1

EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECT. 10.10 Caja 10.20 Fondos fijos 10.40 Cuentas corrients. TOTAL IMPORTE 10.00 5.00 25.00 40.00

2
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Concepto
12.10 12.30 19.22 49.30 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR LETRAS POR COBRAR INTERESES DIFERIDOS (LETRAS POR COBRAR) TOTAL

Parte corriente Parte no corriente

40.00 120.00 -10.00 -20.00 130.00 20.00 70.00 -10.00 -20.00 60.00

3
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Concepto
14.10 PERSONAL 16.10 PRSTAMOS TOTAL

Parte corriente Parte no corriente

10.00 20.00 30.00 0 30.00 30.00

4
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS

Concepto
17.10 PRSTAMOS 19.50 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS 49.30 INTERESES DIFERIDOS (VINCULADAS) TOTAL

Parte corriente Parte no corriente

80.00 -10.00 -20.00 50.00 70.00 -10.00 -20.00 40.00

5
INVENTARIOS

Concepto
20.00 26.00 29.00 42.20 MERCADERAS ENVASES Y EMBALAJES DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS ANTICIPOS A PROVEEDORES TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 18.20 SEGUROS 18.30 ALQUILERES TOTAL

Parte corriente Parte no corriente

180.00 40.00 -50.00 30.00 200.00 IMPORTE 40.00 20.00 60.00 IMPORTE 140.00 140.00 IMPORTE 100.00 -40.00 60.00 IMPORTE 220.00 -60.00 160.00

7
Inversiones contabilizadas aplicando el metodo de las participaciones
30.10 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO TOTAL

8
PROPIEDADES DE INVERSION 31.00 INVERSIONES INMOBILIARIAS 39.10 DEPRECIACIN ACUMULADA TOTAL

9
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 33.00 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 39.10 DEPRECIACIN ACUMULADA TOTAL

10
ACTIVO INTANGIBLE 34.00 INTANGIBLES 39.20 AMORTIZACIN ACUMULADA TOTAL IMPORTE 80.00 -40.00 40.00

11
OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Concepto
10.40 45.10 45.10 45.60 37.30 37.30 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (S.ACREEDOR) PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES PRSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA INTERESES DIFERIDOS INTERESES DIFERIDOS TOTAL

Parte corriente Parte no corriente

10.00 140.00 40.00 -10.00 180.00 170.00 60.00 -60.00 170.00

12
CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL

Concepto
42.10 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 42.30 LETRAS POR PAGAR 37.30 INTERESES DIFERIDOS TOTAL

Parte corriente Parte no corriente

20.00 40.00 -20.00 40.00 60.00 60.00 -30.00 90.00

13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Concepto
12.20 ANTICIPOS DE CLIENTES 40.00 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAG. 41.10 REMUNERACIONES POR PAGAR TOTAL

Parte corriente Parte no corriente

10.00 10.00 5.00 25.00

14
PROVICIONES

Concepto
48.00 PROVISIONES TOTAL

Parte corriente Parte no corriente

5.00 5.00 IMPORTE 30.00 30.00 IMPORTE 400.00 -50.00 350.00 -

15
Pasivos por impuestos a las ganancias diferidas
49.10 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO TOTAL

16
CAPITAL 50.10 CAPITAL SOCIAL 14.40 GERENTES TOTAL

Total
60.00 190.00 -20.00 -40.00 190.00

Total
10.00 50.00 60.00

Total
150.00 -20.00 -40.00 90.00

Total

Total

Total
80.00 100.00 -50.00 130.00

Total

Total
5.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA XXX S.A

Notas Activos Actvos Corrientes Efectivo y Equivalentes de Efectivo Otros Activos Financieros Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relaciondas Inventario Actvos Biologicos Activos por Imuestos a las Ganancias Gastos pagados por Anticipado Otros Activos Total Activos Corrientes Distintos a los Activos o Grupos de Activos para su disposicion clasificados como mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios Activos no corrientes para su disposicion clasificados como mantenidos para la venta. Activos no corrientes para su disposicion clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios Activos no corrientes para su disposicion clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios Total Activos Corrientes Activos no Corrientes Otos Activos Financieros Inversiones contabilizadas aplicando el metodo de las participaciones Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios/activos biologicos Propiedades de inversion Propiedades planta y equipo (neto) Activos Intangibles (netos) Activos por Impuestos a las ganancias diferidas Plusvalia Otros Activos Total Activo No Corrientes S/. 530.00 7 2 3 4 8 9 10 510.00 Pasivos No Corrientes Otros pasivos financieros Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar Cuentas por pagar a entidades relacionadas Pasivos por impuestos a las ganancias diferidas Proviciones Proviciones por beneficios a los empleados 15 14 11 12 6 2 3 4 5 1 31/12/201X Pasivo y Patrimonio Pasivos Corrientes Notas 31/12/201X

40.00 130.00 30.00 50.00 200.00

Otros Pasivos Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otros Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Proviciones Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provicion por beneficios a los empleados Otros Pasivos

11 12 13

180.00 40.00 25.00

60.00

Total Pasivos Corrientes distintos de pasivos incluidos en grupos de activos para su disposicion clasificados como mantenidos para la venta Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposicion clasificados como mantenidos para la venta Total Pasivos Corrientes S/. 245.00

170.00 90.00

30.00 5.00

140.00 60.00 30.00 40.00 60.00 160.00 40.00

Otros pasivos Ingresos diferidos (netos) Total Pasivos No Corrientes Total Pasivos Patrimonio Neto Capital emitido Primas de emicion Acciones de Inversion Acciones propias en cartera Otras reservas de capital Resultados Acumulados Otras reservas de patrimonio Total Patrimonio Neto S/. S/. 16 S/. S/. 295.00 540.00

350.00

50.00 100.00
500.00 1,040.00

Total Activos

S/.

1,040.00

Total Pasivos y Patrimonio Neto