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LIVRO CAIXA
TERMO DE ABERTURA
(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem

001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado: Razo Social: Endereo: Municipio: Com registro no (a):

Numero: Estado

Sob Numero: C.N.P.J / M.F numero: Inscrio Estadual numero: Inscrio Municipal numero: Na Prefeitura Municipal de:

Em

CARAPICUIBA, 01 January, 2002

____________________________________________ Assinatura do contribuinte ou seu representante legal

____________________________________________ Contabilista CRC n

Janeiro

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PLANILHA FINANCEIRA MENSAL


DATA HISTRICO Saldo anterior R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ SALDO -

Soma do ms

R$

R$

Saldo atual R$

Fevereiro

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DATA HISTRICO Saldo anterior R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ SALDO -

Soma do ms

R$

R$

Saldo atual R$

Maro

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DATA HISTRICO Saldo anterior COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo atual R$ SALDO -

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Abril

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Maio

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Junho

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Julho

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Agosto

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Setembro

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Soma do ms

Outubro

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Soma do ms

Novembro

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DATA HISTRICO Saldo anterior COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo atual R$ SALDO -

Soma do ms

Dezembro

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DATA HISTRICO Saldo anterior COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo Final R$ SALDO -

Soma do ms

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LIVRO CAIXA
TERMO DE ENCERRAMENTO
Ultimo lanamento efetuado em 12/31/2000 Numero de Ordem: 001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado: Nome: 0 Endereo: 0 Municipio 0 Com registro no (a)

Estado 0

Numero: 0

Sob Numero: 0 C.N.P.J M.F numero: Inscrio Estadual numero: Inscrio Municipal numero: Na Prefeitura Municipal de:

00 0 0 0

Em

1/0/1900

CARAPICUIBA, 31 December, 2001

____________________________________________ Assinatura do contribuinte ou seu representante legal

____________________________________________ Contabilista CRC n

BALANO FINANCEIRO
Empresa: 0 CNPJ: 0 Exercicio: DBITOS

2001 CRDITOS

Saldo Inicial
Saldo em Caixa Saldo em Bancos

R$
R$ R$

29.00

Saidas de Caixa

R$ 34.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

19.00 Gastos iniciais 10.00 Compras de Ativos a vista Compras de mercadorias

Entradas em Caixa
Vendas a Vista Vendas a Prazo Recebimento de Duplicatas Receitas de Juros Receitas de Comisses Recuperaes Rendas de Investimentos Cheques Recebidos Vendas de Bens do Ativo

R$
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

18.00 Duplicatas Pagas


2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Titulos Pagos Salarios Honorrios Contabeis Comisses Previdncia Social Licena e funcionamento Material de Escritrio Agua e Esgotos Energia Eltrica Telefones

Entradas em Bancos R$
Depsitos Efetuados Duplicatas Recebidas Descontos de Duplicatas Cauo de Duplicatas Juros Creditados R$ R$ R$ R$ R$

10.00 Icms
2.00 Imposto Simples 2.00 Multas e Juros Pagos 2.00 2.00 Saidas de Bancos 2.00 Cheques emitidos Despesas Bancarias Duplicatas Debitadas

R$
R$ R$ R$

6.00
2.00 2.00 2.00

Contas a Receber

R$
R$ R$

4.00

Contas a Pagar

R$
R$ R$

4.00
2.00 2.00

2.00 TX. De Lic. Func. 2001 2.00 IPTU - 2001

Saldo Final
Em Caixa Em Bancos

R$ 17.00
R$ R$ 3.00 14.00

TOTAL GERAL

R$

61.00

R$ 61.00

Emitido em:
10/1/2013 Carimbo e Assinatura do Contabilista

Grfico Balano Financeiro


Contas a Pagar 3% Contas a Receber 3%

Saldo Final 14% Saldo Inicial 24% Saidas de Bancos 5% Entradas em Bancos 8% Saidas de Caixa 28%

Entradas em Caixa 15%