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EMPRESA

Entrar fatura de Cliente Objetivo


Criar fatura de Cliente, caso tenha ocorrido algum problema na criao automtica da fatura, que se origina normalmente no mdulo de vendas, em razo de um faturamento. ATENO: Essa transao s ser utilizada em casos excepcionais em que houve algum problema que impossibilite a criao da fatura no contas a receber via mdulo de vendas ou na criao de uma fatura de juros, por exemplo.

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Entrar fatura de cliente

1.

Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio:

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Campo Cliente

O/P/C O

Descrio / Ao Informar cdigo do cliente

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Campo Cd RzE

O/P/C P

Descrio / Ao Informar cdigo do razo especial, se houver. Razo especial: operaes especficas para adiantamentos (para fornecedores, cliente, funcionrios). Exemplo: Quando h um adiantamento para funcionrio, este ser lanado no razo especial.

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Campo Data Fatura

O/P/C O

Descrio / Ao Informar data da fatura (emisso da nota)

EMPRESA

Campo Referncia

O/P/C O

Descrio / Ao Inserir o nmero da nota fiscal de venda

EMPRESA

Campo Data do Lanamento

O/P/C O

Descrio / Ao Informar a data do lanamento que a data contbil do documento.

EMPRESA

Campo Montante

O/P/C O

Descrio / Ao Informar o valor da fatura.

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Campo BRL Bus.pl./sec.cd. Texto

O/P/C O P N

Descrio / Ao Campo que informa a moeda, j est como padro BRL, que Real, se for outra moeda, s alterar. Entrar um local de negcio que seja responsvel por esta transao contbil Caso no seja preenchido, o sistema trar o histrico padro, isto , fatura cliente + nome do cliente. Informar a conta do razo que ser lanada em contrapartida ao cliente. Se a NF que est sendo lanada possuir impostos, descontos, ou outros valores a lanar, tais valores devero ser includos nestas linhas. Neste campo, informada a natureza da partida que est sendo lanada, ou seja, se devedora ou credora. O sistema j traz automaticamente crdito, porm possvel mudar caso necessrio. Valor que ser lanado na conta informada anteriormente, caso no seja o valor integral, informar as demais contas, at que componha o valor total da fatura. Se o valor for integral, basta informar *, que o sistema atualiza automaticamente o valor, ou se j houver sido lanado algum outro valor parcial e o prximo lanamento for o saldo, pode ser utilizado o *, que trat o saldo.

Cta. Razo

D/C

Mont. em moeda doc

2.

Aps digitadas as informaes tecle enter

3. Pagamento : Informaes pertinentes a forma de pagamento

3.1 Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme

necessrio: Campo Data Base Frm Pagto Bloq pagto O/P/C O O C Descrio / Ao Data que servir como data inicial para a contagem do prazo de pagamento Qual a forma de pagamento. Ex: Duplicata Informar se h bloqueio para pagamento, caso excepcional, em geral est sempre autorizado para pagamento, essa informao j vem, apenas alterar, caso seja o caso de bloquear o pagamento.

3.2. Aps digitadas as informaes clique

em

Na pasta detalhes o campo de relevncia o atribuio, onde possvel informar um dado, que futuramente poder servir para identificar um processo, como no caso de exportao, em que o pagamento feito via contrato de ACC, e o nmero desse, dever constar no campo atribuio. O sistema traz como padro a data do vencimento da partida.