Universidad Autnoma de Chiriqu Facultad de Administracin de Empresas y Contabilidad Escuela de Contabilidad

Materia: Contabilidad Computacional CON500

Tema: Proyecto PeachTree Complete Accounting 2011

Participante: Jorge L. Carrillo R. 4-755-745

Docente: Jos J. Coronel M.

Contabilidad 5 nfasis Contabilidad Computacional I Semestre

2013

1. Crear una compaa (empresa) con la aplicacin PeachTree Complete Accounting 2010, segn los siguientes parmetros: El nombre de la compaa responde a INTCLO, S.A.; el catlogo de cuentas se encuentra adjunto a las indicaciones; el mtodo contable a utilizar es el Devengado; realizar las transacciones en tiempo real; el perodo fiscal inicia en enero de 2013 (como base para el ao fiscal). 2. Ingresar el catlogo de cuentas que adjunto, posterior a esto ingresar los saldos iniciales al 1 de enero de 2013 (para el establecimiento del Balance Inicial en el Mayor General correspondiente). 3. Crear en la tarjeta de acreedores, una cuenta para cada uno de los siguientes proveedores: Alberto Calve, Inc. ID#cp001 Combed Incorporated ID#cp002 NOTA: segn las condiciones de crdito de los proveedores, sealan neto a 30 das, sin lmites de monto. 4. Crear en la tarjeta de deudores, una cuenta para cada uno de los siguientes clientes: Hair Solutions ID#cc001 Beauty Salon ID#cc002 5. Establecer los artculos de inventario que se adjuntan con el respectivo inventario inicial. 6. Establecer el ITBMS (7%). 7. Las tarjetas de proveedores y clientes que se creen en el transcurso de las transacciones, se harn en orden lgico, as mismo como la numeracin para las Cotizaciones, rdenes de Compra, Facturas, y Cheques. Utilice siempre como referencia el documento que sustente el pago o recibo de dinero. Los depsitos que se reciban en caja, siempre se depositaran al da siguiente. De lo contrario, realice un asiento de diario al final por el monto que deba reflejar el banco. 8. Registre las siguientes transacciones: Transaccin 1: El 3 de enero Compra equipo de belleza a crdito en SALLY, por $4,000.00 con factura #7811.

Transaccin 2: El 3 de enero paga $500 por alquiler de local para establecer sucursal, con cheque #0101 a nombre de LISSA CHONG; cree la respectiva cuenta de gastos. Transaccin 3: El 4 de enero compra materiales de belleza en SALLY, por $750.00 con factura #7893, con cheque #0102. Crear la cuenta de INVENTARIO DE MATERIALES siguiendo la codificacin lgica. Transaccin 4: El 4 de enero emite la Orden de Compra# 0111 a Alberto-Calve Inc., por 240 Shampoo a $2.00 c/u. Transaccin 5: El 5 de enero recibe la mercanca de la Orden de Compra #0111, Factura#2005. Transaccin 6: El 5 de enero vende a Wanda Montes con la factura# 1001 lo siguiente: 48 shampoo 24 tintes negro azul 36 volumax 36 cepillos 36 spray de cabello 36 maletas de maquillaje 6 maletas de maquillaje profesional 36 cremas para peinar 36 peinillas profesionales

Cree la cuenta para el cliente, con la codificacin CC003 (en adelante ajustarse todos los clientes a este parmetro), con un lmite de crdito de $10,000.00. Todas las ventas sern a Nivel de Precio 2. Transaccin 7: El 7 de enero compra a Darin Distribuidor 60 Volumax a $1.25 c/u con Cheque#0103, Factura #2345 (cree la respectiva cuenta de proveedor para hacer el pago respectivo). Transaccin 8: El 10 de enero se paga la Factura #2005 a Alberto-Curve Inc., con Cheque#0104. Transaccin 9: El 11 de enero Wanda Montes cancela la Factura#1001. Transaccin 10: El 11 de enero emite la Orden de Compra #0112 a COTTY, por 24 maletas a $25.75.

Transaccin 11: El 12 de enero recibe en almacn la mercanca de la Orden de Compra #0112, factura #1312 Transaccin 12: El 12 de enero efecta el pago de la factura #1312 de COTTY, con cheque #0105. Transaccin 13: El 12 de enero entra la Cotizacin #0123 de ARNALDY, por 24 Shampoo (cree la cuenta respectiva, con lmite de crdito de $5,000.00). Transaccin 14: El 15 de enero se emite la Factura #1002, a Hair Solution por lo siguiente: 24 shampoo 24 tintes (12 negro, 12 rubio) 24 volumax 24 cepillos 24 sapray de cabello 24 maletas de maquillaje 4 maletas de maquillaje profesional 24 cremas para peinar 24 peinillas 4 perfumes (1 c/u)

Nota: esta factura es de contado. Transaccin 15: El 16 de enero se compra a AVON 50 cepillos con la factura #9513 (cree la cuenta de proveedores respectiva). Transaccin 16: El 17 de enero se emite la Orden de Compra #0112 a favor de Suave Inc. Por 30 Spray a $5.00 (cree la cuenta de proveedor respectiva). Transaccin 17: El 19 de enero Arnaldi acepta la Cotizacin #0123, aplicando un descuento del 5%, factura# 1003. Transaccin 18: El 20 de enero recibe en almacn los artculos con Factura #9100 de Suave Inc., por la Orden de Compra #0102. Transaccin 19: El 21 de enero emite la Orden de Compra #0114 a Cotty, por 50 maletas sencillas. Transaccin 20: El 23 de enero recibe la Cotizacin #0124 de Magaly Febles, por lo siguiente: 30 shampoo

24 tintes 30 volumax 30 cepillos 30 spray de cabello 35 maletas de maquillaje 30 peinilletas

Transaccin 21: El 23 de enero recibe la mercanca respecto a la Orden de Compra #0114, con la factura #1593; abono $500.00 Transaccin 22: El 24 de enero Magaly Flebes acepta la Cotizacin #0124, por lo que se despacha la mercanca con la Factura #1004. Transaccin 23: El 25 de enero emite la Orden de Compra #0113 a SANSONITE por 36 maletines de maquillaje profesional a $50.00 c/u. Transaccin 24: El 26 de enero recibe mercanca de la Orden de Compra #0113 con Factura #0639. Transaccin 25: El 26 de enero se emite factura#1005 a Hair Solution, de contado: 24 shampoo 24 volumax 24 cepillos 24 spray 24 maletas de maquillaje 24 peinillas 4 perfumes (1 c/u)

Transaccin 26: El 27 de enero se emite Factura #1006 a Hair Solution, por lo siguiente: 20 shampoo 20 volumax 12 tintes 20 cepillos 20 spray 20 peinillas 4 maletines de maquillaje profesional

Transaccin 27: El 29 de enero Hair Solution abona $500.00 por Factura# 1006. Transaccin 28: El 30 de enero paga deuda a Sansonite con Cheque# 0106.