Você está na página 1de 6

Objetivo

Registar faturas de entrada para o contas a pagar.

Caminho pelo Menu


Para acessar a transao deste manual, use o seguinte caminho pelo menu: Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Lanamento FB60 Fatura

1. Primeira Janela Dados bsicos

O saldo nesse campo deve ser zero, e a gravao do documento s permitida quando houver luz verde no indicador ao lado.

1.1. Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No relevante, conforme necessrio:


Campo FORNECEDOR O/P/C/N O Descrio / Ao INSERIR CDIGO DO FORNECEDOR

Campo CD.RZE DATA DA FATURA

O/P/C/N C O

Descrio / Ao INFORMAR CDIGO DO RAZO ESPECIAL1, SE FOR O CASO DATA DE EMISSO DO DOCUMENTO EM QUE SE BASEIA O LANAMENTO (EX.: NOTA FISCAL, RECIBO) INFORMAR O NMERO DO DOCUMENTO, CONFORMEA SEGUIR: NOTA FISCAL: O NMERO DA NF +SRIE (EX.: 25485-A) RECIBO: REC + NMERO DO RECIBO (EX.: REC-08) FATURA: FAT + NMERO DA FATURA (EX.: FAT158742) ADIANTAMENTO FUNC.: SIGLA DO NOME+ MS E ANO ADIANTAMENTO (EXEMPLO SH 07/04) ADIANTAMENTO FERTIMPORT: NMERO DO PROCESSO (FOSEX OU FOSB)

REFERNCIA

DATA DO LANAMENTO

INSERIR DATA DO LANAMENTO (J VEM COM A DATA DO DIA). A DATA DO LANAMENTO A DATA CONTBIL DO DOCUMENTO, ISTO , QUANDO O MESMO SER CONTABILIZADO. INFORMAR O TIPO DE DOCUMENTO Informao relevante para quando h mais de um empresa, no o caso na Fosbrasil. VALOR DO LANAMENTO MOEDA DO LANAMENTO. O PADRO BRL (REAL), MAS POSSVEL ALTERAR. Texto informativo, se ficar em branco, aps a gravao do documento, o sistema preencher o campo. J VEM PREENCHIDO FOS1 - FOSBRASIL INFORMAR A CONTA DO RAZO NA QUAL SER CONTABILIZADO O LANAMENTO. NESTE CAMPO, INFORMADA A NATUREZA DA PARTIDA QUE EST SENDO LANADA, OU SEJA, SE DEVEDORA OU CREDORA. O SISTEMA J TRAZ AUTOMATICAMENTE CRDITO, PORM POSSVEL MUDAR, CASO NECESSRIO. VALOR QUE SER LANADO NA CONTA INFORMADA ANTERIORMENTE. PARA ALGUMAS CONTAS DO RAZO NECESSRIO OBRIGATRIAMENTE INFORMAR O CENTRO DE CUSTO

TP. DOC N interempr. MONTANTE BRL Texto

O N O O N

EMPRESA CTA. RAZO D/C

O O O

MONT. EM MOEDA DOC CENTRO CUSTO

O C

2. Segunda Janela Pagamento

2.2. Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No relevante, conforme necessrio:


Campo DT.BSICA O/P/C/N O Descrio / Ao INFORMAR A BASE BSICA, DATA DA EMISSO DO DOCUMENTO, POIS A DATA QUAL SE REFEREM OS PRAZOS PARA O VENCIMENTO DO DESCONTO E PARA O VENCIMENTO LQUIDO. INFORMAR A CONDIO DE PAGAMENTO. VER LISTA DE OPES CLICANDO EM Caso no seja encontrado na lista de condies de pagamento a condio de determinado lanamento, basta informar no campo dias, a quantidade de dias, que o sistema vai calcular o vencimento. informado pelo sistema, conforme a opo de condio de pagamento.

COND. PAGTO.

Dias

Vencimento

Campo Desconto BaseDescont

O/P/C/N C C

Descrio / Ao Valor do desconto, caso haja. Informar a base para o clculo de desconto, que pode ser diferente do valor integral do lanamento. Informar qual a forma de pagamento para essa partida. Informao trazida automaticamente conforme o perfil do usurio. INFORMAR A MOEDA EM QUE SER FEITO O PAGAMENTO. Informar o montante na moeda informada no campo anterior Informar a fatura ao qual o lanamento se refere. Informar o banco do parceiro (do fornecedor) Informar o banco em que se constuma efeturar o pagamento para esse fornecedor Informar a instruo bancria, caso seja necessrio enviar tal instruo ao banco. Esse numero ser dado pelo banco quando houver agendamento do pagamento. Vir no arquivo de retorno do banco.

FrmPagto Bloq.pagto. MOEDA PAGTO Mont MP Fat.rel. Banco Parc Banco Empresa Instrues Ref.Pagto

O C O C C N P P C

3. A pasta detalhe traz como informao interessante, o campo atribuio, que como padro traz a data do vencimento da partida.

4. Janela - Pasta de Impostos retido na Fonte (IRF) :

Premissa bsica para lanar os impostos, que os impostos aos quais esse fornecedor est sujeito, estejam previamente informados no cadastro do fornecedor, todos os impostos sero tratados nessa pasta. Ignorar a pasta Imposto, assim como as demais no informadas nesse manual. As Linhas correspondentes aos impostos que insidem sobre o fornecedor, estaro disponveis para a digitao, informar o montante que ser a bse de clculo do imposto. importante ressaltar que nem sempre o valor total da nota base de clculo do imposto, ficar atento nisso. Se a linha de imposto no estiver disponvel, abortar o lanamento ou grav-lo com o pr-editado e solicitar que o Edson ou a Viviane alterem o cadastro do Fornecedor. Somente eles teram acesso a esse cadastro, inclusive quando for um fornecedor novo, um deles deve ser informado para que haja o cadastro prvio do fornecedor. 5. Na pasta Nota possvel fazer um comentrio mais sobre a fatura, como por exemplo, nmeros de documentos de explotao ou destino da viagem que gerou a prestao de contas.