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ndice
1 .Cadastros.................................................................................................................................... 8 1.1 .Empresas............................................................................................................................. 8 1.2 .Centro de Custos................................................................................................................. 8 1.3 .Responsveis...................................................................................................................... 8 1.4 .Ttulos dos Grupos da DRE...............................................................................................10 1.5 .Plano de contas ............................................................................................................... 11 1.6 . Saldos de Balano............................................................................................................ 13 1.7 . Histrico............................................................................................................................ 14 1.7.1 .Estrutura do Histrico Padro....................................................................................14 1.7.2 .Importao do Histrico..............................................................................................16 1.8 .Lanamentos Automticos.................................................................................................17 1.9 .Planilha de Lanamento....................................................................................................18 1.10 .Calendrio....................................................................................................................... 19 1.11 .Contas por Tipo de Documentos......................................................................................20 1.12 .Conciliao...................................................................................................................... 21 1.12.1 .Contas a conciliar.....................................................................................................21 1.12.2 .Contas Bancrias.....................................................................................................22 1.12.3 .Histricos Bancrios.................................................................................................23 2 .Lanamentos............................................................................................................................. 25 2.1 .Caractersticas do Lanamentos........................................................................................25 2.2 .Perodo de lanamentos....................................................................................................25 2.3 .Cadastro de Lote Normal, Mltiplo ou Planilhado..............................................................28 2.4 .Lanamentos On-line.........................................................................................................30 2.4.1 . Verificar Diferena.....................................................................................................32 2.5 .Lanamentos Mltiplos......................................................................................................35 2.6 .Lanamento Planilhado.....................................................................................................38 2.7 .Lanamentos Protocolados................................................................................................39 3 .Mdulos..................................................................................................................................... 40 3.1 .Anlise Econmica Financeira...........................................................................................40 3.1.1 .Anlise padro........................................................................................................... 40 3.1.2 .Anlise por Frmulas..................................................................................................41 3.2 .Manuteno da DLPA........................................................................................................42 3.3 .Manuteno da DOAR.......................................................................................................43 |2

3.4 .Manuteno da DFC.......................................................................................................... 44 3.4.1 .Contas de Caixa e Equivalentes.................................................................................44 3.4.2 .Estrutura da DFC.......................................................................................................45 3.4.2.1 .Cadastro de Contas ...........................................................................................47 3.4.2.2 .Duplicar Estrutura...............................................................................................49 3.4.3 . Apurao de Valores.................................................................................................50 3.4.4 .Manuteno de Valores..............................................................................................52 3.4.5 . Emisso da DFC.......................................................................................................53 3.5 .Manuteno da DMPL.......................................................................................................55 3.5.1 .Tipos de lanamento (Linhas)....................................................................................55 3.5.2 .Estrutura da DMPL.....................................................................................................56 3.5.2.1 .Cadastro de Grupos............................................................................................57 3.5.2.2 .Duplicar Estrutura...............................................................................................58 3.5.3 .Apurao de Valores..................................................................................................59 3.5.4 . Emisso da DMPL.....................................................................................................60 3.6 .Manuteno da DRA.......................................................................................................... 61 3.6.1 .Estrutura da DRA.......................................................................................................61 3.6.1.1 .Cadastro de contas.............................................................................................63 3.6.1.2 .Duplicar Estrutura...............................................................................................64 3.6.2 .Apurao de Valores..................................................................................................65 3.6.3 .Manuteno de Valores..............................................................................................66 3.6.4 .Emisso da DRA........................................................................................................67 3.7 .DIPJ................................................................................................................................... 69 3.7.1 .Parmetros................................................................................................................. 69 3.7.2 . Gerao.................................................................................................................... 71 3.7.3 .Relatrios................................................................................................................... 73 3.7.3.1 .Vinculao DIPJ X Plano Referencial X Plano de Contas...................................73 3.7.3.2 .Valores Gerados na DIPJ X Plano de Contas (Analtico)....................................74 3.8 .LALUR............................................................................................................................... 75 3.8.1 .Manuteno de Histricos..........................................................................................75 3.8.2 .Lanamentos.............................................................................................................. 76 3.8.2.1 .Importao.......................................................................................................... 76 3.8.2.2 .Parte A................................................................................................................ 77 3.8.2.3 .Parte B................................................................................................................ 78 3.8.3 .Lalur Parte A............................................................................................................... 79 |3

3.8.4 . Lalur Parte B............................................................................................................. 80 3.9 .COSIF................................................................................................................................ 81 3.9.1 .Classificao por Conta..............................................................................................81 3.9.1.1 .Plano Normal......................................................................................................81 3.9.1.2 .Plano Consrcio.................................................................................................82 3.9.2 .Gerao do COSIF.....................................................................................................83 3.10 .Transferncia de Resultados...........................................................................................84 3.11 .Notas Explicativas............................................................................................................ 85 3.12 .SINCO............................................................................................................................. 86 3.13 .Auditoria Financeira......................................................................................................... 87 3.13.1 .Incluso de Saldos...................................................................................................87 3.13.2 .Pagamentos a Fornecedores...................................................................................88 3.13.2.1 .Baixa Mltipla: .................................................................................................89 3.13.2.2 . Baixa Individual:...............................................................................................90 3.13.3 .Recebimento de Clientes.........................................................................................91 3.13.3.1 .Baixa Mltipla: .................................................................................................92 3.13.3.2 . Baixa Individual:...............................................................................................93 3.13.3.3 .Controle das Retenes pela Auditoria Financeira...........................................94 3.13.4 .Excluso de Pagamentos/Recebimentos.................................................................95 3.13.5 .Relatrio de Controle................................................................................................96 3.13.5.1 .Controle de Saldo (Auditoria X Contbil)..........................................................96 3.13.5.2 .Controle de Parcelas em Aberto.......................................................................97 3.13.5.3 .Movimentao de Clientes/Fornecedores.........................................................97 3.14 .SPED............................................................................................................................... 98 3.14.1.1 .Apurao das Demonstraes Contbeis.........................................................98 3.14.1.2 .Gerao do Arquivo da ECD.............................................................................98 3.14.1.3 .Gerao do Arquivo do FCONT......................................................................101 3.14.2 .Plano Referencial...................................................................................................103 3.14.2.1 .Vinculao Automtica....................................................................................103 3.14.2.2 .Manuteno ...................................................................................................104 3.14.2.3 .Importar.......................................................................................................... 105 3.14.2.4 .Relatrio......................................................................................................... 105 3.15 .Fechamento Mensal......................................................................................................106 3.16 .Conciliao.................................................................................................................... 109 3.16.1 .Contbil.................................................................................................................. 109 |4

3.16.2 .Bancria................................................................................................................. 115 3.16.3 .Importar/Digitar Extrato Bancrio...........................................................................121 3.16.4 .Relatrio de Conciliao.........................................................................................123 4 .Consultas................................................................................................................................ 124 4.1 .Plano de Contas.............................................................................................................. 124 4.2 .Histrico Padro.............................................................................................................. 124 4.3 .Centro de Custo............................................................................................................... 125 4.4 .Contas/Razo.................................................................................................................. 125 4.5 .Dirio............................................................................................................................... 126 4.6 .Lotes................................................................................................................................ 127 4.7 .Lanamentos................................................................................................................... 128 4.8 .Exerccios........................................................................................................................ 129 5 .Utilitrios.................................................................................................................................. 129 5.1 .Grficos........................................................................................................................... 129 5.2 .Gerao do Calendrio....................................................................................................132 5.3 .Importao....................................................................................................................... 133 5.3.1 .Lote Normal ............................................................................................................. 133 5.3.2 .Lote Multiestabelecimento........................................................................................134 5.3.3 .Plano de contas........................................................................................................135 5.3.4 .Histrico Padro.......................................................................................................137 5.4 .Exportao....................................................................................................................... 137 5.4.1 .Plano de Contas.......................................................................................................137 5.4.2 .Histrico Padro.......................................................................................................138 5.4.3 .Lanamentos............................................................................................................ 138 5.5 .Rotinas Especiais............................................................................................................ 140 5.5.1 .Excluso de Lotes....................................................................................................140 5.5.2 .Eliminar Lanamentos Excludos..............................................................................140 5.5.3 .Duplicao Parcial do Plano.....................................................................................141 5.5.4 .Excluso de Lanamentos.......................................................................................141 5.5.5 . Alterao do Cdigo/Classificao de Contas.........................................................143 5.5.6 . Correo da Classificao dos Lanamentos..........................................................143 5.5.7 .Excluso parcial do Plano de Contas.......................................................................145 5.5.8 .Eliminar Saldos de Balano......................................................................................145 5.5.9 .Restrutura Plano Conforme MP 449/2008................................................................145 5.5.10 .Gerao de Arquivo para SIAPC RS...................................................................147 |5

5.5.11 .Excluso de Exerccios Fechados..........................................................................148 5.6 .Rotinas Especficas......................................................................................................... 149 5.6.1 .Exportao para RM.................................................................................................149 5.6.2 .Gerao de arquivos ANTT...................................................................................150 5.6.2.1 .Balancete de Verificao..................................................................................150 5.6.2.2 .Balancete por Centro de Custos.......................................................................151 5.6.3 .Calculadora.............................................................................................................. 152 6 . Relatrios............................................................................................................................... 155 6.1 .Contbeis......................................................................................................................... 155 6.1.1 .Balancete de Verificao..........................................................................................155 6.1.2 .Dirio Geral.............................................................................................................. 157 6.1.3 .Balano Patrimonial..................................................................................................158 6.1.4 .Balano Patrimonial Modelo 2...............................................................................159 6.1.5 .Balano Patrimonial - Comparativo..........................................................................161 6.1.6 .DRE - Demonstrativo do Resultado do Exerccio.....................................................163 6.1.7 .DRE Demonstrativo do Resultado do Exerccio Modelo 2..................................165 6.1.8 .DRE Demonstrativo do Resultado do Exerccio Comparativo............................168 6.1.9 .DLPA Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados.........................................170 6.1.10 .DLPA Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados Comparativo...............171 6.1.11 .DOAR Demonstrao de Origens e Aplicaes de Recursos..............................173 6.1.12 .Balancete Mensal...................................................................................................174 6.1.13 .Balancete Mensal Modelo 2................................................................................176 6.1.14 .Razo Analtico......................................................................................................176 6.1.15 .Livro Caixa............................................................................................................. 179 6.1.16 .Termos de Abertura/Encerramento.........................................................................179 6.1.17 .DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa............................................................180 6.1.18 .DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa Comparativo....................................182 6.1.19 .DRA Demonstrao do Resultado Abrangente....................................................184 6.1.20 .DRA Demonstrao do Resultado Abrangente Comparativo............................185 6.1.21 .DMPL Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido................................186 6.1.22 .DMPL Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido Comparativos......188 6.1.23 .Notas Explicativas..................................................................................................189 6.2 .Gerenciais........................................................................................................................ 190 6.2.1 .Mapa de Saldo de Contas........................................................................................190 6.2.2 .Evoluo das Contas de Resultado..........................................................................191 |6

6.2.3 .Totais por Centro de Custo.......................................................................................192 6.2.4 .Razo por Centro de Custo......................................................................................193 6.2.5 .Lanamentos por Centro de Custo...........................................................................194 6.2.6 .Balancete de Verificao Dirio................................................................................194 6.2.7 .Anlise Padro......................................................................................................... 196 6.2.8 .Anlise por Frmulas................................................................................................197 6.2.9 .Balancete por Centro de Custo................................................................................198 6.2.10 .Demonstrao do Resultado do Exerccio Modelo 3...........................................199 6.2.11 .Demonstrao do Resultado do Exerccio Modelo 3 Centro de Custo..............201 6.2.12 .Relatrio de Conciliao.........................................................................................203 6.2.13 .Comparativos......................................................................................................... 204 6.2.13.1 . Balano Patrimonial.......................................................................................204 6.2.13.2 .Demonstrativo do Resultado do Exerccio .....................................................205 6.2.13.3 .Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados............................................206 6.3 .Auxiliares......................................................................................................................... 207 6.3.1 .Dirio Sinttico......................................................................................................... 207 6.3.2 .Cdigos Reduzidos Disponveis...............................................................................208 6.3.3 .Nmero de Lotes Disponveis...................................................................................209 6.3.4 .Relao de Lotes para Conferncia.........................................................................209 6.3.5 .Razo Sinttico........................................................................................................ 210 7 .Ajuda....................................................................................................................................... 211 7.1 .Ajuda................................................................................................................................ 211 7.2 .BIT................................................................................................................................... 211 7.3 .Acesso ao site da EBS.....................................................................................................211 7.4 .Sobre............................................................................................................................... 211

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1 . Cadastros 1.1 . Empresas

O cadastro da empresa abordado na apostila Cordilheira Gerenciador de Sistemas e poder baix-la no site da EBS Sistemas (www.ebs.com.br) na guia Treinamento / Apostilas. 1.2 . Centro de Custos

Armazena os centros de custo que sero utilizados na integrao contbil. Este cadastro ser compartilhado pelos sistemas Cordilheira Recursos Humanos e Cordilheira Sistema Contbil.

Cdigo: Informe um nmero para o cadastro com at seis caracteres. Descrio: Atribua um nome para o centro de custo, com at 40 caracteres. No quadro Situao escolha uma das opes. Aps a confirmao do cadastro (boto Gravar) note que os centros de custos so includos para consulta na tabela abaixo. Dica: Para efetuar alteraes d um duplo clique na linha desejada. Boto Imprimir: Emite uma relao dos centros de custos cadastrados com cdigo e descrio. 1.3 . Responsveis

Cadastre os responsveis pela gerao e entrega de arquivos. Este cadastro ser compartilhado por todos os mdulos do sistema.

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Cdigo: Informe um cdigo para o cadastro, campo numrico. Nome: Informe o nome completo do responsvel ou razo social. Qualificao: Selecione dentre as opes disponveis, a qualificao do representante na empresa. Esta informao ser utilizada na gerao do SPED e na assinatura dos livros oficiais (exceto para o contador). CEP: Informe o Cdigo de Endereamento Postal (com oito algarismos) especfico da Rua, Avenida ou Bairro. possvel importar os dados de endereo (rua, bairro, cidade, UF, municpio) a partir do site dos Correios. Para isso, aps informar o CEP clicar no cone Automaticamente os dados sero importados. Endereo: Informe o nome da Rua, Avenida, Travessa, etc. Nmero: Informe o nmero da Casa, Lote, Quadra, etc. Complemento: Informe o nmero do Bloco, Apartamento, Sala, etc. Bairro: Informe o nome do bairro. Cidade: Informe o nome da cidade. UF: Informe ou selecione a Sigla da Unidade da Federao. .

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DDD/Telefone: Informe o cdigo do DDD e o nmero do telefone. Municpio: Informe ou selecione o cdigo do municpio. Ser necessrio para gerar o SPED. DDD/Fax: Informe o cdigo do DDD e o nmero do telefone. Tipo do Documento: Selecione o tipo do documento. Dica: O validador do CAGED (AciWin) no aceita responsvel com o tipo de documentao 2 - CPF. CNPJ/CPF/CEI: Informe o nmero do documento conforme o Tipo do Documento informado no campo acima. Contato: Informe o nome completo da pessoa para contato. CPF Contato: Informe o nmero do Cadastro de Pessoa Fsica. RG: Informe o nmero do Registro Geral (Identidade) Data de Nascimento: Utilizada para a gerao da RAIS. E-mail: Informe o endereo eletrnico do responsvel. No quadro Situao, voc pode gerenciar os cadastros dos responsveis marcando como Inativos aqueles que deixaram de exercer tal funo. No quadro Contador: Denominao: Informe o ttulo do contador (tcnico, bacharel, etc.). Esta informao ser utilizada na emisso dos livros oficiais, na assinatura. CRC: Informe o nmero no Conselho Regional de Contabilidade no formato "UF-99999/X9". Este formato obrigatrio para a validao de arquivos em programas estaduais. UF: Informe o Estado referente ao CRC do contador. Essa informao ser utilizada na emisso da DMA - Declarao e Apurao Mensal do ICMS da Bahia. 1.4 . Ttulos dos Grupos da DRE

Os ttulos das contas so dados fundamentais para a emisso da Demonstrao do Resultado do Exerccio - DRE, e j esto pr-cadastrados. permitido alterar a descrio dos Ttulos das contas por estabelecimento, porm no permitida a incluso ou excluso de ttulos. Tais ttulos devero ser vinculados no cadastro do Plano de Contas. Observao: O ttulo 30 ser utilizado na emisso da DRE Comparativa. Ateno: Para a correta emisso da DRE, necessrio vincular as contas de resultado do plano de contas com os grupos para DRE.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ttulo DRE: Informar neste campo como ser o ttulo ao imprimir DRE. Para alterar os ttulos abaixo, clique 2 vezes sobre a descrio do mesmo e efetue a alterao desejada. 1.5 . Plano de contas

Cadastre o plano de contas a ser utilizado na contabilidade, conforme orientao do contador. Classificao: Digite o cdigo analtico da conta, de acordo com a estrutura definida nos parmetros do sistema. A digitao dever ser feita de forma corrida, sem pontos ou traos. Dica: Tecle F4 durante o cadastro para filtrar o plano, e verificar em que conta terminou determinada parte do plano. Por exemplo, para consultar as contas cadastradas a partir de 2.1.01.01, digite 210101 e tecle F4. Cdigo: Preenchimento automtico com o cdigo reduzido da conta que ser utilizado na digitao. Permite alterao. Dgito: Preenchimento automtico com o dgito verificador para o cdigo reduzido. Este dgito calculado com o mtodo conhecido por "mdulo 11", podendo ser alterado se desejar. Grau: O grau da conta gerado automaticamente pelo sistema, de acordo com a estrutura do plano de contas do estabelecimento, e no pode ser alterado. Descrio: Atribua um nome para a conta contbil. Natureza: Informe a natureza das contas de 1 grau, sendo "C" para Credora ou "D" para Devedora.

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Esta informao define a natureza do grupo de contas, embora o mesmo possa ter contas com natureza credora e/ou devedora, como o caso do Ativo que tem natureza devedora, mas pode possuir dentro dele contas credoras. Neste caso, nos relatrios ser apresentado o valor com o sinal negativo, por ser esta uma conta redutora. Plano Referencial: As classificaes sero listadas de acordo com o Plano Referencial cadastrado, sero listadas as contas a partir da classificao de nvel anterior do Plano de Contas. Tipo para DRE: Informe o tipo da conta para a emisso da DRE nas contas de resultado. Exemplo: Para um plano de contas de 5 nveis, o tipo para a DRE normalmente informado nas contas de grau 3, j para um plano de 6 nveis, o grau 4 mais utilizado. Lembrando que quanto mais alto o grau informado, mais detalhada ser a DRE. Observao: Todas as contas de resultado que pertencerem ao mesmo grau escolhido, devem possuir tipo para DRE, pois sem esta informao a conta no ser mostrada na DRE. Os tipos para DRE so cadastrados em Cadastros\ Ttulos dos Grupos da DRE. Conta exclusivamente de compensao: Informar se a conta ser de compensao. Esta opo pode ser utilizada em todos os graus de contas (grupos). | 12

Entende-se por contas de compensao as contas transitrias, que no interferem no resultado. As contas ou grupo de contas marcadas como exclusivamente de compensao no aparecero na emisso do Balano Patrimonial e na DRE, e sero listados somente nos demais relatrios. Quadro Auditoria Financeira: Este quadro ser habilitado apenas quando nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo "Controlar Movimentao de Clientes/Fornecedores". Tipo da conta: Selecione o tipo da conta, podendo ser Cliente ou Fornecedor. Esta opo s ser habilitada para contas de penltimo grau. Todas as contas analticas vinculadas ao grupo marcado como Cliente ou Fornecedor sero consideradas para a Auditoria Financeira. Dicas: 1- Para controlar as contas de alguns clientes ou fornecedores e outros no, necessrio no plano de contas dois grupos distintos de contas para clientes e dois grupos distintos para fornecedores, em um deles a opo Tipo da conta deve ser selecionado e no outro no, assim os lanamentos vindos do Cordilheira Escrita Fiscal sero filtrados e apenas as contas de clientes/fornecedores cujo plano de contas esteja com esse campo preenchido sero gravadas na Auditoria Financeira; 2- Para efetuar alteraes de um duplo clique na linha desejada. 3 Para incluir uma nova conta, clique com o boto direito do mouse sobre a ltima conta de grau 5 cadastrada. 1.6 . Saldos de Balano

Informe os Saldos de Balano para cada estabelecimento, sendo o saldo de excluso do ltimo exerccio, 31/12/AAAA. O saldo ser automaticamente atualizado ao efetuar o processo de Excluso de exerccios Fechados. O sistema permite trabalhar com vrios exerccios em aberto, no sendo obrigatrio efetuar a excluso de exerccios para atualizao dos saldos. Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receber o saldo. Conta: Selecione a conta reduzida. Saldo de Balano: Informe o valor do saldo de balano.

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Nota: Para informar valores negativos, digite o sinal menos (-) antes do valor. A natureza desta conta ser invertida. Exemplo: Para uma conta que tenha o saldo DEVEDOR dentro do grupo PASSIVO (credor) digite o saldo da seguinte forma: 2 PASSIVO, Natureza = Credor (C) Conta: 2.1.02.04.0003 - Nome da Conta Saldo de Balano: - 254,55 1.7 . 1.7.1 . Histrico Estrutura do Histrico Padro

Armazena os histricos padro a serem utilizados na digitao de lanamentos. O uso do histrico padro obrigatrio. Cdigo: Informe um cdigo de cadastro, campo numrico. Ttulo: Atribua um ttulo para identificar o histrico padro. Este campo aceita letras e nmeros, com at 25 caracteres. Descrio para Importao: Utilize este campo quando no quiser considerar a estrutura do histrico na importao de lanamentos (nesse caso o campo 'Formatao' dever permanecer em branco) ou se quiser acrescentar uma informao que vir antes da estrutura. Essa descrio ser utilizada somente nas importaes de lanamentos vindos de outros sistemas, e ser

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considerada quando marcadas as opes: 'Considerar estrutura dos histricos padro' e 'Considerar campo Descrio para Importao', em Utilitrios/ Importao/ Lote Normal ou Lote Multiestabelecimento. Ela far parte da composio do histrico dos lanamentos, da seguinte forma: DESCRIO PARA IMPORTAO + ESTRUTURA DO HISTRICO + COMPLEMENTO + HISTRICO ESPECIAL, conforme informaes disponibilizadas no arquivo.

No quadro Utilizao, marque o tipo de utilizao mais usual, caso o histrico seja utilizado indevidamente, o sistema emitir um alerta no momento do lanamento:

Dbito: Para lanamentos na conta Dbito. Crdito: Para lanamentos na conta Crdito. Ambos: Para lanamento em ambas as contas. No quadro Formatao: Inclua a formatao do histrico combinando descries e campos variveis. Estes

campos aparecem entre os sinais < >. Clique sobre a letra A para inserir os campos deste histrico. Podero ser includos campos para informao de texto, valor, nmero, conta de dbito e crdito, data ou ms e ano. | 15

Para cada campo inserido poder ser includa uma descrio para auxiliar na utilizao do histrico nos lanamentos. Exemplo: CAMPO o que est entre o sinal de maior e de menor <>, por exemplo, <ler data>. Voc pode inserir uma descrio antes do campo. Neste exemplo foi inserida a descrio Data. Data <ler data> Para excluir um campo, clique sobre o mesmo e em seguida na letra X. No quadro Visualizao/Teste, visualize como este Histrico Padro ser mostrado no lanamento. 1.7.2 . Importao do Histrico

Importa os histricos j cadastrados em outra empresa.

Empresa Destino: Selecione a empresa que receber os histricos. Empresa Origem: Selecione a empresa que j possui os histricos. Subscrever os histricos: Selecione esta opo se desejar subscrever os histricos j existentes na Empresa Destino. Botes Marcar Todos e Desmarcar Todos: Aps a seleo da empresa destino e origem, os histricos existentes na empresa origem sero listados nos campos abaixo. Clique no boto Marcar Todos caso deseje importar todos os histricos relacionados ou no boto Desmarcar Todos para que a seleo de cada histrico a ser importado seja manual. | 16

Para confirmar a importao clique no boto IMPORTAR. Quadro Total de Histricos: Pesquisados: totaliza os histricos existentes na empresa origem. Selecionados para Importao: totaliza os histricos selecionados para importao. 1.8 . Lanamentos Automticos

Esta rotina possibilita uma maior agilidade na digitao de lanamentos repetitivos, onde as contas e os histricos so sempre os mesmos. Os cdigos de lanamentos devem ser cadastrados a partir de 90.000, e devero ser informados no lugar da conta dbito por ocasio dos lanamentos. Desta forma o sistema trar a conta dbito, a conta crdito e o histrico padro, sendo necessrio apenas a informao do valor do lanamento e complemento para o histrico.

Cdigo: Informe um cdigo a partir de 90000. Digito: Preenchimento automtico pelo sistema, e far parte do cdigo do lanamento automtico. Dbito: Selecione o cdigo reduzido da conta. Crdito: Selecione o cdigo reduzido da conta. O lanamento automtico pode conter as contas a Dbito e/ou a Crdito, sendo a informao de uma das duas obrigatria.

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Histrico: Selecione o histrico padro. 1.9 . Planilha de Lanamento

Proporciona um excelente rendimento na digitao de lanamentos, atravs do cadastro antecipado de todas as contas e histricos a serem utilizados em um determinado processo de lanamento. Oferece uma grande facilidade ao contabilizar processos repetitivos, onde as contas contbeis so as mesmas, mudando apenas os valores. Por ocasio do lanamento sero informados os valores e complementos de histrico. Pode-se criar planilhas especficas para contabilizao de folha de pagamento, caixa, receitas, despesas, escriturao fiscal, etc.

Cdigo: Informe um cdigo para o cadastro, campo numrico. Descrio: Informe uma descrio que Identifique a planilha. No quadro Lanamentos: Dbito: Selecione a conta. Crdito: Selecione a conta. Poder optar por informar somente a conta de dbito ou de crdito. Histrico: Selecione o histrico. | 18

Centro de Custos: Selecione o centro de custo (opcional). Ordem: Informe a ordem de digitao da planilha. O sistema ir sugerir um nmero de ordem, se o usurio desejar ele poder escolher um outro nmero para a ordem. Sugerimos manter um intervalo entre a numerao de ordem (por exemplo de 5 em 5) para poder incluir um lanamento entre dois j existentes. Inserir: Este boto s ser habilitado quando forem informadas conta dbito ou crdito e nmero de ordem. Excluir Lanamento: Para excluir um lanamento, o mesmo dever ser pesquisado na tabela. A excluso efetiva do lanamento ser executada ao clicar no boto Gravar. Cancelar: Ao clicar neste boto os dados de lanamentos que estiverem preenchidos sero apagados e preparar a tela para a digitao de um novo lanamento. Para utilizar a planilha acesse a rotina de Lanamentos/Lanamento Planilhado . 1.10 . Calendrio

Possibilita o bloqueio de lanamentos em datas indevidas ou que no tenham expedientes comerciais. Desta forma possvel determinar os dias de cada ms que podero receber lanamentos. Os domingos e os feriados mais comuns j viro previamente fechados.

Ms: Selecione o ms desejado. Ano: Informe o ano. Para alterar uma data, d um duplo clique sobre o dia desejado, desta forma, os dias em vermelho so feriados. Dica: Crie o calendrio para vrios perodos atravs da rotina Gerao de Calendrio, em Outros.

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1.11 .

Contas por Tipo de Documentos

Parametrize as contas contbeis e os histricos para os tipos de documentos que possuem a opo Gera pr-lanamentos contbeis marcada, exceto guias de tributos gerados pelo Cordilheira. Estes tipos de documento so utilizados na entrada de documentos no Protocolo. Veja mais no tpico Lanamentos Protocolados desta apostila. Tipo de Documento: Selecionar o tipo de documento que ser parametrizado. Estaro disponveis somente os tipos de documentos marcados para gerar pr-lanamentos contbeis. Valor original: Informar/selecionar a conta contbil referente ao valor original do documento que ser contabilizado. Por exemplo: Despesa c/ energia eltrica. Juros: Informar/selecionar a conta contbil referente ao pagamento de juros. Multa: Informar/selecionar a conta contbil referente ao pagamento de multa. Para cada conta, deve-se tambm parametrizar o histrico. Para isso pode ser utilizado somente texto fixo, bem como texto fixo e elementos que sero preenchidos automaticamente com os dados do documento.

Aps parametrizadas as contas dos tipos de documento para uma empresa, estas podem ser exportadas para outras empresas, desde que possuam o mesmo plano de contas. Para isso, utilizar o boto Importar da tela, informando a empresa de origem e a empresa de destino. Todos os tipos de documentos sero importados para a nova empresa, com suas respectivas contas e definies de histrico. | 20

Ateno: Para tipos de documentos referentes a guias de tributos gerados pelo Cordilheira, a parametrizao das contas deve ser nos mdulos: CRH: Cadastros\ Contabilizao\ Pagamento CEF: Cadastros\ Contabilizao\ Apropriao de Impostos\ Geral 1.12 . Conciliao Contas a conciliar

1.12.1 .

Defina quais contas sero conciliadas na empresa e a partir de qual data o sistema passar a efetuar este controle. Para que seja possvel executar a conciliao, imprescindvel que as contas estejam definidas. Classificao: Neste campo deve ser selecionada a conta que ser conciliada. Pode ser selecionada tanto uma conta analtica quanto sinttica. Se for uma conta sinttica, todas as contas analticas do grupo sero selecionadas para conciliao. Tipo de Conciliao: Por ora este campo estar desabilitado, sendo automtico o tipo 2Contbil. Data Inicial: Informar neste campo a partir de que data ser efetuada a conciliao contbil pelo sistema. O sistema considerar que at a data informada na tela os lanamentos j esto conciliados. Conciliao obrigatria: marcada esta opo, para que em Mdulos\ Fechamento Mensal seja possvel alterar o status do perodo para Conciliado, no poder ter lanamento no conciliado no perodo, para esta conta.

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1.12.2 .

Contas Bancrias

Esta rotina permite efetuar o cadastro das contas bancrias. Os dados da conta sero utilizados na importao de extrato (Mdulos\ Conciliao\ Importar/Digitar Extrato Bancrio), para verificar se est sendo importado o extrato correto de acordo com a conta bancria selecionada. Deve ser vinculada uma conta bancria a uma conta contbil e informado o saldo inicial da conta bancria.

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Cdigo: Informe um cdigo para o cadastro. Descrio: Informe uma descrio para a conta bancria. Banco: Selecione o banco, ou informe no campo o cdigo FEBRABAN. Agncia/DV: Informe o nmero da agncia e o dgito verificador. Conta/DV: Informe o nmero da conta e o dgito verificador. Saldo Inicial: Informe o saldo inicial da conta bancria. Este saldo deve corresponder ao saldo da conta contbil do banco, at o dia anterior a data inicial de conciliao, informada em Cadastros\ Conciliao\ Contas a Conciliar. D/C: Informe a natureza do saldo inicial informado, se Devedora ou Credora. Conta Contbil: Selecione a conta contbil correspondente a conta bancria informada. Para ser selecionada, a conta contbil deve estar parametrizada para conciliao bancria, em Cadastros\ Conciliao\ Contas a Conciliar. 1.12.3 . Histricos Bancrios

Atravs desta rotina so cadastrados os histricos bancrios. Servir para que na digitao do extrato bancrio (Mdulos\ Conciliao\ Importar/Digitar Extrato Bancrio) no precise digitar o mesmo histrico diversas vezes. Portanto, no um cadastro obrigatrio para a conciliao bancria, s um facilitador para quem utilizar a digitao do extrato. Uma vez efetuado o cadastro, poder apenas selecion-lo nas prximas vezes. Esse cadastro genrico, ou seja, um cadastro efetuado em uma empresa poder ser utilizado para as demais.

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Banco: Selecione o banco, ou informe no campo o cdigo FEBRABAN. Cdigo: Informe um cdigo para o histrico bancrio. Descrio no extrato: Informe a descrio conforme o extrato. Complemento de descrio: Pode ser utilizado para identificar melhor a operao, complementando a descrio. Natureza: Selecione uma das opes. A natureza ser utilizada na digitao do extrato.

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2 . Lanamentos 2.1 . Caractersticas do Lanamentos

O Cordilheira Sistema Contbil possui quatro formas de efetuar lanamentos: Lanamentos On-line, Normal, Mltiplo e Planilhado. Veja a seguir algumas caractersticas de cada lanamento: Lanamento Online: 1.Possibilita lanamentos com partida dobrada (dbito e crdito) ou partida simples (somente dbito ou somente crdito). 2.Possibilidade de alterar, excluir ou reincluir um lanamento. 3.Apresenta a cada lanamento o total a dbito, crdito e diferena do dia (opcional). 4.Possibilita Verificar Diferenas atravs de uma rotina especfica. 5.Apresenta na tela os ltimos 50 lanamentos efetuados. 6.Possibilita repetir os dados do lanamento. 7.Concludo o lanamento no boto Gravar, o mesmo j aparecer em todos os relatrios, no sendo necessrio liberar o lote. Lanamento Normal: 1.Possibilita lanamento com partida dobrada (dbito e crdito) ou partida simples (somente dbito ou somente crdito). 2.Possibilidade de alterar, excluir ou reincluir um lanamento. 3.Possibilita Verificar Diferenas atravs de uma rotina especfica. 4.Apresenta a cada lanamento o total a dbito, crdito e diferena do lote (opcional). 5.Apresenta na tela os ltimos 50 lanamentos efetuados. 6.Possibilidade de liberar e estornar o lote na prpria rotina. 7.Possibilita repetir os dados do lanamento. 2.2 . Perodo de lanamentos

Em Cadastros / Empresas / Parmetros / Gerais, devem ser definidos os seguintes dados: Data do Sistema: Informe a data que ser base para os processamentos do sistema. Esta data constar tambm na Barra de Atalhos. Perodo de lanamentos: Informe a data inicial e final para aceitao de lanamentos. utilizado como medida de segurana para evitar lanamentos em data fora do exerccio corrente, ou de outro perodo qualquer que deseje controlar. No quadro Estrutura Fsica da Empresa, informe a denominao dos nveis hierrquicos ou organizacionais existentes no estabelecimento. Poder conter at 3 nveis, sendo que a

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utilizao do nvel 1 obrigatria. Exemplo: Nvel 1: Departamento Nvel 2: Seo Nvel 3: Setor O cadastro dos nomes dos nveis ser efetuado em Cadastros/ Estrutura Organizacional, no Cordilheira Recursos Humanos. Exemplo: Departamento: Administrativo Setor: Financeiro Seo: Contas a Pagar O Cdigo Especfico utilizado para o tratamento de rotinas especficas, ou seja, determinadas situaes no contempladas no sistema. Dever permanecer em branco, sendo preenchido somente com a orientao da EBS Sistemas. Em Descrio dos valores extras utilizados nos lanamentos fiscais, possvel incluir at 5 descries que sero utilizadas nos lanamentos fiscais. Estas aparecero na rotina Lanamentos de Notas de Entrada, Notas de Sada e Conhecimento de Frete, na guia Complemento, quadro Valores Extras para Contabilizao. A utilizao dos valores extras permitir a contabilizao em contas especficas. No quadro Rodap cadastre uma mensagem com at 100 caracteres, que ser impressa no rodap dos relatrios gerados pelo sistema. Podem ser cadastradas mensagens especficas para cada mdulo. Opo "Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta": refere-se a MP 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011, e Lei 12.715/2012, que alteram o clculo da contribuio patronal ao Fundo de Previdncia e Assistncia Social (FPAS) sobre empregados, autnomos e diretores, para empresas de atividades beneficiadas, conforme previsto na legislao. Para estas empresas, durante o perodo informado no campo "Competncia", sero efetuados clculos diferenciados da contribuio patronal ao FPAS. Ao marcar a opo "Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta", sero habilitados os demais campos deste quadro, para que seja definido o enquadramento da empresa e o perodo em que a mesma ter o benefcio desta compensao. Para as atividades Exclusivamente de TI / Exclusivamente de TIC / Call Center / Setor Hoteleiro / Desenvolvedora de Circuitos Integrados e Manuteno de Aeronaves: o benefcio de compensao ser igual ao valor total do FPAS. Para que seja gerado o tributo 'INSS Pagamento Mensal sobre Receita Bruta' ser necessrio informar o valor da Receita Bruta | 26

Incentivada, no Recursos Humanos, menu Mdulos\ SEFIP\ Informaes Extras, o qual ser utilizado como base de clculo. Para as atividades de TI ou de TIC com outras atividades, Transporte de Passageiros, Transporte de Cargas e Fabricantes de Produtos Incentivados: ser necessrio informar a Receita Bruta Incentivada e da Receita Bruta no Incentivada, no Recursos Humanos, menu Mdulos\ SEFIP\ Informaes Extras. Estes valores sero utilizados para os clculos do tributo 'INSS Pagamento Mensal sobre Receita Bruta' e do valor do benefcio que ser deduzido, na GPS, referente ao FPAS, conforme a frmula abaixo: Primeiro ser obtido o percentual que a receita bruta incentivada corresponde sobre o total da receita do estabelecimento. Para este clculo sero utilizados os valores das receitas informados na rotina SEFIP\ Informaes Extras: PERCENTUAL = receita incentivada / (receita incentivada + receita no incentivada) Se o PERCENTUAL for igual ou maior que 0,95, ser convertido para 1. Em seguida ser calculado o valor do benefcio (compensao): FPAS A COMPENSAR = Total do FPAS do estabelecimento * PERCENTUAL FPAS A RECOLHER = Total do FPAS do estabelecimento FPAS A COMPENSAR Alquota: informar nesta campo a alquota para o clculo da Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta, de acordo com a atividade da empresa. Competncia: informar o ms/ano inicial e final para o clculo do benefcio da compensao do INSS decorrente da Lei 12.546/2011. Ao gerar a apurao de tributos no Recursos Humanos, o valor do benefcio ser lanado como compensao e ficar gravado na rotina Tributos\ Compensao/Deduo de INSS, como tipo 5 - Compensao deduo do FPAS - Lei 12.546/2011. Tambm nesta rotina, ser gerado o tributo INSS - Pagamento Mensal - Receita Bruta, o qual substituir/complementar o valor do FPAS gerado sobre a folha de pagamento, durante a vigncia da Lei 12.546/2011. Observaes: - O aplicativo SEFIP no teve alteraes referentes a Lei 12.546/2011. Ao gerar o arquivo SEFIP, esta compensao ser gerada no registro tipo 12, campo 15. Neste campo tambm gerada a compensao por recolhimento indevido. Portanto, na situao de ter os dois tipos de compensao, ambos sero somados. - Para o clculo do tributo INSS Pagamento Mensal - Receita Bruta ser aplicada a alquota de 2,5% at a competncia 07/2012 e a partir de 08/2012 a alquota de 2%, exceto para Empresas fabricantes de produtos incentivados nas quais ser aplicada a alquota de 1,5% at a competncia 07/2012 e a partir de 08/2012 a alquota de 1%. Em Importao de Emitente/Destinatrio, h opes que sero utilizadas nas rotinas de | 27

importao de Emitente/Destinatrio do Cordilheira Escrita Fiscal. Identificar somente pelo CNPJ: Nesta opo o sistema checar se o emitente/destinatrio existe, comparando somente o CNPJ. Se tiver mais de um registro considerar o primeiro e se no tiver nenhum, far o cadastro. Identificar por CNPJ e Inscrio Estadual: Nesta opo o sistema checar se o emitente/destinatrio existe, comparando CNPJ e Inscrio Estadual. Neste caso considera que o cadastro j existe se ambos dados coincidirem. 2.3 . Cadastro de Lote Normal, Mltiplo ou Planilhado

Cadastre um lote para os lanamentos. Entenda-se por lote uma forma de organizar os lanamentos, podendo ser por dia, por ms, ou um determinado tipo: lanamentos da conta caixa, folha de pagamento, depreciao.

Lote: Digite o nmero do lote que deseja criar, ou clique no boto Lote Vago. Identificador: Este campo utilizado para identificar o lote, facilitando posteriormente a sua busca. Pode usar nmeros e/ou letras. Descrio: Informe a descrio do lote, de modo a identificar facilmente o seu contedo em relatrios ou consultas. Data: Informe a data do lote, no formato DD/MM/AAAA. Se o perodo deste lote for Dirio, todos os lanamentos sero gerados nesta data, no sendo o dia solicitado nos lanamentos. Se o perodo for Mensal ser solicitado o dia por ocasio do lanamento, sendo considerado o ms e ano do lote para compor a data do lanamento.

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Esta data dever obrigatoriamente estar entre o Perodo de Lanamentos informado nos parmetros do sistema. Origem: Este campo informa a origem dos lanamentos, que podem ser: CTB (lotes criados normalmente pela contabilidade) FPG (lote de importao de lanamentos do sistema de Recursos Humanos) LIF (lote de importao de lanamentos do sistema de Escrita Fiscal) OUT (lote de importao de lanamentos de outros sistemas). No tem nenhuma influncia sobre o processamento, sendo apenas informativo. Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receber os lanamentos. Lote de Caixa: Se marcar esta opo poder emitir o Livro Caixa com base nos lanamentos deste lote. Esta ser vlida caso tenha marcado a Opo de Emisso do Livro Caixa "Com base nos lotes de caixa" em Cadastros/Empresa/Parmetros/Contabilizao/Principal. No quadro Tipo, informe se este um lote normal de lanamentos (a grande maioria dos casos) ou se um lote de transferncia de resultados. Este gerado automaticamente atravs da rotina de Transferncia de Resultado, em Outros, mas pode tambm ser digitado manualmente. No quadro Perodo, informe se este lote conter lanamentos em uma nica data, ou se pode receber lanamentos em vrios dias dentro de um determinado ms/ano. Se o lote for Mensal, ser solicitado o dia por ocasio do lanamento. O quadro Situao, extremamente importante e informa qual a situao dos lanamentos pertencentes a este lote.

Observaes: - Clique em Lanamentos (F8) para efetuar os lanamentos. Veja mais informaes sobre a tela de lanamento no tpico On-line. - Clique no boto Pesquisar para consultar os lotes existentes. Escolha os critrios de pesquisa desejados e clique em OK. - Para consultar os totais de dbito e crdito de lanados no lote, informe o nmero do Lote e clique no boto OK.

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2.4 .

Lanamentos On-line

Os lanamentos efetuados nesta rotina so liberados automaticamente quando confirmado o lanamento. Lembrando que o sistema aceitar lanamentos de dbito sem o respectivo crdito, e vice-versa, podendo gerar dias com diferena na contabilidade.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receber os lanamentos. Data: Informe a data do lanamento no formato DD/MM/AAAA. Este campo repetido automaticamente aps concluir o lanamento. Efetuar Digitao por: Escolha como deseja efetuar a digitao da conta contbil (Dbito e Crdito), se atravs do Cdigo Reduzido ou da Classificao. A ltima opo escolhida ficar gravada e ser mantida para o usurio nos prximos acessos rotina de lanamentos. Exemplo: Cdigo Reduzido = 19 Classificao = 1101010001 Dbito: Informe o cdigo reduzido da conta a dbito para o lanamento (opcional). Crdito: Informe o cdigo reduzido da conta a crdito para o lanamento (opcional). Os campos Dbito e Crdito so opcionais, porm obrigatria a informao do cdigo reduzido da conta para um dos dois. Valor: Informe o valor do lanamento contbil. Centro de custo: Informe o cdigo de centro de custo deste lanamento. Estrutura do Histrico: Selecione o cdigo da estrutura do histrico padro. No quadro Histrico informe o complemento do histrico. Ao lado deste quadro esto as opes Reformatar, Reverter e Visualizar: Reformata a estrutura do histrico padro | 30

Desfaz o comando Reformatar Exibe como o histrico deste lanamento ser impresso Tipo para DMPL: Este campo ser habilitado somente se tiver estrutura para DMPL cadastrada, com a informao do grupo de contas correspondente ao Patrimnio Lquido. Neste campo deve ser informado para cada lanamento referente ao Patrimnio Lquido, qual o tipo para DMPL, ou seja, em qual linha da Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido este lanamento dever ser apresentado. Lanamento de Ajuste do RTT: Esta opo ser exibida somente quando nos parmetros da empresa (Cadastros / Empresas / Parmetros / Contabilizao / Principal) estiver definido que faz lanamentos de ajuste e quando o lanamento possuir partida dobrada, ou seja, as contas de dbito e de crdito devem estar informadas.

Ao marcar esta opo ser habilitado para marcar entre: Lanamento Societrio (Expurgos no FCONT): marcar esta opo se o lanamento referese a escriturao societria. Neste caso, ele ser expurgado no FCONT, pois no deve fazer parte da escriturao fiscal. Para identificar os lanamentos de expurgo do FCONT, pode ser emitido o Dirio Geral, | 31

marcando a opo "Listar somente lanamentos de ajuste do RTT". Lanamento Fiscal (Incluses no FCONT): marcar esta opo se o lanamento refere-se a escriturao fiscal. Neste caso, ele ser includo no FCONT, pois no deve fazer parte da escriturao societria. O lanamento fiscal gravado com situao igual a X, ou seja, como excludo e no constar nos relatrio da contabilidade, exceto no Dirio Geral, se marcado para "listar somente lanamentos de ajuste do RTT" e escolhida a opo "Lanamento Fiscal (Incluses no FCONT).

Mostrar Totais, exibe os totais de dbitos, crditos e eventual diferenas, a cada lanamento. Este processo pode ser um pouco lento, motivo pelo qual pode ser desabilitado durante o lanamento. Mostrar Lanamentos, se marcado, exibe os ltimos Lanamentos Efetuados. Pode-se alterar o lanamento com um duplo clique no lanamento desejado. Entretanto, lembramos que o objetivo desta rotina no de substituir a opo de alterao/excluso de lanamentos do boto pesquisar. Por essa razo (e tambm por questo de performance) so apresentados na tela de lanamento apenas os ltimos 50 lanamentos do lote e no todos. Mostrar Saldo, exibe ou no o Saldo Atual das contas, durante os lanamentos. No quadro Repetir, selecione os campos que deseja fixar para os lanamentos: Dbito, Crdito, Valor, Histrico, Centro de Custo e Complemento. Estas opes devero ser informadas a cada novo lote. O boto Verificar Diferena, ser exibido quando houver uma diferena no dia. 2.4.1 . Verificar Diferena

Localiza os lanamentos que esto causando diferenas entre o dbito e crdito no lote, em uma determinada data. Consiste em minimizar a quantidade de lanamentos a serem verificados. Para isso conta com 3 opes de filtro que eliminam os lanamentos corretos, ou seja, que provavelmente no sejam os causadores da diferena. Entre os lanamentos restantes pode ser aplicada uma verificao para tentar identificar o(s) lanamento(s) que esto causando a diferena. Estes lanamentos podem ento ser impressos para uma melhor verificao. O boto Verificar Diferena, ser exibido quando houver uma diferena no dia. Emita o

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Dirio Sinttico, em Relatrios/Auxiliares, para saber quais os dias e os nmeros dos lotes liberados que apresentam diferenas. O quadro Totais da pesquisa, apresenta os totais dos lanamentos constantes na tabela abaixo. Os filtros podem ser utilizados em qualquer ordem, pode-se utilizar apenas os que se deseja, no sendo obrigatria a utilizao dos 3. Cada um tem uma aplicao especfica mas a finalidade a mesma, ou seja, diminuir a quantidade de lanamentos a serem impressos e conferidos manualmente. Sobre os Filtros de Verificao: Filtro 1, Elimina lanamentos de partida dobrada. Retira da pesquisa os lanamentos efetuados com as contas de dbito e crdito. Estes so apresentados para auxiliar na conferncia, uma vez que possvel repetir as contas a dbito e a crdito. Se no momento do lanamento foi esquecido de zerar uma das contas, a diferena pode estar nestes lanamentos. Retira da pesquisa os lanamentos gerados com ambas as contas (dbito e crdito). Como esse tipo de lanamento gera um nico registro, nunca poderiam causar diferenas. Entretanto, optamos por no excluir estes lanamentos automaticamente da pesquisa, pois em determinadas situaes pode ser necessrio e interessante ter estes lanamentos no relatrio durante a verificao manual.

Filtro 2, Elimina Dbitos/Crditos em sequncia. Retira da pesquisa os lanamentos efetuados em ordem sequencial numrica de lanamento (um dbito e um crdito, um dbito e vrios crditos ou um crdito e vrios dbitos, onde a somatria dos valores seja equivalente.

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Filtro 3, Elimina Dbitos/Crditos fora de sequncia. Retira da pesquisa os lanamentos efetuados a dbito e crdito, ainda que fora da sequncia normal de lanamentos, onde a somatria dos valores seja equivalente.

Verificao, Verifica possveis lanamentos incorretos. Esta opo analisa os lanamentos constantes na pesquisa para tentar identificar sob 3 critrios diferentes os lanamentos que possivelmente sejam os causadores da diferena. Os lanamentos sero marcados com uma numerao, conforme abaixo: 1 - Lanamentos no valor exato da diferena do dia. 2 - Lanamentos no valor da metade da diferena do dia (provvel inverso de dbito/crdito). 3 ou superior - Lanamentos cuja diferena entre eles corresponda exatamente a diferena do dia. O nmero acima indica a prioridade na verificao, ou seja um lanamento que se enquadre em mais que um critrio ser considerado sempre pelo menor critrio.

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2.5 .

Lanamentos Mltiplos

Utilizado para registrar lanamentos com diversas situaes de contrapartidas. Permite o registro de lanamentos de transferncias entre o estabelecimento matriz e as filiais. Ateno: No aconselhvel registrar muitos lanamentos nesta rotina, pois se o equipamento sofrer queda de energia ou travar durante o processo de digitao todos os lanamentos sero perdidos, uma vez que ainda no foram gravados. Os lanamentos s sero gravados aps a confirmao da rotina, pressionando o boto Gravar. Para registrar os lanamentos necessrio criar um lote ou utilizar um lote j existente. A 1 Etapa consiste em apontar o Lote que receber os lanamentos. A 2 Etapa o registro dos Lanamentos Mltiplos.

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Abaixo do cabealho, que o resumo das informaes da capa do lote, cujos campos aparecem desabilitados para modificaes, esto disponveis os campos para o lanamento mltiplo: Data do Lanamento: Informe a data do lanamento, caso o lote seja mensal, e esta informao ser repetida automaticamente aps concluir o primeiro lanamento, permitindo alteraes. Caso o lote seja mensal, o sistema assumir automaticamente a data informada na capa do lote e este campo estar desabilitado para alteraes. Efetuar Digitao por: Escolha como dever ser digitada a conta contbil, se atravs do Cdigo Reduzido ou da Classificao. A ltima opo escolhida ficar gravada e ser mantida para o usurio nos prximos acessos rotina de lanamentos. Exemplo: Cdigo Reduzido = 19 Classificao = 1101010001 Estabelecimento: Informe o estabelecimento em que ser registrado o lanamento, ou uma das contrapartidas. possvel, nesta modalidade de lanamentos, informar diferentes cdigos de estabelecimento, para que seja transferido o valor entre estabelecimentos da mesma empresa. Conta: Informe a conta contbil, obedecendo opo de Cdigo Reduzido ou

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Classificao. Valor: Informe o valor do lanamento. Dbito ou Crdito: Marque uma das opes de Dbito ou Crdito para este lanamento. Centro de custo: Informe o cdigo de centro de custo deste lanamento. Estrutura do Histrico: Selecione o cdigo da estrutura do histrico padro. Boto Inserir: Armazena os vrios registros das mltiplas contrapartidas para posterior gravao do lanamento total. O lanamento ser gravado ao pressionar o boto Gravar, na parte superior direita da tela. Boto Excluir: Elimina os registros das mltiplas contrapartidas. Selecione o registro com duplo clique para que ele aparea nos campos do lanamento e pressione o boto excluir para elimin-lo. Boto Cancelar: Cancela os vrios registros das mltiplas contrapartidas antes de inserilo para posterior gravao do lanamento total. O lanamento ser cancelado ao pressionar o boto Cancelar, abaixo do Histrico. Quadro Repetir: Permite marcar as campos a serem fixados para os lanamentos: Conta, Valor, Centro de Custo, Estrutura de Histrico e Histrico. Estas opes devero ser informadas a cada lote. Isto se d em funo de possveis diferenas na preferncia de cada digitador. Os Campos Dbitos, Crditos e Diferenas apresentam os totais acumulados dos diversos registros inseridos para posterior gravao, auxiliando o usurio na visualizao das possveis diferenas. Boto Cancelar: Cancela todos os registros das mltiplas contrapartidas j inseridos no grid de visualizao. Os lanamentos sero cancelados ao pressionar o boto Cancelar, na parte superior direita da tela. Importante: - No aconselhvel registrar muitos lanamentos nesta rotina, pois se o equipamento sofrer queda de energia ou travar durante o processo de digitao todos os lanamentos sero perdidos, uma vez que ainda no foram gravados. Os lanamentos s sero gravados aps a confirmao da rotina, pressionando o boto Gravar. - Para alterar ou excluir um lanamento efetuado por esta rotina utilize a rotina de lanamento normal.

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2.6 .

Lanamento Planilhado

Para registrar os lanamentos necessrio criar um lote ou utilizar um lote j existente. A 1 Etapa consiste em apontar o Lote que receber os lanamentos. A 2 Etapa o registro dos Lanamentos Planilhados

Planilha: Selecione a planilha de lanamentos. A planilha deve ser previamente criada atravs da rotina Cadastros/Planilhas de Lanamentos. Os campos Dbito, Crdito,Estrutura do Histrico e Centro de Custo sero preenchidos automaticamente. Valor: Informe o valor para o lanamento. No boto Alterar informe o complemento do Histrico Nos campos Dbitos, Crditos e Diferena sero apresentados os valores de acordo com o que for informado nas colunas. Caso os lanamentos apresentem alguma diferena o sistema ir apresentar a mensagem Dbito e Crdito no conferem. Localize a diferena, corrija e ento clique em OK. Os lanamentos sero gravados no lote somente quando clicar no boto OK.

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Para alterar ou excluir um lanamento efetuado por esta rotina utilize a rotina de lanamento normal.

2.7 .

Lanamentos Protocolados

Exibe todos os pr-lanamentos gerados pela entrada de documentos no protocolo, permitindo que o usurio da contabilidade efetue devidos ajustes e efetive a integrao destes lanamentos. Clique aqui e verifique os detalhes desta rotina.

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3 . Mdulos 3.1 . 3.1.1 . Anlise Econmica Financeira Anlise padro

Tendo como base o saldo atual ou o movimento das contas, fornece 11 frmulas prdefinidas pela EBS, sendo: 01 - Liquidez Corrente; 02 - Liquidez Seca; 03 - Liquidez Geral; 04 - Participao de Terceiros; 05 - Garantia de Capital de Terceiros; 06 - Imobilizao do Investimento Total; 07 - Imobilizao do Capital Prprio; 08 - Rentabilidade do Investimento Total; 09 - Rentabilidade do Capital Prprio; 10 - Capital de Giro Prprio; 11 - Solvncia Geral. Para a gerao da anlise padro informe a classificao das contas contbeis solicitadas no formulrio. Utilize a tecla F12 para consultar o plano de contas. Observe que no deve ser utilizado o cdigo reduzido.

Observao: O resultado do exerccio antes do IR utilizado em algumas frmulas ser calculado da seguinte maneira: Total do Ativo - Total do Passivo + Lanamentos efetuados nas contas de Despesa com IRPJ (PI) e Despesa com CSLL (CS). | 40

IMPORTANTE: No cadastro do plano de contas, o grupo das contas de despesa com IRPJ e de despesa com CSLL devem ter no tipo para DRE a informao "PI" e "CS", respectivamente. Aps a confirmao, poder emitir a Anlise Padro, atravs do menu de Relatrios/ Gerenciais/ Anlise Padro. 3.1.2 . Anlise por Frmulas

Possibilita ao usurio criar as frmulas, gerando as mais diversas informaes com base no saldo atual ou a movimentao das contas.

No quadro Frmula: Cdigo: Informe um cdigo para a frmula, com at 03 dgitos. Descrio: Atribua um nome para a frmula. Ordem de listagem: Informe a ordem de clculo desta frmula. Este campo pode ser utilizado para alterar a ordem de listagem das frmulas ao emitir a anlise. Se este campo for omitido a frmula no ser listada. Voc pode utilizar este recurso quando criar frmulas que so utilizadas apenas como parte de outras frmulas, e no quer que estas sejam listadas. No quadro Resultado, selecionar se o resultado dever ser apresentado em Valor ou Percentual. No quadro Operaes: Sequncia: Informe a sequncia para ordenar as operaes. Sugerimos que esta | 41

sequncia seja criada de 5 em 5, para o caso de incluso de outras operaes na frmula. Operao: Informe a operao a ser realizada. As operaes possveis so: + (soma), (subtrao), * (multiplicao) e / (diviso), e sero realizadas na ordem em que se apresentam na frmula, sem levar em conta a precedncia de cada operao. Frmula: Neste campo possvel informar o cdigo de uma frmula anteriormente cadastrada, cujo resultado ser utilizado na operao atual. Caso informe este campo dever deixar em branco os campos 'Classificao' e 'Campo fixo' desta linha. Classificao: Informe a conta de classificao, cujo saldo ser utilizado nesta frmula (no deve ser informada a conta reduzida). Se informar a conta de classificao dever deixar em branco os campos 'Frmula' e 'Campo fixo' desta linha. Campo fixo: Poder informar um valor fixo para o clculo, como por exemplo um fator de diviso qualquer. Se informar este campo deve deixar em branco os campos 'Frmula' e 'Classificao' desta linha. Descrio da Conta ou Frmula: O sistema preencher com a descrio da conta contbil, se informado o campo classificao, ou com a descrio da frmula se informado o campo frmula. Aps a confirmao, poder emitir a Anlise por Frmula, atravs do menu de Relatrios/ Gerenciais/ Anlise por Frmulas. 3.2 . Manuteno da DLPA

necessrio informar manualmente os valores para a emisso da Demonstrao de Lucros e Prejuzos Acumulados. Informe o estabelecimento, o ms e ano da DLPA e os valores referentes aos Recursos e Aplicaes. Importante: Os valores referentes a Destinao do Lucro so interpretados internamente como negativos, no necessitando a digitao dos valores com sinal de menos (-). Para emitir o relatrio acesse a rotina em Relatrios/Contbeis/Demonstrao de Lucros/Prejuzos Acumulados.

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3.3 .

Manuteno da DOAR

necessrio a informao manual dos valores para a emisso da Demonstrao de Origens e Aplicaes de Recursos. Informe o estabelecimento, o ms e ano da DOAR e os valores referentes as Origens, Aplicaes e Variaes.

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Para emitir o relatrio acesse a rotina em Relatrios/Contbeis/Demonstrao de Origens e Aplicaes de Recursos. 3.4 . 3.4.1 . Manuteno da DFC Contas de Caixa e Equivalentes

Nesta tela devem ser informadas quais as contas do plano de contas devero ser consideradas como de caixa ou equivalentes de caixa. Segundo a NBC T 3.8, "Caixa" compreende numerrio em espcie e depsitos bancrios disponveis e, "Equivalentes de Caixa" so aplicaes financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que so prontamente conversveis em um montante conhecido de caixa e que esto sujeitas a um insignificante risco de mudana de valor. Ateno: Para a DFC pelo Mtodo Direto, este cadastro ser utilizado para a apurao dos valores, ou seja, esta apurao se dar a partir das contrapartidas das contas de caixa. Para a DFC pelo Mtodo Indireto, no ser utilizada para a apurao dos valores da estrutura da DFC e sim apenas para a informao das Disponibilidades no incio e no final do perodo, bem como a sua variao.

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Plano de Contas: A seleo das contas pode ser efetuada a partir do plano de contas da empresa ou do plano de contas Referencial do SPED. Se utilizado o plano de contas referencial, deve existir a vinculao desse plano com o plano de contas da empresa. A vinculao do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial pode ser efetuada em Cadastros/ Plano de Contas, ou em Mdulos/ Escriturao Contbil Digital/ Plano Referencial/ Vinculao Automtica. Classificao: Se selecionado o plano de contas "Da empresa", ficaro disponveis para seleo/pesquisa as contas a partir do plano de contas da empresa. Se selecionado o plano de contas "Referencial", ficaro disponveis as contas a partir do plano de contas referencial do SPED. possvel informar tanto uma conta analtica (ltimo grau) quanto sinttica (grau anterior). Sendo uma conta sinttica, todas as contas analticas pertencentes ao grupo sero consideradas na apurao dos valores. 3.4.2 . Estrutura da DFC

Cadastre as estruturas que sero utilizadas na emisso do relatrio DFC. Sero disponibilizadas algumas estruturas padro EBS (a partir do cdigo 500), que podero ser utilizadas, porm no podero ser alteradas. Se desejar alterar algum dado, ser | 45

necessrio copiar a estrutura para um novo cdigo, atravs do boto "Duplicar Estrutura". Sero disponibilizadas estruturas considerando o plano de contas da Empresa e o plano de contas Referencial do SPED. As estruturas do plano de contas referencial j tero vinculadas as contas. J a estrutura do plano da empresa no ter esses vnculos. Alm das estruturas padro EBS, podem ser cadastradas diversas estruturas, se necessrio, variando o plano de contas, o mtodo, a mscara, etc.

Cdigo: Informar um cdigo sequencial para cadastro da estrutura. Esse cdigo ser a referncia nas demais rotinas relacionadas. Descrio: Informar uma descrio para identificar a estrutura DFC que est sendo cadastrada. Mtodo: Selecionar o mtodo de elaborao da DFC, podendo ser "Direto" e "Indireto". As diferenas entre os mtodos direto e indireto so limitadas, exclusivamente, aos fluxos das atividades operacionais. Os fluxos das atividades de financiamento e de investimento so demonstrados de forma igual nos dois mtodos. No mtodo direto, a DFC elaborada a partir da movimentao diretamente ocorrida nas disponibilidades. Nesse mtodo, so apresentados os itens que tenham provocado entrada ou sada de disponibilidades, ou seja, todos os pagamentos e recebimentos. No mtodo indireto, a DFC elaborada a partir do resultado, ou seja, do lucro ou prejuzo do exerccio, de forma semelhante elaborao da DOAR. Plano de Contas: Selecionar qual plano de contas ser utilizado para vinculao s contas da estrutura DFC e posterior apurao dos valores. Pode ser diretamente a partir do plano de contas da empresa ou a partir do plano de contas referencial do SPED. Assim como na seleo das contas de caixa e equivalentes, se utilizado o plano de contas

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referencial, deve existir a vinculao desse plano com o plano de contas da empresa. Mscara: Definir como ser estruturada a DFC, sendo possvel cadastr-la com dois ou trs nveis.

Se marcada a opo X-XXX, a estrutura ser de dois nveis. O primeiro nvel ter um dgito, de 1 a 9 e o segundo nvel ter trs dgitos de 001 a 999.

Se marcada a opo X-XX-XXX, a estrutura ser de trs nveis. O primeiro nvel ter um dgitos, de 1 a 9, o segundo nvel ter dois dgitos, de 01 a 99 e o terceiro, ter trs dgitos de 001 a 999. Observao: No possvel alterar o mtodo, o plano de contas e a mscara depois que efetuar o

cadastro das contas. Aps gravar a estrutura, ser habilitado os botes "Cadastro de Contas" e "Duplicar Estrutura". 3.4.2.1 . Cadastro de Contas Na tela de Cadastro de Contas na Estrutura DFC, devem ser cadastradas as contas que sero impressas no demonstrativo, de acordo com o modelo mais apropriado para a empresa. Esse cadastro segue o mesmo conceito do cadastro de plano de contas da empresa, devendo seguir a mscara pr-definida.

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Conta: Informar o cdigo da conta, sendo necessrio seguir os nveis da estrutura. Descrio: Informar uma descrio para identificar a conta que est sendo cadastrada. Exemplo, utilizando um mscara de dois nveis (X-XXX): 1- Fluxos de Caixa das atividades operacionais 1001- Recebimento de clientes 1002- Pagamento a fornecedores e empregados 2- Fluxos de caixa das atividades de investimento 2001- Compra de ativo imobilizado 2002- Juros recebidos 3- Fluxos de caixa das atividades de financiamento 3001- Recebido pela emisso de aes 3002- Recebido por emprstimos a longo prazo Tipo: Selecionar a forma como dever ser apurado o valor correspondente a conta. Para DFC pelo Mtodo Direto, ser selecionado automaticamente o tipo 6- Contrapartida das contas equivalentes de caixa, no sendo possvel alterar. Para DFC pelo Mtodo Indireto, ser habilitado o campo, podendo escolher entre: Saldo: nesta opo ser considerado o saldo anterior e a movimentao do perodo conforme a natureza das contas. | 48

Saldo (Sinal invertido): nesta opo ser considerado o saldo anterior e a movimentao do perodo conforme a natureza das contas, porm o resultado final ser apresentado com o sinal invertido. Movimentao: nesta opo no considera saldo anterior e sim apenas a movimentao do perodo conforme a natureza das contas. Movimentao (Sinal invertido): nesta opo no considera saldo anterior e sim apenas a movimentao do perodo conforme a natureza das contas, porm o resultado final ser apresentado com o sinal invertido. Lucro/Prejuzo do perodo: nesta opo, considera o resultado o perodo. Neste tipo, no ser possvel vincular contas do plano de contas, pois a apurao se dar pelas contas de resultado. Este tipo poder ser vinculado apenas a uma conta da estrutura. Aps cadastradas as contas da estrutura DFC, para as contas de ltimo grau (2 ou 3, de acordo com a mscara), devem ser vinculadas as contas do plano da empresa ou plano referencial (conforme definido no cadastro inicial da estrutura). Para isso, deve-se clicar sobre o boto "Vincular" disponvel ao lado de cada conta da estrutura, que abrir uma tela especfica para selecionar/pesquisar as contas. 3.4.2.2 . Duplicar Estrutura Essa rotina permite copiar uma estrutura j existente para um cdigo novo. Assim, pode ser repetida a maior parte dos cadastros, alterando-se somente o que for necessrio. Por essa rotina podero ser duplicadas as estruturas padro EBS, caso deseje alguma alterao, j que nas estruturas disponibilizadas pela EBS no possvel alterar.

Estrutura origem: Informe o cdigo da estrutura j existente que deseja duplicar. Estrutura destino: Informe um cdigo de estrutura que ainda no existe, para que seja efetuado automaticamente esse cadastro baseado na estrutura origem. No ser permitido informar o mesmo cdigo na estrutura origem e destino. Se informado | 49

um cdigo de destino que j existe, o sistema exibe um aviso e permite que ela seja sobrescrita. Copiar contas vinculadas: marcada esta opo, sero copiadas as contas da estrutura e tambm as contas vinculadas, tanto do plano de contas da empresa quanto do plano de contas referencial. 3.4.3 . Apurao de Valores

Neste rotina sero apurados os valores. Sero utilizadas as contas (do plano de contas da empresa ou do plano referencial) e o valor ser composto conforme o tipo vinculado s contas da estrutura da DFC. Se for pelo Mtodo Direto, a apurao se dar atravs da contrapartida das contas de caixa e equivalentes. Neste caso, para os lanamentos de partida simples, primeiramente sero identificadas de forma automtica as contrapartidas atravs de um mtodo que leva em considerao a sequncia de lanamentos, a data, o valor, etc. Nesse processo, pode ocorrer de no associar corretamente as contrapartidas de alguns lanamentos. Se o sistema no conseguir identificar alguma contrapartida, emitir um relatrio e assim os valores apurados podero ser ajustados atravs da rotina de Manuteno de Valores. Se for pelo Mtodo Indireto, o tipo de apurao poder ser por:

1- Saldo: saldo anterior mais movimentao do perodo conforme a natureza das contas. 2- Saldo (Sinal invertido): saldo anterior mais movimentao do perodo conforme a natureza das contas, porm o resultado final ser apresentado com o sinal invertido.

3- Movimentao: no considera saldo anterior e sim apenas a movimentao do perodo conforme a natureza das contas.

4- Movimentao (Sinal invertido): no considera saldo anterior e sim apenas a movimentao do perodo conforme a natureza das contas, porm o resultado final ser apresentado com o sinal invertido.

5- Lucro/Prejuzo do perodo: considera o resultado o perodo. Observao: Para a conferncia dos valores, pode ser utilizado o relatrio Balancete de

Verificao do perodo. Para conferir as contas apuradas com o tipo Movimentao, pode-se utilizar o mesmo relatrio, marcando a opo "Desconsiderar saldo anterior".

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Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para apurao dos valores. Estrutura: Selecionar a estrutura de DFC que ser utilizada para a emisso do demonstrativo. Ms/ano: Informar o perodo de apurao dos valores para emisso do demonstrativo. No processo de apurao, ser gravado somente o ms/ano final com o valor acumulado de todo o perodo selecionado. Por exemplo: efetuada a apurao de 01/2009 a 12/2009. Ser gravada a apurao para 12/2009 com o valor correspondente ao perodo completo. Na rotina de manuteno de valores e/ou emisso da DFC dever ser informado o ms/ano de gravao, que no exemplo ser 12/2009. Perodo: Informar um perodo especfico dentro de um ms/ano. Por exemplo, no ms/ano 12/2009, apurar somente de 01/12/09 a 10/12/09. Esse filtro servir apenas para facilitar alguma conferncia, pois como os valores so gravados pelo ms final, se apurar dois perodo menores ficar gravado somente o ltimo. Assim, em uma apurao oficial deve ser utilizado ms/ano completo. Emitir relatrio de apurao das contrapartidas nos lanamentos: Opo habilitada somente se a estrutura selecionada for pelo Mtodo Direto. Se marcada, ao trmino da apurao ser emitido um relatrio apresentando todos as contrapartidas dos lanamentos de caixa e equivalentes identificadas no processo de apurao, para conferncia. No quadro Consolidao escolha a opo desejada. Se a apurao for consolidada por Estabelecimento, nas rotinas de Manuteno de Valores e Emisso da DFC poder ser filtrado por estabelecimento. Se a apurao for consolidada por Empresa, na manuteno e emisso do relatrio poder ser filtrado somente pelo estabelecimento que foi efetuada a apurao. Boto "Manuteno de Valores" aps a apurao, a partir da mesma tela possvel abrir | 51

a tela de manuteno, caso seja necessrio. Tambm possvel digitar diretamente os valores na estrutura desejada, sem necessariamente vincular as contas na estrutura e depois apurar, caso j possua esses valores extrados de alguma outra forma. 3.4.4 . Manuteno de Valores

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento que deseja realizar a manuteno dos valores. Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao anteriormente. Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao. Deve ser informado o ms/ano final utilizado no perodo de apurao. Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2009 a 12/2009. Na tela de manuteno deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2009 nesse exemplo. Perodo Apurado: Este campo informativo e de preenchimento automtico, pois exibir o perodo que foi utilizado na apurao, para aquele ms/ano final selecionado. Utilizando o exemplo acima, ao informar o Ms/Ano Final "12/2009", exibir o Perodo Apurado como "01/2009 a 12/2009". Aps informar o ms/ano final o sistema listar todas as contas da estrutura selecionada com os valores que foram apurados para cada conta, permitindo alterao do valor. Para efetuar a alterao, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo, digitar o novo valor (que pode ser zerado, inclusive) e utilizar a seta para baixo, para alterar o prximo valor. | 52

Aps, deve-se clicar em Gravar. Quando o valor de uma conta for informado/alterado, o check "Alterado" aparecer marcado, indicando que a conta sofreu alterao manual. Observao: Na DFC pelo Mtodo Direto, todas as sadas e entradas relacionadas a caixa e equivalentes de caixa devem ser demonstrados no relatrio. Por isso, alm das contas cadastradas na Estrutura da DFC, poder aparecer na tela mais duas contas: 99999991: Outras Entradas (contas no vinculadas) 99999992: Outras Sadas (contas no vinculadas) Nessas contas, sero apurados os valores correspondentes a contrapartidas de caixa e equivalentes que no tenham sido vinculadas a nenhuma conta especfica da estrutura DFC. Se desejar que alguma das contas no vinculadas no seja realmente considerada para o relatrio, em Estrutura da DFC deve-se vincular a conta marcando a opo "Desconsiderar lanamentos dessa conta ao gerar a DFC". Boto "Emisso da DFC" Aps a apurao, a partir da mesma tela possvel abrir a tela de emisso do relatrio. Este relatrio emitido em Relatrios / Contbeis / DFC Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.

3.4.5 .

Emisso da DFC

Emita a Demonstrao dos Fluxos de Caixa (DFC), conforme Resoluo CFC n 1.125/08, aprovada pela NBC T 3.8.

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Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio. Ateno: Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado na apurao. Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao/manuteno anteriormente. Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao/manuteno. Deve ser informado o ms/ano final utilizado no perodo de apurao. Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2009 a 12/2009. Na tela de emisso do relatrio deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2009 nesse exemplo. Opes do relatrio:

Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento). Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das | 54

demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. Observao: No relatrio da DFC pelo Mtodo Direto, se houver contas com lanamentos de contrapartida de caixa/equivalentes que no estejam vinculadas a nenhuma conta da estrutura DFC, estas sero listadas agrupadas sob os ttulos "Outras Entradas (contas no vinculadas)" e "Outras Sadas (contas no vinculadas)". Elas devem ser vinculadas as suas respectivas contas na estrutura DFC e deve ser efetuada nova apurao de valores para que o relatrio seja reimpresso corretamente. 3.5 . 3.5.1 . Manuteno da DMPL Tipos de lanamento (Linhas)

Cadastre as linhas que comporo o demonstrativo. Elas demonstraro o tipo de movimentao ocorrida em cada conta. Por exemplo: Aumento de Capital Dividendos Constituio de Reservas

Cdigo: Informar um cdigo sequencial para cadastro do tipo. Esse cdigo ser a referncia nas demais rotinas relacionadas. Descrio: Informar uma descrio para identificar o tipo que est sendo cadastrado. Esta descrio ser impressa nas linhas da DMPL. | 55

Tipo: Selecionar entre: Transaes de capital com os scios: So lanamentos efetuados nas contas do patrimnio lquido decorrentes das atividades prprias da empresa, tais como ajustes de exerccios anteriores, aumento ou reduo de capital, etc. Outros resultados abrangentes: Lanamentos efetuados nas contas do patrimnio lquido que no so derivados de transaes com scios ou acionistas na qualidade de proprietrios, tais como efeitos da correo de erro, mudanas de polticas contbeis, ganhos e perdas atuariais, etc. O cadastro dos tipos ser utilizado nas telas de lanamento. Quando no lanamento for utilizada uma conta do Patrimnio Lquido, ser habilitado o campo para selecionar o Tipo para DMPL. 3.5.2 . Estrutura da DMPL

Cadastre a estrutura da DMPL que ser utilizada para apurao dos valores e emisso do relatrio. Na estrutura sero cadastradas as colunas que comporo o demonstrativo. Elas demonstraro as contas do Patrimnio Lquido, separadas por grupos.

Cdigo: Informar um cdigo sequencial para cadastro da estrutura. Esse cdigo ser a referncia nas demais rotinas relacionadas. Descrio: Informar uma descrio para identificar a estrutura DMPL que est sendo cadastrada. Plano de Contas: Selecionar qual plano de contas ser utilizado para vinculao das contas da estrutura DMPL e posterior apurao dos valores. Pode ser vinculado diretamente ao plano de contas da empresa ou ao plano referencial do SPED. | 56

Se utilizado o plano de contas referencial, deve existir a vinculao desse plano com o plano de contas da empresa. Conta do PL: Selecionar a conta que corresponde ao Patrimnio Lquido. Pode ser a conta do plano de contas da empresa ou do plano referencial, conforme opo selecionada anteriormente. Neste campo deve ser selecionada uma conta sinttica, de 2 ou 3 grau. No poder ser selecionada uma conta de ltimo grau. Aps gravar a estrutura, sero habilitados os botes Cadastro de Grupos (Colunas) e Duplicar Estrutura. Neste cadastro, h duas estruturas padro EBS (cdigo 501 para vinculao ao plano da empresa e 551 para vinculao ao plano referencial), disponveis, que podero ser utilizadas, porm no podero ser alteradas. Se desejar utiliz-las, ser necessrio copiar a estrutura para um novo cdigo, atravs do boto Duplicar Estrutura e aps efetuar o vnculo dos grupos com o plano de contas respectivo. Alm das estruturas padro EBS, podem ser cadastradas diversas estruturas, se necessrio, variando o plano de contas (empresa ou referencial SPED). 3.5.2.1 . Cadastro de Grupos Cadastre as colunas que comporo o demonstrativo. Elas demonstraro os grupos do Patrimnio Lquido.

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Grupo: Informar o cdigo do grupo. Descrio: Informar uma descrio para identificar o grupo que est sendo cadastrado. Esta descrio ser impressa nas colunas da DMPL. Aps cadastrados os grupos da estrutura DMPL, devem ser vinculadas as contas do plano da empresa ou plano referencial (conforme definido no cadastro inicial da estrutura). Para isso, deve-se clicar sobre o boto Vincular disponvel ao lado de cada conta da estrutura, que abrir uma tela especfica para selecionar/pesquisar as contas. 3.5.2.2 . Duplicar Estrutura Permite copiar uma estrutura j existente para um cdigo novo. Assim, pode ser repetida a maior parte dos cadastros, alterando-se somente o que for necessrio. Por essa rotina podero ser duplicadas as estruturas padro EBS, caso deseje alguma alterao, j que nas estruturas disponibilizadas pela EBS no possvel alterar.

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Estrutura origem: Informe o cdigo da estrutura j existente que deseja duplicar. Estrutura destino: Informe um cdigo de estrutura que ainda no existe, para que seja efetuado automaticamente esse cadastro baseado na estrutura origem. No ser permitido informar o mesmo cdigo na estrutura origem e destino. Se informado um cdigo de destino que j existe, o sistema exibe um aviso e permite que ela seja sobrescrita. Copiar contas vinculadas: marcada esta opo, sero copiadas as contas da estrutura e tambm as contas vinculadas, tanto do plano de contas da empresa quanto do plano de contas referencial. 3.5.3 . Apurao de Valores

Apure os valores, conforme as contas vinculas a estrutura que ser utilizada. Ser apurada a movimentao das contas do PL, no perodo informado.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para apurao dos valores. Estrutura: Selecionar a estrutura de DMPL que ser utilizada para a apurao dos valores. Ms/ano: Informar o perodo de apurao dos valores para emisso do demonstrativo. No processo de apurao, ser gravado somente o ms/ano final com o valor acumulado de todo o perodo selecionado. Por exemplo: efetuada a apurao de 01/2011 a 12/2011. Ser gravada a apurao para | 59

12/2011 com o valor correspondente ao perodo completo. Na rotina de emisso da DMPL dever ser informado o ms/ano de gravao, que no exemplo ser 12/2011. Perodo: Informar um perodo especfico dentro de um ms/ano. Por exemplo, no ms/ano 12/2011, apurar somente de 01/12/11 a 10/12/11. Esse filtro servir apenas para facilitar alguma conferncia, pois como os valores so gravados pelo ms final, se apurar dois perodo menores ficar gravado somente o ltimo. Assim, em uma apurao oficial deve ser utilizado ms/ano completo. No quadro Consolidao escolha a opo desejada.

Se a apurao for consolidada por Estabelecimento, na rotina de Emisso da DMPL poder ser filtrado por estabelecimento.

Se a apurao for consolidada por Empresa, na emisso do relatrio poder ser filtrado somente pelo estabelecimento que foi efetuada a apurao. No boto Emisso da DMPL, aps a apurao, possvel abrir a tela de emisso do

relatrio. Importante: Para a correta apurao dos valores, imprescindvel que todas as contas do PL estejam vinculadas a um grupo da Estrutura da DMPL e tambm, que todos os lanamentos em conta do PL estejam com o Tipo DMPL cadastrados. Se o sistema identificar a falta de algum destes itens, emitir um relatrio de alerta, sendo necessria a correo para continuar a apurao. 3.5.4 . Emisso da DMPL

Emita a Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio.

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Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado na apurao. Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao anteriormente. Ms/Ano: Informar o ms de apurao. Deve ser informado o ms/ano final utilizado no perodo de apurao. Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2011 a 12/2011, na tela de emisso do relatrio deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2011 nesse exemplo. Data de Emisso: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional. Permite alterao. Exemplo: 31/12/2011. Opes do relatrio: Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DMPL tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar CNPJ: marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. 3.6 . 3.6.1 . Manuteno da DRA Estrutura da DRA

Cadastre a estrutura que ser utilizada para apurao dos valores e emisso do relatrio Demonstrao de Resultados Abrangentes - DRA.

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Cdigo: Informar um cdigo sequencial para cadastro da estrutura. Esse cdigo ser a referncia nas demais rotinas relacionadas. Descrio: Informar uma descrio para identificar a estrutura DRA que ser cadastrada. Plano de Contas: Selecionar qual plano de contas ser utilizado para vincular as contas estrutura DRA e posterior apurao dos valores. As contas podero ser vinculadas diretamente ao plano de contas da empresa ou ao plano de contas referencial do SPED. Se utilizado o plano de contas referencial, deve existir a vinculao desse plano com o plano de contas da empresa, em Mdulos\ SPED\ Plano Referencial. Mscara: Podero ser cadastradas contas com dois nveis, conforme a mscara X-XXX, onde o primeiro nvel ter um dgito, de 1 a 9, e o segundo nvel ter trs dgitos de 001 a 999. Aps gravar a estrutura, sero habilitados os botes 'Cadastro de Contas' e 'Duplicar Estrutura'. No sistema h uma estrutura padro EBS cadastrada com o cdigo 501, que poder ser utilizada, porm no poder ser alterada. Se desejar utiliz-la, ser necessrio copiar a estrutura para um novo cdigo, atravs do boto Duplicar Estrutura e aps efetuar o vnculo dos grupos com o plano de contras respectivo. Alm das estruturas padro EBS, podero ser cadastradas diversas estruturas, se necessrio, variando o plano de contas e tipo do clculo. Observao: No ser possvel alterar o plano de contas aps efetuar o cadastro das contas no mesmo. A DRA ser elaborada a partir do resultado, ou seja, do lucro ou prejuzo do exerccio, de forma semelhante elaborao da DOAR.

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3.6.1.1 . Cadastro de contas Cadastre as contas que sero impressas no demonstrativo, de acordo com o modelo mais apropriado para a empresa. Esse cadastro segue o mesmo conceito do cadastro de plano de contas da empresa, devendo seguir a mscara X-XXX.

Conta: Informar o cdigo da conta, sendo necessrio seguir os nveis da estrutura. Exemplo: 1- Resultado Lquido do Perodo 2- Outros Resultados Abrangentes 2001- Ajustes de avaliao patrimonial de ativos financeiros 2005- Ajustes de avaliao patrimonial de instrumentos de Hedge 2010- Converso de demonstraes contbeis de op. exterior 2015- Planos de penso com benefcio definido reconhecidos 5- Resultados Abrangentes do Perodo 5001- Resultado atribuvel aos acionistas controladores 5005- Resultado atribuvel aos acionistas no controladores Descrio: Informar uma descrio para identificar a conta que est sendo cadastrada. | 63

Tipo: Neste campo selecionar a forma de clculo que ser utilizada para apurar os valores de cada conta da DRA. Para as contas de nvel 2 estaro disponveis os tipos 1 ao 4. O tipo 5 estar disponvel somente para o cadastro de uma das contas do nvel 1, o valor desta conta ser gerado automaticamente, de acordo com os lanamentos existentes para o perodo informado. Saldo: nesta opo ser apurado o saldo anterior da conta e somados ou diminudos os dbitos e crditos, conforme a natureza da conta. Saldo (sinal invertido): ser apurado o saldo anterior da conta e somados ou diminudos os dbitos e crditos, conforme a natureza da conta, porm o resultado final ser apresentado com o sinal invertido. Movimentao: para esta opo sero somados ou diminudos os dbitos e crditos, conforme a natureza da conta. Nesta opo o saldo anterior ser desconsiderado. Movimentao (sinal invertido): para esta opo sero somados ou diminudos os dbitos e crditos, conforme a natureza da conta. Nesta opo o saldo anterior tambm ser desconsiderado e o resultado final ser apresentado com o sinal invertido. Lucro/Prejuzo do Perodo: nesta opo, ser considerado o resultado do perodo. Neste tipo, no ser possvel vincular contas do plano de contas, pois a apurao se dar pelas contas de resultado. Este tipo poder ser vinculado apenas a uma conta da estrutura. Aps cadastradas as contas na estrutura DRA, vincular as contas de grau 2 s contas do plano da empresa ou do plano referencial (conforme definido no cadastro inicial da estrutura). Para isso, deve-se clicar sobre o boto 'Vincular' disponvel ao lado de cada conta da estrutura. 3.6.1.2 . Duplicar Estrutura Permite copiar uma estrutura j existente para um cdigo novo. Desta forma podero ser repetidos a maior parte dos cadastros, alterando-se somente o que for necessrio. Por essa rotina podero ser duplicadas as estruturas padro EBS, caso deseje alguma alterao, j que nas estruturas disponibilizadas pela EBS no permitem alterao.

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Estrutura origem: Informe o cdigo da estrutura j existente que deseja duplicar. Estrutura destino: Informe um cdigo de estrutura que ainda no existe, para que seja efetuado automaticamente esse cadastro baseado na estrutura origem. No ser permitido informar o mesmo cdigo na estrutura origem e destino. Se informado um cdigo de destino que j existe, o sistema exibe um aviso e permite que ela seja sobrescrita. Copiar contas vinculadas: marcada esta opo, sero copiadas as contas da estrutura e tambm as contas vinculadas, tanto do plano de contas da empresa quanto do plano de contas referencial. 3.6.2 . Apurao de Valores

Calcula os valores que sero emitidos na DRA, de acordo com o tipo de clculo informado nas contas vinculadas estrutura da DRA.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para apurao dos valores. Estrutura: Selecionar a estrutura da DRA que ser utilizada para a emisso do demonstrativo. Ms/ano: Informar o perodo de apurao dos valores para emisso do demonstrativo. No processo de apurao, ser gravado somente o ms/ano final com o valor acumulado de todo o perodo selecionado. Por exemplo: efetuada a apurao de 01/2011 12/2011. Ser gravada a apurao para 12/2011 com o valor correspondente ao perodo completo. Nas rotinas de manuteno de valores e/ou emisso da DRA dever ser informado o ms/ano de gravao, que no exemplo ser 12/2011. Perodo: Informar um perodo especfico dentro de um ms/ano. Por exemplo, no ms/ano 12/2009, apurar somente de 01/12/09 a 10/12/09. Esse filtro servir apenas para facilitar alguma | 65

conferncia, pois como os valores so gravados pelo ms final, se apurar dois perodo menores ficar gravado somente o ltimo. Sendo assim, para efetuar uma apurao oficial dever ser utilizado ms/ano completo. No quadro Consolidao escolher a opo desejada.

Se a apurao for consolidada por Estabelecimento, nas rotinas de Manuteno de Valores e Emisso da DRA poder ser utilizado o filtro por estabelecimento.

Se a apurao for consolidada por Empresa, na manuteno e emisso do relatrio poder ser filtrado somente pelo estabelecimento que foi efetuada a apurao. 3.6.3 . Manuteno de Valores

Efetue a manuteno dos valores gerados na Apurao da DRA. Tambm, ser possvel digitar diretamente os valores na estrutura desejada, sem necessariamente vincular as contas na estrutura e depois apurar, caso j possua esses valores extrados de outra forma.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento que deseja realizar a manuteno dos valores. Estrutura: Selecionar a estrutura desejada.

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Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao. Deve ser informado o ms/ano final utilizado no perodo de apurao. Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2011 a 12/2011. Na tela de manuteno deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2011 nesse exemplo. Perodo Apurado: Este campo informativo e de preenchimento automtico, pois exibir o perodo que foi utilizado na apurao, para aquele ms/ano final selecionado. Utilizando o exemplo acima, ao informar o Ms/Ano Final "12/2011", exibir o Perodo Apurado como "01/2011 a 12/2011". Aps informar o ms/ano final o sistema listar todas as contas da estrutura selecionada com os valores que foram apurados para cada conta, permitindo alterao do valor. Para efetuar a alterao, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo, digitar o novo valor (inclusive zero) e utilizar a seta para baixo, para alterar o prximo valor. Aps efetuar todos os ajustes confirmar as alteraes no boto Gravar. Quando o valor de uma conta for informado/alterado, o check 'Alterado' aparecer marcado, indicando que a conta sofreu alterao manual. 3.6.4 . Emisso da DRA

Nesta rotina possvel emitir da Demonstrao dos Resultados Abrangentes (DRA), conforme Resoluo CFC n 1.174/09, aprovada pela NBC T 19-24.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio. Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado na apurao. Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao/manuteno anteriormente. Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao/manuteno. Deve ser informado o ms/ano | 67

final utilizado no perodo de apurao. Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2011 12/2011. Na tela de emisso do relatrio deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2011 nesse exemplo. Data de Emisso: Preenchimento automtico com a data atual. Poder ser alterada. Opes do relatrio: Listar contas da estrutura com saldo zero: Marcar essa opo para que no sejam listadas no relatrio as contas da estrutura DRA que estejam com valor zerado. Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DRA tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcado esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. A opo ficar desabilitada quando marcado "Oficial", pois neste caso as assinaturas sero impressas automaticamente. Listar CNPJ: marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. Observao: Para a correta emisso deste relatrio sero necessrios os cadastros e configuraes prvias nas rotinas: 1. 2. Cadastrar a Estrutura da DRA, vinculando as contas da estrutura com as contas do Efetuar a Apurao/Manuteno de Valores. plano de contas ou plano referencial;

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3.7 . 3.7.1 .

DIPJ Parmetros

Informe os parmetros da empresa para a gerao da Declarao de Informaes Econmico-fiscais da Pessoa Jurdica DIPJ. Aba Parmetros

Estabelecimento: Preenchido automaticamente com o estabelecimento matriz. Forma de Tributao: Selecione, dentre as opes disponveis, a forma de apurao da empresa. No ser gerada a DIPJ para empresas tributadas pelo lucro arbitrado, imunes ou isentas do IRPJ. Informao de IPI no perodo: Se o estabelecimento matriz estiver parametrizado como Contribuinte do IPI, est opo vir marcada automaticamente. Indica que h informaes referentes a IPI. Apurao das compras de insumos/mercadorias: Estas opes sero habilitadas somente para empresas do Lucro Real. Poder optar se a apurao de valores de compras de insumos/mercadorias da ficha 04A ser realizada no Cordilheira Sistema Contbil, "com base na vinculao do plano de contas" ou no Cordilheira Escrita Fiscal, "com base nos lanamentos de notas fiscais de compra". | 69

Conforme as opes selecionadas, sero marcadas automaticamente as fichas a serem geradas na DIPJ. Pode-se ainda marcar ou desmarcar as fichas desejadas. Observao: Ser gerado o arquivo somente para a Qualificao da Pessoa Jurdica igual a PJ em Geral. Portanto, no ser possvel gerar a DIPJ para as Pessoas Jurdicas componentes do Sistema Financeiro, bem como as Sociedades Seguradoras, de Capitalizao ou Entidades Abertas de Previdncia Complementar. Os dados gerados sero apurados do Cordilheira Recursos Humanos, do Cordilheira Escrita Fiscal e do Cordilheira Sistema Contbil. Importante: A apurao de valores do Contbil, ser efetuada a partir do plano de contas referencial do SPED, ou seja, as fichas da DIPJ esto automaticamente relacionadas com contas do plano referencial. Portanto, para a correta gerao destes valores, imprescindvel que o plano de contas da empresa esteja corretamente vinculado ao plano de contas referencial. Veja aqui, como efetuar o vnculo do plano de contas. Mesmo com a definio de parmetros, no possvel ao sistema gerar todas as fichas necessrias. Confira as fichas que faltam, aps a importao no programa da Receita Federal, para completar manualmente as informaes necessrias. Aba Dados Iniciais Nesta aba, devem ser marcadas as opes pertinentes a empresa. Estas informaes precisam ser geradas no arquivo, pois aps a importao no possvel alter-las diretamente no validador da DIPJ, ficando os campos desabilitados. Para identificar quais opes devem ser geradas pela empresa, verifique o Ajuda do validador DIPJ correspondente ao ano base.

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Ateno: Os dados preenchidos nesta tela sero utilizados somente para compor o registro correspondente a Ficha 01- Dados Iniciais do arquivo. No sero geradas as fichas correspondentes a cada uma das opes, devendo estas ser informadas diretamente no validador DIPJ, aps importado o arquivo. 3.7.2 . Gerao

Gere o arquivo para a DIPJ, nos padres estabelecidos pela Receita Federal. Aps gerar o arquivo dever valid-lo/import-lo no programa da DIPJ, na verso atualizada. Antes de gerar o arquivo, devem ser definidos os parmetros da empresa, em Mdulos\ DIPJ\ Parmetros.

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Estabelecimento: Ser selecionado automaticamente o estabelecimento matriz. Ano: Informe o ano para gerao do arquivo. Diretrio: Selecione/Informe o diretrio onde ser gerado o arquivo DIPJ.TXT. Gerar apenas fichas de identificao: Marcada esta opo, sero geradas somente as fichas referentes a dados cadastrais. Assim, o arquivo pode ser importado no validador e possveis erros podem ser corrigidos antes da gerao dos valores, pois, para gerar alguns valores imprescindvel que os dados cadastrais estejam corretos. Esta gerao evita perda de tempo com o processamento dos lanamentos fiscais e contbeis, que fatalmente no sero importados pelo validador caso os dados cadastrais estejam inconsistentes. Declarao retificadora: Marque a opo caso seja necessrio efetuar uma nova entrega do arquivo, retificando dados. Nmero do Recibo: Se a declarao for retificadora, informar o nmero do recibo correspondente a entrega anterior, do perodo que est sendo retificado. O arquivo gerado deve ser importado no validador DIPJ, para complementao manual de dados, caso seja necessrio. Ser possvel gerar a DIPJ de empresas tributadas integralmente no ano base pelos regimes de apurao: Lucro real trimestral, Lucro real anual ou Lucro presumido, cuja qualificao jurdica seja de Pessoa Jurdica em Geral. Limites / Restries da Gerao: Para as empresas tributadas pelo lucro real, no sero geradas as fichas abaixo, por exigirem dados no constantes do sistema. Para a sua gerao, ser primeiro necessrio a adaptao do sistema ao e-LALUR, que por sua vez dependem da liberao do layout e programa validador por parte da Receita Federal do Brasil: 09A Demonstrao do Lucro Real Atividade Rural (LR)

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12A Clculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real PJ em Geral (LR) 17 Clculo da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (LR) Ainda em relao s empresas tributadas pelo lucro real, no h tratamento da apurao por meio de balancete de reduo, sendo geradas normalmente as fichas de apurao pelo lucro presumido mensal. Algumas informaes exigidas pelo layout no esto disponveis no sistema, devendo ser complementadas pelo usurio aps a validao e importao para o programa fornecido pela SRF. Determinadas empresas no podero ser geradas pelo sistema para esse ano, por exigirem informaes no disponveis no Cordilheira:

Tributadas pelo Lucro Arbitrado Que mudaram de regime de tributao durante o ano base Imunes/Isentas do IRPJ Pessoa Jurdica componente do sistema financeiro Sociedade seguradora, de capitalizao ou entidade aberta de previdncia complementar. 3.7.3 . Relatrios

3.7.3.1 . Vinculao DIPJ X Plano Referencial X Plano de Contas Este relatrio tem por objetivo informar as contas do Plano Referencial vinculados a cada campo das fichas da DIPJ. Mostra tambm as contas do Plano da empresa vinculadas ao Plano Referencial. Caso seja emitido aps a gerao do arquivo da DIPJ, sero tambm listados os valores apurados em cada conta do Plano referencial. Sero listadas todas as contas vinculadas, inclusive as contas sintticas, independentemente de terem ou no valores decorrentes dos lanamentos contbeis.

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Estabelecimento: Trar automaticamente o estabelecimento matriz. Trimestre: Selecione/Informe o trimestre que deseja visualizar os dados. Listar vinculao da fichas: Marque as fichas de deseja visualizar no relatrio. Podem ser utilizadas as opes "Marcar Todos" e "Desmarcar Todos". Quebrar pgina por ficha: Marque a opo se desejar que cada ficha seja impressa em pgina separada. 3.7.3.2 . Valores Gerados na DIPJ X Plano de Contas (Analtico) Este relatrio tem por objetivo facilitar a conferncia dos valores obtidos em cada campo das fichas da DIPJ, com base nas contas do plano da empresa vinculadas ao Plano Referencial. O relatrio somente pode ser emitido aps a gerao do arquivo da DIPJ, sendo listadas apenas as contas analticas em que foram apurados valores para a respectiva ficha da DIPJ.

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Estabelecimento: Trar automaticamente o estabelecimento matriz. Trimestre: Selecione/Informe o trimestre que deseja visualizar os dados. Listar vinculao da fichas: Marque as fichas de deseja visualizar no relatrio. Podem ser utilizadas as opes "Marcar Todos" e "Desmarcar Todos". Quebrar pgina por ficha: Marque a opo se desejar que cada ficha seja impressa em pgina separada. 3.8 . 3.8.1 . LALUR Manuteno de Histricos

Cadastre os histricos e as contas necessrios para o controle e emisso do LALUR, parte A e B.

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Cdigo: Informe um cdigo de cadastro, campo numrico. Descrio: informe uma descrio No quadro LALUR, selecione uma das opes: Parte A: Habilita o cadastro de histricos. Parte B: Habilita o cadastro de contas. Se Parte A, ter as seguintes opes: Histricos: Informe um cdigo numrico de cadastramento. Descrio: Informe o nome da conta. Tipo: Selecione o tipo de histrico. 1 Adies: Adiciona +) o valor ao Resultado do Exerccio. 2 Excluses: Subtrai (-) o valor do Resultado do Exerccio. 3 Compensaes: Subtrai (-) o valor do Resultado do Exerccio. Natureza: No habilitada para a Parte A. Devedor: Adiciona (+) o valor ao Resultado do Exerccio. Credor: Subtrai (-) o valor do Resultado do Exerccio. Se Parte B, ter as seguintes opes: Conta: Informe um cdigo numrico de cadastramento. Descrio: Informe o nome da conta. Tipo: Selecionar o tipo de histrico. 11 - Lanamentos (nico): A adio ou subtrao depender da Natureza. Natureza: Selecionar a opo: Devedor: Adiciona (+) o valor ao Resultado do Exerccio. Credor: Subtrai (-) o valor do Resultado do Exerccio. 3.8.2 . Lanamentos

3.8.2.1 . Importao Facilita a integrao contbil com o LALUR, permitindo importar os lanamentos normais para o LALUR. Esta rotina executada em duas (02) etapas: 1 Etapa - Seleo de Lanamentos para Importao. Consiste em selecionar os lanamentos que deseja importar, atravs dos filtros de

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pesquisa. Sero exibidos, na janela os lanamentos, apresentando os Totais da Pesquisa. Tendo a opo de Marcar/Desmarcar todos, ou selecionar um a um dos lanamentos apresentados na tabela de resultado da pesquisa.

2 Etapa - Importao de Lanamentos para o LALUR. Clique no boto Importar, e informe os seguintes dados: Histrico: Selecione o histrico de lanamento de LALUR. O histrico deve estar previamente cadastrado em Mdulos/LALUR/Manuteno de Histricos (parte A). Nmero Livro: Informe o nmero do livro Dirio, no qual se encontram os lanamentos. 3.8.2.2 . Parte A Efetue os lanamentos das adies, excluses e compensaes de ajuste do lucro, para posterior emisso do Demonstrativo do Lucro Real e Registro dos Ajustes do Lucro Lquido do Exerccio.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Histrico: Selecione o histrico de lanamento. Data: Informe a data de lanamento, no formato DD/MM/AAAA. Valor: Informe o valor de lanamento. Descrio: Detalhe o lanamento. Este um campo tipo texto, e permite digitar at 60 caracteres por linha. O nmero de linhas ilimitado. Para alterar ou excluir um lanamento: Clique em Pesquisar; Localize o lanamento, e d um duplo clique sobre o mesmo. Efetue a alterao e confirme em Gravar, ou clique no boto Excluir 3.8.2.3 . Parte B Efetuar os lanamentos de contas, para controle de Ajuste do Lucro Lquido de Exerccios Futuros, e posterior emisso do relatrio de Controle de Valores.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Conta: Selecione a conta de lanamento. Data: Informe a data de lanamento, no formato DD/MM/AAAA. Valor: Informe o valor de lanamento. Natureza: Exibe a natureza de cadastro da conta, pode-se alterar: D / C (devedor / credor). Descrio: Detalhe o lanamento. Campo tipo texto, e permite digitar at 60 caracteres por linha, sendo o nmero de linhas ilimitado. Para alterar ou excluir um lanamento: Clique em Pesquisar; Localize o lanamento, e d um duplo clique sobre o mesmo. Efetue a alterao e confirme em Gravar, ou clique no boto Excluir. 3.8.3 . Lalur Parte A

Emite o Demonstrativo do Livro Real Parte A, referente aos lanamentos de histricos (Adies, Excluses e Compensaes) efetuados.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Perodo: Informe o intervalo inicial e final de emisso, no formato DD/MM/AAAA. Resultado do Exerccio: Informe o valor de lucro/prejuzo. Este campo ser preenchido automaticamente com o valor apurado na emisso da ltima D.R.E. Este valor pode ser alterado, se necessrio. Data de Emisso: A data informada neste campo ser impressa no cabealho do relatrio. Oficial: Se marcado dar continuidade ao nmero de pginas do livro de LALUR. O nmero do livro/pgina informado no cadastro do Estabelecimento / Parmetros / Sistema Contbil. Poder emitir os termos de abertura e encerramento em Relatrios / Contbeis / Termos de Abertura / Encerramento. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. No quadro Consolidao selecione a opo desejada. 3.8.4 . Lalur Parte B

Emite o Registro dos Ajustes do Lucro Lquido do Exerccio - Parte B, referente aos "lanamentos" efetuados.

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Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento. Perodo : Informe o intervalo inicial e final de emisso, no formato DD/MM/AAAA. Data de Emisso: A data informada neste campo ser impressa no cabealho do relatrio. Oficial, se marcado dar continuidade ao nmero de pginas do livro de LALUR. O nmero do livro/pgina informado no cadastro da Estabelecimento. Poder emitir os termos de abertura e encerramento atravs, em Relatrios/Contbeis/Termos de Abertura/Encerramento. No quadro Consolidao selecione a opo desejada. 3.9 . COSIF

Relaciona as contas contbeis do plano de contas do estabelecimento com as contas do Sistema COSIF - Consolidao do Plano Contbil das Instituies do Sistema Financeiro, para posterior gerao do arquivo. 3.9.1 . Classificao por Conta

Permite relacionar cada conta contbil do plano de contas da estabelecimento, com as contas do Sistema COSIF - Consolidao do Plano Contbil das Instituies do Sistema Financeiro. 3.9.1.1 . Plano Normal Relacione as contas do plano de contas do estabelecimento, com as contas do plano de contas do COSIF. Esta rotina deve ser utilizada para as instituies financeiras em geral, exceto estabelecimentos administradoras de consrcio que devem utilizar o Plano Consrcio. Observao: Se este cadastro j foi realizado em outra base de dados, que possui plano de contas semelhante, poder realizar a importao dos dados atravs do boto IMPORTAR .

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Estas informaes sero vlidas somente para as estabelecimentos Matrizes. Classificao: Informe o cdigo da conta contbil ou selecione a conta na tela abaixo clicando duas vezes sobre a mesma. Pode-se utilizar as contas de qualquer grau, o sistema utilizar a soma do grupo. Quadro COSIF: Conta COSIF: Selecione a conta correspondente. 3.9.1.2 . Plano Consrcio Relacione as contas do plano de contas do estabelecimento, com as contas do plano de contas do COSIF. Esta rotina deve ser utilizada somente para as estabelecimentos administradoras de consrcio, que possuem um plano de contas diferenciado no sistema COSIF. As demais instituies financeiras devem utilizar o Plano Normal. Observao: Se este cadastro j foi realizado em outra base de dados, que possui plano de contas semelhante, poder realizar a importao dos dados atravs do boto IMPORTAR .

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Estas informaes sero vlidas somente para as estabelecimentos Matrizes. Classificao: Informe o cdigo da conta contbil ou selecione a conta na tela abaixo clicando duas vezes sobre a mesma. Pode-se utilizar as contas de qualquer grau, o sistema utilizar a soma do grupo. Quadro COSIF: Conta COSIF: Selecione a conta correspondente. 3.9.2 . Gerao do COSIF

Gere o arquivo para o Sistema COSIF - Consolidao do Plano Contbil das Instituies do Sistema Financeiro.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano: Informe o ms e ano para gerao. Diretrio: Informe o caminho onde ser gerado o arquivo. Clique aqui para ver um exemplo. Arquivos: Neste quadro o sistema automaticamente selecionar os arquivos que sero gerados, de acordo com o tipo da instituio financeira informado no cadastro do estabelecimento. Consolidao: Utilize a consolidao por estabelecimento para a entrega do arquivo. As demais opes podero ser utilizadas somente para a emisso de relatrios com fins gerenciais pelo aplicativo do COSIF. Link para download do validador COSIF: http://www.bcb.gov.br/htms/pcosdwnl.asp 3.10 . Transferncia de Resultados

Efetua lanamentos nas contas de resultado a crdito ou a debito, zerando-as e transferindo para a conta de resultados. Ao finalizar a transferncia a conta de Patrimnio Lquido receber o resultado da transferncia originando o Lucro ou Prejuzo do perodo. Poder ser efetuada a transferncia mensal, trimestral, semestral ou anual, ou seja, a qualquer tempo, o perodo da transferncia depender do Ms Base informado nesta rotina.

No quadro Lote : Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Lote: Informe um nmero para o lote de transferncia. | 84

Ateno: caso j exista um lote com o nmero informado, e a situao do lote estiver como 'No Liberado' ou 'Estornado' o sistema ir sobrepor o lote. Data: Informe a data do lote. Como o sistema criar um lote Dirio, sugerimos utilizar o ltimo dia do ms base. Descrio: Informe um nome que identifique o lote. No quadro Transferncia: Ms Base: Informe o ms a ser considerado para apurao dos valores da transferncia, conforme exemplo acima. Estrutura Histrico: Selecione a estrutura do histrico padro. Histrico: Digite o complemento desejado para o histrico padro. Conta para Zeramento: Selecione a conta de resultado que receber todas as contrapartidas. Esta conta deve estar cadastrada no grupo de resultado. Conta Patrimnio Lquido: Esta conta dever obrigatoriamente pertencer ao Passivo. Tipo para DMPL: Este campo ser habilitado somente se tiver estrutura para DMPL cadastrada, com a informao do grupo de contas correspondente ao Patrimnio Lquido. Neste campo deve ser informado qual o tipo para DMPL, ou seja, em qual linha da Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido o resultado dever ser apresentado. No quadro Consolidao, selecione a opo desejada. Notas: Est rotina gera um lote com os lanamentos de transferncia, que dever ser posteriormente liberado atravs da rotina Lanamentos Normal. Dever ser efetuada antes da emisso dos relatrios oficiais, tais como o dirio, razo, balano, etc. Esta rotina pode ser desfeita a qualquer momento, para isso basta estornar o lote de transferncia e repetir a operao quantas vezes forem necessrias. 3.11 . Notas Explicativas

Cadastre notas explicativas para esclarecimentos diversos sobre as informaes das demonstraes contbeis da empresa.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano: Informe a data a que se refere a nota, no formato MM/AAAA. Demonstrao: Selecionar o tipo de demonstrao ao qual a nota est relacionada. Sequncia: Campo preenchido automaticamente com o cdigo seguinte ao da ltima nota cadastrada, podendo ser alterado. Ttulo: Informar neste campo a descrio do ttulo da nota, caso seja necessrio. Campo opcional. Descrio: Inclua o texto da nota explicativa. Este campo aceita letras e nmeros. 3.12 . SINCO

A gerao deste arquivo obrigatria para todas as empresas usurias de processamento eletrnico de dados. O arquivo deve ser gerado quando solicitado pelo Fisco. Sero gerados os arquivos Saldo.txt, Plano.txt e Lcto.txt, conforme especificaes do Fisco.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Telefone Titular: Informe o nmero do telefone do Scio Titular do estabelecimento. E-mail Titular: Informe o endereo eletrnico. Telefone Responsvel Tcnico: Informe o nmero do telefone do responsvel pelo envio do arquivo. E-mail Responsvel Tcnico: Informe o endereo eletrnico. Data Inicial: Informe o dia, ms e ano (dd/mm/aa) inicial, conforme solicitao. Data Final: Informe o dia, ms e ano (dd/mm/aa) inicial, conforme solicitao. Diretrio Destino: Informe o diretrio onde sero gerados os arquivos. Este diretrio opcional. Imprimir relatrio de acompanhamento: Selecione esta opo para emitir o relatrio em tela. No quadro Consolidao, selecione uma das opes. 3.13 . Auditoria Financeira Incluso de Saldos

3.13.1 .

Nesta rotina possvel informar o saldo atual em aberto de clientes ou fornecedores, ou seja, o saldo existente antes de comear a utilizar a Auditoria Financeira. Com isso, possvel confrontar os valores com os saldos contbeis das contas de clientes/fornecedores, bem como, controlar o recebimento/pagamento das parcelas restantes.

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No boto Pesquisar possvel visualizar todas as notas com saldo lanadas. possvel alterar os dados, salvo se j tiver registro de pagamento/recebimento para a nota fiscal. Se a nota referente ao saldo j possuir registro de pagamento/recebimento, no ser permitido alterar os dados, exceto o campo Cliente ou Fornecedor, se estiver em branco. Isso pode ocorrer para saldos lanados no sistema antes da atualizao que passou a controlar as parcelas na Auditoria Financeira. 3.13.2 . Pagamentos a Fornecedores

Visualize e baixe as notas de entrada que esto em aberto no sistema. Pode ser controle por parcelas ou pelo saldo da nota fiscal, conforme definido nos parmetros da Auditoria, no cadastro da Empresa. Na tela, selecionar os filtros desejados clicando em Pesquisar, para que sejam listados os registros. Observaes: Se houver parcela zero, ela corresponde ao valor da entrada informado no lanamento da nota fiscal. Deve-se efetuar a baixa desta parcela para contabilizar este pagamento, visto que esta | 88

contabilizao no ocorre pela nota fiscal. Com as alteraes efetuadas na Auditoria Financeira, possvel visualizar o fornecedor da nota fiscal. Porm, para lanamento de saldos efetuados antes da ltima atualizao, no possvel identificar este fornecedor, aparecendo na tela como fornecedor "000000 - ". possvel informar o fornecedor correto pela rotina de Incluso de Saldos. 3.13.2.1 . Baixa Mltipla: Quando o controle na Auditoria por parcela, pode ser efetuada a baixa mltipla, ou seja, a baixa de vrias parcelas de uma nica vez. Para isso, selecione as parcelas no check. Ser apresentado na tela o valor total dos ttulos selecionados. Ao clicar em Baixar, abrir uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco, informado complemento de histrico e definido o critrio para a data da baixa. Ao baixar, todas as parcelas sero contabilizadas pelo valor original e pela data do vencimento, se selecionada esta opo, ou por outra data, se informada. O complemento de histrico informado nesta tela ser adicionado alm do histrico parametrizado no cadastro da empresa.

Se entre as parcelas selecionadas para baixa mltipla no for possvel gerar o lanamento contbil de alguma(s) (por falta de calendrio, data fechada, etc), exibir uma mensagem de alerta, mantendo esta(s) parcela(s) em aberto. Deve-se efetuar a baixa individual para identificar o motivo da inconsistncia.

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3.13.2.2 . Baixa Individual: Efetue a baixa individual de parcelas pagas. Ao gravar a baixa sero efetuados os lanamentos contbeis, conforme contas e histricos parametrizados no cadastro da empresa e os valores informados em tela. Para a baixa, na tela de "Pagamento a Fornecedores", selecionar a parcela com duplo clique, ou marcar o check e clicar em Baixar. Abrir uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e informados os valores de pagamento.

Nesta tela de baixa, no campo Total Pago, deve ser informado o valor que efetivamente foi desembolsado. Com isso o sistema calcula automaticamente possveis juros ou desconto, com base no valor original da parcela, conforme exemplos abaixo:

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Caso o controle seja pelo saldo da nota, possvel efetuar a baixa parcial da parcela. Neste caso, informa-se o valor no campo Total Pago e o sistema lanar toda a diferena como desconto. Ajusta-se este valor de desconto e/ou informa juros e grava a baixa com pagamento parcial.

3.13.3 .

Recebimento de Clientes

Visualize e baixe as notas de sada que esto em aberto no sistema. Pode ser controle por parcelas ou pelo saldo da nota fiscal, conforme definido nos parmetros da Auditoria, no cadastro da Empresa. Na tela, selecionar os filtros desejados clicando em Pesquisar, para que sejam listados os registros. | 91

Observaes: Se houver parcela zero, ela corresponde ao valor da entrada informado no lanamento da nota fiscal. Deve-se efetuar a baixa desta parcela para contabilizar este pagamento, visto que esta contabilizao no ocorre pela nota fiscal. Com as alteraes efetuadas na Auditoria Financeira, possvel visualizar o cliente da nota fiscal. Porm, para lanamento de saldos efetuados antes da ltima atualizao, no possvel identificar este cliente, aparecendo na tela como cliente "000000 - ". possvel informar o cliente correto pela rotina de Incluso de Saldos. 3.13.3.1 . Baixa Mltipla: Quando o controle na Auditoria por parcela, pode ser efetuada a baixa mltipla, ou seja, a baixa de vrias parcelas de uma nica vez. Para isso, selecionar as parcelas no check. Ser apresentado na tela o valor total dos ttulos selecionados. Ao clicar em Baixar, abrir uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco, informado complemento de histrico e definido o critrio para a data da baixa. Ao baixar, todas as parcelas sero contabilizadas pelo valor original e pela data do vencimento, se selecionada esta opo, ou por outra data, se informada. O complemento de histrico informado nesta tela ser adicionado alm do histrico parametrizado no cadastro da empresa.

Se entre as parcelas selecionadas para baixa mltipla no for possvel gerar o lanamento contbil de alguma(s) (por falta de calendrio, data fechada, etc), exibir uma mensagem de alerta, mantendo esta(s) parcela(s) em aberto. Deve-se efetuar a baixa individual para identificar o motivo da inconsistncia.

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3.13.3.2 . Baixa Individual: Efetue a baixa individual de parcelas recebidas. Ao gravar a baixa sero efetuados os lanamentos contbeis, conforme contas e histricos parametrizados no cadastro da empresa e os valores informados em tela. Para a baixa, na tela de "Recebimento de Clientes", selecionar a parcela com duplo clique, ou marcar o check e clicar em Baixar. Abrir uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e informados os valores de pagamento.

Nesta tela de baixa, no campo Total Pago, deve ser informado o valor que efetivamente foi desembolsado. Com isso o sistema calcula automaticamente possveis juros ou desconto, com base no valor original da parcela, conforme exemplos abaixo:

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Caso o controle seja pelo saldo da nota, possvel efetuar a baixa parcial da parcela. Neste caso, informa-se o valor no campo Total Pago e o sistema lanar toda a diferena como desconto. Ajusta-se este valor de desconto e/ou informa juros e grava a baixa com pagamento parcial.

3.13.3.3 . Controle das Retenes pela Auditoria Financeira Se no cadastro do estabelecimento, em Parmetros/Escrita Fiscal/Tributao/Reteno de Tributos estiver selecionada a opo 'Controle pela Auditoria Financeira', a compensao dos tributos (PIS/COFINS/CSLL) ser efetuada pela data de pagamento das parcelas na Auditoria Financeira.

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Para cada parcela, apresenta a Reteno Total Estimada para a Nota Fiscal e habilita os campos para informar os valores de reteno que sero compensados por parcela. Ao gravar a baixa, os valores sero efetivamente retidos e contabilizados, e na Apurao Mensal de Tributos, para compor o valor a compensar de PIS, COFINS e CSLL, sero considerados estes valores gravados na Auditoria Financeira, cuja data de pagamento esteja dentro do ms de apurao. 3.13.4 . Excluso de Pagamentos/Recebimentos

Atravs dessa rotina podem ser excludos pagamentos e/ou recebimentos j gravados, tanto para notas Ativas quanto para notas Baixadas. Ao excluir um pagamento/recebimento de nota baixada, o sistema gravar a nota como Ativa novamente, permitindo que seja feito um novo pagamento/recebimento para sua baixa. Essa rotina exclui apenas os pagamentos/recebimentos referente as notas inclusas pelo CSC - Cordilheira Sistema Contbil ou pelo CEF - Cordilheira Escrita Fiscal, mas no apaga as notas em si, sendo esse procedimento feito pela Incluso de Notas boto Excluir (se gravada

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pelo CSC) ou pelo CEF (se gerada pela integrao contbil online ou lote). Podem ser utilizados os filtros da tela para localizar os pagamentos/recebimentos que deseja excluir.

Selecione os registros desejados, marcando o check e clique em Excluir. 3.13.5 . Relatrio de Controle

3.13.5.1 . Controle de Saldo (Auditoria X Contbil) Este relatrio lista por conta contbil, todas as parcelas que esto em aberto na Auditoria Financeira at o ltimo dia do ms/ano informado em tela, confrontando com o saldo desta conta no contbil. Este relatrio til para identificar se h diferena entre a auditoria e a contabilidade, possibilitando a correo de lanamentos.

Ms/Ano: Informe o ano de referncia para emisso do relatrio. O relatrio ser emitido at o ltimo dia deste ms. Conta: Se necessrio, pode ser emitido o relatrio somente de uma conta ou de um intervalo de contas.

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Listar somente contas com diferena: Marcada esta opo, sero listados somente as contas que estiverem com diferena entre o saldo da auditoria e o saldo contbil. Contas: Selecione entre Cliente ou Fornecedores. 3.13.5.2 . Controle de Parcelas em Aberto Este relatrio lista por cliente/fornecedor, todas as parcelas que esto em aberto na Auditoria Financeira, por data de vencimento. Este relatrio til para identificar se h parcelas em atraso. Com as parcelas e seus respectivos vencimentos, possvel visualizar o que est pendente, solicitando tais informaes ao cliente.

Para emitir o relatrio, selecione o tipo de nota, entre Clientes ou Fornecedores. Podem ser utilizados os filtros disponveis na tela, para delimitar a emisso dos dados no relatrio. 3.13.5.3 . Movimentao de Clientes/Fornecedores Este relatrio lista por cliente/fornecedor e conta contbil, toda a movimentao que ocorreu na Auditoria Financeira, por data. Lista todos os lanamentos e baixas efetuadas para o cliente/fornecedor, compondo o saldo a cada movimentao e exibindo o saldo final, ou seja, o valor que ainda est em aberto.

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Este relatrio til para identificar o saldo em aberto, bem como confrontar diariamente com os lanamentos contbeis relacionados a este cliente/fornecedor. 3.14 . SPED 3.14.1.1 . Apurao das Demonstraes Contbeis Esta rotina permite realizar apuraes das demonstraes contbeis que estaro disponveis para a gerao da Escriturao Contbil Digital e do FCONT.

Ano: Informe o ano que deseja realizar a apurao. Grau: Para a gerao do SPED ser permitido informar apenas o penltimo ou ltimo grau. Gerar contas com saldo zero: Gera todas as contas, inclusive as que estiverem com saldo zero. Gerao do Balano Patrimonial / DRE: Ao informar o ano, automaticamente marcada uma das opes de acordo com a quantidade de lotes de Transferncia existentes no sistema. Caso queira marcar uma periodicidade diferente da informada, poder realizar a alterao. 3.14.1.2 . Gerao do Arquivo da ECD Permite gerar o arquivo da Escriturao Contbil Digital. Perodo: Informe o perodo ser gerado (mm/aaaa). Diretrio de destino: Informe o diretrio onde ser gerado o arquivo. Escolha um diretrio local para gerao do arquivo. Ex.: C:\ Razo Social Completa: Informe a razo social completa sem abreviaes. Nome do Arquivo: Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, constando informaes do ano de gerao e do cdigo da empresa, permitindo alteraes. Ao clicar em Adicionar arquivos *.RTF, ser disponibilizado a tela onde poder incluir arquivos.

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Gerar demonstraes contbeis (Balano/DRE): Selecionando este campo, ser disponibilizado as informaes de apurao de acordo com o perodo (data) informado. Dentre os perodos disponibilizados, ser permitido marcar ou desmarcar todos, assim como deixar marcado apenas os que deseja gerar.

Orientaes de como gerar o SPED Contbil: 1. O cadastro do estabelecimento deve estar preenchido de modo completo, caso contrrio a Receita Federal ou a Junta Comercial podem posteriormente rejeitar o arquivo e exigir retificao. 2. Deve estar informado no cadastro do estabelecimento o nmero de livro e pgina dos livros Contbeis, sendo estes maior que zero. Por exemplo, a empresa iniciou as atividades recentemente e entregar pela primeira vez os livros, dever informar no campo "Livro" o nmero 1, e no campo "Pgina" o nmero 1. 3. Em Empresas/ Cadastro de Empresa/ Cadastro do Estabelecimento/ Parmetros/ Sistema Contbil, deve estar informada a Conta para Zeramento e Conta Patrimnio Lquido correspondente ao que cadastrado no mdulo Cordilheira Sistema Contbil/ Mdulos/ Transferncia de Resultados. 4. Atravs da rotina CSC/Mdulos/Escriturao Contbil Digital/Plano Referencial/ Vinculao Automtica, possvel vincular o Plano de Contas cadastrado, independente da estrutura, com o Plano Referencial do SPED. As contas cadastradas no sistema Cordilheira Escrita | 99

Fiscal na rotina Cadastros/Contabilizao/Apropriao de Impostos/Geral, tambm sero vinculadas automaticamente com o Plano Referencial. 5. Para verificar quais contas esto vinculadas com o Plano Referencial, poder ser emitido um relatrio atravs da rotina Mdulos/ Escriturao Contbil Digital/ Plano Referencial/ Relatrio. 6. No relatrio emitido poder identificar se as contas vinculadas esto corretas, caso necessrio podero ser alteradas atravs da rotina Mdulos/ Escriturao Contbil Digital/ Plano Referencial/ Manuteno, ou atravs do cadastro do Plano de Contas. Deve-se atentar ao fato de que muitas contas do Plano Referencial perderam a validade em 31/12/2008, devendo ento, ser substitudas por contas vlidas. O SPED acusar advertncia para as contas que esto vinculadas e perderam a validade. 7. Para os casos em que h vrios lotes de transferncia no exerccio, por ser controle mensal, trimestral, semestral, somente ser possvel gerar o arquivo corretamente se a conta para zeramento informada na transferncia de resultados for a mesma. Do contrrio ser necessrio estornar os lotes e ger-los novamente com a mesma conta de zeramento em todas as transferncias, ou gerar somente um lote no final do exerccio. 8. Mesmo quando h vrios lotes de transferncia, por ser controle mensal, trimestral, semestral, o arquivo ser gerado com informao de todos os saldos de cada conta constantes no lote de transferncia do perodo correspondente ao do lote(exceto a conta informada em Conta para Zeramento). No caso de haver vrios estabelecimentos, ser gerado no arquivo os lanamentos de cada conta do lote de transferncia, independente se o lote foi gerado consolidado por Empresa ou Estabelecimento, os valores de cada conta sero somados. 9. Quando h lanamentos Online ou em Lote (Exceto de Transferncia de Resultados), ou Saldo de Balano, para a conta que foi utilizada na rotina Mdulos/ Transferncia de Resultados, no campo Conta para Zeramento, o SPED acusar diferena de valores, pois o Cordilheira desconsidera a conta informada no campo "Conta para Zeramento" da rotina de Transferncia de Resultados ao gerar o arquivo ECD.txt. 10. Aps a verificao dos parmetros, poder ser gerado arquivo ECD.txt, atravs da rotina Mdulos/ Escriturao Contbil Digital/ Gerao do Arquivo. 11. O arquivo gerado pelo sistema poder ser validado no programa SPED Verso 2.1.9 Caso na validao do arquivo ocorra a mensagem "CD_MUN no informado" deve ser verificado o cadastro dos estabelecimentos da empresa, se o municpio contm a informao de Cdigo no IBGE. 12. Caso ocorra o erro na validao: "Soma dos saldos Iniciais diferente da soma dos saldos | 100

finais do registro I150", dever ser corrigido da seguinte forma: No pode haver Saldo de Balano ou Lanamentos On-Line ou por Lote(exceto de Transferncia) para conta que foi utilizada na Transferncia de Resultados no campo Conta para Zeramento. Estornar Lote de Transferncia e gerar outro lote de Transferncia com outra conta ou corrigir lanamentos para a conta informada. 13. Se ocorrer uma reestruturao bem significativa no plano de contas, ou se a primeira vinculao foi efetuada com parmetros incorretos, poder ser efetuada novamente a vinculao automtica. Este procedimento poder ser feito atravs da rotina Mdulos/ Escriturao Contbil Digital/ Plano Referencial/ Vinculao Automtica, marcando a opo "Eliminar Vinculao J Existente". Com esta opo marcada, a vinculao efetuada anteriormente ser eliminada, inclusive das contas que foram vinculadas manualmente. 14. No caso de plano de contas com mais de um grupo de resultado, todos os grupos de resultado sero vinculados de forma igual conforme opo selecionada no momento da vinculao. (verificar tabela de vinculao. 15. No h necessidade de gerar arquivo SPED Contbil para perodo sem movimentao, pois se gerado ocorrer erros na validao do arquivo no programa SPED.

3.14.1.3 . Gerao do Arquivo do FCONT Permite gerar o arquivo do Controle Fiscal Contbil de Transio (FCONT).

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Perodo: Informe o perodo ser gerado (mm/aaaa). Diretrio de destino : Informe o diretrio onde ser gerado o arquivo. Razo Social Completa: Informe a razo social completa sem abreviaes. O sistema traz automaticamente a razo social da empresa, permitindo alterao. Nome do Arquivo: Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, constando informaes do ano de gerao e do cdigo da empresa, permitindo alteraes. Declarao retificadora: Marcar a opo se for uma entrega referente a perodo j entregue. Neste caso deve ser informado o nmero do recibo da declarao entregue anteriormente. Forma de apurao do lucro real: marcar entre Anual ou Trimestral, conforme o regime tributrio da empresa. Se quando da gerao da ECD, foi efetuada a apurao das demonstraes contbeis, sero listados na grid os perodos (quatro apuraes trimestrais ou uma apurao anual). Manter todos os perodos marcados no campo Gerado, ao gerar o arquivo. Se ainda no foi efetuada a apurao das demonstraes contbeis, deve-se antes de gerar o FCONT, gerar as demonstraes em Mdulos\ SPED\ Apurao das Demonstraes Contbeis. Ateno: Para gerar o arquivo, antes necessrio vincular o plano de contas da empresa com o plano de contas referencial do SPED. Esta vinculao imprescindvel para a correta gerao do

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arquivo. Tambm, necessrio que as contas analticas (de ltimo grau) do plano de contas sejam vinculadas com contas analticas do plano referencial. Se optar por efetuar os lanamentos de ajuste do RTT no sistema, o arquivo j ser gerado com os lanamentos de expurgo e incluso, bem como, far automaticamente os lanamentos de encerramento fiscal no FCONT. 3.14.2 . Plano Referencial

3.14.2.1 . Vinculao Automtica Essa rotina vincula as principais contas do Plano Referencial ao Plano de Contas da empresa, de acordo com a descrio das contas, com os parmetros selecionados na tela e com as contas parametrizadas para contabilizao do Cordilheira Escrita Fiscal. Tem por objetivo vincular automaticamente o mximo possvel de contas. Dependendo do plano, pode no ser possvel identificar a relao automtica de todas as contas, sendo necessrio efetuar essa vinculao manualmente, bem como efetuar ajustes em algumas contas. Uma vez vinculado o plano, apenas as contas novas devem ser vinculadas ao Plano Referencial, j em seu cadastro. Assim, uma revinculao somente ser necessria se o plano de contas sofrer uma reestruturao bem significativa.

Eliminar Vinculao j Existente: Se ocorrer uma reestruturao bem significativa no plano de contas, ou se a primeira vinculao foi efetuada com parmetros incorretos, poder ser efetuada novamente a vinculao automtica. Com esta opo marcada, a vinculao efetuada anteriormente ser eliminada, inclusive das contas que foram vinculadas manualmente. Atividade Rural: Os vnculos sero efetuados conforme Plano Referencial especfico (Grupo 4) para os grupos de resultado do Plano de Contas, conforme a descrio de cada conta. Verificar Tabela de Vinculao. Prestao de Servios Especiais: Os vnculos sero efetuados conforme Plano Referencial especfico (Grupo 4)para os grupos de resultado do Plano de Contas, conforme a

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descrio de cada conta. Verificar Tabela de Vinculao. Selecione umas das opes: Atividades de Educao Atividades de Sade Atividades de Assistncia Social Observao: Se for efetuada vinculao automtica sem marcar nenhuma opo da tela, os grupos de resultado do Plano de Contas sero vinculados no Grupo 3 do Plano Referencial, conforme Tabela de Vinculao . 3.14.2.2 . Manuteno Visualize, altere ou grave novos vnculos, entre o Plano de Contas da empresa e o Plano Referencial.

Conta: Informe ou selecione a conta referente ao Plano de Contas. Listar Todas as Contas do Plano Referencial: Se marcada a opo deve trazer na pesquisa do Plano Referencial todas as contas do grupo da conta informada. Plano Referencial: As classificaes sero listadas de acordo com o Plano Referencial cadastrado, sero listadas as contas a partir da classificao de nvel anterior do Plano de Contas.

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3.14.2.3 . Importar Atravs dessa rotina podero ser importados os vnculos com o Plano Referencial para uma outra empresa, desde que o Plano de Contas da empresa de origem seja igual a de destino.

Empresa Origem: Selecione a empresa da qual deseje copiar os vnculos. Empresa Destino: Selecione a empresa que receber os vnculos. Observao: Esta rotina apenas copiar os vnculos entre o Plano de Contas e o Plano Referencial. 3.14.2.4 . Relatrio Nesse relatrio podem ser consultadas em quais contas do Plano Referencial esto vinculadas as contas do Plano de Contas.

Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta. Grau: Informe o grau desejado, sero listadas todas as contas at o grau informado. No quadro Opes: Imprimir Mscara Listar Pontilhado entre Contas No quadro Contas: Todas as Contas Somente Contas Vinculadas | 105

Somente Contas No Vinculadas 3.15 . Fechamento Mensal

Esta rotina proporciona maior segurana e melhor controle dos processamentos. Por ela possvel fechar o perodo para que no sejam mais efetuados lanamentos/processamentos, garantindo a integridade dos dados j apurados. O fechamento mensal pode ser utilizado em todos os mdulos do sistema de forma independente. Mas, pelo Cordilheira Sistema Contbil possvel realizar o controle dos demais mdulos, visto que ele recebe dados de todos os outros mdulos e, via de regra, o ltimo a ser fechado para os procedimentos de conciliao. Na tela da rotina, ao informar o ano exibe todos os meses com o status de fechamento de cada ms, em cada um dos mdulos, permitindo alterao. O usurio da contabilidade possui uma viso completa dos processamentos da empresa, sabendo quando pode iniciar o seu fechamento e posterior conciliao.

Para os outros mdulos, pelo contbil possvel visualizar e/ou definir trs status: Aberto, Finalizado ou Bloqueado. Com o status verde, ou seja, Aberto, o usurio do contbil sabe que o mdulo ainda est sendo alterado. Mesmo assim, o contbil pode a qualquer momento finaliz-lo ou bloque-lo. Com o status amarelo, ou seja, Finalizado, o usurio do contbil sabe que o mdulo j terminou seus processamentos. Assim, o contbil pode bloque-lo, impedindo que seja reaberto e novos lanamentos/processamentos sejam efetuados, alterando os saldos contbeis. Tambm, o bloqueio pode ser efetuado mesmo que o mdulo ainda esteja aberto. Observao: Um mdulo bloqueado pode ser reaberto somente pela contabilidade. Para o prprio contbil, alm de Aberto e Bloqueado, h ainda o status Conciliado.

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Se estiver verde, possvel efetuar lanamentos e processamentos no ms, sem restrio e, estando vermelho ou azul, no permite mais alteraes. Ao bloquear o ms no sistema contbil, automaticamente todos os mdulos so bloqueados. Se o contbil estiver bloqueado, no possvel abrir nenhum mdulo. Depois de bloqueado um perodo no contbil, pode-se iniciar o processo de conciliao com a garantia de que nenhum lanamento indevido ser realizado. Enfim, se desejar, marca-se o status do Contbil como Conciliado, azul, que tambm no permitir alteraes/lanamentos. Com este status, todos os mdulos sero automaticamente bloqueados. Ateno: Se em Cadastros\ Conciliao\ Contas a Conciliar, alguma conta estiver marcada como "Conciliao obrigatria", no ser possvel marcar o perodo como conciliado, se a conta possuir algum lanamento no conciliado. Caractersticas da rotina: Na tela de fechamento, se finalizar/bloquear/conciliar um ms e tiver meses anteriores abertos, todos estes meses so finalizados/bloqueados/conciliados tambm, automaticamente. Para a abertura de um perodo, se tiver meses posteriores finalizados / bloqueados / conciliados, exibe uma mensagem perguntando se todos os meses posteriores devem ser abertos tambm. Ateno: Mesmo optando por no abrir todos os meses, deve-se revis-los para garantir que a alterao retroativa no impactou em meses subsequentes. Ao iniciar o uso da rotina, finalizando o primeiro ms, so finalizados automaticamente at 5 anos para trs. Um ms finalizado/bloqueado/conciliado pode ser aberto a qualquer momento por usurio

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que possua acesso a rotina de fechamento. Todas as rotinas que possibilitam efetuar lanamentos e processamentos, verificam se o ms est aberto. Estando finalizado ou bloqueado, exibe mensagem de alerta e no permite a finalizao do processo. Aps alterar algum status, deve-se clicar em Gravar para que a alterao seja acatada. Importante: Para garantir a eficcia do fechamento, imprescindvel um controle de permisso de acesso aos usurios. Perguntas e Respostas: 1. Na minha empresa, temos somente o Cordilheira Recursos Humanos. possvel utilizar a Sim. No CRH, CEF e CCP a rotina de fechamento pode ser utilizada de forma independente. Aps concludos os processamentos do ms, pode-se marcar o status para Finalizado e no ser possvel efetuar alteraes neste ms. Neste caso, no imprescindvel que o perodo seja bloqueado pela Contabilidade. 2. Com a nova rotina de fechamento, o Perodo de Lanamentos informado nos parmetros O perodo de lanamento continuar sendo utilizado, principalmente para evitar que sejam efetuados lanamentos futuros indevidamente. A nova rotina de fechamento evita que sejam efetuados processamentos/lanamentos indevidos em meses para trs. Porm, para evitar lanamentos indevidos em meses futuros, principalmente por digitao incorreta de data, etc, deve-se continuar utilizando o perodo de lanamentos. 3. 4. possvel fechar o ms somente para um estabelecimento da empresa? No possvel. O fechamento por empresa. Todas as rotinas do sistema iro considerar o fechamento? Todas as rotinas de lanamento e processamento que sejam realizadas por data. Alguns exemplos: Lanamento de nota fiscal Clculo da folha mensal Apurao de tributos Clculo de depreciao, etc. da empresa no ter mais utilidade? rotina de fechamento sem ter o Cordilheira Sistema Contbil?

H algumas rotinas que no so lanadas por perodo, mas que podem afetar os saldos contbeis, como por exemplo, no CSC em Cadastros\ Saldos de Balano e em Utilitrios\ Eliminar Saldos de Balano. Nestas rotinas, se j houver perodos fechados, ir exibir somente uma | 108

mensagem de alerta. 5. O fechamento ser verificado no Cordilheira Gerenciador de Escritrios, ao efetuar a Sim. Se o CEF estiver fechado no ser possvel integrar as notas fiscais do CGE. 6. possvel efetuar o fechamento para vrias empresas ao mesmo tempo? No. Por ora o fechamento deve ser realizado empresa por empresa, individualmente. integrao das notas ficais para o Cordilheira Escrita Fiscal?

3.16 .

Conciliao Contbil

3.16.1 .

Realize a conciliao contbil. Ao selecionar a conta contbil, sero exibidos os lanamentos no conciliados desta conta, permitindo que eles sejam marcados como conciliados, bem como, sero listados os lanamentos j conciliados anteriormente.

Conta Contbil: Neste campo deve ser selecionada a conta analtica que ser conciliada. Esta conta deve estar previamente cadastrada para conciliao, em Cadastros\ Conciliao\ Contas a Conciliar. | 109

Ms/Ano: Informar o ms que ser conciliado. Perodo: Se desejar, para o ms/ano selecionado, ainda pode ser determinado um perodo em dias. Esta opo til quando o volume de lanamentos muito grande, facilitando a localizao dos lanamentos. Informados os campos acima, deve-se clicar em Pesquisar. O sistema listar todos os lanamentos contbeis da conta e do perodo selecionado, bem como, lanamentos de perodos anteriores que ainda no foram conciliados, a partir da data informada no cadastro de contas a conciliar. Observao: Se ao pesquisar, tiver lotes no liberados, ser emitido um alerta. Neste caso, deve-se acessar a rotina Consultas\ Lotes, informar o perodo, marcar somente a situao No liberado e efetuar a pesquisa. Na grid, selecionar o lote com duplo clique que abrir a tela para alterar a situao do lote. Depois de pesquisados os lanamentos, ser habilitado o quadro Filtros, com campos que podero ser utilizados para agilizar a localizao de determinado lanamento.

Data: Dentre os lanamentos do perodo selecionado, pode ser filtrada uma data especfica. Valor: Dentre os lanamentos do perodo selecionado, pode ser filtrado um valor ou um intervalo de valores. Histrico: Dentre os lanamentos do perodo selecionado, pode ser filtrado um texto que compe o histrico. O texto digitado no filtro ser considerado em qualquer parte do histrico do lanamento. Os campos de filtro podem ser utilizados combinados ou no. Para listar os lanamentos conforme o filtro desejado deve-se clicar em Aplicar Filtro. Assim, na grid dentre os lanamentos do perodo selecionado, manter somente os que possuem dados conforme o filtro aplicado. Para voltar a listar todos os lanamentos do perodo selecionado, deve-se clicar em Remover Filtro. A rotina possui duas abas, listando separadamente os lanamentos no conciliados e os j conciliados.

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Ao pesquisar, o sistema j separa os lanamentos conforme seu status: Se no perodo tiver somente lanamentos j conciliados, ser exibida automaticamente a aba Conciliados, listando os lanamentos; Se no perodo tiver somente lanamentos no conciliados, ou no conciliados e conciliados, ser exibida automaticamente a aba No Conciliados; Se no perodo no existir lanamentos, ser exibida mensagem de alerta. No campo saldo, localizado no rodap da tela, ser apresentado o saldo da conta na contabilidade, at o ltimo dia do ms/ano selecionado, ou at o perodo final, se informado.

Funcionalidades da Rotina Aba No Conciliados Na aba No Conciliados, sero exibidos os lanamentos a conciliar. Identificado que este lanamento est conforme, deve-se clicar sobre o cone azul e o lanamento ter seu status internamente alterado para Conciliado e sair desta aba, passando a ser exibido na aba Conciliados.

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Tambm, se todos os lanamentos exibidos na tela estiverem em conformidade, possvel marcar todos como conciliados com um nico clique, utilizando o boto Conciliar Tudo.

Identificadas divergncias, como falta de lanamento, lanamento com dados incorreto ou lanamento indevido, deve-se efetuar os devidos ajustes a partir da prpria tela de conciliao. Para isso, utilizar os botes localizados no rodap da tela: Lanar Novo, Alterar e Excluir.

Lanar Novo: Ser aberta a tela de Lanamento On-Line, para que seja efetuado o lanamento que est faltando na contabilidade. Aps gravar o novo lanamento, ele passa a ser exibido automaticamente na aba de no conciliados, devendo ento, ser marcado como conciliado. Alterar: Ser aberta a tela de lanamento on-line com os dados do lanamento selecionado na grid. Aps gravar a alterao, ele passa a ser exibido automaticamente atualizado na aba de no conciliados. Excluir: Ao clicar neste boto, o lanamento selecionado na grid ser automaticamente marcado como excludo e deixar de aparecer na tela. Importante: No momento da conciliao o perodo j estar bloqueado para novos lanamentos. Por isso, os ajustes devem ser realizados a partir da prpria tela de conciliao, pois assim as rotinas sero abertas mesmo com o perodo fechado, visto que sua origem a conciliao. Se utilizar as rotinas propriamente ditas, pelo menu de acesso, no ser possvel efetuar os ajustes em ms fechado. Tambm, se o perodo j estiver marcado como conciliado no fechamento mensal, no ser possvel incluir, alterar ou excluir lanamentos, mesmo a partir da tela de Conciliao. Ao lado esquerdo de cada lanamento exibido na grid, tem o cone Ao clicar neste cone, ser aberta uma nova grid exibindo os detalhes do lanamento, com a contrapartida.

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Para fechar a grid de detalhes e retornar para a pesquisa original, basta clicar no cone Observao: Ao conciliar o lanamento da conta selecionada, a contrapartida tambm ser conciliada automaticamente, independente de esta conta estar selecionada para conciliao. Aba Conciliados Na aba Conciliados, sero exibidos os lanamentos j conciliados. Se for necessrio desconciliar um lanamento, deve-se clicar sobre o cone amarelo ao lado direito do lanamento. Fazendo isso, o lanamento passar a ser exibido na aba No Conciliados. Tambm, possvel desconciliar todos os lanamentos de uma vez, atravs do boto Desconciliar Tudo.

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Importante: Se no Fechamento Mensal o perodo j estiver definido como Conciliado, no ser possvel desconciliar lanamentos. Neste caso, ser exibida uma mensagem de alerta ao usurio. Fechamento Mensal Para iniciar o processo de conciliao, aconselha-se que antes o perodo seja bloqueado em Mdulos\ Fechamento Mensal. Este procedimento garantir que no sejam efetuados novos lanamentos no perodo, principalmente por engano, o que interferir na conciliao. Depois de concluda a conciliao de todas as contas, no havendo pendncias, pode ser alterado o status na rotina de Fechamento Mensal, indicando que o perodo j est conciliado. Com isso, fcil de identificar at que perodo o sistema j est conciliado, pois a tela de fechamento permite a visualizao de todos os meses de um determinado ano. Importante: Se no perodo houver conta que est definida para conciliao obrigatria, em Cadastros\ Conciliao\ Contas a Conciliar, com lanamento no conciliado, no ser possvel alterar o status no fechamento mensal, sendo exibida uma mensagem de alerta ao usurio. Para identificar quais so as contas com conciliao obrigatria, utilizar a rotina Cadastros\ Conciliao\ Contas a Conciliar, ordenando pela coluna na grid.

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3.16.2 .

Bancria

Realize a conciliao bancria. Ao seleciona o ms/ano e conta bancria e sero exibidos os lanamentos do extrato e lanamentos contbeis no conciliados desta conta, permitindo que eles sejam marcados como conciliados. Ms/Ano: Informar o ms que ser conciliado.

Perodo: Se desejar, para o ms/ano selecionado, ainda pode ser determinado um perodo em dias. Conta Bancria: Neste campo deve ser selecionada a conta bancria que ser conciliada. Esta conta deve estar previamente cadastrada em Cadastros\ Conciliao\ Contas Bancrias. Conta Contbil: Este campo no ficar habilitado e ser preenchido automaticamente quando informada a conta bancria, conforme a conta contbil informada no cadastro da conta bancria. Informados os campos acima, deve-se clicar em Pesquisar. O sistema listar todos os lanamentos do extrato e contbeis da conta e do perodo selecionado, bem como, lanamentos de perodos anteriores que ainda no foram conciliados, a partir da data informada no cadastro de contas a conciliar.

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Observao: Se ao pesquisar, tiver lotes no liberados, ser emitido um alerta. Neste caso, deve-se acessar a rotina Consultas\ Lotes, informar o perodo, marcar somente a situao No liberado e efetuar a pesquisa. Na grid, selecionar o lote com duplo clique que abrir a tela para alterar a situao do lote. A rotina possui duas abas, listando separadamente os lanamentos no conciliados e os j conciliados. Ao pesquisar, o sistema j separa os lanamentos conforme seu status: Se no perodo tiver somente lanamentos j conciliados, ser exibida automaticamente a aba Conciliados, listando os lanamentos.

Se no perodo tiver somente lanamentos no conciliados, ou no conciliados e conciliados, ser exibida automaticamente a aba No Conciliados. Se no perodo no existir lanamentos, ser exibida mensagem de alerta. Nos quadros 'Saldo Bancrio' e 'Saldo Contbil', apresenta o saldo anterior e atual, at o ltimo dia do ms/ano selecionado, ou at o perodo final, se informado. Tambm apresenta o total de dbitos e crditos, considerando todos os lanamentos do perodo, conciliados ou no. Funcionalidades da Rotina Aba No Conciliados Na aba No Conciliados, sero exibidos os lanamentos a conciliar. Identificado que o lanamento do extrato est em conformidade com o lanamento contbil, deve-se selecionar os dois lanamentos e clicar no boto Conciliar (F2). Os lanamentos ficaro com status 'Conciliado' e sairo desta aba, passando a ser exibidos na aba Conciliados.

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Tambm, se todos os lanamentos exibidos na tela estiverem em conformidade, possvel marcar todos como conciliados com um nico clique, utilizando o boto 'Conciliao Automtica'. Com esta funcionalidade, no h necessidade de selecionar um a um os lanamentos. Sero conciliados automaticamente todos os lanamentos do extrato com os lanamentos contbeis que possuem a mesma data e valor. Exemplos: No extrato tem um lanamento positivo em 01/03/2012 no valor de R$ 1.000,00. No contbil, ser identificado um lanamento a Dbito em 01/03/2012 no valor de R$ 1.000,00. No extrato tem um lanamento negativo em 15/03/2012 no valor de R$ 10,85. No contbil, ser identificado um lanamento a Crdito em 15/03/2011 no valor de R$ 10,85. Observao: O lanamento de extrato que corresponder a mais de um lanamento na contabilidade ou um lanamento na contabilidade que corresponder a mais de um lanamento no extrato bancrio no sero conciliados automaticamente, devendo ser efetuada a conciliao manual. Identificadas divergncias, como falta de lanamento, lanamento com dados incorretos ou lanamento indevido, deve-se efetuar os devidos ajustes a partir da prpria tela de conciliao. Para isso, utilizar os botes localizados no rodap da tela: Importar Extrato, Lanar Novo e Alterar.

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Importar Extrato: Ser aberta a rotina Importar/Digitar Extrato Bancrio, permitindo importar um extrato, digitar, alterar ou excluir lanamentos. Observao: a excluso de lanamentos s ser permitida se os mesmos no estiverem conciliados. Lanar Novo: Ser aberta a tela de Lanamento On-Line, para que seja efetuado o lanamento que est faltando na contabilidade. Selecionando o lanamento de extrato para o qual falta o lanamento contbil, alguns campos da tela de lanamento so automaticamente preenchidos. Aps gravar o novo lanamento, ele passa a ser exibido na aba de no conciliados, devendo ento, ser marcado como conciliado. Alterar:Habilitado ao selecionar um lanamento contbil. Ser aberta a tela de lanamento on-line com os dados do lanamento selecionado. Aps gravar a alterao, ele passa a ser exibido automaticamente atualizado na aba de no conciliados. Importante: No momento da conciliao o perodo j estar bloqueado para novos lanamentos. Por isso, os ajustes devem ser realizados a partir da prpria tela de conciliao, pois assim as rotinas sero abertas mesmo com o perodo fechado, visto que sua origem a conciliao. Se utilizar as rotinas propriamente ditas, pelo menu de acesso, no ser possvel efetuar os ajustes em ms fechado. Tambm, se o perodo j estiver marcado como conciliado no fechamento mensal, no ser possvel incluir, alterar ou excluir lanamentos, mesmo a partir da tela de Conciliao. Ao lado esquerdo de cada lanamento contbil na grid de No Conciliados, tem o cone Ao clicar neste cone, ser aberta uma nova grid exibindo os detalhes do lanamento, com a contrapartida.

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Para fechar a grid de detalhes e retornar para a pesquisa original, basta clicar no cone Aba Conciliados Na aba Conciliados, sero exibidos os lanamentos j conciliados.

A visualizao destes lanamentos pode ser pelos lanamentos contbeis ou lanamentos do extrato.

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Se for necessrio desconciliar um lanamento, o mesmo deve ser selecionado e clicar no boto Desconciliar. Podem ser selecionados mais de um lanamento para desfazer a conciliao. Clicando no boto 'Desconciliar Tudo', todos os lanamentos do perodo sero desconciliados.

Ao clicar no boto Desconciliar ou Desconciliar Tudo, os lanamentos selecionados passaro a ser exibidos na aba No Conciliados. Para desfazer a conciliao, os lanamentos podem ser selecionados tanto pela visualizao dos lanamentos contbeis como lanamentos do extrato. Importante: Se no Fechamento Mensal o perodo j estiver definido como Conciliado, no ser possvel desconciliar lanamentos. Neste caso, ser exibida uma mensagem de alerta ao usurio. Fechamento Mensal Para iniciar o processo de conciliao, aconselha-se que antes o perodo seja bloqueado em Mdulos\ Fechamento Mensal. Este procedimento garantir que no sejam efetuados novos lanamentos no perodo, principalmente por engano, o que interferir na conciliao. Depois de concluda a conciliao da (s) conta (s) bancria (s), no havendo pendncias, pode ser alterado o status na rotina de Fechamento Mensal, indicando que o perodo j est conciliado. Com isso, fcil de identificar at que perodo o sistema j est conciliado, pois a tela de fechamento permite a visualizao de todos os meses de um determinado ano. | 120

Importante: Se no perodo houver conta que est definida para conciliao obrigatria, em Cadastros\ Conciliao\ Contas a Conciliar, com lanamento no conciliado, no ser possvel alterar o status no fechamento mensal, sendo exibida uma mensagem de alerta ao usurio. Para identificar quais so as contas com conciliao obrigatria, utilizar a rotina Cadastros\ Conciliao\ Contas a Conciliar, ordenando pela coluna na grid. 3.16.3 . Importar/Digitar Extrato Bancrio

Atravs desta rotina, poder ser digitado ou importado um extrato bancrio possibilitando a conciliao dos lanamentos bancrios com os lanamentos contbeis.

Ms/Ano: Informe o ms/ano para digitar ou importar o extrato bancrio. Conta Bancria: Selecione a conta bancria referente ao extrato a ser digitado ou importado. Boto Importar Extrato: Clicando neste boto, abrir a tela Importao de Extrato Bancrio. possvel importar extratos no formato .OFX e .OFC. | 121

Alm da possibilidade de importar o arquivo do extrato, possvel fazer a digitao do mesmo, atravs dos campos do quadro "Lanamentos": Dia: Informe o dia do lanamento Histrico: Selecione um histrico bancrio j cadastrado em Cadastros\ Conciliao\ Histricos Bancrios. Descrio: Ao invs de selecionar um histrico j cadastrado, poder digitar um histrico neste campo. O histrico informado neste campo ser gravado em Cadastros\ Conciliao\ Histricos Bancrios para que possa ser utilizado em outros lanamentos. Documento: Preencha este campo conforme informaes do extrato. Valor: Informe o valor do lanamento conforme o extrato. D/C: Corresponde natureza do valor, Devedora ou Credora. Se no histrico informado a natureza for devedora, o campo ser automaticamente preenchido com D. Se no histrico a natureza for credora, o campo ser preenchido com C. Caso o histrico informado esteja parametrizado como ambas, o campo dever ser preenchido. Aps digitar o lanamento, habilitar o boto Inserir para incluso deste lanamento do extrato no sistema. Para excluir um lanamento, selecionar com duplo clique, e clicar no boto Excluir do quadro Lanamentos. No permite excluir lanamentos j conciliados. Para alterar um lanamento, selecionar com duplo clique, alterar as informaes desejadas e clicar no Atualizar. O boto Excluir da tela exclui todos os lanamentos do ms/ano para a conta bancria selecionada. Todos os lanamentos importados ou digitados referentes ao ms/ano e conta bancria selecionados sero listados na grid. Para cada lanamento, ser indicado se o mesmo foi ou no conciliado. Dessa forma, todos os lanamentos com o check marcado indica que j esto conciliados. Saldo Inicial: Se no teve nenhum lanamento de extrato para a conta bancria selecionada, este campo ser preenchido com o saldo inicial do Cadastro da Conta Bancria. Se no ms anterior teve lanamentos para esta conta, o saldo inicial ser o saldo final do ms anterior. Saldo Final: Ser calculado considerando o saldo inicial e os lanamentos do perodo.

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3.16.4 .

Relatrio de Conciliao

Emita o relatrio da conciliao contbil ou bancria. Na tela, informar Ms/Ano. No Tipo de Conciliao, pode ser selecionado tipo 1- Bancria ou 2- Contbil. Selecionando o tipo 1- Bancria, habilitar o campo Conta Bancria e ficar desabilitado o quadro 'Listar Lanamentos'.

No relatrio da conciliao bancria, sero listados os lanamentos no conciliados, do extrato e da contabilidade, referente a conta bancria selecionada. Tambm apresenta lanamentos referentes a cheques ainda no compensados pelo banco. Os lanamentos referentes a cheques sero identificados atravs da estrutura do histrico. Em Cadastros\ Histrico\ Estrutura dos Histricos Padro, existe a opo 'Lanamento referente a pagamento com cheque'. Marcando esta opo e utilizando esta estrutura do histrico no lanamento, o mesmo ser identificado como pagamento com cheque. Selecionando o tipo 2- Contbil, habilitar o campo Conta Contbil. Selecionar a conta contbil e marcar quais lanamentos sero listados. O relatrio ser dividido em duas partes, informando os lanamentos conciliados e no conciliados, com totalizador de saldo e quantidade de lanamentos. A emisso do relatrio tambm est disponvel em Relatrios\ Gerenciais\ Relatrio de Conciliao, ou ainda, pode ser emitido a partir da tela de conciliao contbil ou bancria, atravs do boto Imprimir.

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4 . Consultas 4.1 . Plano de Contas

A consulta do plano de contas possibilita o acesso rpido as informaes sobre a conta selecionada. Aps listar o plano de contas, com um duplo clique sobre a conta desejada possvel consultar suas movimentaes, utilizando-se do resumo de lanamentos por ms com os seus saldos, podendo ainda, na mesma tela, consultar o razo da(s) conta(s).

Classificao: Informe o nmero da conta analtica, ou. Cdigo: Informe o cdigo reduzido da conta, ou. Descrio: Informe a descrio de cadastro da conta contbil.

4.2 .

Histrico Padro

A consulta de histricos pode ser efetuada pela descrio. Utilize a tecla F12 para chamar a consulta durante os lanamentos.

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4.3 .

Centro de Custo

A consulta de centros de custo pode ser efetuada pela descrio. Utilize a tecla F12 para chamar a consulta durante os lanamentos.

4.4 .

Contas/Razo

A consulta de contas possibilita acesso rpido a diversas informaes sobre a conta. Estabelecimento: Selecione o Estabelecimento.

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Classificao: Selecione a conta contbil. Preenchimento automtico se a consulta for efetuada atravs da Consulta do Plano de Contas. Grau: Preenchimento automtico. Tipo: Preenchimento automtico. ltimo Movimento: Preenchimento automtico. Ano: Informe o ano a consultar, no formato "aaaa". No quadro Consolidao, selecione a opo desejada. Observaes: Na tabela abaixo sero exibidos os meses com seus respectivos valores de Dbito, Crdito e Saldo Atual.

4.5 .

Dirio

A consulta do dirio possibilita um rpido acesso aos lanamentos efetuados em uma determinada data.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Data: Informe a data de consulta no formato DD/MM/AAAA. Os lanamentos sero exibidos na tabela abaixo. Para maiores informaes sobre um determinado lanamento d um duplo clique sobre o mesmo. 4.6 . Lotes

Efetua a consulta de Lotes atravs dos diversos filtros, facilitando a procura pelo lote desejado. Sobre o quadro Filtro:

Lote: Informe o nmero final e inicial (opcional). Data Lote: Informe o nmero final e inicial (opcional). Identificador: Informe a descrio do identificador (opcional). Tipo: Marque ou desmarque os tipos desejados (opcional).

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Perodo: Marque ou desmarque os perodos desejados (opcional). Situao: Marque ou desmarque as situaes desejados (opcional). Observaes: Para imprimir a pesquisa clique no boto Imprimir Com duplo clique sobre o lote, aberta a tela de Lote Normal, com os dados do lote, para alterao se necessrio. 4.7 . Lanamentos

Efetua a consulta de Lanamentos atravs dos diversos filtros, facilitando a procura pelo lanamento desejado. Esta consulta extremamente til na localizao de um lanamento, que pode ser efetuada pela data, conta, valor, histrico etc. Informe o estabelecimento, os intervalos de pesquisa desejados, e clique no boto Pesquisar. Para maiores informaes sobre um determinado lanamento d um duplo clique sobre o mesmo. Atravs do boto Imprimir, possvel gerar um relatrio com os dados da consulta e os parmetros utilizados.

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4.8 .

Exerccios

Esta consulta apresenta o saldo anterior, o total de dbitos, crditos e saldo atual de todos os exerccios em aberto. Desta forma fica fcil identificar perodos que no estejam corretos.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. No quadro Consolidao, selecione a opo desejada. 5 . Utilitrios 5.1 . Grficos

A gerao de grficos apresenta vrios recursos e diferentes modelos, obtidos com base nas contas contbeis em qualquer grau de conta. Tendo a opo de emitir grficos comparativos entre contas. Esta rotina composta de duas etapas. Na Primeira etapa feita a Seleo de contas e o perodo.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Conta: Informe a classificao analtica, inicial e final. Ttulo do Grfico: Informe uma descrio para o Ttulo do Grfico. No quadro Tipo do Grfico selecione as contas para o grfico. Intervalo de Contas: Gera o grfico totalizando o intervalo de contas por perodo dirio ou mensal. Conta: Informe o intervalo de contas do mesmo grau. O Quadro Comparativo de Contas, permite a emisso de grficos comparativos entre contas de qualquer grau. Exemplo: Pode-se comparar a conta Caixa (1101010001 - 5 grau) com a conta Bancos Conta Movimento (110102 - 4 grau) Conta: Informe o cdigo da conta. O boto Inserir confirma a seleo da conta na tabela abaixo. O boto Excluir retira a conta selecionada da tabela. No quadro Perodo, selecione uma das opes: Dirio ou Mensal No quadro Valores, selecione uma das opes: Saldo: Gera o grfico baseado no saldo da conta. Movimento: Gera o grfico baseado na movimentao das contas (dbitos/crditos) do perodo. No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

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A Segunda etapa permite alterar o grfico gerado pelo sistema. No quadro Grfico escolha entre os modelos de grficos disponveis.

Logo abaixo do grfico esto disponveis as seguintes opes: ZOOM, Setas para mover o grfico e 2D-3D:

Sobre os botes disponveis. Selecionar: Abre a janela para seleo de grfico, referente a Primeira Etapa para alteraes. Imprimir: Abre a janela de Imprimir Grfico, nesta poder selecionar o formato de impresso (paisagem ou retrato). Ao confirmar a operao ser aberta a janela de impresso padro do Windows. Gravar: Salva o grfico em arquivo de imagem (*.bmp). Copiar: Coloca o grfico na rea de transferncia, permitindo colar em outros aplicativos atravs do comando Crtl+V.

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5.2 .

Gerao do Calendrio

Gera calendrio para o perodo de meses definidos pelo usurio.

Perodo: Informe a data inicial e final no formato MM/AAAA. Fechar domingos e feriados na criao: Deixe esta opo marcada se deseja que o sistema bloqueie lanamentos nessas datas, desmarcando a opo sero aceitos lanamentos em qualquer dia. Sero gerados apenas os feriados Federais, os demais feriados devero ser informados para o sistema, na rotina Cadastro de Calendrio. Nota: Caso j tenha alterado o calendrio para um determinado ms e ano, a gerao desta rotina retornar o calendrio padro, ou seja, somente com os feriados Federais.

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5.3 .

Importao

Possibilita a importao de arquivos, do tipo texto, dos lanamentos, plano de contas e histricos padro de outros sistema. Facilitando o cadastro e dispensando a necessidade de efetuar os lanamentos contbeis. 5.3.1 . Lote Normal

A rotina de importao de lote normal tem por finalidade integrar ao sistema lanamentos originrios de outros processamentos, atravs de arquivo em formato texto. Todos os lanamentos do arquivo sero gerados no estabelecimento informado no momento da importao. O sistema trar como padro o nmero do lote informado dentro do arquivo de importao, podendo ser alterado. Caso o lote j exista no ser possvel regrav-lo.

Para acessar o Layout do arquivo de Lote Normal, clique no boto Ajuda da Rotina. Arquivo: Digite caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou clique na pasta amarela ao lado, para auxiliar a localizar o arquivo. | 133

O nome do arquivo dever obrigatoriamente estar no formato LOTDnnnn.txt, onde nnnn corresponde ao nmero do lote. Lote: O sistema trar como padro o nmero do lote informado dentro do arquivo de importao, podendo ser alterado. Caso o lote j exista no ser possvel regrav-lo, devendo ser alterado. Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Considerar estrutura dos histricos padro: Se marcada essa opo o sistema validar os cdigos dos histricos padro informados no arquivo, apresentando erro caso estejam incorretos. Se no marcada, importar apenas o complemento e o histrico especial. Importante: Esta opo s deve ser marcada caso o texto da estrutura do histrico cadastrada no Cordilheira seja complementar ao complemento e ao histrico especial presentes no arquivo, pois esse texto vir antes dos dois campos acima, compondo o texto final do histrico da seguinte forma: Texto da Estrutura do Histrico do Cordilheira + Complemento + Histrico Especial. Considerar campo "Descrio para Importao": Este campo ser habilitado somente quando marcada a opo anterior, Considerar estrutura dos histricos padro. Quando marcada ir acrescentar ao histrico o texto que estiver informado no campo 'Descrio para Importao' em Cadastros/ Histrico/ Estrutura dos Histricos Padro. Dessa forma, a composio final do histrico passar a ser: DESCRIO PARA IMPORTAO + ESTRUTURA DO HISTRICO + COMPLEMENTO + HISTRICO ESPECIAL. Boto Validar: Verifica se os dados de contas, histricos, do arquivo existem, e gera um relatrio em tela com as inconsistncias. Deve-se, obrigatoriamente executar a Validao antes de Importar o arquivo. Boto Importar: L os dados do arquivo e gera o lote com os lanamentos. O lote dever ser liberado aps a importao, atravs da rotina de Lanamentos Normal. 5.3.2 . Lote Multiestabelecimento

A rotina de importao de lote Multiestabelecimento possibilita importar de um mesmo arquivo lanamentos para dois ou mais estabelecimentos, da mesma empresa. Para acessar o Layout do arquivo de Lote Multiestabelecimento, clique no boto Ajuda da Rotina.

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Arquivo: Digite caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou clique na pasta amarela ao lado, para auxiliar a localizar o arquivo. O nome do arquivo dever obrigatoriamente estar no formato LOTDnnnn.txt, onde nnnn corresponde ao nmero do lote. Lote: O sistema trar como padro o nmero do lote informado dentro do arquivo de importao, podendo ser alterado. Caso o lote j exista no ser possvel regrav-lo, devendo ser alterado. Considerar estrutura dos histricos padro: Se marcada essa opo o sistema validar os cdigos dos histricos padro informados no arquivo, apresentando erro caso estejam incorretos. Se no marcada, importar apenas o complemento e o histrico especial. Importante: Esta opo s deve ser marcada caso o texto da estrutura do histrico cadastrada no Cordilheira seja complementar ao complemento e ao histrico especial presentes no arquivo, pois esse texto vir antes dos dois campos acima, compondo o texto final do histrico da seguinte forma: Texto da Estrutura do Histrico do Cordilheira + Complemento + Histrico Especial. Considerar campo "Descrio para Importao": Este campo ser habilitado somente quando marcada a opo anterior, Considerar estrutura dos histricos padro. Quando marcada ir acrescentar ao histrico o texto que estiver informado no campo 'Descrio para Importao' em Cadastros/ Histrico/ Estrutura dos Histricos Padro. Dessa forma, a composio final do histrico passar a ser: DESCRIO PARA IMPORTAO + ESTRUTURA DO HISTRICO + COMPLEMENTO + HISTRICO ESPECIAL. 5.3.3 . Plano de contas

A rotina de importao de Plano de Contas tem por finalidade facilitar a implantao do sistema, evitando a necessidade do cadastro manual e possibilitando a importao do mesmo atravs de arquivo em formato texto. Antes da importao, devero estar cadastrados a Empresa e a Estrutura do Plano de Contas. | 135

Sero importadas as contas do plano, bem como os valores de saldo de balano para o estabelecimento informado na importao. Se houver necessidade de importar novamente o mesmo plano, com saldos de balano referentes a outro estabelecimento, basta gerar novamente o arquivo com estes valores e solicitar a importao para o estabelecimento em questo. Clique em Ajuda da rotina para acessar o Layout do Arquivo de Importao de Plano de Contas. Para a importao, informe o diretrio onde se encontra o arquivo a ser importado, ou clique na pasta procurar para acessar o browse de localizao do Windows. O nome do arquivo dever obrigatoriamente ser PLANO.TXT. Todos os registros sero verificados conforme a estrutura cadastrada nos parmetros.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Diretrio: Informe a localizao do arquivo de importao ou clique na pasta amarela ao lado, para auxiliar a localizar o diretrio. Procure pelo arquivo PLANO.TXT. Observao: A rotina de Importao do Plano de Contas far a seguinte validao: Caso haja plano de contas cadastrado para o estabelecimento e no tenha lanamentos efetuados, ser apresentada a mensagem: "J existe plano de contas cadastrado para essa empresa e a importao desse arquivo ir apag-lo. Deseja substituir o plano de contas? Sim / No. - Se clicar em No, no efetua a importao, nem apaga o plano existente. - Se clicar em Sim, apaga os registros existentes na tabela #Plano# e importa o arquivo. Caso haja plano de contas e lanamentos efetuados para o estabelecimento, ser apresentada a mensagem: "J existe plano de contas cadastrado para essa empresa e h lanamentos efetuados nessas contas. No ser possvel efetuar a importao desse arquivo. OK"

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5.3.4 .

Histrico Padro

Facilita a implantao do sistema, evitando o cadastro manual dos histricos, possibilitando a importao do mesmo atravs de arquivo em formato texto. Clique no ajuda da rotina para acessar o Layout do arquivo de Histricos.

Estabelecimento: Selecionar o cdigo do estabelecimento. Diretrio: Informe a localizao do arquivo de importao. Procure pelo arquivo HISTOR.TXT. Regravar registros existentes: ir sobrepor o histrico sobre os registros j existente.

5.4 . 5.4.1 .

Exportao Plano de Contas

A rotina de exportao de Plano de Contas tem por finalidade gerar um arquivo texto com os dados do plano, que podero ser importados por outros sistemas. Para a exportao, informe o estabelecimento desejada (para apurao do saldo de balano) o diretrio onde ser gerado o arquivo e o intervalo de contas a gerar. Informe tambm se voc deseja que a conta seja gerada com mscara (editada com os pontos), ou somente os dgitos da conta.

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Clique no ajuda da rotina para acessar o Layout do Arquivo de Exportao do Plano de Contas. Estabelecimento: Selecionar o cdigo do estabelecimento. Ms/Ano: Informe a data de referncia para gerao do arquivo, no formato MM/AAAA. Classificao: Informe o intervalo de contas a exportar. Diretrio Destino: Informe onde ser gravado o arquivo PLANO.TXT. Gerar Classificao com Mscara , se marcado, gerar as contas com intervalo de ponto (.) entre os graus. Exportar Contas sem Movimento, se marcado, gravar no arquivo, as contas que no tiveram movimento no Ms/Ano, informado acima. 5.4.2 . Histrico Padro

A rotina de exportao de histricos tem por finalidade gerar um arquivo texto com estes dados, que podero ser importados por outros sistemas.

Clique no ajuda da rotina para acessar o Layout do Arquivo de Exportao de Histrico Padro. Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Diretrio Destino: Informe onde ser gravado o arquivo HISTOR.TXT. 5.4.3 . Lanamentos

Permite Exportar os Lanamentos de um determinado perodo em arquivo texto. til para consolidar valores entre estabelecimentos fisicamente separadas no sistema.

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O layout do arquivo de exportao o mesmo do arquivo de Importao de Lote Normal. Importante: O plano de contas e histricos, das estabelecimentos, devem ser rigorosamente os mesmos. Est rotina e executada em trs (03) etapas: 1 Etapa - Seleo de Lanamentos para Exportao: Consiste em selecionar os lanamentos que deseja exportar atravs do filtro de pesquisa. Sero exibidos, na janela os lanamentos, apresentando os Totais da Pesquisa. 2 Etapa - Exportao de Lanamentos. Lote: Informe um nmero para o lote. Esse nmero far parte do nome do arquivo, exemplo: LOTDnnnn.TXT (nnnn corresponde ao nmero do lote). Identificador: Este campo utilizado para identificar o lote, facilitando a busca pelo mesmo. Podero ser utilizados nmeros e/ou letras. O quadro Perodo, habilitado quando o perodo da pesquisa for referente ao mesmo dia com as opes Dirio e Mensal Descrio: Informe a descrio do lote, de modo a identificar facilmente o seu contedo em relatrios ou consultas. Data: Informe a data do lote, no formato DD/MM/AAAA. Diretrio Destino: Informe onde ser gravado o arquivo LOTDnnnn.TXT Envie o arquivo de lote para o solicitante, que dever executar a 3 Etapa. 3 Etapa - Importao dos Lanamentos: para Importar os Lanamentos dever utilizar a rotina Utilitrios/Importao/Lote Normal. | 139

5.5 . 5.5.1 .

Rotinas Especiais Excluso de Lotes

Exclui lote cuja situao esteja como 'Estornado' com todos seus lanamentos. No possvel desfazer esta operao.

Lote: Informe o nmero do lote a excluir. O quadro Totais do Lote exibe: Lanamentos Ativos: O nmero de lanamentos do lote, exceto os excludos. Lanamentos Excludos: O nmero de lanamentos excludos deste lote. Dbitos: Total de dbitos o lote. Crditos: Total de crditos do lote. Diferena: Diferena entre dbito e crdito do lote. Para confirmar clique no boto Excluir.

5.5.2 .

Eliminar Lanamentos Excludos

Elimina da base de dados os lanamentos marcados como excludos (situao X). Estes lanamentos no podero ser reincludos aps a confirmao desta rotina.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) Data: Informe o intervalo de datas no formato DD/MM/AAAA. 5.5.3 . Duplicao Parcial do Plano

Deve ser utilizada quando se deseja duplicar determinado grupo de contas mantendo as mesmas caractersticas das contas originais.

Conta Origem: Informe a classificao inicial a ser duplicada. Conta Destino: Informe a nova classificao inicial a ser criada para as contas duplicadas. Reduzida Inicial: Preenchimento automtico com a sequncia da Conta Reduzida disponvel, permitindo alterao. Observaes: O grau das contas de origem e destino devem ser o mesmo. Desta forma, no poder informar uma conta origem de grau 3 (ex: 1.1.01) e uma conta destino de grau 4 (ex: 1.1.01.01). A conta de destino dever ser digitada de acordo com a estrutura de plano de contas. A conta de destino no poder existir no plano de contas. 5.5.4 . Excluso de Lanamentos

Permite excluir vrios lanamentos em uma nica operao. No h como desfazer esta operao, portanto, certifique-se de que os intervalos informados nos filtros esto corretos.

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Fornea os intervalos de Estabelecimento, Lote, Nr. Lanamento, Data, contas reduzidas a Dbito e Crdito, Histrico e Centro de Custo. No quadro Situao selecione as situaes para filtrar a excluso: Liberados: Lanamentos que fazem parte dos saldos das contas e constam nos relatrios. No Liberados: Lanamentos de novos lotes que ainda no foram liberados. Estornados: Lanamentos retirados da contabilidade, possveis correes. Excludos: Lanamentos apagados dos lotes, passveis de reincluso. Marcar Lanamentos como Excludos: Com esta opo poder reincluir cada um dos lanamentos. Excluir Fisicamente os Lanamentos: Esta opo apaga definitivamente os lanamentos da base de dados. Clique no boto OK para visualizar os totais de lanamentos Liberados, No Liberados, Estornados e Excludos nos quadros abaixo. Clique no boto Excluir para confirmar a excluso.

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5.5.5 .

Alterao do Cdigo/Classificao de Contas

Atravs desta rotina possvel movimentar uma conta de um grupo para outro (Ex.: De 1.1.01.01.0001 para 1.1.01.02.0001). O sistema transportar os lanamentos e o saldo juntamento com a conta. Poder alterar tambm o cdigo reduzido, a classificao e a descrio da conta, ou todos juntos.

Classificao: Selecione o cdigo da conta analtica. Cdigo: Ou informe o cdigo reduzido da conta. Descrio: Preenchimento automtico. Sero exibidos os totais da conta no quadro Lanamentos Nesta Conta. Nova Classificao: Se desejar alterar a classificao contbil, ou seja, movimentar a conta no plano de contas, informe o novo cdigo de conta analtica. Novo Cdigo Reduzido/Digito: E/ou informe o cdigo reduzido e o digito verificador. Nova Descrio: E/ou a nova descrio da conta. Clique em Gravar para confirmar a alterao.

5.5.6 .

Correo da Classificao dos Lanamentos

Efetua um diagnstico na base de dados visando detectar alguma falha na integridade referencial dos dados. executada sob superviso do suporte tcnico, devendo ser comunicada qualquer mensagem de erro que porventura seja apresentada pelo sistema, para saber que providncias devem ser tomadas. Clique em Iniciar para confirmar a operao. | 143

Alterao de Lanamentos Permite alterar vrios lanamentos de forma rpida e prtica. Utilize o filtro e a situao dos lanamentos para restringir o resultado da pesquisa.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Defina os intervalos desejados nos filtros; Marque a Situao dos lanamentos; Clique no boto Pesquisar ao lado direito. Para alterar os lanamentos posicione o cursor sobre o campo desejado e digite a nova informao. No campo histrico clique no boto Alterar para efetuar alteraes no complemento do histrico, em seguida clique no boto OK. | 144

Aps alterar os lanamentos clique no boto Alterar para confirmar as alteraes. Observao: No possvel alterar o nmero de lanamento. 5.5.7 . Excluso parcial do Plano de Contas

Permite a excluso de um intervalo de contas analticas do mesmo grupo (Ex.: 1.1.01.01.0001 a 1.1.01.01.0025). Porm, o sistema no permite excluir contas com saldos ou movimento.

Conta: Informe o intervalo de contas a serem excludas. Utilize a tecla F12 para localizar as contas. 5.5.8 . Eliminar Saldos de Balano

Exclui os saldos de balano informados na rotina Cadastros/Saldos de Balano.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Clique no boto OK para confirmar a excluso. 5.5.9 . Restrutura Plano Conforme MP 449/2008

De acordo com a MP 449/2008 foram alteradas somente a estrutura do plano de contas na contabilidade. Abaixo segue um quadro para facilitar a visualizao da alterao, sendo comparado a estrutura anterior e a nova estrutura.

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Ativo Circulante: Selecionar uma conta do Grau 2. Preenchimento obrigatrio. Realizvel a Longo Prazo: Selecionar uma conta do Grau 2. Permanente: Selecionar uma conta do Grau 2. Investimentos: Selecionar uma conta do Grau 3. Imobilizado: Selecionar uma conta do Grau 3. Intangvel: Selecionar uma conta do Grau 3. Diferido: Selecionar uma conta do Grau 3. Passivo circulante: Selecionar uma conta do Grau 2. Preenchimento obrigatrio. Exigvel a Longo Prazo: Selecionar uma conta do Grau 2. Resultado de Exerccios Futuros: Selecionar uma conta do Grau 2. Patrimnio Lquido: Selecionar uma conta do Grau 2.

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Importante: No ser possvel efetuar a alterao automtica para alguns planos de contas da contabilidade conforme abaixo: * Mscara do plano de contas diferente de X.X.X ou X.X.XX Aps executada esta rotina com sucesso no ser possvel retornar o plano de contas. Todos os relatrios que so impressos e que utilizam a estrutura do plano de contas, aps a execuo desta rotina, sero impressos nesta nova estrutura, ou seja, no ter a possibilidade de emitir com a estrutura do plano de contas antigo. Esta rotina dever ser executada uma nica vez. 5.5.10 . Gerao de Arquivo para SIAPC RS

Esta rotina tem por finalidade gerar arquivos de lanamentos (MOVIMENT.txt) e saldos contbeis (BAL_VER.txt), para prestao de contas com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conforme legislao especfica - Lei Federal 6.404/76. Observao: Gerao do arquivo conforme Layout disponibilizado no Manual Tcnico (Arquivos de Dados e Informaes digitais do Sistema SIAPC/PAD) Volume II de Outubro de 2007.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano e at: Informe o ms e ano (mm/aaaa) inicial e final, conforme solicitao. Data de Gerao: Informe a data da gerao do arquivo. Diretrio Destino: Selecione um diretrio local para gerao do arquivo. Ex.: C:\ Gerar Contas com Saldo Zero: Se marcada esta opo, sero geradas no arquivo todas as contas do plano de contas, inclusive as que estiverem com saldo zero. No quadro Arquivos: Selecione ao menos uma das opes. Gerar arquivo de movimentos: Ao selecionar esta opo, ser gerado o arquivo (MOVIMENT.txt) com as movimentaes dos lanamentos contbeis. Gerar arquivo de saldos: Ao selecionar esta opo, ser gerado o arquivo (BAL_VER.txt), com as informaes do Balancete de Verificao, que contm os saldos e as especificaes das contas sintticas e analticas utilizadas pelo rgo/entidade. No quadro Consolidao, selecione uma das opes: Empresa: Quando marcado para consolidar por Empresa, ir trazer os dados de toda a empresa (ignorando o Estabelecimento informado). Estabelecimento: Se marcada esta opo, ir trazer os dados apenas do Estabelecimento informado.

5.5.11 .

Excluso de Exerccios Fechados

Esta rotina tem a finalidade de eliminar (excluir) todos os lanamentos de exerccios fechados, mantendo apenas os Saldos de Balano. Dever ser efetuada somente depois da emisso de todos os relatrios oficiais.

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Exerccio: O sistema informar automaticamente o exerccio mais antigo. Saldo Anterior: O valor deste campo dever ser zero, caso contrrio no ser habilitado do boto OK. Dbitos: Total de dbitos no exerccio. Crditos: Total de crditos no exerccio. Saldo Atual: O valor deste campo dever ser zero, caso contrrio no ser habilitado do boto OK. Dica: Aps o trmino da excluso de exerccios fechados, acesse o Cordilheira Gerenciador de Sistemas/Utilitrios e execute a opo Desempenho e Manuteno. Este procedimento reduzir o tamanho fsico do arquivo, eliminando espaos deixados pelos lanamentos que foram excludos durante o processo.

5.6 . 5.6.1 .

Rotinas Especficas Exportao para RM

Neste menu esto disponveis as rotinas com objetivos pontuais e exclusivos, com a finalidade de facilitar e agilizar os processos relativos exportao de arquivos do RM Sistema Contbil. Clique no ajuda da rotina para ver mais detalhes sobre os processos.

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5.6.2 .

Gerao de arquivos ANTT

5.6.2.1 . Balancete de Verificao Gera os dados do Balancete de Verificao em arquivo XML, para ser enviado atravs da internet, no portal corporativo da ANTT. O Balancete deve ser enviado ANTT por todas as empresas outorgadas para a prestao de servios de transporte, na esfera federal, que se encontrem configuradas como: Concessionrias Ferrovirias Concessionrias Rodovirias Permissionrias de transporte interestadual e internacional de passageiros

A declarao do Balancete deve ser enviada atravs de formulrio web, disponibilizado pelo portal corporativo da ANTT, na forma de arquivo XML em acordo com o layout padro. O arquivo XML deve conter os dados contbeis de cada perodo de referncia (ms/ano). Para enviar declaraes de diferentes perodos ser necessrio gerar e enviar arquivos distintos. Somente os usurios autorizados e devidamente cadastrados pelas empresas outorgadas tero acesso rea restrita do portal para realizar a operao de transferncia (upload) do arquivo de centro de custo.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano: Informe o ms/ano para a gerao do arquivo Diretrio Destino: Informe o caminho onde ser gerado o arquivo. Nome do Arquivo: Este campo preenchido automaticamente com BAL.xml Data de Emisso: A data ser informada automaticamente pelo sistema de acordo com a data do Windows, sendo permitido realizar alteraes caso necessrio. | 150

Opes: Desconsiderar transferncia de resultados: Caso a rotina de Transferncia de Resultados, em Mdulos, j tenha sido executada, ser desconsiderada, gerando assim os saldos das contas de resultado antes da transferncia. Encerramento do Exerccio: marque esta opo se for encerramento do exerccio. Retificadora: marque esta opo se a declarao for retificadora. No quadro Tipo de Modal, poder selecionar uma das opes: Ferrovirias Rodovirias Permissionrias

No quadro Consolidao selecione a opo desejada. 5.6.2.2 . Balancete por Centro de Custos Gera os dados do Balancete de Verificao por Centro de Custo, em arquivo XML, para ser enviado atravs da internet, no portal corporativo da ANTT. O Balancete por centro de custo deve ser enviado ANTT, quando aplicvel, por todas as empresas outorgadas para a prestao de servios de transporte, na esfera federal, que se encontrem configuradas como: Concessionrias Ferrovirias Concessionrias Rodovirias Permissionrias de transporte interestadual e internacional de passageiros

Trata-se de um demonstrativo contbil que contm o somatrio dos custos realizados por cada centro de custo relacionado a uma conta contbil constante no Plano de Contas Padro divulgado pela ANTT. A declarao do Centro de Custo deve ser enviada atravs de formulrio web, disponibilizado pelo portal corporativo da ANTT, na forma de arquivo XML em acordo com o layout padro. O arquivo XML deve conter os dados contbeis de cada perodo de referncia (ms/ano). Para enviar declaraes de diferentes perodos ser necessrio gerar e enviar arquivos distintos. Somente os usurios autorizados e devidamente cadastrados pelas empresas outorgadas tero acesso rea restrita do portal para realizar a operao de transferncia (upload) do arquivo de centro de custo.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano: Informe o ms/ano para a gerao do arquivo Diretrio Destino: Informe o caminho onde ser gerado o arquivo. Nome do Arquivo: Este campo preenchido automaticamente com CC.xml Data de Emisso: A data ser informada automaticamente pelo sistema de acordo com a data do Windows, sendo permitido realizar alteraes caso necessrio. No quadro Tipo de Modal, poder selecionar uma das opes: Ferrovirias Rodovirias Permissionrias

No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

5.6.3 .

Calculadora

O Cordilheira possui uma calculadora integrada ao sistema, que pode ser acessada atravs da barra de ferramentas ou da tecla de funo <F9>. A calculadora possui duas funes de grande importncia: A primeira atravs do boto para o campo em foco. A segunda pelo do boto campo em foco. , este fecha a calculadora sem transferir o resultado para o ou na tecla de atalho F2, que transfere o valor calculado

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Outras funes: Botes abaixo do visor : [ ] : retngulo vazio acima da tecla MC, indicar se existe valor guardado na memria (conter a letra "M") - zero desativa a memria (contedo vazio). Sinal de Check - usado para transportar o resultado da operao realizada para o campo onde se encontrava o cursor antes da chamada da calculadora. Sinal de Fechar - far com que a calculadora seja fechada e o seu resultado no seja transportado para o sistema. Back : usado para apagar nmeros a esquerda - j digitados. C : usado para cancelar a operao realizada ou limpar o visor. MC : usado para Cancela a Memria - apagar o valor existente na memria. MR : usado para Retornar a Memria - volta o valor existente na memria. MS : usado para Sobrepor a Memria - deixar um valor constante na memria. Observao: M+ : usado para acumular valores na memria. Dos dgitos : 0,1,2,...8,9. Dos smbolos: +/- : boto de sinal - o sinal positivo padro. | 153

, : separador de inteiros e decimais. / : operao de diviso. * : operao de multiplicao. - : operao de subtrao. sqrt: operao de raiz quadrada. + : operao de adio. % : boto de percentual. 1/x : boto de inverso - inverso de um nmero. = : boto de igualdade - resultado. Dica: Caso tenha errado um fator de uma operao use o boto Back, para corrigir. Este boto executa a mesma funo de um boto CE de uma calculadora convencional. Nota: Caso use a memria para acumular valores positivos e negativos lembre-se quando o total chegar a zero, o sinal "M" desaparecer, desativando a memria (sumir a letra "M" acima do boto MC). Isto no um erro mas o padro adotado no ambiente Windows. Observao: O boto MS acionado troca o valor da memria pelo constante no visor. Em calculadoras tradicionais o MS significa Memria Secundria (resultado intermedirio de uma operao) que se usado com este propsito, na calculadora do sistema ser gerado uma sobreposio aos valores da memria perdendo-se os valores registrados antes da operao.

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6 . Relatrios 6.1 . 6.1.1 . Contbeis Balancete de Verificao

Utilizado para verificar se os valores de dbito e crdito, bem como a informao do saldo anterior esto corretos. Isso ocorrer se ao final do relatrio o valor do saldo anterior e saldo atual forem iguais a 0 (zero).

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano: Informe o ms e ano inicial e final para a emisso do relatrio. Grau: Informe o grau de classificao do plano de contas, de acordo a estrutura do relatrio a ser gerado, se mais ou menos detalhado. O campo Conta trata-se de filtro para a emisso do relatrio. Data de Emisso: A data ser informada automaticamente pelo sistema de acordo com a data do Windows, mas ser permitido realizar alteraes caso necessrio.

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Opes do relatrio: Listar data da ltima Marcando esta opo , listar no relatrio uma nova coluna movimentao Saltar linha informando a data que ocorreu a ltima movimentao na conta. na Ser inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2).

quebra de grau

Saltar pgina no grau Cada grau 1 (Ex: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas) comear em 1 Desconsiderar transferncias resultados Demonstrar Resultado Perodo do uma pgina diferente. Caso a rotina de Transferncia de Resultados, em Mdulos, j de tenha sido executada, ser desconsiderada, mostrando assim os saldos das contas de resultado antes da transferncia. Mostrar no final do relatrio o Total do Ativo, o Total do Passivo e o Resultado do Perodo. Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz Oficial com que o Balancete tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Marcado esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio Listar dados para mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no Listar CNPJ cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Marcando a opo, no ser considerado o saldo anterior das Desconsiderar saldo contas, ou seja, a coluna de saldo anterior ser zerada, exibindo anterior apenas a movimentao das contas no perodo (total de dbitos, total de crditos e resultado). Contas zero com saldo Marcando esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com saldo zero e Listar

assinatura

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sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados. ' Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado. No quadros Consolidao e Classificao selecione a opo desejada. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento 6.1.2 . Dirio Geral

Lista os lanamentos efetuados em um determinado perodo, totalizando-os por dia. Pode ser emitido em modo grfico, ou modo texto (impressoras matriciais).

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Data: Informe o intervalo de datas. Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. Ttulo: O sistema preenche como 'Dirio Geral' e permite ao usurio alterar. Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o Dirio tome a sequncia numrica dos livros. Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. | 157

Listar somente lanamentos de Ajuste do RTT: Esta opo ser exibida somente quando nos parmetros da empresa estiver definido que faz lanamentos de ajuste. Poder emitir o relatrio somente dos lanamentos societrios que sero expurgados no FCONT ou somente os lanamentos fiscais que sero includos no FCONT. No quadro Consolidao escolha a opo desejada. 6.1.3 . Balano Patrimonial

um dos relatrios mais importantes do sistema e dever ser emitido aps terem sido efetuados todos os lanamentos, inclusive a Transferncia de Resultado. Entretanto, pode ser emitido a qualquer tempo, a ttulo de conferncia dos valores lanados.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) Ms/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA. Grau: Informe o grau desejado. Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio. Data de Encerramento: Informe a data do fechamento do balano. ndice para clculo: Os valores do Balano Patrimonial sero divididos pelo ndice informado. Opes do relatrio: Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o

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Balano tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2). Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Balano Inicial conforme MP 449 : Impresso do relatrio com data no primeiro dia do Ms. Listar termo de responsabilidade: Com esta opo marcada, impresso no final do relatrio um texto que refere-se ao termo de responsabilidade. Contas com saldo zero: Marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados. Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado. No quadro Consolidao, selecione a opo desejada. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. 6.1.4 . Balano Patrimonial Modelo 2

um dos relatrios mais importantes do sistema e dever ser emitido aps terem sido efetuados todos os lanamentos, inclusive a transferncia de resultados. Entretanto. poder ser emitido a qualquer tempo, para conferncia dos valores lanados. A diferena entre o modelo 2 e o modelo normal forma de totalizao das contas e seus

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grupos. No Balano Patrimonial os resultados so alinhados em uma nica coluna, enquanto no modelo 2 cada grupo de contas totalizado em uma coluna.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) Ms/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA. Grau: Informe o grau desejado. Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio. Data de Encerramento: Informe a data do fechamento do balano. ndice para clculo: Os valores do Balano Patrimonial sero divididos pelo ndice informado. Opes do relatrio: Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o Balano tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2). Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho | 160

do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Balano Inicial conforme MP 449 : Impresso do relatrio com data no primeiro dia do Ms. Listar termo de responsabilidade: Com esta opo marcada, impresso no final do relatrio um texto que refere-se ao termo de responsabilidade. Contas com saldo zero: Marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados. Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado. No quadro Consolidao, selecione a opo desejada. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. 6.1.5 . Balano Patrimonial - Comparativo

Nesta rotina possvel emitir o Balano Patrimonial Comparativo, conforme orientaes da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resoluo CFC n 1255/09. Ao emitir o relatrio possvel informar Ms/Ano distintos, para que os valores de ambos os perodos sejam gerados no mesmo relatrio.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Exerccio: Informe o ano mais recente que ser usado para comparao dos valores. Exemplo: 2011. Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2011. Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do ano anterior ao exerccio informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2010. Grau: Informe o grau desejado. Data de emisso: Preenchimento automtico com a data do dia corrente. Permite alterao. Data de Encerramento: Preenchimento automtico com o ltimo dia do Ms/Ano mais recente, informado para emisso do relatrio. Permite alterao. ndice para clculo: Os valores do Balano Patrimonial sero divididos pelo ndice informado. Opes do relatrio: Oficial: Utilizada na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o Balano tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio, mesmo se no marcada a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para

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assinatura, se necessrio. Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2). Listar CNPJ: Se marcada ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Listar termo de responsabilidade: Com esta opo marcada, impresso no final do relatrio um texto que refere-se ao termo de responsabilidade. Contas com saldo zero: Marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados. Se no estiver marcada esta opo, no listar no relatrio nenhuma conta com saldo zerado. No quadro Consolidao, selecione a opo desejada. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento). 6.1.6 . DRE - Demonstrativo do Resultado do Exerccio

A DRE um importante relatrio. Para a sua correta emisso necessrio informar os tipos para a DRE no cadastro do plano de contas. Antes da emisso deste relatrio verifique se as contas de 3, 4, 5 ou 6 grau, do sistema de resultados, possuem os tipos de conta informados atravs da rotina de Cadastro do Plano de Contas.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano: Informe o intervalo de datas, no formato MM/AAAA. Grau: Informe o grau desejado. Perodo: o perodo deve estar contido dentro do Ms/Ano informado. Este filtro no ser obrigatrio, mas se informado vai ser levado em considerao. Data de Emisso: Informe a data de emisso do relatrio. ndice para Clculo: Os valores da DRE sero divididos pelo ndice informado. Opes do relatrio: Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DRE tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostrar todas ttulos da DRE, inclusive os que tiverem com saldo zero. Listar Ttulo correo monetria do balano: Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio. | 164

Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo. Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente. Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2). Listar custos e despesas com sinal negativo: Ser invertido o sinal das contas e dos saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM, CS ou PI. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Contas com saldo zero: Marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados. Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado. No quadro Valores informe os valores que constaro na DRE a ttulo de Participaes e Contribuies (Debntures, Empregados, Administradores, Partes Beneficirias e Instituies/Fundos/Previdncia a Empregados) e Lucro por Ao. No quadro Consolidao, selecione a opo desejada. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinaturas. Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. 6.1.7 . DRE Demonstrativo do Resultado do Exerccio Modelo 2

A DRE um importante relatrio. Para a sua correta emisso necessrio informar os tipos para a DRE no cadastro do plano de contas. Antes da emisso deste relatrio verifique se as contas de 3, 4, 5 ou 6 grau, do sistema de resultados, possuem os tipos de conta informados atravs da rotina de Cadastro do Plano de Contas.

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A diferena entre o modelo 2 e o modelo normal a forma de totalizao das contas e seus grupos. Na Demonstrao do Resultado do Exerccio os resultados so alinhados em uma nica coluna, com o total do grupo acima das contas dele, enquanto no modelo 2, o total do grupo demonstrado abaixo das contas pertencentes a ele e ainda em uma coluna diferente a direita.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) Ms/Ano: Informe o intervalo de datas, no formato MM/AAAA. Grau: Informe o grau desejado. Perodo: o perodo deve estar contido dentro do Ms/Ano informado. Este filtro no ser obrigatrio, mas se informado vai ser levado em considerao. Data de Emisso: Informe a data de emisso do relatrio. ndice para Clculo: Os valores da DRE sero divididos pelo ndice informado. Opes do relatrio: Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DRE tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo | 166

marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostrar todas ttulos da DRE, inclusive os que tiverem com saldo zero. Listar Ttulo correo monetria do balano: Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio. Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo. Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente. Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2). Listar custos e despesas com sinal negativo: Ser invertido o sinal das contas e dos saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM, CS ou PI. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Contas com saldo zero: Marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados. Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado. No quadro Valores informe os valores que constaro na DRE a ttulo de Participaes e Contribuies (Debntures, Empregados, Administradores, Partes Beneficirias e Instituies/Fundos/Previdncia a Empregados) e Lucro por Ao. No quadro Consolidao, selecione a opo desejada. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinaturas. Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

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6.1.8 .

DRE Demonstrativo do Resultado do Exerccio Comparativo

Nesta rotina possvel emitir a Demonstrao do Resultado do Exerccio Comparativo, conforme orientaes da NBC T 19.41, tem 3.14, aprovada pela Resoluo CFC n 1255/09. Ao emitir o relatrio possvel informar Ms/Ano distintos, para que os valores de ambos os perodos sejam gerados no mesmo relatrio. Para a correta emisso necessrio informar os tipos para a DRE no cadastro do plano de contas. Antes da emisso deste relatrio verifique se as contas de 3, 4, 5 ou 6 grau, do sistema de resultados, possuem os tipos de conta informados atravs da rotina de Cadastro do Plano de Contas. Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano: Informe o intervalo de datas, no formato MM/AAAA. 12/2011. Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente, com Ms/Ano informado. Permite alterao. Exemplo: 01/2011 a 12/2011. Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente, com ms/ano do exerccio anterior ao perodo informado no campo Ms/Ano. Permite alterao. Exemplo: 01/2010 a 12/2010. Grau: Informe o grau desejado. Data de Emisso: Preenchimento automtico com a data do dia corrente. Permite alterao. ndice para Clculo: Os valores da DRE sero divididos pelo ndice informado. Exemplo: 01/2011 a

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Opes do relatrio: Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DRE tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcado esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostrar todas ttulos da DRE, inclusive os que tiverem com saldo zero. Listar Ttulo correo monetria do balano: Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio. Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo. Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente. Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2). Listar custos e despesas com sinal negativo: Ser invertido o sinal das contas e dos saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM, | 169

CS ou PI. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Contas com saldo zero: marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados. Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado. No quadro Valores informe os valores que constaro na DRE a ttulo de Participaes e Contribuies (Debntures, Empregados, Administradores, Partes Beneficirias e Instituies/Fundos/Previdncia a Empregados) e Lucro por Ao. No quadro Consolidao, selecione a opo desejada. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". 6.1.9 . DLPA Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados

Emite o relatrio da DLPA. necessrio informar previamente os valores atravs da rotina Mdulos/Manuteno da DLPA. O sistema emitir o relatrio com base nos dados informados pelo usurio.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano: Informe o intervalo a datas no formato MM/AAAA. Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio. Opes do relatrio: | 170

Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DLPA tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar Contas com saldo zero: Marcada a opo, sero listadas todas as contas do DLPA, mesmo que estejam com saldo zerado Listar ttulo correo monetria: Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio. Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo. Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente, mesmo que esteja zerado. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. No quadro Consolidao selecione a opo desejada. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. 6.1.10 . DLPA Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados Comparativo

Nesta rotina possvel emitir a DLPA - Demonstrao de Lucros/Prejuzos Acumulados Comparativo, conforme orientaes da NBC T 19.41, tem 3.14, aprovada pela Resoluo CFC n 1255/09. Ao emitir o relatrio possvel informar Ms/Ano distintos, para que os valores de ambos os perodos sejam gerados no mesmo relatrio. Para emitir este relatrio necessrio informar previamente os valores atravs da rotina Mdulos/ Manuteno da DLPA. O sistema emitir o relatrio com base nos dados informados pelo usurio.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Exerccio: Informar o ano mais recente que ser utilizado para comparao dos valores. Exemplo: 2011. Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2011. Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio anterior ao informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2010. Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio. Opes do relatrio: Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DLPA tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar Contas com saldo zero: Marcada a opo, sero listadas todas as contas do DLPA, mesmo que estejam com saldo zerado | 172

Listar ttulo correo monetria: Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio. Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo. Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente, mesmo que esteja zerado. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. No quadro Consolidao selecione a opo desejada. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento). 6.1.11 . DOAR Demonstrao de Origens e Aplicaes de Recursos

Emite o relatrio do DOAR. necessrio informar previamente, os valores atravs da rotina Outros, Manuteno da DOAR. O sistema emitir o relatrio com base nos dados informados pelo usurio.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano: Informe o intervalo a datas no formato MM/AAAA. Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio. Opes do relatrio: Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DOAR tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo | 173

marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar Contas com saldo zero: Marcada a opo, sero listadas todas as contas do DLPA, mesmo que estejam com saldo zerado. Listar CNPJ: marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. No quadro Consolidao selecione a opo desejada. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. 6.1.12 . Balancete Mensal

Semelhante ao Balano Patrimonial, com a diferena que so listadas todas as contas do plano com movimento, e no apenas o Ativo e Passivo.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA. Grau: Informe o grau de classificao do plano de contas, de acordo a estrutura do relatrio a ser gerado, se mais ou menos detalhado. Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta. Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio. ndice para Clculo: Os valores sero divididos pelo ndice informado. Opes do relatrio: Saltar pgina no grau 1: Cada grau 1 (Ex: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas) comear em uma pgina diferente. Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes (Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2). Demonstrar Resultado do Perodo: Mostrar no final do relatrio o Total do Ativo, o Total do Passivo e o Resultado do Perodo. Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o Balancete Mensal tome a seqncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Contas com saldo zero: Marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados. Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado. No quadros Consolidao e Classificao selecione a opo desejada. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das | 175

demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. 6.1.13 . Balancete Mensal Modelo 2

Semelhante ao Balano Patrimonial, com a diferena que so listadas todas as contas do plano com movimento, e no apenas o Ativo e Passivo. A diferena entre o modelo 2 para o modelo normal a forma de totalizao das contas e seus grupos. O primeiro modelo apresenta os totais na mesma linha do grupo, j o modelo 2 apresenta os totais ao final, em colunas. Na primeira coluna ser apresentado o total da conta, na segunda o do sub grupo, na terceira a totalizao do grupo e assim sucessivamente.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) Ms/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA. Grau: Informe o grau desejado. Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta. Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio. 6.1.14 . Razo Analtico

Livro empregado na escriturao contbil analtica, das diversas posies de cada uma das contas, num determinado perodo. Pode ser emitido em modo grfico, ou modo texto (impressoras matriciais).

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento para a emisso do relatrio. Os campos Data, Seleo de Contas, Conta e Classificao so filtros para a emisso do relatrio. Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. Opes do Relatrio: Oficial: Marcada esta opo os nmeros dos livros e das pginas/folhas sero atualizados automaticamente. O nmero do livro/pgina informado em Cadastros / Empresas / Estabelecimentos / Parmetros / Sistema Contbil. Ordem Alfabtica: Ser listado em ordem alfabtica das contas. Ordenar Lanamentos por Lote: Ser listado com os lanamentos em ordem de lote. Listar Ttulo da Conta: Ser emitido o nome da Conta Ttulo, na qual a conta que possui movimentao est sendo emitida. Listar Centro de Custo: Ser emitido o Centro de Custo, quando o lanamento possui esta informao. Listar Contas sem Movimento: Ser emitido com as contas que no possuem movimentao. Totalizar por dia: Se marcada a opo ser feita a totalizao do razo por conta e por dia. | 177

Totalizar por ms: Se marcada ser impressa uma linha com o total de dbitos e crditos de cada ms. Agrupar Lanamentos da Conta Caixa: Nesta opo ser listando somente os totais dirios da conta caixa, sintetizando o razo. Para utiliz-la, necessrio que a conta caixa esteja informada em Cadastros/Parmetros. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Listar Contra Partida dos Lanamentos: Marque a opo para listar os lanamentos com as devidas contra partidas e escolha se essa deve ser listada em uma nova linha (opo Por Linha) ou na mesma linha separada em uma nova coluna (opo Por Coluna). No quadro Consolidao escolha uma das opes.

Boto Selecionar Contas: Nesta tela possvel cadastrar uma Seleo de Contas. Ao utilizar o filtro 'Seleo de Contas' ficaro desabilitados os filtros Conta e Classificao. Sero listados no relatrio os lanamentos referentes a todas as contas vinculadas Seleo informada. Cdigo: Informe o cdigo sequencial. Descrio: Informe a descrio da conta. Aps cadastro, poder vincular contas Seleo atravs do boto Vincular Contas , o que possibilitar a utilizao do filtro 'Seleo de Contas'.

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6.1.15 .

Livro Caixa

Lista os lanamentos com base na movimentao da "Conta de Caixa" ou nos "Lotes de Caixa". Sero listados somente os lanamentos da Conta de Caixa.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Data: Informe o perodo de emisso, no formato DD/MM/AAAA. Saldo Anterior: Informe o saldo de Caixa do dia anterior a emisso. Opes do relatrio: Oficial: Se marcado dar continuidade ao nmero de pginas do livro Caixa. Totalizar por dia: Se marcado, apresenta a totalizao por dia, separando os dias com uma linha. A totalizao apresenta a soma das entradas e das sadas, o saldo anterior, o saldo atual e o total das entradas e sadas para conferncia. Quebrar Pgina por Data: Se marcado iniciar a impresso em uma nova pgina ao alterar a data dos lanamentos. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. No quadro Consolidao selecione a opo desejada. 6.1.16 . Termos de Abertura/Encerramento

Nesta rotina so emitidos os termos de abertura e encerramento dos livros Dirio, Razo, LALUR (Parte A e B) e Caixa. Antes de emitir os termos, obrigatria a emisso dos livros marcando a opo Oficial, para que seja feita a contagem das pginas de cada livro.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Termo: Escolha uma das opes disponveis: Abertura Dirio , Encerramento Dirio; Abertura Razo, Encerramento Razo; Abertura LALUR, Encerramento LALUR; Abertura Caixa e Encerramento Caixa. Data emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. Nmero livro e ltima pgina emitida: Estes campos sero previamente informados com base na informao no Cadastros de Estabelecimentos/Parmetros/Sistema Contbil. Razo Social: Permite alterar a razo social para a emisso deste relatrio, se necessrio. A razo social informada neste campo ficar gravada para as prximas emisses.

6.1.17 .

DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa

Nesta rotina possvel emitir da Demonstrao dos Fluxos de Caixa (DFC), conforme Resoluo CFC n 1.125/08, aprovada pela NBC T 3.8.

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Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio. Ateno: Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado na apurao. Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao/manuteno anteriormente. Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao/manuteno. Deve ser informado o ms/ano final utilizado no perodo de apurao. Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2009 a 12/2009. Na tela de emisso do relatrio deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2009 nesse exemplo. Opes do relatrio: Listar contas do plano vinculadas a estrutura: Marcar essa opo para que abaixo de cada conta da estrutura DFC liste as contas (do plano da empresa ou do plano referencial) vinculadas. Listar contas da estrutura com saldo zero: Marcar essa opo para que no sejam listadas no relatrio as contas da estrutura DFC que estejam com valor zerado. Listar contas de grau 2 da estrutura: Opo habilitada somente quando a estrutura DFC possuir mscara de trs nveis (X-XX-XXX). Marcar essa opo para que no sejam listadas no relatrio as contas da estrutura DFC que sejam de segundo nvel. Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DFC tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcado esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento). Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das | 181

demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. Observao: No relatrio da DFC pelo Mtodo Direto, se houver contas com lanamentos de contrapartida de caixa/equivalentes que no estejam vinculadas a nenhuma conta da estrutura DFC, estas sero listadas agrupadas sob os ttulos "Outras Entradas (contas no vinculadas)" e "Outras Sadas (contas no vinculadas)". Elas devem ser vinculadas as suas respectivas contas na estrutura DFC e deve ser efetuada nova apurao de valores para que o relatrio seja reimpresso corretamente. 6.1.18 . DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa Comparativo

Nesta rotina possvel emitir a Demonstrao dos Fluxos de Caixa (DFC) Comparativo, conforme orientaes da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resoluo CFC n 1255/09. Ao emitir o relatrio possvel informar Ms/Ano distintos, para que os valores de ambos os perodos sejam gerados no mesmo relatrio.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio. Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado na apurao. Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao/manuteno anteriormente. Exerccio: Informar o ano mais recente que ser utilizado para comparao dos valores. Exemplo: 2011. | 182

Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2011. Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio anterior ao informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2010. Data de Emisso: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional. Permite alterao. Exemplo: 31/12/2011. Opes do relatrio: Listar contas do plano vinculadas a estrutura: Marcar essa opo para que abaixo de cada conta da estrutura DFC liste as contas (do plano da empresa ou do plano referencial) vinculadas. Listar contas da estrutura com saldo zero: Marcar essa opo para que no sejam listadas no relatrio as contas da estrutura DFC que estejam com valor zerado. Listar contas de grau 2 da estrutura: Opo habilitada somente quando a estrutura DFC possuir mscara de trs nveis (X-XX-XXX). Marcar essa opo para que no sejam listadas no relatrio as contas da estrutura DFC que sejam de segundo nvel. Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DFC tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcado esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento). Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. Observao: No relatrio da DFC pelo Mtodo Direto, se houver contas com lanamentos de contrapartida de caixa/equivalentes que no estejam vinculadas a nenhuma conta da estrutura | 183

DFC, estas sero listadas agrupadas sob os ttulos "Outras Entradas (contas no vinculadas)" e "Outras Sadas (contas no vinculadas)". Elas devem ser vinculadas as suas respectivas contas na estrutura DFC e deve ser efetuada nova apurao de valores para que o relatrio seja reimpresso corretamente. 6.1.19 . DRA Demonstrao do Resultado Abrangente

Nesta rotina possvel emitir da Demonstrao dos Resultados Abrangentes (DRA), conforme Resoluo CFC n 1.174/09, aprovada pela NBC T 19-24.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio. Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado na apurao. Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao/manuteno anteriormente. Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao/manuteno. Deve ser informado o ms/ano final utilizado no perodo de apurao. Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2011 12/2011. Na tela de emisso do relatrio deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2011 nesse exemplo. Data de Emisso: Preenchimento automtico com a data atual. Poder ser alterada. Opes do relatrio: Listar contas da estrutura com saldo zero: Marcar essa opo para que no sejam listadas no relatrio as contas da estrutura DRA que estejam com valor zerado. Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a | 184

DRA tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. A opo ficar desabilitada quando marcado "Oficial", pois neste caso as assinaturas sero impressas automaticamente. Listar CNPJ: marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. Observao: Para a correta emisso deste relatrio sero necessrios os cadastros e configuraes prvias nas rotinas: 1. Cadastrar a Estrutura da DRA, vinculando as contas da estrutura com as contas do plano de contas ou plano referencial; 2. Efetuar a Apurao/Manuteno de Valores. 6.1.20 . DRA Demonstrao do Resultado Abrangente Comparativo

Nesta rotina possvel emitir a Demonstrao do Resultado Abrangente Comparativo, conforme orientaes da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resoluo CFC n 1255/09. Ao emitir o relatrio possvel informar Ms/Ano distintos, para que os valores de ambos os perodos sejam gerados no mesmo relatrio.

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Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio. Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado na apurao. Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao/manuteno anteriormente. Exerccio: Informar o ano mais recente que ser utilizado para comparao dos valores. Exemplo: 2011. Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2011. Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio anterior ao informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2010. Data de Emisso: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional. Permite alterao. Exemplo: 31/12/2011. 6.1.21 . DMPL Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido

Nesta rotina possvel emitir da Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido.

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Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio. Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado na apurao. Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao anteriormente. Ms/Ano: Informar o ms de apurao. Deve ser informado o ms/ano final utilizado no perodo de apurao. Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2011 a 12/2011, na tela de emisso do relatrio deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2011 nesse exemplo. Data de Emisso: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional. Permite alterao. Exemplo: 31/12/2011. Opes do relatrio: Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DMPL tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". | 187

Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

6.1.22 .

DMPL Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido

Comparativos Nesta rotina possvel emitir a Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido de forma comparativa, ou seja, de dois anos ao mesmo tempo.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio. Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado na apurao. Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao anteriormente. Exerccio: Informar o ano mais recente que ser utilizado para comparao dos valores. Exemplo: 2011. Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2011. Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio anterior ao informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2010. Observao: O ms/ano 1 e 2 podem ser invertidos, alterando a ordem dos dados na impresso. Data de Emisso: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional. | 188

Permite alterao. Exemplo: 31/12/2011. Opes do relatrio: Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DMPL tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Quebrar pgina: Marcada esta opo, cada ano do relatrio ser impresso em uma pgina separada. Se for oficial, as assinaturas sero geradas somente na ltima pgina. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. 6.1.23 . Notas Explicativas

Por esta rotina ser possvel emitir o relatrio das notas explicativas. Para emisso do mesmo necessrio cadastrar, previamente, as notas explicativas, em Mdulos\ Notas Explicativas. Ao emitir o relatrio as notas sero agrupadas pelo tipo da demonstrao.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano: Informe o intervalo a datas no formato MM/AAAA. Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio. Opes do relatrio: Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DOAR tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar CNPJ: marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. No quadro Consolidao selecione a opo desejada. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento.

6.2 . 6.2.1 .

Gerenciais Mapa de Saldo de Contas

Apresenta o saldo ms a ms das contas do plano, possibilitando a comparao entre eles.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Grau: Informe o grau desejado. Exerccio: Informe o exerccio a emitir no formato AAAA. Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta. Data de Emisso: Informe a data de emisso do relatrio. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.

6.2.2 .

Evoluo das Contas de Resultado

Apresenta a movimentao (dbitos/crditos) das contas de resultado ms a ms, bem como o percentual em relao ao total. Para a emisso informe o cdigo do estabelecimento, o grau desejado, o exerccio a emitir (com 04 dgitos), a data de emisso e a opo de consolidao de valores.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Grau: Informe o grau desejado. Exerccio: Informe o exerccio a emitir no formato AAAA. Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta. Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. No quadro Consolidao, selecione a opo desejada. 6.2.3 . Totais por Centro de Custo

Apresenta a movimentao lanada em cada centro de custos.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Os campos Data, Conta Inicial e Centro de Custo so filtros para a emisso do relatrio. Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Detalhar por conta: marcada esta opo, trar os totais por conta contbil para cada centro de custo. No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

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6.2.4 .

Razo por Centro de Custo

Lista os lanamentos efetuados em cada centro de custos

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Os campos Data, Conta Inicial e Centro de Custo so filtros para a emisso do relatrio. Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Quebrar/Ordenar por conta: Marcando esta opo ir listar o relatrio por centro de custo agrupando por conta. No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

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6.2.5 .

Lanamentos por Centro de Custo

Lista os lanamentos efetuados em cada centro de custos.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Os campos Data, Centro de Custo, Conta e Classificao so filtros para a emisso do relatrio. Opo Saltar pgina por Centro de Custo: Se marcada o sistema emitir apenas um centro de custo em cada pgina. Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. No quadro Consolidao selecione a opo desejada. 6.2.6 . Balancete de Verificao Dirio

Similar ao Balancete de Verificao, este relatrio permite informar o perodo de emisso, que pode ser de um nico dia, ou de vrios dias. Utilizado para verificar se os valores de dbito e crdito, bem como as informaes de saldo anteriores esto corretas. Isso ocorrer se ao final do relatrio os valores dos saldos anteriores e saldos atuais forem iguais a 0 (zero).

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Perodo: Informe o ms e ano inicial e final para a emisso do relatrio. Grau: Informe o grau de classificao do plano de contas, de acordo a estrutura do relatrio a ser gerado, se mais ou menos detalhado. Os campos Centro de Custo e Conta so filtros para a emisso do relatrio. Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. Opes do relatrio: Listar contas com saldo zero: Mostrar no relatrio todas as contas do plano de contas, inclusive as que estiverem com saldo zero. Saltar pgina no grau 1: Cada grau 1 (Ex: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas) comear em uma pgina diferente. Demonstrar Resultado do Perodo: Mostrar no final do relatrio o Total do Ativo, o Total do Passivo e o Resultado do Perodo. Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o Balancete tome a sequncia numrica do Dirio. Zerar saldo anterior das contas de resultado: Marcada esta opo, ir zerar o saldo anterior das contas de resultado. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. No quadros Consolidao e Classificao selecione a opo desejada.

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6.2.7 .

Anlise Padro

Gera 11 frmulas pr-definidas pela EBS, com base no saldo das contas informadas em Mdulos/Anlise Econmico Financeira/Anlise Padro.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano: Informe o ms e ano para emisso do relatrio. Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. Opes do relatrio: Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a Anlise tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. No quadro Consolidao selecione a opo desejada. Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento". Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a arquivamento. | 196

Dica: O resultado do exerccio antes do IR ser calculado da seguinte maneira: Total do Ativo - Total do Passivo + Lanamentos efetuados nas contas de Despesa com IRPJ (PI) e Despesa com CSLL (CS). 6.2.8 . Anlise por Frmulas

O relatrio de anlise por frmulas apresenta os resultados das frmulas cadastradas em Mdulos/Anlise Econmico Financeira, Anlise por Frmula.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano: Informe o ms e ano para emisso do relatrio. Frmula: Informe a frmula ou o intervalo de frmulas a serem listadas. (Opcional) Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. Somente Resumo: Lista um resumo com a descrio e o resultado de cada frmula. Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. No quadro Valores, escolha se deseja gerar o relatrio considerando o saldo atual das contas (ltimo dia do ms/ano final) ou a movimentao da conta no perodo solicitado. No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

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6.2.9 .

Balancete por Centro de Custo

Balancete de verificao separado por Centro de Custos.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Perodo: Informe o perodo inicial e final no formato DD/MM/AAAA. Grau: Informe o grau desejado. Este grau refere-se a estrutura do plano de contas, e de acordo com ele o relatrio ser mais ou menos detalhado. Centro de Custo: Informe o intervalo de centro de custo para a emisso do relatrio. Conta: Informe o intervalo de contas desejadas ou pressione F12 para selecionar a conta. Data de Emisso: A data ser informada automaticamente pelo sistema de acordo com a data do Windows, mas ser permitido realizar alteraes caso necessrio. No quadro Opes, selecione uma opo para emisso do relatrio: Detalhar por Centro de Custo: Com esta opo, mostrar em qual centro de custo o lanamento foi efetuado. Quebrar por Centro de Custo: Marcando esta opo, o relatrio ser separado por centro de custo. Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Listar somente contas com Centro de Custo informado: Habilitada somente para a opo "Detalhar por Centro de Custo". Com esta opo, listar somente as contas que foram | 198

lanadas em algum centro de custo. Quadro Centro de custo: Este quadro fica habilitado somente quando est marcada a opo "Detalhar por centro de custo". Nesta opo listado o centro de custo do lanamento e pode ser o cdigo ou a descrio do centro de custo. No quadro Consolidao selecione a opo desejada. 6.2.10 . Demonstrao do Resultado do Exerccio Modelo 3

A DRE um importante relatrio. Para a sua correta emisso necessrio informar os tipos para a DRE no cadastro do plano de contas. Antes da emisso deste relatrio verifique se as contas de 3, 4, 5 ou 6 grau, do sistema de resultados, possuem os tipos de conta informados atravs da rotina de Cadastro do Plano de Contas. O diferencial do modelo 3 da DRE que ser listado por exerccio, de forma que permitir apresentar um perodo de 12 meses (Janeiro a Dezembro) na mesma pgina, para facilitar a conferncia. Observao: Visto que na DRE modelo 3, na linha de LUCRO/PREJUZO LQUIDO DO EXERCCIO no h informao se o valor Lucro ou Prejuzo para cada ms, ser emitido sinal negativo junto com o valor mensal caso o mesmo seja menor que zero.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Exerccio: Informe o ano base para emisso dos dados, no formato AAAA.

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Grau: Informe o grau desejado. Data de Emisso: Informe a data de emisso do relatrio. ndice para Clculo: O valor informado ser multiplicado por todos os valores da DRE. Opes do relatrio: Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostrar todos os ttulos da DRE, inclusive os que estiverem com saldo zero. Listar ttulo correo monetria do balano: Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio. Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo. Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente. Imprimir ttulos em destaque: Imprime os ttulos de forma destacada, ou seja, a linha ter um fundo cinza. Listar custos e despesas com sinal negativo: Ser invertido o sinal das contas e dos saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM, CS ou PI. Observao: Apesar da descrio da opo descrever que ir colocar o sinal negativo nas contas de custos e de despesas, o processo de inverso do sinal, portanto se houver lanamentos incorretos ou lanamentos para contas redutoras (DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM, CS ou PI) que j estejam sendo apresentadas com sinal negativo, com a opo estas sero apresentadas com valor positivo. Substituir descrio pela classificao das contas: Marcando esta opo, os ttulos das contas sero substitudos pela sua classificao. Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Contas com saldo zero: Marcando esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com saldo zero e Listar sintticas e analticas, que emitir todas as contas com saldos zerados. Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado. No quadro Consolidao, selecione a opo desejada. | 200

6.2.11 . Custo

Demonstrao do Resultado do Exerccio Modelo 3 Centro de

A DRE um importante relatrio. Para a sua correta emisso necessrio informar os tipos para a DRE no cadastro do plano de contas. Antes da emisso deste relatrio verifique se as contas de 3, 4, 5 ou 6 grau, do sistema de resultados, possuem os tipos de conta informados atravs da rotina de Cadastro do Plano de Contas. O diferencial do modelo 3 da DRE por centro de custo que ser listado por exerccio, de forma que permitir apresentar um perodo de 12 meses (Janeiro a Dezembro) na mesma pgina, separando os valores por centro de custo, para facilitar a conferncia. Obs.: Visto que na DRE modelo 3, na linha de LUCRO/PREJUZO LQUIDO DO EXERCCIO no h informao se o valor Lucro ou Prejuzo para cada ms, ser emitido sinal negativo junto com o valor mensal caso o mesmo seja menor que zero.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Exerccio: Informe o ano base para emisso dos dados, no formato AAAA. Grau: Informe o grau desejado. | 201

Centro de Custo: Pode ser emitido o relatrio de um determinado centro de custo. Data de Emisso: Informe a data de emisso do relatrio. ndice para Clculo: O valor informado ser multiplicado por todos os valores da DRE. No quadro Opes, selecione uma opo para emisso do relatrio: Detalhar por Centro de Custo: Com esta opo, mostrar em qual centro de custo o lanamento foi efetuado. Quebrar por Centro de Custo: Marcando esta opo, o relatrio ser separado por centro de custo. Listar opes do relatrio: Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostrar todos os ttulos da DRE, inclusive os que estiverem com saldo zero. Listar ttulo correo monetria do balano: Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio. Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo. Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente. Imprimir ttulos em destaque: Imprime os ttulos de forma destacada, ou seja, a linha ter um fundo cinza. Listar custos e despesas com sinal negativo: Ser invertido o sinal das contas e dos saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM, CS ou PI. Observao: Apesar da descrio da opo descrever que ir colocar o sinal negativo nas contas de custos e de despesas, o processo de inverso do sinal, portanto se houver lanamentos incorretos ou lanamentos para contas redutoras (DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM, CS ou PI) que j estejam sendo apresentadas com sinal negativo, com a opo estas sero apresentadas com valor positivo. Substituir descrio pela classificao das contas: Marcando esta opo, os ttulos das contas sero substitudos pela sua classificao. Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Listar somente contas com Centro de Custo informado: Habilitada somente para a opo "Detalhar por Centro de Custo". Com esta opo, listar somente as contas que foram lanadas em algum centro de custo. | 202

Contas com saldo zero: Marcando esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com saldo zero e Listar sintticas e analticas, que emitir todas as contas com saldos zerados. Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado. Quadro Centro de custo: Este quadro fica habilitado somente quando est marcada a opo "Detalhar por centro de custo". Nesta opo listado o centro de custo do lanamento e pode ser o cdigo ou a descrio do centro de custo. No quadro Consolidao, selecione a opo desejada. 6.2.12 . Relatrio de Conciliao

Nesta rotina pode ser emitido o relatrio da conciliao contbil ou bancria. Na tela, informar Ms/Ano. No Tipo de Conciliao, pode ser selecionado tipo 1- Bancria ou 2- Contbil.

Selecionando o tipo 1- Bancria, habilitar o campo Conta Bancria e ficar desabilitado o quadro 'Listar Lanamentos'. No relatrio da conciliao bancria, sero listados os lanamentos no conciliados, do extrato e da contabilidade, referente a conta bancria selecionada. Tambm apresenta lanamentos referentes a cheques ainda no compensados pelo banco. Os lanamentos referentes a cheques sero identificados atravs da estrutura do histrico. Em Cadastros\ Histrico\ Estrutura dos Histricos Padro, existe a opo 'Lanamento referente a pagamento com cheque'. Marcando esta opo e utilizando esta estrutura do histrico no lanamento, o mesmo ser identificado como pagamento com cheque.

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Selecionando o tipo 2- Contbil, habilitar o campo Conta Contbil. Selecionar a conta contbil e marcar quais lanamentos sero listados. O relatrio ser dividido em duas partes, informando os lanamentos conciliados e no conciliados, com totalizador de saldo e quantidade de lanamentos. A emisso do relatrio tambm est disponvel em Relatrios\ Gerenciais\ Relatrio de Conciliao, ou ainda, pode ser emitido a partir da tela de conciliao contbil ou bancria, atravs do boto Imprimir.

6.2.13 .

Comparativos Balano Patrimonial

6.2.13.1 .

O Balano Patrimonial Comparado apresenta os mesmos dados que o Balano Patrimonial emitido pela rotina Relatrio/Contbeis, porm referente a dois meses diferentes que sero determinados pelo usurio, apresentando a variao entre esses perodos.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano 1 e Ms/Ano 2: Informe os meses a serem comparados. Exemplo: 12/2011 e 12/2010. Grau: Informe o grau desejado. Este grau refere-se a estrutura do plano de contas, e de acordo com ele o relatrio ser mais ou menos detalhado. Data Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. No quadro Consolidao escolha a opo desejada. Importante: | 204

Os Relatrios Comparativos apresentam os mesmos dados que os relatrios normais; Apresentam a variao entre os perodos em percentual; Sero apresentados valores somente dos exerccios que possuem lanamentos, ou seja, aqueles em que a rotina Excluso de Exerccios Fechados no foi executada.

6.2.13.2 . Demonstrativo do Resultado do Exerccio A Demonstrao do Resultado do Exerccio Comparado apresenta os mesmos dados que a DRE emitida em Relatrios\ Contbeis, porm apresentando os valores referente a dois perodos diferentes, bem como a variao entre os dois perodos. O ttulo do relatrio ser impresso conforme definido em Cadastros\ Ttulo das Contas.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Ms/Ano 1 a Ms/Ano 1: Informe o primeiro intervalo de meses, que ser comparados com o segundo intervalo. Exemplo: 01/2003 a 12/2003. Ms/Ano 2 a Ms/Ano 2: Informe o segundo intervalo de meses. Exemplo: 01/2004 a 12/2004. Desta forma o relatrio vai apresentar o comparativo do exerccio 2003 e 2004. Grau: Informe o grau desejado. Este grau refere-se a estrutura do plano de contas, e de acordo com ele o relatrio ser mais ou menos detalhado. Data Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. No quadro Consolidao escolha a opo desejada. Opes do relatrio: Listar contas de ltimo grau com saldo zero: Mostrar no relatrio as contas de ltimo grau do plano de contas com o saldo zero, limitado ao que est informado no campo Grau. | 205

Listar Ttulo correo monetria do balano: - Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio. - Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir o ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo. - Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente. Listar custos e despesas com sinal negativo: Ser invertido o sinal das contas e dos saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM, CS ou PI. Observao: Apesar da descrio da opo descrever que ir colocar o sinal negativo nas contas de custos e de despesas, o processo de inverso do sinal, portanto se houver lanamentos incorretos ou lanamentos para contas redutoras (DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM, CS ou PI) que j estejam sendo apresentadas com sinal negativo, com a opo estas sero apresentadas com valor positivo. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. Importante: Os Relatrios Comparativos apresentam os mesmos dados que os relatrios normais; Apresentam a variao entre os perodos em percentual; Os exerccios a serem comparados no podem estar encerrados. 6.2.13.3 . Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados A Demonstrao de Lucros e Aplicao de Recursos Comparado apresenta os mesmos dados que a DLPA emitida em Relatrios/Contbeis, porm referente a dois perodos diferentes, apresentando a variao entre os dois perodos.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. | 206

Ms/Ano 1: Informe o primeiro ms a ser comparado. Ms/Ano 2: Informe o segundo ms. Grau: Informe o grau desejado. Este grau refere-se a estrutura do plano de contas, e de acordo com ele o relatrio ser mais ou menos detalhado. Data Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz. No quadro Consolidao escolha a opo desejada. Importante: Os Relatrios Comparativos apresentam os mesmos dados que os relatrios normais; Apresentam a variao entre os perodos em percentual; Os exerccios a serem comparados no podem estar encerrados.

6.3 . 6.3.1 .

Auxiliares Dirio Sinttico

Verifica eventuais diferenas entre os valores de dbito e crdito nos lanamentos.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Data: Informe o intervalo de datas. Somente dias em aberto: Marque esta opo se deseja listar somente os dias em aberto (com diferena entre dbitos e crditos). Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. No quadro Consolidao escolha a opo desejada.

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Dica: Aps identificar o dia e o nmero do lote que contem a diferena, acesse a rotina Lanamentos Normal, informe a data que apresenta a diferena, e ser exibido o boto Verificar Diferenas.

6.3.2 .

Cdigos Reduzidos Disponveis

Lista os cdigos reduzidos que ainda no foram utilizados no plano de contas.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Nmero de Reduzidos: Informe a quantidade de cdigos reduzidos que deseja listar. Data de Emisso: Preenchimento automtico com a data atual, conforme as configuraes da mquina, permitindo alterao. Intervalo de cdigos reduzidos: Informe a partir de que cdigo e/ou at que cdigo deseja emitir a relao, desconsiderando o dgito verificador. Exemplos: - Para listar todos os cdigos acima de 10.000 informar: 10000 a 99999 ou somente 10000 e deixar o segundo quadro em branco. - Para listar todos os cdigos entre 5.000 e 8.000 informar: 5000 a 8000. Ateno: A quantidade de cdigos apresentados no relatrio ser restrita ao informado no campo 'Nmero de Reduzidos'.

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6.3.3 .

Nmero de Lotes Disponveis

Lista os nmeros de lote disponveis para utilizao na rotina de lanamentos.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Quantidade de Nmero: Informe a quantidade de lotes que deseja listar. Nmero inicial: Informe o nmero inicial para a listagem. (opcional) 6.3.4 . Relao de Lotes para Conferncia

Lista a situao de cada lote, o total de dbitos e crditos, e eventuais diferenas.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Os campos Datas, Identificador e Lote so filtros para a emisso do relatrio. Sugerimos listar no mnimo um ms inteiro em funo dos lotes mensais. Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. Somente lotes em aberto: Lista somente os lotes com diferena entre dbitos e crditos. Nos quadros Situao e Consolidao e escolha uma das opes.

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6.3.5 .

Razo Sinttico

Apresenta os valores de saldo anterior, dbitos, crditos e saldo atual por dia, referente aos lanamentos efetuados em cada conta, num determinado perodo.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Os campos Data e Conta so filtros para a emisso do relatrio. Para o intervalo de contas deve ser informada a classificao contbil. Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas permite alterao do usurio. No quadro Consolidao selecione a opo desejada.

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7 . Ajuda 7.1 . Ajuda

Abrir o Ajuda do Sistema. Esta funo poder ser assinada pela tecla F1. 7.2 . BIT

Direciona a central de ajuda da EBS Sistemas, onde ter acesso aos Boletins Informativos Tcnicos (BIT) com informaes sobre atualizaes e comunicados importantes. 7.3 . Acesso ao site da EBS

Atravs deste menu poder acessar o suporte on-line, via e-mail e conectar remotamente com nossos atendentes, sempre que for solicitado pelo mesmo durante o atendimento. 7.4 . Sobre

Apresenta as informaes do tipo de banco de dados, verso do sistema, prazo de ativao e mquina ativadora e informaes de conexo com o banco de dados.

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