Descritivo Projeto Interface POSI v2

BRQ IT Services
Projeto Interface Cadastro Positivo Operaes de Cmbio
So Paulo, 17 de Maio de 2013.
Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013
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1. Finalidade do Projeto ....................................................................................................... 3 2. Premissas e definies ..................................................................................................... 3 3. Fluxo da Coleta................................................................................................................ 7 4. Fluxo da Coleta Histrico ........................................................................................... 10 5. Pesquisa do Movimento de Sada .................................................................................. 13 5.1. Tabela de Cmbio para Cadastro Positivo ............................................................. 14 6. Ajustes nas bases Operaes e Parcelas Cadastro Positivo ........................................ 15 7. Gerao do arquivo semanal de movimentos de cmbio para Cadastro Positivo ......... 22 8. Processamento operaes manuais - Contabilidade ...................................................... 20 9. Layouts dos bancos de dados, relatrios e arquivos ...................................................... 22 9.1. Banco de dados ...................................................................................................... 23 9.1.1. Operaes Cadastro Positivo.................................................................................. 23 9.1.2. Parcelas Cadastro Positivo ..................................................................................... 24 9.2. Relatrios ............................................................................................................... 25 9.3. Arquivos ................................................................................................................. 28 9.3.1. Arquivo Contbil Basilia ...................................................................................... 28 9.3.2. Arquivo Movimento Cmbio - Operaes ............................................................. 28 9.3.3. Arquivo Movimento Cmbio - Parcelas ................................................................ 28 10. Gravao de LOG .................................................................................................. 29 11. Limpeza das bases de Operaes e Parcelas Cadastro Positivo ............................. 34 12. Cronograma ............................................................................................................ 35
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1. Finalidade do Projeto
Enviar os dados das operaes de cmbio para a rea de Risco, atravs de interface semanal, destinado ao Cadastro Positivo de clientes no Brasil, com base em coletas a serem efetuadas nos sistemas SICC, BNDES e NCE/CCE.
2. Premissas e definies
As seguintes premissas e definies foram estabelecidas pelo gestor do Cmbio e rea de Risco: No haver processo para reprocessamento da interface do sistema legado (cmbio). O sistema de cmbio no adotar parametrizao de datas para processamento do interface, o sistema adotar a data do arquivo de controle do sistema POSI. O sistema de cmbio adotar o centro de custo = DECA nos interfaces ao sistema POSI. O sistema SICC utilizar como base as informaes contidas no arquivo contbil da Basilia, complementando com informaes das bases SICC, BNDES e NCE. A interface de cmbio dever conter somente informaes de operaes dos seguintes produtos: Exportao ACC e ACE, Financiamento de Importao, Operaes BNDES e NCE, Ttulos e Crdito a Receber, Linhas de Crdito Compromissadas (LLC) e Carta de Crdito Financiada. O sistema de cmbio adotar a carteira = 0802 para operaes de exportao com ACC ou ACE, as informaes de ACC e ACE sero aglutinadas em um nico registro por contrato e parcela na gerao da interface de Contratos e Parcelas ao POSI.(mantendo o nmero do ACC). O sistema legado (cmbio) dever informar o CNPJ do cliente conforme registrado no sistema de cmbio. Para os movimentos de sada selecionados, o processo dever selecionar os movimentos de estorno (SICC, BNDES e NCE) atravs do LOG de sistema e comparar as informaes de data e valores.
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Para identificar operaes em reais, utilizar o campo variao cambial do Arquivo Contbil Basilia com valor igual a 000 ou 790. As operaes com cdigo 000 ou 790 devem obter o valor-em-reais a partir do valor-emme, multiplicando-se este valor pela taxa-de-fechamento presente no contrato. O sistema deve considerar sempre o valor em aberto das parcelas para informaes de saldo e valor das interfaces. A informao de Valor de Contrato dever contemplar: o Para operaes prefixadas utilizar o valor do principal em reais + juros at o final da operao (valor futuro). o Para operaes ps-fixadas utilizar o valor original do contrato (para operaes em moeda estrangeira atualizar pela cotao do dia data do POSI). A informao de Saldo da Operao dever contemplar: o Para operaes prefixadas utilizar o saldo do contrato em reais + juros das parcelas em aberto at a data base (valor presente) o Para operaes ps-fixadas utilizar o saldo do contrato (para operaes em moeda estrangeira atualizar pela cotao do dia) + juros das parcelas em aberto at a data base (valor presente). A informao de Valor de Parcela dever contemplar: o Para operaes prefixadas utilizar o valor da parcela em reais + juros em aberto na data base (valor presente). o Para operaes ps-fixadas utilizar o valor da parcela em aberto (para operaes em moeda estrangeira atualizar pela cotao do dia) + juros em aberto at a data base (valor presente). A informao de valor de contrato na interface de operaes dever ser expressa em Reais (R$), portanto o sistema legado deve utilizar a taxa de compra de D+1 til (exemplo: no movimento extrado em 20-05-13, o sistema deve utilizar a cotao de 21-05-13 da SC08) para calcular o valor desejado, com exceo do ltimo dia til do ms (SC22) que j possui a taxa de compra atualizada no dia. Parcelas com data de vencimento anterior 01.08.12 no so escopo do projeto e no sero tratadas no movimento para Cadastro Positivo. O gestor enviar arquivo TXT eventualmente ao SICC para contemplar operaes controladas manualmente pelo setor de Contabilidade. O layout deste arquivo ser elaborado durante a fase de desenvolvimento do projeto. Pgina: 4
Para a interface de parcelas, sero utilizados os quadros abaixo como critrio de seleo das parcelas para envio ao sistema POSI:
Processamento dirio e envio semanal (contratos em aberto em 01/08/13)

Parcela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Situao Liquidada Liquidada Liquidada Liquidada Em aberto Em aberto Em aberto Em aberto Liquidada Data Vencto 02/01/2012 02/07/2012 02/10/2012 02/08/2012 02/04/2012 02/01/2013 02/09/2013 02/10/2013 02/12/2013 Data Pagto 01/09/2012 02/07/2012 02/09/2012 01/10/2012 02/08/2013 Enviar ao POSI NO NO SIM SIM NO (+ 12meses) SIM (<= 12 meses) SIM NO SIM
Processamento histrico e envio eventual (contratos totalmente liquidados ou cancelados entre 01/08/12 e 31/07/13)
Parcela 1 2 3 4 5 6 7 Situao Liquidada Liquidada Liquidada Liquidada Liquidada Liquidada Liquidada Data Vencto 02/07/2012 02/07/2012 02/10/2012 02/08/2012 02/12/2012 02/08/2012 02/07/2013 Data Pagto 01/09/2012 02/07/2012 02/09/2012 01/10/2012 02/11/12 02/07/2012 02/06/2012 Enviar ao POSI NO NO SIM SIM SIM SIM NO
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Liquidada
02/08/2013
02/07/2012
SIM
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3. Fluxo da Coleta
PROCESSO 1
DATAS POSI
Data SICC = Data POSI
NO FIM
SIM
Seleciona Centro Custo, Carteria e Grupo (filtro) ARQUIVO CONTBIL BASILIA
Busca Motivo de Saida nos ultimo 12 meses
PROCESSO 2
PROCESSO 3
Base SICC Movimentos de Sada
Contratos em Aberto
Contratos e Parcelas Liquidados ou Cancelados
Movimento Cmbio
Operaes PROCESSO 4 Contratos
Base SICC Log Transaes
Parcelas
Base SICC Operaes Cadastro Positivo
Base SICC Parcelas Cadastro Positivo
Relatrio Parcelas vs Contrato
Arquivo TXT para Gestor
PROCESSO 5 Relatrios de Inconsistncias
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O objetivo deste processo gerar informaes das operaes de cmbio a partir de 01.08.2013, com informaes dos ltimos 12 meses dos contratos em aberto. Processo dirio ser executado no SICC depois de ser gerado o arquivo de Interface Contbil Basilia do sistema DECA. O sistema SICC far consulta ao arquivo de controle de datas do sistema POSI para verificar se a data de processamento igual data de movimento para o Cadastro Positivo. Na data de movimento para o Cadastro Positivo, o sistema SICC selecionar os registros do Interface Contbil Basilia, de acordo com os critrios de filtro por Centro de Custo, Carteira, Grupo, Subgrupo e Ativo e Passivo indicados pelo Gestor da Contabilidade, conforme planilha em anexo:
CARTEIRAS CADASTRO POSITIVO.XLSX
O sistema far seleo dos registros da base de Movimentos de Sada para identificar parcelas e contratos liquidados ou canceladas nos ltimos 12 meses, considerando somente os registros com tipo de movimento de sada = 01,02 e 10 ou 99 (para o caso da transao ECEC). Para operaes do SICC com registro de movimento de sada = 07 e saldo zerado no sistema legado, desprezar os registros com movimento de sada 01,02 e 10. Para operaes do BNDES e NCE com registro de movimento de sada = 07 e saldo zerado no sistema legado, desprezar os registros com movimento de sada 01 e 02. (o motivo no movimento de sada ser alterado manualmente pelo gestor atravs da transao KTM5 em D0). O SICC realizar o agrupamento dos contratos selecionados nos processos anteriores e criar o arquivo de Movimento Cmbio. Aps a criao do arquivo Movimento Cmbio, ser feita uma pesquisa nas bases de dados do SICC, BNDES e NCE para obter informaes de saldo, cliente e datas de contrato e parcelas, necessrias ao Cadastro Positivo.
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Para as operaes com movimento de sada no perodo (entre a ltima data POSI e a data atual POSI) e saldo igual a zeros, o sistema deve considerar como operao encerrada, na qual dever preencher o motivo de sada para o arquivo de interface POSI. O sistema far pesquisa na base de Log do SICC para desprezar os movimentos de sada que tenham registro do estorno da transao registrado no Log. O sistema efetuar a soma dos valores de parcelas (neste caso, as liquidadas e as abertas) e comparao com o valor do contrato para garantir a consistncia do registro, caso os valores sejam inconsistentes, ser gerado relatrio para apresentar a situao ao gestor. Esta comparao deve ser feita sempre em moeda estrangeira. Na sequncia todos os contratos sero gravados, inclusive o cdigo e valor da moeda estrangeira, nas bases Operaes Cadastro Positivo e na base de Parcelas Cadastro Positivo do SICC. Obs: Na gravao das operaes de exportao, o sistema dever considerar a seguinte regra de formatao e consolidao de registros:
regra_carteira_expo rtao_802_804.docx
O sistema disponibilizar processo para gerao de relatrios de registros inconsistentes e gerao de arquivo de movimento no formato TXT, este processo executar em D0, D+1 e D+2 considerando a data movimento POSI.
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4. Fluxo da Coleta Histrico

Seleciona Centro Custo, Carteria e Grupo (filtro)
ARQUIVO CONTBIL BASILIA
PROCESSO 2
PROCESSO 3
Contratos em Aberto
Contratos e Parcelas Liquidados ou Cancelados
Desprezar os movimentos de contratos em aberto Desprezar os contratos com movimento de sada >= 01.08.2013
Movimento Cmbio
Busca Movimento de Sada >= 01.08.2013
PROCESSO 4
Operaes
Base SICC Log Transaes
Contratos
Parcelas Base SICC Operaes Cadastro Positivo Base SICC Parcelas Cadastro Positivo
Relatrio Parcelas vs Contrato
PROCESSO 5
Relatrios de Inconsistncias
O objetivo deste processo gerar o histrico das operaes de cmbio liquidadas ou canceladas entre o perodo de 01.08.2012 at 31.07.2013. Processo eventual e nico, com data combinada entre o sistema de cmbio e o sistema POSI ser executado no SICC depois de ser gerado o arquivo de Interface Contbil Basilia do sistema DECA. Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013
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Na data de movimento para o Cadastro Positivo, o sistema SICC selecionar os registros do Interface Contbil Basilia, de acordo com os critrios de filtro por Centro de Custo, Carteira, Grupo, Subgrupo e Ativo e Passivo indicados pelo Gestor da Contabilidade, conforme planilha em anexo:
CARTEIRAS CADASTRO POSITIVO.XLSX
O SICC far seleo dos registros da base de Movimentos de Sada para identificar parcelas e contratos liquidados ou canceladas nos ltimos 12 meses, considerando somente os registros com tipo de movimento de sada = 01,02 e 10 ou 99 (para o caso da transao ECEC). Para operaes do SICC com registro de movimento de sada = 07 e saldo zerado no sistema legado, desprezar os registros com movimento de sada 01,02 e 10. Para operaes do BNDES e NCE com registro de movimento de sada = 07 e saldo zerado no sistema legado, desprezar os registros com movimento de sada 01 e 02. (o motivo no movimento de sada ser alterado manualmente pelo gestor atravs da transao KTM5 em D0). O SICC realizar o agrupamento dos contratos selecionados nos processos anteriores e criar o arquivo de Movimento Cmbio Contbil. Aps a criao do arquivo Movimento Cmbio Contbil, ser feita uma pesquisa nas bases de dados do SICC, BNDES e NCE para obter informaes de saldo, cliente e datas de contrato e parcelas, necessrias ao Cadastro Positivo. O sistema far pesquisa na base de Log do SICC para desprezar os movimentos de sada que tenham registro do estorno da transao registrado no Log. O sistema efetuar a soma dos valores de parcelas (neste caso, as liquidadas e as abertas) e comparao com o valor do contrato para garantir a consistncia do registro, caso os valores sejam inconsistentes, ser gerado relatrio para apresentar a situao ao gestor. Esta comparao deve ser feita sempre em moeda estrangeira. Para as operaes com movimento de sada no perodo (entre 01.08.12 e 31.07.13) e saldo igual a zeros, o sistema deve considerar como operao encerrada, na qual dever preencher o motivo de sada para o arquivo de interface POSI. Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013 Pgina: 11
Para o processamento do histrico o sistema deve utilizar a cotao para balano de julho de 2013 (cadastrada na SC22) para converso da moeda estrangeira (cdigo moeda diferente de 000 e 790). Na sequncia todos os contratos sero gravados, inclusive o cdigo e valor da moeda estrangeira, nas bases Operaes Cadastro Positivo e na base de Parcelas Cadastro Positivo do SICC. Obs: Na gravao das operaes de exportao, o sistema dever considerar a seguinte regra de formatao e consolidao de registros:
regra_carteira_expo rtao_802_804.docx
O sistema disponibilizar processo para gerao de relatrios de registros inconsistentes e gerao de arquivo de movimento no formato TXT, segregados dos relatrios e arquivos gerados no processo dirio.
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5. Pesquisa do Movimento de Sada

Os movimentos de sada ocorridos nos sistemas SICC, BNDES e NCE/CCE sero coletados para complementar as informaes das interfaces. Segue quadro abaixo com os motivos de sada que sero considerados para este projeto: Transao
ECEC - Liquidar Parcelas de Operaes de Cmbio
Regra
Motivo 02 - Operao liquidada antecipadamente: Para liquidao menor que a data de vencimento cambial Motivo 01 - Operao paga: Para operaes pagas no vencimento ou aps o mesmo Motivo 99 - Outras Sadas: Para transferncia para cambiais considerar para operaes liquidadas em qualquer data aps a contratao. Motivo 10 Cancelamento de Contrato Motivo 02 - Operao liquidada antecipadamente: se a data da liquidao for menor que a data do vencimento da parcela Motivo 01 - Operao paga: Em caso de operaes pagas no vencimento ou aps o vencimento Motivo 10 Cancelamento de Contrato Motivo 10 Cancelamento de Contrato Motivo 02 - Operao liquidada antecipadamente: se a data da liquidao for menor que a data do vencimento da parcela Motivo 01 - Operao paga: Em caso de operaes pagas no vencimento ou aps o vencimento Motivo 10 Cancelamento de Contrato Motivo 99 no selecionar para o Cadastro Positivo, ser tratado pelo movimento manual (LPCL) Motivo 01 - Operao paga no vencimento ou aps o vencimento Motivo 02 - Operao liquidada antecipadamente Motivo 07 no selecionar para o Cadastro Positivo, ser tratado pelo movimento manual (LPCL) Motivo 07 - no selecionar para o Cadastro Positivo, ser tratado pelo movimento manual (LPCL) Motivo 07 - no selecionar para o Cadastro Positivo, ser tratado pelo movimento manual (LPCL) Motivo 01 - Operao paga: Em caso de operaes pagas no vencimento ou aps o vencimento.
ECC8 - Cancelar Contrato de Operaes de Cmbio ECC7 - Liquidar Valor de Exportao
ECE5 - Cancelar Parcela de Operao de Cmbio GKG6 - Cancelar Garantias de Operaes de Cmbio GKP3 - Liquidar Valor de Importao - Principal e Juros
GKP5 - Cancelar Parcela de Operao de Cmbio Importao AJE3 - Baixar Registro de Exportao AJE1 - Debitar Valor de Exportao ECCA - Baixar Pagamento de Exportao ECE7 - Baixar Parcela da Exportao GKPB - Baixar Embarc. de Principal e Juros Importao BNDES Liquidao Normal
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BNDES Liquidao Total
BNDES Liquidao Antecipada NCE/CCE Liquidao de Parcela NCE/CCE Liquidao Antecipada
Motivo 02 - Operao liquidada antecipadamente: se a data da liquidao for menor que a data do vencimento da parcela Motivo 01 - Operao paga: Em caso de operaes pagas no vencimento ou aps o vencimento Motivo 02 - Operao liquidada antecipadamente: se a data da liquidao for menor que a data do vencimento da parcela Motivo 01 - Operao paga: Em caso de operaes pagas no vencimento ou aps o vencimento. Motivo 02 - Operao liquidada antecipadamente: se a data da liquidao for menor que a data do vencimento da parcela
5.1. Tabela de Cmbio para Cadastro Positivo

Tabela DB2 para manuteno (incluso, alterao e excluso) dos movimentos de operaes de cmbio destinados ao interface com sistema POSI ( Risco). Ser criada a opo 7 Risco / DOC3040 dentro do Subsistema de Contabilidade de Cambio. Dentro desta opo 8 ser criadas as opes: 1 Manuteno Operaes POSI e 2 Manuteno Parcelas POSI
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6. Ajustes nas bases Operaes e Parcelas Cadastro Positivo

Diariamente, as bases de dados de Operaes Cadastro Positivo e Parcelas Cadastro Positivo ficaro disponveis para que o usurio faa consultas, incluses, alteraes e excluses.
Processo on-line de ajuste das operaes de cmbio

Ajustes manuais
Processo on-line de ajuste das parcelas de operaes

Ajustes manuais
Operaes Cadastro Positivo
Parcelas Cadastro Positivo
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Telas novas a serem criada para essa manuteno Pesquisa Operao:

XXXX BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 20/03/13 CADASTRO POSITIVO SUBSISTEMA - CONTABILIDADE 13:00:20 ------------------------------------------------------------------------------OPERACOES CENTRO DE CUSTO:XXXX DATA REFERENCIA: 16/01/2013 CARTEIRA: 125 CONTRATO: 12345678901234567 ------------------------------------------------------------------------------SEL CART EMPRE CPF/CNPJ DT CONTRATACAO VALOR CONTRATO MOT.BAIXA --- ---- ------ ---------------- ---------------- ------------------ --------__ 125 12345 123456789/0001-99 16/02/2012 1234.567.890.123,45 0301 __ 124 12345 123456789/0001-99 16/02/2012 1234.567.890.123,45 0301 __ 123 12345 123456789/0001-99 16/02/2012 1234.567.890.123,45 0301 __ 122 12345 123456789/0001-99 16/02/2012 1234.567.890.123,45 0301
------------------------------------------------------------------------------ENTER:PROC PF3:EXIT PA1:MENU CLEAR:FIM ------------------------------------------------------------------------------CONSULTA EFETUADA - PARA DETALHES SELECIONE UMA OPERACAO
Onde: A lista de Operaes ser apresentada em ordem decrescente de Carteira Centro de Custo: Pode ser SICL (NCE/CCE), SICK (BNDES) ou SICC (Cmbio) (Preenchimento Obrigatrio) Data de Referncia: Data referente ao movimento das informaes para o legado (DDMMAAAA) (Preenchimento Obrigatrio) Carteira: Cdigo da Carteira Contrato: Nmero do Contrato (Preenchimento Obrigatrio) Sel: Dever ser informado um X para detalhar a Operao Empresa: Cdigo da Empresa CPF/CNPJ: Nmero do CPF ou CNPJ do cliente Data Contratao: Data da contratao do crdito Valor do Contrato: Valor do crdito concedido na data Motivo Baixa: Cdigo do Motivo da Sada
Caso o usurio deseja visualizar a relao de parcelas de uma determinada operao, dever ser utilizada a funo P no campo SEL do registro desejado.
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A tela abaixo somente ser demonstrada caso seja selecionado o registro na tela anterior.
XXXX BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 20/03/13 CADASTRO POSITIVO SUBSISTEMA - CONTABILIDADE 13:05:20 ------------------------------------------------------------------------------OPERACAO FUNCAO: __ (IN,AL,EX) DATA REFERENCIA: 16/01/2013 CENTRO DE CUSTO:XXX CARTEIRA: 125 CONTRATO: 12345678901234567 ------------------------------------------------------------------------------EMPRESA : 12345 NOME CLIENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA CPF/CNPJ: 060500246 /0001 / 54 AGENCIA : 12345 CONTA: 1234567890123 DATA DA CONTRATACAO: 16 / 02 / 2012 DATA DA ULT.PARCELA: 11 / 01/ 2013 VALOR LIMITE CONC : 9999.567.890.123,45 VALOR CONTRATO MN : 1234.567.890.123,45 VALOR SALDO : 1234.567.890.500,45 VALOR CONTRATO ME : 1234.567.890.123,45 CODIGO DA MOEDA : 999 QTD PRESTACAO : 05 QTD PREST.ABERTA: 0 QTD PREST A VENCER: 05 MODALIDADE OPERACAO: 0203 INDICADOR PRE-POS : 1 MOTIVO DE SAIDA: 0301 - OPERACAO PAGA ------------------------------------------------------------------------------PF1:HELP PF3:EXIT PF6:CONFIRMA PF12:RETORNA PA1:MENU CLEAR:FIM -------------------------------------------------------------------------------
Funo: IN para Incluir ou AL para Alterar ou EX para excluir o registro. Data de Referncia: Data do movimento das informaes para o legado (DDMMAAAA) Centro de Custo: Pode ser SICL (NCE/CCE), SICK (BNDES) ou SICC (Cmbio) Carteira: Cdigo da Carteira Contrato: Nmero do Contrato Empresa: Cdigo da Empresa Cliente: Nome do cliente CPF/CNPJ: Nmero do CPF ou CNPJ do cliente Agencia Cliente: Cdigo da agncia Conta Cliente: Nmero da Conta Corrente Data Contratao: Data da contratao do crdito Data ltima Parcela: Data de Vencimento da ltima parcela ou do contrato Valor Limite Concedido: Valor limite concedido Valor do Contrato MN: Valor do crdito concedido na data em moeda nacional Valor do Contrato ME: Valor do crdito concedido na data em moeda estrangeira Cdigo da Moeda: Cdigo da moeda estrangeira Valor Saldo: Saldo na data base Quantidade de Prestao: Quantidade de prestaes contratadas Quantidade Prestao Aberta: Quantidade de prestaes em aberto Quantidade Prestao a vence: Quantidade de prestaes a vencer Modalidade da Operao: Modalidade da Operao Indicador Pr-Ps: Cdigo de Indicador se pr ou ps Motivo Sada: Cdigo do Motivo da Sada e a descrio do motivo Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013 Pgina: 17
Pesquisa Parcela:
XXXX BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 20/03/13 CADASTRO POSITIVO SUBSISTEMA - CONTABILIDADE 15:10:40 ------------------------------------------------------------------------------PARCELAS CENTRO DE CUSTO:XXX DATA REFERENCIA: 16/01/2013 CARTEIRA:122 CONTRATO:12345678901234567 EMPRESA :12345 ------------------------------------------------------------------------------SEL PARC DT.VENC.PARC VALOR PARCELA DT.PG.PARC VALOR PAGO SITU --- ------ ------------ ------------------ ----------- ------------------ ----__ 12345 15/10/2013 1234.567.890.123,45 10/10/2013 1234.567.890.123,45 T __ 67890 15/11/2013 1234.567.890.200,50 10/12/2013 1234.567.890.200,50 T
------------------------------------------------------------------------------ENTER:PROC PF3:EXIT PA1:MENU CLEAR:FIM ------------------------------------------------------------------------------CONSULTA EFETUADA - PARA DETALHES SELECIONE UMA PARCELA
Onde: A lista de Parcelas ser apresentada em ordem crescente Centro de Custo: Pode ser SICL (NCE/CCE), SICK (BNDES) ou SICC (Cmbio) (Preenchimento Obrigatrio) Data de Referncia: Data referente ao movimento das informaes para o legado (DDMMAAAA) (Preenchimento Obrigatrio) Carteira: Cdigo da Carteira (Preenchimento Obrigatrio) Contrato: Nmero do Contrato (Preenchimento Obrigatrio) Empresa: Cdigo da Empresa (Preenchimento Obrigatrio)
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A tela abaixo somente ser demonstrada caso seja selecionado o registro na tela anterior.
XXXX BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 20/03/13 CADASTRO POSITIVO SUBSISTEMA - CONTABILIDADE 15:30:10 ------------------------------------------------------------------------------PARCELA FUNCAO: __ (IN,AL,EX) DATA REFERENCIA: 16/01/2013 CENTRO DE CUSTO:XXXX CARTEIRA: 122 CONTRATO: 12345678901234567 EMPRESA : 12345 ------------------------------------------------------------------------------AGENCIA: 12345 CONTA: 1234567890123 NUMERO DA PARCELA: 12345 VALOR PARCELA : 1234.567.890.123,45 DATA VENC.PARCELA: 15/10/2013 DATA PGTO.PARCELA: 10/10/2013 VALOR PAGO : 1234.567.890.123,45 CODIGO DA MOEDA : 999 VALOR PARCELA ME : 1234.567.890.123,45 SITUACAO PARCELA : T - PAGAMENTO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------PF1:HELP PF3:EXIT PF6:CONFIRMA PF12:RETORNA PA1:MENU CLEAR:FIM -------------------------------------------------------------------------------
Onde: Funo: Ser permitido IN para Incluir ou AL para Alterar ou EX para excluir o registro. Centro de Custo: Pode ser SICL (NCE/CCE), SICK (BNDES) ou SICC (Cmbio) Data de Referncia: Data referente ao movimento das informaes para o legado (DDMMAAAA) Carteira: Cdigo da Carteira Contrato: Nmero do Contrato Empresa: Cdigo da Empresa Agencia Cliente: Cdigo da agncia Conta Cliente: Nmero da Conta Corrente Numero da Parcela: Numero da parcela Valor da Parcela MN: Valor da parcela ou fatura em reais Valor da Parcela ME: Valor da parcela em moeda estrangeira Cdigo da Moeda: Cdigo da moeda estrangeira Data Vencimento da Parcela: Data de vencimento da parcela ou fatura Data Pagamento da Parcela: Data de pagamento das parcelas ou fatura Valor Pago: Valor pago de parcelas ou faturas Situao da Parcela: Situao do vencimento para parcelados, rotativos, carto de crdito e consrcio e a descrio da situao da parcela
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7. Processamento operaes manuais - Contabilidade
ARQUIVO TXT
PROCESSO 1
Registros Vlidos
Consistncias Fsicas e Lgicas
PROCESSO 2 Relatrios de Rejeitados Data SICC = Data POSI
DATAS POSI
SIM
Registros Vlidos
Movimento Cmbio Manual
Operaes Contratos Parcelas

PROCESSO 3
EM D+1
Tela de Ajuste do Movimento (Gestor)
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O gestor do setor de Contabilidade enviar eventualmente um arquivo TXT com as operaes e parcelas dos produtos Ttulos e Crdito a Receber e Linha de Crdito Compromissadas(LLC). partir do recebimento do arquivo, o sistema SICC utilizar um processo do sistema POSI de consistncia fsica e lgica dos registros enviados, gerando um relatrio de registros de rejeitados e rejeitando todos os registros do arquivo enviado. O processo seguinte utilizar a data presente no arquivo de controle POSI para verificar se a data do processamento igual data do movimento. Caso as datas forem diferentes, o arquivo de registros vlidos ser mantido no sistema. Caso as datas foram iguais, o arquivo de registros vlidos mantido ser utilizado para gerar o arquivo Movimento Cmbio Manual. No mesmo processamento o sistema utilizar o arquivo Movimento Cmbio Manual para gravar os registros de operaes e parcelas nas bases de cmbio para Cadastro Positivo. Para operaes do movimento manual com registro de movimento de sada = 07 e saldo zerado no sistema legado, selecionar os registros com movimento de sada 01,02 e 10 para compor o histrico. O sistema SICC efetuar consulta aos registros gravados, utilizar as rotinas de consistncia do sistema POSI para gerar relatrio de registros inconsistentes (regras em anexo) e arquivo TXT do movimento.
REGRAS DE CONSISTENCIA CP E PGMs.xlsx
A tela para manuteno dos registros gravados ficar disponvel para o usurio realizar consultas e manutenes durante 2 dias teis, considerando a data cadastrada no arquivo de controle de datas POSI. O sistema SICC, 2 dia teis aps o processamento do movimento, realizar a extrao dos registros das bases de Operaes Cadastro Positivo e Parcelas Cadastro Positivo, e atravs de processo realizar a formatao e envio do arquivo de Operaes e do Arquivo de Parcelas para o sistema POSI.
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Observaes: No sero tratadas neste projeto as operaes manuais com data de transferncia para LPCL inferior 01.08.2013 (conforme reunio com DCIR em 13-05-13). Para operaes com saldo e informada no arquivo manual, no buscar o histrico do movimento de sada, pois o mesmo estar sendo informado pelo processo de coleta (SICC, BNDES e NCE).
8. Gerao do arquivo semanal de movimentos de cmbio para Cadastro Positivo
PROCESSO 5 PROCESSO 6
ARQUIVO FINAL OPERAES (POSI)
Relatrios de Inconsistncias
ARQUIVO FINAL PARCELAS (POSI)
O sistema SICC executar semanalmente, 2 dias teis aps a data de movimento cadastrada no arquivo de controle do POSI, o processo de gerao do arquivo de Parcela e do arquivo de Operaes para o sistema POSI (Risco).
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9. Layouts dos bancos de dados, relatrios e arquivos 9.1. Banco de dados 9.1.1. Operaes Cadastro Positivo
Atributo Centro de Custo da Rotina Cdigo da agncia do cliente Cdigo da conta corrente do cliente Cdigo da carteira Nmero do contrato Cdigo da empresa Sistema origem Data de Referncia Cdigo do cliente Data da Contratao Data da ltima parcela Cdigo da moeda Valor do Contrato ME Valor do Contrato MN Valor do Limite Formato / tamanho Alfanumrico 4 posies Numrico 5 posies Numrico 13 posies Alfanumrico 3 posies Numrico 17 posies Numrico 5 posies Alfanumrico 4 posies DATE Numrico 10 posies DATE DATE Numrico 03 posies Numrico 17,2 (15 int. e 2 dec.) Numrico 17,2 (15 int. e 2 dec.) Numrico 17,2 (15 int. e 2 dec.) Numrico 17,2 (15 int. e 2 dec.) Numrico 5 posies Numrico 5 posies Numrico 5 posies Alfanumrico 3 posies Conceito / Domnio Descreve o Centro de Custo de Origem da Sada Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL Cdigo da agncia do cliente Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL Cdigo da conta corrente do cliente Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL Cdigo da carteira contbil Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL Nmero do contrato de cmbio no padro Basilia Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL Cdigo da empresa Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL Descreve o sistema origem que gerou o movimento de sada da operao: SICC, SICL, SICK Data de referncia do movimento SICC (DDMMAAA) Cdigo do cliente de cmbio Cdigo cliente no cadastro AWSCADAS (CLI) Data da contratao da operao com o cliente Data de vencimento da ltima parcela da operao Cdigo da moeda estrangeira Cdigo moeda no cadastro AWSCADAS (MOE) Valor da operao contratada em moeda estrangeira Valor da operao contratada em reais
Valor do Limite concedido ao cliente
Saldo da Operao Quantidade de Prestaes Quantidade de Prestaes Abertas Quantidade de Prestaes a Vencer Modalidade da Operao
Valor total devido pelo cliente na data base Nmero total de prestaes contratadas na operao Nmero total de prestaes contratadas na operao vencidas e a vencer Nmero total de prestaes contratadas na operao a vencer Modalidade da operao na FEBRABAN Relacionamento com ????????
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Indicador Pr Ps Motivo de sada Data e hora da alterao Usurio da incluso
Numrico 1 posies Numrico 4 posies TIMESTAMP Alfanumrico 7 posies
Inicializado com Zero Cdigo de indicador se pr ou ps-fixado (domnio : 1 PRE e 2 POS) Motivo de sada da operao de cmbio Relacionamento com TMOTVO_RETRD_RISCO TIMESTAMP (Data e Hora) da alterao do movimento de sada da operao de cmbio Usurio que efetuou a incluso do registro
9.1.2. Parcelas Cadastro Positivo

Atributo Centro de Custo da Rotina Cdigo da agncia do cliente Cdigo da conta corrente do cliente Cdigo da carteira Nmero do contrato Cdigo da empresa Sistema origem Data de Referncia Nmero da Parcela Data de Vencimento da Parcela Cdigo da moeda Valor da Parcela ME Valor da Parcela MN Data de Pagamento Valor Pago Formato / tamanho Alfanumrico 4 posies Numrico 5 posies Numrico 13 posies Alfanumrico 3 posies Numrico 17 posies Numrico 5 posies Alfanumrico 4 posies DATE Numrico 5 posies DATE Numrico 03 posies Numrico 17,2 (15 int. e 2 dec.) Numrico 17,2 (15 int. e 2 dec.) DATE Numrico 17,2 (15 int. e 2 dec.) Alfanumrico 1 posies TIMESTAMP Alfanumrico 7 posies Conceito / Domnio Descreve o Centro de Custo de Origem da Sada Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL Cdigo da agncia do cliente Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL Cdigo da conta corrente do cliente Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL Cdigo da carteira contbil Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL Nmero do contrato de cmbio no padro Basilia Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL Cdigo da empresa Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL Descreve o sistema origem que gerou o movimento de sada da operao: SICC, SICL, SICK Data de referncia do movimento SICC (DDMMAAA) Nmero da parcela vinculada operao Data de Vencimento da Parcela Cdigo da moeda estrangeira Cdigo moeda no cadastro AWSCADAS (MOE) Valor da parcela vinculada operao em moeda estrangeira Valor da parcela vinculada operao Data em que foi realizado o pagamento da parcela Valor do pagamento efetuado da parcela Cdigo de indicador da situao da parcela (domnio: I vencido sem pagamento; P- pagamento parcial; T pagamento total; V a vencer sem pagamento) TIMESTAMP (Data e Hora) da alterao do movimento de sada da operao de cmbio Usurio que efetuou a incluso do registro
Cdigo de Situao Data e hora da alterao Usurio da incluso
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9.2. Relatrios
RELATORIO DE INCONSISTENCIA - DIARIO Operaes:
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012 11/01/2012 BANCO BRADESCO S/A DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE CAMBIO CADASTRO POSITIVO DE OPERACOES RELATORIO DE INCONSISTENCIA - PREVIO - DIARIO CART 123 CONTRATO CNPJ/CPF CLIENTE VALOR DA OPERACAO MOT.BX NUM.PARC DT.VENC.PARC VALOR DA PARCELA SIT.PARC 12345678901234567 123456789/0001-99 123.456.789.012.345,67 9999 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 I 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 P 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 T 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 V 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 123456789/0001-99 123456789/0001-99 123456789/0001-99 123.456.789.012.345,67 123.456.789.012.345,67 123.456.789.012.345,67 9999 9999 9999 OBSERVAO OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA PAGINA 0001
AG 12345
CONTA 1234567890123
12345 12345 12345
1234567890123 1234567890123 1234567890123
123 123 123
OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA
Onde: Ag: Agncia Original do Cliente Conta: Conta Corrente original do Cliente Cart: Cdigo da Carteira Contrato: o cdigo do contrato no padro Basilia. CPF/CNPJ Cliente: CPF/CNPJ do Cliente Valor da operao: Ser o valor da transao de origem Mot. Bx: Cdigo do Motivo de Sada Observao: Descrio da inconsistncia operao Num. Parcela: Nmero da Parcela Data Venc. Parcela: Data vencimento da fatura para carto de crdito, e data de vencimento da parcela para parcelados e consrcio Valor Parcela: Valor da parcela para parcelados e consrcio Situao Parcela: Situao do vencimento para parcelados, Rotativos, carto de crdito e consrcio
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RELATORIO DE MOVIMENTOS CADASTRO POSITIVO - DIARIO Operaes:

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012 11/01/2012 BANCO BRADESCO S/A DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE CAMBIO RELATORIO DE MOVIMENTOS CADASTRO POSITIVO OPERACOES - PREVIO - DIARIO AG 12345 CONTA 1234567890123 CART 123 CONTRATO CNPJ/CPF CLIENTE DT.CONTRATACAO SALDO DA OPERACAO NUM.PARC DT.VENC.PARC VALOR DA PARCELA DT.PGM.PARC VL.PAGO PARC. MODAL.OPER. MOT.BX SIT.PARC 9999 I P T 9999 9999 9999 PAGINA 0001
12345678901234567 123456789/0001-99 06/05/2012 123.456.789.012.345,67 123 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 15/02/2013 123.456.789.012.345,67 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 15/02/2013 123.456.789.012.345,67 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 15/02/2013 123.456.789.012.345,67 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 123456789/0001-99 123456789/0001-99 123456789/0001-99 06/05/2012 06/05/2012 06/05/2012 123.456.789.012.345,67 123.456.789.012.345,67 123.456.789.012.345,67 123 123 123
12345 12345 12345
1234567890123 1234567890123 1234567890123
123 123 123
Onde: Ag: Agncia Original do Cliente Conta: Conta Corrente original do Cliente Cart: Cdigo da Carteira Contrato: o cdigo do contrato no padro Basilia. CPF/CNPJ Cliente: CPF/CNPJ do Cliente Dt.da Contratao: Data da contratao do crdito Saldo da operao: Ser o valor da operao subtrado de liquidaes e cancelamentos Modal.Oper: Modalidade da Operao Mot. Bx: Cdigo do Motivo de Sada . Num. Parcela: Nmero da Parcela Data Venc. Parcela: data de vencimento da parcela Valor Parcela: Valor da parcela para parcelados e consrcio Data Pagamento da Parcela: Data de pagamento das parcelas ou fatura Valor Pago Parcela: Valor pago de parcelas ou faturas Situao Parcela: Situao do vencimento para parcelados
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RELATORIO DE INCONSISTENCIA PARCELA VS CONTRATO Operaes:

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012 11/01/2012 BANCO BRADESCO S/A DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE CAMBIO CADASTRO POSITIVO DE OPERACOES RELATORIO DE INCONSISTENCIA - PREVIO - DIARIO CART 123 CONTRATO CNPJ/CPF CLIENTE VALOR DA OPERACAO MOT.BX NUM.PARC DT.VENC.PARC VALOR DA PARCELA SIT.PARC 12345678901234567 123456789/0001-99 123.456.789.012.345,67 9999 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 I 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 P 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 T 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 V 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 123456789/0001-99 123456789/0001-99 123456789/0001-99 123.456.789.012.345,67 123.456.789.012.345,67 123.456.789.012.345,67 9999 9999 9999 OBSERVAO OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA PAGINA 0001
AG 12345
CONTA 1234567890123
12345 12345 12345
1234567890123 1234567890123 1234567890123
123 123 123
OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA
Onde: Ag: Agncia Original do Cliente Conta: Conta Corrente original do Cliente Cart: Cdigo da Carteira Contrato: o cdigo do contrato no padro Basilia. CPF/CNPJ Cliente: CPF/CNPJ do Cliente Valor da operao: Ser o valor da transao de origem Mot. Bx: Cdigo do Motivo de Sada Observao: Descrio da inconsistncia operao Num. Parcela: Nmero da Parcela Data Venc. Parcela: Data vencimento da fatura para carto de crdito, e data de vencimento da parcela para parcelados e consrcio Valor Parcela: Valor da parcela para parcelados e consrcio Situao Parcela: Situao do vencimento para parcelados, Rotativos, carto de crdito e consrcio
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9.3. Arquivos 9.3.1. Arquivo Contbil Basilia
9.3.2. Arquivo Movimento Cmbio - Operaes
LAYOUT_CADASTRO _POSITIVO_OPERACOES.xls
9.3.3. Arquivo Movimento Cmbio - Parcelas
LAYOUT_CADASTRO _POSITIVO_PARCELAS.xls
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10.
Gravao de LOG
Ser necessria a adaptao e execuo de processos batch para a criao do tipo de cadastro, cadastro da tabela e funo do LOG para as tabelas: Operaes Cadastro Positivo e Parcelas Cadastro Positivo. No haver gravao de LOG durante o processo de coleta das informaes, no entanto nas telas de manuteno da base de dados de Operaes Cadastro Positivo e Parcelas Cadastro Positivo o log ser registrado. Manutenes nas bases Operaes Cadastro Positivo e Parcelas Cadastro Positivo gravaro os seguintes LOGS: Incluso Movimento; Alterao Movimento; Excluso Movimento.
Para consulta dos LOGS, acionar a transao LG01 (caminho 16.1.1 do sistema SICC) e informar o tipo de cadastro, Sistema Origem (SICC, SICK, SICL), o Nmero do Contrato e data de referncia. A partir dos dados informados, o sistema apresentar uma lista na tela, com todos os LOGS relacionados. Para selecionar o detalhe do LOG, preencher com S esquerda da linha correspondente e teclar ENTER.
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Log Cadastro Positivo (Operao):

LG01 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 19/03/13 TIPOS LOG CADASTRO SUBSISTEMA DE LOG - CADASTRO POSITIVO 9:00:23 -----------------------------------------------------------------------------TIPO : 9999 CADASTRO POSITIVO OPERACAO SISTEMA ORIGEM: SICC CONTRATO : 12345678901234567 DIA/MS/ANO REFER.: 99/99/9999 ----------------------------------------------------------------------------S DESCRICAO DATA LOG HORA OPERAD. -----------------------------------------------------INCLUSAO CADASTRO POSITIVO OPERACAO 2012-03-15 15.19 TESTE INCLUSAO CADASTRO POSITIVO OPERACAO 2012-03-15 15.30 TESTE INCLUSAO CADASTRO POSITIVO OPERACAO 2012-03-15 15.45 TESTE ALTERACAO CADASTRO POSITIVO OPERACAO 2012-03-15 16.20 TESTE EXCLUSAO CADASTRO POSITIVO OPERACAO 2012-03-16 09.12 TESTE INCLUSAO CADASTRO POSITIVO OPERACAO 2012-03-15 15.19 TESTE ------------------------------------------------------------------------------ENTER:PROC PF1:HELP PF3:EXIT PF5:LIMPA PA1:MENU CLEAR:FIM -----------------------------------------------------------------------------PESQUISA EFETUADA. TECLE ENTER PARA CONTINUAR
Pgina: 30
O sistema ento apresentar a tela de consulta de detalhe do LOG, conforme abaixo:

LGXX BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 19/03/13 CONSULTA LOG SICC SUBSISTEMA DO LOG XXXXXXXXX CADASTRO POSITIVO 9:30:00 -----------------------------------------------------------------------------OPERACAO DATA LOG.......: 19/03/13 OPER.LOG..: I515153 COD.TRANSACAO.: XXXX -----------------------------------------------------------------------------EMPRESA: 00237 CARTEIRA: 123 CONTRATO: 12345678901234567 CENTRO CUSTO: DECA
NOME DO CLIENTE: JOSE DA SILVA CNPJ/CPF: 060500246 / 0001 / 54 AGENCIA: 12345 CONTA: 1234567 DATA CONTRATACAO: 10/03/13 VALOR CONTRATO: 1234.567.890.123,45 DATA ULT.PARCELA: 10/02/13 VALOR LIM.CONCEDIDO: 1234.567.890.500,45 VALOR SALDO: 1234.567.890.123,45 QUANTIDADE PRESTACAO: 2 QUANTIDADE PREST.ABERTA: 2 QUANTIDADE PREST.VENCER: 2 MODALIDADE OPERACAO: 1234 INDICADOR PRE-POS: 1 MOTIVO DE SAIDA: 1234 - OPERACAO PAGA -----------------------------------------------------------------------------PF3:EXIT PF7:ANTERIOR/ATUAL PA1:MENU CLEAR:FIM PF12:VOLTAR -----------------------------------------------------------------------------REGISTRO ATUAL
Onde: XXXXXXXXX: O sistema ir apresentar a funo do LOG (Incluso, Alterao ou excluso) Os demais campos tm as mesmas definies da tela de manuteno de Cadastro Positivo (Operaes). PF7: Navegao entre os registros anterior e atual. PF12: Retorna para a lista do LOG
Pgina: 31
Log Cadastro Positivo (Parcela):

LG01 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 19/03/13 TIPOS LOG CADASTRO SUBSISTEMA DE LOG - CADASTRO POSITIVO 10:59:23 -----------------------------------------------------------------------------TIPO : 9999 CADASTRO POSITIVO PARCELA SISTEMA ORIGEM: SICC CONTRATO : 12345678901234567 CARTEIRA : 123 EMPRESA : 12345 NUM.PARCELA : 00001 DIA/MS/ANO REFER.: 99/99/9999 -----------------------------------------------------------------------------S DESCRICAO DATA LOG HORA OPERAD. -----------------------------------------------------INCLUSAO CADASTRO POSITIVO PARCELA 2012-03-15 15.19 TESTE INCLUSAO CADASTRO POSITIVO PARCELA 2012-03-15 15.30 TESTE INCLUSAO CADASTRO POSITIVO PARCELA 2012-03-15 15.45 TESTE ALTERACAO CADASTRO POSITIVO PARCELA 2012-03-15 16.20 TESTE EXCLUSAO CADASTRO POSITIVO PARCELA 2012-03-16 09.12 TESTE INCLUSAO CADASTRO POSITIVO PARCELA 2012-03-15 15.19 TESTE -----------------------------------------------------------------------------ENTER:PROC PF1:HELP PF3:EXIT PF5:LIMPA PA1:MENU CLEAR:FIM -----------------------------------------------------------------------------PESQUISA EFETUADA. TECLE ENTER PARA CONTINUAR
Pgina: 32
O sistema ento apresentar a tela de consulta de detalhe do LOG, conforme abaixo:

LGXX BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 19/03/13 CONSULTA LOG SICC SUBSISTEMA DO LOG XXXXXXXXX CADASTRO POSITIVO 1:30:00 -----------------------------------------------------------------------------PARCELA DATA LOG.......: 19/03/13 OPER.LOG..: I515153 COD.TRANSACAO.: XXXX -----------------------------------------------------------------------------AGENCIA: 12345 CONTA: 1234567 NUMERO PARCELA: 12345 VALOR PARCELA: 1234.567.890.123,45 DATA VENC.PARCELA: 15/03/13 DATA PGT.PARCELA : 20/03/13 VALOR PAGO: 1234.567.890.123,45 SITUACAO PARCELA: T - PAGAMENTO TOTAL -----------------------------------------------------------------------------PF3:EXIT PF7:ANTERIOR/ATUAL PA1:MENU CLEAR:FIM PF12:VOLTAR -----------------------------------------------------------------------------REGISTRO ATUAL
Onde: XXXXXXXXX: O sistema ir apresentar a funo do LOG (Incluso, Alterao ou excluso) Os demais campos tm as mesmas definies da tela de manuteno de Cadastro Positivo (Parcelas). PF7: Navegao entre os registros anterior e atual. PF12: Retorna para a lista do LOG
Pgina: 33
11. Limpeza das bases de Operaes e Parcelas Cadastro Positivo

Executar processo mensal de limpeza mantendo na base de dados os ltimos 12 meses. Os dados retirados do banco de dados por ocasio da limpeza mensal sero mantidos em arquivos back-up, conforme o padro do Bradesco.
Pgina: 34
12.
Cronograma
Pgina: 35

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Projeto Interface Cadastro Positivo Operaes de Cmbio

So Paulo, 17 de Maio de 2013.

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

Processamento dirio e envio semanal (contratos em aberto em 01/08/13)

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

Data SICC = Data POSI

Seleciona Centro Custo, Carteria e Grupo (filtro) ARQUIVO CONTBIL BASILIA

Busca Motivo de Saida nos ultimo 12 meses

Base SICC Movimentos de Sada

Contratos e Parcelas Liquidados ou Cancelados

Operaes PROCESSO 4 Contratos

Base SICC Log Transaes

Base SICC Operaes Cadastro Positivo

Base SICC Parcelas Cadastro Positivo

Relatrio Parcelas vs Contrato

Arquivo TXT para Gestor

PROCESSO 5 Relatrios de Inconsistncias

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

CARTEIRAS CADASTRO POSITIVO.XLSX

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

4. Fluxo da Coleta Histrico

ARQUIVO CONTBIL BASILIA

Base SICC Movimentos de Sada

Contratos e Parcelas Liquidados ou Cancelados

Busca Motivo de Saida nos ultimo 12 meses

Base SICC Movimentos de Sada

Busca Movimento de Sada >= 01.08.2013

Base SICC Log Transaes

Relatrio Parcelas vs Contrato

Arquivo TXT para Gestor

CARTEIRAS CADASTRO POSITIVO.XLSX

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

5. Pesquisa do Movimento de Sada

ECC8 - Cancelar Contrato de Operaes de Cmbio ECC7 - Liquidar Valor de Exportao

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

BNDES Liquidao Total

BNDES Liquidao Antecipada NCE/CCE Liquidao de Parcela NCE/CCE Liquidao Antecipada

5.1. Tabela de Cmbio para Cadastro Positivo

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

6. Ajustes nas bases Operaes e Parcelas Cadastro Positivo

Processo on-line de ajuste das operaes de cmbio

Processo on-line de ajuste das parcelas de operaes

Operaes Cadastro Positivo

Parcelas Cadastro Positivo

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

Telas novas a serem criada para essa manuteno Pesquisa Operao:

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

------------------------------------------------------------------------------PF1:HELP PF3:EXIT PF6:CONFIRMA PF12:RETORNA PA1:MENU CLEAR:FIM -------------------------------------------------------------------------------

Verso 1.3 Criao / Atualizao: 24/08/2013

7. Processamento operaes manuais - Contabilidade

Consistncias Fsicas e Lgicas

PROCESSO 2 Relatrios de Rejeitados Data SICC = Data POSI

Movimento Cmbio Manual

Operaes Contratos Parcelas

Base SICC Movimentos de Sada

Busca Motivo de Saida nos ultimo 12 meses

Tela de Ajuste do Movimento (Gestor)