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Cultura Documentos
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Objeto
Entidad
901
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
DA
UE
Cat. Prg.
16 0000 080
FTE
80
Donacin Externa
Org.
528
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.2.1.10
0,00
15.000,00
15.000,00
1.054,00
1.054,00
1.054,00
1.054,00
0,00
7,03
13.946,00
2.2.2.10
0,00
35.000,00
35.000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
2,00
34.300,00
2.3.4
Otros Alquileres
0,00
5.000,00
5.000,00
3.595,00
3.595,00
3.595,00
3.595,00
0,00
71,90
1.405,00
2.5.2.10
0,00
375.000,00
375.000,00
351.200,00
76.292,00
76.292,00
76.292,00
0,00
20,34
298.708,00
2.5.6
0,00
30.000,00
30.000,00
24.998,70
24.998,70
24.998,70
24.998,70
0,00
83,33
5.001,30
2.5.7
0,00
9.500,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
3.1.1.20
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.1.10
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
13.961,13
13.961,13
12.876,00
12.876,00
12.876,00
12.876,00
0,00
92,23
1.085,13
Total Org.
528
Agencia Espaola de
0,00
509.461,13
509.461,13
394.423,70
119.515,70
119.515,70
119.515,70
0,00
23,46
389.945,43
Total FTE
80
Donacin Externa
0,00
509.461,13
509.461,13
394.423,70
119.515,70
119.515,70
119.515,70
0,00
23,46
389.945,43
16
FORTALECIMIENTO
0,00
509.461,13
509.461,13
394.423,70
119.515,70
119.515,70
119.515,70
0,00
23,46
389.945,43
681.205,00
Cat. Prg.
18 0013 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
681.205,00
0,00
681.205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.991,00
0,00
34.991,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.991,00
Total Org.
111
716.196,00
0,00
716.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.196,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
716.196,00
0,00
716.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.196,00
18
716.196,00
0,00
716.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.196,00
558.375,00
Cat. Prg.
18 0014 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
558.375,00
0,00
558.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.361,00
0,00
63.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.361,00
Total Org.
111
621.736,00
0,00
621.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.736,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
621.736,00
0,00
621.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.736,00
18
621.736,00
0,00
621.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.736,00
1.367.464,00
Cat. Prg.
18 0015 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
1.367.464,00
0,00
1.367.464,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.641,00
0,00
80.641,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.641,00
Total Org.
111
1.448.105,00
0,00
1.448.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.105,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.448.105,00
0,00
1.448.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.105,00
18
1.448.105,00
0,00
1.448.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.105,00
988.370,00
Cat. Prg.
18 0020 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
988.370,00
0,00
988.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.419,00
0,00
49.419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.419,00
Total Org.
111
1.037.789,00
0,00
1.037.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.789,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.037.789,00
0,00
1.037.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.789,00
18
1.037.789,00
0,00
1.037.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.789,00
665.405,00
0,00
665.405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665.405,00
37.441,00
0,00
37.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.441,00
Cat. Prg.
18 0021 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
111
702.846,00
0,00
702.846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.846,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
702.846,00
0,00
702.846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.846,00
18
702.846,00
0,00
702.846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.846,00
503.934,00
Cat. Prg.
18 0022 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
503.934,00
0,00
503.934,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.041,00
0,00
23.041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.041,00
Total Org.
111
526.975,00
0,00
526.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.975,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
526.975,00
0,00
526.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.975,00
18
526.975,00
0,00
526.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.975,00
Cat. Prg.
42 0000 090
FTE
80
Donacin Externa
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Org.
345
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.2.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.2.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.5
Publicidad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
345
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
80
Donacin Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
Derechos de adolescencia y
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cat. Prg.
95 0000 090
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
2.1.4
Telefona
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
2.2.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
3.342,00
3.342,00
3.342,00
3.342,00
0,00
33,42
6.658,00
2.2.2.10
10.000,00
0,00
10.000,00
4.147,00
4.147,00
4.147,00
4.147,00
0,00
41,47
5.853,00
2.2.6
Transporte de Personal
0,00
40.000,00
40.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
30,00
28.000,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
0,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
0,00
100,00
0,00
2.4.1.10
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
2.352,00
2.352,00
2.352,00
2.352,00
0,00
11,76
17.648,00
2.4.3
30.000,00
20.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.5.4
4.000,00
0,00
4.000,00
1.616,80
1.616,80
1.616,80
1.616,80
0,00
40,42
2.383,20
2.5.5
Publicidad
50.000,00
0,00
50.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
0,00
96,00
2.000,00
2.5.6
50.000,00
50.000,00
100.000,00
60.526,00
60.526,00
60.526,00
60.526,00
0,00
60,53
39.474,00
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
0,00
10.000,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
0,00
62,50
3.750,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
346.560,00
-220.000,00
126.560,00
123.562,50
123.562,50
123.562,50
123.562,50
0,00
97,63
2.997,50
2.6.9.90
Otros
918.073,00
-918.073,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
40.000,00
20.000,00
60.000,00
26.220,00
26.220,00
26.220,00
26.220,00
0,00
43,70
33.780,00
3.1.2
22.080,00
0,00
22.080,00
11.040,00
11.040,00
11.040,00
11.040,00
0,00
50,00
11.040,00
3.2.1
Papel
8.000,00
0,00
8.000,00
4.250,00
4.250,00
4.250,00
4.250,00
0,00
53,12
3.750,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
385,00
385,00
385,00
385,00
0,00
7,70
4.615,00
3.3.3
Prendas de Vestir
130.000,00
0,00
130.000,00
129.900,00
127.900,00
127.900,00
127.900,00
0,00
98,38
2.100,00
3.4.1.10
200.000,00
-100.000,00
100.000,00
88.220,41
88.220,41
88.220,41
88.220,41
0,00
88,22
11.779,59
3.4.3
Llantas y Neumticos
50.000,00
0,00
50.000,00
16.510,00
16.510,00
16.510,00
16.510,00
0,00
33,02
33.490,00
3.9.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.4
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.9.7
3.9.8
4.3.1.10
4.3.1.20
Equipo de Computacin
4.3.3.10
4.3.5
Equipo de Comunicacin
4.3.6
4.3.7
9.9.1
5.000,00
101.773,00
106.773,00
3.110,50
3.110,50
3.110,50
3.110,50
0,00
2,91
103.662,50
80.000,00
-50.000,00
30.000,00
8.524,00
8.524,00
8.524,00
8.229,00
295,00
28,41
21.476,00
0,00
20.000,00
20.000,00
16.870,00
16.870,00
16.870,00
16.870,00
0,00
84,35
3.130,00
500.000,00
10.000,00
510.000,00
504.560,00
504.560,00
504.560,00
503.950,00
610,00
98,93
5.440,00
7.000.000,00
900.000,00
7.900.000,00
7.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.900.000,00
500.000,00
20.000,00
520.000,00
484.400,00
484.400,00
484.400,00
484.400,00
0,00
93,15
35.600,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
50.000,00
-10.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
1.720.119,00
1.720.119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.720.119,00
Total Org.
119
10.173.713,00
1.720.119,00
11.893.832,00
9.467.086,21
1.565.086,21
1.565.086,21
1.564.181,21
905,00
13,16
10.328.745,79
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
10.173.713,00
1.720.119,00
11.893.832,00
9.467.086,21
1.565.086,21
1.565.086,21
1.564.181,21
905,00
13,16
10.328.745,79
95
PROGRAMA DE SEGURIDAD
10.173.713,00
1.720.119,00
11.893.832,00
9.467.086,21
1.565.086,21
1.565.086,21
1.564.181,21
905,00
13,16
10.328.745,79
Cat. Prg.
96 0000 080
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
720.307,00
-720.307,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.10
72.031,00
-72.031,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.20
12.317,00
-12.317,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.31
21.609,00
-21.609,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
14.406,00
-14.406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
8.000,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
91.846,00
-90.067,50
1.778,50
1.778,50
1.778,50
1.778,50
1.674,00
104,50
100,00
0,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
500.000,00
-499.950,00
50,00
50,00
50,00
50,00
46,00
4,00
100,00
0,00
2.2.5
Seguros
10.500,00
-10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
150.000,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.4
Otros Alquileres
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
60.000,00
-59.940,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
100,00
0,00
2.4.2
300.000,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.3
70.000,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.5
Publicidad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.9
Servicios Manuales
250.000,00
-250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
537.984,00
-537.984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
600.000,00
-600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Papel
13.000,00
-13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
7.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
3.3.2
Confecciones Textiles
3.3.3
Prendas de Vestir
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
3.000,00
-3.000,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
-99.800,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
100,00
0,00
3.4.2
200.000,00
-180.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
100,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.5
790.000,00
-790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000.000,00
-2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.7
Minerales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.8
Herramientas Menores
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
30.000,00
-27.520,00
2.480,00
2.480,00
2.480,00
2.480,00
2.480,00
0,00
100,00
0,00
3.9.7
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
100.000,00
-96.878,00
3.122,00
3.122,00
3.122,00
3.122,00
3.122,00
0,00
100,00
0,00
3.9.9.90
100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
16.500,00
-14.505,00
1.995,00
1.995,00
1.995,00
1.995,00
1.995,00
0,00
100,00
0,00
4.3.2
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.3.10
300.000,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.7
20.000,00
-15.030,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
7.962.500,00
-7.927.844,50
34.655,50
34.655,50
34.655,50
34.655,50
34.547,00
108,50
100,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.962.500,00
-7.927.844,50
34.655,50
34.655,50
34.655,50
34.655,50
34.547,00
108,50
100,00
0,00
96
GESTION DE RIESGOS
7.962.500,00
-7.927.844,50
34.655,50
34.655,50
34.655,50
34.655,50
34.547,00
108,50
100,00
0,00
Cat. Prg.
97 0000 011
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
5.7.1
900.000,00
-400.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total Org.
220
Regalas
900.000,00
-400.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
900.000,00
-400.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
97
PROVISIONES -
900.000,00
-400.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Cat. Prg.
97 0000 021
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
5.1.1
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total Org.
230
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
97
PREVISIONES FINANCIERAS
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Cat. Prg.
97 0000 022
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
5.7.1
9.9.1
Total Org.
220
Org.
9.9.1
Regalas
230
2.018.742,00
-1.997.000,00
21.742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.742,00
0,00
14.571.996,24
14.571.996,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.571.996,24
2.018.742,00
12.574.996,24
14.593.738,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.593.738,24
0,00
1.834.311,82
1.834.311,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.834.311,82
0,00
1.834.311,82
1.834.311,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.834.311,82
2.018.742,00
14.409.308,06
16.428.050,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.428.050,06
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
5.7.1
Total Org.
117
Org.
9.9.1
T.G.N.-Impuesto Especial a
119
619.000,00
-619.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619.000,00
-619.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
97
0,00
10.549.015,00
10.549.015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.549.015,00
0,00
10.549.015,00
10.549.015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.549.015,00
619.000,00
9.930.015,00
10.549.015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.549.015,00
2.637.742,00
24.339.323,06
26.977.065,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.977.065,06
Cat. Prg.
97 0000 099
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
9.9.1
0,00
4.330.131,00
4.330.131,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.330.131,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
4.330.131,00
4.330.131,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.330.131,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
4.330.131,00
4.330.131,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.330.131,00
FTE
Org.
9.9.1
41
Transferencias T.G.N.
119
0,00
4.882.914,00
4.882.914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.882.914,00
Total Org.
119
0,00
4.882.914,00
4.882.914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.882.914,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
4.882.914,00
4.882.914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.882.914,00
97
0,00
9.213.045,00
9.213.045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.213.045,00
Cat. Prg.
98 0000 022
FTE
41
Transferencias T.G.N.
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
119
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Org.
7.3.1
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
4.450.000,00
0,00
4.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.450.000,00
Total Org.
119
4.450.000,00
0,00
4.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.450.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
4.450.000,00
0,00
4.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.450.000,00
98
BONO DE VACUNACION-
4.450.000,00
0,00
4.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.450.000,00
Cat. Prg.
98 0000 023
FTE
42
Org.
220
Regalas
7.3.2
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00
0,00
98
SERVICIO DEPARTAMENTAL
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00
0,00
Cat. Prg.
98 0000 024
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
7.3.2
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
119
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
0,00
FTE
Org.
7.3.1
42
220
Regalas
116.394,00
0,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
116.394,00
0,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
116.394,00
0,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
0,00
100,00
0,00
98
TRANSFERENCIAS
2.116.394,00
0,00
2.116.394,00
2.116.394,00
2.116.394,00
2.116.394,00
2.116.394,00
0,00
100,00
0,00
Cat. Prg.
98 0000 026
PREDIARIOS
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
7.3.1
934.771,00
0,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
119
934.771,00
0,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
934.771,00
0,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
0,00
100,00
0,00
98
PREDIARIOS
934.771,00
0,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
0,00
100,00
0,00
Cat. Prg.
98 0000 032
RENTA DIGNIDAD
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
7.3.1
43.601.625,00
7.371.941,00
50.973.566,00
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
0,00
56,14
22.356.718,59
Total Org.
119
43.601.625,00
7.371.941,00
50.973.566,00
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
0,00
56,14
22.356.718,59
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
43.601.625,00
7.371.941,00
50.973.566,00
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
0,00
56,14
22.356.718,59
98
RENTA DIGNIDAD
43.601.625,00
7.371.941,00
50.973.566,00
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
0,00
56,14
22.356.718,59
Cat. Prg.
98 0000 033
UNIVERSIDADES
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
7.3.1
7.630.447,00
0,00
7.630.447,00
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
0,00
48,53
3.927.182,96
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
7.630.447,00
0,00
7.630.447,00
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
0,00
48,53
3.927.182,96
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
7.630.447,00
0,00
7.630.447,00
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
0,00
48,53
3.927.182,96
98
UNIVERSIDADES
7.630.447,00
0,00
7.630.447,00
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
0,00
48,53
3.927.182,96
Cat. Prg.
98 0000 034
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
7.3.1
290.677,00
49.146,00
339.823,00
133.545,28
133.545,28
133.545,28
133.545,28
0,00
39,30
206.277,72
Total Org.
119
290.677,00
49.146,00
339.823,00
133.545,28
133.545,28
133.545,28
133.545,28
0,00
39,30
206.277,72
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
290.677,00
49.146,00
339.823,00
133.545,28
133.545,28
133.545,28
133.545,28
0,00
39,30
206.277,72
98
FONDO DE FOMENTO A LA
290.677,00
49.146,00
339.823,00
133.545,28
133.545,28
133.545,28
133.545,28
0,00
39,30
206.277,72
Cat. Prg.
98 0000 035
FTE
42
Org.
220
Regalas
7.3.2
935.823,00
0,00
935.823,00
815.070,99
653.824,27
653.824,27
653.824,27
0,00
69,87
281.998,73
Total Org.
220
Regalas
935.823,00
0,00
935.823,00
815.070,99
653.824,27
653.824,27
653.824,27
0,00
69,87
281.998,73
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
935.823,00
0,00
935.823,00
815.070,99
653.824,27
653.824,27
653.824,27
0,00
69,87
281.998,73
98
935.823,00
0,00
935.823,00
815.070,99
653.824,27
653.824,27
653.824,27
0,00
69,87
281.998,73
Cat. Prg.
98 0000 036
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
7.1.3
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
Total Org.
230
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 5 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
98
PROGRAMA DE FOMENTO AL
Cat. Prg.
98 0000 041
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
7.7.5.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Otras
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
160.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
0,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
0,00
100,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.244.122,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
1.223.709,36
1.223.709,36
1.223.709,36
1.223.709,36
1.223.709,36
1.207.242,26
16.467,10
100,00
0,00
FTE
Org.
42
220
Regalas
7.7.2
7.7.5.30
Otras
Total Org.
220
Regalas
5.000.000,00
1.223.709,36
6.223.709,36
5.467.831,40
1.223.709,36
1.223.709,36
1.207.242,26
16.467,10
19,66
5.000.000,00
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
5.000.000,00
1.223.709,36
6.223.709,36
5.467.831,40
1.223.709,36
1.223.709,36
1.207.242,26
16.467,10
19,66
5.000.000,00
98
TRANSFERENCIAS DE
5.000.000,00
1.873.709,36
6.873.709,36
6.117.831,40
1.873.709,36
1.873.709,36
1.857.242,26
16.467,10
27,26
5.000.000,00
Cat. Prg.
98 0000 045
FTE
42
Org.
220
Regalas
7.7.2
5.302.993,00
0,00
5.302.993,00
4.618.735,63
3.705.004,19
3.705.004,19
3.705.004,19
0,00
69,87
1.597.988,81
Total Org.
220
Regalas
5.302.993,00
0,00
5.302.993,00
4.618.735,63
3.705.004,19
3.705.004,19
3.705.004,19
0,00
69,87
1.597.988,81
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
5.302.993,00
0,00
5.302.993,00
4.618.735,63
3.705.004,19
3.705.004,19
3.705.004,19
0,00
69,87
1.597.988,81
98
5.302.993,00
0,00
5.302.993,00
4.618.735,63
3.705.004,19
3.705.004,19
3.705.004,19
0,00
69,87
1.597.988,81
0,00
4.764,80
4.764,80
1.236,00
1.236,00
1.236,00
1.236,00
0,00
25,94
3.528,80
0,00
4.764,80
4.764,80
1.236,00
1.236,00
1.236,00
1.236,00
0,00
25,94
3.528,80
Cat. Prg.
99 0000 021
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
6.6.2
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
6.6.1
6.6.2
0,00
12.107,68
12.107,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.107,68
17.000,00
192.171,17
209.171,17
122.395,17
122.395,17
122.395,17
122.395,17
0,00
58,51
86.776,00
Total Org.
230
17.000,00
204.278,85
221.278,85
122.395,17
122.395,17
122.395,17
122.395,17
0,00
55,31
98.883,68
Total FTE
20
Recursos Especficos
17.000,00
209.043,65
226.043,65
123.631,17
123.631,17
123.631,17
123.631,17
0,00
54,69
102.412,48
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
6.6.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
DEUDAS RECURRENTES Y
17.000,00
209.043,65
226.043,65
123.631,17
123.631,17
123.631,17
123.631,17
0,00
54,69
102.412,48
Cat. Prg.
99 0000 022
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
6.1.2
6.1.6
6.1.7
6.7.1
515.510,00
0,00
515.510,00
8.048,57
8.048,57
8.048,57
8.048,57
0,00
1,56
507.461,43
44.035,00
0,00
44.035,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.035,00
656,00
0,00
656,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656,00
2.872.661,00
0,00
2.872.661,00
619.528,60
619.528,60
619.528,60
619.528,60
0,00
21,57
2.253.132,40
Total Org.
220
Regalas
3.432.862,00
0,00
3.432.862,00
627.577,17
627.577,17
627.577,17
627.577,17
0,00
18,28
2.805.284,83
Total FTE
20
Recursos Especficos
3.432.862,00
0,00
3.432.862,00
627.577,17
627.577,17
627.577,17
627.577,17
0,00
18,28
2.805.284,83
99
3.432.862,00
0,00
3.432.862,00
627.577,17
627.577,17
627.577,17
627.577,17
0,00
18,28
2.805.284,83
Cat. Prg.
99 0000 023
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
6.2.6
9.877.829,00
0,00
9.877.829,00
9.791.534,92
9.791.534,92
9.791.534,92
9.791.534,92
0,00
99,13
86.294,08
6.2.7
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.560.196,34
1.560.196,34
1.560.196,34
1.560.196,34
0,00
20,80
5.939.803,66
6.2.8
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
6.2.6
500.000,00
0,00
500.000,00
9.015,68
9.015,68
9.015,68
9.015,68
0,00
1,80
490.984,32
17.877.829,00
0,00
17.877.829,00
11.360.746,94
11.360.746,94
11.360.746,94
11.360.746,94
0,00
63,55
6.517.082,06
17.877.829,00
0,00
17.877.829,00
11.360.746,94
11.360.746,94
11.360.746,94
11.360.746,94
0,00
63,55
6.517.082,06
41
Transferencias T.G.N.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
DEUDA EXTERNA
17.877.829,00
0,00
17.877.829,00
11.360.746,94
11.360.746,94
11.360.746,94
11.360.746,94
0,00
63,55
6.517.082,06
2.933.818,28
Cat. Prg.
99 0000 024
DEUDA DE CAPITAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
6.6.2
10.000.000,00
-3.429.394,28
6.570.605,72
3.636.787,44
3.636.787,44
3.636.787,44
3.636.787,44
0,00
55,35
6.6.4
0,00
24.125,77
24.125,77
1.470,00
1.470,00
1.470,00
1.470,00
0,00
6,09
22.655,77
10.000.000,00
-3.405.268,51
6.594.731,49
3.638.257,44
3.638.257,44
3.638.257,44
3.638.257,44
0,00
55,17
2.956.474,05
Total Org.
220
Regalas
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 6 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Presupuesto
Inicial
Otros Recursos Especficos
230
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
Mod. Aprobadas
Org.
116
116
Org.
6.6.2
T.G.N. - Fondo de
117
117
Org.
Saldo Deveng.
1.496,00
1.496,00
1.496,00
1.496,00
0,00
1,97
1.496,00
1.496,00
1.496,00
1.496,00
0,00
1,97
74.611,50
74.611,50
10.000.000,00
-3.329.161,01
6.670.838,99
3.639.753,44
3.639.753,44
3.639.753,44
3.639.753,44
0,00
54,56
3.031.085,55
0,00
227.071,50
227.071,50
227.071,50
227.071,50
227.071,50
157.682,00
69.389,50
100,00
0,00
0,00
227.071,50
227.071,50
227.071,50
227.071,50
227.071,50
157.682,00
69.389,50
100,00
0,00
0,00
449.549,28
449.549,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.549,28
0,00
449.549,28
449.549,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.549,28
Total Org.
Porcen.
Ejec.
Total Org.
76.107,50
6.6.2
Pagado
76.107,50
Transferencias T.G.N.
Devengado
76.107,50
113
113
Compromiso
76.107,50
41
Total Org.
Preventivo
0,00
Org.
Presup. Vig.
01/01/2013
30/06/2013
0,00
FTE
6.6.2
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Org.
6.6.2
T.G.N.-Impuesto Especial a
119
0,00
56.851,50
56.851,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.851,50
0,00
56.851,50
56.851,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.851,50
14.526,60
6.6.2
0,00
14.526,60
14.526,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.6.3
0,00
516.050,00
516.050,00
516.050,00
516.050,00
516.050,00
516.050,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
119
0,00
530.576,60
530.576,60
516.050,00
516.050,00
516.050,00
516.050,00
0,00
97,26
14.526,60
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
1.264.048,88
1.264.048,88
743.121,50
743.121,50
743.121,50
673.732,00
69.389,50
58,79
520.927,38
FTE
Org.
6.6.3
42
220
Regalas
0,00
18.667.959,11
18.667.959,11
18.078.067,11
18.078.067,11
18.078.067,11
18.078.067,11
0,00
96,84
589.892,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
18.667.959,11
18.667.959,11
18.078.067,11
18.078.067,11
18.078.067,11
18.078.067,11
0,00
96,84
589.892,00
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
0,00
18.667.959,11
18.667.959,11
18.078.067,11
18.078.067,11
18.078.067,11
18.078.067,11
0,00
96,84
589.892,00
99
DEUDA DE CAPITAL
10.000.000,00
16.602.846,98
26.602.846,98
22.460.942,05
22.460.942,05
22.460.942,05
22.391.552,55
69.389,50
84,43
4.141.904,93
Total UE
DIRECCION
129.578.023,00
53.560.790,68
183.138.813,68
91.625.522,49
78.129.514,29
78.129.514,29
78.042.644,19
86.870,10
42,66
105.009.299,39
UE
Cat. Prg.
10 0000 001
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
2.2.1.20
2.2.2.10
2.2.2.20
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.4.1.10
2.4.1.20
2.000,00
0,00
2.000,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
0,00
87,50
250,00
18.000,00
0,00
18.000,00
4.439,00
4.439,00
4.439,00
3.954,00
485,00
24,66
13.561,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
6.738,00
6.738,00
6.738,00
5.688,00
1.050,00
26,95
18.262,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
-1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
2.640,00
2.640,00
2.640,00
2.640,00
0,00
52,80
2.360,00
2.5.5
Publicidad
20.000,00
0,00
20.000,00
9.676,00
9.676,00
9.676,00
9.676,00
0,00
48,38
10.324,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
3.647,20
3.647,20
3.647,20
3.647,20
0,00
36,47
6.352,80
3.1.1.20
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
3.2.1
Papel
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.2
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
Confecciones Textiles
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
2.500,00
-1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.4.1.10
18.000,00
0,00
18.000,00
7.490,40
7.490,40
7.490,40
7.490,40
0,00
41,61
10.509,60
3.4.3
Llantas y Neumticos
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
3.4.4
1.500,00
-500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.1
Material de Limpieza
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.9.5
15.000,00
0,00
15.000,00
5.138,00
5.138,00
5.138,00
5.138,00
0,00
34,25
9.862,00
3.9.7
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
80,00
200,00
3.9.8
20.000,00
0,00
20.000,00
5.331,00
5.331,00
5.331,00
5.331,00
0,00
26,66
14.669,00
4.3.1.10
0,00
23.000,00
23.000,00
19.812,73
19.812,73
19.812,73
19.812,73
0,00
86,14
3.187,27
8.5.1
Tasas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
200.500,00
0,00
200.500,00
67.462,33
67.462,33
67.462,33
65.927,33
1.535,00
33,65
133.037,67
Total FTE
20
Recursos Especficos
200.500,00
0,00
200.500,00
67.462,33
67.462,33
67.462,33
65.927,33
1.535,00
33,65
133.037,67
10
SECRETARIA
200.500,00
0,00
200.500,00
67.462,33
67.462,33
67.462,33
65.927,33
1.535,00
33,65
133.037,67
Cat. Prg.
10 0000 041
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
1.3.2
1.5.4
Otras Previsiones
401.980,00
0,00
401.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401.980,00
40.198,00
0,00
40.198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.198,00
6.874,00
0,00
6.874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.874,00
12.059,00
0,00
12.059,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.059,00
8.040,00
0,00
8.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.040,00
30.849,00
0,00
30.849,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.849,00
Total Org.
220
Regalas
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
10
PROGRAMA DE APOYO A
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Cat. Prg.
10 0000 070
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 7 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
577.198,00
0,00
577.198,00
221.540,00
221.540,00
221.540,00
181.140,00
40.400,00
38,38
355.658,00
57.720,00
0,00
57.720,00
22.154,00
22.154,00
22.154,00
18.114,00
4.040,00
38,38
35.566,00
9.870,00
0,00
9.870,00
3.788,34
3.788,34
3.788,34
3.097,50
690,84
38,38
6.081,66
17.316,00
0,00
17.316,00
6.646,20
6.646,20
6.646,20
5.434,20
1.212,00
38,38
10.669,80
1.3.2
11.544,00
0,00
11.544,00
4.430,80
4.430,80
4.430,80
3.622,80
808,00
38,38
7.113,20
1.5.4
Otras Previsiones
58.903,00
0,00
58.903,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.903,00
2.1.1
Comunicaciones
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.1.4
Telefona
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.1.6
Internet y Otros
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
2.2.1.10
17.200,00
0,00
17.200,00
1.604,00
1.604,00
1.604,00
1.604,00
0,00
9,33
15.596,00
2.2.2.10
110.000,00
0,00
110.000,00
85.191,30
85.191,30
85.191,30
85.191,30
0,00
77,45
24.808,70
2.3.4
Otros Alquileres
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.4.1.20
25.000,00
0,00
25.000,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
0,00
7,04
23.240,00
2.4.3
10.000,00
0,00
10.000,00
9.991,00
9.991,00
9.991,00
9.991,00
0,00
99,91
9,00
2.5.5
Publicidad
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.6
34.800,00
0,00
34.800,00
569,70
569,70
569,70
569,70
0,00
1,64
34.230,30
2.5.7
25.000,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
67.669,00
-37.000,00
30.669,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
1,63
30.169,00
3.2.1
Papel
6.000,00
0,00
6.000,00
4.373,00
4.373,00
4.373,00
4.373,00
0,00
72,88
1.627,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
1.627,00
1.627,00
1.627,00
1.627,00
0,00
32,54
3.373,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.4
Calzados
8.000,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.10
66.500,00
-20.000,00
46.500,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
34,41
30.500,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
5.800,00
7.200,00
100,00
0,00
3.4.8
Herramientas Menores
4.500,00
0,00
4.500,00
605,00
605,00
605,00
605,00
0,00
13,44
3.895,00
3.9.5
30.000,00
-4.376,00
25.624,00
25.624,00
25.624,00
25.624,00
25.624,00
0,00
100,00
0,00
3.9.6
4.000,00
0,00
4.000,00
135,00
135,00
135,00
135,00
0,00
3,38
3.865,00
3.9.7
3.9.8
3.9.9.90
4.3.1.10
4.3.1.20
Equipo de Computacin
4.3.3.10
4.3.5
4.3.7
8.5.1
Tasas
1.000,00
0,00
1.000,00
170,00
170,00
170,00
170,00
0,00
17,00
830,00
36.850,00
0,00
36.850,00
8.264,00
8.264,00
8.264,00
8.264,00
0,00
22,43
28.586,00
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
19.000,00
0,00
19.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
6.000,00
11.000,00
89,47
2.000,00
47.200,00
-27.000,00
20.200,00
19.850,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
0,00
98,02
400,00
273.000,00
0,00
273.000,00
273.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273.000,00
Equipo de Comunicacin
16.500,00
0,00
16.500,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
0,00
64,24
5.900,00
22.590,00
0,00
22.590,00
13.127,36
13.127,36
13.127,36
13.127,36
0,00
58,11
9.462,64
3.000,00
0,00
3.000,00
283,00
283,00
283,00
283,00
0,00
9,43
2.717,00
Total Org.
220
Regalas
1.610.110,00
-131.376,00
1.478.734,00
761.833,70
488.783,70
488.783,70
423.432,86
65.350,84
33,05
989.950,30
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.610.110,00
-131.376,00
1.478.734,00
761.833,70
488.783,70
488.783,70
423.432,86
65.350,84
33,05
989.950,30
10
PROGRAMA DE
1.610.110,00
-131.376,00
1.478.734,00
761.833,70
488.783,70
488.783,70
423.432,86
65.350,84
33,05
989.950,30
253.500,00
0,00
253.500,00
109.086,67
109.086,67
109.086,67
89.686,67
19.400,00
43,03
144.413,33
25.350,00
0,00
25.350,00
10.908,67
10.908,67
10.908,67
8.968,67
1.940,00
43,03
14.441,33
Cat. Prg.
10 0000 071
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
4.335,00
0,00
4.335,00
1.865,38
1.865,38
1.865,38
1.533,64
331,74
43,03
2.469,62
1.3.1.31
7.605,00
0,00
7.605,00
3.272,60
3.272,60
3.272,60
2.690,60
582,00
43,03
4.332,40
1.3.2
5.070,00
0,00
5.070,00
2.181,73
2.181,73
2.181,73
1.793,73
388,00
43,03
2.888,27
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
470,00
470,00
470,00
470,00
0,00
9,40
4.530,00
2.2.2.10
25.000,00
0,00
25.000,00
5.789,00
5.789,00
5.789,00
5.789,00
0,00
23,16
19.211,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
80,00
2.000,00
2.5.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.5
Publicidad
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
952,20
952,20
952,20
952,20
0,00
19,04
4.047,80
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
36,00
6.400,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.3.4
Calzados
1.600,00
0,00
1.600,00
1.316,00
1.316,00
1.316,00
1.316,00
0,00
82,25
284,00
3.4.1.10
15.270,00
0,00
15.270,00
2.972,00
2.972,00
2.972,00
2.972,00
0,00
19,46
12.298,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.5
3.000,00
0,00
3.000,00
2.729,00
2.729,00
2.729,00
2.729,00
0,00
90,97
271,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
2.247,00
2.247,00
2.247,00
2.247,00
0,00
22,47
7.753,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
13.000,00
0,00
13.000,00
12.413,60
12.413,60
12.413,60
12.413,60
0,00
95,49
586,40
4.3.4
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
Total Org.
220
Regalas
441.230,00
0,00
441.230,00
167.803,85
167.803,85
167.803,85
145.162,11
22.641,74
38,03
273.426,15
Total FTE
20
Recursos Especficos
441.230,00
0,00
441.230,00
167.803,85
167.803,85
167.803,85
145.162,11
22.641,74
38,03
273.426,15
10
PROGRAMA DE GESTION
441.230,00
0,00
441.230,00
167.803,85
167.803,85
167.803,85
145.162,11
22.641,74
38,03
273.426,15
76.423,33
76.423,33
76.423,33
61.623,33
14.800,00
36,01
135.776,67
Cat. Prg.
10 0000 072
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
212.200,00
0,00
212.200,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 8 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
1.3.1.10
1.3.1.20
3.629,00
1.3.1.31
6.366,00
1.3.2
2.2.1.10
2.2.2.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
36,01
13.577,67
21.220,00
7.642,33
7.642,33
7.642,33
6.162,33
1.480,00
0,00
3.629,00
1.306,84
1.306,84
1.306,84
1.053,76
253,08
36,01
2.322,16
0,00
6.366,00
2.292,70
2.292,70
2.292,70
1.848,70
444,00
36,01
4.073,30
4.244,00
0,00
4.244,00
1.528,47
1.528,47
1.528,47
1.232,47
296,00
36,01
2.715,53
2.550,00
0,00
2.550,00
380,00
380,00
380,00
380,00
0,00
14,90
2.170,00
20.900,00
0,00
20.900,00
5.280,00
5.280,00
5.280,00
5.280,00
0,00
25,26
15.620,00
2.5.2.10
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
50,00
40.000,00
2.5.5
Publicidad
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.6
25.000,00
0,00
25.000,00
7.977,30
7.977,30
7.977,30
7.977,30
0,00
31,91
17.022,70
2.5.7
5.921,00
-921,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.1.20
8.400,00
0,00
8.400,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
0,00
32,74
5.650,00
3.1.3
90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
3.2.1
Papel
3.2.2
3.3.2
3.3.3
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Confecciones Textiles
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Prendas de Vestir
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.4
Calzados
2.000,00
0,00
2.000,00
1.974,00
1.974,00
1.974,00
1.974,00
0,00
98,70
26,00
3.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
677,20
677,20
677,20
677,20
0,00
4,51
14.322,80
3.4.8
Herramientas Menores
11.170,00
0,00
11.170,00
11.109,00
11.109,00
11.109,00
11.109,00
0,00
99,45
61,00
3.9.1
Material de Limpieza
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
10.000,00
0,00
10.000,00
9.372,00
9.372,00
9.372,00
9.372,00
0,00
93,72
628,00
4.3.1.10
6.400,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
14.000,00
0,00
14.000,00
13.960,00
13.960,00
13.960,00
13.960,00
0,00
99,71
40,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.500,00
4.3.6
7.000,00
0,00
7.000,00
6.932,20
6.932,20
6.932,20
6.932,20
0,00
99,03
67,80
8.5.1
Tasas
0,00
921,00
921,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921,00
Total Org.
220
Regalas
600.000,00
0,00
600.000,00
320.105,37
190.105,37
190.105,37
172.832,29
17.273,08
31,68
409.894,63
Total FTE
20
Recursos Especficos
600.000,00
0,00
600.000,00
320.105,37
190.105,37
190.105,37
172.832,29
17.273,08
31,68
409.894,63
10
PROGRAMA
600.000,00
0,00
600.000,00
320.105,37
190.105,37
190.105,37
172.832,29
17.273,08
31,68
409.894,63
Cat. Prg.
10 0000 073
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
32.500,00
0,00
32.500,00
5.703,33
5.703,33
5.703,33
2.803,33
2.900,00
17,55
26.796,67
3.250,00
0,00
3.250,00
570,33
570,33
570,33
280,33
290,00
17,55
1.3.1.20
2.679,67
556,00
0,00
556,00
97,53
97,53
97,53
47,94
49,59
17,54
458,47
1.3.1.31
975,00
0,00
975,00
171,10
171,10
171,10
84,10
87,00
17,55
803,90
1.3.2
650,00
0,00
650,00
114,07
114,07
114,07
56,07
58,00
17,55
535,93
2.2.2.10
39.879,00
-30.000,00
9.879,00
3.553,00
3.553,00
3.553,00
3.553,00
0,00
35,97
6.326,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.4.1.20
2.5.6
3.000,00
-1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
10.000,00
0,00
10.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,60
9.940,00
6.000,00
0,00
6.000,00
291,60
291,60
291,60
291,60
0,00
4,86
5.708,40
3.2.1
Papel
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.9.8
5.000,00
0,00
5.000,00
35,00
35,00
35,00
35,00
0,00
0,70
4.965,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
111.310,00
-30.000,00
81.310,00
10.595,96
10.595,96
10.595,96
7.211,37
3.384,59
13,03
70.714,04
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
2.2.2.10
10.281,00
0,00
10.281,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.281,00
2.2.5
Seguros
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.4.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
780,00
780,00
780,00
780,00
0,00
1,56
49.220,00
3.9.5
30.000,00
-7.000,00
23.000,00
7.544,00
7.544,00
7.544,00
7.544,00
0,00
32,80
15.456,00
Total Org.
230
110.281,00
-7.000,00
103.281,00
8.324,00
8.324,00
8.324,00
8.324,00
0,00
8,06
94.957,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
221.591,00
-37.000,00
184.591,00
18.919,96
18.919,96
18.919,96
15.535,37
3.384,59
10,25
165.671,04
10
PROGRAMA DE AGUA
221.591,00
-37.000,00
184.591,00
18.919,96
18.919,96
18.919,96
15.535,37
3.384,59
10,25
165.671,04
222.900,00
0,00
222.900,00
82.560,00
82.560,00
82.560,00
68.160,00
14.400,00
37,04
140.340,00
22.290,00
0,00
22.290,00
8.256,00
8.256,00
8.256,00
6.816,00
1.440,00
37,04
14.034,00
Cat. Prg.
10 0001 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
0,00
3.812,00
1.411,78
1.411,78
1.411,78
1.165,54
246,24
37,04
2.400,22
1.3.1.31
6.687,00
0,00
6.687,00
2.476,80
2.476,80
2.476,80
2.044,80
432,00
37,04
4.210,20
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
1.651,20
1.651,20
1.651,20
1.363,20
288,00
37,04
2.806,80
2.2.1.10
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.2.2.10
25.000,00
0,00
25.000,00
12.540,00
12.540,00
12.540,00
12.540,00
0,00
50,16
12.460,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
3.000,00
0,00
3.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
10,00
2.700,00
2.5.5
Publicidad
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.1.3
50.000,00
0,00
50.000,00
45.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.2.1
Papel
900,00
0,00
900,00
812,00
812,00
812,00
812,00
0,00
90,22
88,00
3.2.2
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.4.1.10
4.700,00
0,00
4.700,00
2.059,00
2.059,00
2.059,00
2.059,00
0,00
43,81
2.641,00
3.4.2
2.000,00
0,00
2.000,00
1.988,00
1.988,00
1.988,00
1.988,00
0,00
99,40
12,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 9 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
3.4.5
3.4.6
Productos Metlicos
45.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
20.000,00
3.9.5
4.2.3.10
8.5.1
Tasas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
39.890,00
39.890,00
39.890,00
39.890,00
0,00
88,64
5.110,00
0,00
20.000,00
19.330,00
19.330,00
19.330,00
19.330,00
0,00
96,65
670,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.080,80
2.080,80
2.080,80
2.080,80
0,00
83,23
419,20
670.253,00
0,00
670.253,00
649.768,39
553.889,67
553.889,67
145.505,54
408.384,13
82,64
116.363,33
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
870.923,97
729.245,25
729.245,25
304.054,88
425.190,37
66,30
370.754,75
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
870.923,97
729.245,25
729.245,25
304.054,88
425.190,37
66,30
370.754,75
10
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
870.923,97
729.245,25
729.245,25
304.054,88
425.190,37
66,30
370.754,75
222.900,00
0,00
222.900,00
63.800,00
63.800,00
63.800,00
50.000,00
13.800,00
28,62
159.100,00
22.290,00
0,00
22.290,00
6.280,00
6.280,00
6.280,00
4.900,00
1.380,00
28,17
16.010,00
Cat. Prg.
10 0003 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
0,00
3.812,00
1.073,87
1.073,87
1.073,87
837,89
235,98
28,17
2.738,13
1.3.1.31
6.687,00
0,00
6.687,00
1.884,00
1.884,00
1.884,00
1.470,00
414,00
28,17
4.803,00
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
1.256,00
1.256,00
1.256,00
980,00
276,00
28,17
3.202,00
2.2.2.10
30.000,00
0,00
30.000,00
20.064,00
20.064,00
20.064,00
20.064,00
0,00
66,88
9.936,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
2.000,00
0,00
2.000,00
240,00
240,00
240,00
240,00
0,00
12,00
1.760,00
2.5.5
Publicidad
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.3
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
3.2.1
Papel
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
900,00
0,00
900,00
860,65
860,65
860,65
860,65
0,00
95,63
39,35
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
12.000,00
0,00
12.000,00
3.517,00
3.517,00
3.517,00
3.517,00
0,00
29,31
8.483,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Llantas y Neumticos
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.5
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
60.000,00
0,00
60.000,00
54.389,00
54.389,00
54.389,00
54.389,00
0,00
90,65
5.611,00
3.4.8
Herramientas Menores
30.000,00
0,00
30.000,00
26.873,20
26.873,20
26.873,20
26.873,20
0,00
89,58
3.126,80
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.873,60
4.873,60
4.873,60
4.873,60
0,00
97,47
126,40
4.2.3.10
728.953,00
0,00
728.953,00
710.000,00
554.830,55
554.830,55
554.830,55
0,00
76,11
174.122,45
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.045.111,32
739.941,87
739.941,87
723.835,89
16.105,98
56,92
560.058,13
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.045.111,32
739.941,87
739.941,87
723.835,89
16.105,98
56,92
560.058,13
10
MANEJO INTEGRAL DE
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.045.111,32
739.941,87
739.941,87
723.835,89
16.105,98
56,92
560.058,13
222.900,00
0,00
222.900,00
66.030,00
66.030,00
66.030,00
52.950,00
13.080,00
29,62
156.870,00
22.290,00
0,00
22.290,00
5.983,00
5.983,00
5.983,00
4.675,00
1.308,00
26,84
16.307,00
Cat. Prg.
10 0006 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
0,00
3.812,00
1.023,10
1.023,10
1.023,10
799,43
223,67
26,84
2.788,90
1.3.1.31
6.687,00
0,00
6.687,00
1.794,90
1.794,90
1.794,90
1.402,50
392,40
26,84
4.892,10
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
1.196,60
1.196,60
1.196,60
935,00
261,60
26,84
3.261,40
2.2.2.10
30.000,00
0,00
30.000,00
14.421,00
14.421,00
14.421,00
14.421,00
0,00
48,07
15.579,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
1.000,00
-120,00
880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
3.1.3
3.2.1
Papel
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.5
3.4.6
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
146.676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
5.000,00
0,00
5.000,00
2.707,00
2.707,00
2.707,00
2.707,00
0,00
54,14
2.293,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
72,00
1.400,00
Productos Metlicos
60.000,00
0,00
60.000,00
56.696,00
56.696,00
56.696,00
56.696,00
0,00
94,49
3.304,00
3.4.8
Herramientas Menores
30.000,00
0,00
30.000,00
27.825,00
27.825,00
27.825,00
27.825,00
0,00
92,75
2.175,00
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
0,00
74,00
1.300,00
4.2.3.10
646.953,00
0,00
646.953,00
627.500,00
608.090,65
608.090,65
436.960,70
171.129,95
93,99
38.862,35
8.5.1
Tasas
0,00
120,00
120,00
8,00
8,00
8,00
8,00
0,00
6,67
112,00
Total Org.
220
Regalas
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
959.160,60
793.075,25
793.075,25
606.679,63
186.395,62
66,09
406.924,75
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
959.160,60
793.075,25
793.075,25
606.679,63
186.395,62
66,09
406.924,75
10
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
959.160,60
793.075,25
793.075,25
606.679,63
186.395,62
66,09
406.924,75
222.900,00
0,00
222.900,00
67.490,00
67.490,00
67.490,00
53.090,00
14.400,00
30,28
155.410,00
22.290,00
0,00
22.290,00
6.749,00
6.749,00
6.749,00
5.309,00
1.440,00
30,28
15.541,00
Cat. Prg.
10 0012 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
0,00
3.812,00
1.154,07
1.154,07
1.154,07
907,83
246,24
30,27
2.657,93
1.3.1.31
6.687,00
0,00
6.687,00
2.024,70
2.024,70
2.024,70
1.592,70
432,00
30,28
4.662,30
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
1.349,80
1.349,80
1.349,80
1.061,80
288,00
30,28
3.108,20
2.2.2.10
25.000,00
0,00
25.000,00
12.749,00
12.749,00
12.749,00
12.749,00
0,00
51,00
12.251,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
1.000,00
-127,00
873,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,57
868,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 10 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
2.4.1.20
2.5.5
Publicidad
1.000,00
2.5.6
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
3.1.3
3.2.1
Papel
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
14,00
2.580,00
3.000,00
420,00
420,00
420,00
420,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
142.000,00
0,00
142.000,00
142.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.000,00
900,00
0,00
900,00
892,50
892,50
892,50
892,50
0,00
99,17
7,50
2.000,00
0,00
2.000,00
19,50
19,50
19,50
19,50
0,00
0,98
1.980,50
6.000,00
0,00
6.000,00
2.262,48
2.262,48
2.262,48
2.262,48
0,00
37,71
3.737,52
5.000,00
0,00
5.000,00
3.456,00
3.456,00
3.456,00
3.456,00
0,00
69,12
1.544,00
Llantas y Neumticos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.975,00
4.975,00
4.975,00
4.975,00
0,00
99,50
25,00
3.4.6
Productos Metlicos
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
71.900,00
71.900,00
71.900,00
0,00
89,88
8.100,00
3.4.8
Herramientas Menores
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
34.500,00
34.500,00
34.500,00
0,00
86,25
5.500,00
3.9.5
5.147,00
0,00
5.147,00
1.210,10
1.210,10
1.210,10
1.210,10
0,00
23,51
3.936,90
4.2.3.10
519.306,00
0,00
519.306,00
479.218,75
337.469,06
337.469,06
0,00
337.469,06
64,98
181.836,94
8.5.1
Tasas
0,00
127,00
127,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
845.975,90
548.626,21
548.626,21
194.350,91
354.275,30
49,88
551.373,79
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
845.975,90
548.626,21
548.626,21
194.350,91
354.275,30
49,88
551.373,79
10
MANEJO INTEGRAL DE
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
845.975,90
548.626,21
548.626,21
194.350,91
354.275,30
49,88
551.373,79
Cat. Prg.
10 0014 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
774.800,00
0,00
774.800,00
286.860,00
286.860,00
286.860,00
232.290,00
54.570,00
37,02
487.940,00
1.3.1.10
77.480,00
0,00
77.480,00
28.686,00
28.686,00
28.686,00
23.229,00
5.457,00
37,02
48.794,00
1.3.1.20
13.249,00
0,00
13.249,00
4.905,32
4.905,32
4.905,32
3.972,17
933,15
37,02
8.343,68
1.3.1.31
23.244,00
0,00
23.244,00
8.605,80
8.605,80
8.605,80
6.968,70
1.637,10
37,02
14.638,20
1.3.2
15.496,00
0,00
15.496,00
5.737,20
5.737,20
5.737,20
4.645,80
1.091,40
37,02
9.758,80
2.1.3
Agua
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
832,00
832,00
832,00
832,00
0,00
27,73
2.168,00
2.2.2.10
73.150,00
0,00
73.150,00
11.913,00
11.913,00
11.913,00
11.913,00
0,00
16,29
61.237,00
2.5.5
Publicidad
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
631,60
631,60
631,60
631,60
0,00
12,63
4.368,40
2.5.9
Servicios Manuales
1.238.641,00
0,00
1.238.641,00
601.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
0,00
0,10
1.237.341,00
3.1.1.20
3.1.3
3.2.1
3.2.2
12.180,00
0,00
12.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.180,00
169.960,00
0,00
169.960,00
169.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.960,00
Papel
5.213,00
0,00
5.213,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.213,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
9.500,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
3.3.4
Calzados
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.650,00
3.4.1.10
18.700,00
0,00
18.700,00
1.982,00
1.982,00
1.982,00
1.982,00
0,00
10,60
16.718,00
3.4.2
276.200,00
0,00
276.200,00
276.200,00
57.500,00
57.500,00
57.500,00
0,00
20,82
218.700,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
8.000,00
0,00
8.000,00
6.360,00
6.360,00
6.360,00
6.360,00
0,00
79,50
1.640,00
3.4.5
265.699,00
0,00
265.699,00
265.699,00
127.747,00
127.747,00
127.747,00
0,00
48,08
137.952,00
3.4.6
Productos Metlicos
1.008.523,00
0,00
1.008.523,00
1.008.523,00
912.692,00
912.692,00
912.692,00
0,00
90,50
95.831,00
3.4.7
Minerales
26.400,00
0,00
26.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.400,00
3.4.8
Herramientas Menores
2.515,00
0,00
2.515,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.515,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
5.387,36
5.387,36
5.387,36
5.387,36
0,00
26,94
14.612,64
3.9.7
18.000,00
0,00
18.000,00
850,00
850,00
850,00
850,00
0,00
4,72
17.150,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
32.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
4.3.3.20
541.000,00
0,00
541.000,00
541.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541.000,00
4.3.3.30
341.000,00
0,00
341.000,00
341.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.000,00
Total Org.
220
Regalas
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.598.432,28
1.461.989,28
1.461.989,28
1.398.300,63
63.688,65
29,24
3.538.010,72
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.598.432,28
1.461.989,28
1.461.989,28
1.398.300,63
63.688,65
29,24
3.538.010,72
10
IMPLEM. 12 VIVEROS
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.598.432,28
1.461.989,28
1.461.989,28
1.398.300,63
63.688,65
29,24
3.538.010,72
Cat. Prg.
10 0015 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
912.496,00
0,00
912.496,00
912.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.496,00
Total Org.
220
Regalas
912.496,00
0,00
912.496,00
912.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.496,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
912.496,00
0,00
912.496,00
912.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.496,00
FTE
Org.
44
720
Basket Funding
4.2.3.10
0,00
1.426.495,00
1.426.495,00
1.090.993,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
8,71
1.302.186,05
4.2.3.20
0,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
4.6.3.10
0,00
95.096,69
95.096,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.096,69
0,00
1.575.591,69
1.575.591,69
1.090.993,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
7,89
1.451.282,74
0,00
1.575.591,69
1.575.591,69
1.090.993,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
7,89
1.451.282,74
912.496,00
1.575.591,69
2.488.087,69
2.003.489,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
5,00
2.363.778,74
Total Org.
720
Basket Funding
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
10
MANEJO INTEGRAL DE LA
Cat. Prg.
10 0016 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
Total Org.
Regalas
531.283,00
0,00
531.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.283,00
531.283,00
0,00
531.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.283,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 11 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total FTE
20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Recursos Especficos
FTE
44
Org.
720
Basket Funding
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
531.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
531.283,00
4.2.3.10
0,00
1.014.660,84
1.014.660,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
50.137,50
50.137,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.014.660,84
50.137,50
4.6.3.10
0,00
733.266,66
733.266,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733.266,66
Total Org.
720
Basket Funding
0,00
1.798.065,00
1.798.065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.798.065,00
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
0,00
1.798.065,00
1.798.065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.798.065,00
10
MANEJO INTEGRAL DE LA
531.283,00
1.798.065,00
2.329.348,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.329.348,00
Cat. Prg.
10 0017 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
603.120,00
0,00
603.120,00
567.428,41
188.179,12
188.179,12
0,00
188.179,12
31,20
414.940,88
Total Org.
220
Regalas
603.120,00
0,00
603.120,00
567.428,41
188.179,12
188.179,12
0,00
188.179,12
31,20
414.940,88
Total FTE
20
Recursos Especficos
603.120,00
0,00
603.120,00
567.428,41
188.179,12
188.179,12
0,00
188.179,12
31,20
414.940,88
FTE
Org.
4.6.3.10
44
720
Basket Funding
0,00
632.643,00
632.643,00
632.643,00
286.009,09
286.009,09
0,00
286.009,09
45,21
346.633,91
Total Org.
720
Basket Funding
0,00
632.643,00
632.643,00
632.643,00
286.009,09
286.009,09
0,00
286.009,09
45,21
346.633,91
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
0,00
632.643,00
632.643,00
632.643,00
286.009,09
286.009,09
0,00
286.009,09
45,21
346.633,91
10
MANEJO INTEGRAL DE LA
603.120,00
632.643,00
1.235.763,00
1.200.071,41
474.188,21
474.188,21
0,00
474.188,21
38,37
761.574,79
Cat. Prg.
15 0000 080
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
319.180,00
0,00
319.180,00
146.093,33
146.093,33
146.093,33
121.693,33
24.400,00
45,77
173.086,67
31.918,00
0,00
31.918,00
13.989,33
13.989,33
13.989,33
11.549,33
2.440,00
43,83
1.3.1.20
17.928,67
5.458,00
0,00
5.458,00
2.392,18
2.392,18
2.392,18
1.974,94
417,24
43,83
3.065,82
1.3.1.31
9.576,00
0,00
9.576,00
4.196,80
4.196,80
4.196,80
3.464,80
732,00
43,83
5.379,20
1.3.2
6.384,00
0,00
6.384,00
2.797,87
2.797,87
2.797,87
2.309,87
488,00
43,83
3.586,13
2.2.2.10
112.860,00
-522,50
112.337,50
24.871,00
24.871,00
24.871,00
24.871,00
0,00
22,14
87.466,50
2.4.1.20
15.000,00
-8.200,00
6.800,00
820,00
820,00
820,00
820,00
0,00
12,06
5.980,00
2.5.6
4.000,00
3.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.1.1.20
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.1
Papel
2.500,00
0,00
2.500,00
2.175,00
2.175,00
2.175,00
2.175,00
0,00
87,00
325,00
3.2.2
7.500,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
3.3.4
Calzados
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
3.4.1.10
58.343,00
0,00
58.343,00
12.073,00
12.073,00
12.073,00
12.073,00
0,00
20,69
46.270,00
3.4.2
12.600,00
-1.400,00
11.200,00
65,00
65,00
65,00
65,00
0,00
0,58
11.135,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
20.800,00
0,00
20.800,00
20.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.800,00
3.4.5
4.800,00
15.200,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.9.1
Material de Limpieza
19.800,00
-19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
5.000,00
1.000,00
6.000,00
4.279,00
4.279,00
4.279,00
4.279,00
0,00
71,32
1.721,00
3.9.8
5.000,00
0,00
5.000,00
3.779,00
3.779,00
3.779,00
3.779,00
0,00
75,58
1.221,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
32.062,00
0,00
32.062,00
32.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.062,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
11.152,00
0,00
11.152,00
10.846,00
10.846,00
10.846,00
10.846,00
0,00
97,26
306,00
4.3.7
3.067,00
700,00
3.767,00
3.034,00
3.034,00
3.034,00
3.034,00
0,00
80,54
733,00
8.5.1
Tasas
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total Org.
220
Regalas
700.000,00
-522,50
699.477,50
284.273,51
231.411,51
231.411,51
202.934,27
28.477,24
33,08
468.065,99
Total FTE
20
Recursos Especficos
700.000,00
-522,50
699.477,50
284.273,51
231.411,51
231.411,51
202.934,27
28.477,24
33,08
468.065,99
15
PROGRAMA DE
700.000,00
-522,50
699.477,50
284.273,51
231.411,51
231.411,51
202.934,27
28.477,24
33,08
468.065,99
Cat. Prg.
15 0001 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.375.520,00
0,00
1.375.520,00
541.523,34
541.523,34
541.523,34
443.966,67
97.556,67
39,37
833.996,66
137.552,00
0,00
137.552,00
52.152,33
52.152,33
52.152,33
42.396,66
9.755,67
37,91
1.3.1.20
85.399,67
23.521,00
0,00
23.521,00
8.918,05
8.918,05
8.918,05
7.249,83
1.668,22
37,92
14.602,95
1.3.1.31
41.266,00
0,00
41.266,00
15.645,70
15.645,70
15.645,70
12.719,00
2.926,70
37,91
25.620,30
1.3.2
27.510,00
0,00
27.510,00
10.430,47
10.430,47
10.430,47
8.479,34
1.951,13
37,92
17.079,53
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
1.674,00
1.674,00
1.674,00
1.674,00
0,00
8,37
18.326,00
2.2.2.10
700.000,00
0,00
700.000,00
190.743,20
190.743,20
190.743,20
190.743,20
0,00
27,25
509.256,80
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.5
Seguros
90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
100,00
0,00
2.4.1.20
13.037,00
0,00
13.037,00
11.810,00
11.810,00
11.810,00
11.810,00
0,00
90,59
1.227,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
15,00
4.250,00
2.5.9
Servicios Manuales
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
3.1.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.1
Papel
10.250,00
0,00
10.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.250,00
3.2.2
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
37.500,00
0,00
37.500,00
37.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 12 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
3.3.3
Prendas de Vestir
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
3.4.6
3.4.7
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
55.800,00
0,00
Presup. Vig.
55.800,00
Preventivo
55.800,00
Compromiso
55.780,00
Devengado
55.780,00
Pagado
55.780,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,96
20,00
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
59.600,00
59.600,00
59.600,00
0,00
99,33
400,00
520.600,00
0,00
520.600,00
517.665,00
172.315,80
172.315,80
172.315,80
0,00
33,10
348.284,20
60.000,00
0,00
60.000,00
2.334,00
2.334,00
2.334,00
2.334,00
0,00
3,89
57.666,00
130.000,00
0,00
130.000,00
128.300,00
128.300,00
128.300,00
128.300,00
0,00
98,69
1.700,00
329.500,00
0,00
329.500,00
301.792,00
293.423,00
293.423,00
153.473,00
139.950,00
89,05
36.077,00
Productos Metlicos
58.000,00
0,00
58.000,00
2.324,00
2.324,00
2.324,00
2.324,00
0,00
4,01
55.676,00
Minerales
37.500,00
0,00
37.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
3.4.8
Herramientas Menores
50.000,00
0,00
50.000,00
23.759,00
23.759,00
23.759,00
23.759,00
0,00
47,52
26.241,00
3.9.1
Material de Limpieza
20.000,00
0,00
20.000,00
19.987,00
19.987,00
19.987,00
19.987,00
0,00
99,94
13,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
11.073,50
11.073,50
11.073,50
11.073,50
0,00
55,37
8.926,50
3.9.7
58.396,00
0,00
58.396,00
1.596,00
1.596,00
1.596,00
1.596,00
0,00
2,73
56.800,00
3.9.8
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
951.212,50
922.212,50
922.212,50
51.212,50
871.000,00
65,87
477.787,50
4.3.1.20
Equipo de Computacin
4.3.4
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
4.3.7
1.462.085,00
-1.003.000,00
459.085,00
5.390,00
5.390,00
8.5.1
Tasas
0,00
10.000,00
10.000,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
0,20
9.980,00
6.863.037,00
0,00
6.863.037,00
3.992.986,66
2.656.751,89
2.656.751,89
1.351.173,50
1.305.578,39
38,71
4.206.285,11
136.963,00
0,00
136.963,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
0,00
38,34
84.451,00
136.963,00
0,00
136.963,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
0,00
38,34
84.451,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.045.498,66
2.709.263,89
2.709.263,89
1.403.685,50
1.305.578,39
38,70
4.290.736,11
Total Org.
220
Org.
2.4.1.20
Regalas
230
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
34.990,00
34.990,00
0,00
34.990,00
99,97
10,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
915.586,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
5.390,00
5.390,00
0,00
1,17
453.695,00
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
15
PROSP. Y PERFORACION DE
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.045.498,66
2.709.263,89
2.709.263,89
1.403.685,50
1.305.578,39
38,70
4.290.736,11
23.020.330,00
3.837.401,19
26.857.731,19
16.189.062,48
8.745.125,63
8.745.125,63
5.781.040,62
2.964.085,01
32,56
18.112.605,56
UE
20
Cat. Prg.
19 0000 070
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.1.2
Energa Elctrica
0,00
14.000,00
14.000,00
11.246,00
11.246,00
11.246,00
11.246,00
0,00
80,33
2.754,00
2.1.3
Agua
0,00
3.600,00
3.600,00
3.511,10
3.511,10
3.511,10
3.511,10
0,00
97,53
88,90
2.1.4
Telefona
0,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
2.1.6
Internet y Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
0,00
10.000,00
10.000,00
2.950,00
2.950,00
2.950,00
2.950,00
0,00
29,50
7.050,00
2.2.2.10
0,00
15.000,00
15.000,00
5.580,00
5.580,00
5.580,00
5.580,00
0,00
37,20
9.420,00
2.3.2
0,00
297.300,00
297.300,00
46.568,00
46.568,00
46.568,00
46.568,00
0,00
15,66
250.732,00
2.3.4
Otros Alquileres
0,00
50.000,00
50.000,00
10.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.4.1.20
0,00
2.000,00
2.000,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
6,00
1.880,00
2.5.2.10
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.4
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.5
Publicidad
0,00
80.000,00
80.000,00
64.460,00
64.460,00
64.460,00
62.360,00
2.100,00
80,58
15.540,00
2.5.6
0,00
112.000,00
112.000,00
59.260,00
59.260,00
59.260,00
59.260,00
0,00
52,91
52.740,00
2.5.9
Servicios Manuales
0,00
10.000,00
10.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
40,00
6.000,00
2.6.9.90
Otros
0,00
1.268.504,00
1.268.504,00
599.678,00
599.678,00
599.678,00
599.678,00
0,00
47,27
668.826,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
1.898.104,00
1.898.104,00
807.813,10
797.373,10
797.373,10
795.273,10
2.100,00
42,01
1.100.730,90
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
1.898.104,00
1.898.104,00
807.813,10
797.373,10
797.373,10
795.273,10
2.100,00
42,01
1.100.730,90
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
116
2.5.6
0,00
10.000,00
10.000,00
7.735,00
7.735,00
7.735,00
7.735,00
0,00
77,35
2.265,00
2.6.9.90
Otros
0,00
279.896,00
279.896,00
90.882,00
27.740,00
27.740,00
27.740,00
0,00
9,91
252.156,00
3.1.1.10
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.1.20
0,00
125.000,00
125.000,00
45.140,00
27.140,00
27.140,00
27.140,00
0,00
21,71
97.860,00
3.2.1
Papel
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.3
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
0,00
15.000,00
15.000,00
2.548,00
2.548,00
2.548,00
1.928,00
620,00
16,99
12.452,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.9.1
Material de Limpieza
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.9.5
0,00
20.000,00
20.000,00
15.130,00
15.130,00
15.130,00
15.130,00
0,00
75,65
4.870,00
3.9.7
0,00
5.000,00
5.000,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
0,00
98,00
100,00
3.9.8
0,00
5.000,00
5.000,00
3.414,00
3.414,00
3.414,00
3.414,00
0,00
68,28
1.586,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
30.000,00
30.000,00
2.715,00
2.715,00
2.715,00
2.715,00
0,00
9,05
27.285,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.6
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
531.896,00
531.896,00
182.464,00
101.322,00
101.322,00
100.702,00
620,00
19,05
430.574,00
Total Org.
116
Org.
T.G.N. - Fondo de
119
2.5.5
Publicidad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.9.90
Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
531.896,00
531.896,00
182.464,00
101.322,00
101.322,00
100.702,00
620,00
19,05
430.574,00
19
PROGRAMA
0,00
2.430.000,00
2.430.000,00
990.277,10
898.695,10
898.695,10
895.975,10
2.720,00
36,98
1.531.304,90
Cat. Prg.
19 0000 088
PROGRAMA DESCOLONIZACION
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 13 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Objeto
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.1.1
Comunicaciones
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
0,00
10.000,00
10.000,00
1.079,00
1.079,00
1.079,00
1.079,00
0,00
10,79
8.921,00
2.2.2.10
0,00
8.672,00
8.672,00
3.286,00
3.286,00
3.286,00
3.286,00
0,00
37,89
5.386,00
2.5.5
Publicidad
0,00
80.000,00
80.000,00
68.954,00
68.954,00
68.954,00
68.954,00
0,00
86,19
11.046,00
2.5.6
0,00
60.000,00
60.000,00
56.100,00
56.100,00
56.100,00
56.100,00
0,00
93,50
3.900,00
3.1.1.20
0,00
87.200,00
87.200,00
45.675,00
40.875,00
40.875,00
40.875,00
0,00
46,88
46.325,00
3.2.1
Papel
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.9.5
0,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
319.872,00
319.872,00
175.094,00
170.294,00
170.294,00
170.294,00
0,00
53,24
149.578,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
319.872,00
319.872,00
175.094,00
170.294,00
170.294,00
170.294,00
0,00
53,24
149.578,00
19
PROGRAMA
0,00
319.872,00
319.872,00
175.094,00
170.294,00
170.294,00
170.294,00
0,00
53,24
149.578,00
Total UE
20
SECRETARIA
0,00
2.749.872,00
2.749.872,00
1.165.371,10
1.068.989,10
1.068.989,10
1.066.269,10
2.720,00
38,87
1.680.882,90
UE
Cat. Prg.
11 0001 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
113
4.2.2.30
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
Total Org.
113
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
11
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
802.750,00
Cat. Prg.
11 0004 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
802.750,00
0,00
802.750,00
802.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.250,00
0,00
42.250,00
42.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.250,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
845.000,00
0,00
845.000,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
845.000,00
0,00
845.000,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACIN
845.000,00
0,00
845.000,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
Cat. Prg.
11 0005 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
79,46
193.087,82
4.2.2.40
100.000,00
0,00
100.000,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.033.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
71,82
293.087,82
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.033.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
71,82
293.087,82
11
CONST. ELECTRIFICACIN
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.033.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
71,82
293.087,82
2.299.000,00
Cat. Prg.
11 0007 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
2.299.000,00
0,00
2.299.000,00
2.299.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.000,00
0,00
121.000,00
121.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.420.000,00
0,00
2.420.000,00
2.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.420.000,00
0,00
2.420.000,00
2.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACIN
2.420.000,00
0,00
2.420.000,00
2.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.000,00
Cat. Prg.
11 0008 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.6.1.10
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
11
CONST. ELECTRIFICACIN
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
153.868,05
Cat. Prg.
11 0009 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
793.266,00
0,00
793.266,00
694.096,21
639.397,95
639.397,95
639.397,95
0,00
80,60
41.751,00
0,00
41.751,00
40.599,00
26.400,00
26.400,00
26.400,00
0,00
63,23
15.351,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
835.017,00
0,00
835.017,00
734.695,21
665.797,95
665.797,95
665.797,95
0,00
79,73
169.219,05
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
835.017,00
0,00
835.017,00
734.695,21
665.797,95
665.797,95
665.797,95
0,00
79,73
169.219,05
11
835.017,00
0,00
835.017,00
734.695,21
665.797,95
665.797,95
665.797,95
0,00
79,73
169.219,05
5.332,39
Cat. Prg.
11 0012 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.504.800,00
0,00
1.504.800,00
1.504.800,00
1.499.467,61
1.499.467,61
0,00
1.499.467,61
99,65
79.200,00
0,00
79.200,00
73.656,00
73.513,16
73.513,16
0,00
73.513,16
92,82
5.686,84
1.584.000,00
0,00
1.584.000,00
1.578.456,00
1.572.980,77
1.572.980,77
0,00
1.572.980,77
99,30
11.019,23
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 14 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
11
0,00
Presup. Vig.
Pagado
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,30
11.019,23
1.572.980,77
0,00
1.572.980,77
1.584.000,00
1.578.456,00
1.572.980,77
1.572.980,77
0,00
1.572.980,77
99,30
11.019,23
1.510.500,00
11 0029 000
Org.
117
Devengado
1.572.980,77
41
4.2.2.40
Compromiso
1.578.456,00
FTE
Preventivo
01/01/2013
30/06/2013
1.584.000,00
Cat. Prg.
4.2.2.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
1.510.500,00
0,00
1.510.500,00
1.510.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
1.520.000,00
Cat. Prg.
11 0034 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.520.000,00
0,00
1.520.000,00
1.520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
11
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
Cat. Prg.
11 0038 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
113
4.2.2.30
Total Org.
113
Org.
117
0,00
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
0,00
566.325,40
100,00
0,00
0,00
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
0,00
566.325,40
100,00
0,00
4.2.2.30
4.2.2.40
504.000,00
0,00
504.000,00
504.000,00
504.000,00
504.000,00
406.108,61
97.891,39
100,00
0,00
56.000,00
0,00
56.000,00
18.486,91
18.486,91
18.486,91
18.486,91
0,00
33,01
37.513,09
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
560.000,00
0,00
560.000,00
522.486,91
522.486,91
522.486,91
424.595,52
97.891,39
93,30
37.513,09
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
560.000,00
566.325,40
1.126.325,40
1.088.812,31
1.088.812,31
1.088.812,31
424.595,52
664.216,79
96,67
37.513,09
11
560.000,00
566.325,40
1.126.325,40
1.088.812,31
1.088.812,31
1.088.812,31
424.595,52
664.216,79
96,67
37.513,09
699.998,00
Cat. Prg.
11 0044 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
699.998,00
0,00
699.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.002,00
0,00
35.002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.002,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
11
AMPL. ELECTRIFICACIN
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
3.572,37
Cat. Prg.
11 0047 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
113
4.2.2.30
0,00
49.770,22
49.770,22
46.197,85
46.197,85
46.197,85
0,00
46.197,85
92,82
4.2.2.40
0,00
2.491,09
2.491,09
2.316,71
2.316,71
2.316,71
0,00
2.316,71
93,00
174,38
Total Org.
113
0,00
52.261,31
52.261,31
48.514,56
48.514,56
48.514,56
0,00
48.514,56
92,83
3.746,75
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
52.261,31
52.261,31
48.514,56
48.514,56
48.514,56
0,00
48.514,56
92,83
3.746,75
11
CONST. ELECTRIFICACION
0,00
52.261,31
52.261,31
48.514,56
48.514,56
48.514,56
0,00
48.514,56
92,83
3.746,75
Cat. Prg.
11 0050 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL WUANCARANI BAJO MALA MALA ROMISAYA- VILLA CHARCAS
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
983.250,00
0,00
983.250,00
983.104,31
983.104,31
983.104,31
983.104,31
0,00
99,99
145,69
51.750,00
0,00
51.750,00
47.076,65
47.076,65
47.076,65
39.183,16
7.893,49
90,97
4.673,35
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.035.000,00
0,00
1.035.000,00
1.030.180,96
1.030.180,96
1.030.180,96
1.022.287,47
7.893,49
99,53
4.819,04
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.035.000,00
0,00
1.035.000,00
1.030.180,96
1.030.180,96
1.030.180,96
1.022.287,47
7.893,49
99,53
4.819,04
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.035.000,00
0,00
1.035.000,00
1.030.180,96
1.030.180,96
1.030.180,96
1.022.287,47
7.893,49
99,53
4.819,04
Cat. Prg.
11 0051 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
117
Org.
4.2.2.30
T.G.N.-Impuesto Especial a
119
1.078.250,00
0,00
1.078.250,00
1.078.250,00
1.078.241,80
1.078.241,80
1.078.241,80
0,00
100,00
8,20
56.750,00
0,00
56.750,00
55.330,64
36.866,29
36.866,29
36.866,29
0,00
64,96
19.883,71
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
1.133.580,64
1.115.108,09
1.115.108,09
1.115.108,09
0,00
98,25
19.891,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
1.133.580,64
1.115.108,09
1.115.108,09
1.115.108,09
0,00
98,25
19.891,91
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
1.133.580,64
1.115.108,09
1.115.108,09
1.115.108,09
0,00
98,25
19.891,91
Cat. Prg.
11 0052 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 15 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.2.2.30
4.2.2.40
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
888.250,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
888.250,00
888.250,00
Compromiso
446.147,93
Devengado
446.147,93
Pagado
446.147,93
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
50,23
442.102,07
46.750,00
0,00
46.750,00
43.477,50
15.954,80
15.954,80
0,00
15.954,80
34,13
30.795,20
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
935.000,00
0,00
935.000,00
931.727,50
462.102,73
462.102,73
446.147,93
15.954,80
49,42
472.897,27
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
935.000,00
0,00
935.000,00
931.727,50
462.102,73
462.102,73
446.147,93
15.954,80
49,42
472.897,27
11
CONST. ELECTRIFICACION
935.000,00
0,00
935.000,00
931.727,50
462.102,73
462.102,73
446.147,93
15.954,80
49,42
472.897,27
893.000,00
Cat. Prg.
11 0053 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
893.000,00
0,00
893.000,00
893.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
47.000,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
617.500,00
Cat. Prg.
11 0054 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
617.500,00
0,00
617.500,00
617.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
32.500,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
617.500,00
Cat. Prg.
11 0055 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
617.500,00
0,00
617.500,00
617.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
32.500,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
472.396,00
Cat. Prg.
11 0056 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.2.30
472.396,00
0,00
472.396,00
472.396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
0,00
59.500,00
59.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
531.896,00
0,00
531.896,00
531.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.896,00
531.896,00
0,00
531.896,00
531.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.896,00
41
Transferencias T.G.N.
116
658.104,00
0,00
658.104,00
658.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658.104,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
658.104,00
0,00
658.104,00
658.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658.104,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
658.104,00
0,00
658.104,00
658.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658.104,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.190.000,00
0,00
1.190.000,00
1.190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.190.000,00
Cat. Prg.
11 0057 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
617.500,00
-617.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
-32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
CONST. AMPLIACION
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693.952,00
Cat. Prg.
11 0058 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
693.952,00
0,00
693.952,00
693.952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.524,00
0,00
36.524,00
36.524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.524,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
730.476,00
0,00
730.476,00
730.476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.476,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
730.476,00
0,00
730.476,00
730.476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.476,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
730.476,00
0,00
730.476,00
730.476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.476,00
62.019,00
Cat. Prg.
11 0059 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
62.019,00
0,00
62.019,00
62.019,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
79.500,00
0,00
79.500,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
Total Org.
230
141.519,00
0,00
141.519,00
141.519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.519,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
141.519,00
0,00
141.519,00
141.519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.519,00
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 16 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.2.2.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
1.448.481,00
1.448.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
1.448.481,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
1.448.481,00
0,00
1.448.481,00
1.448.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.481,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.448.481,00
0,00
1.448.481,00
1.448.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.481,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
Cat. Prg.
11 0060 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
179.062,00
0,00
179.062,00
179.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.062,00
4.2.2.40
105.000,00
0,00
105.000,00
97.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
Total Org.
230
284.062,00
0,00
284.062,00
276.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.062,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
284.062,00
0,00
284.062,00
276.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.062,00
FTE
Org.
4.2.2.30
41
Transferencias T.G.N.
117
1.815.938,00
0,00
1.815.938,00
1.815.938,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
47,09
960.840,98
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.815.938,00
0,00
1.815.938,00
1.815.938,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
47,09
960.840,98
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.815.938,00
0,00
1.815.938,00
1.815.938,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
47,09
960.840,98
11
CONST. ELECTRIFICACION
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
2.092.000,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
40,72
1.244.902,98
1.995.000,00
Cat. Prg.
11 0061 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.995.000,00
0,00
1.995.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
11
CONST. INTERCONEXION
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
1.700.500,00
Cat. Prg.
11 0062 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.500,00
0,00
1.700.500,00
1.700.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
89.500,00
89.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
1.700.500,00
Cat. Prg.
11 0063 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.500,00
0,00
1.700.500,00
1.700.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
89.500,00
89.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Cat. Prg.
11 0064 000
AMPL. ANALISIS RED. DIAG. ELECTRIF RURAL CHUQUISACA NORTE (FASE II OROPEZA)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
4.2.2.40
503.500,00
0,00
503.500,00
503.500,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
100,00
3,21
26.500,00
0,00
26.500,00
26.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.500,00
Total Org.
230
530.000,00
0,00
530.000,00
530.000,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
95,00
26.503,21
Total FTE
20
Recursos Especficos
530.000,00
0,00
530.000,00
530.000,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
95,00
26.503,21
11
530.000,00
0,00
530.000,00
530.000,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
95,00
26.503,21
1.700.500,00
Cat. Prg.
11 0065 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.500,00
0,00
1.700.500,00
1.700.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
89.500,00
89.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
988.000,00
Cat. Prg.
11 0066 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
988.000,00
0,00
988.000,00
988.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
52.000,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
Cat. Prg.
11 0067 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 17 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Org.
113
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
4.2.2.30
0,00
970.000,00
970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970.000,00
30.000,00
Total Org.
113
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.160.000,00
Cat. Prg.
11 0068 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
113
4.2.2.30
0,00
1.160.000,00
1.160.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total Org.
113
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
11
CONST. ELECTRIFICACION
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
Cat. Prg.
20 0000 001
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
3.000,00
0,00
3.000,00
514,00
514,00
514,00
514,00
0,00
17,13
2.486,00
2.2.1.10
22.800,00
0,00
22.800,00
11.726,00
11.726,00
11.726,00
10.954,00
772,00
51,43
11.074,00
2.2.2.10
32.000,00
0,00
32.000,00
27.674,50
27.674,50
27.674,50
27.674,50
0,00
86,48
4.325,50
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.400,00
0,00
2.400,00
39,00
39,00
39,00
39,00
0,00
1,62
2.361,00
2.4.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
2.960,00
2.960,00
2.960,00
2.900,00
60,00
59,20
2.040,00
2.4.1.30
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.5
Publicidad
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.6
30.000,00
0,00
30.000,00
15.956,85
15.956,85
15.956,85
15.956,85
0,00
53,19
14.043,15
2.5.9
Servicios Manuales
12.000,00
0,00
12.000,00
440,00
440,00
440,00
440,00
0,00
3,67
11.560,00
3.1.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.1.1.20
25.000,00
0,00
25.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
12,00
22.000,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
0,00
95,00
250,00
3.2.2
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.4
Calzados
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.4.1.10
30.200,00
0,00
30.200,00
20.236,16
20.236,16
20.236,16
19.139,16
1.097,00
67,01
9.963,84
3.4.3
Llantas y Neumticos
8.500,00
0,00
8.500,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
0,00
95,29
400,00
3.4.4
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.1
Material de Limpieza
2.100,00
0,00
2.100,00
1.390,00
1.390,00
1.390,00
1.390,00
0,00
66,19
710,00
3.9.5
30.000,00
0,00
30.000,00
27.117,00
27.117,00
27.117,00
27.117,00
0,00
90,39
2.883,00
3.9.8
15.000,00
-1.236,00
13.764,00
9.895,00
9.895,00
9.895,00
9.895,00
0,00
71,89
3.869,00
4.3.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
300.000,00
-1.236,00
298.764,00
148.798,51
148.798,51
148.798,51
146.869,51
1.929,00
49,80
149.965,49
Total FTE
20
Recursos Especficos
300.000,00
-1.236,00
298.764,00
148.798,51
148.798,51
148.798,51
146.869,51
1.929,00
49,80
149.965,49
20
SECRETARIA
300.000,00
-1.236,00
298.764,00
148.798,51
148.798,51
148.798,51
146.869,51
1.929,00
49,80
149.965,49
Cat. Prg.
20 0000 080
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
1.952,00
1.952,00
1.952,00
1.952,00
0,00
6,51
28.048,00
2.2.2.10
50.000,00
0,00
50.000,00
33.082,00
33.082,00
33.082,00
28.615,00
4.467,00
66,16
16.918,00
2.4.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.2.10
1.196.281,00
-400.000,00
796.281,00
312.540,00
31.860,00
31.860,00
31.860,00
0,00
4,00
764.421,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
2.5.6
2.5.9
Servicios Manuales
3.2.1
Papel
3.2.2
3.3.3
3.3.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
-50.000,00
48.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
16,67
40.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
9.490,00
9.490,00
9.490,00
9.490,00
0,00
94,90
510,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Prendas de Vestir
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Calzados
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.10
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
3.9.5
50.000,00
-20.000,00
30.000,00
20.974,00
20.974,00
20.974,00
20.974,00
0,00
69,91
9.026,00
3.9.8
15.000,00
0,00
15.000,00
4.722,00
4.722,00
4.722,00
4.722,00
0,00
31,48
10.278,00
4.3.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
100,00
0,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
32.000,00
0,00
32.000,00
29.780,00
29.780,00
29.780,00
29.780,00
0,00
93,06
2.220,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
20.000,00
0,00
20.000,00
8.070,00
8.070,00
8.070,00
5.720,00
2.350,00
40,35
11.930,00
8.5.1
Tasas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.610.281,00
-510.000,00
1.100.281,00
448.610,00
167.930,00
167.930,00
161.113,00
6.817,00
15,26
932.351,00
48.000,00
Total Org.
Org.
220
Regalas
230
2.3.1
Alquiler de Edificios
2.5.2.10
2.5.2.20
48.000,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389.719,00
-383.100,00
6.619,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.619,00
Consultores de Lnea
0,00
232.400,00
232.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.400,00
3.2.5
Peridicos y Boletines
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
3.3.2
Confecciones Textiles
0,00
20.000,00
20.000,00
17.976,00
17.976,00
17.976,00
17.976,00
0,00
89,88
2.024,00
3.3.3
Prendas de Vestir
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.4.5
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 18 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.8
Herramientas Menores
0,00
3.9.1
Material de Limpieza
0,00
3.9.7
4.3.1.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
35,00
35,00
35,00
35,00
0,00
0,70
4.965,00
0,00
20.000,00
20.000,00
19.950,00
19.950,00
19.950,00
19.950,00
0,00
99,75
50,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
30.000,00
30.000,00
2.950,00
2.950,00
2.950,00
0,00
2.950,00
9,83
27.050,00
4.3.6
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
389.719,00
0,00
389.719,00
40.911,00
40.911,00
40.911,00
37.961,00
2.950,00
10,50
348.808,00
2.000.000,00
-510.000,00
1.490.000,00
489.521,00
208.841,00
208.841,00
199.074,00
9.767,00
14,02
1.281.159,00
41
Transferencias T.G.N.
117
4.1.2
Tierras y Terrenos
0,00
259.000,00
259.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259.000,00
4.3.3.10
0,00
360.000,00
360.000,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
619.000,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
0,00
619.000,00
619.000,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
619.000,00
619.000,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619.000,00
20
PROGRAMA
2.000.000,00
109.000,00
2.109.000,00
779.521,00
208.841,00
208.841,00
199.074,00
9.767,00
9,90
1.900.159,00
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
34.854.493,00
2.906.933,75
37.761.426,75
31.555.762,69
8.899.426,39
8.899.426,39
5.056.090,90
3.843.335,49
23,57
28.862.000,36
UE
Cat. Prg.
12 0000 001
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
5.000,00
0,00
5.000,00
884,00
884,00
884,00
884,00
0,00
17,68
4.116,00
2.2.1.10
15.000,00
-2.500,00
12.500,00
2.640,00
2.640,00
2.640,00
2.640,00
0,00
21,12
9.860,00
2.2.2.10
37.836,00
0,00
37.836,00
29.956,00
29.956,00
29.956,00
29.956,00
0,00
79,17
7.880,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00
0,75
1.985,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
1.520,00
1.520,00
1.520,00
1.520,00
0,00
15,20
8.480,00
2.5.5
Publicidad
10.500,00
0,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
2.5.6
25.000,00
0,00
25.000,00
16.034,75
16.034,75
16.034,75
16.034,75
0,00
64,14
8.965,25
2.5.7
4.000,00
-1.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
0,00
5.000,00
2.645,50
2.645,50
2.645,50
2.645,50
0,00
52,91
2.354,50
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.1
Papel
11.050,00
-5.000,00
6.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.050,00
3.2.2
7.800,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
3.3.1
Hilados y Telas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.3.2
Confecciones Textiles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3
Prendas de Vestir
2.280,00
0,00
2.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.280,00
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.9.1
Material de Limpieza
3.9.5
2.320,00
0,00
2.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.320,00
41.358,00
0,00
41.358,00
20.076,00
20.076,00
20.076,00
20.076,00
0,00
48,54
21.282,00
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
0,00
68,00
3.200,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
20.000,00
0,00
20.000,00
18.660,00
18.660,00
18.660,00
18.660,00
0,00
93,30
1.340,00
3.9.7
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.9.8
10.000,00
3.000,00
13.000,00
8.130,00
8.130,00
8.130,00
8.130,00
0,00
62,54
4.870,00
4.3.1.10
5.050,00
0,00
5.050,00
4.345,00
4.345,00
4.345,00
4.345,00
0,00
86,04
705,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
9.000,00
10.500,00
19.500,00
19.293,50
19.293,50
19.293,50
19.293,50
0,00
98,94
206,50
4.3.5
Equipo de Comunicacin
4.900,00
0,00
4.900,00
2.650,00
2.650,00
2.650,00
2.650,00
0,00
54,08
2.250,00
4.3.6
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
271,00
271,00
271,00
271,00
0,00
18,07
1.229,00
Total Org.
220
Regalas
269.094,00
0,00
269.094,00
133.920,75
133.920,75
133.920,75
133.920,75
0,00
49,77
135.173,25
Total FTE
20
Recursos Especficos
269.094,00
0,00
269.094,00
133.920,75
133.920,75
133.920,75
133.920,75
0,00
49,77
135.173,25
12
SECRETARIA
269.094,00
0,00
269.094,00
133.920,75
133.920,75
133.920,75
133.920,75
0,00
49,77
135.173,25
558.184,00
0,00
558.184,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
0,00
13,26
484.184,00
55.819,00
0,00
55.819,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
12,90
48.619,00
9.545,00
0,00
9.545,00
1.231,20
1.231,20
1.231,20
1.231,20
0,00
12,90
8.313,80
Cat. Prg.
12 0000 090
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
11.164,00
0,00
11.164,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
0,00
19,35
9.004,00
1.3.2
16.746,00
0,00
16.746,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
0,00
8,60
15.306,00
2.1.3
Agua
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.1.4
Telefona
5.000,00
0,00
5.000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
1,00
4.950,00
2.1.6
Internet y Otros
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.2.1.10
6.000,00
0,00
6.000,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
2,00
5.880,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
0,00
6,12
18.775,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
5.000,00
0,00
5.000,00
2.032,00
2.032,00
2.032,00
2.032,00
0,00
40,64
2.968,00
2.2.5
Seguros
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.3.2
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.4.1.10
61.225,00
0,00
61.225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.225,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
1.640,00
1.640,00
1.640,00
1.640,00
0,00
8,20
18.360,00
2.5.1.20
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.3
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 19 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
2.5.6
2.5.7
2.5.9
Servicios Manuales
2.6.2
3.1.1.10
3.1.2
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
3.000,00
0,00
Presup. Vig.
3.000,00
Preventivo
Compromiso
0,00
0,00
Devengado
0,00
Pagado
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
99.327,00
0,00
99.327,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2,01
97.327,00
Gastos Judiciales
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.1.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.1
Papel
2.500,00
0,00
2.500,00
283,95
283,95
283,95
283,95
0,00
11,36
2.216,05
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.800,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
3.3.4
Calzados
9.540,00
0,00
9.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.540,00
3.4.1.10
68.700,00
0,00
68.700,00
5.485,40
5.485,40
5.485,40
5.485,40
0,00
7,98
63.214,60
3.4.2
99.000,00
0,00
99.000,00
30.890,00
30.890,00
30.890,00
30.890,00
0,00
31,20
68.110,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.4
10.758,00
0,00
10.758,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.758,00
3.4.5
27.627,00
0,00
27.627,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.627,00
3.4.6
Productos Metlicos
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
1.000,00
0,00
1.000,00
480,00
480,00
480,00
480,00
0,00
48,00
520,00
3.9.1
Material de Limpieza
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.4
10.000,00
0,00
10.000,00
6.614,00
6.614,00
6.614,00
6.614,00
0,00
66,14
3.386,00
3.9.5
1.075,00
0,00
1.075,00
59,00
59,00
59,00
59,00
0,00
5,49
1.016,00
3.9.7
5.000,00
0,00
5.000,00
45,00
45,00
45,00
45,00
0,00
0,90
4.955,00
3.9.8
20.000,00
0,00
20.000,00
4.892,00
4.892,00
4.892,00
4.892,00
0,00
24,46
15.108,00
3.9.9.90
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
4.3.1.10
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
Total Org.
230
1.284.610,00
0,00
1.284.610,00
141.847,55
141.847,55
141.847,55
141.847,55
0,00
11,04
1.142.762,45
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.284.610,00
0,00
1.284.610,00
141.847,55
141.847,55
141.847,55
141.847,55
0,00
11,04
1.142.762,45
12
CENTRO EXPERIMENTAL EL
1.284.610,00
0,00
1.284.610,00
141.847,55
141.847,55
141.847,55
141.847,55
0,00
11,04
1.142.762,45
Cat. Prg.
12 0000 091
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
630.007,00
0,00
630.007,00
254.326,67
254.326,67
254.326,67
206.326,67
48.000,00
40,37
375.680,33
1.3.1.10
63.001,00
0,00
63.001,00
25.012,67
25.012,67
25.012,67
20.212,67
4.800,00
39,70
37.988,33
1.3.1.20
10.773,00
0,00
10.773,00
4.058,22
4.058,22
4.058,22
3.276,75
781,47
37,67
6.714,78
1.3.1.31
18.900,00
0,00
18.900,00
7.503,80
7.503,80
7.503,80
6.063,80
1.440,00
39,70
11.396,20
1.3.2
12.600,00
0,00
12.600,00
5.002,53
5.002,53
5.002,53
4.042,53
960,00
39,70
7.597,47
1.5.4
Otras Previsiones
52.492,00
0,00
52.492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.492,00
2.2.1.10
9.500,00
-1.000,00
8.500,00
230,00
230,00
230,00
230,00
0,00
2,71
8.270,00
2.2.2.10
19.540,00
0,00
19.540,00
8.051,50
8.051,50
8.051,50
8.051,50
0,00
41,21
11.488,50
2.4.1.20
11.000,00
0,00
11.000,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
1,09
10.880,00
2.5.2.10
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.3
220.000,00
0,00
220.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
3.2.1
Papel
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.2.2
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.4
Calzados
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.4.1.10
27.072,00
0,00
27.072,00
4.760,50
4.760,50
4.760,50
4.760,50
0,00
17,58
22.311,50
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
3.4.6
3.4.8
3.9.5
4.3.5
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
170.000,00
0,00
170.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
Productos Metlicos
80.000,00
0,00
80.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Herramientas Menores
20.000,00
0,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
75,00
5.000,00
3.615,00
0,00
3.615,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.615,00
Equipo de Comunicacin
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.7
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
230
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
834.065,89
324.065,89
324.065,89
268.084,42
55.981,47
21,60
1.175.934,11
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
834.065,89
324.065,89
324.065,89
268.084,42
55.981,47
21,60
1.175.934,11
12
PROGRAMA SISTEMAS
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
834.065,89
324.065,89
324.065,89
268.084,42
55.981,47
21,60
1.175.934,11
Cat. Prg.
12 0000 092
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.5.2.10
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.5.6
88.301,00
0,00
88.301,00
40.702,00
40.702,00
40.702,00
40.702,00
0,00
46,09
47.599,00
2.5.7
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
2.5.9
Servicios Manuales
20.000,00
0,00
20.000,00
2.630,00
2.630,00
2.630,00
2.630,00
0,00
13,15
17.370,00
3.1.1.10
3.1.1.20
3.2.1
3.2.2
3.3.2
Confecciones Textiles
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
0,00
13,50
10.380,00
Papel
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
0,00
98,00
300,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 20 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
3.3.4
Calzados
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
3.4.1.10
29.000,00
0,00
29.000,00
4.413,00
4.413,00
3.4.2
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.600,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
3.4.5
35.000,00
0,00
35.000,00
18.850,00
3.4.6
Productos Metlicos
45.141,00
0,00
45.141,00
3.4.8
Herramientas Menores
40.000,00
0,00
40.000,00
3.9.1
Material de Limpieza
500,00
0,00
3.9.5
10.000,00
0,00
3.9.7
3.9.8
4.3.4
4.3.5
Equipo de Comunicacin
4.3.7
Org.
Regalas
230
0,00
Compromiso
Prendas de Vestir
Total Org.
8.000,00
Preventivo
3.3.3
0,00
Devengado
0,00
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.413,00
4.413,00
0,00
15,22
24.587,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
18.850,00
18.850,00
18.850,00
0,00
53,86
16.150,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
0,00
43,86
25.341,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
0,00
11,33
13.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.042,00
0,00
420.042,00
144.415,00
114.415,00
114.415,00
114.415,00
0,00
27,24
305.627,00
1.2.1
Personal Eventual
690.300,00
0,00
690.300,00
240.390,00
240.390,00
240.390,00
194.590,00
45.800,00
34,82
449.910,00
1.3.1.10
69.030,00
0,00
69.030,00
23.119,00
23.119,00
23.119,00
18.539,00
4.580,00
33,49
45.911,00
1.3.1.20
11.804,00
0,00
11.804,00
3.953,35
3.953,35
3.953,35
3.170,17
783,18
33,49
7.850,65
1.3.1.31
20.709,00
0,00
20.709,00
6.935,70
6.935,70
6.935,70
5.561,70
1.374,00
33,49
13.773,30
1.3.2
13.806,00
0,00
13.806,00
4.623,80
4.623,80
4.623,80
3.707,80
916,00
33,49
9.182,20
2.1.1
Comunicaciones
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.1.2
Energa Elctrica
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.1.3
Agua
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.1.6
Internet y Otros
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
22.000,00
0,00
22.000,00
981,00
981,00
981,00
981,00
0,00
4,46
21.019,00
2.2.2.10
39.810,00
0,00
39.810,00
21.427,50
21.427,50
21.427,50
20.800,50
627,00
53,82
18.382,50
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
10.000,00
0,00
10.000,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
0,00
49,70
5.030,00
2.2.5
Seguros
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.3.2
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
170.000,00
0,00
170.000,00
3.132,00
3.132,00
3.132,00
3.132,00
0,00
1,84
166.868,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
420,00
420,00
420,00
420,00
0,00
2,80
14.580,00
2.5.2.10
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.5.5
Publicidad
85.000,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
2.5.6
101.699,00
0,00
101.699,00
2.970,00
2.970,00
2.970,00
2.970,00
0,00
2,92
98.729,00
3.4.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.8
Herramientas Menores
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.5.1
Tasas
0,00
2.000,00
2.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
3,00
1.940,00
Total Org.
230
1.379.958,00
0,00
1.379.958,00
392.982,35
312.982,35
312.982,35
258.902,17
54.080,18
22,68
1.066.975,65
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
537.397,35
427.397,35
427.397,35
373.317,17
54.080,18
23,74
1.372.602,65
12
PROGRAMA
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
537.397,35
427.397,35
427.397,35
373.317,17
54.080,18
23,74
1.372.602,65
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Cat. Prg.
12 0002 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
12
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
43.000,00
Cat. Prg.
12 0011 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
114
Recursos de Contravalor
2.5.2.30
Auditorias Externas
43.000,00
0,00
43.000,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
4.2.3.10
152.447,00
0,00
152.447,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.447,00
Total Org.
114
Recursos de Contravalor
207.447,00
0,00
207.447,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.447,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
207.447,00
0,00
207.447,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.447,00
12
207.447,00
0,00
207.447,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.447,00
Cat. Prg.
12 0033 000
FTE
70
Crdito Externo
Org.
516
4.2.3.10
6.821.575,00
0,00
6.821.575,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.821.575,00
4.2.3.20
1.482.897,00
0,00
1.482.897,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.482.897,00
Total Org.
516
8.304.472,00
0,00
8.304.472,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.304.472,00
Total FTE
70
Crdito Externo
8.304.472,00
0,00
8.304.472,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.304.472,00
12
8.304.472,00
0,00
8.304.472,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.304.472,00
Cat. Prg.
12 0035 000
FTE
20
Recursos Especficos
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 21 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
220
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Org.
4.2.3.10
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
Regalas
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Total Org.
220
Regalas
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
12
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Cat. Prg.
12 0044 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
5.908.639,00
0,00
5.908.639,00
5.341.433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.908.639,00
4.2.3.20
236.373,00
0,00
236.373,00
236.373,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.373,00
4.6.3.10
214.988,00
0,00
214.988,00
214.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.988,00
Total Org.
230
6.360.000,00
0,00
6.360.000,00
5.792.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.360.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.360.000,00
0,00
6.360.000,00
5.792.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.360.000,00
12
6.360.000,00
0,00
6.360.000,00
5.792.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.360.000,00
1.994.889,00
Cat. Prg.
12 0045 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
1.994.889,00
0,00
1.994.889,00
1.994.889,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.816,00
0,00
377.816,00
377.816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.816,00
Total Org.
119
2.372.705,00
0,00
2.372.705,00
2.372.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372.705,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.372.705,00
0,00
2.372.705,00
2.372.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372.705,00
12
2.372.705,00
0,00
2.372.705,00
2.372.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372.705,00
2.919.948,00
-1.223.709,36
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1.696.238,45
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0,00
0,00
0,00
0,00
1.696.238,64
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0,00
310.241,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.241,00
3.230.189,00
-1.223.709,36
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1.747.480,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.006.479,64
547.821,00
0,00
547.821,00
547.821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547.821,00
547.821,00
0,00
547.821,00
547.821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547.821,00
Cat. Prg.
12 0046 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Org.
4.2.3.10
Regalas
230
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
3.778.010,00
-1.223.709,36
2.554.300,64
2.295.301,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.300,64
12
3.778.010,00
-1.223.709,36
2.554.300,64
2.295.301,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.300,64
2.515.334,00
Cat. Prg.
12 0054 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
2.515.334,00
0,00
2.515.334,00
2.515.334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.687,00
0,00
276.687,00
276.687,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.687,00
Total Org.
119
2.792.021,00
0,00
2.792.021,00
2.792.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.792.021,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.792.021,00
0,00
2.792.021,00
2.792.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.792.021,00
12
2.792.021,00
0,00
2.792.021,00
2.792.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.792.021,00
1.670.779,00
0,00
1.670.779,00
1.670.779,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.670.779,00
183.786,00
0,00
183.786,00
183.786,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.786,00
Cat. Prg.
12 0055 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
230
1.854.565,00
0,00
1.854.565,00
1.854.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854.565,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.854.565,00
0,00
1.854.565,00
1.854.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854.565,00
12
1.854.565,00
0,00
1.854.565,00
1.854.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854.565,00
2.403.568,00
0,00
2.403.568,00
2.403.568,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.403.568,00
214.120,00
0,00
214.120,00
214.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.120,00
Cat. Prg.
12 0056 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
230
2.617.688,00
0,00
2.617.688,00
2.617.688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.617.688,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.617.688,00
0,00
2.617.688,00
2.617.688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.617.688,00
12
2.617.688,00
0,00
2.617.688,00
2.617.688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.617.688,00
4.452.542,22
Cat. Prg.
12 0057 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
6.743.868,00
0,00
6.743.868,00
6.743.868,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
33,98
332.594,00
0,00
332.594,00
332.594,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332.594,00
Total Org.
230
7.076.462,00
0,00
7.076.462,00
7.076.462,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
32,38
4.785.136,22
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.076.462,00
0,00
7.076.462,00
7.076.462,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
32,38
4.785.136,22
12
7.076.462,00
0,00
7.076.462,00
7.076.462,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
32,38
4.785.136,22
Cat. Prg.
12 0060 000
FTE
20
Recursos Especficos
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 22 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
220
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Org.
4.6.1.10
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
Regalas
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
12
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Cat. Prg.
13 0000 080
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
364.130,00
0,00
364.130,00
153.106,67
153.106,67
153.106,67
127.486,67
25.620,00
42,05
211.023,33
36.413,00
0,00
36.413,00
14.470,67
14.470,67
14.470,67
11.908,67
2.562,00
39,74
1.3.1.20
21.942,33
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0,00
6.227,00
2.474,48
2.474,48
2.474,48
2.036,38
438,10
39,74
1.3.1.31
3.752,52
10.924,00
0,00
10.924,00
4.341,20
4.341,20
4.341,20
3.572,60
768,60
39,74
6.582,80
1.3.2
7.283,00
0,00
7.283,00
2.894,13
2.894,13
2.894,13
2.381,73
512,40
39,74
4.388,87
2.1.1
Comunicaciones
1.000,00
0,00
1.000,00
444,00
444,00
444,00
444,00
0,00
44,40
556,00
2.1.2
Energa Elctrica
12.000,00
5.960,00
17.960,00
2.856,50
2.856,50
2.856,50
2.856,50
0,00
15,90
15.103,50
2.1.3
Agua
2.400,00
5.358,00
7.758,00
2.346,80
2.346,80
2.346,80
2.346,80
0,00
30,25
5.411,20
2.1.6
Internet y Otros
3.600,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
15.542,00
0,00
15.542,00
4.072,00
4.072,00
4.072,00
4.072,00
0,00
26,20
11.470,00
2.2.1.20
28.000,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
29.900,00
0,00
29.900,00
18.296,00
18.296,00
18.296,00
18.296,00
0,00
61,19
11.604,00
2.2.2.20
24.570,00
-24.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
3.000,00
-1.600,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
2.2.6
Transporte de Personal
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
2.3.4
Otros Alquileres
20.000,00
14.000,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
2.4.1.20
2.5.2.10
2.5.5
Publicidad
2.5.6
2.5.9
Servicios Manuales
2.6.2
Gastos Judiciales
2.6.6.10
Servicios Pblicos
2.6.9.90
Otros
3.1.1.20
3.2.1
Papel
3.3.1
Hilados y Telas
3.3.2
3.3.3
7.500,00
0,00
7.500,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
9,33
6.800,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
35.000,00
-20.000,00
15.000,00
11.920,00
11.920,00
11.920,00
6.920,00
5.000,00
79,47
3.080,00
169.253,00
-30.000,00
139.253,00
98.862,60
98.862,60
98.862,60
98.862,60
0,00
70,99
40.390,40
25.000,00
14.500,00
39.500,00
18.825,00
18.825,00
18.825,00
18.825,00
0,00
47,66
20.675,00
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
2.740,00
2.740,00
2.740,00
2.740,00
0,00
45,67
3.260,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
12.000,00
10.000,00
22.000,00
7.050,00
7.050,00
7.050,00
7.050,00
0,00
32,05
14.950,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.995,00
1.995,00
1.995,00
1.995,00
0,00
99,75
5,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Confecciones Textiles
11.600,00
161.376,00
172.976,00
10.560,00
10.560,00
10.560,00
10.560,00
0,00
6,10
162.416,00
Prendas de Vestir
16.000,00
0,00
16.000,00
13.848,00
13.848,00
13.848,00
13.848,00
0,00
86,55
2.152,00
3.4.1.10
15.000,00
5.000,00
20.000,00
7.506,39
7.506,39
7.506,39
7.506,39
0,00
37,53
12.493,61
3.4.2
358,00
-358,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
4.800,00
1.200,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.4.5
3.000,00
0,00
3.000,00
370,00
370,00
370,00
370,00
0,00
12,33
2.630,00
3.4.6
Productos Metlicos
3.500,00
0,00
3.500,00
3.430,00
3.430,00
3.430,00
3.430,00
0,00
98,00
70,00
3.4.8
Herramientas Menores
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.1
Material de Limpieza
4.000,00
0,00
4.000,00
3.999,60
3.999,60
3.999,60
3.999,60
0,00
99,99
0,40
3.9.5
10.000,00
4.000,00
14.000,00
6.995,00
6.995,00
6.995,00
6.995,00
0,00
49,96
7.005,00
3.9.7
5.000,00
2.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
71,43
2.000,00
3.9.8
5.000,00
4.000,00
9.000,00
3.537,00
3.537,00
3.537,00
3.537,00
0,00
39,30
5.463,00
3.9.9.90
1.000,00
-990,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
100,00
0,00
4.3.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
9.850,00
9.850,00
9.850,00
9.850,00
0,00
98,50
150,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
8.000,00
6.900,00
14.900,00
14.900,00
14.900,00
14.900,00
14.900,00
0,00
100,00
0,00
4.3.2
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
25.000,00
-5.800,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
0,00
100,00
0,00
4.3.7
16.000,00
-16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.060.000,00
161.376,00
1.221.376,00
538.601,04
458.601,04
458.601,04
423.699,94
34.901,10
37,55
762.774,96
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
1.2.1
Personal Eventual
65.000,00
0,00
65.000,00
27.803,33
27.803,33
27.803,33
20.603,33
7.200,00
42,77
37.196,67
1.3.1.10
6.500,00
0,00
6.500,00
2.780,33
2.780,33
2.780,33
2.060,33
720,00
42,77
3.719,67
1.3.1.20
1.112,00
0,00
1.112,00
475,44
475,44
475,44
352,32
123,12
42,76
636,56
1.3.1.31
1.950,00
0,00
1.950,00
834,10
834,10
834,10
618,10
216,00
42,77
1.115,90
1.3.2
1.300,00
0,00
1.300,00
556,07
556,07
556,07
412,07
144,00
42,77
743,93
2.1.2
Energa Elctrica
5.400,00
0,00
5.400,00
627,10
627,10
627,10
627,10
0,00
11,61
4.772,90
2.1.3
Agua
3.240,00
0,00
3.240,00
762,00
762,00
762,00
762,00
0,00
23,52
2.478,00
2.1.4
Telefona
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00
2.4.1.10
3.080,00
0,00
3.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.080,00
2.5.5
Publicidad
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.6
14.138,00
0,00
14.138,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.138,00
3.1.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.2
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.5
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
3.4.8
Herramientas Menores
3.000,00
0,00
3.000,00
2.972,00
2.972,00
2.972,00
2.972,00
0,00
99,07
28,00
3.9.1
Material de Limpieza
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.5
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.3.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
140.000,00
0,00
140.000,00
36.810,37
36.810,37
36.810,37
28.407,25
8.403,12
26,29
103.189,63
1.200.000,00
161.376,00
1.361.376,00
575.411,41
495.411,41
495.411,41
452.107,19
43.304,22
36,39
865.964,59
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 23 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
13
PROGRAMA DE PROMOCION
Cat. Prg.
13 0014 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
1.361.376,00
575.411,41
495.411,41
495.411,41
452.107,19
43.304,22
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
36,39
865.964,59
583.500,00
0,00
583.500,00
583.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
0,00
16.500,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
583.500,00
16.500,00
Total Org.
220
Regalas
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
13
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
372.000,00
Cat. Prg.
13 0015 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
372.000,00
0,00
372.000,00
372.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
Total Org.
220
Regalas
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
13
CONST. SENDERO DE
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
42.897.074,00
13.740,91
42.910.814,91
31.734.927,84
3.813.968,73
3.813.968,73
1.369.277,08
2.444.691,65
8,89
39.096.846,18
99.000,00
UE
Cat. Prg.
14 0001 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
99.000,00
0,00
99.000,00
99.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
Total Org.
220
Regalas
100.100,00
0,00
100.100,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
100.100,00
0,00
100.100,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
14
100.100,00
0,00
100.100,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
910.716,30
Cat. Prg.
14 0011 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Org.
4.2.2.30
Regalas
230
4.703.934,00
0,00
4.703.934,00
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
80,64
76.526,00
0,00
76.526,00
76.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.526,00
4.780.460,00
0,00
4.780.460,00
3.869.743,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
79,35
987.242,30
1.062.639,00
0,00
1.062.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.639,00
Total Org.
230
1.062.639,00
0,00
1.062.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.639,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.843.099,00
0,00
5.843.099,00
3.869.743,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
64,92
2.049.881,30
14
5.843.099,00
0,00
5.843.099,00
3.869.743,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
64,92
2.049.881,30
700.000,00
Cat. Prg.
14 0014 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.300,00
0,00
42.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.300,00
Total Org.
220
Regalas
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
14
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
1.060.000,00
Cat. Prg.
14 0015 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.060.000,00
0,00
1.060.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.000,00
0,00
118.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.000,00
14
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.000,00
Cat. Prg.
14 0020 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
Total Org.
220
Regalas
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
Total FTE
20
Recursos Especficos
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
14
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
227.000,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.000,00
Cat. Prg.
14 0023 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
Total Org.
Org.
Regalas
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 24 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.2.2.30
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.2.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
0,00
227.925,12
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
227.925,12
147.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
227.925,12
0,00
227.925,12
227.925,12
147.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.925,12
227.000,00
227.925,12
454.925,12
374.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454.925,12
41
Transferencias T.G.N.
113
0,00
2.410,00
2.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.410,00
Total Org.
113
0,00
2.410,00
2.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.410,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
2.410,00
2.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.410,00
14
MEJ INFRAESTRCTURA
227.000,00
230.335,12
457.335,12
374.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457.335,12
Cat. Prg.
14 0024 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
115.491,00
0,00
115.491,00
115.478,40
115.478,40
115.478,40
115.478,40
0,00
99,99
12,60
3.622,00
0,00
3.622,00
3.162,09
3.162,09
3.162,09
3.162,09
0,00
87,30
459,91
Total Org.
220
Regalas
119.113,00
0,00
119.113,00
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
99,60
472,51
Total FTE
20
Recursos Especficos
119.113,00
0,00
119.113,00
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
99,60
472,51
14
REFAC.
119.113,00
0,00
119.113,00
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
99,60
472,51
Cat. Prg.
14 0025 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.2.30
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Total Org.
111
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
14
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Cat. Prg.
14 0026 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
54.400,00
0,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
0,00
100,00
0,00
2.720,00
0,00
2.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.720,00
57.120,00
0,00
57.120,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
0,00
95,24
2.720,00
4.2.2.30
0,00
643.573,07
643.573,07
597.911,29
597.911,29
597.911,29
597.911,29
0,00
92,90
45.661,78
4.2.2.40
0,00
30.780,00
30.780,00
29.117,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.780,00
0,00
674.353,07
674.353,07
627.028,75
597.911,29
597.911,29
597.911,29
0,00
88,66
76.441,78
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
57.120,00
674.353,07
731.473,07
681.428,75
652.311,29
652.311,29
652.311,29
0,00
89,18
79.161,78
14
REHAB. CARPINTERIA DE
57.120,00
674.353,07
731.473,07
681.428,75
652.311,29
652.311,29
652.311,29
0,00
89,18
79.161,78
Cat. Prg.
14 0027 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
86,47
230.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
73,50
530.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
73,50
530.000,00
14
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
73,50
530.000,00
1.425.000,00
Cat. Prg.
14 0028 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.425.000,00
0,00
1.425.000,00
1.425.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
14
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
Cat. Prg.
14 0029 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.2.30
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
Total Org.
111
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
14
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
Cat. Prg.
14 0030 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.2.30
Total Org.
Org.
4.2.2.40
Total Org.
T.G.N. - Fondo de
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 25 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
14
CONST. TERMINAL DE
17.619.804,67
Cat. Prg.
43 0000 001
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
2.2.2.10
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
8,61
16.103.186,03
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
2.800,00
0,00
2.800,00
373,00
373,00
373,00
373,00
0,00
13,32
2.427,00
30.000,00
0,00
30.000,00
3.021,00
3.021,00
3.021,00
3.021,00
0,00
10,07
26.979,00
118.055,00
-60.000,00
58.055,00
11.159,60
11.159,60
11.159,60
11.159,60
0,00
19,22
46.895,40
150.855,00
-60.000,00
90.855,00
14.553,60
14.553,60
14.553,60
14.553,60
0,00
16,02
76.301,40
152.809,00
-30.898,50
121.910,50
50.105,50
50.105,50
50.105,50
50.105,50
0,00
41,10
71.805,00
5.000,00
-4.974,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
0,00
100,00
0,00
2.2.2.10
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.4.1.10
30.508,00
0,00
30.508,00
30.500,62
30.500,62
30.500,62
30.500,62
0,00
99,98
7,38
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
6,00
18.800,00
2.4.1.30
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.6
30.934,00
0,00
30.934,00
13.236,70
13.236,70
13.236,70
13.236,70
0,00
42,79
17.697,30
2.5.9
Servicios Manuales
20.000,00
0,00
20.000,00
520,00
520,00
520,00
520,00
0,00
2,60
19.480,00
3.2.1
Papel
20.000,00
0,00
20.000,00
12.275,00
12.275,00
12.275,00
12.275,00
0,00
61,38
7.725,00
3.2.2
15.000,00
0,00
15.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
10,00
13.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.3.4
Calzados
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
32.843,00
0,00
32.843,00
20.219,50
20.219,50
20.219,50
20.219,50
0,00
61,56
12.623,50
8.5.1
Tasas
0,00
24.974,00
24.974,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
0,32
24.894,00
Total Org.
230
350.594,00
-10.898,50
339.695,50
134.163,32
134.163,32
134.163,32
134.163,32
0,00
39,50
205.532,18
Total FTE
20
Recursos Especficos
501.449,00
-70.898,50
430.550,50
148.716,92
148.716,92
148.716,92
148.716,92
0,00
34,54
281.833,58
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
3.4.1.10
115.289,00
0,00
115.289,00
1.769,00
1.769,00
1.769,00
1.769,00
0,00
1,53
113.520,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
70.000,00
0,00
70.000,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
0,00
8,86
63.800,00
3.9.5
40.000,00
0,00
40.000,00
12.270,00
12.270,00
12.270,00
12.270,00
0,00
30,68
27.730,00
3.9.8
40.000,00
0,00
40.000,00
11.222,00
11.222,00
11.222,00
11.109,00
113,00
28,06
28.778,00
4.3.1.10
49.180,00
0,00
49.180,00
28.160,00
28.160,00
28.160,00
28.160,00
0,00
57,26
21.020,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
65.082,00
0,00
65.082,00
47.281,00
47.281,00
47.281,00
47.281,00
0,00
72,65
17.801,00
8.3.2.10
Inmuebles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379.551,00
106.902,00
106.902,00
106.902,00
106.789,00
113,00
28,17
272.649,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
379.551,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
379.551,00
0,00
379.551,00
106.902,00
106.902,00
106.902,00
106.789,00
113,00
28,17
272.649,00
43
SECRETARIA
881.000,00
-70.898,50
810.101,50
255.618,92
255.618,92
255.618,92
255.505,92
113,00
31,55
554.482,58
2.523.810,00
0,00
2.523.810,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
99,97
696,30
126.190,00
0,00
126.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.190,00
Cat. Prg.
43 0006 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
95,21
126.886,30
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
95,21
126.886,30
43
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
95,21
126.886,30
Cat. Prg.
43 0007 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
18.440.000,00
0,00
18.440.000,00
4.973.482,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.440.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00
586.165,33
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
56,64
260.134,67
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
19.040.000,00
0,00
19.040.000,00
5.559.647,39
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
1,79
18.700.134,67
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
19.040.000,00
0,00
19.040.000,00
5.559.647,39
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
1,79
18.700.134,67
43
20.300.000,00
0,00
20.300.000,00
5.559.647,39
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
1,67
19.960.134,67
Cat. Prg.
43 0008 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
766.156,76
766.156,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
Total Org.
220
Regalas
0,00
766.156,76
766.156,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
766.156,76
766.156,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
119
4.2.3.10
0,00
647.511,76
647.511,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
647.511,76
4.2.3.20
0,00
175.814,53
175.814,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.814,53
0,00
823.326,29
823.326,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
823.326,29
Total Org.
119
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 26 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
43
1.589.483,05
Presup. Vig.
Pagado
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
823.326,29
0,00
0,00
0,00
1.589.483,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.589.483,05
5.029.825,60
43 0011 000
Org.
230
Devengado
0,00
20
4.2.3.20
Compromiso
0,00
FTE
Preventivo
01/01/2013
30/06/2013
823.326,29
Cat. Prg.
4.2.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
9.903.284,00
0,00
9.903.284,00
9.903.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
49,21
750.000,00
0,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
Total Org.
230
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
45,75
5.779.825,60
Total FTE
20
Recursos Especficos
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
45,75
5.779.825,60
43
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
45,75
5.779.825,60
Cat. Prg.
43 0017 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
1.360.945,00
0,00
1.360.945,00
1.072.467,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
78,80
288.477,37
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total Org.
230
1.560.945,00
0,00
1.560.945,00
1.272.467,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
68,71
488.477,37
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.560.945,00
0,00
1.560.945,00
1.272.467,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
68,71
488.477,37
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
2.733.703,00
0,00
2.733.703,00
2.733.703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.733.703,00
Total Org.
119
2.733.703,00
0,00
2.733.703,00
2.733.703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.733.703,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.733.703,00
0,00
2.733.703,00
2.733.703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.733.703,00
43
4.294.648,00
0,00
4.294.648,00
4.006.170,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
24,97
3.222.180,37
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.250.000,00
50.512,00
0,00
50.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.512,00
3.300.512,00
0,00
3.300.512,00
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.512,00
3.300.512,00
0,00
3.300.512,00
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.512,00
Cat. Prg.
43 0018 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.3.10
41
Transferencias T.G.N.
119
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
Total Org.
119
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
43
4.550.512,00
0,00
4.550.512,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.550.512,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
Cat. Prg.
43 0035 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.3.10
41
Transferencias T.G.N.
117
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
96,51
69.784,30
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
96,51
69.784,30
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
96,51
69.784,30
43
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
5.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
32,17
4.069.784,30
5.524.041,00
0,00
5.524.041,00
5.140.602,46
2.510.673,68
2.510.673,68
2.510.673,68
0,00
45,45
3.013.367,32
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
194.660,96
194.660,96
194.660,96
0,00
64,89
105.339,04
5.824.041,00
0,00
5.824.041,00
5.440.602,46
2.705.334,64
2.705.334,64
2.705.334,64
0,00
46,45
3.118.706,36
381.311,00
0,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
0,00
100,00
0,00
381.311,00
0,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
0,00
100,00
0,00
6.205.352,00
0,00
6.205.352,00
5.821.913,46
3.086.645,64
3.086.645,64
3.086.645,64
0,00
49,74
3.118.706,36
Cat. Prg.
43 0037 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Org.
4.2.3.10
Regalas
230
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total Org.
119
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
43
6.465.352,00
0,00
6.465.352,00
5.821.913,46
3.086.645,64
3.086.645,64
3.086.645,64
0,00
47,74
3.378.706,36
Cat. Prg.
43 0046 000
FTE
20
Recursos Especficos
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 27 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
220
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Org.
4.2.3.10
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
Regalas
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
Total Org.
220
Regalas
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
2.365.000,00
0,00
2.365.000,00
2.365.000,00
750.380,06
750.380,06
750.380,06
0,00
31,73
1.614.619,94
335.000,00
0,00
335.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
23,88
255.000,00
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
116
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
2.445.000,00
830.380,06
830.380,06
830.380,06
0,00
30,75
1.869.619,94
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
2.445.000,00
830.380,06
830.380,06
830.380,06
0,00
30,75
1.869.619,94
43
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
6.445.000,00
830.380,06
830.380,06
830.380,06
0,00
12,39
5.869.619,94
Cat. Prg.
43 0049 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.20
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total Org.
119
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
43
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Cat. Prg.
43 0052 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
1.942.716,00
-1.319.788,32
622.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
82,50
109.030,08
154.000,00
0,00
154.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.000,00
Total Org.
230
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
43
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
219.166,73
Cat. Prg.
43 0053 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
0,00
219.166,73
219.166,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
26.514,27
26.514,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.514,27
Total Org.
230
0,00
245.681,00
245.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.681,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
245.681,00
245.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.681,00
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
Total Org.
119
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
43
0,00
927.255,34
927.255,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927.255,34
2.408.134,85
Cat. Prg.
43 0056 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
3.024.263,00
0,00
3.024.263,00
616.128,15
616.128,15
616.128,15
616.128,15
0,00
20,37
116.821,00
0,00
116.821,00
76.096,69
76.096,69
76.096,69
76.096,69
0,00
65,14
40.724,31
Total Org.
119
3.141.084,00
0,00
3.141.084,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
22,04
2.448.859,16
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
3.141.084,00
0,00
3.141.084,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
22,04
2.448.859,16
43
CONST. CAMINO
3.141.084,00
0,00
3.141.084,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
22,04
2.448.859,16
1.850.000,00
0,00
1.850.000,00
274.961,59
274.961,59
274.961,59
0,00
274.961,59
14,86
1.575.038,41
130.000,00
0,00
130.000,00
17.285,94
17.285,94
17.285,94
0,00
17.285,94
13,30
112.714,06
Cat. Prg.
43 0057 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
292.247,53
292.247,53
292.247,53
0,00
292.247,53
14,76
1.687.752,47
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
292.247,53
292.247,53
292.247,53
0,00
292.247,53
14,76
1.687.752,47
43
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
292.247,53
292.247,53
292.247,53
0,00
292.247,53
14,76
1.687.752,47
814.350,00
0,00
814.350,00
654.416,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
814.350,00
59.529,00
0,00
59.529,00
37.463,19
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
62,93
22.065,81
Cat. Prg.
43 0058 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
873.879,00
0,00
873.879,00
691.879,51
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
4,29
836.415,81
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
873.879,00
0,00
873.879,00
691.879,51
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
4,29
836.415,81
43
873.879,00
0,00
873.879,00
691.879,51
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
4,29
836.415,81
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
Cat. Prg.
43 0059 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 28 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.2.3.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
42.000,00
Total Org.
230
0,00
742.000,00
742.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
742.000,00
742.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.000,00
43
0,00
742.000,00
742.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.000,00
2.619.713,01
Cat. Prg.
43 0061 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
4.246.470,00
0,00
4.246.470,00
2.331.496,93
1.626.756,99
1.626.756,99
1.626.756,99
0,00
38,31
314.174,00
0,00
314.174,00
207.489,00
207.489,00
207.489,00
160.939,00
46.550,00
66,04
106.685,00
Total Org.
119
4.560.644,00
0,00
4.560.644,00
2.538.985,93
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1.834.245,99
1.787.695,99
46.550,00
40,22
2.726.398,01
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
4.560.644,00
0,00
4.560.644,00
2.538.985,93
1.834.245,99
1.834.245,99
1.787.695,99
46.550,00
40,22
2.726.398,01
FTE
Org.
4.2.3.10
42
220
Regalas
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512.000,00
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512.000,00
43
6.072.644,00
0,00
6.072.644,00
2.538.985,93
1.834.245,99
1.834.245,99
1.787.695,99
46.550,00
30,21
4.238.398,01
1.938.283,00
0,00
1.938.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.938.283,00
106.492,00
0,00
106.492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.492,00
Cat. Prg.
43 0065 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
43
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
4.700.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
36,40
2.989.233,94
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Cat. Prg.
43 0070 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
34,22
3.289.233,94
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
34,22
3.289.233,94
43
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
34,22
3.289.233,94
1.084.302,19
Cat. Prg.
43 0074 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
4.700.000,00
3.615.697,81
3.615.697,81
3.615.697,81
0,00
76,93
300.000,00
0,00
300.000,00
232.266,10
126.354,21
126.354,21
126.354,21
0,00
42,12
173.645,79
Total Org.
119
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.932.266,10
3.742.052,02
3.742.052,02
3.742.052,02
0,00
74,84
1.257.947,98
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.932.266,10
3.742.052,02
3.742.052,02
3.742.052,02
0,00
74,84
1.257.947,98
43
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.932.266,10
3.742.052,02
3.742.052,02
3.742.052,02
0,00
74,84
1.257.947,98
1.205.076,94
Cat. Prg.
43 0077 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.794.923,06
2.794.923,06
2.794.923,06
2.794.923,06
0,00
69,87
200.000,00
0,00
200.000,00
142.000,00
142.000,00
142.000,00
142.000,00
0,00
71,00
58.000,00
Total Org.
230
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
69,93
1.263.076,94
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
69,93
1.263.076,94
43
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
69,93
1.263.076,94
2.629.802,81
Cat. Prg.
43 0078 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
7.831.252,00
0,00
7.831.252,00
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
66,42
450.000,00
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
Total Org.
230
8.281.252,00
0,00
8.281.252,00
5.651.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
62,81
3.079.802,81
Total FTE
20
Recursos Especficos
8.281.252,00
0,00
8.281.252,00
5.651.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
62,81
3.079.802,81
FTE
Org.
4.2.3.10
41
Transferencias T.G.N.
119
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
Total Org.
119
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
43
9.450.000,00
0,00
9.450.000,00
6.820.197,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
55,04
4.248.550,81
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Cat. Prg.
43 0079 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 29 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
43
2.000.000,00
Devengado
Pagado
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.632.000,00
43 0080 000
Org.
220
Regalas
Compromiso
0,00
20
4.2.3.20
Preventivo
2.000.000,00
FTE
Presup. Vig.
01/01/2013
30/06/2013
2.000.000,00
Cat. Prg.
4.2.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
2.632.000,00
0,00
2.632.000,00
2.632.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
0,00
168.000,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
43
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
2.333.727,00
Cat. Prg.
43 0081 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.2.3.10
4.2.3.20
2.333.727,00
0,00
2.333.727,00
2.333.727,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.113,00
0,00
120.113,00
120.113,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.113,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
43
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
121.818.378,00
23.933.134,85
145.751.512,85
88.971.100,80
41.124.264,48
41.124.264,48
39.712.886,32
1.411.378,16
28,22
104.627.248,37
UE
Cat. Prg.
12 0000 002
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Energa Elctrica
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.1.3
Agua
5.000,00
-3.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.2.1.10
8.000,00
0,00
8.000,00
872,00
872,00
872,00
872,00
0,00
10,90
7.128,00
2.2.1.20
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
25.000,00
0,00
25.000,00
9.701,00
9.701,00
9.701,00
9.701,00
0,00
38,80
15.299,00
2.2.2.20
9.100,00
-9.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
3.000,00
-1.500,00
1.500,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,33
1.495,00
2.3.4
Otros Alquileres
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.4.1.20
8.000,00
0,00
8.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
31,25
5.500,00
2.5.2.10
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
2.5.5
Publicidad
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.6
20.000,00
0,00
20.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
15,00
17.000,00
3.1.1.10
6.000,00
0,00
6.000,00
480,00
480,00
480,00
480,00
0,00
8,00
5.520,00
3.1.1.20
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.2.1
Papel
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
3.4.1.10
17.000,00
0,00
17.000,00
6.387,00
6.387,00
6.387,00
6.387,00
0,00
37,57
10.613,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
15.000,00
0,00
15.000,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
0,00
38,67
9.200,00
3.9.1
Material de Limpieza
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.5
15.000,00
0,00
15.000,00
14.514,10
14.514,10
14.514,10
11.065,00
3.449,10
96,76
485,90
3.9.8
10.000,00
13.000,00
23.000,00
7.070,50
7.070,50
7.070,50
6.595,00
475,50
30,74
15.929,50
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
11.600,00
11.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.600,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
11.000,00
-6.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.7
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Total Org.
230
242.100,00
0,00
242.100,00
52.329,60
52.329,60
52.329,60
46.405,00
5.924,60
21,61
189.770,40
Total FTE
20
Recursos Especficos
242.100,00
0,00
242.100,00
52.329,60
52.329,60
52.329,60
46.405,00
5.924,60
21,61
189.770,40
12
DIRECCIN
242.100,00
0,00
242.100,00
52.329,60
52.329,60
52.329,60
46.405,00
5.924,60
21,61
189.770,40
Cat. Prg.
12 0015 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.164.800,00
0,00
1.164.800,00
344.330,00
344.330,00
344.330,00
270.803,33
73.526,67
29,56
820.470,00
116.480,00
0,00
116.480,00
32.853,00
32.853,00
32.853,00
25.500,33
7.352,67
28,20
1.3.1.20
83.627,00
19.918,00
0,00
19.918,00
5.617,87
5.617,87
5.617,87
4.360,56
1.257,31
28,20
14.300,13
1.3.1.31
34.944,00
0,00
34.944,00
9.855,90
9.855,90
9.855,90
7.650,10
2.205,80
28,20
25.088,10
1.3.2
23.296,00
0,00
23.296,00
6.570,60
6.570,60
6.570,60
5.100,07
1.470,53
28,20
16.725,40
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.2.2.10
15.000,00
0,00
15.000,00
12.958,00
12.958,00
12.958,00
12.958,00
0,00
86,39
2.042,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
20.000,00
0,00
20.000,00
3.675,00
3.675,00
3.675,00
3.675,00
0,00
18,38
16.325,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
15.000,00
0,00
15.000,00
560,00
560,00
560,00
560,00
0,00
3,73
14.440,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
-1.500,00
13.500,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
2,96
13.100,00
2.5.5
Publicidad
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
167,40
167,40
167,40
167,40
0,00
1,67
9.832,60
2.5.9
Servicios Manuales
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.1.20
3.1.3
3.2.2
10.000,00
0,00
10.000,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
0,00
18,45
8.155,00
840.000,00
0,00
840.000,00
840.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 30 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
3.3.3
Prendas de Vestir
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
6.483,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
6.483,00
6.420,00
6.420,00
6.420,00
6.420,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,03
63,00
5.700,00
0,00
5.700,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
52,63
2.700,00
45.000,00
0,00
45.000,00
5.545,08
5.545,08
5.545,08
5.545,08
0,00
12,32
39.454,92
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.5
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
314,00
314,00
314,00
314,00
0,00
3,14
9.686,00
4.3.2
2.382.238,00
0,00
2.382.238,00
2.382.238,00
1.960.837,75
1.960.837,75
1.960.837,75
0,00
82,31
421.400,25
4.3.3.20
105.000,00
0,00
105.000,00
91.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
0,33
1.495,00
Total Org.
230
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.347.954,85
2.394.954,60
2.394.954,60
2.309.136,62
85.817,98
43,31
3.135.404,40
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.347.954,85
2.394.954,60
2.394.954,60
2.309.136,62
85.817,98
43,31
3.135.404,40
FTE
Org.
4.3.2
41
Transferencias T.G.N.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.347.954,85
2.394.954,60
2.394.954,60
2.309.136,62
85.817,98
43,31
3.135.404,40
Cat. Prg.
12 0017 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
889.200,00
0,00
889.200,00
324.330,00
324.330,00
324.330,00
265.130,00
59.200,00
36,47
564.870,00
1.3.1.10
88.920,00
0,00
88.920,00
30.953,00
30.953,00
30.953,00
25.033,00
5.920,00
34,81
57.967,00
1.3.1.20
15.205,00
0,00
15.205,00
5.292,96
5.292,96
5.292,96
4.280,64
1.012,32
34,81
9.912,04
1.3.1.31
26.676,00
0,00
26.676,00
9.285,90
9.285,90
9.285,90
7.509,90
1.776,00
34,81
17.390,10
1.3.2
17.784,00
0,00
17.784,00
6.190,60
6.190,60
6.190,60
5.006,60
1.184,00
34,81
11.593,40
2.1.1
Comunicaciones
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.2.1.10
7.000,00
-1.000,00
6.000,00
570,00
570,00
570,00
570,00
0,00
9,50
5.430,00
2.2.2.10
25.687,00
0,00
25.687,00
5.120,50
5.120,50
5.120,50
5.120,50
0,00
19,93
20.566,50
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
25.500,00
0,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
180,00
180,00
180,00
180,00
0,00
1,20
14.820,00
2.5.5
Publicidad
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
3.566,50
3.566,50
3.566,50
3.566,50
0,00
35,66
6.433,50
3.1.3
32.500,00
0,00
32.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
0,00
60,00
13.000,00
3.2.2
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.1.10
16.987,00
0,00
16.987,00
2.312,20
2.312,20
2.312,20
2.312,20
0,00
13,61
14.674,80
3.4.2
19.680,00
0,00
19.680,00
19.635,00
19.635,00
19.635,00
19.635,00
0,00
99,77
45,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.600,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
3.4.6
Productos Metlicos
816.095,00
0,00
816.095,00
816.095,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816.095,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
3,00
970,00
2.051.434,00
0,00
2.051.434,00
1.243.061,66
426.966,66
426.966,66
357.874,34
69.092,32
20,81
1.624.467,34
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
3.4.6
Productos Metlicos
698.836,00
0,00
698.836,00
698.836,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698.836,00
3.4.8
Herramientas Menores
7.410,00
0,00
7.410,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
0,00
99,19
60,00
3.9.1
Material de Limpieza
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.4
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
7.340,00
7.340,00
7.340,00
7.340,00
0,00
36,70
12.660,00
3.9.8
3.000,00
0,00
3.000,00
1.005,00
1.005,00
1.005,00
1.005,00
0,00
33,50
1.995,00
4.3.4
12.520,00
0,00
12.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.520,00
748.566,00
0,00
748.566,00
715.531,00
16.695,00
16.695,00
16.695,00
0,00
2,23
731.871,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
1.958.592,66
443.661,66
443.661,66
374.569,34
69.092,32
15,85
2.356.338,34
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
3.1.2
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
4.3.7
0,00
624.000,00
624.000,00
624.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
624.000,00
774.000,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
0,00
774.000,00
774.000,00
774.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
774.000,00
774.000,00
774.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774.000,00
12
IMPLEM. MODULOS
2.800.000,00
774.000,00
3.574.000,00
2.732.592,66
443.661,66
443.661,66
374.569,34
69.092,32
12,41
3.130.338,34
Cat. Prg.
12 0018 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
717.600,00
0,00
717.600,00
219.870,00
219.870,00
219.870,00
179.970,00
39.900,00
30,64
497.730,00
1.3.1.10
71.760,00
0,00
71.760,00
21.527,00
21.527,00
21.527,00
17.537,00
3.990,00
30,00
50.233,00
1.3.1.20
12.271,00
0,00
12.271,00
3.681,11
3.681,11
3.681,11
2.998,82
682,29
30,00
8.589,89
1.3.1.31
21.528,00
0,00
21.528,00
6.458,10
6.458,10
6.458,10
5.261,10
1.197,00
30,00
15.069,90
1.3.2
14.351,00
0,00
14.351,00
4.305,40
4.305,40
4.305,40
3.507,40
798,00
30,00
10.045,60
2.2.1.10
1.000,00
0,00
1.000,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
8,00
920,00
2.2.2.10
11.000,00
0,00
11.000,00
2.821,50
2.821,50
2.821,50
2.821,50
0,00
25,65
8.178,50
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
190,00
190,00
190,00
190,00
0,00
1,90
9.810,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 31 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
5.000,00
0,00
Compromiso
2.5.5
Publicidad
0,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
550,80
550,80
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.2.2
3.3.2
Confecciones Textiles
3.3.3
3.3.4
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
Devengado
0,00
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
5.000,00
0,00
0,00
550,80
550,80
0,00
11,02
3.000,00
3.000,00
0,00
60,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.449,20
5.000,00
-1.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
Prendas de Vestir
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
Calzados
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
14.000,00
0,00
14.000,00
873,60
873,60
873,60
873,60
0,00
6,24
13.126,40
150.640,00
0,00
150.640,00
150.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.640,00
32.400,00
0,00
32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.400,00
19.950,00
0,00
19.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.950,00
3.4.8
Herramientas Menores
19.950,00
0,00
19.950,00
19.920,00
19.920,00
19.920,00
19.920,00
0,00
99,85
30,00
3.9.8
15.000,00
0,00
15.000,00
602,00
602,00
602,00
602,00
0,00
4,01
14.398,00
4.3.2
536.950,00
0,00
536.950,00
536.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536.950,00
4.3.3.20
140.000,00
0,00
140.000,00
133.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Total Org.
230
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.265.069,51
283.879,51
283.879,51
237.312,22
46.567,29
14,19
1.716.120,49
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.265.069,51
283.879,51
283.879,51
237.312,22
46.567,29
14,19
1.716.120,49
12
IMPLEM. DESARROLLO
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.265.069,51
283.879,51
283.879,51
237.312,22
46.567,29
14,19
1.716.120,49
Cat. Prg.
12 0021 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
494.000,00
0,00
494.000,00
163.333,33
163.333,33
163.333,33
129.533,33
33.800,00
33,06
330.666,67
49.400,00
0,00
49.400,00
16.333,33
16.333,33
16.333,33
12.953,33
3.380,00
33,06
1.3.1.20
33.066,67
8.447,00
0,00
8.447,00
2.793,00
2.793,00
2.793,00
2.215,02
577,98
33,06
1.3.1.31
5.654,00
14.820,00
0,00
14.820,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
3.886,00
1.014,00
33,06
9.920,00
1.3.2
9.880,00
0,00
9.880,00
3.266,67
3.266,67
3.266,67
2.590,67
676,00
33,06
6.613,33
2.1.6
Internet y Otros
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.2.1.10
6.600,00
0,00
6.600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
9,09
6.000,00
2.2.2.10
34.706,00
0,00
34.706,00
7.210,50
7.210,50
7.210,50
7.210,50
0,00
20,78
27.495,50
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
1.100,00
-1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
27.600,00
0,00
27.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.600,00
2.4.1.20
12.000,00
0,00
12.000,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
1,00
11.880,00
2.5.5
Publicidad
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.5.6
14.500,00
0,00
14.500,00
6.850,00
6.850,00
6.850,00
6.850,00
0,00
47,24
7.650,00
2.5.7
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.1.1.20
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.1.3
14.400,00
0,00
14.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.400,00
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.1.10
15.260,00
0,00
15.260,00
2.392,00
2.392,00
2.392,00
2.392,00
0,00
15,67
12.868,00
3.4.2
393.651,00
0,00
393.651,00
393.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393.651,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.4.5
12.800,00
0,00
12.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.800,00
3.9.1
Material de Limpieza
3.9.5
3.9.7
3.9.8
4.3.7
8.5.1
Tasas
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
100,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
6.460,00
6.460,00
6.460,00
6.460,00
0,00
80,75
1.540,00
349,00
0,00
349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
16.800,00
0,00
16.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
1.100,00
1.100,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
2,27
1.075,00
Total Org.
230
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
608.434,83
214.783,83
214.783,83
175.335,85
39.447,98
17,14
1.038.629,17
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
608.434,83
214.783,83
214.783,83
175.335,85
39.447,98
17,14
1.038.629,17
12
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
608.434,83
214.783,83
214.783,83
175.335,85
39.447,98
17,14
1.038.629,17
Cat. Prg.
12 0025 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
473.200,00
0,00
473.200,00
167.000,00
167.000,00
167.000,00
132.400,00
34.600,00
35,29
306.200,00
47.320,00
0,00
47.320,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
13.240,00
3.460,00
35,29
1.3.1.20
30.620,00
8.092,00
0,00
8.092,00
2.855,69
2.855,69
2.855,69
2.264,03
591,66
35,29
1.3.1.31
5.236,31
14.196,00
0,00
14.196,00
5.010,00
5.010,00
5.010,00
3.972,00
1.038,00
35,29
9.186,00
1.3.2
9.464,00
0,00
9.464,00
3.340,00
3.340,00
3.340,00
2.648,00
692,00
35,29
6.124,00
2.1.2
Energa Elctrica
4.800,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
2.1.3
Agua
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.2.1.10
2.000,00
0,00
2.000,00
140,00
140,00
140,00
140,00
0,00
7,00
1.860,00
2.2.2.10
14.003,00
0,00
14.003,00
2.299,00
2.299,00
2.299,00
1.463,00
836,00
16,42
11.704,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,30
19.940,00
2.5.5
Publicidad
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
63.917,00
0,00
63.917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.917,00
3.1.1.20
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.1.3
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.1
Papel
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 32 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
3.3.3
Prendas de Vestir
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
3.4.5
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
2.500,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
2.500,00
0,00
Compromiso
0,00
Devengado
0,00
Pagado
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
2.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
35.000,00
0,00
35.000,00
1.302,00
1.302,00
1.302,00
1.302,00
0,00
3,72
33.698,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Llantas y Neumticos
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
100,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
12.900,00
0,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
0,00
100,00
0,00
3.4.8
Herramientas Menores
4.500,00
0,00
4.500,00
4.495,00
4.495,00
4.495,00
4.495,00
0,00
99,89
5,00
3.9.1
Material de Limpieza
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.5
5.008,00
0,00
5.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.008,00
3.9.7
2.500,00
0,00
2.500,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
0,00
99,80
5,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
2.000,00
2.000,00
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00
0,75
1.985,00
Total Org.
230
800.000,00
0,00
800.000,00
234.611,69
234.611,69
234.611,69
193.394,03
41.217,66
29,33
565.388,31
Total FTE
20
Recursos Especficos
800.000,00
0,00
800.000,00
234.611,69
234.611,69
234.611,69
193.394,03
41.217,66
29,33
565.388,31
12
IMPLEM. CENTRO DE
800.000,00
0,00
800.000,00
234.611,69
234.611,69
234.611,69
193.394,03
41.217,66
29,33
565.388,31
Cat. Prg.
12 0039 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
331.500,00
0,00
331.500,00
107.740,00
107.740,00
107.740,00
83.660,00
24.080,00
32,50
223.760,00
33.150,00
0,00
33.150,00
9.954,00
9.954,00
9.954,00
7.546,00
2.408,00
30,03
1.3.1.20
23.196,00
5.669,00
0,00
5.669,00
1.702,14
1.702,14
1.702,14
1.290,37
411,77
30,03
3.966,86
1.3.1.31
9.945,00
0,00
9.945,00
2.986,20
2.986,20
2.986,20
2.263,80
722,40
30,03
6.958,80
1.3.2
6.630,00
0,00
6.630,00
1.990,80
1.990,80
1.990,80
1.509,20
481,60
30,03
4.639,20
2.1.1
Comunicaciones
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.2.1.10
3.000,00
-500,00
2.500,00
160,00
160,00
160,00
160,00
0,00
6,40
2.340,00
2.2.2.10
14.000,00
0,00
14.000,00
1.358,50
1.358,50
1.358,50
1.358,50
0,00
9,70
12.641,50
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
990,00
990,00
990,00
990,00
0,00
6,60
14.010,00
2.5.5
Publicidad
49.000,00
0,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
2.5.6
12.000,00
0,00
12.000,00
387,75
387,75
387,75
387,75
0,00
3,23
11.612,25
3.1.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.3
424.000,00
0,00
424.000,00
424.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424.000,00
3.2.1
Papel
3.4.1.10
3.4.3
3.9.5
3.9.8
4.3.3.20
8.5.1
Tasas
1.906,00
0,00
1.906,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.906,00
20.000,00
0,00
20.000,00
1.170,00
1.170,00
1.170,00
1.170,00
0,00
5,85
18.830,00
Llantas y Neumticos
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
100,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
2.876,00
2.876,00
2.876,00
2.876,00
0,00
28,76
7.124,00
141.000,00
0,00
141.000,00
133.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.000,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
691.415,39
133.815,39
133.815,39
105.711,62
28.103,77
12,17
966.184,61
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
691.415,39
133.815,39
133.815,39
105.711,62
28.103,77
12,17
966.184,61
12
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
691.415,39
133.815,39
133.815,39
105.711,62
28.103,77
12,17
966.184,61
Cat. Prg.
12 0041 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
596.700,00
0,00
596.700,00
193.220,00
193.220,00
193.220,00
157.020,00
36.200,00
32,38
403.480,00
1.3.1.10
59.670,00
0,00
59.670,00
18.782,00
18.782,00
18.782,00
15.162,00
3.620,00
31,48
40.888,00
1.3.1.20
10.204,00
0,00
10.204,00
3.211,72
3.211,72
3.211,72
2.592,70
619,02
31,48
6.992,28
1.3.1.31
17.901,00
0,00
17.901,00
5.634,60
5.634,60
5.634,60
4.548,60
1.086,00
31,48
12.266,40
1.3.2
11.934,00
0,00
11.934,00
3.756,40
3.756,40
3.756,40
3.032,40
724,00
31,48
8.177,60
2.1.1
Comunicaciones
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
2.2.1.10
4.000,00
-1.000,00
3.000,00
140,00
140,00
140,00
140,00
0,00
4,67
2.860,00
2.2.2.10
18.842,00
0,00
18.842,00
1.463,00
1.463,00
1.463,00
1.463,00
0,00
7,76
17.379,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.5
Publicidad
10.800,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
2.5.6
21.202,00
0,00
21.202,00
13.111,05
13.111,05
13.111,05
13.111,05
0,00
61,84
8.090,95
3.1.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.2
180.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
3.2.2
12.500,00
0,00
12.500,00
260,00
260,00
260,00
260,00
0,00
2,08
12.240,00
3.4.1.10
17.177,00
0,00
17.177,00
1.843,00
1.843,00
1.843,00
1.843,00
0,00
10,73
15.334,00
3.4.4
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
3.4.5
538.150,00
0,00
538.150,00
488.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538.150,00
3.4.6
Productos Metlicos
60.000,00
0,00
60.000,00
14.924,00
14.924,00
14.924,00
14.924,00
0,00
24,87
45.076,00
3.9.5
10.520,00
0,00
10.520,00
7.150,00
7.150,00
7.150,00
7.150,00
0,00
67,97
3.370,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
931.745,77
263.495,77
263.495,77
221.246,75
42.249,02
16,47
1.336.504,23
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
931.745,77
263.495,77
263.495,77
221.246,75
42.249,02
16,47
1.336.504,23
12
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
931.745,77
263.495,77
263.495,77
221.246,75
42.249,02
16,47
1.336.504,23
214.046,67
214.046,67
214.046,67
170.946,67
43.100,00
27,91
552.953,33
Cat. Prg.
12 0043 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
767.000,00
0,00
767.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 33 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
1.3.1.10
1.3.1.20
13.116,00
1.3.1.31
23.010,00
1.3.2
2.2.1.10
2.2.2.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
27,91
55.295,33
76.700,00
21.404,67
21.404,67
21.404,67
17.094,67
0,00
13.116,00
3.660,20
3.660,20
3.660,20
2.923,19
737,01
27,91
9.455,80
0,00
23.010,00
6.421,40
6.421,40
6.421,40
5.128,40
1.293,00
27,91
16.588,60
15.340,00
0,00
15.340,00
4.280,93
4.280,93
4.280,93
3.418,93
862,00
27,91
11.059,07
5.000,00
0,00
5.000,00
1.090,00
1.090,00
1.090,00
1.090,00
0,00
21,80
3.910,00
20.000,00
0,00
20.000,00
8.678,50
8.678,50
8.678,50
8.678,50
0,00
43,39
11.321,50
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,40
14.940,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
601,30
601,30
601,30
601,30
0,00
6,01
9.398,70
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
3.1.3
10.000,00
130.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
3.2.1
Papel
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.2.2
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
4.000,00
0,00
4.000,00
3.760,00
3.760,00
3.760,00
3.760,00
0,00
94,00
240,00
3.3.4
Calzados
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
1.560,20
1.560,20
1.560,20
1.560,20
0,00
15,60
8.439,80
3.4.2
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
5.000,00
0,00
5.000,00
4.395,00
4.395,00
4.395,00
4.395,00
0,00
87,90
605,00
3.4.8
Herramientas Menores
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.5
9.000,00
0,00
9.000,00
4.165,00
4.165,00
4.165,00
4.165,00
0,00
46,28
4.835,00
3.9.7
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.9.8
6.000,00
0,00
6.000,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
0,00
20,42
4.775,00
4.2.2.30
4.3.2
4.3.3.20
8.5.1
Tasas
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.834,00
-100.000,00
14.834,00
13.002,00
13.002,00
13.002,00
13.002,00
0,00
87,65
1.832,00
70.000,00
0,00
70.000,00
66.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
496.650,87
289.850,87
289.850,87
239.548,86
50.302,01
22,30
1.010.149,13
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
496.650,87
289.850,87
289.850,87
239.548,86
50.302,01
22,30
1.010.149,13
12
MEJ. DE LA PRODUCCION DE
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
496.650,87
289.850,87
289.850,87
239.548,86
50.302,01
22,30
1.010.149,13
Cat. Prg.
12 0058 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
530.400,00
0,00
530.400,00
155.350,00
155.350,00
155.350,00
120.850,00
34.500,00
29,29
375.050,00
53.040,00
0,00
53.040,00
15.535,00
15.535,00
15.535,00
12.085,00
3.450,00
29,29
1.3.1.20
37.505,00
9.070,00
0,00
9.070,00
2.656,48
2.656,48
2.656,48
2.066,53
589,95
29,29
1.3.1.31
6.413,52
15.912,00
0,00
15.912,00
4.660,50
4.660,50
4.660,50
3.625,50
1.035,00
29,29
11.251,50
1.3.2
10.608,00
0,00
10.608,00
3.107,00
3.107,00
3.107,00
2.417,00
690,00
29,29
7.501,00
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
25,00
2.250,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
4.326,00
4.326,00
4.326,00
4.326,00
0,00
21,63
15.674,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
1.385,00
1.385,00
1.385,00
1.385,00
0,00
9,23
13.615,00
2.5.5
Publicidad
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.6
15.000,00
0,00
15.000,00
143,20
143,20
143,20
143,20
0,00
0,95
14.856,80
2.5.9
Servicios Manuales
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.1.20
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.1.3
50.000,00
542.596,00
592.596,00
591.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
592.596,00
3.2.1
Papel
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.2.2
6.000,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
Confecciones Textiles
22.000,00
120.300,00
142.300,00
142.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.300,00
3.3.3
Prendas de Vestir
5.250,00
0,00
5.250,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
0,00
99,05
50,00
3.3.4
Calzados
1.750,00
0,00
1.750,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
0,00
96,00
70,00
3.4.1.10
50.000,00
-30.000,00
20.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,15
19.970,00
3.4.2
94.830,00
0,00
94.830,00
94.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.830,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
19.000,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
10.000,00
0,00
10.000,00
9.996,00
9.996,00
9.996,00
9.996,00
0,00
99,96
4,00
3.9.5
12.000,00
0,00
12.000,00
5.660,00
5.660,00
5.660,00
5.660,00
0,00
47,17
6.340,00
3.9.7
3.9.8
4.2.2.30
4.3.1.20
Equipo de Computacin
4.3.2
4.3.3.20
8.5.1
Tasas
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
2.092,00
2.092,00
2.092,00
2.092,00
0,00
13,95
12.908,00
150.000,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.700,00
30.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.700,00
737.640,00
-514.096,00
223.544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.544,00
70.000,00
0,00
70.000,00
66.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Total Org.
230
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.108.251,18
212.571,18
212.571,18
172.306,23
40.264,95
10,63
1.787.428,82
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.108.251,18
212.571,18
212.571,18
172.306,23
40.264,95
10,63
1.787.428,82
12
DESAR. PRODUCTIVO DE LA
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.108.251,18
212.571,18
212.571,18
172.306,23
40.264,95
10,63
1.787.428,82
Cat. Prg.
12 0059 000
FTE
20
Recursos Especficos
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 34 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Org.
Presupuesto
Inicial
Otros Recursos Especficos
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
331.500,00
0,00
331.500,00
119.640,00
119.640,00
119.640,00
95.640,00
24.000,00
36,09
211.860,00
33.150,00
0,00
33.150,00
11.964,00
11.964,00
11.964,00
9.564,00
2.400,00
36,09
21.186,00
5.669,00
0,00
5.669,00
2.045,84
2.045,84
2.045,84
1.635,44
410,40
36,09
3.623,16
1.3.1.31
9.945,00
0,00
9.945,00
3.589,20
3.589,20
3.589,20
2.869,20
720,00
36,09
6.355,80
1.3.2
6.630,00
0,00
6.630,00
2.392,80
2.392,80
2.392,80
1.912,80
480,00
36,09
4.237,20
2.2.1.10
1.750,00
-500,00
1.250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
16,00
1.050,00
2.2.2.10
8.569,00
0,00
8.569,00
1.118,00
1.118,00
1.118,00
1.118,00
0,00
13,05
7.451,00
2.5.6
5.700,00
0,00
5.700,00
260,40
260,40
260,40
260,40
0,00
4,57
5.439,60
3.1.3
54.005,00
0,00
54.005,00
54.005,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
0,00
35,00
35.105,00
3.2.1
Papel
1.475,00
0,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
9.370,00
0,00
9.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.370,00
3.4.2
39.082,00
0,00
39.082,00
39.082,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.082,00
3.4.4
2.220,00
0,00
2.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.220,00
3.4.6
Productos Metlicos
18.500,00
0,00
18.500,00
17.088,00
17.088,00
17.088,00
17.088,00
0,00
92,37
1.412,00
3.9.5
5.101,00
0,00
5.101,00
4.897,50
4.897,50
4.897,50
4.897,50
0,00
96,01
203,50
3.9.8
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
4.9.3
76.998,00
0,00
76.998,00
76.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.998,00
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
230
613.164,00
0,00
613.164,00
334.755,74
183.570,74
183.570,74
155.560,34
28.010,40
29,94
429.593,26
Total FTE
20
Recursos Especficos
613.164,00
0,00
613.164,00
334.755,74
183.570,74
183.570,74
155.560,34
28.010,40
29,94
429.593,26
12
613.164,00
0,00
613.164,00
334.755,74
183.570,74
183.570,74
155.560,34
28.010,40
29,94
429.593,26
Total UE
DIRECCIN DPTAL.
19.239.036,00
774.000,00
20.013.036,00
12.803.812,09
4.707.524,84
4.707.524,84
4.230.526,86
476.997,98
23,52
15.305.511,16
UE
Cat. Prg.
16 0000 001
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
2.1.1
Comunicaciones
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
145,00
145,00
145,00
145,00
0,00
0,97
14.855,00
2.2.2.10
70.000,00
0,00
70.000,00
13.376,00
13.376,00
13.376,00
13.376,00
0,00
19,11
56.624,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
1.000,00
-981,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
0,00
100,00
0,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
530,00
530,00
530,00
530,00
0,00
2,65
19.470,00
2.5.6
20.000,00
0,00
20.000,00
3.466,60
3.466,60
3.466,60
3.466,60
0,00
17,33
16.533,40
3.1.1.20
31.719,00
0,00
31.719,00
4.516,20
4.516,20
4.516,20
4.516,20
0,00
14,24
27.202,80
3.2.1
Papel
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
2,50
19.500,00
3.3.2
Confecciones Textiles
5.000,00
0,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
30,00
3.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
7.126,00
7.126,00
7.126,00
7.126,00
0,00
35,63
12.874,00
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
40,00
12.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
650,00
650,00
650,00
650,00
0,00
13,00
4.350,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.9.5
30.000,00
0,00
30.000,00
11.683,00
11.683,00
11.683,00
11.683,00
0,00
38,94
18.317,00
3.9.7
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.8
30.000,00
0,00
30.000,00
6.410,00
6.410,00
6.410,00
6.410,00
0,00
21,37
23.590,00
4.3.1.10
60.000,00
0,00
60.000,00
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.360,00
0,00
82,27
10.640,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.2
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
35.000,00
0,00
35.000,00
10.073,00
10.073,00
10.073,00
10.073,00
0,00
28,78
24.927,00
4.3.6
15.000,00
0,00
15.000,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
12,00
13.200,00
8.5.1
Tasas
0,00
981,00
981,00
70,00
70,00
70,00
70,00
0,00
7,14
911,00
Total Org.
230
462.719,00
0,00
462.719,00
119.224,80
119.224,80
119.224,80
119.224,80
0,00
25,77
343.494,20
Total FTE
20
Recursos Especficos
462.719,00
0,00
462.719,00
119.224,80
119.224,80
119.224,80
119.224,80
0,00
25,77
343.494,20
16
DIRECCION DE
462.719,00
0,00
462.719,00
119.224,80
119.224,80
119.224,80
119.224,80
0,00
25,77
343.494,20
Cat. Prg.
16 0001 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.145.543,00
0,00
1.145.543,00
413.463,33
413.463,33
413.463,33
326.743,33
86.720,00
36,09
732.079,67
114.554,00
0,00
114.554,00
41.126,33
41.126,33
41.126,33
32.454,33
8.672,00
35,90
1.3.1.20
73.427,67
19.589,00
0,00
19.589,00
6.677,60
6.677,60
6.677,60
5.256,25
1.421,35
34,09
12.911,40
1.3.1.31
34.366,00
0,00
34.366,00
12.337,90
12.337,90
12.337,90
9.736,30
2.601,60
35,90
22.028,10
1.3.2
22.911,00
0,00
22.911,00
8.225,27
8.225,27
8.225,27
6.490,87
1.734,40
35,90
14.685,73
1.336.963,00
0,00
1.336.963,00
481.830,43
481.830,43
481.830,43
380.681,08
101.149,35
36,04
855.132,57
Total Org.
Org.
220
Regalas
230
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.1.6
Internet y Otros
5.000,00
0,00
5.000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
14,00
4.300,00
2.2.1.10
8.000,00
0,00
8.000,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
0,00
27,00
5.840,00
2.2.2.10
150.000,00
0,00
150.000,00
71.383,50
71.383,50
71.383,50
71.383,50
0,00
47,59
78.616,50
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
4,50
19.100,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 35 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
55.000,00
Preventivo
44.560,00
Compromiso
2.5.5
Publicidad
13.860,00
2.5.6
100.000,00
0,00
100.000,00
69.460,00
69.460,00
3.1.1.20
193.037,00
0,00
193.037,00
108.795,00
108.795,00
3.2.1
Papel
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.2
Confecciones Textiles
5.000,00
0,00
5.000,00
3.4.1.10
63.000,00
0,00
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
Devengado
13.860,00
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
25,20
41.140,00
13.860,00
0,00
69.460,00
69.460,00
0,00
69,46
30.540,00
108.795,00
108.795,00
0,00
56,36
84.242,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
63.000,00
11.623,95
11.623,95
11.623,95
11.623,95
0,00
18,45
51.376,05
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.7
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.9.8
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.3.7
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
3.000,00
3.000,00
74,00
74,00
74,00
74,00
0,00
2,47
2.926,00
663.037,00
0,00
663.037,00
309.656,45
278.956,45
278.956,45
278.956,45
0,00
42,07
384.080,55
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
791.486,88
760.786,88
760.786,88
659.637,53
101.149,35
38,04
1.239.213,12
16
FORTAL. LA CAPACIDAD DE
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
791.486,88
760.786,88
760.786,88
659.637,53
101.149,35
38,04
1.239.213,12
Cat. Prg.
19 0000 089
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
0,00
306,00
306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306,00
2.2.1.10
0,00
5.000,00
5.000,00
3.952,00
3.952,00
3.952,00
3.952,00
0,00
79,04
1.048,00
2.2.2.10
0,00
78.328,00
78.328,00
74.528,50
74.528,50
74.528,50
74.178,50
350,00
95,15
3.799,50
2.3.4
Otros Alquileres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
0,00
9.940,00
9.940,00
2.402,00
2.402,00
2.402,00
2.402,00
0,00
24,16
7.538,00
2.5.2.10
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
2.5.5
Publicidad
0,00
60.500,00
60.500,00
43.468,00
43.468,00
43.468,00
42.435,00
1.033,00
71,85
17.032,00
2.5.6
0,00
71.600,00
71.600,00
39.706,55
39.706,55
39.706,55
23.206,55
16.500,00
55,46
31.893,45
2.5.7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
0,00
132.950,00
132.950,00
95.322,00
95.322,00
95.322,00
95.322,00
0,00
71,70
37.628,00
3.2.1
Papel
0,00
10.000,00
10.000,00
37,50
37,50
37,50
37,50
0,00
0,38
9.962,50
3.2.2
0,00
2.000,00
2.000,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
4,00
1.920,00
3.3.3
Prendas de Vestir
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.1.10
0,00
47.097,00
47.097,00
14.228,80
14.228,80
14.228,80
14.228,80
0,00
30,21
32.868,20
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
12.000,00
12.000,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
0,00
87,50
1.500,00
3.9.1
Material de Limpieza
0,00
12.000,00
12.000,00
4.952,50
4.952,50
4.952,50
0,00
4.952,50
41,27
7.047,50
3.9.5
0,00
39.000,00
39.000,00
9.654,00
9.654,00
9.654,00
9.654,00
0,00
24,75
29.346,00
3.9.6
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.7
0,00
2.000,00
2.000,00
820,00
820,00
820,00
820,00
0,00
41,00
1.180,00
3.9.8
0,00
40.000,00
40.000,00
5.011,00
5.011,00
5.011,00
5.011,00
0,00
12,53
34.989,00
4.3.1.10
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
8.000,00
8.000,00
5.419,00
5.419,00
5.419,00
1.109,00
4.310,00
67,74
2.581,00
4.3.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.7
0,00
10.000,00
10.000,00
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
2,50
9.750,00
8.5.1
Tasas
0,00
3.000,00
3.000,00
78,00
78,00
78,00
78,00
0,00
2,60
2.922,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
686.721,00
686.721,00
310.409,85
310.409,85
310.409,85
283.264,35
27.145,50
45,20
376.311,15
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
686.721,00
686.721,00
310.409,85
310.409,85
310.409,85
283.264,35
27.145,50
45,20
376.311,15
19
PROG.FORMACION DE
0,00
686.721,00
686.721,00
310.409,85
310.409,85
310.409,85
283.264,35
27.145,50
45,20
376.311,15
Cat. Prg.
96 0000 080
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
0,00
720.307,00
720.307,00
199.676,66
199.676,66
199.676,66
159.543,33
40.133,33
27,72
520.630,34
1.3.1.10
0,00
72.031,00
72.031,00
19.967,66
19.967,66
19.967,66
15.954,33
4.013,33
27,72
52.063,34
1.3.1.20
0,00
12.317,00
12.317,00
3.414,47
3.414,47
3.414,47
2.728,19
686,28
27,72
8.902,53
1.3.1.31
0,00
21.609,00
21.609,00
5.990,30
5.990,30
5.990,30
4.786,30
1.204,00
27,72
15.618,70
1.3.2
0,00
14.406,00
14.406,00
3.993,54
3.993,54
3.993,54
3.190,87
802,67
27,72
10.412,46
2.2.1.10
0,00
8.000,00
8.000,00
3.514,00
3.514,00
3.514,00
3.514,00
0,00
43,92
4.486,00
2.2.2.10
0,00
100.067,50
100.067,50
26.928,00
26.928,00
26.928,00
26.928,00
0,00
26,91
73.139,50
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
0,00
329.950,00
329.950,00
242.320,00
22.320,00
22.320,00
22.320,00
0,00
6,76
307.630,00
2.2.5
Seguros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
0,00
180.000,00
180.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.4.1.20
0,00
59.940,00
59.940,00
560,00
560,00
560,00
560,00
0,00
0,93
59.380,00
2.4.2
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.3
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.5
Publicidad
0,00
100.000,00
100.000,00
780,00
780,00
780,00
780,00
0,00
0,78
99.220,00
2.5.6
0,00
30.000,00
30.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
8,33
27.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
0,00
300.000,00
300.000,00
269.556,00
19.556,00
19.556,00
19.556,00
0,00
6,52
280.444,00
3.1.1.20
0,00
12.984,00
12.984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.984,00
3.1.1.50
0,00
530.000,00
530.000,00
486.940,00
236.925,00
236.925,00
236.925,00
0,00
44,70
293.075,00
3.1.3
0,00
600.000,00
600.000,00
591.299,07
12.400,00
12.400,00
12.400,00
0,00
2,07
587.600,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 36 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
13.000,00
0,00
Compromiso
0,00
Devengado
0,00
Pagado
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
13.000,00
3.2.1
Papel
3.2.2
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
0,00
58.000,00
58.000,00
3.159,00
3.159,00
3.159,00
660,00
2.499,00
5,45
54.841,00
3.3.3
Prendas de Vestir
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.4
Calzados
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.1.10
0,00
99.800,00
99.800,00
14.609,80
14.609,80
14.609,80
14.609,80
0,00
14,64
85.190,20
3.4.2
0,00
230.000,00
230.000,00
4.879,00
4.879,00
4.879,00
4.879,00
0,00
2,12
225.121,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.4.5
0,00
450.500,00
450.500,00
380.000,00
4.050,00
4.050,00
4.050,00
0,00
0,90
446.450,00
3.4.6
Productos Metlicos
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
66,67
1.000.000,00
3.4.7
Minerales
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
3.9.5
0,00
27.520,00
27.520,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
0,00
24,53
20.770,00
3.9.7
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.8
0,00
96.878,00
96.878,00
25.327,00
25.327,00
25.327,00
22.727,00
2.600,00
26,14
71.551,00
3.9.9.90
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.3.1.10
0,00
20.000,00
20.000,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
5.050,00
4.450,00
47,50
10.500,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
33.505,00
33.505,00
29.700,00
29.700,00
29.700,00
29.700,00
0,00
88,64
3.805,00
4.3.2
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.3.10
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
286.950,00
286.950,00
0,00
286.950,00
95,65
13.050,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
150.000,00
150.000,00
2.210,00
2.210,00
2.210,00
2.210,00
0,00
1,47
147.790,00
4.3.7
0,00
15.030,00
15.030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.030,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
8.927.844,50
8.927.844,50
6.823.574,50
2.945.660,43
2.945.660,43
2.602.321,82
343.338,61
32,99
5.982.184,07
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
8.927.844,50
8.927.844,50
6.823.574,50
2.945.660,43
2.945.660,43
2.602.321,82
343.338,61
32,99
5.982.184,07
96
GESTION DE RIESGOS
0,00
8.927.844,50
8.927.844,50
6.823.574,50
2.945.660,43
2.945.660,43
2.602.321,82
343.338,61
32,99
5.982.184,07
Total UE
SECRETARIA DPTAL.DE
2.462.719,00
9.614.565,50
12.077.284,50
8.044.696,03
4.136.081,96
4.136.081,96
3.664.448,50
471.633,46
34,25
7.941.202,54
UE
Cat. Prg.
19 0000 001
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
93.600,00
0,00
93.600,00
41.280,00
41.280,00
41.280,00
34.080,00
7.200,00
44,10
52.320,00
1.3.1.10
9.360,00
0,00
9.360,00
4.128,00
4.128,00
4.128,00
3.408,00
720,00
44,10
5.232,00
1.3.1.20
1.601,00
0,00
1.601,00
705,89
705,89
705,89
582,77
123,12
44,09
895,11
1.3.1.31
2.808,00
0,00
2.808,00
1.238,40
1.238,40
1.238,40
1.022,40
216,00
44,10
1.569,60
1.3.2
1.872,00
0,00
1.872,00
825,60
825,60
825,60
681,60
144,00
44,10
1.046,40
1.5.4
Otras Previsiones
19.800,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.800,00
2.1.1
Comunicaciones
3.500,00
-2.500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.1.10
6.720,00
0,00
6.720,00
2.354,00
2.354,00
2.354,00
2.354,00
0,00
35,03
4.366,00
2.2.1.20
6.612,00
0,00
6.612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.612,00
2.2.2.10
20.950,00
0,00
20.950,00
8.793,00
8.793,00
8.793,00
8.793,00
0,00
41,97
12.157,00
2.2.2.20
10.858,00
0,00
10.858,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.858,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
4.500,00
-2.500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.3.2
30.000,00
0,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
33,33
20.000,00
2.4.1.20
8.000,00
-3.000,00
5.000,00
240,00
240,00
240,00
240,00
0,00
4,80
4.760,00
2.5.4
1.500,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.5
Publicidad
50.000,00
0,00
50.000,00
8.950,00
8.950,00
8.950,00
8.950,00
0,00
17,90
41.050,00
2.5.6
40.000,00
10.000,00
50.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
0,00
28,00
36.000,00
2.5.7
60.000,00
-45.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
-8.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.6.9.90
Otros
34.519,00
0,00
34.519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.519,00
3.1.1.20
75.512,00
0,00
75.512,00
55.405,00
55.405,00
55.405,00
55.405,00
0,00
73,37
20.107,00
3.2.1
Papel
8.000,00
-5.000,00
3.000,00
825,00
825,00
825,00
825,00
0,00
27,50
2.175,00
3.2.2
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
20.672,00
0,00
20.672,00
19.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.672,00
3.4.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
16,67
25.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
6.500,00
0,00
6.500,00
2.960,00
2.960,00
2.960,00
2.960,00
0,00
45,54
3.540,00
3.4.5
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.9.1
Material de Limpieza
2.500,00
0,00
2.500,00
1.728,00
1.728,00
1.728,00
1.728,00
0,00
69,12
772,00
3.9.5
8.000,00
8.000,00
16.000,00
7.960,00
7.960,00
7.960,00
7.960,00
0,00
49,75
8.040,00
3.9.7
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.9.8
7.000,00
0,00
7.000,00
480,00
480,00
480,00
480,00
0,00
6,86
6.520,00
4.3.1.10
0,00
9.600,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
14.616,00
24.000,00
38.616,00
13.580,00
13.580,00
13.580,00
13.580,00
0,00
35,17
25.036,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
4.3.7
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
Total Org.
230
600.000,00
0,00
600.000,00
200.402,89
180.452,89
180.452,89
172.049,77
8.403,12
30,08
419.547,11
Total FTE
20
Recursos Especficos
600.000,00
0,00
600.000,00
200.402,89
180.452,89
180.452,89
172.049,77
8.403,12
30,08
419.547,11
19
SECRETARIA
600.000,00
0,00
600.000,00
200.402,89
180.452,89
180.452,89
172.049,77
8.403,12
30,08
419.547,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cat. Prg.
19 0000 070
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
500,00
-500,00
0,00
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 37 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
2.1.2
Energa Elctrica
2.1.3
Agua
3.600,00
2.1.4
Telefona
7.200,00
2.1.6
Internet y Otros
2.2.1.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.400,00
-38.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
297.300,00
-297.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.4
Otros Alquileres
50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.2.10
25.000,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.4
8.000,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.5
Publicidad
80.000,00
-80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
62.000,00
-62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.9.90
Otros
765.104,00
-765.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
1.388.104,00
-1.388.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.388.104,00
-1.388.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
116
2.5.6
2.6.9.90
Otros
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.896,00
-154.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.10
0,00
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
0,00
125.000,00
-125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Papel
0,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.3
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.10
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.1
Material de Limpieza
7.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.7
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
90.000,00
-90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.6
30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
531.896,00
-531.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
531.896,00
-531.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
PROGRAMA
1.920.000,00
-1.920.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cat. Prg.
19 0000 080
CODEPEDIS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
628.800,00
0,00
628.800,00
223.270,00
223.270,00
223.270,00
182.170,00
41.100,00
35,51
405.530,00
1.3.1.10
62.880,00
0,00
62.880,00
22.327,00
22.327,00
22.327,00
18.217,00
4.110,00
35,51
40.553,00
1.3.1.20
10.753,00
0,00
10.753,00
3.817,92
3.817,92
3.817,92
3.115,11
702,81
35,51
6.935,08
1.3.1.31
18.864,00
0,00
18.864,00
6.698,10
6.698,10
6.698,10
5.465,10
1.233,00
35,51
12.165,90
1.3.2
12.576,00
0,00
12.576,00
4.465,40
4.465,40
4.465,40
3.643,40
822,00
35,51
8.110,60
2.1.1
Comunicaciones
1.500,00
0,00
1.500,00
1.213,00
1.213,00
1.213,00
1.213,00
0,00
80,87
287,00
2.1.4
Telefona
8.800,00
0,00
8.800,00
3.178,23
3.178,23
3.178,23
3.178,23
0,00
36,12
5.621,77
2.2.1.10
2.2.2.10
2.2.3
4.700,00
0,00
4.700,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
0,00
24,47
3.550,00
22.529,00
0,00
22.529,00
18.465,00
18.465,00
18.465,00
18.465,00
0,00
81,96
4.064,00
Fletes y Almacenamiento
4.300,00
-1.000,00
3.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300,00
2.2.6
Transporte de Personal
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.4.1.20
7.000,00
0,00
7.000,00
560,00
560,00
560,00
560,00
0,00
8,00
6.440,00
2.5.1.20
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
35.100,00
0,00
35.100,00
29.289,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
0,00
11,11
31.200,00
2.5.5
Publicidad
8.000,00
0,00
8.000,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
0,00
13,75
6.900,00
2.5.6
17.000,00
0,00
17.000,00
6.057,15
6.057,15
6.057,15
6.057,15
0,00
35,63
10.942,85
2.5.9
Servicios Manuales
7.000,00
0,00
7.000,00
2.599,00
2.599,00
2.599,00
2.599,00
0,00
37,13
4.401,00
2.6.2
Gastos Judiciales
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.6.9.90
Otros
293.204,00
0,00
293.204,00
209.700,00
12.000,00
12.000,00
9.000,00
3.000,00
4,09
281.204,00
3.1.1.20
99.000,00
0,00
99.000,00
89.439,00
14.889,00
14.889,00
14.889,00
0,00
15,04
84.111,00
3.2.1
Papel
4.000,00
0,00
4.000,00
3.979,00
3.979,00
3.979,00
3.979,00
0,00
99,48
21,00
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
5.010,00
0,00
5.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.010,00
3.4.1.10
27.000,00
0,00
27.000,00
6.229,11
6.229,11
6.229,11
6.229,11
0,00
23,07
20.770,89
3.4.2
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
3.4.8
Herramientas Menores
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.1
Material de Limpieza
1.000,00
0,00
1.000,00
997,80
997,80
997,80
997,80
0,00
99,78
2,20
3.9.2
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
3.9.3
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.783,90
4.783,90
4.783,90
4.783,90
0,00
95,68
216,10
3.9.7
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.8
5.000,00
0,00
5.000,00
3.110,00
3.110,00
3.110,00
3.110,00
0,00
62,20
1.890,00
4.3.1.10
13.500,00
0,00
13.500,00
8.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.500,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
18.000,00
0,00
18.000,00
16.536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 38 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.3.2
4.3.6
8.5.1
Tasas
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
123.284,00
0,00
Presup. Vig.
123.284,00
Preventivo
67.000,00
Compromiso
0,00
Devengado
0,00
Pagado
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
123.284,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
3,00
6.000,00
970,00
Total Org.
220
Regalas
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
734.334,61
344.819,61
344.819,61
293.851,80
50.967,81
22,99
1.155.180,39
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
734.334,61
344.819,61
344.819,61
293.851,80
50.967,81
22,99
1.155.180,39
19
CODEPEDIS
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
734.334,61
344.819,61
344.819,61
293.851,80
50.967,81
22,99
1.155.180,39
495.080,00
0,00
495.080,00
189.456,67
189.456,67
189.456,67
156.056,67
33.400,00
38,27
305.623,33
49.508,00
0,00
49.508,00
18.945,67
18.945,67
18.945,67
15.605,67
3.340,00
38,27
30.562,33
8.466,00
0,00
8.466,00
3.239,71
3.239,71
3.239,71
2.668,57
571,14
38,27
5.226,29
Cat. Prg.
19 0000 081
PROGRAMA DE DESPATRIARCALIZACION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
14.852,00
0,00
14.852,00
5.683,70
5.683,70
5.683,70
4.681,70
1.002,00
38,27
9.168,30
1.3.2
9.907,00
0,00
9.907,00
3.789,13
3.789,13
3.789,13
3.121,13
668,00
38,25
6.117,87
2.1.1
Comunicaciones
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.2.1.10
7.500,00
0,00
7.500,00
2.734,00
2.734,00
2.734,00
2.734,00
0,00
36,45
4.766,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
18.409,00
18.409,00
18.409,00
18.409,00
0,00
92,04
1.591,00
2.3.4
Otros Alquileres
33.000,00
0,00
33.000,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
0,00
6,52
30.850,00
2.4.1.20
3.000,00
0,00
3.000,00
2.840,00
2.840,00
2.840,00
2.840,00
0,00
94,67
160,00
2.5.4
3.250,00
0,00
3.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.250,00
2.5.5
Publicidad
50.000,00
0,00
50.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
3,00
48.500,00
2.5.6
65.000,00
0,00
65.000,00
29.653,40
29.653,40
29.653,40
29.653,40
0,00
45,62
35.346,60
2.6.9.90
Otros
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.1.20
220.000,00
0,00
220.000,00
126.000,00
120.700,00
120.700,00
118.825,00
1.875,00
54,86
99.300,00
3.2.1
Papel
8.000,00
0,00
8.000,00
2.706,00
2.706,00
2.706,00
2.706,00
0,00
33,82
5.294,00
3.2.2
5.200,00
0,00
5.200,00
825,00
825,00
825,00
825,00
0,00
15,87
4.375,00
3.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
7.817,50
7.817,50
7.817,50
7.817,50
0,00
52,12
7.182,50
3.9.1
Material de Limpieza
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.5
15.000,00
0,00
15.000,00
11.709,00
11.709,00
11.709,00
11.709,00
0,00
78,06
3.291,00
3.9.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.7
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.9.8
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.3.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
1.088.763,00
0,00
1.088.763,00
427.458,78
422.158,78
422.158,78
381.302,64
40.856,14
38,77
666.604,22
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.088.763,00
0,00
1.088.763,00
427.458,78
422.158,78
422.158,78
381.302,64
40.856,14
38,77
666.604,22
19
PROGRAMA DE
1.088.763,00
0,00
1.088.763,00
427.458,78
422.158,78
422.158,78
381.302,64
40.856,14
38,77
666.604,22
Cat. Prg.
19 0000 082
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.2.1.10
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
2.2.2.10
16.326,00
0,00
16.326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.326,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
93.175,00
-90.000,00
3.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.175,00
2.5.5
Publicidad
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
2.5.6
7.022,00
0,00
7.022,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.022,00
3.1.1.20
9.609,00
0,00
9.609,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.609,00
3.4.1.10
1.309,00
0,00
1.309,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.309,00
3.9.5
1.310,00
0,00
1.310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.310,00
Total Org.
220
Regalas
137.651,00
-90.000,00
47.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.651,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
137.651,00
-90.000,00
47.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.651,00
19
PROGRAMA APOYO
137.651,00
-90.000,00
47.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.651,00
Cat. Prg.
19 0000 088
PROGRAMA DESCOLONIZACION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
0,00
8.672,00
-8.672,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.5
0,00
Publicidad
80.000,00
-80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
60.000,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
87.200,00
-87.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Papel
7.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
65.000,00
-65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
319.872,00
-319.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
319.872,00
-319.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
PROGRAMA
319.872,00
-319.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cat. Prg.
19 0000 089
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
2.2.2.10
2.4.1.20
306,00
-306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
-38.328,00
1.672,00
836,00
836,00
836,00
836,00
0,00
50,00
836,00
5.000,00
-4.940,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 39 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
2.5.5
Publicidad
2.5.6
77.000,00
3.1.1.20
60.794,00
3.2.1
Papel
3.4.1.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-71.600,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
0,00
100,00
0,00
-52.950,00
7.844,00
7.844,00
7.844,00
7.844,00
7.844,00
0,00
100,00
0,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.400,00
-17.097,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
14.000,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
270.000,00
-254.721,00
15.279,00
14.383,00
14.383,00
14.383,00
14.383,00
0,00
94,14
896,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
270.000,00
-254.721,00
15.279,00
14.383,00
14.383,00
14.383,00
14.383,00
0,00
94,14
896,00
19
PROG.FORMACION DE
270.000,00
-254.721,00
15.279,00
14.383,00
14.383,00
14.383,00
14.383,00
0,00
94,14
896,00
Cat. Prg.
41 0000 083
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.2
Energa Elctrica
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.1.3
Agua
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
2.1.4
Telefona
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
2.1.6
Internet y Otros
8.900,00
0,00
8.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.900,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
2.4.1.30
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
2.5.5
Publicidad
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
2.5.6
7.612,00
0,00
7.612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.612,00
3.1.3
17.500,00
0,00
17.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.2
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.280,00
3.2.3
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.1.10
4.366,00
0,00
4.366,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.366,00
3.4.2
7.800,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
3.4.5
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
10.250,00
0,00
10.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.250,00
3.9.1
Material de Limpieza
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.9.5
5.392,00
0,00
5.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.392,00
Total Org.
220
Regalas
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
41
PROGRAMA INSTITUTO
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Cat. Prg.
41 0000 084
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.2
Energa Elctrica
12.000,00
-9.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.1.3
Agua
6.500,00
-4.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.4
Telefona
5.600,00
-1.100,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
2.1.6
Internet y Otros
8.900,00
-5.400,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.800,00
-800,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.4.1.10
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
2.4.1.30
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2.5.6
8.000,00
-2.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.1.3
17.500,00
2.500,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.2.1
Papel
5.000,00
-2.320,00
2.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.680,00
3.2.2
5.280,00
-2.280,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.2.3
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.1.10
3.4.2
3.4.5
3.4.6
3.4.8
Herramientas Menores
3.9.1
3.9.5
4.3.1.20
Equipo de Computacin
4.366,00
700,00
5.066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.066,00
19.312,00
0,00
19.312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.312,00
5.300,00
-1.300,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
Productos Metlicos
4.000,00
3.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
10.250,00
2.700,00
12.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.950,00
Material de Limpieza
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
5.392,00
0,00
5.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.392,00
0,00
13.300,00
13.300,00
7.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.300,00
Total Org.
220
Regalas
150.000,00
0,00
150.000,00
7.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
150.000,00
0,00
150.000,00
7.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
41
PROGRAMA EQUIPAMIENTO
150.000,00
0,00
150.000,00
7.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Cat. Prg.
41 0000 085
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.2
Energa Elctrica
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.1.3
Agua
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
2.1.4
Telefona
8.500,00
0,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
2.1.6
Internet y Otros
8.900,00
0,00
8.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.900,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
2.5.5
Publicidad
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 40 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
2.5.6
3.1.3
17.500,00
3.2.1
Papel
5.000,00
3.2.2
3.2.3
3.4.1.10
3.4.2
3.4.5
3.4.6
3.4.8
Herramientas Menores
3.9.1
3.9.5
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.280,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.366,00
0,00
4.366,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.366,00
10.112,00
0,00
10.112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.112,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Productos Metlicos
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
10.250,00
0,00
10.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.250,00
Material de Limpieza
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
5.392,00
0,00
5.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.392,00
Total Org.
220
Regalas
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
41
PROGRAMA EQUIPAMIENTO
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Cat. Prg.
41 0000 086
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.500,00
-2.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.1.2
Energa Elctrica
12.000,00
-5.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.1.3
Agua
6.500,00
-4.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.4
Telefona
5.600,00
-2.600,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.1.6
Internet y Otros
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
3.500,00
-1.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.2.6
Transporte de Personal
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2.3.2
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.3.3
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
2.4.1.30
5.800,00
-3.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.5.5
Publicidad
6.000,00
2.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.6
5.000,00
7.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.1.2
3.1.3
3.2.1
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
17.500,00
-8.655,00
8.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.845,00
Papel
5.000,00
-2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.2.3
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
0,00
10.699,00
10.699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.699,00
3.4.1.10
4.366,00
-1.366,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.2
9.992,00
-6.992,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.5
10.500,00
-8.500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
13.000,00
-3.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
10.250,00
-6.250,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.9.1
Material de Limpieza
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
3.9.5
5.392,00
1.264,00
6.656,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.656,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
4.3.6
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.7
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total Org.
220
Regalas
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
41
PROGRAMA INSTITUTO
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Cat. Prg.
41 0000 087
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.2
Energa Elctrica
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.1.3
Agua
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
2.1.4
Telefona
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
2.1.6
Internet y Otros
8.900,00
0,00
8.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.900,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.5.5
Publicidad
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2.5.6
14.312,00
0,00
14.312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.312,00
3.1.3
17.500,00
0,00
17.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.2
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.280,00
3.2.3
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.1.10
4.366,00
0,00
4.366,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.366,00
3.4.2
7.800,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
3.4.5
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
3.4.6
Productos Metlicos
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
10.250,00
0,00
10.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.250,00
3.9.1
Material de Limpieza
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.9.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.5
5.392,00
0,00
5.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.392,00
Total Org.
220
Regalas
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 41 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
41
PROGRAMA INSTITUTO
Presup. Vig.
150.000,00
Preventivo
0,00
Cat. Prg.
41 0000 090
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.5.2.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Compromiso
Devengado
Pagado
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
150.000,00
Consultores de Lnea
0,00
1.287.000,00
1.287.000,00
699.699,00
249.327,00
249.327,00
245.700,00
3.627,00
19,37
1.037.673,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
1.287.000,00
1.287.000,00
699.699,00
249.327,00
249.327,00
245.700,00
3.627,00
19,37
1.037.673,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
1.287.000,00
1.287.000,00
699.699,00
249.327,00
249.327,00
245.700,00
3.627,00
19,37
1.037.673,00
41
0,00
1.287.000,00
1.287.000,00
699.699,00
249.327,00
249.327,00
245.700,00
3.627,00
19,37
1.037.673,00
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
6.586.286,00
-1.297.593,00
5.288.693,00
2.083.698,28
1.211.141,28
1.211.141,28
1.107.287,21
103.854,07
22,90
4.077.551,72
Total DA
DIRECCION
380.456.339,00
96.092.845,88
476.549.184,88
284.173.953,80
151.836.036,70
151.836.036,70
140.030.470,78
11.805.565,92
31,86
324.713.148,18
DA
10
UE
17
Cat. Prg.
40 0000 097
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
848.417,00
0,00
848.417,00
330.305,29
330.305,29
330.305,29
330.305,29
0,00
38,93
518.111,71
1.3.1.10
84.842,00
0,00
84.842,00
32.456,69
32.456,69
32.456,69
32.456,69
0,00
38,26
52.385,31
1.3.1.20
14.508,00
0,00
14.508,00
5.550,10
5.550,10
5.550,10
5.550,10
0,00
38,26
8.957,90
1.3.1.31
25.453,00
0,00
25.453,00
9.737,01
9.737,01
9.737,01
9.737,01
0,00
38,25
15.715,99
1.3.2
1.5.4
Otras Previsiones
2.1.1
2.1.2
16.968,00
0,00
16.968,00
6.491,35
6.491,35
6.491,35
6.491,35
0,00
38,26
10.476,65
109.800,00
0,00
109.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.800,00
Comunicaciones
1.728,00
0,00
1.728,00
24,00
24,00
24,00
24,00
0,00
1,39
1.704,00
Energa Elctrica
310.976,00
0,00
310.976,00
103.415,90
103.415,90
103.415,90
103.415,90
0,00
33,26
207.560,10
2.1.3
Agua
101.040,00
-31.040,00
70.000,00
32.382,30
32.382,30
32.382,30
32.382,30
0,00
46,26
37.617,70
2.1.4
Telefona
40.416,00
-15.416,00
25.000,00
7.290,90
7.290,90
7.290,90
7.290,90
0,00
29,16
17.709,10
2.1.5
Gas Domiciliario
32.640,00
-27.640,00
5.000,00
519,42
519,42
519,42
519,42
0,00
10,39
4.480,58
2.1.6
Internet y Otros
13.200,00
0,00
13.200,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
0,00
41,67
7.700,00
2.2.1.10
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.2.2.10
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
24.000,00
-14.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.2.5
Seguros
12.000,00
-6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2.2.6
Transporte de Personal
6.000,00
-4.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.3.2
5.000,00
40.000,00
45.000,00
11.389,66
11.389,66
11.389,66
11.389,66
0,00
25,31
33.610,34
2.4.1.10
702.404,00
-613.693,00
88.711,00
82.972,02
82.462,02
82.462,02
82.462,02
0,00
92,96
6.248,98
2.4.1.20
374.748,00
-96.880,00
277.868,00
50.745,00
50.745,00
50.745,00
50.745,00
0,00
18,26
227.123,00
2.4.1.30
22.848,00
-12.848,00
10.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
0,00
12,50
8.750,00
2.5.2.10
13.200,00
0,00
13.200,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
90,91
1.200,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
86.800,00
0,00
86.800,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
23,04
66.800,00
2.5.3
11.000,00
-5.000,00
6.000,00
1.679,88
1.679,88
1.679,88
1.679,88
0,00
28,00
4.320,12
2.5.4
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.5.5
Publicidad
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.6
32.200,00
-12.200,00
20.000,00
3.465,64
3.465,64
3.465,64
3.465,64
0,00
17,33
16.534,36
2.5.7
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
24.000,00
-14.000,00
10.000,00
2.991,00
2.991,00
2.991,00
2.991,00
0,00
29,91
7.009,00
2.6.2
Gastos Judiciales
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.6.9.90
Otros
18.000,00
-8.000,00
10.000,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
0,00
44,00
5.600,00
3.1.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
30.585,90
30.585,90
30.585,90
30.585,90
0,00
61,17
19.414,10
3.1.1.40
248.000,00
0,00
248.000,00
92.560,90
92.560,90
92.560,90
92.560,90
0,00
37,32
155.439,10
3.1.3
2.000,00
12.000,00
14.000,00
7.046,56
7.046,56
7.046,56
7.046,56
0,00
50,33
6.953,44
3.2.1
Papel
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
7.030,00
7.030,00
7.030,00
7.030,00
0,00
46,87
7.970,00
3.2.2
125.000,00
0,00
125.000,00
66.427,00
52.485,00
52.485,00
52.485,00
0,00
41,99
72.515,00
3.2.3
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.5
Peridicos y Boletines
2.000,00
0,00
2.000,00
1.455,00
1.455,00
1.455,00
1.455,00
0,00
72,75
545,00
3.3.1
Hilados y Telas
91.000,00
0,00
91.000,00
38.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
0,00
1,81
89.350,00
3.3.2
Confecciones Textiles
40.000,00
0,00
40.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.000,00
0,00
10.000,00
618,00
228,00
228,00
228,00
0,00
2,28
9.772,00
3.3.4
Calzados
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.4.1.10
25.000,00
0,00
25.000,00
10.069,31
10.069,31
10.069,31
10.069,31
0,00
40,28
14.930,69
3.4.2
450.000,00
50.000,00
500.000,00
494.111,74
334.328,36
334.328,36
311.503,88
22.824,48
66,87
165.671,64
3.4.3
Llantas y Neumticos
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.4.4
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.5
250.000,00
50.000,00
300.000,00
299.838,01
217.179,51
217.179,51
217.179,51
0,00
72,39
82.820,49
3.4.6
Productos Metlicos
24.000,00
70.000,00
94.000,00
46.103,00
25.538,55
25.538,55
25.538,55
0,00
27,17
68.461,45
3.4.7
Minerales
1.000,00
25.000,00
26.000,00
11.155,00
11.155,00
11.155,00
11.155,00
0,00
42,90
14.845,00
3.4.8
Herramientas Menores
5.000,00
0,00
5.000,00
525,00
525,00
525,00
525,00
0,00
10,50
4.475,00
3.9.1
Material de Limpieza
100.000,00
-30.000,00
70.000,00
55.410,24
42.870,24
42.870,24
42.870,24
0,00
61,24
27.129,76
3.9.2
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.9.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.4
280.000,00
0,00
280.000,00
253.194,17
149.131,17
149.131,17
149.131,17
0,00
53,26
130.868,83
3.9.5
93.000,00
0,00
93.000,00
81.127,00
62.997,00
62.997,00
62.997,00
0,00
67,74
30.003,00
3.9.6
5.000,00
0,00
5.000,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
48,00
2.600,00
3.9.7
70.000,00
0,00
70.000,00
29.470,50
24.070,50
24.070,50
24.070,50
0,00
34,39
45.929,50
3.9.8
80.000,00
260.000,00
340.000,00
3.360,00
3.360,00
3.360,00
3.360,00
0,00
0,99
336.640,00
3.9.9.90
13.000,00
0,00
13.000,00
3.945,00
3.945,00
3.945,00
3.945,00
0,00
30,35
9.055,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 42 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.3.1.10
4.3.1.20
Equipo de Computacin
4.3.4
4.3.5
4.3.6
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
55.000,00
0,00
Presup. Vig.
55.000,00
Preventivo
9.300,00
Compromiso
9.300,00
Devengado
9.300,00
Pagado
9.300,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
16,91
45.700,00
45.000,00
0,00
45.000,00
44.740,00
13.740,00
13.740,00
13.740,00
0,00
30,53
31.260,00
2.687.768,00
-484.976,00
2.202.792,00
1.638.690,00
290.690,00
290.690,00
290.690,00
0,00
13,20
1.912.102,00
Equipo de Comunicacin
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.7
4.500,00
750.000,00
754.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754.500,00
4.9.1
Activos Intangibles
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.1.2
8.250,00
0,00
8.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.250,00
8.1.3
2.750,00
0,00
2.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750,00
Total Org.
230
7.836.656,00
-113.693,00
7.722.963,00
3.975.378,49
2.118.397,16
2.118.397,16
2.095.572,68
22.824,48
27,43
5.604.565,84
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.836.656,00
-113.693,00
7.722.963,00
3.975.378,49
2.118.397,16
2.118.397,16
2.095.572,68
22.824,48
27,43
5.604.565,84
40
7.836.656,00
-113.693,00
7.722.963,00
3.975.378,49
2.118.397,16
2.118.397,16
2.095.572,68
22.824,48
27,43
5.604.565,84
Total UE
17
ADMINISTRACION HOSP.
7.836.656,00
-113.693,00
7.722.963,00
3.975.378,49
2.118.397,16
2.118.397,16
2.095.572,68
22.824,48
27,43
5.604.565,84
Total DA
10
HOSPITAL
7.836.656,00
-113.693,00
7.722.963,00
3.975.378,49
2.118.397,16
2.118.397,16
2.095.572,68
22.824,48
27,43
5.604.565,84
DA
11
UE
18
Cat. Prg.
40 0000 098
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
3.4.2
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
0,00
300.000,00
300.000,00
61.764,40
6.525,90
6.525,90
6.525,90
0,00
2,18
293.474,10
0,00
300.000,00
300.000,00
61.764,40
6.525,90
6.525,90
6.525,90
0,00
2,18
293.474,10
2.4.1.10
400.000,00
1.300.000,00
1.700.000,00
609.722,12
590.222,12
590.222,12
590.222,12
0,00
34,72
1.109.777,88
2.4.1.20
0,00
80.000,00
80.000,00
20.395,00
4.715,00
4.715,00
4.715,00
0,00
5,89
75.285,00
2.5.6
0,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.6.9.90
Otros
6.914,00
0,00
6.914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.914,00
3.1.1.10
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.1.20
0,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
20,00
4.000,00
3.1.1.40
466.932,00
-150.000,00
316.932,00
138.284,90
103.813,90
103.813,90
103.813,90
0,00
32,76
213.118,10
3.1.3
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.2.1
Papel
20.000,00
0,00
20.000,00
3.684,00
3.684,00
3.684,00
3.684,00
0,00
18,42
16.316,00
3.2.2
6.120,00
0,00
6.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.120,00
3.2.5
Peridicos y Boletines
7.000,00
-4.000,00
3.000,00
2.839,40
2.839,40
2.839,40
2.839,40
0,00
94,65
160,60
3.3.1
Hilados y Telas
102.000,00
0,00
102.000,00
98.905,00
64.165,00
64.165,00
64.165,00
0,00
62,91
37.835,00
3.3.2
Confecciones Textiles
68.000,00
0,00
68.000,00
20.055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
15.000,00
0,00
15.000,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
0,00
64,00
5.400,00
3.3.4
Calzados
12.179,00
0,00
12.179,00
7.433,87
7.433,87
7.433,87
7.433,87
0,00
61,04
4.745,13
3.4.1.10
44.684,00
-10.000,00
34.684,00
6.295,02
6.295,02
6.295,02
6.295,02
0,00
18,15
28.388,98
3.4.2
1.922.004,00
0,00
1.922.004,00
1.454.472,59
812.804,59
812.804,59
812.804,59
0,00
42,29
1.109.199,41
3.4.3
Llantas y Neumticos
5.000,00
6.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
3.4.5
12.432,00
0,00
12.432,00
8.138,40
1.713,40
1.713,40
1.713,40
0,00
13,78
10.718,60
3.4.6
Productos Metlicos
16.000,00
40.000,00
56.000,00
4.315,70
1.915,70
1.915,70
1.915,70
0,00
3,42
54.084,30
3.4.7
Minerales
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
3.4.8
Herramientas Menores
12.178,00
0,00
12.178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.178,00
3.9.1
Material de Limpieza
170.800,00
0,00
170.800,00
70.042,40
40.822,40
40.822,40
40.822,40
0,00
23,90
129.977,60
3.9.3
18.706,00
0,00
18.706,00
16.262,00
3.872,00
3.872,00
3.872,00
0,00
20,70
14.834,00
3.9.4
282.480,00
-100.000,00
182.480,00
33.763,60
14.613,60
14.613,60
14.613,60
0,00
8,01
167.866,40
3.9.5
24.774,00
50.000,00
74.774,00
53.415,30
24.834,30
24.834,30
24.834,30
0,00
33,21
49.939,70
3.9.7
26.000,00
0,00
26.000,00
19.503,00
8.503,00
8.503,00
8.503,00
0,00
32,70
17.497,00
3.9.8
15.000,00
93.000,00
108.000,00
107.921,00
107.921,00
107.921,00
107.921,00
0,00
99,93
79,00
3.9.9.90
3.768,00
0,00
3.768,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.768,00
4.3.1.10
500.000,00
-250.000,00
250.000,00
228.080,00
8.780,00
8.780,00
8.780,00
0,00
3,51
241.220,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
139.042,00
100.000,00
239.042,00
133.530,48
123.530,48
123.530,48
123.530,48
0,00
51,68
115.511,52
4.3.4
1.900.500,00
-1.200.500,00
700.000,00
660.500,00
220.500,00
220.500,00
220.500,00
0,00
31,50
479.500,00
4.3.7
400.000,00
0,00
400.000,00
250.143,00
88.943,00
88.943,00
88.943,00
0,00
22,24
311.057,00
8.2.1
3.593,00
0,00
3.593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.593,00
Total Org.
230
6.602.106,00
0,00
6.602.106,00
3.973.301,78
2.252.521,78
2.252.521,78
2.252.521,78
0,00
34,12
4.349.584,22
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.602.106,00
300.000,00
6.902.106,00
4.035.066,18
2.259.047,68
2.259.047,68
2.259.047,68
0,00
32,73
4.643.058,32
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
117
2.1.1
Comunicaciones
4.205,00
0,00
4.205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.205,00
2.1.2
Energa Elctrica
75.000,00
0,00
75.000,00
6.513,10
6.513,10
6.513,10
6.513,10
0,00
8,68
68.486,90
2.1.3
Agua
90.000,00
0,00
90.000,00
23.751,30
23.751,30
23.751,30
23.751,30
0,00
26,39
66.248,70
2.1.4
Telefona
12.800,00
0,00
12.800,00
7.446,98
7.446,98
7.446,98
7.446,98
0,00
58,18
5.353,02
2.1.5
Gas Domiciliario
10.693,00
0,00
10.693,00
3.844,53
3.844,53
3.844,53
3.844,53
0,00
35,95
6.848,47
2.1.6
Internet y Otros
10.828,00
0,00
10.828,00
920,00
920,00
920,00
920,00
0,00
8,50
9.908,00
2.2.1.10
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.2.10
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
3.360,00
0,00
3.360,00
213,10
213,10
213,10
213,10
0,00
6,34
3.146,90
2.2.5
Seguros
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.2.6
Transporte de Personal
3.500,00
0,00
3.500,00
996,00
996,00
996,00
996,00
0,00
28,46
2.504,00
2.3.2
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.4.3
46.045,00
0,00
46.045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.045,00
2.5.2.10
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.2.30
Auditorias Externas
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 43 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
2.5.3
2.5.4
5.972,00
2.5.5
Publicidad
10.000,00
2.5.6
2.5.7
2.5.9
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
4,58
20.473,00
21.456,00
983,00
983,00
983,00
983,00
0,00
0,00
5.972,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.972,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
82.637,00
0,00
82.637,00
67.446,45
44.116,45
44.116,45
44.116,45
0,00
53,39
38.520,55
10.000,00
5.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Servicios Manuales
25.224,00
0,00
25.224,00
3.500,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
0,00
11,10
22.424,00
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.6.20
Servicios Privados
13.000,00
5.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
2.6.9.90
Otros
16.612,00
0,00
16.612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.612,00
3.1.1.40
3.068,00
0,00
3.068,00
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
0,00
37,52
1.916,80
500.000,00
0,00
500.000,00
116.765,66
92.735,66
92.735,66
92.735,66
0,00
18,55
407.264,34
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
500.000,00
700.000,00
1.200.000,00
116.765,66
92.735,66
92.735,66
92.735,66
0,00
7,73
1.107.264,34
Total Org.
117
Org.
3.4.2
T.G.N.-Impuesto Especial a
119
Total Org.
119
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
40
PROGRAMA APOYO
7.102.106,00
1.000.000,00
8.102.106,00
4.151.831,84
2.351.783,34
2.351.783,34
2.351.783,34
0,00
29,03
5.750.322,66
Total UE
18
ADMINISTRACION DEL
7.102.106,00
1.000.000,00
8.102.106,00
4.151.831,84
2.351.783,34
2.351.783,34
2.351.783,34
0,00
29,03
5.750.322,66
Total DA
11
HOSPITAL GINECO-
7.102.106,00
1.000.000,00
8.102.106,00
4.151.831,84
2.351.783,34
2.351.783,34
2.351.783,34
0,00
29,03
5.750.322,66
DA
12
UE
19
Cat. Prg.
40 0000 099
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.1.3
Agua
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.1.4
Telefona
12.000,00
0,00
12.000,00
11.382,80
11.382,80
11.382,80
11.382,80
0,00
94,86
617,20
2.1.5
Gas Domiciliario
15.000,00
0,00
15.000,00
2.205,00
2.205,00
2.205,00
2.205,00
0,00
14,70
12.795,00
2.1.6
Internet y Otros
12.000,00
0,00
12.000,00
3.735,00
3.735,00
3.735,00
3.735,00
0,00
31,12
8.265,00
2.2.5
Seguros
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.4.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
398,00
398,00
398,00
398,00
0,00
3,98
9.602,00
2.4.1.30
10.000,00
0,00
10.000,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
8,00
9.200,00
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.9.90
Otros
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
12.000,00
0,00
12.000,00
9.032,50
9.032,50
9.032,50
9.032,50
0,00
75,27
2.967,50
3.4.8
Herramientas Menores
5.000,00
0,00
5.000,00
108,00
108,00
108,00
108,00
0,00
2,16
4.892,00
3.9.8
470,00
0,00
470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
160.470,00
0,00
160.470,00
37.661,30
37.661,30
37.661,30
37.661,30
0,00
23,47
122.808,70
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
2.1.1
Comunicaciones
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.1.2
Energa Elctrica
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
2.1.3
Agua
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.1.4
Telefona
12.000,00
0,00
12.000,00
4.532,90
4.532,90
4.532,90
4.532,90
0,00
37,77
7.467,10
2.1.5
Gas Domiciliario
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.1.6
Internet y Otros
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
3,00
4.850,00
2.2.2.10
5.000,00
0,00
5.000,00
2.270,00
2.270,00
2.270,00
2.270,00
0,00
45,40
2.730,00
2.2.5
Seguros
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
0,33
14.950,00
2.4.1.30
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.5.1.20
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.3
20.000,00
0,00
20.000,00
520,00
520,00
520,00
520,00
0,00
2,60
19.480,00
2.5.4
114.000,00
0,00
114.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.000,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.5.7
5.000,00
0,00
5.000,00
1.574,40
1.574,40
1.574,40
1.574,40
0,00
31,49
3.425,60
2.5.9
Servicios Manuales
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
2.6.9.90
Otros
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
3.1.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.1.1.40
130.000,00
0,00
130.000,00
42.864,10
42.864,10
42.864,10
42.864,10
0,00
32,97
87.135,90
3.2.1
Papel
15.000,00
0,00
15.000,00
726,00
726,00
726,00
726,00
0,00
4,84
14.274,00
3.2.2
15.000,00
0,00
15.000,00
2.246,21
2.246,21
2.246,21
2.246,21
0,00
14,97
12.753,79
3.2.5
Peridicos y Boletines
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
100.000,00
0,00
100.000,00
18.170,00
18.170,00
18.170,00
18.170,00
0,00
18,17
81.830,00
3.3.2
Confecciones Textiles
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
5.000,00
0,00
5.000,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
16,00
4.200,00
3.3.4
Calzados
1.000,00
0,00
1.000,00
656,00
656,00
656,00
656,00
0,00
65,60
344,00
3.4.1.10
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.4.2
625.000,00
0,00
625.000,00
523.455,22
403.455,22
403.455,22
398.411,44
5.043,78
64,55
221.544,78
3.4.3
Llantas y Neumticos
16.000,00
0,00
16.000,00
192,00
192,00
192,00
192,00
0,00
1,20
15.808,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 44 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
3.4.4
3.4.5
15.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
15.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
3.9.1
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
29,00
3.550,00
5.000,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
0,00
0,00
15.000,00
4.058,00
4.058,00
4.058,00
4.058,00
0,00
27,05
10.942,00
0,00
15.000,00
904,90
904,90
904,90
904,90
0,00
6,03
14.095,10
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Material de Limpieza
40.000,00
0,00
40.000,00
6.035,60
6.035,60
6.035,60
6.035,60
0,00
15,09
33.964,40
3.9.3
10.000,00
0,00
10.000,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
0,00
11,40
8.860,00
3.9.4
60.000,00
0,00
60.000,00
37.144,07
37.144,07
37.144,07
30.492,57
6.651,50
61,91
22.855,93
3.9.5
25.000,00
0,00
25.000,00
180,80
180,80
180,80
180,80
0,00
0,72
24.819,20
3.9.7
30.000,00
0,00
30.000,00
2.554,00
2.554,00
2.554,00
2.554,00
0,00
8,51
27.446,00
3.9.8
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.3.1.10
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.3.4
0,00
19.955,34
19.955,34
6.520,51
6.520,51
6.520,51
0,00
6.520,51
32,68
13.434,83
4.3.7
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
Total Org.
230
1.942.000,00
21.155,34
1.963.155,34
658.194,71
538.194,71
538.194,71
519.978,92
18.215,79
27,41
1.424.960,63
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.102.470,00
21.155,34
2.123.625,34
695.856,01
575.856,01
575.856,01
557.640,22
18.215,79
27,12
1.547.769,33
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
117
2.1.2
Energa Elctrica
150.000,00
0,00
150.000,00
48.537,20
48.537,20
48.537,20
48.537,20
0,00
32,36
101.462,80
2.5.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
0,00
29,00
14.200,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.3
20.000,00
0,00
20.000,00
326,00
326,00
326,00
326,00
0,00
1,63
19.674,00
2.5.4
50.000,00
0,00
50.000,00
44.500,00
44.500,00
44.500,00
44.500,00
0,00
89,00
5.500,00
2.5.6
70.000,00
0,00
70.000,00
12.942,00
12.942,00
12.942,00
12.942,00
0,00
18,49
57.058,00
2.5.9
Servicios Manuales
25.000,00
0,00
25.000,00
3.877,20
3.877,20
3.877,20
3.877,20
0,00
15,51
21.122,80
3.1.1.40
50.000,00
0,00
50.000,00
12.575,00
12.575,00
12.575,00
12.575,00
0,00
25,15
37.425,00
3.4.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
11.846,89
11.846,89
11.846,89
11.846,89
0,00
39,49
18.153,11
3.4.2
25.000,00
0,00
25.000,00
15.035,00
15.035,00
15.035,00
15.035,00
0,00
60,14
9.965,00
3.9.1
Material de Limpieza
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.9.5
25.000,00
0,00
25.000,00
12.161,50
12.161,50
12.161,50
12.161,50
0,00
48,65
12.838,50
3.9.7
25.000,00
0,00
25.000,00
3.007,50
3.007,50
3.007,50
3.007,50
0,00
12,03
21.992,50
3.9.8
14.530,00
0,00
14.530,00
1.191,50
1.191,50
1.191,50
1.191,50
0,00
8,20
13.338,50
4.3.1.10
25.000,00
0,00
25.000,00
11.227,50
11.227,50
11.227,50
11.227,50
0,00
44,91
13.772,50
4.3.4
15.000,00
0,00
15.000,00
10.665,00
10.665,00
10.665,00
10.665,00
0,00
71,10
4.335,00
589.530,00
0,00
589.530,00
193.692,29
193.692,29
193.692,29
193.692,29
0,00
32,86
395.837,71
25.000,00
Total Org.
117
Org.
T.G.N.-Impuesto Especial a
119
3.4.6
Productos Metlicos
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.7
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.1.10
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.3.4
0,00
910.000,00
910.000,00
555.280,00
4.280,00
4.280,00
0,00
4.280,00
0,47
905.720,00
8.1.4
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
590.280,00
4.280,00
4.280,00
0,00
4.280,00
0,43
995.720,00
Total Org.
119
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
589.530,00
1.000.000,00
1.589.530,00
783.972,29
197.972,29
197.972,29
193.692,29
4.280,00
12,45
1.391.557,71
40
PROGRAMA APOYO
2.692.000,00
1.021.155,34
3.713.155,34
1.479.828,30
773.828,30
773.828,30
751.332,51
22.495,79
20,84
2.939.327,04
Total UE
19
ADMINISTRACION HOSPITAL
2.692.000,00
1.021.155,34
3.713.155,34
1.479.828,30
773.828,30
773.828,30
751.332,51
22.495,79
20,84
2.939.327,04
Total DA
12
2.692.000,00
1.021.155,34
3.713.155,34
1.479.828,30
773.828,30
773.828,30
751.332,51
22.495,79
20,84
2.939.327,04
DA
UE
Cat. Prg.
40 0000 016
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
647.356,00
0,00
647.356,00
281.930,54
281.930,54
281.930,54
281.930,54
0,00
43,55
365.425,46
1.3.1.10
64.736,00
0,00
64.736,00
26.727,16
26.727,16
26.727,16
26.727,16
0,00
41,29
38.008,84
1.3.1.20
11.070,00
0,00
11.070,00
4.570,35
4.570,35
4.570,35
4.570,35
0,00
41,29
6.499,65
1.3.1.31
19.421,00
0,00
19.421,00
8.018,15
8.018,15
8.018,15
8.018,15
0,00
41,29
11.402,85
1.3.2
12.947,00
0,00
12.947,00
5.345,43
5.345,43
5.345,43
5.345,43
0,00
41,29
7.601,57
1.5.4
Otras Previsiones
78.153,00
0,00
78.153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.153,00
2.1.1
Comunicaciones
2.1.4
Telefona
2.1.6
4.800,00
0,00
4.800,00
259,00
259,00
259,00
259,00
0,00
5,40
4.541,00
13.500,00
0,00
13.500,00
7.176,76
7.176,76
7.176,76
7.176,76
0,00
53,16
6.323,24
Internet y Otros
3.000,00
0,00
3.000,00
1.244,37
1.244,37
1.244,37
1.244,37
0,00
41,48
1.755,63
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
1,00
2.970,00
2.2.2.10
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.150,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
20.000,00
0,00
20.000,00
2.355,00
2.355,00
2.355,00
2.355,00
0,00
11,78
17.645,00
2.2.5
Seguros
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.2.6
Transporte de Personal
1.200,00
0,00
1.200,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
2,08
1.175,00
2.3.4
Otros Alquileres
150,00
0,00
150,00
108,00
108,00
108,00
108,00
0,00
72,00
42,00
2.4.1.10
100.000,00
0,00
100.000,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
0,00
5,40
94.600,00
2.4.1.20
27.400,00
0,00
27.400,00
8.742,00
8.742,00
8.742,00
8.742,00
0,00
31,91
18.658,00
2.4.1.30
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.5.1.20
43.200,00
0,00
43.200,00
22.864,50
22.864,50
22.864,50
22.864,50
0,00
52,93
20.335,50
2.5.2.30
Auditorias Externas
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
2.5.3
6.000,00
0,00
6.000,00
260,00
260,00
260,00
260,00
0,00
4,33
5.740,00
2.5.4
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
5.750,00
0,00
5.750,00
643,00
643,00
643,00
643,00
0,00
11,18
5.107,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 45 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
2.5.7
2.5.9
Servicios Manuales
30.000,00
2.6.9.90
Otros
5.000,00
3.1.3
3.2.1
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
12.943,00
12.943,00
12.943,00
12.943,00
0,00
43,14
17.057,00
0,00
5.000,00
475,00
475,00
475,00
475,00
0,00
9,50
4.525,00
6.575,00
0,00
6.575,00
916,00
916,00
916,00
916,00
0,00
13,93
5.659,00
Papel
15.000,00
0,00
15.000,00
2.246,00
2.246,00
2.246,00
2.246,00
0,00
14,97
12.754,00
3.2.2
20.000,00
0,00
20.000,00
9.581,50
9.581,50
9.581,50
9.581,50
0,00
47,91
10.418,50
3.2.3
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
3.3.1
Hilados y Telas
33.820,00
0,00
33.820,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
0,15
33.770,00
3.3.2
Confecciones Textiles
38.500,00
0,00
38.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.000,00
0,00
10.000,00
2.685,00
2.685,00
2.685,00
2.685,00
0,00
26,85
7.315,00
3.3.4
Calzados
3.950,00
0,00
3.950,00
295,00
295,00
295,00
295,00
0,00
7,47
3.655,00
3.4.1.10
20.560,00
0,00
20.560,00
4.504,66
4.504,66
4.504,66
4.504,66
0,00
21,91
16.055,34
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.7
3.4.8
3.9.1
Material de Limpieza
3.9.3
3.9.4
3.9.5
8.210,00
0,00
8.210,00
1.414,87
1.414,87
1.414,87
1.414,87
0,00
17,23
6.795,13
16.300,00
0,00
16.300,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,18
16.270,00
5.250,00
0,00
5.250,00
1.198,00
1.198,00
1.198,00
1.198,00
0,00
22,82
4.052,00
10.688,00
0,00
10.688,00
4.570,00
4.570,00
4.570,00
4.570,00
0,00
42,76
6.118,00
20.000,00
0,00
20.000,00
2.798,50
2.798,50
2.798,50
2.798,50
0,00
13,99
17.201,50
Minerales
1.500,00
0,00
1.500,00
368,00
368,00
368,00
368,00
0,00
24,53
1.132,00
Herramientas Menores
2.685,00
0,00
2.685,00
144,00
144,00
144,00
144,00
0,00
5,36
2.541,00
143.840,00
0,00
143.840,00
56.325,56
56.325,56
56.325,56
56.325,56
0,00
39,16
87.514,44
7.240,00
0,00
7.240,00
344,00
344,00
344,00
344,00
0,00
4,75
6.896,00
9.958,00
0,00
9.958,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
0,00
10,32
8.930,00
21.351,00
0,00
21.351,00
4.007,90
4.007,90
4.007,90
4.007,90
0,00
18,77
17.343,10
3.9.7
20.000,00
0,00
20.000,00
4.253,50
4.253,50
4.253,50
4.253,50
0,00
21,27
15.746,50
3.9.8
11.432,00
0,00
11.432,00
2.486,60
2.486,60
2.486,60
2.486,60
0,00
21,75
8.945,40
3.9.9.90
3.911,00
0,00
3.911,00
512,50
512,50
512,50
512,50
0,00
13,10
3.398,50
4.3.1.10
26.250,00
0,00
26.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.250,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
46.510,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
46.510,00
46.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
250,04
9.750,04
1.190,00
1.190,00
1.190,00
1.190,00
0,00
12,21
8.560,04
Total Org.
230
1.647.153,00
46.760,04
1.693.913,04
490.066,85
490.066,85
490.066,85
490.066,85
0,00
28,93
1.203.846,19
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.647.153,00
46.760,04
1.693.913,04
490.066,85
490.066,85
490.066,85
490.066,85
0,00
28,93
1.203.846,19
40
INSTITUTO PSIQUIATRICO
1.647.153,00
46.760,04
1.693.913,04
490.066,85
490.066,85
490.066,85
490.066,85
0,00
28,93
1.203.846,19
Cat. Prg.
40 0000 020
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
9.571.297,00
-9.571.297,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.21
Categoras Mdicas
16.188.300,00
-16.188.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.22
Escalafn Mdico
7.889.433,00
-7.889.433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.23
387.428,00
-387.428,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.24
Otras Remuneraciones
1.488.942,00
-1.488.942,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Aguinaldos
9.348.488,00
-9.348.488,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Asignaciones Familiares
1.241.617,00
-1.241.617,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Sueldos
73.387.020,00
-73.387.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.9.10
Horas Extraordinarias
3.269.424,00
-3.269.424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.10
11.218.185,00
-11.218.185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.20
1.918.307,00
-1.918.307,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.31
3.365.456,00
-3.365.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
2.243.637,00
-2.243.637,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
111
141.517.534,00
-141.517.534,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
141.517.534,00
-141.517.534,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FTE
44
Org.
115
Donaciones - HIPC II
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
1.1.4
Aguinaldos
44.301,00
-44.301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324.071,00
-324.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Asignaciones Familiares
0,00
62.797,00
-62.797,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Sueldos
0,00
3.844.548,00
-3.844.548,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.10
0,00
388.885,00
-388.885,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.20
0,00
66.499,00
-66.499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.31
0,00
116.665,00
-116.665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
0,00
77.777,00
-77.777,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
115
Donaciones - HIPC II
4.925.543,00
-4.925.543,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
4.925.543,00
-4.925.543,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40
SERVICIO DEPARTAMENTAL
146.443.077,00
-146.443.077,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cat. Prg.
40 0000 022
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
2.1.2
Energa Elctrica
2.1.3
Agua
2.1.5
Gas Domiciliario
3.1.1.40
3.4.2
48.000,00
-48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
-240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.646.850,00
-1.646.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
942.227,00
-942.227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
111
2.937.077,00
-2.937.077,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.937.077,00
-2.937.077,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40
INSTITUTO PSIQUIATRICO
2.937.077,00
-2.937.077,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 46 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Cat. Prg.
40 0000 023
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.1.2
Energa Elctrica
0,00
48.000,00
48.000,00
10.154,40
10.154,40
10.154,40
10.154,40
0,00
21,16
37.845,60
2.1.3
Agua
0,00
240.000,00
240.000,00
112.763,00
112.763,00
112.763,00
112.763,00
0,00
46,98
127.237,00
2.1.5
Gas Domiciliario
0,00
60.000,00
60.000,00
34.532,63
34.532,63
34.532,63
34.532,63
0,00
57,55
25.467,37
3.1.1.40
0,00
1.646.850,00
1.646.850,00
631.534,45
631.534,45
631.534,45
631.534,45
0,00
38,35
1.015.315,55
3.4.2
0,00
942.227,00
942.227,00
484.589,06
484.589,06
484.589,06
484.589,06
0,00
51,43
457.637,94
Total Org.
111
0,00
2.937.077,00
2.937.077,00
1.273.573,54
1.273.573,54
1.273.573,54
1.273.573,54
0,00
43,36
1.663.503,46
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
2.937.077,00
2.937.077,00
1.273.573,54
1.273.573,54
1.273.573,54
1.273.573,54
0,00
43,36
1.663.503,46
40
INSTITUTO PSIQUIATRICO
0,00
2.937.077,00
2.937.077,00
1.273.573,54
1.273.573,54
1.273.573,54
1.273.573,54
0,00
43,36
1.663.503,46
Total UE
INSTITUTO PSIQUIATRICO
151.027.307,00
-146.396.316,9
4.630.990,04
1.763.640,39
1.763.640,39
1.763.640,39
1.763.640,39
0,00
38,08
2.867.349,65
Total DA
INSTITUTO PSIQUIATRICO
151.027.307,00
-146.396.316,9
4.630.990,04
1.763.640,39
1.763.640,39
1.763.640,39
1.763.640,39
0,00
38,08
2.867.349,65
DA
UE
10
Cat. Prg.
40 0000 017
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
441.312,00
0,00
441.312,00
17.625,19
17.625,19
17.625,19
17.625,19
0,00
3,99
423.686,81
44.131,00
0,00
44.131,00
1.762,52
1.762,52
1.762,52
1.762,52
0,00
3,99
1.3.1.20
42.368,48
7.546,00
0,00
7.546,00
301,39
301,39
301,39
301,39
0,00
3,99
1.3.1.31
7.244,61
13.239,00
0,00
13.239,00
528,76
528,76
528,76
528,76
0,00
3,99
12.710,24
1.3.2
8.826,00
0,00
8.826,00
352,50
352,50
352,50
352,50
0,00
3,99
8.473,50
2.1.1
Comunicaciones
500,00
0,00
500,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
4,00
480,00
2.1.3
Agua
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.1.4
Telefona
20.000,00
0,00
20.000,00
7.685,54
7.685,54
7.685,54
7.685,54
0,00
38,43
12.314,46
2.1.5
Gas Domiciliario
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.6
Internet y Otros
7.200,00
0,00
7.200,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
0,00
48,33
3.720,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.2.5
Seguros
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.2.6
Transporte de Personal
1.000,00
0,00
1.000,00
232,00
232,00
232,00
232,00
0,00
23,20
768,00
2.4.1.20
25.000,00
0,00
25.000,00
9.280,00
9.280,00
9.280,00
9.280,00
0,00
37,12
15.720,00
2.4.3
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.3
7.500,00
0,00
7.500,00
1.105,00
1.105,00
1.105,00
1.105,00
0,00
14,73
6.395,00
2.5.6
3.000,00
0,00
3.000,00
755,85
755,85
755,85
755,85
0,00
25,20
2.244,15
2.5.7
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.6.2
Gastos Judiciales
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
3.1.3
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.2.1
Papel
10.000,00
0,00
10.000,00
4.958,00
4.958,00
4.958,00
4.958,00
0,00
49,58
5.042,00
3.2.2
12.400,00
0,00
12.400,00
468,00
468,00
468,00
468,00
0,00
3,77
11.932,00
3.3.1
Hilados y Telas
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.3.2
Confecciones Textiles
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.4.1.10
9.000,00
0,00
9.000,00
2.713,76
2.713,76
2.713,76
2.713,76
0,00
30,15
6.286,24
3.4.2
300.000,00
0,00
300.000,00
233.956,47
233.956,47
233.956,47
233.956,47
0,00
77,99
66.043,53
3.4.3
Llantas y Neumticos
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.4.4
500,00
0,00
500,00
55,00
55,00
55,00
55,00
0,00
11,00
445,00
3.4.5
5.500,00
0,00
5.500,00
5.481,50
5.481,50
5.481,50
5.481,50
0,00
99,66
18,50
3.4.6
Productos Metlicos
3.000,00
0,00
3.000,00
351,50
351,50
351,50
351,50
0,00
11,72
2.648,50
3.4.7
Minerales
3.4.8
Herramientas Menores
3.9.1
Material de Limpieza
3.9.3
3.9.4
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
745,20
745,20
745,20
745,20
0,00
2,98
24.254,80
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
4.000,00
0,00
4.000,00
3.081,00
3.081,00
3.081,00
3.081,00
0,00
77,02
919,00
3.9.5
6.000,00
0,00
6.000,00
5.051,00
5.051,00
5.051,00
5.051,00
0,00
84,18
949,00
3.9.7
6.000,00
0,00
6.000,00
284,50
284,50
284,50
284,50
0,00
4,74
5.715,50
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
2.272,00
2.272,00
2.272,00
2.272,00
0,00
22,72
7.728,00
3.9.9.90
500,00
0,00
500,00
18,50
18,50
18,50
18,50
0,00
3,70
481,50
4.3.1.10
0,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
58.895,93
58.895,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.895,93
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total Org.
230
999.054,00
153.895,93
1.152.949,93
302.565,18
302.565,18
302.565,18
302.565,18
0,00
26,24
850.384,75
Total FTE
20
Recursos Especficos
999.054,00
153.895,93
1.152.949,93
302.565,18
302.565,18
302.565,18
302.565,18
0,00
26,24
850.384,75
40
INSTITUTO
999.054,00
153.895,93
1.152.949,93
302.565,18
302.565,18
302.565,18
302.565,18
0,00
26,24
850.384,75
Cat. Prg.
40 0000 021
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
2.1.2
Energa Elctrica
250.000,00
0,00
250.000,00
64.557,60
64.557,60
64.557,60
64.557,60
0,00
25,82
185.442,40
2.1.3
Agua
100.800,00
0,00
100.800,00
31.452,70
31.452,70
31.452,70
31.452,70
0,00
31,20
69.347,30
2.1.5
Gas Domiciliario
57.600,00
0,00
57.600,00
8.132,23
8.132,23
8.132,23
8.132,23
0,00
14,12
49.467,77
3.1.1.40
401.500,00
0,00
401.500,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
0,00
52,30
191.500,00
3.2.2
120.450,00
0,00
120.450,00
42.062,00
42.062,00
42.062,00
42.062,00
0,00
34,92
78.388,00
3.4.2
216.810,00
0,00
216.810,00
85.435,44
85.435,44
85.435,44
85.435,44
0,00
39,41
131.374,56
3.9.1
Material de Limpieza
73.979,00
0,00
73.979,00
49.498,00
49.498,00
49.498,00
49.498,00
0,00
66,91
24.481,00
1.221.139,00
0,00
1.221.139,00
491.137,97
491.137,97
491.137,97
491.137,97
0,00
40,22
730.001,03
Total Org.
111
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 47 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
FTE
80
Donacin Externa
Org.
729
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
1.221.139,00
491.137,97
491.137,97
491.137,97
491.137,97
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
40,22
730.001,03
200.497,00
0,00
200.497,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
0,00
10,77
178.897,00
20.050,00
0,00
20.050,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
0,00
10,77
17.890,00
3.428,00
0,00
3.428,00
369,36
369,36
369,36
369,36
0,00
10,77
3.058,64
1.3.1.31
6.015,00
0,00
6.015,00
648,00
648,00
648,00
648,00
0,00
10,77
5.367,00
1.3.2
4.010,00
0,00
4.010,00
432,00
432,00
432,00
432,00
0,00
10,77
3.578,00
234.000,00
0,00
234.000,00
25.209,36
25.209,36
25.209,36
25.209,36
0,00
10,77
208.790,64
208.790,64
Total Org.
729
Otros Organismos
Total FTE
80
Donacin Externa
234.000,00
0,00
234.000,00
25.209,36
25.209,36
25.209,36
25.209,36
0,00
10,77
40
INSTITUTO
1.455.139,00
0,00
1.455.139,00
516.347,33
516.347,33
516.347,33
516.347,33
0,00
35,48
938.791,67
Total UE
10
INSTITUTO
2.454.193,00
153.895,93
2.608.088,93
818.912,51
818.912,51
818.912,51
818.912,51
0,00
31,40
1.789.176,42
Total DA
2.454.193,00
153.895,93
2.608.088,93
818.912,51
818.912,51
818.912,51
818.912,51
0,00
31,40
1.789.176,42
95.698,10
INSTITUTO
DA
UE
11
Cat. Prg.
40 0000 018
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
2.1.2
Energa Elctrica
2.1.3
Agua
120.000,00
0,00
120.000,00
24.301,90
24.301,90
24.301,90
24.301,90
0,00
20,25
36.000,00
0,00
36.000,00
11.102,00
11.102,00
11.102,00
11.102,00
0,00
30,84
2.1.4
Telefona
24.898,00
120.000,00
0,00
120.000,00
19.138,82
19.138,82
19.138,82
19.138,82
0,00
15,95
100.861,18
2.1.6
2.2.1.10
Internet y Otros
18.000,00
0,00
18.000,00
1.336,00
1.336,00
1.336,00
1.336,00
0,00
7,42
16.664,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.2.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.2.2.10
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
2.2.2.20
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
42.000,00
0,00
42.000,00
18.024,80
18.024,80
18.024,80
18.024,80
0,00
42,92
23.975,20
2.2.5
Seguros
156.000,00
0,00
156.000,00
138.645,19
138.645,19
138.645,19
138.645,19
0,00
88,88
17.354,81
2.2.6
Transporte de Personal
1.200,00
0,00
1.200,00
417,00
417,00
417,00
417,00
0,00
34,75
783,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
38.400,00
0,00
38.400,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
41,67
22.400,00
2.3.2
2.4.1.10
2.4.1.20
2.5.2.10
2.5.2.20
Consultores de Lnea
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.000,00
0,00
2.000,00
59,00
59,00
59,00
59,00
0,00
2,95
1.941,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
241,00
241,00
241,00
241,00
0,00
4,82
4.759,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
1.308,00
1.308,00
1.308,00
1.308,00
0,00
10,90
10.692,00
3.000,00
0,00
3.000,00
440,00
440,00
440,00
440,00
0,00
14,67
2.560,00
Publicidad
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.6
20.000,00
0,00
20.000,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
0,00
7,80
18.440,00
2.5.7
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
0,00
5.000,00
4.640,00
4.640,00
4.640,00
4.640,00
0,00
92,80
360,00
2.6.2
Gastos Judiciales
5.000,00
0,00
5.000,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
0,00
42,00
2.900,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
24.000,00
0,00
24.000,00
6.999,90
6.999,90
6.999,90
6.999,90
0,00
29,17
17.000,10
2.6.9.90
Otros
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
3.1.1.10
45.840,00
0,00
45.840,00
2.985,40
2.985,40
2.985,40
2.985,40
0,00
6,51
42.854,60
3.2.1
Papel
10.000,00
0,00
10.000,00
8.437,50
8.437,50
8.437,50
8.437,50
0,00
84,38
1.562,50
3.2.2
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.3
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.2.5
Peridicos y Boletines
2.880,00
0,00
2.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.880,00
3.3.1
Hilados y Telas
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
5.000,00
0,00
5.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
1,20
4.940,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.4
Calzados
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.1.10
11.220,00
0,00
11.220,00
180,00
180,00
180,00
180,00
0,00
1,60
11.040,00
3.4.2
5.000,00
0,00
5.000,00
484,80
484,80
484,80
484,80
0,00
9,70
4.515,20
3.4.3
Llantas y Neumticos
11.200,00
0,00
11.200,00
65,00
65,00
65,00
65,00
0,00
0,58
11.135,00
3.4.4
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.5
7.000,00
0,00
7.000,00
5.236,00
5.236,00
5.236,00
5.236,00
0,00
74,80
1.764,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000,00
0,00
2.000,00
110,00
110,00
110,00
110,00
0,00
5,50
1.890,00
3.4.8
Herramientas Menores
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.1
Material de Limpieza
10.000,00
0,00
10.000,00
1.280,00
1.280,00
1.280,00
1.280,00
0,00
12,80
8.720,00
3.9.3
1.000,00
0,00
1.000,00
290,00
290,00
290,00
290,00
0,00
29,00
710,00
3.9.4
5.000,00
0,00
5.000,00
490,00
490,00
490,00
490,00
0,00
9,80
4.510,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
18.217,50
18.217,50
18.217,50
18.217,50
0,00
91,09
1.782,50
3.9.7
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.9.90
2.000,00
0,00
2.000,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
0,50
1.990,00
4.3.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
4.3.4
5.000,00
91.555,92
96.555,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.555,92
4.3.5
Equipo de Comunicacin
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.7
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
8.1.3
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
8.5.1
Tasas
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 48 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
967.240,00
40
SERVICIO DEPARTAMENTAL
967.240,00
Cat. Prg.
40 0000 020
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
26,84
774.636,11
1.058.795,92
284.159,81
284.159,81
284.159,81
284.159,81
0,00
91.555,92
1.058.795,92
284.159,81
284.159,81
284.159,81
284.159,81
0,00
26,84
774.636,11
91.555,92
1.058.795,92
284.159,81
284.159,81
284.159,81
284.159,81
0,00
26,84
774.636,11
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
0,00
9.571.297,00
9.571.297,00
5.317.958,72
5.317.958,72
5.317.958,72
5.317.958,72
0,00
55,56
4.253.338,28
1.1.3.21
Categoras Mdicas
0,00
16.188.300,00
16.188.300,00
5.584.248,09
5.584.248,09
5.584.248,09
5.584.248,09
0,00
34,50
10.604.051,91
1.1.3.22
Escalafn Mdico
0,00
7.889.433,00
7.889.433,00
2.995.986,79
2.995.986,79
2.995.986,79
2.995.986,79
0,00
37,97
4.893.446,21
1.1.3.23
0,00
387.428,00
387.428,00
186.827,51
186.827,51
186.827,51
186.827,51
0,00
48,22
200.600,49
1.1.3.24
Otras Remuneraciones
0,00
1.488.942,00
1.488.942,00
521.857,01
521.857,01
521.857,01
521.857,01
0,00
35,05
967.084,99
1.1.4
Aguinaldos
0,00
9.348.488,00
9.348.488,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.348.488,00
1.1.6
Asignaciones Familiares
0,00
1.241.617,00
1.241.617,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00
0,00
31,41
851.617,00
1.1.7
Sueldos
0,00
73.387.020,00
73.387.020,00
32.820.774,42
32.820.774,42
32.820.774,42
32.820.774,42
0,00
44,72
40.566.245,58
1.1.9.10
Horas Extraordinarias
0,00
3.269.424,00
3.269.424,00
1.802.814,87
1.802.814,87
1.802.814,87
1.802.814,87
0,00
55,14
1.466.609,13
1.3.1.10
0,00
11.218.185,00
11.218.185,00
4.923.047,81
4.923.047,81
4.923.047,81
4.923.047,81
0,00
43,88
6.295.137,19
1.3.1.20
0,00
1.918.307,00
1.918.307,00
812.294,74
812.294,74
812.294,74
812.294,74
0,00
42,34
1.106.012,26
1.3.1.31
0,00
3.365.456,00
3.365.456,00
1.476.914,78
1.476.914,78
1.476.914,78
1.476.914,78
0,00
43,88
1.888.541,22
1.3.2
0,00
2.243.637,00
2.243.637,00
984.607,32
984.607,32
984.607,32
984.607,32
0,00
43,88
1.259.029,68
Total Org.
111
0,00
141.517.534,00
141.517.534,00
57.817.332,06
57.817.332,06
57.817.332,06
57.817.332,06
0,00
40,86
83.700.201,94
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
141.517.534,00
141.517.534,00
57.817.332,06
57.817.332,06
57.817.332,06
57.817.332,06
0,00
40,86
83.700.201,94
FTE
Org.
44
115
Donaciones - HIPC II
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
0,00
44.301,00
44.301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.301,00
1.1.4
Aguinaldos
0,00
324.071,00
324.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324.071,00
1.1.6
Asignaciones Familiares
0,00
62.797,00
62.797,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.797,00
1.1.7
Sueldos
0,00
3.844.548,00
3.844.548,00
1.582.863,74
1.582.863,74
1.582.863,74
1.582.863,74
0,00
41,17
2.261.684,26
1.3.1.10
0,00
388.885,00
388.885,00
158.286,37
158.286,37
158.286,37
158.286,37
0,00
40,70
230.598,63
1.3.1.20
0,00
66.499,00
66.499,00
26.946,70
26.946,70
26.946,70
26.946,70
0,00
40,52
39.552,30
1.3.1.31
0,00
116.665,00
116.665,00
47.485,91
47.485,91
47.485,91
47.485,91
0,00
40,70
69.179,09
1.3.2
0,00
77.777,00
77.777,00
31.657,27
31.657,27
31.657,27
31.657,27
0,00
40,70
46.119,73
4.925.543,00
4.925.543,00
1.847.239,99
1.847.239,99
1.847.239,99
1.847.239,99
0,00
37,50
3.078.303,01
Total Org.
115
Donaciones - HIPC II
0,00
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
0,00
4.925.543,00
4.925.543,00
1.847.239,99
1.847.239,99
1.847.239,99
1.847.239,99
0,00
37,50
3.078.303,01
40
SERVICIO DEPARTAMENTAL
0,00
146.443.077,00
146.443.077,00
59.664.572,05
59.664.572,05
59.664.572,05
59.664.572,05
0,00
40,74
86.778.504,95
13.535,80
Cat. Prg.
40 0000 042
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.2
Energa Elctrica
2.1.3
Agua
14.640,00
0,00
14.640,00
1.104,20
1.104,20
1.104,20
1.104,20
0,00
7,54
3.580,00
0,00
3.580,00
36,00
36,00
36,00
36,00
0,00
1,01
2.1.4
3.544,00
Telefona
15.000,00
0,00
15.000,00
3.033,16
3.033,16
3.033,16
3.033,16
0,00
20,22
11.966,84
2.1.6
Internet y Otros
12.120,00
0,00
12.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.120,00
2.2.1.10
51.395,00
-30.000,00
21.395,00
5.010,00
5.010,00
5.010,00
5.010,00
0,00
23,42
16.385,00
2.2.2.10
325.630,00
-200.000,00
125.630,00
80.752,00
80.752,00
80.752,00
80.752,00
0,00
64,28
44.878,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.900,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.900,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
10.400,00
0,00
10.400,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
11,54
9.200,00
3.1.1.20
28.720,00
0,00
28.720,00
23.346,00
22.146,00
22.146,00
22.146,00
0,00
77,11
6.574,00
3.2.1
Papel
34.588,00
-20.000,00
14.588,00
10.783,00
10.783,00
10.783,00
10.783,00
0,00
73,92
3.805,00
3.2.2
9.150,00
0,00
9.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.150,00
3.4.1.10
39.362,00
0,00
39.362,00
4.518,00
4.518,00
4.518,00
4.518,00
0,00
11,48
34.844,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
27.296,00
0,00
27.296,00
20.200,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
54,95
12.296,00
3.9.5
51.305,00
-30.000,00
21.305,00
8.526,23
8.526,23
8.526,23
8.526,23
0,00
40,02
12.778,77
3.9.8
16.800,00
0,00
16.800,00
6.710,00
3.725,00
3.725,00
3.725,00
0,00
22,17
13.075,00
3.9.9.90
44.114,00
-20.000,00
24.114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.114,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
8.500,00
0,00
8.500,00
6.794,00
6.794,00
6.794,00
6.794,00
0,00
79,93
1.706,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
4.500,00
0,00
4.500,00
3.950,00
3.950,00
3.950,00
3.950,00
0,00
87,78
550,00
Total Org.
220
Regalas
700.000,00
-300.000,00
400.000,00
175.962,59
166.577,59
166.577,59
166.577,59
0,00
41,64
233.422,41
Total FTE
20
Recursos Especficos
700.000,00
-300.000,00
400.000,00
175.962,59
166.577,59
166.577,59
166.577,59
0,00
41,64
233.422,41
40
PROGRAMA APOYO A
700.000,00
-300.000,00
400.000,00
175.962,59
166.577,59
166.577,59
166.577,59
0,00
41,64
233.422,41
Cat. Prg.
40 0000 070
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
3.648.307,00
0,00
3.648.307,00
834.023,38
834.023,38
834.023,38
834.023,38
0,00
22,86
2.814.283,62
364.831,00
0,00
364.831,00
81.402,35
81.402,35
81.402,35
81.402,35
0,00
22,31
1.3.1.20
283.428,65
62.386,00
0,00
62.386,00
13.919,80
13.919,80
13.919,80
13.919,80
0,00
22,31
1.3.1.31
48.466,20
109.449,00
0,00
109.449,00
24.420,69
24.420,69
24.420,69
24.420,69
0,00
22,31
85.028,31
1.3.2
72.966,00
0,00
72.966,00
16.280,47
16.280,47
16.280,47
16.280,47
0,00
22,31
56.685,53
1.5.1
Incremento Salarial
626.917,00
0,00
626.917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626.917,00
Total Org.
220
Regalas
4.884.856,00
0,00
4.884.856,00
970.046,69
970.046,69
970.046,69
970.046,69
0,00
19,86
3.914.809,31
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.884.856,00
0,00
4.884.856,00
970.046,69
970.046,69
970.046,69
970.046,69
0,00
19,86
3.914.809,31
50.549,00
50.549,00
50.549,00
50.549,00
0,00
84,25
9.451,00
FTE
Org.
2.1.2
41
Transferencias T.G.N.
117
Energa Elctrica
60.000,00
0,00
60.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 49 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
2.1.4
Telefona
2.1.6
Internet y Otros
20.000,00
2.2.1.10
24.000,00
2.2.1.20
2.2.2.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,54
278,40
60.000,00
59.721,60
59.721,60
59.721,60
59.721,60
0,00
0,00
20.000,00
5.064,00
5.064,00
5.064,00
5.064,00
0,00
25,32
14.936,00
0,00
24.000,00
4.370,00
4.370,00
4.370,00
4.370,00
0,00
18,21
19.630,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
30.100,00
0,00
30.100,00
11.584,00
11.584,00
11.584,00
11.584,00
0,00
38,49
18.516,00
2.2.2.20
23.730,00
0,00
23.730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.730,00
2.3.2
30.000,00
0,00
30.000,00
10.750,00
10.750,00
10.750,00
10.750,00
0,00
35,83
19.250,00
2.4.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
2.980,00
2.980,00
2.980,00
2.980,00
0,00
5,96
47.020,00
2.4.1.20
30.000,00
0,00
30.000,00
2.917,00
2.917,00
2.917,00
2.917,00
0,00
9,72
27.083,00
2.5.2.10
50.000,00
0,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
10,00
45.000,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
50.000,00
0,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
90,00
5.000,00
2.5.3
99.000,00
0,00
99.000,00
3.227,11
3.227,11
3.227,11
3.227,11
0,00
3,26
95.772,89
2.5.4
18.000,00
0,00
18.000,00
1.120,00
800,00
800,00
800,00
0,00
4,44
17.200,00
2.5.5
Publicidad
50.000,00
0,00
50.000,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
0,00
39,60
30.200,00
2.5.6
40.000,00
0,00
40.000,00
34.578,60
34.578,60
34.578,60
34.578,60
0,00
86,45
5.421,40
2.5.7
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
30.000,00
0,00
30.000,00
4.777,51
4.777,51
4.777,51
4.777,51
0,00
15,93
25.222,49
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.9.90
Otros
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
15.682,90
10.749,30
10.749,30
10.749,30
0,00
53,75
9.250,70
3.2.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
10.000,00
0,00
10.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
0,00
16,00
8.400,00
3.3.3
Prendas de Vestir
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
134.640,00
0,00
134.640,00
22.927,42
22.927,42
22.927,42
22.927,42
0,00
17,03
111.712,58
30.000,00
0,00
30.000,00
19.205,50
19.205,50
19.205,50
19.205,50
0,00
64,02
10.794,50
Llantas y Neumticos
56.000,00
0,00
56.000,00
11.720,00
11.720,00
11.720,00
11.720,00
0,00
20,93
44.280,00
3.4.5
10.000,00
0,00
10.000,00
7.043,00
7.043,00
7.043,00
7.043,00
0,00
70,43
2.957,00
3.4.8
Herramientas Menores
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.9.1
Material de Limpieza
20.000,00
0,00
20.000,00
8.230,20
8.230,20
8.230,20
8.230,20
0,00
41,15
11.769,80
3.9.3
5.000,00
0,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
30,00
3.500,00
3.9.5
40.000,00
0,00
40.000,00
39.400,70
39.400,70
39.400,70
39.400,70
0,00
98,50
599,30
3.9.7
20.000,00
0,00
20.000,00
6.796,00
6.796,00
6.796,00
6.796,00
0,00
33,98
13.204,00
3.9.8
50.000,00
0,00
50.000,00
11.786,00
11.786,00
11.786,00
11.786,00
0,00
23,57
38.214,00
3.9.9.90
5.000,00
0,00
5.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
10,00
4.500,00
4.3.1.10
40.000,00
0,00
40.000,00
14.860,00
14.860,00
14.860,00
14.860,00
0,00
37,15
25.140,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
50.000,00
0,00
50.000,00
30.120,00
30.120,00
30.120,00
30.120,00
0,00
60,24
19.880,00
4.3.4
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
10.000,00
0,00
10.000,00
2.450,00
2.450,00
2.450,00
2.450,00
0,00
24,50
7.550,00
4.3.6
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.7
4.650,00
8.5.1
Tasas
5.000,00
0,00
5.000,00
350,00
350,00
350,00
350,00
0,00
7,00
10.000,00
0,00
10.000,00
73,00
73,00
73,00
73,00
0,00
0,73
9.927,00
455.683,54
450.429,94
450.429,94
450.429,94
0,00
33,85
880.040,06
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
1.330.470,00
0,00
1.330.470,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.330.470,00
0,00
1.330.470,00
455.683,54
450.429,94
450.429,94
450.429,94
0,00
33,85
880.040,06
40
SERVICIO DEPARTAMENTAL
6.215.326,00
0,00
6.215.326,00
1.425.730,23
1.420.476,63
1.420.476,63
1.420.476,63
0,00
22,85
4.794.849,37
Cat. Prg.
40 0000 080
FTE
80
Donacin Externa
Org.
321
2.2.1.10
2.2.2.10
31.380,00
0,00
31.380,00
4.334,00
4.334,00
4.334,00
4.334,00
0,00
13,81
27.046,00
194.754,00
0,00
194.754,00
94.825,00
94.825,00
94.825,00
94.825,00
0,00
48,69
2.3.1
Alquiler de Edificios
99.929,00
1.750,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
1.750,00
30.990,00
0,00
30.990,00
289,20
289,20
289,20
289,20
0,00
0,93
30.700,80
3.1.1.20
49.610,00
0,00
49.610,00
10.150,00
10.150,00
10.150,00
10.150,00
0,00
20,46
39.460,00
3.4.1.10
23.551,00
0,00
23.551,00
16.558,76
16.558,76
16.558,76
16.558,76
0,00
70,31
6.992,24
3.9.5
17.405,00
0,00
17.405,00
1.330,00
1.330,00
1.330,00
1.330,00
0,00
7,64
16.075,00
8.5.1
Tasas
560,00
0,00
560,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
3,57
540,00
Total Org.
321
Organizacin Panamericana
350.000,00
0,00
350.000,00
127.506,96
127.506,96
127.506,96
127.506,96
0,00
36,43
222.493,04
Total FTE
80
Donacin Externa
350.000,00
0,00
350.000,00
127.506,96
127.506,96
127.506,96
127.506,96
0,00
36,43
222.493,04
40
350.000,00
0,00
350.000,00
127.506,96
127.506,96
127.506,96
127.506,96
0,00
36,43
222.493,04
Cat. Prg.
40 0000 090
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
22.139.237,00
0,00
22.139.237,00
8.889.691,22
8.889.691,22
8.889.691,22
8.889.691,22
0,00
40,15
13.249.545,78
2.213.924,00
0,00
2.213.924,00
867.109,12
867.109,12
867.109,12
867.109,12
0,00
39,17
1.3.1.20
1.346.814,88
378.581,00
0,00
378.581,00
148.275,66
148.275,66
148.275,66
148.275,66
0,00
39,17
230.305,34
1.3.1.31
664.177,00
0,00
664.177,00
260.132,73
260.132,73
260.132,73
260.132,73
0,00
39,17
404.044,27
1.3.2
442.785,00
0,00
442.785,00
173.421,82
173.421,82
173.421,82
173.421,82
0,00
39,17
269.363,18
1.5.1
Incremento Salarial
3.989.023,00
0,00
3.989.023,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.989.023,00
Total Org.
119
29.827.727,00
0,00
29.827.727,00
10.338.630,55
10.338.630,55
10.338.630,55
10.338.630,55
0,00
34,66
19.489.096,45
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
29.827.727,00
0,00
29.827.727,00
10.338.630,55
10.338.630,55
10.338.630,55
10.338.630,55
0,00
34,66
19.489.096,45
40
PROGRAMA APOYO AL
29.827.727,00
0,00
29.827.727,00
10.338.630,55
10.338.630,55
10.338.630,55
10.338.630,55
0,00
34,66
19.489.096,45
Cat. Prg.
40 0000 091
FTE
41
Transferencias T.G.N.
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 50 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Org.
119
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.1.6
Internet y Otros
94.956,00
0,00
94.956,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
255.365,00
-150.000,00
105.365,00
21.121,00
20.569,00
20.569,00
20.089,00
480,00
19,52
94.956,00
84.796,00
2.2.2.10
674.339,00
-350.000,00
324.339,00
101.956,00
101.956,00
101.956,00
100.493,00
1.463,00
31,44
222.383,00
2.2.2.20
6.125,00
0,00
6.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.125,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
66.200,00
-40.000,00
26.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.200,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
48.500,00
-20.000,00
28.500,00
1.530,00
1.530,00
1.530,00
1.530,00
0,00
5,37
26.970,00
2.3.2
15.120,00
0,00
15.120,00
9.695,00
9.695,00
9.695,00
9.695,00
0,00
64,12
5.425,00
2.4.1.10
241.000,00
-220.000,00
21.000,00
19.350,00
19.350,00
19.350,00
19.350,00
0,00
92,14
1.650,00
2.4.1.20
78.050,00
0,00
78.050,00
1.537,00
1.537,00
1.537,00
1.537,00
0,00
1,97
76.513,00
2.5.5
Publicidad
262.400,00
170.000,00
432.400,00
137.030,00
137.030,00
137.030,00
137.030,00
0,00
31,69
295.370,00
2.5.6
364.050,00
-200.000,00
164.050,00
85.177,00
70.877,00
70.877,00
70.877,00
0,00
43,20
93.173,00
3.1.1.20
294.856,00
-200.000,00
94.856,00
90.266,00
86.266,00
86.266,00
86.266,00
0,00
90,94
8.590,00
3.2.1
Papel
17.000,00
0,00
17.000,00
7.188,00
7.113,00
7.113,00
7.113,00
0,00
41,84
9.887,00
3.3.2
Confecciones Textiles
54.700,00
-20.000,00
34.700,00
10.900,00
10.900,00
10.900,00
10.900,00
0,00
31,41
23.800,00
3.4.1.10
283.418,00
-150.000,00
133.418,00
11.519,22
11.519,22
11.519,22
11.519,22
0,00
8,63
121.898,78
3.4.2
415.711,00
-200.000,00
215.711,00
187.179,99
187.179,99
187.179,99
187.179,99
0,00
86,77
28.531,01
3.4.3
Llantas y Neumticos
48.000,00
-20.000,00
28.000,00
23.565,00
23.565,00
23.565,00
23.565,00
0,00
84,16
4.435,00
3.9.1
Material de Limpieza
26.510,00
0,00
26.510,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,23
26.450,00
3.9.4
100.000,00
-50.000,00
50.000,00
9.344,65
9.344,65
9.344,65
9.344,65
0,00
18,69
40.655,35
3.9.5
100.092,00
-50.000,00
50.092,00
45.460,00
44.855,00
44.855,00
44.855,00
0,00
89,55
5.237,00
3.9.7
57.400,00
-50.000,00
7.400,00
4.380,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
0,00
56,76
3.200,00
3.9.8
80.000,00
-50.000,00
30.000,00
28.269,00
28.136,00
28.136,00
28.136,00
0,00
93,79
1.864,00
3.9.9.90
15.206,00
0,00
15.206,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.206,00
4.3.1.10
32.133,00
0,00
32.133,00
27.960,00
27.960,00
27.960,00
27.960,00
0,00
87,01
4.173,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
131.000,00
0,00
131.000,00
40.120,00
40.120,00
40.120,00
40.120,00
0,00
30,63
90.880,00
4.3.4
300.000,00
0,00
300.000,00
20.780,40
20.780,40
20.780,40
20.780,40
0,00
6,93
279.219,60
4.3.5
Equipo de Comunicacin
100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.9.1
Activos Intangibles
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
8.5.1
Tasas
17.060,00
0,00
17.060,00
185,00
185,00
185,00
185,00
0,00
1,08
16.875,00
Total Org.
119
4.204.191,00
-1.700.000,00
2.504.191,00
884.573,26
864.728,26
864.728,26
862.785,26
1.943,00
34,53
1.639.462,74
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
4.204.191,00
-1.700.000,00
2.504.191,00
884.573,26
864.728,26
864.728,26
862.785,26
1.943,00
34,53
1.639.462,74
40
PROGRAMA VIGILANCIA
4.204.191,00
-1.700.000,00
2.504.191,00
884.573,26
864.728,26
864.728,26
862.785,26
1.943,00
34,53
1.639.462,74
Cat. Prg.
40 0000 092
FTE
80
Donacin Externa
Org.
344
2.2.1.10
0,00
195.010,00
195.010,00
27.862,00
27.862,00
27.862,00
27.862,00
0,00
14,29
167.148,00
2.2.2.10
0,00
789.900,00
789.900,00
441.670,00
441.670,00
441.670,00
441.670,00
0,00
55,91
348.230,00
2.5.2.10
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
0,00
273.000,00
273.000,00
52.870,00
52.870,00
52.870,00
35.200,00
17.670,00
19,37
220.130,00
2.5.5
Publicidad
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.5.6
0,00
90.000,00
90.000,00
26.281,70
26.281,70
26.281,70
26.281,70
0,00
29,20
63.718,30
2.5.7
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.6.9.90
Otros
0,00
55.000,00
55.000,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
0,00
2,00
53.900,00
3.1.1.20
0,00
349.950,00
349.950,00
64.502,00
64.502,00
64.502,00
64.502,00
0,00
18,43
285.448,00
3.2.1
Papel
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.2
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.3
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.4.1.10
0,00
394.000,00
394.000,00
82.786,58
82.786,58
82.786,58
82.786,58
0,00
21,01
311.213,42
3.9.5
0,00
180.000,00
180.000,00
28.525,00
28.525,00
28.525,00
28.525,00
0,00
15,85
151.475,00
3.9.8
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.9.90
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.3.1.10
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
39.200,00
39.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.200,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.6
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
4.3.7
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
5.000,00
5.000,00
141,00
141,00
141,00
141,00
0,00
2,82
4.859,00
Total Org.
344
0,00
2.813.060,00
2.813.060,00
725.738,28
725.738,28
725.738,28
708.068,28
17.670,00
25,80
2.087.321,72
Total FTE
80
Donacin Externa
0,00
2.813.060,00
2.813.060,00
725.738,28
725.738,28
725.738,28
708.068,28
17.670,00
25,80
2.087.321,72
40
PROGRAMA
0,00
2.813.060,00
2.813.060,00
725.738,28
725.738,28
725.738,28
708.068,28
17.670,00
25,80
2.087.321,72
Cat. Prg.
40 0000 094
FOREDES
FTE
80
Donacin Externa
Org.
543
Blgica
2.2.1.10
45.879,00
0,00
45.879,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.879,00
2.2.2.10
120.456,00
0,00
120.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.456,00
2.5.2.10
114.394,00
0,00
114.394,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.394,00
2.5.5
Publicidad
15.456,00
0,00
15.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.456,00
2.5.6
115.645,00
0,00
115.645,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.645,00
3.1.1.20
94.322,00
0,00
94.322,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.322,00
3.4.1.10
16.458,00
0,00
16.458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.458,00
3.9.5
48.405,00
0,00
48.405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.405,00
4.3.1.10
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
32.456,00
0,00
32.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.456,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 51 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total Org.
543
Blgica
Total FTE
80
Donacin Externa
608.971,00
40
FOREDES
608.971,00
Cat. Prg.
40 0000 095
MI CANADA
FTE
80
Donacin Externa
Org.
729
2.1.4
Telefona
2.2.1.10
2.2.2.10
2.5.2.20
Consultores de Lnea
2.5.6
3.1.1.20
3.2.1
Papel
3.4.1.10
3.9.5
8.5.1
Tasas
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
608.971,00
608.971,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608.971,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608.971,00
0,00
608.971,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608.971,00
1.320,00
1.320,00
0,00
1.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.650,00
0,00
15.650,00
7.884,00
7.884,00
7.884,00
7.884,00
0,00
50,38
7.766,00
124.543,00
0,00
124.543,00
28.803,00
28.803,00
28.803,00
28.803,00
0,00
23,13
95.740,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
7.039,00
0,00
7.039,00
650,00
650,00
650,00
650,00
0,00
9,23
6.389,00
22.700,00
0,00
22.700,00
6.740,00
6.740,00
6.740,00
6.740,00
0,00
29,69
15.960,00
1.472,00
0,00
1.472,00
102,00
102,00
102,00
102,00
0,00
6,93
1.370,00
23.461,00
0,00
23.461,00
560,00
560,00
560,00
560,00
0,00
2,39
22.901,00
9.255,00
0,00
9.255,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
0,00
19,94
7.410,00
560,00
0,00
560,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
3,57
540,00
Total Org.
729
Otros Organismos
260.000,00
0,00
260.000,00
46.604,00
46.604,00
46.604,00
46.604,00
0,00
17,92
213.396,00
Total FTE
80
Donacin Externa
260.000,00
0,00
260.000,00
46.604,00
46.604,00
46.604,00
46.604,00
0,00
17,92
213.396,00
40
MI CANADA
260.000,00
0,00
260.000,00
46.604,00
46.604,00
46.604,00
46.604,00
0,00
17,92
213.396,00
Cat. Prg.
40 0001 000
FTE
44
Org.
720
Basket Funding
2.2.1.10
0,00
11.429,00
11.429,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.429,00
2.2.2.10
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
3.1.1.20
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.1.10
0,00
17.143,00
17.143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.143,00
4.3.1.10
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
296.750,00
296.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.750,00
4.3.3.20
0,00
960.000,00
960.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960.000,00
4.3.4
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
4.050,00
4.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.050,00
4.3.6
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
720
Basket Funding
0,00
1.582.872,00
1.582.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.872,00
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
0,00
1.582.872,00
1.582.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.872,00
40
0,00
1.582.872,00
1.582.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.872,00
Cat. Prg.
40 0003 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.3.4
Total Org.
220
Org.
4.3.4
Regalas
230
1.000.000,00
10.600.000,00
11.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.600.000,00
1.000.000,00
10.600.000,00
11.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.600.000,00
0,00
268.882,15
268.882,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.882,15
0,00
268.882,15
268.882,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.882,15
1.000.000,00
10.868.882,15
11.868.882,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.868.882,15
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.3.4
Total Org.
116
Org.
4.3.4
T.G.N. - Fondo de
117
0,00
584.863,05
584.863,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.863,05
0,00
584.863,05
584.863,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.863,05
0,00
351.016,80
351.016,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.016,80
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
0,00
351.016,80
351.016,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.016,80
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
935.879,85
935.879,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
935.879,85
40
1.000.000,00
11.804.762,00
12.804.762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.804.762,00
Total UE
11
SERVICIO DEPARTAMENTAL
44.133.455,00
160.735.326,92
204.868.781,92
73.673.477,73
73.638.994,13
73.638.994,13
73.619.381,13
19.613,00
35,94
131.229.787,79
Total DA
SERVICIO DEPARTAMENTAL
44.133.455,00
160.735.326,92
204.868.781,92
73.673.477,73
73.638.994,13
73.638.994,13
73.619.381,13
19.613,00
35,94
131.229.787,79
DA
UE
12
Cat. Prg.
42 0000 020
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
1.1.4
Aguinaldos
1.1.6
Asignaciones Familiares
1.1.7
Sueldos
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
1.3.2
Total Org.
43.911,00
0,00
43.911,00
26.999,33
26.999,33
26.999,33
26.999,33
0,00
61,49
16.911,67
197.252,00
0,00
197.252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.252,00
77.418,00
0,00
77.418,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
45,21
42.418,00
2.323.116,00
0,00
2.323.116,00
908.637,09
908.637,09
908.637,09
908.637,09
0,00
39,11
1.414.478,91
236.703,00
0,00
236.703,00
93.563,63
93.563,63
93.563,63
93.563,63
0,00
39,53
143.139,37
40.476,00
0,00
40.476,00
15.461,49
15.461,49
15.461,49
15.461,49
0,00
38,20
25.014,51
71.011,00
0,00
71.011,00
28.069,08
28.069,08
28.069,08
28.069,08
0,00
39,53
42.941,92
47.341,00
0,00
47.341,00
18.712,72
18.712,72
18.712,72
18.712,72
0,00
39,53
28.628,28
3.037.228,00
0,00
3.037.228,00
1.126.443,34
1.126.443,34
1.126.443,34
1.126.443,34
0,00
37,09
1.910.784,66
111
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 52 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
42
DIRECCION
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
3.037.228,00
0,00
3.037.228,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
37,09
1.910.784,66
3.037.228,00
1.126.443,34
1.126.443,34
1.126.443,34
1.126.443,34
0,00
3.037.228,00
1.126.443,34
1.126.443,34
1.126.443,34
1.126.443,34
0,00
37,09
1.910.784,66
Cat. Prg.
42 0000 041
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
907.166,00
0,00
907.166,00
451.081,90
451.081,90
451.081,90
375.451,90
75.630,00
49,72
456.084,10
1.3.1.10
90.717,00
0,00
90.717,00
43.608,19
43.608,19
43.608,19
36.045,19
7.563,00
48,07
47.108,81
1.3.1.20
15.513,00
0,00
15.513,00
7.457,00
7.457,00
7.457,00
6.163,73
1.293,27
48,07
8.056,00
1.3.1.31
27.215,00
0,00
27.215,00
13.082,46
13.082,46
13.082,46
10.813,56
2.268,90
48,07
14.132,54
1.3.2
1.5.4
Otras Previsiones
18.143,00
0,00
18.143,00
8.721,64
8.721,64
8.721,64
7.209,04
1.512,60
48,07
9.421,36
270.579,00
0,00
270.579,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.579,00
Total Org.
220
Regalas
1.329.333,00
0,00
1.329.333,00
523.951,19
523.951,19
523.951,19
435.683,42
88.267,77
39,41
805.381,81
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.329.333,00
0,00
1.329.333,00
523.951,19
523.951,19
523.951,19
435.683,42
88.267,77
39,41
805.381,81
42
PROGRAMA APOYO AL
1.329.333,00
0,00
1.329.333,00
523.951,19
523.951,19
523.951,19
435.683,42
88.267,77
39,41
805.381,81
Cat. Prg.
42 0000 043
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
864.082,00
0,00
864.082,00
567.526,30
567.526,30
567.526,30
473.485,80
94.040,50
65,68
296.555,70
1.3.1.10
86.408,00
0,00
86.408,00
53.652,64
53.652,64
53.652,64
44.248,59
9.404,05
62,09
32.755,36
1.3.1.20
14.776,00
0,00
14.776,00
9.174,60
9.174,60
9.174,60
7.566,51
1.608,09
62,09
5.601,40
1.3.1.31
25.922,00
0,00
25.922,00
16.095,79
16.095,79
16.095,79
13.274,58
2.821,21
62,09
9.826,21
1.3.2
17.282,00
0,00
17.282,00
10.730,53
10.730,53
10.730,53
8.849,72
1.880,81
62,09
6.551,47
1.5.4
Otras Previsiones
156.054,00
0,00
156.054,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.054,00
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
72,00
72,00
72,00
72,00
0,00
3,60
1.928,00
2.1.2
Energa Elctrica
84.000,00
0,00
84.000,00
23.572,30
23.572,30
23.572,30
23.572,30
0,00
28,06
60.427,70
2.1.4
Telefona
60.000,00
0,00
60.000,00
40.475,34
40.475,34
40.475,34
40.475,34
0,00
67,46
19.524,66
2.1.5
Gas Domiciliario
25.500,00
0,00
25.500,00
5.023,45
5.023,45
5.023,45
5.023,45
0,00
19,70
20.476,55
2.1.6
Internet y Otros
14.400,00
0,00
14.400,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
0,00
8,75
13.140,00
2.2.1.10
18.000,00
0,00
18.000,00
9.265,00
9.265,00
9.265,00
9.265,00
0,00
51,47
8.735,00
2.2.2.10
22.000,00
0,00
22.000,00
21.378,00
21.378,00
21.378,00
21.378,00
0,00
97,17
622,00
2.2.5
Seguros
14.500,00
0,00
14.500,00
910,00
910,00
910,00
910,00
0,00
6,28
13.590,00
2.2.6
Transporte de Personal
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.3.2
7.500,00
0,00
7.500,00
236,00
236,00
236,00
236,00
0,00
3,15
7.264,00
2.3.4
Otros Alquileres
3.000,00
0,00
3.000,00
2.170,00
1.314,00
1.314,00
1.314,00
0,00
43,80
1.686,00
2.4.1.10
134.851,00
0,00
134.851,00
14.708,61
11.500,82
11.500,82
6.500,99
4.999,83
8,53
123.350,18
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
410,00
410,00
410,00
410,00
0,00
2,73
14.590,00
2.5.1.20
32.400,00
0,00
32.400,00
1.117,50
1.117,50
1.117,50
1.117,50
0,00
3,45
31.282,50
2.5.2.10
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.5.3
7.200,00
0,00
7.200,00
1.142,00
1.142,00
1.142,00
1.142,00
0,00
15,86
6.058,00
2.5.4
1.000,00
0,00
1.000,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
80,00
200,00
2.5.5
Publicidad
51.000,00
0,00
51.000,00
24.700,00
19.700,00
19.700,00
1.500,00
18.200,00
38,63
31.300,00
2.5.6
20.000,00
0,00
20.000,00
18.965,15
18.665,15
18.665,15
18.665,15
0,00
93,33
1.334,85
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
0,00
10.000,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.2
Gastos Judiciales
5.000,00
0,00
5.000,00
238,00
238,00
238,00
238,00
0,00
4,76
4.762,00
2.6.9.90
Otros
6.000,00
0,00
6.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
5,00
5.700,00
3.1.1.10
0,00
216.600,00
216.600,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
0,00
1,50
213.350,00
3.1.1.20
1.940.025,00
-359.375,00
1.580.650,00
462.045,64
458.230,64
458.230,64
409.089,41
49.141,23
28,99
1.122.419,36
3.1.1.40
0,00
85.775,00
85.775,00
36.535,00
36.535,00
36.535,00
36.535,00
0,00
42,59
49.240,00
3.1.3
10.000,00
0,00
10.000,00
612,00
612,00
612,00
612,00
0,00
6,12
9.388,00
3.2.1
Papel
35.000,00
0,00
35.000,00
20.175,50
20.175,50
20.175,50
250,50
19.925,00
57,64
14.824,50
3.2.2
43.000,00
0,00
43.000,00
9.000,10
9.000,10
9.000,10
8.050,10
950,00
20,93
33.999,90
3.2.4
Textos de Enseanza
13.500,00
0,00
13.500,00
3.183,00
3.183,00
3.183,00
3.183,00
0,00
23,58
10.317,00
3.3.1
Hilados y Telas
7.000,00
0,00
7.000,00
4.353,00
4.353,00
4.353,00
4.353,00
0,00
62,19
2.647,00
3.3.2
Confecciones Textiles
15.000,00
0,00
15.000,00
9.241,50
9.216,50
9.216,50
9.216,50
0,00
61,44
5.783,50
3.3.3
Prendas de Vestir
72.000,00
0,00
72.000,00
13.321,00
13.321,00
13.321,00
13.321,00
0,00
18,50
58.679,00
3.3.4
Calzados
18.000,00
0,00
18.000,00
17.989,24
15.774,00
15.774,00
15.774,00
0,00
87,63
2.226,00
3.4.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
18.382,18
18.382,18
18.382,18
18.382,18
0,00
36,76
31.617,82
3.4.2
38.400,00
0,00
38.400,00
32.286,54
15.697,34
15.697,34
15.283,34
414,00
40,88
22.702,66
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.4.5
9.000,00
0,00
9.000,00
5.640,90
5.385,90
5.385,90
5.055,90
330,00
59,84
3.614,10
3.4.6
Productos Metlicos
12.500,00
0,00
12.500,00
1.631,90
1.631,90
1.631,90
1.631,90
0,00
13,06
10.868,10
3.4.8
Herramientas Menores
3.9.1
Material de Limpieza
3.9.2
3.9.3
2.000,00
0,00
2.000,00
1.998,00
1.998,00
1.998,00
1.998,00
0,00
99,90
2,00
40.000,00
0,00
40.000,00
15.058,50
15.058,50
15.058,50
15.058,50
0,00
37,65
24.941,50
5.000,00
0,00
5.000,00
720,00
720,00
720,00
0,00
720,00
14,40
4.280,00
18.000,00
0,00
18.000,00
12.209,00
10.382,00
10.382,00
8.607,00
1.775,00
57,68
7.618,00
3.9.4
15.000,00
0,00
15.000,00
6.683,00
6.163,00
6.163,00
1.768,00
4.395,00
41,09
8.837,00
3.9.5
10.000,00
40.000,00
50.000,00
40.029,65
39.372,65
39.372,65
18.476,05
20.896,60
78,75
10.627,35
3.9.7
3.050,00
0,00
3.050,00
1.180,00
1.180,00
1.180,00
380,00
800,00
38,69
1.870,00
3.9.8
400,00
0,00
400,00
390,00
390,00
390,00
0,00
390,00
97,50
10,00
4.3.1.10
340.099,00
-60.000,00
280.099,00
19.050,00
19.050,00
19.050,00
10.550,00
8.500,00
6,80
261.049,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
84.000,00
0,00
84.000,00
80.280,00
77.040,00
77.040,00
77.040,00
0,00
91,71
6.960,00
4.3.2
2.000,00
0,00
2.000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
10,00
1.800,00
4.3.4
10.000,00
0,00
10.000,00
2.670,00
2.670,00
2.670,00
2.670,00
0,00
26,70
7.330,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
22.620,00
0,00
22.620,00
22.620,00
22.620,00
22.620,00
22.620,00
0,00
100,00
0,00
4.3.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.7
0,00
75.000,00
75.000,00
300,00
280,00
280,00
280,00
0,00
0,37
74.720,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 53 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.627.469,00
42
PROGRAMA DE ASISTENCIA
4.627.469,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
35,15
3.001.037,37
4.627.469,00
1.665.558,86
1.626.431,63
1.626.431,63
1.385.240,31
241.191,32
0,00
4.627.469,00
1.665.558,86
1.626.431,63
1.626.431,63
1.385.240,31
241.191,32
35,15
3.001.037,37
0,00
4.627.469,00
1.665.558,86
1.626.431,63
1.626.431,63
1.385.240,31
241.191,32
35,15
3.001.037,37
229.403,00
0,00
229.403,00
66.061,80
66.061,80
66.061,80
52.963,20
13.098,60
28,80
163.341,20
22.940,00
0,00
22.940,00
6.606,18
6.606,18
6.606,18
5.296,32
1.309,86
28,80
16.333,82
Cat. Prg.
42 0000 070
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.923,00
0,00
3.923,00
1.129,66
1.129,66
1.129,66
905,67
223,99
28,80
2.793,34
1.3.1.31
6.882,00
0,00
6.882,00
1.981,86
1.981,86
1.981,86
1.588,90
392,96
28,80
4.900,14
1.3.2
4.588,00
0,00
4.588,00
1.321,23
1.321,23
1.321,23
1.059,26
261,97
28,80
3.266,77
1.5.4
Otras Previsiones
302.220,00
0,00
302.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302.220,00
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
11.760,00
0,00
11.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.760,00
2.2.2.10
60.946,00
0,00
60.946,00
6.479,00
6.479,00
6.479,00
6.479,00
0,00
10,63
54.467,00
2.2.6
Transporte de Personal
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
8.355,00
8.355,00
8.355,00
8.355,00
0,00
83,55
1.645,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
480.000,00
0,00
480.000,00
62.776,34
62.776,34
62.776,34
62.776,34
0,00
13,08
417.223,66
2.5.5
Publicidad
11.000,00
0,00
11.000,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
0,00
59,09
4.500,00
2.5.6
98.000,00
0,00
98.000,00
12.657,80
12.657,80
12.657,80
12.657,80
0,00
12,92
85.342,20
3.1.1.20
2.121.603,00
-10.000,00
2.111.603,00
398.348,18
395.108,18
395.108,18
395.108,18
0,00
18,71
1.716.494,82
3.1.3
730.680,00
-730.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Papel
71.342,00
0,00
71.342,00
29.725,00
26.945,00
26.945,00
23.420,00
3.525,00
37,77
44.397,00
3.4.5
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
100,00
0,00
4.3.1.10
0,00
730.680,00
730.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.680,00
4.167.287,00
0,00
4.167.287,00
609.942,05
603.922,05
603.922,05
577.109,67
26.812,38
14,49
3.563.364,95
17.724,40
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
3.2.1
Papel
57.130,00
0,00
57.130,00
57.068,10
39.405,60
39.405,60
32.468,10
6.937,50
68,98
3.3.2
Confecciones Textiles
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
154.280,00
0,00
154.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.280,00
3.4.1.10
37.500,00
0,00
37.500,00
1.983,40
1.983,40
1.983,40
1.983,40
0,00
5,29
35.516,60
3.4.3
Llantas y Neumticos
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.4.5
22.800,00
0,00
22.800,00
22.800,00
20.875,00
20.875,00
18.375,00
2.500,00
91,56
1.925,00
3.9.3
16.920,00
0,00
16.920,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
0,00
99,29
120,00
3.9.5
7.200,00
0,00
7.200,00
3.767,00
3.767,00
3.767,00
3.767,00
0,00
52,32
3.433,00
3.9.6
268.650,00
0,00
268.650,00
224.135,00
157.485,50
157.485,50
113.872,50
43.613,00
58,62
111.164,50
3.9.7
50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.1.10
4.3.4
4.3.5
Equipo de Comunicacin
3.200,00
0,00
3.200,00
2.500,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
75,00
800,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
19.750,00
19.734,00
19.734,00
0,00
19.734,00
39,47
30.266,00
730.680,00
0,00
730.680,00
348.803,50
262.450,50
262.450,50
189.666,00
72.784,50
35,92
468.229,50
Recursos Especficos
4.897.967,00
0,00
4.897.967,00
958.745,55
866.372,55
866.372,55
766.775,67
99.596,88
17,69
4.031.594,45
PROGRAMA DE DESARROLLO
4.897.967,00
0,00
4.897.967,00
958.745,55
866.372,55
866.372,55
766.775,67
99.596,88
17,69
4.031.594,45
Total Org.
230
Total FTE
20
42
Cat. Prg.
42 0000 071
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.2
Energa Elctrica
40.156,00
0,00
40.156,00
21.896,20
21.896,20
21.896,20
21.896,20
0,00
54,53
18.259,80
2.1.3
Agua
56.706,00
0,00
56.706,00
27.101,40
27.101,40
27.101,40
27.101,40
0,00
47,79
29.604,60
2.1.4
Telefona
15.650,00
0,00
15.650,00
9.964,51
9.964,51
9.964,51
9.964,51
0,00
63,67
5.685,49
2.1.5
Gas Domiciliario
38.420,00
0,00
38.420,00
18.984,88
18.984,88
18.984,88
18.984,88
0,00
49,41
19.435,12
2.5.1.20
17.252,00
3.1.1.20
3.1.1.40
3.2.1
Papel
3.2.2
3.2.4
Textos de Enseanza
3.3.1
30.910,00
0,00
30.910,00
13.658,00
13.658,00
13.658,00
13.658,00
0,00
44,19
3.425.536,00
-3.425.536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.425.536,00
3.425.536,00
1.690.786,43
1.690.786,43
1.690.786,43
1.690.786,43
0,00
49,36
1.734.749,57
5.250,00
0,00
5.250,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
0,00
72,86
1.425,00
20.000,00
0,00
20.000,00
12.106,04
12.106,04
12.106,04
12.106,04
0,00
60,53
7.893,96
7.650,00
0,00
7.650,00
5.778,00
5.778,00
5.778,00
5.778,00
0,00
75,53
1.872,00
Hilados y Telas
15.700,00
0,00
15.700,00
4.036,00
4.036,00
4.036,00
4.036,00
0,00
25,71
11.664,00
3.3.2
Confecciones Textiles
22.600,00
0,00
22.600,00
13.821,50
13.821,50
13.821,50
13.821,50
0,00
61,16
8.778,50
3.3.3
Prendas de Vestir
49.993,00
0,00
49.993,00
18.599,00
18.599,00
18.599,00
18.599,00
0,00
37,20
31.394,00
3.3.4
Calzados
32.110,00
0,00
32.110,00
16.163,00
16.163,00
16.163,00
16.163,00
0,00
50,34
15.947,00
3.4.1.10
21.900,00
0,00
21.900,00
9.872,73
9.872,73
9.872,73
9.872,73
0,00
45,08
12.027,27
3.4.2
123.395,00
0,00
123.395,00
87.763,32
87.763,32
87.763,32
87.763,32
0,00
71,12
35.631,68
3.4.5
14.200,00
0,00
14.200,00
7.826,79
7.826,79
7.826,79
7.826,79
0,00
55,12
6.373,21
3.9.1
Material de Limpieza
72.552,00
0,00
72.552,00
35.244,07
35.244,07
35.244,07
35.244,07
0,00
48,58
37.307,93
3.9.3
13.920,00
0,00
13.920,00
3.736,00
3.736,00
3.736,00
3.736,00
0,00
26,84
10.184,00
3.9.5
7.750,00
0,00
7.750,00
6.435,00
6.435,00
6.435,00
6.435,00
0,00
83,03
1.315,00
3.9.6
5.150,00
0,00
5.150,00
1.862,50
1.862,50
1.862,50
1.862,50
0,00
36,17
3.287,50
3.9.8
12.600,00
0,00
12.600,00
2.889,00
2.889,00
2.889,00
2.889,00
0,00
22,93
9.711,00
3.9.9.90
61.100,00
0,00
61.100,00
34.266,63
34.266,63
34.266,63
34.266,63
0,00
56,08
26.833,37
Total Org.
220
Regalas
4.093.248,00
0,00
4.093.248,00
2.046.616,00
2.046.616,00
2.046.616,00
2.046.616,00
0,00
50,00
2.046.632,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.093.248,00
0,00
4.093.248,00
2.046.616,00
2.046.616,00
2.046.616,00
2.046.616,00
0,00
50,00
2.046.632,00
42
PROGRAMA ASISTENCIA
4.093.248,00
0,00
4.093.248,00
2.046.616,00
2.046.616,00
2.046.616,00
2.046.616,00
0,00
50,00
2.046.632,00
Cat. Prg.
42 0000 090
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 54 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Objeto
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
FTE
80
Donacin Externa
Org.
345
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.2.1.10
0,00
15.352,00
15.352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
0,00
8.340,00
8.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.352,00
8.340,00
2.5.2.10
0,00
46.500,00
46.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.500,00
2.5.5
Publicidad
0,00
18.600,00
18.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.600,00
2.5.6
0,00
15.200,00
15.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.200,00
3.1.1.20
0,00
32.516,00
32.516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.516,00
3.9.5
0,00
10.230,00
10.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.230,00
Total Org.
345
0,00
146.738,00
146.738,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.738,00
Total FTE
80
Donacin Externa
0,00
146.738,00
146.738,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.738,00
42
Derechos de adolescencia y
0,00
146.738,00
146.738,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.738,00
Total UE
12
DIRECCION
17.985.245,00
146.738,00
18.131.983,00
6.321.314,94
6.189.814,71
6.189.814,71
5.760.758,74
429.055,97
34,14
11.942.168,29
Total DA
17.985.245,00
146.738,00
18.131.983,00
6.321.314,94
6.189.814,71
6.189.814,71
5.760.758,74
429.055,97
34,14
11.942.168,29
DIRECCION
DA
UE
13
Cat. Prg.
43 0000 016
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
664.219,00
0,00
664.219,00
305.658,90
305.658,90
305.658,90
249.311,21
56.347,69
46,02
358.560,10
1.3.1.10
66.422,00
0,00
66.422,00
28.051,15
28.051,15
28.051,15
22.416,38
5.634,77
42,23
38.370,85
1.3.1.20
11.358,00
0,00
11.358,00
5.122,18
5.122,18
5.122,18
4.158,63
963,55
45,10
6.235,82
1.3.1.31
19.927,00
0,00
19.927,00
8.986,26
8.986,26
8.986,26
7.295,83
1.690,43
45,10
10.940,74
1.3.2
1.5.4
Otras Previsiones
2.2.1.10
2.2.2.10
2.3.1
Alquiler de Edificios
2.3.2
2.4.1.20
2.6.9.90
3.1.1.10
3.2.2
3.3.3
Prendas de Vestir
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.9.8
3.9.9.90
13.284,00
0,00
13.284,00
5.990,84
5.990,84
5.990,84
4.863,89
1.126,95
45,10
7.293,16
132.256,00
0,00
132.256,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.256,00
15.000,00
0,00
15.000,00
1.525,00
1.525,00
1.525,00
1.525,00
0,00
10,17
13.475,00
26.125,00
0,00
26.125,00
13.555,00
13.555,00
13.555,00
12.282,00
1.273,00
51,89
12.570,00
5.000,00
0,00
5.000,00
77,00
77,00
77,00
77,00
0,00
1,54
4.923,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
4.134,00
4.134,00
4.134,00
4.134,00
0,00
82,68
866,00
Otros
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
221.200,00
0,00
221.200,00
64.880,00
64.880,00
64.880,00
64.880,00
0,00
29,33
156.320,00
1.000,00
0,00
1.000,00
876,60
876,60
876,60
876,60
0,00
87,66
123,40
33.066,00
0,00
33.066,00
30.689,90
30.689,90
30.689,90
30.689,90
0,00
92,81
2.376,10
36.523,00
0,00
36.523,00
23.992,29
23.992,29
23.992,29
23.992,29
0,00
65,69
12.530,71
260.600,00
0,00
260.600,00
111.600,00
111.600,00
111.600,00
111.600,00
0,00
42,82
149.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
170.445,58
170.445,58
170.445,58
170.445,58
0,00
85,22
29.554,42
244.020,00
0,00
244.020,00
141.254,55
1.117,41
1.117,41
1.117,41
0,00
0,46
242.902,59
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
916.839,25
776.702,11
776.702,11
709.665,72
67.036,39
38,84
1.223.297,89
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
916.839,25
776.702,11
776.702,11
709.665,72
67.036,39
38,84
1.223.297,89
43
PROGRAMA DE ATENCION
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
916.839,25
776.702,11
776.702,11
709.665,72
67.036,39
38,84
1.223.297,89
Cat. Prg.
43 0000 041
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
1.1.6
Asignaciones Familiares
259.822,00
0,00
259.822,00
254.944,80
254.944,80
254.944,80
212.668,80
42.276,00
98,12
4.877,20
1.569,00
0,00
1.569,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Sueldos
1.569,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
835.510,77
164.489,23
100,00
1.3.1.10
0,00
125.982,00
0,00
125.982,00
122.775,72
122.775,72
122.775,72
101.996,86
20.778,86
97,45
3.206,28
1.3.1.20
1.3.1.31
21.543,00
0,00
21.543,00
20.994,64
20.994,64
20.994,64
17.441,45
3.553,19
97,45
548,36
37.795,00
0,00
37.795,00
36.832,72
36.832,72
36.832,72
30.599,06
6.233,66
97,45
962,28
1.3.2
25.196,00
0,00
25.196,00
24.555,14
24.555,14
24.555,14
20.399,37
4.155,77
97,46
640,86
2.1.1
Comunicaciones
1.200,00
0,00
1.200,00
514,50
514,50
514,50
514,50
0,00
42,88
685,50
2.1.2
Energa Elctrica
80.000,00
0,00
80.000,00
64.378,80
64.378,80
64.378,80
63.155,50
1.223,30
80,47
15.621,20
2.1.3
Agua
77.500,00
0,00
77.500,00
52.480,70
52.480,70
52.480,70
50.811,20
1.669,50
67,72
25.019,30
2.1.4
Telefona
91.200,00
0,00
91.200,00
45.864,99
45.864,99
45.864,99
45.864,99
0,00
50,29
45.335,01
2.1.6
Internet y Otros
35.500,00
0,00
35.500,00
21.601,77
21.601,77
21.601,77
21.601,77
0,00
60,85
13.898,23
2.2.1.10
31.500,00
0,00
31.500,00
9.349,50
9.349,50
9.349,50
9.349,50
0,00
29,68
22.150,50
2.2.2.10
34.875,00
0,00
34.875,00
29.689,00
29.689,00
29.689,00
29.689,00
0,00
85,13
5.186,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.000,00
0,00
2.000,00
878,42
878,42
878,42
878,42
0,00
43,92
1.121,58
2.2.5
Seguros
72.500,00
0,00
72.500,00
72.416,74
15.416,74
15.416,74
15.416,74
0,00
21,26
57.083,26
2.3.1
Alquiler de Edificios
2.3.2
2.4.1.20
7.200,00
0,00
7.200,00
3.076,68
3.076,68
3.076,68
3.076,68
0,00
42,73
4.123,32
10.000,00
0,00
10.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
3,00
9.700,00
8.318,00
0,00
8.318,00
8.317,85
8.317,85
8.317,85
8.317,85
0,00
100,00
0,15
2.4.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.3
13.000,00
0,00
13.000,00
340,00
340,00
340,00
340,00
0,00
2,62
12.660,00
2.5.4
5.000,00
0,00
5.000,00
3.084,80
3.084,80
3.084,80
3.084,80
0,00
61,70
1.915,20
2.5.5
Publicidad
14.800,00
0,00
14.800,00
1.278,00
1.278,00
1.278,00
1.278,00
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12.000,00
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10.561,20
10.561,20
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0,00
6.500,00
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736,80
736,80
736,80
0,00
11,34
5.763,20
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
0,00
5.000,00
492,00
492,00
492,00
492,00
0,00
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2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
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4.408,90
4.408,90
4.408,90
0,00
44,09
5.591,10
2.6.9.90
Otros
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0,00
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375,00
375,00
375,00
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3,75
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05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 55 de60
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Llantas y Neumticos
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Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
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30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
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1.733.248,67
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Total Org.
220
Org.
Regalas
230
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
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0,00
358.802,00
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0,00
0,00
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0,00
224.663,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224.663,00
1.1.6
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0,00
99.231,00
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17.000,00
17.000,00
17.000,00
0,00
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Sueldos
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1.077.326,00
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1.023,38
1.023,38
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1.023,38
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1.2.1
Personal Eventual
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0,00
3.653.140,00
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1.275.268,39
1.275.268,39
1.051.163,75
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0,00
465.319,00
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121.484,33
121.484,33
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0,00
79.570,00
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21.091,25
21.091,25
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3.832,19
26,51
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0,00
107.426,00
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37.002,19
37.002,19
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6.723,14
34,44
70.423,81
1.3.2
125.235,00
0,00
125.235,00
24.668,13
24.668,13
24.668,13
20.186,04
4.482,09
19,70
100.566,87
2.1.1
Comunicaciones
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.1.2
Energa Elctrica
28.000,00
0,00
28.000,00
693,20
693,20
693,20
693,20
0,00
2,48
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2.1.3
Agua
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0,00
10.000,00
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40,00
40,00
40,00
0,00
0,40
9.960,00
2.1.4
Telefona
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0,00
10.000,00
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50,00
50,00
50,00
0,00
0,50
9.950,00
2.1.6
Internet y Otros
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.2.1.10
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0,00
40.500,00
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13.490,06
13.490,06
13.490,06
0,00
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27.009,94
2.2.2.10
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36.737,00
36.737,00
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2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.000,00
0,00
2.000,00
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612,82
612,82
612,82
0,00
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1.387,18
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Seguros
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
5.000,00
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21.000,00
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4.970,00
4.970,00
4.970,00
0,00
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2.3.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
10.000,00
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10.634,30
10.634,30
10.634,30
0,00
35,45
19.365,70
2.4.3
0,00
36.450,00
36.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.450,00
2.5.5
Publicidad
10.000,00
10.000,00
20.000,00
1.301,66
1.301,66
1.301,66
1.301,66
0,00
6,51
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2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
2.048,80
2.048,80
2.048,80
2.048,80
0,00
20,49
7.951,20
2.5.7
5.000,00
0,00
5.000,00
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1.306,80
1.306,80
1.306,80
0,00
26,14
3.693,20
2.6.6.10
Servicios Pblicos
0,00
57.200,00
57.200,00
14.040,00
14.040,00
14.040,00
14.040,00
0,00
24,55
43.160,00
2.6.9.90
Otros
3.1.1.10
3.1.2
3.1.3
3.2.1
Papel
3.2.2
3.2.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.232.000,00
0,00
1.232.000,00
525.468,80
525.468,80
525.468,80
488.566,30
36.902,50
42,65
706.531,20
5.000,00
0,00
5.000,00
349,00
349,00
349,00
349,00
0,00
6,98
4.651,00
67.300,00
0,00
67.300,00
52.465,20
50.908,20
50.908,20
50.908,20
0,00
75,64
16.391,80
21.841,00
-7.616,00
14.225,00
4.960,60
910,60
910,60
910,60
0,00
6,40
13.314,40
17.000,00
0,00
17.000,00
1.849,35
1.849,35
1.849,35
1.849,35
0,00
10,88
15.150,65
5.000,00
0,00
5.000,00
816,00
816,00
816,00
816,00
0,00
16,32
4.184,00
3.2.5
Peridicos y Boletines
8.900,00
0,00
8.900,00
6.720,00
6.720,00
6.720,00
6.720,00
0,00
75,51
2.180,00
3.3.2
Confecciones Textiles
59.700,00
-30.100,00
29.600,00
5.106,00
5.106,00
5.106,00
5.106,00
0,00
17,25
24.494,00
3.3.3
Prendas de Vestir
78.091,00
0,00
78.091,00
75.349,43
75.349,43
75.349,43
75.349,43
0,00
96,49
2.741,57
3.3.4
Calzados
84.920,00
-27.500,00
57.420,00
57.355,08
57.355,08
57.355,08
0,00
57.355,08
99,89
64,92
3.4.1.10
1.195.960,00
-200.000,00
995.960,00
918.390,10
918.390,10
918.390,10
918.390,10
0,00
92,21
77.569,90
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.7
Minerales
3.4.8
Herramientas Menores
3.9.1
Material de Limpieza
3.9.3
3.9.5
3.9.7
3.9.8
22.130,00
0,00
22.130,00
5.554,42
4.604,42
4.604,42
4.604,42
0,00
20,81
17.525,58
450.000,00
-73.300,00
376.700,00
217.809,94
217.809,94
217.809,94
217.809,94
0,00
57,82
158.890,06
3.780,00
0,00
3.780,00
235,50
235,50
235,50
235,50
0,00
6,23
3.544,50
342.860,00
0,00
342.860,00
88.475,99
88.475,99
88.475,99
79.275,99
9.200,00
25,81
254.384,01
771.734,00
418.297,00
1.190.031,00
756.305,17
22.169,17
22.169,17
22.169,17
0,00
1,86
1.167.861,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218.930,00
-50.000,00
168.930,00
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11.076,00
11.076,00
10.362,00
714,00
6,56
157.854,00
7.000,00
0,00
7.000,00
6.371,15
6.371,15
6.371,15
6.371,15
0,00
91,02
628,85
15.000,00
0,00
15.000,00
10.473,74
10.473,74
10.473,74
10.473,74
0,00
69,82
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-44.838,00
41.000,00
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21.401,32
21.401,32
21.401,32
0,00
52,20
19.598,68
40.061,00
0,00
40.061,00
37.662,29
34.014,93
34.014,93
34.014,93
0,00
84,91
6.046,07
758.000,00
0,00
758.000,00
330.039,47
107.101,48
107.101,48
99.367,48
7.734,00
14,13
650.898,52
3.9.9.90
193.036,00
-174.418,00
18.618,00
298,90
198,90
198,90
198,90
0,00
1,07
18.419,10
4.3.1.10
22.000,00
0,00
22.000,00
9.890,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
43,18
12.500,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
67.300,00
0,00
67.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.300,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
4.3.7
618.900,00
0,00
618.900,00
1.810,00
1.810,00
1.810,00
1.810,00
0,00
0,29
617.090,00
6.6.1
20.000,00
-12.107,68
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0,00
0,00
0,00
0,00
7.892,32
6.6.2
50.000,00
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0,00
0,00
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6.8.2
353.407,00
0,00
353.407,00
225.141,02
225.141,02
225.141,02
225.141,02
0,00
63,71
128.265,98
8.1.2
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.5.1
Tasas
30.000,00
0,00
30.000,00
5.208,50
5.208,50
5.208,50
5.208,50
0,00
17,36
24.791,50
Total Org.
230
13.300.000,00
-62.107,68
13.237.892,32
4.974.442,08
3.992.276,93
3.992.276,93
3.615.342,63
376.934,30
30,16
9.245.615,39
Total FTE
20
Recursos Especficos
15.300.000,00
-62.107,68
15.237.892,32
6.765.247,55
5.725.525,60
5.725.525,60
5.104.211,79
621.313,81
37,57
9.512.366,72
186.000,00
0,00
186.000,00
121.117,43
121.117,43
121.117,43
121.117,43
0,00
65,12
64.882,57
17.200,00
0,00
17.200,00
3.862,60
3.862,60
3.862,60
3.862,60
0,00
22,46
13.337,40
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
119
3.1.1.10
3.1.3
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 56 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
1.000,00
Preventivo
966,80
Compromiso
3.2.2
966,80
3.3.1
Hilados y Telas
5.000,00
0,00
5.000,00
19,00
19,00
3.3.3
Prendas de Vestir
33.066,00
0,00
33.066,00
33.014,90
33.014,90
3.3.4
Calzados
37.513,00
0,00
37.513,00
25.336,34
25.336,34
3.4.1.10
297.800,00
0,00
297.800,00
297.800,00
3.4.2
26.225,00
0,00
26.225,00
25.019,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
108.800,00
0,00
108.800,00
3.4.4
9.570,00
0,00
9.570,00
3.4.5
66.205,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
14.400,00
3.4.8
Herramientas Menores
23.335,00
3.9.7
3.9.8
3.9.9.90
Devengado
966,80
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
96,68
33,20
966,80
0,00
19,00
19,00
0,00
0,38
33.014,90
33.014,90
0,00
99,85
51,10
25.336,34
25.336,34
0,00
67,54
12.176,66
297.800,00
297.800,00
297.800,00
0,00
100,00
0,00
24.169,00
24.169,00
24.169,00
0,00
92,16
2.056,00
104.681,96
104.681,96
104.681,96
104.681,96
0,00
96,22
4.118,04
132,00
132,00
132,00
132,00
0,00
1,38
9.438,00
66.205,00
14.015,30
12.615,30
12.615,30
10.315,30
2.300,00
19,05
53.589,70
0,00
14.400,00
11.857,80
9.007,80
9.007,80
4.263,80
4.744,00
62,55
5.392,20
0,00
23.335,00
12.190,00
4.490,00
4.490,00
4.490,00
0,00
19,24
18.845,00
4.981,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
23.847,36
23.847,36
23.847,36
0,00
95,39
1.152,64
138.886,00
0,00
138.886,00
133.761,17
79.125,45
79.125,45
79.125,45
0,00
56,97
59.760,55
10.000,00
0,00
10.000,00
425,00
425,00
425,00
425,00
0,00
4,25
9.575,00
Total Org.
119
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
809.199,30
740.610,94
740.610,94
733.566,94
7.044,00
74,06
259.389,06
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
809.199,30
740.610,94
740.610,94
733.566,94
7.044,00
74,06
259.389,06
258.745,22
FTE
Org.
42
230
3.4.1.10
534.533,00
-108.123,00
426.410,00
221.984,35
167.664,78
167.664,78
167.664,78
0,00
39,32
3.4.3
Llantas y Neumticos
250.000,00
0,00
250.000,00
195.604,48
195.604,48
195.604,48
195.604,48
0,00
78,24
54.395,52
3.9.8
525.867,00
0,00
525.867,00
175.631,86
11.996,31
11.996,31
11.996,31
0,00
2,28
513.870,69
4.3.1.10
38.400,00
0,00
38.400,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
0,00
3,44
37.080,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
53.200,00
0,00
53.200,00
28.370,00
27.970,00
27.970,00
27.970,00
0,00
52,58
25.230,00
4.3.7
1.530.649,00
108.123,00
1.638.772,00
38.598,00
38.598,00
38.598,00
38.598,00
0,00
2,36
1.600.174,00
2.489.495,43
Total Org.
230
2.932.649,00
0,00
2.932.649,00
661.508,69
443.153,57
443.153,57
443.153,57
0,00
15,11
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
2.932.649,00
0,00
2.932.649,00
661.508,69
443.153,57
443.153,57
443.153,57
0,00
15,11
2.489.495,43
43
PROGRAMA DE
19.232.649,00
-62.107,68
19.170.541,32
8.235.955,54
6.909.290,11
6.909.290,11
6.280.932,30
628.357,81
36,04
12.261.251,21
Cat. Prg.
43 0002 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Total Org.
230
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
43
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Cat. Prg.
43 0009 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Total Org.
230
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
43
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Cat. Prg.
43 0010 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Total Org.
220
Regalas
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
43
CONST. CAMINO
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Cat. Prg.
43 0012 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
Total Org.
230
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
Cat. Prg.
43 0016 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
Total Org.
230
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 57 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total Org.
119
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
43
0,00
Preventivo
0,00
Compromiso
0,00
Devengado
0,00
Pagado
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
43 0054 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
Presup. Vig.
01/01/2013
30/06/2013
7.000.000,00
Cat. Prg.
4.2.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total Org.
230
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
43
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total UE
13
DIRECCIN
45.232.649,00
1.257.680,64
46.490.329,64
22.318.838,91
17.903.923,41
17.903.923,41
17.208.529,21
695.394,20
38,51
28.586.406,23
Total DA
45.232.649,00
1.257.680,64
46.490.329,64
22.318.838,91
17.903.923,41
17.903.923,41
17.208.529,21
695.394,20
38,51
28.586.406,23
DIRECCIN
DA
UE
14
Cat. Prg.
44 0000 041
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
930.000,00
0,00
930.000,00
326.413,32
326.413,32
326.413,32
326.413,32
0,00
35,10
603.586,68
1.3.1.10
93.000,00
0,00
93.000,00
32.641,33
32.641,33
32.641,33
32.641,33
0,00
35,10
60.358,67
1.3.1.20
15.903,00
0,00
15.903,00
5.581,67
5.581,67
5.581,67
5.581,67
0,00
35,10
10.321,33
1.3.1.31
27.900,00
0,00
27.900,00
9.792,40
9.792,40
9.792,40
9.792,40
0,00
35,10
18.107,60
1.3.2
18.600,00
0,00
18.600,00
6.528,27
6.528,27
6.528,27
6.528,27
0,00
35,10
12.071,73
2.1.2
Energa Elctrica
444.000,00
0,00
444.000,00
108.941,40
108.941,40
108.941,40
108.941,40
0,00
24,54
335.058,60
2.1.3
Agua
651.600,00
0,00
651.600,00
385.845,70
385.845,70
385.845,70
385.845,70
0,00
59,22
265.754,30
2.1.4
Telefona
17.520,00
0,00
17.520,00
16.671,59
16.671,59
16.671,59
16.671,59
0,00
95,16
848,41
2.1.5
Gas Domiciliario
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.1.10
7.080,00
0,00
7.080,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.080,00
2.2.1.20
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.2.2.10
9.216,00
0,00
9.216,00
5.969,00
3.869,00
3.869,00
3.869,00
0,00
41,98
5.347,00
2.2.2.20
4.740,00
0,00
4.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.740,00
2.2.6
Transporte de Personal
1.000,00
0,00
1.000,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.4.1.10
42.100,00
0,00
42.100,00
42.090,90
42.090,90
42.090,90
42.090,90
0,00
99,98
9,10
2.5.2.20
Consultores de Lnea
169.959,00
0,00
169.959,00
95.000,00
52.225,00
52.225,00
52.225,00
0,00
30,73
117.734,00
2.5.3
15.360,00
0,00
15.360,00
195,00
195,00
195,00
195,00
0,00
1,27
15.165,00
2.5.4
14.000,00
0,00
14.000,00
3.888,00
3.888,00
3.888,00
3.888,00
0,00
27,77
10.112,00
2.5.5
Publicidad
100.000,00
0,00
100.000,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
0,00
3,70
96.300,00
2.5.6
29.600,00
0,00
29.600,00
28.365,00
28.365,00
28.365,00
28.365,00
0,00
95,83
1.235,00
2.5.9
Servicios Manuales
40.000,00
0,00
40.000,00
36.842,16
36.842,16
36.842,16
36.842,16
0,00
92,11
3.157,84
2.6.9.90
Otros
1.190.000,00
0,00
1.190.000,00
833.087,50
799.697,50
799.697,50
799.289,50
408,00
67,20
390.302,50
3.1.1.20
1.515.000,00
0,00
1.515.000,00
508.087,00
479.087,00
479.087,00
479.087,00
0,00
31,62
1.035.913,00
3.1.3
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
4.580,00
4.580,00
4.580,00
4.580,00
0,00
91,60
420,00
3.3.3
Prendas de Vestir
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
38.884,00
0,00
38.884,00
3.456,34
3.456,34
3.456,34
3.456,34
0,00
8,89
35.427,66
100.000,00
0,00
100.000,00
30.092,02
30.092,02
30.092,02
30.092,02
0,00
30,09
69.907,98
7.720,00
0,00
7.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.720,00
10.000,00
0,00
10.000,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
0,00
59,50
4.050,00
3.4.6
Productos Metlicos
40.000,00
0,00
40.000,00
39.830,00
39.830,00
39.830,00
39.830,00
0,00
99,58
170,00
3.4.8
Herramientas Menores
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.9.1
Material de Limpieza
3.9.2
3.9.5
3.9.7
4.3.7
15.000,00
0,00
15.000,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
48,00
7.800,00
701.718,00
0,00
701.718,00
669.562,00
443.342,00
443.342,00
443.342,00
0,00
63,18
258.376,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
3.210.550,60
2.876.825,60
2.876.825,60
2.876.417,60
408,00
45,66
3.423.174,40
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
2.4.1.10
3.9.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384.000,00
0,00
384.000,00
356.096,00
227.096,00
227.096,00
153.096,00
74.000,00
59,14
156.904,00
3.9.5
3.9.7
10.000,00
0,00
10.000,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00
0,00
43,20
5.680,00
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
3.9.8
1.000,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
176.428,66
176.428,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.428,66
4.3.7
110.000,00
540.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
176.428,66
716.428,66
470.416,00
231.416,00
231.416,00
157.416,00
74.000,00
32,30
485.012,66
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.840.000,00
176.428,66
7.016.428,66
3.680.966,60
3.108.241,60
3.108.241,60
3.033.833,60
74.408,00
44,30
3.908.187,06
44
PROGRAMA DE FOMENTO AL
6.840.000,00
176.428,66
7.016.428,66
3.680.966,60
3.108.241,60
3.108.241,60
3.033.833,60
74.408,00
44,30
3.908.187,06
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
Cat. Prg.
44 0001 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
500.000,00
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 58 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
500.000,00
44
500.000,00
Total UE
14
DIRECCIN
Total DA
DIRECCION
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
0,00
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
7.340.000,00
176.428,66
7.516.428,66
4.180.966,60
3.306.832,34
3.306.832,34
3.232.424,34
74.408,00
43,99
4.209.596,32
7.340.000,00
176.428,66
7.516.428,66
4.180.966,60
3.306.832,34
3.306.832,34
3.232.424,34
74.408,00
43,99
4.209.596,32
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
Sueldos
1.1.9.40
Suplencias
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
1.3.2
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
39,72
301.409,26
0,00
01 0000 012
Asignaciones Familiares
Cat. Prg.
1.1.7
Pagado
198.590,74
1.1.6
Devengado
198.590,74
15
Aguinaldos
Compromiso
198.590,74
1.1.4
Preventivo
500.000,00
UE
Bono de Antiguedad
Presup. Vig.
01/01/2013
30/06/2013
500.000,00
DA
1.1.2.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
301.409,26
47.335,00
0,00
47.335,00
540,00
540,00
540,00
540,00
0,00
1,14
46.795,00
418.778,00
0,00
418.778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418.778,00
122.000,00
0,00
122.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
9,84
110.000,00
4.932.000,00
0,00
4.932.000,00
1.941.793,35
1.941.793,35
1.941.793,35
1.941.793,35
0,00
39,37
2.990.206,65
46.000,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
502.534,00
0,00
502.534,00
194.233,33
194.233,33
194.233,33
194.233,33
0,00
38,65
308.300,67
85.933,00
0,00
85.933,00
33.213,92
33.213,92
33.213,92
33.213,92
0,00
38,65
52.719,08
150.760,00
0,00
150.760,00
58.270,00
58.270,00
58.270,00
58.270,00
0,00
38,65
92.490,00
100.507,00
0,00
100.507,00
38.846,67
38.846,67
38.846,67
38.846,67
0,00
38,65
61.660,33
Total Org.
230
6.405.847,00
0,00
6.405.847,00
2.278.897,27
2.278.897,27
2.278.897,27
2.278.897,27
0,00
35,58
4.126.949,73
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.405.847,00
0,00
6.405.847,00
2.278.897,27
2.278.897,27
2.278.897,27
2.278.897,27
0,00
35,58
4.126.949,73
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
116
2.1.1
Comunicaciones
2.1.4
Telefona
2.1.6
Internet y Otros
2.5.5
Publicidad
Total Org.
116
Org.
T.G.N. - Fondo de
117
5.000,00
0,00
5.000,00
2.137,45
2.137,45
2.137,45
2.137,45
0,00
42,75
2.862,55
43.200,00
0,00
43.200,00
32.977,58
32.977,58
32.977,58
32.977,58
0,00
76,34
10.222,42
8.000,00
0,00
8.000,00
7.570,00
7.570,00
7.570,00
7.570,00
0,00
94,62
430,00
502.889,00
0,00
502.889,00
42.444,00
42.444,00
42.444,00
42.444,00
0,00
8,44
460.445,00
559.089,00
0,00
559.089,00
85.129,03
85.129,03
85.129,03
85.129,03
0,00
15,23
473.959,97
0,00
2.1.4
Telefona
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6
Internet y Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
139.800,00
0,00
139.800,00
2.129,00
2.129,00
2.129,00
2.129,00
0,00
1,52
137.671,00
2.2.2.10
382.226,00
0,00
382.226,00
71.002,00
71.002,00
71.002,00
71.002,00
0,00
18,58
311.224,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
5.000,00
-4.865,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
0,00
100,00
0,00
2.2.5
Seguros
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
2.2.6
Transporte de Personal
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.3.2
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
4.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
25,00
3.000,00
2.4.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,12
49.940,00
2.4.1.20
40.000,00
0,00
40.000,00
6.210,00
6.210,00
6.210,00
6.210,00
0,00
15,52
33.790,00
2.4.1.30
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.3
16.000,00
0,00
16.000,00
5.573,90
5.573,90
5.573,90
5.573,90
0,00
34,84
10.426,10
2.5.4
6.670,00
2.5.5
Publicidad
2.5.6
2.5.7
2.5.9
Servicios Manuales
2.6.2
8.000,00
0,00
8.000,00
1.330,00
1.330,00
1.330,00
1.330,00
0,00
16,62
62.612,00
0,00
62.612,00
55.586,00
55.586,00
55.586,00
55.586,00
0,00
88,78
7.026,00
113.000,00
0,00
113.000,00
90.977,40
90.977,40
90.977,40
90.977,40
0,00
80,51
22.022,60
20.000,00
0,00
20.000,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
0,00
6,08
18.785,00
30.000,00
-15.000,00
15.000,00
3.162,00
3.162,00
3.162,00
3.162,00
0,00
21,08
11.838,00
Gastos Judiciales
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
98.004,00
0,00
98.004,00
40.563,00
40.563,00
40.563,00
40.563,00
0,00
41,39
57.441,00
2.6.9.90
Otros
10.000,00
0,00
10.000,00
9.952,00
9.952,00
9.952,00
9.952,00
0,00
99,52
48,00
3.1.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
8.998,00
8.998,00
8.998,00
8.998,00
0,00
29,99
21.002,00
3.1.1.20
50.000,00
0,00
50.000,00
37.120,00
37.120,00
37.120,00
37.120,00
0,00
74,24
12.880,00
3.1.3
8.000,00
0,00
8.000,00
1.177,00
1.177,00
1.177,00
1.177,00
0,00
14,71
6.823,00
3.2.1
Papel
30.000,00
0,00
30.000,00
13.650,00
13.650,00
13.650,00
13.650,00
0,00
45,50
16.350,00
3.2.2
15.000,00
0,00
15.000,00
8.258,00
8.258,00
8.258,00
8.258,00
0,00
55,05
6.742,00
3.2.3
15.000,00
0,00
15.000,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
0,00
11,33
13.300,00
3.2.5
Peridicos y Boletines
2.500,00
0,00
2.500,00
812,00
812,00
812,00
812,00
0,00
32,48
1.688,00
3.3.2
Confecciones Textiles
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
3.4.1.10
77.000,00
0,00
77.000,00
34.902,87
34.902,87
34.902,87
34.902,87
0,00
45,33
42.097,13
3.4.2
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
48.000,00
-18.000,00
30.000,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
0,00
22,00
23.400,00
3.4.5
15.000,00
0,00
15.000,00
12.850,00
12.850,00
12.850,00
12.850,00
0,00
85,67
2.150,00
3.4.6
Productos Metlicos
25.000,00
0,00
25.000,00
4.890,00
4.890,00
4.890,00
4.890,00
0,00
19,56
20.110,00
3.4.8
Herramientas Menores
3.9.1
Material de Limpieza
3.9.3
3.9.5
3.9.7
3.9.8
3.9.9.90
4.3.1.10
4.3.1.20
Equipo de Computacin
4.3.3.10
4.3.5
Equipo de Comunicacin
2.000,00
0,00
2.000,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
37,50
1.250,00
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
4.927,00
4.927,00
4.927,00
4.927,00
0,00
32,85
10.073,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
40.912,08
40.912,08
40.912,08
40.912,08
0,00
58,45
29.087,92
20.000,00
0,00
20.000,00
2.595,00
2.595,00
2.595,00
2.595,00
0,00
12,98
17.405,00
35.000,00
0,00
35.000,00
21.622,00
21.622,00
21.622,00
21.622,00
0,00
61,78
13.378,00
1.500,00
0,00
1.500,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
10,00
1.350,00
42.500,00
0,00
42.500,00
8.020,00
8.020,00
8.020,00
8.020,00
0,00
18,87
34.480,00
86.000,00
40.000,00
126.000,00
109.318,00
109.318,00
109.318,00
109.318,00
0,00
86,76
16.682,00
450.000,00
0,00
450.000,00
414.488,00
414.488,00
414.488,00
414.488,00
0,00
92,11
35.512,00
29.000,00
0,00
29.000,00
140,00
140,00
140,00
140,00
0,00
0,48
28.860,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 59 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
14.500,00
Preventivo
0,00
Compromiso
4.3.6
0,00
4.9.1
Activos Intangibles
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
8.5.1
Tasas
0,00
4.865,00
4.865,00
146,00
146,00
Devengado
0,00
Pagado
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,00
146,00
0,00
3,00
4.719,00
3.000,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
2.191.642,00
0,00
2.191.642,00
1.022.921,25
1.022.921,25
1.022.921,25
1.022.921,25
0,00
46,67
1.168.720,75
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.750.731,00
0,00
2.750.731,00
1.108.050,28
1.108.050,28
1.108.050,28
1.108.050,28
0,00
40,28
1.642.680,72
01
ASAMBLEA LEGISLATIVA
9.156.578,00
0,00
9.156.578,00
3.386.947,55
3.386.947,55
3.386.947,55
3.386.947,55
0,00
36,99
5.769.630,45
Cat. Prg.
18 0001 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.2.1.10
232.000,00
-61.000,00
171.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.000,00
2.2.2.10
320.914,00
0,00
320.914,00
6.292,50
6.292,50
6.292,50
6.292,50
0,00
1,96
314.621,50
2.4.1.20
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.5.5
Publicidad
80.000,00
40.000,00
120.000,00
26.126,66
26.126,66
26.126,66
26.126,66
0,00
21,77
93.873,34
2.5.6
187.350,00
0,00
187.350,00
6.109,00
6.109,00
6.109,00
6.109,00
0,00
3,26
181.241,00
3.1.1.20
200.000,00
0,00
200.000,00
10.888,00
10.888,00
10.888,00
10.888,00
0,00
5,44
189.112,00
3.2.1
Papel
5.697,00
0,00
5.697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.697,00
3.4.1.10
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.9.5
10.041,00
0,00
10.041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.041,00
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
220
Regalas
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
18
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total UE
15
ASAMBLEA LEGISLATIVA
10.192.580,00
0,00
10.192.580,00
3.436.363,71
3.436.363,71
3.436.363,71
3.436.363,71
0,00
33,71
6.756.216,29
Total DA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
10.192.580,00
0,00
10.192.580,00
3.436.363,71
3.436.363,71
3.436.363,71
3.436.363,71
0,00
33,71
6.756.216,29
DA
UE
16
Cat. Prg.
40 0000 096
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
4.052.540,00
0,00
4.052.540,00
1.428.514,93
1.428.514,93
1.428.514,93
1.428.514,93
0,00
35,25
2.624.025,07
405.254,00
0,00
405.254,00
136.951,50
136.951,50
136.951,50
136.951,50
0,00
33,79
1.3.1.20
268.302,50
69.298,00
0,00
69.298,00
23.418,70
23.418,70
23.418,70
23.418,70
0,00
33,79
1.3.1.31
45.879,30
121.576,00
0,00
121.576,00
41.085,44
41.085,44
41.085,44
41.085,44
0,00
33,79
80.490,56
1.3.2
81.051,00
0,00
81.051,00
27.390,30
27.390,30
27.390,30
27.390,30
0,00
33,79
53.660,70
1.5.4
Otras Previsiones
893.112,00
0,00
893.112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893.112,00
2.1.1
Comunicaciones
15.000,00
0,00
15.000,00
3.470,84
3.470,84
3.470,84
3.470,84
0,00
23,14
11.529,16
2.1.2
Energa Elctrica
515.000,00
0,00
515.000,00
193.075,20
193.075,20
193.075,20
193.075,20
0,00
37,49
321.924,80
2.1.3
Agua
250.000,00
0,00
250.000,00
110.960,60
110.960,60
110.960,60
110.960,60
0,00
44,38
139.039,40
2.1.4
Telefona
70.000,00
0,00
70.000,00
18.092,17
18.092,17
18.092,17
18.092,17
0,00
25,85
51.907,83
2.1.5
Gas Domiciliario
60.000,00
0,00
60.000,00
15.665,80
15.665,80
15.665,80
15.665,80
0,00
26,11
44.334,20
2.1.6
Internet y Otros
10.000,00
0,00
10.000,00
1.383,04
1.383,04
1.383,04
1.383,04
0,00
13,83
8.616,96
2.2.1.10
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.2.2.10
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.2.5
Seguros
2.2.6
Transporte de Personal
2.3.2
2.4.1.10
2.4.1.20
2.4.1.30
2.4.3
2.5.1.20
2.5.2.10
45.000,00
0,00
45.000,00
4.794,60
4.794,60
4.794,60
4.794,60
0,00
10,65
40.205,40
200.000,00
0,00
200.000,00
5.087,42
5.087,42
5.087,42
5.087,42
0,00
2,54
194.912,58
6.000,00
0,00
6.000,00
1.139,10
1.139,10
1.139,10
1.139,10
0,00
18,98
4.860,90
22.000,00
0,00
22.000,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
0,00
5,73
20.740,00
200.000,00
0,00
200.000,00
45.002,90
9.000,58
9.000,58
9.000,58
0,00
4,50
190.999,42
442.000,00
0,00
442.000,00
108.958,60
67.806,60
67.806,60
67.806,60
0,00
15,34
374.193,40
47.000,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
2.230,00
2.230,00
2.230,00
2.230,00
0,00
0,89
247.770,00
11.000,00
0,00
11.000,00
4.910,00
4.910,00
4.910,00
4.910,00
0,00
44,64
6.090,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
30.000,00
0,00
30.000,00
21.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.5.3
24.000,00
0,00
24.000,00
5.056,66
5.056,66
5.056,66
5.056,66
0,00
21,07
18.943,34
2.5.4
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.5
Publicidad
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.6
70.000,00
0,00
70.000,00
29.913,85
29.313,85
29.313,85
29.313,85
0,00
41,88
40.686,15
2.5.7
30.000,00
0,00
30.000,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
0,00
10,80
26.760,00
2.5.9
Servicios Manuales
130.000,00
0,00
130.000,00
26.532,50
3.705,00
3.705,00
3.705,00
0,00
2,85
126.295,00
2.6.2
Gastos Judiciales
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
50.000,00
0,00
50.000,00
21.300,00
21.300,00
21.300,00
21.300,00
0,00
42,60
28.700,00
2.6.6.20
Servicios Privados
50.000,00
0,00
50.000,00
10.592,00
10.592,00
10.592,00
10.592,00
0,00
21,18
39.408,00
2.6.9.90
Otros
390.000,00
0,00
390.000,00
19.609,45
19.609,45
19.609,45
19.609,45
0,00
5,03
370.390,55
3.1.1.10
13.000,00
0,00
13.000,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
0,00
39,62
7.850,00
3.1.1.40
1.045.000,00
0,00
1.045.000,00
489.565,95
386.374,55
386.374,55
386.374,55
0,00
36,97
658.625,45
3.1.3
27.000,00
0,00
27.000,00
90,00
90,00
90,00
90,00
0,00
0,33
26.910,00
3.2.1
Papel
80.000,00
-4.250,00
75.750,00
29.993,70
16.793,70
16.793,70
16.793,70
0,00
22,17
58.956,30
3.2.2
248.000,00
0,00
248.000,00
138.639,00
79.799,00
79.799,00
79.799,00
0,00
32,18
168.201,00
3.2.5
Peridicos y Boletines
3.3.1
Hilados y Telas
3.3.2
3.3.3
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
884,00
884,00
884,00
884,00
0,00
29,47
2.116,00
320.000,00
0,00
320.000,00
104.505,00
85.005,00
85.005,00
85.005,00
0,00
26,56
234.995,00
Confecciones Textiles
30.500,00
0,00
30.500,00
5.825,00
5.825,00
5.825,00
5.825,00
0,00
19,10
24.675,00
Prendas de Vestir
50.000,00
0,00
50.000,00
7.670,00
7.140,00
7.140,00
7.140,00
0,00
14,28
42.860,00
6.000,00
0,00
6.000,00
480,00
180,00
180,00
180,00
0,00
3,00
5.820,00
50.000,00
0,00
50.000,00
27.745,94
19.425,94
19.425,94
19.425,94
0,00
38,85
30.574,06
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 60 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
7.000.000,00
-6.329,67
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
6.993.670,33
4.077.299,71
2.485.746,52
2.485.746,52
2.485.746,52
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
35,54
4.507.923,81
10.000,00
0,00
10.000,00
1.689,00
1.614,00
1.614,00
1.614,00
0,00
16,14
8.000,00
0,00
8.000,00
170,00
170,00
170,00
170,00
0,00
2,12
8.386,00
7.830,00
165.000,00
0,00
165.000,00
68.613,70
20.506,70
20.506,70
20.506,70
0,00
12,43
144.493,30
3.4.6
Productos Metlicos
360.000,00
0,00
360.000,00
36.145,90
7.905,40
7.905,40
7.905,40
0,00
2,20
352.094,60
3.4.7
Minerales
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.4.8
Herramientas Menores
5.000,00
0,00
5.000,00
269,00
35,00
35,00
35,00
0,00
0,70
4.965,00
3.9.1
Material de Limpieza
165.000,00
0,00
165.000,00
89.024,00
58.424,00
58.424,00
58.424,00
0,00
35,41
106.576,00
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.7
17.500,00
0,00
17.500,00
17.237,00
648,00
648,00
648,00
0,00
3,70
16.852,00
210.000,00
0,00
210.000,00
82.830,30
38.420,30
38.420,30
38.420,30
0,00
18,30
171.579,70
88.000,00
0,00
88.000,00
65.269,50
55.164,50
55.164,50
54.164,50
1.000,00
62,69
32.835,50
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
130.500,00
0,00
130.500,00
33.456,50
10.786,50
10.786,50
10.786,50
0,00
8,27
119.713,50
3.9.8
270.000,00
0,00
270.000,00
164.003,30
23.841,30
23.841,30
23.841,30
0,00
8,83
246.158,70
3.9.9.90
120.000,00
0,00
120.000,00
72.389,30
35.341,80
35.341,80
35.341,80
0,00
29,45
84.658,20
4.3.1.10
200.000,00
0,00
200.000,00
116.729,00
65.524,00
65.524,00
65.524,00
0,00
32,76
134.476,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
358.890,00
0,00
358.890,00
138.659,00
23.945,00
23.945,00
23.945,00
0,00
6,67
334.945,00
4.3.3.30
16.530,00
0,00
16.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.530,00
4.3.4
1.608.268,00
4.702.380,33
6.310.648,33
1.062.957,42
25.178,42
25.178,42
25.178,42
0,00
0,40
6.285.469,91
4.3.5
Equipo de Comunicacin
30.000,00
0,00
30.000,00
7.650,00
6.970,00
6.970,00
6.970,00
0,00
23,23
23.030,00
4.3.6
3.000,00
0,00
3.000,00
370,00
370,00
370,00
370,00
0,00
12,33
2.630,00
4.3.7
165.000,00
0,00
165.000,00
145.105,62
30.120,00
30.120,00
30.120,00
0,00
18,25
134.880,00
8.2.1
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total Org.
230
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
9.301.092,44
5.686.432,41
5.686.432,41
5.685.432,41
1.000,00
21,72
20.494.987,25
Total FTE
20
Recursos Especficos
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
9.301.092,44
5.686.432,41
5.686.432,41
5.685.432,41
1.000,00
21,72
20.494.987,25
40
PROGRAMA APOYO
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
9.301.092,44
5.686.432,41
5.686.432,41
5.685.432,41
1.000,00
21,72
20.494.987,25
Total UE
16
ADMINISTRACION DEL
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
9.301.092,44
5.686.432,41
5.686.432,41
5.685.432,41
1.000,00
21,72
20.494.987,25
Total DA
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
9.301.092,44
5.686.432,41
5.686.432,41
5.685.432,41
1.000,00
21,72
20.494.987,25
Total Entidad
901
Gobierno Autnomo
697.942.149,00
118.765.862,07
816.708.011,07
415.595.599,66
269.824.959,11
269.824.959,11
256.754.601,75
13.070.357,36
33,04
546.883.051,96
697.942.149,00
118.765.862,07
816.708.011,07
415.595.599,66
269.824.959,11
269.824.959,11
256.754.601,75
13.070.357,36
33,04
546.883.051,96
helo
helo
TOTALES GENERALES