................ 166 ... 14.2.2 Os resultados do relatrio (ALV Grid) ............................................ ..................... .. 167 15 Usando o Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM ............... 0,169 15.1 Utilizando a Tela de Seleo .............................................. .................. .. 170 15.1.1 Barra de menu ................................................ .................................... 172 ... 15.1.2 Barra de Ferramentas Aplicao ................................................ ........................... 172 ... 15.1.3 Seleo Painel de Campo ............................................... ......................... 172 ... 15.1.3.1 Informaes Gerais ................................................ .......................... 173 ... 15.1.3.2 SAP Fatura Informaes: Informaes do cabealho ................................... .. 175 15.1.3.3 SAP Fatura Informaes: Informaes do item ........................................ .. 175 15.1.3.4 SAP informaes da fatura: Incluir Documentos ................................... .. 175 15.1.3.5 Informaes DP ................................................ .................................. 176 ... 15.2 Usando o Relatrio de vistas de ecr ............................................. ............ .. 176 15.2.1 Barra de menu ................................................ .................................... 178 ... 15.2.2 Barra de Ferramentas Aplicao ................................................ ........................... 179 ... 15.2.3 Viso Geral Seo ................................................ .............................. 179 ... 15.2.4 ALV Grid Control ............................................... ................................ 179 ... 15.2.5 Os resultados do relatrio (ALV Grid) ............................................ ..................... .. 180 15,3 Visualizando e agrupando resultados Relatrio ............................................. .. .. 182 15.3.1 SAP Document Ver Header .............................................. ............... .. 182 15.3.2 SAP Lines Ver documento .............................................. .................. .. 183 15.3.3 DP Visualizao de Informao ............................................... .......................... 185 ... 15.3.4 Documento Agrupamento Header ............................................... ............... .. 187 15.3.5 Documento Lines Agrupamento ............................................... .................. .. 188

Pgina 7 ndice analtico VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio vii 15,4 Frequently Asked Questions ............................................... ............... .. 190 16 Usando o Relatrio Analytics Key Process ............................. 191 16.1 Utilizar o Painel de Seleo Quadro ............................................. ......... .. 192 16,2 Usando os Painis relatrio individual ............................................. ....... .. 194 16.2.1 Responsabilidade total ................................................ ..................................... 196 ... 16.2.2 Processado / In processar documentos ............................................. ...... .. 197 16.2.3 Anlise Canal ................................................ .............................. 198 ... 16.2.4 Primeiro Passo ................................................ .......................................... 199 ... 16.2.5 Top Excees pela contagem .............................................. ..................... .. 200 16.2.6 Principais fornecedores por Valor .............................................. ...................... .. 200 17 Usando o Relatrio de Anlise de exceo .................................. 203 17,1 Utilizando a Tela de Seleo .............................................. .................. .. 203 17,2 Usando a tela Relatrio .............................................. ...................... .. 206 17.2.1 Seo cabealho ................................................ ................................. 207 ... 17.2.2 ALV Grid Control ............................................... ................................ 207 ... 17.2.3 Os resultados do relatrio (ALV Grid) ............................................ ..................... .. 208 17.2.4 Detalhes da tela ................................................ ................................... 208 ... 18 Usando o Relatrio de Produtividade .............................................. 211 18,1 Utilizando a Tela de Seleo .............................................. .................. .. 211 18,2 Usando a tela Relatrio .............................................. ...................... .. 214 18.2.1 Seo cabealho ................................................ ................................. 214 ... 18.2.2 ALV Grid Control ............................................... ................................ 215 ... 18.2.3

Os resultados do relatrio (ALV Grid) ............................................ ..................... .. 215 18.2.4 Detalhes da tela ................................................ ................................... 217 ... 19 Usando o Relatrio de Envelhecimento .............................................. ......... . 219 19,1 Utilizando a Tela de Seleo .............................................. .................. .. 219 19.2 Usando a tela Relatrio .............................................. ...................... .. 222 19.2.1 Seo cabealho ................................................ ................................. 223 ... 19.2.2 ALV Grid Control ............................................... ................................ 223 ... 19.2.3 Os resultados do relatrio (ALV Grid) ............................................ ..................... .. 223 19.2.4 Detalhes da tela ................................................ ................................... 224 ... 20 Usando o Relatrio de licenas .............................................. ...... . 225 GLS Glossrio ................................................. ............................... . 227 IDX ndice ................................................. ..................................... . 235 Page 8 Page 9 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management ix Prefaciar Introduo i Sobre Gesto fatura do fornecedor OpenText Vendor Invoice Management (VIM) uma soluo de negcios embalados que basicamente resolve um problema de negcio - pagando quantidade correta de fornecedores no prazo. VIM um add-on para o sistema SAP, a maioria de suas funes e processos executado dentro do sistema SAP, que lida apenas com faturas que sero postados para SAP ERP. Ele se integra com as funes padro do SAP como faturas, Processamento financeiro, etc ii Sobre este documento VIM pode ser configurado para as necessidades especficas do cliente e endereo do cliente especfico cenrios de negcios. As etapas de processamento e do contexto de negcio ir variar dependendo da configurao do sistema no local do cliente. Assim, a extremidade detalhada guia do usurio precisa ser desenvolvido no local do cliente, especfico para os processos que so

correspondente e para a configurao do sistema. Este documento descreve as vrias interfaces de usurio de VIM que esto disponveis para vrios participantes do processo. Funcionalidade especfica pode ser ligeiramente diferente na sistema de cliente e dependente da configurao do sistema. Se algum especfico cenrios no so relevantes para o seu sistema, pule as sees correspondentes. Este documento apresenta a arquitetura geral do VIM e descreve detalhes de os vrios pontos de acesso e telas de interface do usurio. Algumas das transaes e telas so parte do sistema SAP standard, mas o contedo que exibido especfico para o processamento VIM. Os vrios itens de trabalho que o usurio encontra durante o processamento so exibido no processo de Dashboards especficas. Dashboards so interface de usurio OpenText telas. Processo e informaes especficas da fatura e as opes so apresentadas como configurado no sistema. II.I pblico-alvo Este manual aborda os usurios finais que trabalham com Gesto fatura do fornecedor (VIM) e fornece informaes detalhadas sobre os procedimentos e opes disponvel quando se trabalha com VIM. Como pr-requisito, os usurios devem estar familiarizados com trabalhando em SAP. Page 10 Introduo x OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Convenes II.ii Interface com o usurio Este formato usado para elementos da interface grfica do usurio (GUI), como botes, nomes de cones, itens de menu e campos. Nomes de arquivos , comandos ,E dados amostrais Este formato usado para nomes de arquivos, caminhos, URLs e comandos no comando solicitar. Tambm utilizada, por exemplo, de dados, texto a ser inserido em caixas de texto, e outros literais. Nota: Se voc copiar exemplos de linha de comando a partir de um PDF, estar ciente de que PDFs pode conter caracteres ocultos. OpenText recomenda a cpia do Verso HTML do documento, se ele estiver disponvel. Os nomes das teclas Principais nomes aparecem em todos os CAPS, por exemplo: Pressione CTRL + V. <Nome de varivel>

Colchetes angulares <> so usados para denotar uma varivel ou espao reservado. O utilizador substitui os suportes eo contedo descritivo, com o valor apropriado. Para exemplo, <server_name> torna-se serv01 . Internos referncias cruzadas Clique na referncia cruzada para ir diretamente para o destino de referncia no atual documento. As referncias cruzadas externas Referncias cruzadas externas geralmente so referncias de texto a outros documentos. No entanto, se um documento est disponvel em formato HTML, por exemplo, na Centro de Conhecimento, referncias externas podem ser links ativos para uma seo especfica em o documento referenciado. Avisos, notas e dicas Ateno Cuidados ajudam a evitar problemas irreversveis. Leia estas informaes ateno e siga todas as instrues. Importante Notas importantes ajud-lo a evitar problemas maiores. NOTA: Notas fornecem informaes adicionais sobre a tarefa. Sugesto: oferecer-lhe formas mais rpidas e mais fcil de executar uma tarefa. Page 11 Introduo VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio xi iii Informaes de Contato OpenText Online ( http://online.opentext.com/ ) um nico ponto de acesso para o informaes sobre o produto fornecido pela OpenText. Voc pode acessar o seguinte suporte fontes atravs OpenText on-line: Comunidades Centro de Conhecimento OpenText Comunidades Online (Http://communities.opentext.com/communities/livelink.exe/open/OpenTextOnli neCommunity ) Fornecer os seguintes recursos: Dicas de uso, arquivos de ajuda, e as melhores prticas para clientes e parceiros. Informaes sobre lanamentos de produtos. Os grupos de usurios e fruns onde voc pode fazer perguntas de especialistas OpenText. O Centro de Conhecimento OpenText ( https://knowledge.opentext.com ) de OpenText

extranet corporativa e principal local de suporte tcnico. O Centro de Conhecimento a fonte oficial para o seguinte: Downloads de produtos, patches e documentao, incluindo notas de lanamento. Fruns de discusso, comunidades online, e base de conhecimento. OpenText Developer Network (OTDN), que inclui desenvolvedor documentao e programao de amostras para OpenText produtos. Se precisar de assistncia adicional, voc pode encontrar de Suporte Corporativo OpenText Contatos na http://support.opentext.com/. Page 12 Page 13 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 13 Captulo 1 Entendimento Vendor Invoice Management 1.1 O que gerenciamento de fatura do fornecedor? VIM uma abreviatura para SAP Gerenciamento de fatura por OpenText. VIM uma soluo de negcios embalados. VIM resolve um problema de negcio - pagando quantidade correta aos fornecedores em tempo e com o menor custo. VIM no oferece tecnologia, mas os processos de negcio de melhores prticas. VIM fornece valores para os clientes em termos de eficincia de processos, visibilidade e cumprimento. VIM SAP centric. VIM um add-on para o sistema SAP, a maioria das funes e processos so executados dentro de seu sistema SAP. VIM lida apenas com as faturas que sero publicadas ao SAP ERP. VIM usa a tecnologia SAP: ABAP, Workflow e SAP NetWeaver Portal. VIM integra-se com as funes do SAP padro: faturas, Financeiro Processing, etc Page 14 Captulo 1 Entendimento Vendor Invoice Management 14 OpenText Vendor Invoice Management

VIM060000-UGD-EN-3 VIM constitudo pelos seguintes componentes: Figura 1-1: Componentes VIM ICC (Invoice Captura Center) Automatizar a captura de facturas em papel usando OCR para extrair dados de fatura. Processamento de Documentos Captura de metadados da fatura. Lidar com suspeitos de faturas duplicadas. Colaborar com os outros. Aprovao da fatura Lista de faturas para ser aprovado. Aprovar e codificar as faturas. Portal aprovao Aprovao baseada em infra-estrutura Portal Java rodando em SAP Web Application Servidor. Semelhante a aprovao da fatura, mas com interface web. Aprovao em um dispositivo mvel Aprovar as faturas em um dispositivo mvel, por exemplo um Blackberry, usando OpenText Everywhere (OTE). Page 15 1.2 Delivery Model VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 15 Tratamento de Exceo (Exception Fatura) Lidar com as excees que surgem aps uma factura SAP criado. VIM Relatrios / VIM Analytics VIM Reportagem: Use vrios relatrios para analisar o estado das facturas na sua sistema. VIM Analytics: Overlook as facturas em andamento em um painel unificado. SAP CRM SSF Integrao Integrar VIM com o componente SSF SAP CRM para criar solicitaes de servio de VIM dashboards. Fornecer VIM informaes da fatura em Ficha Vendedor dentro da Contabilidade

Interaction Center (AIC). 1.2 Modelo de Distribuio Como VIM basicamente um cenrio, sua funo pode ser melhor descrito como um problema soluo. Ele permite a configurao flexvel de fluxo de trabalho de pagamento de uma empresa. A este fim, o VIM fornecido com um chamado de configurao da linha de base, um conjunto de pr-definida configuraes que trabalham fora da caixa. Em conjunto com outro OpenText produtos como OpenText servidor de arquivamento, possvel perceber abrangente . solues principais funes so a base tcnica da VIM: telas SAP, funes, modelos de fluxo de trabalho, pginas web, etc Page 16 Captulo 1 Entendimento Vendor Invoice Management 16 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Esquema de Workflow 1.3 Figura 1-2: Esquema de fluxo de trabalho Cada processo de workflow VIM tem os mesmos passos bsicos: Validar os metadados Os dados de metadados ou ndice so validados no banco de dados SAP. Se a validao falhar, uma exceo disparada. Verifique duplicatas Os metadados validado so utilizados para verificar se a nova fatura foi j entrou. Se houver suspeita da nova fatura para ser uma segunda via existente fatura, uma exceo disparada. Aplicar as regras de negcio Pr-processamento da fatura: As regras de negcios so aplicados para detectar excees adicionais antes de postar. Mensagem para o pagamento A factura publicado e lanado para o pagamento. Page 17 1.4 Swimlanes processo VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 17 1.4 Processo Swimlanes Negcios azul sesses resultado da impresso em um conjunto de diagramas de raia finalizados que representa o processo de a-ser. Figura 1-3, na pgina 18, um exemplo de um tal processo raia, que entregue com configurao bsica VIM. A raia diagrama compreende os seguintes itens principais: Descrio do Processo A descrio no ttulo representa o cenrio processo. Roles Cada faixa representa um papel de negcios, um grupo nico de pessoas necessrias para

colaborar para concluir o processo. Painel de instrumentos O painel a interface do usurio para os atores do processo. O painel de instrumentos identifica o tipo de componente VIM que usado para realizar uma funcionalidade especfica. Os seguintes tipos de painis esto disponveis: DP dashboard O DP dashboard representa um processo como implementado no Documento Componente de processamento de VIM. Consulte "Trabalhando com o Painel DP" na pgina 27 . VIM dashboard O painel VIM representa um processo como implementado na fatura Componente exceo da VIM para faturas estacionados. Consulte "Trabalhando com o PO Estacionado Painel fatura" na pgina 4 8 e "Trabalhar com o painel fatura no-PO" na pgina 61. VIM linha dashboard O painel linha VIM representa um processo como implementado na fatura Componente exceo da VIM para bloqueados faturas baseadas em PO de nvel de linha blocos. Consulte "Trabalhando com o Painel fatura PO (Nvel de Linha)" na pgina 55 . VIM cabealho dashboard O painel de cabealho VIM representa um processo tal como implementada na Componente Exceo factura de VIM para bloqueados faturas baseadas PO para processos de nvel de cabealho. Consulte "Trabalhando com a fatura Painel PO (Header WF)" na pgina 58 . Opes Vrias opes esto disponveis para os atores durante o processamento de facturas. Estes so representados como itens individuais ao lado do bloco do painel. Page 18 Captulo 1 Entendimento Vendor Invoice Management 18 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Figura 1-3: Exemplo de Swimlane Page 19 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 19 Captulo 2 Acessando Workflows Para acessar workflows VIM, voc tem as seguintes opes: "SAP Business Workplace" na pgina 19 "Invoice Cockpit integrado" na pgina 20 Em um sistema de backend mltipla, o SAP Business Workplace permite que voc acesse

VIM fluxos de trabalho somente no sistema que voc est conectado no momento. Usando o Integrado Cockpit fatura no sistema central, voc pode acessar os fluxos de trabalho em VIM todos os sistemas, centrais e de satlite, sem a necessidade de fazer logon em sistemas de satlite. 2.1 SAP Workplace Negcios Voc pode acessar VIM processo workflows atravs SAP Workplace Negcios. Negcio Local de trabalho est estruturado semelhante para os clientes de e-mail como o Microsoft Outlook. Cada nico usurio tem o seu prprio local de trabalho de negcios. No sistema que esto atualmente conectado, Workplace Negcios exibe todos os itens de trabalho que precisam de sua ao, no apenas os itens de trabalho vim. Vrias opes esto disponveis no local de trabalho de negcios, para mais detalhes, consulte a Ajuda do SAP standard. Para acessar workflows VIM atravs SAP Workplace Negcio: 1. Na SAP, clique em na barra de ferramentas do aplicativo. Alternativamente, siga Menu SAP> Office e clique duas vezes em SBWP Workplace. 2. No local de trabalho de negcios, siga Caixa de entrada> Workflow. Voc pode agrupar os fluxos de trabalho, selecionando uma pasta. O agrupados de acordo com pasta de tarefas, por exemplo, agrupa os fluxos de trabalho de acordo com as tarefas a executar, como Aprovar fatura na imagem seguinte. Page 20 Captulo 2 Workflows Acessando 20 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 3. Para executar um fluxo de trabalho, clique duas vezes sobre o fluxo de trabalho no painel da direita. 2.2 Invoice Cockpit Integrado O Invoice Cockpit Integrado rene e exibe todas as suas excees VIM em um lugar. Isto aplica-se dentro de uma nica estrutura de sistemas ou de um sistema de back-end mltipla. Voc pode iniciar o respectivo painel de instrumentos executando uma exceo, diretamente do Integrado Invoice Cockpit. Para iniciar o trabalho itens VIM atravs Invoice Cockpit integrado: 1. Execute o / N / OPT / VIM _ IIC transao.

Alternativamente, seguem OpenText LiveLink VIM Menu> SAP Menu> Relatrios> Central de relatrios> Invoice Cockpit Integrado 2. Expandir a estrutura da rvore. Page 21 2.2 Invoice Cockpit integrado VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 21 3. Na tabela, clique em para executar o item de trabalho e abri-lo no associado dashboard. Caractersticas O Invoice Cockpit integrado fornece os seguintes recursos: Barra de ferramentas Aplicao Tela de atualizao de rvore e mesa. rvore Off / On rvore Alternar entre vista com estrutura de rvore e ver sem estrutura de rvore. A estrutura de rvore compreende os seguintes nveis de n: Sistema lgico Em um sistema de backend mltipla, os sistemas de satlites so exibidos no alto nvel. Em uma nica estrutura de sistemas, apenas um sistema lgico exibido. Grupo de excees (por exemplo, excees estacionados Faturas PO) Excees (por exemplo PO fatura de aprovao) Por trs de cada n da rvore, um nmero entre parnteses exibido. Este nmero indica quantas excepes so atribudos ao n. D um duplo clique em qualquer nvel n na rvore para exibir excees a este nvel em da tabela. Page 22 Captulo 2 Workflows Acessando 22 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Abra o SAP Business Workplace. Em um sistema de backend mltipla, uma caixa de dilogo aberta: Selecione o sistema lgico voc deseja acessar. Aps o retorno do local de trabalho SAP Business to Invoice Cockpit integrado, o estrutura da rvore e da mesa para o respectivo sistema lgico so automaticamente revigorado. Controle de tabela

Selecionar, alterar, salvar e gerenciar layouts para o n ativo. VIM Base fornece variantes de layout padro para todos os ns, mas voc pode alterar o layout acordo com suas necessidades. Clicando abre um menu de contexto com os seguintes itens de menu: Selecione o layout Se variantes de estrutura j foram salvas para o n ativo, voc pode selecionar -los a partir de uma lista. Alterar o layout Alterar o layout do n ativo. Por exemplo, voc pode mover colunas ou remover colunas da tabela, e salvar as alteraes como um novo especfico do usurio variante layout. Salvar o layout Salve o layout do n ativo como uma nova variante especfica do usurio layout. Gerenciar layouts Gerenciar variantes de estrutura especficos do usurio existentes, por exemplo, excluir ou variantes alterar a configurao padro. / Reserve / substituir item de trabalho. Reserva Um item de trabalho pode ser visvel a mais de um usurio. Caso o item de trabalho tem estado Pronto , Selecione a linha e clique reserv-lo para voc com exclusividade. O status muda para Reservado . Voc tambm pode reservar mais de um item de trabalho, ao mesmo tempo, selecionando vrias linhas. Substituir Para substituir (Cancelar reserva) um item de trabalho reservado, selecione a linha e clique . Voc tambm pode substituir mais de um item de trabalho, ao mesmo tempo, selecionando vrias linhas. Exibir o log de fluxo de trabalho com detalhes tcnicos do item de trabalho selecionado. Page 23 2.2 Cockpit fatura Integrado VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 23 Aprovar / Rejeitar Aprovar ou rejeitar itens de trabalho selecionado.

Dependendo da sua autorizao, os botes Aprovar e Rejeitar so exibido no controle de mesa para excees do tipo Aprovao . Voc pode aprovar ou rejeitar mais de um item de trabalho ao mesmo tempo, selecionando vrias linhas. Quando voc clica no boto Aprovar ou rejeitar, uma caixa de dilogo de confirmao. Ele lista todos os itens de trabalho que voc selecionou para aprovao ou rejeio. Clique Continuar. Se voc rejeitar itens de trabalho, a caixa de dilogo de confirmao de rejeio abre. Entrar comentrios e razo para a rejeio e clique em Continuar. Se a aprovao ou rejeio for bem sucedida, a estrutura da rvore ea tabela so atualizados. Em caso de erros, uma caixa de dilogo aberta. Nota: O Invoice Cockpit integrado tambm suporta aprovao por substitutos. Painel de instrumentos Abra o Unified Painel OpenText para o item de trabalho selecionado. Consulte "Usando o Unified Painel OpenText "na pgina 13 9. Referir Consulte os itens de trabalho selecionado para outro usurio. Com VIM 6.0 SP1 e superiores, a Invoice Cockpit integrado suporta a granel encaminhamento da DP faturas. Voc pode selecionar uma ou vrias facturas e encaminh-los para outro usurio. Limitaes Massa de referncia est disponvel apenas para DP faturas, isso significa que as faturas que ainda no esto estacionados ou postados. Massa de referncia est disponvel apenas com SAP verso 4.7 ou superior. O boto Refer no est disponvel para faturas no primeiro nvel (Local do sistema). O Invoice Cockpit integrado s oferece opes de referncia que so disponveis em cada factura seleccionada. Deve haver pelo menos um idntico opo de referncia em todas as faturas selecionadas para fazer uma referncia a granel. Para melhores resultados, escolha um grupo de excees em processo de Documento, por exemplo falta Item Quantidade (PO). Para referir-se um volume de faturas para outro usurio: 1. Selecione vrias facturas de um grupo de excees, por exemplo, falta item Quantidade (PO). 2. Clique Refer. Page 24

Captulo 2 Workflows Acessando 24 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 3. Selecione uma opo de referncia. 4. Digite os destinatrios e clique em Continuar. 5. Digite um comentrio e clique em Salvar para iniciar o encaminhamento. Mesa Consulte "Para iniciar os itens de trabalho VIM atravs Invoice Cockpit Integrado:" na pgina 20 . Mostrar a factura original digitalizado. Exibir e adicionar comentrios. Se existem comentrios para o item de trabalho, o cone realado. Se o item de trabalho estiver bloqueado, por exemplo, pois executada por um usurio, voc pode exibir somente comentrios. Mostrar item de trabalho. Esta funo semelhante funo de exibio em SAP Workplace Negcios. Solte item de trabalho. O cone de lanamento no lanamento: Remover Bloqueio Reason (Rel) coluna apenas disponvel para a excepo LIV - Preo Discrepncia no grupo de exceo Postado PO faturas. Quando voc clica no cone de lanamento, uma caixa de dilogo de confirmao. Clique Continuar. Ao liberar o item de trabalho, voc aceita a discrepncia de preos. O preo de bloqueio razo removido. Se o bloco de preos foi removido o ltimo bloco dentro do fatura (j no h mais motivos de bloqueio para este item e no mais itens bloqueados), a fatura lanada. Importante Ao liberar a fatura, a data de desconto na linha de fornecedor produto do documento de contabilidade movido. O sistema determina a diferena entre a data actual e a data de referncia para pagamento e adiciona-lo para os dias de desconto em dinheiro. O Invoice Cockpit integrado suporta liberando faturas somente se o data diferena menor do que 1000 dias. Links na tabela Navegue at a operao subjacente, clicando em um valor de campo sublinhado. Page 25 2.2 Invoice Cockpit integrado VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio

25 Notas: Uma autoridade check executado em segundo plano. Se voc no tem o devida autorizao, uma mensagem de erro exibida. OpenText recomenda a realizao de todas as aes dentro do Integrated Cockpit fatura, e no nas transaes SAP standard. Exemplo: Se voc clicar em um link no Doc. no. coluna, a fatura exibida no MIR4 transao para PO facturas, ou na FBV3 transaco de facturas no PO. Se voc clicar em um link na coluna Nome do vendedor, o vendedor exibido na XK03 transao. Os itens de trabalho de substitutos A tabela mostra os itens de trabalho do usurio atual (mesmo) e de usurios que voc adotou uma substituio. As colunas seguintes mostram o agente (Em Gesto Org), que o destinatrio do item de trabalho: AgentType AgentID Page 26 Page 27 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 27 Captulo 3 Trabalhando com o Painel DP O Processamento de documentos Painel de Documentos (DP Dashboard) o usurio interface para o fluxo de trabalho DP. Voc pode acessar o Painel DP da SAP Trabalho de negcios, consulte "Acessando fluxos de trabalho" na pgina 19. O DP Painel permite que voc execute tarefas, tais como a f epois: Envio de documentos de volta para nova pesquisa Validao e indexao de metadados fatura Verificao de duplicatas Aplicando as regras de negcio Estacionamento facturas

Postagem faturas para pagamento Nota: Dependendo da configurao do sistema da sua empresa, as telas exibido durante as vrias etapas do fluxo de trabalho podem ser ligeiramente diferentes. Este captulo aborda os seguintes tpicos no que diz respeito ao trabalho com o DP Dashboard: "Casos de Uso" na pgina 27 "Layout da tela" na pgina 28 "Validao e metadados fatura" na pgina 34 "Verificao de duplicatas" na pgina 36 "Faturas Estacionamento" na pgina 40 "Seleo de Estacionamento Razes - Estacionamento Faturas" na pgina 41 "Postando faturas para pagamento" na pgina 45 3.1 Casos de Uso O diagrama a seguir mostra raia, como um exemplo do fluxo de trabalho de DP, a utilizao caso PO Exceo fatura: Formato de dados invlido, dados da fatura invlidos . Este caso de uso entregue com VIM Linha de Base. A raia discute as opes de processo que esto disponveis para cada actor neste caso de uso. Para obter informaes gerais sobre diagramas de raia, consulte "Swimlanes processo" na pgina 17. Page 28 Captulo 3 Trabalhando com o Painel DP 28 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 3.2 Layout da tela O Painel DP consiste nos seguintes painis, ver a Figura 3-1 na pgina 29 : "Barra de menus" na pgina 29 "Barra de ferramentas do aplicativo" na pgina 30 "Seo do cabealho" na pgina 32 "Tela de dados de ndice" na pgina 32 "Tela Painel" na pgina 33 Voc pode alternar entre a tela do painel e tela de dados do Index, clicando no guias correspondentes acima a seo de cabealho.

Page 29 3.2 Layout da tela VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 29 Figura 3-1: Painis da DP Painel 3.2.1 Barra de Menu A barra de menu fornece recursos SAP padro e algumas aes VIM gerais que voc pode realizar em um documento: Documento Exibir / Alterar Alternar entre o modo de exibio eo modo de mudana. Submeter Submeta o documento. O documento enviado para a prxima etapa do fluxo de trabalho. Page 30 Captulo 3 Trabalhando com o Painel DP 30 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Documento Original Exibir o documento original da factura no visualizador de documentos que tem sido instalado e configurado em seu desktop. Editar Comentrios Adicione comentrios ao documento. Cancelar Cancelar o processamento de documentos e voltar ao local de trabalho SAP Business. OpenText Sobre Mostrar componente OpenText e informaes de verso. Documentao Mostrar a documentao. 3.2.2 Barra de Ferramentas Aplicao A barra de ferramentas do aplicativo fornece aes gerais que podem ser executadas em um documento no fluxo de trabalho DP. Nota: Dependendo da configurao do seu sistema, alguns botes podem ser falta para o item de trabalho que voc est trabalhando. Comentrios Adicione comentrios ao documento. Submeter Enviar o documento para a prxima etapa do fluxo de trabalho. Obsoleto Coloque o documento a obsoleta. O documento removido do fluxo de trabalho. Imagem Exibir o documento original da factura no visualizador de documentos que tem sido

instalado e configurado em seu desktop. Duplicar Confirmar este documento para ser duplicado. No Duplicar Confirmar este documento para haver duplicado. Reexaminar Envie este documento para o operador de digitalizao para digitalizar novamente o documento. Ajudar Invocar a funo de ajuda. cone Mostrar componente OpenText e informaes de verso. Page 31 3.2 Layout da tela VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 31 Bypass / Simular Regras de Negcio Invoque o Bypass / Simular Business Rules funo que ir exibir um pop-up com todas as medidas e seu status, semelhante ao seguinte. Na coluna Estado, os seguintes cones podem ser exibidos: Falha de regra de negcio (uma exceo) Sucesso regra de negcio (sem exceo) Para ignorar uma regra de negcio: 1. Clique na coluna Bypass. A caixa de dilogo Ativao Confirme se abre. 2. Clique em Sim. O bypass Comentrios caixa de dilogo Regra para abrir. 3. Digite comentrios e clique em Salvar. O cone na coluna muda de desvio para o que significa que a regra de negcio selecionado para ignorar. 4. Para ativar a regra de negcio, clique no cone. Isso muda o cone para. Um novo registro adicionado a / OPT / VIM _ 1log com a regra de negcio ultrapassado. Os comentrios inseridos nesta etapa e mensagens de status a partir de regras de negcio podem ser visto no Processo Log, comentrios coluna de cada mensagem de Regras de Negcios (Em processo de registro) ter essa informao. 5. Repita este procedimento para todas as etapas que precisam ser contornados. Page 32 Captulo 3 Como trabalhar com a DP do Dashboard

32 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 6. Feche o Bypass / Simular Regras de Negcio popup. 7. Acesse a guia Dashboard. Em Opes de processo, clique em Executar Regras de Negcio. Isso vai reaplicar as regras de negcios e ignorar as regras de negcio que voc selecionado para ignorar. 3.2.3 Seo de Cabealho A seo de cabealho est disponvel tanto na tela do painel e os dados do ndice tela. Ele exibe todas as informaes de cabealho do documento. 3.2.4 Tela de Dados Index O ecr de dados do Index permite visualizar ou inserir dados de indexao para o DP documento. Para mais detalhes, consulte "Validando e metadados fatura" na pgina 34. Page 33 3.2 Layout da tela VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 33 3.2.5 Tela Painel A tela do painel inclui os seguintes painis: Opes de processo Processo de Registro 3.2.5.1 Painel de Opes de processo O painel Opes de processo permite que voc execute os seguintes tipos de opes para o item de trabalho especial: Ao Executar uma ao no documento, por exemplo Mudana Doc Tipo, Parque Nota Fiscal, fatura ou Post. Normalmente, as regras de negcio so aplicadas automaticamente. As Regras de Negcio Run ao re-aplica-se as regras de negcio e valida o documento no fundo. Aps esta ao executada, o tipo de processo pode alterar ou factura pode ir para a prxima workflow. Page 34 Captulo 3 Trabalhando com o Painel DP 34 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Referral Consulte o documento para outro usurio, como por exemplo Consulte o no-PO AP Processor ou consulte o fornecedor de Manuteno. A coluna Ator Receber indica o papel que ir receber o item de trabalho, uma vez

a opo foi realizada com sucesso. Nota: As opes que esto realmente disponveis no painel de opes do Processo dependem do seu papel, o tipo de documento e do processo de negcio. 3.2.5.2 Painel de log de processos O painel Registro de processamento lista todos os processos para o item de trabalho particular. Os registros so apresentado no SAP List Viewer (ALV). Para mais detalhes sobre ALV, clique em acima do Painel Log processo. Detalhes de aprovao Exibir VIM 5.2 SP5 apresenta a nova funcionalidade seguinte: Ao lado de cada Concludo ou Aprovao rejeitado, um cone Vdeo exibido para indicar que existem mais detalhes disponveis. Clique na cone para exibir todas as aes de aprovao para esse processo em um dilogo separado caixa. Na caixa de dilogo, voc pode clicar no cone Comentrios de exibio para exibir a Comentrios em um editor. 3.3 Validao e metadados fatura Se Reconhecimento ptico de Caracteres (OCR) usado, o sistema ir extrair e inserir metadados da factura original para a tela de dados do Index, automaticamente. No entanto, dependendo da configurao do sistema, voc pode ter para o ndice metadados adicionais manualmente. Em qualquer caso, voc tem que validar a correo de os metadados inseridos automaticamente. Sem OCR, voc tem que o ndice de metadados fatura manualmente. Para metadados ndice manualmente: 1. Acesse o SAP Business Workplace, consulte "Acessando fluxos de trabalho" na pgina 19 . Page 35 3.3 Validao e metadados fatura VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 35 2. Do agrupados de acordo com pasta de tarefas, selecione DP Painel Documento 3. No painel direita, clique duas vezes um documento com o ttulo Documento processo < nmero do documento de > . 4. O Painel DP aberta, exibindo o documento selecionado. Para obter detalhes sobre o DP painel, consulte "Layout da tela" na pgina 28. 5. Certifique-se de tela Dados do ndice exibida.

6. Para exibir o documento factura original, clique em Imagem na barra de ferramentas do aplicativo. Figura 3-2: Tela de dados de ndice e documento de fatura apresentada Importante O layout dos campos de indexao, quais campos so exibidos, e que campos so obrigatrios, foi configurado de acordo com as necessidades de sua empresa. 7. Dependendo da configurao, digite os valores necessrios. 8. Para submeter o documento com os valores que voc digitou, clique em Enviar no barra de ferramentas do aplicativo. Se os valores de indexao esto faltando quando voc clicar em Enviar, o sistema exibe uma mensagem de erro, mostrando o valor de indexao faltando. Page 36 Captulo 3 Trabalhando com o Painel DP 36 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Aps o envio, DP regras de negcio e regras de negcios da fatura de exceo aplica ao documento. Se h excees so encontradas, a factura postado automaticamente. 3.4 Verificao de Duplicatas Voc precisa detectar faturas duplicadas a fim de evitar o duplo pagamento. Se voc confirmar documentos a serem duplicados, eles se tornam obsoletos. Se confirmar documentos no haver duplicatas, eles continuam o fluxo de trabalho. Pr-requisitos Voc atribudo com o papel Duplicate Checker. O item de trabalho na pasta Painel de Documentos DP do SAP Business Local de trabalho tem o ttulo Verifique Duplicatas para Document < nmero do documento de > . Se os pr-requisitos aplicar, voc tem a opo de determinar se o item de trabalho na verdade uma cpia ou no. O diagrama raia seguir mostra as opes de processo para cada ator no Duplicar Verifique exceo. A raia s mostra o processo de PO facturas mas as opes de processos semelhantes se aplicam s faturas no PO. Para obter informaes gerais sobre diagramas de raia, consulte "Swimlanes processo" na pgina 17. Page 37 3.4 Verificao de Duplicatas VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 37

Para verificar se h duplicatas: 1. Acesse o SAP Business Workplace, consulte "Acessando fluxos de trabalho" na pgina 19 . 2. Do agrupados de acordo com pasta de tarefas, selecione DP Painel Documento 3. No painel direita, clique duas vezes um documento com o ttulo Verifique Duplicatas para Documento < nmero do documento de > . 4. O Painel DP aberta, exibindo o documento selecionado. Para obter detalhes sobre o DP painel, consulte "Layout da tela" na pgina 28. 5. Certifique-se de tela Dados do ndice exibida. Page 38 Captulo 3 Trabalhando com o Painel DP 38 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 6. Verifique se o painel de Registros de ndice duplicado na base dos dados do ndice tela. O painel de registros de ndice duplicado mostra todos os documentos que possam ser duplicado. Voc pode us-lo para determinar se o documento realmente uma duplicata ou no. 7. Confirme o documento como duplicado ou no duplicado: "Para confirmar o documento como duplicar:" na pgina 38 "Para confirmar o documento como no duplicar:" na pgina 39 Para confirmar o documento como duplicado: 1. No painel DP, clique em Duplicar na barra de aplicativos. A caixa de dilogo Duplicate Confirme se abre. Page 39 3.4 Verificao de Duplicatas VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 39 2. Clique em Sim para confirmar o documento como duplicado. O documento torna-se obsoleto. Para confirmar o documento como no duplicado: 1. No Painel DP, clique em No Duplicar na barra de aplicativos. O Confirme no duplicar abre a caixa de dilogo. 2. Clique em Sim para confirmar o documento como no duplicado. O documento apresentado e continua o fluxo de trabalho. Se no houver nenhum

excees, o documento publicado. Page 40 Captulo 3 Trabalhando com o Painel DP 40 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 3,5 Estacionamento Faturas Estacionar uma factura significa que no postado e esperando para posterior processamento. A estacionar uma fatura, voc precisa digitar uma razo estacionamento. Pr-requisitos So atribudos com o Conta a Pagar Processor papel. O item de trabalho na pasta Painel de Documentos DP do SAP Business Local de trabalho tem o ttulo Criar SAP Document for < nmero do documento de > . Se os pr-requisitos aplicar, voc tem a opo de criar um documento SAP por estacionamento a fatura. Para estacionar uma fatura: 1. Acesse o SAP Business Workplace, consulte "Acessando fluxos de trabalho" na pgina 19 . 2. Do agrupados de acordo com pasta de tarefas, selecione DP Painel Documento 3. No painel direita, clique duas vezes um documento com o ttulo Criar SAP Document para < nmero do documento de > . 4. O Painel DP aberta, exibindo o documento selecionado. Para obter detalhes sobre o DP painel, consulte "Layout da tela" na pgina 28. 5. Verifique se a guia Dashboard exibido. Page 41 3.6 Seleo de Estacionamento Razes - Estacionamento Faturas VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 41 6. Clique Parque PO fatura (ou Parque fatura no PO para uma fatura no PO). O padro SAP Parque fornecedor fatura: Cdigo da Empresa <# # # #> tela se abre. 7. Execute uma das seguintes aes: Parque

Clique . A caixa de dilogo Reason Parking Escolher abre. Veja "Selecionando Estacionamento Razes - Estacionamento Faturas "na pgina 41 Postar Clique Post. O sistema tenta postar e executar a regra de negcio. 3.6 Seleo de Estacionamento Razes - Estacionamento Faturas Esta seo descreve a interface de usurio para entrar razes de estacionamento na factura operaes de estacionamento. As especificidades dos motivos reais de estacionamento e associados funcionalidade pode variar, dependendo da configurao do sistema. Esta seo tambm descreve como introduzir razes de estacionamento ea funcionalidade associada de entrar comentrios. O processo diferente para estacionamento faturas PO e faturas no PO. "Estacionamento PO Faturas" na pgina 41 "Estacionamento Faturas PO no" na pgina 43 3.6.1 Estacionamento PO Faturas Voc pode parque PO facturas (tambm chamado de Faturas Logstica), utilizando o MIR7 (Na verdade, estacionar a factura) ou MIRO (Salvar a fatura sem estacionamento) transaes. Em no final do processo, uma caixa de dilogo aberta solicitando que voc selecione um motivo estacionamento. Voc tambm pode executar o MIR7 transao para criar manualmente uma nova fatura PO ou o MIR4 transao para exibir uma fatura existente. O procedimento a seguir usa o MIR7 transao. Para estacionar PO facturas: 1. Execute o MIR7 transao. Page 42 Captulo 3 Trabalhando com o Painel DP 42 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 2. Clique .

Se no houver mais mudanas so necessrias, clique em Salvar como concluda na aplicao barra de ferramentas. A caixa de dilogo Reason Parking Escolher abre. Page 43 3.6 Seleo de Estacionamento Razes - Estacionamento Faturas VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 43 3. Opcional Se voc quiser adicionar comentrios a factura, clique em comentrios. 4. Selecione um estacionamento Razo da lista. Dependendo da razo escolhida e da configurao do sistema, pode ser solicitado a inserir informaes adicionais em um sub tela que exibida abaixo da razo estacionamento. 5. Clique em Continuar. Uma caixa de dilogo de confirmao. 6. Clique em Continuar para finalizar estacionamento e voltar para sua caixa de entrada SAP. 3.6.2 Estacionamento No PO Faturas Voc pode estacionar facturas no PO (tambm chamados de Faturas Financeiras), utilizando o FV60 (Nota fiscal de entrada de estacionamento) ou F-63 (Estacionando o cabealho fatura do fornecedor apenas) transao. No final do processo, uma caixa de dilogo aberta solicitando que voc selecione um razo estacionamento. Voc tambm pode executar o FV60 transao para criar manualmente uma nova fatura no PO, ou FBV3 transao para exibir uma fatura existente ou a FBV2 transao para alterar uma fatura existente. O procedimento a seguir usa o FV60 transao. Para estacionar facturas no po: 1. Execute o FV60 transao. Page 44

Captulo 3 Trabalhando com o Painel DP 44 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 2. Clique . Se no houver mais mudanas so necessrias, clique em Salvar como concluda. A caixa de dilogo Reason Parking Escolher abre. Page 45 3,7 Lanar facturas para pagamento VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 45 3. Opcional Se voc quiser adicionar comentrios a factura, clique em comentrios. 4. Selecione um estacionamento Razo da lista. Dependendo da razo escolhida e da configurao do sistema, pode ser solicitado a inserir informaes adicionais em um sub tela que exibida abaixo da razo estacionamento. 5. Clique em Continuar. Uma caixa de dilogo de confirmao. 6. Clique em Continuar para finalizar estacionamento e voltar para sua caixa de entrada SAP. 3,7 Faturas de lanamento para pagamento Dirigir postagem de uma factura de DP feito automaticamente. Isso significa que se o indexador insere os dados de indexao e submete, a factura postado automaticamente, se no h excees. Voc pode executar um lanamento manual de vrios dashboards em VIM. Requisito prvio So atribudos com o Indexador ou Conta a Pagar Processor papel. Para postar uma fatura para pagamento: 1. Acesse o SAP Business Workplace, consulte "Acessando fluxos de trabalho" na pgina 19 . 2. Do agrupados de acordo com pasta de tarefas, selecione a tarefa que contm o documento de fatura que voc deseja postar. 3. No painel direita, clique duas vezes no documento que voc deseja postar. Page 46 Captulo 3 Como trabalhar com a DP do Dashboard 46 OpenText Vendor Invoice Management

VIM060000-UGD-EN-3 4. O Painel DP aberta, exibindo o documento selecionado. Para obter detalhes sobre o DP painel, consulte "Layout da tela" na pgina 28. 5. Verifique se a guia Dashboard exibido. 6. Clique Ps PO fatura. A fatura postado automaticamente no fundo. Page 47 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 47 Captulo 4 Trabalhando com os Dashboards exceo Fatura Os Dashboards exceo da fatura (ou seja, Dashboards) so as interfaces de usurio para processamento de documentos por meio dos processos de exceo Fatura (processos IE). IE processos compreendem os seguintes processos com os seus respectivos painis de sub: Processo de estacionamento PO PO Estacionado Painel fatura, consulte "Trabalhar com o PO fatura Estacionado Painel "na pgina 48 . PO processo de bloqueio PO Painel Invoice (nvel Line), consulte "Trabalhar com o Invoice PO Dashboard (Nvel de Linha) "na pgina 55 . PO Painel Invoice (Header WF), consulte "Trabalhar com o Invoice PO Dashboard (Header WF) "na pgina 58. Processo de estacionamento no PO Painel fatura no-PO, consulte "Trabalhar com o painel fatura no-PO" na pgina 61 . Para cada um dos processos acima, um conjunto ligeiramente diferente de IE painel mostrar com os dados e as opes relevantes para o tipo especfico de fatura. Voc pode acessar os Dashboards ou seja, desde o SAP Business Workplace, consulte "Acessando Os fluxos de trabalho "na pgina 19. Page 48 Captulo 4 Trabalhando com os Dashboards exceo Fatura 48 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 4.1 Trabalhar com o PO Estacionado Painel fatura Sempre que uma factura PO fica estacionado por algum motivo, o processo de estacionamento PO disparado para processar o documento estacionado. O atual processo depende da razo de estacionamento escolhido, no momento de estacionar o documento e o tipo do documento, consulte "Seleo de Estacionamento Razes - Estacionamento Faturas" na pgina 41. Em alguns processos de negcio, tais como incompatibilidade de Vendor (ver "Casos de Uso" na pgina 49 )

o estacionamento da factura acontece no fundo, eo fundo processo seleciona a razo estacionamento de forma adequada. O estacionamento pode ser desencadeada por executando a ao fatura parque no painel DP. A configurao dos vrios fluxos do processo determina a sequncia exacta passos e outras caractersticas do processo. Todos os participantes do processo de obter um item de trabalho Painel processo para Estacionado Fatura - < nmero do documento de > em sua pasta Painel fatura Estacionado PO no Workplace negcio. Abrindo o item de trabalho exibe a fatura Estacionado PO Painel para o item de trabalho. O PO Estacionado Painel fatura permite executar todas as aes necessrias para enfrentar a exceo particular. Excees base sobre os casos de uso e do processo de negcio definido em sua empresa, consulte "Casos de Uso" na pgina 49. Nota: Dependendo da configurao do sistema da sua empresa, as telas exibido durante as vrias etapas do fluxo de trabalho podem ser ligeiramente diferentes. Este captulo aborda os seguintes tpicos no que diz respeito a trabalhar com o PO retidas ' Painel da fatura: Page 49 4.1 Trabalhando com o PO Estacionado Painel fatura VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 49 "Casos de Uso" na pgina 49 "Layout da tela" na pgina 50 4.1.1 Casos de uso O diagrama a seguir mostra raia, como um exemplo do processo de IE, a utilizao caso PO Exceo fatura: Vendedor manuteno necessria; incompatibilidade Vendor . Este caso de uso entregue com VIM Linha de Base. A raia discute o processo opes que esto disponveis para cada actor neste caso de uso. Para obter informaes gerais sobre diagramas de raia, consulte "Swimlanes processo" na pgina 17. Pgina 50 Captulo 4 Trabalhando com os Dashboards exceo Fatura 50 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3

4.1.2 Layout da tela O PO Estacionado Painel fatura inclui os seguintes painis, consulte a Figura 4-1 na pgina 50: "Barra de menus" na pgina 50 "Barra de ferramentas do aplicativo" na pgina 51 "Informaes do Documento estacionado" na pgina 51 "Opes de processo" na pgina 51 "A histria do processo" na pgina 52 Figura 4-1: Painis do PO Estacionado Painel fatura 4.1.2.1 Barra de menus A barra de menu fornece recursos SAP padro e algumas aes VIM gerais que voc pode realizar em um documento: Page 51 4.1 Trabalhando com o PO Estacionado Painel fatura VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 51 Editar Criar / Editar Comentrios Adicione comentrios ao documento ou editar os comentrios j existentes. OpenText Sobre Exibir verses do software OpenText. Documentao Mostrar a documentao. 4.1.2.2 Barra de Ferramentas Aplicao A barra de ferramentas do aplicativo fornece aes gerais que podem ser executadas em um documento no PO Estacionado Painel fatura. Os seguintes botes esto disponveis: Nota: Dependendo da configurao do seu sistema, alguns botes podem ser falta para o item de trabalho que voc est trabalhando. Criar / Editar Comentrios Adicione comentrios ao documento ou editar os comentrios j existentes. Painel de instrumentos Acesse o Painel de Unified OpenText. Para mais detalhes sobre o Unified Painel OpenText, consulte "Usando o OpenText Unified Painel "na pgina 139. 4.1.2.3 Estacionado Informaes do Documento O painel de informaes de documento Estacionado exibe informaes gerais sobre o fatura e fornece os seguintes botes: SAP Fatura Mostrar a fatura no SAP

MIR4 transao. Orig. Fatura Mostrar a factura original digitalizado no Image Viewer instalado e configurado em seu desktop. Ordem de Compra Mostrar a Ordem de Compra (PO) da fatura. 4.1.2.4 Opes de processo O painel Opes de processo permite que voc execute os seguintes tipos de opes para o item de trabalho especial: Ao Executar uma ao no documento, por exemplo Mudana / Post (PO) ou Alterar Parque Razo. Page 52 Captulo 4 Trabalhando com os Dashboards exceo Fatura 52 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-en-3 Referral Consulte o documento para outro usurio, por exemplo Consulte PO fatura AP Processador ou Consulte Vendedor de Manuteno. A coluna Ator Receber indica o papel que ir receber o item de trabalho, uma vez a opo foi realizada com sucesso. Nota: As opes que esto realmente disponveis no painel de opes do Processo dependem do seu papel, o tipo de documento e do processo de negcio. 4.1.2.5 Processo de Histria O painel Histrico de processamento lista todos os processos para o item de trabalho particular. Os registros so apresentadas na Lista Visualizador SAP (ALV). Para mais detalhes sobre ALV, clique no cone acima do painel Histrico do Processo. 4.2 Trabalhar com o PO Bloqueado Dashboards A factura baseada PO que postado pode ficar bloqueado por diversas razes (principalmente por preo ou quantidade discrepncias). Neste caso desencadeia um fluxo de trabalho para cada um dos blocos de linha da fatura. O atual processo depende da razo bloco para o determinado item. A configurao dos vrios fluxos do processo determina a sequncia exacta passos e outras caractersticas do processo. Nvel de linha Um bloco de nvel de linha significa que uma fatura bloqueado e ele precisa ser resolvido na linha nvel. Nvel de linha significa que a informao contbil como atribuio de custo, centro de custo, G / L, etc Na aba do DP Painel de Dados Index, o Item Detalhes

painel representa o nvel de linha. Um exemplo de um bloco de nvel de linha Quantidade Discrepncia . Opes de bloqueio de nvel de linha incluir Criar novo PO Ou Publicar entrada de mercadorias . Nvel de cabealho Uma vez que todas as excees so resolvidos para nvel de linha, a factura ao nvel do cabealho. Nvel do cabealho significa que a informao global da fatura, como moeda, valor lquido, o imposto quantidade, fornecedor endereo, etc Na aba do DP Painel de Dados Index, todos Informaes sobre o Item Detalhes painel representa o nvel do cabealho. Ao nvel do cabealho, voc s pode executar aes na factura como um todo, como Postar , Parque Ou Cancelar . Todos os participantes do processo de obter um item de trabalho no local de trabalho de negcios, chamado Painel processo de Fatura - < nmero do documento de > para o nvel de linha e Cabealho Nvel dashboard - < nmero do documento de > para o nvel do cabealho. Abrindo o item de trabalho exibe um dos Dashboards bloqueados PO, PO Painel Invoice (Nvel de Linha) ou PO Painel Invoice (Header WF), para o item de trabalho. O PO Bloqueado Os painis permitem que voc execute todas as aes necessrias para enfrentar o particular exceo. Excees base sobre os casos de uso e do processo de negcio definido no seu empresa, consulte "Casos de Uso" na pgina 53. Page 53 4.2 Trabalhando com o PO Bloqueado Dashboards VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio

53 Nota: Dependendo da configurao do sistema da sua empresa, as telas exibido durante as vrias etapas do fluxo de trabalho podem ser ligeiramente diferentes. 4.2.1 Casos de Uso Existem dois principais casos de uso para o processo bloqueado PO: Preo Block e Quantidade Bloquear. Os diagramas a seguir mostram o processo de bloco Price. Este caso de uso entregue VIM com Linha de Base. A raia discute as opes de processamento que esto disponveis para cada actor neste caso de uso. Para obter informaes gerais sobre diagramas de raia, consulte "Swimlanes processo" na pgina 17. Figura 4-2: Bloqueado para pagamento devido ao preo Discrepncias - Pgina 1 Page 54 Captulo 4 Trabalhando com os Dashboards exceo Fatura 54 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Figura 4-3: Bloqueado para pagamento devido ao preo Discrepncias - Pgina 2 Page 55 4.2 Trabalhando com o PO Bloqueado Dashboards VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 55 O diagrama a seguir mostra o processo de bloco Quantidade. Este caso de uso entregue VIM com Linha de Base. A raia discute as opes de processamento que esto disponveis para cada actor neste caso de uso. Para obter informaes gerais sobre diagramas de raia, consulte "Swimlanes processo" na pgina 17. 4.2.2 Trabalhar com o Invoice Painel PO (Nvel de Linha) O Painel fatura PO (Nvel de Linha) inclui os seguintes painis, consulte Figura 4-4 na pgina 56: "Barra de menus" na pgina 56 "Barra de ferramentas do aplicativo" na pgina 57 "Informaes sobre o documento bloqueado" na pgina 57 "Opes de processo" na pgina 57 Page 56 Captulo 4 Trabalhando com os Dashboards exceo Fatura 56 OpenText Vendor Invoice Management

VIM060000-UGD-EN-3 "A histria do processo" na pgina 58 Figura 4-4: Painis da factura Painel PO (Nvel de Linha) 4.2.2.1 Barra de menus A barra de menu fornece recursos SAP padro e algumas aes VIM gerais que voc pode realizar em um documento: Editar Criar / Editar Comentrios Adicione comentrios ao documento ou editar os comentrios j existentes. OpenText Sobre Exibir verses do software OpenText. Page 57 4.2 Trabalhando com o PO Bloqueado Dashboards VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 57 Documentao Mostrar a documentao. 4.2.2.2 Barra de Ferramentas Aplicao A barra de ferramentas do aplicativo fornece aes gerais que podem ser executadas em um documento no painel fatura PO (Nvel de Linha). Os seguintes botes esto disponveis: Nota: Dependendo da configurao do seu sistema, alguns botes podem ser falta para o item de trabalho que voc est trabalhando. Criar / Editar Comentrios Adicione comentrios ao documento ou editar os comentrios j existentes. Painel de instrumentos Acesse o Painel de Unified OpenText. Para mais detalhes sobre o Unified Painel OpenText, consulte "Usando o OpenText Unified Painel "na pgina 139. 4.2.2.3 Bloqueado Informaes sobre o documento O painel Informaes sobre o documento bloqueado exibe informaes gerais sobre a fatura e fornece os seguintes botes: Orig. Inv Mostrar a factura original digitalizado no Image Viewer instalado e configurado em seu desktop. Histria PO Mostrar a histria da fatura Ordem de Compra (PO). Ordem de Compra Mostrar a Ordem de Compra (PO) da fatura. Entrada de mercadorias Mostrar a respectiva entrada de mercadorias. SAP Fatura Mostrar a fatura no SAP

MIR4 transao. 4.2.2.4 Opes de processo O painel Opes de processo permite que voc execute os seguintes tipos de opes para o item de trabalho especial: Ao Executar uma ao no documento, por exemplo, criar PO, Mudana PO ou Criar Contrato. Referral Consulte o documento para outro usurio, por exemplo Consulte Informaes Provider. Page 58 Captulo 4 Trabalhando com os Dashboards exceo Fatura 58 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Autorizao Autorizar terceiros a executar as opes, por exemplo Autorizar AP Cancelar Fatura ou Curto Pagamento . A coluna Ator Receber indica o papel que ir receber o item de trabalho, uma vez a opo foi realizada com sucesso. Nota: As opes que esto realmente disponveis no painel de opes do Processo dependem do seu papel, o tipo de documento e do processo de negcio. 4.2.2.5 Processo de Histria O painel Histrico de processamento lista todos os processos para o item de trabalho particular. Os registros so apresentadas na Lista Visualizador SAP (ALV). Para mais detalhes sobre ALV, clique no cone acima do painel Histrico do Processo. 4.2.3 Trabalhar com o Invoice Painel PO (Header WF) O Painel fatura PO (Header WF) composto pelos seguintes painis, consulte Figura 4-5 na pgina 59: "Barra de menus" na pgina 59 "Barra de ferramentas do aplicativo" na pgina 60 "Informaes fatura" na pgina 60 "Opes de processo" na pgina 60 "A histria do processo" na pgina 60

Page 59 4.2 Trabalhando com o PO Bloqueado Dashboards VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 59 Figura 4-5: Painis da factura Painel PO (Header WF) 4.2.3.1 Barra de menus A barra de menu fornece recursos SAP padro e algumas aes VIM gerais que voc pode realizar em um documento: Editar Criar / Editar Comentrios Adicione comentrios ao documento ou editar os comentrios j existentes. OpenText Sobre Exibir verses do software OpenText. Pgina 60 Captulo 4 Trabalhando com os Dashboards exceo Fatura 60 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Documentao Mostrar a documentao. 4.2.3.2 Barra de Ferramentas Aplicao A barra de ferramentas do aplicativo fornece aes gerais que podem ser executadas em um documento no painel fatura PO (Header WF). Os seguintes botes esto disponveis: Nota: Dependendo da configurao do seu sistema, alguns botes podem ser faltando para o item de trabalho que voc est trabalhando. Criar / Editar Comentrios Adicione comentrios ao documento ou editar os comentrios j existentes. Painel de instrumentos Acesse o Painel de Unified OpenText. Para mais detalhes sobre o Unified Painel OpenText, consulte "Usando o OpenText Unified Painel "na pgina 139. 4.2.3.3 Informaes fatura O painel de informaes da fatura exibe informaes gerais sobre a fatura e fornece os seguintes botes: SAP Fatura Mostrar a fatura no SAP MIR4 transao. Orig. Fatura Mostrar a factura original digitalizado no Image Viewer instalado e configurado em seu desktop. Ordem de Compra Mostrar a Ordem de Compra (PO) da fatura. 4.2.3.4 Opes de processo

O painel Opes de processo permite que voc execute os seguintes tipos de aces para o item de trabalho especial: Ao Executar uma ao no documento, por exemplo curto de Pagamento. A opo de enviar de volta o fluxo de trabalho envia fatura para o usurio anterior ( Comprador no exemplo, consulte a Figura 4-5 na pgina 59). 4.2.3.5 Processo de Histria O painel Histrico de processamento lista todos os processos para o item de trabalho particular. Os registros so apresentadas na Lista Visualizador SAP (ALV). Para mais detalhes sobre ALV, clique no cone acima do painel Histrico do Processo. Page 61 4.3 Trabalhando com o Painel de fatura no-PO VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 61 4.3 Trabalhando com o Painel de fatura no-PO Sempre que uma factura no PO fica estacionado por algum motivo, o estacionamento no PO workflow acionado para processar o documento estacionado. O processo real depende sobre a razo de estacionamento escolhido no momento de estacionar o documento, consulte "Selecionando Estacionamento Razes - Estacionamento Faturas "na pgina 41. Em alguns processos de negcios, o estacionamento da factura acontece no fundo, eo processo de fundo seleciona o motivo estacionamento de forma adequada. A configurao dos vrios fluxos do processo determina a sequncia exacta passos e outras caractersticas do processo. Todos os participantes do processo de obter um item de trabalho Painel processo para Estacionado Fatura - < nmero do documento de > em sua pasta Painel fatura no-PO no Workplace negcio. Abrindo o item de trabalho exibe a fatura no-PO Painel para o item de trabalho. O Painel fatura no-PO permite executar todas as aes necessrias para enfrentar a exceo particular. Excees base sobre os casos de uso e do processo de negcio definido em sua empresa, consulte "Casos de Uso" na pgina 61. Nota: Dependendo da configurao do sistema da sua empresa, as telas exibido durante as vrias etapas do fluxo de trabalho podem ser ligeiramente diferentes.

Este captulo aborda os seguintes tpicos no que diz respeito a trabalhar com o no-PO Painel da fatura: "Casos de Uso" na pgina 61 "Layout da tela" na pgina 62 Casos de Uso 4.3.1 O diagrama a seguir mostra raia, por exemplo, o estacionamento no PO fluxo de trabalho, o caso de uso No Invoice Exceo PO: Auditoria Fiscal Obrigatrio . Este uso caso entregue com VIM Linha de Base. A raia discute as opes de processo que esto disponveis para cada actor neste caso de uso. Para obter informaes gerais sobre diagramas de raia, consulte "Swimlanes processo" na pgina 17. Page 62 Captulo 4 Trabalhando com os Dashboards exceo Fatura 62 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 4.3.2 Layout da tela O Painel fatura no-PO compreende os seguintes painis, consulte a Figura 4-6 na pgina 63: "Barra de menus" na pgina 63 "Barra de ferramentas do aplicativo" na pgina 64 "Informaes do Documento estacionado" na pgina 64 "Opes de processo" na pgina 64 "A histria do processo" na pgina 65 "Histria Approver (Opcional)" na pgina 65 Page 63 4.3 Trabalhar com o Painel de fatura no-PO VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 63 Figura 4-6: Painis do painel fatura no-PO 4.3.2.1 Barra de menus A barra de menu fornece recursos SAP padro e algumas aes VIM gerais que voc pode realizar em um documento: Pgina 64

Captulo 4 Trabalhando com os Dashboards exceo Fatura 64 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Editar Criar / Editar Comentrios Adicione comentrios ao documento ou editar os comentrios j existentes. OpenText Sobre Exibir verses do software OpenText. Documentao Mostrar a documentao. 4.3.2.2 Barra de Ferramentas Aplicao A barra de ferramentas do aplicativo fornece aes gerais que podem ser executadas em um documento no painel fatura no-PO. Os seguintes botes esto disponveis: Nota: Dependendo da configurao do seu sistema, alguns botes podem ser falta para o item de trabalho que voc est trabalhando. Criar / Editar Comentrios Adicione comentrios ao documento ou editar os comentrios j existentes. Painel de instrumentos Acesse o Painel de Unified OpenText. Para mais detalhes sobre o Unified Painel OpenText, consulte "Usando o OpenText Unified Painel "na pgina 139. 4.3.2.3 Estacionado Informaes do Documento O painel de informaes de documento Estacionado exibe informaes gerais sobre o fatura e fornece os seguintes botes: SAP Fatura Mostrar a fatura no SAP MIR4 transao. Orig. Fatura Mostrar a factura original digitalizado no Image Viewer instalado e configurado em seu desktop. 4.3.2.4 Opes de processo O painel Opes de processo permite que voc execute os seguintes tipos de opes para o item de trabalho especial: Ao Executar uma ao no documento, por exemplo Excluir Invoice (NPO), altere Estacione Reason ou Enviar para aprovao. Referral Consulte o documento para outro usurio, por exemplo Consulte AP Processor ou Consulte com informaes do provedor. Pgina 65 4.3 Trabalhando com o Painel de fatura no-PO

VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 65 A coluna Ator Receber indica o papel que ir receber o item de trabalho, uma vez a opo foi realizada com sucesso. Nota: As opes que esto realmente disponveis no painel de opes do Processo dependem do seu papel, o tipo de documento e do processo de negcio. 4.3.2.5 Processo de Histria O painel Histrico de processamento lista todos os processos para o item de trabalho particular. Os registros so apresentadas na Lista Visualizador SAP (ALV). Para mais detalhes sobre ALV, clique no cone acima do painel Histrico do Processo. 4.3.2.6 Approver Histria (opcional) Se Aprovao fatura implementado e usado, o painel histrico do aprovador exibido na parte inferior do Painel de fatura no-PO. A histria Approver painel mostra o rastreamento de pilha (registros) de todas as aes sobre a codificao e aprovar o especial da fatura. Pgina 66 Pgina 67 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 67 Captulo 5 Aprovao de Faturas Pr-requisitos So atribudos com uma das seguintes funes: Coder Solicitante Aprovador Contas a Pagar O item de trabalho na pasta Aprovar fatura do Trabalho SAP Business tem o ttulo Fatura < nmero do documento de > Est aguardando aprovao . Se os pr-requisitos se aplicam, voc tem a opo de realizar a codificao, aprovao e rejeitando a factura, dependendo da configurao. 5.1 Casos de Uso

O diagrama raia a seguir mostra o processo de aprovao da fatura, representado pelo caso de uso PO fatura Exceo: Aprovao necessrio . Este caso de uso entregue com VIM Linha de Base. A raia discute as opes de processo que so disponveis para cada ator, por exemplo Coder , No presente caso de utilizao. Para obter informaes gerais sobre diagramas de raia, consulte "Swimlanes processo" na pgina 17. Pgina 68 Captulo 5 Faturas Aprovando 68 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 5.2 Aprovar tela Entrada de Faturas Na tela Aprovar Nota Fiscal de Entrada, voc pode realizar as seguintes aes no Processo de aprovao da fatura: "Introduzir Informaes Contbeis" na pgina 70 "Delegar a entrada de informaes" na pgina 71 "Aprovar a fatura" na pgina 72 "Rejeitando a fatura" na pgina 73 "A colaborao no processo de aprovao", na pgina 75 "Adicionando e exibio de anexos" na pgina 77 Para acessar a tela de entrada de fatura Aprovar: 1. Acesse o SAP Business Workplace, consulte "Acessando fluxos de trabalho" na pgina 19 . Alternativamente, voc pode usar o Invoice Cockpit integrado, consulte Aprovar / Rejeitar na pgina 23. 2. Do agrupados de acordo com pasta de tarefas, selecione Aprovar fatura. 3. No painel direita, clique duas vezes um documento com o ttulo Fatura < documento nmero > Est aguardando aprovao . 4. A tela Aprovar fatura entrada aberta, exibindo o documento selecionado. Page 69 5.2 Aprovar tela Entrada de Faturas VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio

69 5. Os seguintes botes esto disponveis: Ver Imagem fatura Mostrar a factura original digitalizado no Image Viewer instalado e configurado em seu desktop. Unified Painel Acesse o Painel de Unified OpenText. Para mais detalhes sobre o Unified Painel OpenText, consulte "Usando o OpenText Unified Painel "na pgina 139. Exibio DP Exiba o documento DP da fatura. Adicionar anexo Mostrar Anexos Consulte "Adicionando e exibio de anexos" na pgina 77 Vou entrar informaes contbeis Consulte "Entrando Informaes Contbeis" na pgina 70 Nota: Voc pode querer exibir as informaes contbeis diretamente sem clicar no boto I entrar informao contbil. Seu administrador pode modificar a configurao, assim voc pode ver o campos de informaes contbeis imediatamente. A configurao modificada tambm ir remover o que eu quero algum para entrar boto informaes contbeis da fatura Aprovar tela. Pgina 70 Captulo 5 Faturas Aprovando 70 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Eu quero algum para inserir as informaes contbeis Consulte "Delegando a entrada de informaes" na pgina 71 Adicionar comentrios Adicione comentrios ao documento. Referir Consulte "Colaborar no processo de aprovao", na pgina 75 Aprovar Consulte "Aprovar a fatura" na pgina 72 Rejeitar Consulte "Rejeitando a fatura" na pgina 73 Voltar para Caixa de entrada Cancelar e voltar ao SAP Workplace Negcios. Alterne para a guia Detalhes Adicionais para exibir mais informaes sobre o especial da fatura. 5.3 Insero de informaes de Contabilidade Antes de aprovar uma fatura, voc precisa inserir as informaes contbeis necessrias, por exemplo, o centro de custo ou a quantidade item. Pr-requisitos Para inserir as informaes de contabilidade, voc deve ser atribudo a realizar a codificao.

Consulte seu departamento de Contas a Pagar para obter informaes sobre a conta informaes que voc precisa para entrar. Para inserir as informaes contbeis: 1. Acesse a tela Aprovar Nota Fiscal de Entrada, consulte "Para acessar o Aprovar fatura tela de entrada: "na pgina 68. 2. Clique entrarei informaes contbeis. Nota: Voc pode querer exibir as informaes contbeis diretamente sem clicar no boto I entrar informao contbil. Seu administrador pode modificar a configurao, assim voc pode ver a contabilidade campos de imediato a informao. A configurao modificada tambm ir remover o que eu quero algum para enter informaes contbeis a partir do ecr Aprovar fatura. Pgina 71 5.4 Delegando a entrada de informaes VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 71 3. Digite as informaes contbeis necessrias. 4. Uma vez que voc terminar de digitar as informaes, siga um dos seguintes procedimentos: Clique para salvar o item de trabalho. O item de trabalho salva e permanece na sua caixa de entrada. Clique em Aprovar para aprovar a fatura. A tela Aprovar confirmao for exibida, consulte "Aprovar a fatura" na pgina 72. 5.4 Delegar a entrada de informaes Para delegar a entrada das informaes contbeis: 1. Acesse a tela Aprovar Nota Fiscal de Entrada, consulte "Para acessar o Aprovar fatura tela de entrada: "na pgina 68. 2. Clique Eu quero algum para entrar informao contbil. Pgina 72 Captulo 5 Faturas Aprovando 72 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 3. No Especifique o campo Coder, entre a pessoa que voc deseja inserir informaes contbeis. Clique Pesquisa por nome para procurar a pessoa. 4. Clique em Aprovar para continuar para o ecr de confirmao Aprovar (ver "Aprovar a fatura" na pgina 72), e terminar o processo. A fatura encaminhada para a caixa de entrada do codificador selecionado.

5.5 Aprovar a fatura Para aprovar a fatura: 1. Acesse a tela Aprovar Nota Fiscal de Entrada, consulte "Para acessar o Aprovar fatura tela de entrada: "na pgina 68. 2. Clique em Aprovar. Pgina 73 5.6 Rejeitando a fatura VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 73 3. Na tela Aprovar confirmao, insira comentrios no campo comentrios, se necessrio. 4. Clique em Continuar para aprovar a fatura e voltar para SAP Workplace Negcios. Dependendo da configurao, a factura aprovado encaminhado para a prxima etapa de aprovao, se houver, publicado, ou encaminhado de volta para Contas a Pagar por processamento adicional. 5.6 Rejeitar a fatura Para rejeitar a fatura: 1. Acesse a tela Aprovar Nota Fiscal de Entrada, consulte "Para acessar o Aprovar fatura tela de entrada: "na pgina 68. 2. Clique em Rejeitar. Pgina 74 Captulo 5 Faturas Aprovando 74 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 3. Na tela de confirmao de rejeio, digite uma razo para a rejeio, e clique Continuam a rejeitar a fatura e voltar para SAP Workplace Negcios. 4. Selecione um motivo de rejeio, se for solicitado a faz-lo. Dependendo da configurao, a fatura enviada de volta para o anterior aprovador, se houver, ou encaminhado de volta para o Contas a Pagar para obter mais processamento. 5.7 Nota Fiscal Aprovao Email VIM pode ser configurado para enviar um e-mail sempre que houver uma nova fatura espera de aprovao. Voc receber um e-mail semelhante ao seguinte: Nota: Seu e-mail pode ser diferente, dependendo da configurao do sistema. O e-mail pode pedir-lhe para acessar sua caixa de entrada SAP. Pgina 75 5.8 Colaborar no processo de aprovao VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio

75 5.8 Colaborar no processo de aprovao Com VIM 5.2 SP1, os aprovadores / codificadores tem a opo de remeter a factura do tela de aprovao de outros usurios para obter informaes. Portanto, VIM 5.2 SP1 introduz Consulte o boto de novo no ecr aprovar factura de entrada, como mostrado na figura seguinte. Para consultar uma fatura para mais informaes: 1. Na tela Aprovar Nota Fiscal de Entrada, clique em Consultar. Pgina 76 Captulo 5 Faturas Aprovando 76 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Na tela Fatura Refer, voc pode inserir comentrios e selecione o usurio rbitro para quem voc quiser se referir a fatura para mais informaes. 2. As seguintes aes esto disponveis: rbitro ID Digite o ID rbitro diretamente ou realizar uma pesquisa clicando Pesquisa por nome. Aguarde o retorno rbitro Marque esta caixa de seleo para que o item de trabalho aprovao transferidos do seu Caixa de entrada para a pasta Reapresentao. O item de trabalho vai permanecer na Reapresentao pasta at que o rbitro se refere a factura de volta para voc. Pgina 77 5,9 Adio e visualizao de anexos VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 77 Alternativamente, voc pode acabar com a reapresentao do item de trabalho, manualmente. Em Caso voc aprovar ou rejeitar a fatura antes do retorno rbitro, o trabalho item na caixa de entrada do rbitro ser automaticamente rescindido. Comentrios Voc pode inserir comentrios para o rbitro, como mostrado na figura acima. 3. Clique em Continuar. Se a ao "Refer" bem-sucedido, voc levado para o SAP Business Workplace. Em caso de algum erro, uma mensagem ser exibida. Nota: Voc pode se referir a fatura para apenas uma pessoa de cada vez. Para fornecer informaes adicionais como o rbitro: Quando um aprovador / codificador se refere a factura para obter informaes para voc como o rbitro, voc vai ter um item de trabalho na sua caixa de entrada SAP. Voc pode, ento, fornecer a necessria informao sob a forma de anexos ou comentrios. Voc no tem o autorizao para alterar ou adicionar linhas de codificao ou para aprovar ou rejeitar a fatura.

5.9 Adio e visualizao de anexos Desde VIM 5.2 SP1, voc pode adicionar anexos factura a partir da tela de aprovao. Voc tambm pode ver anexos adicionados por outros usurios a partir do ecr de aprovao. Os seguintes botes na tela de aprovao fornecer essa funcionalidade: Adicionar anexo Clique nesse boto para adicionar novos anexos fatura de seu desktop. Mostrar Anexos Clique nesse boto para visualizar todos os anexos factura a partir da tela de aprovao. Desde VIM 5.2 SP4, a seguinte informao exibida para cada anexo, se existem vrios anexos: Pgina 78 Captulo 5 Faturas Aprovando 78 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Nota: Se houver apenas um anexo, o anexo aberto, sem exibindo a informao. nome do arquivo anexo ID de usurio da pessoa que adicionou a penhora data e hora da ligao Nota: Esta informao s exibido para os arquivos que esto anexados depois de implementao de VIM 5.2 SP4. Para os arquivos que esto ligados antes de implementaring SP4, a identificao do arquivo do anexo (a 40 caracteres alfa-numricos cdigo) exibido no campo Nome do arquivo. Pgina 79 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 79 Captulo 6 Aprovao de Faturas Usando OpenText Aprovao Portal Usando o Portal Aprovao OpenText aborda um desafio: a maioria dos aprovadores no so usurios freqentes da SAP e no querem aprender SAP apenas para aprovar uma fatura ou documento DP de vez em quando. O Portal de aprovao fornece uma descrio concisa e de fcil utilizao interface web amigvel para esses usurios. A interface foi projetada para oferecer o direito quantidade de informao para os aprovadores para tomar uma deciso rpida. O Portal de aprovao pode ser implementado como uma aplicao J2EE, onde voc acessa o aplicao diretamente atravs de uma URL fornecido pelo administrador. Aprovao

Portal tambm pode ser implementado como uma aplicao J2EE, mas enrolado no interior do SAP NetWeaver Portal (NWP); voc navegar para o site Portal Aprovada pelo administrador. Para os pr-requisitos e casos de uso em relao IAP, consulte "Aprovar Faturas" na pgina 67. O Portal Aprovao suporta Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, e Internet Explorer 8.0. Se voc quiser abrir outra sesso com um login de usurio diferente em Internet Explorer 8.0, clique em File> New Session para abrir uma nova janela do navegador. As seguintes configuraes so necessrias no browser: JavaScript deve estar ativado. Se voc deseja exibir automaticamente as imagens da fatura, o bloqueador de pop-up deve ser desligada. 6.1 Trabalhando com a Tela de Aprovao Invoice A tela Aprovao fatura compreende as seguintes sees: Aprovao da fatura (caixa de entrada) As facturas processadas Para acessar a tela de Aprovao da fatura: Acesso ao Portal de aprovao. Alternativamente, fazer login no SAP NetWeaver Portal e navegue at a aprovao Portal. Pgina 80 Captulo 6 Faturas Aprovar Usando Portal Aprovao OpenText 80 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Nota: O ttulo ea maneira de navegar para aprovao da fatura pode ser diferentes no seu sistema, uma vez que definido pelo administrador. Pergunte ao seu administrador ou o pessoal da AP para a informao correta. 6.1.1 fatura Seo de Aprovao A seo Aprovao fatura contm uma lista de faturas que exigem a sua ao. Faturas a serem aprovados mostra quantas facturas esto esperando por sua aprovao. Para atualizar a lista com os dados da SAP, clique no boto Atualizar . Para chamar a tela Personalizar, clique no link Personalizar. Para obter detalhes sobre a Personalize a tela, consulte "Trabalhando com a tela Personalizar" na pgina 83. Na seo Aprovao Fatura, as seguintes colunas so sempre exibidos: No. fatura

Sistema lgico Abrir fatura Coluna Aes com Aprovar e rejeitar Histria Nota: Os campos de aprovao da fatura restantes so configurveis no Tela Personalizar. Na seo Aprovao Fatura, as seguintes aes esto disponveis: Classificando a lista Clique em um link cabealho da coluna para ordenar a lista pela coluna selecionada. Abrindo tela Invoice Processing Clique no link da fatura sob o n Fatura para abrir a tela de Processamento de Fatura com detalhes sobre a fatura selecionada. Pgina 81 6.1 Trabalhando com a Tela de Aprovao fatura VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 81 Abrir a imagem da fatura Clique na cone na coluna factura aberto para mostrar o original digitalizado fatura no Image Viewer instalado e configurado em seu computador. Abrindo a tela de confirmao da aprovao Se o link Aprovar est habilitado, clique nele para acessar diretamente a tela Aprovar sem ir para a tela de Processamento de Fatura. Nota: Isto s est disponvel se voc no obrigado a fazer qualquer codificao. Voc pode selecionar mais de uma factura para aprovao, ao mesmo tempo: Para cada fatura, marque a caixa de seleo no incio de sua linha e, em seguida, clique em Aprovar Faturas seleccionado. Consulte "Aprovar Faturas" na pgina 94. Abrindo a tela de confirmao da rejeio Se o link Rejeitar est habilitado, clique nele para acessar diretamente a tela Rejeitar sem vai para a tela de Processamento de Fatura. Nota: Isto s est disponvel se voc no obrigado a fazer qualquer codificao. Voc pode selecionar mais de uma fatura para a rejeio ao mesmo tempo: Para cada fatura, marque a caixa de seleo no incio de sua linha e, em seguida, clique em Rejeitar Faturas seleccionado. Consulte "Rejeitando Faturas" na pgina 95. Mostrar a histria da fatura Clique no link Histria de uma factura para apresentar a histria. Para ocultar a histria, clique no link Histria mais uma vez. 6.1.2 Processada Faturas Seo A seo de facturas processadas mostra facturas que tenham realizado aes em em uma lista de resultados.

Pgina 82 Captulo 6 Faturas Aprovar Usando Portal Aprovao OpenText 82 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 A seo de facturas processadas tambm oferece uma tela de pesquisa na qual voc pode introduzir critrios de pesquisa para as faturas a serem exibidos. Importante Voc tem que fazer uma pesquisa para ter a lista exibida. Lista de resultados A lista de resultados de busca se comporta semelhante factura normal Aprovao fatura lista, com as seguintes excees: O campo Status Fatura adicionado. Passe o mouse sobre a letra neste campo para exibir o status da fatura. Os Aprovar e rejeitar os botes so removidos. A tela Detalhe fatura exibida somente leitura quando voc clica na fatura do link em Doc factura n ou sob Detalhe fatura. Tela de Pesquisa Esta seo permite que voc digite os critrios de pesquisa para as faturas que voc tem processado. Nota: O administrador configura os campos de pesquisa para que eles possam olhar diferente da imagem acima. Na tela de pesquisa, as seguintes aes esto disponveis: Pgina 83 6.2 Trabalhando com a Tela Personalizar VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 83 Adicionando campos de entrada Clique no link Mais, quando disponvel, para inserir vrios critrios de pesquisa para a campo. Exemplo: Empresa Selecionar a data Clique no boto de calendrio para selecionar a data. Exibindo e escondendo a seo de busca avanada Clique no link de pesquisa avanada para exibir a seo de busca avanada, e Ocultar para escond-lo. Realizar a pesquisa Introduza um ou mais critrios de pesquisa e clique em Pesquisar. Os resultados da pesquisa so

exibida na lista de resultados. Limpar os campos de pesquisa Clique em Limpar Campos para remover todas as suas entradas a partir da tela de pesquisa. 6.2 Trabalhar com a tela Personalizar Personalize a tela permite que voc mantenha as configuraes gerais do IAP web interface, de acordo com suas necessidades. Na tela Personalizar, as seguintes reas so disponveis: "View" na pgina 84 "Configuraes regionais" na pgina 86 "Definies de Fluxo de Trabalho" na pgina 87 Para configurar as definies gerais: 1. Para abrir a tela Personalizar, clique no link Personalizar no cabealho. A tela Personalizar exibida. 2. Configure as definies nas reas especficas da tela Personalizar. Veja o sees seguintes. Pgina 84 Captulo 6 Faturas Aprovar Usando Portal Aprovao OpenText 84 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 3. Quando terminar a configurao, clique em Salvar. 6.2.1 Viso Na rea de viso da tela Personalizar, voc pode configurar algumas geral e Definies da cx. Padro do Sistema SAP Selecione qual sistema SAP que deseja usar como padro de preferncia do usurio para o seu Pgina Aprovao da fatura. Se vrios sistemas lgicos podem ser selecionados, apenas o primeiro sistema lgico considerado. Isso se aplica para as seguintes configuraes: Nmero de Faturas mostrado por pgina Campos disponveis / campos atuais Configuraes regionais Configuraes Gerais Mostrar fatura Desmarque a caixa de seleo para configurar essa viso fatura deve ser clicado para exibir a imagem da fatura na pgina de detalhes. Marque a caixa de seleo e, em seguida, selecione uma opo na lista drop-down para indicar onde a imagem da fatura deve ser exibido ao abrir o detalhe pgina. As seguintes opes esto disponveis:

Janela Separada A imagem da factura exibido em uma janela separada quando voc abre o pgina de detalhes. Pgina 85 6.2 Trabalhando com a Tela Personalizar VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 85 Esquerda A imagem da fatura exibida no lado esquerdo da pgina de detalhes. Direito A imagem da fatura exibida no lado direito da pgina de detalhes. Ver detalhes Marque esta caixa de seleo para abrir automaticamente a seo detalhe fatura no Processamento tela fatura. Desmarque esta caixa de seleo para exibir apenas o link detalhes do processamento de fatura tela. Mostrar Histria Marque esta caixa de seleo para abrir automaticamente a seo de Histria no processamento Tela da fatura. Desmarque esta caixa de seleo para exibir apenas o link Histrico no processamento de faturas tela. Receber notificaes por email Marque esta caixa para receber uma notificao por e-mail sobre qualquer fatura que requer sua ateno. Recuperar Histria na lista fatura Processado Marque esta caixa de seleo para exibir a coluna Histria nas facturas processadas lista. Por padro, a caixa de seleo est desmarcada. Limpar as caixas de seleo acelera o recuperao da lista de facturas processadas. Se voc realizar alteraes, clique em Atualizar ou fazer logoff e login novamente para ver o mudanas. Configuraes da caixa de entrada Nmero de Faturas mostrado por pgina Digite o nmero de faturas a serem exibidos na lista de aprovao da fatura e a lista de facturas processadas. Mostrar facturas referidas Marque esta caixa de seleo para exibir todas as notas fiscais referidas na lista de aprovao fatura. Desmarque esta caixa de seleo para evitar a exibio de faturas que so referidos ou espera de feedback do rbitro na lista de aprovao fatura. Recuperar Histria Marque esta caixa de seleo para exibir a coluna Histria na lista Aprovao fatura.

Por padro, a caixa de seleo est desmarcada. Limpar as caixas de seleo acelera o recuperao da lista de aprovao fatura. Se voc realizar alteraes, clique em Atualizar ou fazer logoff e login novamente para ver o mudanas. Pgina 86 Captulo 6 Faturas Aprovar Usando Portal Aprovao OpenText 86 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Campos disponveis / campos atuais Esta rea permite que voc configure as colunas (campos) so exibidos na Lista de Aprovao da fatura. Nota: Os campos a seguir so sempre exibidos e no podem ser configurados: Fatura Doc No Estado fatura (Processado lista facturas, apenas) Ver Imagem Coluna Aes com Aprovar e rejeitar Histria A lista Campos disponveis mostra todos os campos disponveis para a lista de aprovao fatura ea lista de facturas processadas. A lista de campos atual mostra os campos que atualmente so exibidos no Lista de Aprovao da fatura. Voc pode utilizar os seguintes botes para configurar a exibio de campos: Adicionar Marcar um campo na lista Campos disponveis e clique em Adicionar para mover o campo para Na lista Campos Atual. Excluir Marcar um campo na lista de campos atuais e clique em Excluir para mover o campo de volta para a lista de campos disponveis. Para cima Marcar um campo na lista de campos atuais e clique em cima para mover o campo para cima no seqncia. Para baixo Marcar um campo na lista de campos atual e clique para baixo para mover o campo para baixo na sequncia. 6.2.2 Configuraes Regionais A rea de Configuraes regionais permite configurar valores padro para a linguagem, moeda, notao decimal e formato de data a ser usado em toda a Aprovao

Portal. Pgina 87 6.2 Trabalhando com a Tela Personalizar VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 87 Selecione o idioma padro, a sua notao decimal preferido e seu preferido Formato de data das listas drop-down. 6.2.3 Configuraes de fluxo de trabalho Na rea de Configuraes de fluxo de trabalho, voc pode configurar as definies de como o codificador padro, o nmero mximo de itens de lista e de delegao. Coder padro Selecione o codificador padro que voc quer fazer a codificao. A lista drop-down mostra os codificadores previamente selecionados. Em alternativa, procurar uma pessoa diferente: Clique na cone para abrir o Find tela pessoa. O nmero mximo de itens de lista Determinar quantos nomes a serem exibidos na lista drop-down para pessoas previamente selecionadas, por exemplo, a lista drop-down em Coder Padro, ver acima. Configuraes de delegao Se voc configurar a delegao, o delegado ir receber as suas facturas na sua fatura Lista de aprovao. Isto til se voc estiver em frias ou voc est delegando seu trabalhar para algum para faz-lo. Se o delegado tambm um usurio, delegao SAP tambm afeta os itens de trabalho na caixa de entrada de Negcios Local de Trabalho SAP. Clique em Add Row adicionar uma linha onde voc define as configuraes de delegao. Dica: Para excluir uma linha, clique no cone esta linha Excluir ao lado da linha. Utilize os seguintes parmetros para configurar a delegao: Pgina 88 Captulo 6 Faturas Aprovar Usando Portal Aprovao OpenText 88 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Delegado designado Escolha uma pessoa da lista de delegados previamente selecionados. Em alternativa, procurar uma pessoa diferente: Clique na cone para abrir o Encontre tela pessoa. Vlido de / Vlido at Digite o tempo durante o qual o delegado ir receber suas faturas. Dica: Clique no boto de calendrio para selecionar a Valid From eo

Vlido at data. Ativo Marque esta caixa de seleo para ativar delegado desta linha. 6.3 Trabalhar com a tela de processamento de fatura Na tela Nota Fiscal de Processamento, voc pode realizar as seguintes aes: "Visualizao de Informaes do item de linha (PO faturas)" na pgina 91 "Introduzir Informaes Contbeis (Facturas no PO)" na pgina 91 "Delegar a entrada de informaes de Contabilidade (Facturas no PO)" na pgina 93 "Aprovao de Faturas" na pgina 94 "Rejeitando Faturas" na pgina 95 "A colaborao no Portal de Aprovao" na pgina 96 "Adicionando e exibio de anexos" na pgina 97 Para abrir o ecr Fatura o processamento, clique no Doc Invoice No link ou a fatura Ligao detalhe na lista de aprovao fatura. A tela de processamento de fatura olha diferente para PO e as faturas no PO. Pgina 89 6.3 Trabalhando com a Tela de processamento de fatura VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 89 Figura 6-1: Processamento tela Fatura para PO facturas Figura 6-2: Tela de processamento de fatura para as facturas no PO As seguintes aes esto disponveis na tela de processamento de fatura para ambos PO e Facturas no po: Abrir a imagem da fatura Clique no boto Exibir para exibir fatura a fatura original digitalizado no Image Viewer instalado e configurado em seu computador. Visualizar e adicionar anexos Clique em Exibir anexo ou Adicionar anexo. Consulte "Adicionando e exibindo Anexos "na pgina 97 . Pgina 90 Captulo 6 Faturas Aprovar Usando Portal Aprovao OpenText 90 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Entrando instrues especiais de manuseio Clique Instrues Especiais de Manuseio para abrir uma tela separada para entrar instrues. Exibindo detalhes da fatura e histria

Clique na cone para o prprio direito dos Detalhes da fatura ou linha Histria fatura para abrir a respectiva seo. Clique na cone para esconder a respectiva seo novamente. Adicionando comentrios Clique em Adicionar comentrio para abrir uma tela separada para adicionar comentrios. Abrindo a tela Fatura Aprovar Clique em Aprovar para abrir a tela Fatura Aprovar, consulte "Aprovao de Faturas" na pgina 94 . Abrindo a tela Fatura Rejeitar Clique em Rejeitar para abrir a tela Rejeitar fatura, consulte "Rejeitando Faturas" na Pgina 95 . Voltando caixa de entrada Clique em Voltar. Obtendo ajuda Clique em Ajuda para abrir a pgina de ajuda configurado pelo administrador. Referindo-se a outros usurios para obter informaes Selecione um outro usurio e clique em Consultar para se referir um item para outros usurios. Para mais detalhes, consulte "A colaborao no Portal de Aprovao" na pgina 96 . Voltando A Volte boto s aparecer se voc o rbitro para a corrente item. Clique Volte para se referir este item de volta para a referncia. S no PO As seguintes aes esto disponveis no ecr de processamento de fatura para no PO apenas facturas: Calcular valores em faturas VIM 5.2 SP4 introduz o boto Calcular. Clique em Calcular para calcular a seguintes valores para a fatura, dependendo da configurao de Imposto Auto-Calcul: Auto-Calcul Imposto selecionado Valor do imposto Valor Lquido Percentagem Item Quantidade Saldo Pgina 91 6.3 Trabalhar com a tela de processamento de fatura VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 91

Imposto Auto-Calcul apuradas Valor Lquido Percentagem Item Quantidade Saldo Importante O sistema exibe quaisquer erros ou mensagens de aviso que ocorrem durante clculo. Em caso de erros, o clculo no realizada. Voc deve corrigir os erros e clique em Calcular novamente para atualizar os valores. Com a introduo do boto Calcular, nenhuma ou dinmico automtico clculos so executados na tela. Voc precisa clicar em Calcular para atualizar o valores. Se voc alterar o valor no campo de percentagem, o valor da quantidade do item campo excludo. Da mesma forma, se voc alterar o valor no campo Valor Item, a valor no campo Porcentagem excludo. 6.3.1 Visualizando Informaes do item de linha (PO Faturas) Visualizando informaes do item de linha est disponvel na tela de processamento de fatura para PO facturas, apenas: Exibir informaes de item de linha Para PO facturas, seo Atribuio de Custo exibido automaticamente. Clique no link Acct para ver as informaes contbeis. Clique no cone Visualizar Detalhes Contabilidade para ver rubrica adicional informao. 6.3.2 Insero de informaes de Contabilidade (Facturas no PO) Insero de informaes de contabilidade est disponvel na tela de processamento de fatura para Facturas no PO, apenas: Pgina 92 Captulo 6 Faturas Aprovar Usando Portal Aprovao OpenText 92 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-en-3 Pr-requisitos Para inserir as informaes de contabilidade, voc deve ser atribudo a realizar a codificao. Se voc no esto autorizados a fazer a codificao, isto ser apenas um visionamento. Consulte seu departamento de Contas a Pagar para obter informaes sobre a conta informaes que voc precisa para entrar. Para inserir as informaes de contabilidade para uma factura no PO: Na tela Nota Fiscal de Processamento, rea de Atribuio de Custo exibida. Nota: Os campos apresentados pode ser diferente da de tela em que a lista est configuradas pelo administrador.

1. Digite as informaes contbeis necessrias. Clique em Adicionar linhas para acrescentar linhas adicionais de codificao. Clique no cone Mais para o prprio direito, para abrir o Accounting Adicionais Seo de entrada com mais campos de codificao. Clique no Eliminar esta linha cone ao lado de uma linha para apagar a linha. Clique na cone ao lado de um campo de codificao para abrir a Ajuda Pesquisa. Pesquisa Ajuda permite-lhe procurar a informao que voc precisa para o particular campo de codificao. Digite um valor para qualquer um dos critrios de pesquisa e clique em Pesquisar. Pgina 93 6.3 Trabalhando com a Tela de processamento de fatura VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 93 Clique em uma linha nos resultados da pesquisa para preencher os dados no campo de codificao. 2. Uma vez que voc terminar de digitar informaes contbeis, faa o seguir: Clique em Salvar para salvar o item de trabalho e voltar para a caixa de entrada. O item de trabalho salva e permanece na sua caixa de entrada. Clique em Voltar para retornar para a caixa de entrada sem salvar. Clique em Aprovar para exibir a tela Fatura Aprovar. Veja "Aprovar Faturas "na pgina 94. Clique em Rejeitar para exibir a tela Fatura Rejeitar. Veja "Rejeitando Faturas" na pgina 95. 6.3.3 Delegar a entrada de informaes de Contabilidade (Non PO Faturas) Delegar a entrada de informao contbil est disponvel no processamento de faturas tela de facturas no PO, apenas: Para delegar a entrada de informaes contbeis para uma factura no PO: Na tela Nota Fiscal de Processamento, o Reassign a rea exibida. Pgina 94 Captulo 6 Faturas Aprovar Usando Portal Aprovao OpenText 94 OpenText Vendor Invoice Management

VIM060000-UGD-EN-3 1. Selecione a pessoa que voc quer fazer a codificao. A lista drop-down mostra a codificadores selecionado anteriormente. Em alternativa, procure uma pessoa diferente: Clique na Ajuda-me a encontrar a pessoa ligao para abrir a tela Localizar pessoa. 2. Clique Reassign para encaminhar a fatura para caixa de entrada do codificador selecionado. 6.4 Aprovao de Faturas Para aprovar uma fatura: 1. Acesse a tela Aprovar: diretamente a partir da tela de Aprovao Invoice (ver "Nota Fiscal Seo de Aprovao" na pgina 80) a partir da tela de Processamento de Fatura (ver "Trabalhar com o processamento Tela factura "na pgina 88) A tela Aprovar parece diferente, dependendo se voc aprovar uma ou facturas vrios. Figura 6-3: Tela de uma factura Aprovar Pgina 95 6.5 Rejeitando Faturas VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 95 Figura 6-4: Tela de vrias facturas Aprovar 2. Se necessrio, insira comentrios no campo Comentrios. 3. Se o aprovador lista drop-down Override exibido e voc deseja substituir aprovador que exibido no campo Aprovador Em seguida, selecione a pessoa que pretende aprovar a fatura. A lista drop-down mostra o anteriormente aprovadores selecionado. Em alternativa, procurar uma pessoa diferente: Clique na cone para abrir o Find tela pessoa. 4. Clique em Continuar ou em Aprovar para aprovar a fatura e retornar fatura Ecr da lista. Dependendo da configurao, a factura aprovado encaminhado para a prxima etapa de aprovao, se houver, publicado, ou encaminhado de volta para Contas a Pagar por processamento adicional. 6.5 As faturas Rejeitando Para rejeitar uma fatura: 1. Acesse a tela de Rejeio: diretamente a partir da tela de Aprovao Invoice (ver "Nota Fiscal Seo de Aprovao" na pgina 80)

a partir da tela de Processamento de Fatura (ver "Trabalhar com o processamento Tela factura "na pgina 88) A tela Rejeitar parece diferente, dependendo se voc rejeitar um ou facturas vrios. Pgina 96 Captulo 6 Faturas Aprovar Usando Portal Aprovao OpenText 96 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Figura 6-5: Tela Rejeitar para uma factura Figura 6-6: Tela de vrias facturas Rejeitar 2. Digite uma razo para a rejeio, e clique em Rejeitar para rejeitar a fatura e retornar para a caixa de entrada. 3. Se for solicitado a faz-lo, selecione a razo da rejeio. Dependendo da configurao, a fatura enviada de volta para o anterior aprovador, se houver, ou encaminhado de volta para o Contas a Pagar para obter mais processamento. 6.6 Colaborar no Portal Aprovao Colaborando no Portal Aprovao funciona de forma semelhante a colaborar na GUI SAP. Consulte "Colaborar no processo de aprovao", na pgina 75 para mais detalhes. Para consultar uma fatura para mais informaes: 1. Na tela Nota Fiscal de Processamento, clique Quero Refer. Pgina 97 6,7 Adio e visualizao de anexos VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 97 Nota: Dependendo da configurao, a rea fatura a Refer pode ser exibido imediatamente. 2. Opcional Clique na Ajuda-me a encontrar o link pessoa para realizar uma pesquisa de nome. 3. Clique Consulte a passar para a tela de confirmao. Na tela Fatura Consulte, as seguintes aes esto disponveis: Aguarde o retorno rbitro Marque esta caixa de seleo para que o item de trabalho aprovao transferidos do seu caixa de entrada para a caixa de entrada do rbitro. O item de trabalho permanecer na rbitro do caixa de entrada at que o rbitro se refere a factura de volta para voc. Alternativamente, voc pode acabar com a transferncia do item de trabalho, manualmente. No caso voc aprovar ou rejeitar a fatura antes do retorno rbitro, o item de trabalho na caixa de entrada do rbitro ser automaticamente rescindido. Comentrios

Opcional: inserir comentrios para o rbitro. 4. Clique Consulte para confirmar a indicao. 6,7 Adio e visualizao de anexos Desde VIM 5.2 SP2, voc pode adicionar anexos fatura do Processamento Tela da fatura. Voc tambm pode visualizar anexos adicionados por outros usurios. Para ver os anexos existentes: Clique em Exibir anexo na tela Invoice Processing. Pgina 98 Captulo 6 Faturas Aprovar Usando Portal Aprovao OpenText 98 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Desde VIM 5.2 SP4, a seguinte informao exibida para cada anexo, se existem vrios anexos: Nota: Se houver apenas um anexo, o anexo aberto, sem exibindo a informao. nome do arquivo anexo descrio do anexo ID de usurio da pessoa que adicionou a penhora data e hora da ligao Nota: Esta informao s exibido para os arquivos que esto anexados aps implementao de VIM 5.2 SP4. Para os arquivos que esto ligados antes SP4 implementao, o ID do arquivo do anexo (um personagem alpha-40 cdigo numrico) exibido no campo Nome do arquivo. Para adicionar um anexo: 1. Clique em Adicionar anexo no ecr Fatura de Processamento. A janela Adicionar anexo aberto. 2. Clique em Procurar para abrir a caixa de dilogo Escolher arquivo. 3. Escolha o arquivo que deseja anexar e clique em Abrir. 4. Digite uma descrio. 5. Clique em Anexar para anexar o arquivo para a fatura. Pgina 99 6.8 Usando o Portal Aprovao em um dispositivo mvel VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 99 6.8 Usando o Portal Aprovao em um dispositivo mvel O Portal Aprovao oferece suporte a dispositivos mveis para realizar a aprovao bsica e rejeitar itens. Suporte mvel fornece basicamente uma verso simplificada do Portal aprovao. Voc s pode acessar os itens que esto prontos para ser aprovado e rejeitado. Os itens que requerem codificao no esto disponveis. Nota: Usando o Portal Aprovao em um dispositivo mvel, como descrito neste

seo, coexiste com o aplicativo mvel que se baseia na OpenText Everywhere. Para obter informaes sobre o aplicativo mvel, ver "Aprovar Faturas Usando o OpenText Aplicao Everywhere Mobile "na pgina 103. Como os processos so semelhantes ao Portal regulares Aprovao atravs do navegador, este seo fornece principalmente screenshots. Consulte "Aprovar Faturas Usando OpenText Portal aprovao "na pgina 79 para obter detalhes. Notas: Confira as notas de verso para ver o que os dispositivos so suportados e que construir inclui essa funcionalidade. Sua tela pode parecer diferente como o administrador pode configurar quais campo para aparecer. Para acessar a tela de lista de fatura: 1. Acesso ao Portal de aprovao. Alternativamente, fazer login no SAP NetWeaver Portal e navegue at a aprovao Portal. Nota: O ttulo ea maneira de navegar para a tela da lista de fatura pode ser diferentes no seu sistema, uma vez que definido pelo seu administrador. Pergunte ao seu administrador ou o pessoal da AP para a informao correta. 2. Clique em uma chave factura para ir para a pgina de detalhes da fatura. Pgina 100 Captulo 6 Faturas Aprovar Usando Portal Aprovao OpenText 100 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Para PO facturas, continue com PO tela Detalhe fatura na pgina 10 0. Para faturas no PO, continue com tela Detalhe fatura PO no na pgina 10 2. PO tela Detalhe fatura Voc pode realizar as seguintes aes: Linha Nmero detalhes Clique em Detalhes da Linha de Item para ver as informaes do item de linha. Histria Clique em Histrico para exibir o painel da histria. Aprovar Clique em Aprovar para abrir a pgina de confirmao Aprovar. Pgina 101 6.8 Usando o Portal Aprovao em um dispositivo mvel VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 101 Clique em Continuar para aprovar a fatura. Rejeitar 1. Clique em Rejeitar para abrir a pgina de confirmao Rejeitar.

2. Clique em Continuar. 3. Confirmar a rejeio. Pgina 102 Captulo 6 Faturas Aprovar Usando Portal Aprovao OpenText 102 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 4. Digite uma razo rejeio e clique em Continuar. Tela Non PO fatura Detalhe Voc pode realizar quase as mesmas aes como na tela de detalhes do PO fatura. Em vez de linha detalhes do item, voc pode realizar as seguintes medidas adicionais: Informaes da Conta Clique neste link para ver a informao contbil. Pgina 103 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 103 Captulo 7 Aprovao de Faturas Usando a OpenText Aplicao em toda parte mvel Usando Aprovao Mvel aborda um desafio: a maioria dos aprovadores no so usurios SAP frequentes. Eles no querem aprender SAP apenas para aprovar uma fatura ou uma Documento DP de vez em quando. Alm disso, os gestores so usados para trabalhar com mobile dispositivos e aprovao deve ser possvel a partir de qualquer local. Mobile App Aprovao Mobile fornece uma interface concisa para esses usurios: o OpenText Aplicao em toda parte mvel (App mvel). A interface foi projetada para oferecer o quantidade certa de informaes para os aprovadores para tomar uma deciso rpida. Notas: O aplicativo mvel oferece uma ajuda on-line detalhado. O captulo seguinte s descreve sumariamente os principais passos de processamento. Todas as imagens so tomadas a partir de um dispositivo Blackberry. A interface de usurio pode ser diferente de acordo com o dispositivo ou da verso do dispositivo. Os usurios podem ser notificados com o e-mail de Aprovao fatura. Veja "Fatura Aprovao e-mail "na pgina 74. Voc deve iniciar manualmente o aplicativo mvel. 7.1 Assinatura para o aplicativo mvel Para entrar no aplicativo mobile: 1. Inicie o aplicativo mvel, clicando no cone correspondente no dispositivo mvel. A OpenText Everywhere Entrar abre a tela. Pgina 104

Captulo 7 Faturas Aprovar Usando a OpenText aplicao em toda parte mvel 104 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 2. De acordo com o mtodo de autenticao, inscreva-se no pedido de homologao. Dica: Em caso de dvida, pergunte ao seu administrador. A tela Lista de Fatura se abre. Pgina 105 7.2 Trabalhando com o ecr de lista de fatura VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 105 7.2 Trabalhando com o ecr de lista de fatura A tela Lista de Nota Fiscal compreende a lista de fatura, uma lista de faturas que exigem sua ao. As seguintes aes esto disponveis na lista de fatura. Iniciar as aes da opes de menu. As opes do menu esto disponveis no boto de menu do Dispositivo Blackberry. Pgina 106 Captulo 7 Faturas Aprovar Usando a OpenText aplicao em toda parte mvel 106 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Atualizar a lista Para atualizar a lista de fatura com os dados da SAP, clique em Atualizar nas opes do menu. Ordenar a lista Para classificar a lista de fatura de acordo com os dados relevantes, clique em Classificar no menu opes. Aprovar ou rejeitar a fatura Para aprovar ou rejeitar diretamente a fatura, clique em Aprovar ou Rejeitar no menu opes. A Aprovar ou rejeitar abre a tela. Voc pode inserir um comentrio. Ver "Aprovar Faturas" na pgina 1 10 e "Rejeitando Faturas" na pgina 1 11. Voc retorna para a lista de fatura. Sair Para sair da aplicao aprovao, clique em Sair nas opes do menu. Pgina 107 7.3 Trabalhando com a Tela de Processamento de Faturas VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 107 Abra a tela de Processamento de Faturas

Para abrir a tela de Processamento de Fatura para uma factura, clique na fatura no Lista de Fatura. Consulte "Trabalhando com a Tela de Processamento de Fatura" na pgina 10 7. Os seguintes detalhes so exibidos para cada fatura: Nome do fornecedor Nmero de referncia da fatura Approver atribudo Data da fatura Valor da Fatura Moeda Nota: Os campos da lista de fatura restantes so configurveis no Usurio Preferncias dentro SAP. Pergunte ao seu administrador. 7.3 Trabalho com a tela Processamento de Faturas Para abrir a tela de Processamento de Fatura para uma factura, clique na fatura da fatura List. Pgina 108 Captulo 7 Faturas Aprovar Usando a OpenText aplicao em toda parte mvel 108 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 A tela de Processamento de Faturas parece diferente para PO e as faturas no PO. Pode ser personalizado no sistema SAP. Na tela Processamento de Faturas, voc pode realizar as seguintes aes: Abra a imagem da fatura Clique em Exibir fatura para apresentar a factura original digitalizado. Esta ao s disponvel se uma imagem existe. Abra o anexo Clique em Exibir anexo para visualizar os anexos. Esta ao est disponvel apenas Se um anexo existe. Exibir informaes de item de linha A seo Informaes do item de linha exibida quando voc clica Items. Nas opes de menu, classificar a lista de acordo com a coluna. Pgina 109 7.3 Trabalhando com a Tela de Processamento de Faturas VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 109 Ver histrico Clique em Histrico para exibir a seo de histria aprovao.

Nas opes de menu, voc pode classificar a histria de acordo com a coluna. Clique em uma linha de histria para exibir os detalhes de comentrio. Pgina 110 Captulo 7 Faturas Aprovar Usando a OpenText aplicao em toda parte mvel 110 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Consulte a fatura Clique Consulte referem o item para outras pessoas. Ver ", referindo Faturas" na pgina 111. Voc retorna para a lista de fatura. Remetem Essa ao s vai aparecer se voc o rbitro para este item. Clique remeter para referir este item de volta para a referncia. Voc deve digitar um comentar na pgina de confirmao. Voc retorna para a lista de fatura. Aprovar a factura Clique em Aprovar para aprovar a fatura. Consulte "Aprovar Faturas" na pgina 110. Voc retorna para a lista de fatura. Rejeitar a fatura Clique em Rejeitar para rejeitar a fatura. Consulte "Rejeitando Faturas" na pgina 111. Voc retorna para a lista de fatura. 7.4 Aprovao de Faturas Para aprovar uma fatura: 1. Clique em Aprovar: diretamente da lista de fatura nas opes de menu Pgina 111 7,5 Rejeitando Faturas VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 111 a partir da tela de Processamento de Fatura 2. Insira um comentrio na tela Aprovar, se necessrio, e clique em Aprovar. A factura aprovado. Voc retorna para a lista de fatura. 7.5 As faturas Rejeitando Para rejeitar uma fatura: 1. Clique em Rejeitar: directamente a partir da Lista de Fatura nas opes de menu a partir da tela de Processamento de Fatura 2. Insira um comentrio (obrigatrio) na tela Rejeitar, e clique em Rejeitar. A fatura rejeitada. Voc retorna para a lista de fatura. 7.6 As faturas Referindo

Para consultar uma fatura: 1. Clique Consulte sobre a tela Processamento de Faturas. A Consulte abre a tela. Pgina 112 Captulo 7 Faturas Aprovar Usando a OpenText aplicao em toda parte mvel 112 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 2. Clique em Procurar para procurar o usurio correto para que a fatura seja ahould referido. 3. Na caixa de dilogo Localizar Usurio, procure o usurio e selecione o usurio clicando uma linha de nome. Voc retorna tela Refer preenchido com o usurio selecionado. 4. Na tela Refer, digite um comentrio e clique em Consultar. A fatura referido. Voc retorna para a lista de fatura. Pgina 113 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 113 Captulo 8 Trabalhar com Servios Compartilhados Framework (SSF) Integrao Como parte do Business Suite 2010 (ERP 6.0 EhP5 e CRM 7.0 EHP1), a SAP oferece a Servios Compartilhados Framework (SSF). SSF contm um rico conjunto de ferramentas para melhorar e automatizar as operaes de centro de servios compartilhados. Tecnicamente, SSF baseada em SAP Customer Relationship Management (CRM), especificamente sobre o Interaction Center. No caso da integrao VIM, este o Contabilidade Interaction Center (AIC). O Interaction Center faz parte do SSF. CRM fornece software para sistemas de ingressos, por exemplo, nas Contas a Pagar departamento. SSF integra o sistema de CRM lder, com os sistemas de ERP de back-end, por exemplo VIM. Agentes de Centro de Servios Compartilhados trabalhar inteiramente em sua AIC, com acesso ao sistemas de back-end ERP que eles so responsveis. A AIC fornece os meios para apoiar a comunicao com funcionrios, fornecedores e clientes. VIM 6.0 apresenta a integrao com o SSF. VIM aproveita o SSF e fornece cenrios de integrao com o AIC. Veja os exemplos a seguir: Exemplo: A integrao permite procurar e encontrar as faturas em VIM do AIC. VIM usurios no sistema de back-end ERP pode abrir solicitao de servio do trabalho VIM itens e excees.

Excees especficas pode ser configurado para criar automaticamente uma solicitao de servio em CRM / AIC. Entre outras, as vantagens da integrao SSF so os seguintes: automao no ambiente de servios compartilhados reduo de custos eficincia melhorada reduo do risco operacional 8.1 Casos de Uso VIM suporta os seguintes cenrios para a integrao SSF: Criao manual de Solicitao de Servio (SR) Criao automtica de SR (VIM Exception) Pgina 114 Captulo 8 Trabalhando com Integrao de Servios Compartilhados Framework (SSF) 114 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Fornecer contedo: Alimentao ficha vendedor Definies Solicitao de Servio (SR) O SR um objeto em SSF (CRM based), que o ncleo de todas as interaes para qualquer usurios no lado CRM. Um SR fornece uma forma de histria e uma srie de Fato Folhas. Fact Sheet A ficha tcnica est como um relatrio que fornece ao usurio SSF um instantneo de informaes relacionado com algumas entidades ( Vendedor em caso de VIM). O SR a base para a integrao entre VIM e SSF. Documentos DP ser ligada a REs. Comunicao confivel entre sistemas de CRM e VIM permite a perfeita usurio experincia, ou seja, voc no tem que entrar em cada vez que a mudana entre os sistemas. Como um usurio de SSF, voc precisa ter IDs de usurio em todos os sistemas de VIM. A integrao SSF permite o acesso ao sistema VIM usando o navegador web. Todas as interaes de usurios SSF acontecer no navegador da web. Todas as transaes que so lanados a partir de SSF em VIM fornecer a busca e somente leitura

pontos de vista. No h acesso a operaes de criar ou alterar objetos ou VIM manipular o fluxo de trabalho VIM. 8.2 Exibindo uma Solicitao de Servio Voc pode exibir as Solicitaes de Servio existentes, usando a Boto solicitaes de servio em todos os painis VIM, e no VIM Analytics, usando a exibio de Solicitaes de Servio boto. Para exibir as Solicitaes de Servio: 1. Em todo o Dashboard VIM, clique no Boto solicitaes de servio na aplicao barra de ferramentas. Nota: Voc pode exibir SRs tambm da VIM Analytics, marcando um documento e clicar no boto de solicitaes de servio Ver na grade ALV controlar. No entanto, voc no pode criar um novo SR da VIM Analytics. A caixa de dilogo solicitaes de servio de exibio ser aberta. NOTA: Se no SRs existem para o documento, solicitaes de servios do Gestor caixa de dilogo, perguntando se voc deseja criar um novo SR. Pgina 115 8.3 Criar uma solicitao de servio manualmente VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 115 2. Clique no link na coluna da Solicitao de Servio CRM. 3. Digite o nome de usurio e senha, se for solicitado a faz-lo. Uma janela de navegador abre, pedindo a sua funo comercial. 4. Clique no link funo de negcios adequado. O SR aberto na janela do navegador Centro de CRM Interaction. 8.3 Criao de uma solicitao de servio manualmente Voc pode criar manualmente solicitaes de servio de todos os dashboards VIM, usando o Boto solicitaes de servio. Para criar uma solicitao de servio manualmente: 1. Em todo o Dashboard VIM, clique no Boto solicitaes de servio na aplicao barra de ferramentas. SR existe para a factura A caixa de dilogo solicitaes de servio de exibio ser aberta. Clique em Criar novo. No existe SR para a factura A caixa de dilogo Pedidos Service Manager aberto. Clique em Sim. 2. Digite o nome de usurio e senha, se for solicitado a faz-lo. Uma janela de navegador abre, pedindo a sua funo comercial. 3. Clique no link papel de negcios adequado. A janela do navegador SAP CRM abre mostrando a Solicitao de Servio AIC: Novo tela.

Pgina 116 Captulo 8 Trabalhando com Integrao de Servios Compartilhados Framework (SSF) 116 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 4. No campo Conta com dados bsicos, entrar na conta. O valor de Organizao Financeira j est preenchido. Se no for, contacte o seu Administrador CRM. 5. Clique em Salvar. 8.4 Exibindo Faturas VIM em uma solicitao de servio De dentro de um SR, voc pode exibir as faturas VIM que esto ligados ao SR. Para exibir as faturas VIM em um SR: 1. Em um SR, clique no link contexto de negcios. Pgina 117 8.5 Ligando Faturas VIM para uma solicitao de servio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 117 2. Na rea Contexto de Negcios, clique no link ID do documento OpenText DP. Nota: Para remover o link para o documento, clique em Editar e Desligar no Coluna Aes. A factura VIM exibida dentro da janela Centro de Interao do CRM. 8,5 Linking Faturas VIM para uma solicitao de servio Dentro de um SR, voc pode adicionar links para VIM notas fiscais, utilizando VIM Analytics. Para vincular faturas VIM para uma solicitao de servio: 1. Abra o SR. 2. Na navegao, clique em VIM Analytics SRQ. VIM Analytics exibida dentro da janela do Centro de Interao do CRM. 3. Marcar as faturas que voc deseja vincular ao SR. Nota: Apenas as faturas DP so suportados. As faturas devem ter um documento ID. 4. Clique em Link para SR. Links para os documentos so adicionados ao SR e exibido no negcio rea de contexto. 8.6 Alimentando o Ficha Vendedor O Interaction Center CRM fornece a Folha de Conta que exibe informaes sobre uma conta especfica. No caso de o VIM SSF integrao, a conta o fornecedor. A Folha de Conta contm o Vendor Ficha OpenText rea com informaes sobre VIM faturas de um fornecedor especfico. Pgina 118 Captulo 8 Trabalhando com Integrao de Servios Compartilhados Framework (SSF) 118 OpenText Vendor Invoice Management

VIM060000-UGD-EN-3 Para alimentar a ficha do fornecedor: 1. Abra o Centro de Interao CRM. 2. No painel de navegao, clique em Identificao de Conta. 3. Digite os critrios de pesquisa para o vendedor no campo ID da conta e clique em Pesquisar Conta. 4. Na tela de detalhes, clique em Confirmar para confirmar o fornecedor que mostrado na Campo conta. 5. No painel de navegao, clique em Folha de Conta. 8.7 Exibindo faturas de um fornecedor especfico A integrao SSF permite que voc exiba as faturas de um fornecedor especfico dentro o Interaction Center CRM, utilizando VIM Analytics. Pgina 119 8,7 Exibindo faturas de um fornecedor especfico VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 119 Para visualizar as faturas de um fornecedor especfico: 1. Abra o Centro de Interao CRM. 2. No painel de navegao, clique em Identificao de Conta. 3. Digite os critrios de pesquisa para o vendedor no campo ID da conta e clique em Pesquisar Conta. 4. Na tela de detalhes, clique em Confirmar para confirmar o fornecedor que mostrado na Campo conta. 5. No painel de navegao, clique VIM Analytics ID da conta. A tela de seleo VIM Analytics exibido dentro do CRM Interaction Center. O campo Vendedor preenchido com o fornecedor que voc digitou. Para Outras informaes sobre VIM Analytics, consulte "Usando VIM Analytics" na pgina 145. Pgina 120 Captulo 8 Trabalhando com Integrao de Servios Compartilhados Framework (SSF) 120 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Nota: Voc pode refinar a pesquisa, inserindo novos critrios de seleo. Se voc no entram outros critrios de seleo, a pesquisa ir resultar em todas as faturas de o fornecedor. 6. Clique em Executar. O resultado da pesquisa VIM Analytics exibido dentro do CRM Interaction Center. As seguintes aes esto disponveis:

Pgina 121 8,7 Exibindo faturas de um fornecedor especfico VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 121 Imagem Para exibir a nota fiscal original digitalizado, selecione uma linha e clique em Imagem. Painel de instrumentos Para abrir o Painel de Unified OpenText, selecione uma linha e clique em Painel. Pgina 122 Pgina 123 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 123 Captulo 9 Trabalhando com Supplier Relationship Management (SRM) Integrao SAP Supplier Relationship Management (SRM) automatiza, simplifica e acelera procure-to-pay processos de bens e servios. Para mais detalhes sobre SRM, consulte http://www.sap.com/solutions/business-suite/srm/index.epx. VIM suporta os seguintes cenrios para SRM compra O relacionados rder facturas: Faltando entrada de mercadorias (GR) para ordens de compra relacionados SRM Quantidade discrepncia na fatura de ordens de compra relacionados SRM, que exige confirmao no sistema SRM Discrepncia de preos na fatura de ordens de compra relacionados SRM, que exige mudanas na ordem de compra localizado no sistema SRM 9.1 Casos de Uso Os diagramas a seguir raia mostrar os cenrios para a compra relacionada SRM ordem de faturas: Pgina 124 Captulo 9 Trabalhando com Supplier Relationship Management (SRM) Integrao 124 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Figura 9-1: Entrada de mercadorias em falta Pgina 125 9.1 Casos de Uso VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio

125 Figura 9-2: PO Quantidade bloco Pgina 126 Captulo 9 Trabalhando com Supplier Relationship Management (SRM) Integrao 126 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Figura 9-3: PO Preo do bloco 9.2 E-mails de Integrao SRM Em certos casos, no cenrio SRM, o sistema envia e-mails para o solicitante SRM. E-mail para a falta de entrada de mercadorias ou a quantidade de discrepncia Durante o processamento de faturas com base em ordens de compra relacionados SRM, os bens Confirmao de recebimento pode estar faltando. Neste caso, uma mensagem enviada para o SRM solicitante endereo de email. O e-mail inclui informaes sobre compra linha de ordem e um link para o SRM portal. Pgina 127 9.2 E-mails de Integrao SRM VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 127 Digite a confirmao de boa recepo no sistema SRM. E-mail para Preo Discrepncia No SRM cenrio tipo "Extended Classic", uma ordem de compra relacionada SRM fatura pode ser bloqueada devido a discrepncia de preos. Neste caso, um e-mail enviado para o endereo de e-mail solicitante SRM, pedindo para corrigir a ordem de compra preo. O e-mail inclui detalhes sobre a ordem de compra e um link para o SRM portal. Pgina 128 Captulo 9 Trabalhando com Supplier Relationship Management (SRM) Integrao 128 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Se o pedido precisa ser correta, corrigi-lo. 9.3 Manuseio SRM relacionados itens de trabalho no DP Painel de instrumentos Uma vez que o nmero mximo de tentativas for atingido ou o tempo decorrido, o item de trabalho encaminhado para o AP processador, com base na configurao. Est, como o processador de AP, pode enviar um e-mail para o usurio SRM novamente.

Uma vez que a Boa Receipt publicado, voc, como o processador AP, pode executar novamente as regras de negcio para determinar o novo tipo de processo (colocar a nota fiscal). Para enviar um e-mail a partir do DP dashboard: 1. Acesse o item de trabalho relacionados SRM no painel DP. Consulte "Acessando Os fluxos de trabalho "na pgina 19 . Pgina 129 9.3 Manipulao SRM itens de trabalho relacionados no DP Painel VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 129 2. Para exibir os comentrios, clique no cone na Sesso Processo painel, como destacado na imagem acima. 3. Em Opes de processo do painel do painel DP, clique em Enviar e-mail externo . 4. Na Seleo Ao Confirme a caixa de dilogo, clique em Sim para continuar. O e-mail de notificao tela se abre. Pgina 130 Captulo 9 Trabalhando com Supplier Relationship Management (SRM) Integrao 130 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 5. Modificar o contedo de acordo com suas necessidades. Clique em Enviar para continuar. A concluso da ao Confirme a caixa de dilogo ser aberta. 6. Clique em Sim para continuar. A Log Processo painel do DP painel atualizado. Para completar a DP workitem: Uma vez que a confirmao Recebimento de Mercadorias for concludo, voc, como o processador AP, pode executar as regras de negcio novamente para determinar o novo processo de tipo / post a fatura. Pgina 131 9.4 Manipulao SRM itens de trabalho relacionados no VIM Painel VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 131 Na Sesso Processo painel do painel DP, clique em Executar Regras de Negcio . 9.4 Manuseio SRM relacionados itens de trabalho no VIM Painel de instrumentos Se uma fatura da ordem de compra relacionada SRM est bloqueado para a discrepncia quantidade ou discrepncia de preos, um e-mail enviado ao solicitante SRM eo fluxo de trabalho definido como

status de esperar. Uma vez que o item de trabalho sair do modo de espera por um tempo pr-definido, o item de trabalho ser enviada para o Processador de AP, com base na configurao. Como o processador AP, voc pode visualizar os comentrios e enviar um e-mail, assim como na DP dashboard. Consulte "Manuseando SRM relacionados itens de trabalho no DP Painel" na pgina 128 para mais detalhes. Pgina 132 Captulo 9 Trabalhando com Supplier Relationship Management (SRM) Integrao 132 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Uma vez que o bloco resolvido ea limpeza programada postos de trabalho prazo, o item de trabalho desaparece da caixa de entrada. Verificao de 9,5 SRM relacionados itens de trabalho de VIM Analtica Consulte "Usando VIM Analytics" na pgina 1 45 para mais informaes sobre VIM Analytics. Para verificar os itens de trabalho relacionados SRM do VIM Analytics: 1. Acesse a tela de seleo de VIM Analytics. Consulte "Usando a tela de seleo" na pgina 145 para obter detalhes. Pgina 133 9,5 Verificando SRM itens de trabalho relacionados a partir de VIM Analytics VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 133 2. No Estado Workitem campo, clique para abrir a lista de possveis entradas. Selecione status de item de trabalho 58 esperando a confirmao SRM . 3. Para iniciar VIM Analytics, clique em na barra de ferramentas do aplicativo. VIM Analytics exibe uma lista de documentos com o status de item de trabalho Esperando por SRM Confirmao . Dica: Para ver o estado de Wi coluna, v para a direita, o fluxo de trabalho Ver . Pgina 134 Captulo 9 Trabalhando com Supplier Relationship Management (SRM) Integrao 134 OpenText Vendor Invoice Management

VIM060000-UGD-EN-3 Pgina 135 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 135 Captulo 10 Trabalhando com os Programas AFTCS para China Facturas chineses exigem um Sistema de Controle Fiscal Forge Anti (AFTCS) validao. Esta seo descreve os programas VIM que voc pode usar neste contexto. Estes programas so utilizados apenas para a China. AFTCS Admin Tool O programa usado para verificar e modificar o status de validao para os chineses faturas. Download e upload de arquivos para Anti Forge Sistema de Controle Fiscal O programa utilizado para carregar e descarregar os dados para a validao AFTCS. 10.1 Trabalhando com a ferramenta de administrao AFTCS Para verificar e modificar status de validao: 1. Execute o SA38 transao, entrar no programa / OPT / VR _ AFTCS _ ADMIN E clique em . 2. Digite os critrios de seleo. Nota: A lista a seguir abrange apenas critrios cujo significado no bvia. AFTCS Val. Ind. Anti Sistema de Controle Fiscal Forge (AFTCS) Indicador de validao Digite um dos seguintes parmetros: U Carregar Pgina 136 Captulo 10 Trabalhando com os Programas AFTCS para China 136 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 M Manual A Administrador < em branco > No Verificado 3. Clique

. O programa escolhe os documentos DP com base nos valores fornecidos na critrios de seleco. Ele considera apenas os documentos DP para China. 4. Selecione os documentos DP e definir o indicador de validao AFTCS para eles. 5. Clique na validao Confirme AFTCS boto na barra de ferramentas do aplicativo. O programa define o indicador de validao e libera o documento DP de excepo Verificao Obrigatrio . 10.2 Trabalhando com o download e upload de arquivos Programa O programa utilizado para carregar e descarregar os dados para a validao AFTCS. Os dados do upload do arquivo usado para definir o indicador de verificao da DP faturas. Pgina 137 10.2 Trabalhando com o download e upload de arquivo do programa VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 137 Para fazer o upload e download de dados para a validao AFTCS: 1. Execute o SA38 transao, entrar no programa / OPT / VR _ AFTCS _ IMAGEM E clique em . A tela de seleo varia de acordo com o funcionamento do arquivo . Baixar Arquivo Carregar Arquivo 2. Baixar o arquivo Em Operao Arquivo , clique em Baixar Arquivo . Digite os critrios de seleo para o download. Clique . O programa cria um CSV arquivo para os seguintes campos: FATURA _ CODE XBLNR BLDAT

Pgina 138 Captulo 10 Trabalhando com os Programas AFTCS para China 138 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Recepient _ IVA _ NO VENDEDOR _ IVA _ NO GROSS _ VALOR IMPOSTO _ VALOR SEGREDO _ CODE 3. Use o CSV arquivo para verificar manualmente as facturas com o governo autorizou software (no funcionalidade VIM). 4. Carregar Arquivo Aps a validao, o upload dos registros validados no mesmo formato ( CSV arquivo com campos na mesma ordem que baixado). Digite o caminho para o CSV arquivo em Caminho do arquivo . Clique . Os registros enviados so usados para liberar os documentos correspondentes DP da exceo eo fluxo de trabalho DP vai voltar a executar as regras de negcio. Page 139 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management

139 Captulo 11 Usando o Unified Painel OpenText OpenText fornece um painel padro e unificada para todas as faturas. Voc pode acessar o painel de controle unificado das seguintes formas: A partir do prprio documento da fatura, apresentada em um dos Exceo fatura Dashboards: Clique em Painel na barra de ferramentas do aplicativo. De VIM Analytics, consulte "ALV Grid Control" na pgina 15 4 . Do documento de fatura exibindo transaes. Veja "Resultados PO Facturas em o Unified Painel "na pgina 141 e "Resultados Faturas no PO no Unified Painel "na pgina 142 O acesso ao painel de controle unificado diferente para DP, PO e as faturas no PO. 11.1 Exibindo DP facturas em Unified Painel Para exibir o painel de instrumentos unificada para DP facturas: 1. Execute o / OPT / VIM _ 1AX13 transao. O Documento de exibio tela se abre. 2. Digite o ID do documento e clique exibio de documentos ( ). Pgina 140 Captulo 11 Utilizando o Unified Painel OpenText 140 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 3. Clique no cone esquerda do ttulo da tela para abrir os Servios de objeto menu e selecione Fluxo de Trabalho > OpenText Painel . O Unified Painel OpenText para Document < Documento Nmero > abre. Pgina 141 11.2 Exibindo PO facturas em Unified Painel VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 141 O Unified Painel OpenText semelhante aos outros painis VIM, exceto que voc no pode executar todas as opes sobre a fatura. 11.2 Exibindo PO facturas em Unified Painel Para exibir o painel unificado para PO facturas: 1. Execute o MIR4 transao. O Documento de nota fiscal de exibio tela se abre. 2. Digite o Invoice Documento No. e clique Exibio do documento .

3. Clique no cone esquerda do ttulo da tela para abrir os Servios de Objetos menu e clique em Fluxo de Trabalho > OpenText DashBoard . O Unified Painel OpenText para o documento aberto. Pgina 142 Captulo 11 Utilizando o Unified Painel OpenText 142 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 O Unified Painel OpenText semelhante aos outros painis VIM, exceto que voc no pode executar todas as opes sobre a fatura. 11.3 Exibindo Faturas no PO no Unified Painel de instrumentos Para exibir o painel unificado para as facturas no po: 1. Execute o FBV3 transao. A exibio de documentos retida: Tela inicial aberto. 2. Digite o Cdigo das Sociedades Comerciais , Doc. Nmero e Ano Fiscal e pressione RETURN . Pgina 143 11.3 Exibindo Faturas no PO no Unified Painel VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 143 3. Clique no cone esquerda do ttulo da tela para abrir os Servios de Objetos menu e selecione Fluxo de Trabalho > OpenText DashBoard . O Unified Painel OpenText para o documento aberto. Pgina 144 Captulo 11 Utilizando o Unified Painel OpenText 144 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 O Unified Painel OpenText semelhante aos outros painis VIM, exceto que voc no pode executar todas as opes sobre a fatura. Pgina 145 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 145 Captulo 12 Usando VIM Analytics VIM Analytics fornece relatrios de dados claros sobre seus documentos com

excees, bem como os fluxos de exceo da fatura. Ele permite que voc acompanhe o documentos encaminhados por meio de fluxos de trabalho SAP por VIM. VIM Analytics apresenta o dados relatar os resultados do SAP List Viewer (ALV). Voc pode usar VIM Analytics para verificar o status do documento atual e de exceo razo de uma factura particular no Ver documento. Voc tambm pode verificar a atual estado de fluxo de trabalho, o agente atual e exceo razo de uma factura em particular no Vista Workflow. 12.1 Utilizando a Tela de Seleo Para iniciar VIM Analytics: Executar o / OPT / VIM _ ANALYTICS transao. Alternativamente, seguem OpenText LiveLink VIM menu > SAP Menu > Reports > / OPT / VIM_ANALYTICS - VIM Analytics A tela de seleo exibida. Nota: A sua tela pode parecer diferente, como a exibio de campos de seleo pode ser personalizado. Pgina 146 Captulo 12 Uso VIM Analytics 146 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Pgina 147 12.1 Utilizando a Tela de Seleo VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 147 A tela de seleo controla todas as funes do vim Analytics. A tela de seleo compreende a barra de ferramentas do aplicativo e painel de campo de seleo. A lista a seguir resume as caractersticas destes painis. Barra de ferramentas Aplicao Usando os botes na barra de ferramentas do aplicativo, voc pode realizar as seguintes aces: Executar VIM Analytics cria e exibe um relatrio, usando as configuraes atuais painel de campo da Seleo. Obter variante Voc pode salvar seus critrios de seleo e use o boto variante para recuperar o anterior guardada uma. Exemplo: Voc procurar Status do Documento =

Postado e clique para salvar os critrios de seleco. Da prxima vez, voc pode clicar em para recuperar a sua procura voc salvou antes. Isto til se voc costuma realizar uma seleo com diferentes critrios de busca. Abra a tela adicional critrios de seleco A tela de seleo do que fornecido contm vrios campos de seleo que aparecer. Alguns campos de seleco no so exibidas por padro, pois h demais. Clique para abrir uma tela onde voc pode selecionar mais campos ser exibido na tela de seleo. Painel de campo Seleo O painel de campo de seleo compreende as seguintes sees: Informaes fatura Processamento de dados de documentos Estado Informaes do Vendedor Exceo Agente Workflow de aprovao Opes de relatrio Outras extenses (se houver) Informaes adicionais (se selecionado, invocando critrios de seleo adicionais) Pgina 148 Captulo 12 Uso VIM Analytics 148 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Seleo de campos de explicao - A lista a seguir fornece algumas explicaes sobre campos de seleo que no so auto-explicativos. A lista refere-se aos campos de seleo que so sempre visvel, mas tambm para aqueles que na caixa de dilogo critrios de seleco adicional. Dicas: Se for o caso, clique no cone de uma lista de valores disponveis.

Para os critrios de pesquisa, com dois campos de entrada unidas por um a , voc pode inserir um faixa de valor. Se voc no especificar os critrios de pesquisa no campo, a pesquisa inclui todos valores disponveis. Line Item Nmero de item de linha a partir do documento da fatura SAP Referncia Nmero do documento de referncia da fatura Linha da compra Ordem Nmero de item de linha a partir da ordem de compra Exceo Data Data em que a exceo fatura VIM foi levantada, por exemplo: aprovao necessrio , manuteno fornecedor exigido . Due Date Data em que a factura devido o pagamento Entrar em Data em que o item de trabalho factura estacionado foi criado Entre em Momento em que o item de trabalho factura estacionado foi criado Comece em Data em que o item de trabalho factura estacionado foi iniciado Comece pelo Momento em que o item de trabalho factura estacionado foi iniciado Terminar em Data em que o item de trabalho factura estacionado foi concluda Fim de Momento em que o item de trabalho factura estacionado foi concluda Atualize Data Data em que a factura estacionado foi atualizado Tempo de Atualizao Tempo em que a fatura estacionado foi atualizado Dias ao devido Nmero de dias at que a fatura devido o pagamento Pgina 149 12.1 Utilizando a Tela de Seleo VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 149 Atrasado Caixa de seleo para indicar que a fatura estiver vencida h pagamento Num velho Doc SAP nmero de documento factura que foi excludo devido a uma alterao no ano

acabar perodo de lanamento Exerccio anterior SAP documento ano fiscal fatura que foi excludo devido a uma mudana na final do ano, perodo de lanamento Cdigo da Empresa Velho SAP empresa fatura documento que foi excludo devido a uma mudana na final do ano, perodo de lanamento Estado Estado do item de trabalho, por exemplo: pronto , concludo Tarefa VIM nmero tarefa fluxo de trabalho Nome Primeiro nome do agente atual do item de trabalho Sobrenome ltimo nome do agente atual do item de trabalho Data de criao Data em que o item de trabalho foi gerado no estado pronto ou espera para Pela primeira vez Data de Criao Hora em que o item de trabalho foi gerado no estado pronto ou espera para Pela primeira vez Terminar em Data em que o item de trabalho foi concluda Fim de Momento em que o item de trabalho foi concluda Processo de Tipo DP tipo de exceo documento, por exemplo: Nmero de fornecedor invlido , Invlido UOM Caracteres de comprimento 1 DP Items caixa de seleo na Opes de Relatrio do painel. Se selecionado, os documentos DP esto includos na seleco de dados para o relatrio. Opes de relatrio A Opes Reportar seo permite que voc edite as configuraes de seu relatrio: Pgina 150

Captulo 12 Uso VIM Analytics 150 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Ver Tipo Ver documento Fluxo de Trabalho Ver Use o boto para alternar entre a visualizao de documentos e vista de fluxo de trabalho. Ver "Usando Report Vistas" na pgina 1 51 para mais detalhes. Estado Todos os itens Abertas Items Itens Resolvidos Use o boto de opo para incluir o tipo selecionado de itens em seu relatrio. Incluir Ative as caixas de seleo dos tipos de faturas que deseja incluir na sua relatrio: PO Faturas NPO Faturas PO nota de crdito NPO nota de crdito Excludos Faturas PO Excludos NPO Faturas As faturas canceladas DP Itens Ative os itens DP caixa de seleo se voc quiser incluir DP itens em seu relatrio, em geral. Ative as caixas de seleo dos tipos de DP itens que voc deseja incluir em seu relatrio: DP Obsoleto Pgina 151 12.2 Usando Report Vistas VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 151 DP Confirmado Duplicar DP Redigitalizar Concludo Outras opes de relatrio

Exibir resumo (descontinuado) Com VIM 5.2 SP4, a funo de resumo na seo de cabealho substitudo pelo Relatrio Resumido. Consulte "Usando o Relatrio Resumido" na pgina 157 . Moeda Selecione a moeda para seu relatrio. Traado Selecione um layout na grelha de ALV que voc personalizou para ver, por exemplo, se s quero mostrar alguns campos na grelha de ALV. 12.2 Usando Report Vistas Esta seo descreve os vrios pontos de vista dos resultados do relatrio que esto disponveis quando execuo VIM Analytics. Voc pode executar o relatrio nos seguintes pontos de vista: Exibio do documento Fluxo de Trabalho vista As sees a seguir explicam o layout geral e cada um dos pontos de vista. Durante o exibio da sada, voc pode alternar entre as vistas. 12.2.1 Disposio Geral Para executar um relatrio: 1. Na tela de seleo, digite os critrios que voc deseja executar um relatrio. 2. Clique na barra de ferramentas do aplicativo. Pgina 152 Captulo 12 Uso VIM Analytics 152 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 As exibies de relatrio compreende as seguintes sees: Barra de menu Barra de ferramentas Aplicao ALV Grid Control ALV grade (Ver documento ou exibir Workflow) 12.2.2 Barra de Menu As seguintes aes esto disponveis na barra de ferramentas do menu em Aes Refrescar Atualize a visualizao do relatrio atual. Atualizar registros selecionados Na grade ALV, selecione a linha que voc deseja atualizar e clique neste item de menu para obter os dados mais recentes. 12.2.3 Barra de Ferramentas Aplicao A barra de ferramentas do aplicativo inclui os seguintes botes: Refrescar Atualize a visualizao do relatrio atual. Fluxo de Trabalho Ver / Documento Viso

Alternar entre a visualizao do fluxo de trabalho e exibio do documento. Pgina 153 12.2 Usando Report Vistas VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 153 Grupo Freq. & Stat. Comece o Relatrio de Freqncia de documentos. Para usar o Relatrio de Freqncia de Documento: 1. Clique Grupo Freq. & Stat. 2. No grupo escolha caixa de dilogo, selecione um critrio de seleo, por exemplo VENDEDOR E clique em Escolher . O Relatrio de Freqncia documento fornece colunas para a mdia vez que um item de trabalho gastou no sistema: Mdio. All Time Cycle O tempo mdio entre a data de incio ea hora, e no fim de data e hora para todos facturas Mdio. Abra o Tempo de Ciclo O tempo mdio entre a data de incio ea hora, e no fim de data e hora para todos faturas em aberto Mdio. Tempo de Ciclo Resl O tempo mdio entre a data de incio ea hora, e no fim de data e hora para todos facturas resolvidos Para alterar o critrio de agrupamento, clique em Grupo Freq. & Stat. novamente. Para mostrar os resultados no SAP Business Graphics, clique Stat. Grfico no barra de ferramentas do aplicativo. Para abrir uma lista com os itens relacionados para um documento, selecione o documento na ALV grade e clique Detalhe na barra de ferramentas do aplicativo. Sincronizar Atualizar os registros selecionados na sada do relatrio VAN pelo programa / OPT / VAN _ SYNC _ JOB . As bases de atualizao no SAP tabelas padro e as / OPT / VIM _ 1HEAD tabela. Pgina 154 Captulo 12 Uso VIM Analytics 154 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Sincronizar Informaes.

Mostrar a informao de sincronizao caixa de dilogo. Ele contm informaes quando os dados foi atualizado recentemente. 12.2.4 ALV Grid Control O controle ALV grade oferece vrias SAP botes especficos para a lista de ALV telespectador. Os botes a seguir so especficos para VIM Analytics: Log Workflow (disponvel apenas no Ver Workflow) Exibir o log de fluxo de trabalho com detalhes tcnicos para o documento selecionado. Imagem Mostrar a factura digitalizada original do documento selecionado na Imagem Visualizador instalado e configurado em seu desktop. Painel de instrumentos Acesse o painel de controle unificado OpenText para o documento selecionado. Para detalhes sobre a OpenText unificada dashboard, consulte "Usando o OpenText Unified Painel "na pgina 139 . 12.2.5 Documento de Viso The View Document (ALV Grid) apresenta os resultados do relatrio em um documento perspectiva. Isso significa que, vista do documento conta o documento de uma s vez, independentemente do nmero de fluxos de trabalho e excees que o documento pode passaram. The View Documento mostra o Status do Documento ,O Exceo Reason e vrios outros dados relacionados documento. Os valores sublinhados, por exemplo, no Documento Nmero ou o fornecedor coluna servir como links para pginas com informaes detalhadas. Dica: Voc pode alternar entre o modo de exibio de documentos ea vista de fluxo de trabalho, por clicando em Visualizar documento ou Viso do Fluxo de Trabalho na barra de ferramentas do aplicativo. Pgina 155 12.2 Usando Report Vistas VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 155 12.2.6 Viso do Fluxo de Trabalho The View Workflow (ALV Grid) apresenta os resultados do relatrio em um fluxo de trabalho perspectiva. Isso significa que, a vista de fluxo de trabalho mostra um registro para cada um dos workflows que foram iniciados por um documento particular. Voc pode usar o Ver fluxo de trabalho para determinar a Agente atual para um determinado fluxo de trabalho, no caso o fluxo de trabalho ainda est em andamento. A viso de fluxo de trabalho tambm mostra os tempos de processo, como o

Tempo de Ciclo e vrias outras informaes relacionadas com o fluxo de trabalho. Dica: Voc pode alternar entre o modo de exibio de documentos ea vista de fluxo de trabalho, por clicando em Visualizar documento ou Viso do Fluxo de Trabalho na barra de ferramentas do aplicativo. Pgina 156 Pgina 157 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 157 Captulo 13 Usando o Relatrio Resumido Desde VIM 5.2 SP4, o Relatrio Resumido substitui a funo de resumo no seo de cabealho da VIM Analytics. O Relatrio de Resumo fornece um resumo de tudo documentos processados atravs VIM. Em um sistema de backend mltipla, o Relatrio Resumido executado no sistema central. O Relatrio Resumido lista os documentos de todos os sistemas, centrais e por satlite. 13.1 Utilizando a Tela de Seleo Voc controla todas as funes do relatrio de sntese, usando uma tela de seleo comum. Para iniciar o Relatrio Resumido: Executar o / N / OPT / VIM _ SUMM transao. Como alternativa, no menu LiveLink VIM OpenText clique Menu SAP > Relatrios > Central de relatrios > Relatrio Resumido . A tela de seleo exibida. Compreende a barra de ferramentas aplicao ea seleco painel de campo. Pgina 158 Captulo 13 Usando o Relatrio Resumido 158 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Barra de ferramentas Aplicao Voc pode realizar as seguintes aes: Executar. O Relatrio de Resumo cria e exibe um relatrio, usando o atual configuraes no painel de campo da seleo. Painel de campo Seleo Os campos de seleo no relatrio de sntese, principalmente, repita a mais campos de seleo importantes que so exibidos em VAN. Ver campo Seleo

painel na pgina 1 47 para mais detalhes. Dicas: Se for o caso, clique no cone de uma lista de valores disponveis. Para os critrios de pesquisa, com dois campos de entrada unidas por um a , voc pode entrar uma faixa de valores. Se voc no especificar os critrios de pesquisa no campo, a pesquisa inclui todos valores disponveis. Pgina 159 13.2 Usando a tela de relatrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 159 Os campos de seleo a seguir so especficas para o Relatrio Resumido: Sistema lgico Digite o nome do sistema lgico. Sistemas lgicos so o sistema central e os sistemas de satlite em um cenrio de backend mltipla. Moeda Campo obrigatrio. Introduza a moeda para o relatrio. Os valores de todos os documentos sero traduzidos para essa moeda, usando a taxa de cmbio vlidas na data de converso cambial . Converso de Moeda Data Selecione a data cuja taxa de cmbio deve ser usada para moeda Traduo: C Data corrente D Data do documento P Processar data de incio P o valor padro. Traado Digite o layout do relatrio, se tiver guardado um layout pessoal usando o controle de grade ALV, antes. Incluir Para incluir as faturas e notas de crdito no relatrio, selecione a fatura e nota de crdito caixas de seleo. No nvel mais alto, o Relatrio Resumido distingue entre facturas e notas de crdito. Eles so apresentados como ttulos em tela o relatrio. 13.2 Usando a tela de relatrio Uma vez que voc terminou sua seleo na tela de seleo, clique em para executar o relatrio. A tela do relatrio aberto.

Pgina 160 Captulo 13 Usando o Relatrio Resumido 160 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 A tela de relatrio inclui as seguintes sees: "Seo do cabealho" na pgina 160 "ALV Grid Control" na pgina 160 "Os resultados do relatrio (ALV Grid)" na pgina 161 "Tela de detalhes" na pgina 161 13.2.1 Seo de Cabealho ltima Atualizao A atualizao ltima linha na seo de cabealho mostra quando os dados utilizados para a relatrio foi atualizado. Clique para exibir os detalhes da ltima atualizao. Dica: Se voc acha que a informao precisa ser atualizado, contate o administrador. 13.2.2 ALV Grid Control O controle ALV grade oferece vrios botes padro SAP para a lista de ALV telespectador que exibe os resultados reais do relatrio. Por exemplo, voc pode mudar o layout do relatrio, mover, remover ou adicionar colunas e salvar esse novo layout. Voc Em seguida, selecione o layout salvo na tela de seleo, quando voc iniciar o relatrio a prxima vez. Pgina 161 13.2 Usando a tela de relatrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 161 13.2.3 Os resultados do relatrio (ALV Grid) Os resultados reais do relatrio so exibidos na grade ALV. A ALV compreende o Fatura e Nota de Crdito seo, de acordo com as configuraes no campo da seleo painel. O administrador pode configurar grupos e categorias dos resultados do relatrio. A configurao bsica oferece os seguintes grupos e categorias: Em processo Exceo no aprovao Aprovao Pr Processado Pr Processada (OCR) Processado

Postado Outros Cancelado Excludos Confirmado Duplicar Obsoleto Reexaminar completo 13.2.4 Detalhes da tela O Relatrio Resumido permite visualizar detalhes sobre os resultados do relatrio. Para abrir o Relatrio Resumido drill down lista , clique duas vezes em uma clula em uma das Conde colunas. Dica: A linha selecionada na ALV grade deve conter dados. Caso contrrio, o Relatrio Resumido drill down lista no pode ser exibida. O controle de grade ALV no Relatrio Resumido drill down list contm a seguinte boto: Imagem Voc pode exibir a fatura digitalizada original de um documento VIM na Imagem Visualizador instalado e configurado no seu ambiente de trabalho: Selecione uma linha na tabela e clique imagem . Pgina 162 Pgina 163 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 163 Captulo 14 Usando o Relatrio de Auditoria Central O Relatrio de Auditoria Central um VIM Analytics emagreceu (VAN). A principal diferena a VAN que o Relatrio de Auditoria Central serve como um ponto nico de acesso em um cenrio backend mltipla. Portanto, voc deve executar o Relatrio de Auditoria Central no sistema central. O Relatrio de Auditoria Central lista os documentos de todos os sistemas, centrais e satlite. Em 2 cliques na tela de relatrio do Relatrio de Auditoria Central, voc pode diretamente VAN acessar o sistema via satlite respectivo. Voc no tem que fazer logon no sistema de satlite, quando se usa conexes confiveis RFC. Nota: Consulte o administrador se confiveis conexes RFC so usados. O administrador pode configurar conexes RFC, usando o cenrio do sistema

Directory (SLD). A tela de seleo do Relatrio de Auditoria Central contm o mais importante campos de seleo de VAN. Alm disso, proporciona um campo de seleco adicional para o sistemas de um cenrio de backend mltipla. Nota: O Relatrio de Auditoria Central considera apenas os documentos que tm um DP nmero do documento. 14.1 Utilizando a Tela de Seleo Voc controla todas as funes do Relatrio de Auditoria Central usando uma seleo comum tela. Para iniciar o Relatrio de Auditoria Central: Executar o / N / OPT / VIM _ AUDITORIA transao. Como alternativa, no menu LiveLink VIM OpenText , clique em Menu SAP > Relatrios > Central Relatrios > Relatrio de Auditoria . A tela de seleo exibida. Pgina 164 Captulo 14 Usando o Relatrio de Auditoria Central 164 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 A tela de seleo inclui a barra de ferramentas do aplicativo eo campo de seleo painel. Barra de ferramentas Aplicao Voc pode realizar as seguintes aes: Executar. O Relatrio de Auditoria Central cria e exibe um relatrio, usando o atual configuraes no painel de campo da seleo. Pgina 165 14.2 Usando a tela de relatrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 165 Painel de campo Seleo Os campos de seleo no Relatrio de Auditoria Central, principalmente, repita o mais campos de seleo importantes que so exibidos em VAN. Ver campo Seleo painel na pgina 147 para obter detalhes. Dicas: Se for o caso, clique no cone de uma lista de valores disponveis.

Para os critrios de pesquisa, com dois campos de entrada acompanhado por um a , voc pode introduzir um intervalo de valor. Se voc no especificar os critrios de pesquisa no campo, a pesquisa inclui todos os valores disponveis. Os campos de seleo a seguir so especficas para o Relatrio de Auditoria Central: Canal ID Digite o ID do canal. O canal indica que o modo de entrada de facturas em VIM. Por exemplo, o ID do canal IDOC stands para facturas importados usando Intercmbio Eletrnico de Dados. Sistema lgico Digite o nome do sistema lgico. Sistemas lgicos so o sistema central e os sistemas de satlite em um cenrio de backend mltipla. Somente InProcess Documentos Marque esta caixa de seleo para considerar apenas os documentos DP cujo fluxo de trabalho estado In Process . 14.2 Usando a tela de relatrio Uma vez que voc terminou sua seleo na tela de seleo, clique em para executar o relatrio. A tela do relatrio aberto. Pgina 166 Captulo 14 Usando o Relatrio de Auditoria Central 166 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 A tela de relatrio inclui as seguintes sees: "ALV Grid Control" na pgina 166 "Os resultados do relatrio (ALV Grid)" na pgina 167 14.2.1 ALV Grid Control O controle ALV grade oferece vrios botes padro SAP para a lista de ALV telespectador que exibe os resultados reais do relatrio. Por exemplo, voc pode mudar o layout do relatrio, mover, remover ou adicionar colunas e salvar esse novo layout. Voc Em seguida, selecione o layout salvo na tela de seleo, quando voc iniciar o relatrio a prxima vez. O controle de grade ALV do Relatrio de Auditoria Central apresenta os mesmos botes que esto disponveis em VAN, ver "ALV Grid Control" na pgina 154 . Alm disso, o boto seguinte exibida: Link para VAN

Selecione a linha de um documento na grelha de ALV e clique Link para VAN para abrir a VAN fluxo de trabalho Viso (ver "Viso do Fluxo de Trabalho" na pgina 155 ) Para o selecionado documento. Em um cenrio de backend mltipla, a VAN Ver Fluxo de Trabalho aberto diretamente na o sistema em que o documento reside. Voc no precisa se logar no sistema, quando se utiliza confiveis conexes RFC. Nota: Consulte o administrador se confiveis conexes RFC so usados. O administrador pode configurar conexes RFC, utilizando o Sistema de Diretrio Landscape (SLD). Pgina 167 14.2 Usando a tela de relatrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 167 14.2.2 Os resultados do relatrio (ALV Grid) The Grid ALV do Relatrio de Auditoria Central muito parecido com o Documento Viso de VAN; ver "Visualizar documento" na pgina 154 . The Grid ALV da Auditoria Central Relatrio apresenta as seguintes colunas especficas: Sistema lgico A lgica do sistema na coluna muito esquerda da ALV grade sobre a qual indica do sistema no sistema de back-end mltiplo do documento reside. Multiagentes A coluna Multiagent pode ser marcadas para um documento. Isto indica que mais do que um agente atribudo ao documento. Neste caso, clique no link o papel atual da coluna para exibir os IDs e nomes dos agentes atribudos. Pgina 168 Pgina 169 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 169 Captulo 15 Usando o Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM O Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM faz parte do VIM Analytics. Oferece-lhe um dados claros relatrio sobre documentos que esto estacionados no sistema. O objectivo da Relatrio de Responsabilidade atual fornecer as Contas a Pagar com o departamento informaes precisas sobre o passivo circulante em qualquer ponto no tempo. Como principal uso, o Relatrio de Responsabilidade atual ajuda do Contas a Pagar departamento para fazer os acrscimos no ms ou final do perodo. O Relatrio de Passivo Circulante

fornece-lhe com vrios pontos de vista dos dados, o que permite analisar a responsabilidade informaes de vrias formas. Os vrios pontos de vista abordar o diferente de competncia procedimentos utilizados por diversas empresas. O Relatrio de Responsabilidade atual considera documentos de fatura estacionados e opcionalmente notas de crdito que esto em estado estacionado. Alm disso, considera documentos DP que eram criado, mas ainda no foram processados como documentos SAP. Ambos PO facturas e no PO facturas so suportados. Existem vrios controles dentro do relatrio, permitindo que voc calcular sub totais, baixar excel etc Voc pode restringir a sada para linhas que esto dentro de uma determinada faixa de valor. Isto til se a poltica interna da sua empresa ignorar todas as linhas que esto abaixo de um certo limite de dinheiro. O Relatrio de Responsabilidade atual compreende os seguintes componentes: Tela de seleo, veja "Utilizando a tela de seleo" na pgina 170 Tela vistas relatrio, veja "Usando o Relatrio de visualizao de tela" na pgina 1 76 e "Vendo e agrupando resultados do relatrio" na pgina 182 Os seguintes pontos de vista e de opes de agrupamento esto disponveis para o relatrio: Visualizaes SAP Document Ver Header Exibe os dados com base no documento (apenas os documentos SAP). SAP Lines Ver documento Exibe os dados com base no item de linha (apenas documentos SAP). DP Ver Exibe apenas o documento DP. Pgina 170 Captulo 15 Usando o Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM 170 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Agrupamentos Grupos de cabealho Permite agrupar o resultado com base no nvel do cabealho: Pelo Cdigo das Sociedades Comerciais Por Fornecedor Grupos de linha Permite agrupar o resultado com base no nvel de linha:

Por conta do Centro / GL Custo Pela Portaria / GL conta Interno Por conta Elemento WBS / GL Por Atividade / GL conta de rede Por GL / Centro de Custo Por GL / ordem interna Por GL / elemento PEP Por GL / Rede de Atividade Ao Balano 15.1 Utilizando a Tela de Seleo Voc controla todas as funes do Relatrio de Responsabilidade atual usando uma seleo comum tela. Para iniciar o Relatrio de Responsabilidade atual: Executar o / N / OPT / VAN _ RESPONSABILIDADE transao. A tela de seleo do relatrio Passivo Circulante abre. Pgina 171 15.1 Utilizando a Tela de Seleo VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 171 Nota: A sua tela pode parecer diferente, como voc pode configurar o que a seleo campos deve aparecer na tela. Pgina 172 Captulo 15 Usando o Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM 172 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 A tela de seleo compreende as seguintes sees: Barra de menu Barra de ferramentas Aplicao Painel de campo Seleo 15.1.1 Barra de Menu

Na barra de Menu, as seguintes aes esto disponveis: Menu do programa Executar Executar a consulta. Esta aco abre a tela exibe o relatrio, com base na pesquisa critrios de entrada no painel de campo da seleo. Executar e imprimir Execute a consulta e impresso. Executar em segundo plano Executar a consulta no fundo. Menu Editar Utilize este menu SAP padro para editar a aparncia do campo de seleo. Entre outros, voc pode configurar o que os campos de seleo deve aparecer na tela. Menu Ir Variantes Use as funes de variantes SAP standard. Tela de ajuda seleo Abra a tela de ajuda padro de seleo de SAP. De volta Volte para a tela anterior. 15.1.2 Barra de Ferramentas Aplicao Na barra de ferramentas do aplicativo, o boto a seguir est disponvel: Executar a consulta. Esta aco abre a tela exibe o relatrio, com base na critrios de pesquisa inseridos no painel de campo da seleo. 15.1.3 Seleo Painel de Campo No painel de campo da seleo, voc digita os critrios de pesquisa para o Passivo Circulante Relatrio. Voc restringir o nmero de faturas que so consideradas para o relatrio, por inserindo valores critrios adequados. O painel dividido nas seguintes painis: Pgina 173 15.1 Utilizando a Tela de Seleo VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 173 "Informaes Gerais", na pgina 173 "A SAP Informaes da fatura: Informaes do cabealho" na pgina 175 "Informaes Invoice SAP: Informaes do item" na pgina 175 "A SAP informaes da fatura: Incluir Documentos" na pgina 175 "Informaes DP" na pgina 176 Notas: Sua tela e os critrios de seleo podem ser diferentes da imagem.

Para os critrios de pesquisa, com dois campos de entrada unidas por um a , voc pode inserir um valor range. Se voc executar a consulta sem introduzir qualquer critrio, o relatrio ser considerar todos os valores de critrios. 15.1.3.1 Informaes Gerais Neste painel, introduzir critrios de pesquisa gerais para as facturas. Cdigo da Empresa Digite o Cdigo das Sociedades Comerciais (unidade organizacional dentro de contabilidade financeira). Vendedor Digite o nmero da conta do fornecedor associado. Data da Fatura Digite a data da fatura da fatura. Data lanamento Digite a data de lanamento da nota fiscal. Veja o relatrio do Grupo por Decida como voc deseja agrupar as informaes na exibio de relatrio. Selecione uma elemento da lista drop-down: Cdigo da Empresa Agrupar o resultado com base no Cdigo das Sociedades Comerciais. Vendedor Agrupar o resultado com base no fornecedor. SAP Documentos Grupo o resultado com base nos documentos reais SAP, como PO facturas ou Facturas no PO. DP Documentos Grupo o resultado com base nos documentos DP. Esta definio s exibe o Documentos DP. Nenhum documento SAP so exibidos. SAP linhas do documento Grupo o resultado baseado no SAP linhas do documento. Pgina 174 Captulo 15 Usando o Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM 174 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Centro de custo / GL Conta Grupo o resultado com base no centro de custo e, em seguida, sobre a Conta GL. Ordem Interna / GL conta Grupo o resultado com base na ordem interna e, em seguida, sobre a Conta GL. Elemento PEP / GL Conta Grupo o resultado com base no elemento PEP e em seguida, no GL conta. Rede Atividade / Conta GL Grupo o resultado com base na atividade de rede e, em seguida, sobre a Conta GL. GL Conta / Centro de Custo Grupo o resultado com base na conta GL e depois no Centro de Custo. GL Conta / Ordem Interna

Grupo o resultado com base na conta GL e depois a ordem interna. GL Conta / elemento PEP Grupo o resultado com base na conta GL e depois no elemento PEP. GL Conta / Rede de Atividade Grupo o resultado com base na conta GL e depois a atividade de rede. Contas patrimoniais Grupo o resultado com base nas contas patrimoniais. PO Faturas Marque esta caixa de seleo para incluir PO facturas no resultado. NPO Faturas Marque esta caixa de seleo para incluir facturas no PO no resultado. Nota de crdito Marque esta caixa de seleo para incluir documentos de nota de crdito no resultado. DP In Process Marque esta caixa de seleo para incluir documentos DP que ainda esto em processo no Consequentemente, por exemplo, um documento, sem um nmero de documento de SAP que no est excluda. Nota: Se voc est procura de documentos DP, selecionando o DP In Process caixa de seleo, o Cdigo da Empresa , Vendedor , e do ano fiscal critrios de pesquisa so tambm considerado ao consultar documentos DP. Mostrar sub-totais Marque esta caixa de verificao para mostrar sub-totais no resultado. Relatrio de Moeda Digite o formato de moeda que voc deseja usar para o relatrio. Dica: Clique no cone de uma lista de possveis moedas. Pgina 175 15.1 Utilizando a Tela de Seleo VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 175 15.1.3.2 SAP Informaes da fatura: Informaes do cabealho Neste painel, introduzir critrios de pesquisa para o item de cabealho da nota fiscal. Nmero do Documento Digite o nmero da nota fiscal documento contbil. Exerccio fiscal Digite o ano fiscal, quando a fatura foi bloqueada ou estacionado. Tipo de Documento Digite o tipo de documento para a fatura. Dica: Clique no cone de uma lista de tipos de documentos. Postando ms Digite o ms de lanamento para a fatura. Perodo Fiscal Digite o perodo fiscal para a factura. Informaes do item: 15.1.3.3 SAP Informaes fatura

Neste painel, introduzir critrios de pesquisa para as informaes da conta da fatura. Dica: Se for o caso, clique no cone de uma lista de valores disponveis. G / L conta Digite o G / L conta do item da nota fiscal de linha. Centro de Custo Digite o Centro do item da nota fiscal de linha Custo. Ordem Interna Digite a Ordem Interna do item da nota fiscal de linha. Rede Entrar na rede do item da nota fiscal de linha. Atividade Digite a atividade do item da nota fiscal de linha. Elemento PEP Digite o elemento PEP do item da nota fiscal de linha. Linha de Valor Digite o valor da linha da fatura. 15.1.3.4 SAP informaes da fatura: Incluir Documentos Neste painel, introduzir critrios de pesquisa sobre quais documentos devem ser includos. Docs sem Assignmt Acct Marque esta caixa de seleo para incluir documentos que no tm classificao contbil ou uma valor da linha de zero. Pgina 176 Captulo 15 Usando o Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM 176 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Faturas com boa Receipt Marque esta caixa de seleo para incluir os documentos que tm uma boa recepo. 15.1.3.5 DP Informaes Neste painel, introduzir critrios de pesquisa para obter as informaes de Processamento de Documentos. Dica: Se for o caso, clique no cone de uma lista de valores disponveis. DP Nmero do Documento Digite o nmero do documento de DP. DP Tipo de Documento Digite o tipo de documento DP. DP Documento Data de criao Digite a data em que o documento foi criado DP. Doc w / o cdigo ou Vendedor Empresa Marque esta caixa de seleo para incluir documentos DP que no tem uma empresa Cdigo ou um nmero de fornecedor. Se voc selecionar esta caixa de seleo, voc tambm deve selecionar o DP In Process caixa de seleo na Informao Geral painel. Itens duplicados suspeitos Marque esta caixa de seleo para incluir documentos DP que so suspeitos de ser um

duplicado. Se voc selecionar esta caixa de seleo, voc tambm deve selecionar a DP em processo a caixa de seleo na Informao Geral painel. 15.2 Usando o Relatrio de visualizao de tela Os seguintes pontos de vista e as principais opes de agrupamento esto disponveis para o relatrio: Visualizaes SAP Document Ver Header Exibe os dados com base no documento (apenas os documentos SAP), consulte "SAP Ver documento do cabealho "na pgina 182 . SAP Lines Ver documento Exibe os dados com base no item de linha (apenas documentos SAP), consulte "SAP Lines Ver documento "na pgina 183 . DP Ver Exibe apenas o documento DP, consulte "Informaes DP View" na pgina 185 . Agrupamentos Grupos de cabealho Permite agrupar o resultado com base no nvel de cabealho, consulte "cabealho do documento Agrupamento "na pgina 187 . Pgina 177 15.2 Usando o Relatrio de visualizao de tela VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 177 Grupos de linha Permite agrupar o resultado com base no nvel de linha. Consulte "Linhas de Documentos Agrupamento "na pgina 188 . Voc pode selecionar vistas e agrupamentos no Report View Group By campo da tela de seleo, consulte "Informaes Gerais", na pgina 173 . Mas tambm nas exibies de relatrio tela, voc pode alternar entre as vistas e agrupamentos na barra de menu e os barra de ferramentas do aplicativo. Executar uma busca na tela de seleo exibe a tela exibe o relatrio, com base em os critrios de pesquisa inseridos no painel de campo da seleo. A tela vistas relatrio inclui as seguintes sees: "Barra de menus" na pgina 178 "Barra de ferramentas do aplicativo" na pgina 179 "Seo Viso geral" na pgina 179 Pgina 178 Captulo 15 Usando o Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM 178 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3

"ALV Grid Control" na pgina 179 "Os resultados do relatrio (ALV Grid)" na pgina 180 15.2.1 Barra de Menu Menu Views Alternar entre os diferentes pontos de vista: SAP Doc Ver SAP Linha Ver DP Ver Cabea de menu Grupos Alternar entre os agrupamentos de cabealho: Pelo Cdigo das Sociedades Comerciais Por Fornecedor Usando este grupo inclui tambm documentos DP no relatrio. Grupos de menu Linha Alternar entre diferentes agrupamentos de linha: Por conta do Centro / GL Custo Pela Portaria / GL conta Interno Por conta Elemento WBS / GL Por Atividade / GL conta de rede Por GL / Centro de Custo Por GL / ordem interna Por GL / elemento PEP Por GL / Rede de Atividade Ao Balano Mudar Sees alternncia no relatrio v a tela e fora: Header Off / On Header Ocultar e reexibir a Viso seo. Total On / Total Off Ocultar e mostrar a exibio do total em tela vistas do relatrio. Pgina 179 15.2 Usando o Relatrio de visualizao de tela VIM060000-UGD-EN-3

Guia do Usurio 179 15.2.2 Barra de Ferramentas Aplicao Header Off / On Header Consulte "Barra de Ferramentas Menu" na pgina 178 . Total On / Total Off Consulte "Barra de Ferramentas Menu" na pgina 178 . Por Fornecedor / By Comp. Agrupar os resultados por Cabealho: Vendedor ou Cdigo da Empresa SAP Doc Ver / SAP Lines Ver / DP Ver Alternar entre as diferentes vistas do relatrio. 15.2.3 Viso Geral Seo A Viso seo da tela exibe o relatrio fornece uma viso geral do critrios de pesquisa actuais, tal como constar no painel de campo da seleo. 15.2.4 ALV Grid Control O controle ALV grade oferece vrios botes padro SAP para a lista de ALV telespectador que exibe os resultados reais do relatrio. O boto a seguir especfico para o Relatrio Passivo Circulante: Pgina 180 Captulo 15 Usando o Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM 180 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Exibio de imagem Mostrar a factura original digitalizado no Image Viewer instalado e configurado em seu desktop. 15.2.5 Os resultados do relatrio (ALV Grid) Os resultados reais do relatrio so exibidos na grade ALV. Os diferentes pontos de vista e agrupamentos ter colunas diferentes, para uma descrio detalhada, consulte "Exibio e Agrupando resultados do relatrio "na pgina 182 . Para obter mais detalhes sobre os resultados, clicar duas vezes em uma linha na grade ALV. A lista de relacionados para os itens escolhidos tela se abre. Nota: Dependendo do grupo que escolheu a lista pode parecer diferente. Pgina 181 15.2 Usando o Relatrio de visualizao de tela VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 181 A lista de relacionados para os itens escolhidos mostra detalhes dos documentos que pertencem ao agrupamento escolhido. Existem dois painis diferentes no ecr: Ver documento Header Este painel lista dos documentos SAP que pertencem ao grupo escolhido. No

imagem de exemplo, o painel mostra todos os documentos que pertencem a Empresa Cdigo 3000 e Vendedor 3000 da rede ALV. DP Informaes Este painel lista dos documentos DP que pertencem ao grupo escolhido. Nota: A informao DP painel s aparece se voc selecionou o DP Processo na caixa de seleo na Informao Geral painel do campo de seleco painel. Alm disso, a tela exibe o relatrio devem ser agrupados por empresa Cdigo ou por Vendedor . Na imagem de exemplo, o painel mostra todos os documentos que pertencem ao DP Cdigo da Empresa 3000 e Vendedor 3000 da rede ALV. Pgina 182 Captulo 15 Usando o Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM 182 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 15.3 Visualizando e agrupando resultados Relatrio Para obter uma lista dos pontos de vista e de opes de agrupamento, consulte "Usando a visualizao de tela Report" na pgina 176 e "Barra de Menu" na pgina 178 . Nota: Voc pode notar que quando voc mudar de uma vista para outra vista, o nmero total de itens no igual ou alguns dos itens que esto faltando. Este por design, alguns dos itens pode estar faltando o agrupamento adequado coluna. Por exemplo, se voc escolher elemento PEP de agrupamento eo item faz no tem qualquer elemento PEP, no ser includo no Ver o Grupo de WBS Elemento . 15.3.1 SAP Document Ver Header Grupos Esta vista os resultados do relatrio com base no nmero do documento. Ele s exibe documentos SAP, mesmo que a pesquisa retornou documentos DP. Para exibir a SAP Document Ver Header , clique SAP Doc Ver na aplicao barra de ferramentas. Pgina 183 15.3 Visualizando e agrupando resultados Relatrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 183 A SAP Document Ver cabealho compreende as seguintes colunas na ALV Grade: Nota: A lista abrange apenas as colunas cujo significado no bvia. Vendedor # Nmero de fornecedor

Referncia # Nmero de referncia do fornecedor Valor Total O valor bruto especificado no nvel do cabealho Linha de Valor Valor da linha da nota fiscal DOCTYPE Tipo de documento # De linhas Nmero total de linhas no documento SAP. No caso de OP facturas, o que nmero de linhas PO na fatura. No caso de facturas no PO, que o nmero de Linhas g / l. Nome de usurio Usurio que criou a fatura 15.3.2 SAP Lines Ver documento Grupos Esta vista os resultados do relatrio com base nas linhas da factura. Ele s exibe SAP documentos, mesmo que a pesquisa retornou documentos DP. Para visualizar o documento SAP Lines Ver , clique em SAP Lines Ver na aplicao barra de ferramentas. Pgina 184 Captulo 15 Usando o Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM 184 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 A SAP Document Lines Ver compreende as seguintes colunas na ALV grade: Nota: A lista abrange apenas as colunas cujo significado no bvia. Fatura do item Item de linha da fatura Vendedor # Nmero de fornecedor G / L conta No. Conta General Ledger Balanos de conta Balanos de conta, se o campo estiver marcado Centro de Custo Nmero do centro de custo Ordem Interna Ordem Interna do item de linha da fatura Pgina 185 15.3 Visualizando e agrupando resultados Relatrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 185 Elemento PEP WBS Element of item de linha da fatura Linha de Valor Montante das linhas de factura em relatrios moeda

Chave de lanamento Tipo de operao que est inserido em um item de linha Rede Nmero de rede para a atribuio de conta Nome da rede Nome da rede Dbito / Crdito Ind. Dbito ou o indicador de Crdito: S = Dbito; H = Crdito Atividade Atividade de item de linha da fatura Plano de Contas Chave que identifica um plano de contas rea de controle Maior unidade organizacional em Controladoria Compra de Documento Ordem de Compra documento de identificao Item Nmero que identifica um item em um documento de compras 15.3.3 DP Visualizao de Informao Grupos Esta vista os resultados do relatrio com base no nmero do documento DP. Para visualizar a informao DP Ver , clique em DP Ver na barra de ferramentas do aplicativo. Nota: Se voc inseriu diferentes critrios de pesquisa Ano Fiscal , da Empresa Cdigo e Vendor na tela de seleo, os outros critrios no so considerado na Informao DP Ver porque esses critrios no so relevantes nos documentos DP. Pgina 186 Captulo 15 Usando o Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM 186 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 A informao DP Ver compreende as seguintes colunas na ALV grade: Nota: A lista abrange apenas as colunas cujo significado no bvia. ID documento DP nmero do documento Documento Tipo Descrio DP documento de descrio de tipo Processo de Tipo DP tipo de processo Nota de crdito Um X nesta coluna indica que o documento DP uma nota de crdito. Data do documento Data em que este documento foi criado DP

Referncia Nmero de referncia do fornecedor Pgina 187 15.3 Visualizando e agrupando resultados Relatrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 187 Compra de Documento PO do documento Valor total em moeda do documento O valor bruto especificado no nvel do cabealho Valor Total do Relatrio Moeda O valor total na moeda selecionada no painel de campo da seleo 15.3.4 Documento Agrupamento Header Os seguintes agrupamentos de cabealho do documento esto disponveis: Cdigo da Empresa Vendedor Para agrupar os resultados do relatrio por Cdigo da Empresa ou do fornecedor , clique no apropriado Agrupar por boto na barra de ferramentas do aplicativo. A seguir exemplo da imagem mostra um agrupamento pelo Cdigo das Sociedades Comerciais . A seo No A seo da imagem de exemplo, todos os itens tm um Cdigo das Sociedades Comerciais , a Vendedor # e nome do fornecedor atribudo. Isto indica que todos os documentos so j processado e ter uma empresa e um nmero de fornecedor. Se voc tem selecionou o DP Processo Na caixa de seleo na Informao Geral painel do painel de campo de seleo, a linha tambm inclui DP itens. Esses itens tm sido DP indexado com ambos empresa e nmero de fornecedor. Pgina 188 Captulo 15 Usando o Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM 188 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 B seo No B seo da imagem de exemplo, todos os itens no tm Cdigo da Empresa e no Vendedor # atribudo. O nome do fornecedor DP no cadastradas . Isto indica que o documentos nesta seco so documentos DP que foram criadas, mas no indexado em

tudo. Nota: Esta seo exibida somente se voc tiver selecionado a DP em processo a caixa de seleo na Informao Geral painel do painel de campo da seleo. O agrupamento cabealho do documento compreende as seguintes colunas na ALV grade: Nota: A lista abrange apenas as colunas cujo significado no bvia. Vendedor # Nmero de fornecedor # Do Docs Nmero de documentos no grupo Valor Total O valor bruto especificado no nvel do cabealho Linha de Valor Quantidade de todas as linhas da fatura da fatura 15.3.5 Linhas de documentos Agrupamento Os seguintes agrupamentos de linhas do documento esto disponveis: Por conta do Centro / GL Custo Pela Portaria / GL conta Interno Por conta Elemento WBS / GL Por Atividade / GL conta de rede Por GL / Centro de Custo Por GL / ordem interna Por GL / elemento PEP Por GL / Rede de Atividade Ao Balano Exemplo: Se voc selecionar o agrupamento por conta do Centro / GL custo , o resultado agrupados de acordo com o Centro de Custo em primeiro lugar e, em seguida, com base na conta GL. Para agrupar os resultados do relatrio por linhas do documento, clique no item de menu apropriado o Grupos Linha menu. O exemplo a seguir imagem mostra um agrupamento por Custo conta Center / GL . Pgina 189 15.3 Visualizando e agrupando resultados Relatrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 189 O documento linhas agrupamento compreende as seguintes colunas na ALV grelha: Notas:

A lista abrange apenas as colunas cujo significado no bvia. Dependendo do grupo, algumas das colunas no pode ser exibido. Centro de Custo Custo nmero Centro Ordem Interna Nmero de ordem interna do item de linha da fatura Elemento PEP WBS Element of item de linha da fatura Rede Rede ID Atividade Atividade ID G / L no conta. Conta Geral do Ledger G / L Nome da conta General Ledger Nome da conta # De linhas includas Nmero de linhas de contabilidade do grupo Pgina 190 Captulo 15 Usando o Analytics Relatrio Passivo Circulante VIM 190 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Linha de Valor Quantidade de todas as linhas da fatura da fatura 15,4 Perguntas Frequentes O Relatrio de Responsabilidade atual pode ser programado como um job em lote? Resposta: Sim, o Relatrio de Responsabilidade atual pode ser programado como um trabalho em lotes. Se o de dados grande, a expectativa que o relatrio est prevista como um trabalho em lotes com varivariantes ous. Vrias variantes podem ser configurados e cada uma das variantes pode ser programado como um trabalho em lotes. Page 191 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 191 Captulo 16 Usando o Relatrio de Key Process Analytics O relatrio Analytics Key Process faz parte do mdulo de Relatrios VIM. Ele relata sobre uma variedade de figuras-chave em relao ao processo VIM: Ele mostra o acumulado quantidades de todos os documentos no fluxo de trabalho DP, no estado estacionado e em estado postou.

Os painis de relatrios individuais do Relatrio Analytics Key Process destacar a seguintes aspectos: Responsabilidade total Este painel fornece uma viso geral do passivo total. Com um duplo-clique, voc pode exibir uma lista detalhada de documentos. Valores que so superiores a certos limiares so destaque em laranja ou vermelho. O administrador pode personalizar esses limites. Processado / In processar documentos Este painel fornece uma viso geral de VIM facturas, processados e, atualmente, em processo. Com um duplo-clique, voc pode exibir uma lista detalhada de documentos. Se o nmero ou a percentagem de documentos do processo de transformados ou excede de certos limites, as respectivas clulas so destacadas em laranja ou vermelho. Seu administrador pode personalizar esses limites. Canal Anlise Este painel fornece uma viso geral de VIM facturas por canal. Com um duplo-clique, voc pode exibir uma lista detalhada de documentos. Primeiro Passo Este painel fornece uma viso geral do primeiro passe facturas VIM, o que significa VIM notas fiscais que poderiam ser postadas sem excees. Com um duplo-clique, voc pode exibir uma lista detalhada de documentos. Se o nmero ou percentagem de primeira passagem VIM facturas vai abaixo certo limiares, as respectivas clulas so destaque em laranja ou vermelho. Seu administrador pode personalizar esses limites. Top Excees pelo Conde Este painel fornece uma viso geral das excees mais freqentes durante o VIM processo. Voc pode selecionar o nmero de excees a serem listados. Com um duplo-clique, voc pode exibir uma lista detalhada dos itens de trabalho com excees. Principais fornecedores por Valor Este painel fornece uma viso geral dos vendedores com a maior compra montante, com base no valor bruto de todas as faturas VIM. Voc pode selecionar o nmero de fornecedores a serem listados. Com um duplo-clique, voc pode exibir uma lista detalhada de documentos. Pgina 192 Captulo 16 Usando o Relatrio de Key Process Analytics 192 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 O relatrio Analytics Key Process suporta a converso de campos de valor para moedas diferentes. Voc pode exibir os dados do relatrio, como grficos, usando o padro SAP ALV grade funcionalidade. Voc pode escolher entre os diferentes tipos de grficos, por exemplo grfico de barras ou grfico de pizza, etc 16.1 Utilizar o Painel de Seleo Quadro

Ao contrrio dos outros relatrios no Relatrio Central, o processo Analytics chave de relatrio no fornece uma tela de seleo separado. A Seleo Quadro painel integrado no ecr principal, que tambm mostra os painis de relatrio individuais. Para iniciar o Relatrio Analytics Processo Chave: Executar o / N / OPT / VIM _ KPA1 transao. Como alternativa, no menu LiveLink VIM OpenText , clique em Menu SAP > Relatrios > Central de relatrios > chave de relatrio Analytics processo . Pgina 193 16.1 Utilizar o Painel de Seleo Quadro VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 193 A tela principal composta por barra de ferramentas do aplicativo, a Seleo Quadro painel e os painis de relatrio individuais. Barra de ferramentas Aplicao Voc pode realizar as seguintes aes: Atualizar. Alternativamente, pressione o RETURN chave. O relatrio Analytics Key Process cria e exibe um relatrio, usando as configuraes atuais na Seleo Quadro painel. O relatrio resultados so exibidos nos painis de relatrios individuais. Nota: A nova seleo do banco de dados acionado somente se voc alterar os critrios de seleo. Painel Seleo quadro A Seleo Quadro painel compreende os seguintes critrios de seleco: Dicas: Se for o caso, clique no cone de uma lista de valores disponveis. Para os critrios de pesquisa, com dois campos de entrada unidas por um a , voc pode entrar uma faixa de valores. Se voc no especificar os critrios de pesquisa no campo, a pesquisa inclui todos valores disponveis. Sistema Digite sistemas lgicos que devem ser considerados para o relatrio. Nota: VIM suporta vrios sistemas lgicos (back-end). Cdigo da Empresa Digite o Cdigo das Sociedades Comerciais. Canal ID Digite o ID do canal. O canal indica que o modo de entrada de notas fiscais

em VIM, por exemplo OCR. Intervalo de datas Digite o intervalo de datas que deseja executar o relatrio para. A data refere-se a Criado em data do documento VIM. Isto corresponde ao P data em Converso de Moeda Data , veja abaixo. Moeda de reporte Campo obrigatrio. Introduza a moeda para o relatrio. Os valores de todos os documentos sero traduzidos para essa moeda, usando a taxa de cmbio em vigor na Converso de Moeda Data . Pgina 194 Captulo 16 Usando o Relatrio de Key Process Analytics 194 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Converso de Moeda Data Selecione a data cuja taxa de cmbio deve ser usada para moeda Traduo: C Data corrente D Data do documento P Processar data de incio P o valor padro. ltima Atualizao A Atualizao linha mostra quando os dados usados no relatrio foi atualizado. Clique para exibir os detalhes da ltima atualizao. A Hora de linha mostra quando o relatrio foi executado, que significa que, quando os dados foram lidos a partir do banco de dados. Dica: Se voc sentir os dados precisam ser atualizados, em contato com o administrador. Painis relatrio individual Consulte "Usando os Painis relatrio individual" na pgina 194 . 16.2 Usando os Painis relatrio individual Uma vez que voc terminou sua seleo no Selection Quadro painel, clique em ou pressione RETORNO para executar o relatrio. Os painis de relatrios individuais na tela principal so preenchidos com dados. Pgina 195 16.2 Usando os Painis relatrio individual VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio

195 Figura 16-1: chave de processo Analytics relatrio de resultados As sees seguintes descrevem os painis de relatrios individuais: "Passivo Total" na pgina 196 "Processado / In processar documentos" na pgina 197 "Anlise Channel" na pgina 198 "Primeiro Passo", na pgina 199 "Top Excees pela contagem" na pgina 200 "Top Vendors por Valor", na pgina 200 Todos os painis do relatrio so exibidos usando o ALV espectador lista padro SAP com o respectivo controle de grade ALV. O controle ALV grade fornece vrios standard SAP botes para o espectador lista ALV. Por exemplo, voc pode alterar o layout do denunciar, mover, remover ou adicionar colunas. Pgina 196 Captulo 16 Usando o Relatrio de Key Process Analytics 196 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 16.2.1 Responsabilidade total Para uma captura de tela do painel do relatrio, veja abaixo. O total responsabilidade painel compreende as seguintes colunas: Categoria Os seguintes estados de documentos so listados: Os documentos bloqueados Documentos estacionados Documentos pr-processo (todos os documentos que ainda esto em processo e no ainda resultar em uma fatura SAP) Valor Total Valor total de todos os documentos Crcy Moeda de referncia, como selecionado na Seleo Quadro painel Detalhes Para mostrar detalhes de uma clula especfica no Valor Total da coluna, clique duas vezes na clula na grade ALV. A lista de documentos aberta, mostrando informaes detalhadas sobre o Documentos VIM da categoria referida na clula selecionada. Dicas:

A clula seleccionada na grade ALV devem conter dados. Caso contrrio, o Lista de documentos no pode ser exibido. Para as colunas Categoria e Crcy , h listas de documentos esto disponveis. O controle de grade ALV na Lista de documentos contm o seguinte boto: Imagem Voc pode exibir a fatura digitalizada original de um documento VIM na Imagem Visualizador instalado e configurado no seu ambiente de trabalho: Selecione uma linha na tabela e clique imagem . Limiar funcionalidade No total responsabilidade painel, a funcionalidade limiar est disponvel. Seu administrador pode definir limiares para um estado de ateno e um estado crtico. Se o valor for ultrapassado ateno numa clula, a clula realado na laranja. Se o valor crtico excedido em uma clula, a clula est destacado em vermelho. Pgina 197 16.2 Usando os Painis relatrio individual VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 197 16.2.2 Processado / In processar documentos Para uma captura de tela do painel do relatrio, ver Figura 16-1 na pgina 195 . O Processada / In Documentos Processo painel fornece uma viso geral do VIM facturas, processados e atualmente em processo. Compreende as seguintes colunas: Fatura Tipo PO Faturas NPO Faturas No classificados Uma factura no classificados ainda no classificada como uma factura PO ou NPO. Nmero total processado Nmero total de faturas que j foram processados, isso significa que com o status Postado . Total # In Process Nmero total de faturas que esto atualmente em processo Voc pode adicionar os seguintes colunas usando o controle de grade ALV: PO Based Indicador se a factura PO com base ou no. Valores possveis: Y para Sim N para No, U para no classificados. Esta coluna pode ser til se voc exportar os dados, por exemplo, Microsoft Excel.

Processada (%) Percentual de faturas que j foram processados, isso significa que com o status Postado . In Process (%) Percentual de faturas que esto atualmente em processo Pgina 198 Captulo 16 Usando o Relatrio de Key Process Analytics 198 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Detalhes Para mostrar detalhes de uma clula especfica, clique duas vezes na clula da grade de ALV. O Lista de documentos aberta, mostrando informaes detalhadas sobre os documentos VIM de acordo com a fatura Tipo e Status do Documento referido na clula selecionada. Dica: A clula selecionada na grade ALV deve conter dados. Caso contrrio, o Lista de documentos no pode ser exibido. O controle de grade ALV na Lista de documentos contm o seguinte boto: Imagem Voc pode exibir a fatura digitalizada original de um documento VIM na Imagem Visualizador instalado e configurado no seu ambiente de trabalho: Selecione uma linha na tabela e clique imagem . Limiar funcionalidade No / Processados Em documentos do processo de Painel, a funcionalidade limite disponvel. O administrador pode definir limiares para um estado de ateno e um estado crtico. Se o valor for ultrapassado ateno numa clula, a clula destacada em laranja. Se o valor crtico ultrapassada numa clula, a clula destacada no vermelho. 16.2.3 Anlise Canal Para uma captura de tela do painel do relatrio, ver Figura 16-1 na pgina 195 . A Anlise Canal painel fornece uma viso geral do VIM facturas por Canal ID. O canal indica que o modo de entrada de notas fiscais em VIM, por exemplo OCR. O Anlise Canal painel compreende as seguintes colunas: Canal ID Canal ID, por exemplo IDOC de facturas importados usando Eletrnico de Dados Intercmbio Canal Texto Descrio do canal Nmero total de PO Faturas Nmero total de PO facturas Nmero total NPO Faturas Nmero total de NPO facturas Total # No classificados

Nmero total de faturas no classificados (ainda no classificados como PO ou NPO facturas) Voc pode adicionar os seguintes colunas usando o controle de grade ALV: PO Faturas (%) Percentual de PO facturas NPO Faturas (%) Percentual de NPO facturas No classificados (%) Percentagem de facturas no classificados Pgina 199 16.2 Usando os Painis relatrio individual VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 199 Detalhes Para mostrar detalhes de uma clula especfica, clique duas vezes na clula da grade de ALV. O Lista de documentos aberta, mostrando informaes detalhadas sobre os documentos VIM, de acordo com a fatura Tipo e Canal ID referido na clula selecionada. Dica: A clula selecionada na grade ALV deve conter dados. Caso contrrio, o Lista de documentos no pode ser exibido. O controle de grade ALV na Lista de documentos contm o seguinte boto: Imagem Voc pode exibir a fatura digitalizada original de um documento VIM na Imagem Visualizador instalado e configurado no seu ambiente de trabalho: Selecione uma linha na tabela e clique imagem . 16.2.4 Primeiro Passo Para uma captura de tela do painel do relatrio, ver Figura 16-1 na pgina 195 . O Primeiro Passo painel fornece uma viso geral do primeiro passe facturas VIM, o que significa Facturas VIM que poderiam ser postadas sem excees. O Primeiro Passo painel compreende as seguintes colunas: Fatura Tipo PO Faturas NPO Faturas Todas as faturas Primeiro Pass (%) Percentual de primeiros documentos Passe Total # Primeiro Passo Nmero total de primeiros documentos Passe Nmero total de documentos Nmero total de documentos Voc pode adicionar os seguintes colunas usando o controle de grade ALV: PO Based

Indicador se a factura PO com base ou no. Valores possveis: Y para Sim N para No. Esta coluna pode ser til se voc exportar os dados, por exemplo, Microsoft Excel. Detalhes Para mostrar detalhes de uma clula especfica, clique duas vezes na clula da grade de ALV. O Lista de documentos aberta, mostrando informaes detalhadas sobre os documentos VIM, de acordo com o tipo de fatura referida na clula selecionada. Dicas: A clula seleccionada na grade ALV devem conter dados. Caso contrrio, o Lista de documentos no pode ser exibido. No h lista de documentos disponveis para a coluna Nmero total de documentos . Pgina 200 Captulo 16 Usando o Relatrio de Key Process Analytics 200 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 O controle de grade ALV na Lista de documentos contm o seguinte boto: Imagem Voc pode exibir a fatura digitalizada original de um documento VIM na Imagem Visualizador instalado e configurado no seu ambiente de trabalho: Selecione uma linha na tabela e clique imagem . Limiar funcionalidade Na primeira passagem do painel, a funcionalidade do limiar est disponvel. O administrador pode definir limiares para um estado de ateno e um estado crtico. Se o valor de em uma clula for inferior ao valor de ateno, a clula est em destaque na cor laranja. Se o valor de em uma clula cai abaixo do valor crtico, a clula est destacado em vermelho. 16.2.5 Principais Excees pelo Conde Para uma captura de tela do painel do relatrio, ver Figura 16-1 na pgina 195 . As Top Excees pelo Conde painel fornece uma viso geral das mais freqentes excees durante o processo de VIM. Voc pode selecionar o nmero de excees a serem listados no painel. Portanto, o ALV controle de grade do Top Excees pelo Conde painel fornece um boto dedicado: Topo Clique nesse boto para selecionar o nmero de excees que esto listados. Possvel valores: 3 ,

5 , 10 Ou 20 As Top Excees pelo Conde painel compreende as seguintes colunas: Exceo ID ID da exceo no sistema Texto de Exceo Descrio da Exceo # Itens de trabalho com excees Nmero de itens de trabalho com o dado exceo Detalhes Para mostrar detalhes de uma linha especfica, clique duas vezes na linha na grade ALV. O Trabalho Itens com Lista de Exceo aberta, mostrando informaes detalhadas sobre os itens de trabalho, de acordo com o ID Exceo referido na linha selecionada. O controle de grade ALV nos itens de trabalho com a Lista de Excees contm a seguinte boto: Imagem Voc pode exibir a fatura digitalizada original de um documento VIM na Imagem Visualizador instalado e configurado no seu ambiente de trabalho: Selecione uma linha na tabela e clique imagem . 16.2.6 principais fornecedores por Valor Para uma captura de tela do painel do relatrio, ver Figura 16-1 na pgina 195 . Pgina 201 16.2 Usando os Painis relatrio individual VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 201 Os principais fornecedores de Valor painel fornece uma viso geral dos vendedores com o maior valor da compra, com base no valor bruto de todas as faturas VIM. Voc pode selecionar o nmero de fornecedores a serem listados no painel. Portanto, o ALV controle de grade dos principais fornecedores de Valor painel fornece um boto dedicado: Topo Clique nesse boto para selecionar o nmero de excees que esto listados. Possvel valores: 3 , 5 , 10 Ou

20 Os principais fornecedores de Valor painel compreende as seguintes colunas: Sistema lgico Sistema lgico Vendedor Vendor ID Nome 1 Nome do fornecedor Valor Total O valor total para o vendedor Moeda Moeda de referncia, como selecionado na Seleo Quadro painel Voc pode adicionar a seguinte coluna usando o controle de grade ALV: Nome 2 S til se este campo mantido para os fornecedores no sistema Detalhes Para mostrar detalhes de uma linha especfica, clique duas vezes na linha na grade ALV. O Lista de documentos aberta, mostrando informaes detalhadas sobre os documentos VIM, de acordo com o sistema lgico eo fornecedor referido na linha selecionada. O controle de grade ALV nos itens de trabalho com a Lista de Excees contm a seguinte boto: Imagem Voc pode exibir a fatura digitalizada original de um documento VIM na Imagem Visualizador instalado e configurado no seu ambiente de trabalho: Selecione uma linha na tabela e clique imagem . Pgina 202 Pgina 203 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 203 Captulo 17 Usando o Relatrio de Anlise de Exceo O Relatrio de Anlise de Exceo parte do mdulo de Relatrios VIM. Ele relata tudo itens de trabalho com excees, agrupados por exceo, empresa ou fornecedor. De um ponto de vista empresarial, o Relatrio de Anlise de Exceo fornece o seguinte: Localiza e rastreia excees com o maior impacto no seu negcio. Monitora quantas vezes excees ocorrem. Encontra empresas ou fornecedores que causam o maior nmero de excees. Indica o valor da fatura que afetado por itens de trabalho com excees.

De um ponto de vista tcnico, o Relatrio de Anlise de Exceo fornece a seguir: agrupamento por exceo, fornecedor ou empresa vezes uma viso geral dos tempos de processamento (em mdia) e esperar (em mdia) por exceo a soma dos valores brutos relacionados aos itens de trabalho uma anlise do nmero mdio de toques por item de trabalho com exceo uma anlise do nmero mdio de referncias por item de trabalho com exceo uma comparao entre as excees de um perodo livremente selecionvel para um perodo de comparao uma lista detalhada dos itens de trabalho com excees (por duas vezes) O Relatrio de Anlise de Exceo compreende os seguintes componentes: Tela de seleo, consulte "Usando a tela de seleo" na pgina 203 . Tela de relatrio, consulte "Usando a tela de relatrio" na pgina 206 . 17.1 Utilizando a Tela de Seleo Voc controla todas as funes do Relatrio de Anlise de exceo usando uma seleo comum tela. Para iniciar o Relatrio de Anlise de Exceo: Executar o / N / OPT / VIM _ EXCP1 transao. Como alternativa, no menu LiveLink VIM OpenText , clique em Menu SAP > Relatrios > Central Relatrios > Relatrio de Anlise de Exceo . Pgina 204 Captulo 17 Usando o Relatrio de Anlise de Exceo 204 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 A tela de seleo inclui a barra de ferramentas do aplicativo eo campo de seleo painel. Barra de ferramentas Aplicao Voc pode realizar as seguintes aes: Executar. O Relatrio de Anlise de Exceo cria e exibe um relatrio, usando o configuraes atuais no painel de campo da seleo. Painel de campo Seleo

O painel de campo de seleo compreende as seguintes sees: Pgina 205 17.1 Utilizando a Tela de Seleo VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 205 Dicas: Se for o caso, clique no cone de uma lista de valores disponveis. Para os critrios de pesquisa, com dois campos de entrada unidas por um a , voc pode inserir um faixa de valor. Se voc no especificar os critrios de pesquisa no campo, a pesquisa inclui todos valores disponveis. Org relacionados Sistema Digite sistemas lgicos que devem ser considerados para o relatrio. Nota: VIM suporta vrios sistemas lgicos (back-end). Cdigo da Empresa Digite o Cdigo das Sociedades Comerciais. Canal Digite o canal. O canal indica que o modo de entrada de notas fiscais em VIM, por exemplo OCR. Doc Caractersticas Tipos de faturas Clique Faturas PO , faturas no-PO , ou todas as facturas ( todas as faturas inclui PO, no PO e as faturas no classificados). Nota: facturas no classificados ainda no esto classificados como PO ou NPO faturas. IM Tipo de Documento Digite o tipo de documento DP, dependendo do sistema lgico. Vendedor Introduzir o nmero de fornecedores, dependendo do sistema lgico. Incluir "em processo" Itens Por padro, o Relatrio de Anlise de Exceo apenas considera terminado documentos, com o estatuto de Postado . Marque esta caixa de seleo para incluir tambm documentos que ainda esto em andamento. Nota: Esta definio considera apenas os documentos na data atual gama, e no no perodo de comparao. Incluir Excludos / obsoleto / Cancelado / Confirmado Duplicate / Redigitalizar Completar Para incluir os documentos acabados de qualquer um dos estados mencionados, selecione esta caixa de seleo.

Nota: Esta definio considera documentos na faixa de data atual e no perodo de comparao. Pgina 206 Captulo 17 Usando o Relatrio de Anlise de Exceo 206 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Tempo Caractersticas Intervalo de datas Digite o intervalo de datas que deseja executar o relatrio para. A data refere-se a Criado em data do documento. Perodo de comparao Clique Semana anterior , do ms anterior , trimestre anterior ou anterior Ano. A data refere-se a Criado em data do documento. Agrupamento Selecione o parmetro para agrupar o relatrio. Clique Exception , Vendedor ou Cdigo das Sociedades Comerciais . Opes de relatrio Traado Digite o layout do relatrio, se tiver guardado um layout pessoal usando o controle de grade ALV, antes. Veja "ALV Grid Control" na pgina 207 . Moeda de reporte Campo obrigatrio. Introduza a moeda para o relatrio. Os valores de todos os documentos sero traduzidos para essa moeda, usando a taxa de cmbio vlidas na data de converso cambial . Converso de Moeda Data Selecione a data cuja taxa de cmbio deve ser usada para moeda Traduo: C Data corrente D Data do documento P Processar data de incio P o valor padro. 17.2 Usando a tela de relatrio Uma vez que voc terminou sua seleo na tela de seleo, clique em para executar o relatrio. A tela do relatrio aberto. Esta tela composta por: "Seo do cabealho" na pgina 207 "ALV Grid Control" na pgina 207 "Os resultados do relatrio (ALV Grid)" na pgina 208

"Tela de detalhes" na pgina 208 Pgina 207 17.2 Usando a tela de relatrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 207 17.2.1 Seo de Cabealho A seo de cabealho da tela do relatrio fornece uma viso geral da pesquisa atual critrios, conforme indicado no painel de campo da seleo. ltima Atualizao A atualizao ltima linha na seo de cabealho mostra quando os dados utilizados para a relatrio foi atualizado. Clique para exibir os detalhes da ltima atualizao. Dica: Se voc acha que a informao precisa ser atualizado, contate o administrador. 17.2.2 ALV Grid Control O controle ALV grade oferece vrios botes padro SAP para a lista de ALV telespectador que exibe os resultados reais do relatrio. Por exemplo, voc pode mudar o layout do relatrio, mover, remover ou adicionar colunas e salvar esse novo layout. Voc Em seguida, selecione o layout salvo na tela de seleo, quando voc iniciar o relatrio a prxima vez. O boto seguinte especfica para o Relatrio de Anlise de Exceo: Agrupar por Clique nesse boto para alterar o agrupamento do relatrio. Isto tem o mesmo efeito que o Agrupamento de configuraes na tela de seleo. Clique Exception , Vendedor ou Cdigo das Sociedades Comerciais . Pgina 208 Captulo 17 Usando o Relatrio de Anlise de Exceo 208 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 17.2.3 Os resultados do relatrio (ALV Grid) Os resultados reais do relatrio so exibidos na grade ALV. O Agrupamento de ajuste determina o layout das colunas. Se o relatrio agrupado por vendedor ou Cdigo das Sociedades Comerciais , os sistemas lgicos so exibida na extrema esquerda da tabela, seguido pelo fornecedor ou Empresa informao. Se o relatrio agrupado por exceo , a exceo informao mostradas no lado esquerdo da tabela. Junto direita, as seguintes colunas so exibidas, em primeiro lugar, para o perodo selecionado, seguinte para o perodo de comparao, indicado pelo perodo anterior ou Ant. na coluna ttulo: Nota: Voc pode alterar o layout dos resultados do relatrio, por exemplo, voc pode

transferir, remover ou adicionar colunas. Assim, sua tabela real pode ser diferente do seguindo descrio. # Itens de trabalho com excees Nmero de itens de trabalho que tiveram excees Valor Total Este valor recalculado a partir da moeda de origem para a moeda de reporte. Mdio. Tempo Tempo mdio de trabalho no item de trabalho Mdio. Tempo de Espera Tempo mdio decorrido em um documento VIM antes de todos os itens de trabalho relacionados com este documento VIM foram tocadas por um utilizador pela primeira vez. Um documento VIM pode incluir vrios itens de trabalho. Cada item de trabalho tem um o tempo de espera antes de ser tocado pela primeira vez. O relatrio resume estes espera vezes e mdias-los. Nota: As colunas contendo tempo dados exibir o tempo em < xx > d < xx > h < xx > m < xx > formato s. Voc pode adicionar colunas correspondentes que exibem o o tempo em segundos como um valor numrico. Isto til, por exemplo, se voc quiser para exportar dados para uma planilha do Excel. Mdio. # De Touches Nmero mdio de quantas vezes o item de trabalho foi tocado Mdio. # De Referncias Nmero mdio de quantas vezes o item de trabalho tem sido referido um agente 17.2.4 Detalhes da tela Para mostrar detalhes de uma linha especfica, clique duas vezes na linha na grelha de ALV. O Trabalho Itens com Lista de Exceo aberta, mostrando informaes detalhadas sobre cada item de trabalho que aparece nos # itens de trabalho com Excees coluna na linha selecionada. Dica: A linha selecionada na ALV grade deve conter dados. Caso contrrio, o trabalho Itens com Lista de Exceo no pode ser exibido. Pgina 209 17.2 Usando a tela de relatrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 209 O controle de grade ALV nos itens de trabalho com a Lista de Excees contm a seguinte boto: Imagem Voc pode exibir a fatura digitalizada original de um documento VIM na Imagem Visualizador instalado e configurado no seu ambiente de trabalho: Selecione uma linha na tabela e clique imagem . Pgina 210

Pgina 211 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 211 Captulo 18 Usando o Relatrio de Produtividade O Relatrio de Produtividade parte do mdulo de Relatrios VIM. Ele informa sobre o produtividade dos usurios / funes e as atividades dos usurios / funes. A Produtividade Relatrio inclui as seguintes caractersticas: Fornece uma viso geral dos tempos de processamento (total e mdia) e os tempos de espera (Em mdia) por usurio / papel. Permite a comparao da produtividade de um perodo livremente seleccionvel para uma perodo de comparao. Fornece um instantneo de itens reservados e em processo por usurio / papel. Permite a anlise do nmero mdio de toques (por fatura) de usurios / funes. Permite a anlise do nmero mdio de referncias (por fatura) de usurios / funes. Permite visualizar uma lista detalhada de: documentos processados por um nico usurio / papel itens atualmente reservados de um nico usurio / papel itens atualmente processados de um nico usurio / papel O Relatrio Produtividade compreende os seguintes componentes: Tela de seleo, consulte "Usando a tela de seleo" na pgina 211 Tela de relatrio, consulte "Usando a tela de relatrio" na pgina 214 18.1 Usando a Tela de Seleo Voc controla todas as funes do Relatrio de Produtividade usando uma seleo comum tela. Para iniciar o Relatrio de Produtividade: Executar o / N / OPT / VIM _ PROD1 transao. Como alternativa, no menu LiveLink VIM OpenText , clique em Menu SAP >

Relatrios > Central Relatrios > Relatrio de Produtividade . Pgina 212 Captulo 18 Usando o Relatrio de Produtividade 212 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 A tela de seleo inclui a barra de ferramentas do aplicativo eo campo de seleo painel. Barra de ferramentas Aplicao Voc pode realizar as seguintes aes: Executar. O Relatrio de Produtividade cria e exibe um relatrio, usando o atual configuraes no painel de campo da seleo. Painel de campo Seleo O painel de campo de seleo compreende as seguintes sees: Pgina 213 18.1 Usando a Tela de Seleo VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 213 Dicas: Se for o caso, clique no cone de uma lista de valores disponveis. Para os critrios de pesquisa, com dois campos de entrada unidas por um a , voc pode inserir um faixa de valor. Se voc no especificar os critrios de pesquisa no campo, a pesquisa inclui todos valores disponveis. Informaes agente ID Agent Insira os IDs dos agentes (usurios) que deseja executar o relatrio para. Papel ID Insira os IDs das funes que deseja executar o relatrio para. Org objeto Digite o objeto Org voc deseja executar o relatrio para. O objeto refere-Org aos objectos organizacionais mantidos na SAP standard Gesto Organizacional. Usando o cone, voc pode restringir o valor variar de unidade organizacional , posio , ou unidades organizacionais e Posies ( All ). Nota: Para usar esse critrio de seleo, a estrutura organizacional deve ser mantida dentro do SAP na gesto organizacional diferentes sistemas lgicos (back-end). Org relacionados Sistema

Digite sistemas lgicos que devem ser considerados para o relatrio. Nota: VIM suporta vrios sistemas lgicos (back-end). Cdigo da Empresa Digite o Cdigo das Sociedades Comerciais. Canal Digite o canal. O canal indica que o modo de entrada de notas fiscais em VIM, por exemplo OCR. Doc Caractersticas Clique Faturas PO , faturas no-PO , ou todas as facturas ( todas as faturas inclui PO, no PO e as faturas no classificados). Nota: facturas no classificados ainda no so classificados como PO ou NPO faturas. Tempo Caractersticas Intervalo de datas Digite o intervalo de datas que deseja executar o relatrio para. A data refere-se a Criado em data de itens de trabalho relacionados com o documento VIM. Pgina 214 Captulo 18 Usando o Relatrio de Produtividade 214 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Perodo de comparao Clique Semana anterior , do ms anterior , trimestre anterior ou anterior Ano. A data refere-se a Criado em data de itens de trabalho relacionados com o Documento VIM. Agrupamento Selecione o parmetro para agrupar o relatrio. Clique Agent ou Papel . Opes de relatrio Traado Digite o layout do relatrio, se tiver guardado um layout pessoal usando o controle de grade ALV, antes. Veja "ALV Grid Control" na pgina 215 . 18.2 Usando a tela de relatrio Uma vez que voc terminou sua seleo na tela de seleo, clique em para executar o relatrio. A tela do relatrio aberto. Esta tela composta por: "Seo do cabealho" na pgina 214 "ALV Grid Control" na pgina 215 "Os resultados do relatrio (ALV Grid)" na pgina 215 "Tela de detalhes" na pgina 217 18.2.1 Seo de Cabealho A seo de cabealho da tela do relatrio fornece uma viso geral do perodo de relatrio eo perodo de comparao, conforme indicado no painel de campo da seleo.

Pgina 215 18.2 Usando a tela de relatrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 215 ltima Atualizao A atualizao ltima linha na seo de cabealho mostra quando os dados utilizados para a relatrio foi atualizado. Clique para exibir os detalhes da ltima atualizao. Dica: Se voc acha que a informao precisa ser atualizado, contate o administrador. 18.2.2 ALV Grid Control O controle ALV grade oferece vrios botes padro SAP para a lista de ALV telespectador que exibe os resultados reais do relatrio. Por exemplo, voc pode mudar o layout do relatrio, mover, remover ou adicionar colunas e salvar esse novo layout. Voc Em seguida, selecione o layout salvo na tela de seleo, quando voc iniciar o relatrio a prxima vez. O boto seguinte especfico para o Relatrio de Produtividade: Agrupar por Clique nesse boto para alterar o agrupamento do relatrio. Isto tem o mesmo efeito que o Agrupamento de configuraes na tela de seleo. Clique Agent ou Papel . 18.2.3 Os resultados do relatrio (ALV Grid) Os resultados reais do relatrio so exibidos na grade ALV. O Agrupamento de ajuste determina o layout das colunas. Se o relatrio agrupado por agente , a lgica sistemas so apresentados na extrema esquerda da tabela, seguido pelo agente informao. Se o relatrio agrupado por funo , a funo de informao exibida em o lado esquerdo da tabela. Perodo de relatrio resultados Junto direita, as seguintes colunas so exibidas para o perodo do relatrio: Nota: Voc pode alterar o layout dos resultados do relatrio, por exemplo, voc pode transferir, remover ou adicionar colunas. Assim, sua tabela real pode ser diferente do seguindo descrio. Nmero total processado Nmero de documentos VIM que foram trabalhados no perodo do relatrio. O trabalho no necessariamente concludo, o que significa, a factura pode ser j publicado ou no. Reservado Nmero de documentos VIM que so reservadas no momento, o que significa, pelo menos, um item de trabalho pertencente ao documento VIM est reservado. O momento de tempo determinada pela ltima atualizao dos dados, ver "Seo do cabealho" na pgina 214 . O valor no Reservado coluna um subconjunto do valor no processo No coluna.

Pgina 216 Captulo 18 Usando o Relatrio de Produtividade 216 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 In Process Nmero de documentos VIM que tm, pelo menos, um item de trabalho a seguir estados no momento: esperando para ser trabalhado em uma caixa de entrada do SAP Business Workplace, ainda no tocados por qualquer usurio reservados por um usurio trabalhou por um usurio O momento de tempo determinado pela ltima actualizao dos dados, ver "Cabealho Seo "na pgina 214 . Tempo total Vez que o agente / papel passou a trabalhar em documentos VIM Mdio. Tempo Tempo mdio que o agente / papel gasto trabalhando em um documento VIM Mdio. Tempo de Espera Tempo mdio decorrido em um documento VIM antes de todos os itens de trabalho relacionados com este documento VIM foram tocadas por um utilizador pela primeira vez. Um documento VIM pode incluir vrios itens de trabalho. Cada item de trabalho tem um o tempo de espera antes de ser tocado pela primeira vez. O relatrio resume estes espera vezes e mdias-los. Nota: As colunas contendo tempo dados exibir o tempo em < xx > h < xx > m < xx > formato s. Voc pode adicionar colunas correspondentes que indicam o tempo em segundos como um valor numrico. Isto til, por exemplo, se voc quiser exportar dados para uma planilha do Excel. Mdio. # De Touches Nmero mdio de quantas vezes um documento VIM foi tocado Mdio. # De Referncias Nmero mdio de quantas vezes um documento VIM foi encaminhado para outro agente Comparao resultados do perodo direita das colunas perodo do relatrio, as seguintes colunas so exibidas para o perodo de comparao (indicado por Ant. no ttulo da coluna): Prev. Nmero total processado Nmero de documentos VIM que foram trabalhados no perodo de comparao Prev. Tempo total Vez que o agente / papel passou a trabalhar em documentos VIM Prev. Mdio. Tempo

Tempo mdio que o agente / papel gasto trabalhando em um documento VIM Prev. Mdio. Tempo de Espera Tempo mdio decorrido em um documento VIM antes de todos os itens de trabalho relacionados com este documento VIM foram tocadas por um utilizador pela primeira vez. Pgina 217 18.2 Usando a tela de relatrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 217 Um documento VIM pode incluir vrios itens de trabalho. Cada item de trabalho tem um o tempo de espera antes de ser tocado pela primeira vez. O relatrio resume estes espera vezes e mdias-los. Nota: As colunas contendo tempo dados exibir o tempo em < xx > h < xx > m < xx > formato s. Voc pode adicionar colunas correspondentes que indicam o tempo em segundos como um valor numrico. Isto til, por exemplo, se voc quiser exportar dados para uma planilha do Excel. Prev. Mdio. # De Touches Nmero mdio de quantas vezes um documento VIM foi tocado Prev. Mdio. # De Ref. Nmero mdio de quantas vezes um documento VIM foi encaminhado para outro agente 18.2.4 Detalhes da tela Para mostrar detalhes de uma clula especfica, clique duas vezes na clula da grade de ALV. O Lista de documentos aberta, mostrando informaes detalhadas sobre os documentos VIM referido na clula selecionada. Dica: A clula selecionada na ALV grade deve conter dados. Caso contrrio, o Lista de documentos no pode ser exibido. A Lista de Documentos exibe dados de um agente em um sistema lgico ou uma funo , dependendo do agrupamento do relatrio. Exibindo a Lista de documentos para uma clula possvel, em todas as colunas, excepto as colunas que contm dados de tempo. O layout do Lista de documentos depende da coluna seleccionada. O controle de grade ALV na Lista de documentos contm o seguinte boto que especfico para o Relatrio de Produtividade: Imagem Voc pode exibir a fatura digitalizada original de um documento VIM na Imagem Visualizador instalado e configurado no seu ambiente de trabalho: Selecione uma linha na tabela e clique imagem . Pgina 218

Pgina 219 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 219 Captulo 19 Usando o Relatrio de Envelhecimento O Relatrio de envelhecimento parte do mdulo de Relatrios VIM. Ele relata sobre o envelhecimento da documentos e itens de trabalho no sistema atual. O Relatrio de Envelhecimento compreende o seguintes caractersticas: Fornece uma viso geral dos tempos de processamento de documentos que no foram publicado sem erros. Fornece um instantneo de documentos que no foram lanados e ainda trabalhar no processo. Fornece um instantneo de itens de trabalho que ainda est em elaborao. Permite visualizar uma lista detalhada de: documentos ainda em processo, agrupados por tipo de documento. itens de trabalho ainda em andamento, agrupados por funo. O Relatrio de envelhecimento compreende os seguintes componentes: Tela de seleo, consulte "Usando a tela de seleo" na pgina 219 Tela de relatrio, consulte "Usando a tela de relatrio" na pgina 222 19.1 Utilizando a Tela de Seleo Voc controla todas as funes do Relatrio de envelhecimento usando uma tela de seleo comum. Para iniciar o Relatrio de Envelhecimento: Executar o / N / OPT / VIM _ ENVELHECIMENTO transao. Como alternativa, no menu LiveLink VIM OpenText , clique em Menu SAP > Relatrios > Central Relatrios > Relatrio de Envelhecimento . Pgina 220 Captulo 19 Usando o Relatrio de Envelhecimento 220 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 A tela de seleo inclui a barra de ferramentas do aplicativo e painel de campo da seleo. Barra de ferramentas Aplicao

Voc pode realizar as seguintes aes: Executar. O Relatrio de Envelhecimento cria e exibe um relatrio, usando o atual configuraes no painel de campo da seleo. Painel de campo Seleo O painel de campo de seleo compreende as seguintes sees: Dicas: Se for o caso, clique no cone de uma lista de valores disponveis. Para os critrios de pesquisa, com dois campos de entrada unidas por um a , voc pode inserir um faixa de valor. Pgina 221 19.1 Utilizando a Tela de Seleo VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 221 Se voc no especificar os critrios de pesquisa no campo, a pesquisa inclui todos valores disponveis. Org relacionados Sistema Digite sistemas lgicos que devem ser considerados para o relatrio. Nota: VIM suporta vrios sistemas lgicos (back-end). Cdigo da Empresa Digite o Cdigo das Sociedades Comerciais. Canal Digite o canal. O canal indica que o modo de entrada de notas fiscais em VIM, por exemplo OCR. Doc Caractersticas Clique Faturas PO , faturas no-PO , ou todas as facturas ( todas as faturas inclui PO, no PO e as faturas no classificados). Nota: facturas no classificados ainda no so classificados como PO ou NPO faturas. Vendedor Introduzir o nmero de fornecedores, dependendo do sistema lgico. Papel ID Insira os IDs das funes que deseja executar o relatrio para. Tipo de Documento Digite o tipo de documento que voc deseja executar o relatrio para. Agrupamento Selecione o parmetro para o relatrio do grupo: Clique em Tipo de Documento ou Papel . Opes de relatrio Traado Digite o layout do relatrio, se tiver guardado um layout pessoal usando o controle de grade ALV, antes. Veja "ALV Grid Control" na pgina 223 . Baldes (em dias)

Os resultados do relatrio so exibidos em quatro chamados baldes , cada um deles representando um intervalo de tempo de como documentos longos ou itens de trabalho tm permaneceu no sistema. Cada bucket corresponde a uma coluna da tabela no tela de relatrio. Por padro, os seguintes baldes so definidos: 0 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias > 90 dias Usando os baldes (em dias) campos, voc pode alterar os limites para o baldes. Substitua os valores padro 30 / 60 / 90 , De acordo com suas necessidades. Pgina 222 Captulo 19 Usando o Relatrio de Envelhecimento 222 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Por exemplo, a captura de tela em "Usando a tela de Relatrio" na pgina 222 mostra baldes que so definidos com 50 / 75 / 100 19.2 Usando a tela de relatrio Uma vez que voc terminou sua seleo na tela de seleo, clique em para executar o relatrio. A tela do relatrio aberto. Esta tela composta por: "Seo do cabealho" na pgina 223 "ALV Grid Control" na pgina 223 "Os resultados do relatrio (ALV Grid)" na pgina 223 "Tela de detalhes" na pgina 224 Pgina 223 19.2 Usando a tela de relatrio VIM060000-UGD-EN-3

Guia do Usurio 223 19.2.1 Seo de Cabealho A seo de cabealho da tela do relatrio exibe a data e hora da ltima atualizao, e de execuo atual do Relatrio de Envelhecimento. ltima Atualizao A atualizao ltima linha na seo de cabealho mostra quando os dados utilizados para a relatrio foi atualizado. Clique para exibir os detalhes da ltima atualizao. Dica: Se voc acha que a informao precisa ser atualizado, contate o administrador. A Hora de linha mostra quando o relatrio foi executado. 19.2.2 ALV Grid Control O controle ALV grade oferece vrios botes padro SAP para a lista de ALV telespectador que exibe os resultados reais do relatrio. Por exemplo, voc pode mudar o layout do relatrio, mover, remover ou adicionar colunas e salvar esse novo layout. Voc Em seguida, selecione o layout salvo na tela de seleo, quando voc iniciar o relatrio a prxima vez. O boto seguinte especfico para o Relatrio de Envelhecimento: Agrupar por Clique nesse boto para alterar o agrupamento do relatrio. Isto tem o mesmo efeito que o Agrupamento de configuraes na tela de seleo. Clique Doc Tipo ou papel . 19.2.3 Os resultados do relatrio (ALV Grid) Os resultados reais do relatrio so exibidos na grade ALV. O Agrupamento de ajuste determina o layout das colunas. Se o relatrio agrupado por Doc Tipo , o sistemas lgicos so exibidos na extrema esquerda da tabela, seguido pelo tipo de documento informao. Se o relatrio agrupado por funo , a funo de informao exibida em o lado esquerdo da tabela. Com Doc Tipo de agrupamento, as clulas de dados contm informaes sobre documentos VIM. Com funo de agrupamento, as clulas de dados contm informaes sobre itens de trabalho. Os resultados do relatrio Junto direita, as seguintes colunas so exibidas: Nota: Voc pode alterar o layout dos resultados do relatrio, por exemplo, voc pode transferir, remover ou adicionar colunas. Assim, sua tabela real pode ser diferente do seguindo descrio. Descrio Descrio do tipo de documento, se tiver agrupados por Doc Tipo . Descrio do papel se tiver agrupados por funo . 0 a 30 dias Esta a configurao padro. Voc pode alterar a definio, usando os baldes (em Dias) de parmetros no painel de campo da seleo. Veja Baldes (em dias) na pgina 221 . Pgina 224

Captulo 19 Usando o Relatrio de Envelhecimento 224 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Nmero de documentos que esto no processo de trabalho e ter sido no sistema para 0 a 30 dias. 31 a 60 dias Esta a configurao padro. Voc pode alterar a definio, usando os baldes (em Dias) de parmetros no painel de campo da seleo. Veja Baldes (em dias) na pgina 221 . Nmero de documentos que esto no processo de trabalho e ter sido no sistema para 31 a 60 dias. 61 a 90 dias Esta a configurao padro. Voc pode alterar a definio, usando os baldes (em Dias) de parmetros no painel de campo da seleo. Veja Baldes (em dias) na pgina 221 . Nmero de documentos que esto no processo de trabalho e ter sido no sistema para 61 a 90 dias. > 90 dias Esta a configurao padro. Voc pode alterar a definio, usando os baldes (em Dias) de parmetros no painel de campo da seleo. Veja Baldes (em dias) na pgina 221 . Nmero de documentos que esto no processo de trabalho e ter sido no sistema para mais de 90 dias. 19.2.4 Detalhes da tela Para mostrar detalhes de uma clula especfica, clique duas vezes na clula da grade de ALV. Com Doc Tipo de agrupamento, a Lista de Documentos aberta, mostrando informaes detalhadas nos documentos VIM referidos na clula selecionada. A Lista de Documentos mostra documentos com um determinado sistema lgico e Tipo de Documento . Com Role agrupamento, os itens de trabalho com Lista de Excees aberta, mostrando detalhado informaes sobre os itens de trabalho referidos na clula selecionada. Os itens de trabalho com Lista de Excees mostra itens de trabalho com um determinado papel . Dicas: A clula selecionada na ALV grade deve conter dados. Caso contrrio, o Lista de documentos ou itens de trabalho com Lista de Excees no pode ser exibido. Exibindo a Lista de documentos ou itens de trabalho com a Lista de Excees para uma clula possvel, em todas as colunas com valores numricos, com excepo das clulas contendo o total. O layout da Lista de documentos ou itens de trabalho com a Lista de Excees dedepende da coluna selecionada.

Pgina 225 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 225 Captulo 20 Usando o Relatrio de licenas O relatrio licena permite imprimir um relatrio do nmero de facturas processadas atravs VIM em todos os canais em um determinado perodo de tempo. Voc pode enviar o relatrio para OpenText ou SAP. Para iniciar o Relatrio de licena: 1. Execute o / N / OPT / VIM _ LICENA transao. Como alternativa, no menu LiveLink VIM OpenText , clique em Menu SAP > Relatrios > Central Relatrios > Relatrio de licenas . 2. Na tela de seleo, digite os parmetros do relatrio: Data Criado A data de criao. Campo obrigatrio. Ambos os campos "De" e "Para" so necessria. Por padro, o campo "De" preenchido com a data de 2 anos a partir da data atual. O campo "Para" preenchido com a data atual. Org relacionados Sistema lgico Campo opcional. Digite sistemas lgicos em um cenrio backend mltipla. Canal ID Campo opcional. Digite o canal atravs do qual as facturas so processados. Pgina 226 Captulo 20 Usando o Relatrio de licenas 226 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Cdigo da Empresa Campo opcional. Digite o cdigo da empresa em que as faturas so criados. DP Tipo de Documento Campo opcional. Digite o tipo de documento de fatura DP. 3. Para apresentar o Relatrio de licena, clique em na barra de ferramentas do aplicativo. A contagem factura apresentada para cada canal por ms em um ano. somados para cada ano em um canal, e para todos os anos em um canal. No final, o nmero total de facturas, em todos os canais exibido. Voc pode imprimir o relatrio e envi-lo para OpenText ou SAP. Pgina 227

VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 227 Glossrio AAK Veja: SAP Add-On Assemblia Kit (AAK) Processador AP Contas a Pagar pessoal Carta de aprovao de autoridade (COA) O grfico a aprovao da autoridade (COA) determina primeiro aprovador e no prximo aprovador para uma factura por combinaes de Cdigo da Empresa (especfico ou intervalo), Tipo de Despesa (marketing despesa, utilidade), objetos de custo (conta G / L, Custo Centro) e HR objetos (posio, o cdigo do cargo). Arquivo sistema Sistema de computador que permite o armazenamento, gerenciamento e recuperao de arquivados dados e documentos ArchiveLink Servio integrado no SAP Web Application Server para ligar arquivados documentos e os documentos de aplicativos inseridos no sistema SAP Tipos de documentos ArchiveLink Os tipos de documentos que precisam ser personalizado para ArchiveLink Perfis de autorizao O administrador do SAP atribui as autorizaes para os usurios que determinam quais aes que um usurio pode executar no sistema SAP. Estas autorizaes so armazenados em Perfis de autorizao. BAdI Veja: Negcios Add-Ins (BAdI) Linha de Base Conjunto de funcionalidades com a configurao pr-definida eo ponto de partida para implementar VIM Pgina 228 Glossrio 228 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 BDC ID Business Data ID Comunicao. O ID do BDC usado pelo sistema para processar uma transao SAP para criar um documento SAP no contexto do usurio. Bloquear Situao em que uma factura tem um preo ou variao de quantidade que impede fatura de postar BTE Veja: Evento transao comercial (BTE) Negcios Add-Ins (BAdI) Negcios Add-Ins (BAdI) uma nova tcnica de realce SAP com base em ABAP

objetos. BAdI pode ser inserida no sistema SAP para acomodar utilizador requisitos muito especfico a ser includo no fornecimento. As regras de negcios Regras que descrevem as operaes, definies e restries que se aplicam a uma organizao Evento transao comercial (BTE) Evento utilizada para alargar uma factura no PO funcionalidade para chamar um programa personalizado Comprador A pessoa que est no comando do PO . Este papel deve ter autorizao para criar e alterar a ordem de compra. Essa funo tambm responsvel pela negociao e comunicao com fornecedores. COA Veja: grfico aprovao da autoridade (COA) Codificao Codificao aloca uma fatura de conta G / L e objeto de custo, se necessrio. Agente de contrato A pessoa que pode criar e modificar contratos da SAP. Painel de instrumentos Interface de usurio que organiza e apresenta informaes de uma forma que seja fcil de ler. Os usurios tambm podem executar aes do painel. DocuLink OpenText DocuLink permite o arquivamento, gesto e recuperao de CRM ou ERP documenta a partir da infra-estrutura SAP. Pgina 229 Glossrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 229 Processamento de Documentos (DP) Componente VIM que captura de metadados fatura incluindo itens de linha para o PO e executa as regras de negcio pr-configurados Tipo de documento Tipo de documento, como PO , no PO , OCR , No OCR DP Veja: Processamento de Documentos (DP) Duplicar analisador A pessoa que responsvel por identificar as faturas duplicadas Tipo de evento Linkage Erro mtodo de manipulao. Tipo de evento Linkage determina que a aplicao deve fazer no caso de um erro no pode ser manipulado. Exceo Ao que no faz parte das operaes normais ou padres FI Veja: Contabilidade Financeira (FI) Contabilidade Financeira (FI) Mdulo SAP para o departamento de Finanas e Contabilidade IAP

Veja: Aprovao Invoice (IAP) ICC Veja: Centro de Captura de Fatura (ICC) IE Veja: Exception Invoice (IE) Indexador Responsvel pela insero de dados de ndice Indexao Processo de entrar ou armazenar dados no sistema Provedor de informaes Papel de receber por opo Consulte para a Informao Pgina 230 Glossrio 230 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Aprovao da fatura (IAP) VIM componente que permite aos usurios executar codificao, aprovando e rejeitando facturas Aprovador fatura A pessoa que aprova as faturas Centro de Captura de Fatura (ICC) VIM opcional OCR componente Codificador fatura A pessoa que entra a informao contbil nas faturas para alocar o custo Exceo Invoice (IE) VIM componente que lida com as excees que surgem aps uma factura SAP criado Solicitante fatura Pessoa que solicitou bens e servios para no PO facturas LIV Veja: fatura Logstica (LIV) Fatura logstica (LIV) comprar fatura ordem Gesto de Materiais (MM) SAP MM o mdulo do software ERP SAP de gesto de materiais pacote. Gesto de materiais utilizado para compras e inventrio gesto. MM Veja: Gesto de Materiais (MM) Namespace Intervalo de nome reservado pelo SAP para objetos dos clientes e objetos SAP para certificar-se que os objetos no so substitudos por objetos SAP durante a importao de correces ou uma atualizao Ordem no compra (no PO) Para que no se baseia em um PO

Pgina 231 Glossrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 231 Ordem (no PO) factura de compra no (PIR) Fatura com base em uma ordem no compra (no PO) Intervalo de nmeros Disposio de nmeros que podem ser usados para um objecto no sistema SAP OCR Veja: reconhecimento ptico de caracteres (OCR) Reconhecimento ptico de caracteres (OCR) Traduo mecnica ou eletrnica de imagens de manuscritos, datilografados ou texto impresso (habitualmente capturada por um scanner) em texto mquina editvel Parque Situao em que a factura no publicado e est esperando para posterior processamento Documento de fatura estacionado Documento temporrio que o processador AP pode mudar e postar. SAP atribudo nmero do documento torna-se nmero real quando lanado. PIR Veja: ordem de compra no (no PO) factura (PIR) PO Veja: ordem de compra (PO) Postado documento de fatura Fatura que j foi postado em SAP. Apenas os campos de texto de forma livre pode ser alterados. Documentos relacionados, tais como PO s ou boas recibos pode ser criado ou mudou para efetuar a fatura. Se o documento no for necessria, deve ser cancelado ( fatura PO ) ou reversa ( fatura no PO ). Preo varincia Situao em que o preo na factura diferente do preo no ordem de compra Opes de processo As opes de processamento para o usurio no painel de instrumentos, tais como remessa, Autorizao e Aes Tipo de processo Tipo de processo de um documento. O tipo de processo determina o ator inicial e vrias opes de colaborao disponveis para os diversos atores durante o processo de fluxo. Pgina 232 Glossrio 232 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 Ordem de compra (PO) Mdulo SAP. PO indica um documento enviado a partir de um comprador a um vendedor. O objetivo do documento pedir a entrega de bens ou servios.

Ordem factura de compra (PO) Fatura com base em uma ordem de compra (PO) Quantidade varincia Situao em que a quantidade da factura diferente da quantidade na ordem de compra Recebedor A pessoa que pode criar e reverter a entrada de mercadorias em SAP Requisitante Pessoa que solicitou bens e servios Roles Conjunto de funes predefinidas para o usurio SAP SAP Add-On Assemblia Kit (AAK) Procedimento padronizado para entrega de software Operador de digitalizar A pessoa que verifica as facturas em imagens (no pode ter um SAP ID) Servio aprovador A pessoa que aprova a entrada de servio Requisitante do servio A pessoa que entra em uma entrada de servio Swimlane Diagrama representando um processo especfico VIM. Um processo compreende a raia descrio, papis, interface de usurio e as opes do processo. Especialista em imposto A pessoa que aconselha sobre faturas que precisam de auditoria fiscal. Normalmente departamento fiscal pessoal. VAN Veja: VIM Analytics (VAN) Pgina 233 Glossrio VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 233 Gesto fatura do fornecedor (VIM) Soluo de negcios pacote que resolve um problema de negcio - o pagamento correto quantidade de fornecedores a tempo e com o menor custo. VIM no oferece tecnologia, mas de melhores prticas de processos de negcios. VIM fornece valores para clientes na eficincia dos processos, visibilidade e cumprimento. Manuteno Vendor A pessoa que responsvel pela criao e manuteno do mestre de fornecedor registros VIM Analytics (VAN) VIM componente que d aos usurios um relatrio de dados claros sobre as suas facturas em andamento. VIM Analytics permite acompanhar os documentos encaminhados por meio de fluxos de trabalho SAP via VIM. Fluxo de Trabalho

Fluxos de trabalho de negcios SAP podem ser usados para definir os processos de negcios que no so Ainda mapeado no sistema R / 3. Pgina 234 Pgina 235 VIM060000-UGD-EN-3 OpenText Vendor Invoice Management 235 ndice A Acessando workflows 19 Invoice Cockpit integrado 20 SAP Business Workplace 19 AFTCS Admin Tool China 13 5 Programas AFTCS para a China 13 5 Envelhecimento Relatrio 219 tela de relatrio 222 tela de seleo de 219 Barra de ferramentas Aplicao DP Painel 30 No PO fatura Painel 64 PO Painel Invoice (Header WF) 60 PO Painel Invoice (Nvel de Linha) 57 PO Estacionado Painel fatura 51 Portal aprovao aprovao de facturas 94 anexos 97 colaborao 96 delegando entrada informaes contbeis 93 insero de informaes contbeis 91 Aprovao fatura 79 Tela Aprovao fatura 79 suporte para dispositivos mveis 99 Personalize a tela 83 Processamento tela fatura 88 rejeio de facturas 95 visualizar as informaes de item de linha 91 Aprovar as faturas Mobile App 11 0 Histria aprovador No PO Painel fatura 65 Aprovar fatura Aprovao fatura 72 Aprovar as faturas 67 Aprovao Portal 94 Anexos

Aprovao Portal 97 Aprovao fatura 77 B Bloqueado informao do documento PO Painel Invoice (Nvel de Linha) 57 C Relatrio de Auditoria Central 163 tela de relatrio 165 tela de seleo de 163 Canal Anlise Principais Process Analytics Relatrio 198 Verificao de duplicatas 36 China AFTCS Administrao Ferramenta 13 5 Download & programa Upload file 13 6 Colaborao Aprovao Portal 96 Aprovao fatura 75 convenes 10 Criao de Solicitao de Servio SSF integrao 11 5 Relatrio Passivo Circulante 169 documento cabealho do agrupamento 187 linhas do documento agrupamento 188 DP Visualizao de Informao 185 FAQ 190 resultados de agrupamento 182 tela vistas relatrio 176 SAP Document Header Ver 182 SAP Lines Ver documento 183 tela de seleo de 170 visualizao dos resultados 182 D Tela de painel DP Painel 33 Delegao de entrada informaes contbeis Aprovao Portal 93 Pgina 236 ndice 236 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 delegando a entrada de informaes Aprovao fatura 71 Modelo de entrega de 15 Mostrar fatura em Solicitao de Servio SSF integrao 11 6 Exibir as faturas de um fornecedor especfico SSF integrao 11 8

Exibio de Solicitao de Servio SSF integrao 11 4 Agrupamento cabealho do documento Relatrio Passivo Circulante 187 Linhas do documento agrupamento Relatrio Passivo Circulante 188 Documento de Processamento de Documentos Painel 27 Ver documento VIM Analytics 154 Download e upload de arquivo do programa China 13 6 DP Painel 27 barra de ferramentas de aplicao 30 Tela Painel 33 seo de cabealho 32 Tela de dados Index 32 barra de menu 29 Painel Registro processo 34 Painel de opes do Processo 33 layout da tela 28 casos de uso 27 DP Visualizao de Informao Relatrio Passivo Circulante 185 DP facturas unificada dashboard 13 9 Duplicatas verificao de 36 E Email Aprovao fatura 74 Insero de informaes contbeis Aprovao Portal 91 Aprovao fatura 70 Tela de entrada Aprovao fatura 68 Relatrio de Anlise de exceo 203 relatrio tela 206 tela de seleo de 203 F FAQ Relatrio Passivo Circulante 190 Primeiro Passo Principais Process Analytics Relatrio 199 G Agrupando os resultados Relatrio Passivo Circulante 182 H Seo de cabealho DP Painel 32

Eu Tela de dados Index DP Painel 32 Indexao metadados 34 Invoice Cockpit integrado acesso a fluxos de trabalho de 20 Introduo 9 Aprovao fatura 67 Aprovao Portal 79 aprovao fatura 72 anexos 77 colaborao de 75 delegando a entrada de informaes 71 e-mail 74 insero de informaes contbeis 70 tela de entrada de 68 Mobile App 10 3 OpenText aplicao em toda parte mvel 10 3 rejeitando fatura 73 casos de uso 67 Tela Aprovao fatura Aprovao Portal 79 Dashboards de exceo fatura 47 Informaes fatura PO Painel Invoice (Header WF) 60 Tela Lista de Fatura Mobile App 10 5 Tela Processamento de Faturas Mobile App 10 7 Faturas estacionamento 40 postagem para o pagamento de 45 Pgina 237 ndice VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 237 K Principais Process Analytics Relatrio 191 Canal Anlise 198 Primeira passagem 199 Processado / In processar documentos 197 resultados 194 seleo 192 Top Excees pela contagem de 200 Principais fornecedores de Valor 200 Responsabilidade total 196

L Relatrio de licenas 225 LInk fatura para Solicitao de Servio SSF integrao 11 7 M Barra de menu DP Painel 29 No PO Painel fatura 63 PO Painel Invoice (Header WF) 59 PO Painel Invoice (Nvel de Linha) 56 PO Estacionado Painel fatura 50 Metadados indexao 34 validando 34 Mobile App aprovar facturas 11 0 Aprovao fatura 10 3 Tela Lista fatura 10 5 Tela Processamento de Faturas 10 7 referem facturas 11 1 rejeitar facturas 11 1 assinar em 10 3 Suporte a dispositivos mveis Aprovao Portal 99 N No PO Painel fatura 61 aplicao da barra de ferramentas 64 Aprovador Histria 65 barra de menu 63 Estacionado Documento de Informao 64 Histria processo 65 Opes de processo 64 layout da tela 62 casos de uso 61 O OpenText aplicao em toda parte mvel Aprovao fatura 10 3 OpenText on-line 11 OpenText unificada dashboard 13 9 P Informaes do Documento estacionado No PO fatura Painel 64 PO Estacionado Painel fatura 51 Estacionamento facturas 40 razes de estacionamento 41 Estacionamento No PO facturas razes de estacionamento 43 Estacionamento PO facturas razes de estacionamento 41 Razes de estacionamento

Estacionamento fatura 41 No PO facturas 43 PO facturas 41 Tela Personalizar Aprovao Portal 83 Configuraes Regionais rea 86 Ver rea 84 Configuraes de fluxo de trabalho na rea 87 PO Bloqueado Dashboards 52 PO Painel Invoice (Header WF) 58 PO Painel Invoice (Nvel de Linha) 55 casos de uso 53 PO Painel Invoice (Header WF) 58 barra de ferramentas de aplicao 60 Informaes fatura 60 barra de menu 59 Histria processo 60 Opes de processo 60 PO Painel Invoice (Nvel de Linha) 55 barra de ferramentas de aplicao 57 bloqueadas informao do documento 57 barra de menu 56 Histria processo 58 Opes de processo 57 PO facturas unificada dashboard 14 1 , 1 42 PO Estacionado Painel fatura 48 barra de ferramentas de aplicao 51 barra de menu 50 Informaes do Documento estacionado 51 Histria processo 52 Opes de processo 51 Pgina 238 ndice 238 OpenText Vendor Invoice Management VIM060000-UGD-EN-3 layout da tela 50 casos de uso 49 Postagem faturas para pagamento de 45 Histria processo No PO Painel fatura 65 PO Painel Invoice (Header WF) 60 PO Painel Invoice (Nvel de Linha) 58 PO Estacionado Painel fatura 52 Painel Registro processo DP Painel 34 Opes de processo No PO fatura Painel 64

PO Painel Invoice (Header WF) 60 PO Painel Invoice (Nvel de Linha) 57 PO Estacionado Painel fatura 51 Painel de opes de processo DP Painel 33 Raias do Processo 17 Processado / In processar documentos Principais Process Analytics Relatrio 197 Processamento tela Fatura Aprovao Portal 88 Produtividade Relatrio 211 tela de relatrio 214 tela de seleo 211 R Consulte as faturas Mobile App 11 1 Rejeitar facturas Mobile App 11 1 Rejeitando fatura Aprovao fatura 73 Rejeitando as faturas Aprovao Portal 95 Relatrio de layout VIM Analytics 15 1 Tela de relatrio Envelhecimento Relatrio 222 Relatrio de Auditoria Central 165 Exceo Analysis Report 206 Relatrio de Produtividade 214 Relatrio Resumido 159 Veja o relatrio VIM Analytics 15 1 Veja o relatrio ALV Grid controle VIM Analytics 15 4 Relatrio toolbar aplicao vista VIM Analytics 15 2 Relatrio barra de ferramentas menu Exibir VIM Analytics 15 2 Relatrio v a tela Relatrio Passivo Circulante 176 Resultados Principais Process Analytics Relatrio 194 S SAP Workplace Negcios acessando workflows 19 SAP Document Ver Header Relatrio Passivo Circulante 182 SAP Lines Ver documento Relatrio Passivo Circulante 183 Layout da tela

DP Painel 28 No PO Painel fatura 62 PO Estacionado Painel fatura 50 Seleo Principais Process Analytics Relatrio 192 Tela de seleo Envelhecimento Relatrio 219 Relatrio de Auditoria Central 163 Relatrio Passivo Circulante 170 Relatrio de Anlise de exceo 203 Produtividade Relatrio 211 Relatrio Resumido 157 VIM Analytics 14 5 Estrutura de Integrao de Servios Compartilhados 113 Entre Mobile App 103 SRM verificar wor k itens de VIM Analytics 132 e-mails 126 casos de uso 123 itens de trabalho no DP dashboard 1 28 itens de trabalho no V IM dashboard 131 SRM integrao 12 3 SSF integrao 113 criao de Service Request 115 apresentar fatura em Service Request 11 6 exibir as faturas de um determinado ve NDOR 118 exibio de Service Request 114 ligao fatura o Service Request 117 casos de uso 113 ficha fornecedor 1 17 Relatrio Resumido 15 7 relatrio tela 159 Pgina 239 ndice VIM060000-UGD-EN-3 Guia do Usurio 239 tela de seleo de 157 Supplier Relationship Management verificar wo rk itens de VIM Analytics 132 e-mails 126 casos de uso 123 itens de trabalho no DP dashboard 1 28 itens de trabalho no VIM dashboard 131 Fornecedor Rela ti Gesto onship integrao de 1 23 Swimlanes 17

T Top Excees pelo Conde Principais Process Analytics Relatrio 200 Principais fornecedores por Valor Principais Process Analytics Relatrio 200 Responsabilidade total Processo Chave A Relatrio nalytics 196 tipografia 10 U Compreender V en dor fatura Gesto 13 Unified dashboa rd DP facturas 13 9 PO facturas 141 , 142 Os casos de uso DP Painel 27 Aprovao fatura 67 Painel fatura no-PO 61 PO Bloqueado Dashboards 53 PO Estacionado Invoic e D ashboard 49 SSF integrao 113 V Validando metadados 34 Ficha Vendor SSF integrao 117 Vendedor fatura M uma gesto compreenso 13 Vendo linha de item i nfo rmao Aprovao Portal 91 Exibindo resultados Relatrio Passivo Circulante 182 VIM modelo de prestao de 15 VIM Analytics 145 Documento Vie w 154 layout do relatrio geral 151 Veja o relatrio 151 relatrio vista ALV Grid controle 154 relatrio vista applicat io n barra de ferramentas 152 Veja o relatrio do menu ferramenta de bar 152 tela de seleo de 145 Ver fluxo de trabalho 155 VIM Analytics Relatrio Passivo Circulante 169 W Sistema de fluxo de trabalho 16 Fluxo de Trabalho Ver VIM Analytic s 155 Workflows acessando 19