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Guia Rpido dos Processos do FIPLAN

(Verso 2.0 -)

Governo do Estado da Bahia

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Sumrio
FUNCIONALIDADES DO FIPLAN ....................................................................................................... 7 1. O Processo Geral de Execuo da Despesa ............................................................................... 7 2. 1. 2. Legenda de Siglas Execuo da Despesa ................................................................................ 8 Etapas do Processo ..................................................................................................................... 9 Descentralizao Interna ou Proviso (NPO e NPD) ................................................................... 9 DESCENTRALIZAO DE CRDITOS .............................................................................................. 9

2.1. Incluir NPO ................................................................................................................................. 10 2.2. Registrar NPD ............................................................................................................................ 10 2.3. Encaminhar a NPD ..................................................................................................................... 11 3. Descentralizao Externa ou Destaque (TCD, NDD e NPD)...................................................... 11 3.1. Incluir TCD ................................................................................................................................. 12 3.2. Incluir NDD ................................................................................................................................ 12 3.3. Registrar NPD ............................................................................................................................ 13 3.4. Encaminhar a NPD ..................................................................................................................... 14 4. Devoluo da Descentralizao Externa ou Destaque (DND e NPD) ........................................ 14 4.1. Incluir DND ................................................................................................................................ 14 4.2. Registrar NPD ............................................................................................................................ 15 4.3. Encaminhar a NPD ..................................................................................................................... 16 CADASTRO DE CREDORES ............................................................................................................ 17 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. Quando realizar .......................................................................................................................... 17 Dados necessrios ..................................................................................................................... 17 Perfil do usurio:......................................................................................................................... 17 Quando realizar .......................................................................................................................... 18 Etapas do Processo ................................................................................................................... 18 Solicitar Reprogramao ............................................................................................................ 18 Encaminhar a Reprogramao ................................................................................................... 18 Responder a Reprogramao - UO ............................................................................................ 19 Responder a Reprogramao - SEFAZ...................................................................................... 19 Ajustar a Reprogramao ........................................................................................................... 19 Quando realizar .......................................................................................................................... 21 Etapas do Processo ................................................................................................................... 21

REPROGRAMAO FINANCEIRA NPD DE REPROGRAMAO ............................................... 18

CADASTRO DA DESPESA - CDD .................................................................................................... 21

2.1. Incluir SRD ................................................................................................................................. 21

2.2. Incluir LID ................................................................................................................................... 22 2.3. Incluir INT ................................................................................................................................... 22 PEDIDO DE ADIANTAMENTO - PAD................................................................................................ 23 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. Quando realizar .......................................................................................................................... 23 Etapas do Processo ................................................................................................................... 23 Condies .................................................................................................................................. 23 Perfil do usurio:......................................................................................................................... 23 Quando realizar .......................................................................................................................... 24 Etapas do Processo ................................................................................................................... 24 Incluir PED ................................................................................................................................. 24 Incluir PED com Base................................................................................................................. 25 Autorizar PED ............................................................................................................................. 26 Quando realizar .......................................................................................................................... 27 Etapas do Processo ................................................................................................................... 27 Registrar CON (da DEPAT para UO) ......................................................................................... 27 Registrar CON (da UO para UG) ................................................................................................ 27 Autorizar CON (da UO para UG) ................................................................................................ 28 Quando realizar .......................................................................................................................... 29 Etapas do Processo ................................................................................................................... 29 Quem realiza .............................................................................................................................. 29 Condies necessrias .............................................................................................................. 29 Perfil ........................................................................................................................................... 30 Estorno do EMP ......................................................................................................................... 30 Quando realizar .......................................................................................................................... 31 Etapas do Processo ................................................................................................................... 31 Quem realiza .............................................................................................................................. 31 Condies necessrias .............................................................................................................. 32 Perfil ........................................................................................................................................... 32 Quando realizar .......................................................................................................................... 33

PEDIDO DE EMPENHO - PED .......................................................................................................... 24

CONCESSO PARA EMPENHO - CON ........................................................................................... 27

EMPENHO - EMP .............................................................................................................................. 29

RECONHECIMENTO DO PASSIVO POR COMPETNCIA - RPC ................................................... 31

REGISTRO DO DOCUMENTO HBIL - RDH ................................................................................... 33

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2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Etapas do Processo ................................................................................................................... 33 Quem realiza .............................................................................................................................. 33 Condies necessrias .............................................................................................................. 33 Perfil ........................................................................................................................................... 34 Desmembrar RDH ...................................................................................................................... 34 Quando realizar .......................................................................................................................... 35 Etapas do Processo ................................................................................................................... 35 Quem realiza .............................................................................................................................. 35 Condies necessrias .............................................................................................................. 35 Perfil ........................................................................................................................................... 35 Quando realizar .......................................................................................................................... 36 Etapas do Processo ................................................................................................................... 36 Quem realiza .............................................................................................................................. 36 Condies necessrias .............................................................................................................. 36 Perfil ........................................................................................................................................... 37 Detalhar Fatura........................................................................................................................... 37

AUTORIZAO DO DOCUMENTO HBIL - ADH ............................................................................ 35

LIQUIDAO - LIQ ............................................................................................................................ 36

LIBERAO DO PAGAMENTO ........................................................................................................ 37 3. Quando realizar .......................................................................................................................... 37 4. Quem realiza .............................................................................................................................. 38 5. Condies necessrias .............................................................................................................. 38 6. Perfil ........................................................................................................................................... 38 AUTORIZAO DE REPASSE DE RECEITA - ARR ........................................................................ 38 1. Quando realizar .......................................................................................................................... 38 2. 3. 4. Quem realiza .............................................................................................................................. 38 Condies necessrias .............................................................................................................. 38 Perfil ........................................................................................................................................... 39

NOTA DE ORDEM BANCRIA - NOB ............................................................................................... 39 1. Quando realizar .......................................................................................................................... 39 2. 3. 4. 5. Quem realiza .............................................................................................................................. 39 Condies necessrias .............................................................................................................. 39 Observaes importantes........................................................................................................... 40 Perfil ........................................................................................................................................... 40

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FUNCIONALIDADES DO FIPLAN

1. O Processo Geral de Execuo da Despesa


Em resumo, este ser o fluxo da despesa no FIPLAN. Abertura do Exerccio Cadastro da Despesa CDD (para contratos e convnios concedidos) Pedido de Adiantamento PAD (para despesas de adiantamento) Pedido de Empenho da Despesa PED Concesso para Empenho CON Empenho EMP Registro do Passivo por Competncia RPC Registro do Documento Hbil RDH Autorizao do Documento Hbil ADH Liquidao LIQ Liberao da Liquidao para Pagamento- LIB Concesso Financeira CON Autorizao de Repasse de Receita ARR Pagamento NOB

Outras funcionalidades no FIPLAN: Descentralizao de Crditos Oramentrios NPO, NDD e DND Descentralizao da Programao Financeira NPD (Reprogramao Financeira dos Crditos Oramentrios) Reprogramao da Programao Financeira NPD de reprogramao Cadastro de Credores

FUNCIONALIDADE NO FIPLAN 1 Abertura do Exerccio 2 Cadastro da Despesa CDD 3 Pedido de Adiantamento PAD 4 Pedido de Empenho PED 5 Concesso para Empenho CON 6 Empenho EMP 7 Registro do Passivo por Competncia - RPC 8 Registro do Documento Hbil RDH 9 Autorizao do Documento Hbil ADH 10 Liquidao LIQ

UNIDADE RESPONSVEL SEFAZ UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSVEL PELA CONTRATAO UG UG DEPAT e UO UG UG UG DIFIN DIFIN

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FUNCIONALIDADE NO FIPLAN 11 Liberao da Liquidao LIB 12 Concesso Financeira CON 13 Autorizao de Repasse de Receita ARR 14 Nota de Ordem Bancria NOB

UNIDADE RESPONSVEL UG DEPAT e UO DEPAT DIFIN

2. Legenda de Siglas Execuo da Despesa

LEGENDA
SIGLA ABD ADH APO BAD BMC CAC DND EMP GCV INT LIB LID LIQ NDD NEX NOB NOE NPO PAD PED RDH RPC SRD TAD TCD DESCRITIVO Abertura da Despesa Autorizao do Documento Hbil Apostila Baixa de Adiantamento Baixa de Material de Consumo Controle de Avais Concedidos Devoluo de Nota de Destaque Empenho Guia de Crdito de Verba Instrumento Liberao de Pagamento Licitao, Inexigibilidade e Dispensa Liquidao Nota de Destaque Nota de Ordem Bancria Extraoramentria Nota de Ordem Bancria Solicitao de Pagamento Extraoramentrio Nota de Proviso Oramentria Pedido de Adiantamento Pedido de Empenho da Despesa Registro do Documento Hbil Reconhecimento do Passivo por Competncia Solicitao de Reserva de Dotao Termo Aditivo Termo de Cooperao de Destaque

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DESCENTRALIZAO DE CRDITOS 1. Etapas do Processo


Para a descentralizao interna ou proviso: - Incluir NPO; - Registrar NPD; - Encaminhar NPD. Para a descentralizao externa ou destaque: - Incluir o TCD; - Incluir a NDD; - Registrar NPD; - Encaminhar NPD. Para a devoluo da descentralizao interna ou proviso: - Incluir NPO; - Registrar NPD; - Encaminhar NPD. Para a devoluo da descentralizao externa ou destaque: - Incluir a DND; - Registrar NPD; - Encaminhar NPD.

2. Descentralizao Interna ou Proviso (NPO e NPD)


Para a descentralizao interna ou proviso, ser necessrio: - Incluir NPO; - Registrar NPD; - Encaminhar NPD.
QUANDO REALIZAR:

- Necessidade de remanejamento de dotaes oramentrias entre UG - Necessidade de crditos adicionais1 Se a NPO for executada em uma mesma UO, permite as movimentaes: - da UG centralizadora (0000) para UG executora, ou vice-versa; e
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Os procedimentos referentes s modificaes oramentrias so estabelecidos pela SEPLAN. Pg. 9/40

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- da UG executora para outra UG executora. Se a NPO for executada entre UO diferentes, s permite movimentaes entre UG executoras.

2.1. Incluir NPO


QUEM REALIZA:

Unidade Oramentria, representada pela unidade responsvel pela gesto do oramento aprovado. Poder ser realizada tambm pelas Diretorias de Oramento ou unidades equivalentes das Secretarias ou entidades da Administrao Indireta.

PERGUNTAS FREQUENTES:

CONDIES NECESSRIAS:

Como verificar a incluso das NPO automticas na UG? Realizar consulta da NPO para a UG: - Pode informar a dotao oramentria por meio dos filtros de consulta; - Pode gerar relatrio por meio da funo exportar e identificar na planilha gerada as dotaes e seus respectivos saldos. Como verificar se h saldo oramentrio na UG? Por meio do relatrio FIP608, disponvel em Relatrios => Financeiro Contbil =>Relatrios Operacionais=>Relatrios da Despesa=> FIP608 Emitir Relao do Crdito Disponvel por UO, UG e Fonte. Como posso alterar a NPO? No existe funcionalidade no FIPLAN para esta operao. A unidade de origem dever estornar a NPO, se esta no teve sua NPD registrada, e incluir uma nova NPO. Se a NPD j foi registrada ou encaminhada, apenas a unidade destino poder incluir uma nova NPO retornando a dotao UG de origem para que esta realize uma nova NPO corretamente. Vale ressaltar que a operao da descentralizao s est completa aps o registro e encaminhamento da NPD correspondente.

- Realizao da Abertura da Despesa ABD pela SEFAZ. - Incluso das NPO automticas aps a ABD. - Existncia de saldo na respectiva dotao oramentria na UG de origem da proviso.2
PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Oramentria UO3

2.2. Registrar NPD


QUEM REALIZA:

Unidade Oramentria, representada pela unidade responsvel pela gesto do oramento aprovado. Poder ser realizada tambm pelas Diretorias de Oramento ou unidades equivalentes das Secretarias ou entidades da Administrao Indireta.

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A Unidade poder extrair o Relatrio FIP 608 no FIPLAN para identificar as dotaes disponveis nas UG. Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 10/40

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CONDIES NECESSRIAS:

PERGUNTAS FREQUENTES:

- Realizao da Abertura da Programao da Despesa APD pela SEFAZ. - Incluso das NPD de LOA aps a APD. - Incluso da NPO correspondente. No podero ser registradas as NPD das NPO: - Estornadas - Que j tiveram sua NPD registradas
PERFIL DO USURIO:

Posso alterar o ms da programao financeira, retirando recurso de um ms na UG de origem para outro ms na UG de destino? No. O ms de reduo da programao financeira da UG de origem ser obrigatoriamente igual ao ms de adio da programao financeira na UG de destino. Como verificar se a NPD j foi encaminhada? Por meio da funcionalidade Consultar NPD. Se a NPD for registrada e no encaminhada, haver bloqueio do Empenho? Sim. possvel alterar a NPD? Sim, por meio da funcionalidade Alterar NPD, apenas se esta ainda no foi encaminhada.

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Oramentria UO4

2.3. Encaminhar a NPD


QUEM REALIZA:

O gestor da Unidade Oramentria, representada pela unidade responsvel pela gesto do oramento aprovado. Poder ser realizada tambm pelo gestor das Diretorias de Oramento ou unidades equivalentes das Secretarias ou entidades da Administrao Indireta.

CONDIES NECESSRIAS:

- Registro da NPD correspondente.

PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Gestor de Unidade Oramentria - UO5

3. Descentralizao Externa ou Destaque (TCD, NDD e NPD)


Para a descentralizao externa ou destaque:

Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. 5 Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 11/40

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- Incluir o TCD; - Incluir a NDD; - Registrar NPD; - Encaminhar NPD.


QUANDO REALIZAR:

- Necessidade de remanejamento de dotaes oramentrias entre UG de rgos ou entidades diferentes, ou dentro do mesmo rgo sendo uma das unidades pertencentes Administrao Indireta.

3.1. Incluir TCD


QUEM REALIZA:

PERGUNTAS FREQUENTES:

Unidade Oramentria, representada pela unidade responsvel pela gesto do oramento aprovado. Poder ser realizada tambm pelas Diretorias de Oramento ou unidades equivalentes das Secretarias ou entidades da Administrao Indireta.

Posso realizar NDD sem TCD? No. Posso incluir um TCD para vrias NDD? Sim. Ao incluir as informaes do PAOE, Natureza da Despesa, Valor e Destinao de Recursos, a unidade poder informar mais de uma dotao oramentria para apenas 1 TCD. Posso incluir um TCD para vrias UO? No. Posso estornar um TCD? No, pois o TCD no contabilizado. Nestes casos, a unidade poder Alterar TCD mudando sua situao para Inativo.

CONDIES NECESSRIAS:

- Realizao da Abertura da Despesa ABD pela SEFAZ. - Incluso das NPO automticas aps a ABD. - Existncia de dotao oramentria em pelo menos uma das UG da respectiva UO origem do destaque.6 - Existncia de Termo de Compromisso entre as UO concedente e cooperante do destaque.
PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Oramentria - UO7

3.2. Incluir NDD


QUEM REALIZA:

6 7

Para consultar as dotaes oramentrias por UG, o usurio pode extrair o relatrio FIP 608 no FIPLAN. Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 12/40

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Unidade Oramentria, representada pela unidade responsvel pela gesto do oramento aprovado. Poder ser realizada tambm pelas Diretorias de Oramento ou unidades equivalentes das Secretarias ou entidades da PERGUNTAS FREQUENTES: Administrao Indireta.
Como posso alterar a NDD? No existe funcionalidade no FIPLAN para esta operao. A unidade de origem dever estornar a NDD, se esta no teve sua NPD registrada, e incluir uma nova NDD. Se a NPD j foi registrada ou encaminhada, apenas a unidade destino poder incluir uma DND retornando a dotao UG de origem para que esta realize uma nova NDD corretamente. Vale ressaltar que a operao da descentralizao s est completa aps o registro e encaminhamento da NPD correspondente. A unidade de origem poder anular uma descentralizao aps incluso da NDD e encaminhamento da NPD? No. Somente a unidade de destino poder retornar a dotao oramentria unidade de origem por meio da DND e sua respectiva NPD.

CONDIES NECESSRIAS:

- Realizao da Abertura da Despesa ABD pela SEFAZ. - Incluso das NPO automticas aps a ABD. - Existncia de saldo na dotao oramentria da UG de origem do destaque. - Incluso do TCD para a respectiva dotao oramentria.
PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Oramentria UO8

3.3. Registrar NPD


QUEM REALIZA:

Unidade Oramentria, representada pela unidade responsvel pela gesto do oramento aprovado. Poder ser realizada tambm pelas Diretorias de Oramento ou unidades equivalentes das Secretarias ou entidades da Administrao Indireta.

CONDIES NECESSRIAS:

- Realizao da Abertura da Programao da Despesa APD pela SEFAZ. - Incluso das NPD de LOA aps a APD. - Incluso da NDD correspondente. No podero ser registradas as NPD das NDD: - Estornadas - Que j tiveram sua NPD registradas
PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Oramentria - UO9


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Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 13/40

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3.4. Encaminhar a NPD


QUEM REALIZA:

O gestor da Unidade Oramentria, representada pela unidade responsvel pela gesto do oramento aprovado. Poder ser realizada tambm pelo gestor das Diretorias de Oramento ou unidades equivalentes das Secretarias ou entidades da Administrao Indireta.

CONDIES NECESSRIAS:

- Registro da NPD correspondente.

PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Gestor de Unidade Oramentria - UO10

4. Devoluo da Descentralizao Externa ou Destaque (DND e NPD)


Para a descentralizao externa ou destaque: - Incluir a DND; - Registrar NPD; - Encaminhar NPD.
QUANDO REALIZAR:

- Para retornar as dotaes oramentrias descentralizadas por meio de destaque unidade de origem.

4.1. Incluir DND


QUEM REALIZA:

Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. 10 Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 14/40

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Unidade Oramentria, representada pela unidade responsvel pela gesto do oramento aprovado. Poder ser realizada tambm pelas Diretorias de Oramento ou unidades equivalentes das Secretarias ou entidades da Administrao Indireta.

CONDIES NECESSRIAS:

- Recebimento de descentralizao por meio da NDD e NPD. - Existncia de saldo na dotao oramentria na NDD recebida11. OBS: O saldo para devoluo reduz com a incluso de PED e DND.
PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Oramentria - UO12

4.2. Registrar NPD


QUEM REALIZA:

Unidade Oramentria, representada pela unidade responsvel pela gesto do oramento aprovado. Poder ser realizada tambm pelas Diretorias de Oramento ou unidades equivalentes das Secretarias ou entidades da Administrao Indireta.

CONDIES NECESSRIAS:

- Realizao da Abertura da Programao da Despesa APD pela SEFAZ. - Incluso das NPD de LOA aps a APD. - Incluso da DND correspondente. No podero ser registradas as NPD das DND: - Estornadas - Que j tiveram sua NPD registradas
PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Oramentria - UO13

11 12

Para consultar os saldos das dotaes oramentrias na UG, o usurio pode consultar o relatrio FIP 608. Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. 13 Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 15/40

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4.3. Encaminhar a NPD


QUEM REALIZA:

O gestor da Unidade Oramentria, representada pela unidade responsvel pela gesto do oramento aprovado. Poder ser realizada tambm pelo gestor das Diretorias de Oramento ou unidades equivalentes das Secretarias ou entidades da Administrao Indireta.

CONDIES NECESSRIAS:

- Registro da NPD correspondente.

PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Gestor de Unidade Oramentria - UO14

14

Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 16/40

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CADASTRO DE CREDORES

1. Quando realizar
Quando for executada despesa cujo credor no esteja cadastrado no FIPLAN.

2. Dados necessrios
- CPF ou CNPJ - Dados de conta bancria - Tipo de credor - Nome do credor - Endereo - Municpio do credor - RG - Ramo de atividade

3. Perfil do usurio:
- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Gestora UG, para incluir15 - Perfil SEFAZ Tcnico da Diretoria de Finanas DIFIN, para alterar.

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Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 17/40

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REPROGRAMAO FINANCEIRA NPD DE REPROGRAMAO

1. Quando realizar
Caso a UG executora no possua saldo de programao financeira suficiente no ms de execuo da despesa (LIQ). Se, aps o encerramento do ms anterior, existir saldo no utilizado de programao financeira.

2. Etapas do Processo
- Solicitar Reprogramao - Encaminhar Reprogramao - Responder a Reprogramao UO - Responder a Reprogramao SEFAZ - Ajustar a Reprogramao (nos casos de alterao)

3. Solicitar Reprogramao
QUEM REALIZA:

Unidade Oramentria que realiza a gesto dos saldos de dotaes e programaes financeiras nas UG executoras.

CONDIES NECESSRIAS:

- Saldos disponveis de Programao Financeira na UG executora que se deseja realizar a Reprogramao.

PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Oramentria UO

4. Encaminhar a Reprogramao16
QUEM REALIZA:

Unidade Oramentria que realiza a gesto dos saldos de dotaes e programaes financeiras nas UG executoras.

O usurio que realizar o Registro da NPD de Reprogramao poder Encaminhar diretamente, no necessitando deste estgio no processo. Governo do Estado da Bahia Pg. 18/40

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CONDIES NECESSRIAS:

- NPD de Reprogramao registrada no FIPLAN.

PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Oramentria - UO

5. Responder a Reprogramao - UO
QUEM REALIZA:

Unidade Oramentria que realiza a gesto dos saldos de dotaes e programaes financeiras nas UG executoras.

CONDIES NECESSRIAS:

- NPD de Reprogramao registrada e encaminhada no FIPLAN.

PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Gestor de Unidade Oramentria UO

6. Responder a Reprogramao - SEFAZ


QUEM REALIZA:

Diretoria do Tesouro DEPAT, por meio da Gerncia de Programao - GEPRO.

CONDIES NECESSRIAS:

- NPD de Reprogramao deferida pela UO no FIPLAN.

7. Ajustar a Reprogramao
Realizada apenas se a DEPAT alterar a Reprogramao solicitada pela UO.
QUEM REALIZA:

Unidade Oramentria que realiza a gesto dos saldos de dotaes e programaes financeiras nas UG executoras.

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CONDIES NECESSRIAS:

- NPD de Reprogramao na situao Para Ajuste no FIPLAN.


PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Gestor de Unidade Oramentria UO

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CADASTRO DA DESPESA - CDD

1. Quando realizar
Para os tipos de instrumento: I Convnios; II Contratos; III Ordem de Execuo de Servio; IV Autorizao de Compra; e V Carta Contrato.

2. Etapas do Processo
Para os convnios: - Solicitao de Reserva de Dotao SRD - Cadastro do Instrumento INT Para os demais instrumentos: - Solicitao de Reserva de Dotao SRD - Licitao, Dispensa e Inexigibilidade - LID - Cadastro do Instrumento INT

2.1. Incluir SRD


QUEM REALIZA:

Unidade responsvel pela gesto do processo licitatrio ou pela celebrao de convnio concedido com recursos estaduais.

CONDIES NECESSRIAS:

Para os instrumentos de convnios (incluso manual): - Abertura da despesa no FIPLAN. Para os demais instrumentos (incluso automtica): - Abertura da despesa no FIPLAN. - Emisso da Requisio de Materiais/Servios (RM ou RS ou assemelhados) no SIMPAS.

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PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Gestora - UG17

2.2. Incluir LID


QUEM REALIZA:

Unidade responsvel pela gesto do processo licitatrio ou pela celebrao de convnio concedido com recursos estaduais.

CONDIES NECESSRIAS:

Para os convnios no ser gerada LID. Para os demais instrumentos (incluso automtica): - Incluso da SRD no FIPLAN. - Homologao do processo licitatrio pelo SIMPAS, gerando a LID nesse sistema.

2.3. Incluir INT


QUEM REALIZA:

Unidade responsvel pela gesto dos instrumentos contratuais e convnios concedidos com recursos estaduais.

CONDIES NECESSRIAS:

- Incluso da SRD para os convnios - Incluso da SRD e da LID no FIPLAN, para os demais instrumentos. - Emisso da Requisio de Materiais/Servios (AFM ou APS ou assemelhados) no SIMPAS. - Nmero da SRD gerada no FIPLAN - Credor j cadastrado no FIPLAN;18 - Para os convnios, conta corrente de natureza de convnios cadastrada para o credor.19 - Existncia de dotaes oramentrias na UG executora da despesa O INT dever ser registrado na UG que executar a despesa.
PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Gestora - UG20

17

Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. 18 Ver mdulo de Cadastro de Credores. 19 O cadastro da conta corrente na mesma funcionalidade de Cadastro de Credores. Governo do Estado da Bahia Pg. 22/40

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PEDIDO DE ADIANTAMENTO - PAD

1. Quando realizar
Utilizado nas despesas executadas mediante regime de adiantamento.

2. Etapas do Processo
- Incluir o PAD - Autorizar PAD OBS: Se a autorizao for realizada pelo Gerente Responsvel, o PAD ficar com a situao de Aprovado, necessitando ser autorizado pelo Ordenador de Despesas.

3. Condies
- Credor cadastrado no FIPLAN, na categoria Servidor Pblico21 - Conta de relacionamento da unidade cadastrada no FIPLAN, se pagamento via carto de pagamento; - rgo de Relacionamento da unidade indicada no cadastramento do credor - Carto de pagamento do servidor gerado pelo Banco do Brasil e indicado no cadastramento do credor22 - Para no utilizao do carto de pagamento, a conta corrente do credor dever ser cadastrada no FIPLAN. - Possuir Ordenador de Despesas e Gerente Responsvel cadastrado na funcionalidade Autorizadores do FIPLAN para a UG executora.

4. Perfil do usurio:
- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Gestora UG, para incluir PAD23 - Perfil SEFAZ Gestor da Unidade Gestora UG, para aprovar e autorizar PAD.

20

Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. 21 Consultar mdulo de Cadastro de Credores. 22 Ver Cartilha de Adiantamento no site da SEFAZ (abaixo). 23 Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 23/40

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PEDIDO DE EMPENHO - PED

1. Quando realizar
O Pedido de Empenho da Despesa o estgio que precede o Empenho da Despesa EMP.

2. Etapas do Processo
- Incluir PED - Autorizar PED Para as despesas de adiantamento: - Incluir PED

3. Incluir PED
QUEM REALIZA:

Unidade Gestora responsvel pela execuo da respectiva dotao oramentria.

CONDIES NECESSRIAS:

Para todas as despesas

- Abertura da Despesa pela SEFAZ - Ordenador de despesas cadastrado para a UG que ir executar a despesa.24 - Saldo disponvel de dotao oramentria na UG executora.25 Para Despesas de Adiantamento

- PAD includo e autorizado Para os instrumentos: I Convnios; II - Contratos; III Ordem de Execuo de Servio; IV Autorizao de Compra; V Carta Contrato.
Para cadastrar Ordenador de Despesas, o usurio com perfil adequado dever inclu-lo no mdulo Gesto/Autorizadores FIPLAN. 25 Para obter os saldos de dotaes oramentrias das UG, o usurio poder extrair o relatrio FIP 608 no FIPLAN. Governo do Estado da Bahia Pg. 24/40
24

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- Incluir INT no mdulo do CDD (nmero do INT), exceto para as Unidades Oramentrias que no necessitam utilizar o mdulo do CDD. - Saldo disponvel no INT. Para os instrumentos: I Nota de Empenho; II Requisio de Diria; III Termo de Reconhecimento de Dbito; IV Termo de Cesso de Pessoal; V Folha de Pagamento. VI Indenizao e Restituio; VII Termo de Cesso de Uso; VIII Instrumento Integrao. - Credor includo no FIPLAN 26

PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Gestora - UG27

4. Incluir PED com Base


QUEM REALIZA:

Unidade Gestora responsvel pela execuo da respectiva dotao oramentria.

CONDIES NECESSRIAS:

- Condies da funcionalidade Incluir PED - Existncia de PED includos, empenhados, autorizados ou estornados na UG executora

PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Gestora - UG28

26 27

Consultar mdulo de Cadastro de Credores Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. 28 Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 25/40

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5. Autorizar PED
QUEM REALIZA:

Ordenador de Despesas indicado no PED da respectiva Unidade Gestora responsvel pela execuo da dotao oramentria.

CONDIES NECESSRIAS:

- PED includo com o devido Ordenador de Despesas. OBS: As despesas de adiantamento no necessitam de autorizao do PED pois estes j so autorizados automaticamente pelo FIPLAN, durante a rotina Incluir PED.

PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Gestor de Unidade Gestora - UG

Governo do Estado da Bahia

Pg. 26/40

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CONCESSO PARA EMPENHO - CON

1. Quando realizar
Ser realizada mensalmente, conforme programao financeira das UG. Poder ser concedida conforme programao financeira anual, a critrio da Diretoria do Tesouro DEPAT e Unidade Oramentria.

2. Etapas do Processo
Da DEPAT para a UO - Registrar CON. - Autorizar CON, apenas para concesses acima do limite estabelecido. - Cancelar CON, apenas para concesses acima do limite estabelecido que no foram autorizadas. Da UO para a UG - Cancelar a CON, se no aprovada. - Registrar a CON, para UG executora. - Autorizar a CON.

3. Registrar CON (da DEPAT para UO)


QUEM REALIZA:

Diretoria do Tesouro DEPAT, por meio da Gerncia de Programao Financeira - GEPRO.

CONDIES NECESSRIAS:

- Abertura da Programao da Despesa APD - Realizao das NPD de LOA - Saldo anual de Programao Financeira disponvel na UO.

4. Registrar CON (da UO para UG)


Se a concesso no for aprovada, a UO poder cancelar a concesso e esta etapa no ser realizada.
QUEM REALIZA:

Unidade Oramentria, representada pela unidade responsvel pela gesto do oramento aprovado. Poder ser realizada tambm pelas Diretorias de Oramento ou unidades equivalentes das Secretarias ou entidades da Administrao Indireta.
Governo do Estado da Bahia Pg. 27/40

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CONDIES NECESSRIAS:

- Registro e Autorizao da CON pela DEPAT para a UG 0000 (centralizadora). - Saldo anual de Programao Financeira disponvel na UG executora.

PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Oramentria - UO29

5. Autorizar CON (da UO para UG)


QUEM REALIZA:

O gestor da Unidade Oramentria responsvel pela gesto do oramento aprovado. Poder ser realizada tambm pelas Diretorias de Oramento ou unidades equivalentes das Secretarias ou entidades da Administrao Indireta.

CONDIES NECESSRIAS:

- Registro da CON pela UO

PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Gestor de Unidade Oramentria - UO30

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Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. 30 Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 28/40

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EMPENHO - EMP

1. Quando realizar
O Empenho o primeiro estgio da despesa pblica, criando a obrigao do Estado com o credor. Antecede a realizao de qualquer despesa, no podendo exceder os limites dos crditos na respectiva dotao oramentria prevista na LOA para o exerccio em curso.

2. Etapas do Processo
- Incluir EMP; - Imprimir Nota de Empenho para assinatura do Ordenador de Despesas.

3. Quem realiza
- UG executora que incluiu o PED

4. Condies necessrias
- PED autorizado pelo Ordenador de Despesas - Concesso para Empenho CON (da UO para a UG)31 - Saldo de Programao Financeira anual32 - Credor contribuinte do Estado da Bahia sem restries cadastrais33 - Instrumento utilizado no PED vigente e ativo.34 Se a despesa referente a recursos de Convnios Federais: - Condies anteriores - Informao disponvel no Fiplan do convnio para UO + PAOE + Subfonte (do 6 ao 10 dgito da Destinao de Recursos)35 OBS: Durante a Descentralizao Oramentria, NPO ou NDD ou DND, dever ser tambm registrada e encaminhada a descentralizao da programao financeira (NPD). Caso esta etapa no seja realizada, a UG de origem da NDD ou DND, ou as UG origem e destino da NPO no podero realizar qualquer empenho independente da dotao oramentria utilizada.

Ver item da Concesso. Em algumas situaes excepcionais, a concesso poder ser automtica aps a autorizao do PED. 32 O FIPLAN ir verificar o saldo da programao da despesa anual utilizando os parmetros: UG, grupo de despesa e destinao de recursos, independente da existncia ou no de CON. 33 O PED para credor com restrio cadastral poder ser liberado por usurio com Perfil especfico no FIPLAN. 34 Para os casos justificados, o INT poder ser liberado para EMP. 35 Nos casos de contrapartida que no possuem subfonte, informao necessria ser UO+ PAOE. Governo do Estado da Bahia Pg. 29/40

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A consulta do saldo de CON poder ser realizada por meio do Relatrio do FIPLAN FIP215A Relatrios=> Financeiro Contbil=> Relatrios Operacionais=>Relatrios Contbeis =>FIP215-A Balancete Mensal de Verificao por Conta Corrente.

5. Perfil
- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Gestora - UG36

6. Estorno do EMP
- Poder ser realizado total ou parcial se o Tipo de Empenho escolhido no PED for Estimativo ou Global. - S poder ser total se o Tipo de Empenho escolhido no PED for Ordinrio. No podero ser estornados: Totalmente, os EMP j associados a RDH. Parcialmente, em valor que ultrapasse o saldo do EMP deduzido do valor de RDH + incluso de ADH37. Totalmente, os EMP j liquidados no FIPLAN. Parcialmente, em valor maior que ultrapasse o saldo do EMP registrado na funcionalidade Estornar EMP.

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Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. 37 Ver mdulo de RDH e ADH. Governo do Estado da Bahia Pg. 30/40

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RECONHECIMENTO DO PASSIVO POR COMPETNCIA - RPC

1. Quando realizar
O Registro do Passivo por Competncia dever ser realizado antes da LIQ, no momento da ocorrncia do fato gerador da despesa. O RPC obrigatrio para as despesas cujo fato gerador poder ser registrado antes do faturamento e liquidao da despesa. No ser necessrio realizar o RPC para as despesas: Despesa com Pessoal; Diria; Suprimento de Fundos (Adiantamento); Convnios concedidos; Amortizao da dvida; Pagamento de sentenas judiciais; Aquisio de material de consumo; Aquisio de bens permanentes; e Outras.

A Unidade Responsvel poder consultar, no FIPLAN, a lista dos subelementos cadastrados identificando quais exigiro RPC.38 Tipos de RPC: - Apropriao da Despesa por Competncia; - Despesa Paga Antecipadamente (no ter ADH e LIQ) - Proviso (no ter ADH e LIQ)

2. Etapas do Processo
- Incluir RPC.

3. Quem realiza
- A Unidade responsvel pelo acompanhamento da execuo da despesa oramentria. Poder ser includo tambm pela Diretoria de Finanas ou unidade equivalente da Administrao Indireta.

O usurio poder consultar tabela contendo os subelementos que exigem RPC e RDH no Anexo I do Guia do RDH no stio www.portalfiplan.ba.gov.br, em Capacitao, Manuais. Governo do Estado da Bahia Pg. 31/40

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4. Condies necessrias
- Incluso do Credor no FIPLAN. - Subelemento da despesa includo na Tabela Associativa com indicativo de RPC igual a SIM. Ser importante o gestor da Unidade consultar a Tabela Associativa no FIPLAN, a fim de verificar a associao dos subelementos de despesas com os lanamentos de Passivo que sero gerados pelo RPC.

5. Perfil
- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Gestora UG ou - Perfil SEFAZ Tcnico da Diretoria de Finanas - DIFIN39

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Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 32/40

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REGISTRO DO DOCUMENTO HBIL - RDH

1. Quando realizar
Para as Notas Fiscais Eletrnicas de Mercadorias ou de Servios no municpio de Salvador, o RDH poder ser includo aps gerada a NFe no FIPLAN, por meio de integrao. Geralmente ocorrer aps ser gerada a Nota de Empenho. Para os demais Documentos Hbeis, o RDH poder ser gerado aps o recebimento pela unidade das informaes necessrias para esse registro. As UG que possuem CNPJ prprio e possuem o nmero do empenho na NFe no precisaro realizar a incluso do RDH, pois esta se dar de forma automtica. O RDH etapa obrigatria para a liquidao da despesa no FIPLAN.40

2. Etapas do Processo
- Incluir RDH; - Alterar, se necessrio; - Desmembrar RDH, se necessrio.

3. Quem realiza
- A Unidade responsvel pelo acompanhamento da execuo da despesa oramentria. Poder ser includo tambm pela Diretoria de Finanas ou unidade equivalente da Administrao Indireta.

4. Condies necessrias
- Credor cadastrado no FIPLAN. - CNPJ ou CPF do credor para consulta das NFe. - Exigncia de RDH definido por parmetros em Menu: Tabelas/ Parmetros/ Documentos Hbeis. O nmero do empenho poder ou no ser informado no RDH. Se este for informado, o processo da LIQ no FIPLAN ser facilitado.

O usurio poder consultar tabela contendo os subelementos que exigem RPC e RDH no Anexo I do Guia do RDH no stio www.portalfiplan.ba.gov.br, em Capacitao, Manuais. Governo do Estado da Bahia Pg. 33/40

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5. Perfil
- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Gestora UG ou - Perfil SEFAZ Tcnico da Diretoria de Finanas - DIFIN41

6. Desmembrar RDH
QUANDO REALIZAR:

- Caso o Documento Hbil contenha despesas referentes a mais de uma dotao oramentria, - Caso o Documento Hbil contenha despesas referentes a mais de um empenho, - Se for necessrio realizar mais de uma LIQ para este Documento Hbil.
QUEM REALIZA:

- A Unidade responsvel pelo acompanhamento da execuo da despesa oramentria. Poder ser realizada tambm pela Diretoria de Finanas ou unidade equivalente da Administrao Indireta.

CONDIES NECESSRIAS:

- Registro do RDH; - RDH no pode j ter sido desmembrado ou j ter sido vinculado a ADH; - RDH no associado a RPC.

PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Gestora UG; ou - Perfil SEFAZ Tcnico da Diretoria de Finanas - DIFIN.42

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Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. 42 Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 34/40

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AUTORIZAO DO DOCUMENTO HBIL - ADH

1. Quando realizar
Para as Notas Fiscais Eletrnicas de Mercadorias ou de Servios no municpio de Salvador, a ADH poder ser includa aps o recebimento da mercadoria, conferncia da execuo do servio e verificao da devida execuo da despesa contratada pelo fornecedor. A ADH etapa obrigatria para a liquidao da despesa no FIPLAN.43

2. Etapas do Processo
- Incluir ADH

3. Quem realiza
- A Diretoria de Finanas ou unidade equivalente da Administrao Indireta.

4. Condies necessrias
- Incluso do RPC (para alguns subelementos); - Incluso do RDH.

5. Perfil
- Perfil SEFAZ Tcnico da Diretoria de Finanas - DIFIN44

O usurio poder consultar tabela contendo os subelementos que exigem RPC e RDH no Anexo I do Guia do RDH no stio www.portalfiplan.ba.gov.br, em Capacitao, Manuais. 44 Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 35/40

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LIQUIDAO - LIQ

1. Quando realizar
Aps a verificao do direito lquido e certo do credor da despesa.

2. Etapas do Processo
- Incluir LIQ - Detalhar Fatura, se a forma de recebimento do principal e/ou alguma consignatria (reteno) for fatura.

3. Quem realiza
- A Diretoria de Finanas ou unidade equivalente da Administrao Indireta.

4. Condies necessrias
- Incluso da ADH, para despesas que exigem Documento Hbil. - Incluso do EMP. - Conta bancria de pagamento j cadastrada no FIPLAN, para a UO + UG + Destinao de Recurso.45 - Saldo no Ms da liquidao de Programao Financeira na UG executora da despesa referente ao ms da data prevista para pagamento. - Para convnios concedidos: o Instrumento dever estar vigente no FIPLAN;46 prestao de contas realizada para 2 parcela anterior para convnios 3 parcelas, exceto para os convnios abrangidos pelo 3 do art. 25 da LRF; PED com INT, conta bancria do credor identificada com o n do INT cadastrado; PED sem INT (outros poderes), conta bancria do credor do tipo convnio e sem n de INT. - Se forma de recebimento for Fatura, Cheque Administrativo ou Contra-recibo, credor liberado no FIPLAN para esta forma de recebimento. - Se forma de recebimento for Crdito em Conta Corrente Autenticao: credor cadastrado com esse indicativo; Conta ponte cadastrada para a UO no mesmo banco da Conta pagadora (CBO)47. - Para Ao (PAOE) que exige detalhamento por Municpio, detalhamento realizado no mdulo de Modificao Oramentria no FIPLAN. - Para incluir consignao, o credor tem que possuir o indicativo de beneficirio de consignao = Sim

45 46

Para orientaes sobre cadastramento da conta bancria, procurar a Diretoria do Tesouro - DEPAT. Para os casos justificados, o INT de convnio poder ser liberado para LIQ. 47 Cadastramentos realizados pela Dicop/Gerac. Governo do Estado da Bahia Pg. 36/40

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5. Perfil
- Perfil SEFAZ Tcnico da Diretoria de Finanas - DIFIN48

6. Detalhar Fatura
Ser realizada apenas nos casos em que a forma de recebimento do principal e/ou alguma consignatria (reteno) for fatura.
QUANDO REALIZAR:

Ser realizada apenas nos casos em que a forma de recebimento do principal e/ou alguma consignatria (reteno) for fatura.
QUEM REALIZA:

- A Unidade responsvel pelo acompanhamento da execuo da despesa oramentria. Poder ser realizada tambm pela Diretoria de Finanas ou unidade equivalente da Administrao Indireta.

CONDIES NECESSRIAS:

- LIQ includa.
PERFIL DO USURIO:

- Perfil SEFAZ Tcnico de Unidade Gestora UG ou - Perfil SEFAZ Tcnico da Diretoria de Finanas - DIFIN49

LIBERAO DO PAGAMENTO

3. Quando realizar
Aps a LIQ, o liberador cadastrado no Mdulo Autorizadores FIPLAN para o ordenador da despesa liquidada ir efetuar a Liberao do Pagamento. ATENO: O liberador deve estar vinculado ao ordenador de despesas.

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Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. 49 Os perfis de usurios esto definidos no Anexo III da IN SAF-SPO 001/2012, disponvel no stio da SEFAZ www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Finanas Pblicas, Legislao Financeira, Instrues Normativas, Vigentes. Governo do Estado da Bahia Pg. 37/40

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4. Quem realiza
A DICOP recomenda que o Gestor da UG ou seu substituto realize a liberao do pagamento.

5. Condies necessrias
LIQ registrada Liberador vinculado a ordenador de despesas

6. Perfil
SEFAZ Gestor de Unidade Gestora; e SEFAZ Liberao de Pagamento - LIB

AUTORIZAO DE REPASSE DE RECEITA - ARR

1. Quando realizar
No momento da transferncia de recurso financeira antes do pagamento da despesa.

2. Quem realiza
A Diretoria do Tesouro envia para a UG 0000 e esta envia para a UG executora, ou a DEPAT envia diretamente para a UG executora. Se a ARR for liberada pelo Tesouro na opo ARR, o recurso financeiro disponibilizado na UO (UG 0000), sendo necessrio fazer a ARR da UO (UG 0000) para a UG executora. Se a ARR for liberada pelo Tesouro na opo de ARR por Liquidao, o recurso financeiro disponibilizado na prpria UG executora. S liberada ARR por Liquidao para as LIQ liberadas.

3. Condies necessrias
Se for realizada a ARR por Liquidao, a LIQ dever ter sido liberada (LIB) Existncia de recurso financeiro na destinao de recursos do pagamento da despesa. Se o tipo de ARR for Bancria, existncia de saldo bancrio nas contas envolvidas.

Governo do Estado da Bahia

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CBO cadastrada50

4. Perfil
SEFAZ Tcnico de Unidade Gestora IV - UG (Estornar/Incluir e Incluir vrias fontes) SEFAZ Gestor de Unidade Oramentria - UO (Liberar, Alterar, Incluir) SEFAZ Tcnico de Unidade Oramentria - UO (Estornar/Incluir e Incluir vrias fontes) SEFAZ Gestor da Diretoria de Finanas - DIFIN (Liberar, Alterar, Incluir) SEFAZ Tcnico da Diretoria de Finanas - DIFIN (Estornar/Incluir e Incluir vrias fontes)

NOTA DE ORDEM BANCRIA - NOB

1. Quando realizar
Para realizar o pagamento da despesa oramentria.

2. Quem realiza
A UG que empenhou a despesa.

3. Condies necessrias
LIQ liberada pelo liberador da despesa LIQ de forma de recebimento = Fatura, com Fatura j detalhada LIQ de forma de recebimento = Fatura, com Fatura dentro do prazo (no vencidas) Saldo disponvel de ARR na UG executora na combinao: CBO + Destinao de Recurso + Subconta. PESQUISAR O CONCEITO DE CBO, DESTINAO DE RECURSOS E SUBCONTA NO FIPLAN

Trata-se de um requisito do FIPLAN, onde, no cadastramento da conta bancria, alm de exigir o nmero conta, banco e agncia, tambm a associa, a um tipo de conta pr-definida uma Unidade Oramentria, Unidade Gestora e Destinao do Recurso. Governo do Estado da Bahia Pg. 39/40

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4. Observaes importantes
Para consignao de IRRF Estadual, paga pela conta nica e UG do poder executivo, o sistema gera automaticamente o registro da receita oramentria RDR em favor do Tesouro. Mesmo para liquidaes por regularizao, necessrio incluir a NOB. Se a ARR for liberada pelo Tesouro na opo de ARR por Liquidao, o recurso financeiro disponibilizado na prpria UG executora. S liberada ARR por Liquidao para as LIQ liberadas. Se a ARR for liberada pelo Tesouro na opo ARR, o recurso financeiro disponibilizado na UO (UG 0000), sendo necessrio fazer a ARR da UO (UG 0000) para a UG executora. As liquidaes com ARR no podem ser excludas da seleo na incluso da NOB. Sempre verificar o Status de cada NOB aps concluso do processamento (OK ou NOB no Gerada).

5. Perfil
SEFAZ Tcnico da Diretoria de Finanas I - DIFIN (Autorizar Estornar, Estornar) SEFAZ Nota de Ordem Bancria - NOB/NEX (Autorizar Estornar / Consultar / Estornar / Incluir)

Governo do Estado da Bahia

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