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COBRANÇA ELETRÔNICA

Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Padrão FEBRABAN/CNAB SIGCB 240 Posições SETEMBRO/2007

Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA

INDICE

1.0 - Introdução .................................................................................................................................. 03 1.1 Apresentação do Documento.................................................................................................. 03 1.2 Estrutura do Documento ......................................................................................................... 03 1.3 Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica...................................................................... 04 1.4 Aspectos Gerais...................................................................................................................... 04 1.5 Testes de Arquivos/Implantação ............................................................................................. 04

2.0 - Estrutura do Arquivo ................................................................................................................. 06 2.1 Composição do Arquivo .......................................................................................................... 06 2.2 Lote de Serviço / Produto ........................................................................................................ 06 2.3 Outras informações importantes ............................................................................................. 07

3.0 - Serviço / Produto ....................................................................................................................... 08 3.1 Cobrança................................................................................................................................. 08 3.2.1 Descrição do Processo.................................................................................................. 08 3.2.2 Títulos em Cobrança ..................................................................................................... 09

4.0 - Descrição de Campos (Notas explicativas) ............................................................................. 20 C - Títulos em Cobrança ............................................................................................................... 20 G - Campos Genéricos.................................................................................................................. 28

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Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 - Cobrança Bancária CAIXA Grau de sigilo #00 1.0 - INTRODUÇÃO 1.1 - Apresentação do Documento Este manual apresenta o padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, definido e elaborado pela FEBRABAN, a ser adotado na prestação do serviço Cobrança Bancária CAIXA, solução SIGCB. Baseado nas informações necessárias para a implementação do serviço, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações. A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padrão, utilizando-o na cobrança eletrônica de títulos. A troca eletrônica de dados - EDI - é uma solução para que a transmissão tenha maior confiabilidade, agilidade e segurança, eliminando os riscos com a manipulação de documentos.

1.2 - Estrutura do Documento O manual do CNAB240 está dividido nos seguintes tópicos: 1.2.1 - Introdução Este documento apresenta uma visão geral do tipo de serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações. 1.2.2 - Estrutura do Arquivo Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço/produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo. 1.2.3 - Serviço / Produto Apresenta detalhadamente o serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos e o contexto em que ocorre. 1.2.3.1 - Cobrança Bancária de Títulos Conceitua o serviço/produto Cobrança através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço/produto possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para o Banco Cedente (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.). 1.2.4 - Descrição dos Campos Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados no serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos, através de Notas Explicativas. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em genéricos, campos utilizados em mais que um tipo de serviço/produto, e específico, campos utilizados no serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos cuja descrição é identificada através da atribuição de um código composto da seguinte forma: Tipo Campo Genérico Específico Sigla G C Descrição da Sigla Genérico Títulos em Cobrança

Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com * antes do código, merecem uma atenção especial.

1.3 - Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica O sistema está baseado no conceito EDI - “Eletronic Data Interchange” (Troca Eletrônica de Dados), que permite: - Confiabilidade e segurança na comunicação CLIENTE/CAIXA e no processamento das informações, com a emissão para o cliente do arquivo de notificação (pré-crítica) que informa o resultado da transmissão e recepção dos dados; - Redução no manuseio de informações e controles paralelos com a alimentação direta via transmissão de dados; - Maior comodidade e agilidade na operacionalização da cobrança, uma vez que a entrega dos títulos à CAIXA e a informação da movimentação da cobrança, são disponibilizados através do microcomputador do Cliente; - Opção de utilização de “software aplicativo” fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de sacados e títulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de títulos à CAIXA e ainda fazer a impressão de bloquetos em impressora laser, jato de tinta ou matricial. 67.118 v001 Micro 3

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Além dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agências, Casas Lotéricas e Correspondentes Bancários espalhados por todo o Território Nacional, que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de cobrança e, consequentemente, otimizam o processo de cobrança dos Clientes. 1.4 - Aspectos Gerais No sistema de Cobrança Eletrônica as Empresas fornecem os dados necessários para registro dos títulos na CAIXA, impressão e postagem para cobrança Registrada e Sem Registro, através da transmissão eletrônica. A inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados é feita através do envio de um novo arquivo à CAIXA. Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x CAIXA será feita na forma de simulação do processamento. O padrão do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina própria pela empresa cedente. Caso haja inconsistências, a CAIXA rejeitará o arquivo remessa de forma parcial ou integral, de acordo com opção da empresa, informando os registros errados e o que motivou as rejeições. A Empresa efetua as correções e providencia nova remessa do arquivo. Em situação normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA até às 18:00 h. (Horário de Brasília). Após esse horário, o processamento do arquivo será feito no dia seguinte. A empresa poderá enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de número superior não seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitará o arquivo remessa que possua o “Número de Remessa” inferior ao último efetivamente processado. A CAIXA processa as informações recebidas, retorna a confirmação das entradas, baixas e alterações e informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências. 1.5 - Testes de Arquivos/Implantação O Cliente é cadastrado na cobrança eletrônica em “teste/simulado”, para possibilitar os ajustes necessários na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produção. Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA serão realizados a partir da geração/transmissão de arquivo remessa pelo Cliente. A primeira etapa dos testes servirá para validar a “Entrada de Títulos´”, que é feita a partir de arquivo com títulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo a confirmação das entradas ou possíveis erros encontrado na formatação do arquivo. A segunda etapa dos testes servirá para validar os demais serviços disponíveis. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo as confirmações necessárias. O Cliente permanece em teste até que a rotina seja acertada, o que ocorre quando não houver a incidência de inconsistências na geração dos arquivos remessa.

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3 .Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA 2. 67. Registro trailer de lote Registro trailer de arquivo 2.2 .Lote de Serviço / Produto O lote do Serviço/Produto típico é composto de um registro header de lote.O segmento 'P' é obrigatório..Utilização dos segmentos 'P' a 'S' .1 . Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos do Serviço/Produto. um ou mais registros detalhe. será pelos campos ‘código do movimento’ e ‘número do registro’.118 v001 Micro 5 . . 2..3..2 . . e um registro trailer de lote. . comuns ao Serviço/Produto..1 . conforme ilustra a figura abaixo: Registro Header de Arquivo Registro Header de Lote Registros Inciciais do lote (opcional) (Tipo = 0) (Tipo = 1) (Tipo = 2) . Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos.Estrutura do Arquivo 2..0 . conforme discriminados a seguir: Lote Títulos em Cobrança Serviço / Produto Cobrança Segmentos Remessa P (Obrigatório) Q (Obrigatório) R (Opcional) S (Opcional) Y (Opcional) Y-08 (Opcional) (Tipo = 5) (Tipo = 9) Retorno T (Obrigatório) U (Obrigatório) W (Opcional) Y-08 (Opcional) Y-50 (Opcional) 2.O segmento 'R' é opcional. e campos específicos.O segmento 'Q' é obrigatório somente para o código de movimento '01' (Entrada de Títulos.3. (Tipo = 4) (Tipo = 3) Registros finais do lote (opcional) .O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo título. A R Q U I V O L O T E S Registros de detalhe Segmentos . lotes do Serviço/Produto e um registro trailer de arquivo. Código de Movimento = 01)....Outras informações importantes 2.Composição do Arquivo O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo. Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes do Serviço/Produto. tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente). padrões para o tipo de Serviço/Produto.

zzz. sem caracteres especiais.3.Código de Movimento 31 (alteração de outros dados).zzz.Desc.O segmento 'S' só será utilizado quando houver mensagens livres para os bloquetos. 2.7 . sem ‘ç’.3.zz9. excepcionalmente. dessa forma quando for necessário alterar alguma informação do bloqueto. .3 .zzz.Não receber após z9 dias do vencimento 2.Protestar com z9 dias .99 .Alinhamento: sempre a esquerda. . sem máscara de edição.3.99 após dd/mm/aaaa . 2. todas as mensagens deverão ser enviadas novamente.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA . 2.: zz.zzz. para caracterizar a falta de informação.5 .11 .Os campos referentes a taxas/percentuais deverão ser preenchidos com duas casas decimais e serão impressos no bloqueto em valor da moeda corrente.118 v001 Micro 6 .zzz.Campos Numéricos .zzz. segmento e código de movimento).Não utilizados: preencher com brancos.O segmento 'T' é obrigatório. 67.zz9. 2.Mensagens nos Bloquetos para instruções de recebimento. .zz9.: Campos numéricos -> Quando estes campos não precisarem ser alterados devem ser preenchidos com brancos.As mensagens dos bloquetos enviadas pelo cedente não são armazenadas na CAIXA.Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeição do arquivo são os Campos de Controle (Banco.Caracteres: maiúsculos. Código de Movimento da Remessa .99 até dd/mm/aaaa .3. Registro) e os campos de serviço (número do registro.3.Alguns exemplos de rejeições: Código do banco inválido Código de serviço inválido Código de convênio inválido Código da agência/conta inválida Número de remessa inválida Número seqüencial do registro dentro do arquivo inválido Quantidade de registros do lote inválido ou divergente. preenchido com brancos à direita. .3.Rejeições de Arquivos O arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos do header de arquivo e de lote.4 . bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo.O segmento ‘U' é obrigatório 2. 2.zzz. quando geradas automaticamente pelo sistema de Cobrança da CAIXA: .Abatimento: zz.Multa: zz.Alinhamento: sempre a direita.Não utilizados: preencher com zeros. .3. Lote.10 .3.9 . preenchido com zeros à esquerda.zzz.6 . .Nota explicativa C004 Campos Alteráveis: Espécie do Título Aceite Data de Emissão do Título Juros Desconto Valor do IOF Abatimento Código/Prazo Protesto Código/Prazo Devolução Dados do Sacado Dados do Avalista Multa Mensagens Obs. sem acentuação.Todos os dígitos verificadores são calculados através do módulo 11. .Juros: zz.Campos Alfanuméricos .99 ao dia .zz9. 2.

Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA SERVIÇO / PRODUTO 2. os meios para racionalizar o processo de contas a receber.1 . é fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Título). É o cliente do Cedente. até a disponibilização de informações para o conta corrente do Cliente.Cobrança Bancária CAIXA 2. Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento. Cedente original do Título. dependendo da informatização do Sacado). Entidades Participantes Entidade Sacado Banco Recebedor Cedente Banco Cedente Sacador Avalista Fluxo de Informações O Cedente coloca o título em cobrança bancária. O tratamento do Contas a Receber pela CAIXA abrange todo o controle dos Títulos em Carteira. sejam registrados no Banco Cedente para efeito de referência junto ao Sacado. O Banco Cedente disponibiliza informações dos Títulos em carteira para que o Cedente faça o controle de seu Contas a Receber. o crédito do numerário na conta corrente do Cliente. Banco que detém os títulos do Cedente que serão cobrados. Caso este título tenha sido negociado. Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados.Descrição do Processo Objetivo O produto Cobrança Bancária de Títulos tem por objetivo fornecer aos clientes da CAIXA. desde a comunicação da dívida ao Sacado (notificação através de vários meios. O Cedente pode comandar instruções e alterações em Títulos de posse do Banco Cedente.1. Descrição Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso.118 v001 Micro 7 . o devedor. o recebimento da dívida. 67. A CAIXA atua de acordo com as determinações do cedente.1 .

0 Nome do Banco 103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 191 192 211 212 215 216 240 22.0 06.0 Reservado Empresa 24.0 08.9 03. Agência DV Controle Banco Lote Registro Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Tipo de Inscrição da Empresa Número de Inscrição da Empresa Uso Exclusivo CAIXA Código Agência Mantenedora da Conta Dígito Verificador da Agência Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo CAIXA Nome da Empresa Nome do Banco Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Código Remessa / Retorno Data de Geração do Arquivo Hora de Geração do Arquivo Número Seqüencial do Arquivo N da Versão do Layout do Arquivo Densidade de Gravação do Arquivo Para Uso Reservado do Banco Para Uso Reservado da Empresa Versão Aplicativo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB o Nº Dig 3 4 1 9 1 14 20 5 1 6 7 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 20 20 4 25 Nº Dec - Formato Default Descrição Até 3 7 8 17 18 32 52 57 58 64 71 72 102 1 4 8 9 18 19 33 53 58 59 65 72 73 Num Num Num Alfa Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa ‘104’ '0000' '0' Brancos G001 *G002 *G003 G004 *G005 *G006 ‘0’ *G008 *G009 *G007 ‘0’ ‘0’ G013 G014 Brancos G004 G015 G016 G017 *G018 '050' ‘0’ *G019 G020 G021 G022 C077 Brancos G004 Código Cedente Código do Convênio no Banco Uso Exclusivo Uso Exclusivo Nome 14.9 04.Tipo ção Número Uso Exclusivo Cód.0 03.0 21.0 CNAB Registro Trailer de Arquivo Campo Posição De 01. Identif.9 CNAB 05.118 v001 Micro 8 .0 13.0 17.Header e Trailer do Arquivo Registro Header de Arquivo Campo Posição De 01.0 CNAB 05.2 .0 04.0 19.0 02.0 Reservado Banco 23.9 06.0 11.0 09.9 07.0 07.9 CNAB 08.9 Controle Lote Quantidade de Registros Quantidade de Registros do Arquivo Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 67.9 CNAB Totais Quantidade de Lotes Banco Registro Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Lotes do Arquivo 1 4 8 9 18 24 30 36 Até 3 7 8 17 23 29 35 240 Nº Nº Formato Default Descrição Num Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Brancos Brancos ‘104’ '9999' '9' Brancos G001 *G002 *G003 G004 G049 G056 G004 G004 Dig Dec 3 4 1 9 6 6 6 205 - 02.0 A r q u i v o Código Data de Geração Hora de Geração Seqüência (NSA) Layout do Arquivo Densidade E m p r e s a Inscri.0 18.0 12.0 10.0 CNAB 16.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA 2.0 15.0 20.0 Versão Aplicativo 25.

1 Informação 1 20.1 08.1 11.1 17.1 10.Títulos em Cobrança Registro Header de Lote Campo Posição De 01.118 v001 Micro 9 .1 16.2.1 04. Agência DV Dígito Verificador da Conta Identif Código Cedente Código do Convênio no Banco Cód Mod Personalizado Código do Modelo Personalizado Uso Exclusivo Nome Uso Exclusivo CAIXA Nome da Empresa Mensagem 1 Mensagem 2 Nº Rem. Dt.1 14.1 13.1 CNAB 09.1 Serviço 06.1 E m p r e s a Inscri Tipo ção Número Código Cedente Uso Exclusivo Banco Registro Operação Serviço CNAB Layout do Lote Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Tipo de Operação Tipo de Serviço Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Nº da Versão do Layout do Lote Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Tipo de Inscrição da Empresa Nº de Inscrição da Empresa Código do Convênio no Banco Uso Exclusivo CAIXA 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 34 40 54 59 60 66 73 74 Até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 33 39 53 58 59 65 72 73 103 Nº Nº Formato Default Descrição Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa Brancos ‘0’ G013 C073 C073 G079 G068 C003 G004 ‘0’ *G008 *G011 *G007 C078 ‘00’ '030' Brancos '1' ‘104’ G001 *G002 *G003 *G028 *G025 G004 *G030 G004 *G005 *G006 *G007 Dig Dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 15 6 14 5 1 6 7 1 30 40 40 8 8 8 33 - 02.2 .1 15.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA 3.1 Data do Crédito 24.1 CNAB 104 143 144 183 184 191 192 199 200 207 208 240 67. Gravação Número Remessa/Retorno Data de Gravação Remessa/Retorno Data do Crédito Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 19.1 03.1 Controle Lote Código Agência Mantenedora da Conta Cód.1 07.1 Informação 2 21.1 Controle da 22./Ret.1 12.1 05.1 Cobrança 23.1 18.

3P 04.Carteira 15.3P Vlr Abatimento 36.3P Juros Mora 31.3P Juros Data Juros Mora 30.3P Ag.3P ça Bloqueto 19.118 v001 Micro 10 .3P Código Cedente 11.3P 14. do Título no Banco Tipo de Documento Identificação da Emissão do Bloqueto Identificação da Entrega do Bloqueto Número do Documento de Cobrança Uso Exclusivo CAIXA Data de Vencimento do Título Valor Nominal do Título Agência Encarregada da Cobrança Dígito Verificador da Agência Espécie do Título Identific. o prazo para baixa / devolução não poderá ser menor que o prazo para protesto.3P Documento 17.3P Código p/ Baixa/Devolução 40.3P DV 25.3P Aceite 27. 10.3P Código Agência Código 09.3P Caracte.3P rística Cadastramento 16.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Detalhe .3P Valor do Título 23.3P Prazo p/ Protesto 39.3P DV Identif. de Título Aceito/Não Aceito Data da Emissão do Título Código do Juros de Mora Data do Juros de Mora Juros de Mora por Dia/Taxa Código do Desconto 1 Data do Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido Valor do IOF a ser Recolhido Valor do Abatimento Identificação do Título na Empresa Código para Protesto Número de Dias para Protesto Código para Baixa/Devolução Número de Dias para Baixa/Devolução Código da Moeda Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 23 24 30 41 43 58 59 60 61 62 63 74 78 86 101 106 107 109 110 118 119 127 142 143 151 166 181 196 221 222 224 225 228 230 240 3 7 8 13 14 15 17 22 23 29 40 42 57 58 59 60 61 62 73 77 85 100 105 106 108 109 117 118 126 141 142 150 165 180 195 220 221 223 224 227 229 239 240 Nº Nº Formato Default Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa Num Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Alfa 'P' Brancos '3' ‘104’ Descrição G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *G008 *G009 *G007 ‘0’ *G069 *G069 *C006 *C007 C008 *C009 C010 *C011 Brancos *C012 *G070 *C014 *C014 *C015 C016 G071 *C018 *C019 C020 *C021 C022 C023 C024 G045 G072 C026 C027 C028 C029 *G065 ‘0’ Brancos G004 Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 5 1 6 11 2 15 1 1 1 1 1 11 4 8 13 5 1 2 1 8 1 8 13 1 8 13 13 13 25 1 2 1 3 2 10 1 2 2 2 2 2 - 01.3P -> Não poderão conter informações conflitantes.Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente .3P Nosso Número 13. ou seja.3P Prazo p/ Baixa/Devolução 41. 67.Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente Observações: Campos 38.3P e 40.3P Espécie de Título 26.3P 07.3P 02.3P Uso Exclusivo 21.3P Cobran. Juros Mora 29. 1 33.3P Desc 1 Data Desc.3P Uso Exclusivo 43.3P Vencimento 22. Cobradora 24. Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Nº Sequencial do Registro no Lote Cód.3P Uso Empresa Cedente 37.3P Vlr IOF 35.3P Data Emissão do Título 28.3P Código p/ Protesto 38. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Código de Movimento Remessa Agência Mantenedora da Conta Dígito Verificador da Agência Código do Convênio no Banco Uso Exclusivo da CAIXA Modalidade da Carteira Identificação do Título no Banco Código da Carteira Forma de Cadastr.3P Controle 03.Remessa) Campo Posição De Até Banco Lote Registro Nº do Registro Segmento CNAB Cód.Emissão Bloqueto Distribuição 18.3P Cód.3P CNAB ‘2’ Controle .3P Cód. 1 32. quando este existir.3P Código da Moeda 42.3P Serviço 06.3P Uso Exclusivo 12.3P Nº do Documento (Seu Nº) 20.3P 08. Mov.Segmento P (Obrigatório .3P Desconto 1 34.3P 05. Desc.

3Q Banco Registro Nº do Registro Segmento CNAB Cód.3Q 13. Bco. Mov.3Q Nosso Núm.3Q Aval.3Q 11.3Q 08. / 18. 19.3Q 10.Dados sobre o cedente original do título Observações: 17.3Q 16. na Compensação Nosso Nº no Banco Correspondente Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 19 34 74 114 129 134 137 152 154 155 170 210 213 233 Até 3 7 8 13 14 15 17 18 33 73 113 128 133 136 151 153 154 169 209 212 232 240 Nº Nº Formato Default Descrição Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa Alfa Num Num Alfa Num Alfa Alfa Brancos G032 G032 G034 G035 G033 G036 *G005 *G006 C060 *C031 *C032 G004 ‘Q’ Brancos ‘3’ ‘104’ G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *G005 *G006 Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 1 15 40 40 15 5 3 15 2 1 15 40 3 20 8 - 02.3Q 12. Corresp. Correpondente 22.3Q 04.3Q à 19.3Q 09.3Q 05.3Q 17.3Q Banco Correspondente 21.Segmento Q (Obrigatório .3Q CNAB Controle .3Q 14.Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Sacador Avalista . 67.3Q 03.3Q 15.Remessa) Campo Posição De 01. Bco.3Q Sac.118 v001 Micro 11 .Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Detalhe .3Q Controle Lote 20.3Q Serviço 06. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Código de Movimento Remessa Tipo de Inscrição Número de Inscrição Nome Endereço Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade Unidade da Federação Tipo de Inscrição Número de Inscrição Nome do Sacador/Avalista Cód. Inscrição Nome Dados Endereço do Sacado Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade UF Inscrição Nome Tipo Número Tipo Número Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Nº Sequencial do Registro no Lote Cód.3Q -> Estes campos deverão estar preenchidos quando não for o Cedente original do título.3Q 07.

3Q 16.3Q Código do Sacado Sacados 20.3Q 09.3Q 04.3Q 11.3Q 18.3Q 10.Segmento Q (Obrigatório . 37.3Q Serviço 06.3Q Banco Registro Nº do Registro Segmento CNAB Cód.3Q 03.3Q 08.3Q CNAB Valor do Título 22. Mov. Inscrição Nome Dados Endereço do Sacado Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade UF Número do Banco Tipo Número Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro 1 4 8 Até 3 7 8 13 14 15 17 18 33 73 113 Nº Nº Formato Default Descrição Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Num Alfa Alfa Brancos Brancos G004 G032 G032 G034 G035 G033 G036 C079 C079 C080 C091 ‘Q’ Brancos ‘3’ ‘104’ G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *G005 *G006 Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 1 15 40 40 15 5 3 15 2 3 20 15 1 13 2 31 2 - 02.3Q 15. Segmento do Registro Detalhe 14 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Código de Movimento Remessa Tipo de Inscrição Número de Inscrição Nome Endereço Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade Unidade da Federação Número do Banco de Sacados Nome do Banco de Sacados Código do Sacado no Banco Identificação Manutenção Valor do Título Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 16 18 19 34 74 114 128 129 133 134 136 137 151 152 153 154 156 157 176 177 191 192 192 193 207 208 209 210 240 Banco Nome do Banco de 19.3Q 17.3Q 23.3Q 12. 38 (Banco de Sacados) Campo Posição De 01.3Q 14.3Q 05.3Q Id Manutenção 21.Remessa) Código de Movimento: 36.3Q Uso Exclusivo 67.118 v001 Micro 12 .Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Detalhe .3Q 13.3Q Controle Lote Nº Sequencial do Registro no Lote 9 Cód.3Q 07.

3R Informação 4 20.118 v001 Micro 13 .3R 05.3R Multa 16.Segmento R (Opcional .Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Detalhe .3R Informação ao Sacado 18.3R Serviço Banco Registro Nº do Registro Segmento CNAB Cód.3R 04.3R 14.3R 08.3R Desc2 10.3R 03. 3 Desconto 3 Cód.3R 15. 3 Data Desc.3R 11. 2 Data Desc.3R Informação 3 19. Desc.3R Controle Lote 17. 2 Desconto 2 Cód. Mov. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Código de Movimento Remessa Código do Desconto 2 Data do Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido Código do Desconto 3 Data do Desconto 3 Valor/Percentual a Ser Concedido Código da Multa Data da Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado Informação ao Sacado Mensagem 3 Mensagem 4 E-mail sacado p/ envio de informações Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 19 27 42 43 51 66 67 75 90 Até 3 7 8 13 14 15 17 18 26 41 42 50 65 66 74 89 99 Nº Nº Formato Default Descrição Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos ‘R’ Brancos ‘3’ ‘104’ G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *C021 C022 C023 *C021 C022 C023 G073 G074 G075 *C036 *C037 *C037 G032 G004 Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 1 8 13 1 8 13 1 8 13 10 40 40 50 11 2 2 2 - 02.3R E-mail sacado 21. Multa Data da Multa Multa Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Nº Sequencial do Registro no Lote Cód.3R 07.Remessa) Campo Posição De 01.3R Desc3 13.3R 06.3R CNAB 100 139 140 179 180 229 230 240 67. Desc.3R 09.3R 12. Cód.

3S CNAB Identificação da Impressão Uso Exclusivo CAIXA Mensagem a ser Impressa Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 18 19 21 18 20 160 1 2 140 2 78 Num Num Alfa Num Alfa ‘0’ Brancos G004 ‘0’ *C042 *C040 161 162 163 240 Para Tipo de Impressão 3 (Mensagens a serem impressas na parte Recibo do Sacado do Bloqueto): 08.118 v001 Micro 14 .3S Mensagem 11.3S Controle Lote Para Tipo de Impressão 1 ou 2: 08.3S 03. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Código de Movimento Remessa 1 4 8 9 14 15 16 Até 3 7 8 13 14 15 17 Nº Nº Formato Default Descrição Num Num Num Num Alfa Alfa Num ‘S’ Brancos ‘3’ ‘104’ G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 - 02.3S Serviço 06.3S Filler01 10.3S Tipo de Impressão 09.3S Informação 6 11.3S 07.3S Tipo de Impressão 09.3S Filler02 12.3S Informação 5 10.3S 05.3S Banco Registro Nº do Registro Segmento CNAB Cód.3S CNAB Identificação da Impressão Mensagem 5 Mensagem 6 Mensagem 7 Mensagem 8 Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 18 19 59 99 18 58 98 138 1 40 40 40 40 40 22 Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos Brancos G004 *C040 *C037 *C037 *C037 *C037 139 178 179 218 219 240 67.Remessa) Campo Posição De 01.3S Informação 8 13. Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Nº Sequencial do Registro no Lote Cód. Mov.3S 04.3S Uso Exclusivo 14.3S Informação 7 12.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Detalhe .Segmento S (Opcional .

3Y 15.3Y Cod. Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Nº Sequencial do Registro no Lote Cód.3Y Controle Lote 08.3Y 07. Opcional Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 10 .3Y Serviço 06.3Y 15. Opcional = 11) Registro Tipo 1 09.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Detalhe .Genérico Mod 02 (Cód.Remessa) Campo Posição De 01. Opcional = 10) Registro Tipo 1 09. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Código de Movimento Remessa Identificação Registro Opcional 1 4 8 9 14 15 16 18 Até 3 7 8 13 14 15 17 19 Nº Nº Formato Default DesCrição Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num ‘Y’ Brancos ‘3’ ‘104’ G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 G067A Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 2 - 02.3Y 11.3Y 03.3Y Tipo de Registro 10. Reg.3Y Telefone do Cedente Telefone do Sacado Telefone do Avalista Tipo de Registro 1 do Modelo 22 Código DDD Número Código DDD Número Código DDD Número Código do Documento Espécie do Documento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 24 34 37 47 50 60 75 85 20 23 33 36 46 49 59 74 84 240 1 3 10 3 10 3 10 15 10 156 Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa G004 *G067A 16.Genérico Mod 01 (Cód.3Y 14.118 v001 Micro 15 .3Y Espécie 18.3Y Código 17.3Y 13.3Y Espécie 18.3Y 12. Reg.3Y CNAB 67. Mov.Segmento Y (Opcional .3Y 05.3Y 11.3Y 13.3Y 12.3Y Banco Registro Nº do Registro Segmento CNAB Cód.3Y 04.3Y 14.3Y Tipo de Registro 10. Reg.3Y CNAB 240 156 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 11 .3Y Código 17.3Y Telefone do Cedente Telefone do Sacado Telefone do Avalista Tipo de Registro 1 do Modelo 22 Código DDD Número Código DDD Número Código DDD Número Código do Documento Espécie do Documento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 24 34 37 47 50 60 75 85 20 23 33 36 46 49 59 74 84 1 3 10 3 10 3 10 15 10 Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa G004 *G067A 16.

3Y CNAB Registro Tipo 2 09.3Y Tipo de Registro 10.3Y CNPJ do Condomínio 14.3Y Recibo 18.118 v001 Micro 16 .3Y Preço Total 1 14.3Y Discriminação 2 16.3Y Telefone do Condomínio Tipo de Registro 1 do Modelo 12 Nome do Condomínio Código DDD Número CNPJ do Condomínio Nome do Condômino Nome do Prédio Unidade Recibo Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 61 64 74 88 20 60 63 73 87 127 1 40 3 10 14 40 40 8 20 45 Num Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa G004 *G067A 13.3Y CNAB 128 167 168 175 176 195 196 240 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 13 ou 18 . Opcional = 12) Registro Tipo 1 09.3Y Nome do Condomínio 11.3Y Código da Nota 13. Opcional = 13 ou 18) Registro Tipo 1 09.Nota Fiscal e Similar (Cód.3Y Discriminação 1 12. Reg.3Y Preço Unitário 1 13.3Y Tipo de Registro 10.Condomínios (Cód. Reg.3Y Telefone do Sacado Tipo de Registro 1 do Modelo 13/18 Série/Número da Fatura Número do Cliente/Competência Código da Nota Inscrição Municipal Praça de Pagamento Inscrição Estadual/Municipaç Valor da Nota Fiscal Código DDD Número Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 36 51 71 96 20 35 50 70 95 115 1 15 15 20 25 20 25 15 3 10 72 2 Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa G004 C068 *G067A C067 116 140 141 155 156 158 159 168 169 240 19.3Y Inscrição Municipal 14.3Y CNAB Tipo de Registro 2 do Modelo 13/18 Quantidade de Produtos Discriminação do Produto Preço Unitário do Produto Preço Total Quantidade de Produtos Discriminação do Produto Preço Unitário do Produto Preço Total Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 26 96 20 25 95 110 1 5 70 15 15 5 70 15 15 10 2 2 2 2 Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Alfa G004 *G067A 111 125 126 130 131 200 201 215 216 230 231 240 67.3Y Unidade 17.3Y Cliente/Competência 12.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 12 .3Y Quantidade 1 11.3Y Inscrição Estadual/Municipal 16.3Y 18.3Y Quantidade 2 15.3Y Praça de Pagamento 15.3Y Valor da Nota 17.3Y Preço Total 2 18.3Y Nome do Prédio 16.3Y Série/Número da Fatura 11.3Y 12.3Y Tipo de Registro 10.3Y Preço Unitário 2 17.3Y Nome do Condômino 15.

3Y Resultados da Última 18.118 v001 Micro 17 .3Y Nome do Consorciado 11.3Y Data de Vencimento 23.3Y 17.3Y 16.3Y CNAB Tipo de Registro 1 do Modelo 14 Nome do Consorciado Grupo do Consórcio Quota do Consórcio Prazo do Consórcio Bem Objeto do Consórcio Valor Atual do Bem Quantidade de Bens Entregues Quantidade de Bens Distribuídos Quantidade de Bens não Distribuídos Número da Próxima Assembléia Horário da Próxima Assembléia Data da Próxima Assembléia Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 61 71 81 20 60 70 80 100 1 40 10 10 20 30 15 3 3 3 3 4 8 71 2 Num Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa G004 *G067A 101 130 131 145 146 148 149 151 152 154 155 157 158 161 162 169 170 240 Registro Tipo 2 09.3Y Bens não Distribuidos 19.3Y Tipo de Registro 10.3Y 15.3Y Prazo 14.3Y Amortização 24.3Y Tipo de Registro 10.3Y Grupo 12. Reg.3Y Data 22.3Y Participantes 14.3Y Parcela 22.3Y Quota 13.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 14 .3Y Não Contemplados 25.3Y Assembléia 19.3Y Próxima Assembléia 20.3Y Local da Assembléia 11.3Y Bens Distribuidos 18. Opcional = 14) Registro Tipo 1 09.3Y Bem Objeto 15.3Y Bens Entregues 17.3Y Horário 21.3Y Número do Documento 27.3Y CNAB Tipo de Registro 2 do Modelo 14 Local da Assembléia Número de Ativos Desistentes Excluídos Número de Quitados Número de Contemplados Número de não Contemplados Data da Última Assembléia Quotas Sorteadas Quotas Sorteadas Quantidade de Prestação Quotas com Contemplação Cancelada Identificação da Parcela Data de Vencimento da Parcela Valor da Amortização Quantidade não Contemplados Data de Emissão Número do Documento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 20 100 1 80 3 3 3 3 3 8 8 8 3 8 8 8 15 3 8 20 28 2 Num Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Num Num Num Alfa Alfa G004 C012 *G067A 101 103 104 106 107 109 110 112 113 115 116 123 124 131 132 139 140 142 143 150 151 158 159 166 167 181 182 184 185 192 193 212 213 240 Registro Tipo 3 67.Consórcios (Cód.3Y Data de Emissão 26.3Y 20.3Y 13.3Y 21.3Y 12.3Y Valor do Bem 16.

3Y 20.3Y 14.3Y 12.3Y 28.3Y 32.3Y Tipo de Registro 10.3Y Tipo de Registro 10.3Y 14.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA 09.3Y 24.3Y CNAB Contribução Fundo de Reserva Taxa de Administração Seguro Composição Diferença Parcela da Reajuste de Saldo de Caixa Tipo de Registro 3 do Modelo 14 Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 35 40 54 59 73 78 92 97 20 34 39 53 58 72 77 91 96 110 1 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa G004 C048 C048 *G067A 111 115 116 129 130 134 135 148 149 153 154 167 168 172 173 186 187 191 192 205 206 210 211 224 225 229 230 240 Contribuição Total a Pagar Outros Acréscimos Outras Deduções Juros / Multa Valor Cobrado Registro Tipo 4 09.118 v001 Micro 18 .3Y Demonstração Recursos Tipo de Registro 5 do Modelo 14 Aquisição de Bens 20 21 20 35 1 15 2 Num Num *G067A 67.3Y 19.3Y 29.3Y 11.3Y 18.3Y 22.3Y 25.3Y CNAB Registro Tipo 5 09.3Y 16.3Y Demonstração das Variações nas Discriminação Tipo de Registro 4 do Modelo 14 Disponibilidade em Caixa Depósito Bancário Aplicações Financeiras Cheques em Cobrança Contribuição p/ Aquisição de Bens Taxa de Administração Contribuição p/ Fundo de Reserva Rendimento Aplicações Financeiras Multa e Juros Monetários Prêmios de Seguro Custas Judiciais Reembolso de Desp.3Y 23.3Y 11.3Y 13.3Y 13.3Y 16.3Y Disponibilidades Recursos do 18.3Y Coletados Grupo 19.3Y 26.3Y 15.3Y 20.3Y Tipo de Registro 10.3Y 27. Registros Outros Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 36 51 66 81 96 20 35 50 65 80 95 110 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa G004 *G067A 111 125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216 240 17.3Y 31.3Y 23.3Y 21.3Y 17.3Y 12.3Y 30.3Y 22.3Y 21.3Y 15.

3Y Cobertura 16.3Y Válido para Atendimento 14.3Y das Variações nas Atualizados Taxa de Administração Multa e Juros Monetários Prêmios de Seguro Custas Judiciais Devolução ao Consorciado Desligado Despesas de Registro de Contrato Rend.3Y Tipo de Registro 10.3Y 17.3Y 19.3Y CNAB Tipo de Registro 1 do Modelo 19 Contrato de Seguro Data da Inscrição Valor do Seguro Validade de Atendimento Plano do Seguro Cobertura do Seguro Data de Vencimento do Seguro Quantidade de Bens Distribuídos Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 46 54 69 94 20 45 53 68 93 118 1 25 8 15 25 25 25 8 3 86 Num Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa G004 C012 *G067A 119 143 144 151 152 154 155 240 Registro Tipo 2 09.3Y 12.3Y 14.3Y Plano 15.3Y Valor do Seguro 13. Reg.3Y Bens Distribuidos 18.3Y 18.118 v001 Micro 19 .3Y 16.3Y CNAB Carências Tipo de Registro 2 do Modelo 19 Carência 1 Carência 2 Carência 3 Carência 4 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 71 20 70 120 1 50 50 50 50 20 Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa G004 *G067A 121 170 171 220 221 240 67.3Y 13. Pagos Vinculados a Contemplação Outros Disponibilidade em Caixa Depósitos Bancários Aplicações Financeiras Cheques em Cobrança Parcelas em Atraso 36 51 66 81 96 50 65 80 95 110 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa G004 14.3Y Contrato de Seguro 11.3Y 20.3Y Disponibilidades do 15.3Y 12. Opcional = 19) Registro Tipo 1 09.3Y Data de Vencimento 17.3Y Data da Inscrição 12.3Y Tipo de Registro 10.3Y Grupo 111 125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216 240 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 19 .3Y 13.3Y 11.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA 11.3Y 23.3Y 21.3Y 22.Seguradoras (Cód.

Imobiliárias (Cód.3Y Observações 16.3Y Tipo de Registro 10.3Y CNAB Tipo de Registro 1 do Modelo 30 Parcela Total de Parcelas Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 24 27 20 23 26 240 1 3 3 214 Num Num Num Alfa G004 *G067A 67.3Y 14.3Y 18.3Y 17. Opcional = 21) Registro Tipo 1 09.Carnê (Cód.3Y 15.Escolas (Cód.3Y CNAB Tipo de Registro 1 do Modelo 22 Nome do Locatário CPF / CNPJ do Locatário Nome do Locador Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 61 75 20 60 74 114 1 40 14 60 126 Num Alfa Num Alfa Alfa G004 *G067A 115 240 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 30 .3Y Atividade 14.3Y 17. Reg.3Y Nome do Locatário 11.3Y 15.3Y 18.3Y 13.3Y Total de Parcelas 12. Opcional = 30) Registro Tipo 1 09.3Y Tipo de Registro 10.3Y 16.3Y Nome do Locador 13.3Y 12.118 v001 Micro 20 .3Y Nome do Aluno 11.3Y 11. Reg.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Tipo 3 09.3Y CNAB Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 22 . Opcional = 22) Registro Tipo 1 09.3Y Data Avaliação Biométrica 13.3Y CNAB Beneficiarios Tipo de Registro 3 do Modelo 19 Nome 1 Percentual 1 Nome 2 Percentual 2 Nome 3 Percentual 3 Nome 4 Percentual 4 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 61 66 20 60 65 105 1 40 5 40 5 40 5 40 5 40 2 2 2 2 Num Alfa Num Alfa Num Alfa Num Alfa Num Alfa G004 *G067A 106 110 111 150 151 155 156 195 196 200 201 240 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 21 .3Y Matrícula 12. Reg.3Y Parcela 11.3Y Telefone do Aluno Tipo de Registro 1 do Modelo 21 Nome do Aluno Número da Matrícula Data da Avaliação Biométrica Atividade Física Observação 1 Observação 2 Observação 3 Código DDD Número Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 20 21 61 76 84 20 60 75 83 108 1 40 15 8 25 35 35 35 3 10 14 Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa G004 *G067A 109 143 144 178 179 213 214 216 217 226 227 240 19.3Y Tipo de Registro 10.3Y Tipo de Registro 10.3Y CPF / CNPJ 12.

Reg.3Y 03. Mov.Segmento Y-08 (Opcional . Opcional 09.3Y Banco Registro Nº do Registro Segmento CNAB Cód.3Y CNAB 200 160 201 204 205 207 208 240 67.3Y Cod.3Y Descrição 13.3Y Erro 15.3Y Código da Solicitação 10.3Y 05.3Y Controle Lote 08.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Detalhe .3Y 04.3Y ID Número Identificador 11.3Y Número Identificador 12.Remessa/Retorno Serviços) Registro Opcional para Informação da solicitação de serviços Campo Posição De 01.3Y Serviço 06.3Y 07. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Código de Movimento Remessa Identificação Registro Opcional Código de Identificação da Solicitação ID Número Identificador Número Identificador da Solicitação Descrição da Solicitação Quantidade Solicitada Código do Erro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 20 22 23 41 Até 3 7 8 13 14 15 17 19 21 22 40 Nº Nº Formato Default Descrição Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Alfa Num Num Alfa Brancos ‘Y’ Brancos ‘40’ ‘08’ ‘3’ ‘104’ G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *G067 C081 C082 C083 C084 C085 C047-A G004 Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 2 2 1 18 4 3 32 - 02.3Y Quantidade 14. Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Nº Sequencial do Registro no Lote Cód.118 v001 Micro 21 .

2.3Y 13. Cálc. Dias p/ Créd.3Y Motivo Ocorrido 31.3Y 25.3Y 03.3Y 23.3Y 07.3Y 22. Rateio p/ Menor Valor 1. 67.Retorno) Registro Opcional para Informação de Rateio de Crédito Campo Posição De 01.3Y Tipo de Valor Inform.3Y 27. Parcela do Rateio Qtde.Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente .3Y 04. Código Agência p/ Créd.3Y Parcela 28.3Y 11. Beneficiário Data Crédito Beneficiário (01) Identificação das Rejeições Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 16. Benef.3Y C/C Conta DV Nosso Número Agência Código DV Número DV Uso Exclusivo da CAIXA 1.3Y Nome do Beneficiário 100 139 140 145 146 148 149 156 157 166 167 240 Controle . Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Código de Movimento Remessa Identificação Registro Opcional Agência Mantenedora da Conta Dígito Verificador da Agência Número da Conta Corrente Dígito Verificador da Conta Dígito Verificador da Ag/Conta Modalidade do Nosso Numero Identificação do Título no Banco 1 4 8 9 14 15 16 18 20 25 26 38 39 40 42 57 60 61 62 77 80 85 86 98 99 Até 3 7 8 13 14 15 17 19 24 25 37 38 39 41 56 59 60 61 76 79 84 85 97 98 99 Nº Nº Formato Default Descrição Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Num Num Alfa Num Num Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa Brancos *C066 G004 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 C074 ‘50’ ‘Y’ Brancos ‘3’ ‘104’ G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004/2 0 *G067 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 *G069 *G069 Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 2 5 1 12 1 1 2 15 3 1 1 13 12 3 5 1 12 1 1 40 6 3 8 10 74 02 03 - 02. Benef. Benef C/C p/ Créd. Valor ou Quantidade Valor ou Quantidade 19.3Y Floating 29.3Y 15.Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente Observações: O segmento Y-50 pode ocorrer várias vezes.3Y Cód. Rateio p/ Beneficiário 2.3Y Banco Registro Nº do Registro Segmento CNAB Cód.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Detalhe .3Y Valor ou % (Percentual) % (Percentual) 20. Beneficiário Dígito C/C p/ Cred Beneficiário Dígito Ag/Conta Beneficiário Nome do Beneficiário (01) Ident.3Y Código do Banco Agência Código 21.3Y 10. Reg.3Y Serviço 06. Valor Cobrado 17. Valor Registro 3.3Y 05.3Y Controle Lote 08.3Y Uso Exclusivo CAIXA 26.3Y Data do Crédito 30. Mov. Opcional 09.3Y Cod.3Y CNAB DV C/C Conta DV Número DV Código Banco p/ Créd.3Y 24. O número máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente. Dígito Agên p/ Cred.3Y 14.3Y 12. Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Nº Seqüencial do Registro no Lote Cód.118 v001 Micro 22 . % (Percentual) 18.Segmento Y-50 (Opcional .

Liquidação e Baixas Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 106 130 131 132 133 133 134 148 149 188 189 198 199 213 214 223 224 240 Número Número de Inscrição Controle .Retorno) Campo Posição De 01.3T 07.3T Motivo da Ocorrência 33.3T Código da Moeda 27.3T 05. Código Código Agência DV Identif.3T 09.3T Valor do Título 22.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Detalhe .3T Uso Exclusivo 12.3T DV Agência Cobr/Receb 25./Custas 32. Mov.3T Valor da Tar.3T Agência Cobradora/Recebedora 24.3T CNAB 31.118 v001 Micro 23 .3T 15.3T Carteira 18.3T 10.3T 08.3T CNAB Sacado Inscrição Nome Tipo 100 104 Dígito Verificador da Agência Cobr/Rec 105 105 Identificação do Título na Empresa Código da Moeda Tipo de Inscrição Nome Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Valor da Tarifa / Custas Identificação para Rejeições.3T Uso da Empresa 26.3T Vencimento 21.3T Controle Lote 11.Segmento T (Obrigatório .3T 29.3T Uso Exclusivo 20.3T 03.3T Uso Exclusivo 17.3T Serviço 06.3T Banco Cobrador/Recebedor 23.3T 30.Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente .3T Número do Banco 13.3T 04.3T Nosso Número 16. Código Cedente Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Número Seqüencial Registro no Lote Código Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Código de Movimento Retorno Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo CAIXA Código do Convênio no Banco Uso Exclusivo da CAIXA Número do Banco de Sacados Uso Exclusivo da CAIXA Modalidade Nosso Número Identificação do Título no Banco Uso Exclusivo CAIXA Código da Carteira Número do Documento de Cobrança Uso Exclusivo CAIXA Data de Vencimento do Título Valor Nominal do Título Código do Banco Código da Agência Cobr/Receb 1 4 8 9 14 15 16 18 23 24 30 33 36 40 42 57 58 59 70 74 82 97 Até 3 7 8 13 14 15 17 22 23 29 32 35 39 41 56 57 58 69 73 81 96 99 Nº Nº Formato Default Descrição Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Brancos Brancos G076 *C047 G004 Brancos *C012 G070 C045 C086 G009 C011 G065 *G005 *G006 ‘0’ C006 *C011 ‘0’ *G069 *G069 ‘0’ C079 ‘0’ ‘0’ *G007 ´T´ Brancos ‘3’ ‘104’ G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C044 Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 5 1 6 3 3 4 2 15 1 1 11 4 8 13 3 5 1 25 2 1 15 40 10 13 10 17 2 2 - 02.3T Banco Registro Nº do Registro Segmento CNAB Cód.3T 28. Custas.3T Uso Exclusivo 14.3T Número Documento (Seu Nº) 19. Tarifas.Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente 67.

Concedido/Cancel. Acréscimos Vlr do Desconto Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Nº Seqüencial do Registro no Lote Cód.Segmento U (Obrigatório .3U Data do Débito da Tarifa 20. Mov.3U 07. 24.3U Uso Exclusivo CAIXA 22. Bco.3U Outros Créditos 16.3U Vlr Pago Vlr Líquido 14.3U Nosso Nº Banco Correspondente Nosso Nº Banco Correspondente 67. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Código de Movimento Retorno Juros / Multa / Encargos Valor do Desconto Concedido Valor do Abat.3U Dados Vlr do Abatimento 11.3U Outras Despesas 15. Banco Correspondente Compens. Valor do IOF Recolhido Valor Pago pelo Sacado Valor Líquido a ser Creditado Valor de Outras Despesas Valor de Outros Créditos Data da Ocorrência Data da Efetivação do Crédito Uso Exclusivo CAIXA Data do Débito da Tarifa Código do Sacado no Banco Uso Exclusivo CAIXA 1 4 8 9 14 15 16 18 33 48 63 78 93 Até 3 7 8 13 14 15 17 32 47 62 77 92 107 Nº Nº Formato Default Descrição Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Brancos ‘0’ *C031 *C032 G004 C080 ‘0’ ‘U’ Brancos ‘3’ ‘104’ G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C044 C048 C049 C050 G077 C052 G078 C054 C055 C056 C057 Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 13 13 13 13 13 13 13 13 8 8 4 8 15 30 3 20 7 2 2 2 2 2 2 2 2 - 10.3U Uso Exclusivo CAIXA 19.3U 05.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Detalhe . Corr.3U Data do Crédito 18.3U Controle Lote Registro Nº do Registro Segmento CNAB Cód.3U Cód.3U do Título Vlr IOF 12.Retorno) Campo Posição De 01.3U CNAB 108 122 123 137 138 145 146 153 154 157 158 165 166 180 181 210 214 233 234 240 Cód.3U Data da Ocorrência 17.3U 08.3U Código do Sacado 21.3U 06.3U Serviço Banco 02. 211 213 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 23.3U 03.118 v001 Micro 24 .3U 09.3U 13.3U 04.

3U do Título 12.3U Data do Crédito 18.3U Ajuste Emissão 22.3U Código do Sacado no Banco 27.3U Modelo Bloqueto . Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Código de Movimento Retorno Juros / Multa / Encargos Valor do Desconto Concedido Valor do Abat.3U Serviço Banco Lote Registro Nº do Registro Segmento CNAB Cód.3U Uso Exclusivo CAIXA 28.118 v001 Micro 25 .3U 07. Mov.3U 04.3U Nome do Banco de Sacados 20.3U Controle 03.3U Outras Despesas 15. Concedido/Cancel.3U Outros Créditos 16.3U Dados 11.3U 06.3U Número do Banco de Sacados 19.Retorno) Código de Movimento: 35.3U Espécie Título 25.3U 05.Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Dados do Título . Acréscimos Vlr do Desconto Vlr do Abatimento Vlr IOF Vlr Pago Vlr Líquido Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Nº Seqüencial do Registro no Lote Cód. 37 (Banco de Sacados) Campo Posição De 01.3U Via Entrega / Distribuição 24.Banco Sacados ID Via Entrega / Distribuição ID Espécie Título ID Aceite Código do Sacado no Banco Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 33 48 63 78 93 Até 3 7 8 13 14 15 17 32 47 62 77 92 107 Nº Nº Formato Default Descrição Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos G004 C080 ‘U’ Brancos ‘3’ ‘104’ G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C044 C048 C049 C050 G077 C052 G078 C054 C055 C056 C057 C079 C079 C087 C087 G067A C010/A C015 Dig Dec 3 4 1 5 1 1 2 13 13 13 13 13 13 13 13 8 8 3 20 1 1 2 1 2 1 15 11 30 2 2 2 2 2 2 2 2 - 14.Segmento U (Obrigatório .3U 13.3U 08.3U CNAB 108 122 123 137 138 145 146 153 154 156 157 176 177 177 178 178 179 180 181 181 182 183 184 184 185 199 200 210 211 240 Controle . 36.3U 10.3U Data da Ocorrência 17.3U 09. Valor do IOF Recolhido Valor Pago pelo Sacado Valor Líquido a ser Creditado Valor de Outras Despesas Valor de Outros Créditos Data da Ocorrência Data da Efetivação do Crédito Número do Banco de Sacados Nome do Banco de Sacados ID Ajuste Vencimento ID Ajuste Emissão ID Modelo Bloqueto .Bco Sacados 23.3U Aceite 26.Informações adicionais sobre o título de cobrança 67.3U Ajuste Vencimento 21.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Detalhe .3U 02.

3W 04.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Detalhe .3W Erro Código do Erro 29 30 2 Alfa C047 12.Informações adicionais sobre o título de cobrança 67.3W 03.3W Serviço 05.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 158 240 83 Alfa Brancos G004 Controle .3W Controle Banco 02.3W CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 Alfa Brancos G004 07. Código de Movimento Retorno 16 17 2 Num C044 08. Segmento do Registro Detalhe Posição De 1 4 8 9 14 Até 3 7 8 13 14 Nº 3 4 1 5 1 Nº Formato Default Num Num Num Num Alfa ‘W’ ‘3’ ‘104’ Descrição G001 *G002 *G003 *G038 *G039 Dig Dec 06.118 v001 Micro 26 .3W Erro Branco 31 31 1 Alfa PODEM OCORRER NO MÁXIMO 19 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS “CÓDIGO DO CAMPO” E “CÓDIGO DE ERRO” 24.Segmento W (Opcional .3W Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 24 24 1 Alfa Branco 10.Retorno Pré-Crítica) Campo 01.3W Lote Registro Nº do Registro Segmento Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Nº eqüencial do Registro no Lote Cód.3W Cód.3W Número do Registro Posição Relativa no Arquivo 18 23 6 Num C075 09.Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Dados do Título . Mov.3W Campo Código do Campo 25 28 4 Alfa C076 11.

5 Descontada 12.5 03.5 04.5 Totalização da Cobrança Simples 07.5 Caucionada 10.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Registro Trailer de Lote Campo Posição De 01.5 08.5 Totalização da Cobrança 09.5 CNAB 05.5 Qtde de Registros 06.5 CNAB Banco Registro Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Registros no Lote Quantidade de Títulos em Cobrança Valor Total dosTítulos em Carteiras Quantidade de Títulos em Cobrança Valor Total dosTítulos em Carteiras Quantidade de Títulos em Cobrança Quantidade de Títulos em Carteiras Uso Exclusivo FEBRABA/CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 18 24 30 47 53 70 76 93 Até 3 7 8 17 23 29 46 52 69 75 92 123 Nº Nº Formato Default Descrição Num Num Num Alfa Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa ‘5’ ‘104’ G001 *G002 *G003 Brancos G004 *G057 *C070 *C071 *C070 *C071 *C070 *C071 Brancos G004 Brancos G004 Dig Dec 3 4 1 9 6 6 15 6 15 6 15 31 2 2 2 - 02.Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) 67.5 Controle Lote 124 240 117 Controle .5 CNAB 15.5 Totalização da Cobrança 11.118 v001 Micro 27 .

Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento ‘31’ Código Descrição ‘01’ Entrada de Título ‘02’ Pedido de Baixa ‘04’ Concessão de Abatimento ‘05’ Cancelamento de Abatimento ‘06’ Alteração de Vencimento ‘07’ Concessão de Desconto ‘08’ Cancelamento de Desconto ‘09’ Protestar (transferir de Devolução para Protesto) ‘10’ Sustar Protesto e Baixar Título ‘11’ Sustar Protesto e Manter em Carteira ‘12’ Alteração de Juros de Mora ‘13’ Dispensar Cobrança de Juros de Mora ‘14’ Alteração de Valor/Percentual de Multa ‘15’ Dispensar Cobrança de Multa ‘16’ Alteração do Valor de Desconto ‘17’ Não conceder Desconto ‘18’ Alteração do Valor de Abatimento ‘31’ Alteração de Outros Dados ‘33’ Alteração dos Dados do Rateio de Crédito ‘34’ Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito ‘36’ Inclusão no Banco de Sacados ‘37’ Alteração no Banco de Sacados ‘38’ Exclusão no Banco de Sacados ‘40’ Serviços Código da Carteira Código adotado pela FEBRABAN.Títulos em Cobrança C003 Data do Crédito Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. ‘1’ = Cobrança Simples ‘3’ = Cobrança Caucionada ‘4’ = Cobrança Descontada Forma de Cadastramento do Título no Banco Código adotado pela FEBRABAN.: Destina-se somente para emissão de bloqueto pelo banco Tipo de Documento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. ‘1’ = Com Cadastramento (Cobrança Registrada) ‘2’ = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro) Obs. ‘1’ = Banco Emite ‘2’ = Cliente Emite ou para Bloqueto Pré-Impresso Registrado (entrega do bloqueto pelo Cedente) ‘4’ = Banco Reemite ‘5’ = Banco Não Reemite Os códigos ‘4’ e ‘5’ só serão aceitos para código de movimento para remessa ‘31’ Identificação da Entrega / Distribuição do Bloqueto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto. Utiliza o formato DDMMAAAA. Id Entrega do Bloqueto ‘0’ = Postagem pelo Cedente ‘1’ = Sacado via Correios ‘2’ = Cedente via Agência CAIXA ‘3’ = Sacado via e-mail ‘4’ = Sacado via SMS Identificação da Entrega / Distribuição do Extrato Código para identificar a forma de distribuição do extrato. Informar fixo ‘2’ ‘1’ = Tradicional ‘2’ = Escritural Identificação da Emissão do Bloqueto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. Informação enviada somente no arquivo de retorno. onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Código de Movimento Remessa Código adotado pela FEBRABAN. para indicar a existência de registro do título no banco.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA C . Id Entrega do extrato ‘2’ = Cedente via Agência CAIXA C003 C004 C004 C006 C006 C007 C007 C008 C008 C009 C009 C010 C010 C010A C010 A 67. para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.118 v001 Micro 28 .

Campo de preenchimento obrigatório.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA C011 Número do Documento de Cobrança (Seu Número) Número utilizado e controlado pelo Cliente. Utilizar o formato DDMMAAAA. para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título.Preencher com 99999999 Obs. Informação opcional. deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança Caso seja inválida ou não informada o sistema assumirá a data de vencimento + 1. no caso de cobrança de seguros. Cód ID Descrição 01 CH Cheque 02 DM Duplicata Mercantil 03 DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação 04 DS Duplicata de Serviço 05 DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação 06 DR Duplicata Rural 07 LC Letra de Câmbio 08 NCC Nota de Crédito Comercial 09 NCE Nota de Crédito a Exportação 10 NCI Nota de Crédito Industrial 11 NCR Nota de Crédito Rural 12 NP Nota Promissória 13 NPR Nota Promissória Rural 14 TM Triplicata Mercantil 15 TS Triplicata de Serviço 16 NS Nota de Seguro 17 RC Recibo 18 FAT Fatura 19 ND Nota de Débito 20 AP Apólice de Seguro 21 ME Mensalidade Escolar 22 PC Parcela de Consórcio 23 NF Nota Fiscal 24 DD Documento de Dívida 25 CPR Cédula de Produto Rural 99 OU Outros Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). se informado ‘0’ o sistema atribuirá a agência encarregada da cobrança pelo CEP do sacado. ‘A’ = Aceite ‘N’ = Não Aceite Código do Juros de Mora Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Código e Dígito Verificador da Agência Encarregada da Cobrança são fornecidos pela CAIXA. Agência Encarregada da Cobrança Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança. etc.: O prazo legal para vencimento “À Vista” ou “Contra-Apresentação” é de 15 dias a partir da data do registro do título no banco. Se Código do Juros de Mora C011 C012 C012 C014 C014 C015 C015 C016 C016 C018 C018 C019 C019 C020 C020 67. ‘1’ = Valor por Dia ‘2’ = Taxa Mensal ‘3’ = Isento ‘4’ = Acata cadastramento na CAIXA Data do Juros de Mora Data indicativa do início da cobrança de Juros de Mora de um título de cobrança. Espécie do Título Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Para os vencimentos: “À Vista” Preencher com 88888888 “Contra-apresentação” . para identificar o título de cobrança.118 v001 Micro 29 . Utilizar o formato DDMMAAAA. onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora. número da apólice. Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança. Poderá conter número de duplicata. no caso de cobrança de duplicatas. Para essa informação solicitar a relação de agências cobradoras à agência CAIXA de relacionamento.

Imposto sobre Operações Financeiras . Obs1:As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2. 7 e 8: Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres. Tipo de Impressão Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança.Alteração de Outros Dados). Este campo só poderá ser utilizado. Nosso Número no Banco Correspondente Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título. Pode ser: .118 v001 Micro 30 . Se Código do Desconto 1 / 2 / 3 (nota C021): = ‘1’ Informar valor = ‘2’ Informar percentual Valor do IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF . as mensagens 3 e 4 deverão vir com o seguinte conteúdo: Mensagem 3 = Nome do Responsável (para Banco de Sacados) Mensagem 4 = Inscrição do Responsável (para Banco de Sacados) com 15 posições • Mensagens 5. o desconto deve ser expresso em percentual. que deverá ser baixado e devolvido para o Cedente. Número de Dias para Protesto Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições). a serem impressas na parte Recibo do Sacado do bloqueto.de 05 a 120 dias corridos. Código do Banco Correspondente na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação. Deixar branco (Campo não utilizado pela cobrança eletrônica da CAIXA Econômica Federal) Mensagens 3. Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do título de cobrança. Pode ser de 02 a 90 dias. sendo: De 02 a 05 = dias úteis Acima de 05 = dias corridos Código para Baixa / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. 6. ‘1’ = Frente do Bloqueto ‘2’ = Verso do Bloqueto ‘3’ = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto Mensagem a ser Impressa Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impressão no título de cobrança. 6. Utilizar o formato DDMMAAAA. o desconto deve ser expresso em valor. caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado. Idem ao se optar por percentual. a serem impressas no campo instruções da Ficha de Compensação e na parte Recibo do Sacado do bloqueto. ‘0’ = Sem Desconto ‘1’ = Valor Fixo até a data informada ‘2’ = Percentual até a data informada Para os códigos ‘1’ e ‘2’ será obrigatório a informação da Data. expresso de acordo com o tipo de moeda. 37 ou 38 (Banco de Sacados). Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA (nota C018): = ‘1’ Informar valor = ‘2’ Informar percentual Código do Desconto 1 / 2 / 3 Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. 7. 8 • Mensagens 3 e 4: Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres. Código de Movimento Retorno C021 C021 C022 C022 C023 C023 C024 C024 C026 C026 C027 C027 C028 C028 C029 C029 C031 C031 C032 C032 C036 C036 C037 C037 C040 C040 C042 C042 C044 C044 67.de um título prêmio de seguro na sua data de emissão. Ao se optar por valor. 4 e 5 . onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Valor / Percentual a ser Concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança. Obs2: Caso o Código do Movimento seja 36. vide nota C004. ‘1’ = Baixar / Devolver ‘2’ = Não Baixar / Não Devolver Número de Dias para Baixa / Devolução Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago. Informação ao Sacado Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado. ‘1’ = Protestar ‘3’ = Não Protestar ‘9’ = Cancelamento Protesto Automático (Somente válido p/ Código Movimento Remessa = ‘31’ . Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).

Códigos de rejeições de ‘01’ a ‘99’ associados aos códigos de movimento ‘02’. ‘26’ e ‘30’ (Descrição C044) AA Cód Desconto Preenchido. Obrig Data e Valor/Perc AB Cod Desconto Obrigatório p/ Cód Mov = 7 AC Forma de Cadastramento Inválida AD Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente AE Data de Desconto é Posterior a Data de Vencimento AF Título não está com situação “Em Aberto” AG Título já está Vencido / Vencendo AH Não existe desconto a ser cancelado AI Data solicitada p/ Prot/Dev é anterior a data atual AJ Código do Sacado Inválido AK Número da Parcela Invalida ou Fora de Sequencia AL Estorno de Envio Não Permitido AM Nosso Numero Fora de Sequencia VA Arq. ‘09’ e ‘17’ estão relacionados com a descrição C047-C. tarifas.Ret. ‘26’ e ‘30’ estão relacionados com a descrição C047-A O código de movimento ‘28’ está relacionado com a descrição C047-B. Banco Sacado Inválida VE Num Docto Cobr Inválido VF Vlr/Perc a ser concedido inválido VG Data de Inscrição Inválida VH Data Movto Inválida VI Data Inicial Inválida VJ Data Final Inválida VK Banco de Sacado já cadastrado VL Cedente não cadastrado VM Número de Lote Duplicado C045 C047 C047 67. Quando a liquidação ocorrer nos canais CAIXA será informado o código ‘104’ Motivo da Ocorrência Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA Código adotado pela FEBRABAN. para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno. ‘03’. liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. ‘03’. incidente sobre o título. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas.118 v001 Micro 31 . A . Nesta Dt/Nro VB Registro Duplicado VC Cedente deve ser padrão CNAB240 VD Ident. custas.Inexis. Os códigos de movimento ‘02’. P/ Redisp. Os códigos de movimento ‘06’. Código Descrição ‘01’ Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada ‘02’ Entrada Confirmada ‘03’ Entrada Rejeitada ‘04’ Transferência de Carteira/Entrada ‘05’ Transferência de Carteira/Baixa ‘06’ Liquidação ‘07’ Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto ‘08’ Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto ‘09’ Baixa ‘12’ Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento ’13’ Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento ‘14’ Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento ‘19’ Confirmação Recebimento Instrução de Protesto ‘20’ Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto ‘25’ Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) ‘26’ Instrução Rejeitada ‘27’ Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados ‘28’ Débito de Tarifas/Custas ‘30’ Alteração de Dados Rejeitada ‘35’ Confirmação de Inclusão Banco de Sacado ‘36’ Confirmação de Alteração Banco de Sacado ‘37’ Confirmação de Exclusão Banco de Sacado ‘38’ Emissão de Bloquetos de Banco de Sacado ‘39’ Manutenção de Sacado Rejeitada ‘40’ Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada ‘41’ Manutenção de Banco de Sacado Rejeitada ‘44’ Estorno de Baixa / Liquidação ‘45’ Alteração de Dados C045 Número do Banco Cobrador / Recebedor Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco recebedor quando liquidação em outros bancos.

Obrigat. ou Valor Valor Taxa de Administração Inválida Data de Juros Inválida ou Não Informada Data Desconto Inválida ou Não Informada E-mail Inválido Código de Ocorrência Inválido Sacado já Cadastrado (Banco de Sacados) Sacado não Cadastrado (Banco de Sacados) 67. Registro de Contrato Inválido Valor de Rendimentos Pagos Inválido Data de Descrição Inválida Valor do Seguro Inválido Data de Vencimento Inválida Data de Nascimento Inválida CPF/CNPJ do Aluno Inválido Data de Avaliação Inválida CPF/CNPJ do Locatario Inválido Literal da Remessa Inválida Tipo de Registro Inválido Modelo Inválido Código do Banco de Sacados Inválido Banco de Sacados não Cadastrado Qtde dias para Protesto tem que estar entre 2 e 90 Não existem Sacados para este Banco Preço Unitario do Produto Inválido Preço Total do Produto Inválido Valor Atual do Bem Inválido Quantidade de Bens Entregues Inválido Quantidade de Bens Distribuidos Inválido Quantidade de Bens não Distribuidos Inválido Número da Próxima Assembléia Inválido Horario da Próxima Assembléia Inválido Data da Próxima Assembléia Inválida Número de Ativos Inválido Número de Desistentes Excluidos Inválido Número de Quitados Inválido Número de Contemplados Inválido Número de não Contemplados Inválido Data da Última Assembléia Inválida Quantidade de Prestações Inválida Data de Vencimento da Parcela Inválida Valor da Amortização Inválida Código do Personalizado Inválido Valor da Contribuição Inválida Percentual da Contribuição Inválido Valor do Fundo de Reserva Inválido Número Parcela Inválido ou Fora de Sequência Percentual Fundo de Reserva Inválido Prz Desc/Multa Preenchido. Desconto tem que estar em ordem decrescente Valor Desconto tem que estar em ordem descrescente Dias/Data desconto tem que estar em ordem decrescente Vlr Contr p/ aquisição de Bens Inválid Vlr Contr p/ Fundo de Reserva Inválid Vlr Rend.Perc. Aplicações Financ Inválido Valor Multa/Juros Monetarios Inválido Valor Premios de Seguro Inválido Valor Custas Judiciais Inválido Valor Reembolso de Despesas Inválido Valor Outros Inválido Valor de Aquisição de Bens Inválido Valor Devolvido ao Consorciado Inválido Vlr Desp.118 v001 Micro 32 .Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ YA YB YC YD YE YF Forma de Emissão de Bloqueto Inválida Forma Entrega Bloqueto Inválida p/ Emissão via Banco Forma Entrega Bloqueto Invalida p/ Emissão via Cedente Opção para Endosso Inválida Tipo de Juros ao Mês Inválido Percentual de Juros ao Mês Inválido Percentual / Valor de Desconto Inválido Prazo de Desconto Inválido Preencher Somente Percentual ou Valor Prazo de Multa Invalido Perc.

Da Diferença da Parcela Inválido Valor Reajuste do Saldo de Caixa Inválido Perc. Obrigatório Valor do Título Código Movimento Inválido p/ Segmento Y8 Código do Banco Inválido Código do Registro Inválido Código do Segmento Inválido Código do Movimento não Permitido p/ Carteira Código do Movimento Inválido Tipo Número Inscrição Cedente Inválido Agencia/Conta/DV Inválidos Nosso Número Inválido Nosso Número Duplicado Carteira Inválida Data de Geração Inválida Tipo de Documento Inválido Identif. Da Distribuição do Bloqueto Inválida Características Cobrança Incompatíveis Data de Vencimento Inválida Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão Vencimento fora do prazo de operação Título a Cargo de Bco Correspondentes c/ Vencto Inferior a XX Dias Valor do Título Inválido Espécie do Título Inválida Espécie do Título Não Permitida para a Carteira Aceite Inválido Data da Emissão Inválida Data da Emissão Posterior a Data de Entrada 67. De Outros Acréscimos Inválido Valor de Outras Deduções Inválido Perc.118 v001 Micro 33 . Reajuste do Saldo de Caixa Inválido Valor Total a Pagar Inválido Percentual ao Total a Pagar Inválido Valor de Outros Acréscimos Inválido Perc. Obrigatório Dódigo Desconto Valor Cheques em Cobrança Inválido Desconto c/ valor Fixo. Da Emissão do Bloqueto Inválida Identif. Taxa de Administração Inválido Valor do Seguro Inválido Percentual do Seguro Inválido Valor da Diferença da Parcela Inválido Perc. De Outras Deduções Inválido Valor da Contribuição Inválida Percentual da Contribuição Inválida Valor de Juros/Multa Inválido Percentual de Juros/Multa Inválido Valor Cobrado Inválido Percentual Cobrado Inválido Valor Disponibilizado em Caixa Inválido Valor Depósito Bancario Inválido Valor Aplicações Financieras Inválido Data/Valor Preenchidos.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Remessa Sem Registro Tipo 9 Identificação da Solicitação Inválida Quantidade Bloquetos Solicitada Inválida Trailler do Arquivo não Encontrado Tipo Inscrição do Responsable Inválido Número Inscrição do Responsable Inválido Ajuste de Vencimento Inválido Ajuste de Emissão Inválido Código de Modelo Inválido Vía de Entrega Inválido Espécie Banco de Sacado Inválido Aceite Banco de Sacado Inválido Sacado já Cadastrado Sacado não Cadastrado Número do Telefone Inválido CNPJ do Condomínio Inválido Indicador de Registro de Título Inválido Valor da Nota Inválido Qtde de dias para Devolução tem que estar entre 5 e 120 Quantidade de Produtos Inválida Perc.

Válido só p/ fase testes Literal REMESSA-TESTE .Já Existe Abatimento Anterior Código para Protesto Inválido Prazo para Protesto Inválido Pedido de Protesto Não Permitido para o Título Título com Ordem de Protesto Emitida Pedido Cancelamento/Sustação p/ Títulos sem Instrução Protesto Código para Baixa/Devolução Inválido Prazo para Baixa/Devolução Inválido Código da Moeda Inválido Nome do Sacado Não Informado Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos Endereço do Sacado Não Informado CEP Inválido CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado) CEP Referente a um Banco Correspondente CEP incompatível com a Unidade da Federação Unidade da Federação Inválida Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos Sacador/Avalista Não Informado Nosso número no Banco Correspondente Não Informado Código do Banco Correspondente Não Informado Código da Multa Inválido Data da Multa Inválida Valor/Percentual da Multa Inválido Movimento para Título Não Cadastrado Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida Tipo de Impressão Inválido Entrada para Título já Cadastrado Entrada Inválida para Cobrança Caucionada CEP do Sacado não encontrado Agencia Cobradora não encontrada Agencia Cedente não encontrada Movimentação inválida para título Alteração de dados inválida Apelido do cliente não cadastrado Erro na composição do arquivo Lote de serviço inválido Código do Cedente inválido Cedente não pertencente a Cobrança Eletrônica Nome da Empresa inválido Nome do Banco inválido Código da Remessa inválido Data/Hora Geração do arquivo inválida Número Sequencial do arquivo inválido Versão do Lay out do arquivo inválido Literal REMESSA-TESTE .Obrigatório p/ fase testes Tp Número Inscrição Empresa inválido Tipo de Operação inválido Tipo de serviço inválido Forma de lançamento inválido Número da remessa inválido Número da remessa menor/igual remessa anterior Lote de serviço divergente Número sequencial do registro inválido Erro seq de segmento do registro detalhe Cod movto divergente entre grupo de segm Qtde registros no lote inválido Qtde registros no lote divergente Qtde lotes no arquivo inválido Qtde lotes no arquivo divergente 67.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Código de Juros de Mora Inválido Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido Código do Desconto Inválido Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título Desconto a Conceder Não Confere Concessão de Desconto .Já Existe Desconto Anterior Valor do IOF Inválido Valor do Abatimento Inválido Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título Valor Abatimento a Conceder Não Confere Concessão de Abatimento .118 v001 Micro 34 .

e-mail não enviado Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail Código da Carteira inválido para envio e-mail Contrato não permite o envio de e-mail B . ‘09’ e ‘17’ (Descrição C044) posição 214 Liquidação 02 Casa Lotérica 03 Agências CAIXA 04 Compensação Eletrônica 05 Compensação Convencional 06 Internet Banking 07 Correspondente Bancário 08 Em Cartório Baixa 09 Comandada Banco 10 Comandada Cliente via Arquivo 11 Comandada Cliente On-line 12 Decurso Prazo .118 v001 Micro 35 . 03 e 08 (posição 216) 01 Dinheiro 67.Banco 14 Protestado D .caixa postal cheia e-mail/número do celular do sacado não informado Sacado optante por Bloqueto Eletrônico .end e-mail ou número celular incorreto e-mail devolvido .Cliente 13 Decurso Prazo .Códigos de tarifas / custas de ‘01’ a ‘20’ associados ao código de movimento ‘28’ (Descrição C044) 01 Tarifa de Emissão de Extrato de Posição 02 Tarifa de Manutenção de Título Vencido 03 Tarifa de Sustação 04 Tarifa de Protesto 05 Tarifa de Outras Instruções 06 Tarifa de Outras Ocorrências 07 Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado 08 Custas de Protesto 09 Custas de Sustação de Protesto 10 Custas de Cartório Distribuidor 11 Custas de Edital 12 Redisponibilização de Arquivo Retorno Eletrônico 13 Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação 14 Tarifa Sobre Reapresentação Automática 15 Banco de Sacados 16 Tarifa Sobre Informações Via Fax 17 Entrega Aviso Disp Bloqueto via e-amail ao sacado (s/ emissão Bloqueto) 18 Emissão de Bloqueto Pré-impresso CAIXA matricial 19 Emissão de Bloqueto Pré-impresso CAIXA A4 20 Emissão de Bloqueto Padrão CAIXA 21 Emissão de Bloqueto/Carnê 31 Emissão de Aviso de Vencido 42 Alteração cadastral de dados do título .Para as liquidações associadas aos códigos 02.sem emissão de aviso 45 Emissão de 2ª via de Bloqueto Cobrança Registrada Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido Tarifa Sobre Rateio de Crédito Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser) Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco C .Códigos de liquidação / baixa de ‘01’ a ‘15’ associados aos códigos de movimento ‘06’.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA 97 98 99 Qtde registros no arquivo inválido Qtde registros no arquivo divergente Código de DDD inválido Transferência p/ Desconto Não Permitida p/ a Carteira do Título Data Juros de Mora Inválido Data do Desconto Inválida Título com Pagamento Vinculado Seu Número Inválido e-mail/SMS enviado e-mail Lido e-mail/SMS devolvido .

onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Data da Efetivação do Crédito Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. expresso em moeda corrente. onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Nome do Sacador / Avalista Nome que identifica a entidade. expresso em moeda corrente. Valor do Abatimento Concedido / Cancelado Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança. onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Identificação das Rejeições Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito. Valor do Desconto Concedido Valor dos descontos efetuados no título de cobrança.118 v001 Micro 36 . Inválido para Código Cálculo Rateio ‘16’ Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes ‘17’ Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor ‘18’ Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título ‘19’ Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100% C048 C049 C050 C052 C054 C055 C056 C057 C060 C061 C062 C063 C064 C065 C066 67. expresso em moeda corrente. Data da Ocorrência Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Valor de Outras Despesas Valor de despesas referente a Custas Cartorárias. expresso em moeda corrente. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros. Data do Crédito do Beneficiário Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança. se houver. pessoa física ou jurídica. Valor de Outros Créditos Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA. Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário Código adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do Título. ‘1’ = Percentual (%) ‘2’ = Valor ou Quantidade Identificador da Parcela do Rateio Número seqüencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança. Valor Pago pelo Sacado Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança. 2 ou 3 ‘04’ Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico ‘05’ Valor do Rateio Informado Não Numérico ‘06’ Percentual para Rateio Não Numérico ‘07’ Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 ‘08’ Banco Não Participante do Rateio ‘09’ Dígito Agência Beneficiário Não Confere ‘10’ Dígito Conta Beneficiário Não Confere ‘11’ Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros ‘12’ Nome do Beneficiário Não Informado ‘13’ Quantidade de Beneficiários Excedida ‘14’ Floating Beneficiário Inválido ‘15’ Tipo Valor Informado. Código Descrição ‘01’ Conta Beneficiário Inválida ‘02’ Conta Corrente Inativa para Rateio ‘03’ Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1. Utilizar o formato DDMMAAAA. Utilizar o formato DDMMAAAA. expresso em moeda corrente. ‘1’ = Valor Cobrado ‘2’ = Valor Registro ‘3’ = Rateio pelo Menor Valor Tipo de Valor Informado Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crédito. Cedente original do título de cobrança. Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.Para todos os canais de liquidação (posição 218) Será informado em quantidade de dias o float cadastrado para cada tipo de liquidação Valor dos Juros / Multa / Encargos Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA 02 Cheque C048 C049 C050 C052 C054 C055 C056 C057 C060 C061 C062 C063 C064 C065 C066 E .

deve ser informado com 3 decimais Número do Registro (Posição Relativa do Registro) Quando o código da notificação for 02 (nota C090) este campo conterá a posição relativa do registro dentro do arquivo. Informado quando Código de Movimento para retorno for = 38 (Emissão de Bloquetos via Banco de Sacados) Identificação da Solicitação Código adotado para identificar o serviço que está sendo solicitado. Código Cálculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor Ocorrência Não Possui Rateio Título Já Cadastrado para Rateio Número do Documento Inválido (Seu Número) Título Já Rateado ou Baixado C067 C068 C070 C071 C073 C074 C075 C076 C077 C078 C079 C080 C081 Número da Nota Fiscal Número da nota fiscal referente a um título de cobrança. pode ser: 02 .Entrada/Solicitação de títulos. Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito. este campo será preenchido com CC. utiliza 2 casas decimais. Beneficiário Aguardando Crédito Rateio Efetuado. onde: CC = número do campo que foi rejeitado T = tipo do registro S = segmento (se for o caso) Exemplo : 013P = campo 01 do registro tipo 3.Redisponibilização Arquivo Retorno 03 . Quando moeda variável. 37 ou 38 (relativos a manutenção do Banco de Sacados) Código do Sacado no Banco de Sacados Para informação do código associado ao sacado no Banco de Sacados. Informar somente se o código de movimento for 36. Estes campos não serão enviados no arquivo retorno. Valor Total dos Títulos em Carteiras Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. utilizar 2 casas decimais. utilizado somente quando o modelo do bloqueto for personalizado. Quando percentural.Emissão Bloqueto Pré-impresso Matricial C068 C070 C071 C073 C074 C075 C076 C077 C078 C079 C080 C081 67. Utilizar somente se o código de movimento for ‘01’ .118 v001 Micro 37 . este campo será preenchido com ‘0000’. 71 (erro na composição do arquivo). Código do Campo Este campo terá a seguinte característica: CCTS. Título Baixado Rateio Efetuado. Exemplos: mensagens CNAB VC (padrão de arquivo CNAB). informado pelo Cedente. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno. 02 (código do registro inválido) 2) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailler de Lote/Arquivo. Conta Beneficiário Encerrada Rateio Não Efetuado. Valor da Nota Fiscal Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança. Conta Débito Cedente Bloqueada Rateio Não Efetuado. segmento P Exceções: 1) Para erros graves. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno. Utilizado no caso dos modelos de bloqueto personalizado Nota Fiscal e Similiar a Nota Fiscal. caso contrário este campo conterá a quantidade total de registros processados. Este número é subordinado a uma série e local. para informação. 74 (cedente não é eletrônico). Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico. utilizar 5 casas decimais. Efetuada a Inclusão Cancelamento de Rateio Efetuado Rateio Cancelado.T Número da versão do Aplicativo CAIXA Para uso da CAIXA Econômica Federal para informação do número da versão do aplicativo ponta instalado no cliente / cedente. Código do Modelo Personalizado Campo numérico com tamanho de 7 posições.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA ‘20’ ‘21’ ‘22’ ‘23’ ‘24’ ‘25’ ‘26’ ‘27’ ‘28’ ‘29’ ‘30’ ‘31’ ‘32’ ‘33’ ‘34’ C067 Acerto do Rateio Efetuado Cliente Bloqueado para Rateio Título Não Registrado na Cobrança Título Não Cadastrado para Rateio. Beneficiário Já Creditado Rateio Não Efetuado. em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Número e Nome do Banco de Sacados Para informação do Número e Nome do Banco de Sacados movimentado. Valor / Percentual do Título ou Quantidade de Moedas Quando moeda corrente. Utilizado no caso dos modelos de bloqueto personalizado Nota Fiscal e Similiar a Nota Fiscal. Quando o valor for expresso em percentual. Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas no campo instruções da Ficha de Compensação e na parte Recibo do Sacado. do código do modelo do bloqueto personalizado (Código fornecido pela CAIXA/gráfica. Quantidade de Títulos em Cobrança Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.

sendo ‘S’ p/ Cobrança Registrada ou ‘N’ p/ Cobrança Sem Registro 3.Prazo Desconto 3 (3 posições) 26.Agendamento de Títulos via Banco de Sacados 09 .Registro do Título (1 posição).Valor Desconto 3 (13 posições + 2 decimais) 25.Forma de Entrega (2 posições) .MM.Modelo do Bloqueto (2 posições).Percentual Desconto 3 (3 posições + 2 decimais) 24.Dia de Emissão do Bloqueto (2 posições) 8.MM.Data final do Movimento (10 posições).Valor dos Títulos (14 posições + 2 decimais) preenchimento opcional 4.Data do Vencimento (10 posições).Percentual Desconto 2 (3 posições + 2 decimais) 21.Registro do Título (1 posição).Antecipa C082 C082 C083 C083 C084 C084 C085 C085 C086 C087 C086 C087 67.Constante (1 posição) . Agência Cobradora / Recebedora Código da agência recebedora do título.Forma de Entrega / Distribuição (2 posições).Nosso Número Inicial (17 posições) (opcional) 4. no formato DD.Prazo Desconto 1 (3 posições) 20.Data inicial do Movimento (10 posições).Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA 05 . Somente para ID solicitação igual a 03 ou 11 (Emissão Bloqueto Pré-impresso Matricial ou A4). deve ser preenchido conforme abaixo: Se solicitação = 2 (Redisponibilização Arquivo Retorno) 1.Ajuste de Vencimento (1 posição).vide nota C010 5. vide nota C018 16.Endosso (1 posição).Emissão de Títulos para Banco de Sacados 07 .Data do Movimento (10 posições).Prazo Desconto 2 (3 posições) 23. vide nota C010 12.Emissão de 2ª via de Extrato de Rateio 11 . no formato DD.Código do Cedente + Código do Banco de Sacados (quando serviço = 06 e 07.Prazo Multa (3 posições) Quantidade Solicitada Para informação da quantidade de bloquetos na solicitação.AAAA 4. no formato DD.Percentual Desconto 1 (3 posições + 2 decimais) 18.Tipo de Juros Dia (1 posição).Valor Desconto 2 (13 posições + 2 decimais) 22. redisponibilização Arquivo Retorno) 3 .Forma de Emissão do Bloqueto (1 posição).Emissão Bloqueto Pré-impresso A4 ID Número Identificador Identifica o conteúdo do campo Número Identificador e está associado ao código da Identificação da Solicitação. ou 2.AAAA Se solicitação = 6 ou 7 (Emissão e Agendamento de Títulos p/ Banco de Sacados) 1.Percentual Multa (3 posições + 2 decimais) 27. nota C081.Valor Multa (13 posições + 2 decimais) 28.Valor Desconto 1 (13 posições + 2 decimais) 19.Emissão de 2ª via de Extrato de Cobrança 06 . sendo ‘S’ para Sim ou ‘N’ para Não 13. Deve ser preenchido conforme indicado na NOTA C082 Descrição da Solicitação Campo para descrição do serviço solicitado.Data da Solicitação (10 posições).Código do Cedente + Número do Retorno (quando serviço = 02.Percentual Juros Dia (3 posições + 2 decimais) 17.Tipo de Aceite (1 posição).AAAA Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão Bloqueto Pré-impresso Matricial ou A4) 1. vide nota C010 2.Fixo = “0” 3. 2 . vide nota C015 10.AAAA 5. no formato DD. Pode ser: A . Id Ajuste Vencimento/ Id Ajuste Emissão Para informação de ajuste no cálculo da data de Vencimento e de Emissão de títulos para Banco de Sacados. sendo “01” p/ solicitação 3 (Matricial) ou “02” p/ solicitação 11 (A4) 2.Prazo de Protesto / Devolução (4 posições) 15. sendo ‘S’ para Sim ou ‘N’ para Não 14. sendo ‘A’ para título Com Aceite ou ‘N’ para título Sem Aceite 11. sendo “S” p/ Cobrança Registrada ou “N” p/ Cobrança Sem Registro Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio) 1.MM.MM. vide nota C087 7.Indicador de Protesto (1 posição). Indica a data quando ocorrer em dia não útil (final de semana ou feriado).Número do Banco de Sacados (3 posições) 2.118 v001 Micro 38 .Forma de Entrega / Distribuição (2 posições). vide nota C009 9.Dia do Vencimento (2 posições) 6.Número do Retorno (6 posições). no formato DD. emissão/agendamento de Títulos para Banco de Sacados) Número Identificador Contém o Identificador de quem está solicitando o serviço. Está relacionado ao código da Identificação da Solicitação (nota C081).MM.Espécie do Documento (2 posições).AAAA 3.

Mesmo Formato campo "Ocorrência" do Segmento U: Data Ocorrência : 8 posições (DDMMAAAA) Valor Ocorrência : 13 inteiras e 2 decimais Complemento : 30 posições.Sacado C089 C089 C090 C090 C091 C091 67.Formato Livre P/ código Padrão = 02 .Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA P .118 v001 Micro 39 .Formato Ocorrência (Nota 67) Complemento de Ocorrência P/ código Padrão = 01 .Posterga M .Mantém Código Padrão Identifica o formato do campo "complemento de ocorrência": 01 .Formato Livre 02 .Banco de Sacados 2 . Identificação da Manutenção (ID manutenção) Código para identificar se a manutenção solicitada é no Banco de Sacados ou em Sacados do Banco. Pode ser: 1 .

através da agência de relacionamento do cliente. com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços. para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente. Preencher com zero a esquerda. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Preencher com zeros à esquerda.118 v001 Micro 40 . Preencher com ‘0001’ para o primeiro lote do arquivo.Campos Genéricos G001 Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo. Se CAIXA ECONÔMICA FEDERAL = ‘104’ Lote de Serviço Número seqüencial para identificar um lote de serviço. Tipo de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental: ‘0’ = Não informado ‘1’ = CPF ‘2’ = CGC / CNPJ ‘9’ = Outros Número de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF). no registro Header de arquivo.000000109990 Agência (sem DV): 0161 Conta Corrente (sem operação e sem DV): 000000109990 (tamanho 12 – preencher com zeros à esquerda) 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 G001 G002 G002 G003 G003 G004 G004 G005 G005 G006 G006 G007 G007 G008 G008 G009 G009 G010 G010 G011 G011 G012 G012 67. para verificação da autenticidade do Código da Agência. pode ser da empresa "mãe" do grupo ou da Matriz. Deve ser preenchido com o código do Cedente (6 posições). A identificação pode se repetir quando for única. Tamanho 5 posições. Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente. Fornecido pela CAIXA. para identificar o número da conta corrente utilizada pelo Cliente. Deverá ser calculado através do módulo 11. Obs: A identificação da empresa. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA G . Deverá ser Calculado através do módulo 11. Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta. Exemplo de como calcular o DV da Agência/Conta Corrente: Agência/Conta Corrente: 0161. (Calculado pelo módulo 11) Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco.: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero) Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente. para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. Se registro for Header do Arquivo = ‘0000’ Se registro for Trailer do Arquivo = ‘9999’ Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro: ‘0’ = Header de Arquivo ‘1’ = Header de Lote ‘3’ = Detalhe ‘5’ = Trailer de Lote ‘9’ = Trailer de Arquivo Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. A identificação da empresa no registro Header de lote pode ser empresa coligada ou por filial. Código do Convênio no Banco (Código do Cedente) Código fornecido pela CAIXA. Exemplo de como calcular o DV da Conta Corrente: Conta Corrente:: 000000109990 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 7 0 45 36 27 0 1ª linha – Conta Corrente (12 posições – preencher com zeros à esquerda) 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher seqüencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna Soma-se os valores da 3ª linha: 0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 115 Dividir o resultado da soma por onze: 115/11 = 10 (RESTO 5) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 5 = 6 O dígito calculado é 6 Obs. Tamanho 12. Preencher com Brancos. Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo responsável pela conta corrente. para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.

onde: HH = hora MM = minuto SS = segundo Número Seqüencial do Arquivo Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Utilizar o formato DDMMAAAA. Informar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero) Nome da Empresa (cliente) Nome que identifica a pessoa.: após a alteração da situação do cedente de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de simulação.Remessa em Produção Processada Parcial: literal ‘REMESSA PROCESSADA P’ . para informação da situação da remessa que está sendo enviada à CAIXA: .: após a alteração da situação do cedente de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de simulação. Utilizar o formato HHMMSS. Para Uso Reservado da Empresa Campo a ser utilizado pelo cliente/cedente. conterá a literal ‘REMESSA-TESTE’ . informar fixo ‘0’.Pré-crítica) ‘4’ = Remessa Processada Parcial (Banco Æ Cliente .Pré-crítica) ‘5’ = Remessa Rejeitada (Banco Æ Cliente . Domínio: ‘R’ = Arquivo Remessa G013 G014 G013 G014 G015 G015 G016 G016 G017 G017 G018 G018 G019 G019 G020 G020 G021 G021 G022 G022 G025 G025 G028 G028 67. Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.Na fase de testes (simulado). onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo.Remessa em Produção Rejeitada: literal ‘REMESSA REJEITADA’ Obs.Pré-crítica) Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo.Durante a fase de testes (simulado): brancos . Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo. do arquivo encaminhado. Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.Remessa em Produção Processada Total: literal ‘REMESSA PROCESSADA‘ . física ou jurídica. Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA 0 8 42 6 0 0 0 0 0 0 7 0 45 36 27 0 1ª linha – Agência/Conta Corrente 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher seqüencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna Soma-se os valores da 3ª linha: 0+8+42+6+0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 171 Dividir o resultado da soma por onze: 171/11 = 15 (RESTO 6) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 6 = 5 O dígito calculado é 5 Obs. Domínio: ‘01’ = Cobrança ‘02’ = Cobrança Sem Registro / Serviços ‘03’ = Desconto de Títulos ‘04’ = Caução de Títulos Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.Durante a fase de testes (simulado) conterá a literal ‘RETORNO-TESTE’ . Não utilizado na cobrança eletrônica. a qual se quer fazer referência. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI). Informar: ‘1’ = Remessa (Cliente Æ Banco) ‘2’ = Retorno (Banco Æ Cliente) ‘3’ = Remessa Processada (Banco Æ Cliente .Estando em produção conterá a literal ‘RETORNO-PRODUÇÃO’ Para arquivo Retorno Pré-Crítica conterá: . Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.118 v001 Micro 41 . para informar o status do cedente no arquivo retorno: .Estando em produção conterá a literal ‘REMESSA-PRODUÇÃO’ Obs.

Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento. 5 18 .Imobiliárias 1 30 . em cada novo lote. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.Consórcios 1.Genérico Modelo 02 1 12 . 2(*) 14 . incluindo header e trailer. Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito Endereço Texto referente a localização da rua / avenida. 3.Nota Fiscal 1. Somatória dos registros de tipo 1. 2) Quando informado pelo cliente/cedente. 1) Se a CAIXA for responsável pela emissão do bloqueto. 2. o Nosso Número deverá obedecer o seguinte formato: G030 G032 G032 G033 G034 G035 G036 G033 G034 G035 G036 G038 G038 G039 G039 G045 G045 G049 G049 G056 G056 G057 G057 G065 G065 G067 G067 G067 A G067 A G068 G068 G069 G069 67. 2(*). Estado / Unidade da Federação Código do estado.Condomínios 1. Somatória dos registros de tipo 0. nesse caso. 4.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA G030 ‘T’ = Arquivo Retorno Número da Versão do Layout do Lote Identifica qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. expresso em moeda corrente.118 v001 Micro 42 . 3(*) 21 .Carnê 1 (*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Somatória dos registros de tipo 1. Informar fixo: ‘09’ = REAL Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos). Sufixo do CEP Código adotado pelos CORREIOS para complementação do código de CEP. Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. a numeração será feita pelo Banco. Número Seqüencial do Registro no Lote Número para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. ‘01’ = Informação de dados do Sacador/Avalista ‘03’ = Informação de dados do Sacado ‘08’ = Serviços ‘50’ = Informação de Dados para Rateio de Crédito Identificação de Registro Opcional (Código do Bloqueto Personalizado) Id Modelo do Bloqueto Código de Modelo do Bloqueto Tipo de Registro 02 . 5 e 9. devido a algum problema). 3. e 5. o Nosso Número poderá ser preenchido com zeros (‘0’).Seguradoras 1. Informar de acordo com que solicita a coluna default de cada segmento. 13 . Deve ser inicializado sempre em ‘1’. Utilizar o formato DDMMAAAA.Escolas 1 22 . 2(*) 19 . Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. 3. Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo.Similiar a Nota Fiscal 1. Utilizar também quando o código de movimento for igual a 35.Genérico Modelo 01 1 11 . 36. unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência. onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano Identificação do Título no Banco Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título. CEP Código adotado pelos CORREIOS para identificação de logradouros. complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. 1.Modelo Padrão CAIXA 10 . 37 ou 38 (Banco de Sacados) Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência. número.

expresso em moeda corrente. Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente. Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária.Imposto sobre Operações Financeiras . independente da modalidade. a numeração do Nosso Número deverá obedecer o seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNSS. Se Código da Multa (Nota G073): = ‘1’ Informar valor = ‘2’ Informar percentual Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título.118 v001 Micro 43 . Utilizar o formato DDMMAAAA. expresso em moeda corrente. Obs. por atraso no pagamento. 3) No caso de carnês. onde: CC = 14 (para Modalidade Nosso Número Cobrança Registrada) CC = 24 (para Modalidade Nosso Número Cobrança Sem Registro) NNNNNNNNNNNNNNN = Número sequencial SS = Seqüência da parcela (gerada pelo Sistema) Obs1: O cliente / cedente deverá informar somente o número seqüencial. utilizar 5 decimais.: o número informado deve ser seqüencial crescente (anterior + 1). Pode ser: ‘0’ = Sem Multa '1' = Valor Fixo '2' = Percentual Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Valor Nominal do Título Valor original do Título. Valor do IOF Recolhido Valor do IOF .recolhido sobre o Título.Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA CCNNNNNNNNNNNNNNN. Quando o valor for expresso em moeda variável. onde: CC = 14 (para Modalidade Nosso Número Cobrança Registrada) CC = 24 (para Modalidade Nosso Número Cobrança Sem Registro) NNNNNNNNNNNNNNN = Número livre do cliente / cedente Obs. será considerada a data de vencimento. Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título.: O número livre do cliente / cedente NÃO poderá se repetir (deverá ser único). a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Obs2: A seqüência das parcelas será gerada conforme a quantidade informada no segmento Y-08. utilizar 2 casas decimais. Utilizar o formato DDMMAAAA. expresso em moeda corrente. G070 G070 G071 G071 G072 G073 G072 G073 G074 G074 G075 G075 G076 G076 G077 G077 G078 G079 G078 G079 67. onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente. Na ausência. onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título.

2 2.3. .1 Vigência 24. UNIDADES QUE UTILIZARÃO O MODELO Ponto de Venda.8 2.10.2008 44 .4 2.5.1 3. MODELO A SER SUBSTITUÍDO Modelo novo.1 2.10.10 2.9.2 2.6.1.7 2.1. ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR Não se aplica.1 OBJETIVO 67118 001 Disponibilizar ao Cliente Cedente da Cobrança Eletrônica o lay out CNAB 240 no SIGCB. NORMA GESTOR SUMGE/GEPEC VINCULAÇÃO Manuais Normativos: CO 003.4. GRAU DE SIGILO #00 . QUANTIDADE E DESTINAÇÃO DE VIAS O modelo é impresso em 1 via para entrega ao Cliente Cedente.Mod. para viabilizar a troca eletrônica de dados entre o Cliente e a CAIXA. 71.1 2.1 2.10.3 3 3.1 2.139.MO LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO PADRÃO CNAB 240 . PROCEDIMENTOS INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO O modelo não se destina ao preenchimento.03.1 2.1 2.COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA 1 1.1 2.1 2.8.5 2.público interno e externo.7.Sistema de Gerenciamento de Atendimento.6 2.1 2.1 2. PRAZO DE ARQUIVAMENTO Não se aplica.por meio de “download" clicando no “link”: MO67118001.2.2 2.1 2.9 2. Impressão/Tipo de papel: papel A4 . Formato do modelo: 210 mm (largura) x 297 mm (altura). DISPONIBILIZAÇÃO DO MODELO Formulário eletrônico disponível: .3 2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Tipo de modelo: formulário eletrônico.no SIGAT .