EXPLORANDO OS MDULOS COMPRAS E ESTOQUE / VENDAS E FATURAMENTO

No mundo competitivo em que estamos inseridos torna -se necessrio que os gestores possuam ferramentas para dinamizar as operaes internas. Pensando nesta funo a S IAGRI desenvolveu dentro do Agribusiness os Mdulos Compras e Estoques e Vendas e Faturamento. Com o Mdulo Compras e Estoque possvel dinamizar os processos de entrada, cadastros, formao de preo, consultas e relatrios. J o Mdulo Vendas e Faturamento tm as facilidades de consultas, processos de vendas, cotaes, pedidos, relatrios. Abordaremos primeiramente o Mdulo Compras e Estoque e suas principais opes para depois finalizarmos com o modulo Vendas e Faturamento.

MDUL O COM PRAS E ESTOQUE O Mdulo Compras e Estoque est dividido em Cadastro, Movimentao, Relatrios e utilitrios. Comearemos pela parte de cadastro. 1. Cadastro Visando auxiliar os processos de manuteno foi incluso dentro do Mdulo Compras e Estoque, a pasta de cadastros contendo vrias opes que podero ser utilizadas para modificaes ou incluses das seguintes partes:

Figura 1 Cad astro

Dentro da rea de Cadastros temos as subpastas: J- Materiais Nesta subpasta possvel modificar algumas informaes sem acessar outros Mdulos, dentro dela tem as seguintes possibilidades:

Figura 2 - Pasta Mat eri ais

K- Tabela de Preos Nesta opo, alm da formao de preo e do cadastro padro da tabela de preo, existe outras opes que permitem fazer as modificaes ou incluses conforme necessrio de maneira mais gil:

Figura 3 Pasta Tabel a d e Preos

A - Formao de Preo: a mesma rotina do Crtl+F; B - Tabela de Preo: Criao de novas tabelas ou alteraes daquelas j existentes; C - Custo de compra: Permite alimentar o custo manualmente para cada produto, no seguindo o custo mdio, o gerencial com financeiro e nem o de reposio; D - Cpia: permite criar uma cpia de outra tabela de preo; E - Atualizao: Permite fazer a atualizao das tabelas de preos; F - Manuteno de Produtos: Permite dar manuteno de preos e custos nas tabelas ou incluir o produto em outras tabelas. G - Manuteno Rpida dos Custos: Permite dar manuteno nos custos ou margem de lucro dos produtos nas tabelas de preo.

2. Movimenta o Nesta opo possvel realizar as movimentaes da empresa, sendo a mesma dividida em: A - Compras, B - Outras Operaes com N.F.s de Terceiros, C - Estoque, D - Nota fiscal manual, E Manuteno de Locao de Produtos e F- Documentos com Reteno na Fonte.

Figura 4 Movi ment ao

Explicaremos a seguir cada uma delas. a) Compras - tm as modalidades abaixo:

Figura 5 Compras

A - Cotao: Utilizada para fazer cotao de compra, sendo vista como um oramento efetuado junto aos fornecedores. B - Pedidos: Utilizado para realizar incluso de pedidos efetuados com os fornecedores, para posterior recebimento da nota fiscal. C - Notas Fiscais: Permite a incluso das notas fiscais que tenha pedido de compra efetuado. D - Requisies: Acesse o link http://www.siagri.com.br/marketing/requisicao.pdf e veja Nota Tcnica sobre esta modalidade. E - Central de Compras: Nesta opo permite efetuar o controle de liberao por senha digital dos pedidos de compra, desde que esteja marcada a op o Libera compras por assinatura digital em: Transacionadores / A - Cadastro / A - Con figuraes / A - Parmetros 2 Faturamento Faturamento 1. b) Outras Operaes com N.F.s de Terceiros Tendo as seguintes opes: A - Notas Fiscais: Permite incluir notas fiscais sem vinculo com pedido de compra. B - Conhecimento de transporte: Permite lanar os conhecimentos de transportes recebidos, efetuando ou no o vinculo com a nota.

c) Estoque contm as opes abaixo: A - Emisso da Planilha de Contagem: Permite gerar planilhas para contagem do Estoque. B - Saldo Inicial: Permite incluir, alterar ou excluir saldo inicial. C - Importa Saldo Inicial de Inventrio: Permite gerar saldo com base no Inventrio Fiscal. D - Gera Saldo a Partir da Movimentao: Permite incluir saldo inicial com base na movimentao. E - Saldo inicial do estoque de terceiros: Permite corrigir o estoque da empresa com terceiros e de terceiros com a empresa. F - Contagem de estoque por digitao: Permite registrar a contagem do estoque. G - Anlise do estoque de produtos : Permite gerenciar os estoques dos produtos, compra e vendas, saldos, quantidade mnima e mxima. H - Inventrio Fsico: Permite gerenciar o estoque fsico.

d)

Nota Fi scal M anual Permite lanar notas fiscais da empresa emitidas avulsa, para melhor gerenciamento das receitas e do financeiro.

e) Manuteno de Loca o de Produtos Permite efetuar verificao das notas fiscais recebidas de fornecedores. f) Documentos com Reteno na Fonte Permite lanar documentos que possua reteno na fonte, como aluguel, pedgio, etc.

3. Consult a A opo consulta permite realizar verificaes de: A - Saldo de produto (F8), B-Custo mdio por produto, C - Saldos por produto Multiloja (Crtl+F8), D - Pedido de venda (Ctrl +O), E - Custo Gerencial com financeiro (Crtl+F7), F - Consulta nveis de estoque, G - Consulta de custos por produto e H - Consulta preo de venda (Crtl+G).

Figura 6 - Consultas

4. Relatrios Dentro de relatrios tem uma gama de relatrios para auxiliar os gestores a gerenciar os processos, sendo disponibilizado desde a parte de entradas, sadas, pedidos, entre outros, conforme imagem a seguir:

Figura 7 - R elat rios

5. Utilitrios Parte desenvolvida para atender algumas exportaes exigidas para empresas do agronegcio, conforme imagem a seguir:

Figura 8 - Utili trios

MDUL O VENDAS E FA TURAMENTO Mdulo desenvolvido para auxiliar nos processos de venda tem sua subdiviso em: Cadastro, Movimentao, Consultas, Relatrios e Utilitrios. Abordaremos a seguir cada uma das opes e suas subdivises.

1. Cadastro Rotina com as informaes j existentes no Mdulo Transacionadores, visando maior facilidade aos usurios, sendo elas: A - Categoria de Clientes, B - Parceiros, C - CFOP, D Impressoras Fiscais, E - Motivos de cancelamento, F - Motivos de perde de venda, G Observaes, H - Condies de pagamento e I - Tabela de preo. Em ambas as opes acima podero efetuar incluses, alteraes, excluses e inativao.

2.

Moviment ao

Na pasta de movimentao tem as seguintes opes: A - Vendas, B - Outras operaes com N.F.s da Empresa, C - Receitas Agronmicas, D - Cotas de venda, E - Comprovante de Entrega, F - Comisses, G - Transferncia de depsito Comprovante, H - Nota Fiscal Eletrnica, I Protocolo, J - Expedio. Abordaremos a seguir cada:

Figura 9 - Movi men tao

a) Vendas Nesta opo tem as operaes de vendas com pedidos, cupons fiscais, notas, mapa resumos, conforme abaixo: A - Cotao: Permite trabalhar com oramentos de produtos. B - Pedidos: Permite efetuar reserva de produtos para venda a partir dos pedidos de ve nda, para posterior faturamento. C - Notas Fiscais: Permite buscar o pedido de venda para efetuar a emisso da Nota Fiscal. D - Cupons: Permite emitir cupom fiscal buscando o pedido de venda ou sem pedido. E - Cancela ltimo Cupom Fiscal: Permite cancelar o ltimo cupom emitido. F - Mapa Resumo ECF: Permite efetuar verificao ou incluso de reduo Z.

H - Libera Pedidos por Assinatura Digital: Permite efetuar a liberao por assinatura, conforme o cadastro nos dados de pessoal obedecendo configurao dos parmetros gerais. I - Caixa Frente de Loja: Permite faturar, de uma s vez, vrios pedidos de venda. J - Pedidos Simplificados: Permite efetuar pedidos de venda de forma mais simplificada. L - Vendas Perdidas Avulsas: Permite lanar de uma s vez para um parceiro as vendas perdidas. b) Outras operaes com N.F.s da Empresa Dentro desta pasta ser permitido efetuar vrias operaes de venda, conforme a seguir: A - Pr-Nota: Permite fazer operaes de venda sem ter vinculo com pedido de venda. B - Notas Fiscais Emitidas: Permite efetuar verificaes, impresso da nota fiscal, duplicata, boleto, comprovante de entrega, entre outras aes. C - Emisso Seletiva de N.F.s: Permite imprimir vrias notas fiscais de uma s vez. D - Conhecimento de Transportes: Permite lanar conhecimento de transporte referente s despesas com vendas. E - Cupons Fiscais emitidos: Permite consultar os cupons fiscais emitidos e os status. c) Receitas A gronmicas Poder emitir as receitas agronmicas avulsas, nesta opo, podendo ou no vincular com algum documento fiscal. d) Cotas de venda Permite a empresa criar cotas de vendas, podendo ser ou no por cliente. Desta forma poder gerenciar as metas de cada vendedor. e) Comprovante de Entrega Permite efetuar emisso ou incluso de comprovante de entrega de produtos.

f)

Comisses

Nesta pasta poder efetuar o gerenciamento das comisses sobre a venda, conforme descrio abaixo: A - Adiantamento: Permite incluir adiantamento de comisso para o vendedor. B - Acerto por Faturamento: Permite emitir as comisses para o acerto considerando o faturamento da empresa, de acordo com os filtros desejados para posterior acerto. C - Acerto por Recebimento: Permite visualizar as comisses dos vendedores conforme o recebimento efetuado no financeiro, sendo que ir obedecer aos filtros informados para visualizao e posterior acerto. D - Excluso das Baixas: Ir abrir a opo A- Baixas de documentos, onde permitir a excluso da comisso conforme a necessidade.

E - Recalcula Comisses dos Documentos Fiscais: Permite recalcular as comisses j geradas, que por algum motivo possa ter havido modificaes nos documentos fiscais que as geraram. F - Acerto de Vendas Diretas: Permite efetuar o acerto das comisses refere nte aos pedidos de venda direta. G - Prmio por Margem Bruta: Permite efetuar o acerto dos prmios definidos no cadastro dos vendedores. H - Relatrio de Adiantamento de Comisses: Permite gerenciar todos os adiantamentos concedidos aos vendedores. I - Acerto por Faturamento (Faixa de Comisso): Permite efetuar o acerto das comisses quando a empresa trabalha com faixa de comisso no cadastro da empresa. g) Transferncia de depsito C omprovante Permite efetuar transaes de movimentao de produtos entre depsito, no alterando a loja, mas sim o local de estocagem do produto. h) Nota Fi scal Eletrnica Nesta opo poder ser gerenciado as notas fiscais eletrnicas, conforme relao abaixo: A - Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica: Permite verificar os status das notas fiscais eletrnicas. B - Inutilizar Numerao de NF-e: Permite inutilizar a numerao das notas fiscais que por algum motivo no foram transmitidas para a Sefaz. C - Status dos Servios: Permite verificar o Status dos servios da Sefaz nos ambientes de recepo da NF-e. i) j) Protocolo Acesse o link http://www.siagri.com.br/marketing/protocolo.pdf e veja Nota Tcnica sobre esta modalidade. Expedio Acesse o link http://www.siagri.com.br/marketing/expedicao.pdf e veja Nota Tcnica sobre esta modalidade.

3. Consult as A opo consulta permite realizar verificaes de: A - Saldo por produto (F8), B - Custo mdio por produto, C - Saldos por produto Multiloja (Crtl+F8), D - Pedido de venda (Ctrl+O), E Custo Gerencial com financeiro (Crtl+F7), F - Simulador de negociaes (F7), G - Consulta Financeira do Parceiro (Crtl+M) e Co nsulta preo de venda (Crtl+G).

4.

Relatrios

Na opo de relatrios o Mdulo Vendas e Faturamento apresenta vrios relatrios relacionados s operaes de vendas e alguns de compras e estoque para auxiliar nas tomadas de decises. Segue abaixo os relatrios existentes:

Figura 10 - Relatrios

Sendo que as pastas de todas as opes existem vrios relatrios para auxiliar nas anlises gerenciais.

5.

Utilitrios

A opo Utilitrios possui trs tipos de operaes, sendo elas: A - Outras Operaes com ECF: Permite estar efetuando operaes com a ECF (impressora fiscal), conforme imagem abaixo:

Figura 11 - Gerenciamento do ECF

B - Resumo por alquotas dos cupons fiscais : Permite emitir o resumo por alquota e CST por perodo. C - Exportao de comisso do funcionrio: Permite gerar um arquivo .txt para comunicao com alguns programas para folha de pagamento. Conforme apresentado os Mdulos Compras e Estoque e Vendas e Faturamento foram desenvolvidos com o intuito de facilitar os processos, esperamos ter auxiliado com as informaes acima. Elizandra C armo Silva Supervisora Service Desck elizandra.silva@siagri.com.br www.siagri.com.br