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Extrato conta corrente

13/06/2013 09:37:27

Cliente - Conta atual


Agncia
Conta corrente
Perodo do extrato

5791-6
5595-6 MOREIRA & RODRIGUES SISTE
04/2013

Lanamentos
Dt. movimento Dt. balancete
Histrico
Documento
28/03/2013
Saldo Anterior
01/04/2013
Depsito Online
2.212.763.094
01/04/2013
+ TED Transf.Eletr.Disponv
9.575.695
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
01/04/2013
Cielo Funo Crdito
103.454.108
01/04/2013
Cielo Funo Dbito
103.454.108
01/04/2013
+ Pagamento de Ttulo
40.101
BANCO SAFRA S.A.
01/04/2013
+ Pagamento de Ttulo
40.102
BANCO BRADESCO S.A.
01/04/2013
+ Pagamento de Ttulo
40.103
BANCO BRADESCO S.A.
01/04/2013
+ Pagamento de Ttulo
40.104
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
01/04/2013
+ Impostos
40.105
PREF MUNICIPAL UBERLANDIA
01/04/2013
+ Pagamento de Ttulo
40.106
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
01/04/2013
+ Impostos
40.107
FGTS ARREC GRRF
01/04/2013
Cobrana de I.O.F.
391.100.702
01/04/2013
Desbloqueio de depsito
1.379.701.491
02/04/2013
Depsito bloquead.1d til
1.911.001.046
02/04/2013
Depsito bloq.2dias teis
1.911.001.046
02/04/2013
Depsito Online
2.010.910.798
02/04/2013
Depsito Online
2.208.092.854
02/04/2013
Cielo Funo Crdito
103.454.108
02/04/2013
Cielo Funo Dbito
103.454.108
02/04/2013
01/04/2013
BB Giro Rpido
579.100.186.000.684
02/04/2013
Cheque Compensado
850.030
03/04/2013
Depsito Online
2.212.765.818
03/04/2013
+ TED Transf.Eletr.Disponv
3.740.439
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
03/04/2013
Cielo Funo Crdito
103.454.108
03/04/2013
Cielo Funo Dbito
103.454.108
03/04/2013
+ Pagamento de Ttulo
40.301
03/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013

Desbloqueio de depsito
1.911.001.046
Depsito bloquead.1d til
1.373.305.356
Depsito bloq.2dias teis
1.373.305.356
+ TED Transf.Eletr.Disponv
4.391.105
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Crdito
103.454.108
Cielo Funo Dbito
103.454.108
ACL CIELO
100.940.700.050.446
+ Pagamento de Ttulo
40.401
ITAU UNIBANCO S.A.
Desbloqueio de depsito
1.911.001.046
Depsito Online
2.208.092.896
Cielo Funo Crdito
103.454.108
Cielo Funo Dbito
103.454.108
+ Transferido para Poupana
225.791.510.005.741
05/04 5791 510005741-2 DANIEL FRANCIS
+ Transferncia on line
662.918.000.041.709
05/04 2918 41709-2 JOAO FELIPE MO

Valor R$

Saldo
339,61 C

600,00 C
52,85 C
1.738,82 C
124,77 C
977,10 D
910,70 D
586,78 D
583,71 D
52,23 D
37,50 D
66,30 D
4,27 D
436,80 C
2.700,00 *
296,00 *
200,00 C
760,00 C
104,42 C
269,46 C
6,44 D
776,05 D
790,00 C
23,00 C

74,26 C

625,65 C

164,29 C
38,98 C
751,66 D
2.700,00 C
600,00 *
50,40 *
387,06 C

3.590,26 C

152,83 C
34,19 C
5.946,97 C
440,19 D
296,00 C
720,00 C
720,84 C
167,45 C
1.199,63 D
2.410,00 D

9.967,12 C

05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013

+ Pagamento de Ttulo
40.501
BANCO SAFRA S.A.
+ Pagamento de Ttulo
40.502
ITAU UNIBANCO S.A.
+ Pagamento de Ttulo
40.503
BANCO BRADESCO S.A.
+ Impostos
40.504
FGTS ARRECADACAO GRF
Devolu Cheque Depositado
13
+ Tarifa Pacote de Servios
890.951.100.932.602
Tarifa referente a 05/04/2013
Desbloqueio de depsito
1.373.305.356
Depsito bloquead.1d til
1.373.322.336
Depsito bloq.2dias teis
1.373.322.336
Depsito Online
2.483.284.259
+ Depsito COMPE
32.319
237 2372 60419645000357 BANCO BANKPAR
+ Depsito COMPE
618.418
341 0911 9358108000125 DE. / PONTOFRI
+ TED Transf.Eletr.Disponv
6.248.476
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Dbito
103.454.108
+ Transferncia on line
662.918.000.050.916
08/04 2918 50916-7 MARILENE BRAND
+ Pagamento de Ttulo
40.801
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
+ Pagamento de Ttulo
40.802
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
+ Pagamento conta luz
40.803
CEMIG DISTRIBUICAO
Desbloqueio de depsito
1.373.305.356
Depsito Online
2.483.459.760
+ Depsito COMPE
777.609
341 0911 9358108000125 DE. / PONTOFRI
+ Depsito COMPE
777.610
341 0911 9358108000125 DE. / PONTOFRI
+ TED Transf.Eletr.Disponv
6.710.466
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Dbito
103.454.108
+ Pagamento conta luz
40.901
CEMIG DISTRIBUICAO
+ Pagamento de Ttulo
40.902
BANCO BRADESCO S.A.
+ Pagamento de Ttulo
40.903
BANCO BRADESCO S.A.
+ Pagto conta telefone
40.904
CTBC TELECOM
Pagto carto crdito
68.118.727
Cheque Compensado
850.031
Desbloqueio de depsito
1.373.322.336
Cielo Funo Dbito
103.454.108
+ Pagamento de Ttulo
41.001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ Pagamento de Ttulo
41.002
+ Pagamento de Ttulo
ALGAR MIDIA S.A.
+ Pagamento de Ttulo
BB Consrcio - Prestao
Desbloqueio de depsito
Depsito bloquead.1d til
Depsito bloq.2dias teis
Depsito Online
+ Transferncia on line
11/04 5791 33025-6 MARIO MOREIRA

977,09 D
1.236,69 D
586,78 D
486,61 D
600,00 D
36,00 D
600,00 C
1.490,00 *
363,66 *
750,00 C
73,71 C

4.642,61 C

419,67 C
342,50 C
330,81 C
900,00 D
583,70 D
205,00 D
146,31 D
50,40 C
850,00 C
1.020,62 C

4.774,69 C

1.302,22 C
1.324,05 C
48,75 C
141,86 D
359,55 D
215,73 D
90,33 D
1.163,11 D
111,00 D
1.490,00 C
341,94 C
900,00 D

8.728,75 C

751,66 D

41.003

599,98 D

41.004

864,87 D

23.068
1.373.322.336
1.911.030.888
1.911.030.888
2.489.756.847
605.791.000.033.025

237,44 D
363,66 C
928,00 *
172,00 *
700,00 C
300,00 C

6.080,40 C

11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013

Cielo Funo Dbito


+ Pagamento de Ttulo
ITAU UNIBANCO S.A.
+ Pagamento de Ttulo

103.454.108
41.101

255,19 C
681,00 D

41.102

791,29 D

+ Pagamento de Ttulo
41.103
ITAU UNIBANCO S.A.
Cheque Compensado
850.026
Depsito Online
2.489.757.704
Cielo Funo Dbito
103.454.108
+ Pagamento de Ttulo
41.201
BANCO BRADESCO S.A.
Desbloqueio de depsito
1.911.030.888
Depsito bloquead.1d til
1.910.336.757
Depsito Online
2.483.177.503
Depsito Online
2.489.758.728
Cielo Funo Dbito
103.454.108
+ Pagamento de Ttulo
41.501
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
+ Pagamento de Ttulo
41.502
ITAU UNIBANCO S.A.
+ Pagamento de Ttulo
41.503
ITAU UNIBANCO S.A.
BB Giro Rpido
579.100.186.000.686
Desbloqueio de depsito
1.911.030.888
Cielo Funo Dbito
103.454.108
+ Pagamento de Ttulo
41.601
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Desbloqueio de depsito
1.910.336.757
Depsito bloquead.1d til
1.377.712.227
Depsito bloquead.1d til
1.377.719.859
Depsito Online
2.007.369.719
Depsito Online
2.489.704.649
Depsito Online
2.489.704.656
+ TED Transf.Eletr.Disponv
3.291.273
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Dbito
103.454.108
+ Transferncia on line
662.918.000.050.916
17/04 2918 50916-7 MARILENE BRAND
+ Pagamento de Ttulo
41.701

440,19 D

+ Pagamento de Ttulo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
+ Impostos
SECRET. FAZENDA MG
Cheque Compensado
Depsito Online
+ TED Transf.Eletr.Disponv
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Dbito
+ Pagamento de Ttulo
+ Pagamento de Ttulo
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
+ Pagamento de Ttulo
ITAU UNIBANCO S.A.
+ Pagamento de Ttulo
BANCO BRADESCO S.A.
Devolu Cheque Depositado
Desbloqueio de depsito
Desbloqueio de depsito
Depsito Online
Cielo Funo Dbito
+ Pagamento de Ttulo
BANCO BRADESCO S.A.
+ Pagamento de Ttulo
ITAU UNIBANCO S.A.

150,00 D
800,00 C
212,52 C
586,78 D

5.273,11 C

928,00 C
500,00 *
1.150,00 C
530,00 C
275,71 C
601,39 D

6.626,85 C

2.019,36 D
742,92 D
1.048,07 D
172,00 C
63,70 C
79,90 D
500,00 C
3.200,00 *
1.565,00 *
1.450,00 C
2.000,00 C
1.580,00 C
28,83 C

4.342,82 C

4.826,62 C

191,77 C
1.100,00 D
751,66 D

41.702

1.717,43 D

41.703

28,65 D

850.020
2.486.736.487
3.813.567

320,00 D
400,00 C
84,43 C

103.454.108
41.801

581,13 C
532,30 D

41.802

844,79 D

41.803

681,00 D

41.804

83,97 D

13
1.377.712.227
1.377.719.859
2.483.454.258
103.454.108
41.901

600,00 D
3.200,00 C
1.565,00 C
1.340,00 C
94,77 C
586,80 D

41.902

449,84 D

6.159,48 C

9.247,98 C

19/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
26/04/2013

22/04/2013

+ Impostos
GPS - CODIGO DE BARRAS
Depsito bloquead.1d til
Depsito Online
Depsito Online
+ Depsito COMPE
033 4886 43214055000107 MARTINS COMERC
+ TED Transf.Eletr.Disponv
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Crdito
Cielo Funo Dbito
BB Capital Giro Mix Pasep
BB Capital Giro Mix Pasep
BB Giro Rpido
BB Capital Giro Mix Pasep
+ Pagamento de Ttulo
ITAU UNIBANCO S.A.
+ Impostos
DAS - SIMPLES NACIONAL
+ Pagamento de Ttulo
ITAU UNIBANCO S.A.
+ Tarifa BB Giro Mix
Tarifa referente a 22/04/2013
Depsito Online
Cielo Funo Crdito
Cielo Funo Dbito
BB Capital Giro Mix Pasep
Emisso de DOC
+ Pagamento de Ttulo
VVS SISTEMAS COMERCIO E SERVIC
Desbloqueio de depsito
Depsito Online
Cielo Funo Crdito
Cielo Funo Dbito
+ Pagamento de Ttulo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
+ Pagamento de Ttulo
BANCO BRADESCO S.A.
+ Pagamento de Ttulo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Emisso de DOC
+ Tar DOC/TED Eletrnico
Tarifa referente a 24/04/2013
Depsito Online
Depsito Online
+ Transferncia on line
25/04 5791 33025-6 MARIO MOREIRA
+ TED Transf.Eletr.Disponv
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Crdito
Cielo Funo Dbito
+ Pagamento de Ttulo

41.903

639,59 D

1.911.030.680
2.483.177.180
2.489.750.287
171.535

411,00 *
470,00 C
500,00 C
215,44 C

5.233.687

62,39 C

103.454.108
103.454.108
579.100.879.000.001
579.100.879.000.006
579.100.186.000.689
579.100.879.000.003
42.201

1.358,66 C
355,87 C
45.000,00 C
5.000,00 C
14.167,12 D
714,60 D
2.019,36 D

42.202

4.509,32 D

42.203

742,92 D

841.121.300.648.477

500,00 D

2.483.264.004
103.454.108
103.454.108
579.100.879.000.008
42.301
42.302

800,00 C
112,16 C
310,10 C
2.213,36 D
4.999,99 D
149,90 D

1.911.030.680
2.483.261.687
103.454.108
103.454.108
42.401

411,00 C
1.800,00 C
203,08 C
438,86 C
1.717,42 D

42.402

830,88 D

42.403

26,60 D

42.404
841.141.200.208.489

4.999,99 D
7,40 D

2.205.337.898
2.483.177.230
605.791.000.033.025

800,00 C
600,00 C
15,00 C

6.728.485

50,94 C

103.454.108
103.454.108
42.501

360,57 C
477,75 C
532,29 D

+ Pagamento de Ttulo
ITAU UNIBANCO S.A.
+ Pagamento de Ttulo

42.502

681,00 D

42.503

337,67 D

+ Pagamento de Ttulo
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
+ Pagamento de Ttulo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
+ Tarifa Renovao Cadastro
Tarifa referente a 05/04/2013
+ Tarifa SMS - Ms Anterior
Tarifa referente a 10/04/2013
Cielo Funo Crdito

42.504

1.112,61 D

42.505

697,10 D

841.150.801.773.270

24,00 D

891.150.802.358.864

5,00 D

103.454.108

452,94 C

9.006,52 C

39.315,56 C

33.585,57 C

28.445,22 C

27.359,81 C

26/04/2013
26/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013

29/04/2013

30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013

Cielo Funo Dbito


103.454.108
Aplicao BB CDB DI
3.510.016.410.069
Depsito Online
2.202.550.188
+ Depsito COMPE
33.148
237 2372 60419645000357 BANCO BANKPAR
Cielo Funo Crdito
103.454.108
Cielo Funo Dbito
103.454.108
Cielo Funo Dbito
103.454.108
+ Transferncia on line
662.918.000.050.916
29/04 2918 50916-7 MARILENE BRAND
+ Transferncia on line
663.406.000.016.812
29/04 3406 16812-2 INFOCWB ELETRO
+ Pagamento de Ttulo
42.901
ITAU UNIBANCO S.A.
+ Pagamento de Ttulo
42.902
ITAU UNIBANCO S.A.
+ Pagto conta telefone
42.903
CTBC TELECOM
Pagamento de Telefone
41.435
Pagamento de Telefone
41.435
Resgate BB CDB DI
98
Depsito bloquead.1d til
1.374.526.083
Depsito Online
2.483.177.313
+ Transferncia on line
605.791.000.033.025
30/04 5791 33025-6 MARIO MOREIRA
+ TED Transf.Eletr.Disponv
9.024.857
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Dbito
103.454.108
Cielo Funo Dbito
103.454.108
Cielo Funo Crdito
103.454.108
Resgate BB CDB DI
3.510.016.410.069
+ Pagamento de Ttulo
43.001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ Pagamento de Ttulo
43.002
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
+ Pagamento de Ttulo
43.003
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
SALDO

38,98 C
27.500,00 D
1.000,00 C
48,26 C

351,73 C

583,82 C
209,56 C
97,12 C
860,00 D
2.047,97 D
2.080,56 D
742,92 D
114,51 D
160,16 D
144,87 D
4.000,00 C
928,00 *
1.800,00 C
200,00 C

139,50 C

52,86 C
429,19 C
171,86 C
211,41 C
0,16 C
124,50 D
58,22 D
824,89 D
1.997,37 C

Limite Cheque Especial

4.000,00 C

Taxa Cheque Especial AO MS


Taxa Cheque Especial AO ANO
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL

9,05 %
182,82 %
14/12/2014

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