Você está na página 1de 27

SAP R/3 4.

7 Dezembro, 2004 Portugus

Contas a Receber Processamento de arquivo retorno J03 BRR (J03)


Business Process Procedure

SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

Copyright
Copyright 2004 SAP AG. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicao pode ser reproduzida ou transmitida de forma alguma ou para qualquer propsito sem a expressa permisso da SAP AG. As informaes contidas aqui podem ser alteradas sem prvio aviso. Alguns produtos de software comercializados pela SAP AG e seus distribuidores contm componentes de software de propriedade de outros fornecedores. Microsoft, WINDOWS, NT, EXCEL, Word, PowerPoint e SQL Server so marcas registradas da Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix e Informix Dynamic Server so marcas registradas da IBM Corporation em USA e/ou outros pases. ORACLE uma marca registrada da ORACLE Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 e Motif so marcas registradas da Open Group. Citrix, the Citrix logo, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, MultiWin e outros nomes de produtos Citrix referenciados aqui so marcas registradas da Citrix Systems, Inc. HTML, DHTML, XML, XHTML so marcas registradas da W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. JAVA uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc., utilizada atravs de licena para tecnologia criada e implementada pela Netscape. MarketSet e Enterprise Buyer so marcas registradas da SAP AG e Commerce One. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp e outros produtos e servios SAP mencionados aqui assim como os respectivos logos so marcas ou marcas registradas de SAP AG na Alemanha e em outros pases em todo o mundo. Todos os outros produtos e servios mencionados so propriedades de suas respectivas companhias. Dados contidos neste documento servem apenas ao propsito de informao. As especificaes dos produtos podem variar em cada pas.

cones
cone Significado Ateno Exemplo Nota Recomendao Sintaxe

Convenes Tipogrficas
Tipo de Estilo Texto de Exemplo Descrio Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Inclui nomes de campo, ttulos de tela, botes assim como nomes e caminhos de menu e opes. Referncias a outros documentos. Palavras ou frases enfatizadas no corpo do texto, ttulos de grficos e tabelas. Nomes de elementos no sistema. Inclui nomes de relatrio, nomes de programa, cdigos de transao, nomes de tabela e palavras chave de uma linguagem de programao quando acompanhada de um texto, por exemplo SELECT e INCLUDE. Sada de tela. Inclui arquivos, nomes e caminhos de diretrio, mensagens, cdigos fonte, nomes de variveis e parmetros assim como nomes de instalao, upgrade e ferramentas de banco de dados. Teclas do teclado, por exemplo, funes (como F2) ou a tecla ENTER. Entrada de usurio fixa. Estas so palavras ou caracteres que voc insere no sistema exatamente como aparecem na documentao.

Texto de Exemplo TEXTO DE EXEMPLO

Texto de Exemplo

TEXTO DE EXEMPLO

Texto de Exemplo

<Texto de Exemplo> Entrada de usurio varivel. As setas indicam que voc deve substituir estas palavras e caracteres pelas entradas apropriadas.

Abreviaes
R O C Entrada Requerida (Usado nos processos de usurio final) Entrada Opcional (Usado nos processos de usurio final) Entrada Condicional (Usado nos processos de usurio final)

Sumrio
Copyright.......................................................................................................................................................2 cones.............................................................................................................................................................3 Convenes Tipogrficas .............................................................................................................................3 Abreviaes...................................................................................................................................................4 Sumrio.........................................................................................................................................................5 Contas a Receber Processamento de arquivo retorno J03 BR...........................................................................6 Introduo......................................................................................................................................................6 Lanamento...................................................................................................................................................7 Objetivo.........................................................................................................................................................7 Procedimento0...............................................................................................................................................7 Resultado.......................................................................................................................................................9 Programa de pagamento automtico: gerao da cobrana...........................................................................9 Procedimento0...............................................................................................................................................9 Resultado.....................................................................................................................................................24 Importao arquivo retorno bancos.............................................................................................................24 Objetivo.......................................................................................................................................................24 Procedimento0.............................................................................................................................................25 Resultado.....................................................................................................................................................27

Contas a Receber Processamento de arquivo retorno J03 BR


Introduo
Neste processo estaremos demontrando o envio da remessa de boletos para o Banco e a importao do arquivo retorno de cobrana de clientes (confirmaes de registro do boleto, baixas, liquidaes, etc...). O processo bsico a contabilizao da fatura de venda ou prestao de servio, a gerao do arquivo remessa para o banco determinado atravs do programa de pagamentos automticos e a importao do arquivo retorno.

Lanamento
Objetivo
Lanar a fatura de cliente diretamente no FI, para simular a gerao de arquivo eletrnico cobrana e respectiva importao do arquivo e processamento das informaes de retorno.

Procedimento0
1.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade Financeira Clientes Lanamento Fatura FB70

SAP Easy Access

2.0

Clique em

Entrar fatura de cliente: empresa BP01

3.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Cliente Data da fatura Referncia Data lanamento R/O/C R R R R Descrio de Cliente. Exemplo: 1000000 Descrio de Data da fatura. Exemplo: 05.11.2004 Descrio de Referncia. Exemplo: NF-00105 Descrio de Data lanamento. Exemplo: Montante Texto Cta.Razo Mont.em moeda doc. R R R R 05.11.2004 Descrio

Descrio de Montante. Exemplo: 7.000,00 Descrio de Texto. Exemplo: Referente Nota Fiscal 00105 Descrio de Cta.Razo. Exemplo: 214900 Descrio de Mont.em moeda doc.. Exemplo: 7.000,00

4.0

Clique em

Informao nmero documento: .

5.

Voc completou esta transao.

Resultado
O documento de fatura foi criado para o cliente.

Programa de pagamento automtico: gerao da cobrana


Procedimento0
1.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu Cdigo de transao Contabilidade Fornecedores Pagar F110 Contabilidade financeira Trabalhos Perodicos

SAP Easy Access

2.0

Clique duas vezes em

Pagamento automtico: status

3.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Dia de execuo Identificao R/O/C R R Descrio Descrio de Dia de execuo. Exemplo: 05.11.2004 Descrio de Identificao. Exemplo: BPP01

4.0

Clique em

Pagamento automtico: parmetros

5.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Data de lanamento Docs.criados at Empresas FormasPgto Prx.dta.lan Cliente R/O/C R R R R R O Descrio Descrio de Data de lanamento. Exemplo: 05.11.2004 Descrio de Docs.criados at. Exemplo: 05.11.2004 Descrio de Empresas. Exemplo: BP01 Descrio de FormasPgto. Exemplo: A Descrio de Prx.dta.lan. Exemplo: 06.11.2004 Descrio de Cliente. Exemplo: 1000000

6.0

Clique em

Pagamento automtico: log adicional

7.0 8.0 9.0

Clique em Clique em Clique em

. . .

10.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo Clientes (de/at) R/O/C R Descrio Descrio de Clientes (de/at). Exemplo: 1000000

11.0 Clique em

Pagamento automtico: imprimir e IDS

12.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo Variante R/O/C R Descrio Descrio de Variante. Exemplo: VAR_IT01_DP

13.0 Clique em

Variante (2)

6 Entradas encontradas

14.0 Clique em 15.0 Clique em


.

Pagamento automtico: imprimir e IDS

16.0 Clique em

Dados para L/C /solicitaes de pagamento

17.0 Clique em

Pagamento automtico: imprimir e IDS

18.0 Clique em Encerrar processamento

19.0 Clique em

Pagamento automtico: status

20.0 Clique em Planejar proposta

21.0 Clique em 22.0 Clique em


.

Pagamento automtico: status

23.0 Clique em 24.0 Clique em

. .

Exibir proposta de pagamento: pagamentos

25.0 Clique em

Pagamento automtico: status

26.0 Clique em Planejar pagamento

27.0 Clique em 28.0 Clique em 29.0 Clique em


.

. .

Pagamento automtico: status

30.0 Clique em

31.0 Selecionar Ambiente Meio de pagamento Dados administrativos IDS.

Sntese do suporte de dados

32.0 Selecione:
.

33.0 Clique em Nome do file

.para fazer o download do arquivo:

34.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo Nome file R/O/C R Descrio Descrio de Nome file. Exemplo: C:\COB_BPP01.txt

35.0 Clique em

Sntese do suporte de dados

36.0 Clique em

37.

Voc completou esta transao.

Resultado
O sistema gerou o arquvio e o download foi executado, portanto, o arquivo est pronto para ser enviado ao Banco por meio eletrnico.

Importao arquivo retorno bancos


Objetivo
Importa extratos de conta para o sistema SAP e cria, em seguida, pastas batch input para a atualizao na contabilidade geral e razo auxiliar.

Procedimento0
1.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira bancos Extrato de conta Importar FF_5 ou FF.5

SAP Easy Access

2.0

Clique duas vezes em

Extrato de conta: diversos formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...)

3. 4.0 5.0

0Clique em
Clique em .

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo File do extrato Formato extrato cta.electr. R/O/C R R Descrio Descrio de File do extrato. Exemplo: C:\RETORNO SISCOB.RET Descrio de Formato extrato cta.electr.. Exemplo: B . para processamento posterior atravs de . para

6.0

Clique em uma pasta (Transao SM35). ou clique em contabilizao imediata do arquivo.

7.0 8.0 9.0

Clique em Clique em Clique em .

. . .

10.0 Clique em

11. 12.

Ver log de execuo Voc completou esta transao.

Resultado
Foram demonstrados os processos de criao de fatura com meio de pagamento em FI (cobrana eletrnica), execuo do programa de pagamento automtico para de gerao de arquivo de remessa e o processamento do arquivo retorno atravs da importao do arquivo.