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Avenida Presidente Vargas, 800 - Belm - Par - Companhia Aberta - Carta Patente: 3.369/00001 - CNPJ: 04.902.

979/0001-44

BALANO PATRIMONIAL
Exerccios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de Reais)
AT I VO

31.12.2012

31.12.2011

Circulante
Disponibilidades
Aplicaes Interfinanceiras de Liquidez
Aplicaes no Mercado Aberto
Aplicaes em Depsitos Interfinanceiros
(Provises para Perdas)
Ttulos e Valores Mobilirios e Instrumentos Financeiros Derivativos
Carteira Prpria
Vinculados a Compromissos de Recompra
Relaes Interfinanceiras
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
Crditos Vinculados:
Depsitos no Banco Central
SFH - Sistema Financeiro da Habitao
Relaes Interdependncias
Transferncias Internas de Recursos
Operaes de Crdito
Operaes de Crdito:
Setor Pblico
Setor Privado
(Proviso para Operaes de Crdito)
Outros Crditos
Carteira de Cmbio
Rendas a Receber
Diversos
(Proviso para Outros Crditos de Liquidao Duvidosa)
Outros Valores e Bens
Outros Valores e Bens
(Provises para Desvalorizaes)
Despesas Antecipadas

4.943.199
71.377
1.193.996
864.999
369.446
(40.449)
1.669.436
1.645.840
23.596
339.770
2.532
337.238
337.229
9
1.329.805
1.376.970
224.588
1.152.382
(47.165)
337.013
121.372
46.846
184.689
(15.894)
1.802
1.684
(163)
281

4.317.310
41.070
1.272.762
763.001
550.210
(40.449)
1.095.541
659.297
436.244
284.760
1.616
283.144
283.099
45
235
235
1.271.165
1.318.319
341.631
976.688
(47.154)
348.791
97.332
51.924
204.531
(4.996)
2.986
1.338
(191)
1.839

Realizvel a Longo Prazo

5.352.057

5.317.282

3.782.700
3.769.061
13.639
12.569
12.569
12.569
896.885
915.729
307.828
607.901
(18.844)
659.903
659.906
(3)

3.757.618
3.745.406
12.212
12.569
12.569
12.569
898.924
925.342
313.505
611.837
(26.418)
648.171
648.202
(31)

222.542
267
1.625
(1.358)
116.638
44.737
48.045
131.068
(107.212)

237.012
267
1.625
(1.358)
115.911
40.905
48.270
129.614
(102.878)

2
41.046
(41.044)
105.635
153.770
(48.135)

1.610
41.073
(39.463)
119.224
153.565
(34.341)

Ttulos e Valores Mobilirios e Instrumentos Financeiros Derivativos


Carteira Prpria
Vinculados a Prestao de Garantias
Relaes Interfinanceiras
Crditos Vinculados:
SFH - Sistema Financeiro da Habitao
Operaes de Crdito
Operaes de Crdito:
Setor Pblico
Setor Privado
(Proviso para Operaes de Crdito)
Outros Crditos
Diversos
(Proviso para Outros Crditos de Liquidao Duvidosa)
Permanente
Investimentos
Outros Investimentos
(Provises para Perdas)
Imobilizado de Uso
Imveis de Uso
Reavaliaes de Imveis de Uso
Outras Imobilizaes de Uso
(Depreciaes Acumuladas)
Diferido
Gastos de Organizao e Expanso
(Amortizao Acumulada)
Intangvel
Outros Ativos Intangveis
(Amortizao Acumulada)
TOTAL DO ATIVO

10.517.798

9.871.604

15

Avenida Presidente Vargas, 800 - Belm - Par - Companhia Aberta - Carta Patente: 3.369/00001 - CNPJ: 04.902.979/0001-44

BALANO PATRIMONIAL
Exerccios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de Reais)

P A S S I V O
Circulante
Depsitos
Depsitos Vista
Depsitos de Poupana
Depsitos Interfinanceiros
Depsitos a Prazo
Captaes no Mercado Aberto
Carteira Prpria
Relaes Interfinanceiras
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
Relaes Interdependncias
Recursos em Trnsito de Terceiros
Transferncias Internas de Recursos
Obrigaes por Emprstimo
Emprstimos no Exterior
Obrigaes por Repasses do Pas-Instituies Oficiais
TESOURO NACIONAL
BNDES
CEF
FINAME
Outras Obrigaes
Cobrana e Arrecadao de Tributos e Assemelhados
Carteira de Cmbio
Sociais e Estatutrias
Fiscais e Previdencirias
Negociao e Intermediao de Valores
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
Diversas
Exigvel a Longo Prazo
Depsitos
Depsitos a Prazo
Obrigaes por Repasses do Pas-Instituies Oficiais
TESOURO NACIONAL
BNDES
FINAME
Outras Obrigaes
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
Diversas
Patrimnio Lquido
Capital
De Domiciliados no Pas
De Domiciliados no Exterior
Reservas de Capital
Reservas de Reavaliao
Reservas de Lucros
Ajuste ao Valor de Mercado -TVM e Derivativos

TOTAL DO PASSIVO

31.12.2012

31.12.2011

6.800.450

6.398.977

2.359.602
641.281
502.586
2.358
1.213.377
23.495
23.495
2.454
2.454
24.043
3.522
20.521
139.223
139.223
93.808
25.208
49.305
19.295
4.157.825
1.194
314
82.426
47.753
1
3.595.927
430.210

2.257.112
579.028
456.821
2.173
1.219.090
434.165
434.165
1.444
1.444
482
99
383
101.243
101.243
92.104
24.380
47.013
57
20.654
3.512.427
1.179
293
85.615
23.585
2.921.201
480.554

1.687.185

1.538.412

156.647
156.647
389.304
16.631
258.603
114.070
1.141.234
73.336
1.067.898

80.538
80.538
376.293
8.586
242.932
124.775
1.081.581
62.884
1.018.697

2.030.163

1.934.215

1.219.669
1.219.668
1
2.253
29.759
765.780
12.702

1.219.669
1.219.025
644
2.253
30.809
678.132
3.352

10.517.798

9.871.604

As Notas Explicativas so parte integrante das demonstraes financeiras

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Av. Presidente Vargas, 800 - Belm (Pa) - Companhia Aberta - Carta Patente: 3.369/00001 - CNPJ: 04.902.979/0001-44

DEMONSTRAO DO RESULTADO
Exerccios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 e semestre findo em 31 de dezembro de 2012
(Em milhares de Reais)

2 Semestre/2012
Receitas da Intermediao Financeira

31.12.2012

31.12.2011

420.465

927.393

972.658

Operaes de Crdito

156.065

324.218

306.840

Resultado de Operaes com Ttulos e Valores Mobilirios

260.382

580.691

636.647

4.017

22.483

28.547

624

(250.020)

(558.703)

(594.234)

Resultado de Operaes de Cmbio


Resultado das Aplicaes Compulsrias
Despesas da Intermediao Financeira
Operaes de Captao no Mercado

(68.945)

(157.009)

(200.845)

(144.553)

(331.190)

(315.439)

(36.522)

(70.504)

(77.950)

Resultado Bruto da Intermediao Financeira

170.445

368.690

Outras Receitas / Despesas Operacionais

(84.221)

(75.779)

193.606

417.023

384.007

42.358

81.809

51.973

Despesas de Pessoal

(196.426)

(369.245)

(331.013)

Outras Despesas Administrativas

(134.201)

(246.667)

(232.379)

Despesas Tributrias

(31.123)

(63.808)

(59.236)

Outras Receitas Operacionais

217.134

415.987

328.593

Outras Despesas Operacionais

(175.569)

(310.878)

(373.014)

86.224

292.911

147.355

9.196

11.231

5.892

95.420

304.142

153.247

Operaes de Emprstimos e Repasses


Proviso para Operaes de Crdito e Outros Crditos

Receitas de Prestao de Servios


Rendas de Tarifas Bancrias

Resultado Operacional
Resultado No Operacional
Resultado Antes da Tributao sobre o Lucro e Participaes
Imposto de Renda e Contribuio Social

378.424
(231.069)

(22.782)

(122.577)

(67.935)

Proviso para Imposto de Renda

5.527

(63.797)

(45.242)

Proviso para Contribuio Social

3.073

(39.622)

(27.926)

(31.382)

(19.158)

5.233

(15.616)

(15.616)

(6.744)

Ativo Fiscal Diferido


Participaes Estatutrias no Lucro
Lucro Lquido

57.022

165.949

78.568

Juros sobre Capital Prprio

(79.351)

(79.351)

(78.490)

Lucro por Ao - Em Reais

0,01923

0,05598

0,02650

As Notas Explicativas so parte integrante das demonstraes financeiras

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DEMONSTRAO DAS MUTAES DO PATRIMNIO LQUIDO

E V E N T O S

SALDOS EM 30.06.2012

Exerccios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 e semestre findo em 31 de dezembro de 2012


(Em milhares de Reais)
RESERVAS DE
RESERVAS DE
RESERVAS DE LUCROS
CAPITAL
CAPITAL
REAVALIAO
AUMENTO
REALIZADO DE CAPITAL
DE ATIVOS
OUTRAS
LEGAL
ESTATUTRIA
PRPRIOS

TOTAL

2.253

30.341

80.731

18.950

(6.248)
(6.248)

(6.248)
(6.248)

2. OUTROS EVENTOS
- Movimentao da Reserva de Reavaliao
Realizao da Reserva
Baixa da Reserva por Venda
- Imposto e Contrib. s/Realizao da Reserva de Reavaliao
Realizao da Reserva
- Outros
Reverso de Dividendos do primeiro semestre
3. LUCRO LQUIDO DO SEMESTRE
4. DESTINAES
- Reservas
- Juros sobre o Capital Prprio

(582)
(970)
(1.160)
190
388
388
-

2.851
2.851
-

1.389
1.389
-

26.569
970
1.160
(190)
(388)
(388)
25.987
25.987
57.022
(83.591)
(4.240)
(79.351)

25.987
25.987
57.022
(79.351)
(79.351)

2.253

29.759

83.582

682.198

12.702

2.851

1.389

(6.248)

14.435

2.253

71.356

602.847

2.892

1.933.612

1.219.669

MUTAES DO PERODO
SALDOS EM 31.12.2010

1.205.234

(582)
34.595

680.809

LUCROS
ACUMULADOS

1. AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM DERIVATIVOS


- Ttulos Disponveis para Venda

SALDO EM 31.12.2012

1.219.669

AJUSTE AO
VALOR DE
MERCADO TVM E
DERIVATIVOS

2.032.753

2.030.163
(2.590)

1. AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM DERIVATIVOS

460

460

- Ttulos Disponveis para Venda

460

460

2. AUMENTO DE CAPITAL

14.435

(14.435)

-Incorporao de Reservas

14.435

(14.435)

3. OUTROS EVENTOS

(3.786)

3.851

65

- Movimentao da Reserva de Reavaliao


Realizao da Reserva
Baixa da Reserva por Venda
- Imposto e Contrib s/ Realizao da Reserva de Reavaliao
Realizao da Reserva
Baixa da Reserva por Venda
Baixa da Reserva por Transferncia para Ativo

(6.418)
(11.242)
4.824
2.632
483
2.084
65

6.418
11.242
(4.824)
(2.567)
(483)
(2.084)
-

65
65

4. LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO

78.568

78.568

5. DESTINAES

3.929

(82.419)

(78.490)

- Reservas

3.929

(3.929)

- Juros sobre o Capital Prprio

(78.490)

(78.490)

3.352

460

603

3.352

1.934.215

SALDO EM 31.12.2011
MUTAES DO PERODO
SALDOS EM 31.12.2011

1.219.669
14.435
1.219.669

2.253

30.809

75.285

(14.435)

(3.786)

3.929

2.253

30.809

75.285

602.847
602.847

1.934.215

1. AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM DERIVATIVOS

9.350

9.350

- Ttulos Disponveis para Venda

9.350

9.350

3. OUTROS EVENTOS

(1.050)

1.050

- Movimentao da Reserva de Reavaliao


Realizao da Reserva
Baixa da Reserva por Venda
- Imposto e Contrib. s/Realizao da Reserva de Reavaliao
Realizao da Reserva

(1.751)
(1.941)
190
701
701

1.751
1.941
(190)
(701)
(701)

4. LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO

165.949

165.949

5. DESTINAES
- Reservas
- Juros sobre o Capital Prprio

8.297
8.297
-

79.351
79.351
-

(166.999)
(87.648)
(79.351)

(79.351)
(79.351)

2.253

29.759

83.582

682.198

12.702

2.030.163

(1.050)

8.297

79.351

9.350

95.948

SALDO EM 31.12.2012

1.219.669

MUTAES DO PERODO

As Notas Explicativas so parte integrante das demonstraes financeiras

18

Av. Presidente Vargas, 800 - Belm (Pa) - Companhia Aberta - Carta Patente :3.369/00001 - CNPJ: 04.902.979/0001-44

DEMONSTRAO DOS FLUXOS DE CAIXA


Exerccios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 e semestre findo em 31 de dezembro de 2012
(Em milhares de Reais)
2sem/2012
31.12.2012
Lucro lquido do semestre/exerccio
Depreciaes e amortizaes
Proviso para operaes de crdito e outros crditos
Rendas de ttulos e valores mobilirios disponveis para venda
Rendas de ttulos e valores mobilirios mantidos at o vencimento
Ganhos de capital
Despesas com perdas permanentes com TVM
Despesas de provises para passivos contingentes
Despesas de provises para riscos do FNO
Reverso de provises para operaes de crdito e outros crditos
Reverso de outras provises operacionais
Reverso de dividendos do primeiro semestre
Juros sobre capital provisionados
Lucro lquido ajustado semestre/exerccio
Reduo em ttulos e valores mobilirios para negociao
Reduo em outros valores e bens
Reduo em aplicaes interfinanceiras de liquidez
(Aumento) em relaes interfinanceiras e interdependncias
(Aumento) em operaes de crdito
Reduo/(aumento) em outros crditos
(Reduo)/aumento em depsitos
(Reduo)/aumento em obrigaes por emprstimos e repasses
Aumento/(reduo) em captaes no mercado aberto
(Reduo)/aumento em outras obrigaes
Caixa lquido (utilizado)/gerado das atividades operacionais
Reduo/(aumento) em ttulos disponveis para venda
Reduo em ttulos e valores mobilirios mantidos at o vencimento
Adio de Bens no de uso
Inverses em imobilizados de uso
Alienao do imobilizado de uso
Aplicao do intangvel
Baixa do intangvel
Baixa da reserva de reavaliao por transferncia
Caixa lquido gerado/(utilizado) das atividades de investimento
Juros sobre capital prprio pagos
Caixa lquido (utilizado) das atividades de financiamento
(Reduo)/aumento de caixa e equivalentes de caixa
Demonstrao da variao do caixa e equivalentes de caixa
No incio do semestre/exerccio
No fim do semestre/exerccio
(Reduo)/aumento de caixa e equivalentes de caixa
As Notas Explicativas so parte integrante das demonstraes financeiras
Belm (PA), 23 de janeiro de 2013.

31.12.2011

57.022
14.882
36.550
(166.326)
(24.487)
(205)
1.469
98.035
87.587
(28)
(11.473)
25.987
(66.357)
52.656
70.896
1.200
182.343
(16.156)
(205.882)
59.398
(392.373)
(4.928)
23.495
(45.883)
(327.890)
31.413
19.020
(15.641)
885
(194)
35.483

165.949
29.245
74.104
(355.472)
(45.032)
(677)
1.469
167.635
144.363
(3.600)
(16.771)
(66.357)
94.856
77.259
1.562
180.764
(30.204)
(115.811)
(10.572)
178.599
52.695
(410.670)
409.824
333.446
(330.947)
63.097
(378)
(15.855)
1.285
(205)
(283.003)

78.568
28.574
78.350
(399.973)
(7.444)
(490)
139.834
222.847
(400)
(4.213)
135.653
663.196
271
36.036
(64.612)
(531.612)
(36.933)
(1.645)
60.137
266.106
729.490
1.120.434
(779.918)
(43.955)
(23.321)
7.995
(15.678)
220
65
(854.592)

(12.994)
(12.994)

(12.994)
(12.994)

(78.490)
(78.490)

(252.745)

132.305

323.005

1.189.121
936.376
(252.745)

804.071
936.376
132.305

481.066
804.071
323.005

19

Av. Presidente Vargas, 800 - Belm (Pa) - Companhia Aberta - Carta Patente: 3.369/00001 - CNPJ:04.902.979/0001-44

DEMONSTRAO DO VALOR ADICIONADO


Exerccios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 e semestre findo em 31 de dezembro de 2012
(Em milhares de Reais)

2 SEM/2012

31.12.2012

31.12.2011

846.237
420.465
235.964
(36.522)
226.330

1.782.939
927.393
498.832
(70.504)
427.218

1.665.174
972.658
435.980
(77.950)
334.486

2. DESPESAS DE INTERMEDIAO FINANCEIRA

(213.498)

(488.199)

(516.284)

3. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS


3.1. Materiais, energia e outros
3.2. Servios de terceiros
3.3. Outras

(290.022)
(20.619)
(93.834)
(175.569)

(518.832)
(39.529)
(168.425)
(310.878)

(568.914)
(34.550)
(161.350)
(373.014)

4. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)

342.717

775.908

579.976

5. DEPRECIAO, AMORTIZAO E EXAUSTO

(14.882)

(29.245)

(28.574)

6. VALOR ADICIONADO LQUIDO PRODUZIDO P/ENTIDADE (4-5)

327.835

746.663

551.402

7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6+7)

327.835

746.663

551.402

8. DISTRIBUIO DO VALOR ADICIONADO


8.1 Pessoal
8.1.1 Remunerao direta
8.1.2 Benefcios
8.1.3 FGTS
8.2 Impostos, taxas e contribuies
8.2.1 Federais
8.2.2 Estaduais
8.2.3 Municipais
8.3 Remunerao de capitais de terceiros
8.3.1 Aluguis
8.4 Remunerao de Capitais Prprios
8.4.1 Juros sobre capital prprio
8.4.2 Lucros retidos do semestre/exerccio

327.835
178.704
139.193
30.125
9.386
87.245
84.593
12
2.640
4.864
4.864
57.022
79.351
(22.329)

746.663
323.058
247.636
57.448
17.974
248.189
242.477
21
5.691
9.467
9.467
165.949
79.351
86.598

551.402
277.327
209.578
52.291
15.458
187.602
182.998
32
4.572
7.905
7.905
78.568
78.490
78

1. RECEITAS
1.1. Intermediao Financeira
1.2. Prestaes de Servios
1.3. Proviso para Devedores Duvidosos
1.4. Outras

As Notas Explicativas so parte integrante das demonstraes financeiras

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