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TaxOne

FullTime Consultoria

Manual do Usuário
Abril 2009
Tax One Manual do Usuário

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Tax One Manual do Usuário

Considerações Iniciais

Pré-Requisitos

SAP Business One:


O cadastro de parceiros de negócios único.
O cadastro de Itens único.
A determinação de imposto esteja englobando todos os casos.

Hardware Servidor:
O mesmo hardware servidor requerido que está definido na documentação do SAP Setup and
Sizing do SAP Business One

Hardware Cliente:
<Testar e mensurar um hardware>

Controle de Usuário

<definir como será o controle de usuário>

Cadastro de Entidades

Use o cadastro de entidades para registras e obter informações das empresas. O cadastro é a base para
todas as operações tributárias.

Para abrir o cadastro de entidade, selecione: Tax One Configurações Cadastro de Entidade

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As informações sobre o cadastro de entidade incluem:

Detalhes da empresa, incluindo endereços e números de telefone


Cadastro dos responsáveis da entidade
Cadastro dos substitutos tributários

Campos do cadastro de Entidade:

Campos da Área Geral

Campo Descrição

Código ID único que identifica e empresa e deve ser diferente de zero.

Razão Social Razão social é o nome devidamente registrado para a empresa

Fantasia Nome de fantasia da empresa

Campos da Ficha Geral

Campo Descrição

Empresa Selecione o banco de dados da empresa

Matriz Consolidadora É a empresa matriz que consolida a apuração

CNPJ Um ID a ser utilizado em caso de a empresa fazer parte de um grupo


de empresas ou uma empresa inferior conectada a uma companhia
superior

CPF Um ID a ser utilizado caso

Inscrição Estadual Informe a Inscrição Estadual do cadastro em questão

SUFRAMA

Indicador de Atividade Aqui deve-se selecionar o indicador de atividade da empresa

Fone Informe o número do Telefone da empresa

Fax Informe o número do Fax da empresa

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Campos da Ficha Endereço

Campo Descrição

País Deve-se selecionar o país de origem da empresa


quando criada

UF Deve-se selecionar a Unidade Federativa onde


reside a empresa

Município Deve-se selecionar a cidade da empresa

CEP Código Postal do bairro ou cidade

Tipo de Endereço Tipo do logradouro

Endereço Informações gerais referente ao endereço da


empresa

N º ( Número) Localização numérica do logradouro

Complemento Informações adicionais para o endereço

Caixa Postal Informação útil ao envio de correspondências

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Campos da ficha Responsáveis

Campo Descrição

Código Código do responsável da empresa

Nome Nome do responsável da empresa

Obs: Ambos os campos são preenchidos ao selecionar da lista de responsáveis o responsável,


para tal deve-se clicar no botão novo e através o Choose From List selecionar o registro. (Ver
interface SAP)

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Campos da ficha Substituto Tributário

Campo Descrição

Estado Estado da substituição tributária

Inscrição Estadual Inscrição Estadual referente ao estado


selecionado

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Cadastro de Parâmetros da Entidade

Use o cadastro de Parâmetros da Entidade para definir os parâmetros de configuração tributária


da mesma.

Para abrir o cadastro de parâmetros da entidade, selecione: TaxOne  Configurações 


Parâmetros da Entidade

Campos do cadastro de Parâmetros

Campo Descrição

Código ID numérico gerenciado pelo sistema.

Entidade Aqui é informado a empresa

Cat. do ICMS Categoria do ICMS.

Cat. do IPI Categoria do IPI.

Cat. do PIS Categoria do PIS.

Cat. do CONFINS Categoria do CONFINS .

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Campos da Ficha Documentos

Campo Descrição

Objeto

Nome Nome do responsável da empresa

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Cadastro de Responsáveis

Use o cadastro de responsáveis para registrar e obter informações sobre os responsáveis das
Entidades cadastradas. Esse cadastro é pré-requisito para o cadastro de Entidade.

Para abrir o cadastro de responsáveis, selecione: Tax One  Configurações Cadastro de


Responsáveis.

Campos da Área Geral

Campo Descrição

Código ID gerenciado automaticamente pelo sistema

Nome Nome do responsável

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Campos da Ficha Geral

Campo Descrição

Cargo Deve-se selecionar o cargo ocupado na empresa pelo responsável

CNPJ Um ID a ser utilizado caso o responsável seja pessoa jurídica.

CPF CPF do responsável

CRC CRC do responsável

Fone Número do telefone do responsável

Fax Número do Fax do responsável

Campos da Ficha Endereço

Campo Descrição

País Deve-se selecionar o país do responsável

UF Deve-se selecionar a Unidade Federativa onde


reside o responsável

Município Deve-se selecionar a cidade onde reside o


responsável

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CEP Código Postal do bairro ou cidade

Bairro Bairro da residência do responsável

Tipo de Endereço Tipo do logradouro

Endereço Informações gerais referente ao endereço do


responsável

N º ( Número) Localização numérica do logradouro

Complemento Informações adicionais para o endereço

Caixa Postal Informação útil ao envio de correspondências

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Cadastro de Qualificações

O cadastro é usado para registrar e obter informações sobre as qualificações dos responsáveis
das empresas. Esse cadastro e pré-requisito para o cadastro de Entidade. Ele possui as informações
estabelecidas pelo padrão SPED Contábil.

Para abrir o cadastro de qualificações, selecione: Tax One  Configurações  Cadastro de


Qualificações

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Campos de Qualificações

Campo Descrição

Código Código gerenciado pelo sistema

Descrição Aqui é informado o nome da qualificação para o responsável

Cadastro de Imposto

Use o cadastro de Imposto para registrar e obter informações dos impostos.

Para abrir o cadastro de imposto, selecione: Tax One Configurações  Cadastro de Imposto

Campos de Imposto

Campo Descrição

Código Código gerenciado pelo sistema

Tipo de imposto Aqui é selecione a classificação do imposto

Descrição Descrição geral para o imposto

Data Vigência A data da vigência deve sempre começar por início de mês. Ou seja, a
partir da data informa o imposto será considerado vigente.

Periodicidade Deve-se selecionar a periodicidade de apuração do imposto

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Cadastro de Modelo Fiscal

O cadastro de modelo fiscal é utilizado para definir os modelos já estabelecidos pela Receita
Federal e ser vinculado com os modelos SAP.

Para abrir o cadastro de Modelo de Nota Fiscal, selecione: Tax One  Configurações  Cadastro de
Modelo de Nota Fiscal

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Campos de Modelo Fiscal

Campo Descrição

Código Código deve ser informado pelo usuário e ser único no cadastro

Descrição Aqui é informado o nome de descrição para o modelo

NF Entrada (Esp.) - Espécie Nota Tipo do documento fiscal Saída


Fiscal Entrada

NF Saída (Esp.) - Espécie de Nota Tipo do documento fiscal de Saída


Fiscal de Saída

Obs: Esse cadastro possui vínculo com o modelo fiscal SAP

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Cadastro de Ajuste de Apuração

Use o cadastro de Ajuste de Apuração para definir os ajustes de apuração dos impostos.

Para abrir o cadastro de Ajuste de Apuração, selecione: Tax One  Configurações  Cadastro de Ajuste
de Apuração

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Campos de Ajuste de Apuração Fiscal

Campo Descrição

Código ID informado pelo usuário

Descrição Descrição do ajuste

Grupo Deve-se selecionar o grupo do ajuste

Sefaz Deve-se selecionar o código de ajuste do Sefaz

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Cadastro de Situação do Movimento Fiscal

Use o cadastro de Ajuste de Apuração para registrar o “status” dos documentos fiscais.

Para abrir o cadastro de Situação do Movimento Fiscal, selecione: Tax One  Configurações 
Cadastro de Situação do Movimento

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Campos de Situação do Movimento Fiscal

Campo Descrição

Código ID deve ser informado pelo usuário devendo ser unido para o cadastro.

Descrição Aqui é informado o nome da situação.

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Cadastro de ECF

O Cadastro de ECF é usado para registrar e obter informações das impressoras de cupom fiscal.

Para abrir o cadastro de ECF selecine: Tax One  ECF  Cadastro de ECF.

Campos da Área Geral

Campo Descrição

Código ID gerenciado pelo Sistema.

Nº Série Aqui é informado o número de série definido pelo fabricante do ECF,


que pode ser encontrado impresso no equipamento.

Campos da Ficha Geral

Campo Descrição

Empresa Empresa onde opera o ECF

Loja Número da Loja onde opera o ECF

Nº ECF Número que identifica o ECF

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Agência Número da agência da empresa

Estado Deve-se especificar o Estado na lista suspensa

Campos da Ficha Movimentação ECF

Campo Descrição

Emissão Digitar a data de emissão do documento Redução Z pelo equipamento


ECF

Contador Red. Z Contador da redução Z.

COO Inicial Digitar o número do primeiro documento fiscal emitido no dia (Número
do Contador de Ordem de Operação - COO).

COO Final Digitar o número do primeiro documento fiscal emitido no dia (Número
do Contador de Ordem de Operação - COO).

Grande Total Inicial Valor do GT do início do dia.

Grande Total Final Valor do GT do Final do dia.

Vanda Bruta Valor da venda bruta executa pelo ECF

Desconto Total de descontos

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Cancelamentos Número de cancelamentos

Outros Outros valores

Subst. Tributária Substituição tributária

Isentos

Base Cálculo

Alíquota

Cancelado Se houve cupom cancelado

Lançamento de GNRE

Use o cadastro de GNRE para registrar e obter informações sobre os lançamentos da GNRE
(Guia Nacional de Recolhimento Estadual).

Para abrir o cadastro de GNRE selecione, Tax One  GNRE  Lançamentos do Movimento de
GNRE.

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Campos da GNRE

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Campo Descrição

Código ID gerado pelo Sistema

Entidade Deve-se selecionar a Entidade para a GNRE.

Período de Apuração Deve-se selecionar o período de apuração do imposto para GNRE.

Subst. Tributário UF Deve-se selecionar o estado do substituto tributário

I.E. Substituto Inscrição Estadual do Substituto

Favorecida (UF) Unidade Federativa favorecida pela substituição tributária

Banco Selecionar o banco que foi realizado o pagamento da GNRE

Convênio Digitar o número do convênio ou protocolo que regulamenta a


mercadoria ou o pagamento do tributo.

Agência

Data Data da GNRE

Vencimento Data de vencimento da GNRE

Número GNRE Número identificador informado pelo usuário

Tipo Os tipos podem ser normal, retificadora ou sem movimento

Ref. Informe o Mês e Ano do fato gerador.

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Lançamento de Período de Apuração

Use a tela de período de apuração para gerar o período fiscal para a Empresa.

Para abrir o cadastro de Período de Apuração selecione Tax One  Apuração  Período de Apuração

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Campos do Período de Apuração

Campo Descrição

Entidade Deve-se selecionar a Entidade para gerar o período

Imposto Deve-se selecionar o imposto para o período.

Periodicidade Informe a periodicidade

Data Início Data de início do período.

Data Final Data final do período.

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Encerramento do Período

Use a tela de Encerramento do Período de Apuração para fechar um período de apuração.

Para abrir essa tela selecione, Tax One  Apuração  Encerramento do Período

Campos do Encerramento do Período

Campo Descrição

Entidade Deve-se selecionar a Entidade do período.

Imposto Deve-se selecionar o imposto referente ao período.

Data de Início Deve-se informar a data de início do período

Data de Término Deve-se informar a data final do período gerado.

Status Deve-se informar o status que podem ser: Todos, Aberto e Fechado

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Movimento de Ajuste de Apuração

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Campos de Movimento de Ajuste de Apuração

Campo Descrição

Código ID gerado pelo Sistema

Entidade Deve-se selecionar a Entidade

Imposto Deve-se selecionar o imposto.

Período de Apuração Deve-se selecionar o período de apuração

Ajuste de Apuração Deve-se selecionar o Ajuste de apuração

Modelo Fiscal Deve-se selecionar o modelo fiscal.

Número da Declaração

Número Processo

Produto

Complemento Processo

Complemento

Data

Núm. Documento

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Série

Sub Série

Valor

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Movimento Fiscal

Use a tela de Ajuste do Movimento Fiscal para quando houver um lançamento com um cálculo
de imposto incorreto.

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Campos de Ajuste de

Campo Descrição

Entidade Deve-se selecionar a entidade do movimento.

Parceiro de Negócio Dados retornados pelo Add-on mediante consulta


no SAP.

Item Item de venda.

Seq. Da Linha Consulta ao SAP

Cat. do Imposto Categoria do imposto.

Ajustar Campo que define se é ajuste

Base de Cálculo Ajustado Base de cálculo para o imposto ajustado

Alíquota Ajustado Alíquota do documento ajustado

Total de Imposto Total de impostos Ajustado

Total do Isentos Total de isenções Ajustado

Total de outros Total de outros impostos Ajustado

Número Documento Número do documento de marketing

Série do Documento Série do Documento de marketing

Data do Documento Data do documento marketing

Data do Lançamento Data do lançamento do Documento

Origem da Linha Origem da linha do imposto

Base Cálculo Base Cálculo do documento de marketing de


origem SAP.

Alíquota Alíquota do documento de marketing de origem


SAP.

Total do Imposto Total do imposto do documento marketing de


origem SAP.

Total do Isentos Total de isentos do documento marketing de


origem SAP.

Total do Outros Total do Outros impostos do documento de


marketing de origem SAP.

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Gerenciador de Relatórios

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