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NACT

Ncleo de Administrao de Contratos de Terceiros

Book de Formulrios dos Itens do Check List Documentos Enviados para Anlise

Junho/12

NACT
Ncleo de Administrao de Contratos de Terceiros

Objetivo
Suporte administrativo junto gesto de terceiros da Vale, fornecendo informaes para auxilio nos documentos a serem enviados.

Por que Deloitte


Quatro negcios de nvel mundial: Audit, Tax,
North America 131 cities 2 countries Europe 246 cities 48 countries

Consulting & Financial Advisory Services


A nica organizao de servios profissionais que

oferece uma gama completa de servios


170.000 pessoas em 140 pases US$ 26 bilhes em receitas globais Provedora de servios para 60% das 500 maiores
Asia-Pacific 121 cities 19 countries Latin America & Caribbean 78 cities 27 countries Africa 47 cities 24 countries Middle East 29 cities 18 countries

empresas globais da Fortune


Maior consultoria de gesto do mundo

The broadest global capabilities

with the most integrated market offerings


Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage Consulting Tax Efficient Supply Chain

Consulting $ 6.5B 25% Audit/Control $ 11.9B 45%

Tax & Legal $ 5.7B 22%

Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing

Audit/ Control

Tax

Global Fraud & Forensic Services

FAS $ 2B 8%

$14.6B in Consulting & Advisory Services

Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures

Financial Advisory Services

Centre for Edge Innovation

Entregas / Monitoramento

Data Dia 1 a 10

Ao Entrega dos documentos (mensal e pendncias) Entrega da Cpia da Nota Fiscal / GPS / Plano de Sade / Seguro de Vida Monitoramento em campo Emisso do RACT

Responsvel Fornecedor

Dia 11 a 24 Dias 28 a 07 de cada ms


ltimo dia do ms

Fornecedor

Deloitte / Fornecedor Deloitte

Check List

Atualizaes no Chek List


Visando otimizar as anlises, diante da nossa experincia, em conjunto com a Vale, realizamos algumas modificaes no check list. Para melhor entendimento, abaixo demonstramos os documentos que foram includos/excludos, com a devida exposio de motivos.

Documento PPRA e PCMSO VR e VT Extrato do FAP CAGED Boletim de Medio Contrato e Anexos Aditivo Contratual Emisso da Ordem de Servio

Situao Includo Includo Includo Excludo Excludo Excludo Excludo Excludo

Motivo Doc. Iniciais que impactam na anlise mensal. Verificao do pagamento para os empregados. Verificao da alquota de RAT. Outras formas de fiscalizao dos empregados. Doc. Inspecionado pela Vale. Doc. Inspecionado pela Vale. Doc. Inspecionado pela Vale. Doc. Inspecionado pela Vale.

Credenciamento de Gestor Vale


Credenciamento de Fiscal Vale

Excludo
Excludo

Doc. Inspecionado pela Vale.


Doc. Inspecionado pela Vale.

ndice dos modelos disponibilizados no Book


Documento
Credenciamento de Preposto Extrato do FAP PPRA PCMSO Acordo / Conveno Coletiva Declarao de Opo pelo Simples Certido Negativa de dbito com o FGTS Certido Negativa de Dbito - Receita Federal Certido da Justia Federal Carto CNPJ Carta dos Advogados Autorizao/Subcontratao - Declarao Nota Fiscal Documentao dos Admitidos- CTPS CTPS Ficha de Registro Aso Admissional Documentao dos Demitidos - TRCT ASO Demissional Aviso de Dispensa Carto de Ponto GRRF (Demonstrativo) GRRF (Guia) Comprovao de pagamento de salrios FOPAG especfica (Tomador/Obra) Resumo Geral da Folha de Pagamento Comprovao de pagamento emitida pelo banco

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Documento
Comprovao de pagamento de Frias Acordo de banco de horas Controle de banco de horas Boleto de pagamento de VT Comprovante de pagamento do VT Lista de beneficirios VT Boleto do Seguro de Vida em Grupo Comprovante de pagamento do Seguro de Vida Lista de Credenciados no Seguro de Vida Boleto do Plano de Sade Comprovante de pagamento do Plano de Sade Lista de Efetivos do Plano de Sade Comprovante de Pagamento do VR Boleto do VR Lista de beneficirios do VR GPS com comprovante de pagamento Memria de clculo da GPS GRF/GFIP com comprovante de pagamento SEFIP - RE Resumo de fechamento empresa Recolhimento ao FGTS e declarao Prev. Social Resumo de Fechamento Empresa - FGTS Resumo das informaes Prev. Social RET Resumo Tomador/Obra Contribuies a recolher Prev. Social Relatrio analtico da GRF Relatrio analtico da GPS

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38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Carto de Ponto
Aviso de Frias Recibo de Frias

35
36 37

Protoc. de envio de arquivos- Conectividade Social


Inscrio do INSS Certido Negativa do INSS

65
66 67

Credenciamento Preposto Contratada

Extrato do FAP

PPRA

PCMSO

Acordo Conveno Coletiva

Declarao de Opo pela Tributao SIMPLES - Emitida pelo Contador ou no se aplica quando no houver*

Certido Negativa de Dbito com o FGTS (CRF - Certido de Regularidade FGTS)

Certido Negativa de Dbito da Receita Federal

Certido Justia Federal

Carto CNPJ

Carta dos advogados da Contratada contendo informaes sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos tributrios em andamento.

Autorizao/Subcontratao necessrio apresentar declarao


LOGO MARCA DA CONTRATADA

DECLARAO DA CONTRATADA CONTRATO: XXXXXXXXX

(Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica do Ministrio da Fazenda sob n (Inserir Nmero do CNPJ), Inscrio Estadual (Inserir Nmero), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que no possui subcontratada na competncia de (ms) de (ano).

(Inserir Local / Data/ Ms/ Ano) ________________________________ (Inserir Nome da Contratada) Carimbo e assinatura do responsvel

Nota Fiscal

Documentao dos Admitidos no ms (CTPS)

CTPS

Ficha Registro

Aso Admissional

Documentao dos Demitidos no ms (Resciso Contratual)

PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE 2010 - Novo Termo de Resciso

Aso Demissional

Aviso Dispensa

Carto Ponto (funcionrio desligado)

GRRF (Demonstrativo)

GRRF (Guia)

Comprovao de pagamento das verbas rescisrias (depsito bancrio e/ou relao detalhada emitida pelo banco)

Folha de Pagamento Especfica por Estabelecimento (Tomador/Obra)

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Comprovao de pagamento de salrios (depsito bancrio e/ou relao detalhada emitida pelo banco)

Carto de Ponto/Folha de Ponto

Aviso de Frias

Recibo Frias

Comprovao de pagamento das Frias (depsito bancrio e/ou relao detalhada emitida pelo banco)

Acordo de Banco de horas

Controle de banco de horas


(somente em casos de envio do acordo de banco de horas)

Boleto de Pagamento VT

Comprovante de Pagamento VT

Lista de Beneficirios VT

Boleto Seguro de Vida em Grupo

OBS: ENTREGAR AT DIA 24 DE CADA MS

Comprovante de Pagamento Seguro Vida

OBS: ENTREGAR AT DIA 24 DE CADA MS

Lista Credenciados Seguro Vida

OBS: ENTREGAR AT DIA 24 DE CADA MS

Boleto Plano de Sade

OBS: ENTREGAR AT DIA 24 DE CADA MS

Comprovante de Pagamento Plano Sade

OBS: ENTREGAR AT DIA 24 DE CADA MS

Lista de Efetivos Plano Sade

OBS: ENTREGAR AT DIA 24 DE CADA MS

Comprovante de Pagamento VR

Boleto de Pagamento VR

Lista de Beneficirios VR

GPS (Guia da Previdncia Social - INSS) Com comprovante de pagamento ou autenticao bancria

OBS: ENTREGAR AT DIA 24 DE CADA MS

Memria Clculo da GPS

GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS) Com comprovante de pagamento ou autenticao bancria

SEFIP (Relao de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)

Resumo do fechamento empresa

Recolhimento ao FGTS e Declarao Previdncia Social

Resumo do Fechamento Empresa - FGTS

Resumo das Informaes Previdncia Social

RET - Resumo Tomador/obra

Comprovante de declarao das contribuies a recolher Previdncia Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa

Relatrio Analtico da GRF

Relatrio analtico da GPS

Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social

Certido Negativa do INSS

Inscrio do INSS (CEI)

Contatos
Localidade Nome E-mail Cargo

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro So Paulo Carajs Nova Lima Itabira

Pedro Duarte
Pedro Jordo Luann Macedo Luiz Fernando Adriana Lima / Bruno Richaid Hilde Mendona/ Fellipe Ferreira Adilson Alves / Diego Martins Viviane Loureiro/ Janayna Polichetti Marcos Couto Laila Santos / Yolanda Sousa Carlos Renam de Godoy Elizabeth Rocha Borges Gonalves

pedroduarte@deloitte.com
pjordao@deloitte.com luamacedo@deloitte.com lsoares@deloitte.com adrilima@deloitte.com / brsilva@deloitte.com himendonca@deloitte.com/feferreira@deloitte.com adalves@deloitte.com /diemartins@deloitte.com vloureiro@deloitte.com /jpolichetti@deloitte.com marcouto@deloitte.com laisantos@deloitte / ysousa@deloitte.com carlosgodoy@deloitte.com elgoncalves@deloitte.com

Gerente
Coordenador Coordenador Coordenador Analistas Analistas Analistas Analistas TI Analistas Analista Analista

Mariana
Vitria So Luis

Adriana de Souza Nunes


Dioqunio dos Santos Ribeiro / Julio Silva Adriana Guiques Roxo

adnunes@deloitte.com
diribeiro@deloitte.com / juliosilva@deloitte.com aroxo@deloitte.com

Analista
Analistas Analista

As used in this communication, Deloitte means Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the Deloitte Network). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.