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Especificaes Tcnicas da Linha RM TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento Vlido para verso 11.50.

NDICE
Apresentao .............................................................................................................. 2 1. Caractersticas da Linha RM ................................................................................ 3 Arquitetura Cliente/Servidor ......................................................................................... 3 Interface Padro Windows ............................................................................................ 3 2. 3. 4. Caractersticas .................................................................................................. 3 Natureza Funcional do TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento ............. 4 Limitaes ........................................................................................................ 7 Ajuda On-line Sensvel Opo ..................................................................................... 4

Limitaes Tcnicas ..................................................................................................... 7 Limitaes de Performance ........................................................................................... 8 5. 6. 7. Estrutura das Tabelas ........................................................................................ 9 Implantao ..................................................................................................... 9 Ferramentas de Suporte ................................................................................... 68

Parametrizao ......................................................................................................... 10 Frmula ................................................................................................................... 69 Frmula Visual .......................................................................................................... 69 Mashups .................................................................................................................. 70 Metadados ................................................................................................................ 70 8. Ferramentas de Sadas ..................................................................................... 71 Gerador de Relatrios ................................................................................................ 71 Planilha Eletrnica ..................................................................................................... 72 Cubos ...................................................................................................................... 73 Relatrios Fixos ......................................................................................................... 73 Relatrios do RM Reports ........................................................................................... 73 Planilha .Net ............................................................................................................. 74 9. 10. Segurana dos produtos corporativos ................................................................. 75 Integrao ...................................................................................................... 75 Segurana especfica do TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento .................. 75 Aplicativos RM .......................................................................................................... 75 Terceiros .................................................................................................................. 78 11. 12. Customizao ................................................................................................. 78 Mdulos do RM Portal ....................................................................................... 78

Estoque, Compras, Faturamento e Contratos ................................................................ 78

Publicado em: Setembro 2011

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Apresentao
Este documento tem como objetivo, discriminar as principais caractersticas tcnicas dos aplicativos RM, permitindo a voc obter uma melhor compreenso de seu funcionamento e conseqentemente, aproveitar seus recursos e benefcios. O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento um dos Aplicativos que integram a linha RM, que abrange todas as funes da automao oferecidas atravs desta linha de software administrativo. Em sntese, este Mdulo ou Aplicativo, possui recursos flexveis, que permitem uma racionalizao das informaes cadastradas e otimizao das operaes e rotinas da rea de controle de compras, estoque e faturamento das empresas, atravs de suas divises funcionais internas. O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento possui grande flexibilidade de consultas, previses e alteraes de toda movimentao de estoque. O resultado uma eficiente anlise e controle do estoque, compra faturamento e contratos da empresa.

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Especificaes Tcnicas da Linha RM TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento Vlido para verso 11.50.0 1. Caractersticas da Linha RM
Este documento tem como objetivo, discriminar as principais caractersticas tcnicas dos aplicativos RM, permitindo a voc obter uma melhor compreenso de seu funcionamento e consequentemente, aproveitar seus recursos e benefcios.

Arquitetura Cliente/Servidor
Arquitetura Client-Server que permite distribuio de processamento entre a estao cliente e o servidor de banco de dados SQL. Possui base de dados centralizada, podendo ser acessada simultaneamente por dois ou mais dos mdulos que integram o Sistema Corporativo. A base de dados padro SQL permite a utilizao de geradores de relatrios de terceiros como um complemento ao gerador do prprio sistema. Desenvolvido em Borland Delphi 32 Bits e Visual Studio 2008 C#.Net, para plataformas Microsoft Windows. Plataforma mnima para estao cliente (estao de trabalho). Plataforma mnima para o servidor de dados. Possui modelo de processamento na arquitetura Cliente/Servidor e WEB. Possui compatibilidade com banco de dados ORACLE. Trata-se de uma aplicao com todos os mdulos integrados, a base de dados compartilhada com outros aplicativos. Possibilita a exportao e importao de dados para/de outros sistemas, atravs da definio de layouts especiais, mantendo a integridade dos mesmos. Baseia-se no conceito de transaes, mantendo a integridade do Banco de Dados em quedas de energia e falhas de software/hardware.

Interface Padro Windows

Possui atualizao on-line dos dados de entrada, permitindo acesso s informaes atualizadas imediatamente aps o trmino da transao. Possui padronizao do uso de teclas e funes, em todos os mdulos, de forma a facilitar o seu aprendizado e operao. Possui opo de fazer e desfazer as aes executadas pelos aplicativos. Exemplo: incluso de requisio de material e estorno de requisio de material; incluso e excluso e/ou estorno de lanamento; incluso e excluso de conta contbil, etc.

2. Caractersticas

Apresenta todas as telas e relatrios no ambiente do usurio em portugus.

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A linha RM a soluo corporativa de gesto empresarial da TOTVS. Desenvolvido para tecnologia Windows 32 e 64bits, .Net e arquitetura Cliente/Servidor, possui banco de dados nico, padro SQL Structure Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada), atualizaes on-line, interface padronizada e diversas ferramentas disponveis. Flexvel, possibilita a integrao com sistemas especficos de sua empresa.

Ajuda On-line Sensvel Opo


Possui documentao tcnica do sistema em portugus, atravs de dispositivo de Ajuda On-Line com orientao detalhada (passo a passo) de como utilizar o aplicativo, bem como os itens de menu e o preenchimento das telas de Ajuda On-line dos campos, opes e erros no padro Windows.

3. Natureza Funcional do TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento


Este produto possui as seguintes caractersticas tcnicas: Controle de estoque por local e filial e controle de estoque de/em terceiros com atualizao dos saldos on-line. Possibilidade de indicar faixas de estoque mnimo, mximo e ponto de pedido por produto. Atravs de parametrizao o sistema poder barrar ou avisar quando o estoque estiver menor ao indicado como limite no cadastro do produto. Rastreabilidade do produto atravs de nmeros de srie. Indicao de mais de um fornecedor por produto. Para atender a funcionalidade de Central de Compras e tambm facilitar a criao, manuteno e

controle do cadastro de produto, existe o recurso Produto Global que consiste em compartilhar o mesmo cadastro de produto com mais de uma coligada, sendo assim, no ser mais necessrio replicar o cadastro de produtos, desde que estejam parametrizadas para esta funcionalidade.
Regerao a qualquer momento dos saldos e custos de um, uma faixa ou de todos os produtos e tambm o Agendamento da Regerao de Saldos e Custos dos produtos na base. Saldo consolidado: totaliza os valores em todas as filiais e locais de estoque. Emisso de Ficha Fsica/Financeira, com layout montado pelo usurio ou com layout fixo do sistema. Tipos de movimento definidos pelo usurio; Ex: Movimento de Compra, Movimento de Venda, Requisio de Material, Pedido de Cliente, Movimento de Devoluo, Movimento de Aprovao; Movimento de Separao, Transferncias, Implantao de Saldos, Ajuste de Inventrio, Consignaes, Conhecimento de Transporte etc. Rastreamento de Movimentos, possibilitando rastrear todo o processo de gerao do movimento. Emisso de Notas Fiscais, Faturas e Duplicatas com layouts definidos pelo prprio usurio. Leitura e emisso de etiquetas de produtos com cdigo de barras dentro do padro EAN-8 e EAN-13.

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Controle oramentrio fsico e financeiro por produto ou financeiro por tipo de movimento, com periodicidade mensal, bimestral, semestral ou anual, a escolha do usurio, permite tambm a administrao do fluxo de caixa atravs do aplicativo TOTVS Gesto Financeira. Controle da tributao com os tipos de tributos, frmulas de base de clculo definidas pelo usurio. Controle de Compras com o processo completo, at que se efetue definitivamente a compra envolvendo pedido, nota fiscal - documento a pagar. Controle de Vendas com o processo completo, at que se concretize a venda envolvendo Pedido do Cliente, Nota Fiscal, Fatura e Duplicata - Documento de Cobrana. Controle por lote de produto: permite a rastreabilidade dos produtos pertencentes a um lote desde sua entrada no estoque, suas movimentaes at sua sada. Sendo possvel identificar na movimentao de venda o(s) fornecedor(es) de origem daqueles produtos. Clculo do custo unitrio atravs dos mtodos: Custo Mdio - Custo PEPS: Fiscal Custo Padro - Custo Especfico - e Custo UEPS: Gerencial. Processo completo de cotao para compra de produtos, desde a emisso dos pedidos de oramento para cada fornecedor, at o clculo do quadro comparativo indicando o vencedor da cotao. Possibilidade de interferncia, podendo o usurio indicar outro vencedor da cotao. A entidade de Central de Compras permite realizar o processo de cotao / negociao da melhor oferta para as compras de todas as coligadas/filiais cadastradas na base. Pode ser utilizada/parametrizada em qualquer coligada e tem a indicao das coligadas e filiais que ir atender. Interferncia na visualizao do empate da cotao. Possibilidade de realizar a interferncia nos itens. Clculo de mais 2 custos gerenciais para os quais so definidas frmulas para cada um e por tipo de movimento. Parametrizao completa de todas as tabelas, onde o usurio indicar nome, mscara e campos. Exportao/Importao de movimentos e produtos via arquivo texto, permitindo assim utilizar o TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento em locais diferentes (lojas, filiais, departamentos) e centralizar o controle de estoque. Exportao/Importao de Clientes/Fornecedores via arquivo texto. Controle e faturamento de contratos com clientes ou fornecedores, o sistema permite que diversos tipos de contratos sejam gerenciados de forma simples e eficiente. Ao registrar os contratos no TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento pode-se indicar a periodicidade, correo, datas de faturamento, carncia e diversas informaes que iro automatizar todas as rotinas realizadas por sua empresa. O Mdulo de Gesto de Contratos gera as notas fiscais, ordens de compra e qualquer outro documento necessrio, reduzindo os prazos necessrios para a execuo dos pagamentos e recebimentos de sua empresa.

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Integrao com o TOTVS Gesto Contbil - O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento contabiliza on-line e off-line diversas operaes realizadas pela empresa. Acessa todas as tabelas necessrias (Plano de Contas, Histricos, Centros de Custo) do TOTVS Gesto Contbil e gera todos os lanamentos diretamente (on-line) ou off-line (pode-se contabilizar todas as notas no final de um perodo). Integrao com o TOTVS Gesto Financeira - Controle Financeiro - O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento permite a incluso automtica (on-line) de lanamentos financeiros no TOTVS Gesto Financeira. Portanto, a cada compra ou venda realizada, so includos automaticamente lanamentos a pagar ou a receber. Pode-se definir todas as informaes necessrias para o gerenciamento financeiro como condio de pagamento, bancos, tipo de documento a gerar, Controle de bloqueio de lanamentos por limite de crdito do cliente, Calculo de IRRF. Integrao com o RM Frente de Loja que registra em forma de movimentao, os dados relativos aos cupons fiscais emitidos. Tambm so registrados os lanamentos destes movimentos no TOTVS Gesto Financeira. Integrao com Palmtop (fora de vendas) que registra em forma de movimentao os dados relativos aos pedidos coletados pelos vendedores em campo utilizando-se de um palmtop como hardware de entrada de dados. Controle de Ressuprimento que poder ser utilizado no gerenciamento de todo o estoque da empresa de maneira eficaz. Possibilitando gerenciar a compra na hora certa, do produto certo. Controle de clientes e fornecedores (O cadastro de cli/for disponibiliza controle de limite de crdito por cliente, valor de lanamentos em aberto por cli/for, campo para anotaes afins, tais como Contato e Observaes, campos complementares). Indexao de valores movimentados em Dlar, UFIR, IGP, etc. Cinco tabelas de classificao, que podem ser utilizadas para se classificar os produtos. Integrao TOTVS Gesto Fiscal - Escriturao e controle fiscal - O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento ir gerar lanamentos fiscais para o sistema TOTVS Gesto Fiscal, de acordo com as notas fiscais lanadas. Um movimento do TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento pode gerar vrios lanamentos fiscais de acordo com a variao de tributao em evidncia na NF. Fechamento do Estoque por Saldo, o sistema permite informar uma data de fechamento de estoque por saldo. A condio de pagamento permite configurar at 5 sequncias de vencimentos. A separao um recurso para auxiliar em operaes de checkin (ou checkout) de mercadorias entre Cliente/Fornecedor atravs de leitura de cdigo de barras ou cdigo principal, em movimentaes de entrada e/ou sada. Controle da Reduo Z que poder ser includo pelo usurio ou pela captura automtica dos dados pelo Frente de Loja. Controle da numerao da Nomenclatura Comum Mercosul por mscara.

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Nota Fiscal Eletrnica: permite a emisso de notas fiscais eletrnicas desde que seja devidamente parametrizado. Recurso de Condies de Pagamento Defaults do Cli / For, o sistema permitir selecionar condies de pagamento especficas para cada Cliente / Fornecedor na insero de movimentos. Municpio por Item de Movimento Escriturao de Movimentos de Entrada NF-e Municipal Controle de Produtos Compostos: funciona apenas para auxiliar na digitao dos Kits. Controle de Produo Simples: Este processo baseia-se no cadastro simplificado de estruturas, componentes e atividades. A estrutura contm a informao do produto que possui itens como componentes e atividades produtivas com o intuito de obter o produto citado na estrutura.

4. Limitaes Limitaes Tcnicas


Depois de escriturado, um movimento no poder ser alterado; No permitida alteraes ou excluses de movimentos que j tiveram a contabilidade integrada; Movimentos que j tenham sido quitados integral ou parcialmente no TOTVS Gesto Financeira no podero ser alterados; A regerao de saldos e custos sempre efetuada com exclusividade, ou seja, nenhum usurio poder fazer movimentaes durante a regerao de saldos; O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento s pode ter no mximo 10 saldos de estoque; Somente o saldo 2 tem controle fsico e financeiro, os demais somente podero ter controle fsico, pois so utilizados para controles gerenciais. O Sistema controla no mximo 4 custos simultaneamente. S possvel se trabalhar com no mximo 4 casas decimais para quantidades, valores, tributos, pesos e custos. Para cada movimento, item de movimento e produto s possvel cadastrar no mximo 12 tributos. Os lanamentos financeiros s podero ser editados aps a gravao do movimento. Convnio 31/99: Devido s freqentes atualizaes e s particularidades para a gerao deste convnio nos diversos estados brasileiros, esta rotina legal passa a ser gerada apenas pelo TOTVS Gesto Fiscal a partir da verso 4.03. Isto trar agilidade e maior correo na gerao das informaes que sero entregues s secretarias da fazenda. O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento no trabalha com a transformao de produtos.

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Limitaes de Performance
O excesso de informaes no Banco de dados pode comprometer a performance do sistema deixando-o mais lento. O tempo de processamento das tarefas do TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento varia de empresa para empresa em funo das informaes contidas no Banco de Dados. Lembramos ainda que afeta a performance do sistema, o nmero de dados contidos nas tabelas do TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento como tambm os dados cadastrados nas tabelas dos outros sistemas integrados ao TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento. Como parmetro, podemos citar alguns tempos coletados do sistema: Em um banco de dados SQL 2000, base local, com apenas 1 usurio logado no momento dos testes, contendo 830 registros na tabela de movimentos e 300 registros na tabela de produtos, procedem da seguinte maneira: Movimentos: Processo de incluso no banco de dados de uma Solicitao de compra com 16 itens, aproximadamente 10 segundos. Processo de incluso no banco de dados de um Movimento de compra com 16 itens, aproximadamente 23 segundos. Processo de edio de uma NF com 16 itens, aproximadamente 4 segundos. Processo do tempo de envio de uma NF com 16 itens para impresso, aproximadamente 10 segundos. Processo de Gerao de Contas a Pagar de um movimento com 16 itens, aproximadamente 12 segundos. Processo de excluso deste Movimento, aproximadamente 8 segundos. Cotao: Processo de gerao de uma Cotao com 12 itens e 4 fornecedores, aproximadamente 3 segundos. Processo de clculo do quadro comparativo desta cotao, aproximadamente 3 segundos Processo de gerao de uma Ordem de Compra com 12 itens e 4 fornecedores, aproximadamente 13 segundos. Contabilizao: Processo de contabilizao de um movimento com 16 itens, aproximadamente 5 segundos. Processo do tempo gasto na excluso da Contabilizao deste movimento, aproximadamente 5 segundos. Contrato: Processo do tempo gasto na incluso de um contrato com 16 itens, aproximadamente 6 segundos.

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Processo do tempo gasto no Faturamento de um contrato com 16 itens (com 6 faturamentos cada), com a mesma data de vencimento, sendo, portanto agrupados (gerando 6 faturamentos com 16 itens), aproximadamente 59 segundos. Processo do tempo gasto na excluso deste Faturamento, aproximadamente 37 segundos. Regerao de Saldos e Custos: Processo do tempo gasto na regerao de saldos e custos de um produto com 1.594 entradas na Ficha Fsica Financeira, aproximadamente 4 minutos e 50 segundos. Processo do tempo gasto na visualizao da Ficha Fsica Financeira deste produto, tendo como base o mesmo perodo de movimentao, aproximadamente 29 segundos. Obs: Os tempos acima foram extrados na verso 7.0.0.

5. Estrutura das Tabelas


As entidades manipuladas no aplicativo esto dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas Globais e Tabelas Especficas. As Tabelas Globais so aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linha RM, sendo, portanto manipulveis por todos os segmentos; As Tabelas Especficas do segmento so aquelas que se encontram disponveis no segmento, embora possam ser encontradas tambm compartilhadas entre outros segmentos da Linha RM, visando garantir a integrao entre os segmentos. A criao de novas entidades e/ou atributos dever ser efetuada exclusivamente pela prpria TOTVS. Caso necessrio, o cliente dever encaminhar solicitao de incluso de entidades/atributos ao Depto. de Suporte da TOTVS Sistemas para que a mesma seja encaminhada ao Departamento de Desenvolvimento para avaliao.

6. Implantao
A rea de Servios da TOTVS visa implantar os seus produtos de acordo com os processos de cada cliente. Finalizada a negociao comercial, realizado o levantamento de processos para compreender as regras do negcio do cliente e verificar se os aplicativos RM atendem s suas necessidades. Os analistas de processos so responsveis por documentar todos os detalhes dos processos para garantir que o escopo do projeto considere todos os possveis pontos crticos do projeto, seguindo o padro proposto pela metodologia de implantao da TOTVS. O cliente valida os processos levantados e o gerente de projetos TOTVS apresenta o cronograma e o projeto de implantao, que informa a programao de tarefas a ser seguida para o sucesso do projeto. Durante a execuo do projeto so realizadas reunies de avaliao para garantir o custo e o prazo estipulados projeto. Todos os processos implementados pelos consultores de implantao TOTVS so simulados e validados pelo cliente. Testes integrados tambm garantem os resultados da implantao de vrios mdulos associados. Finalizado o perodo de parametrizao e testes, os sistemas entram em produo e so acompanhados na fase inicial. Encerrado o projeto, o cliente assina um termo que

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formaliza a concluso das tarefas e o cliente encaminhado ao Suporte para futuros atendimentos em caso de dvidas. Instalao do gerenciador de banco de dados - SGDB Deve ser providenciada, caso ainda no tenha sido realizada, instalao do gerenciador de banco de dados de preferncia da empresa, conforme a necessidade, e que j se encontre instalada em outros equipamentos ou servidores: SQL e Oracle (vide verso do gerenciador no tpico Portabilidade) Instalao da base de dados dos aplicativos RM. Instalao dos Aplicativos RM Primeiramente devem ser instalados os outros aplicativos RM. Atravs da execuo dos processos internos desses aplicativos, a base de dados ser alimentada com as informaes com as quais o RM Bis poder utilizar para a gerao dos cubos de deciso.

Parametrizao

Esta uma etapa importante para o TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento j que quase todas as rotinas so parametrizveis e deve ser determinada para que, em seguida, as operaes normais e dirias de uso do sistema possam ser iniciadas naturalmente. Deve-se parametrizar as mscaras de todas as tabelas a serem utilizadas, assim como determinar cada um dos parmetros para cada uma. Definir todos os tipos de movimentos de compras, vendas, transferncias, etc., a serem utilizados pela empresa, incluir e parametrizar cada um dos tipos. As parametrizaes mais importantes do TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento so as determinadas em Gerais/Tabelas, onde sero informadas as mscaras e descries de tabelas do cadastro, nmero de casas decimais que sero utilizadas para os diversos valores do sistema, saldos utilizados, tipo de controle para cada saldo, sries utilizadas e sua respectiva numerao entre outros. Os parmetros determinados em Tipos de Movimentos so os mais importantes para o seu trabalho no TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento, so determinados parmetros diversos para cada tipo de movimentao efetuada na empresa (Solicitaes de Compras, Compras, Pedido de Clientes, Vendas, Transferncias, etc.). Havendo integrao com o TOTVS Gesto Financeira e TOTVS Gesto Fiscal, os parmetros de Contas a Pagar/Receber e TOTVS Gesto Fiscal so determinados nos aplicativos de origem. Se no mdulo de Contratos necessrio indicar os parmetros para a utilizao deste recurso. Gerais Tabelas / Gerais Perodos/Movimentao: Determina o intervalo de datas que ser o limite inicial e final para se incluir movimentos no sistema. Data ltima Liberao: Apresenta a data da ltima liberao dos movimentos. Vincular Mensagens de natureza ao movimento: Vincula aos movimentos mensagens cadastradas para cada natureza. Usar critrio de seleo de natureza do TOTVS Gesto Fiscal: O sistema utilizar a parametrizao do TOTVS Gesto Fiscal para seleo de Natureza.

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Buscar defaults de Cliente/Fornecedor e de Representante: Busca os seguintes campos na incluso do movimento do cadastro de Cliente/Fornecedor: Tabelas opcionais do TOTVS Gesto Financeira; Departamento; Centro de Custo; Vendedor 1; Representante; Condio de Pagamento; Percentual de Desconto; Transportadora. Permite visualizao dos dados no Filtro por Usurio: Caso este campo esteja desmarcado sero obedecidas as restries de filtro informadas de usurio. Contabilizar Off-line: Indica que a contabilizao das notas no ser feita no momento da incluso do movimento, mas no final de um perodo pr-determinado. Exportar para Um nico Lanamento Contbil: Marcando este parmetro o sistema ir exportar os lanamentos contbeis para o TOTVS Gesto Contbil somente em uma linha, sem separ-los como crdito e dbito. Usar Contra-Partida: Marcando este parmetro os lanamentos contbeis gerados pelo TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento e exportados para o TOTVS Gesto Contbil tero ou no as suas contrapartidas informadas. Verificar Regras de Amarrao: Marcando esta opo o sistema ir verificar as regras de amarrao do TOTVS Gesto Contbil, barrando ou limitando movimentos que iro gerar lanamentos contbeis. Nome da Transportadora: Dever informar qual ser o nome da tabela Transportadora. Buscar default de casas decimais para quantidade em Unidades: Habilitando este parmetro, o sistema consistir a quantidade de casas decimais ao digitar a quantidade do item de movimento. Ele ir truncar ou arredondar o valor conforme o nmero de casas decimais configurado na unidade do item de movimento. Casas Decimais: Nmero de casas decimais que o sistema dever assumir para quantidades, valores, tributos, pesos, custos. Clculo Financeiro: Informao de como o sistema dever executar os clculos financeiros: Arredonda ou Trunca. Juros ao Ms: Qual a taxa de juros ao ms a ser calculada sobre os lanamentos gerados para o TOTVS Gesto Financeira. Dias de Carncia: Nmero de dias de carncia para cobrana de juros. Nome da Tabela de Mensagens: Qual a descrio que o sistema dever assumir para a tabela de mensagens. Calendrio Padro: Calendrio que ser utilizado como padro para os controles de datas do sistema. Remetente E-mail: Neste campo informado se o e-mail do remetente para envio de oramento ou ordem de compra, tanto para o movimento quanto para a cotao, venha do funcionrio responsvel ou do usurio que efetuou o login.

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Descrio do Cliente/Fornecedor: Qual o nome do cliente/fornecedor o sistema dever mostrar em todos os campos em que estiverem que serem selecionados. As opes so: Nome e Nome Fantasia. Descrio de Filiais: Qual o nome da filial o sistema dever mostrar em todos os campos em que este tiver que ser selecionado. As opes so: Nome e Nome Fantasia. Descrio de Representantes: Qual o nome do representante o sistema dever mostrar em todos os campos em que este tiver que ser selecionado. As opes so: Nome e Nome Fantasia. Descrio de Transportadoras: Qual o nome da transportadora o sistema dever mostrar em todos os campos em que este tiver que ser selecionado. As opes so: Nome e Nome Fantasia. Gerais Tabelas / Produtos / Gerais Nome da Tabela: Nome da tabela "produto", esta poder ter a denominao que desejar, sendo que o nome aqui informado ser aquele que aparecer no item do menu cadastros. Mscara: Mscara para o cdigo do produto. Opes para a Mscara: Qual dever ser o controle que o sistema far para a mscara do produto, as opes so: No controla nveis de mscara, Controla Nveis de Mscara, Completa com zeros esquerda. No modificar cdigo do produto: Aps incluir um produto o cdigo do mesmo no poder mais ser alterado. Cdigo Reduzido: O cdigo reduzido mais uma identificao do produto. O usurio determinar se, No Utiliza (no utilizar o cdigo), Seqencial (utilizar o cdigo reduzido e este ter uma numerao seqencial) ou No Seqencial (utilizar o cdigo reduzido, porm este no ser seqencial) e indicar uma mscara para o cdigo. Mscara: Mscara para o cdigo reduzido. Copiar para cdigo Principal: Na incluso de um produto, se o cdigo principal no for informado, o cdigo reduzido ser copiado para este. Seqencial Atual: Apresenta o nmero do ltimo cdigo reduzido que foi gerado. Caractersticas Fsicas: com esta opo habilitada, ser apresentada uma pasta no cadastro do produto, para que informe as caractersticas fsicas do mesmo, tais como, peso lquido, peso bruto, comprimento, etc. Casas Decimais Preo: Habilite este parmetro se desejar informar um nmero de casas decimais diferente da indicada na pasta gerais dos Parmetros Gerais/Tabelas para cada produto, este habilitar no cadastro de produto, pasta preos, o campo "N de Casas Decimais". Dados Fiscais: Na incluso do produto, voc poder cadastrar os dados fiscais do mesmo, tais como, procedncia, Nomenclatura Comum do Mercosul. Fornecedores: Para cadastrar para cada produto includo os fornecedores do mesmo. Produto Similar: Caso o produto possua algum similar.

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Produto Composto: Marcando esta opo, o sistema habilitar a pasta Produtos Compostos no cadastro de produtos. Conta Trabalho: Habilite este parmetro se deseja indicar para o produto se ele conta plena ou conta trabalho. Nmero (Nomenclatura Comum Mercosul) Mscara: Dever informar a mscara que ser includa no cadastro do produto para o nmero do NCM. Descrio do Produto: Determine de acordo com as opes, a forma que deseja consultar os produtos: Nome Fantasia; Descrio; Descrio Auxiliar. Unidade Padro: Unidade default para o produto, ou seja, sempre que incluir um novo produto, a unidade aqui informada ser a que preencher os campos para informaes de unidade no mesmo, porm, o campo poder ser alterado. Gerais Tabelas / Produtos / Preos Usar Preo 1, Usar Preo 2, Usar Preo 3, Usar Preo 4, Usar Preo 5: Defina quais preos utilizar. Nome: Informe a descrio para o preo habilitado. Exemplo: Preo Vista, Preo c/30 dias, Preo em Dlar, etc. Moeda Padro: Informe a moeda padro para cada preo. Gerais Tabelas / Produtos / Custos Os parmetros informados so a definio dos controles de custos para cada produto, marque a opo para habilit-la. Editar Custos no Cadastro: Para editar no cadastro do produto o custo unitrio, mdio e de reposio A e B. Calcular Custo Unitrio On-Line: "Custo Mdio On-Line", "Custo de Reposio A On-Line" e "Custo de Reposio B" On-Line, para que estes custos tenham clculo on-line ao "Regerar os Saldos e Custos". Consistir Saldo de Servio: Marcando esta opo o sistema far o controle do estoque dos servios. Manter custo mdio ao zerar saldo fsico: Marcando esta opo, sempre que o saldo fsico do produto ficar igual a zero, o sistema manter o custo mdio anterior. Desmarcando, o sistema ir zerar o custo mdio do produto sempre que o saldo fsico for igual a zero. Zerar o saldo financeiro se o saldo fsico for zero: Marcando esta opo, sempre que o saldo fsico for zerado o financeiro tambm ser zerado. Utilizar Mtodo de Clculo do Custo Definido no Produto: Marcando esta opo, ser possvel definir no cadastro de produtos qual mtodo ser utilizado para calcular o custo unitrio do produto.

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Calcular Custo Mdio Mensal: Marcando este parmetro a ordenao dos movimentos ser a seguinte: dentro de um mesmo ms e ano viro primeiro todas as entradas e depois as sadas (ordenadas pelo dia, pela data do movimento). Ordem dos movimentos ao regerar Ficha Fsica-Financeira: Indica a ordem em que um movimento afetar o estoque, disponibilizado em trs opes: Efeito sobre o saldo, Ordem de incluso/alterao do movimento, Ordem em que movimento afetou estoque. Nomes dos Custos: a descrio que o sistema dever assumir para os custos de reposio A e B. O sistema alm dos custos Mdio e Unitrio pode tambm controlar outros dois custos que neste caso, pode ter a denominao determinada pelo usurio. Gerais Tabelas / Produtos / Saldos Aqui so parametrizadas as formas de controle dos saldos. possvel o controle de at 10 saldos, sendo que 4 so fixos, so eles: Saldo de Balano; Saldo Atual; Pedido a Fornecedores; Pedido a Clientes Os demais so livres, para que cada um informe o nome desejado. Exemplo: Consignado Cliente, Requisies, etc. Depois de informar o nome, informe se no momento em que estiver fazendo a movimentao de um produto, o sistema confira o saldo do mesmo, os controles so para quando os saldos estiverem: Menor que Zero, Menor que Ponto de Pedido, Menor que Estoque Mnimo, Maior que Estoque Mximo. As opes so: No Confere - O sistema no far nenhum controle do saldo. Avisa - Para conferir e avisar qual o saldo atual. Barra - Para conferir e barrar a movimentao caso esteja no limite do saldo em questo. Gerais Tabelas / Produtos / Escriturao Fiscal Aqui ser informado qual o produto do tipo frete que ser utilizado no momento da escriturao dos lanamentos para o TOTVS Gesto Fiscal. O campo a preencher : Produto do Tipo Frete: o cdigo do produto cadastrado na tabela de produtos que ser utilizado pelo sistema para a escriturao do lanamento para o TOTVS Gesto Fiscal. Gerais Tabelas / Produtos / Outros Dados Tipo Histrico: Marque qual o tipo de histrico que ser utilizado para produtos. As opes so:

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Curto: Marcando esta opo, o histrico a ser cadastrado poder conter no mximo 255 dgitos. Longo: Marcando esta opo, o histrico poder conter um nmero indeterminado de dgitos, dependendo da capacidade de armazenamento de seu equipamento. Campo Complementar na Viso: Os campos complementares estaro disponveis na viso do movimento. Usa Funcionrio Responsvel do Produto: Marcando este campo ser possvel associar um funcionrio responsvel no cadastro de produtos. Complementa o ltimo nvel do cdigo do produto: Marcando este parmetro ser permitido visualizar no cadastro de produto o ltimo nvel do cdigo do produto. Cdigo Auxiliar nico para produtos: Marcando este parmetro no ser permitida a incluso de produtos com cdigos auxiliares iguais. Usa Cdigos EAN: No Usa: Marcando essa opo, a aba "Cdigo de Barras" no visualizada na grid do produto. Usa Opcional: Marcando essa opo, a aba "Cdigo de Barras" visualizada na grid do produto, mas no obrigatrio informar o cdigo de barras para salvar o produto. Obrigatrio Sempre: Marcando essa opo, a aba "Cdigo de Barras" visualizada na grid do produto, sendo obrigatrio informar o cdigo de barras para salvar o produto. Obrigatrio para Tipo Produto: Marcando essa opo, a aba "Cdigo de Barras" visualizada na grid do produto, sendo obrigatrio informar o cdigo de barras para salvar o produto. Descrio com Limitao de tamanho: Informando uma das opes, o sistema ir limitar o tamanho dos caracteres do cadastro de produto para que possa ser utilizado em impressoras fiscais, que normalmente apresentam um tamanho bastante reduzido da descrio do produto. O objetivo do campo limitar na interface do usurio de forma que o produto seja cadastrado da forma correta. Sero apresentas as seguintes opes: No Utiliza: o sistema no ir consistir a limitao de caracteres. Descrio Principal: O sistema ir limitar o tamanho da descrio Principal do cadastro de produto quando informado o tamanho desejado. Nome Fantasia: O sistema ir limitar o tamanho do Nome Fantasia do cadastro de produto quando informado o tamanho desejado. Tamanho: o tamanho dos caracteres estabelecidos para o cadastramento. Observao: Nos produtos cadastrados anteriormente, seus dados no sero afetados. Permite Lote e Nmero de Srie Simultaneamente: Marcando este campo na incluso do movimento o item poder utilizar nmero de srie e nmero de lote simultaneamente. Permite Nmero de Lote Repetido: Marcando este campo, ser permitido cadastrar um lote de produto com o mesmo nmero para uma mesma filial e local. Gera Nmero Lote Seqencial: O campo Nmero Lote neste caso ficar desabilitado e sua numerao ser gerada seqencialmente. Mscara Nmero do Lote: Informe a Mscara para o nmero do lote.

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Tabela de classificao utilizada para aplicar fornecedores a um grupo de produtos: Neste campo voc informar qual a tabela de classificao ser consultada e utilizada como filtro para inserir clientes/fornecedores a produtos. Gerais Tabelas / Produtos / Dados Livres / Opcionais O sistema permite que voc habilite at duas datas opcionais no cadastro de produtos. Elas sero habilitadas na pasta Detalhes/ Outros dados do cadastro de produtos. Marque a data opcional e informe descrio que o sistema dever assumir para a mesma. Campos Livres: possvel habilitar at trs campos Livres e os nomes dos mesmos podero ser alterados conforme definido pelo usurio. Os campos livres so habilitados na pasta Detalhes / Observaes do cadastro de produtos. Gerais Tabelas / Produtos / Estoque Data de Fechamento do Estoque: Informe neste campo Geral, a data de fechamento do estoque. O sistema ir considerar que at est data o controle de estoque de todos os produtos est fechado e no sofrer mais alteraes. Fechamento do Estoque por Saldo: Se esta opo est marcada, poder informar uma data de fechamento de estoque por saldo. Ao regerar saldos e custos ser necessrio informar qual saldo est sendo regerado. Alm disto, os custos financeiros somente sero atualizados quando o saldo 2 for regerado. Outra mudana que ao realizar consistncia da data de movimento sero consistidas todas as datas de fechamento dos saldos que afetam o movimento (consistncia que no permite que um movimento com data anterior data de fechamento de estoque, seja inserido ou atualizado). Usar Mdulo de Ressuprimento: Marcando esta opo ser habilitado o mdulo de ressuprimento. Nvel de Gesto: Informe nesta opo se o controle de estoque do produto por ressuprimento ser feito por coligada, filial ou local de estoque. Habilita Grade Numerada por Produto: Habilitando esta opo ser apresentada no cadastro das Tabelas Auxiliares a Grade Numerada por Produto que ser includa a partir de um produto base. Ao habilitar a 'Grade Numerada por Produto' ocorrer a da 'Grade Numerada Convencional' ficar desativada, de forma irreversvel. Grade Numerada: Neste campo informe se utilizar grade numerada e como dever ser o seu controle. Neste tpico precisamos alertar o usurio de que a grade numerada de uso restrito e se aplica a poucas situaes. primeira vista algumas caractersticas parecem se encaixar na definio de grade numerada, mas, na realidade, um novo produto. Sempre que diferenciamos um item por preo, cdigo EAN, cdigo do fornecedor e tributao, podemos dizer de imediato que so produtos diferentes. Em caso de dvidas, recomendamos que o produto seja sempre utilizado, pois uma entidade mais flexvel e que possui mais funcionalidades implementadas. Nome da Grade: Informe o nome da grade. Separador de Cdigo de Barras: Informe o separador de cdigo de barras. Usar Reserva de Saldo Fsico: Marcado este campo, informa que o sistema TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento ir controlar o saldo fsico dos movimentos gerados pelo planejamento ou pela ordem de produo do TOTVS Planejamento e Controle da Produo.

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Reserva: Tipo de movimento para solicitao de compras: Informar o tipo de movimento que ir gerar a solicitao de compras para a reserva de saldos do produto pelo TOTVS Planejamento e Controle da Produo. Gerais Tabelas / Local Nome da tabela: Neste campo dever ser informado o nome do local utilizado para estoque, este ser o nome da tabela que ser apresentada no menu Cadastro. Mscara: Informe a mscara do cdigo do local. Usar Local nico: Marque esta opo se a empresa possuir um nico local fsico de estoque. Gerais Tabelas / Funcionrio / Representante Informe o nome da tabelas de Funcionrio e Representante e as mscaras do cdigo das tabelas. Essas duas tabelas sero apresentadas no menu Cadastro. Vincular Funcionrio a Filial: Marcando esta opo, quando se estiver fazendo uma movimentao em que o campo funcionrio editado, somente os funcionrios da filial do movimento podero ser informados no movimento. Gerais Tabelas / Fabricante Nome da Tabela: Aqui voc informa o nome da tabela "fabricante", por exemplo, para "indstria", sendo que este o nome que aparecer no item do menu cadastros. Mscara: Informe a mscara do cdigo do fabricante. Usar Tabelas de Classificao: Marcando esta opo na janela de edio de fabricante, aparecer a opo tabelas. Gerais Tabelas / Condio de Pagamento Nome da Tabela: a denominao para a tabela de condio de pagamento, o nome aqui indicado ser o que o sistema assumir para a tabela e ser o apresentado no menu Cadastro. Nmero de Composio das Parcelas: Informe o nmero mximo de parcelas que uma condio poder ter. O sistema permite at 5 parcelas. Quando ultrapassar ltimo dia do ms: Neste campo voc indicar ao sistema como devero ser tratadas as datas de vencimentos para condies de pagamento que utilizam dias fixos quando, depois de calcular a prxima data esta cair no prximo ms. Fixar data inicial como base dos vencimentos no faturamento: Marcando este parmetro os vencimentos das parcelas do financeiro sero calculados com base na data inicial parametrizada no tipo de movimento = Vencimento A Partir. Caso contrrio os vencimentos sero calculados tendo como base a data de vencimento da parcela anterior. Gerais Tabelas / Tributos

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Nome da Tabela: Informe o nome para a tabela. Exemplo: Impostos, Tributos, etc. Este ser o nome que o sistema assumir para a tabela e ser a denominao que aparecer em Cadastro / Tabelas Auxiliares. Nmero Mximo: Informe o nmero mximo de tributos por Movimento, Item de Movimento e Produto. S permitido o mximo de 12 tributos. Gerais Tabelas / Numerao do Movimento / Nmero Principal Indique as sries e os nmeros iniciais para cada uma. Estes nmeros indicados aqui sero utilizados nos movimentos, dependendo, portanto, do que foi determinado nos parmetros do tipo de movimento, pasta identificao/caractersticas, campo "buscar nmero em". Informe os seguintes campos: Sries: Informe todas as sries que sero utilizadas para os movimentos. Estando no primeiro campo, indique a primeira srie. Para informar outra, basta pressionar "seta para baixo" que o sistema abrir uma nova linha para que informe a prxima srie. O sistema permite a indicao de quantas sries desejar. Boto "Numerao Geral": Escolha a srie e clique neste boto para informar para cada srie indicada no campo anterior, o nmero que ser o contador inicial para os movimentos com a srie em questo, desta forma todos os movimentos com a mesma, tero os nmeros seqenciais a partir do informado neste campo. Boto "Numerao por Filial": O sistema apresentar para cada srie todas as filiais cadastradas atravs do menu Cadastro/Filiais. Clique neste boto para informar para cada filial, qual o nmero que ser o contador inicial para cada srie do campo "Sries", se nos parmetros do tipo de movimento, pasta identificao/caractersticas, no campo "buscar nmero em", voc indicou "Filial", esta numerao ser seguida para todos os movimentos da filial e srie indicada. Gerais Tabelas / Numerao do Movimento / Segundo Nmero Seqencial Informe os dados para o segundo nmero do movimento: em opes/Parmetros/Tipos de Movimentos/Pasta identificao - Subpasta Outros Dados, voc indicar se utilizar ou no o segundo nmero, e como ser sua seqncia. O segundo nmero tambm poder ser associado numerao do documento no TOTVS Gesto Contbil, quando este estiver integrado ao TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento. Segundo Nmero geral: Informe o nmero que ser o contador inicial a ser seguido para sequencializar o segundo nmero nos movimentos, isto se, nos parmetros do tipo de movimento escolher a seqncia do segundo nmero pelo "segundo nmero geral". Segundo Nmero Geral por Filial: Informe o primeiro nmero que ser o contador inicial a ser seguido para sequencializar o segundo nmero nos movimentos para cada filial, isto se, nos parmetros do tipo de movimento escolher a seqncia do segundo nmero por "Filial". Gerais Tabelas / Tabelas de Classificao Aqui se criam novas tabelas que podero ser usadas no cadastro de produtos, de fabricantes, nos movimentos e nos itens de movimento. possvel a utilizao de at 5 tabelas e a incluso das tabelas aqui parametrizadas feita atravs do menu Cadastros/ Tabelas de Classificao.

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Para cada tabela habilitada, ou seja, quando optar por sua utilizao, informe o nome default para a tabela e a mscara do cdigo das mesmas. Gerais Tabelas / Oramento Controle Oramentrio Conceito: O Controle oramentrio sempre por COLIGADA, FILIAL, CENTRO DE CUSTO. Pode-se via parmetro controlar tambm por outros dados. Existiro na base, o saldo do oramento e o saldo real. Para efeito de consistncia um ser comparado com o outro. Cada tipo de movimento ser responsvel por um efeito distinto num dos saldos disponveis para o oramento. Tanto a entrada como a sada de oramento ser feita atravs de movimentos. Recomenda-se que a entrada no oramento seja do grupo 4 e que no afete estoque. No caso de controlarmos oramento por movimento qualquer produto pode ser utilizado, pois o que ser consistido ser o valor financeiro total. A data de emisso do movimento ser utilizada para controle de perodo. Por exemplo: Qualquer movimento com data de emisso no ms de janeiro ser consistido com base nas entradas de oramento com data tambm em janeiro, dos itens do movimento. Data Inicial: Informe a data em que dever ser iniciado o controle oramentrio. Periodicidade: Informe qual o perodo no qual o oramento vlido a partir da data inicial informada no campo anterior. As opes so: Mensal: o controle oramentrio ser feito dentro de cada ms, Jan., Fev., Mar., Abr., etc. Bimestral: controle por bimestre, ou seja, de dois em dois meses, Jan. e Fev., Mar. e Abr., Mai. e Jun, etc. Trimestral: de trs em trs, Jan./Fev./Mar, Abr./Mai/Jun., Jul./Ago./Set., etc. Semestral: de seis em seis meses, Jan./Fev./Mar/Abr./Mai/Jun. e Jul./Ago./Set./Out./Nov./Dez. Anual: Pelo perodo de um ano, de Jan. Dez. No Peridico: O controle no ser por nenhum perodo, o que estiver lanado como valor orado que ser controlado independente da sua data. Moeda Padro: Informe a moeda Descrio do Tipo de Oramento: Neste campo devero ser informados outros nomes para o controle oramentrio. Gerais Tabelas / Movimentos Indique nesta pasta os campos da tabela de movimento que iro afetar o clculo, a contabilidade e os lanamentos financeiros de um movimento. Deve-se informar quais os campos do movimento que ao serem alterados faro com que o clculo do movimento, a contabilidade e os lanamentos sejam refeitos.

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Permite gerar financeiro agrupado para diferentes clientes/fornecedores: Esta opo permitir a gerao de lanamentos financeiros agrupados quando o os movimentos possurem clientes/fornecedores distintos. Permite faturar agrupado para diferentes clientes/fornecedores: Esta opo permitir faturamento agrupado quando os movimentos possurem clientes/fornecedores distintos. o

N Mximo de Linhas na Viso: Defina neste campo o nmero mximo de linhas que um filtro dever retornar. Tipos de Movimentos / Identificao / Caractersticas Cdigo: Neste campo, ser informado o cdigo do tipo de movimento, este dever ser de acordo com a mscara padro dos tipos (#.#.##), lembrando que: Os movimentos do grupo do tipo 1.1 so ordens de compra, e do tipo 1.2 so compras. O movimento do grupo 1.1 pode gerar um movimento no grupo 1.2, os movimentos do grupo do tipo 2.1 so pedidos de venda; do tipo 2.2 so vendas, e do tipo 3.1 de Transferncia. Os movimentos do grupo 2.1 podem gerar um movimento no grupo 2.2 ou do grupo 3.1. Nome: Informe o nome para o tipo de movimento. Tipo dos Itens: Neste campo, ser indicado qual ser a natureza dos itens includos nos movimentos deste tipo, escolha a opo desejada. So elas: Produto: os itens deste tipo de movimento s podero ser do tipo produto. Servio: os itens deste tipo de movimento s podero ser do tipo servio. Ambos: podero ser do tipo produto ou servio. Edio da Srie: Indique se o campo "srie" no movimento dever ser "editado", ou seja, no momento da incluso do movimento este campo ser acessado e possvel escolher uma das sries para aquele movimento. Ou informe se este campo dever apenas ser "mostrado", desta forma, no ser permitido o acesso a ele que j ser preenchido automaticamente com a srie informada como srie principal do campo "sries", que ser explicada abaixo. Sries: Neste campo, pode-se informar as sries possveis para cada tipo de movimento. Na coluna Srie escolha as sries para o tipo de movimento. Na coluna "Srie Principal" informe "sim" para a srie que ser a principal do tipo de movimento, e esta ser a srie default levada para o mesmo. Editar Subsrie: Marcando esta opo, o sistema habilitar mais um campo no movimento que se posicionar ao lado do campo srie, para que informe a subsrie do mesmo. Numerao: Informe "edita" se o nmero do movimento, no momento da incluso do mesmo deve ser digitado, no podendo ser repetido. Informe "mostra" para que o campo seja automaticamente preenchido com o nmero subseqente ao ltimo utilizado dentro da srie do movimento. Informe "personalizado" para que o sistema numere automaticamente o movimento com o nmero interno (personalizado) do sistema, indicado no campo "Buscar Nmero Em". Mscara do Nmero: Informe qual a mscara para a numerao.

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Buscar Nmero Em: Se a numerao for seqencial, informe onde o sistema dever buscar o primeiro nmero da srie, se na numerao informada na filial ou no geral. Criar com Status no processado: Este parmetro s aparecer se trabalha com integrao TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento X TOTVS Manuteno. Marcando esta opo, o sistema habilitar na viso de movimentos o cone Processa Grupo de Movimentos. Consiste Filial do Movimento: O sistema no permitir a incluso de movimentos com o mesmo nmero e srie de um mesmo cliente/fornecedor em filiais diferentes. Gera Ordem de Produo (TOTVS Planejamento e Controle da Produo): Este campo s ser utilizado por quem trabalha com integrao TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento / TOTVS Planejamento e Controle da Produo. Caso esta opo esteja habilitada, o TOTVS Planejamento e Controle da Produo se basear nos movimentos deste tipo para gerar o plano de produo. O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento habilitar para movimentos deste tipo, uma data de programao e um status de programao. Toda vez que o TOTVS Planejamento e Controle da Produo programar um pedido o TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento preencher qual foi a data de programao. Os possveis status para a programao dos pedidos so: A Programar: pedido includo e ainda no programado pelo TOTVS Planejamento e Controle da Produo Programado: pedido includo e j programado pelo TOTVS Planejamento e Controle da Produo Inativo: pedido includo, mas que no pode ser programado pelo TOTVS Planejamento e Controle da Produo. Toda vez que o TOTVS Planejamento e Controle da Produo for programar um pedido inativo este no ser considerado e sua data de programao (caso ele tenha sido programado anteriormente) ser anulada. Permite Cancelar Movimento com Ordem de Produo: Habilitado este campo possvel cancelar movimentos, independente do seu status de produo. Ou seja, sem verificao da regra de cancelamento do Factor. Baixa de Matria Prima a partir do TOTVS Planejamento e Controle da Produo: O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento habilitar movimentos de baixa de matria prima nos parmetros do TOTVS Planejamento e Controle da Produo. Entrada de Produtos Acabados a partir do TOTVS Planejamento e Controle da Produo: Este campo somente ser utilizado por quem trabalha com integrao TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento / TOTVS Planejamento e Controle da Produo. O TOTVS Planejamento e Controle da Produo controla a produo da fbrica, desta forma, quando um produto fica pronto na linha de produo, este dever ser inserido no estoque, para isto, marque esta opo se o tipo de movimento um tipo para controle de produto acabado e desmarque se no. Solicitao de compras a partir do TOTVS Planejamento e Controle da Produo: Com esta opo marcada, o tipo de movimento 1.1. poder receb-lo e gerar movimentos do grupo 2.1, caso o parmetro Gera Ordem de Produo no TOTVS Planejamento e Controle da Produo esteja habilitado.

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Movimento gera controles de EPI no TOTVS Gesto de Pessoas: Permitir controlar o estoque dos EPIs (Equipamentos de Proteo Individual) pelo TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento: No Integrado: No utilizar a integrao; Compras: Realiza acrscimo em estoque; Emprstimos: Realiza emprstimos EPI (Apenas efetuado pelo TOTVS Gesto de Pessoas); Devolues de emprstimos: Realiza devolues EPI (Apenas efetuado pelo TOTVS Gesto de Pessoas); Baixa de EPI: Baixa o estoque somente de produtos integrados ao EPI. Tipos de Movimentos / Identificao / Emitente/Destinatrio Emitente/Destinatrio - Os seguintes campos sero preenchidos referente ao emitente: Emitente: Qual ser o emitente dos movimentos deste tipo. As opes so: Empresa, Cliente ou Fornecedor. Edio da Filial de Emisso: Informe Edita se a filial do movimento puder ser acessada e informada pelo usurio, Mostra se o campo somente ser mostrado e no puder ser acessado. Edio do Local de Emisso: Informe "Edita" se o local de estoque do movimento poder ser acessado e informado pelo usurio; "Mostra" se o campo somente ser mostrado e no poder ser acessado. Neste caso, os campos Filial" e "Local de Estoque" sero preenchidos com os dados informados nos campos seguintes, ou "Local Base dos Produtos". Neste caso a filial e o local do movimento ser o informado no cadastro do produto, pasta estoque. Filial: Informe a filial de emisso. Local de Estoque: Informe o local de estoque para os movimentos deste tipo. Cli/For Emit. Default: Informe neste campo um Cli /For Default para o movimento. Destinatrio: Qual ser o destinatrio do documento gerado pelo movimento. As opes so: Empresa, Cliente ou Fornecedor. Se na opo anterior informou "Empresa", os campos apresentados so: Edio do Local de Destino: Informe "Edita" se for permitido o acesso a este campo no movimento ou "Mostra", neste caso o campo ser apresentado, mas, no poder ser editado. Filial Destino: Informe qual a filial destino deste movimento. Local Destino: Informe o local destino. Se na opo "Destinatrio" indicou Cliente ou Fornecedor, os campos apresentados so: Cli/For. Dest. Default: Informe o cliente/fornecedor default do movimento, ou seja, o campo cliente /fornecedor na incluso do movimento, j vir preenchido com o informado neste campo.

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Consiste Dados Financeiros do Cliente/Fornecedor: As opes para este campo so: Avisa, Barra e No Confere. Selecionando Avisa ou Barra, ao incluir movimentaes de venda, ir verificar se o cliente possui lanamentos em aberto vencidos. Caso isso ocorra, a movimentao poder ou no ser barrada. Edio do Cliente/Fornecedor: Informe como ser a edio dos campos cdigo, descrio e CNPJ do cliente/fornecedor no movimento: Edita: se os campos podero ser editados. Mostra: se os campos descritos no podero ser editados, eles, portanto s sero mostrados e a edio dos mesmos ser inibida. Edita Somente CNPJ: Neste caso, no movimento somente o campo CNPJ do cliente/fornecedor poder ser editado. Os campos cdigo e descrio apenas sero mostrados, e estes sero preenchidos de acordo com o Cli/For selecionado atravs do CNPJ. Consiste Fornecedor: As opes so: No Consiste Base CNPJ: Selecionando esta opo ao recebermos um movimento gerando outro tipo de movimento s ser permitido a seleo de clientes/fornecedores que possuam a mesma base de CNPJ. Para que esta consistncia seja feita preciso inicialmente setar o cliente/fornecedor como edita. Local de Sada/Entrega: Os campos referentes ao local de sada (para movimentos do grupo 2) ou local de entrega (para movimentos do grupo 1) so os seguintes: Nome do Local de Sada: D uma descrio para o local de sada/entrega. Edio do Local de Sada: Informe "Edita", se este campo dever ser apresentado no movimento e desta forma, dever ser editado ou "No Edita", neste caso, este campo no ser apresentado no movimento. Tipos de Movimentos / Identificao / Dados Fiscais Edio da Natureza Edio da Natureza 2 Natureza Fiscal: No primeiro campo ser informado qual dever ser o tipo de edio da Natureza no movimento. No segundo campo poder ser informado um cdigo default da natureza e no campo "Tipo" qual o tipo de movimento fiscal, se entrada ou sada. Natureza Fora do Estado: Neste campo deve ser indicada uma natureza default para clientes fora do estado. Natureza 2: Uma segunda natureza para o movimento poder ser ou no editada. Natureza 2 Fora do Estado: Neste campo deve ser indicada a 2 natureza default para clientes fora do estado.

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Seleo Autom. da Natureza: Informe qual o tipo de seleo de naturezas o sistema dever fazer: No Seleciona: O sistema no far nenhuma seleo e o usurio dever digitar a natureza do movimento. Seleciona por Movimento: O sistema seleciona, de acordo com as regras de seleo de naturezas do TOTVS Gesto Fiscal, a(s) natureza(s) que melhor se adapta(m) ao movimento. Seleciona por Item: O sistema seleciona a(s) natureza(s) para cada item do movimento, esta seleo tambm depender das regras determinadas no TOTVS Gesto Fiscal. Edita Cli/For Origem/Destino: Marque este parmetro se a NF emitida para um cliente de um estado, mas a entrega deve ser feita em outra empresa num estado diferente. Emite Cupom Fiscal: Marque esta opo se para os movimentos deste tipo ser emitido cupom fiscal. Usar CTRC: Informe se o movimento utiliza CTRC. No usar CTRC: No ser apresentada no tipo de movimento, a pasta CTRC. Cadastra CTRC: Marcando esta opo o tipo de movimento ser de Conhecimento de transporte. Indica CTRC: Marcando esta opo ser visualizado na pasta Cabealho dos tipos de movimento de Nota Fiscal, as notas de Conhecimento de transporte que devero ser associadas. NF-e Prefeitura de So Paulo: Marcando est opo, o tipo de movimento ir emitir ou no nota fiscal eletrnica. No Integrado: No emite nota fiscal eletrnica Recibo numerado por auto-incremento: O tipo de movimento passa a emitir Nota Fiscal eletrnica e a numerao e sries, so geradas por auto-incremento. Recibo numerado pelo movimento: O tipo de movimento passa a emitir Nota Fiscal eletrnica, a srie e o nmero do movimento passam a ser utilizados pelo RPS. Frmula Valor do Servio NF-e: Informar a frmula para o valor do servio. Busca endereo em: Marcando uma das opes Principal, Pagamento, Entrega ao incluir o movimento, o endereo do cadastro do Cliente / Fornecedor ser atualizado na tabela TFMOVCFO, para garantir integridade dos dados no momento da incluso da nota. Controlar Dispositivos Fiscais de Segurana: Nos movimentos integrados com o RM Lber ser disponibilizado na pasta complemento/Transporte na incluso de movimento o campo Dispositivo de Segurana. Neste dever ser informado o nmero do dispositivo de segurana da Receita. Tipos de Movimentos / Identificao / Escriturao Fiscal Gerar Escriturao: Marcando este campo o movimento poder gerar lanamentos fiscais para o sistema RM Lber.

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Tipo Doc. Escriturao: poder informar cdigos para tipo de documento de escriturao fiscal, que ser escriturado para os lanamentos do RM Lber. Cdigo Default: o cdigo do Documento Fiscal de acordo com a tabela de modelo de Documentos Fiscais (encontrada na Legislao do ICMS de cada estado) vlida a nvel federal. Outros Cdigos: podero ser informados outros cdigos para o tipo de documento fiscal. Gerar Histrico do Movimento para Lanamentos Fiscais: Marcando esta opo, o contedo do campo Histrico do movimento definido na pasta observaes do mesmo, ser copiado para o campo Observaes, na pasta outros dados do lanamento de entrada/sada, gerado no momento da escriturao para o TOTVS Gesto Fiscal. Considerar Base de Clculo para ICMS como Reduzida: Marcando esta opo, o sistema tratar a base de clculo informada como base reduzida e guardar em um novo campo a base de clculo obtida atravs da frmula de base de clculo indicada no tributo, na pasta tributos do mesmo tipo de movimento. Portanto, a configurao deste campo determinar se os movimentos desse tipo iro receber reduo manual na frmula de Base de Clculo dos impostos no momento da incluso. Este parmetro atender a escriturao de movimentos em que o percentual de reduo para o clculo dos impostos no fixo pela natureza fiscal e sim por movimento. Consistir Valores a Escriturar: Marcando este parmetro o sistema consistir os valores dos tributos a escriturar no momento da incluso do movimento pelo TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento. O sistema emitir mensagens de aviso e no permitir a gravao do movimento se os valores de Base de Clculo Alquota e Valores dos Impostos, inseridos nos tributos do Item e do movimento no estiverem coerentes com a natureza fiscal selecionada no movimento ou no item, dependo da parametrizao do tipo de movimento. Registrar Nota Fiscal de Terceiros: Marcando est opo ser disponibilizada no movimento a pasta (NF Terceiros), onde poder informar os dados referentes nota fiscal de terceiros. Referncia entre Documentos: Para movimentos relacionados, o SISIF exige um cdigo de motivo definido na legislao. Cdigo do Motivo: Indique o cdigo do motivo. Desc. para Outros Motivos: Para cdigos que necessitem de algum detalhamento, o mesmo poder ser buscado em algum dos campos: Observao; Campo Livre 1, 2, 3 e Histrico. Tipo do Lanamento Fiscal de Transferncia: Informe se lanamento fiscal de transferncia uma Entrada, Sada ou Ambos. Este parmetro permite a operacionalidade do processo de Faturamento e Escriturao de Livros Fiscais quando se deseja efetuar a Sada Transferncia de uma mercadoria de uma Filial X (dentro do Estado) para uma Filial Y (Fora do Estado) mantendo a mercadoria em um local de estoque transitrio (intermedirio) na Filial X (dentro do Estado) at que este alcance o seu destino real. Frmulas Clculo do Valor Opcional do Lanamento: Informe as frmulas para clculo do valor opcional dos lanamentos fiscais. Na gerao de lanamentos do TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento para o TOTVS Gesto Fiscal estes campos sero carregados para os valores opcionais dos lanamentos. Rateio na Base de ICMS: Indica que os valores de desconto, despesa, frete e/ou seguro sero rateados na frmula de clculo da base do ICMS.

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Tipos de Movimentos / Identificao / Datas Data de Entrada/Sada: Se o movimento for do tipo compras (1), a descrio ser "Data de Entrada", se o movimento for do tipo vendas (2) "Data de Sada". Edio: Informando "Edita" a data de entrada ser apresentada no movimento para edio, "Mostra" a data aparecer, mas no poder ser editada ou "No Edita", ou seja, no ser utilizada para os movimentos deste tipo. Nome da Data de Entrada/Sada: D um nome para a data de entrada/Sada. Data Default: Informe qual o valor default para a data: Nenhum - o campo no ser preenchido com nenhuma data. Data de Emisso - o campo ser preenchido com a data de emisso do movimento. Data do Sistema - ser preenchido com a data do sistema, ou seja, a data que est armazenada no computador. Data Extra 1/Data Extra 2: Se desejar utilizar outras datas para algum outro controle, pode-se utilizar estas duas, os campos a preencher so os mesmos da "Data de Entrada". Data do Movimento: Informe qual ser a data de movimento default, as opes so: Data de Emisso - se a data do movimento dever ser igual de emisso. Data de Entrada/Sada - dever ser igual data de entrada/sada. Data Extra 1 - dever ser igual data extra 1. Data Extra 2 - dever ser igual data extra 2. Exibir Data e Hora da Criao do Movimento: Sero exibidos no movimento a data e a hora da criao do movimento. Data de Emisso: Informe qual ser o tipo de edio da Data de Emisso. Data de Emisso em Branco: Marque esta opo se deseja que a data de emisso permanea em branco ao incluir ou receber um determinado movimento Data Entrega: Indique Edio da Data de Entrega: Informe qual o tipo de edio para esta data. Data de Entrega Default: Informe qual a data default para a data de entrega, as opes so: Nenhum - o campo no ser preenchido com nenhuma data; Data de Emisso - ser preenchido com a data de emisso do movimento; Data do Sistema - ser preenchido com a data do sistema, ou seja, a data do computador. Utiliza prazo de entrega: Marque este campo se o tipo de movimento for utilizar prazo de entrega.

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Hora de Entrada: Edio da hora de Entrada: informe qual o tipo de edio para esta hora de entrada. As opes so: Edita - Poder ser editada no movimento a hora de entrada. Mostra - se esta dever ser utilizada, mas, no poder ser editada. No edita - No ser utilizada em movimentos deste tipo, ou seja, o campo Hora de Entrada nem aparecer no movimento. Data Lanamento: Informando qual o tipo de edio para esta data, as opes so: Edita - se esta data dever ser utilizada e informada no momento da incluso do movimento. Edita Obrigatoriamente - se esta data dever ser obrigatria na incluso do movimento. Mostra - se esta dever ser utilizada, mas no poder ser editada. No Edita - no ser utilizada. Nome da Data Lanamento: Informe um nome para a data de lanamento. Data de Lanamento Default: Informe qual ser a data de lanamento default. Data de Emisso - se a data de lanamento dever ser igual de emisso. Data de Entrada/Sada - dever ser igual data de entrada/sada. Data Extra 1 - dever ser igual data extra 1. Data Extra 2 - dever ser igual data extra 2. Tipos de Movimentos / Identificao / Funcionrios Relacionar Funcionrio 1 com Usurio de Login: Marque este campo se desejar habilitar o relacionamento entre o usurio de login com o funcionrio 1 do movimento. Durante a edio da movimentao o campo relativo ao funcionrio 1 automaticamente calculado, no sendo permitido a sua edio. Funcionrio 1 e Funcionrio 2: Indique o tipo de edio para o funcionrio 1 e 2, informe qual o funcionrio default, qual o tipo de edio para comisso, o percentual e um nome para o campo que aparecer no movimento para informao do funcionrio. Funcionrio 3 e Funcionrio 4: Utilize este campo se desejar mais 2 funcionrios, porm, nesses dois no podero ser editadas comisses. Tipos de Movimentos / Identificao / Pagamentos Condio de Pagamento: Informe no primeiro campo qual o tipo de edio para a condio de pagamento para os movimentos deste tipo, as opes so:

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Edita - para os movimentos deste tipo, a condio ser utilizada e o campo poder ser acessado para alteraes. Mostra - a condio de pagamento ser utilizada para os movimentos deste tipo, porm, o campo no poder ser acessado. No edita - significa que os movimentos deste tipo no tero condies de pagamento. Exemplo: Para um movimento do tipo solicitao de compra, no ser necessria a condio de pagamento, mas, para um movimento do tipo "Venda NF", deve-se ter uma condio de pagamento. Edio de Pagamento Default: Depois de informar o tipo de edio, informe a condio de pagamento default, desta forma, sempre que incluir um movimento deste tipo, o campo "Condio de Pagamento" j ser preenchido automaticamente. Utiliza edio de Meios de Pagamento: Marcando esta opo, voc estar indicando ao sistema que utilizar formas de pagamento para o movimento. Deste modo, o campo condio de pagamento ficar desabilitado do movimento, ou seja, voc deve optar por trabalhar com condio de pagamento ou com formas de pagamento. Se o movimento utilizar formas de pagamento, poder ser enviado para os lanamentos do TOTVS Gesto Financeira a previso de pagamento pela data dos itens. Gerar Lanamento para Administradora de Carto: Marcando esta opo, ao incluir o tipo de movimento que possui integrao com o TOTVS Gesto Financeira, o sistema ir levar para o campo Cliente / Fornecedor do lanamento financeiro a Administradora do Carto que dever esta informada no Meio de Pagamento. Regras das condies de pagamento: Valor mnimo por Parcela: Informe neste campo o valor mnimo por parcela, este ser validado quando a condio de pagamento no movimento for preenchida. Nmero Mximo de Parcela: Informe neste campo o nmero mximo de parcelas que a condio de pagamento poder possuir. Este campo ser validado quando a condio de pagamento for preenchida no movimento.

Controle Oramentrio: Tabela Base do Oramento: Informe qual a tabela base ser utilizada para o controle oramentrio. Tabela Orada: Informe qual(is) opes de controle oramentrio ser utilizado no tipo de oramento. Tipo de Oramento: Informe qual o tipo de controle oramentrio ser utilizado na base. Ao ao Exceder o Oramento: Informe qual o efeito ser produzido ao controle oramentrio utilizado.

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Efeito no Oramento: Informe qual efeito sobre o controle oramentrio movimentos deste tipo provocaro. Tipos de Movimentos / Identificao / Outros Dados Editar Nmero no Cliente: Ativando esta opo, no movimento ser possvel relacionar outro nmero para o cliente. Segundo Nmero Seqencial: Este campo tem a finalidade de gerar um segundo nmero seqencial para o movimento, aqui ser indicado de onde o sistema buscar este nmero, de acordo com a parametrizao de "Opes - Parmetros - Gerais/Tabelas - Numerao do Movimento". Editar Movimento Relacionado: Este campo refere-se a relao de um movimento a outro. Representante: possvel ativar um representante padro para o tipo de movimento, para isso informe qual o tipo de edio para este campo e qual o valor default. Edio da Comisso do Representante: Informe "edita" para o campo comisso do representante caso possa ser utilizado e o acesso a ele permitido, "Mostra" para o campo representante ser utilizado, mas, o acesso a ele no ser permitido ou informe "No edita", para no utilizar o campo comisso do representante. (%) de comisso do representante: Informe um percentual default para a comisso do representante.

Usar Cpia de Movimento Por Referncia: Marcando esta opo ser possvel copiar dados de um movimento j existente na base para um novo, relacionando-os internamente. Motivo de Referncia: Cada tipo de movimento que se utilizar o processo de cpia utilizar uma configurao nica, definida na tabela Motivo de Referncia". Estes motivos esto em uma tabela fixa com as operaes pr-definidas para que seja possvel efetuar consistncias legais de forma adequada. So eles: Cpia Simples, Simples Remessa, NF Acompanhamento do Cupom Fiscal, Devoluo de Compra de Mercadorias, Devoluo de Venda de Mercadorias, Remessa para conserto, NF Complementar / Retificadora. Frmula de Consistncia: Informe qual a frmula de consistncia ser utilizada pelo tipo de movimento corrente. A frmula ser executada uma nica vez, para cada movimento a ser inserido/alterado. Mscara do Centro de Custo reduzido: Se optar por utilizar cdigo reduzido para o Centro de Custo, informe neste campo a mscara a ser reconhecida na digitao do centro de custo no movimento.

Integrao RM TOTVS Obras e Projetos: Informa Projeto/Tarefa (TOTVS Obras e Projetos): Este campo s aparecer se o TOTVS Obras e Projetos estiver instalado na mquina. Marcando esta opo, na pasta Cabealho / Valores Financeiros no Movimento, ser habilitado o campo "Projeto (TOTVS Obras e Projetos)" para que informe para qual projeto do TOTVS Obras e Projetos est sendo inserido o movimento. As opes para este campo so:

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No informar marcando esta opo o campo Projeto no ser apresentado na pasta Integrao do movimento. Obrigatrio por Movimento - marcando esta opo o campo Projeto ser apresentado na pasta Integraes no movimento. Este aparecer no movimento e o preenchimento do mesmo ser obrigatrio. No ser permitido salvar o movimento sem que este campo esteja informado. Opcional por Movimento - marcando esta opo o campo Projeto ser apresentado na pasta Integraes no movimento, para que informe para qual projeto do TOTVS Obras e Projetos esta sendo inserido na movimentao. Obrigatrio por item de Movimento marcando esta opo o campo Projeto ser apresentado na pasta Integrao no item de movimento. Este aparecer no item do movimento e o preenchimento do mesmo ser obrigatrio. No ser permitido salvar o item do movimento sem que este campo esteja informado. Opcional por item de Movimento - marcando esta opo o campo Projeto ser apresent ado na pasta Integrao no item do movimento, para que informe para qual Projeto e a Tarefa do TOTVS Obras e Projetos est sendo inserido no item da movimentao. Gera Apropriao: Marcando esta opo, na pasta Cabealho / Valores Financeiros no Movimento, ser habilitado o campo "Gera Apropriao". Este campo s aparecer se a base estiver integrada ao TOTVS Obras e Projetos. Esta opo indicar se esse movimento deve ou no ser apropriado no TOTVS Obras e Projetos. Rateio de Tarefa: Consiste em um processo de integrao com RM TOTVS Obras e Projetos e Projetos, onde possvel associar um projeto e uma respectiva tarefa a cada centro de custo presente no rateio do item/movimento. possvel ter no rateio, centro de custos repetidos desde que projeto e/ou tarefa sejam diferentes entre eles. Mesmo que o tipo de movimento no esteja parametrizado para integrao com o TOTVS Obras e Projetos, ser possvel trabalhar com Rateio de Tarefa, porm os projetos e tarefas a serem informados no rateio devem estar previamente cadastrados no TOTVS Obras e Projetos. Movimento de Remessa: Marque esta opo se este movimento ser um movimento de remessa. Usar Devoluo: As opes para este campo so: No usar devoluo: selecione esta opo se o tipo de movimento no vai gerar devoluo. Usar devoluo de 1 movimento: ao selecionar esta opo o campo movimento relacionado dever tambm est marcado, pois o mesmo ser utilizado para a informao do movimento referente aquela devoluo. Tolerncia: Neste campo, ser indicado ao sistema se para este tipo de movimento ser utilizado o controle de tolerncia. As opes so: No Usar Usar para Quantidade: O sistema far o controle apenas para a quantidade. Usar para Preo: O sistema far o controle apenas no preo. Usar para Quantidade e Preo: O controle ser sobre o preo e pela quantidade.

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Aprovao: Indique neste campo se o tipo de movimento possuir ou no a opo de aprovao. Integrao com TOTVS Gesto Patrimonial: Marque este campo se os movimentos deste tipo sero integrados ao TOTVS Gesto Patrimonial. As opes para este campo para movimentos de entrada so: No Integrado - Os itens deste tipo de movimento no sero ativos imobilizados. Compra de Imobilizado - Os itens deste movimento sero ativos imobilizados. Desta forma, ao realizar a integrao deste movimento no TOTVS Gesto Patrimonial ser gerado automaticamente os respectivos bens de acordo com as opes de integrao do TOTVS Gesto Patrimonial. Para que este processo ocorra ser necessrio: inicialmente incluir o movimento no TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento, logo aps, deve-se indicar no TOTVS Gesto Patrimonial no menu Utilitrios/Integraes/Integrao TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento as opes de integrao para a gerao de bens. Retorno de Imobilizado - Os itens deste movimento sero retorno de imobilizados. As opes para este campo para movimentos de sada so: No Integrado: Os itens deste tipo de movimento no sero integrados ao TOTVS Gesto Patrimonial. Remessa de Imobilizado: Os itens deste tipo de movimento pertencem empresa, mas por algum motivo no esto na empresa. Ex: O item precisou ser reparado. Baixa de Imobilizado: Os itens deste tipo de movimento no pertencem mais a empresa. Os mesmos devero ser baixados no TOTVS Gesto Patrimonial. As opes para este campo para movimentos de transferncia so: No Integrado - Os itens deste tipo de movimento no sero integrados ao TOTVS Gesto Patrimonial. Remessa de Imobilizado - Os itens deste tipo de movimento pertencem empresa, mas por algum motivo no esto na empresa. Localizao (Compra Ativo Imobilizado): Edita: habilitando esta opo ser apresentada na pasta integrao do movimento, o campo Localizao para informar qual dever ser a localizao do bem, da compra do ativo imobilizado. No Edita: escolhendo esta opo, o campo Localizao do Bem no ser editado nem mostrado no movimento, portanto no ser utilizado. Tipos de Movimentos / Identificao / Aprovao Aprovao por WorkFlow: Nesta pasta sero informados todos os dados para a Integrao com o TOTVS Gesto do Relacionamento com o Cliente na gerao de atendimentos de aprovao, atravs da incluso de movimentos. Grupo de Atendimento: Informe o Grupo de Atendimento que far parte deste movimento de aprovao por WorkFlow

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Tipo de Atendimento: Informe o Tipo de Atendimento que far parte deste movimento de aprovao por WorkFlow Tipos de Movimentos / Itens / Identificao Edio de Itens: Nmero Mximo de Itens: Neste campo dever ser informado qual o nmero mximo de itens que cada movimento poder ter. Cdigo do Produto: Indique qual o cdigo do produto poder ser utilizado na digitao dos itens deste tipo de movimento, as opes so: Cdigo Principal, Cdigo Reduzido, Cdigo do Fabricante, Nmero no Fabricante, Cdigo EAN. Consistir nmero mximo por produto e servio: Este parmetro estar habilitado somente se o tipo dos itens do movimento estiverem setados como "Ambos". Dever ser informado nos campos "N mx. de produtos" e "N. mx. de servios", ou seja, a quantidade mxima de produtos e servios, respectivamente, que um movimento poder ter. Utilizar Despesas: Marque este campo se os itens do movimento devero ter acrscimos, caso contrrio desmarque. Marcando este campo, os seguintes campos estaro habilitados para preenchimento: Nome da Despesa: Informe um nome para o campo. Tipo da Despesa - Indique se as despesas sero informadas em percentual, valor ou ambos (percentual e valor). Afeta Desp. do Mov. - Marque este campo se as despesas afetaro o movimento, caso contrrio desmarque. Incluir valor do desconto para clculo da despesa - Se para o item parametrizarmos que iremos utilizar descontos e despesas, marcando esta opo, o sistema para o clculo do percentual ou valor indicado no campo despesas, utilizar a seguinte base de clculo: ((Quantidade do Item * Preo Unitrio) - Desconto) Caso esta opo esteja desmarcada, a base de clculo ser: (Quantidade do Item * Preo Unitrio) Utilizar Desconto: Marque esta opo se os itens do movimento podero ter desconto, caso contrrio, desmarque o campo. Marcando, ou seja, confirmando o desconto, os seguintes campos estaro habilitados para preenchimento: Nome do Desconto - Informe o nome que o sistema dever assumir para o campo. Exemplo: Descontos Tipo do Desconto Informe Percentual se o valor do desconto dever ser informado em percentual, Valor se o desconto dever ser informado em valor, Ambos se sero utilizados percentual e valor. Afeta Desc. do Mov. - Informe se o desconto do item ir afetar o desconto do movimento.

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Copia perc. de desconto do produto para item - O percentual de desconto informado no produto ser levado como default na incluso do item do movimento. Desconto Mximo (%): Informe se desejar, um percentual de desconto mximo para produtos e/ou servios para este tipo de movimento. Valor Opcional 1 e Valor Opcional 2 Nome do valor opcional: Poder ser definido qualquer nome para o campo. Tipo de Uso do Valor Opcional: Habilite estes campos, caso queira incluir valores calculados por frmulas nos itens de movimento. As opes para este campo so: No Usar Usar como desconto Caso a opo Afeta Desc. do Mov. estiver parametrizada, o valor opcional do item que for desconto entrar no clculo do desconto do movimento. Usar como despesa - Caso a opo Afeta Desp. do Mov. estiver parametrizada, o valor opcional do item que for despesa entrar no clculo da despesa do movimento. Outros - poder usar este valor em outras frmulas. Visualizar apenas produtos relacionados com o Cliente/Fornecedor: Informe, se no momento da incluso dos itens do movimento, apenas os produtos do Cliente/Fornecedor do movimento sero visualizados na consulta da tabela de produtos. Tipos de Movimentos / Itens / Preos Buscar Preo em: Informe onde o sistema dever buscar o preo do produto para preenchimento do campo. As opes so: Preo a Vista, Preo a Prazo, Preo Promoo, Preo 4 e Preo 5, Custo Unitrio, Custo Mdio, Custo Reposio A e B, Grupo Cliente/Forn, ltima Compra na Filial, Custo Repos. A e B Geral, Funcionrio/Filial/CCusto, Frmula de Preo 01 e 02, Cliente/Fornecedor, Custo do Mov. Relac, Custo Mdio Geral, ltima Compra. Edio do Preo: Neste campo, na primeira opo, informe "Edita" se o campo preo nos itens includos nos movimentos ser utilizado e se poder ser acessado, "Mostra", para o campo preo ser utilizado, porm, o acesso ao mesmo no ser permitido ou "No Edita", para o campo preo do item no ser utilizado. Editar Preo Total: Marcando esta opo na edio dos itens deste movimento aparecer o campo "Preo Total" para edio. Preo de Tabela: Poder selecionar um dos 5 preos do cadastro do produto. Na incluso do movimento, o sistema ir guardar o valor do preo parametrizado num campo do item de movimento includo. Aceitar Preo Zero: Marque este campo se deve ser permitido a indicao de preo igual a zero para os itens do movimento, caso contrrio desmarque este campo. Desconsiderar preo do movimento de origem: Marcando este parmetro o preo dos itens do movimento de origem ser ignorado, sendo levado em considerao o parametrizado no movimento destino.

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Recalcular Preo obtido por Frmula: O sistema ir recalcular o preo sempre que o movimento for recalculado, as opes so: Recalcular somente quando a condio de pagamento alterada Nunca Recalcular Recalcular sempre ao recalcular movimento Tipos de Movimentos / Itens / Outros Dados Editar Mensagem: Clique neste campo e marque-o se deseja editar uma mensagem para cada Item do movimento, ou seja, para cada Item includo ser informada uma mensagem, porm, esta informao no obrigatria e indicada na pasta identificao/itens, na mesma janela que inclumos os itens do movimento. Marcando esta opo, o campo "Valor default" estar habilitado para que informe a mensagem default para os itens do movimento deste tipo, as mensagens j devero estar cadastradas em Cadastro-Tabelas Auxiliares/Mensagens. Editar Campo Livre: Clique neste campo e marque-o se desejar que cada item do movimento tenha um campo livre, que poder ser utilizado para alguma informao adicional sobre o mesmo. Este campo aparecer na pasta identificao, campos valores na mesma janela que inclumos os itens do movimento. Marcando esta opo, o campo "Valor Default" estar habilitado para que informe um nome para o "Campo Livre". Ordenar por Alquota: Em algumas notas fiscais, os itens da nota (produtos) devem ser ordenados pela alquota de um tributo incidente. Os mais comuns so IPI e ICMS, a definio de ordenar ou no um tributo definido na legislao. Marque esta opo, se deseja que ao imprimir a nota para os movimentos deste tipo, os itens venham impressos ordenados por uma alquota, caso contrrio, desmarque este campo. Marcando, o campo seguinte "Tributo de Ordenao", ser acessado para que informe qual o tributo que dever ser ordenado. Utilizar produto composto: Marcando esta opo, o sistema ir consistir o produto composto apresentando no tipo de movimento o boto "Desmembra itens com produtos compostos". Validar Mltiplo na Quantidade: Marque este campo para que ao se cadastrar um item neste tipo de movimento, a quantidade do produto ou servio ter que ser obrigatoriamente um mltiplo da quantidade, indicada no campo "Mltiplo Para Qtde" no Cadastro de Produto-Fabricante /Unidade. Consiste quantidade a maior: Marcando esta opo, se este movimento estiver sendo gerado atravs de um faturamento/recebimento de um pedido, o sistema consistir se a quantidade dos itens maior que a quantidade do item no pedido. Caso a quantidade seja alterada para mais, o sistema ir barrar o recebimento/faturamento. Visualizar Quantidade Original: Marque este campo para que seja permitido visualizar a quantidade do item do movimento no momento da incluso do mesmo, desta forma, caso depois de includo o movimento a quantidade de um item for alterada, o usurio poder sempre visualizar a quantidade inicial do mesmo. Gera Nmero de Srie Seqencial: Marcando esta opo podero ser gerados seqencialmente novos nmeros de srie para o item de movimento. Esta opo s ser visvel nos movimentos do

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tipo 1.1 ou 1.2. Este parmetro s poder ser ativado se o "Aceita Nmero de Srie" estiver marcado. Outra consistncia refere-se ao estoque. Para o movimento trabalhar com nmero de srie o efeito sobre o Saldo 2 (fsico) deve ser setado para "aumenta" ou "diminui". Cadastrar quantidade na unidade do pedido: Marcando esta opo, o campo "Quantidade no Pedido" ser habilitado na pasta identificao/itens do movimento. A finalidade deste parmetro a seguinte: se a unidade do pedido for diferente da unidade do movimento a ser gerado no recebimento e este tiver que ser desdobrado, voc indicar qual a quantidade recebida na unidade indicada no pedido. Cadastrar Cliente/Fornecedor do Produto Automaticamente: Marcando esta opo, ao incluir um movimento deste tipo, o sistema incluir automaticamente na pasta Clientes/Fornecedores do cadastro de cada um dos itens do movimento, o Cli/For do movimento. Associar objeto de oficina ao item do movimento: Atravs desta opo poder ser associado um objeto do TOTVS Manuteno ao item. Permitir Item Repetido: Marque este campo para que o sistema permita em um nico movimento a informao de um mesmo Item mais de uma vez, caso contrrio desmarque. Agrupar Itens Repetidos: Os itens repetidos do movimento podero ter suas quantidades agrupadas. Editar Histrico: Marque este campo para que seja permitida a informao de um histrico para cada Item includo nos movimentos deste tipo, caso contrrio deixe desmarcado. Aceita Nmero de Srie: Marcando esta opo, no tipo de movimento podero ser includos produtos que utilizam ou no nmero de srie. Editar CST: Marcando essa opo, ser possvel editar o campo CST Cdigo de Situao Tributria. Esse campo poder ser utilizado se o usurio desejar editar a procedncia da mercadoria no momento da impresso da nota fiscal. Carrega comisso do produto: A comisso informada no cadastro do produto ser carregada para o movimento na incluso de itens. Escolha de Comisso: Caso escolha uma das opes ao incluir uma movimentao, o sistema ir buscar o percentual desta comisso para o movimento. So elas: Comisso Funcionrio, Comisso 1, Comisso 2, Comisso 3 do cadastro do produto. Data de Entrega: este campo permite informar como ser a edio da data de entrega. As opes so: No Edita - a data de entrega no ser editada por item, portanto, nem aparecer na tela do item. Edita - a data de entrega aparecer na tela do item e para cada item do movimento voc indicar uma data. Consiste - apenas exibe o campo de data para cada item, no podendo ser editado, a conferncia que o sistema faz no recebimento de pedidos. Este campo ser preenchido com a data de entrega indicada no item do pedido. As datas dos itens a serem recebidos devem estar no mesmo ms e ano da data do sistema, caso contrrio, o item recusado e uma mensagem exibida, j que o campo no editvel o item dever ser excludo para que complete o processo de

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faturamento/recebimento do pedido e este item pode ser desdobrado para ser recebido posteriormente. Unidade de Medida Padro: Indique qual unidade, "Venda", "Compra, "Controle" ou Tipo de Movimento, informada no Cadastro do Produto - Fabricantes/Unidades, o sistema ir colocar para os itens deste tipo de movimento, ou uma unidade fixa que ser determinada no prximo campo. Unidade Default: escolha entre as unidades j cadastradas Auxiliares/Unidades, qual ser fixa para os itens deste movimento. em Cadastro Tabelas

Critrio para Alterao: Foram disponibilizados trs critrios para alterao das unidades para o tipo de movimento: No permite Alterar Ter a mesma Unidade Base - permite a substituio com outra de mesma unidade base. Estar definida no Produto - permite a substituio por outra que esteja especificada no cadastro do produto. Edio do Representante: possvel ativar um representante padro para o item de movimento. Representante Default: Informe o representante default para os movimentos deste tipo, desta forma, ao incluir um movimento, o campo "representante" ser automaticamente preenchido. Edio da Comisso: possvel informar uma comisso para o representante. Percentual de Comisso: Informe um percentual default para a comisso do representante. Integrao Contratos: Esta opo tem a finalidade de vincular um item de movimento a um contrato ou a um item de contrato. Escolha, na lista de opes a desejada: No relacionar - Os itens includos para o tipo de movimento no sero relacionados a nenhum contrato. Editar Contrato (somente do cliente): Poder relacionar um movimento a um determinado contrato desde que seja do mesmo Cliente. Editar Contrato (Todos os Contratos): Poder relacionar um movimento a um determinado contrato. Relacionar com Item de Contrato Ao escolher esta opo, significa que voc poder incluir movimentos referentes a um contrato diretamente, ou seja, atravs do menu Movimentos. Desta forma, ao indicar o item no movimento, voc informar o perodo inicial e final de faturamento deste, assim, ao faturar um contrato atravs do menu Contratos / Faturamento por Lote, o sistema verificar se para o cliente, para a data de faturamento j existe um movimento com aquele item de contrato. Edita contrato origem destino: Esta opo s aparecer quando o tipo de movimento for do grupo 3.2 (Transferncia de Faturamento). Escolhendo esta opo, o sistema apresentar no momento da incluso do item no movimento, dois campos para que informe a origem do contrato a que pertence o produto e o contrato destino.

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Editar Item de Contrato por Filial: Escolhendo esta opo aps faturar um contrato, o sistema ir levar para o item do movimento da filial corrente o cdigo do contrato. Caso venha desdobrar o movimento este cdigo ser mantido no movimento de origem e no desdobramento. Frmula Consistncia: Esta frmula ser utilizada para consistir produtos que sero informados no movimento, portanto, a utilizao desta faz com que s seja possvel incluir produtos no movimento que satisfaam o resultado da execuo desta frmula que deve ser 1. Tipos de Movimentos / Itens / Estoque Efeito sobre os Saldos Fsicos: Indique qual o efeito que as quantidades deste tipo de movimento tero sobre os saldos fsicos existentes (4 fixos, que so: Saldo de Balano, Saldo Atual, Pedidos a Fornecedores e Pedidos a Clientes) e 6 saldos criados atravs do menu Opes - Parmetros Gerais / Tabela - (Produto), todos os saldos existentes sero apresentados e em cada um deles dever informar se no saldo fsico, a quantidade: No Altera - As quantidades deste tipo de movimento no iro alterar o saldo em questo. Aumenta - As quantidades iro influenciar no saldo aumentando-o. Diminui - As quantidades iro influenciar no saldo, porm diminuindo-o. Saldo Financeiro Efeito sobre o Saldo Atual: Informe qual o efeito sobre saldo financeiro dos movimentos deste tipo. As opes so: No Altera - Os valores financeiros deste tipo de movimento, obtidos pela frmula de Valor Financeiro, no iro afetar o saldo financeiro 2 (saldo atual). Aumenta - Os valores financeiros iro afetar aumentando o saldo financeiro 2 (saldo atual). Diminui - Os valores financeiros, iro afetar diminuindo o saldo financeiro 2 (saldo atual). Frmula Valor Financeiro: Informe, neste campo, a frmula que dever ser utilizada para o clculo do valor financeiro dos produtos no movimento. As frmulas j devero estar cadastradas em Cadastro Frmulas. Observaes: 1) Dos 10 saldos controlados pelo sistema, apenas para o saldo fsico 2 possvel se fazer o controle financeiro, os demais saldos tem apenas o controle fsico, pois so utilizados para controle gerencial. 2) A informao da frmula de valor financeiro obrigatria somente para tipos de movimentos que afetam o saldo financeiro (aumentando ou diminuindo). 3) Movimentos que afetam saldo atual financeiro AUMENTANDO, afetam custo unitrio e automaticamente tambm afetam o custo mdio. Esta regra tambm vale no caso de um movimento de transferncia, ou seja, movimentos do grupo 3, isto se a sada estiver parametrizada para diminuir o saldo financeiro, pois, a entrada desta transferncia tem um efeito contrrio sobre os saldos.

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4) O custo unitrio, ser obtido atravs da frmula: Resultado da frmula de valor financeiro (indicada no campo "frmula valor financeiro") / quantidade do item de movimento (j considerando o fator de converso das unidades). O custo mdio obtido atravs da frmula: Saldo Financeiro depois da movimentao / Saldo Fsico depois da movimentao. 5) O custo unitrio, tanto geral quanto por local, s ser atualizado se a data de entrada for maior ou igual do ltimo custo unitrio. Conta Trabalho: Se o item do movimento for controlado como conta trabalho, informe como este ir afetar este controle, as opes so: Para tipos de movimentos do grupo 1: No Afeta, Entrada CT, Entrada CT devoluo Produto Acabado, NF gerada por devoluo Produto Acabado. Para tipos de movimentos do grupo 2: NF gerado por Faturamento, Sada CT para acerto Entrada, Sada CT por devoluo, NF gerada por devoluo. Sada CT por refugo Mat. Prima, Sada CT por Refugo Produto Acabado, Mov. Gerado Refugo Mat. Prima, Mov. Gerado Refugo Produto Acabado Lote de Produto Consiste Lote: Marcando este parmetro o sistema consistir se a quantidade de itens do movimento igual quantidade de itens no lote. Carrega Lotes mais Antigos: Marcando esta opo, o sistema estar sempre utilizando os produtos de lote que estiverem com validade mais antiga. Este parmetro s aparecer para movimentos do tipo de venda que utilizarem lote. Consiste Fornecedor do Lote: Marque esta opo se deseja que o fornecedor do lote seja consistido ao incluir uma movimentao. O fornecedor do lote ser consistido com o fornecedor do movimento, estes devero ser iguais. Status do Lote do Movimento: Marque os Status para que os lotes dos produtos sejam visualizados na movimentao. Editar Prateleira: Marque esta opo se desejar que, para cada item includo no movimento deste tipo, aparea o campo para o endereo (prateleira) do produto no estoque. Editar Grade Numerada: Marque esta opo, se para cada item deste movimento deseja utilizar o controle de grade numerada, as grades j devero estar cadastradas em Cadastro - Tabelas Auxiliares/Grade Numerada. Utilizar devolues como estorno na ficha: Marcando esta opo a devoluo na ficha ser apresentada com o sinal negativo. Tipos de Movimentos / Itens / Custos Afeta custo reposio A/Afeta custo reposio B: Para cada um dos custos descritos acima, marque o campo se o custo em questo alterar quando forem includos os itens dos movimentos deste tipo, e deixe desmarcado se no alterar. Marcando o campo, informe qual a frmula que resultar no custo. As frmulas j devero estar cadastradas no menu Cadastro/Frmulas.

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No afetar custo unitrio: Marcando esta opo, os movimentos de compra mesmo que afetem saldo financeiro no afetar o custo unitrio. Caso este parmetro esteja marcado, mesmo que o tipo de movimento aumente o saldo financeiro, o custo unitrio por produto e por local de estoque no atualizado. De todo modo, o custo mdio permanece sendo afetado pela incluso de qualquer movimento que aumente os saldos financeiros e/ou o fsico (Custo mdio = Saldo Financeiro / Saldo Fsico). Buscar custo no movimento relacionado: Caso este parmetro esteja marcado, o custo de cada item do movimento ser igual ao custo do mesmo produto no movimento relacionado, tanto para entradas quanto sadas. Marcando esta opo, o parmetro "Movimento Relacionado" na pasta Identificao / Outros dados, dever tambm estar confirmado, pois, no item do movimento relacionado que o sistema busca o custo do movimento. Observao: Caso este parmetro esteja marcado, o sistema no executar frmula de valor financeiro nas movimentaes deste tipo. Neste caso, o valor financeiro que afetar o estoque ser: Quantidade do movimento * fator de converso da unidade * valor do custo buscado no movimento relacionado. Portanto, em tipos de movimentos com este parmetro marcado, no ser necessrio informar a frmula de valor financeiro. Deduzir valor do Frete de CTRC no Custo do item da devoluo de compra: Habilitando esse parmetro o valor do frete de CTRC ser deduzido no custo do item ao realizar uma devoluo de compra. Este parmetro estar visvel somente para movimentos do tipo 2.2 Utilizar frmula de valor financeiro na transferncia: Marcando esta opo na movimentao de transferncia, o sistema ir calcular o valor financeiro atravs da frmula indicada na pasta Estoque/Frmula Valor Financeiro. Se esta opo no estiver parametrizada, o valor financeiro da entrada da transferncia ser buscado no valor financeiro da sada. Registrar custo do item no pedido: Esta opo dever ser utilizada para movimentos que apresentem a seguinte situao: a baixa de estoque e a contabilidade feita no recebimento do pedido com os valores do pedido, mas a fatura chega num documento posterior podendo conter diferenas de valores em relao ao pedido. Atualizar preo na Incluso: Se desejar, o sistema poder alterar no cadastro do produto um dos preos utilizados, preo 1, 2, 3, 4 ou 5, para isso, informe: Preo a atualizar - O sistema apresentar a opo de "nenhum preo", ou seja, voc no deseja atualizao de nenhum preo e para os demais preos utilizados, selecione a opo desejada. Frmula para o preo - Informe frmula que dever atualizar o preo do cadastro do produto. Tipos de Movimentos / Itens / Ressuprimento Os tipos de movimentos podero ser configurados dentro de 4 categorias de processos diferentes: Gerao de Movimento: O movimento marcado com essa opo poder ser usado dentro do assistente de anlise de sugesto para gerar movimento desse tipo.

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Contrato de Fornecimento: O tipo de movimento marcado com essa opo poder ser usado para indicar um contrato de fornecimento para determinados produtos com fornecedores. Clculo de Consumo: O tipo de movimento marcado com essa opo poder ser usado para calcular o histrico de consumo dos produtos em questo. Saldos: Movimentos marcados com essa opo podero ser utilizados para serem includos no somatrio do saldo final dos produtos para serem comparados com o ponto de reposio. Devoluo de Consumo: Movimentos marcados com essa opo podero ser utilizados para calcular o histrico de consumo dos produtos em questo. Neste caso, ser feita uma diminuio de todos os movimentos desse tipo que no foram cancelados. Este histrico do consumo ser usado posteriormente no clculo do consumo mdio prtico. Tipo de Consumo: Este campo somente estar visvel se a opo "Clculo de Consumo" ou "Devoluo de Consumo" estiver habilitada. Este campo informar se o tipo de movimento possui um consumo normal ou anormal. Consumo Normal: Marque esta opo se o consumo daquela quantidade diz respeito sada de um determinado produto do estoque para vendas normais da empresa. Consumo Anormal: Esse tipo de consumo diz respeito sada de um determinado produto do estoque dependendo da sazonalidade ou o consumo de produtos para projetos internos na empresa. Tipos de Movimentos / Itens / Separao Usa Separao: Marcando este parmetro para movimentos do tipo compra e venda, o mdulo de separao estar habilitado. Este recurso uma forma de distribuio de mercadoria entre cliente/fornecedor, fornecedor/cliente, atravs de leitura de cdigo (leitor de cdigo de barras). Formato Cdigo Separao: Para ser possvel a utilizao deste recurso, tambm dever ser preenchido com o formato do cdigo EAN (preenchido com o cdigo de nmero 1), o campo Formato cdigo separao. Cdigo do Lote: No mesmo cdigo informado na separao pode estar o cdigo que identifica o produto e o cdigo que identifica o lote (nmero do lote). Assim pode ser separada a quantidade de um lote especfico do item de movimento. Cdigo da Grade: No mesmo cdigo informado na separao pode estar o cdigo que identifica o produto e o cdigo que identifica a Grade Numerada (nmero da grade). Assim podem ser separadas as quantidades de um determinado produto com a Grade especfica do item de movimento. Tipos de Movimentos / Tabelas / Itens e Movimentos Nestes parmetros habilitam-se as tabelas de estoque/faturamento para o movimento ou para o item de movimento. Editar Tabela: Marque a tabela que ser utilizada. Ao marcar, confirmando a utilizao, para as tabelas, os seguintes campos sero acessados: Default: Informe, qual o cdigo da tabela correspondente ser a default.

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Obrigatrio: Marque este campo se o preenchimento referente tabela em questo dever ser obrigatrio, caso contrrio, deixe desmarcado. Editar Departamento: Marque este campo e ser possvel editar o departamento. Departamento Default: Informe neste campo um valor default para departamento. Editar tipo de entrega: Marque este campo e ser possvel editar o tipo de entrega nos movimentos Copiar Valor Tabela Opcional para Item: Marque este parmetro se desejar que as tabelas opcionais do movimento, que possurem valores defaults informados, tenham os seus valores carregados para os valores defaults das tabelas dos itens de movimento.

Tipos de Movimentos / tributos / Movimentos e Itens Aqui so determinados alguns parmetros sobre o tipo de tributao que ser adotado para os itens e para os movimentos deste tipo. Utilizar Tributao dos Itens/Movimentos: Marque este campo, se para este tipo de movimento, ser utilizado a tributao por Item e/ou por movimento. Marcando este campo, os seguintes sero acessados: Editar Tributao: Marque este campo se a tributao poder ser editada, ou seja, se no momento da incluso, o campo referente tributao poder ser acessado, caso contrrio deixe este desmarcado. Editar Base de Clculo: Marcando este campo, o sistema calcular a base de clculo dos tributos dos itens/movimento e permitir a alterao do mesmo. Tributo: Clique na primeira linha da coluna "Tributo", clique em e escolha o tributo para os itens/movimentos deste tipo. Alquota: Informe a alquota do tributo. Frmula da Base de Clculo: Clique no campo e escolha Cadastro/Frmulas, que ser base de clculo para o tributo. a frmula, cadastrada em

Achar Alquota Em: Neste campo voc indicar onde o sistema dever buscar a alquota se no Cadastro do tributo/pasta identificao, no campo "buscar alquota em" estiver indicado Tipo de Movimento. Cd. Receita: Informe o cdigo de receita da DIRF. Este ser carregado para o RM Lber no momento da escriturao. Tributo Base: Esta informao ser utilizada no momento da Escriturao. Para escriturar os Outros Tributos diferentes de ICMS/ IPI, a rotina de escriturao ir considerar o Tributo Base. Tipo de Recolhimento: Esse campo ser habilitado somente para o tributo do Tipo ISS. Indique aqui o Tipo de Recolhimento.

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Tipos de Movimentos / Valores Financeiros / Descontos/Despesas Descontos: Marque este campo se for utilizar descontos no tipo de movimento. Marcando este campo, os seguintes sero acessados: Tipo de Desconto: Informe se o desconto ser informado em: Valor Percentual Ambos Desconto Mximo (%): Informe qual o percentual mximo de desconto para os movimentos deste tipo. Mensagem Padro: Informe o nmero da mensagem padro para desconto, que poder ser emitida na nota. Liberar desconto mximo por senha: Marcando esta opo e informando um percentual mximo de desconto, o sistema verificar no momento em que salvar o movimento se o valor do desconto maior que o permitido. Desconto Condicional: Atravs de frmula poder ser calculado o desconto condicional. Este valor afetar o Valor Contbil do Lanamento Fiscal do RM Lber. Despesa Condicional: Atravs de frmula poder ser calculada a despesa condicional. Este valor afetar o Valor Contbil do Lanamento Fiscal do RM Lber. Despesas: Marque este campo se for informar nos movimentos deste tipo, valor referente s despesas. Marcando este campo, os seguintes sero acessados: Tipo de Despesa: Informe se as despesas sero informadas em Valor, Percentual ou Ambos Mensagem Padro: Informe o nmero da mensagem padro para despesas, que poder ser emitida na nota. Desconto Condicional do item: Atravs de frmula poder ser calculado o desconto condicional do item. Este valor afetar o Valor Contbil do Lanamento Fiscal do RM Lber. Despesa Condicional do item: Atravs de frmula poder ser calculada a despesa condicional do item. Este valor afetar o Valor Contbil do Lanamento Fiscal do RM Lber. Os valores do desconto e despesa condicional do item do movimento, no podero participar da formao de base de clculo de tributos, somente do valor lquido. Frete: Marque este campo se deseja editar dados sobre frete. Tipo de Frete: Informe como ser indicado o valor do frete, em Percentual, Valor ou Ambos Seguro: Marque este campo se editar o campo referente a seguro dos movimentos deste tipo. Caso contrrio deixe desmarcado. Marcando, o campo seguinte, "Tipo de Seguro" ser acessado, informe se o valor do seguro ser indicado em Valor, Percentual ou Ambos Seguro Default: Indique neste campo qual ser o tipo de seguro default.

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Permitir valor financeiro maior que o valor total do movimento: Marcando este campo ser permitida a incluso de Movimentos cujo Valor Financeiro seja superior ao Valor Total do Movimento. Somar Valores ao Faturar: Indica quais campos das tabelas de Movimento e Item de Movimento sero somados quando dois ou mais movimentos do tipo 1.1 ou 2.1 estiverem sendo faturados. As opes so: Desconto (Movimento), Despesa (Movimento), Frete, Seguro, Valor Extra 1, Valor Extra 2, Desconto (Item de Movimento), Despesa (Item de Movimento). Tipos de Movimentos / Valores Financeiros / Valores Extras /Frmulas Valor Extra1/Valor Extra2: Estas opes possibilitam que acrescente dois campos de valores ao movimento, se desejar utilizar algum destes ou os dois, marque-os. Feito isto, o campo seguinte ser disponibilizado para que informe se o valor em questo dever ser informado em: Percentual, Valor ou Ambos. Frmulas: Aqui se definem as frmulas dos campos de totais que aparecem no final do movimento, so elas: Frmula do Valor Bruto Frmula do Sub Total Frmula do Valor Lquido Informe para cada um dos campos de frmulas, aquela correspondente para o clculo do valor descrito. Valores: Informe no primeiro campo "Moeda-Base", a moeda base para converso dos movimentos do tipo que est incluindo. No segundo campo, informe a Data-Base para a converso dos mesmos. Moeda-Base: Informe a moeda utilizada ao incluir uma movimentao. Data-Base: Informe a data base a ser utilizada ao incluir uma movimentao. Edita Moeda: Edita: selecionando essa opo o usurio poder editar a moeda no movimento e visualizla na viso, atravs da coluna Moeda do Valor Liq., do cone Configurar Coluna. Mostra: selecionando essa opo a moeda poder apenas ser visualizada na viso do movimento, atravs da coluna Moeda do Valor Liq., do cone Configurar Coluna. No Edita: selecionando essa opo a moeda no poder ser visualizada e nem editada no movimento. Rateios: Informe o tipo de rateio que ser utilizado: Valor ou Percentual. Informe se ir trabalhar com rateio de centro de custo, departamento, centro de custo no item e departamento no item, as opes so: No edita, Edita ou Edita obrigatoriamente.

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Edita Troco: Com esta opo ativa, aparecer um boto "Troco" no movimento, onde voc ter que informar qual o valor recebido deste movimento, pois este valor menos o valor lquido do movimento nos trar o troco que ter que ser entregue. Consiste Valor Lquido: Marcando este campo, ao incluir um movimento o usurio dever informar o valor lquido do mesmo para que seja conferido com o valor calculado pelo sistema. Diferena Mxima: Ao informar um valor neste campo s ser permitida a incluso/alterao de movimentos cuja diferena entre o valor lquido calculado pelo sistema e valor lquido informado pelo usurio no ultrapassem o valor informado neste campo Nome do Subtotal: Informe a descrio para o subtotal. Tipos de Movimentos / Valores Financeiros / Rateio dos valores financeiros Pode definir opes de Rateio para os valores financeiros: Frete, Seguro, Desconto, Despesa, Valor Extra1, Valor Extra2, Frete do CTRC, Deduo de Material, Deduo de Subempreitada e Outras Dedues. As opes so: No Aplicar Aplicar Rateio Proporcional: O rateio proporcional ser calculado pelo valor bruto interno. Aplicar Rateio Condicional: No rateio condicional o peso da participao de cada item determinado por meio de frmula similar quela utilizada para calcular o valor bruto do movimento. Tipos de Movimentos / Transporte Editar Transportadora 1/Editar Transportadora 2: Marque os campos para confirmar a edio dos mesmos nos movimentos deste tipo. Confirmando, o campo "Transportadora Default" ser habilitado para que informe, de acordo com as transportadoras j cadastradas atravs do menu Cadastro/Transportadoras, qual ser a default, ou seja, sempre que incluir um movimento deste tipo, o campo transportadora j ser preenchido com a indicada. Editar Via de Transporte: Marque este campo se deseja editar a via de transporte que ser utilizada. Caso contrrio deixe desmarcado. Marcando, o campo "Via de Transporte Default" ser habilitado para que informe, um nome default. Edita Espcie: Habilite este campo se desejar editar a espcie do volume no movimento. Editar Dados da Placa do Veculo: Marque este campo para que nos movimentos, a placa do veculo que far o transporte, seja informada. Editar Quantidade: Marque este campo se deseja informar as quantidades dos produtos. Soma Quantidade dos Produtos: Se confirmar o campo anterior, este campo ser habilitado, marque-o se deseja que as quantidades dos produtos sejam somadas. Editar Peso Lquido: Se desejar editar o peso lquido dos produtos marque este campo, caso contrrio, deixe desmarcado.

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Soma Peso Lquido dos Produtos: Se confirmar o campo anterior, este campo ser habilitado, marque-o se deseja que o peso lquido dos produtos seja somado. Editar Peso Bruto: Marque este campo se deseja editar o peso bruto dos produtos. Soma Peso Bruto dos Produtos: Se confirmar o campo anterior, este ser habilitado, marque-o se deseja que o peso bruto dos produtos seja somado. Edita dados do Clculo do Frete da Mercadoria: Marcando este campo, na incluso de movimentos que contenha dados complementares para o Conhecimento de Transporte, sero habilitados novos campos na pasta Transporte do movimento. Editar Marca: Habilite este campo se desejar editar a marca do produto. Usa Contato: As opes para este campo so: No Usa. Usa Contato Entrega: selecionando esta opo na pasta de complemento/transporte do movimento ser possvel escolher o contato de entrega do cliente/fornecedor. Usa Contato Cobrana: selecionando esta opo na pasta de complemento/transporte do movimento ser possvel escolher o contrato de cobrana do cliente/fornecedor. Usa Contato Cobrana/Entrega: selecionando esta opo na pasta de complemento/transporte do movimento ser possvel escolher o contato de cobrana e entrega do cliente/fornecedor. Produtos com Peso Zero: Este campo apresentar trs opes: No Confere: O produto que no estiver com os pesos lquido e/ou bruto no cadastro do mesmo, no sero conferidos. Avisa: O sistema ir conferir se o produto est com os pesos cadastrados e avisar quando o produto tiver peso zero e deixar que inclua o produto no movimento. Barra: Quando no cadastro, o produto estiver com os pesos lquido e/ou bruto igual a zero, o sistema ir barrar a incluso do mesmo no movimento. Tipo de Frete: CIF (Cost, Insurance and Freight)/FOB (Free On Board): Informe se no momento da incluso da movimentao, deseja informar como ser o pagamento do frete, as opes so: No Edita: No utilizar esta informao Edita: Utilizar esta informao, porm, somente no momento da incluso do movimento informar se CIF ou FOB. Sempre CIF: O frete sempre ser CIF, ou seja, ser pago pelo remetente. Sempre FOB: O frete sempre ser FOB, ou seja, ser pago pelo destinatrio.

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Default CIF: O frete ter como default CIF, ou seja, o campo correspondente ser preenchido com CIF, mas, poder ser alterado. Default FOB: O frete ter como default FOB, ou seja, o campo correspondente ser preenchido com FOB, mas, poder ser alterado. Mensagem CIF Default/Mensagem FOB Default: Informe para os campos descritos acima, qual a mensagem poder ser impressa na nota, sendo, uma quando o frete for CIF e quando for FOB. Tipos de Movimentos / Campos Livres Editar Campo Livre 1/Editar Campo Livre 2/Editar Campo Livre 3: O sistema permite a utilizao de 3 (trs) campos livre para cada tipo de movimento. Marque aquele(s) que deseja utilizar. Confirmando a utilizao, os campos seguintes sero habilitados para que informe: Nome: Informe o nome que o sistema dever assumir para o campo indicado. Valor Default: Informe o valor default para o campo livre, o valor aqui informado sempre preencher o campo, porm poder ser alterado. Este campo alfanumrico. Editar Mensagem 1/Editar Mensagem 2: O sistema permite a utilizao de at 2 (duas) mensagens para cada tipo de movimento, estas podero ser impressas na nota, ou em qualquer outro relatrio. Marque o campo se desejar informar uma mensagem para o tipo de movimento, feito isso, o campo seguinte "Mensagem Default" ser habilitado para que informe, se desejar, uma mensagem que j dever estar cadastrada em: Cadastro - Tabelas Auxiliares/Mensagem, como default. Editar Observao: Marque esta opo, se desejar editar o campo "Observao" no tipo de movimento, feito isso, informe no prximo campo uma observao default. Editar Classificao do Movimento: Marque esta opo se deseja classificar o movimento de acordo com a tabela cadastrada atravs do menu Cadastro | Tabelas Auxiliares | Classificaes de Movimentos. Edio de Histrico: As opes so as seguintes: No Edita Edita: Marque este campo se desejar informar um histrico para o movimento. Edita Obrigatrio: Caso este campo esteja habilitado e no seja preenchido no momento de alguma edio ou incluso de movimentos deste tipo, ao salvar o sistema informar ao usurio que o preenchimento do campo histrico obrigatrio. Tipo de Histrico: Histrico Curto: Marcando esta opo, o histrico a ser informado no movimento poder conter no mximo 255 dgitos. Histrico Longo: Marcando esta opo, o histrico a ser informado no movimento poder conter um nmero indeterminado de dgitos, dependendo da capacidade de armazenamento de seu equipamento.

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Copiar Mensagens para Histrico: Se esta opo estiver marcada e algum campo, como, por exemplo, desconto, despesas, frete, etc., estiver com uma mensagem indicada como default, estas sero todas transportadas para o campo Histrico do movimento. Pasta Campos Complementares Utiliza campos complementares: informar se utilizar ou no campos complementares, as opes so: No Utiliza: No utilizar campos complementares para o tipo de movimento. Utiliza no movimento: Informe esta opo se utilizar informao de campos complementares nos movimentos deste tipo. Utiliza no Item do Mov: Informe se utilizar a informao de campos complementares nos itens de movimentos deste tipo. Utiliza em Ambos: Informe esta opo para utilizar campos complementares tanto no movimento, quanto para o item do movimento. Edita campos complementares na viso do movimento: habilitando este campo, na viso do movimento poder alterar os dados dos campos complementares atravs do menu Movimentos/Alterar campos complementares. Tipos de Movimentos / Faturamento / Opes Fatura o Movimento: Marque esta opo, se os movimentos para o tipo de movimento escolhido iro gerar ou no lanamentos para o TOTVS Gesto Financeira. Fatura na Incluso: Marque esta opo para que, no momento da incluso do movimento, o sistema j gere o lanamento para o TOTVS Gesto Financeira. Desta forma, o lanamento ficar com o status "Faturado", para o grupo vendas e "A Pagar" para o grupo compras. Os lanamentos gerados para o TOTVS Gesto Financeira podem ser visualizados no movimento, clicando no boto "Contas a Pagar" ou "Faturamento" os lanamentos financeiros s podero ser consultados aps a gravao do movimento. Tipo de Gerao: Informe neste campo qual ser o tipo de gerao, as opes so: Edita: Voc poder editar o lanamento gerado. Mostra: Voc poder visualizar o lanamento e no poder ser alterado. Tipo de documento gerado: Informe, de acordo com as opes, qual o tipo de documento os movimentos deste tipo iro gerar para o TOTVS Gesto Financeira. Poder aparecer: Fatura, Outros. Tipo de Doc. NF: Se no campo anterior, a opo foi "Fatura", este campo ser habilitado para que informe qual o tipo de documento seja gerado para a Nota Fiscal. Sero apresentados os documentos do TOTVS Gesto Financeira para escolha. Tipo de Doc. Dup.: Informe neste campo onde ser obtido o tipo de documento de duplicata a ser utilizado nos lanamentos gerados pelo movimento. Caso o valor deste parmetro seja 'Utilizado Tipo de Mov.', o tipo de documento a ser utilizado ser o Tipo de documento Dup. Default informado no tipo de movimento. Caso este parmetro esteja com o valor 'Utilizado Cli./For.', o

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tipo de documento utilizado ser o informado no cadastro de cliente/fornecedor, pasta Defaults (este campo s aparece para edio no TOTVS Gesto Financeira). Tipo de Doc. Dup. Default: Informe neste campo, qual o tipo de documento ser gerado para duplicata, no caso de uma venda. No caso de uma compra, informe qual o tipo de documento a ser gerado para o lanamento no TOTVS Gesto Financeira. Numerao do Lanamento: Informe como dever ser o nmero do lanamento gerado, as opes so: N Mov.+ Seqencial - O nmero do lanamento ser o mesmo nmero do movimento mais um nmero seqencial. Seqencial - O nmero dos lanamentos ser gerado com uma numerao seqencial. Histrico: Informe, se desejar, um histrico sobre os lanamentos gerados com este tipo de movimento. Moeda: Informe a moeda do lanamento. Usa a moeda do movimento: caso a moeda for editada no movimento poder utiliz-la para gerar lanamentos financeiros. Indexador: Informe moeda que ser indexada Conta Caixa: Neste campo voc indicar se o campo conta caixa dever ou no ser editado no movimento. Informe: No Usar - Este campo no estar habilitado no movimento. Edita no movimento - O campo conta caixa ser editado no movimento na pasta Cabealho / Valores Financeiros. Mostra no movimento - O campo conta caixa estar habilitado no movimento, porm, no poder ser editado. Edita no pagamento - Marcando esta opo, a conta caixa poder ser editada no lanamento financeiro. Mostra no pagamento Marcando esta opo a conta caixa poder ser visualizada no lanamento financeiro. Neste caso, necessrio informar um valor default para conta caixa. Conta Caixa Default: Informe a conta caixa default para os lanamentos. Obrigatrio: Marcando esta opo, o movimento no poder ser salvo sem o preenchimento do campo Conta Caixa. Gerar Lanamentos (a pagar, a receber): Informe se o lanamento gerado de contas a pagar ou de contas a receber. Valores Financeiros: Informe o percentual de juros e desconto que incidiro nos lanamentos gerados. Buscar Lanamentos do Pedido: Marcando este parmetro, os lanamentos gerados no pedido sero copiados para a Nota Fiscal gerada.

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Tipos de Movimentos / faturamento / Outros Dados Vencimento A Partir/Data de Emisso/Data de Previso de Baixa/Data Opcional 1/Data Opcional 2 Na coluna referente ao TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento, faa a relao das datas do faturamento acima com as datas dos movimentos, para cada uma delas escolha a data relacionada, as opes so: Data de Emisso Data de Entrega Data de Entr./Sada Data Extra 1 Data Extra 2 Sistema Vencimento Controle de Adiantamento: Esta opo tem a finalidade de gerar para o TOTVS Gesto Financeira um lanamento referente a um valor j pago ou recebido a ttulo de adiantamento no momento em que efetuou o pedido. As opes deste campo so: No controla: Pedidos deste tipo no trabalharo com controle de adiantamento. Controlar Adiantamento: Pedidos deste tipo iro controlar adiantamento e o valor restante ser tambm lanado no TOTVS Gesto Financeira sendo que, para este valor ser respeitada a condio de pagamento. Gerar apenas adiantamento: Somente ser gerado para o TOTVS Gesto Financeira um lanamento com o valor informado de adiantamento. Tipo de Documento: Informe o tipo de documento que j dever estar cadastrado no TOTVS Gesto Financeira e que dever Ter a classificao "Adiantamento". Baixa Lanamento Venc. Emisso: Marque esta opo para lanamento, que tem data de vencimento igual emisso, ser baixado automaticamente. Altera Tipo do Documento: Marque esta opo para permitir a alterao do tipo de movimento no lanamento, caso contrrio, deixe desmarcado. Contabilizao: Informe se os lanamentos gerados atravs do tipo de movimento escolhido sero: Contbil: Utilizado para contabilizao de proviso e quitao do lanamento; No Contbil: Utilizado para previses financeiras; A Contabilizar: Utilizado para lanamentos que passaro por uma classificao contbil que no havia sido definida no momento da incluso do lanamento financeiro, mas que ser definida at sua quitao. Baixa Contbil: Utilizado para contabilizao apenas da baixa, documentos que no possuem proviso ou que a proviso contbil foi gerada atravs de outra entidade.

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Segundo Nmero: Informe se o segundo nmero do lanamento ser ou no associado ao funcionrio. OBS: Para que esta opo esteja disponvel necessrio configurar o campo Segundo Nmero no TOTVS Gesto Financeira. Imposto na Primeira Parcela (Adicionar): Neste campo, dever ser informado o tributo, que j dever estar cadastrado em Cadastro - Tabelas Auxiliares/Tributo, este incidir apenas na primeira parcela que ser gerada para o TOTVS Gesto Financeira. Imposto na Primeira Parcela (Subtrair): Neste campo dever ser informado o tributo, j cadastrado em Cadastro - Tabelas Auxiliares/Tributo, que incidir apenas na primeira parcela que ser gerada para o TOTVS Gesto Financeira. Frmula do Valor a Ratear: Informe a frmula que dever ser utilizada para o rateio das parcelas do lanamento. Frmula para o Clculo de IRRF: Informe a frmula que dever ser utilizada para a base de clculo do valor do Imposto de Renda Pessoa Fsica. Gerar Cheques: Marque esta opo para que ao gerar os lanamentos de contas a pagar/receber, sejam cadastrados cheques referentes aos mesmos. Gerar Fatura Automao Comercial: Somente estar disponvel para os tipos de movimento de cupom fiscal, cuja opo Emite Cupom Fiscal esteja habilitada na pasta Identificao/ Dados Fiscais. Com esta opo habilitada em conjunto com o parmetro 'Gerar Lanamentos Agrupados por Meio de Pagamento' possvel a gerao de lanamentos consolidados agrupando pagamentos de diversos movimentos em funo da coligada, do ponto de venda, da data de vencimento e do meio de pagamento. Copiar Funcionrio para o Lanamento: O funcionrio parametrizado no movimento ser levado para os lanamentos do TOTVS Gesto Financeira. Valor na Primeira Parcela: Informe qual(is) valor(es) incidir(o) apenas na primeira parcela dos lanamentos gerados para o TOTVS Gesto Financeira. As opes so: Desconto Despesa Frete Seguro Efeito na Primeira Parcela: Selecione o efeito dos campos marcados na opo "Valor na Primeira Parcela" nos lanamentos financeiros. As opes so: Subtrair Adicionar Tipos de Movimentos / Faturamento / Valores Opcionais Calcular Juros de Acordo com Parmetros Gerais: Marcando esta opo, o sistema calcular juros para os lanamentos gerados para o TOTVS Gesto Financeira, de acordo com a "Taxa Mensal de

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Juros" e com os "Dias de Carncia" indicados nos campos de mesmo nome em Opes | Parmetros Gerais | Tabelas | pasta Geral. O sistema guardar o valor calculado no campo de Valor Opcional 1 do TOTVS Gesto Financeira, portanto, para utilizar este recurso do sistema, a utilizao deste campo (Valor Opcional 1), obrigatria. Usa Valor Opcional 1, 2, 3, 4 e 5: Caso queira utilizar algum valor opcional marque este campo. Frmula rateio valor opcional: Informe a frmula que calcular o valor a ser lanado neste campo do lanamento gerado para o TOTVS Gesto Financeira, esta frmula poder buscar qualquer valor do movimento. Distribuio dos valores opcionais: Informe em qual parcela os valores sero distribudos. Tipos de Movimentos / Integrao Compras / Vendas Os parmetros de integrao compras / vendas s estaro disponveis para movimentos do tipo do tipo 1.1 (Solicitao de Compra) ou do tipo 2.1 (Pedido de Venda). Aqui parametriza-se o tipo de movimento para que a solicitao gere uma Compra de Nota fiscal e o pedido gere um movimento de venda. Gera Movimento de Compra / Venda: Marque esta opo se o tipo de movimento poder gerar um movimento do tipo 1.2 (no caso de compras) ou do tipo 2.2 (no caso de vendas). Opo de Faturamento - Selecione uma opo para o faturamento: Com seleo de tipo de movimento: Na gerao do movimento sero mostrados os Tipos de Movimentos disponveis, selecione um e logo aps ser aberta a dialog do movimento para que se possa fazer a confirmao. Sem seleo do tipo de movimento: Aparecer a dialog do movimento para a confirmao da gerao do movimento (do tipo definido como default). Automtico: Marcando esta opo no ser aberta a dialog do movimento nem a tela com os tipos de movimentos. Aparecer somente uma mensagem para a confirmao da gerao (do tipo definido como default). Com seleo especifica de tipo de Movimento: Marcando esta opo permitir selecionar os movimentos para o Faturamento e/ou Recebimento. Automtico Com seleo especfica de tipo de Movimento: Esta opo permite selecionar os movimentos possveis para o Faturamento / Recebimento especificamente para os tipos de movimentos, ou seja, cada tipo de movimento poder restringir os tipos que podero ser faturados / recebidos. Ser apresentada a mensagem para a confirmao da gerao. Movimento Gerado (Default): Informe, qual o tipo de movimento que o pedido dever gerar. Clique em todos os movimentos j cadastrados, escolha aquele que ir gerar. Baixar pedido de compras/vendas aps gerao do Movimento: As opes para este campo so: No Baixa - aps a gerao do movimento, o pedido no ser baixado. Baixa sempre - aps a gerao do movimento, o pedido ser baixado automaticamente.

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Baixa para movimento default - aps a gerao do movimento, o pedido s ser baixado se o movimento gerado for o informado no campo "Movimento Gerado Default". Baixa para grupo de movimento: o pedido s ser baixado se o movimento gerado fizer parte do grupo do movimento default. Exibio aps o faturamento: Selecione neste campo se aps o faturamento do pedido deve-se retornar a viso de pedidos, permanecer na viso das notas geradas ou abrir o dilogo do movimento. As opes para este campo so: Voltar para o tipo de movimento de origem, Permanecer no tipo de movimento de origem, Exibir dilogo do movimento gerado, Exibir dilogo do mov. Gerado e retornar ao tipo de movimento de origem. Efeito Pedido: Nesta opo, voc determinar qual ser o recebimento deste pedido, selecione: Desdobrar - Ao faturar/ receber um pedido e a quantidade de algum item for alterado para uma quantidade menor, o sistema abrir a tela onde voc informar se o pedido ser desdobrado, desdobrado automtico ou no ser desdobrado. No desdobrar - Ao faturar/ receber um pedido e a quantidade de algum item for alterada para menor, o sistema no perguntar se deseja ou no desdobrar o mesmo, simplesmente o pedido no ser desdobrado. O sistema ir ento ignorar a alterao da quantidade funcionando da mesma forma como se ao abrir a janela perguntando se deseja desdobrar o pedido, voc responder "No". Desdobrar Automtico - Sempre que ao faturar / receber um pedido e a quantidade de algum item for alterada para menor, o sistema no perguntar se deseja ou no desdobrar o mesmo, simplesmente o pedido ser desdobrado automaticamente, funcionando da mesma forma como se, ao abrir a janela perguntando se deseja desdobrar o pedido, voc responder "Desdobrar Automtico". Lanamentos pedidos desdobrados: Neste campo voc indicar qual a forma que o sistema dever tratar lanamentos gerados para o TOTVS Gesto Financeira para os pedidos desdobrados. Movimentos que geram lanamentos para o TOTVS Gesto Financeira devero estar como o campo "Fatura o Movimento", na pasta Faturamento/Outros Dados marcado, ou seja, sempre que um pedido deste tipo for includo dever ser gerado lanamento para o TOTVS Gesto Financeira. As opes para este campo so: No Gerar - Lanamentos desdobrados no iro gerar lanamentos para o TOTVS Gesto Financeira. Gerar - O sistema ir gerar lanamentos para o TOTVS Gesto Financeira para o pedido desdobrado. Copiar - O sistema copiar os lanamentos do pedido original para o pedido desdobrado. Pedir confirmao da baixa do pedido de compra/venda: Marcando este campo, ao baixar o pedido, o sistema solicitar a confirmao da baixa. Quando baixado o pedido ter seu status alterado para "recebido" no caso de compras e para "faturado" no caso de vendas. Pasta Outras Opes Considerar preo unitrio com desconto: Marque esta opo para que o sistema calcule no faturamento, como preo unitrio da nota, o preo do pedido menos o valor do desconto do Item.

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No agrupar quantidades de itens iguais: Marque esta opo para que ao gerar um movimento, se o movimento original contiver itens iguais, estes no sejam somados, neste caso os itens viro separados no movimento gerado. Marcar os Itens que faro parte do movimento gerado: Ao faturar o pedido, se desejar marcar os itens que faro parte do movimento que ser gerado, marque esta opo. Afetar estoque aps faturado/recebido: Esta opo especfica para quando existe um recebimento de documento complementar da Nota Fiscal. No alterar quantidade ao faturar: Marcando esta opo, no faturamento/recebimento de um pedido deste tipo, o usurio no poder alterar as quantidades dos itens faturados. Faturar quantidade de acordo com o estoque: Marcando esta opo quando um determinado produto tiver com a quantidade 70 unidades, e o pedido de venda tiver com a quantidade 100 unidade, ao faturar o pedido o sistema ir desdobrar a quantidade do pedido de acordo com o saldo do estoque. Copiar nmero do pedido para movimento gerado: Marcando esta opo, o nmero do pedido ser copiado para o movimento gerado. Manter moeda do pedido: Marcando este campo a moeda do pedido ser mantida, ou seja, no haver converso da moeda na gerao do movimento destino. Ignorar quantidade cotada: Marcando este campo, as quantidades cotadas no sero transportadas para a ordem de compra gerada, assim os itens cotados iro para a ordem de compra com quantidade igual a zero. O sistema mostrar a nota gerada e aps fechar o dilogo da nota voltar no tipo de movimento de origem. Utiliza filtro por grupo de Faturamento: Marque este campo, para que o sistema possa apresentar a janela onde sero exibidos os diversos grupos de faturamento dos pedidos e ser permitida a escolha de um dos grupos no recebimento do movimento. Class. do Mov. Gerado: Informe neste campo o cdigo de classificao do movimento a ser gerado atravs deste. Tipo do Mov. de Compras: Este parmetro est diretamente ligado ao mdulo de cotao. Aqui voc indicar ao sistema se este movimento do tipo Solicitao de Compras, do tipo Pedido de Compra ou Nenhum. Gera N movimentos ao faturar: Marcando esta opo, ao receber pedidos, se a quantidade de itens do(s) pedido (s) selecionado (s) for maior que a quantidade mxima de itens do movimento a ser gerado, o sistema mostrar o movimento como se fosse um nico, porm, ao final do processo, ir gerar quantos movimentos forem necessrios com os mesmos dados tendo somente numeraes diferentes e informar quantos movimentos foram gerados no recebimento. Ratear valores financeiros nos movimentos gerados: Marcando esta opo, se no movimento que gerou N notas houver algum valor financeiro (desconto, despesa, frete, seguro, valor extra 1 e valor extra 2), o valor ser rateado pelos movimentos gerados. Lanamentos no faturamento aps gerao do mov: Esta opo s aparecer se o parmetro "Fatura o Movimento" na pasta Integrao Compras/Vendas estiver marcado. As opes para este campo so:

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Cancelar: Marcando esta opo ao faturar pedido deste tipo o lanamento que foi gerado no TOTVS Gesto Financeira no momento da incluso do mesmo ser cancelado. Excluir: Marcando esta opo ao faturar pedido deste tipo, o lanamento que foi gerado no TOTVS Gesto Financeira no momento da incluso do mesmo ser excludo. Nenhum: Marcando esta opo os lanamentos do pedido permanecero no TOTVS Gesto Financeira aps a gerao do movimento. Tipos de Movimentos / Integrao / Transferncia Os parmetros de integrao Transferncia s estaro disponveis para movimentos do tipo 3.1, nela sero informados os parmetros para recebimento de uma transferncia. Gera Movimento de Transferncia: Marque esta opo se o tipo de movimento 3.1 poder gerar um movimento tambm do tipo 3.1. Opo de Faturamento: Informe uma opo para o faturamento: As opes so: Com seleo do Tipo de Movimento: Na gerao do movimento sero mostrados os Tipos de Movimentos disponveis, selecione um e logo aps ser aberta a dialog do movimento para que se possa fazer a confirmao. Sem seleo do Tipo de Movimento: Aparecer a dialog do movimento para a confirmao da gerao do movimento (do tipo definido como default). Automtico: Marcando esta opo no ser aberta a dialog do movimento nem a tela com os tipos de movimentos. Aparecer somente uma mensagem para a confirmao da gerao (do tipo definido como default). Este recurso ser utilizado quando se faz uma transferncia de uma filial para a outra, mas s se confirma a entrada da mercadoria no local destino quando efetivamente ela chega, ento se faz primeiro o pedido da transferncia e depois efetua o seu recebimento. Movimento Gerado (Default): Informe qual o movimento que dever ser gerado no recebimento da transferncia. Esse campo obrigatrio e s poder ser preenchido com tipos de movimentos do grupo 3.1. Baixar transferncia aps gerao do movimento: Marcando esta opo, sempre que efetuar o recebimento de uma transferncia ela sempre dever ser baixada, ou seja, passar do status "pendente" para "faturado". Exibio aps o faturamento: Selecione neste campo se aps o faturamento do pedido deve-se retornar a viso de pedidos, permanecer na viso das notas geradas ou abrir o dilogo do movimento. As opes para este campo so: Voltar para o tipo de movimento de origem, Permanecer no tipo de movimento de origem, Exibir dilogo do movimento gerado, Exibir dilogo do mov. Gerado e retornar ao tipo de movimento de origem. Pedir confirmao da baixa de transferncia: Marcando este campo, ao baixar o pedido, o sistema solicitar a confirmao da baixa. Quando baixado o pedido ter seu status alterado para "faturado". Pasta Outras Opes:

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Cancelar o pedido ao cancelar o movimento gerado: Marcando esta opo, ao cancelar a transferncia gerada, o pedido de transferncia tambm ser cancelado. Considerar preo unitrio com desconto: Marcando esta opo, caso os itens do pedido de transferncia tenham desconto, o preo unitrio do item ser o preo do pedido menos o valor do desconto do Item. Copiar nmero do pedido para o movimento gerado: Marcando esta opo, o nmero do pedido ser copiado para o movimento gerado. Manter moeda do pedido: Marcando este campo a moeda do pedido ser mantida, ou seja, no haver converso da moeda na gerao do movimento destino. Utiliza filtro por grupo de Faturamento: Marcando este campo, o sistema ir apresentar a janela onde sero exibidos os diversos grupos de faturamento dos pedidos e ser permitida a escolha de um dos grupos. Tipos de Movimentos / Impresso Os parmetros contidos nesta opo so para habilitar a impresso de relatrios ao concluir o cadastramento de um movimento deste tipo. Formato de Relatrio: Informe qual ser o relatrio default quando for imprimir relatrio: Do Movimento Tipo Fatura Tipo Duplicata Ao Cadastrar Movimento: Nesta coluna voc informar se os relatrios sero ou no impressos, as opes so: No imprime -O relatrio no ser impresso no momento da incluso de movimento. Imprime com edio - O relatrio ser impresso no momento da incluso do movimento e ser possvel mudar o formato do relatrio escolhido como default. Imprime sem edio - O relatrio ser impresso no formato default indicado no campo anterior e no poder alterar o formato. Renumerao da Impresso: Preencha este campo de acordo com as opes, so elas: No Permitir - Para que, no momento da impresso no seja permitida a alterao do nmero do documento. Permitir - No momento da impresso do documento, ser permitida a alterao do nmero e srie. Permitir sem alterar a srie - Ser permitida a alterao do nmero, porm, no ser da srie do documento.

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Imprimir Boleto: Este campo s estar habilitado se os movimentos deste tipo geram lanamentos para o TOTVS Gesto Financeira, ou seja, se na pasta Faturamento, o campo "fatura o movimento" estiver marcado. Deste modo, ao imprimir um documento de um movimento, se estes parmetros estiverem habilitados e no layout do documento possuir tambm o layout do boleto, este ser impresso juntamente com a nota fiscal. Portanto, para imprimir o boleto necessrio que o layout esteja montado e a habilitao deste campo tem como maior finalidade o incremento do campo "nosso nmero" e a criao do cdigo de barras e do IPTE para emisso. A emisso poder ser feita tambm sem vnculo com a nota fiscal, se existe o layout montado no gerador, este dever ser do tipo Documento e no ser impresso aps a incluso do movimento, s selecionando o movimento e imprimindo pela viso. Gerar ndice para NCM na impresso da Nota: No caso de produtos com NCM's iguais vai ser gerado um ndice no momento da impresso, cada ndice corresponder a um NCM. Este campo s estar disponvel para movimentos do tipo de venda. Este campo s estar disponvel para movimentos do tipo Nota Fiscal de Venda. Bloquear impresso de documentos fora da ordem: Com este parmetro marcado, a impresso no ser realizada, caso a impresso no esteja na ordem, de acordo com o ltimo impresso. Habilitando este parmetro para determinado movimento e na viso deste, escolha a opo imprimir documentos. A impresso dever ser feita seguindo o nmero do movimento na seqncia. Caso seja escolhido outro movimento para impresso que no esteja na mesma ordem, o sistema no permitir a impresso deste movimento. Envia e-mail: Marcando este campo ser permitido o envio de e-mail com os relatrios para os movimentos do tipo compra ou venda. Usar contato do fornecedor no envio de e-mail: Com esse parmetro selecionado, o envio de email funcionar como o envio de e-mail na cotao, utilizando o contato do fornecedor como default. Este parmetro servir para utilizar contatos quando for utilizado o envio de e-mail no dilogo de movimento e no pela cotao. Tipos de Movimentos / Contabilizao Contabilizao Habilita Evento Contbil: No Utiliza evento Utiliza Evento da Natureza - Por esta opo o evento contbil ser buscado diretamente na Natureza, caso no exista, buscar o evento informado no tipo de movimento. Utiliza Evento do Tipo de Movimento - Por esta opo o evento contbil ser buscado diretamente no tipo de movimento. Utiliza Evento de Natureza Inversa - Por esta opo o evento contbil ser buscado diretamente na Natureza Inversa do movimento, caso esta no exista buscar o evento informado no tipo de movimento. Edio da Contabilizao: Informe se a contabilizao do movimento ser: Edita - ou seja, o sistema dar acesso contabilizao do movimento e o usurio poder efetuar qualquer alterao que for necessria.

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Mostra - A contabilizao somente ser mostrada ao usurio sem que seja possvel a alterao na mesma. Contabilizao Obrigatria: Por esta opo s ser permitido salvar o movimento aps ser informado um evento contbil. Caso este parmetro no esteja habilitado a contabilizao no ser gerada on-line sendo gerada posteriormente atravs do processo Gerar Contabilizao do menu Movimentos. Evento Default: Informe qual evento contbil para este tipo de movimento, estes eventos j devero estar cadastrados atravs do menu Cadastro / Contabilidade - Eventos Contbeis. Cdigo do Lote Contbil: Informe qual o cdigo do lote contbil. Cdigo do Lote para Estorno: Informe neste campo o cdigo do lote contbil que guardar os lanamentos estornados. Tipo de Contabilizao: Informe como a contabilizao dever ser efetuada, marque a opo desejada, so elas: Nota por Nota - informe se a contabilizao dever ser efetuada nota por nota. Por Total Dirio - informe se a contabilizao dever ser feita pelo total lanado no dia para este tipo de movimento, desta forma, todos os lanamentos efetuados no dia sero somados e contabilizados em um nico lanamento contbil. Associa Segundo Nmero: Marque este campo para que ao gerar o lanamento contbil para o TOTVS Gesto Contbil, este seja gerado com o nmero igual ao do campo segundo nmero do movimento, caso deixe desmarcado, o nmero do lanamento contbil ser o do movimento. Este campo s aparecer se na pasta identificao/outros dados, deste mesmo tipo de movimento, informou que ir utilizar o 2 Nmero. Esta opo s estar disponvel para movimento do tipo Pedido de Compra. Contratos / Identificao Mscara do cdigo do contrato: Informe a mscara para o cdigo do contrato. Usar Campos Usa nmero de srie: Marque esta opo se deseja utilizar nmero de srie para cada item do contrato. A cada item de contrato includo em Contratos/Manuteno de Contratos, dever ser informado um nmero de srie. Nmero srie seqencial: Marcando este campo, o sistema j preencher o nmero de srie do item de acordo com o contador indicado no campo "tipo para faturamento". Mscara do Nmero de Srie: Informe a mscara para o nmero de srie do item de contrato. Representantes: Marque esta opo se deseja utilizar o campo representante no contrato. Usa comprador default nos itens: Marcando esta opo, o funcionrio informado para o contrato ser levado como default dos itens do contrato.

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Data Auxiliar no Contrato: Marque esta opo para habilitar na tela de cadastro de contrato uma data auxiliar que pode ser utilizada para controle do usurio. Tipo de Prod. p/ Faturamento: Marque esta opo para habilitar na tela de cadastro de contrato um campo para que informe o tipo de produto para faturamento, de acordo com a tabela includa em cadastro/Tabelas de Contratos/Tipo de Produto p/ Faturamento. Rateios Usa rateio de centro de custo no item: Marque esta opo se desejar habilitar na tela de cadastro do item de contrato a pasta Rateio por Centro de Custo. Usa rateio de departamento no item: Marque esta se desejar habilitar na tela de cadastro do item de contrato o rateio por Departamento. Cdigo do Produto: Indique se a incluso dos itens no contrato ser feita atravs do cdigo do produto; do cdigo reduzido ou do nome do fabricante. Contratos / Preos Informe nesta pasta qual o preo do produto ser utilizado como valor default para o preo de faturamento do item de contrato. Buscar Preo de Faturamento em: sero apresentados 5 tipos de preos do cadastro do produto mais o preo do Cliente/Fornecedor do Anexo do produto para que possa selecionar. Contratos / Campos Livres Nomes dos Campos Livres: Podero ser informados nomes para os campos livres do contrato e item de contrato. Editar Histrico: Marque esta opo para editar histrico nos contratos e nos itens dos contratos. Copiar Histrico do Item de Contrato para o Item de Movimento: Marcando esta opo, ao faturar o contrato o histrico do item de contrato ser copiado para o item do movimento. Copiar Histrico do Contrato para o Movimento: Marcando esta opo, ao faturar o contrato o histrico ser copiado para o movimento. Tipo Histrico: As opes so: Histrico Curto - Marcando esta opo, o histrico a ser informado no contrato e no item poder conter no mximo 255 dgitos. Histrico Longo: Marcando esta opo, o histrico a ser informado poder conter um nmero indeterminado de dgitos, dependendo da capacidade de armazenamento de seu equipamento. Editar Campos Complementares: Marcando esta opo o sistema disponibilizar a utilizao de campos complementares nos contratos. Contratos / Faturamento / Gerais

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Operao a partir de: Informe a data inicial de operao de contratos, esta data ser default para faturamento de contratos no peridicos, no campo "contratos iniciados a partir de", pasta identificao no lote de faturamento. Copiar data de venc. do item de contrato para: Informe neste campo a data do movimento para a qual a data do vencimento do item de contrato ser copiada. As possveis opes so: Data Extra1, Data Extra2, Data de Entrega, Data de Entrada/Sada. Valor Mnimo de Notas Fiscais para Faturamento: Informe neste campo o valor mnimo para emisso de uma nota fiscal. Juros ao Dia (%):Informe o valor default de juros ao dia para contratos em atraso. Editar Tipo de Movimento: Caso tenha a necessidade de faturar itens de um mesmo contrato para tipos de movimentos diferentes, marque esta opo, assim para cada item includo no contrato voc indicar o tipo de movimento a ser gerado para o mesmo. Marcando esta opo, na edio de um lote de contrato, acessado atravs da opo: Contratos/Faturamento por Lote, aparecer na pasta Filtro dos Contratos o campo "Tipo de Movimento". Neste campo ser informado para qual tipo de movimento devero ser faturados os itens, desta forma, todos os itens do contrato, includos no contrato atravs da opo Contratos/Manuteno de Contratos que tiverem no campo "Tipo de Movimento a ser Gerado" o tipo indicado no campo "Tipo de Movimento" descrito acima, sero faturados. Tipo de movimento de Compra Default/Tipo de movimento de Venda Default: Informe qual o tipo de movimento que ser o default do contrato, ou seja, sempre que incluir um novo contrato, o campo Tipo de Movimento nos itens j vir preenchido com o tipo aqui informado. O sistema apresentar todos os tipos de movimentos que podem ser selecionados na lista. Somente tipos parametrizados com numerao "Mostra", podero ser informados como default. Prioridade de origem das tabelas do movimento: determinar a prioridade de origem das Tabelas de Classificao, dos campos Departamento, Centro de Custos e Representantes, do Contrato ou do Item de Contrato, no faturamento. Dias de Carncia Faturamento: Informe o nmero de dias default de carncia para o faturamento. Cancelamento: Informe o nmero de dias default de carncia para cancelamento de um contrato. Dia Final de Carncia: Informe o dia para incio do faturamento do contrato aps os meses de carncia. N. de Meses da Carncia: Informe o nmero de meses default de carncia dos contratos. Vencimento em dias fixos: Marque esta opo se os vencimentos dos itens faturados devem ser em dias fixos. Contratos / Faturamento / Quebra da Nota Fiscal Nesta opo sero informados os campos que indicaro ao sistema quais itens devero ser faturados separadamente quando o campo indicado for diferente. Exemplo:

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Quando o Centro de Custo dos itens for diferente, estes devero ser faturados em notas diferentes, ou seja, separadamente. Se os departamentos dos itens forem diferentes estes devero ser faturados separadamente. Para determinar este parmetro informe: Itens: Informe se esta separao dever ser feita para itens peridicos ou no peridicos. Destinatrio: Informe se as quebras de notas devem ser efetuadas quando o destinatrio cliente ou representante. Janela esquerda / Campos disponveis para a quebra: indica os campos disponveis para a Quebra. Janela direita / Campos selecionados para a quebra: indica os campos selecionados para a Quebra. Contratos / faturamento / Tabelas Nesta opo, sero apresentadas as tabelas do faturamento utilizadas, aqui ser determinado se ir utiliz-las na incluso de contratos. Contratos / Reajuste Automtico Arredondamento: Informe o tipo de arredondamento do clculo do valor do item de contrato (No arredonda, arredonda Dezena, Centavos, Centena). Limite: Limite em valor de arredondamento. Para Dezena o mximo 9 e para centavos e centena, o mximo 99. Ressuprimento Pasta Geral Tempo Consumo Mdio: Nesta opo informado como feito o clculo do consumo mdio do produto. As opes so: Dirio e Mensal Custo Classe ABC: Selecione o custo que ser utilizado na formao da curva ABC dos produtos. As opes so Custo Mdio (ser buscado o preo mdio informado na tabela de local de estoque do produto) ou um dos 5 preos parametrizveis. Usa Envio de E-mail para Sugesto de Compra: Marcando esse parmetro, ao disparar o processo de gerao de sugesto de compra automtico, o sistema poder enviar e-mail para funcionrios responsveis de produtos que contm sugestes de compras no analisadas. Usa Envio de E-mail para Movimento de Anlise de Sugesto: Marcando esse parmetro, ao incluir um movimento parametrizado como gerao de movimento automtico, o sistema poder enviar e-mail para o comprador responsvel por este movimento que acabou de ser gerado. Usa Dias Trabalhados: Marcando esta opo o clculo do consumo mdio dirio ser calculado considerando os dias trabalhados nos meses anteriores. Usa Contrato de Fornecimento: Marcando esta opo, movimentos do tipo contrato de fornecimento podero ser utilizados. Pasta Consumo

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Nmero Meses de Consumo Mdio: Informe neste campo o nmero de meses que sero utilizados para o clculo do consumo mdio do produto Quantidade de Anos de Consumo: Informe a quantidade de anos de consumo que ser mostrado no grfico de consumo na tela de anlise de consumo real. Tipo de Consumo Mdio: Informe se o clculo do consumo mdio do produto ser feito levando em considerao o consumo normal, o consumo anormal ou os dois tipos de consumo. Tipo de consumo para Anlise: Informe quais so os tipos de consumo (normal, anormal ou ambos) sero mostrados no grfico de consumo real. Pasta Sugesto de Compra Saldo de Sugesto de Compra: No TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento podero ser parametrizados 10 tipos de saldos diferentes. Ser permitido escolher alguns ou todos esses saldos, para que o somatrio desses em um produto em questo possa ser comparado com o Ponto de Reposio. Efeito Saldo de Sugesto de Compra: Neste campo informado o efeito sobre o saldo de sugesto de compra. Verifica existncia de sugesto rejeitada para o produto: Marcando este parmetro o sistema ir verificar (antes de gerar uma sugesto de compra), se existe uma sugesto de compra anterior gerada e que foi rejeitada. Nmero de Meses Sugesto de Compra: Corresponde ao nmero de meses de sugesto de compras que sero mostrados na tela de analise de sugesto de compra. Pasta Movimento de Sugesto Comprador Por: Corresponde se o comprador do movimento a ser gerado pela sugesto ser buscado no cadastro de comprador por coligada, da filial ou do local de estoque. Lista de Comprador: As opes para este campo so: Todos: Sero visualizados para a seleo todos os compradores compreendidos na opo Comprador Por. Se a opo coligada for marcada, aparecero na seleo todos os compradores da coligada. Por Produto: Sero visualizados os compradores informados no cadastro do produto e que tambm esteja compreendida na faixa da opo Comprador Por. Pasta Lote de Compra Calcula Tempo de Reposio pela Classe: Marcando esse parmetro, o campo Tempo de Reposio ser atualizado automaticamente de acordo com a classificao ABC do produto Pasta Estoque Mnimo Calcula Tempo de Estoque Mnimo pela Classe ABC: Marcando esse campo e informando os tempos em dias para o estoque mnimo da Classe ABC, aps efetuar o processo de Ressuprimento, o sistema levar

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em considerao a classificao ABC do produto, criando uma carga para automatizao do processo dos clculos do tempo de estoque mnimo. Pasta Estoque Mximo Calcula Tempo de Estoque Mximo pela Classe ABC: Marcando esse campo e informando os tempos em dias para o estoque mximo da Classe ABC, aps efetuar o processo de Ressuprimento, o sistema levar em considerao a classificao ABC do produto, criando uma carga para automatizao do processo dos clculos do tempo de estoque mnimo. Cotaes Pasta Geral: Opes: Neste campo sero apresentadas todas as filiais cadastradas na coligada e mais a filial de cdigo 0 (zero) que representa todas as filiais. Selecione cada uma delas e determine ento parmetros de cotaes para cada uma das filiais cadastradas, selecione a filial 0 (zero) e determine os parmetros para todas as filiais. Se a cotao for apenas uma filial, o sistema adotar os parmetros informados para a mesma, caso a cotao seja mais de uma filial, os parmetros informados na filial 0, ou seja, de todas as filiais que sero os utilizados para a cotao. Custo Financeiro Padro (%): Este campo representa em percentual, o custo financeiro (mensal) que ir igualar em uma nica data os preos cotados. Frete (%) Padro: Informe neste campo o percentual de frete default que ser calculado nas cotaes. Na seleo da melhor oferta, que o sistema faz para as cotaes, ser feito um comparativo entre o "preo que o produto est saindo na cotao" e "o preo de venda do produto". Este (%) padro de frete tem importncia neste clculo, pois este utilizado para calcular o "preo que o produto est saindo na cotao", o percentual de frete poder ser alterado e informado por fornecedor na cotao. Quantidade de ltimas compras do fornecedor para um determinado item: Trar o nmero dos ltimos movimentos de compra a serem mostrados no quadro comparativo. Esses movimentos sero por item e por fornecedor. Ordenao Itens do rel. pedido de oramento: Marcando uma das opes abaixo, o sistema definir a ordenao com que o pedido de oramento ser impresso. As opes so: Cdigo do produto, Descrio do produto, Nome fantasia, Descrio auxiliar. Permitir insero de itens durante a cotao: O sistema permitir a incluso de mais fornecedores mesma. Editar custo financeiro: Poder ser alterado o percentual de custo financeiro para clculo da cotao, o sistema j leva como default o percentual informado no campo "Custo Financeiro Padro (%)". O campo "custo financeiro" na janela de edio de cotao pasta propriedades estar habilitado para edio. Usar Valor do Frete: Se o parmetro estiver marcado, ser informado o valor do frete e no o percentual.

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Usar Preo Total no Item: Marcando este parmetro o sistema deixar habilitado o campo "Preo Total" e este poder calcular o preo total quando a quantidade de itens for maior que um, deixando claro o que dever ser pago na totalidade. Somente Cotar Produtos Fornecidos: Se este parmetro estiver marcado, o sistema permitir o cadastro de oramento e negociao apenas para produtos fornecidos pelo fornecedor corrente. Usar oramento via Web: Somente dever ser utilizada se o cliente possuir a soluo TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento.com. Marcando esta opo o comprador poder solicitar um oramento a um determinado fornecedor na qual este poder fazer o registro do oramento de uma determinada cotao via Internet. Permitir mudar Qtde. Efetivada: Marcando esta opo, o sistema permitir cadastrar uma quantidade do produto diferente da quantidade cadastrada na cotao. Carrega solicitaes aps filtro: Marcando este parmetro, o sistema s mostrar os itens da solicitao na cotao se filtrarmos antes por filtro por produto, movimento inicial/final, intervalo data solicitao, intervalo centro de custo ou por tabela opcional. Permite cotao parcialmente gerada: Com este parmetro marcado, o sistema aceitar que em cotaes onde houver interferncia e que utilize apenas uma parte da quantidade efetivada, esta cotao fique com o status de "Cotao parcialmente gerada". Sendo assim, esta cotao poder ser cotada novamente para as quantidades que ficaram pendentes. Buscar Cond. de Pagto do Cli/For: Se este parmetro estiver marcado, o sistema buscar a condio de pagamento default cadastrada na tabela de Cliente/Fornecedor. Enviar e-mail do Quadro Comparativo: Marcando esta opo, o boto de envio de e-mail do quadro comparativo ficar habilitado na viso de cotao. Se este no estiver marcado, o sistema deixar desabilitado o boto e no ser possvel envi-lo por e-mail. O quadro poder ser gerado atravs do Gerador de Relatrios. Usar Tributo no Oramento: Marcando esta opo, o campo de tributo (ICMS) estar habilitado na viso de registro de oramento na cotao e quando informado, ser levado para os movimentos gerados como ordens de compra. Usar Tributo no Item de Oramento: Marcando esta opo, o campo de tributo (IPI) estar habilitado na viso de registro de oramento na cotao e quando informado, ser levado para os itens de movimento gerados nas ordens de compra. Usar Tipo de Julgamento da Melhor Oferta: Marcando esta opo, disponibilizar no assistente para nova cotao dois tipos de julgamentos para melhor oferta; Por produto (como sempre foi utilizado) e Global (por fornecedor). Permite alterar tipo de movimento ao gerar Ordem de Compra: Marcando esta opo, o sistema apresentar a dialog para escolha de tipo de movimento a ser gerado para a ordem de compra. Com este parmetro desmarcado, a cotao ser gerada sempre diretamente, respeitando o tipo de movimento parametrizado para Integrao Compras/Movimento gerado. Usar ICMS no Item de Oramento: Marcando este parmetro, o sistema funcionar da seguinte forma:

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Especificaes Tcnicas da Linha RM TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento Vlido para verso 11.50.0
Diferena de ICMS: Se usar ICMS por Item de Oramento Diferena de ICMS = 1 + (Tributao Local da Cotao (Coligada corrente) - ICMS do Item)/100 Se Usar ICMS por Fornecedor: Diferena de ICMS = 1 + Dif. de Tributao do Fornecedor/100 Se o Frete for informado em Valor ele ser rateado... Valor do Frete Rateado = (Valor Equalizado/Valor Final Total) * Valor do Frete do Fornecedor Valor Homogneo = ((Valor Equalizado + IPI) + (Valor Equalizado * PercDespesa/100) + (Valor do Frete Rateado) + (Valor da despesa Rateada) - Desconto - (Valor do Desconto Rateado)) * Diferena de ICMS Se o Frete no For informado em Valor. Valor Homogneo = ((Valor Equalizado + IPI) + (Valor Equalizado * (Valor do Frete do Fornecedor/100)) + (Valor Equalizado * PercDespesa/100) + (Valor da despesa Rateada) Desconto - (Valor do Desconto Rateado)) * Diferena de ICMS Cotar itens de uma nica solicitao de compra: S podero ser cotados itens de uma, e somente uma solicitao de compra. Vincular 2 nmero da cotao com 2 da solicitao: Habilitando este parmetro o segundo nmero da solicitao de compras ser copiado para o segundo nmero da cotao. Cdigo do Produto: Este campo permitir a escolha de qual tipo de cdigo estar aparecendo durante todo o processo de cotao. Os tipos de cdigo que podero ser parametrizados so: Cdigo Principal, Cdigo Reduzido e Nmero no Fabricante. Condio de pagamento: Marcando a condio de pagamento por fornecedor, o sistema permitir que cada um destes fornecedores possa utilizar somente uma condio de pagamento. Marcando a condio de pagamento por item, o sistema permitir que cada item cotado utilize uma condio de pagamento diferente do outro. Se estes itens tiverem a condio de pagamento igual, ser gerada apenas uma ordem de compra. Caso estas condies forem diferentes para cada item cotado, o sistema ir gerar uma ordem para cada um deles. Moeda: Da mesma forma que temos "Condio de pagamento" por item e por fornecedor, tambm teremos a moeda. Antes de usar "Moeda" por item necessrio que seja marcado este parmetro. Se h para um mesmo fornecedor, itens com moedas diferentes, dever ser gerada uma ordem de compra para cada um dos itens do fornecedor com moedas diferentes. Estas moedas devero ser copiadas para as ordens de compra geradas. O usurio deve ficar atento para o fato de que no quadro comparativo os valores dos itens so convertidos para a moeda da cotao. Assim, se um item tem como moeda US$ e valor 10.00, sero 10 dlares. Mas no quadro comparativo este valor ser convertido para a moeda da cotao (R$). Mas o preo continua o mesmo, ser apenas para motivo de comparao no quadro comparativo de preos. A parametrizao pode estar para usar "Condio de pagamento" e "Moeda" por item. A diferena que a Condio de pagamento sempre obrigatria e existe a "Condio de pagamento" e "Condio de pagamento negociada". J a moeda uma s e no obrigatria. Quando a moeda no informada no item, sempre ser utilizada a moeda da cotao. Pasta Relatrio: Nesta pasta so apresentados os seguintes campos:

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Especificaes Tcnicas da Linha RM TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento Vlido para verso 11.50.0
Relatrio Padro para Pedido Oramento: Neste campo pode-se definir um relatrio do tipo pedido de oramento do gerador como sendo padro. Cabealho do Pedido de Oramento: Informe se desejar, um cabealho para o relatrio de Pedido de Oramento impresso na cotao, caso no seja informado nenhum cabealho o sistema emitir o cabealho fixo "Pedido de Oramento". Observao do Pedido de Oramento: Informe se desejar uma observao que dever ser impressa no Pedido de Oramento no campo Observao. Quadro Comparativo Default: Informe neste parmetro qual opo dever vir j selecionada como default, "Cotao simples" ou "Cotao detalhada". Pasta Fornecedores Nmero Mximo de Fornecedores em ltimas Cotaes: Neste campo voc indicar ao sistema quantos diferentes fornecedores devero ser selecionados para as cotaes. O sistema selecionar fornecedores entre as ltimas cotaes executadas para o produto, at que chegue ao nmero mximo indicado neste campo. Nmero Mximo de Fornecedores em ltimas Compras: Neste campo voc indicar ao sistema quantos diferentes fornecedores devero ser selecionados para as cotaes. O sistema selecionar fornecedores entre as ltimas compras executadas para o produto, at que chegue ao nmero mximo indicado neste campo. O sistema selecionar todos os movimentos que sejam "Pedido de Compra" e estas sero ordenadas com base na data de emisso. Desta forma, selecionaremos todos os fornecedores que participaram de uma compra mesmo as que no tiveram cotao. Nmero Mximo de Fornecedores na Cotao: Neste campo ser indicado o nmero mximo de fornecedores que participaro de um processo de cotao. Nmero Mnimo de Fornecedores na Cotao: Neste campo ser indicado o nmero mnimo de fornecedores que participaro de um processo de cotao. Permitir insero de Fornecedores durante a cotao: O sistema permitir a incluso de mais fornecedores mesma. Para isso, foi criado um cone na janela de edio de cotao, "Incluir fornecedor na cotao", ele s estar disponvel se este parmetro estiver habilitado. Permitir excluso de Fornecedores durante a cotao: Ser permitido que se exclua fornecedores de uma cotao. Usar Fornecedor Prioritrio: O sistema permitir que se defina o fornecedor prioritrio para a cotao Usar contato no Fornecedor no envio de pedido de oramento: O sistema enviar o pedido de oramento no s aos fornecedores da cotao, mas tambm aos contatos cadastrados dentro de cada fornecedor. Usar contato no Fornecedor no envio de ordem de compra: Marcando essa opo, o sistema enviar a ordem de compra no s aos fornecedores da cotao mas tambm aos contatos cadastrados dentro de cada fornecedor. Para cadastrar estes contatos, deve seguir: Cadastro/Cliente-Fornecedor/Contatos. Pasta Movimento

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Inclui Item em uma Ordem de Compra de um Fornecedor j Existente: O sistema permitir a incluso de item em uma ordem de compra de um fornecedor j existente. Inclui Histrico dos Itens em uma Ordem de Compra de um Fornecedor j Existente: o sistema permitir a incluso do histrico do item em uma ordem de compra de um fornecedor j existente. Gera Movimento por Centro de Custo: O sistema permitir a quebra de movimentos por centro de custo. Gera Movimento por Departamento: O sistema ir quebrar movimentos por departamento. Caso existam duas solicitaes de compra (cada uma com um departamento diferente da outra) e que seja gerado s um movimento, o sistema vai gerar duas ordens de compras com os departamentos cadastrados nas solicitaes. Gera Movimento por Local de Estoque: O sistema ir quebrar movimentos por local de estoque. Caso existam duas solicitaes de compra (cada uma com um local de estoque diferente da outra) e que seja gerado s um movimento, o sistema vai gerar duas ordens de compra com os locais de estoque cadastrados nas solicitaes. Gera movimento por Local de Entrega: Se esse parmetro estiver marcado, o sistema ir quebrar movimentos por local de entrega. Caso existam duas solicitaes de compra (cada uma com um local de entrega diferente da outra) e que seja gerado s um movimento, o sistema vai gerar duas ordens de compra com os locais de entrega cadastrados nas solicitaes. Copiar Histrico do Item da Solicitao para os Itens da Cotao: O sistema permitir a cpia do histrico do item da solicitao de compra para o campo observao, dentro do dilogo de Registrar Oramento. Usa Preo Mximo por Item: Ser feita a consistncia sobre o valor cadastrado para o item na solicitao de compra, no permitindo a gerao da ordem de compra caso este mesmo item esteja com o preo acima no registro de oramento. No agrupar itens iguais na cotao: Marcando este parmetro o sistema permitir que itens iguais em uma cotao sejam cadastrados com preos diferentes e no sejam agrupados quando for gerada a ordem de compra. Cpia de Mensagem/Histrico para Ordem de Compra: Defina onde ser feita a cpia do histrico ou mensagem da solicitao de compra para a ordem de compra. Cpia de dados para o histrico do item da ordem de compra: Marcando a opo o Histrico do item da solicitao de compra, o sistema copiar para a ordem de compra gerada por cotao, os dados que foram includos no histrico do item da solicitao de compra. Marcando a opo Observao do item da cotao, o sistema copiar para a ordem de compra gerada por cotao, os dados que foram includos na observao do item da cotao no momento de registrar oramento. Pasta E-mail Texto do corpo do e-mail no Pedido de Oramento: Este campo servir para incluso de uma breve descrio (at 250 caracteres), referente ao pedido de oramento que ser colocada no corpo do e-mail.

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Texto do corpo do e-mail para Ordem de Compra: Este campo servir para incluso de uma breve descrio (at 250 caracteres), referente ordem de compra que ser colocada no corpo do email. Relatrio Padro para Pedido Oramento (E-mail): Selecionando algum relatrio neste parmetro, este estar como default no momento de comunicar os fornecedores na cotao. Pasta Oramento Usar desconto no Oramento: Utilizando esta opo, ser possvel dar desconto para o preo total do oramento. O desconto poder ser dado na forma de valor ou percentual, obedecendo forma que for parametrizado o sistema. Quando este parmetro estiver selecionado, o campo de desconto aparecer na tela de registro de oramento, pasta geral. Usar desconto no Item de Oramento: Utilizando esta opo, ser possvel dar desconto para o preo do item de oramento. O desconto poder ser dado na forma de valor ou percentual, obedecendo forma que for parametrizado o sistema. Quando este parmetro estiver selecionado, o campo de desconto aparecer habilitado na tela de registro de oramento, pasta produtos. Usar despesa no item de Oramento: Utilizando esta opo, ser possvel usar despesa para o preo do item de oramento. A despesa poder ser usada na forma de valor ou percentual, obedecendo forma que for parametrizada no sistema. Quando este parmetro estiver selecionado, o campo de despesa aparecer habilitado na tela de registro de oramento, pasta produtos. RM Lber Pasta Geral: Atravs desta pasta definir a descrio e a mscara das Naturezas Fiscais. Nome tabela de Natureza: Informe descrio que o sistema dever assumir para a tabela de Naturezas Fiscais. Tabela Tipo Produto: Informando este campo ir determinar qual das 3 primeiras tabelas de classificao do TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento ser utilizada como amarrao de produto no sistema TOTVS Gesto Fiscal. Usa Campo Opcional: Marcando esta opo, o sistema habilitar a pasta Opcionais no cadastro de naturezas. So 6(seis) campos, sendo 3(trs) campos alfa e 3 (trs) campos valor. Confirmando a utilizao destes campos, voc dever informar a descrio para cada um deles. Modo Server & Integrao com Parceiros Cliente Fornecedor: Informar qual ser o Cliente/Fornecedor default que ser apresentado nas movimentaes de cupom fiscal. Gerar lanamentos no TOTVS Gesto Financeira agrupados por meio de pagamento: Marcando este campo, todos os movimentos de cupom fiscal que foram importados na base iro gerar lanamentos financeiros agrupados automaticamente por meio de pagamento, data de ECF ( Emissor de Cupom Fiscal ).

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Importao de arquivos XML: disponibilizado para utilizao com o TOTVS Colaborao a incluso de notas fiscais de entrada, atravs da importao do arquivo XML da NF-e recebido do fornecedor. O arquivo XML cadastrado no banco de dados e enviado para o ambiente TOTVS Colaborao para validao da autenticidade da NF-e junto a SEFAZ emitente. Estando comprovada a autenticidade da NF-e, o arquivo XML correspondete poder ser importado no ERP para incluso do movimento de entrada. Cadastro de XML: o cadastro tem o objetivo de armazenar o arquivo XML no banco de dados, sendo utilizado para manuteno e controle dos processos executados sobre o arquivo. Incluso de Movimento com base em uma NF-e Validada pela SEFAZ: possvel realizar a incluso de um movimento utilizando um arquivo XML referente a uma NF-e, que tenha sido validado pela SEFAZ. A incluso do movimento pode ser ocorrer de vrias maneiras: Incluso Direta ou Manual,Faturamento (Pedido de Venda) e Cpia por Referencia. Cancelamento/Excluso de Faturamento e Excluso de Movimento so alguns processos que tambm podem ser realizados atravs desta rotina. Intervalo de Scheduler: Informe o tempo de inatividade do modo Server, sendo expresso em segundos, minutos ou horas. Exportao automtica para parceiros: Marcando esta opo o sistema ir realizar a importao automtica dos cupons fiscais. Lote de Exportao: Marque a opo apresentando qual o parceiro ser integrado. Intervalo de Exportao: Informar o intervalo de exportao do modo Server, sendo expresso em segundos, minutos ou horas. Tipo de movimento pedido: Informe qual ser o tipo de movimento de pedido de vendas. Define Funcionrio: Informa qual ser o funcionrio Operador de caixa ou vendedor que ser apresentada nas movimentaes de cupom fiscal Inventrio Mscara do cdigo: Neste campo informada a mscara do cdigo do Inventrio. Tipos de movimentos de Acerto: Neste campo dever ser indicado um tipo de movimento para o qual sero geradas movimentaes de acerto de estoque dos produtos aps o encerramento do inventrio. Inventariar: Marque o tipo de inventrio que ser realizado. As opes so: Produto, Grade Numerada ou Lote.

7. Ferramentas de Suporte
As ferramentas de suporte so funcionalidades que servem de apoio para que uma determinada funcionalidade complete seu processamento. Este comportamento pode ser encontrado em vrias situaes na linha RM, e so imprescindveis para determinados processos.

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Especificaes Tcnicas da Linha RM TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento Vlido para verso 11.50.0 Frmula
As Frmulas nos aplicativos RM tero, basicamente, trs principais objetivos, dentre eles: - Seleo (restrio da aplicabilidade de alguma operao). - Definio da forma de clculo de eventos especficos, inclusive do tipo "base de clculo", que servem de referncia para outros clculos. - Relacionamento de valores entre os eventos. O editor de frmulas possui um campo de texto para que voc monte as estruturas das frmulas. Usando o editor de frmulas, as funes e comandos desejados para a criao da frmula sero movidos para o campo de texto, bastando clicar duas vezes sobre as opes funo, comando ou parmetro. Principais caractersticas: Permite atravs de um editor criar frmulas no sistema Permite a aplicao em campos complementares Permite seu uso em consultas SQL Possibilita aplicao em relatrios do sistema Permite uso em processos do RM Possibilita exportao do log de execuo

Frmula Visual
Frmula visual trata-se de uma funcionalidade que executa um fluxo de operaes pr-definidas. O fluxo definido pelo prprio usurio, que atravs desta ferramenta capaz de atender diversas particularidades. Principais caractersticas: Permite a escolha de atividades pr-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades Permite atravs de um editor visual criar com fluxos de aes Permite a escolha de atividades pr-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades Permite a customizao das funcionalidades do RM a partir das atividades disponveis Permite definir em qual momento a frmula visual ser executada, a partir da manipulao de gatilhos Permite o agendamento de uma frmula visual a partir do agendamento de Jobs.

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Especificaes Tcnicas da Linha RM TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento Vlido para verso 11.50.0 Mashups
A idia do Mashup utilizar uma pesquisa na Web para atualizar dados cadastrais ou simplesmente fazer uma busca. Principais caractersticas: Realiza a pesquisa de dados na Web para realizar a atualizao de cadastros no RM Verifica a existncia e a autenticidade de um dado como CPF, CNPJ, CEP, entre outros dados diretamente na internet a fim de possibilitar o cadastro de um registro.

Metadados
O metadados um mecanismo que possibilita a gerao automtica de formulrios para cadastramento de informaes no banco de dados, a fim de dispor de novos cadastros para o RM. Principais caractersticas: Permite a criao de formulrios customizados que realizam gravao na base de dados, tambm em tabelas customizadas. Possui interface de manipulao que permite criao de ferramentas que sero disponibilizadas no mdulo de Globais, garantindo a entrada de dados na estrutura de metadados atravs de uma interface simples e amigvel, exigindo o mnimo de esforo do usurio final. Possui mecanismo capaz de exportar e importar informaes de uma estrutura de metadados, permitindo compartilhar dados de uma base para outra Possui mecanismo que permita uma sincronizao entre servidores de aplicao em cluster e os clientes distribudos da aplicao com a finalidade de manter as verses compatveis de execuo de um projeto de metadados.

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Especificaes Tcnicas da Linha RM TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento Vlido para verso 11.50.0 8. Ferramentas de Sadas Gerador de Relatrios
Os relatrios so criados e formatados nos aplicativos da Linha RM atravs do recurso Gerador de Relatrios, que baseado na arquitetura Win32. Principais caractersticas:

Possibilita a excluso dos relatrios executados atravs de agendamento conforme uma periodicidade. Possibilita a excluso de relatrios em bloco. Admite a incluso de linhas em branco em um relatrio do tipo arquivo bancrio Permite a criao de relatrios, podendo definir nveis de acesso a esses relatrios. Os relatrios criados podem ser de sada padro (formato prprio), Texto, RTF, PDF ou Arquivo Bancrio (exportao de dados). Permite a visualizao de relatrios em uma ou mais coligadas. Permite que todos os relatrios possam ser gerados em vdeo, impressora ou arquivo, com parametrizao de pginas inicial e final, bem como nmero desejado de cpias, entre outras opes. Permite a importao/exportao de um ou mais relatrios. Permite a cpia da estrutura de um relatrio, gerando um novo relatrio com essa estrutura. Permite a visualizao do relatrio antes da impresso. Permite gravar ltima configurao de impresso utilizada. Permite a criao de grupos de relatrios. Permite a cpia dos relatrios entre coligadas Permite montar e alterar relatrios facilmente atravs de uma interface amigvel. Alm disto, ser possvel: Inserir grupos como Cabealho e Rodap de Pgina, Linha Detalhe, Cabealho e Total de Detalhe, Total de Pgina, Capa e Total de Relatrio; Visualizar os grupos de forma hierrquica facilitando a compreenso do relatrio; Inserir campos da base de dados, imagens, textos, frmulas, expresses, consultas SQL, Stored Procedure, data, hora e contador de pginas no relatrio; Visualizar, atravs de uma rgua, o posicionamento dos campos no papel;

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Mover e copiar campos do relatrio; Copiar a formatao de um campo; Selecionar registros a serem impressos (incluir filtro); Alterar a formatao do campo como fonte, borda, formato de impresso e etc.; Determinar campo de ordenao e quebra do grupo; Marcar grupos que no sero impressos dentre outras funcionalidades.

Planilha Eletrnica
As Planilhas dos aplicativos RM possuem uma estrutura semelhante estrutura das planilhas do MS Excel. Podem conter vrias pastas para que o usurio possa organizar vrios tipos de relatrios num nico arquivo. Principais caractersticas: Permite a criao de planilhas eletrnicas. Permite a incluso de novas pastas. Permite inserir sentenas SQL para obter informaes da base de dados, atravs de uma interface amigvel para a construo dessas sentenas, inclusive com passagens de parmetros que podem referencias clulas da prpria pasta ou de outra. Permite inserir Stored Procedures. Permite a incluso e formatao de grficos. Permite a formatao dos dados da planilha, como tamanho, cor, nmero de casas decimais, borda e etc. Permite a cpia da formatao de uma clula para outra. Permite mover e copiar dados de uma clula para outra, inclusive as sentenas SQL e Stored Procedures. Permite inserir e excluir linhas/colunas da planilha. Permite inserir vrias funes, como por exemplo, a funo SUM para o somatrio de uma faixa de dados. Permite a exportao/importao da planilha, como por exemplo, para o MS-Excel. Permite a impresso de parte da planilha (uma ou vrias pastas ou mesmo parte de uma pasta).

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Permite a impresso de uma ou vrias planilhas ao mesmo tempo.

Cubos
Atravs dos Cubos possvel realizar uma consulta em toda a base de dados dos aplicativos RM proporcionando a customizao da anlise e a criao de planilhas e relatrios gerenciais. Principais caractersticas: Permite as visualizaes de Cubos. Permite a impresso de Cubos. Permite a exportao do cubo para o MS-Excel. Permite a visualizao de grficos. Permite a exportao e importao de arquivos de Cubos. Permite a edio dos parmetros dos cubos que os possuem. Permite a validao de senhas dos cubos que as possuem. Possibilita a converso de cubos Delphi para o Cubo .Net.

Relatrios Fixos
Os relatrios criados internamente pelo aplicativo so conhecidos como relatrios fixos. Os relatrios internos do aplicativo TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento so: Ficha Fsica Financeira Previso de Faturamento de Contratos Impresso de Pedido de Oramento Impresso de Quadro Comparativo Simples de Cotao Impresso de Quadro Comparativo Detalhado de Cotao

Relatrios do RM Reports

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Os relatrios do RM Reports podem ser criados e formatados nos aplicativos da Linha RM utilizando a tecnologia .NET, o que nos permite a gerao de relatrios a partir da arquitetura multicamadas, alm de relatrios locais. Principais caractersticas: Permite a criao de relatrios, podendo definir nveis de acesso aos mesmos. Permite a visualizao de relatrios em uma ou mais coligadas. Permite a importao/exportao de um ou mais relatrios. Permite a cpia da estrutura de um relatrio, gerando um novo relatrio com essa estrutura. Permite a visualizao do relatrio antes da impresso. Permite gravar ltima configurao de impresso utilizada. Permite a criao de grupos de relatrios. Permite montar e alterar relatrios facilmente atravs de uma interface amigvel. Alm disto, ser possvel: Inserir grupos como Margem Superior e Inferior, Cabealho e Rodap do Relatrio, Cabealho e Rodap da Pgina, Rodap do Grupo, Detalhes, Sub-detalhes Sub-Relatrios; Visualizar os grupos de forma hierrquica facilitando a compreenso do relatrio; Inserir campos da base de dados, imagens, textos, consultas SQL, data, hora e contador de pginas no relatrio; Visualizar atravs de uma rgua o posicionamento dos campos no papel; Mover e copiar campos do relatrio; Copiar a formatao de um campo; Filtrar registros a serem impressos; Alterar a formatao do campo como fonte, borda, formato de impresso e etc.; Determinar campo de ordenao e quebra do grupo; Marcar grupos que no sero impressos dentre outras funcionalidades. Permite a incluso de grficos de medidores no relatrio.

Planilha .Net
O cadastro de Planilhas .Net baseado no MS Excel 2007 e possibilita o uso de todas as funcionalidades do produto da Microsoft.

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Principais caractersticas: Utiliza os recursos do Microsoft Excel 2007 para gerar planilhas nos produtos da Linha RM. Permite a criao de planilhas eletrnicas. Permite a incluso de novas pastas. Permite inserir sentenas SQL para obter informaes da base de dados, atravs de uma interface amigvel para a construo dessas sentenas, inclusive com passagens de parmetros que podem referencias clulas da prpria pasta ou de outra. Permite mover e copiar dados de uma clula para outra, inclusive as sentenas SQL e Stored Procedures que estejam includas na consulta SQL.

9. Segurana dos produtos corporativos


Disponibiliza controle de login efetuado pelo sistema, possibilitando definio das transaes de incluso, alterao e excluso da base. Neste caso, cada usurio dever fazer login no aplicativo com senha prpria e exclusiva, cujo acesso ser controlado por Perfil de acessos a Menus, Campos ou Relatrios, previamente definidos, podendo ou no realizar determinada operao, conforme lhe foi permitido no perfil atribudo por um usurio superior hierarquicamente na administrao do banco de dados. Permite definir diferentes nveis de acesso em cada perfil, de acordo com o grau de necessidade de acessos de cada usurio ou grupo de usurios nos aplicativos. Permite a incluso e manuteno de cdigos especiais de acesso ao banco de dados. Os cdigos criados referem-se ao acesso e administrao do banco de dados e no usurio do aplicativo, que possui outro cadastro prprio. Desta forma, podero ser criados no aplicativo diferentes cdigos de acesso para diferentes usurios do aplicativo, podendo alguns deles ter maiores liberdades como administradores do banco de dados.

Segurana especfica Faturamento

do

TOTVS

Gesto

de

Estoques,

Compras

Possui controle rigoroso de senhas e segurana de acesso por usurio. Possui opo de informao de perodo autorizado para digitao de movimentos, por usurio. Possui opo de informao de perodo no qual cada usurio possui acesso autorizado e perodo de expirao do prazo de acesso.

10.

Integrao

Aplicativos RM

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No funcionamento da integrao, todos os documentos so tratados com uma nica entrada de dados, sendo o documento fsico enviado imediatamente para arquivo. Os dados so enviados de forma integrada, evitando retrabalho e inconsistncias, para todos os mdulos, a seguir: TOTVS Gesto do Relacionamento com o Cliente Aprovao de movimento por fluxo de trabalho. Ao incluir um movimento ser gerado um atendimento no TOTVS Gesto do Relacionamento com o Cliente. TOTVS Gesto Patrimonial A Integrao permite compartilhamento das tabelas: TMOV = Tabela de Movimentos. TITMMOV = Tabela de Itens de Movimentos. Compartilha tambm um parmetro de ativao na tabela: TITMTMV = Tabela de parmetros de itens de movimentos por tipo. TOTVS Planejamento e Controle da Produo O TOTVS Planejamento e Controle da Produo utiliza a tabela de produtos do TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento, TPRD. O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento compartilha as tabelas: KESTRUTURA, KATIVIDADES e KCOMPONENTE do TOTVS Planejamento e Controle da Produo para armazenar estrutura de produtos. O TOTVS Planejamento e Controle da Produo compartilha movimentos de entrada e sada do estoque na TMOV (tabela de movimentos) e TITMMOV (Tabela de itens de movimentos). TOTVS Gesto Financeira Esta integrao permite que os movimentos parametrizados para receber/pagar, gerem lanamentos on-line no TOTVS Gesto Financeira. As tabelas compartilhadas so: FCFO = Cliente/Fornecedor; FLAN = Lanamentos; FTDO = Tipo de Documentos; FTB1, FTB2, FTB3, FTB4, FTB5 = Tabelas opcionais (1 a 5). TOTVS Gesto Fiscal gerar contas a

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Integrao permite a escriturao de lanamentos fiscais atravs do TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento. Insere dados das NF's nas seguintes tabelas do TOTVS Gesto Fiscal: DLAF = Tabela de lanamentos fiscais. DITEM = Tabela de itens de lanamentos fiscais. Compartilham as seguintes tabelas: DNATUREZA = Tabela de naturezas fiscais. O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento utiliza esta tabela para seleo de naturezas. DTRIBUTO = Tabela de tributos. O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento utiliza esta tabela para cadastro de tributos do movimento. TOTVS Manuteno A Integrao permite que o TOTVS Manuteno insira dados nas tabelas: TPRD = Tabela de produtos. TMOV = Tabela de Movimentos. TITMMOV = Tabela de Itens de Movimentos. TOTVS Gesto Contbil O TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento insere lanamentos contbeis nas tabelas: CLOTE = Tabela de capa de lote. CLCTLOTE = Tabela dos lanamentos dos lotes. As tabelas compartilhadas so: Plano de Contas Contbil Plano de Contas Gerencial Histrico padro TOTVS Obras e Projetos A integrao permite ao TOTVS Obras e Projetos a insero de dados nas seguintes tabelas do TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento: TMOV = Tabela de Movimentos. TPRD = Tabela de Produtos.

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Especificaes Tcnicas da Linha RM TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento Vlido para verso 11.50.0
TOTVS Gesto Hospitalar A integrao permite ao TOTVS Gesto Hospitalar a insero de movimentos no TOTVS Gesto de Estoques, Compras e Faturamento.

Terceiros
Integrao com Palmtop (fora de vendas) que registra em forma de movimentao os dados relativos aos pedidos coletados pelos vendedores em campo utilizando-se de um Palmtop como hardware de entrada de dados.

11.

Customizao

A TOTVS possui um departamento responsvel por analisar solicitaes especficas de clientes ou viabilizar prazos menores para o desenvolvimento de novos recursos. Para solicitar customizaes, o cliente deve entrar em contato com o Depto. de Suporte que encaminhar a solicitao para a equipe de customizaes.

12.

Mdulos do RM Portal

Estoque, Compras, Faturamento e Contratos


Consultas de estoque de produto. Incluso, consulta e alterao de Solicitaes de compra e Pedido de Vendas. Resposta de oramento de cotaes.

Publicado em: Setembro 2011

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