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EHP3 for SAP ERP 6.

0 Setembro 2009 Portugus

Anlise de status da administrao de caixa e concentrao de caixa (160)


Procedimento do processo empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

Alemanha

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Copyright
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cones
cone Significado Cuidado Exemplo Nota Recomendao Sintaxe

Convenes tipogrficas
Estilo de letra Texto de exemplo Descrio Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, ttulos de telas, botes e nomes de menus, caminhos e opes. Referncias a outra documentao. Texto de exemplo TEXTO DE EXEMPLO Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, ttulos ou grficos e tabelas. Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatrios, nomes de programas, cdigos de transaces, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programao, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE. Sada na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directrios, mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim como nomes de ferramentas de instalao, actualizao e banco de dados.. Teclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como ENTER.
F2)

Texto de exemplo

TEXTO DE EXEMPLO

ou a tecla

Texto de exemplo

Entrada exacta do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc entra no sistema exactamente como aparecem na documentao.

<Texto de exemplo> Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substitudos pelas entradas adequadas.

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ndice
Anlise de status da administrao de caixa e concentrao de caixa................................................6 1 Introduo........................................................................................................................................... 6 1.1 Objetivo........................................................................................................................................ 6 2 Pr-requisitos..................................................................................................................................... 7 2.1 Dados mestre............................................................................................................................... 7 2.2 Criar faturas de amostra para produo......................................................................................8 2.3 Funes..................................................................................................................................... 11 3 Tabela Sntese do processo............................................................................................................. 11 4 Etapas do processo.......................................................................................................................... 12 4.1 Lanar um registro individual de planejamento para pagamentos peridicos............................12 4.2 Sntese financeira/Situao de caixa e Previso de liquidez.....................................................14 4.3 Compensar faturas de fornecedor pelo ciclo de pagamento F110 ............................................17 4.4 Sntese financeira/Situao de caixa e Previso de liquidez.....................................................18 4.5 Entrar um extrato manual da conta............................................................................................20 4.6 Arquivar registro individual......................................................................................................... 25 4.7 Sntese financeira/Situao de caixa e Previso de liquidez.....................................................26 4.8 Concentrao de caixa.............................................................................................................. 28 4.9 Sntese financeira / Situao de caixa e Previso de liquidez...................................................31 5 Anexo............................................................................................................................................... 33 5.1 Estorno das etapas do processo................................................................................................ 33 5.2 Formulrios utilizados................................................................................................................ 34

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Anlise de status da administrao de caixa e concentrao de caixa 1 Introduo


A Administrao de caixa no SAP ERP Financials fornece trs funes bsicas: Transfere com rapidez e segurana todas as informaes relevantes ao caixa de fontes internas e externas para o sistema de administrao de caixa (dados de entrada) Analisa e gera relatrios de fluxos de caixa atuais e futuros para ajud-lo a tomar decises da previso de tesouraria (anlise e deciso) Comunica-se com bancos e outros parceiros de negcios com base nos resultados do processo de deciso (dados de sada)

O SAP ERP Financials oferece as seguintes ferramentas, desenvolvidas para compensar os fluxos de caixa: - Situao de caixa, que mostra as movimentaes de curto prazo nas contas bancrias - Previso tesouraria a curto prazo, que mostra as movimentaes de mdio prazo nas contas de terceiros A situao do caixa mostra como as suas contas bancrias sero movidas nos prximos dias. Enquanto isso, a previso de tesouraria mostra as modificaes de liquidez nas contas de terceiros. As funes sempre tem suporte, as quais podem ser usadas para obter informaes relevantes sobre fluxos de pagamentos previstos. Essas informaes so exibidas na forma de registros individuais na situao de caixa ou como partidas planejadas na previso de liquidez. Este documento apresentar uma sntese sobre como usar a funcionalidade da Administrao de caixa do sistema SAP ERP. O cenrio inclui a seguinte seqncia: Lanamento de uma fatura de fornecedor em moeda interna e estrangeira Lanamento de uma fatura de cliente em moeda interna (a partir de uma ordem do cliente) Lanamento de itens de planejamento e registros individuais Execuo do relatrio mostrando a situao de caixa e a previso de liquidez. Todos os documentos lanados sero exibidos na base em data efetiva. Aps lanar o extrato manual da conta, o fluxo entre os nveis de tesouraria ser mostrado Devido aos lanamentos efetivos do extrato da conta, os registros individuais sero arquivados automaticamente (utilizando um relatrio especial). A funo de concentrao de caixa mostrar como identificar os montantes relevantes e transferi-los de uma conta para outra.

1.1 Objetivo
A sntese da situao de caixa fornece informaes sobre o estado financeiro atual das contas bancrias. o ponto de partida para a concentrao de caixa, onde os saldos de vrias contas

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bancrias esto concentrados em uma conta de destino, considerando os saldos mnimos e a otimizao de pagamento via bancria. O exemplo neste documento mostra um processo de lanamento que afeta a liquidez (fatura de cliente e entrada de pagamentos). E, tambm, apresenta as funes principais para a recolha de informaes sobre o status de liquidez.

2 Pr-requisitos
2.1 Dados mestre
Voc j entrou os dados mestre necessrios para executar os procedimentos deste cenrio. Certifique-se de que os seguintes dados mestre especficos do cenrio estejam disponveis antes de testar este cenrio: Dados mestre Cliente Valor * Seleo Tudo Comentrio O grupo de planejamento de administrao de caixa precisa ser atribudo a um cliente. Para a criao de dados mestre, compare o cenrio Dados mestre centrais (152) Fornecedores * Tudo O grupo de planejamento de administrao de caixa precisa ser atribudo a um fornecedor. Para a criao de dados mestre, compare o cenrio Dados mestre centrais (152) Contas do Razo * 111000-111401 O nvel de planejamento de administrao de caixa precisa ser atribudo a todas as contas do Razo que devero ser includas na sntese da posio do caixa

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2.2 Criar faturas de amostra para produo


2.2.1 Lanar uma fatura de cliente (em moeda nacional) Utilizao
O exemplo a seguir descreve como entrar uma fatura de cliente.

Pr-requisitos
O cliente j foi criado. Os dados mestre da conta do Razo esto atualizados.

Procedimento
Para executar esta atividade, execute os processos em Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109) usando os dados mestre deste documento.

Exemplo
Nome do campo Material Cliente Montante em Moeda Local Moeda Referncia Descrio Ao do usurio e valores F126 100000 20.000 BRL TR0150 Comentrio

2.2.2 Lanar uma fatura de fornecedor (em moeda nacional) Utilizao


O exemplo a seguir descreve como entrar uma fatura de fornecedor em moeda interna na contabilidade financeira. Esse procedimento utilizado, por exemplo, na compra de materiais de escritrio.

Objetivo
A empresa recebeu uma fatura de fornecedor a ser paga. A fatura deve ser lanada.

Procedimento
1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Interface Grfica do Usurio (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Payable Document entry Invoice

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Menu SAP Cdigo de transao

Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lanamento Fatura FB60

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Contador de contas a pagar 1 Accounts Payable Invoices Enter Vendor Invoice w/o PO Reference Contabilidade de fornecedores Faturamento Entrar fatura do fornecedor

2. Na tela Entrar fatura de fornecedor, ficha de registro Dados Bsicos, entre os dados a seguir. Nome do campo Empresa Fornecedor Data da Fatura Data Lanamento Montante Moeda Cta.Razo Relevancia para imposto Centro Custo Montante Domicilio Fical Descrio Ao do usurio e valores 1000 300000 Data atual Data atual 3.000 BRL 422206 C0 1101 * SP Despesas com Materiais Escritrio Comentrio

3. Selecione a ficha de registro Pagamento e entre os seguintes dados: Nome do campo FrmPgto Descrio Ao do usurio e valores M Comentrio M representa um pagamento atravs de DOC Caso deva ser deduzido um desconto para esse pagamento, ele dever ser considerado quando voc entrar o extrato da conta. Pg. 9 de 34

Cond.pgto.

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4. Selecione Gravar (Ctrl+S)

2.2.3 Lanar uma fatura de fornecedor (em moeda estrangeira) Utilizao


O exemplo a seguir descreve como entrar uma fatura de fornecedor em moeda estrangeira na contabilidade financeira. Esse procedimento utilizado, por exemplo, na compra de materiais de escritrio.

Objetivo
A empresa recebeu uma fatura de fornecedor a ser paga. A fatura deve ser lanada.

Procedimento
1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Interface Grfica do Usurio (SAP GUI) SAP Menu Menu SAP Cdigo de transao Accounting Financial Accounting Accounts Payable Document entry Invoice Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lanamento Fatura FB60

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Contador de contas a pagar 1 Accounts Payable Invoices Enter Vendor Invoice Contabilidade de fornecedores Faturamento Entrar fatura do fornecedor

2. Na tela Entrar fatura de fornecedor, ficha de registro Dados Bsicos, entre os dados a seguir. Nome do campo Empresa Fornecedor Data da fatura Data lanamento Montante Moeda Relevancia para imposto SAP AG Descrio Ao do usurio e valores 1000 300010 Data atual Data atual 10.000 USD C0 Comentrio

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Cta.Razo Centro Custo Domicilio Fiscal Montante

422206 1101 BA *

Despesas com Materiais Escritrio

3. Selecione a ficha de registro Pagamento e entre os seguintes dados: Nome do campo FrmPgto Ao do usurio e valores E Comentrio Preencher este campo com E (pagamento a Vista) ou deix-lo em branco, pois este pagamento em moeda estrangeira deve ser liquidado manualmente Caso deva ser deduzido um desconto para esse pagamento, ele dever ser considerado quando voc entrar o extrato da conta.

Cond.pgto.

0001

4. Selecione

gravar (Ctrl+S).

2.3 Funes
Funo empresarial SAP_BPR_BANKACC_K SAP_BPR_BANKACC_S SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Detalhes Atividade Transao

Tabela Sntese do processo


Referncia externa ao processo Condio empresarial
O registro individual fornecer informaes de previso

Etapa do processo
Lanar um registro individual de planejamento para pagamentos peridicos Sntese

Funo empresarial

Cdigo de transao
FF63

Resultados previstos
Registro individual lanado

Situao de

FF7A ou FF7B

Status financeiro

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Etapa do processo
financeira/Sit uao de caixa e Previso de liquidez Compensar faturas de fornecedor pelo ciclo de pagamento F110 Sntese financeira/Sit uao de caixa e Previso de liquidez Entrar um extrato manual da conta Arquivar registro individual

Referncia externa ao processo

Condio empresarial
caixa e previso

Funo empresarial

Cdigo de transao

Resultados previstos
atualizado

Programa de pagamento automtico

F110

Fatura de fornecedor compensada com o documento de pagamento Status financeiro atualizado

Situao de caixa e previso

FF7A ou FF7B

FF67

Compensao da fatura de cliente e conta de compensao

Aps o vencimento do registro individual, ser necessrio arquiv-lo Situao de caixa e previso

FF6B

Sntese financeira/Sit uao de caixa e Previso de liquidez

FF7A ou FF7B

Status financeiro atualizado

Etapas do processo

4.1 Lanar um registro individual de planejamento para pagamentos peridicos


Utilizao
O exemplo a seguir descreve como entrar um registro individual. Esse exemplo mostra um pagamento peridico mensal. Como no h nenhuma fatura no FI, esse registro individual precisar ser criado, portanto, o relatrio de administrao de caixa incluir essas despesas.

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Para arquivar o aviso, um relatrio comparar o extrato da conta com o registro individual. O item da nota ser identificado de acordo com o montante e, depois, arquivado. Caso haja diferenas, o resultado ser representado. Devido a essa funcionalidade, o usurio pode decidir se a partida individual ser ou no arquivada.

Procedimento
Entre o registro individual manualmente, conforme descrito a seguir: 1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Interface Grfica do Usurio (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Supply Chain Management Cash and Liquidity Management Cash Management Incomings Memo Record Create Contabilidade Financial Supply Chain Management Administrao de caixa e de liquidez Administrao de caixa Entradas Registro individual Criar FF63

Menu SAP

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC SAP_BPR_BANKACC_K Administrador financeiro Cash Management Planning Create Planning Memo Records Gesto de Caixa Planejamento Criar registro individual tesouraria

2. Na tela Criar registro individual, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Tp.fluxo caixa Selecione Enter. 3. Entre os seguintes dados na prxima tela: Nome do campo DataPrvTsr Grp.prev.tesour Montante SAP AG Descrio Ao do usurio e valores Qualquer data Qualquer grupo de tesouraria Qualquer montante Comentrio por exemplo, dia atual por exemplo, A6 por exemplo, Pg. 13 de 34 Descrio Ao do usurio e valores 1000 Qualquer tipo de planejamento por exemplo, DI Comentrio

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15.000Moeda Atribuio Selecione Enter e Copiar. Descrio Ao do usurio e valores Qualquer numero Comentrio Entre o nmero de registros individuais a serem criados (pagamentos peridicos) por exemplo 12 Incremento em dias/semanas/m eses Qualquer numero Determina o incremento em dias, semanas ou meses para a funo de cpia do registro individual. por exemplo, 1 no campo do ms Em vez de ignorar, alocar para sextafeira/dia til Selecione Quando selecionada, a data deslocada para a sexta-feira anterior em vez de pular os fins de semana (saltando para segunda-feira). Qualquer moeda Qualquer texto por exemplo, BRL por exemplo, imposto peridico

4. Entre os seguintes dados na prxima tela: Nome do campo Numero

Selecione Selecione

Enter. gravar.

Resultado
O nmero de registros individuais selecionados (por exemplo, 12) gerado e lanado. Os registros individuais atualizaram o status financeiro da administrao de caixa e podem ser encontrados no nvel de planejamento correspondente (por exemplo, DI).

4.2 Sntese financeira/Situao de caixa e Previso de liquidez


Utilizao
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A situao de caixa mostra uma sntese das entradas e sadas dirias de dinheiro nas contas bancrias selecionadas. A situao de caixa adequada para planejar a liquidez a curto prazo. Voc pode usar a previso de liquidez para identificar as entradas e sadas de dinheiro a mdio prazo geradas pelas faturas lanadas de credor e devedor. No customizing, voc define as estruturas de agrupamento que renem determinadas contas bancrias e/ou contas de terceiros na exibio de situao de caixa ou previso de liquidez. A seleo de um determinado agrupamento durante a execuo da Situao de caixa e da Previso de liquidez influencia o resultado desse relatrio. So definidos os seguintes agrupamentos: Agrupamento YALL Objetivo Inclui todas as contas de cliente e de fornecedor mostra uma sntese categorizada de acordo com os grupos de planejamento Inclui todas as contas bancrias e de fornecedor/cliente Inclui todas as contas de cliente e de fornecedor mostra uma sntese de todos os pagamentos de entrada e sada Inclui todas as principais contas bancrias dos bancos da empresa mostra uma sntese dos saldos atuais das contas bancrias Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa mostra uma sntese geral da situao de caixa a curto prazo Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa com o Banco Ita Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa com o Banco Bradesco Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa com o Banco CNAB ( usado p/ outro banco qualquer, diferente de Bradesco e Ita ) Inclui todas as contas e subcontas bancrias principais selecionadas administradas em moeda interna e que devem ser includas no processo de concentrao de caixa

YTOTAL YCUST-VEND YBANKS-ST YBANKS YBANK-IT YBANK-BR YBANK-CN YCASHCONC

Pr-requisitos
As etapas anteriores foram processadas (as faturas do credor e do fornecedor e os registros individuais foram lanados).

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Interface Grfica do Usurio (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Supply Chain Management Cash and Liquidity Management Cash Management Information System Reports for Cash Management Liquidity Analyses Cash Position

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Menu SAP

Contabilidade Financial Supply Chain Management Administrao de caixa e de liquidez Administrao de caixa Sistema de informao Relatrios sobre administrao de caixa Anlise de liquidez Situao de caixa FF7A

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC SAP_BPR_BANKACC_K Administrador financeiro Cash Management Reporting Liquidity Analysis (Cash Position) Gesto de Caixa Sistema de relatrios Situao de caixa

2. Na tela Administrao de tesouraria, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Situao de caixa Prev.tesour.a curto prazo Descrio Ao do usurio e valores 1000 selecione selecione Anlise das contas bancrias Anlise de entradas e sadas de dinheiro ou partidas planejadas nas contas de terceiros Este agrupamento mostra uma sntese total das contas bancrias e das contas de terceiros. por exemplo, data de hoje Moeda de exibio Comentrio

Estruturao

YTOTAL

Exibio por Exibio em 3. Selecione

Qualquer data BRL para expandir os parmetros da tela de seleo. Descrio Ao do usurio e valores Selecione exibio delta

Nome do campo Tipo de exibio

Comentrio O tipo de exibio determina se os valores acumulados, ou apenas os crditos e dbitos, so liberados para cada perodo.

4. Selecione Executar.

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5. A tela Administrao de tesouraria exibida. Ela apresenta uma sntese da evoluo da liquidez para um perodo maior. Se voc executar drill down ( detalhamento das informaes - duplo click ) na linha TERCEIROS, depois na linha F1 FI cli/for e depois novo duplo click no valor, ento dever localizar os montantes criados pelos documentos de faturamento. Alm disso, os registros individuais devero ficar visveis. 6. Para modificar a exibio atual, selecione Outras apresentaes. 7. Na caixa de dilogo Outras apresentaes, selecione Exib.delta com saldos e escolha Avanar. Os dados so exibidos de acordo com os parmetros de controle selecionados, com a forma de uma exibio delta, com o saldo inicial e final.

Resultado
Todas as faturas de fornecedor em aberto so visveis no grupo de planejamento A*. Todas as faturas de cliente em aberto so visveis no grupo de planejamento E*. Os registros individuais so visveis no nvel de planejamento correspondente e no grupo de planejamento.

4.3 Compensar faturas de fornecedor pelo ciclo de pagamento F110


Procedimento
Para realizar esta atividade, execute os processos no cenrio Contas a pagar: pagamento automtico (158) usando os dados mestre deste documento.

Exemplo
Nome do campo Dia de execuo Identificao Descrio Ao do usurio e valores Data atual Qualquer idenficao do pagamento executado Por exemplo, e.g. suas iniciais+ numeros sequenciais (XX01) Comentrio

Data de lanamento Docs.criados at Item cliente vence at Empresas FrmPgto. Prx.dta.lan Data da prxima execuo de ciclo de pagamento

Data atual Data atual Data atual + 1 ms 1000 UM Data atual + 1 ms Entrar data futura Entrar data futura

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Fornecedor

300000, 300002

Obs. se alguma fatura for lanada em moeda USD (dolar), a transao F110 com as instrues de pgto U,M no sero efetuados os pagamentos pois o sistema esta preparado para utilizar meio de pagamento em BRL(Real).

4.4 Sntese financeira/Situao de caixa e Previso de liquidez


Utilizao
A situao de caixa mostra uma sntese das entradas e sadas dirias de dinheiro nas contas bancrias selecionadas. A situao de caixa adequada para planejar a liquidez a curto prazo. Voc pode usar a previso de liquidez para identificar as entradas e sadas de dinheiro a mdio prazo geradas pelas faturas lanadas de credor e devedor. No customizing, voc define as estruturas de agrupamento que renem determinadas contas bancrias e/ou contas de terceiros na exibio de situao de caixa ou previso de liquidez. A seleo de um determinado agrupamento durante a execuo da Situao de caixa e da Previso de liquidez influencia o resultado desse relatrio. So definidos os seguintes agrupamentos: Agrupamento YALL Objetivo Inclui todas as contas de cliente e de fornecedor mostra uma sntese categorizada de acordo com os grupos de planejamento Inclui todas as contas bancrias e de fornecedor/cliente Inclui todas as contas de cliente e de fornecedor mostra uma sntese de todos os pagamentos de entrada e sada Inclui todas as principais contas bancrias dos bancos da empresa mostra uma sntese dos saldos atuais das contas bancrias Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa mostra uma sntese geral da situao de caixa a curto prazo Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa com o Banco Ita Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa com o Banco Bradesco Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa com o Banco CNAB ( usado p/ outro banco qualquer, diferente de Bradesco e Ita ) Inclui todas as contas e subcontas bancrias principais selecionadas administradas em moeda interna e que devem ser includas no processo de concentrao de caixa

YTOTAL YCUST-VEND YBANKS-ST YBANKS YBANK-IT YBANK-BR YBANK-CN YCASHCONC

Pr-requisitos
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Anlise de status da administrao de caixa e concentraao de caixa (160):

As etapas anteriores foram processadas (as faturas do credor e do fornecedor e os registros individuais foram lanados).

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Interface Grfica do Usurio (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Supply Chain Management Cash and Liquidity Management Cash Management Information System Reports for Cash Management Liquidity Analyses Cash Position Contabilidade Financial Supply Chain Management Administrao de caixa e de liquidez Administrao de caixa Sistema de informao Relatrios sobre administrao de caixa Anlise de liquidez Situao de caixa FF7A

Menu SAP

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC SAP_BPR_BANKACC_K Administrador financeiro Cash Management Reporting Liquidity Analysis (Cash Position) Gesto de CaixaSistema de relatrios Situao de caixa

2. Na tela Administrao de tesouraria, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Situao de caixa Prev.tesour.a curto prazo Descrio Ao do usurio e valores 1000 selecione selecione Anlise das contas bancrias Anlise de entradas e sadas de dinheiro ou partidas planejadas nas contas de terceiros Este agrupamento mostra uma sntese das contas bancrias e das contas de terceiros. por exemplo, data de hoje Moeda de exibio Comentrio

Estruturao

YTOTAL

Exibio por Exibio em 3. Selecione Executar. SAP AG

Qualquer data BRL

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4. A tela Administrao de tesouraria exibida. Ela apresenta uma sntese da evoluo da liquidez para um perodo maior. Todas as faturas de fornecedor processadas na etapa anterior pelo ciclo de pagamento no estaro mais visveis na sntese de liquidez ( medida que forem compensadas). Em vez disso, os montantes so agora refletidos nas contas bancrias correspondentes, agrupadas na compactao BANKS. 5. Para modificar a exibio atual, selecione Outras apresentaes. 6. Na caixa de dilogo Outras apresentaes, selecione Exib.delta com saldos e escolha Avanar. 7. Os dados so exibidos de acordo com os parmetros de controle selecionados, com a forma de uma exibio delta, com o saldo inicial e final.

Resultado
Visto que o ciclo de pagamento compensou as partidas em aberto do fornecedor, elas no devero mais ficar visveis. Os montantes compensados so exibidos nas subcontas bancrias correspondentes (contas do Razo para sadas de pagamentos), por exemplo, no nvel de planejamento B2 Transferncia nacional ou B3 Transferncia estrangeira. Dependendo da conta e do banco da empresa determinado pelo ciclo de pagamento e o mtodo de pagamento usado (U = transferncia, M = Doc, S =TED STR, T=TED CIP), o montante dever estar visvel em uma das seguintes subcontas bancrias: 111301 Transferncia bancria nacional Sada (conta BRL) = conta de administrao de caixa SA. ITA 111302 Transferncia bancria nacional Sada (conta BRL) = conta de administrao de caixa SA. BRAD 111303 Transferncia bancria nacional Sada (conta BRL) = conta de administrao de caixa SA. CNAB 111304 Transferncia bancria nacional Sada STR (conta BRL) = conta de administrao de caixa S-ITA-STR 111305 Transferncia bancria nacional Sada CIP(conta BRL) = conta de administrao de caixa S-ITA-CIP 111306 Transferncia bancria nacional Sada STR (conta BRL) = conta de administrao de caixa S-BRAD-STR 111307 Transferncia bancria nacional Sada CIP (conta BRL) = conta de administrao de caixa S-BRAD-CIP 111308 Transferncia bancria nacional Sada STR (conta BRL) = conta de administrao de caixa S-CNAB-STR 111309 Transferncia bancria nacional Sada CIP (conta BRL) = conta de administrao de caixa S-CNAB-CIP

4.5 Entrar um extrato manual da conta


Utilizao
O exemplo a seguir descreve como entrar manualmente um extrato da conta. SAP AG Pg. 20 de 34

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Pr-requisitos
H uma fatura de cliente em aberto no sistema.

Procedimento
Entre a entrada de pagamento para a fatura lanada pela entrada e pelo lanamento do extrato manual da conta: 1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Interface Grfica do Usurio (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Supply Chain Management Cash and Liquidity Management Cash Management Incomings Manual Bank Statement Enter Contabilidade Financial Supply Chain Management Administrao de caixa e de liquidez Administrao de caixa Entradas Extrato de conta manual Entrar FF67

Menu SAP

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC SAP_BPR_BANKACC_S PN: contador do banco Bank Accounting Incomings Manual Account Statement Contabilidade de bancos Receitas Extrato da conta manual

2. Quando voc chama a transao pela primeira vez, a caixa de dilogo Predefinies exibida para que os seguintes dados sejam entrados: Nome do campo Determ.interna banco Descrio Ao do usurio e valores selecione Comentrio Se este cdigo estiver definido, voc poder entrar a ID do banco da empresa e a ID da conta. Se o indicador no estiver definido, ser necessrio entrar o nmero do banco e o nmero da conta bancria.

Import.aviso PrevTes Variante Inicial Tp.process.poster.

selecione YB01 4 Se voc selecionar esse tipo de Pg. 21 de 34

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Anlise de status da administrao de caixa e concentraao de caixa (160):

processamento, ser necessrio utilizar a transao FEBA para processamento posterior. Transfer.dt.efetiva selecione

Caso no aparea essa caixa de dilogo, a mesma tambm pode ser exibida ao selecionar Configuraes Predefinies (somente atravs do SAP GUI). Verifique se os dados corretos foram entrados. 3. Na tela Processar extrato de conta manual, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Banco da empresa Descrio Ao do usurio e valores 1000 Identificao do banco A ID do banco da empresa do banco cujo extrato da conta est sendo entrado. por exemplo, IT01 (34171234) ID conta Indentificao da conta A ID da conta da conta bancria cujo extrato est sendo entrado. por exemplo, c/c N extrato Numero do extrato bancrio Caso tenha esquecido o nmero do extrato anterior da conta selecionada, voc poder escolher Sntese para visualizar todos os extratos anteriores. Depois, poder transferir o ltimo extrato da sntese ou criar um novo extrato. Desse modo, o nmero do extrato, a data do extrato e o saldo inicial sero preenchidos automaticamente. por exemplo, data de hoje Saldo inicial = saldo final do extrato Pg. 22 de 34 Comentrio

Data do extrato Saldo inicial

Data do extrato bancrio Abertura do balano

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Anlise de status da administrao de caixa e concentraao de caixa (160):

anterior por exemplo 0 Saldo final Encerramento do balano Saldo final = Saldo inicial todos os montantes de dbito + todos os montantes de crdito por exemplo, 0 + 2000 3000 4000 = - 5000 4. Selecione Enter. Na tela Processar extrato de conta manual, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Oper Descrio Ao do usurio e valores * Comentrio Cdigo do processo para entradas em caixa por exemplo, aplc DataEfetiv valor da data Data efetiva da transao de crdito por exemplo, data de hoje Montante montante Montante da transao por exemplo, 20.000 Cliente Refer.banco * Referencia da fatura do cliente Nmero do cliente por exemplo 100000 Entre a referncia da fatura de cliente por exemplo, TR0150

A transao aplc para Entradas em caixa e contm a lgica do lanamento para o documento a ser lanado. Neste caso, os seguintes documentos so lanados: Conta bancria / Subconta bancria Subconta bancria / Fatura de cliente (sem compensao) (com compensao)

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Nome do campo Oper

Descrio

Ao do usurio e valores *

Comentrio Cdigo do processo da transferncia nacional por exemplo, apld Data efetiva da transao de dbito por exemplo, data de hoje

DataEfetv

data

Montante

Qualquer montante

Montante da transao por exemplo, 3.000-

A transao apld- para aplicao e contm a lgica do lanamento para o documento a ser lanado. Neste caso, os seguintes documentos so lanados: Subconta bancria (sada de pagamentos nacionais) / Conta bancria compensao) Nome do campo Oper DataEfetv Descrio Ao do usurio e valores * Data Comentrio Cdigo do processo por exemplo, chqdData efetiva da transao de dbito por exemplo, data de hoje Montante Qualquer montante Montante da transao por exemplo, 4000Selecione Gravar, depois, extrato da conta Lanar extrato. (com

A transao chqd- para cheque compensado e contm a lgica do lanamento para o documento a ser lanado. Neste caso, os seguintes documentos so lanados: Subconta bancria/Conta bancria

Uma etapa diferente ser necessria para compensar a partida individual da conta de despesas correta. Mas isso no faz parte do prximo cenrio.

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Anlise de status da administrao de caixa e concentraao de caixa (160):

Resultado
O extrato da conta foi entrado manualmente e as transaes correspondentes foram lanadas. A fatura de cliente foi compensada automaticamente (usando a referncia exclusiva). As partidas em aberto nas subcontas bancrias foram compensadas.

4.6 Arquivar registro individual


Utilizao
Os registros individuais de planejamento da situao de caixa e a previso de liquidez so administrados com essa transao. O sistema exibe os registros individuais em uma lista. Voc pode selecionar um registro individual para exibio e modificao. Na lista, possvel selecionar registros individuais para transferi-los, posteriormente, a um arquivo. Depois de serem arquivados, os registros no sero mais relevantes para a situao de caixa e para a previso de liquidez, mas ainda estaro disponveis para avaliaes (por exemplo, para calcular os juros mdios em depsitos a prazo fixo do ano anterior). Os registros individuais do arquivo podem ser processados da mesma forma. Para listar esses registros, especifique a categoria do arquivo necessria durante a transao. O sistema exibe uma lista dos registros individuais armazenados nesse arquivo. Se esses registros forem selecionados, eles podero ser reativados posteriormente.

Pr-requisitos
O extrato da conta foi processado.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Interface Grfica do Usurio (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Supply Chain Management Cash and Liquidity Management Cash Management Check Planning Memo Record Change Using List Contabilidade Financial Supply Chain Management Administrao de caixa e de liquidez Administrao de caixa Planejamento Registro individual Modificar mediante lista FF6B

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Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC SAP_BPR_BANKACC_K Administrador financeiro Cash Management Planning Change Memo Record Using List Gesto de Caixa Planejamento Processar part.plano prv.curto prazo

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Anlise de status da administrao de caixa e concentraao de caixa (160):

2. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Situao de caixa Prev.tesour.a curto prazo 3. Selecione Executar (F8) . Descrio Ao do usurio e valores 1000 selecione selecione Comentrio

Resultado
Os registros individuais entrados so listados. Ao selecionar Converter, os registros individuais selecionados so enviados ao arquivo e no so mais relevantes para a Administrao de caixa.

4.7 Sntese financeira/Situao de caixa e Previso de liquidez


Utilizao
A situao de caixa mostra uma sntese das entradas e sadas dirias de dinheiro nas contas bancrias selecionadas. A situao de caixa adequada para planejar a liquidez a curto prazo. Voc pode usar a previso de liquidez para identificar as entradas e sadas de dinheiro a mdio prazo geradas pelas faturas lanadas de credor e devedor. No customizing, voc define as estruturas de agrupamento que renem determinadas contas bancrias e/ou contas de terceiros na exibio de situao de caixa ou previso de liquidez. A seleo de um determinado agrupamento durante a execuo da Situao de caixa e da Previso de liquidez influencia o resultado desse relatrio. So definidos os seguintes agrupamentos: Grouping YALL Objetivo Inclui todas as contas de cliente e de fornecedor mostra uma sntese categorizada de acordo com os grupos de planejamento Inclui todas as contas bancrias e de fornecedor/cliente Inclui todas as contas de cliente e de fornecedor mostra uma sntese de todos os pagamentos de entrada e sada Inclui todas as principais contas bancrias dos bancos da empresa mostra uma sntese dos saldos atuais das contas bancrias Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa mostra uma sntese geral da situao de caixa a curto prazo Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa com o Banco Ita

YTOTAL YCUST-VEND YBANKS-ST YBANKS YBANK-IT

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Anlise de status da administrao de caixa e concentraao de caixa (160):

YBANK-BR YBANK-CN YCASHCONC

Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa com o Banco Bradesco Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa com o Banco CNAB ( usado p/ outro banco qualquer, diferente de Bradesco e Ita ) Inclui todas as contas e subcontas bancrias principais selecionadas administradas em moeda interna e que devem ser includas no processo de concentrao de caixa

Pr-requisitos
A Administrao de caixa e a funo de previso foram ativadas. As contas do Razo relevantes para a anlise de status foram atribudas a um nvel de planejamento de administrao de caixa.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Interface Grfica do Usurio (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Supply Chain Management Cash and Liquidity Management Cash Management Information System Reports for Cash Management Liquidity Analyses Cash Position Contabilidade Financial Supply Chain Management Administrao de caixa e de liquidez Administrao de caixa Sistema de informao Relatrios sobre administrao de caixa Anlise de liquidez Situao de caixa FF7A

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Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC SAP_BPR_BANKACC_K Administrador financeiro Cash Management Reporting Liquidity Analysis (Cash Position) Gesto de CaixaSistema de relatriosSituao de caixa

2. Na tela Administrao de tesouraria, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Situao de caixa Prev.tesour.a curto prazo Descrio Ao do usurio e valores 1000 selecione No selecionado Anlise das contas bancrias Sem anlise de entradas e sadas de dinheiro ou partidas planejadas nas contas de terceiros Comentrio

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Anlise de status da administrao de caixa e concentraao de caixa (160):

Estruturao

YCASHCONC

Na preparao para a concentrao de caixa, este agrupamento fornece uma viso geral das contas que devem ser includas na concentrao de caixa. De forma alternativa, voc pode utilizar o agrupamento BANKS, que compreende todas as contas bancrias. por exemplo, data de hoje Nesse caso, a moeda de exibio deve ser a moeda interna da empresa a concentrao de caixa s pode ser configurada para contas bancrias em moeda interna

Exibio por Exibio em

Qulalquer data BRL

3. Selecione Executar. 4. A tela Administrao de tesouraria exibida. Ela apresenta uma sntese da evoluo da liquidez para um perodo maior. 5. Para modificar a exibio atual, selecione Outras apresentaes. 6. Na caixa de dilogo Outras apresentaes, selecione Exib.delta com saldos e escolha avanar. Os dados so exibidos de acordo com os parmetros de controle selecionados, com a forma de uma exibio delta, com o saldo inicial e final.

Resultado
Esse agrupamento ser utilizado na etapa subseqente para a execuo da concentrao de caixa. Ele inclui todas a principais contas e subcontas bancrias selecionadas administradas em moeda interna e que devem ser includas no processo de concentrao de caixa.

4.8 Concentrao de caixa


Utilizao
Antes de tomar decises relativas administrao de caixa, muitas vezes aconselhvel, por motivos empresariais, concentrar todos os saldos das contas em uma conta de destino.

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Anlise de status da administrao de caixa e concentraao de caixa (160):

A concentrao de caixa baseia-se em contas bancrias do Razo especificadas, compactadas em um agrupamento dedicado (por exemplo, YCASHCONC).

4.8.1 Criar uma proposta de concentrao Utilizao


O sistema gera uma proposta para a concentrao de caixa, com base no seu agrupamento. Essa proposta contm o saldo final do dia e os resultados do planejamento de caixa, isto , as transferncias de conta esperadas. possvel corrigir a proposta em qualquer estgio manualmente modificando, por exemplo, o montante mnimo, o montante planejado relacionado a uma determinada conta bancria. O sistema imprime o resultado do processo de concentrao de caixa na forma de ordens de pagamento a bancos. Ele tambm cria os avisos de pagamento necessrios para determinar os novos saldos de contas bancrias.

Pr-requisitos
Os dados mestre do Razo so atualizados de acordo. As contas bancrias mostram saldos relevantes para a concentrao de caixa (que excedem o saldo mnimo especificado durante a execuo da concentrao de caixa).

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Interface Grfica do Usurio (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Supply Chain Management Cash and Liquidity Management Cash Management Planning Cash Concentration Create Contabilidade Financial Supply Chain Management Administrao de caixa e de liquidez Administrao de caixa Planejamento Concentrao de caixa Criar FF73

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Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC SAP_BPR_BANKACC_K Administrador financeiro Cash Management Planning Create Cash Concentration Gesto de Caixa Planejamento Concentrao de caixa

2. Na tela compensao automtica de contas bancarias , efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Descrio Ao do usurio e valores 1000 Comentrio

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Anlise de status da administrao de caixa e concentraao de caixa (160):

Nome do campo DtaPrevTesourar Estruturao

Descrio

Ao do usurio e valores Qualquer data YCASHCONC

Comentrio por exemplo, data de hoje Seleo de contas para a concentrao de caixa A concentrao de caixa configurada apenas para contas bancrias em moeda interna As contas com um saldo inferior ao especificado aqui no so includas no processo de concentrao. por exemplo, 1000

Moeda da conta

BRL

Saldo mnimo

Qualquer montante

Denom.cta.dest.

Qualquer conta atribuida ao agrupamento YCASHCONC

Nome da conta de destino da Administrao de caixa por exemplo, ENT. BRAD

Empresa destinatria Data efetiva Data de vencimento Tipo de planejamento

1000 Qualquer data Qualquer data CL por exemplo, data de hoje por exemplo, data de hoje Tipo de planejamento para os avisos de pagamento a serem criados durante o processo de concentrao de caixa Durante o processo de concentrao de caixa, no so criadas transferncias bancrias com um valor absoluto inferior ao montante mnimo aqui Pg. 30 de 34

Montante mnimo

Qualquer montante

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Anlise de status da administrao de caixa e concentraao de caixa (160):

Nome do campo

Descrio

Ao do usurio e valores

Comentrio especificado. por exemplo, 1000

3. Selecione Executar. Na tela Compensao de contas bancrias, verifique a proposta de concentrao criada pelo sistema e revise-a. 4. Selecione Processar Aviso. Na tela Compensao de contas bancrias: processar avisos, possvel modificar os montantes disponveis para planejamento, conforme necessrio. 5. Para criar os avisos de pagamento para as propostas de concentrao, selecione Processar Nova linha. 6. A mensagem Aviso de pagamento sero criados aparecer, confirme com sim. O sistema exibe a mensagem Vo ser criados avisos. possvel visualizar os novos avisos de pagamento criados na situao de caixa para analisar o resultado da concentrao de caixa. 7. Para sair da transao, selecione voltar.

Resultado
possvel efetuar preparativos internos para compensar as contas bancrias criando uma proposta de concentrao e gerando os avisos de pagamento correspondentes.

4.9 Sntese financeira / Situao de caixa e Previso de liquidez


Utilizao
A situao de caixa mostra uma sntese das entradas e sadas dirias de dinheiro nas contas bancrias selecionadas. A situao de caixa adequada para planejar a liquidez a curto prazo. Voc pode usar a previso de liquidez para identificar as entradas e sadas de dinheiro a mdio prazo geradas pelas faturas lanadas de credor e devedor. No customizing, voc define as estruturas de agrupamento que renem determinadas contas bancrias e/ou contas de terceiros na exibio de situao de caixa ou previso de liquidez. A seleo de um determinado agrupamento durante a execuo da Situao de caixa e da Previso de liquidez influencia o resultado desse relatrio. So definidos os seguintes agrupamentos: Grouping YALL Objetivo Inclui todas as contas de cliente e de fornecedor mostra uma sntese categorizada de acordo com os grupos de planejamento Inclui todas as contas bancrias e de fornecedor/cliente Inclui todas as contas de cliente e de fornecedor mostra uma sntese de todos os pagamentos de entrada e sada

YTOTAL YCUST-VEND

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Anlise de status da administrao de caixa e concentraao de caixa (160):

YBANKS-ST YBANKS YBANK-IT YBANK-BR YBANK-CN YCASHCONC

Inclui todas as principais contas bancrias dos bancos da empresa mostra uma sntese dos saldos atuais das contas bancrias Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa mostra uma sntese geral da situao de caixa a curto prazo Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa com o Banco Ita Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa com o Banco Bradesco Inclui todas as contas e subcontas bancrias da empresa com o Banco CNAB ( usado p/ outro banco qualquer, diferente de Bradesco e Ita ) Inclui todas as contas e subcontas bancrias principais selecionadas administradas em moeda interna e que devem ser includas no processo de concentrao de caixa

Pr-requisitos
A sada de pagamento (resultante da concentrao de caixa) foi lanada por meio do programa de ordens de pagamento.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP SAP Interface Grfica do Usurio (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Supply Chain Management Cash and Liquidity Management Cash Management Information System Reports for Cash Management Liquidity Analyses Cash Position Contabilidade Financial Supply Chain Management Administrao de caixa e de liquidez Administrao de caixa Sistema de informao Relatrios sobre administrao de caixa Anlise de liquidez Situao de caixa FF7A

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Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial NWBC Menu Menu NWBC SAP_BPR_BANKACC_K Administrador financeiro Cash Management Reporting Liquidity Analysis (Cash Position) Gesto de CaixaSistema de relatrios Situao de caixa

2. Na tela Administrao de tesouraria, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Descrio Ao do usurio e valores 1000 Comentrio

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Anlise de status da administrao de caixa e concentraao de caixa (160):

Situao de caixa Prev.tesour.a curto prazo

selecionar selecionar

Anlise das contas bancrias Anlise de entradas e sadas de dinheiro ou partidas planejadas nas contas de terceiros. Este agrupamento mostra uma sntese total das contas. por exemplo, data de hoje Nesse caso, a moeda de exibio deve ser a moeda interna da empresa a concentrao de caixa foi executada na moeda interna

Estruturao

YTOTAL

Exibio por Exibio em

Qualquer data BRL

3. Selecione Executar. 4. A tela Administrao de tesouraria exibida. Ela apresenta uma sntese da evoluo da liquidez para um perodo maior. 5. Para modificar a exibio atual, selecione Outras apresentaes. 6. Na caixa de dilogo Outras apresentaes, selecione Exib.delta com saldos e escolha Avanar. Os dados so exibidos de acordo com os parmetros de controle selecionados, com a forma de uma exibio delta, com o saldo inicial e final.

Resultado
Os saldos das contas bancrias a serem compensados foram concentrados na conta de destino especificada durante a proposta de concentrao de caixa. Agora, a concentrao de caixa est concluda. As transferncias bancrias efetuadas como parte do processo de concentrao de caixa so confirmadas no extrato da conta dos dias seguintes (a posio financeira ajustada da mesma forma, como indicado na etapa 4.5 Entrar um extrato manual da conta).

Anexo

5.1 Estorno das etapas do processo


Na seo a seguir, possvel encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

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Anlise de status da administrao de caixa e concentraao de caixa (160):

Arquivar registro individual


Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio Quando, na tela de seleo do relatrio, uma categoria de arquivamento escolhida em Archiving Category, todos os registros individuais arquivados so exibidos. A funo Convert pode ser usada para reativar um registro individual arquivado anteriormente. FF6B Reativar registros individuais arquivados FF6B

Criar uma proposta de concentrao


Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio Para estornar o resultado de um ciclo de concentrao de caixa, todos os avisos de pagamento precisam ser arquivados. (Compare com a etapa 4.6.) FF73 Arquivar registro individual FF6B

5.2 Formulrios utilizados


No relevante.

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