ACTIVO Activo Corriente Disponible Inversiones temporales Clientes Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores varios Anticipos y avances

Inventarios

TEXTILES DE COLOMBIA S.A. BALANCE GENERAL COMPARATIVO (expresado en millones de pesos colombianos) 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIONES AO 2 AO 1 1.578 25.246 217.400 2.069 22.443 4.313 4.309 277.358 89.250 512.793 67.149 8.785 4.663 1.698 -23.450 17.443 9.820 481.866 1.170.017 1.447.375 13.233 16.534 191.530 1.494 4.108 4.561 3.754 235.214 92.563 514.898 63.090 8.675 4.454 1.528 -23.140 17.442 8.423 455.788 1.143.721 1.378.935 - 3.313 - 2.105 + 4.059 + 110 + 209 + 170 +1 + 1.397 + 26.078 - 11.655 + 8.712 + 25.870 + 575 + 18.335 - 248 + 555

FoA F A A A A F A

Total Activo corriente Activo no corriente Inversiones a largo plazo Maquinaria y equipo Construcciones,terrenos y edificaciones Equipo de computacin y comunicacin Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciacion acumulada Intangibles Otros activos Valorizaciones Total Activo no corriente Total del activo PASIVO PASIVO CORRIENTE Obligaciones financieras Proveedores Cuentas por pagar: Costos y gastos por pagar Retencin en la fuente Impuesto a las ventas retenido Retenciones y aportes de nmina Anticipos y avances recibidos Impuestos, gravmenes y tasas Obligaciones laborales

F F A A A A A A A

68.237 35.004 22.133 721 12 623 1.269 6.323 25.965

70.028 2.922 18.835 372 13 797 1.875 1.595 24.454

- 1.791 + 32.082 + 3.298 + 349 -1 -174 - 606 + 4.728 + 1.511

A F F F A A A F F

Pasivos estimados y provisiones Total del pasivo corriente Pasivo no corriente Obligaciones financieras Proveedores Costos y gastos por pagar Impuestos, gravmenes y tasas Obligaciones laborales Retenciones y aportes de nmina Total del pasivo no corriente Total del pasivo Patrimonio Capital social Supervit de capital Reservas Revalorizacin del patrimonio Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Supervit por valorizaciones Total patrimonio

2.599 162.886 18.402 2.961 8.648 15.695 90.017 492 136.215 299.101 133.021 197.237 97.896 107.250 118.233 13.171 481.466 1.148.274

2.005 122.896 19.582 3.136 20.877 16.140 84.392 1.272 145.399 268.295 133.021 198.254 97.328 107.250 109.750 9.249 455.788 1.110.640

+ 594

- 1.180 - 175 - 12.229 - 445 + 5.625 - 780

A A A A F A

0 - 1.017 + 568 0 + 8.483 + 3.922 + 25.678

A F F F F

PRIMERA APROXIMACIN AL EFAF FUENTES Disminucion Disponible Disminucion Anticipos y Avances Disminucion Inversiones a Largo Plazo Disminucion Maquinaria y Equipo Aumento Proveedores Aumento costos y gastos por pagar Aumento Retencion en la fuente Aumento Impuestos, gravmenes y tasas Aumento Obligaciones laborales Aumento Pasivos estimados y provisiones 11.655 248 3.313 2.105 32.082 3.298 349 4.728 1.511 594 APLICACIONES Aumento Inversiones temporales Aumento Clientes Aumento Cuentas por cobrar a trabajadores Aumento Deudores varios Aumento Inventarios Aumento Construcciones,terrenos y edificaciones Aumento Equipo de computacin y comunicacin Aumento Equipo de oficina Aumento Equipo de transporte Aumento Intangibles 8.712 25.870 575 18.335 555 4.059 110 209 170 1

Aumento Obligaciones laborales Aumento Reservas Aumento Resultados de ejercicios anteriores Aumento Resultados del ejercicio Aumento Supervit por valorizaciones

5.625 568 8.483 3.922 25.678

Aumento Otros activos Aumento Valorizaciones Disminucion Obligaciones financieras Disminucion Impuesto a las ventas retenido Disminucion Retenciones y aportes de nmina Disminucion Anticipos y avances recibidos Disminucion Obligaciones financieras Disminucion Proveedores Disminucion Costos y gastos por pagar Disminucion Impuestos, gravmenes y tasas Disminucion Retenciones y aportes de nmina Disminucion Supervit de capital TOTAL

1.397 26.078 1.791 1 174 606 1.180 175 12.229 445 780 1.017 104.469

TOTAL

104.159